Tofu Restaurant Co., Ltd. ^2752.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.650 B ^{17.77 %}	3.099 B ^{28.28 %}	2.416 B ^{34.77 %}	1.793 B ^{-0.73 %}	1.806 B ^{29.43 %}	1.395 B
Net income	414.236 M ^{6.67 %}	388.336 M ^{45.24 %}	267.369 M ^{74.67 %}	153.068 M ^{-33.72 %}	230.934 M ^{77.43 %}	130.153 M
Income before tax	515.874 M ^{5.34 %}	489.742 M ^{47.54 %}	331.930 M ^{80.31 %}	184.092 M ^{-34.59 %}	281.424 M ^{72.79 %}	162.868 M
Income before tax ratio	0.14 ^{-10.56 %}	0.16 ^{15.02 %}	0.14 ^{33.79 %}	0.10 ^{-34.10 %}	0.16 ^{33.50 %}	0.12
EBITDA	794.355 M ^{13.04 %}	702.730 M ^{34.93 %}	520.820 M ^{45.68 %}	357.498 M ^{-18.09 %}	436.441 M ^{96.82 %}	221.751 M
Net income ratio	0.11 ^{-9.43 %}	0.13 ^{13.22 %}	0.11 ^{29.61 %}	0.09 ^{-33.23 %}	0.13 ^{37.09 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.22 ^{-4.02 %}	0.23 ^{5.18 %}	0.22 ^{8.10 %}	0.20 ^{-17.48 %}	0.24 ^{52.07 %}	0.16
Gross profit ratio	0.52 ^{-2.40 %}	0.53 ^{2.60 %}	0.52 ^{3.91 %}	0.50 ^{-8.06 %}	0.54 ^{1.65 %}	0.54
Weighted average shs out dil	26.459 M ^{0.69 %}	26.278 M ^{0.04 %}	26.268 M ^{-1.40 %}	26.640 M ^{0.51 %}	26.504 M ^{11.91 %}	23.684 M
Weighted average shs out	26.446 M ^{0.65 %}	26.274 M ^{1.77 %}	25.817 M ^{0.65 %}	25.650 M ^{2.02 %}	25.142 M ^{6.24 %}	23.664 M
EPS diluted	15.61 ^{5.62 %}	14.78 ^{45.19 %}	10.18 ^{77.04 %}	5.75 ^{-33.98 %}	8.71 ^{58.36 %}	5.50
Earnings per share	15.61 ^{5.62 %}	14.78 ^{42.66 %}	10.36 ^{73.53 %}	5.97 ^{-35.04 %}	9.19 ^{59.00 %}	5.78
Gross profit	1.901 B ^{14.94 %}	1.654 B ^{31.61 %}	1.257 B ^{40.03 %}	897.359 M ^{-8.73 %}	983.212 M ^{31.57 %}	747.298 M
Income tax expense	98.365 M ^{-1.53 %}	99.892 M ^{51.78 %}	65.812 M ^{101.01 %}	32.741 M ^{-35.19 %}	50.521 M ^{54.34 %}	32.733 M
Cost of revenue	1.749 B ^{21.01 %}	1.445 B ^{24.67 %}	1.159 B ^{29.49 %}	895.224 M ^{8.82 %}	822.641 M ^{26.96 %}	647.956 M
General and administrative expenses	165.054 M ^{11.57 %}	147.939 M ^{14.50 %}	129.200 M ^{30.83 %}	98.754 M ^{-4.30 %}	103.186 M ^{8.60 %}	95.018 M
Selling and marketing expenses	1.241 B ^{22.88 %}	1.010 B ^{25.91 %}	802.364 M ^{25.95 %}	637.047 M ^{1.59 %}	627.070 M ^{29.09 %}	485.750 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.413 B ^{21.40 %}	1.164 B ^{24.19 %}	937.051 M ^{26.70 %}	739.600 M ^{0.76 %}	734.056 M ^{25.78 %}	583.620 M
Cost and expenses	3.162 B ^{21.18 %}	2.609 B ^{24.46 %}	2.096 B ^{28.22 %}	1.635 B ^{5.02 %}	1.557 B ^{26.40 %}	1.232 B
Research and development expenses	6.382 M ^{14.33 %}	5.582 M ^{1.73 %}	5.487 M ^{44.43 %}	3.799 M ^{-0.03 %}	3.800 M ^{33.24 %}	2.852 M
Selling general and administrative expenses	1.406 B ^{21.43 %}	1.158 B ^{24.33 %}	931.564 M ^{26.61 %}	735.801 M ^{0.76 %}	730.256 M ^{25.74 %}	580.768 M
Interest income	9.680 M ^{6.22 %}	9.113 M ^{79.35 %}	5.081 M ^{29.45 %}	3.925 M ^{-12.00 %}	4.460 M ^{55.56 %}	2.867 M
Interest expense	9.286 M ^{18.64 %}	7.827 M ^{28.92 %}	6.071 M ^{17.52 %}	5.166 M ^{40.49 %}	3.677 M ^{-12.45 %}	4.200 M
Depreciation and amortization	269.195 M ^{31.21 %}	205.161 M ^{12.22 %}	182.819 M ^{8.67 %}	168.240 M ^{11.17 %}	151.340 M ^{160.60 %}	58.073 M
Operating income	488.223 M ^{-0.38 %}	490.100 M ^{45.00 %}	338.001 M ^{78.59 %}	189.258 M ^{-33.62 %}	285.101 M ^{74.18 %}	163.678 M
Operating income ratio	0.13 ^{-15.42 %}	0.16 ^{13.03 %}	0.14 ^{32.52 %}	0.11 ^{-33.13 %}	0.16 ^{34.58 %}	0.12
Total other income expenses net	27.651 M ^{7 823.74 %}	-358.000 K ^{94.10 %}	-6.071 M ^{-123.05 %}	26.333 M ^{-18.39 %}	32.268 M ^{4 083.70 %}	-810.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-92.992 M ^{78.68 %}	-436.142 M ^{1.00 %}	-440.542 M ^{-16.25 %}	-378.977 M ^{24.21 %}	-500.041 M ^{18.16 %}	-611.021 M
Total investments	100.535 M ^{24.49 %}	80.755 M ^{-2.72 %}	83.013 M ^{66.41 %}	49.886 M	0.000	0.000
Total debt	590.152 M ^{31.42 %}	449.041 M ^{10.16 %}	407.632 M ^{12.55 %}	362.193 M ^{21.59 %}	297.872 M ^{285.13 %}	77.343 M
