Tofu Restaurant Co., Ltd. ^2752.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	3.650 B ^{17.77 %}	3.099 B ^{28.28 %}	2.416 B ^{34.77 %}	1.793 B ^{-0.73 %}	1.806 B ^{29.43 %}	1.395 B
Bénéfice net	414.236 M ^{6.67 %}	388.336 M ^{45.24 %}	267.369 M ^{74.67 %}	153.068 M ^{-33.72 %}	230.934 M ^{77.43 %}	130.153 M
Bénéfice avant impôt	515.874 M ^{5.34 %}	489.742 M ^{47.54 %}	331.930 M ^{80.31 %}	184.092 M ^{-34.59 %}	281.424 M ^{72.79 %}	162.868 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.14 ^{-10.56 %}	0.16 ^{15.02 %}	0.14 ^{33.79 %}	0.10 ^{-34.10 %}	0.16 ^{33.50 %}	0.12
EBITDA	794.355 M ^{13.04 %}	702.730 M ^{34.93 %}	520.820 M ^{45.68 %}	357.498 M ^{-18.09 %}	436.441 M ^{96.82 %}	221.751 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{-9.43 %}	0.13 ^{13.22 %}	0.11 ^{29.61 %}	0.09 ^{-33.23 %}	0.13 ^{37.09 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.22 ^{-4.02 %}	0.23 ^{5.18 %}	0.22 ^{8.10 %}	0.20 ^{-17.48 %}	0.24 ^{52.07 %}	0.16
Taux de profit brut	0.52 ^{-2.40 %}	0.53 ^{2.60 %}	0.52 ^{3.91 %}	0.50 ^{-8.06 %}	0.54 ^{1.65 %}	0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	26.459 M ^{0.69 %}	26.278 M ^{0.04 %}	26.268 M ^{-1.40 %}	26.640 M ^{0.51 %}	26.504 M ^{11.91 %}	23.684 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	26.446 M ^{0.65 %}	26.274 M ^{1.77 %}	25.817 M ^{0.65 %}	25.650 M ^{2.02 %}	25.142 M ^{6.24 %}	23.664 M
Bénéfice par action diluée	15.61 ^{5.62 %}	14.78 ^{45.19 %}	10.18 ^{77.04 %}	5.75 ^{-33.98 %}	8.71 ^{58.36 %}	5.50
Bénéfice par action	15.61 ^{5.62 %}	14.78 ^{42.66 %}	10.36 ^{73.53 %}	5.97 ^{-35.04 %}	9.19 ^{59.00 %}	5.78
Bénéfice brut	1.901 B ^{14.94 %}	1.654 B ^{31.61 %}	1.257 B ^{40.03 %}	897.359 M ^{-8.73 %}	983.212 M ^{31.57 %}	747.298 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	98.365 M ^{-1.53 %}	99.892 M ^{51.78 %}	65.812 M ^{101.01 %}	32.741 M ^{-35.19 %}	50.521 M ^{54.34 %}	32.733 M
Coût des revenus	1.749 B ^{21.01 %}	1.445 B ^{24.67 %}	1.159 B ^{29.49 %}	895.224 M ^{8.82 %}	822.641 M ^{26.96 %}	647.956 M
Dépenses générales et administratives	165.054 M ^{11.57 %}	147.939 M ^{14.50 %}	129.200 M ^{30.83 %}	98.754 M ^{-4.30 %}	103.186 M ^{8.60 %}	95.018 M
Frais de vente et de marketing	1.241 B ^{22.88 %}	1.010 B ^{25.91 %}	802.364 M ^{25.95 %}	637.047 M ^{1.59 %}	627.070 M ^{29.09 %}	485.750 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.413 B ^{21.40 %}	1.164 B ^{24.19 %}	937.051 M ^{26.70 %}	739.600 M ^{0.76 %}	734.056 M ^{25.78 %}	583.620 M
Coût et dépenses	3.162 B ^{21.18 %}	2.609 B ^{24.46 %}	2.096 B ^{28.22 %}	1.635 B ^{5.02 %}	1.557 B ^{26.40 %}	1.232 B
Frais de recherche et de développement	6.382 M ^{14.33 %}	5.582 M ^{1.73 %}	5.487 M ^{44.43 %}	3.799 M ^{-0.03 %}	3.800 M ^{33.24 %}	2.852 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.406 B ^{21.43 %}	1.158 B ^{24.33 %}	931.564 M ^{26.61 %}	735.801 M ^{0.76 %}	730.256 M ^{25.74 %}	580.768 M
Revenu d'intérêts	9.680 M ^{6.22 %}	9.113 M ^{79.35 %}	5.081 M ^{29.45 %}	3.925 M ^{-12.00 %}	4.460 M ^{55.56 %}	2.867 M
Frais d'intérêts	9.286 M ^{18.64 %}	7.827 M ^{28.92 %}	6.071 M ^{17.52 %}	5.166 M ^{40.49 %}	3.677 M ^{-12.45 %}	4.200 M
Dépréciation et amortissement	269.195 M ^{31.21 %}	205.161 M ^{12.22 %}	182.819 M ^{8.67 %}	168.240 M ^{11.17 %}	151.340 M ^{160.60 %}	58.073 M
Résultat d'exploitation	488.223 M ^{-0.38 %}	490.100 M ^{45.00 %}	338.001 M ^{78.59 %}	189.258 M ^{-33.62 %}	285.101 M ^{74.18 %}	163.678 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{-15.42 %}	0.16 ^{13.03 %}	0.14 ^{32.52 %}	0.11 ^{-33.13 %}	0.16 ^{34.58 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	27.651 M ^{7 823.74 %}	-358.000 K ^{94.10 %}	-6.071 M ^{-123.05 %}	26.333 M ^{-18.39 %}	32.268 M ^{4 083.70 %}	-810.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-92.992 M ^{78.68 %}	-436.142 M ^{1.00 %}	-440.542 M ^{-16.25 %}	-378.977 M ^{24.21 %}	-500.041 M ^{18.16 %}	-611.021 M
Investissements totaux	100.535 M ^{24.49 %}	80.755 M ^{-2.72 %}	83.013 M ^{66.41 %}	49.886 M	0.000	0.000
