Wel-Dish.Incorporated ^2901.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.974 B ^{-2.04 %}	2.015 B ^{-32.26 %}	2.975 B ^{23.35 %}	2.412 B ^{-13.81 %}	2.798 B ^{6.53 %}	2.627 B
Net income	431.594 M ^{222.75 %}	-351.614 M ^{-205.09 %}	-115.248 M ^{27.14 %}	-158.179 M ^{-45.79 %}	-108.501 M ^{77.21 %}	-476.000 M
Income before tax	444.947 M ^{227.07 %}	-350.161 M ^{-207.71 %}	-113.796 M ^{26.77 %}	-155.389 M ^{-47.13 %}	-105.615 M ^{77.77 %}	-475.000 M
Income before tax ratio	0.23 ^{229.71 %}	-0.17 ^{-354.26 %}	-0.04 ^{40.63 %}	-0.06 ^{-70.69 %}	-0.04 ^{79.13 %}	-0.18
EBITDA	487.114 M ^{245.12 %}	-335.660 M ^{-224.70 %}	-103.375 M ^{29.01 %}	-145.623 M ^{-56.18 %}	-93.241 M ^{72.78 %}	-342.608 M
Net income ratio	0.22 ^{225.30 %}	-0.17 ^{-350.40 %}	-0.04 ^{40.93 %}	-0.07 ^{-69.14 %}	-0.04 ^{78.60 %}	-0.18
Ratio EBITDA	0.25 ^{248.14 %}	-0.17 ^{-379.34 %}	-0.03 ^{42.45 %}	-0.06 ^{-81.20 %}	-0.03 ^{74.45 %}	-0.13
Gross profit ratio	0.33 ^{4.83 %}	0.32 ^{15.79 %}	0.28 ^{-15.87 %}	0.33 ^{-1.54 %}	0.33 ^{-5.09 %}	0.35
Weighted average shs out dil	19.821 M ^{38.54 %}	14.308 M ^{0.10 %}	14.294 M ^{20.22 %}	11.890 M ^{67.40 %}	7.102 M ^{1.62 %}	6.989 M
Weighted average shs out	16.963 M ^{18.56 %}	14.308 M ^{0.10 %}	14.294 M ^{20.22 %}	11.890 M ^{67.40 %}	7.102 M ^{1.62 %}	6.989 M
EPS diluted	21.77 ^{188.57 %}	-24.58 ^{-204.96 %}	-8.06 ^{39.40 %}	-13.30 ^{12.96 %}	-15.28 ^{77.57 %}	-68.11
Earnings per share	25.44 ^{203.50 %}	-24.58 ^{-204.96 %}	-8.06 ^{39.40 %}	-13.30 ^{12.96 %}	-15.28 ^{77.57 %}	-68.11
Gross profit	661.296 M ^{2.69 %}	643.958 M ^{-21.56 %}	820.996 M ^{3.78 %}	791.123 M ^{-15.13 %}	932.163 M ^{1.10 %}	922.000 M
Income tax expense	13.352 M ^{819.56 %}	1.452 M ^{0.00 %}	1.452 M ^{-47.94 %}	2.789 M ^{-3.36 %}	2.886 M ^{188.60 %}	1.000 M
Cost of revenue	1.313 B ^{-4.26 %}	1.372 B ^{-36.34 %}	2.154 B ^{32.91 %}	1.621 B ^{-13.15 %}	1.866 B ^{9.46 %}	1.705 B
General and administrative expenses	302.000 M ^{-6.79 %}	324.000 M ^{-15.18 %}	382.000 M ^{10.09 %}	347.000 M ^{-5.96 %}	369.000 M ^{954.29 %}	35.000 M
Selling and marketing expenses	158.000 M ^{-64.17 %}	441.000 M ^{-22.90 %}	572.000 M ^{4.00 %}	550.000 M ^{-22.43 %}	709.000 M ^{28.21 %}	553.000 M
Other expenses	-12.407 M ^{-177.31 %}	-4.474 M ^{-26.56 %}	-3.535 M ^{62.94 %}	-9.538 M ^{84.33 %}	-60.886 M ^{-116.55 %}	368.000 M
Operating expenses	460.742 M ^{-39.81 %}	765.526 M ^{-19.80 %}	954.465 M ^{6.34 %}	897.559 M ^{-12.56 %}	1.027 B ^{-26.20 %}	1.391 B
Cost and expenses	1.774 B ^{-16.95 %}	2.136 B ^{-31.29 %}	3.109 B ^{23.44 %}	2.519 B ^{-12.94 %}	2.893 B ^{-6.56 %}	3.096 B
Research and development expenses	12.407 M ^{148.14 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-60.38 %}	10.097 M ^{7.23 %}	9.416 M ^{4.62 %}	9.000 M
Selling general and administrative expenses	460.742 M ^{-39.77 %}	765.000 M ^{-19.81 %}	954.000 M ^{6.35 %}	897.000 M ^{-16.79 %}	1.078 B ^{6.31 %}	1.014 B
Interest income	5.437 M ^{54 270.00 %}	10.000 K ^{-56.52 %}	23.000 K ^{-43.90 %}	41.000 K ^{355.56 %}	9.000 K ^{-10.00 %}	10.000 K
Interest expense	5.961 M ^{-16.82 %}	7.166 M ^{-14.30 %}	8.362 M ^{-1.12 %}	8.457 M ^{-12.14 %}	9.625 M ^{-1.45 %}	9.767 M
Depreciation and amortization	36.204 M ^{393.65 %}	7.334 M ^{255.85 %}	2.061 M ^{57.57 %}	1.308 M ^{-52.42 %}	2.749 M ^{-95.57 %}	62.000 M
Operating income	200.554 M ^{264.97 %}	-121.569 M ^{8.92 %}	-133.469 M ^{-25.40 %}	-106.436 M ^{-12.79 %}	-94.367 M ^{34.92 %}	-145.000 M