Accumulated other comprehensive income loss	162.107 M ^{28.46 %}	126.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	446.581 M ^{6.07 %}	421.034 M ^{32.43 %}	317.929 M ^{65.70 %}	191.868 M ^{-28.76 %}	269.343 M ^{25.33 %}	214.915 M
Common stock	266.939 M ^{1.62 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{14.11 %}	230.200 M ^{2.18 %}	225.290 M ^{5.44 %}	213.658 M
Total equity	1.376 B ^{14.69 %}	1.200 B ^{12.32 %}	1.068 B ^{20.33 %}	887.507 M ^{-3.05 %}	915.404 M ^{17.20 %}	781.042 M
Other non current liabilities	5.933 M ^{39.50 %}	4.253 M ^{27.22 %}	3.343 M ^{13.21 %}	2.953 M ^{15.67 %}	2.553 M ^{11.19 %}	2.296 M
Long term debt	429.095 M ^{28.59 %}	333.696 M ^{9.41 %}	304.989 M ^{10.69 %}	275.542 M ^{30.77 %}	210.703 M ^{100.02 %}	105.341 M
Total non current liabilities	435.028 M ^{28.73 %}	337.949 M ^{9.61 %}	308.332 M ^{10.71 %}	278.495 M ^{30.59 %}	213.256 M ^{98.13 %}	107.637 M
Other current liabilities	262.508 M ^{7.75 %}	243.638 M ^{28.42 %}	189.725 M ^{16.47 %}	162.903 M ^{23.85 %}	131.533 M ^{20.77 %}	108.914 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	6.353 M ^{-97.45 %}	248.680 M ^{10.60 %}	224.845 M ^{39.37 %}	161.331 M ^{12 357.99 %}	1.295 M
Short term debt	161.057 M ^{39.63 %}	115.345 M ^{12.37 %}	102.643 M ^{18.46 %}	86.651 M ^{-0.59 %}	87.169 M ^{-3.41 %}	90.243 M
Total current liabilities	582.551 M ^{-0.33 %}	584.460 M ^{12.73 %}	518.461 M ^{13.07 %}	458.525 M ^{47.80 %}	310.228 M ^{35.02 %}	229.759 M
Total liabilities	1.018 B ^{10.32 %}	922.409 M ^{11.56 %}	826.793 M ^{12.18 %}	737.020 M ^{40.79 %}	523.484 M ^{55.15 %}	337.396 M
Other non current assets	204.828 M ^{62.06 %}	126.394 M ^{203.97 %}	41.581 M ^{12.03 %}	37.117 M ^{420.79 %}	7.127 M ^{22.67 %}	5.810 M
Long term investments	-88.013 M ^{-151.41 %}	-35.008 M ^{-170.64 %}	49.559 M ^{141.17 %}	20.549 M	0.000	0.000
Intangible assets	63.940 M ^{2 987.40 %}	2.071 M ^{-30.08 %}	2.962 M ^{24.14 %}	2.386 M ^{9.85 %}	2.172 M ^{130.33 %}	943.000 K
GoodWill	91.830 M ^{1 477.84 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M
Goodwill and intangible assets	155.770 M ^{1 874.02 %}	7.891 M ^{-10.15 %}	8.782 M ^{7.02 %}	8.206 M ^{2.68 %}	7.992 M ^{18.17 %}	6.763 M
Property plant equipment net	889.880 M ^{27.32 %}	698.946 M ^{12.25 %}	622.693 M ^{12.99 %}	551.091 M ^{22.88 %}	448.486 M ^{61.58 %}	277.566 M
Total non current assets	1.163 B ^{45.64 %}	798.223 M ^{10.46 %}	722.615 M ^{17.12 %}	616.963 M ^{33.08 %}	463.605 M ^{59.79 %}	290.139 M
Other current assets	11.444 M ^{16.47 %}	9.826 M ^{57.19 %}	6.251 M ^{-43.28 %}	11.021 M ^{95.17 %}	5.647 M ^{5.39 %}	5.358 M
Short term investments	188.548 M ^{62.87 %}	115.763 M ^{246.04 %}	33.454 M ^{14.03 %}	29.337 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	683.144 M ^{-22.82 %}	885.183 M ^{4.36 %}	848.174 M ^{14.44 %}	741.170 M ^{-7.11 %}	797.913 M ^{15.91 %}	688.364 M
Cash and short term investments	871.692 M ^{-12.91 %}	1.001 B ^{13.53 %}	881.628 M ^{14.42 %}	770.507 M ^{-3.43 %}	797.913 M ^{15.91 %}	688.364 M
Total current assets	1.231 B ^{-7.02 %}	1.324 B ^{12.94 %}	1.172 B ^{16.33 %}	1.008 B ^{3.31 %}	975.283 M ^{17.75 %}	828.299 M
Inventory	63.890 M ^{65.63 %}	38.574 M ^{-19.37 %}	47.838 M ^{62.11 %}	29.509 M ^{31.84 %}	22.383 M ^{53.09 %}	14.621 M
Net receivables	283.810 M ^{3.44 %}	274.378 M ^{16.07 %}	236.388 M ^{20.28 %}	196.527 M ^{31.60 %}	149.340 M ^{24.50 %}	119.956 M
Tax assets	81.000 K ^{-99.93 %}	115.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	110.453 M ^{-28.28 %}	154.002 M ^{-0.12 %}	154.184 M ^{13.35 %}	136.025 M ^{147.76 %}	54.901 M ^{30.08 %}	42.207 M
Tax payables	48.533 M ^{-25.47 %}	65.122 M ^{-0.81 %}	65.653 M ^{-1.55 %}	66.690 M ^{95.91 %}	34.041 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	16.190 M ^{25.36 %}	12.915 M ^{12.87 %}	11.442 M ^{-8.67 %}	12.528 M ^{536.59 %}	1.968 M ^{-12.57 %}	2.251 M