Dette totale	590.152 M ^{31.42 %}	449.041 M ^{10.16 %}	407.632 M ^{12.55 %}	362.193 M ^{21.59 %}	297.872 M ^{285.13 %}	77.343 M
Cumul des autres pertes du résultat global	162.107 M ^{28.46 %}	126.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	446.581 M ^{6.07 %}	421.034 M ^{32.43 %}	317.929 M ^{65.70 %}	191.868 M ^{-28.76 %}	269.343 M ^{25.33 %}	214.915 M
Actions ordinaires	266.939 M ^{1.62 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{14.11 %}	230.200 M ^{2.18 %}	225.290 M ^{5.44 %}	213.658 M
Capitaux propres totaux	1.376 B ^{14.69 %}	1.200 B ^{12.32 %}	1.068 B ^{20.33 %}	887.507 M ^{-3.05 %}	915.404 M ^{17.20 %}	781.042 M
Autres passifs non courants	5.933 M ^{39.50 %}	4.253 M ^{27.22 %}	3.343 M ^{13.21 %}	2.953 M ^{15.67 %}	2.553 M ^{11.19 %}	2.296 M
Dette à long terme	429.095 M ^{28.59 %}	333.696 M ^{9.41 %}	304.989 M ^{10.69 %}	275.542 M ^{30.77 %}	210.703 M ^{100.02 %}	105.341 M
Total des passifs non courants	435.028 M ^{28.73 %}	337.949 M ^{9.61 %}	308.332 M ^{10.71 %}	278.495 M ^{30.59 %}	213.256 M ^{98.13 %}	107.637 M
Autres passifs courants	262.508 M ^{7.75 %}	243.638 M ^{28.42 %}	189.725 M ^{16.47 %}	162.903 M ^{23.85 %}	131.533 M ^{20.77 %}	108.914 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	6.353 M ^{-97.45 %}	248.680 M ^{10.60 %}	224.845 M ^{39.37 %}	161.331 M ^{12 357.99 %}	1.295 M
Dette à court terme	161.057 M ^{39.63 %}	115.345 M ^{12.37 %}	102.643 M ^{18.46 %}	86.651 M ^{-0.59 %}	87.169 M ^{-3.41 %}	90.243 M
Total des passifs courants	582.551 M ^{-0.33 %}	584.460 M ^{12.73 %}	518.461 M ^{13.07 %}	458.525 M ^{47.80 %}	310.228 M ^{35.02 %}	229.759 M
Passifs totaux	1.018 B ^{10.32 %}	922.409 M ^{11.56 %}	826.793 M ^{12.18 %}	737.020 M ^{40.79 %}	523.484 M ^{55.15 %}	337.396 M
Autres actifs non courants	204.828 M ^{62.06 %}	126.394 M ^{203.97 %}	41.581 M ^{12.03 %}	37.117 M ^{420.79 %}	7.127 M ^{22.67 %}	5.810 M
Investissements à long terme	-88.013 M ^{-151.41 %}	-35.008 M ^{-170.64 %}	49.559 M ^{141.17 %}	20.549 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	63.940 M ^{2 987.40 %}	2.071 M ^{-30.08 %}	2.962 M ^{24.14 %}	2.386 M ^{9.85 %}	2.172 M ^{130.33 %}	943.000 K
GoodWill	91.830 M ^{1 477.84 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	155.770 M ^{1 874.02 %}	7.891 M ^{-10.15 %}	8.782 M ^{7.02 %}	8.206 M ^{2.68 %}	7.992 M ^{18.17 %}	6.763 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	889.880 M ^{27.32 %}	698.946 M ^{12.25 %}	622.693 M ^{12.99 %}	551.091 M ^{22.88 %}	448.486 M ^{61.58 %}	277.566 M
Total des actifs non courants	1.163 B ^{45.64 %}	798.223 M ^{10.46 %}	722.615 M ^{17.12 %}	616.963 M ^{33.08 %}	463.605 M ^{59.79 %}	290.139 M
Autres actifs circulants	11.444 M ^{16.47 %}	9.826 M ^{57.19 %}	6.251 M ^{-43.28 %}	11.021 M ^{95.17 %}	5.647 M ^{5.39 %}	5.358 M
Investissements à court terme	188.548 M ^{62.87 %}	115.763 M ^{246.04 %}	33.454 M ^{14.03 %}	29.337 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	683.144 M ^{-22.82 %}	885.183 M ^{4.36 %}	848.174 M ^{14.44 %}	741.170 M ^{-7.11 %}	797.913 M ^{15.91 %}	688.364 M
Liquidités et placements à court terme	871.692 M ^{-12.91 %}	1.001 B ^{13.53 %}	881.628 M ^{14.42 %}	770.507 M ^{-3.43 %}	797.913 M ^{15.91 %}	688.364 M
Total des actifs courants	1.231 B ^{-7.02 %}	1.324 B ^{12.94 %}	1.172 B ^{16.33 %}	1.008 B ^{3.31 %}	975.283 M ^{17.75 %}	828.299 M
Inventaire	63.890 M ^{65.63 %}	38.574 M ^{-19.37 %}	47.838 M ^{62.11 %}	29.509 M ^{31.84 %}	22.383 M ^{53.09 %}	14.621 M
Créances nettes	283.810 M ^{3.44 %}	274.378 M ^{16.07 %}	236.388 M ^{20.28 %}	196.527 M ^{31.60 %}	149.340 M ^{24.50 %}	119.956 M
Actifs fiscaux	81.000 K ^{-99.93 %}	115.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	110.453 M ^{-28.28 %}	154.002 M ^{-0.12 %}	154.184 M ^{13.35 %}	136.025 M ^{147.76 %}	54.901 M ^{30.08 %}	42.207 M
