Simple Mart Retail Co., Ltd. 2945.TW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.297 B 1.82 % | 14.042 B -1.00 % | 14.184 B -2.79 % | 14.590 B 10.34 % | 13.223 B 9.25 % | 12.103 B |
| Bénéfice net | 136.399 M 34.85 % | 101.146 M 82.92 % | 55.294 M -71.57 % | 194.503 M 6.89 % | 181.966 M 332.01 % | 42.121 M |
| Bénéfice avant impôt | 153.088 M 43.11 % | 106.971 M 90.32 % | 56.205 M -77.21 % | 246.670 M 7.31 % | 229.869 M 385.45 % | 47.352 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 40.56 % | 0.01 92.24 % | 0.00 -76.56 % | 0.02 -2.75 % | 0.02 344.35 % | 0.00 |
| EBITDA | 884.380 M 2.37 % | 863.901 M 1.22 % | 853.503 M -21.01 % | 1.081 B 12.92 % | 956.888 M 203.43 % | 315.354 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 32.45 % | 0.01 84.77 % | 0.00 -70.76 % | 0.01 -3.13 % | 0.01 295.44 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.06 0.54 % | 0.06 2.24 % | 0.06 -18.75 % | 0.07 2.34 % | 0.07 177.75 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.27 4.63 % | 0.26 4.16 % | 0.25 -2.29 % | 0.25 2.05 % | 0.25 2.70 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 67.585 M 0.23 % | 67.431 M -0.19 % | 67.562 M 11.55 % | 60.568 M 1.24 % | 59.828 M -0.03 % | 59.847 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 66.997 M -0.64 % | 67.431 M -0.10 % | 67.500 M 11.55 % | 60.511 M 1.21 % | 59.786 M -0.64 % | 60.173 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.02 34.67 % | 1.50 82.93 % | 0.82 -74.45 % | 3.21 5.59 % | 3.04 334.29 % | 0.70 |
| Bénéfice par action | 2.02 34.67 % | 1.50 82.93 % | 0.82 -74.45 % | 3.21 5.59 % | 3.04 334.29 % | 0.70 |
| Bénéfice brut | 3.877 B 6.53 % | 3.640 B 3.12 % | 3.530 B -5.02 % | 3.716 B 12.61 % | 3.300 B 12.20 % | 2.941 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 33.515 M 37.59 % | 24.359 M 89.84 % | 12.831 M -72.29 % | 46.301 M -3.34 % | 47.903 M 815.75 % | 5.231 M |
| Coût des revenus | 10.420 B 0.17 % | 10.402 B -2.36 % | 10.654 B -2.03 % | 10.874 B 9.59 % | 9.923 B 8.30 % | 9.162 B |
| Dépenses générales et administratives | 424.237 M 8.89 % | 389.591 M -6.50 % | 416.666 M -4.81 % | 437.737 M 19.48 % | 366.355 M 106.82 % | 177.141 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.277 B 4.70 % | 3.130 B 1.83 % | 3.073 B -0.34 % | 3.084 B 14.98 % | 2.682 B -0.75 % | 2.702 B |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.775 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.701 B 5.16 % | 3.519 B 0.84 % | 3.490 B -0.90 % | 3.521 B 15.52 % | 3.048 B 5.86 % | 2.880 B |
| Coût et dépenses | 14.121 B 1.44 % | 13.921 B -1.58 % | 14.144 B -1.75 % | 14.396 B 10.98 % | 12.971 B 7.72 % | 12.042 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.701 B 5.16 % | 3.519 B 0.84 % | 3.490 B -0.90 % | 3.521 B 15.52 % | 3.048 B 5.86 % | 2.880 B |
| Revenu d'intérêts | 9.288 M 71.46 % | 5.417 M 78.02 % | 3.043 M 91.99 % | 1.585 M -14.28 % | 1.849 M -21.29 % | 2.349 M |
| Frais d'intérêts | 31.912 M 27.34 % | 25.061 M 29.59 % | 19.339 M -2.00 % | 19.734 M -0.88 % | 19.909 M -1.95 % | 20.304 M |
| Dépréciation et amortissement | 699.380 M -4.44 % | 731.869 M -3.82 % | 760.902 M -4.65 % | 798.027 M 15.71 % | 689.689 M 171.66 % | 253.877 M |
| Résultat d'exploitation | 176.508 M 46.44 % | 120.532 M 30.16 % | 92.601 M -67.22 % | 282.513 M 5.73 % | 267.199 M 334.63 % | 61.477 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 43.83 % | 0.01 31.48 % | 0.01 -66.28 % | 0.02 -4.18 % | 0.02 297.84 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -23.420 M -72.70 % | -13.561 M -153.56 % | 25.320 M -51.42 % | 52.122 M 341.36 % | -21.595 M -52.88 % | -14.125 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.571 B 75.56 % | 894.670 M -22.83 % | 1.159 B 15.62 % | 1.003 B -46.29 % | 1.867 B 471.75 % | -502.165 M |