Operating income ratio	0.10 ^{268.40 %}	-0.06 ^{-34.46 %}	-0.04 ^{-1.66 %}	-0.04 ^{-30.86 %}	-0.03 ^{38.91 %}	-0.06
Total other income expenses net	244.393 M ^{206.91 %}	-228.592 M ^{-1 261.96 %}	19.673 M ^{140.19 %}	-48.953 M ^{-335.22 %}	-11.248 M ^{96.59 %}	-330.040 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	215.644 M ^{-52.12 %}	450.397 M ^{30.93 %}	344.003 M ^{115 725.93 %}	297.000 K ^{-99.87 %}	236.196 M ^{22.95 %}	192.113 M
Total investments	116.000 K ^{-98.39 %}	7.192 M ^{-1.59 %}	7.308 M ^{-59.41 %}	18.004 M ^{-90.52 %}	189.825 M ^{62.24 %}	117.000 M
Total debt	1.292 B ^{91.52 %}	674.521 M ^{19.38 %}	565.026 M ^{8.04 %}	522.979 M ^{-29.05 %}	737.088 M ^{-8.32 %}	804.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-10.794 M ^{-216.63 %}	-3.409 M ^{-259.37 %}	2.139 M ^{-63.63 %}	5.881 M ^{139.21 %}	-15.000 M ^{-150.00 %}	-6.000 M
Retained earnings	201.041 M ^{110.31 %}	-1.951 B ^{-21.99 %}	-1.599 B ^{-7.77 %}	-1.484 B ^{-11.93 %}	-1.325 B ^{-9.00 %}	-1.216 B
Common stock	224.992 M ^{-77.25 %}	989.102 M ^{0.00 %}	989.102 M ^{0.00 %}	989.102 M ^{21.19 %}	816.169 M ^{38.10 %}	591.000 M
Total equity	2.676 B ^{3 754.98 %}	-73.206 M ^{-154.65 %}	133.957 M ^{-47.04 %}	252.948 M ^{457.90 %}	45.339 M ^{115.80 %}	-287.000 M
Other non current liabilities	522.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.812 M	0.000
Long term debt	1.045 B ^{149.69 %}	418.327 M ^{2.32 %}	408.829 M ^{31.77 %}	310.254 M ^{-30.90 %}	449.000 M ^{-14.04 %}	522.333 M
Total non current liabilities	1.045 B ^{149.81 %}	418.327 M ^{2.50 %}	408.127 M ^{31.55 %}	310.255 M ^{-31.48 %}	452.812 M ^{7 315.85 %}	6.106 M
Other current liabilities	281.846 M ^{410.64 %}	55.195 M ^{133.14 %}	23.675 M ^{46.58 %}	16.152 M ^{-44.60 %}	29.154 M ^{-74.94 %}	116.336 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	61.767 M ^{177.50 %}	22.258 M ^{4.93 %}	21.212 M ^{-66.62 %}	63.548 M	0.000
Short term debt	248.349 M ^{-3.06 %}	256.194 M ^{63.28 %}	156.900 M ^{-26.24 %}	212.725 M ^{-25.76 %}	286.553 M ^{1.26 %}	283.000 M
Total current liabilities	853.403 M ^{59.41 %}	535.352 M ^{53.53 %}	348.693 M ^{-22.46 %}	449.694 M ^{-23.07 %}	584.542 M ^{13.95 %}	513.000 M
Total liabilities	1.898 B ^{99.06 %}	953.679 M ^{26.01 %}	756.820 M ^{-0.41 %}	759.949 M ^{-26.74 %}	1.037 B ^{16 889.09 %}	6.106 M
Other non current assets	102.913 M ^{25.94 %}	81.715 M ^{65.64 %}	49.333 M ^{21.65 %}	40.554 M ^{-81.43 %}	218.361 M ^{286.63 %}	-117.000 M
Long term investments	116.000 K ^{-98.39 %}	7.192 M ^{-1.59 %}	7.308 M ^{-8.70 %}	8.004 M ^{-95.55 %}	179.825 M ^{53.70 %}	117.000 M
Intangible assets	171.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.607 M ^{-27.80 %}	3.611 M ^{-19.59 %}	4.491 M	0.000
GoodWill	2.225 B ^{1 425.42 %}	145.864 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.056 M
Goodwill and intangible assets	2.397 B ^{1 543.23 %}	145.864 M ^{5 495.09 %}	2.607 M ^{-27.80 %}	3.611 M ^{-19.59 %}	4.491 M ^{-86.81 %}	34.056 M
Property plant equipment net	56.573 M ^{24.56 %}	45.417 M ^{593.92 %}	6.545 M ^{1 319.74 %}	461.000 K ^{40.55 %}	328.000 K ^{162.40 %}	125.000 K
Total non current assets	2.556 B ^{812.42 %}	280.188 M ^{641.38 %}	37.793 M ^{32.00 %}	28.630 M ^{-85.97 %}	204.005 M ^{499.03 %}	34.056 M
Other current assets	261.100 M ^{517.80 %}	42.263 M ^{-48.20 %}	81.595 M ^{-32.02 %}	120.027 M ^{762.51 %}	13.916 M ^{103.83 %}	-363.125 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	1.076 B ^{380.19 %}	224.124 M ^{1.40 %}	221.023 M ^{-57.71 %}	522.682 M ^{4.35 %}	500.892 M ^{-18.14 %}	611.887 M