Impôts à payer	48.533 M ^{-25.47 %}	65.122 M ^{-0.81 %}	65.653 M ^{-1.55 %}	66.690 M ^{95.91 %}	34.041 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	16.190 M ^{25.36 %}	12.915 M ^{12.87 %}	11.442 M ^{-8.67 %}	12.528 M ^{536.59 %}	1.968 M ^{-12.57 %}	2.251 M
Obligations de location-acquisition	383.941 M ^{52.22 %}	252.224 M ^{23.95 %}	203.484 M ^{29.29 %}	157.390 M ^{-5.95 %}	167.345 M ^{-8.40 %}	182.684 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.218 M
Autres total actionnaires capitaux propres	483.986 M ^{93.35 %}	250.311 M ^{-33.46 %}	376.203 M ^{3.19 %}	364.563 M ^{2.91 %}	354.252 M ^{1.15 %}	350.218 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.393 B ^{12.79 %}	2.122 B ^{11.99 %}	1.895 B ^{16.63 %}	1.625 B ^{12.90 %}	1.439 B ^{28.65 %}	1.118 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K ^{-48.35 %}	786.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	-50.011 M ^{-78 242.19 %}	64.000 K ^{100.75 %}	-8.479 M ^{-117.96 %}	47.202 M ^{122.93 %}	21.173 M	0.000
Comptes débiteurs	3.831 M ^{110.05 %}	-38.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-17.239 M ^{-286.09 %}	9.264 M ^{150.54 %}	-18.329 M ^{-157.21 %}	-7.126 M ^{8.19 %}	-7.762 M	0.000
Comptes à payer	-52.936 M ^{-28 985.71 %}	-182.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	16.333 M ^{-43.89 %}	29.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-140.370 M ^{-2 588.83 %}	5.640 M ^{481.44 %}	970.000 K ^{-21.71 %}	1.239 M ^{238.13 %}	-897.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	594.688 M ^{-0.75 %}	599.201 M ^{37.46 %}	435.895 M ^{8.25 %}	402.673 M ^{-4.43 %}	421.347 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-177.898 M ^{-98.05 %}	-89.823 M ^{10.03 %}	-99.832 M ^{44.85 %}	-181.023 M ^{29.55 %}	-256.962 M	0.000
Acquisitions nettes	-42.800 M ^{-4 595.80 %}	952.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-147.215 M ^{-66.55 %}	-88.392 M ^{-167.44 %}	-33.051 M ^{59.13 %}	-80.859 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	9.447 M ^{21.74 %}	7.760 M ^{458.27 %}	1.390 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	74.990 M ^{3 094.81 %}	-2.504 M ^{-621.61 %}	-347.000 K ^{46.86 %}	-653.000 K ^{50.42 %}	-1.317 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-292.923 M ^{-71.98 %}	-170.320 M ^{-35.75 %}	-125.470 M ^{51.95 %}	-261.145 M ^{-1.11 %}	-258.279 M	0.000
Remboursement de dette	9.394 M ^{228.14 %}	-7.331 M ^{-1 019.24 %}	-655.000 K ^{-100.88 %}	74.276 M ^{-43.10 %}	130.527 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.367 M ^{-18.75 %}	15.221 M ^{-10.12 %}	16.934 M ^{-94.17 %}	290.475 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-349.356 M ^{-33.00 %}	-262.674 M ^{-153.57 %}	-103.590 M ^{50.00 %}	-207.180 M ^{-82.15 %}	-113.739 M	0.000
Autres activités de financement	-163.845 M ^{-34.54 %}	-121.779 M ^{-8.84 %}	-111.883 M ^{-38.74 %}	-80.643 M ^{7.01 %}	-86.719 M ^{-23.29 %}	-70.340 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-503.807 M ^{-28.59 %}	-391.784 M ^{-92.28 %}	-203.761 M ^{-2.74 %}	-198.326 M ^{-274.22 %}	-52.997 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	3.000 K ^{103.41 %}	-88.000 K ^{-125.88 %}	340.000 K ^{518.18 %}	55.000 K ^{110.54 %}	-522.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-202.039 M ^{-645.92 %}	37.009 M ^{-65.41 %}	107.004 M ^{288.58 %}	-56.743 M ^{-151.80 %}	109.549 M	0.000
Trésorerie au début de la période	885.183 M ^{4.36 %}	848.174 M ^{14.44 %}	741.170 M ^{-7.11 %}	797.913 M ^{15.91 %}	688.364 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	683.144 M ^{-22.82 %}	885.183 M ^{4.36 %}	848.174 M ^{14.44 %}	741.170 M ^{-7.11 %}	797.913 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	594.688 M ^{-0.75 %}	599.201 M ^{37.46 %}	435.895 M ^{8.25 %}	402.673 M ^{-4.43 %}	421.347 M	0.000
Dépenses en capital	-177.898 M ^{-98.05 %}	-89.823 M ^{10.03 %}	-99.832 M ^{44.85 %}	-181.023 M ^{29.55 %}	-256.962 M	0.000