| Investissements totaux | 79.328 M 232.68 % | 23.845 M -11.89 % | 27.064 M 209.30 % | 8.750 M -84.43 % | 56.181 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.043 B 13.00 % | 1.808 B 5.90 % | 1.707 B -2.63 % | 1.753 B -14.29 % | 2.046 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 145.499 M 45.42 % | 100.056 M 80.95 % | 55.294 M -71.57 % | 194.503 M 6.89 % | 181.966 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 12.50 % | 600.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.037 B 7.62 % | 1.892 B 1.79 % | 1.859 B -7.04 % | 2.000 B 51.45 % | 1.320 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 189.418 M 104.12 % | 92.797 M -11.80 % | 105.214 M -21.33 % | 133.743 M -10.99 % | 150.251 M -0.96 % | 151.700 M |
| Dette à long terme | 1.550 B 15.44 % | 1.342 B 7.45 % | 1.249 B -0.39 % | 1.254 B 10.81 % | 1.132 B 0.03 % | 1.132 B |
| Total des passifs non courants | 1.747 B 21.08 % | 1.442 B 5.85 % | 1.363 B -1.82 % | 1.388 B 7.94 % | 1.286 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 821.961 M 20.98 % | 679.434 M 1 139.46 % | 54.817 M 2.38 % | 53.543 M 112.66 % | -422.902 M -195.11 % | 444.635 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 540.211 M -3.26 % | 558.418 M 13.26 % | 493.036 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 493.383 M 5.95 % | 465.685 M 1.69 % | 457.956 M -8.24 % | 499.088 M -45.33 % | 912.893 M -21.60 % | 1.164 B |
| Total des passifs courants | 2.605 B 2.33 % | 2.546 B 0.98 % | 2.521 B 1.27 % | 2.490 B -0.15 % | 2.493 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 4.352 B 9.11 % | 3.988 B 2.69 % | 3.884 B 0.17 % | 3.878 B 2.61 % | 3.779 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 228.570 M 91.89 % | 119.116 M -7.79 % | 129.184 M 423.46 % | 24.679 M -92.36 % | 322.961 M 395.59 % | 65.167 M |
| Investissements à long terme | -40.872 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -141.250 M -49.87 % | -94.248 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 204.699 M 830.92 % | 21.989 M 14.70 % | 19.171 M -80.63 % | 98.968 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 90.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 295.345 M 1 243.15 % | 21.989 M 14.70 % | 19.171 M -92.85 % | 268.247 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.305 B 13.79 % | 2.905 B 0.15 % | 2.900 B -4.47 % | 3.036 B 7.31 % | 2.829 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.822 B 24.46 % | 3.071 B -0.02 % | 3.072 B -4.15 % | 3.205 B 4.80 % | 3.058 B 4 592.36 % | 65.167 M |
| Autres actifs circulants | 32.393 M -81.97 % | 179.658 M 264.09 % | 49.345 M -74.67 % | 194.839 M -34.89 % | 299.258 M 67.82 % | 178.325 M |
| Investissements à court terme | 120.200 M -14.48 % | 140.545 M -22.91 % | 182.307 M 21.54 % | 150.000 M -0.29 % | 150.429 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 472.471 M -48.28 % | 913.481 M 66.68 % | 548.034 M -27.01 % | 750.827 M 319.42 % | 179.014 M -64.35 % | 502.165 M |
| Liquidités et placements à court terme | 592.671 M -35.50 % | 918.826 M 25.81 % | 730.341 M -2.73 % | 750.827 M 127.91 % | 329.443 M -34.40 % | 502.165 M |
| Total des actifs courants | 2.566 B -8.66 % | 2.809 B 5.17 % | 2.671 B -0.05 % | 2.673 B 30.90 % | 2.042 B 305.47 % | 503.527 M |
| Inventaire | 1.857 B 14.49 % | 1.622 B -9.72 % | 1.797 B 9.74 % | 1.638 B 8.58 % | 1.508 B | 0.000 |
| Créances nettes | 83.628 M -17.02 % | 100.780 M -4.91 % | 105.980 M 7.09 % | 98.968 M 85.64 % | 53.313 M 42.15 % | 37.506 M |