Cash and short term investments	1.076 B ^{380.19 %}	224.124 M ^{1.40 %}	221.023 M ^{-57.71 %}	522.682 M ^{4.35 %}	500.892 M ^{-18.14 %}	611.887 M
Total current assets	2.018 B ^{236.11 %}	600.283 M ^{-29.63 %}	852.983 M ^{-13.34 %}	984.265 M ^{12.02 %}	878.686 M ^{43.60 %}	611.887 M
Inventory	219.194 M ^{11.21 %}	197.092 M ^{-45.67 %}	362.799 M ^{118.58 %}	165.983 M ^{-12.73 %}	190.193 M ^{-3.94 %}	198.000 M
Net receivables	461.113 M ^{237.06 %}	136.804 M ^{-27.06 %}	187.566 M ^{6.83 %}	175.573 M ^{1.09 %}	173.685 M ^{5.18 %}	165.125 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 M ^{-16.67 %}	-24.000 M ^{87.94 %}	-199.000 M ^{-159 100.00 %}	-125.000 K
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	109.057 M
Account payables	323.208 M ^{129.91 %}	140.578 M ^{1.12 %}	139.016 M ^{-27.86 %}	192.691 M ^{-3.40 %}	199.471 M ^{80.29 %}	110.637 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	21.618 M ^{215.87 %}	6.844 M ^{-1.01 %}	6.914 M ^{18.88 %}	5.816 M ^{92.14 %}	3.027 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.936 M ^{-61.03 %}	10.100 M ^{329.79 %}	2.350 M ^{-40.37 %}	3.941 M ^{-1.48 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	3.804 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000
Other total stockholders equity	2.260 B ^{154.61 %}	887.808 M ^{19.71 %}	741.613 M ^{-0.79 %}	747.494 M ^{34.77 %}	554.639 M ^{60.72 %}	345.088 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-513.000 M
Total assets	4.574 B ^{419.51 %}	880.473 M ^{-1.16 %}	890.777 M ^{-12.06 %}	1.013 B ^{-6.45 %}	1.083 B ^{43.40 %}	755.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-109.935 M ^{-186.60 %}	126.944 M ^{156.74 %}	-223.720 M ^{-42.68 %}	-156.800 M ^{-328.48 %}	68.626 M ^{-7.26 %}	74.000 M
Accounts receivables	-276.457 M ^{-634.24 %}	51.748 M ^{570.44 %}	-11.000 M ^{-501.75 %}	-1.828 M ^{79.17 %}	-8.775 M ^{-139.89 %}	22.000 M
Inventory	-33.297 M ^{-308.17 %}	15.995 M ^{108.16 %}	-196.098 M ^{-810.19 %}	27.612 M ^{263.79 %}	7.590 M ^{-80.54 %}	39.000 M
Accounts payables	250.387 M ^{21 373.32 %}	-1.177 M ^{97.87 %}	-55.155 M ^{-406.85 %}	-10.882 M ^{-121.89 %}	49.708 M ^{263.35 %}	-30.431 M
Other working capital	-50.568 M ^{-183.75 %}	60.378 M ^{55.50 %}	38.829 M ^{122.61 %}	-171.702 M ^{-954.11 %}	20.103 M ^{54.64 %}	13.000 M
Other non cash items	-333.580 M ^{-286.06 %}	179.284 M ^{736.55 %}	-28.165 M ^{-163.89 %}	44.087 M ^{380.42 %}	-15.722 M ^{-106.00 %}	262.000 M
Net cash provided by operating activities	24.283 M ^{166.35 %}	-36.599 M ^{89.97 %}	-365.072 M ^{-36.84 %}	-266.794 M ^{-607.47 %}	-37.711 M ^{51.65 %}	-78.000 M
Investments in property plant and equipment	-192.011 M ^{-37 771.99 %}	-507.000 K ^{92.85 %}	-7.089 M ^{-954.91 %}	-672.000 K ^{86.83 %}	-5.103 M ^{-410.30 %}	-1.000 M
Acquisitions net	209.566 M ^{587.36 %}	-43.000 M ^{-237.49 %}	31.274 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.229 M ^{-329.84 %}	16.633 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.778 M	0.000	0.000
Other investing activites	18.099 M ^{350.78 %}	-7.217 M ^{-45.27 %}	-4.968 M ^{-6 997.14 %}	-70.000 K ^{97.53 %}	-2.838 M ^{62.82 %}	-7.633 M
Net cash used for investing activites	35.654 M ^{170.29 %}	-50.724 M ^{-363.95 %}	19.217 M ^{-88.43 %}	166.036 M ^{213.59 %}	-146.170 M ^{-1 927.13 %}	8.000 M
Debt repayment	-30.763 M ^{-134.15 %}	90.085 M ^{106.44 %}	43.637 M ^{120.38 %}	-214.110 M ^{-506.54 %}	52.666 M ^{123.41 %}	-225.000 M