Cash-flow disponible	416.790 M ^{-18.18 %}	509.378 M ^{51.57 %}	336.063 M ^{51.62 %}	221.650 M ^{34.84 %}	164.385 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	957.645 M ^{-4.37 %}	1.001 B ^{3.09 %}	971.458 M ^{0.99 %}	961.922 M ^{12.26 %}	856.873 M ^{-0.31 %}	859.565 M ^{9.41 %}	785.648 M ^{-3.65 %}	815.437 M ^{8.81 %}	749.403 M ^{0.11 %}	748.566 M ^{7.40 %}	697.002 M
Bénéfice net	80.170 M ^{-21.87 %}	102.605 M ^{-13.97 %}	119.264 M ^{27.65 %}	93.434 M ^{-5.66 %}	99.041 M ^{-3.37 %}	102.497 M ^{26.62 %}	80.946 M ^{-25.93 %}	109.290 M ^{17.52 %}	93.000 M ^{-11.51 %}	105.100 M ^{-1.17 %}	106.341 M
Bénéfice avant impôt	106.305 M ^{-16.75 %}	127.700 M ^{-12.74 %}	146.346 M ^{22.57 %}	119.395 M ^{-1.68 %}	121.434 M ^{-5.64 %}	128.699 M ^{21.72 %}	105.730 M ^{-21.89 %}	135.368 M ^{15.92 %}	116.782 M ^{-11.44 %}	131.862 M ^{-0.65 %}	132.723 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.11 ^{-12.95 %}	0.13 ^{-15.35 %}	0.15 ^{21.37 %}	0.12 ^{-12.42 %}	0.14 ^{-5.35 %}	0.15 ^{11.26 %}	0.13 ^{-18.93 %}	0.17 ^{6.53 %}	0.16 ^{-11.54 %}	0.18 ^{-7.49 %}	0.19
EBITDA	185.555 M ^{-10.78 %}	207.978 M ^{-7.53 %}	224.912 M ^{16.21 %}	193.538 M ^{4.09 %}	185.938 M ^{-2.12 %}	189.967 M ^{16.48 %}	163.090 M ^{-13.48 %}	188.499 M ^{11.67 %}	168.796 M ^{-7.43 %}	182.345 M ^{30.95 %}	139.250 M
Ratio de revenu net	0.08 ^{-18.29 %}	0.10 ^{-16.54 %}	0.12 ^{26.39 %}	0.10 ^{-15.96 %}	0.12 ^{-3.07 %}	0.12 ^{15.74 %}	0.10 ^{-23.13 %}	0.13 ^{8.00 %}	0.12 ^{-11.61 %}	0.14 ^{-7.97 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.19 ^{-6.70 %}	0.21 ^{-10.30 %}	0.23 ^{15.07 %}	0.20 ^{-7.28 %}	0.22 ^{-1.81 %}	0.22 ^{6.46 %}	0.21 ^{-10.20 %}	0.23 ^{2.63 %}	0.23 ^{-7.53 %}	0.24 ^{21.93 %}	0.20
Taux de profit brut	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{0.89 %}	0.51 ^{-0.98 %}	0.52 ^{-1.15 %}	0.52 ^{-1.84 %}	0.53 ^{1.97 %}	0.52 ^{-2.55 %}	0.54 ^{0.68 %}	0.53 ^{-1.96 %}	0.54 ^{2.51 %}	0.53
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	26.723 M ^{0.01 %}	26.720 M ^{0.10 %}	26.694 M ^{0.57 %}	26.544 M ^{1.04 %}	26.271 M ^{-0.04 %}	26.281 M ^{0.02 %}	26.275 M ^{0.01 %}	26.272 M ^{0.00 %}	26.271 M ^{-0.01 %}	26.275 M ^{-0.73 %}	26.469 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	26.723 M ^{0.01 %}	26.720 M ^{0.10 %}	26.694 M ^{0.57 %}	26.544 M ^{1.04 %}	26.271 M ^{-0.04 %}	26.281 M ^{0.05 %}	26.269 M ^{-0.01 %}	26.272 M ^{0.00 %}	26.271 M ^{-0.01 %}	26.275 M ^{-0.80 %}	26.486 M
Bénéfice par action diluée	3.00 ^{-21.88 %}	3.84 ^{-14.48 %}	4.49 ^{27.56 %}	3.52 ^{-6.63 %}	3.77 ^{-3.33 %}	3.90 ^{26.62 %}	3.08 ^{-25.96 %}	4.16 ^{17.51 %}	3.54 ^{-11.50 %}	4.00 ^{-0.25 %}	4.01
Bénéfice par action	3.00 ^{-21.88 %}	3.84 ^{-14.48 %}	4.49 ^{27.56 %}	3.52 ^{-6.63 %}	3.77 ^{-3.33 %}	3.90 ^{26.62 %}	3.08 ^{-25.96 %}	4.16 ^{17.51 %}	3.54 ^{-11.50 %}	4.00 ^{-2.44 %}	4.10
Bénéfice brut	494.667 M ^{-4.37 %}	517.290 M ^{4.00 %}	497.382 M ^{0.00 %}	497.363 M ^{10.97 %}	448.198 M ^{-2.15 %}	458.057 M ^{11.56 %}	410.590 M ^{-6.11 %}	437.326 M ^{9.55 %}	399.206 M ^{-1.85 %}	406.731 M ^{10.09 %}	369.456 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	25.089 M ^{0.40 %}	24.989 M ^{-4.18 %}	26.080 M ^{2.34 %}	25.484 M ^{18.97 %}	21.421 M ^{-15.60 %}	25.380 M ^{5.13 %}	24.141 M ^{-6.60 %}	25.847 M ^{8.92 %}	23.731 M ^{-9.33 %}	26.173 M ^{1.34 %}	25.828 M
Coût des revenus	462.978 M ^{-4.37 %}	484.159 M ^{2.13 %}	474.076 M ^{2.05 %}	464.559 M ^{13.67 %}	408.675 M ^{1.79 %}	401.508 M ^{7.05 %}	375.058 M ^{-0.81 %}	378.111 M ^{7.97 %}	350.197 M ^{2.45 %}	341.835 M ^{4.36 %}	327.546 M
Dépenses générales et administratives	40.389 M ^{-7.80 %}	43.806 M ^{28.67 %}	34.046 M ^{-19.19 %}	42.131 M ^{-9.65 %}	46.630 M ^{10.37 %}	42.247 M ^{18.08 %}	35.778 M ^{-4.94 %}	37.639 M ^{-4.52 %}	39.419 M ^{12.30 %}	35.103 M ^{46.14 %}	24.020 M
Frais de vente et de marketing	333.768 M ^{-4.34 %}	348.895 M ^{4.12 %}	335.097 M ^{2.10 %}	328.208 M ^{13.57 %}	288.984 M ^{-0.02 %}	289.052 M ^{10.64 %}	261.265 M ^{-1.40 %}	264.981 M ^{8.78 %}	243.598 M ^{1.34 %}	240.388 M ^{8.29 %}	221.985 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.156 M ^{30.19 %}	1.656 M ^{13.66 %}	1.457 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	375.605 M ^{-4.70 %}	394.145 M ^{6.28 %}	370.845 M ^{-0.31 %}	371.992 M ^{10.32 %}	337.190 M ^{1.33 %}	332.750 M ^{11.47 %}	298.501 M ^{-1.81 %}	304.013 M ^{6.92 %}	284.337 M ^{2.69 %}	276.902 M ^{11.83 %}	247.620 M