| Actifs fiscaux | 34.170 M 33.57 % | 25.583 M 10.22 % | 23.210 M 34.99 % | 17.194 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.290 B -7.92 % | 1.401 B -4.60 % | 1.468 B 6.53 % | 1.378 B 35.53 % | 1.017 B 7.73 % | 944.118 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 4.653 M -30.28 % | 6.674 M -18.57 % | 8.196 M -23.00 % | 10.644 M -32.56 % | 15.782 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 135.786 M 189.35 % | 46.928 M -26.54 % | 63.883 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.043 B 13.00 % | 1.808 B 5.91 % | 1.707 B -2.64 % | 1.753 B 13.49 % | 1.545 B 1.89 % | 1.516 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.080 B 0.93 % | 1.070 B 6.90 % | 1.001 B 0.93 % | 992.115 M 93.56 % | 512.573 M 0.18 % | 511.664 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.762 M 396.76 % | 556.000 K -85.13 % | 3.740 M 388.89 % | 765.000 K -79.52 % | 3.736 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.388 B 8.63 % | 5.881 B 2.40 % | 5.743 B -2.28 % | 5.877 B 15.25 % | 5.100 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.518 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -275.093 M -224.85 % | 220.330 M 360.79 % | -84.485 M -118.72 % | 451.290 M 6 436.65 % | 6.904 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 17.162 M 228.15 % | 5.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -145.731 M -183.44 % | 174.650 M 209.32 % | -159.757 M -389.16 % | 55.248 M 138.78 % | -142.469 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -146.524 M -462.23 % | 40.450 M | 0.000 -100.00 % | 406.805 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -14.396 M -1 019.44 % | -1.286 M 70.62 % | -4.377 M 96.58 % | -127.908 M -1 165.37 % | 12.006 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 562.979 M -46.49 % | 1.052 B 54.05 % | 682.927 M -50.25 % | 1.373 B 46.26 % | 938.468 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -272.784 M -111.75 % | -128.824 M 26.30 % | -174.797 M 42.07 % | -301.734 M -23.66 % | -244.005 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -89.267 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.980 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -55.000 M | 0.000 100.00 % | -24.056 M -200.70 % | -8.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 10.229 M 217.77 % | 3.219 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 950.000 K |
| Autres activités d'investissement | -14.702 M -213.41 % | -4.691 M -120.19 % | 23.233 M -54.10 % | 50.616 M 967.16 % | -5.837 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -421.524 M -223.51 % | -130.296 M 25.74 % | -175.455 M 32.29 % | -259.118 M 15.27 % | -305.822 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -494.374 M -0.56 % | -491.640 M 3.47 % | -509.315 M 4.39 % | -532.679 M -26.54 % | -420.961 M -164.78 % | 649.801 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 550.024 M | 0.000 -100.00 % | 64.370 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.365 M | 0.000 |
| Dividendes versés | -81.000 M -64.38 % | -49.275 M 71.85 % | -175.053 M -6.89 % | -163.769 M -332.01 % | -37.909 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -7.091 M 53.96 % | -15.401 M 40.53 % | -25.897 M 95.29 % | -549.334 M -121.30 % | -248.235 M 53.17 % | -530.029 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -582.465 M -4.70 % | -556.316 M 21.67 % | -710.265 M -7.14 % | -662.942 M 9.49 % | -732.470 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -441.010 M -220.68 % | 365.447 M 280.21 % | -202.793 M -145.01 % | 450.537 M 551.33 % | -99.824 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 913.481 M 66.68 % | 548.034 M -27.01 % | 750.827 M 150.03 % | 300.290 M 7.69 % | 278.838 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 472.471 M -48.28 % | 913.481 M 66.68 % | 548.034 M -27.01 % | 750.827 M 319.42 % | 179.014 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 562.979 M -46.49 % | 1.052 B 54.05 % | 682.927 M -50.25 % | 1.373 B 46.26 % | 938.468 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -275.729 M -92.26 % | -143.413 M 17.95 % | -174.797 M 42.66 % | -304.853 M -19.46 % | -255.190 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 287.250 M -68.39 % | 908.646 M 78.82 % | 508.130 M -52.41 % | 1.068 B 56.27 % | 683.278 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.640 B 4.78 % | 3.474 B -6.05 % | 3.697 B -1.44 % | 3.751 B 7.75 % | 3.481 B 3.39 % | 3.367 B -4.51 % | 3.526 B -6.25 % | 3.762 B 9.06 % | 3.449 B 4.36 % | 3.305 B -7.59 % | 3.577 B |
