2901.T

Wel-Dish.Incorporated 2901.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 1.974 B -2.04 % 2.015 B -32.26 % 2.975 B 23.35 % 2.412 B -13.81 % 2.798 B 6.53 % 2.627 B
Bénéfice net 431.594 M 222.75 % -351.614 M -205.09 % -115.248 M 27.14 % -158.179 M -45.79 % -108.501 M 77.21 % -476.000 M
Bénéfice avant impôt 444.947 M 227.07 % -350.161 M -207.71 % -113.796 M 26.77 % -155.389 M -47.13 % -105.615 M 77.77 % -475.000 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.23 229.71 % -0.17 -354.26 % -0.04 40.63 % -0.06 -70.69 % -0.04 79.13 % -0.18
EBITDA 487.114 M 245.12 % -335.660 M -224.70 % -103.375 M 29.01 % -145.623 M -56.18 % -93.241 M 72.78 % -342.608 M
Ratio de revenu net 0.22 225.30 % -0.17 -350.40 % -0.04 40.93 % -0.07 -69.14 % -0.04 78.60 % -0.18
Ratio EBITDA 0.25 248.14 % -0.17 -379.34 % -0.03 42.45 % -0.06 -81.20 % -0.03 74.45 % -0.13
Taux de profit brut 0.33 4.83 % 0.32 15.79 % 0.28 -15.87 % 0.33 -1.54 % 0.33 -5.09 % 0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 19.821 M 38.54 % 14.308 M 0.10 % 14.294 M 20.22 % 11.890 M 67.40 % 7.102 M 1.62 % 6.989 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 16.963 M 18.56 % 14.308 M 0.10 % 14.294 M 20.22 % 11.890 M 67.40 % 7.102 M 1.62 % 6.989 M
Bénéfice par action diluée 21.77 188.57 % -24.58 -204.96 % -8.06 39.40 % -13.30 12.96 % -15.28 77.57 % -68.11
Bénéfice par action 25.44 203.50 % -24.58 -204.96 % -8.06 39.40 % -13.30 12.96 % -15.28 77.57 % -68.11
Bénéfice brut 661.296 M 2.69 % 643.958 M -21.56 % 820.996 M 3.78 % 791.123 M -15.13 % 932.163 M 1.10 % 922.000 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 13.352 M 819.56 % 1.452 M 0.00 % 1.452 M -47.94 % 2.789 M -3.36 % 2.886 M 188.60 % 1.000 M
Coût des revenus 1.313 B -4.26 % 1.372 B -36.34 % 2.154 B 32.91 % 1.621 B -13.15 % 1.866 B 9.46 % 1.705 B
Dépenses générales et administratives 302.000 M -6.79 % 324.000 M -15.18 % 382.000 M 10.09 % 347.000 M -5.96 % 369.000 M 954.29 % 35.000 M
Frais de vente et de marketing 158.000 M -64.17 % 441.000 M -22.90 % 572.000 M 4.00 % 550.000 M -22.43 % 709.000 M 28.21 % 553.000 M
Autres dépenses -12.407 M -177.31 % -4.474 M -26.56 % -3.535 M 62.94 % -9.538 M 84.33 % -60.886 M -116.55 % 368.000 M
Dépenses de fonctionnement 460.742 M -39.81 % 765.526 M -19.80 % 954.465 M 6.34 % 897.559 M -12.56 % 1.027 B -26.20 % 1.391 B
Coût et dépenses 1.774 B -16.95 % 2.136 B -31.29 % 3.109 B 23.44 % 2.519 B -12.94 % 2.893 B -6.56 % 3.096 B
Frais de recherche et de développement 12.407 M 148.14 % 5.000 M 25.00 % 4.000 M -60.38 % 10.097 M 7.23 % 9.416 M 4.62 % 9.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 460.742 M -39.77 % 765.000 M -19.81 % 954.000 M 6.35 % 897.000 M -16.79 % 1.078 B 6.31 % 1.014 B
Revenu d'intérêts 5.437 M 54 270.00 % 10.000 K -56.52 % 23.000 K -43.90 % 41.000 K 355.56 % 9.000 K -10.00 % 10.000 K
Frais d'intérêts 5.961 M -16.82 % 7.166 M -14.30 % 8.362 M -1.12 % 8.457 M -12.14 % 9.625 M -1.45 % 9.767 M
Dépréciation et amortissement 36.204 M 393.65 % 7.334 M 255.85 % 2.061 M 57.57 % 1.308 M -52.42 % 2.749 M -95.57 % 62.000 M