Coût et dépenses	838.583 M ^{-4.52 %}	878.304 M ^{3.95 %}	844.921 M ^{1.00 %}	836.551 M ^{12.16 %}	745.865 M ^{1.58 %}	734.258 M ^{9.01 %}	673.559 M ^{-1.26 %}	682.124 M ^{7.50 %}	634.534 M ^{2.55 %}	618.737 M ^{7.58 %}	575.166 M
Frais de recherche et de développement	1.448 M ^{0.28 %}	1.444 M ^{-15.16 %}	1.702 M ^{2.96 %}	1.653 M ^{4.89 %}	1.576 M ^{8.61 %}	1.451 M ^{-0.48 %}	1.458 M ^{4.67 %}	1.393 M ^{5.53 %}	1.320 M ^{-6.45 %}	1.411 M ^{-12.63 %}	1.615 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	374.157 M ^{-4.72 %}	392.701 M ^{6.38 %}	369.143 M ^{-0.32 %}	370.339 M ^{10.35 %}	335.614 M ^{1.30 %}	331.299 M ^{11.53 %}	297.043 M ^{-1.84 %}	302.620 M ^{6.93 %}	283.017 M ^{2.73 %}	275.491 M ^{11.99 %}	246.005 M
Revenu d'intérêts	1.975 M ^{-16.46 %}	2.364 M ^{1.63 %}	2.326 M ^{2.65 %}	2.266 M ^{-8.33 %}	2.472 M ^{-5.50 %}	2.616 M ^{0.50 %}	2.603 M ^{36.21 %}	1.911 M ^{-16.22 %}	2.281 M ^{-1.60 %}	2.318 M ^{35.79 %}	1.707 M
Frais d'intérêts	2.453 M ^{-0.53 %}	2.466 M ^{-3.41 %}	2.553 M ^{-0.93 %}	2.577 M ^{18.48 %}	2.175 M ^{9.79 %}	1.981 M ^{-3.32 %}	2.049 M ^{1.84 %}	2.012 M ^{-0.59 %}	2.024 M ^{16.19 %}	1.742 M ^{8.06 %}	1.612 M
Dépréciation et amortissement	76.797 M ^{-1.30 %}	77.812 M ^{2.37 %}	76.013 M ^{6.21 %}	71.566 M ^{14.82 %}	62.329 M ^{5.13 %}	59.287 M ^{7.19 %}	55.311 M ^{8.20 %}	51.119 M ^{2.26 %}	49.990 M ^{2.56 %}	48.741 M ^{179.90 %}	17.414 M
Résultat d'exploitation	119.062 M ^{-3.32 %}	123.145 M ^{-2.68 %}	126.537 M ^{0.93 %}	125.371 M ^{12.94 %}	111.008 M ^{-15.05 %}	130.680 M ^{21.25 %}	107.779 M ^{-21.55 %}	137.380 M ^{15.63 %}	118.806 M ^{-11.08 %}	133.604 M ^{9.66 %}	121.836 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.12 ^{1.11 %}	0.12 ^{-5.60 %}	0.13 ^{-0.06 %}	0.13 ^{0.60 %}	0.13 ^{-14.79 %}	0.15 ^{10.82 %}	0.14 ^{-18.57 %}	0.17 ^{6.27 %}	0.16 ^{-11.18 %}	0.18 ^{2.11 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	-12.757 M ^{-380.07 %}	4.555 M ^{-77.01 %}	19.809 M ^{431.48 %}	-5.976 M ^{-157.32 %}	10.426 M ^{207.37 %}	3.392 M ^{153.34 %}	-6.359 M ^{-216.05 %}	-2.012 M ^{-205.18 %}	1.913 M ^{-5.90 %}	2.033 M ^{-81.33 %}	10.887 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	81.942 M ^{142.83 %}	-191.332 M ^{-105.75 %}	-92.992 M ^{32.84 %}	-138.470 M ^{13.75 %}	-160.549 M ^{64.63 %}	-453.903 M ^{-4.07 %}	-436.142 M ^{-4.71 %}	-416.521 M ^{-44.62 %}	-288.017 M ^{32.96 %}	-429.626 M ^{33.29 %}	-644.026 M
Investissements totaux	94.140 M ^{-69.50 %}	308.624 M ^{206.98 %}	100.535 M ^{19.08 %}	84.425 M ^{-5.76 %}	89.586 M ^{10.94 %}	80.755 M ^{0.00 %}	80.755 M ^{-8.30 %}	88.068 M ^{-0.11 %}	88.166 M ^{-5.15 %}	92.957 M ^{-20.19 %}	116.467 M
Dette totale	574.430 M ^{2.03 %}	563.020 M ^{-4.60 %}	590.152 M ^{4.84 %}	562.909 M ^{10.74 %}	508.327 M ^{1.37 %}	501.468 M ^{11.68 %}	449.041 M ^{0.26 %}	447.857 M ^{5.38 %}	424.997 M ^{-1.12 %}	429.797 M ^{110.53 %}	204.148 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	161.432 M ^{-0.42 %}	162.107 M ^{-1.73 %}	164.963 M ^{0.00 %}	164.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K
Bénéfices non répartis	210.804 M ^{20.14 %}	175.472 M ^{-60.71 %}	446.581 M ^{36.44 %}	327.317 M ^{39.95 %}	233.883 M ^{34.28 %}	174.175 M ^{-58.63 %}	421.034 M ^{23.80 %}	340.088 M ^{47.96 %}	229.852 M ^{43.34 %}	160.355 M ^{-61.56 %}	417.151 M
Actions ordinaires	266.939 M ^{0.00 %}	266.939 M ^{0.00 %}	266.939 M ^{0.00 %}	266.939 M ^{1.62 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M
Capitaux propres totaux	1.185 B ^{7.32 %}	1.104 B ^{-19.74 %}	1.376 B ^{9.33 %}	1.258 B ^{19.51 %}	1.053 B ^{10.42 %}	953.592 M ^{-20.50 %}	1.200 B ^{7.28 %}	1.118 B ^{10.97 %}	1.008 B ^{10.62 %}	910.909 M ^{-14.70 %}	1.068 B