Capital lease obligations	383.941 M ^{52.22 %}	252.224 M ^{23.95 %}	203.484 M ^{29.29 %}	157.390 M ^{-5.95 %}	167.345 M ^{-8.40 %}	182.684 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.218 M
Other total stockholders equity	483.986 M ^{93.35 %}	250.311 M ^{-33.46 %}	376.203 M ^{3.19 %}	364.563 M ^{2.91 %}	354.252 M ^{1.15 %}	350.218 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.393 B ^{12.79 %}	2.122 B ^{11.99 %}	1.895 B ^{16.63 %}	1.625 B ^{12.90 %}	1.439 B ^{28.65 %}	1.118 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K ^{-48.35 %}	786.000 K	0.000
Change in working capital	-50.011 M ^{-78 242.19 %}	64.000 K ^{100.75 %}	-8.479 M ^{-117.96 %}	47.202 M ^{122.93 %}	21.173 M	0.000
Accounts receivables	3.831 M ^{110.05 %}	-38.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-17.239 M ^{-286.09 %}	9.264 M ^{150.54 %}	-18.329 M ^{-157.21 %}	-7.126 M ^{8.19 %}	-7.762 M	0.000
Accounts payables	-52.936 M ^{-28 985.71 %}	-182.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	16.333 M ^{-43.89 %}	29.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-140.370 M ^{-2 588.83 %}	5.640 M ^{481.44 %}	970.000 K ^{-21.71 %}	1.239 M ^{238.13 %}	-897.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	594.688 M ^{-0.75 %}	599.201 M ^{37.46 %}	435.895 M ^{8.25 %}	402.673 M ^{-4.43 %}	421.347 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-177.898 M ^{-98.05 %}	-89.823 M ^{10.03 %}	-99.832 M ^{44.85 %}	-181.023 M ^{29.55 %}	-256.962 M	0.000
Acquisitions net	-42.800 M ^{-4 595.80 %}	952.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-147.215 M ^{-66.55 %}	-88.392 M ^{-167.44 %}	-33.051 M ^{59.13 %}	-80.859 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.447 M ^{21.74 %}	7.760 M ^{458.27 %}	1.390 M	0.000	0.000
Other investing activites	74.990 M ^{3 094.81 %}	-2.504 M ^{-621.61 %}	-347.000 K ^{46.86 %}	-653.000 K ^{50.42 %}	-1.317 M	0.000
Net cash used for investing activites	-292.923 M ^{-71.98 %}	-170.320 M ^{-35.75 %}	-125.470 M ^{51.95 %}	-261.145 M ^{-1.11 %}	-258.279 M	0.000
Debt repayment	9.394 M ^{228.14 %}	-7.331 M ^{-1 019.24 %}	-655.000 K ^{-100.88 %}	74.276 M ^{-43.10 %}	130.527 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.367 M ^{-18.75 %}	15.221 M ^{-10.12 %}	16.934 M ^{-94.17 %}	290.475 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-349.356 M ^{-33.00 %}	-262.674 M ^{-153.57 %}	-103.590 M ^{50.00 %}	-207.180 M ^{-82.15 %}	-113.739 M	0.000
Other financing activites	-163.845 M ^{-34.54 %}	-121.779 M ^{-8.84 %}	-111.883 M ^{-38.74 %}	-80.643 M ^{7.01 %}	-86.719 M ^{-23.29 %}	-70.340 M
Net cash used provided by financing activities	-503.807 M ^{-28.59 %}	-391.784 M ^{-92.28 %}	-203.761 M ^{-2.74 %}	-198.326 M ^{-274.22 %}	-52.997 M	0.000
Effect of forex changes on cash	3.000 K ^{103.41 %}	-88.000 K ^{-125.88 %}	340.000 K ^{518.18 %}	55.000 K ^{110.54 %}	-522.000 K	0.000
Net change in cash	-202.039 M ^{-645.92 %}	37.009 M ^{-65.41 %}	107.004 M ^{288.58 %}	-56.743 M ^{-151.80 %}	109.549 M	0.000
Cash at beginning of period	885.183 M ^{4.36 %}	848.174 M ^{14.44 %}	741.170 M ^{-7.11 %}	797.913 M ^{15.91 %}	688.364 M	0.000
Cash at end of period	683.144 M ^{-22.82 %}	885.183 M ^{4.36 %}	848.174 M ^{14.44 %}	741.170 M ^{-7.11 %}	797.913 M	0.000
Operating cash flow	594.688 M ^{-0.75 %}	599.201 M ^{37.46 %}	435.895 M ^{8.25 %}	402.673 M ^{-4.43 %}	421.347 M	0.000
Capital expenditure	-177.898 M ^{-98.05 %}	-89.823 M ^{10.03 %}	-99.832 M ^{44.85 %}	-181.023 M ^{29.55 %}	-256.962 M	0.000
Free CashFlow	416.790 M ^{-18.18 %}	509.378 M ^{51.57 %}	336.063 M ^{51.62 %}	221.650 M ^{34.84 %}	164.385 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	957.645 M ^{-4.37 %}	1.001 B ^{3.09 %}	971.458 M ^{0.99 %}	961.922 M ^{12.26 %}	856.873 M ^{-0.31 %}	859.565 M ^{9.41 %}	785.648 M ^{-3.65 %}	815.437 M ^{8.81 %}	749.403 M ^{0.11 %}	748.566 M ^{7.40 %}	697.002 M