Résultat d'exploitation 200.554 M 264.97 % -121.569 M 8.92 % -133.469 M -25.40 % -106.436 M -12.79 % -94.367 M 34.92 % -145.000 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.10 268.40 % -0.06 -34.46 % -0.04 -1.66 % -0.04 -30.86 % -0.03 38.91 % -0.06
Total autres revenus dépenses net 244.393 M 206.91 % -228.592 M -1 261.96 % 19.673 M 140.19 % -48.953 M -335.22 % -11.248 M 96.59 % -330.040 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 215.644 M -52.12 % 450.397 M 30.93 % 344.003 M 115 725.93 % 297.000 K -99.87 % 236.196 M 22.95 % 192.113 M
Investissements totaux 116.000 K -98.39 % 7.192 M -1.59 % 7.308 M -59.41 % 18.004 M -90.52 % 189.825 M 62.24 % 117.000 M
Dette totale 1.292 B 91.52 % 674.521 M 19.38 % 565.026 M 8.04 % 522.979 M -29.05 % 737.088 M -8.32 % 804.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global -10.794 M -216.63 % -3.409 M -259.37 % 2.139 M -63.63 % 5.881 M 139.21 % -15.000 M -150.00 % -6.000 M
Bénéfices non répartis 201.041 M 110.31 % -1.951 B -21.99 % -1.599 B -7.77 % -1.484 B -11.93 % -1.325 B -9.00 % -1.216 B
Actions ordinaires 224.992 M -77.25 % 989.102 M 0.00 % 989.102 M 0.00 % 989.102 M 21.19 % 816.169 M 38.10 % 591.000 M
Capitaux propres totaux 2.676 B 3 754.98 % -73.206 M -154.65 % 133.957 M -47.04 % 252.948 M 457.90 % 45.339 M 115.80 % -287.000 M
Autres passifs non courants 522.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.97 % 3.812 M 0.000
Dette à long terme 1.045 B 149.69 % 418.327 M 2.32 % 408.829 M 31.77 % 310.254 M -30.90 % 449.000 M -14.04 % 522.333 M
Total des passifs non courants 1.045 B 149.81 % 418.327 M 2.50 % 408.127 M 31.55 % 310.255 M -31.48 % 452.812 M 7 315.85 % 6.106 M
Autres passifs courants 281.846 M 410.64 % 55.195 M 133.14 % 23.675 M 46.58 % 16.152 M -44.60 % 29.154 M -74.94 % 116.336 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 61.767 M 177.50 % 22.258 M 4.93 % 21.212 M -66.62 % 63.548 M 0.000
Dette à court terme 248.349 M -3.06 % 256.194 M 63.28 % 156.900 M -26.24 % 212.725 M -25.76 % 286.553 M 1.26 % 283.000 M
Total des passifs courants 853.403 M 59.41 % 535.352 M 53.53 % 348.693 M -22.46 % 449.694 M -23.07 % 584.542 M 13.95 % 513.000 M
Passifs totaux 1.898 B 99.06 % 953.679 M 26.01 % 756.820 M -0.41 % 759.949 M -26.74 % 1.037 B 16 889.09 % 6.106 M
Autres actifs non courants 102.913 M 25.94 % 81.715 M 65.64 % 49.333 M 21.65 % 40.554 M -81.43 % 218.361 M 286.63 % -117.000 M
Investissements à long terme 116.000 K -98.39 % 7.192 M -1.59 % 7.308 M -8.70 % 8.004 M -95.55 % 179.825 M 53.70 % 117.000 M
Immobilisations incorporelles 171.847 M 0.000 -100.00 % 2.607 M -27.80 % 3.611 M -19.59 % 4.491 M 0.000
GoodWill 2.225 B 1 425.42 % 145.864 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.056 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.397 B 1 543.23 % 145.864 M 5 495.09 % 2.607 M -27.80 % 3.611 M -19.59 % 4.491 M -86.81 % 34.056 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 56.573 M 24.56 % 45.417 M 593.92 % 6.545 M 1 319.74 % 461.000 K 40.55 % 328.000 K 162.40 % 125.000 K
Total des actifs non courants 2.556 B 812.42 % 280.188 M 641.38 % 37.793 M 32.00 % 28.630 M -85.97 % 204.005 M 499.03 % 34.056 M