Common stock issued	819.999 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.249 M ^{-24.80 %}	447.162 M ^{1 237.45 %}	33.434 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.47 %}	-188.000 K ^{-18 900.00 %}	1.000 K ^{100.04 %}	-2.747 M ^{-105.61 %}	49.000 M
Net cash used provided by financing activities	789.235 M ^{776.11 %}	90.084 M ^{107.33 %}	43.449 M ^{-64.43 %}	122.140 M ^{-75.43 %}	497.081 M ^{382.43 %}	-176.000 M
Effect of forex changes on cash	12.922 M ^{3 700.59 %}	340.000 K ^{-54.36 %}	745.000 K ^{83.05 %}	407.000 K ^{507.46 %}	67.000 K	0.000
Net change in cash	862.094 M ^{27 700.52 %}	3.101 M ^{101.03 %}	-301.659 M ^{-1 484.39 %}	21.790 M ^{-93.04 %}	313.267 M ^{146.71 %}	-670.676 M
Cash at beginning of period	214.124 M ^{1.47 %}	211.023 M ^{-58.84 %}	512.682 M ^{4.44 %}	490.892 M ^{176.36 %}	177.625 M ^{-58.17 %}	424.676 M
Cash at end of period	1.076 B ^{402.61 %}	214.124 M ^{1.47 %}	211.023 M ^{-58.84 %}	512.682 M ^{4.44 %}	490.892 M ^{299.55 %}	-246.000 M
Operating cash flow	24.283 M ^{166.35 %}	-36.599 M ^{89.97 %}	-365.072 M ^{-36.84 %}	-266.794 M ^{-607.47 %}	-37.711 M ^{51.65 %}	-78.000 M
Capital expenditure	-19.767 M ^{-3 798.82 %}	-507.000 K ^{92.85 %}	-7.089 M ^{-954.91 %}	-672.000 K ^{86.83 %}	-5.103 M ^{-410.30 %}	-1.000 M
Free CashFlow	4.516 M ^{112.17 %}	-37.106 M ^{90.03 %}	-372.161 M ^{-39.14 %}	-267.466 M ^{-524.72 %}	-42.814 M ^{45.81 %}	-79.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	857.196 M ^{59.58 %}	537.172 M ^{26.69 %}	424.000 M ^{5.74 %}	401.000 M ^{-34.48 %}	612.000 M ^{26.69 %}	483.087 M ^{-8.59 %}	528.461 M ^{4.95 %}	503.554 M ^{0.64 %}	500.360 M ^{-29.42 %}	708.893 M ^{-8.16 %}	771.867 M ^{-8.00 %}	838.967 M
Net income	38.772 M ^{-53.21 %}	82.870 M ^{260.30 %}	23.000 M ^{-93.01 %}	329.000 M ^{8 325.00 %}	-4.000 M ^{98.40 %}	-250.455 M ^{-545.45 %}	-38.803 M ^{-13.14 %}	-34.297 M ^{-22.23 %}	-28.059 M ^{-408.22 %}	-5.521 M ^{82.49 %}	-31.534 M ^{-0.97 %}	-31.232 M
Income before tax	97.789 M ^{10.73 %}	88.314 M ^{227.09 %}	27.000 M ^{-91.61 %}	322.000 M ^{5 266.67 %}	6.000 M ^{102.40 %}	-250.126 M ^{-550.10 %}	-38.475 M ^{-13.27 %}	-33.969 M ^{-23.12 %}	-27.591 M ^{-431.31 %}	-5.193 M ^{83.36 %}	-31.206 M ^{-0.97 %}	-30.905 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-30.61 %}	0.16 ^{158.18 %}	0.06 ^{-92.07 %}	0.80 ^{8 090.52 %}	0.01 ^{101.89 %}	-0.52 ^{-611.16 %}	-0.07 ^{-7.93 %}	-0.07 ^{-22.34 %}	-0.06 ^{-652.74 %}	-0.01 ^{81.88 %}	-0.04 ^{-9.75 %}	-0.04
EBITDA	175.252 M ^{78.05 %}	98.431 M ^{175.33 %}	35.750 M ^{-89.32 %}	334.651 M ^{1 966.51 %}	16.194 M ^{106.58 %}	-246.130 M ^{-569.96 %}	-36.738 M ^{-13.87 %}	-32.262 M ^{-21.74 %}	-26.500 M ^{-1 097.47 %}	-2.213 M ^{92.35 %}	-28.947 M ^{-2.25 %}	-28.310 M
Net income ratio	0.05 ^{-70.68 %}	0.15 ^{184.40 %}	0.05 ^{-93.39 %}	0.82 ^{12 652.87 %}	-0.01 ^{98.74 %}	-0.52 ^{-606.08 %}	-0.07 ^{-7.81 %}	-0.07 ^{-21.46 %}	-0.06 ^{-620.03 %}	-0.01 ^{80.94 %}	-0.04 ^{-9.74 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.20 ^{11.57 %}	0.18 ^{117.32 %}	0.08 ^{-89.90 %}	0.83 ^{3 053.88 %}	0.03 ^{105.19 %}	-0.51 ^{-632.89 %}	-0.07 ^{-8.51 %}	-0.06 ^{-20.97 %}	-0.05 ^{-1 596.53 %}	0.00 ^{91.68 %}	-0.04 ^{-11.14 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.34 ^{-9.06 %}	0.37 ^{43.79 %}	0.26 ^{-13.31 %}	0.30 ^{-20.72 %}	0.38 ^{20.50 %}	0.31 ^{-3.86 %}	0.33 ^{2.43 %}	0.32 ^{-0.69 %}	0.32 ^{17.86 %}	0.27 ^{0.95 %}	0.27 ^{7.39 %}	0.25