Net income	80.170 M ^{-21.87 %}	102.605 M ^{-13.97 %}	119.264 M ^{27.65 %}	93.434 M ^{-5.66 %}	99.041 M ^{-3.37 %}	102.497 M ^{26.62 %}	80.946 M ^{-25.93 %}	109.290 M ^{17.52 %}	93.000 M ^{-11.51 %}	105.100 M ^{-1.17 %}	106.341 M
Income before tax	106.305 M ^{-16.75 %}	127.700 M ^{-12.74 %}	146.346 M ^{22.57 %}	119.395 M ^{-1.68 %}	121.434 M ^{-5.64 %}	128.699 M ^{21.72 %}	105.730 M ^{-21.89 %}	135.368 M ^{15.92 %}	116.782 M ^{-11.44 %}	131.862 M ^{-0.65 %}	132.723 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-12.95 %}	0.13 ^{-15.35 %}	0.15 ^{21.37 %}	0.12 ^{-12.42 %}	0.14 ^{-5.35 %}	0.15 ^{11.26 %}	0.13 ^{-18.93 %}	0.17 ^{6.53 %}	0.16 ^{-11.54 %}	0.18 ^{-7.49 %}	0.19
EBITDA	185.555 M ^{-10.78 %}	207.978 M ^{-7.53 %}	224.912 M ^{16.21 %}	193.538 M ^{4.09 %}	185.938 M ^{-2.12 %}	189.967 M ^{16.48 %}	163.090 M ^{-13.48 %}	188.499 M ^{11.67 %}	168.796 M ^{-7.43 %}	182.345 M ^{30.95 %}	139.250 M
Net income ratio	0.08 ^{-18.29 %}	0.10 ^{-16.54 %}	0.12 ^{26.39 %}	0.10 ^{-15.96 %}	0.12 ^{-3.07 %}	0.12 ^{15.74 %}	0.10 ^{-23.13 %}	0.13 ^{8.00 %}	0.12 ^{-11.61 %}	0.14 ^{-7.97 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.19 ^{-6.70 %}	0.21 ^{-10.30 %}	0.23 ^{15.07 %}	0.20 ^{-7.28 %}	0.22 ^{-1.81 %}	0.22 ^{6.46 %}	0.21 ^{-10.20 %}	0.23 ^{2.63 %}	0.23 ^{-7.53 %}	0.24 ^{21.93 %}	0.20
Gross profit ratio	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{0.89 %}	0.51 ^{-0.98 %}	0.52 ^{-1.15 %}	0.52 ^{-1.84 %}	0.53 ^{1.97 %}	0.52 ^{-2.55 %}	0.54 ^{0.68 %}	0.53 ^{-1.96 %}	0.54 ^{2.51 %}	0.53
Weighted average shs out dil	26.723 M ^{0.01 %}	26.720 M ^{0.10 %}	26.694 M ^{0.57 %}	26.544 M ^{1.04 %}	26.271 M ^{-0.04 %}	26.281 M ^{0.02 %}	26.275 M ^{0.01 %}	26.272 M ^{0.00 %}	26.271 M ^{-0.01 %}	26.275 M ^{-0.73 %}	26.469 M
Weighted average shs out	26.723 M ^{0.01 %}	26.720 M ^{0.10 %}	26.694 M ^{0.57 %}	26.544 M ^{1.04 %}	26.271 M ^{-0.04 %}	26.281 M ^{0.05 %}	26.269 M ^{-0.01 %}	26.272 M ^{0.00 %}	26.271 M ^{-0.01 %}	26.275 M ^{-0.80 %}	26.486 M
EPS diluted	3.00 ^{-21.88 %}	3.84 ^{-14.48 %}	4.49 ^{27.56 %}	3.52 ^{-6.63 %}	3.77 ^{-3.33 %}	3.90 ^{26.62 %}	3.08 ^{-25.96 %}	4.16 ^{17.51 %}	3.54 ^{-11.50 %}	4.00 ^{-0.25 %}	4.01
Earnings per share	3.00 ^{-21.88 %}	3.84 ^{-14.48 %}	4.49 ^{27.56 %}	3.52 ^{-6.63 %}	3.77 ^{-3.33 %}	3.90 ^{26.62 %}	3.08 ^{-25.96 %}	4.16 ^{17.51 %}	3.54 ^{-11.50 %}	4.00 ^{-2.44 %}	4.10
Gross profit	494.667 M ^{-4.37 %}	517.290 M ^{4.00 %}	497.382 M ^{0.00 %}	497.363 M ^{10.97 %}	448.198 M ^{-2.15 %}	458.057 M ^{11.56 %}	410.590 M ^{-6.11 %}	437.326 M ^{9.55 %}	399.206 M ^{-1.85 %}	406.731 M ^{10.09 %}	369.456 M
Income tax expense	25.089 M ^{0.40 %}	24.989 M ^{-4.18 %}	26.080 M ^{2.34 %}	25.484 M ^{18.97 %}	21.421 M ^{-15.60 %}	25.380 M ^{5.13 %}	24.141 M ^{-6.60 %}	25.847 M ^{8.92 %}	23.731 M ^{-9.33 %}	26.173 M ^{1.34 %}	25.828 M
Cost of revenue	462.978 M ^{-4.37 %}	484.159 M ^{2.13 %}	474.076 M ^{2.05 %}	464.559 M ^{13.67 %}	408.675 M ^{1.79 %}	401.508 M ^{7.05 %}	375.058 M ^{-0.81 %}	378.111 M ^{7.97 %}	350.197 M ^{2.45 %}	341.835 M ^{4.36 %}	327.546 M
General and administrative expenses	40.389 M ^{-7.80 %}	43.806 M ^{28.67 %}	34.046 M ^{-19.19 %}	42.131 M ^{-9.65 %}	46.630 M ^{10.37 %}	42.247 M ^{18.08 %}	35.778 M ^{-4.94 %}	37.639 M ^{-4.52 %}	39.419 M ^{12.30 %}	35.103 M ^{46.14 %}	24.020 M
Selling and marketing expenses	333.768 M ^{-4.34 %}	348.895 M ^{4.12 %}	335.097 M ^{2.10 %}	328.208 M ^{13.57 %}	288.984 M ^{-0.02 %}	289.052 M ^{10.64 %}	261.265 M ^{-1.40 %}	264.981 M ^{8.78 %}	243.598 M ^{1.34 %}	240.388 M ^{8.29 %}	221.985 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.156 M ^{30.19 %}	1.656 M ^{13.66 %}	1.457 M	0.000
Operating expenses	375.605 M ^{-4.70 %}	394.145 M ^{6.28 %}	370.845 M ^{-0.31 %}	371.992 M ^{10.32 %}	337.190 M ^{1.33 %}	332.750 M ^{11.47 %}	298.501 M ^{-1.81 %}	304.013 M ^{6.92 %}	284.337 M ^{2.69 %}	276.902 M ^{11.83 %}	247.620 M