Autres actifs circulants 261.100 M 517.80 % 42.263 M -48.20 % 81.595 M -32.02 % 120.027 M 762.51 % 13.916 M 103.83 % -363.125 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.076 B 380.19 % 224.124 M 1.40 % 221.023 M -57.71 % 522.682 M 4.35 % 500.892 M -18.14 % 611.887 M
Liquidités et placements à court terme 1.076 B 380.19 % 224.124 M 1.40 % 221.023 M -57.71 % 522.682 M 4.35 % 500.892 M -18.14 % 611.887 M
Total des actifs courants 2.018 B 236.11 % 600.283 M -29.63 % 852.983 M -13.34 % 984.265 M 12.02 % 878.686 M 43.60 % 611.887 M
Inventaire 219.194 M 11.21 % 197.092 M -45.67 % 362.799 M 118.58 % 165.983 M -12.73 % 190.193 M -3.94 % 198.000 M
Créances nettes 461.113 M 237.06 % 136.804 M -27.06 % 187.566 M 6.83 % 175.573 M 1.09 % 173.685 M 5.18 % 165.125 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -28.000 M -16.67 % -24.000 M 87.94 % -199.000 M -159 100.00 % -125.000 K
Autres actifs 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -100.00 % 109.057 M
Compte à payer 323.208 M 129.91 % 140.578 M 1.12 % 139.016 M -27.86 % 192.691 M -3.40 % 199.471 M 80.29 % 110.637 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 21.618 M 215.87 % 6.844 M -1.01 % 6.914 M 18.88 % 5.816 M 92.14 % 3.027 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 3.936 M -61.03 % 10.100 M 329.79 % 2.350 M -40.37 % 3.941 M -1.48 % 4.000 M -33.33 % 6.000 M
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 3.804 M 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.260 B 154.61 % 887.808 M 19.71 % 741.613 M -0.79 % 747.494 M 34.77 % 554.639 M 60.72 % 345.088 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -513.000 M
Actifs totaux 4.574 B 419.51 % 880.473 M -1.16 % 890.777 M -12.06 % 1.013 B -6.45 % 1.083 B 43.40 % 755.000 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -109.935 M -186.60 % 126.944 M 156.74 % -223.720 M -42.68 % -156.800 M -328.48 % 68.626 M -7.26 % 74.000 M
Comptes débiteurs -276.457 M -634.24 % 51.748 M 570.44 % -11.000 M -501.75 % -1.828 M 79.17 % -8.775 M -139.89 % 22.000 M
Inventaire -33.297 M -308.17 % 15.995 M 108.16 % -196.098 M -810.19 % 27.612 M 263.79 % 7.590 M -80.54 % 39.000 M
Comptes à payer 250.387 M 21 373.32 % -1.177 M 97.87 % -55.155 M -406.85 % -10.882 M -121.89 % 49.708 M 263.35 % -30.431 M
Autre fonds de roulement -50.568 M -183.75 % 60.378 M 55.50 % 38.829 M 122.61 % -171.702 M -954.11 % 20.103 M 54.64 % 13.000 M
Autres éléments non monétaires -333.580 M -286.06 % 179.284 M 736.55 % -28.165 M -163.89 % 44.087 M 380.42 % -15.722 M -106.00 % 262.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 24.283 M 166.35 % -36.599 M 89.97 % -365.072 M -36.84 % -266.794 M -607.47 % -37.711 M 51.65 % -78.000 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -192.011 M -37 771.99 % -507.000 K 92.85 % -7.089 M -954.91 % -672.000 K 86.83 % -5.103 M -410.30 % -1.000 M
Acquisitions nettes 209.566 M 587.36 % -43.000 M -237.49 % 31.274 M 0.000 100.00 % -38.229 M -329.84 % 16.633 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 166.778 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 18.099 M 350.78 % -7.217 M -45.27 % -4.968 M -6 997.14 % -70.000 K 97.53 % -2.838 M 62.82 % -7.633 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 35.654 M 170.29 % -50.724 M -363.95 % 19.217 M -88.43 % 166.036 M 213.59 % -146.170 M -1 927.13 % 8.000 M