Weighted average shs out dil	23.079 M ^{16.43 %}	19.821 M ^{12.91 %}	17.556 M ^{-6.08 %}	18.693 M ^{21.70 %}	15.360 M ^{7.05 %}	14.349 M ^{0.38 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M
Weighted average shs out	21.250 M ^{25.28 %}	16.963 M ^{-3.38 %}	17.556 M ^{-6.03 %}	18.681 M ^{21.62 %}	15.360 M ^{7.05 %}	14.349 M ^{0.38 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M ^{0.00 %}	14.294 M
EPS diluted	1.68 ^{-52.41 %}	3.53 ^{163.43 %}	1.34 ^{-92.39 %}	17.60 ^{6 869.23 %}	-0.26 ^{98.51 %}	-17.42 ^{-538.10 %}	-2.73 ^{-14.71 %}	-2.38 ^{-21.43 %}	-1.96 ^{-402.56 %}	-0.39 ^{82.35 %}	-2.21 ^{-1.38 %}	-2.18
Earnings per share	1.82 ^{-61.44 %}	4.72 ^{252.24 %}	1.34 ^{-92.39 %}	17.61 ^{6 873.08 %}	-0.26 ^{98.51 %}	-17.42 ^{-538.10 %}	-2.73 ^{-14.71 %}	-2.38 ^{-21.43 %}	-1.96 ^{-402.56 %}	-0.39 ^{82.35 %}	-2.21 ^{-1.38 %}	-2.18
Gross profit	290.798 M ^{45.12 %}	200.391 M ^{82.17 %}	110.000 M ^{-8.33 %}	120.000 M ^{-48.05 %}	231.000 M ^{52.65 %}	151.324 M ^{-12.12 %}	172.187 M ^{7.49 %}	160.182 M ^{-0.05 %}	160.265 M ^{-16.81 %}	192.654 M ^{-7.29 %}	207.800 M ^{-1.20 %}	210.314 M
Income tax expense	59.017 M ^{984.07 %}	5.444 M ^{36.10 %}	4.000 M ^{157.14 %}	-7.000 M ^{-170.00 %}	10.000 M ^{2 948.78 %}	328.000 K ^{0.00 %}	328.000 K ^{0.00 %}	328.000 K ^{-29.91 %}	468.000 K ^{42.68 %}	328.000 K ^{0.00 %}	328.000 K ^{0.00 %}	328.000 K
Cost of revenue	566.398 M ^{68.18 %}	336.781 M ^{7.26 %}	314.000 M ^{11.74 %}	281.000 M ^{-26.25 %}	381.000 M ^{14.84 %}	331.763 M ^{-6.88 %}	356.274 M ^{3.76 %}	343.372 M ^{0.96 %}	340.095 M ^{-34.12 %}	516.239 M ^{-8.48 %}	564.067 M ^{-10.27 %}	628.653 M
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-93.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-253.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-370.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	441.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	572.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M ^{-1 300.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.589 M ^{-91.22 %}	-831.000 K ^{55.84 %}	-1.882 M ^{-198.73 %}	-630.000 K ^{-109.80 %}	6.427 M	0.000	0.000
Operating expenses	234.078 M ^{257.07 %}	65.556 M ^{-14.86 %}	77.000 M ^{-25.96 %}	104.000 M ^{-51.63 %}	215.000 M ^{14.32 %}	188.062 M ^{-5.67 %}	199.368 M ^{4.75 %}	190.322 M ^{1.36 %}	187.774 M ^{-7.14 %}	202.213 M ^{-14.54 %}	236.628 M ^{-10.28 %}	263.728 M
Cost and expenses	800.476 M ^{98.96 %}	402.337 M ^{2.90 %}	391.000 M ^{1.56 %}	385.000 M ^{-35.40 %}	596.000 M ^{14.65 %}	519.825 M ^{-6.45 %}	555.642 M ^{4.11 %}	533.694 M ^{1.10 %}	527.869 M ^{-26.53 %}	718.452 M ^{-10.27 %}	800.695 M ^{-10.27 %}	892.381 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.651 M ^{37.70 %}	1.199 M ^{-0.42 %}	1.204 M ^{-8.16 %}	1.311 M ^{-67.23 %}	4.000 M ^{204.18 %}	1.315 M ^{3.30 %}	1.273 M
Selling general and administrative expenses	234.078 M ^{257.07 %}	65.556 M ^{-13.74 %}	76.000 M ^{-26.92 %}	104.000 M ^{-51.63 %}	215.000 M ^{14.36 %}	188.000 M ^{-5.53 %}	199.000 M ^{4.19 %}	191.000 M ^{2.14 %}	187.000 M ^{-7.43 %}	202.000 M ^{-14.16 %}	235.313 M ^{-10.34 %}	262.455 M
Interest income	206.000 K ^{-89.85 %}	2.030 M ^{70.30 %}	1.192 M ^{-26.10 %}	1.613 M ^{167.94 %}	602.000 K ^{5 920.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-99.70 %}	2.000 M ^{33 233.33 %}	6.000 K
Interest expense	4.867 M ^{673.77 %}	629.000 K ^{-43.23 %}	1.108 M ^{-39.82 %}	1.841 M ^{-22.74 %}	2.383 M ^{26.62 %}	1.882 M ^{8.35 %}	1.737 M ^{1.76 %}	1.707 M ^{-7.23 %}	1.840 M ^{-12.13 %}	2.094 M ^{10.91 %}	1.888 M ^{-13.43 %}	2.181 M