Cost and expenses	838.583 M ^{-4.52 %}	878.304 M ^{3.95 %}	844.921 M ^{1.00 %}	836.551 M ^{12.16 %}	745.865 M ^{1.58 %}	734.258 M ^{9.01 %}	673.559 M ^{-1.26 %}	682.124 M ^{7.50 %}	634.534 M ^{2.55 %}	618.737 M ^{7.58 %}	575.166 M
Research and development expenses	1.448 M ^{0.28 %}	1.444 M ^{-15.16 %}	1.702 M ^{2.96 %}	1.653 M ^{4.89 %}	1.576 M ^{8.61 %}	1.451 M ^{-0.48 %}	1.458 M ^{4.67 %}	1.393 M ^{5.53 %}	1.320 M ^{-6.45 %}	1.411 M ^{-12.63 %}	1.615 M
Selling general and administrative expenses	374.157 M ^{-4.72 %}	392.701 M ^{6.38 %}	369.143 M ^{-0.32 %}	370.339 M ^{10.35 %}	335.614 M ^{1.30 %}	331.299 M ^{11.53 %}	297.043 M ^{-1.84 %}	302.620 M ^{6.93 %}	283.017 M ^{2.73 %}	275.491 M ^{11.99 %}	246.005 M
Interest income	1.975 M ^{-16.46 %}	2.364 M ^{1.63 %}	2.326 M ^{2.65 %}	2.266 M ^{-8.33 %}	2.472 M ^{-5.50 %}	2.616 M ^{0.50 %}	2.603 M ^{36.21 %}	1.911 M ^{-16.22 %}	2.281 M ^{-1.60 %}	2.318 M ^{35.79 %}	1.707 M
Interest expense	2.453 M ^{-0.53 %}	2.466 M ^{-3.41 %}	2.553 M ^{-0.93 %}	2.577 M ^{18.48 %}	2.175 M ^{9.79 %}	1.981 M ^{-3.32 %}	2.049 M ^{1.84 %}	2.012 M ^{-0.59 %}	2.024 M ^{16.19 %}	1.742 M ^{8.06 %}	1.612 M
Depreciation and amortization	76.797 M ^{-1.30 %}	77.812 M ^{2.37 %}	76.013 M ^{6.21 %}	71.566 M ^{14.82 %}	62.329 M ^{5.13 %}	59.287 M ^{7.19 %}	55.311 M ^{8.20 %}	51.119 M ^{2.26 %}	49.990 M ^{2.56 %}	48.741 M ^{179.90 %}	17.414 M
Operating income	119.062 M ^{-3.32 %}	123.145 M ^{-2.68 %}	126.537 M ^{0.93 %}	125.371 M ^{12.94 %}	111.008 M ^{-15.05 %}	130.680 M ^{21.25 %}	107.779 M ^{-21.55 %}	137.380 M ^{15.63 %}	118.806 M ^{-11.08 %}	133.604 M ^{9.66 %}	121.836 M
Operating income ratio	0.12 ^{1.11 %}	0.12 ^{-5.60 %}	0.13 ^{-0.06 %}	0.13 ^{0.60 %}	0.13 ^{-14.79 %}	0.15 ^{10.82 %}	0.14 ^{-18.57 %}	0.17 ^{6.27 %}	0.16 ^{-11.18 %}	0.18 ^{2.11 %}	0.17
Total other income expenses net	-12.757 M ^{-380.07 %}	4.555 M ^{-77.01 %}	19.809 M ^{431.48 %}	-5.976 M ^{-157.32 %}	10.426 M ^{207.37 %}	3.392 M ^{153.34 %}	-6.359 M ^{-216.05 %}	-2.012 M ^{-205.18 %}	1.913 M ^{-5.90 %}	2.033 M ^{-81.33 %}	10.887 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	81.942 M ^{142.83 %}	-191.332 M ^{-105.75 %}	-92.992 M ^{32.84 %}	-138.470 M ^{13.75 %}	-160.549 M ^{64.63 %}	-453.903 M ^{-4.07 %}	-436.142 M ^{-4.71 %}	-416.521 M ^{-44.62 %}	-288.017 M ^{32.96 %}	-429.626 M ^{33.29 %}	-644.026 M
Total investments	94.140 M ^{-69.50 %}	308.624 M ^{206.98 %}	100.535 M ^{19.08 %}	84.425 M ^{-5.76 %}	89.586 M ^{10.94 %}	80.755 M ^{0.00 %}	80.755 M ^{-8.30 %}	88.068 M ^{-0.11 %}	88.166 M ^{-5.15 %}	92.957 M ^{-20.19 %}	116.467 M
Total debt	574.430 M ^{2.03 %}	563.020 M ^{-4.60 %}	590.152 M ^{4.84 %}	562.909 M ^{10.74 %}	508.327 M ^{1.37 %}	501.468 M ^{11.68 %}	449.041 M ^{0.26 %}	447.857 M ^{5.38 %}	424.997 M ^{-1.12 %}	429.797 M ^{110.53 %}	204.148 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	161.432 M ^{-0.42 %}	162.107 M ^{-1.73 %}	164.963 M ^{0.00 %}	164.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K
Retained earnings	210.804 M ^{20.14 %}	175.472 M ^{-60.71 %}	446.581 M ^{36.44 %}	327.317 M ^{39.95 %}	233.883 M ^{34.28 %}	174.175 M ^{-58.63 %}	421.034 M ^{23.80 %}	340.088 M ^{47.96 %}	229.852 M ^{43.34 %}	160.355 M ^{-61.56 %}	417.151 M
Common stock	266.939 M ^{0.00 %}	266.939 M ^{0.00 %}	266.939 M ^{0.00 %}	266.939 M ^{1.62 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M ^{0.00 %}	262.674 M
Total equity	1.185 B ^{7.32 %}	1.104 B ^{-19.74 %}	1.376 B ^{9.33 %}	1.258 B ^{19.51 %}	1.053 B ^{10.42 %}	953.592 M ^{-20.50 %}	1.200 B ^{7.28 %}	1.118 B ^{10.97 %}	1.008 B ^{10.62 %}	910.909 M ^{-14.70 %}	1.068 B
Other non current liabilities	6.005 M ^{1.21 %}	5.933 M ^{0.00 %}	5.933 M ^{12.94 %}	5.253 M ^{6.27 %}	4.943 M ^{11.50 %}	4.433 M ^{4.23 %}	4.253 M ^{0.24 %}	4.243 M ^{6.80 %}	3.973 M ^{16.75 %}	3.403 M ^{1.79 %}	3.343 M