Remboursement de dette -30.763 M -134.15 % 90.085 M 106.44 % 43.637 M 120.38 % -214.110 M -506.54 % 52.666 M 123.41 % -225.000 M
Actions ordinaires émises 819.999 M 0.000 0.000 -100.00 % 336.249 M -24.80 % 447.162 M 1 237.45 % 33.434 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.000 K 0.00 % -1.000 K 99.47 % -188.000 K -18 900.00 % 1.000 K 100.04 % -2.747 M -105.61 % 49.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 789.235 M 776.11 % 90.084 M 107.33 % 43.449 M -64.43 % 122.140 M -75.43 % 497.081 M 382.43 % -176.000 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 12.922 M 3 700.59 % 340.000 K -54.36 % 745.000 K 83.05 % 407.000 K 507.46 % 67.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie 862.094 M 27 700.52 % 3.101 M 101.03 % -301.659 M -1 484.39 % 21.790 M -93.04 % 313.267 M 146.71 % -670.676 M
Trésorerie au début de la période 214.124 M 1.47 % 211.023 M -58.84 % 512.682 M 4.44 % 490.892 M 176.36 % 177.625 M -58.17 % 424.676 M
Trésorerie à la fin de la période 1.076 B 402.61 % 214.124 M 1.47 % 211.023 M -58.84 % 512.682 M 4.44 % 490.892 M 299.55 % -246.000 M
Trésorerie d'exploitation 24.283 M 166.35 % -36.599 M 89.97 % -365.072 M -36.84 % -266.794 M -607.47 % -37.711 M 51.65 % -78.000 M
Dépenses en capital -19.767 M -3 798.82 % -507.000 K 92.85 % -7.089 M -954.91 % -672.000 K 86.83 % -5.103 M -410.30 % -1.000 M
Cash-flow disponible 4.516 M 112.17 % -37.106 M 90.03 % -372.161 M -39.14 % -267.466 M -524.72 % -42.814 M 45.81 % -79.000 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 857.196 M 59.58 % 537.172 M 26.69 % 424.000 M 5.74 % 401.000 M -34.48 % 612.000 M 26.69 % 483.087 M -8.59 % 528.461 M 4.95 % 503.554 M 0.64 % 500.360 M -29.42 % 708.893 M -8.16 % 771.867 M -8.00 % 838.967 M
Bénéfice net 38.772 M -53.21 % 82.870 M 260.30 % 23.000 M -93.01 % 329.000 M 8 325.00 % -4.000 M 98.40 % -250.455 M -545.45 % -38.803 M -13.14 % -34.297 M -22.23 % -28.059 M -408.22 % -5.521 M 82.49 % -31.534 M -0.97 % -31.232 M
Bénéfice avant impôt 97.789 M 10.73 % 88.314 M 227.09 % 27.000 M -91.61 % 322.000 M 5 266.67 % 6.000 M 102.40 % -250.126 M -550.10 % -38.475 M -13.27 % -33.969 M -23.12 % -27.591 M -431.31 % -5.193 M 83.36 % -31.206 M -0.97 % -30.905 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.11 -30.61 % 0.16 158.18 % 0.06 -92.07 % 0.80 8 090.52 % 0.01 101.89 % -0.52 -611.16 % -0.07 -7.93 % -0.07 -22.34 % -0.06 -652.74 % -0.01 81.88 % -0.04 -9.75 % -0.04
EBITDA 175.252 M 78.05 % 98.431 M 175.33 % 35.750 M -89.32 % 334.651 M 1 966.51 % 16.194 M 106.58 % -246.130 M -569.96 % -36.738 M -13.87 % -32.262 M -21.74 % -26.500 M -1 097.47 % -2.213 M 92.35 % -28.947 M -2.25 % -28.310 M
Ratio de revenu net 0.05 -70.68 % 0.15 184.40 % 0.05 -93.39 % 0.82 12 652.87 % -0.01 98.74 % -0.52 -606.08 % -0.07 -7.81 % -0.07 -21.46 % -0.06 -620.03 % -0.01 80.94 % -0.04 -9.74 % -0.04
Ratio EBITDA 0.20 11.57 % 0.18 117.32 % 0.08 -89.90 % 0.83 3 053.88 % 0.03 105.19 % -0.51 -632.89 % -0.07 -8.51 % -0.06 -20.97 % -0.05 -1 596.53 % 0.00 91.68 % -0.04 -11.14 % -0.03