Depreciation and amortization	72.593 M ^{664.94 %}	9.490 M ^{442.29 %}	1.750 M ^{-82.40 %}	9.945 M ^{24.20 %}	8.007 M ^{278.94 %}	2.113 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-628.000 K ^{-109.76 %}	6.435 M ^{1 629.84 %}	372.000 K ^{-5.82 %}	395.000 K
Operating income	56.720 M ^{-57.93 %}	134.835 M ^{308.59 %}	33.000 M ^{106.25 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{143.55 %}	-36.739 M ^{-35.16 %}	-27.181 M ^{9.82 %}	-30.140 M ^{-9.56 %}	-27.509 M ^{-187.78 %}	-9.559 M ^{66.84 %}	-28.828 M ^{46.03 %}	-53.414 M
Operating income ratio	0.07 ^{-73.64 %}	0.25 ^{222.51 %}	0.08 ^{95.06 %}	0.04 ^{52.62 %}	0.03 ^{134.38 %}	-0.08 ^{-47.86 %}	-0.05 ^{14.07 %}	-0.06 ^{-8.87 %}	-0.05 ^{-307.72 %}	-0.01 ^{63.90 %}	-0.04 ^{41.34 %}	-0.06
Total other income expenses net	41.069 M ^{188.28 %}	-46.521 M ^{-675.35 %}	-6.000 M ^{-101.96 %}	306.000 M ^{3 160.00 %}	-10.000 M ^{95.31 %}	-213.387 M ^{-1 789.38 %}	-11.294 M ^{-194.96 %}	-3.829 M ^{-4 569.51 %}	-82.000 K ^{-101.88 %}	4.366 M ^{283.60 %}	-2.378 M ^{-110.56 %}	22.509 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-282.348 M ^{-230.93 %}	215.644 M ^{540.09 %}	-49.000 M ^{59.17 %}	-120.000 M ^{-139.09 %}	307.000 M ^{-31.84 %}	450.397 M ^{10.29 %}	408.382 M ^{22.92 %}	332.241 M ^{33.86 %}	248.196 M ^{-27.85 %}	344.003 M ^{-2.27 %}	352.000 M ^{-23.12 %}	457.885 M
Total investments	149.400 M ^{128 693.10 %}	116.000 K ^{-99.86 %}	81.000 M ^{20.90 %}	67.000 M ^{-27.17 %}	92.000 M ^{1 179.20 %}	7.192 M ^{12.73 %}	6.380 M ^{-6.78 %}	6.844 M ^{1.72 %}	6.728 M ^{-7.94 %}	7.308 M ^{-74.80 %}	29.000 M ^{54.12 %}	18.816 M
Total debt	46.418 M ^{-96.41 %}	1.292 B ^{692.55 %}	163.000 M ^{-1.81 %}	166.000 M ^{-74.70 %}	656.000 M ^{-2.75 %}	674.521 M ^{26.58 %}	532.879 M ^{6.15 %}	502.017 M ^{-4.85 %}	527.597 M ^{-6.62 %}	565.026 M ^{-6.45 %}	604.000 M ^{-5.34 %}	638.043 M
Accumulated other comprehensive income loss	-10.218 M ^{5.34 %}	-10.794 M ^{-179.49 %}	-3.862 M ^{74.25 %}	-15.000 M ^{-46.84 %}	-10.215 M ^{-199.65 %}	-3.409 M ^{65.91 %}	-10.000 M ^{-100.00 %}	-5.000 M ^{-400.00 %}	-1.000 M ^{-146.75 %}	2.139 M ^{142.78 %}	-5.000 M ^{-26.42 %}	-3.955 M
Retained earnings	140.651 M ^{-30.04 %}	201.041 M ^{70.13 %}	118.172 M ^{24.92 %}	94.595 M ^{104.84 %}	-1.955 B ^{-0.23 %}	-1.951 B ^{-14.73 %}	-1.700 B ^{-2.34 %}	-1.661 B ^{-2.05 %}	-1.628 B ^{-1.82 %}	-1.599 B ^{-0.37 %}	-1.593 B ^{-1.99 %}	-1.562 B
Common stock	528.270 M ^{134.80 %}	224.992 M ^{0.00 %}	224.992 M ^{0.00 %}	224.992 M ^{-79.34 %}	1.089 B ^{10.10 %}	989.102 M ^{0.00 %}	989.102 M ^{0.00 %}	989.102 M ^{0.00 %}	989.102 M ^{0.00 %}	989.102 M ^{0.01 %}	989.000 M ^{-0.01 %}	989.102 M
Total equity	3.222 B ^{20.43 %}	2.676 B ^{470.50 %}	469.000 M ^{8.06 %}	434.000 M ^{277.39 %}	115.000 M ^{257.09 %}	-73.206 M ^{-439.96 %}	21.534 M ^{-67.09 %}	65.439 M ^{-37.00 %}	103.877 M ^{-22.45 %}	133.957 M ^{0.72 %}	133.000 M ^{-19.35 %}	164.917 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	522.000 K ^{-73.90 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Long term debt	43.052 M ^{-95.88 %}	1.045 B ^{1 100.59 %}	87.000 M ^{-3.33 %}	90.000 M ^{-77.61 %}	402.001 M ^{-3.90 %}	418.327 M ^{-10.04 %}	465.009 M ^{10.10 %}	422.344 M ^{5.03 %}	402.135 M ^{-1.47 %}	408.126 M ^{-3.54 %}	423.107 M ^{-2.22 %}	432.695 M