| Bénéfice net | 29.138 M 0.41 % | 29.019 M -22.48 % | 37.436 M -12.69 % | 42.878 M 58.14 % | 27.114 M -6.41 % | 28.971 M -14.52 % | 33.893 M -14.13 % | 39.470 M 124.55 % | 17.577 M 72.22 % | 10.206 M -65.64 % | 29.700 M |
| Bénéfice avant impôt | 30.932 M -15.31 % | 36.522 M -12.06 % | 41.532 M -15.32 % | 49.047 M 77.03 % | 27.706 M -20.39 % | 34.803 M -12.66 % | 39.848 M -9.34 % | 43.951 M 217.13 % | 13.859 M 48.81 % | 9.313 M -73.32 % | 34.900 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -19.17 % | 0.01 -6.40 % | 0.01 -14.09 % | 0.01 64.29 % | 0.01 -23.00 % | 0.01 -8.53 % | 0.01 -3.29 % | 0.01 190.77 % | 0.00 42.60 % | 0.00 -71.12 % | 0.01 |
| EBITDA | 223.695 M 1.26 % | 220.915 M -3.54 % | 229.020 M -0.29 % | 229.694 M 550.18 % | 35.328 M -83.75 % | 217.424 M -6.46 % | 232.433 M -0.75 % | 234.193 M 14.58 % | 204.386 M 3.01 % | 198.410 M -14.90 % | 233.139 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -4.17 % | 0.01 -17.49 % | 0.01 -11.42 % | 0.01 46.76 % | 0.01 -9.48 % | 0.01 -10.48 % | 0.01 -8.40 % | 0.01 105.89 % | 0.01 65.03 % | 0.00 -62.81 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -3.36 % | 0.06 2.67 % | 0.06 1.16 % | 0.06 503.40 % | 0.01 -84.28 % | 0.06 -2.04 % | 0.07 5.87 % | 0.06 5.06 % | 0.06 -1.29 % | 0.06 -7.90 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.27 -2.82 % | 0.28 0.92 % | 0.27 1.46 % | 0.27 1.67 % | 0.27 -2.39 % | 0.27 1.76 % | 0.27 4.57 % | 0.26 1.13 % | 0.25 -2.04 % | 0.26 0.90 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 67.763 M 0.41 % | 67.486 M -0.84 % | 68.060 M 0.00 % | 68.060 M 0.41 % | 67.785 M 0.61 % | 67.374 M -0.64 % | 67.809 M -0.36 % | 68.052 M 0.66 % | 67.604 M 0.07 % | 67.557 M 0.00 % | 67.560 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 67.763 M 0.41 % | 67.486 M 0.73 % | 66.997 M 0.00 % | 66.997 M -1.16 % | 67.785 M 0.61 % | 67.374 M -0.59 % | 67.776 M -0.41 % | 68.052 M 0.66 % | 67.604 M 0.15 % | 67.500 M 0.00 % | 67.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.43 0.00 % | 0.43 -21.82 % | 0.55 -12.70 % | 0.63 57.50 % | 0.40 -6.98 % | 0.43 -14.00 % | 0.50 -13.79 % | 0.58 123.08 % | 0.26 73.33 % | 0.15 -65.91 % | 0.44 |
| Bénéfice par action | 0.43 0.00 % | 0.43 -23.21 % | 0.56 -12.50 % | 0.64 60.00 % | 0.40 -6.98 % | 0.43 -14.00 % | 0.50 -13.79 % | 0.58 123.08 % | 0.26 73.33 % | 0.15 -65.91 % | 0.44 |
| Bénéfice brut | 980.643 M 1.83 % | 963.044 M -5.19 % | 1.016 B 0.00 % | 1.016 B 9.55 % | 927.145 M 0.92 % | 918.734 M -2.83 % | 945.485 M -1.96 % | 964.414 M 10.30 % | 874.381 M 2.22 % | 855.358 M -6.76 % | 917.360 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.431 M -44.89 % | 8.040 M -10.74 % | 9.007 M -18.10 % | 10.998 M 75.71 % | 6.259 M -13.68 % | 7.251 M -13.82 % | 8.414 M -14.92 % | 9.890 M 182.65 % | 3.499 M 36.89 % | 2.556 M -65.73 % | 7.459 M |
| Coût des revenus | 2.659 B 5.91 % | 2.511 B -6.38 % | 2.682 B -1.97 % | 2.736 B 7.10 % | 2.554 B 4.31 % | 2.449 B -5.13 % | 2.581 B -7.73 % | 2.797 B 8.65 % | 2.575 B 5.10 % | 2.450 B -7.88 % | 2.659 B |
| Dépenses générales et administratives | 112.893 M -4.22 % | 117.871 M 4.10 % | 113.228 M 6.26 % | 106.559 M 4.04 % | 102.425 M 0.39 % | 102.025 M -0.84 % | 102.885 M 10.30 % | 93.275 M 0.72 % | 92.606 M -8.15 % | 100.825 M -2.51 % | 103.418 M |