Taux de profit brut 0.34 -9.06 % 0.37 43.79 % 0.26 -13.31 % 0.30 -20.72 % 0.38 20.50 % 0.31 -3.86 % 0.33 2.43 % 0.32 -0.69 % 0.32 17.86 % 0.27 0.95 % 0.27 7.39 % 0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 23.079 M 16.43 % 19.821 M 12.91 % 17.556 M -6.08 % 18.693 M 21.70 % 15.360 M 7.05 % 14.349 M 0.38 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 21.250 M 25.28 % 16.963 M -3.38 % 17.556 M -6.03 % 18.681 M 21.62 % 15.360 M 7.05 % 14.349 M 0.38 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M 0.00 % 14.294 M
Bénéfice par action diluée 1.68 -52.41 % 3.53 163.43 % 1.34 -92.39 % 17.60 6 869.23 % -0.26 98.51 % -17.42 -538.10 % -2.73 -14.71 % -2.38 -21.43 % -1.96 -402.56 % -0.39 82.35 % -2.21 -1.38 % -2.18
Bénéfice par action 1.82 -61.44 % 4.72 252.24 % 1.34 -92.39 % 17.61 6 873.08 % -0.26 98.51 % -17.42 -538.10 % -2.73 -14.71 % -2.38 -21.43 % -1.96 -402.56 % -0.39 82.35 % -2.21 -1.38 % -2.18
Bénéfice brut 290.798 M 45.12 % 200.391 M 82.17 % 110.000 M -8.33 % 120.000 M -48.05 % 231.000 M 52.65 % 151.324 M -12.12 % 172.187 M 7.49 % 160.182 M -0.05 % 160.265 M -16.81 % 192.654 M -7.29 % 207.800 M -1.20 % 210.314 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 59.017 M 984.07 % 5.444 M 36.10 % 4.000 M 157.14 % -7.000 M -170.00 % 10.000 M 2 948.78 % 328.000 K 0.00 % 328.000 K 0.00 % 328.000 K -29.91 % 468.000 K 42.68 % 328.000 K 0.00 % 328.000 K 0.00 % 328.000 K
Coût des revenus 566.398 M 68.18 % 336.781 M 7.26 % 314.000 M 11.74 % 281.000 M -26.25 % 381.000 M 14.84 % 331.763 M -6.88 % 356.274 M 3.76 % 343.372 M 0.96 % 340.095 M -34.12 % 516.239 M -8.48 % 564.067 M -10.27 % 628.653 M
Dépenses générales et administratives 0.000 100.00 % -93.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -253.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -370.000 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 158.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 441.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 572.000 M 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 100.00 % -12.000 M -1 300.00 % 1.000 M 0.000 0.000 100.00 % -1.589 M -91.22 % -831.000 K 55.84 % -1.882 M -198.73 % -630.000 K -109.80 % 6.427 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 234.078 M 257.07 % 65.556 M -14.86 % 77.000 M -25.96 % 104.000 M -51.63 % 215.000 M 14.32 % 188.062 M -5.67 % 199.368 M 4.75 % 190.322 M 1.36 % 187.774 M -7.14 % 202.213 M -14.54 % 236.628 M -10.28 % 263.728 M
Coût et dépenses 800.476 M 98.96 % 402.337 M 2.90 % 391.000 M 1.56 % 385.000 M -35.40 % 596.000 M 14.65 % 519.825 M -6.45 % 555.642 M 4.11 % 533.694 M 1.10 % 527.869 M -26.53 % 718.452 M -10.27 % 800.695 M -10.27 % 892.381 M
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 12.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.651 M 37.70 % 1.199 M -0.42 % 1.204 M -8.16 % 1.311 M -67.23 % 4.000 M 204.18 % 1.315 M 3.30 % 1.273 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 234.078 M 257.07 % 65.556 M -13.74 % 76.000 M -26.92 % 104.000 M -51.63 % 215.000 M 14.36 % 188.000 M -5.53 % 199.000 M 4.19 % 191.000 M 2.14 % 187.000 M -7.43 % 202.000 M -14.16 % 235.313 M -10.34 % 262.455 M