Total non current liabilities	43.052 M ^{-95.88 %}	1.045 B ^{1 074.20 %}	89.000 M ^{-2.20 %}	91.000 M ^{-77.42 %}	403.000 M ^{-3.66 %}	418.327 M ^{-10.04 %}	465.011 M ^{10.10 %}	422.344 M ^{5.03 %}	402.136 M ^{-1.47 %}	408.127 M ^{-3.74 %}	424.000 M ^{-2.01 %}	432.695 M
Other current liabilities	96.085 M ^{-65.91 %}	281.846 M ^{356.19 %}	61.782 M ^{-33.83 %}	93.370 M ^{13.79 %}	82.056 M ^{6 183.00 %}	1.306 M ^{-93.43 %}	19.880 M ^{-32.83 %}	29.595 M ^{-36.69 %}	46.746 M ^{15.61 %}	40.435 M ^{-56.22 %}	92.370 M ^{93.83 %}	47.654 M
Deferred revenue	55.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.656 M ^{559.12 %}	17.547 M ^{-22.32 %}	22.588 M ^{15.93 %}	19.485 M ^{-12.46 %}	22.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.318 M
Short term debt	4.366 M ^{-98.24 %}	248.349 M ^{226.78 %}	76.000 M ^{0.00 %}	76.000 M ^{-70.08 %}	254.000 M ^{-0.86 %}	256.194 M ^{277.48 %}	67.870 M ^{-17.58 %}	82.345 M ^{-34.37 %}	125.462 M ^{-20.04 %}	156.900 M ^{-14.26 %}	183.000 M ^{-10.88 %}	205.348 M
Total current liabilities	498.993 M ^{-41.53 %}	853.403 M ^{108.66 %}	409.000 M ^{46.59 %}	279.000 M ^{-43.52 %}	494.000 M ^{-7.72 %}	535.352 M ^{104.99 %}	261.162 M ^{-9.03 %}	287.081 M ^{-5.96 %}	305.273 M ^{-12.45 %}	348.693 M ^{-19.28 %}	432.000 M ^{13.15 %}	381.780 M
Total liabilities	542.045 M ^{-71.45 %}	1.898 B ^{281.21 %}	498.000 M ^{34.59 %}	370.000 M ^{-58.75 %}	897.000 M ^{-5.94 %}	953.679 M ^{31.33 %}	726.173 M ^{2.36 %}	709.425 M ^{0.28 %}	707.409 M ^{-6.53 %}	756.820 M ^{-11.59 %}	856.000 M ^{5.10 %}	814.475 M
Other non current assets	96.959 M ^{-5.79 %}	102.913 M ^{2 058 160.00 %}	5.000 K ^{-99.25 %}	666.000 K ^{-44.50 %}	1.200 M ^{-99.29 %}	169.715 M ^{140.69 %}	70.512 M ^{77.28 %}	39.775 M ^{40.35 %}	28.340 M ^{-1.05 %}	28.641 M ^{1 102.13 %}	-2.858 M ^{-115.82 %}	18.068 M
Long term investments	149.400 M ^{128 693.10 %}	116.000 K ^{-99.86 %}	81.000 M ^{20.90 %}	67.000 M ^{-27.17 %}	92.000 M ^{1 179.20 %}	7.192 M ^{12.73 %}	6.380 M ^{-83.64 %}	39.000 M ^{39.29 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M ^{228.95 %}	8.816 M
Intangible assets	176.674 M ^{2.81 %}	171.847 M ^{2 354.96 %}	7.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.854 M ^{-11.92 %}	2.105 M ^{-10.65 %}	2.356 M ^{-9.63 %}	2.607 M ^{-8.78 %}	2.858 M ^{-4.73 %}	3.000 M
GoodWill	2.165 B ^{-2.70 %}	2.225 B ^{1 708.97 %}	123.000 M ^{-6.11 %}	131.000 M ^{-5.07 %}	138.000 M ^{-5.39 %}	145.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.342 B ^{-2.30 %}	2.397 B ^{1 743.75 %}	130.000 M ^{-0.76 %}	131.000 M ^{-5.07 %}	138.000 M ^{-5.39 %}	145.864 M ^{7 767.53 %}	1.854 M ^{-11.92 %}	2.105 M ^{-10.65 %}	2.356 M ^{-9.63 %}	2.607 M ^{-8.78 %}	2.858 M ^{-4.73 %}	3.000 M
Property plant equipment net	53.763 M ^{-4.97 %}	56.573 M ^{6.75 %}	52.995 M ^{11.96 %}	47.334 M ^{-6.82 %}	50.800 M ^{11.85 %}	45.417 M ^{311.61 %}	11.034 M ^{28.53 %}	8.585 M ^{74.10 %}	4.931 M ^{-24.66 %}	6.545 M ^{554.50 %}	1.000 M ^{-9.34 %}	1.103 M
Total non current assets	2.642 B ^{3.34 %}	2.556 B ^{868.36 %}	264.000 M ^{7.32 %}	246.000 M ^{-12.77 %}	282.000 M ^{0.65 %}	280.188 M ^{441.11 %}	51.780 M ^{2.61 %}	50.465 M ^{41.65 %}	35.627 M ^{-5.73 %}	37.793 M ^{1 222.36 %}	2.858 M ^{-90.81 %}	31.105 M
Other current assets	62.587 M ^{-76.03 %}	261.100 M ^{488.89 %}	44.338 M ^{3.11 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M ^{6.48 %}	42.263 M ^{-46.91 %}	79.600 M ^{39.68 %}	56.988 M ^{22.11 %}	46.669 M ^{-42.80 %}	81.595 M ^{1.97 %}	80.018 M ^{44.58 %}	55.345 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.272 M ^{-2.80 %}	-20.692 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	328.766 M ^{-69.45 %}	1.076 B ^{407.65 %}	212.000 M ^{-25.87 %}	286.000 M ^{-18.05 %}	349.000 M ^{55.72 %}	224.124 M ^{80.02 %}	124.497 M ^{-26.67 %}	169.776 M ^{-39.24 %}	279.401 M ^{26.41 %}	221.023 M ^{-12.29 %}	252.000 M ^{39.88 %}	180.158 M
Cash and short term investments	328.766 M ^{-69.45 %}	1.076 B ^{407.65 %}	212.000 M ^{-25.87 %}	286.000 M ^{-18.05 %}	349.000 M ^{55.72 %}	224.124 M ^{80.02 %}	124.497 M ^{-26.67 %}	169.776 M ^{-39.24 %}	279.401 M ^{26.41 %}	221.023 M ^{-12.29 %}	252.000 M ^{32.52 %}	190.158 M
Total current assets	1.123 B ^{-44.36 %}	2.018 B ^{187.00 %}	703.000 M ^{25.99 %}	558.000 M ^{-23.56 %}	730.000 M ^{21.61 %}	600.283 M ^{-13.74 %}	695.924 M ^{-3.93 %}	724.398 M ^{-6.61 %}	775.657 M ^{-9.07 %}	852.983 M ^{-10.78 %}	956.000 M ^{0.81 %}	948.289 M
Inventory	94.262 M ^{-57.00 %}	219.194 M ^{173.99 %}	80.000 M ^{12.68 %}	71.000 M ^{-63.96 %}	197.000 M ^{-0.05 %}	197.092 M ^{-43.66 %}	349.799 M ^{5.18 %}	332.564 M ^{5.92 %}	313.974 M ^{-13.46 %}	362.799 M ^{-6.50 %}	388.000 M ^{1.97 %}	380.505 M
Net receivables	637.011 M ^{38.15 %}	461.113 M ^{25.76 %}	366.662 M ^{132.06 %}	158.000 M ^{13.67 %}	139.000 M ^{1.61 %}	136.804 M ^{-3.68 %}	142.028 M ^{-13.96 %}	165.070 M ^{21.72 %}	135.613 M ^{-27.70 %}	187.566 M ^{-20.52 %}	235.982 M ^{-26.78 %}	322.281 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 M ^{-131.58 %}	-38.000 M ^{2.56 %}	-39.000 M ^{-39.29 %}	-28.000 M ^{0.00 %}	-28.000 M ^{-3.16 %}	-27.142 M ^{-23 101.69 %}	118.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	30.142 M	0.000
Account payables	342.794 M ^{6.06 %}	323.208 M ^{19.17 %}	271.218 M ^{147.39 %}	109.630 M ^{-19.98 %}	137.000 M ^{-2.55 %}	140.578 M ^{-6.58 %}	150.480 M ^{2.61 %}	146.649 M ^{12.83 %}	129.972 M ^{-6.51 %}	139.016 M ^{-8.62 %}	152.133 M ^{23.22 %}	123.460 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.944 M ^{-3.12 %}	21.618 M ^{301.45 %}	5.385 M ^{-8.79 %}	5.904 M ^{90.88 %}	3.093 M ^{-54.81 %}	6.844 M ^{52.19 %}	4.497 M ^{-15.44 %}	5.318 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.600 M ^{-8.54 %}	3.936 M ^{-43.77 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-20.79 %}	10.100 M ^{0.49 %}	10.051 M ^{48.93 %}	6.749 M ^{306.08 %}	1.662 M ^{0.91 %}	1.647 M ^{-22.35 %}	2.121 M ^{-32.71 %}	3.152 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.804 M ^{-61.96 %}	10.000 M ^{100.00 %}	5.000 M ^{400.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.564 B ^{13.42 %}	2.260 B ^{1 633.11 %}	130.426 M ^{0.00 %}	130.426 M ^{-86.84 %}	991.218 M ^{11.65 %}	887.808 M ^{21.20 %}	732.489 M ^{-0.69 %}	737.591 M ^{-0.27 %}	739.613 M ^{-0.27 %}	741.613 M ^{0.00 %}	741.613 M ^{0.00 %}	741.613 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.764 B ^{-17.70 %}	4.574 B ^{373.02 %}	967.000 M ^{20.27 %}	804.000 M ^{-20.55 %}	1.012 B ^{14.94 %}	880.473 M ^{17.76 %}	747.707 M ^{-3.50 %}	774.864 M ^{-4.49 %}	811.286 M ^{-8.92 %}	890.777 M ^{-9.93 %}	989.000 M ^{0.98 %}	979.394 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-38.000 M ^{54.22 %}	-83.000 M ^{-260.87 %}	-23.000 M ^{93.01 %}	-329.000 M ^{-8 325.00 %}	4.000 M ^{-98.40 %}	250.000 M ^{541.03 %}	39.000 M ^{14.71 %}	34.000 M ^{21.43 %}	28.000 M ^{366.67 %}	6.000 M ^{-80.65 %}	31.000 M ^{-3.13 %}	32.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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