| Frais de vente et de marketing | 832.707 M 3.92 % | 801.301 M -6.16 % | 853.941 M 0.08 % | 853.227 M 7.61 % | 792.886 M 2.11 % | 776.537 M -2.48 % | 796.249 M -3.23 % | 822.790 M 7.09 % | 768.333 M 3.53 % | 742.143 M -5.30 % | 783.707 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.823 M 115.62 % | 1.773 M -57.81 % | 4.202 M 28 113.33 % | -15.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 945.600 M 2.88 % | 919.172 M -4.96 % | 967.169 M 0.77 % | 959.786 M 7.20 % | 895.311 M 1.91 % | 878.562 M -2.29 % | 899.134 M -1.85 % | 916.065 M 6.40 % | 860.939 M 2.13 % | 842.968 M -4.98 % | 887.125 M |
| Coût et dépenses | 3.605 B 5.10 % | 3.430 B -6.00 % | 3.649 B -1.26 % | 3.695 B 7.13 % | 3.450 B 3.68 % | 3.327 B -4.40 % | 3.480 B -6.28 % | 3.713 B 8.08 % | 3.436 B 4.34 % | 3.293 B -7.15 % | 3.546 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 945.600 M 2.88 % | 919.172 M -4.96 % | 967.169 M 0.77 % | 959.786 M 7.20 % | 895.311 M 1.91 % | 878.562 M -2.29 % | 899.134 M -1.85 % | 916.065 M 6.40 % | 860.939 M 2.13 % | 842.968 M -4.98 % | 887.125 M |
| Revenu d'intérêts | 2.781 M 141.41 % | 1.152 M -60.87 % | 2.944 M 42.29 % | 2.069 M -32.52 % | 3.066 M 153.60 % | 1.209 M -43.95 % | 2.157 M 154.66 % | 847.000 K -48.00 % | 1.629 M 107.78 % | 784.000 K -30.62 % | 1.130 M |
| Frais d'intérêts | 9.533 M 7.49 % | 8.869 M -1.52 % | 9.006 M 10.10 % | 8.180 M 7.32 % | 7.622 M 7.29 % | 7.104 M 1.82 % | 6.977 M 7.74 % | 6.476 M 8.11 % | 5.990 M 6.62 % | 5.618 M 6.54 % | 5.273 M |
| Dépréciation et amortissement | 183.230 M 4.39 % | 175.524 M -1.66 % | 178.482 M 3.49 % | 172.467 M 4 144.82 % | 4.063 M -97.69 % | 175.517 M -2.41 % | 179.853 M -1.33 % | 182.274 M -1.41 % | 184.884 M 0.01 % | 184.858 M -0.33 % | 185.470 M |
| Résultat d'exploitation | 35.043 M -20.12 % | 43.872 M -10.82 % | 49.194 M -13.06 % | 56.582 M 80.98 % | 31.265 M -22.04 % | 40.104 M -23.73 % | 52.580 M 1.27 % | 51.919 M 166.22 % | 19.502 M 43.90 % | 13.552 M -71.57 % | 47.669 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -23.77 % | 0.01 -5.08 % | 0.01 -11.79 % | 0.02 67.95 % | 0.01 -24.59 % | 0.01 -20.12 % | 0.01 8.03 % | 0.01 144.10 % | 0.01 37.90 % | 0.00 -69.23 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.111 M 44.07 % | -7.350 M 4.07 % | -7.662 M -1.69 % | -7.535 M -111.72 % | -3.559 M 32.86 % | -5.301 M 18.48 % | -6.503 M -47.86 % | -4.398 M -2 132.49 % | -197.000 K 93.60 % | -3.077 M -134.23 % | 8.990 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.705 B 5.67 % | 1.613 B 2.72 % | 1.571 B -0.11 % | 1.572 B 73.50 % | 906.296 M 201.39 % | -893.866 M -199.91 % | 894.670 M -8.96 % | 982.746 M -18.42 % | 1.205 B -21.85 % | 1.541 B 32.95 % | 1.159 B |
| Investissements totaux | 66.185 M -2.75 % | 68.058 M -14.21 % | 79.328 M 210.03 % | 25.587 M 1.27 % | 25.267 M -88.55 % | 220.743 M 825.74 % | 23.845 M -27.32 % | 32.809 M 8.69 % | 30.185 M 10.47 % | 27.323 M 0.96 % | 27.064 M |
| Dette totale | 2.067 B 1.26 % | 2.042 B -0.07 % | 2.043 B -3.62 % | 2.120 B 15.39 % | 1.837 B | 0.000 -100.00 % | 1.808 B 2.73 % | 1.760 B 2.52 % | 1.717 B -8.29 % | 1.872 B 9.64 % | 1.707 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 84.193 M 22.56 % | 68.695 M -52.79 % | 145.499 M 34.64 % | 108.063 M -25.05 % | 144.185 M -27.21 % | 198.071 M 97.96 % | 100.056 M 47.70 % | 67.742 M 139.61 % | 28.272 M -56.84 % | 65.500 M 18.46 % | 55.294 M |
| Actions ordinaires | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M 0.00 % | 675.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.990 B 1.35 % | 1.964 B -3.57 % | 2.037 B 5.22 % | 1.936 B 4.05 % | 1.860 B -3.10 % | 1.920 B 1.46 % | 1.892 B 1.69 % | 1.861 B 1.86 % | 1.827 B -2.09 % | 1.866 B 0.36 % | 1.859 B |
| Autres passifs non courants | 99.588 M 10.71 % | 89.953 M -52.51 % | 189.418 M 1.24 % | 187.094 M 103.10 % | 92.117 M -1.72 % | 93.725 M 1.00 % | 92.797 M -9.85 % | 102.939 M 1.69 % | 101.230 M -7.37 % | 109.285 M -0.35 % | 109.670 M |
| Dette à long terme | 1.496 B 2.69 % | 1.456 B -6.02 % | 1.550 B 2.83 % | 1.507 B 9.02 % | 1.382 B 2.83 % | 1.344 B 0.14 % | 1.342 B 3.54 % | 1.297 B 2.75 % | 1.262 B 3.05 % | 1.225 B -1.99 % | 1.249 B |