Revenu d'intérêts 206.000 K -89.85 % 2.030 M 70.30 % 1.192 M -26.10 % 1.613 M 167.94 % 602.000 K 5 920.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -66.67 % 6.000 K -99.70 % 2.000 M 33 233.33 % 6.000 K
Frais d'intérêts 4.867 M 673.77 % 629.000 K -43.23 % 1.108 M -39.82 % 1.841 M -22.74 % 2.383 M 26.62 % 1.882 M 8.35 % 1.737 M 1.76 % 1.707 M -7.23 % 1.840 M -12.13 % 2.094 M 10.91 % 1.888 M -13.43 % 2.181 M
Dépréciation et amortissement 72.593 M 664.94 % 9.490 M 442.29 % 1.750 M -82.40 % 9.945 M 24.20 % 8.007 M 278.94 % 2.113 M 0.000 0.000 100.00 % -628.000 K -109.76 % 6.435 M 1 629.84 % 372.000 K -5.82 % 395.000 K
Résultat d'exploitation 56.720 M -57.93 % 134.835 M 308.59 % 33.000 M 106.25 % 16.000 M 0.00 % 16.000 M 143.55 % -36.739 M -35.16 % -27.181 M 9.82 % -30.140 M -9.56 % -27.509 M -187.78 % -9.559 M 66.84 % -28.828 M 46.03 % -53.414 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 -73.64 % 0.25 222.51 % 0.08 95.06 % 0.04 52.62 % 0.03 134.38 % -0.08 -47.86 % -0.05 14.07 % -0.06 -8.87 % -0.05 -307.72 % -0.01 63.90 % -0.04 41.34 % -0.06
Total autres revenus dépenses net 41.069 M 188.28 % -46.521 M -675.35 % -6.000 M -101.96 % 306.000 M 3 160.00 % -10.000 M 95.31 % -213.387 M -1 789.38 % -11.294 M -194.96 % -3.829 M -4 569.51 % -82.000 K -101.88 % 4.366 M 283.60 % -2.378 M -110.56 % 22.509 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -282.348 M -230.93 % 215.644 M 540.09 % -49.000 M 59.17 % -120.000 M -139.09 % 307.000 M -31.84 % 450.397 M 10.29 % 408.382 M 22.92 % 332.241 M 33.86 % 248.196 M -27.85 % 344.003 M -2.27 % 352.000 M -23.12 % 457.885 M
Investissements totaux 149.400 M 128 693.10 % 116.000 K -99.86 % 81.000 M 20.90 % 67.000 M -27.17 % 92.000 M 1 179.20 % 7.192 M 12.73 % 6.380 M -6.78 % 6.844 M 1.72 % 6.728 M -7.94 % 7.308 M -74.80 % 29.000 M 54.12 % 18.816 M
Dette totale 46.418 M -96.41 % 1.292 B 692.55 % 163.000 M -1.81 % 166.000 M -74.70 % 656.000 M -2.75 % 674.521 M 26.58 % 532.879 M 6.15 % 502.017 M -4.85 % 527.597 M -6.62 % 565.026 M -6.45 % 604.000 M -5.34 % 638.043 M
Cumul des autres pertes du résultat global -10.218 M 5.34 % -10.794 M -179.49 % -3.862 M 74.25 % -15.000 M -46.84 % -10.215 M -199.65 % -3.409 M 65.91 % -10.000 M -100.00 % -5.000 M -400.00 % -1.000 M -146.75 % 2.139 M 142.78 % -5.000 M -26.42 % -3.955 M
Bénéfices non répartis 140.651 M -30.04 % 201.041 M 70.13 % 118.172 M 24.92 % 94.595 M 104.84 % -1.955 B -0.23 % -1.951 B -14.73 % -1.700 B -2.34 % -1.661 B -2.05 % -1.628 B -1.82 % -1.599 B -0.37 % -1.593 B -1.99 % -1.562 B
Actions ordinaires 528.270 M 134.80 % 224.992 M 0.00 % 224.992 M 0.00 % 224.992 M -79.34 % 1.089 B 10.10 % 989.102 M 0.00 % 989.102 M 0.00 % 989.102 M 0.00 % 989.102 M 0.00 % 989.102 M 0.01 % 989.000 M -0.01 % 989.102 M
Capitaux propres totaux 3.222 B 20.43 % 2.676 B 470.50 % 469.000 M 8.06 % 434.000 M 277.39 % 115.000 M 257.09 % -73.206 M -439.96 % 21.534 M -67.09 % 65.439 M -37.00 % 103.877 M -22.45 % 133.957 M 0.72 % 133.000 M -19.35 % 164.917 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 522.000 K -73.90 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 43.052 M -95.88 % 1.045 B 1 100.59 % 87.000 M -3.33 % 90.000 M -77.61 % 402.001 M -3.90 % 418.327 M -10.04 % 465.009 M 10.10 % 422.344 M 5.03 % 402.135 M -1.47 % 408.126 M -3.54 % 423.107 M -2.22 % 432.695 M
Total des passifs non courants 43.052 M -95.88 % 1.045 B 1 074.20 % 89.000 M -2.20 % 91.000 M -77.42 % 403.000 M -3.66 % 418.327 M -10.04 % 465.011 M 10.10 % 422.344 M 5.03 % 402.136 M -1.47 % 408.127 M -3.74 % 424.000 M -2.01 % 432.695 M
Autres passifs courants 96.085 M -65.91 % 281.846 M 356.19 % 61.782 M -33.83 % 93.370 M 13.79 % 82.056 M 6 183.00 % 1.306 M -93.43 % 19.880 M -32.83 % 29.595 M -36.69 % 46.746 M 15.61 % 40.435 M -56.22 % 92.370 M 93.83 % 47.654 M
Revenus reportés 55.748 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.656 M 559.12 % 17.547 M -22.32 % 22.588 M 15.93 % 19.485 M -12.46 % 22.258 M 0.000 -100.00 % 5.318 M
Dette à court terme 4.366 M -98.24 % 248.349 M 226.78 % 76.000 M 0.00 % 76.000 M -70.08 % 254.000 M -0.86 % 256.194 M 277.48 % 67.870 M -17.58 % 82.345 M -34.37 % 125.462 M -20.04 % 156.900 M -14.26 % 183.000 M -10.88 % 205.348 M
Total des passifs courants 498.993 M -41.53 % 853.403 M 108.66 % 409.000 M 46.59 % 279.000 M -43.52 % 494.000 M -7.72 % 535.352 M 104.99 % 261.162 M -9.03 % 287.081 M -5.96 % 305.273 M -12.45 % 348.693 M -19.28 % 432.000 M 13.15 % 381.780 M
Passifs totaux 542.045 M -71.45 % 1.898 B 281.21 % 498.000 M 34.59 % 370.000 M -58.75 % 897.000 M -5.94 % 953.679 M 31.33 % 726.173 M 2.36 % 709.425 M 0.28 % 707.409 M -6.53 % 756.820 M -11.59 % 856.000 M 5.10 % 814.475 M
Autres actifs non courants 96.959 M -5.79 % 102.913 M 2 058 160.00 % 5.000 K -99.25 % 666.000 K -44.50 % 1.200 M -99.29 % 169.715 M 140.69 % 70.512 M 77.28 % 39.775 M 40.35 % 28.340 M -1.05 % 28.641 M 1 102.13 % -2.858 M -115.82 % 18.068 M
Investissements à long terme 149.400 M 128 693.10 % 116.000 K -99.86 % 81.000 M 20.90 % 67.000 M -27.17 % 92.000 M 1 179.20 % 7.192 M 12.73 % 6.380 M -83.64 % 39.000 M 39.29 % 28.000 M 0.00 % 28.000 M -3.45 % 29.000 M 228.95 % 8.816 M
Immobilisations incorporelles 176.674 M 2.81 % 171.847 M 2 354.96 % 7.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.854 M -11.92 % 2.105 M -10.65 % 2.356 M -9.63 % 2.607 M -8.78 % 2.858 M -4.73 % 3.000 M
GoodWill 2.165 B -2.70 % 2.225 B 1 708.97 % 123.000 M -6.11 % 131.000 M -5.07 % 138.000 M -5.39 % 145.864 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.342 B -2.30 % 2.397 B 1 743.75 % 130.000 M -0.76 % 131.000 M -5.07 % 138.000 M -5.39 % 145.864 M 7 767.53 % 1.854 M -11.92 % 2.105 M -10.65 % 2.356 M -9.63 % 2.607 M -8.78 % 2.858 M -4.73 % 3.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 53.763 M -4.97 % 56.573 M 6.75 % 52.995 M 11.96 % 47.334 M -6.82 % 50.800 M 11.85 % 45.417 M 311.61 % 11.034 M 28.53 % 8.585 M 74.10 % 4.931 M -24.66 % 6.545 M 554.50 % 1.000 M -9.34 % 1.103 M
Total des actifs non courants 2.642 B 3.34 % 2.556 B 868.36 % 264.000 M 7.32 % 246.000 M -12.77 % 282.000 M 0.65 % 280.188 M 441.11 % 51.780 M 2.61 % 50.465 M 41.65 % 35.627 M -5.73 % 37.793 M 1 222.36 % 2.858 M -90.81 % 31.105 M
Autres actifs circulants 62.587 M -76.03 % 261.100 M 488.89 % 44.338 M 3.11 % 43.000 M -4.44 % 45.000 M 6.48 % 42.263 M -46.91 % 79.600 M 39.68 % 56.988 M 22.11 % 46.669 M -42.80 % 81.595 M 1.97 % 80.018 M 44.58 % 55.345 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.272 M -2.80 % -20.692 M 0.000 -100.00 % 10.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 328.766 M -69.45 % 1.076 B 407.65 % 212.000 M -25.87 % 286.000 M -18.05 % 349.000 M 55.72 % 224.124 M 80.02 % 124.497 M -26.67 % 169.776 M -39.24 % 279.401 M 26.41 % 221.023 M -12.29 % 252.000 M 39.88 % 180.158 M
Liquidités et placements à court terme 328.766 M -69.45 % 1.076 B 407.65 % 212.000 M -25.87 % 286.000 M -18.05 % 349.000 M 55.72 % 224.124 M 80.02 % 124.497 M -26.67 % 169.776 M -39.24 % 279.401 M 26.41 % 221.023 M -12.29 % 252.000 M 32.52 % 190.158 M
Total des actifs courants 1.123 B -44.36 % 2.018 B 187.00 % 703.000 M 25.99 % 558.000 M -23.56 % 730.000 M 21.61 % 600.283 M -13.74 % 695.924 M -3.93 % 724.398 M -6.61 % 775.657 M -9.07 % 852.983 M -10.78 % 956.000 M 0.81 % 948.289 M
Inventaire 94.262 M -57.00 % 219.194 M 173.99 % 80.000 M 12.68 % 71.000 M -63.96 % 197.000 M -0.05 % 197.092 M -43.66 % 349.799 M 5.18 % 332.564 M 5.92 % 313.974 M -13.46 % 362.799 M -6.50 % 388.000 M 1.97 % 380.505 M
Créances nettes 637.011 M 38.15 % 461.113 M 25.76 % 366.662 M 132.06 % 158.000 M 13.67 % 139.000 M 1.61 % 136.804 M -3.68 % 142.028 M -13.96 % 165.070 M 21.72 % 135.613 M -27.70 % 187.566 M -20.52 % 235.982 M -26.78 % 322.281 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.000 M -131.58 % -38.000 M 2.56 % -39.000 M -39.29 % -28.000 M 0.00 % -28.000 M -3.16 % -27.142 M -23 101.69 % 118.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -100.00 % 30.142 M 0.000
Compte à payer 342.794 M 6.06 % 323.208 M 19.17 % 271.218 M 147.39 % 109.630 M -19.98 % 137.000 M -2.55 % 140.578 M -6.58 % 150.480 M 2.61 % 146.649 M 12.83 % 129.972 M -6.51 % 139.016 M -8.62 % 152.133 M 23.22 % 123.460 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.944 M -3.12 % 21.618 M 301.45 % 5.385 M -8.79 % 5.904 M 90.88 % 3.093 M -54.81 % 6.844 M 52.19 % 4.497 M -15.44 % 5.318 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 3.600 M -8.54 % 3.936 M -43.77 % 7.000 M -12.50 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M -20.79 % 10.100 M 0.49 % 10.051 M 48.93 % 6.749 M 306.08 % 1.662 M 0.91 % 1.647 M -22.35 % 2.121 M -32.71 % 3.152 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.804 M -61.96 % 10.000 M 100.00 % 5.000 M 400.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.564 B 13.42 % 2.260 B 1 633.11 % 130.426 M 0.00 % 130.426 M -86.84 % 991.218 M 11.65 % 887.808 M 21.20 % 732.489 M -0.69 % 737.591 M -0.27 % 739.613 M -0.27 % 741.613 M 0.00 % 741.613 M 0.00 % 741.613 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.764 B -17.70 % 4.574 B 373.02 % 967.000 M 20.27 % 804.000 M -20.55 % 1.012 B 14.94 % 880.473 M 17.76 % 747.707 M -3.50 % 774.864 M -4.49 % 811.286 M -8.92 % 890.777 M -9.93 % 989.000 M 0.98 % 979.394 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -38.000 M 54.22 % -83.000 M -260.87 % -23.000 M 93.01 % -329.000 M -8 325.00 % 4.000 M -98.40 % 250.000 M 541.03 % 39.000 M 14.71 % 34.000 M 21.43 % 28.000 M 366.67 % 6.000 M -80.65 % 31.000 M -3.13 % 32.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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