Long term debt	397.699 M ^{-0.99 %}	401.683 M ^{-6.39 %}	429.095 M ^{5.88 %}	405.281 M ^{6.92 %}	379.033 M ^{1.20 %}	374.522 M ^{12.23 %}	333.696 M ^{0.72 %}	331.325 M ^{4.69 %}	316.490 M ^{0.48 %}	314.983 M ^{3.28 %}	304.989 M
Total non current liabilities	403.704 M ^{-0.96 %}	407.616 M ^{-6.30 %}	435.028 M ^{5.97 %}	410.534 M ^{6.92 %}	383.976 M ^{1.32 %}	378.955 M ^{12.13 %}	337.949 M ^{0.71 %}	335.568 M ^{4.71 %}	320.463 M ^{0.65 %}	318.386 M ^{3.26 %}	308.332 M
Other current liabilities	221.157 M ^{-61.23 %}	570.480 M ^{117.32 %}	262.508 M ^{13.44 %}	231.406 M ^{5.12 %}	220.130 M ^{-58.23 %}	527.042 M ^{116.32 %}	243.638 M ^{16.47 %}	209.190 M ^{-0.07 %}	209.347 M ^{-44.19 %}	375.135 M ^{46.89 %}	255.378 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	608.590 M ^{102.54 %}	300.477 M ^{23.69 %}	242.923 M ^{-0.60 %}	244.390 M ^{-46.92 %}	460.381 M ^{7 259.03 %}	6.256 M
Short term debt	176.731 M ^{9.54 %}	161.337 M ^{0.17 %}	161.057 M ^{2.18 %}	157.628 M ^{21.91 %}	129.294 M ^{1.85 %}	126.946 M ^{10.06 %}	115.345 M ^{-1.02 %}	116.532 M ^{7.40 %}	108.507 M ^{-5.49 %}	114.814 M ^{11.86 %}	102.643 M
Total current liabilities	536.605 M ^{-39.90 %}	892.863 M ^{53.27 %}	582.551 M ^{15.85 %}	502.850 M ^{-12.24 %}	572.991 M ^{-36.68 %}	904.953 M ^{54.84 %}	584.460 M ^{9.34 %}	534.546 M ^{20.17 %}	444.820 M ^{-32.63 %}	660.307 M ^{27.36 %}	518.461 M
Total liabilities	940.309 M ^{-27.70 %}	1.300 B ^{27.80 %}	1.018 B ^{11.41 %}	913.384 M ^{-4.55 %}	956.967 M ^{-25.46 %}	1.284 B ^{39.19 %}	922.409 M ^{6.01 %}	870.114 M ^{13.70 %}	765.283 M ^{-21.81 %}	978.693 M ^{18.37 %}	826.793 M
Other non current assets	109.824 M ^{617.29 %}	15.311 M ^{-92.52 %}	204.828 M ^{262.32 %}	56.533 M ^{-56.54 %}	130.084 M ^{1.38 %}	128.313 M ^{1.52 %}	126.394 M ^{160.37 %}	48.544 M ^{4.05 %}	46.656 M ^{8.27 %}	43.094 M ^{111.29 %}	20.396 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	102.969 M ^{216.99 %}	-88.013 M ^{-300.80 %}	43.832 M ^{252.52 %}	-28.738 M ^{22.04 %}	-36.863 M ^{-5.30 %}	-35.008 M ^{-170.98 %}	49.322 M ^{-3.61 %}	51.171 M ^{-12.28 %}	58.337 M ^{-29.73 %}	83.013 M
Intangible assets	63.531 M ^{-0.32 %}	63.735 M ^{-0.32 %}	63.940 M ^{4 324.91 %}	1.445 M ^{-12.37 %}	1.649 M ^{-11.06 %}	1.854 M ^{-10.48 %}	2.071 M ^{-9.72 %}	2.294 M ^{-8.82 %}	2.516 M ^{-8.14 %}	2.739 M ^{-7.53 %}	2.962 M
GoodWill	91.830 M ^{0.00 %}	91.830 M ^{0.00 %}	91.830 M ^{-40.57 %}	154.530 M ^{2 555.15 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M ^{0.00 %}	5.820 M
Goodwill and intangible assets	155.361 M ^{-0.13 %}	155.565 M ^{-0.13 %}	155.770 M ^{-0.13 %}	155.975 M ^{1 988.30 %}	7.469 M ^{-2.67 %}	7.674 M ^{-2.75 %}	7.891 M ^{-2.75 %}	8.114 M ^{-2.66 %}	8.336 M ^{-2.61 %}	8.559 M ^{-2.54 %}	8.782 M
Property plant equipment net	833.376 M ^{-1.43 %}	845.437 M ^{-4.99 %}	889.880 M ^{5.53 %}	843.265 M ^{9.25 %}	771.843 M ^{3.68 %}	744.457 M ^{6.51 %}	698.946 M ^{3.70 %}	673.999 M ^{4.52 %}	644.871 M ^{0.98 %}	638.606 M ^{4.62 %}	610.424 M
Total non current assets	1.099 B ^{-1.85 %}	1.119 B ^{-3.72 %}	1.163 B ^{5.72 %}	1.100 B ^{24.87 %}	880.658 M ^{4.40 %}	843.581 M ^{5.68 %}	798.223 M ^{2.34 %}	779.979 M ^{3.85 %}	751.034 M ^{0.33 %}	748.596 M ^{3.60 %}	722.615 M
Other current assets	15.829 M ^{-15.57 %}	18.749 M ^{63.83 %}	11.444 M ^{-31.82 %}	16.785 M ^{60.04 %}	10.488 M ^{25.71 %}	8.343 M ^{-15.09 %}	9.826 M ^{9.41 %}	8.981 M ^{30.84 %}	6.864 M ^{-29.04 %}	9.673 M ^{54.74 %}	6.251 M
Short term investments	200.652 M ^{-2.43 %}	205.655 M ^{9.07 %}	188.548 M ^{364.48 %}	40.593 M ^{-65.69 %}	118.324 M ^{0.60 %}	117.618 M ^{1.60 %}	115.763 M ^{198.77 %}	38.746 M ^{4.73 %}	36.995 M ^{6.86 %}	34.620 M ^{3.49 %}	33.454 M
cash and cash equivalents	492.488 M ^{-34.71 %}	754.352 M ^{10.42 %}	683.144 M ^{-2.60 %}	701.379 M ^{4.86 %}	668.876 M ^{-29.99 %}	955.371 M ^{7.93 %}	885.183 M ^{2.41 %}	864.378 M ^{21.23 %}	713.014 M ^{-17.04 %}	859.423 M ^{1.33 %}	848.174 M