| Total des passifs non courants | 1.603 B 3.24 % | 1.553 B -11.08 % | 1.747 B 2.71 % | 1.701 B 15.33 % | 1.475 B 2.54 % | 1.438 B -0.31 % | 1.442 B 3.07 % | 1.400 B 2.67 % | 1.363 B 2.20 % | 1.334 B -2.13 % | 1.363 B |
| Autres passifs courants | 933.989 M -2.62 % | 959.100 M 16.68 % | 821.961 M 2.53 % | 801.716 M 0.91 % | 794.499 M 30.78 % | 607.489 M 434.83 % | 113.586 M 38.76 % | 81.855 M 61.24 % | 50.765 M -79.14 % | 243.329 M 343.89 % | 54.817 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 565.848 M 5.41 % | 536.815 M -3.23 % | 554.739 M 72.25 % | 322.058 M -40.38 % | 540.211 M |
| Dette à court terme | 571.863 M -2.31 % | 585.395 M 18.65 % | 493.383 M -19.50 % | 612.876 M 34.74 % | 454.865 M -0.80 % | 458.544 M -1.50 % | 465.532 M 0.64 % | 462.559 M 1.73 % | 454.711 M 1.64 % | 447.387 M -2.25 % | 457.704 M |
| Total des passifs courants | 2.698 B -3.06 % | 2.784 B 6.84 % | 2.605 B -4.34 % | 2.724 B 1.16 % | 2.692 B 6.44 % | 2.530 B -0.64 % | 2.546 B -4.41 % | 2.663 B 15.73 % | 2.301 B 5.48 % | 2.182 B -13.46 % | 2.521 B |
| Passifs totaux | 4.302 B -0.81 % | 4.337 B -0.35 % | 4.352 B -1.63 % | 4.424 B 6.17 % | 4.167 B 5.02 % | 3.968 B -0.52 % | 3.988 B -1.84 % | 4.063 B 10.87 % | 3.665 B 4.24 % | 3.516 B -9.48 % | 3.884 B |
| Autres actifs non courants | 174.445 M -0.61 % | 175.507 M -23.22 % | 228.570 M -45.46 % | 419.049 M 239.16 % | 123.554 M 7.65 % | 114.773 M -51.33 % | 235.816 M -40.37 % | 395.455 M 43.35 % | 275.875 M 1 677.55 % | 15.520 M -94.54 % | 284.427 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.872 M 86.13 % | -294.613 M | 0.000 -100.00 % | 20.543 M 117.60 % | -116.700 M 56.42 % | -267.767 M -77.87 % | -150.538 M -782.99 % | 22.041 M 114.20 % | -155.243 M |
| Immobilisations incorporelles | 69.572 M -66.22 % | 205.984 M 0.63 % | 204.699 M -17.02 % | 246.695 M 1 194.99 % | 19.050 M -8.74 % | 20.875 M -79.29 % | 100.780 M 2.97 % | 97.873 M 55.73 % | 62.847 M -25.77 % | 84.669 M -10.52 % | 94.628 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 90.646 M 0.00 % | 90.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 296.290 M -0.11 % | 296.630 M 0.44 % | 295.345 M 19.72 % | 246.695 M 1 194.99 % | 19.050 M -8.74 % | 20.875 M -5.07 % | 21.989 M -1.07 % | 22.226 M -2.04 % | 22.690 M -77.29 % | 99.897 M 421.08 % | 19.171 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.448 B 4.40 % | 3.303 B -0.08 % | 3.305 B 4.59 % | 3.160 B 7.99 % | 2.926 B 1.67 % | 2.878 B -0.91 % | 2.905 B 1.26 % | 2.868 B 0.39 % | 2.857 B 0.83 % | 2.834 B -2.29 % | 2.900 B |
| Total des actifs non courants | 3.949 B 3.86 % | 3.803 B -0.51 % | 3.822 B 7.34 % | 3.561 B 14.32 % | 3.115 B 2.65 % | 3.034 B -1.20 % | 3.071 B 0.93 % | 3.043 B 0.45 % | 3.029 B 1.25 % | 2.992 B -2.60 % | 3.072 B |
| Autres actifs circulants | 40.083 M -4.68 % | 42.052 M 29.82 % | 32.393 M -21.59 % | 41.314 M -82.29 % | 233.313 M 559.49 % | 35.378 M -80.31 % | 179.658 M 387.98 % | 36.817 M 35.60 % | 27.151 M -51.34 % | 55.793 M 13.07 % | 49.345 M |
| Investissements à court terme | 120.200 M -6.24 % | 128.200 M 6.66 % | 120.200 M -62.46 % | 320.200 M 59.94 % | 200.200 M 0.00 % | 200.200 M 42.45 % | 140.545 M -53.24 % | 300.576 M 66.32 % | 180.723 M 3 321.49 % | 5.282 M -97.10 % | 182.307 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 362.571 M -15.36 % | 428.352 M -9.34 % | 472.471 M -13.71 % | 547.547 M -41.18 % | 930.960 M 4.15 % | 893.866 M -2.15 % | 913.481 M 17.52 % | 777.326 M 51.78 % | 512.153 M 54.92 % | 330.600 M -39.68 % | 548.034 M |
| Liquidités et placements à court terme | 482.771 M -13.26 % | 556.552 M -6.09 % | 592.671 M -31.70 % | 867.747 M -6.79 % | 930.960 M -15.30 % | 1.099 B 4.28 % | 1.054 B -2.22 % | 1.078 B 55.57 % | 692.876 M 106.29 % | 335.882 M -54.01 % | 730.341 M |