Autres passifs non courants	6.005 M ^{1.21 %}	5.933 M ^{0.00 %}	5.933 M ^{12.94 %}	5.253 M ^{6.27 %}	4.943 M ^{11.50 %}	4.433 M ^{4.23 %}	4.253 M ^{0.24 %}	4.243 M ^{6.80 %}	3.973 M ^{16.75 %}	3.403 M ^{1.79 %}	3.343 M
Dette à long terme	397.699 M ^{-0.99 %}	401.683 M ^{-6.39 %}	429.095 M ^{5.88 %}	405.281 M ^{6.92 %}	379.033 M ^{1.20 %}	374.522 M ^{12.23 %}	333.696 M ^{0.72 %}	331.325 M ^{4.69 %}	316.490 M ^{0.48 %}	314.983 M ^{3.28 %}	304.989 M
Total des passifs non courants	403.704 M ^{-0.96 %}	407.616 M ^{-6.30 %}	435.028 M ^{5.97 %}	410.534 M ^{6.92 %}	383.976 M ^{1.32 %}	378.955 M ^{12.13 %}	337.949 M ^{0.71 %}	335.568 M ^{4.71 %}	320.463 M ^{0.65 %}	318.386 M ^{3.26 %}	308.332 M
Autres passifs courants	221.157 M ^{-61.23 %}	570.480 M ^{117.32 %}	262.508 M ^{13.44 %}	231.406 M ^{5.12 %}	220.130 M ^{-58.23 %}	527.042 M ^{116.32 %}	243.638 M ^{16.47 %}	209.190 M ^{-0.07 %}	209.347 M ^{-44.19 %}	375.135 M ^{46.89 %}	255.378 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	608.590 M ^{102.54 %}	300.477 M ^{23.69 %}	242.923 M ^{-0.60 %}	244.390 M ^{-46.92 %}	460.381 M ^{7 259.03 %}	6.256 M
Dette à court terme	176.731 M ^{9.54 %}	161.337 M ^{0.17 %}	161.057 M ^{2.18 %}	157.628 M ^{21.91 %}	129.294 M ^{1.85 %}	126.946 M ^{10.06 %}	115.345 M ^{-1.02 %}	116.532 M ^{7.40 %}	108.507 M ^{-5.49 %}	114.814 M ^{11.86 %}	102.643 M
Total des passifs courants	536.605 M ^{-39.90 %}	892.863 M ^{53.27 %}	582.551 M ^{15.85 %}	502.850 M ^{-12.24 %}	572.991 M ^{-36.68 %}	904.953 M ^{54.84 %}	584.460 M ^{9.34 %}	534.546 M ^{20.17 %}	444.820 M ^{-32.63 %}	660.307 M ^{27.36 %}	518.461 M
Passifs totaux	940.309 M ^{-27.70 %}	1.300 B ^{27.80 %}	1.018 B ^{11.41 %}	913.384 M ^{-4.55 %}	956.967 M ^{-25.46 %}	1.284 B ^{39.19 %}	922.409 M ^{6.01 %}	870.114 M ^{13.70 %}	765.283 M ^{-21.81 %}	978.693 M ^{18.37 %}	826.793 M
Autres actifs non courants	109.824 M ^{617.29 %}	15.311 M ^{-92.52 %}	204.828 M ^{262.32 %}	56.533 M ^{-56.54 %}	130.084 M ^{1.38 %}	128.313 M ^{1.52 %}	126.394 M ^{160.37 %}	48.544 M ^{4.05 %}	46.656 M ^{8.27 %}	43.094 M ^{111.29 %}	20.396 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	102.969 M ^{216.99 %}	-88.013 M ^{-300.80 %}	43.832 M ^{252.52 %}	-28.738 M ^{22.04 %}	-36.863 M ^{-5.30 %}	-35.008 M ^{-170.98 %}	49.322 M ^{-3.61 %}	51.171 M ^{-12.28 %}	58.337 M ^{-29.73 %}	83.013 M
Immobilisations incorporelles	63.531 M ^{-0.32 %}	63.735 M ^{-0.32 %}	63.940 M ^{4 324.91 %}	1.445 M ^{-12.37 %}	1.649 M ^{-11.06 %}	1.854 M ^{-10.48 %}	2.071 M ^{-9.72 %}	2.294 M ^{-8.82 %}	2.516 M ^{-8.14 %}	2.739 M ^{-7.53 %}	2.962 M
GoodWill	91.830 M ^{0.00 %}	91.830 M ^{0.00 %}	91.830 M ^{-40.57 %}	154.530 M ^{2 555.15 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	155.361 M ^{-0.13 %}	155.565 M ^{-0.13 %}	155.770 M ^{-0.13 %}	155.975 M ^{1 988.30 %}	7.469 M ^{-2.67 %}	7.674 M ^{-2.75 %}	7.891 M ^{-2.75 %}	8.114 M ^{-2.66 %}	8.336 M ^{-2.61 %}	8.559 M ^{-2.54 %}	8.782 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	833.376 M ^{-1.43 %}	845.437 M ^{-4.99 %}	889.880 M ^{5.53 %}	843.265 M ^{9.25 %}	771.843 M ^{3.68 %}	744.457 M ^{6.51 %}	698.946 M ^{3.70 %}	673.999 M ^{4.52 %}	644.871 M ^{0.98 %}	638.606 M ^{4.62 %}	610.424 M
Total des actifs non courants	1.099 B ^{-1.85 %}	1.119 B ^{-3.72 %}	1.163 B ^{5.72 %}	1.100 B ^{24.87 %}	880.658 M ^{4.40 %}	843.581 M ^{5.68 %}	798.223 M ^{2.34 %}	779.979 M ^{3.85 %}	751.034 M ^{0.33 %}	748.596 M ^{3.60 %}	722.615 M
Autres actifs circulants	15.829 M ^{-15.57 %}	18.749 M ^{63.83 %}	11.444 M ^{-31.82 %}	16.785 M ^{60.04 %}	10.488 M ^{25.71 %}	8.343 M ^{-15.09 %}	9.826 M ^{9.41 %}	8.981 M ^{30.84 %}	6.864 M ^{-29.04 %}	9.673 M ^{54.74 %}	6.251 M
Investissements à court terme	200.652 M ^{-2.43 %}	205.655 M ^{9.07 %}	188.548 M ^{364.48 %}	40.593 M ^{-65.69 %}	118.324 M ^{0.60 %}	117.618 M ^{1.60 %}	115.763 M ^{198.77 %}	38.746 M ^{4.73 %}	36.995 M ^{6.86 %}	34.620 M ^{3.49 %}	33.454 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	492.488 M ^{-34.71 %}	754.352 M ^{10.42 %}	683.144 M ^{-2.60 %}	701.379 M ^{4.86 %}	668.876 M ^{-29.99 %}	955.371 M ^{7.93 %}	885.183 M ^{2.41 %}	864.378 M ^{21.23 %}	713.014 M ^{-17.04 %}	859.423 M ^{1.33 %}	848.174 M