Cash and short term investments	693.140 M ^{-27.80 %}	960.007 M ^{10.13 %}	871.692 M ^{17.48 %}	741.972 M ^{-5.75 %}	787.200 M ^{-26.63 %}	1.073 B ^{7.20 %}	1.001 B ^{10.83 %}	903.124 M ^{20.42 %}	750.009 M ^{-16.11 %}	894.043 M ^{1.41 %}	881.628 M
Total current assets	1.027 B ^{-20.12 %}	1.285 B ^{4.43 %}	1.231 B ^{14.80 %}	1.072 B ^{-5.06 %}	1.129 B ^{-18.98 %}	1.394 B ^{5.30 %}	1.324 B ^{9.55 %}	1.208 B ^{18.24 %}	1.022 B ^{-10.44 %}	1.141 B ^{-2.65 %}	1.172 B
Inventory	51.386 M ^{-1.61 %}	52.226 M ^{-18.26 %}	63.890 M ^{23.43 %}	51.762 M ^{25.32 %}	41.303 M ^{13.07 %}	36.529 M ^{-5.30 %}	38.574 M ^{-8.77 %}	42.281 M ^{-1.37 %}	42.867 M ^{-10.75 %}	48.029 M ^{0.40 %}	47.838 M
Net receivables	266.362 M ^{4.71 %}	254.369 M ^{-10.37 %}	283.810 M ^{8.49 %}	261.610 M ^{-9.89 %}	290.318 M ^{5.17 %}	276.058 M ^{0.61 %}	274.378 M ^{8.07 %}	253.891 M ^{14.29 %}	222.142 M ^{17.37 %}	189.261 M ^{-19.94 %}	236.388 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{0.00 %}	81.000 K ^{-99.93 %}	118.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	89.273 M ^{1.60 %}	87.871 M ^{-20.44 %}	110.453 M ^{22.55 %}	90.128 M ^{-48.92 %}	176.454 M ^{14.35 %}	154.310 M ^{0.20 %}	154.002 M ^{-4.23 %}	160.802 M ^{106.07 %}	78.034 M ^{7.71 %}	72.445 M ^{-53.01 %}	154.184 M
Tax payables	49.444 M ^{-32.43 %}	73.175 M ^{50.77 %}	48.533 M ^{104.88 %}	23.688 M ^{-49.72 %}	47.113 M ^{-47.83 %}	90.313 M ^{38.68 %}	65.122 M ^{56.30 %}	41.664 M ^{-14.85 %}	48.932 M ^{-46.61 %}	91.657 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	17.115 M ^{4.84 %}	16.325 M ^{0.83 %}	16.190 M ^{6.33 %}	15.226 M ^{3.22 %}	14.751 M ^{7.03 %}	13.782 M ^{6.71 %}	12.915 M ^{4.45 %}	12.365 M ^{2.08 %}	12.113 M ^{0.82 %}	12.015 M ^{5.01 %}	11.442 M
Capital lease obligations	378.229 M ^{4.04 %}	363.548 M ^{-5.31 %}	383.941 M ^{8.06 %}	355.289 M ^{18.70 %}	299.306 M ^{2.84 %}	291.051 M ^{15.39 %}	252.224 M ^{1.40 %}	248.741 M ^{11.24 %}	223.601 M ^{-1.51 %}	227.028 M ^{11.57 %}	203.484 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	670.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.727 M
Other total stockholders equity	690.111 M ^{42.59 %}	483.986 M ^{0.00 %}	483.986 M ^{0.00 %}	483.986 M ^{28.70 %}	376.057 M ^{-0.18 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M ^{0.00 %}	376.727 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.125 B ^{-11.62 %}	2.405 B ^{0.47 %}	2.393 B ^{10.20 %}	2.172 B ^{8.05 %}	2.010 B ^{-10.17 %}	2.238 B ^{5.45 %}	2.122 B ^{6.72 %}	1.988 B ^{12.15 %}	1.773 B ^{-6.18 %}	1.890 B ^{-0.27 %}	1.895 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	16.483 M ^{140.23 %}	-40.970 M ^{-521.33 %}	9.724 M ^{118.68 %}	-52.046 M ^{-290.73 %}	27.288 M ^{178.02 %}	-34.977 M ^{-262.91 %}	-9.638 M ^{-114.51 %}	66.414 M ^{14.34 %}	58.083 M ^{150.60 %}	-114.795 M	0.000
Accounts receivables	-11.961 M ^{-140.63 %}	29.442 M ^{232.63 %}	-22.199 M ^{-152.97 %}	41.905 M ^{393.86 %}	-14.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	840.000 K ^{-92.80 %}	11.664 M ^{196.17 %}	-12.128 M ^{-409.15 %}	-2.382 M ^{50.10 %}	-4.774 M ^{-333.45 %}	2.045 M ^{-44.83 %}	3.707 M ^{532.59 %}	586.000 K ^{-88.65 %}	5.162 M ^{2 802.62 %}	-191.000 K	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-22.582 M ^{-211.10 %}	20.325 M ^{121.24 %}	-95.713 M ^{-532.23 %}	22.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	27.604 M ^{146.40 %}	-59.494 M ^{-350.74 %}	23.727 M ^{472.56 %}	4.144 M ^{-82.86 %}	24.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-37.037 M ^{-817.89 %}	-4.035 M ^{80.69 %}	-20.901 M ^{51.03 %}	-42.679 M ^{18.49 %}	-52.360 M ^{-8 145.67 %}	-635.000 K ^{-14.62 %}	-554.000 K ^{-1 107.27 %}	55.000 K ^{121.40 %}	-257.000 K ^{55.38 %}	-576.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	162.548 M ^{1.27 %}	160.507 M ^{-24.00 %}	211.182 M ^{119.44 %}	96.236 M ^{-29.39 %}	136.298 M ^{-9.72 %}	150.972 M ^{-4.62 %}	158.293 M ^{-27.57 %}	218.545 M ^{38.76 %}	157.499 M ^{142.81 %}	64.864 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-4.367 M ^{80.67 %}	-22.586 M ^{36.48 %}	-35.560 M ^{35.80 %}	-55.390 M ^{-52.91 %}	-36.225 M ^{28.58 %}	-50.723 M ^{-106.96 %}	-24.509 M ^{31.84 %}	-35.958 M ^{-109.41 %}	-17.171 M ^{-40.92 %}	-12.185 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M ^{89.13 %}	-147.215 M ^{-290.73 %}	77.186 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.186 M ^{-220 431.43 %}	-35.000 K ^{96.06 %}	-888.000 K ^{91.36 %}	-10.283 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M ^{-87.11 %}	8.368 M	0.000	0.000
Other investing activites	1.846 M ^{90.51 %}	969.000 K ^{385.00 %}	-340.000 K ^{99.22 %}	-43.527 M ^{-3 987.04 %}	-1.065 M ^{-1 564.06 %}	-64.000 K ^{92.32 %}	-833.000 K ^{-508.03 %}	-137.000 K ^{88.46 %}	-1.187 M ^{-242.07 %}	-347.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-2.521 M ^{93.30 %}	-37.617 M ^{79.46 %}	-183.115 M ^{-742.64 %}	-21.731 M ^{41.72 %}	-37.290 M ^{26.58 %}	-50.787 M ^{50.47 %}	-102.528 M ^{-192.51 %}	-35.051 M ^{-253.12 %}	-9.926 M ^{56.49 %}	-22.815 M	0.000
Debt repayment	-3.271 M ^{51.46 %}	-6.739 M ^{-378.28 %}	-1.409 M ^{-0.57 %}	-1.401 M ^{-0.36 %}	-1.396 M ^{-110.26 %}	13.600 M ^{691.56 %}	-2.299 M ^{-0.83 %}	-2.280 M ^{92.74 %}	-31.404 M ^{-2 177.30 %}	-1.379 M ^{-138.22 %}	3.608 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.367 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-418.099 M ^{-829.07 %}	-45.002 M ^{-0.42 %}	-44.815 M ^{-10.39 %}	-40.597 M ^{-16.84 %}	-34.745 M ^{20.47 %}	-43.688 M ^{-34.56 %}	-32.468 M ^{-8.62 %}	-29.892 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.388 M ^{-3.67 %}	-28.348 M
Net cash used provided by financing activities	-421.370 M ^{-714.38 %}	-51.741 M ^{-11.94 %}	-46.224 M ^{-10.06 %}	-41.998 M ^{89.11 %}	-385.497 M ^{-1 181.23 %}	-30.088 M ^{13.46 %}	-34.767 M ^{-8.07 %}	-32.172 M ^{89.06 %}	-294.078 M ^{-855.82 %}	-30.767 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-521.000 K ^{-983.05 %}	59.000 K ^{175.64 %}	-78.000 K ^{-1 850.00 %}	-4.000 K ^{33.33 %}	-6.000 K ^{-106.59 %}	91.000 K ^{147.15 %}	-193.000 K ^{-559.52 %}	42.000 K ^{-56.25 %}	96.000 K ^{390.91 %}	-33.000 K	0.000
Net change in cash	-261.864 M ^{-467.75 %}	71.208 M ^{490.50 %}	-18.235 M ^{-156.10 %}	32.503 M ^{111.35 %}	-286.495 M ^{-508.18 %}	70.188 M ^{237.36 %}	20.805 M ^{-86.25 %}	151.364 M ^{203.38 %}	-146.409 M ^{-1 401.53 %}	11.249 M	0.000
Cash at beginning of period	754.352 M ^{10.42 %}	683.144 M ^{-2.60 %}	701.379 M ^{4.86 %}	668.876 M ^{-29.99 %}	955.371 M ^{7.93 %}	885.183 M ^{2.41 %}	864.378 M ^{21.23 %}	713.014 M ^{-17.04 %}	859.423 M ^{1.33 %}	848.174 M	0.000
Cash at end of period	492.488 M ^{-34.71 %}	754.352 M ^{10.42 %}	683.144 M ^{-2.60 %}	701.379 M ^{4.86 %}	668.876 M ^{-29.99 %}	955.371 M ^{7.93 %}	885.183 M ^{2.41 %}	864.378 M ^{21.23 %}	713.014 M ^{-17.04 %}	859.423 M	0.000
Operating cash flow	162.548 M ^{1.27 %}	160.507 M ^{-24.00 %}	211.182 M ^{119.44 %}	96.236 M ^{-29.39 %}	136.298 M ^{-9.72 %}	150.972 M ^{-4.62 %}	158.293 M ^{-27.57 %}	218.545 M ^{38.76 %}	157.499 M ^{142.81 %}	64.864 M	0.000
Capital expenditure	-4.367 M ^{80.67 %}	-22.586 M ^{36.48 %}	-35.560 M ^{35.80 %}	-55.390 M ^{-52.91 %}	-36.225 M ^{28.58 %}	-50.723 M ^{-106.96 %}	-24.509 M ^{31.84 %}	-35.958 M ^{-109.41 %}	-17.171 M ^{-40.92 %}	-12.185 M	0.000
Free CashFlow	158.181 M ^{14.69 %}	137.921 M ^{-21.47 %}	175.622 M ^{329.96 %}	40.846 M ^{-59.18 %}	100.073 M ^{-0.18 %}	100.249 M ^{-25.07 %}	133.784 M ^{-26.73 %}	182.587 M ^{30.11 %}	140.328 M ^{166.38 %}	52.679 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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Tofu Restaurant Co., Ltd. 2752.TWO

Finances

Tofu Restaurant Co., Ltd. ^2752.TWO