| Total des actifs courants | 2.343 B -6.21 % | 2.498 B -2.66 % | 2.566 B -8.32 % | 2.799 B -3.90 % | 2.912 B 2.08 % | 2.853 B 1.55 % | 2.809 B -2.48 % | 2.881 B 17.01 % | 2.462 B 3.04 % | 2.390 B -10.55 % | 2.671 B |
| Inventaire | 1.750 B -3.76 % | 1.819 B -2.09 % | 1.857 B 2.92 % | 1.805 B 8.40 % | 1.665 B 1.90 % | 1.634 B 0.71 % | 1.622 B -3.41 % | 1.680 B 0.02 % | 1.679 B -4.44 % | 1.757 B -2.22 % | 1.797 B |
| Créances nettes | 69.572 M -13.65 % | 80.569 M -3.66 % | 83.628 M -1.71 % | 85.080 M -12.91 % | 97.688 M 15.30 % | 84.724 M -15.93 % | 100.780 M 2.97 % | 97.873 M 55.73 % | 62.847 M -25.77 % | 84.669 M -10.52 % | 94.628 M |
| Actifs fiscaux | 30.852 M 10.30 % | 27.971 M -18.14 % | 34.170 M 14.86 % | 29.748 M 13.89 % | 26.121 M | 0.000 -100.00 % | 25.583 M 3.56 % | 24.704 M 3.00 % | 23.985 M 15.57 % | 20.753 M -10.59 % | 23.210 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.192 B -3.76 % | 1.239 B -3.94 % | 1.290 B -1.46 % | 1.309 B -9.31 % | 1.443 B -1.38 % | 1.463 B 4.47 % | 1.401 B -11.46 % | 1.582 B 27.47 % | 1.241 B 6.17 % | 1.169 B -20.39 % | 1.468 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 3.402 M -14.48 % | 3.978 M -14.51 % | 4.653 M -11.61 % | 5.264 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.674 M -4.30 % | 6.974 M 4.15 % | 6.696 M -11.51 % | 7.567 M -7.67 % | 8.196 M |
| Intérêts minoritaires | 137.185 M -1.89 % | 139.822 M 2.97 % | 135.786 M 87.87 % | 72.277 M 81.41 % | 39.842 M -12.45 % | 45.509 M -3.02 % | 46.928 M -1.84 % | 47.808 M -10.16 % | 53.217 M -11.94 % | 60.434 M -5.40 % | 63.883 M |
| Obligations de location-acquisition | 1.997 B 2.87 % | 1.942 B -4.96 % | 2.043 B 2.57 % | 1.992 B 8.44 % | 1.837 B 1.89 % | 1.803 B -0.28 % | 1.808 B 2.78 % | 1.759 B 2.48 % | 1.717 B 2.67 % | 1.672 B -2.06 % | 1.707 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.001 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.094 B 1.26 % | 1.080 B 0.00 % | 1.080 B 0.00 % | 1.080 B 7.89 % | 1.001 B 0.00 % | 1.001 B -6.45 % | 1.070 B 6.90 % | 1.001 B 0.00 % | 1.001 B 0.00 % | 1.001 B 0.00 % | 1.001 B |
| Impôts différés passifs non courants | 4.864 M 74.90 % | 2.781 M 0.69 % | 2.762 M 152.01 % | 1.096 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 556.000 K 29.91 % | 428.000 K 22.64 % | 349.000 K 252.53 % | 99.000 K -97.35 % | 3.740 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.292 B -0.13 % | 6.300 B -1.38 % | 6.388 B 0.45 % | 6.360 B 5.52 % | 6.027 B 2.37 % | 5.887 B 0.12 % | 5.881 B -0.73 % | 5.924 B 7.87 % | 5.491 B 2.04 % | 5.381 B -6.30 % | 5.743 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 72.143 M 172.80 % | -99.095 M -175.23 % | 131.719 M 138.27 % | -344.161 M -1 794.21 % | 20.314 M 119.49 % | -104.252 M -205.98 % | 98.366 M -58.05 % | 234.490 M -32.37 % | 346.746 M 175.50 % | -459.272 M -278.91 % | 256.704 M |
| Comptes débiteurs | 11.736 M 360.60 % | 2.548 M 296.76 % | -1.295 M -108.87 % | 14.598 M 1 485.02 % | 921.000 K -76.08 % | 3.850 M 181.93 % | -4.699 M | 0.000 -100.00 % | 10.758 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 68.424 M 76.22 % | 38.829 M 202.74 % | -37.794 M 42.18 % | -65.369 M -110.51 % | -31.052 M -169.64 % | -11.516 M -120.11 % | 57.268 M 15 170.53 % | -380.000 K -100.49 % | 77.936 M 95.69 % | 39.826 M 129.89 % | -133.244 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -8.017 M 94.29 % | -140.472 M -182.24 % | 170.808 M 158.22 % | -293.390 M -681.60 % | 50.445 M 152.23 % | -96.586 M -310.90 % | 45.797 M | 0.000 -100.00 % | 258.052 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -23.683 M -2 544.07 % | 969.000 K -84.62 % | 6.301 M 180.48 % | -7.829 M 62.17 % | -20.696 M -158.23 % | 35.539 M 774.91 % | 4.062 M -25.84 % | 5.477 M 1 208.70 % | -494.000 K -111.21 % | 4.407 M 7.49 % | 4.100 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 