Liquidités et placements à court terme	693.140 M ^{-27.80 %}	960.007 M ^{10.13 %}	871.692 M ^{17.48 %}	741.972 M ^{-5.75 %}	787.200 M ^{-26.63 %}	1.073 B ^{7.20 %}	1.001 B ^{10.83 %}	903.124 M ^{20.42 %}	750.009 M ^{-16.11 %}	894.043 M ^{1.41 %}	881.628 M
Total des actifs courants	1.027 B ^{-20.12 %}	1.285 B ^{4.43 %}	1.231 B ^{14.80 %}	1.072 B ^{-5.06 %}	1.129 B ^{-18.98 %}	1.394 B ^{5.30 %}	1.324 B ^{9.55 %}	1.208 B ^{18.24 %}	1.022 B ^{-10.44 %}	1.141 B ^{-2.65 %}	1.172 B
Inventaire	51.386 M ^{-1.61 %}	52.226 M ^{-18.26 %}	63.890 M ^{23.43 %}	51.762 M ^{25.32 %}	41.303 M ^{13.07 %}	36.529 M ^{-5.30 %}	38.574 M ^{-8.77 %}	42.281 M ^{-1.37 %}	42.867 M ^{-10.75 %}	48.029 M ^{0.40 %}	47.838 M
Créances nettes	266.362 M ^{4.71 %}	254.369 M ^{-10.37 %}	283.810 M ^{8.49 %}	261.610 M ^{-9.89 %}	290.318 M ^{5.17 %}	276.058 M ^{0.61 %}	274.378 M ^{8.07 %}	253.891 M ^{14.29 %}	222.142 M ^{17.37 %}	189.261 M ^{-19.94 %}	236.388 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{0.00 %}	81.000 K ^{-99.93 %}	118.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	89.273 M ^{1.60 %}	87.871 M ^{-20.44 %}	110.453 M ^{22.55 %}	90.128 M ^{-48.92 %}	176.454 M ^{14.35 %}	154.310 M ^{0.20 %}	154.002 M ^{-4.23 %}	160.802 M ^{106.07 %}	78.034 M ^{7.71 %}	72.445 M ^{-53.01 %}	154.184 M
Impôts à payer	49.444 M ^{-32.43 %}	73.175 M ^{50.77 %}	48.533 M ^{104.88 %}	23.688 M ^{-49.72 %}	47.113 M ^{-47.83 %}	90.313 M ^{38.68 %}	65.122 M ^{56.30 %}	41.664 M ^{-14.85 %}	48.932 M ^{-46.61 %}	91.657 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	17.115 M ^{4.84 %}	16.325 M ^{0.83 %}	16.190 M ^{6.33 %}	15.226 M ^{3.22 %}	14.751 M ^{7.03 %}	13.782 M ^{6.71 %}	12.915 M ^{4.45 %}	12.365 M ^{2.08 %}	12.113 M ^{0.82 %}	12.015 M ^{5.01 %}	11.442 M
Obligations de location-acquisition	378.229 M ^{4.04 %}	363.548 M ^{-5.31 %}	383.941 M ^{8.06 %}	355.289 M ^{18.70 %}	299.306 M ^{2.84 %}	291.051 M ^{15.39 %}	252.224 M ^{1.40 %}	248.741 M ^{11.24 %}	223.601 M ^{-1.51 %}	227.028 M ^{11.57 %}	203.484 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	670.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.727 M
Autres total actionnaires capitaux propres	690.111 M ^{42.59 %}	483.986 M ^{0.00 %}	483.986 M ^{0.00 %}	483.986 M ^{28.70 %}	376.057 M ^{-0.18 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.125 B ^{-11.62 %}	2.405 B ^{0.47 %}	2.393 B ^{10.20 %}	2.172 B ^{8.05 %}	2.010 B ^{-10.17 %}	2.238 B ^{5.45 %}	2.122 B ^{6.72 %}	1.988 B ^{12.15 %}	1.773 B ^{-6.18 %}	1.890 B ^{-0.27 %}	1.895 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	16.483 M ^{140.23 %}	-40.970 M ^{-521.33 %}	9.724 M ^{118.68 %}	-52.046 M ^{-290.73 %}	27.288 M ^{178.02 %}	-34.977 M ^{-262.91 %}	-9.638 M ^{-114.51 %}	66.414 M ^{14.34 %}	58.083 M ^{150.60 %}	-114.795 M	0.000
Comptes débiteurs	-11.961 M ^{-140.63 %}	29.442 M ^{232.63 %}	-22.199 M ^{-152.97 %}	41.905 M ^{393.86 %}	-14.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	840.000 K ^{-92.80 %}	11.664 M ^{196.17 %}	-12.128 M ^{-409.15 %}	-2.382 M ^{50.10 %}	-4.774 M ^{-333.45 %}	2.045 M ^{-44.83 %}	3.707 M ^{532.59 %}	586.000 K ^{-88.65 %}	5.162 M ^{2 802.62 %}	-191.000 K	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-22.582 M ^{-211.10 %}	20.325 M ^{121.24 %}	-95.713 M ^{-532.23 %}	22.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	27.604 M ^{146.40 %}	-59.494 M ^{-350.74 %}	23.727 M ^{472.56 %}	4.144 M ^{-82.86 %}	24.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-37.037 M ^{-817.89 %}	-4.035 M ^{80.69 %}	-20.901 M ^{51.03 %}	-42.679 M ^{18.49 %}	-52.360 M ^{-8 145.67 %}	-635.000 K ^{-14.62 %}	-554.000 K ^{-1 107.27 %}	55.000 K ^{121.40 %}	-257.000 K ^{55.38 %}	-576.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	162.548 M ^{1.27 %}	160.507 M ^{-24.00 %}	211.182 M ^{119.44 %}	96.236 M ^{-29.39 %}	136.298 M ^{-9.72 %}	150.972 M ^{-4.62 %}	158.293 M ^{-27.57 %}	218.545 M ^{38.76 %}	157.499 M ^{142.81 %}	64.864 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.367 M ^{80.67 %}	-22.586 M ^{36.48 %}	-35.560 M ^{35.80 %}	-55.390 M ^{-52.91 %}	-36.225 M ^{28.58 %}	-50.723 M ^{-106.96 %}	-24.509 M ^{31.84 %}	-35.958 M ^{-109.41 %}	-17.171 M ^{-40.92 %}	-12.185 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M ^{89.13 %}	-147.215 M ^{-290.73 %}	77.186 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.186 M ^{-220 431.43 %}	-35.000 K ^{96.06 %}	-888.000 K ^{91.36 %}	-10.283 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M ^{-87.11 %}	8.368 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.846 M ^{90.51 %}	969.000 K ^{385.00 %}	-340.000 K ^{99.22 %}	-43.527 M ^{-3 987.04 %}	-1.065 M ^{-1 564.06 %}	-64.000 K ^{92.32 %}	-833.000 K ^{-508.03 %}	-137.000 K ^{88.46 %}	-1.187 M ^{-242.07 %}	-347.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.521 M ^{93.30 %}	-37.617 M ^{79.46 %}	-183.115 M ^{-742.64 %}	-21.731 M ^{41.72 %}	-37.290 M ^{26.58 %}	-50.787 M ^{50.47 %}	-102.528 M ^{-192.51 %}	-35.051 M ^{-253.12 %}	-9.926 M ^{56.49 %}	-22.815 M	0.000
Remboursement de dette	-3.271 M ^{51.46 %}	-6.739 M ^{-378.28 %}	-1.409 M ^{-0.57 %}	-1.401 M ^{-0.36 %}	-1.396 M ^{-110.26 %}	13.600 M ^{691.56 %}	-2.299 M ^{-0.83 %}	-2.280 M ^{92.74 %}	-31.404 M ^{-2 177.30 %}	-1.379 M ^{-138.22 %}	3.608 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.367 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-418.099 M ^{-829.07 %}	-45.002 M ^{-0.42 %}	-44.815 M ^{-10.39 %}	-40.597 M ^{-16.84 %}	-34.745 M ^{20.47 %}	-43.688 M ^{-34.56 %}	-32.468 M ^{-8.62 %}	-29.892 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.388 M ^{-3.67 %}	-28.348 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-421.370 M ^{-714.38 %}	-51.741 M ^{-11.94 %}	-46.224 M ^{-10.06 %}	-41.998 M ^{89.11 %}	-385.497 M ^{-1 181.23 %}	-30.088 M ^{13.46 %}	-34.767 M ^{-8.07 %}	-32.172 M ^{89.06 %}	-294.078 M ^{-855.82 %}	-30.767 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-521.000 K ^{-983.05 %}	59.000 K ^{175.64 %}	-78.000 K ^{-1 850.00 %}	-4.000 K ^{33.33 %}	-6.000 K ^{-106.59 %}	91.000 K ^{147.15 %}	-193.000 K ^{-559.52 %}	42.000 K ^{-56.25 %}	96.000 K ^{390.91 %}	-33.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-261.864 M ^{-467.75 %}	71.208 M ^{490.50 %}	-18.235 M ^{-156.10 %}	32.503 M ^{111.35 %}	-286.495 M ^{-508.18 %}	70.188 M ^{237.36 %}	20.805 M ^{-86.25 %}	151.364 M ^{203.38 %}	-146.409 M ^{-1 401.53 %}	11.249 M	0.000
Trésorerie au début de la période	754.352 M ^{10.42 %}	683.144 M ^{-2.60 %}	701.379 M ^{4.86 %}	668.876 M ^{-29.99 %}	955.371 M ^{7.93 %}	885.183 M ^{2.41 %}	864.378 M ^{21.23 %}	713.014 M ^{-17.04 %}	859.423 M ^{1.33 %}	848.174 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	492.488 M ^{-34.71 %}	754.352 M ^{10.42 %}	683.144 M ^{-2.60 %}	701.379 M ^{4.86 %}	668.876 M ^{-29.99 %}	955.371 M ^{7.93 %}	885.183 M ^{2.41 %}	864.378 M ^{21.23 %}	713.014 M ^{-17.04 %}	859.423 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	162.548 M ^{1.27 %}	160.507 M ^{-24.00 %}	211.182 M ^{119.44 %}	96.236 M ^{-29.39 %}	136.298 M ^{-9.72 %}	150.972 M ^{-4.62 %}	158.293 M ^{-27.57 %}	218.545 M ^{38.76 %}	157.499 M ^{142.81 %}	64.864 M	0.000
Dépenses en capital	-4.367 M ^{80.67 %}	-22.586 M ^{36.48 %}	-35.560 M ^{35.80 %}	-55.390 M ^{-52.91 %}	-36.225 M ^{28.58 %}	-50.723 M ^{-106.96 %}	-24.509 M ^{31.84 %}	-35.958 M ^{-109.41 %}	-17.171 M ^{-40.92 %}	-12.185 M	0.000
Cash-flow disponible	158.181 M ^{14.69 %}	137.921 M ^{-21.47 %}	175.622 M ^{329.96 %}	40.846 M ^{-59.18 %}	100.073 M ^{-0.18 %}	100.249 M ^{-25.07 %}	133.784 M ^{-26.73 %}	182.587 M ^{30.11 %}	140.328 M ^{166.38 %}	52.679 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Tofu Restaurant Co., Ltd. 2752.TWO

Finances

Tofu Restaurant Co., Ltd. ^2752.TWO