262.622 M 130.53 % | 113.920 M -68.18 % | 358.034 M 374.41 % | -130.476 M -165.35 % | 199.646 M 47.04 % | 135.775 M -56.48 % | 311.999 M -32.47 % | 462.007 M -15.23 % | 544.995 M 304.16 % | -266.942 M -155.10 % | 484.497 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -169.490 M -20.21 % | -140.999 M -16.82 % | -120.696 M -38.93 % | -86.876 M -142.79 % | -35.782 M -21.58 % | -29.430 M 50.43 % | -59.371 M -163.72 % | -22.513 M -22.25 % | -18.416 M 40.15 % | -30.770 M 14.08 % | -35.811 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.258 M -16 543.13 % | -320.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.745 M 318.94 % | -2.624 M 8.32 % | -2.862 M -1 005.02 % | -259.000 K -120.89 % | 1.240 M |
| Ventes échéances des investissements | -1.876 M -116.65 % | 11.270 M 203.04 % | 3.719 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.202 M -1 129.58 % | 311.000 K 103.69 % | -8.426 M 90.68 % | -90.415 M -2 587.72 % | -3.364 M -201.20 % | 3.324 M 947.96 % | -392.000 K 62.42 % | -1.043 M 90.43 % | -10.903 M -222.12 % | 8.928 M 96.09 % | 4.553 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -174.568 M -34.89 % | -129.418 M 27.56 % | -178.661 M -0.59 % | -177.611 M -353.71 % | -39.146 M -49.95 % | -26.106 M 47.99 % | -50.195 M -91.73 % | -26.180 M 18.65 % | -32.181 M -48.03 % | -21.740 M 27.53 % | -29.998 M |
| Remboursement de dette | -29.990 M -130.00 % | 99.967 M 178.20 % | -127.841 M -4.48 % | -122.365 M -0.73 % | -121.473 M 1.00 % | -122.695 M -0.42 % | -122.178 M 0.07 % | -122.266 M 0.28 % | -122.604 M -161.32 % | 199.931 M 261.39 % | -123.880 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.275 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -123.845 M 3.69 % | -128.588 M -1.56 % | -126.608 M -198.88 % | 128.039 M 6 723.85 % | -1.933 M 70.66 % | -6.589 M -89.83 % | -3.471 M 97.97 % | -170.654 M 18.21 % | -208.657 M -62.15 % | -128.683 M -161.56 % | -49.199 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -153.835 M -437.49 % | -28.621 M 88.75 % | -254.449 M -237.80 % | -75.326 M 38.96 % | -123.406 M 4.55 % | -129.284 M -2.89 % | -125.649 M 26.37 % | -170.654 M 48.48 % | -331.261 M -564.94 % | 71.248 M 141.17 % | -173.079 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -65.781 M -49.10 % | -44.119 M 41.23 % | -75.076 M 80.42 % | -383.413 M -1 133.63 % | 37.094 M 289.11 % | -19.615 M -114.41 % | 136.155 M -48.65 % | 265.173 M 46.06 % | 181.553 M 183.50 % | -217.434 M -177.26 % | 281.420 M |
| Trésorerie au début de la période | 428.352 M -9.34 % | 472.471 M -13.71 % | 547.547 M -41.18 % | 930.960 M 4.15 % | 893.866 M -2.15 % | 913.481 M 17.52 % | 777.326 M 51.78 % | 512.153 M 54.92 % | 330.600 M -39.68 % | 548.034 M 105.55 % | 266.614 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 362.571 M -15.36 % | 428.352 M -9.34 % | 472.471 M -13.71 % | 547.547 M -41.18 % | 930.960 M 4.15 % | 893.866 M -2.15 % | 913.481 M 17.52 % | 777.326 M 51.78 % | 512.153 M 54.92 % | 330.600 M -39.68 % | 548.034 M |
| Trésorerie d'exploitation | 262.622 M 130.53 % | 113.920 M -68.18 % | 358.034 M 374.41 % | -130.476 M -165.35 % | 199.646 M 47.04 % | 135.775 M -56.48 % | 311.999 M -32.47 % | 462.007 M -15.23 % | 544.995 M 304.16 % | -266.942 M -155.10 % | 484.497 M |
| Dépenses en capital | -171.899 M -21.37 % | -141.637 M -17.35 % | -120.696 M -38.00 % | -87.462 M -144.43 % | -35.782 M -15.75 % | -30.914 M 47.93 % | -59.371 M -142.51 % | -24.482 M 14.96 % | -28.790 M 6.43 % | -30.770 M 14.08 % | -35.811 M |
| Cash-flow disponible | 90.723 M 427.32 % | -27.717 M -111.68 % | 237.338 M 208.90 % | -217.938 M -233.00 % | 163.864 M 54.09 % | 106.345 M -57.90 % | 252.628 M -42.26 % | 437.525 M -15.24 % | 516.205 M 273.39 % | -297.712 M -166.35 % | 448.686 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |