Simple Mart Retail Co., Ltd. ^2945.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	14.297 B ^{1.82 %}	14.042 B ^{-1.00 %}	14.184 B ^{-2.79 %}	14.590 B ^{10.34 %}	13.223 B ^{9.25 %}	12.103 B
Net income	136.399 M ^{34.85 %}	101.146 M ^{82.92 %}	55.294 M ^{-71.57 %}	194.503 M ^{6.89 %}	181.966 M ^{332.01 %}	42.121 M
Income before tax	153.088 M ^{43.11 %}	106.971 M ^{90.32 %}	56.205 M ^{-77.21 %}	246.670 M ^{7.31 %}	229.869 M ^{385.45 %}	47.352 M
Income before tax ratio	0.01 ^{40.56 %}	0.01 ^{92.24 %}	0.00 ^{-76.56 %}	0.02 ^{-2.75 %}	0.02 ^{344.35 %}	0.00
EBITDA	884.380 M ^{2.37 %}	863.901 M ^{1.22 %}	853.503 M ^{-21.01 %}	1.081 B ^{12.92 %}	956.888 M ^{203.43 %}	315.354 M
Net income ratio	0.01 ^{32.45 %}	0.01 ^{84.77 %}	0.00 ^{-70.76 %}	0.01 ^{-3.13 %}	0.01 ^{295.44 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{0.54 %}	0.06 ^{2.24 %}	0.06 ^{-18.75 %}	0.07 ^{2.34 %}	0.07 ^{177.75 %}	0.03
Gross profit ratio	0.27 ^{4.63 %}	0.26 ^{4.16 %}	0.25 ^{-2.29 %}	0.25 ^{2.05 %}	0.25 ^{2.70 %}	0.24
Weighted average shs out dil	67.585 M ^{0.23 %}	67.431 M ^{-0.19 %}	67.562 M ^{11.55 %}	60.568 M ^{1.24 %}	59.828 M ^{-0.03 %}	59.847 M
Weighted average shs out	66.997 M ^{-0.64 %}	67.431 M ^{-0.10 %}	67.500 M ^{11.55 %}	60.511 M ^{1.21 %}	59.786 M ^{-0.64 %}	60.173 M
EPS diluted	2.02 ^{34.67 %}	1.50 ^{82.93 %}	0.82 ^{-74.45 %}	3.21 ^{5.59 %}	3.04 ^{334.29 %}	0.70
Earnings per share	2.02 ^{34.67 %}	1.50 ^{82.93 %}	0.82 ^{-74.45 %}	3.21 ^{5.59 %}	3.04 ^{334.29 %}	0.70
Gross profit	3.877 B ^{6.53 %}	3.640 B ^{3.12 %}	3.530 B ^{-5.02 %}	3.716 B ^{12.61 %}	3.300 B ^{12.20 %}	2.941 B
Income tax expense	33.515 M ^{37.59 %}	24.359 M ^{89.84 %}	12.831 M ^{-72.29 %}	46.301 M ^{-3.34 %}	47.903 M ^{815.75 %}	5.231 M
Cost of revenue	10.420 B ^{0.17 %}	10.402 B ^{-2.36 %}	10.654 B ^{-2.03 %}	10.874 B ^{9.59 %}	9.923 B ^{8.30 %}	9.162 B
General and administrative expenses	424.237 M ^{8.89 %}	389.591 M ^{-6.50 %}	416.666 M ^{-4.81 %}	437.737 M ^{19.48 %}	366.355 M ^{106.82 %}	177.141 M
Selling and marketing expenses	3.277 B ^{4.70 %}	3.130 B ^{1.83 %}	3.073 B ^{-0.34 %}	3.084 B ^{14.98 %}	2.682 B ^{-0.75 %}	2.702 B
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.775 M	0.000
Operating expenses	3.701 B ^{5.16 %}	3.519 B ^{0.84 %}	3.490 B ^{-0.90 %}	3.521 B ^{15.52 %}	3.048 B ^{5.86 %}	2.880 B
Cost and expenses	14.121 B ^{1.44 %}	13.921 B ^{-1.58 %}	14.144 B ^{-1.75 %}	14.396 B ^{10.98 %}	12.971 B ^{7.72 %}	12.042 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.701 B ^{5.16 %}	3.519 B ^{0.84 %}	3.490 B ^{-0.90 %}	3.521 B ^{15.52 %}	3.048 B ^{5.86 %}	2.880 B
Interest income	9.288 M ^{71.46 %}	5.417 M ^{78.02 %}	3.043 M ^{91.99 %}	1.585 M ^{-14.28 %}	1.849 M ^{-21.29 %}	2.349 M
Interest expense	31.912 M ^{27.34 %}	25.061 M ^{29.59 %}	19.339 M ^{-2.00 %}	19.734 M ^{-0.88 %}	19.909 M ^{-1.95 %}	20.304 M
Depreciation and amortization	699.380 M ^{-4.44 %}	731.869 M ^{-3.82 %}	760.902 M ^{-4.65 %}	798.027 M ^{15.71 %}	689.689 M ^{171.66 %}	253.877 M
Operating income	176.508 M ^{46.44 %}	120.532 M ^{30.16 %}	92.601 M ^{-67.22 %}	282.513 M ^{5.73 %}	267.199 M ^{334.63 %}	61.477 M
Operating income ratio	0.01 ^{43.83 %}	0.01 ^{31.48 %}	0.01 ^{-66.28 %}	0.02 ^{-4.18 %}	0.02 ^{297.84 %}	0.01
Total other income expenses net	-23.420 M ^{-72.70 %}	-13.561 M ^{-153.56 %}	25.320 M ^{-51.42 %}	52.122 M ^{341.36 %}	-21.595 M ^{-52.88 %}	-14.125 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.571 B ^{75.56 %}	894.670 M ^{-22.83 %}	1.159 B ^{15.62 %}	1.003 B ^{-46.29 %}	1.867 B ^{471.75 %}	-502.165 M
Total investments	79.328 M ^{232.68 %}	23.845 M ^{-11.89 %}	27.064 M ^{209.30 %}	8.750 M ^{-84.43 %}	56.181 M	0.000
Total debt	2.043 B ^{13.00 %}	1.808 B ^{5.90 %}	1.707 B ^{-2.63 %}	1.753 B ^{-14.29 %}	2.046 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	145.499 M ^{45.42 %}	100.056 M ^{80.95 %}	55.294 M ^{-71.57 %}	194.503 M ^{6.89 %}	181.966 M	0.000
Common stock	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{12.50 %}	600.000 M	0.000
Total equity	2.037 B ^{7.62 %}	1.892 B ^{1.79 %}	1.859 B ^{-7.04 %}	2.000 B ^{51.45 %}	1.320 B	0.000
Other non current liabilities	189.418 M ^{104.12 %}	92.797 M ^{-11.80 %}	105.214 M ^{-21.33 %}	133.743 M ^{-10.99 %}	150.251 M ^{-0.96 %}	151.700 M
Long term debt	1.550 B ^{15.44 %}	1.342 B ^{7.45 %}	1.249 B ^{-0.39 %}	1.254 B ^{10.81 %}	1.132 B ^{0.03 %}	1.132 B
Total non current liabilities	1.747 B ^{21.08 %}	1.442 B ^{5.85 %}	1.363 B ^{-1.82 %}	1.388 B ^{7.94 %}	1.286 B	0.000
Other current liabilities	821.961 M ^{20.98 %}	679.434 M ^{1 139.46 %}	54.817 M ^{2.38 %}	53.543 M ^{112.66 %}	-422.902 M ^{-195.11 %}	444.635 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	540.211 M ^{-3.26 %}	558.418 M ^{13.26 %}	493.036 M	0.000
Short term debt	493.383 M ^{5.95 %}	465.685 M ^{1.69 %}	457.956 M ^{-8.24 %}	499.088 M ^{-45.33 %}	912.893 M ^{-21.60 %}	1.164 B
Total current liabilities	2.605 B ^{2.33 %}	2.546 B ^{0.98 %}	2.521 B ^{1.27 %}	2.490 B ^{-0.15 %}	2.493 B	0.000
Total liabilities	4.352 B ^{9.11 %}	3.988 B ^{2.69 %}	3.884 B ^{0.17 %}	3.878 B ^{2.61 %}	3.779 B	0.000
Other non current assets	228.570 M ^{91.89 %}	119.116 M ^{-7.79 %}	129.184 M ^{423.46 %}	24.679 M ^{-92.36 %}	322.961 M ^{395.59 %}	65.167 M
Long term investments	-40.872 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-141.250 M ^{-49.87 %}	-94.248 M	0.000
Intangible assets	204.699 M ^{830.92 %}	21.989 M ^{14.70 %}	19.171 M ^{-80.63 %}	98.968 M	0.000	0.000
GoodWill	90.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	295.345 M ^{1 243.15 %}	21.989 M ^{14.70 %}	19.171 M ^{-92.85 %}	268.247 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.305 B ^{13.79 %}	2.905 B ^{0.15 %}	2.900 B ^{-4.47 %}	3.036 B ^{7.31 %}	2.829 B	0.000
Total non current assets	3.822 B ^{24.46 %}	3.071 B ^{-0.02 %}	3.072 B ^{-4.15 %}	3.205 B ^{4.80 %}	3.058 B ^{4 592.36 %}	65.167 M
Other current assets	32.393 M ^{-81.97 %}	179.658 M ^{264.09 %}	49.345 M ^{-74.67 %}	194.839 M ^{-34.89 %}	299.258 M ^{67.82 %}	178.325 M
Short term investments	120.200 M ^{-14.48 %}	140.545 M ^{-22.91 %}	182.307 M ^{21.54 %}	150.000 M ^{-0.29 %}	150.429 M	0.000
cash and cash equivalents	472.471 M ^{-48.28 %}	913.481 M ^{66.68 %}	548.034 M ^{-27.01 %}	750.827 M ^{319.42 %}	179.014 M ^{-64.35 %}	502.165 M
Cash and short term investments	592.671 M ^{-35.50 %}	918.826 M ^{25.81 %}	730.341 M ^{-2.73 %}	750.827 M ^{127.91 %}	329.443 M ^{-34.40 %}	502.165 M
Total current assets	2.566 B ^{-8.66 %}	2.809 B ^{5.17 %}	2.671 B ^{-0.05 %}	2.673 B ^{30.90 %}	2.042 B ^{305.47 %}	503.527 M
Inventory	1.857 B ^{14.49 %}	1.622 B ^{-9.72 %}	1.797 B ^{9.74 %}	1.638 B ^{8.58 %}	1.508 B	0.000
Net receivables	83.628 M ^{-17.02 %}	100.780 M ^{-4.91 %}	105.980 M ^{7.09 %}	98.968 M ^{85.64 %}	53.313 M ^{42.15 %}	37.506 M
Tax assets	34.170 M ^{33.57 %}	25.583 M ^{10.22 %}	23.210 M ^{34.99 %}	17.194 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.290 B ^{-7.92 %}	1.401 B ^{-4.60 %}	1.468 B ^{6.53 %}	1.378 B ^{35.53 %}	1.017 B ^{7.73 %}	944.118 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	4.653 M ^{-30.28 %}	6.674 M ^{-18.57 %}	8.196 M ^{-23.00 %}	10.644 M ^{-32.56 %}	15.782 M	0.000
Minority interest	135.786 M ^{189.35 %}	46.928 M ^{-26.54 %}	63.883 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.043 B ^{13.00 %}	1.808 B ^{5.91 %}	1.707 B ^{-2.64 %}	1.753 B ^{13.49 %}	1.545 B ^{1.89 %}	1.516 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.080 B ^{0.93 %}	1.070 B ^{6.90 %}	1.001 B ^{0.93 %}	992.115 M ^{93.56 %}	512.573 M ^{0.18 %}	511.664 M
Deferred tax liabilities non current	2.762 M ^{396.76 %}	556.000 K ^{-85.13 %}	3.740 M ^{388.89 %}	765.000 K ^{-79.52 %}	3.736 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.388 B ^{8.63 %}	5.881 B ^{2.40 %}	5.743 B ^{-2.28 %}	5.877 B ^{15.25 %}	5.100 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.518 M	0.000	0.000
Change in working capital	-275.093 M ^{-224.85 %}	220.330 M ^{360.79 %}	-84.485 M ^{-118.72 %}	451.290 M ^{6 436.65 %}	6.904 M	0.000
Accounts receivables	17.162 M ^{228.15 %}	5.230 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-145.731 M ^{-183.44 %}	174.650 M ^{209.32 %}	-159.757 M ^{-389.16 %}	55.248 M ^{138.78 %}	-142.469 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-146.524 M ^{-462.23 %}	40.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	406.805 M	0.000	0.000
Other non cash items	-14.396 M ^{-1 019.44 %}	-1.286 M ^{70.62 %}	-4.377 M ^{96.58 %}	-127.908 M ^{-1 165.37 %}	12.006 M	0.000
Net cash provided by operating activities	562.979 M ^{-46.49 %}	1.052 B ^{54.05 %}	682.927 M ^{-50.25 %}	1.373 B ^{46.26 %}	938.468 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-272.784 M ^{-111.75 %}	-128.824 M ^{26.30 %}	-174.797 M ^{42.07 %}	-301.734 M ^{-23.66 %}	-244.005 M	0.000
Acquisitions net	-89.267 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.980 M	0.000
Purchases of investments	-55.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.056 M ^{-200.70 %}	-8.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	10.229 M ^{217.77 %}	3.219 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	950.000 K
Other investing activites	-14.702 M ^{-213.41 %}	-4.691 M ^{-120.19 %}	23.233 M ^{-54.10 %}	50.616 M ^{967.16 %}	-5.837 M	0.000
Net cash used for investing activites	-421.524 M ^{-223.51 %}	-130.296 M ^{25.74 %}	-175.455 M ^{32.29 %}	-259.118 M ^{15.27 %}	-305.822 M	0.000
Debt repayment	-494.374 M ^{-0.56 %}	-491.640 M ^{3.47 %}	-509.315 M ^{4.39 %}	-532.679 M ^{-26.54 %}	-420.961 M ^{-164.78 %}	649.801 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.370 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.365 M	0.000
Dividends paid	-81.000 M ^{-64.38 %}	-49.275 M ^{71.85 %}	-175.053 M ^{-6.89 %}	-163.769 M ^{-332.01 %}	-37.909 M	0.000
Other financing activites	-7.091 M ^{53.96 %}	-15.401 M ^{40.53 %}	-25.897 M ^{95.29 %}	-549.334 M ^{-121.30 %}	-248.235 M ^{53.17 %}	-530.029 M
Net cash used provided by financing activities	-582.465 M ^{-4.70 %}	-556.316 M ^{21.67 %}	-710.265 M ^{-7.14 %}	-662.942 M ^{9.49 %}	-732.470 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-441.010 M ^{-220.68 %}	365.447 M ^{280.21 %}	-202.793 M ^{-145.01 %}	450.537 M ^{551.33 %}	-99.824 M	0.000
Cash at beginning of period	913.481 M ^{66.68 %}	548.034 M ^{-27.01 %}	750.827 M ^{150.03 %}	300.290 M ^{7.69 %}	278.838 M	0.000
Cash at end of period	472.471 M ^{-48.28 %}	913.481 M ^{66.68 %}	548.034 M ^{-27.01 %}	750.827 M ^{319.42 %}	179.014 M	0.000
Operating cash flow	562.979 M ^{-46.49 %}	1.052 B ^{54.05 %}	682.927 M ^{-50.25 %}	1.373 B ^{46.26 %}	938.468 M	0.000
Capital expenditure	-275.729 M ^{-92.26 %}	-143.413 M ^{17.95 %}	-174.797 M ^{42.66 %}	-304.853 M ^{-19.46 %}	-255.190 M	0.000
Free CashFlow	287.250 M ^{-68.39 %}	908.646 M ^{78.82 %}	508.130 M ^{-52.41 %}	1.068 B ^{56.27 %}	683.278 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	3.640 B ^{4.78 %}	3.474 B ^{-6.05 %}	3.697 B ^{-1.44 %}	3.751 B ^{7.75 %}	3.481 B ^{3.39 %}	3.367 B ^{-4.51 %}	3.526 B ^{-6.25 %}	3.762 B ^{9.06 %}	3.449 B ^{4.36 %}	3.305 B ^{-7.59 %}	3.577 B
Net income	29.138 M ^{0.41 %}	29.019 M ^{-22.48 %}	37.436 M ^{-12.69 %}	42.878 M ^{58.14 %}	27.114 M ^{-6.41 %}	28.971 M ^{-14.52 %}	33.893 M ^{-14.13 %}	39.470 M ^{124.55 %}	17.577 M ^{72.22 %}	10.206 M ^{-65.64 %}	29.700 M
Income before tax	30.932 M ^{-15.31 %}	36.522 M ^{-12.06 %}	41.532 M ^{-15.32 %}	49.047 M ^{77.03 %}	27.706 M ^{-20.39 %}	34.803 M ^{-12.66 %}	39.848 M ^{-9.34 %}	43.951 M ^{217.13 %}	13.859 M ^{48.81 %}	9.313 M ^{-73.32 %}	34.900 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-19.17 %}	0.01 ^{-6.40 %}	0.01 ^{-14.09 %}	0.01 ^{64.29 %}	0.01 ^{-23.00 %}	0.01 ^{-8.53 %}	0.01 ^{-3.29 %}	0.01 ^{190.77 %}	0.00 ^{42.60 %}	0.00 ^{-71.12 %}	0.01
EBITDA	223.695 M ^{1.26 %}	220.915 M ^{-3.54 %}	229.020 M ^{-0.29 %}	229.694 M ^{550.18 %}	35.328 M ^{-83.75 %}	217.424 M ^{-6.46 %}	232.433 M ^{-0.75 %}	234.193 M ^{14.58 %}	204.386 M ^{3.01 %}	198.410 M ^{-14.90 %}	233.139 M
Net income ratio	0.01 ^{-4.17 %}	0.01 ^{-17.49 %}	0.01 ^{-11.42 %}	0.01 ^{46.76 %}	0.01 ^{-9.48 %}	0.01 ^{-10.48 %}	0.01 ^{-8.40 %}	0.01 ^{105.89 %}	0.01 ^{65.03 %}	0.00 ^{-62.81 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{-3.36 %}	0.06 ^{2.67 %}	0.06 ^{1.16 %}	0.06 ^{503.40 %}	0.01 ^{-84.28 %}	0.06 ^{-2.04 %}	0.07 ^{5.87 %}	0.06 ^{5.06 %}	0.06 ^{-1.29 %}	0.06 ^{-7.90 %}	0.07
Gross profit ratio	0.27 ^{-2.82 %}	0.28 ^{0.92 %}	0.27 ^{1.46 %}	0.27 ^{1.67 %}	0.27 ^{-2.39 %}	0.27 ^{1.76 %}	0.27 ^{4.57 %}	0.26 ^{1.13 %}	0.25 ^{-2.04 %}	0.26 ^{0.90 %}	0.26
Weighted average shs out dil	67.763 M ^{0.41 %}	67.486 M ^{-0.84 %}	68.060 M ^{0.00 %}	68.060 M ^{0.41 %}	67.785 M ^{0.61 %}	67.374 M ^{-0.64 %}	67.809 M ^{-0.36 %}	68.052 M ^{0.66 %}	67.604 M ^{0.07 %}	67.557 M ^{0.00 %}	67.560 M
Weighted average shs out	67.763 M ^{0.41 %}	67.486 M ^{0.73 %}	66.997 M ^{0.00 %}	66.997 M ^{-1.16 %}	67.785 M ^{0.61 %}	67.374 M ^{-0.59 %}	67.776 M ^{-0.41 %}	68.052 M ^{0.66 %}	67.604 M ^{0.15 %}	67.500 M ^{0.00 %}	67.500 M
EPS diluted	0.43 ^{0.00 %}	0.43 ^{-21.82 %}	0.55 ^{-12.70 %}	0.63 ^{57.50 %}	0.40 ^{-6.98 %}	0.43 ^{-14.00 %}	0.50 ^{-13.79 %}	0.58 ^{123.08 %}	0.26 ^{73.33 %}	0.15 ^{-65.91 %}	0.44
Earnings per share	0.43 ^{0.00 %}	0.43 ^{-23.21 %}	0.56 ^{-12.50 %}	0.64 ^{60.00 %}	0.40 ^{-6.98 %}	0.43 ^{-14.00 %}	0.50 ^{-13.79 %}	0.58 ^{123.08 %}	0.26 ^{73.33 %}	0.15 ^{-65.91 %}	0.44
Gross profit	980.643 M ^{1.83 %}	963.044 M ^{-5.19 %}	1.016 B ^{0.00 %}	1.016 B ^{9.55 %}	927.145 M ^{0.92 %}	918.734 M ^{-2.83 %}	945.485 M ^{-1.96 %}	964.414 M ^{10.30 %}	874.381 M ^{2.22 %}	855.358 M ^{-6.76 %}	917.360 M
Income tax expense	4.431 M ^{-44.89 %}	8.040 M ^{-10.74 %}	9.007 M ^{-18.10 %}	10.998 M ^{75.71 %}	6.259 M ^{-13.68 %}	7.251 M ^{-13.82 %}	8.414 M ^{-14.92 %}	9.890 M ^{182.65 %}	3.499 M ^{36.89 %}	2.556 M ^{-65.73 %}	7.459 M
Cost of revenue	2.659 B ^{5.91 %}	2.511 B ^{-6.38 %}	2.682 B ^{-1.97 %}	2.736 B ^{7.10 %}	2.554 B ^{4.31 %}	2.449 B ^{-5.13 %}	2.581 B ^{-7.73 %}	2.797 B ^{8.65 %}	2.575 B ^{5.10 %}	2.450 B ^{-7.88 %}	2.659 B
General and administrative expenses	112.893 M ^{-4.22 %}	117.871 M ^{4.10 %}	113.228 M ^{6.26 %}	106.559 M ^{4.04 %}	102.425 M ^{0.39 %}	102.025 M ^{-0.84 %}	102.885 M ^{10.30 %}	93.275 M ^{0.72 %}	92.606 M ^{-8.15 %}	100.825 M ^{-2.51 %}	103.418 M
Selling and marketing expenses	832.707 M ^{3.92 %}	801.301 M ^{-6.16 %}	853.941 M ^{0.08 %}	853.227 M ^{7.61 %}	792.886 M ^{2.11 %}	776.537 M ^{-2.48 %}	796.249 M ^{-3.23 %}	822.790 M ^{7.09 %}	768.333 M ^{3.53 %}	742.143 M ^{-5.30 %}	783.707 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.823 M ^{115.62 %}	1.773 M ^{-57.81 %}	4.202 M ^{28 113.33 %}	-15.000 K	0.000
Operating expenses	945.600 M ^{2.88 %}	919.172 M ^{-4.96 %}	967.169 M ^{0.77 %}	959.786 M ^{7.20 %}	895.311 M ^{1.91 %}	878.562 M ^{-2.29 %}	899.134 M ^{-1.85 %}	916.065 M ^{6.40 %}	860.939 M ^{2.13 %}	842.968 M ^{-4.98 %}	887.125 M
Cost and expenses	3.605 B ^{5.10 %}	3.430 B ^{-6.00 %}	3.649 B ^{-1.26 %}	3.695 B ^{7.13 %}	3.450 B ^{3.68 %}	3.327 B ^{-4.40 %}	3.480 B ^{-6.28 %}	3.713 B ^{8.08 %}	3.436 B ^{4.34 %}	3.293 B ^{-7.15 %}	3.546 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	945.600 M ^{2.88 %}	919.172 M ^{-4.96 %}	967.169 M ^{0.77 %}	959.786 M ^{7.20 %}	895.311 M ^{1.91 %}	878.562 M ^{-2.29 %}	899.134 M ^{-1.85 %}	916.065 M ^{6.40 %}	860.939 M ^{2.13 %}	842.968 M ^{-4.98 %}	887.125 M
Interest income	2.781 M ^{141.41 %}	1.152 M ^{-60.87 %}	2.944 M ^{42.29 %}	2.069 M ^{-32.52 %}	3.066 M ^{153.60 %}	1.209 M ^{-43.95 %}	2.157 M ^{154.66 %}	847.000 K ^{-48.00 %}	1.629 M ^{107.78 %}	784.000 K ^{-30.62 %}	1.130 M
Interest expense	9.533 M ^{7.49 %}	8.869 M ^{-1.52 %}	9.006 M ^{10.10 %}	8.180 M ^{7.32 %}	7.622 M ^{7.29 %}	7.104 M ^{1.82 %}	6.977 M ^{7.74 %}	6.476 M ^{8.11 %}	5.990 M ^{6.62 %}	5.618 M ^{6.54 %}	5.273 M
Depreciation and amortization	183.230 M ^{4.39 %}	175.524 M ^{-1.66 %}	178.482 M ^{3.49 %}	172.467 M ^{4 144.82 %}	4.063 M ^{-97.69 %}	175.517 M ^{-2.41 %}	179.853 M ^{-1.33 %}	182.274 M ^{-1.41 %}	184.884 M ^{0.01 %}	184.858 M ^{-0.33 %}	185.470 M
Operating income	35.043 M ^{-20.12 %}	43.872 M ^{-10.82 %}	49.194 M ^{-13.06 %}	56.582 M ^{80.98 %}	31.265 M ^{-22.04 %}	40.104 M ^{-23.73 %}	52.580 M ^{1.27 %}	51.919 M ^{166.22 %}	19.502 M ^{43.90 %}	13.552 M ^{-71.57 %}	47.669 M
Operating income ratio	0.01 ^{-23.77 %}	0.01 ^{-5.08 %}	0.01 ^{-11.79 %}	0.02 ^{67.95 %}	0.01 ^{-24.59 %}	0.01 ^{-20.12 %}	0.01 ^{8.03 %}	0.01 ^{144.10 %}	0.01 ^{37.90 %}	0.00 ^{-69.23 %}	0.01
Total other income expenses net	-4.111 M ^{44.07 %}	-7.350 M ^{4.07 %}	-7.662 M ^{-1.69 %}	-7.535 M ^{-111.72 %}	-3.559 M ^{32.86 %}	-5.301 M ^{18.48 %}	-6.503 M ^{-47.86 %}	-4.398 M ^{-2 132.49 %}	-197.000 K ^{93.60 %}	-3.077 M ^{-134.23 %}	8.990 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.705 B ^{5.67 %}	1.613 B ^{2.72 %}	1.571 B ^{-0.11 %}	1.572 B ^{73.50 %}	906.296 M ^{201.39 %}	-893.866 M ^{-199.91 %}	894.670 M ^{-8.96 %}	982.746 M ^{-18.42 %}	1.205 B ^{-21.85 %}	1.541 B ^{32.95 %}	1.159 B
Total investments	66.185 M ^{-2.75 %}	68.058 M ^{-14.21 %}	79.328 M ^{210.03 %}	25.587 M ^{1.27 %}	25.267 M ^{-88.55 %}	220.743 M ^{825.74 %}	23.845 M ^{-27.32 %}	32.809 M ^{8.69 %}	30.185 M ^{10.47 %}	27.323 M ^{0.96 %}	27.064 M
Total debt	2.067 B ^{1.26 %}	2.042 B ^{-0.07 %}	2.043 B ^{-3.62 %}	2.120 B ^{15.39 %}	1.837 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.808 B ^{2.73 %}	1.760 B ^{2.52 %}	1.717 B ^{-8.29 %}	1.872 B ^{9.64 %}	1.707 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	84.193 M ^{22.56 %}	68.695 M ^{-52.79 %}	145.499 M ^{34.64 %}	108.063 M ^{-25.05 %}	144.185 M ^{-27.21 %}	198.071 M ^{97.96 %}	100.056 M ^{47.70 %}	67.742 M ^{139.61 %}	28.272 M ^{-56.84 %}	65.500 M ^{18.46 %}	55.294 M
Common stock	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M ^{0.00 %}	675.000 M
Total equity	1.990 B ^{1.35 %}	1.964 B ^{-3.57 %}	2.037 B ^{5.22 %}	1.936 B ^{4.05 %}	1.860 B ^{-3.10 %}	1.920 B ^{1.46 %}	1.892 B ^{1.69 %}	1.861 B ^{1.86 %}	1.827 B ^{-2.09 %}	1.866 B ^{0.36 %}	1.859 B
Other non current liabilities	99.588 M ^{10.71 %}	89.953 M ^{-52.51 %}	189.418 M ^{1.24 %}	187.094 M ^{103.10 %}	92.117 M ^{-1.72 %}	93.725 M ^{1.00 %}	92.797 M ^{-9.85 %}	102.939 M ^{1.69 %}	101.230 M ^{-7.37 %}	109.285 M ^{-0.35 %}	109.670 M
Long term debt	1.496 B ^{2.69 %}	1.456 B ^{-6.02 %}	1.550 B ^{2.83 %}	1.507 B ^{9.02 %}	1.382 B ^{2.83 %}	1.344 B ^{0.14 %}	1.342 B ^{3.54 %}	1.297 B ^{2.75 %}	1.262 B ^{3.05 %}	1.225 B ^{-1.99 %}	1.249 B
Total non current liabilities	1.603 B ^{3.24 %}	1.553 B ^{-11.08 %}	1.747 B ^{2.71 %}	1.701 B ^{15.33 %}	1.475 B ^{2.54 %}	1.438 B ^{-0.31 %}	1.442 B ^{3.07 %}	1.400 B ^{2.67 %}	1.363 B ^{2.20 %}	1.334 B ^{-2.13 %}	1.363 B
Other current liabilities	933.989 M ^{-2.62 %}	959.100 M ^{16.68 %}	821.961 M ^{2.53 %}	801.716 M ^{0.91 %}	794.499 M ^{30.78 %}	607.489 M ^{434.83 %}	113.586 M ^{38.76 %}	81.855 M ^{61.24 %}	50.765 M ^{-79.14 %}	243.329 M ^{343.89 %}	54.817 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.848 M ^{5.41 %}	536.815 M ^{-3.23 %}	554.739 M ^{72.25 %}	322.058 M ^{-40.38 %}	540.211 M
Short term debt	571.863 M ^{-2.31 %}	585.395 M ^{18.65 %}	493.383 M ^{-19.50 %}	612.876 M ^{34.74 %}	454.865 M ^{-0.80 %}	458.544 M ^{-1.50 %}	465.532 M ^{0.64 %}	462.559 M ^{1.73 %}	454.711 M ^{1.64 %}	447.387 M ^{-2.25 %}	457.704 M
Total current liabilities	2.698 B ^{-3.06 %}	2.784 B ^{6.84 %}	2.605 B ^{-4.34 %}	2.724 B ^{1.16 %}	2.692 B ^{6.44 %}	2.530 B ^{-0.64 %}	2.546 B ^{-4.41 %}	2.663 B ^{15.73 %}	2.301 B ^{5.48 %}	2.182 B ^{-13.46 %}	2.521 B
Total liabilities	4.302 B ^{-0.81 %}	4.337 B ^{-0.35 %}	4.352 B ^{-1.63 %}	4.424 B ^{6.17 %}	4.167 B ^{5.02 %}	3.968 B ^{-0.52 %}	3.988 B ^{-1.84 %}	4.063 B ^{10.87 %}	3.665 B ^{4.24 %}	3.516 B ^{-9.48 %}	3.884 B
Other non current assets	174.445 M ^{-0.61 %}	175.507 M ^{-23.22 %}	228.570 M ^{-45.46 %}	419.049 M ^{239.16 %}	123.554 M ^{7.65 %}	114.773 M ^{-51.33 %}	235.816 M ^{-40.37 %}	395.455 M ^{43.35 %}	275.875 M ^{1 677.55 %}	15.520 M ^{-94.54 %}	284.427 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.872 M ^{86.13 %}	-294.613 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.543 M ^{117.60 %}	-116.700 M ^{56.42 %}	-267.767 M ^{-77.87 %}	-150.538 M ^{-782.99 %}	22.041 M ^{114.20 %}	-155.243 M
Intangible assets	69.572 M ^{-66.22 %}	205.984 M ^{0.63 %}	204.699 M ^{-17.02 %}	246.695 M ^{1 194.99 %}	19.050 M ^{-8.74 %}	20.875 M ^{-79.29 %}	100.780 M ^{2.97 %}	97.873 M ^{55.73 %}	62.847 M ^{-25.77 %}	84.669 M ^{-10.52 %}	94.628 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	90.646 M ^{0.00 %}	90.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	296.290 M ^{-0.11 %}	296.630 M ^{0.44 %}	295.345 M ^{19.72 %}	246.695 M ^{1 194.99 %}	19.050 M ^{-8.74 %}	20.875 M ^{-5.07 %}	21.989 M ^{-1.07 %}	22.226 M ^{-2.04 %}	22.690 M ^{-77.29 %}	99.897 M ^{421.08 %}	19.171 M
Property plant equipment net	3.448 B ^{4.40 %}	3.303 B ^{-0.08 %}	3.305 B ^{4.59 %}	3.160 B ^{7.99 %}	2.926 B ^{1.67 %}	2.878 B ^{-0.91 %}	2.905 B ^{1.26 %}	2.868 B ^{0.39 %}	2.857 B ^{0.83 %}	2.834 B ^{-2.29 %}	2.900 B
Total non current assets	3.949 B ^{3.86 %}	3.803 B ^{-0.51 %}	3.822 B ^{7.34 %}	3.561 B ^{14.32 %}	3.115 B ^{2.65 %}	3.034 B ^{-1.20 %}	3.071 B ^{0.93 %}	3.043 B ^{0.45 %}	3.029 B ^{1.25 %}	2.992 B ^{-2.60 %}	3.072 B
Other current assets	40.083 M ^{-4.68 %}	42.052 M ^{29.82 %}	32.393 M ^{-21.59 %}	41.314 M ^{-82.29 %}	233.313 M ^{559.49 %}	35.378 M ^{-80.31 %}	179.658 M ^{387.98 %}	36.817 M ^{35.60 %}	27.151 M ^{-51.34 %}	55.793 M ^{13.07 %}	49.345 M
Short term investments	120.200 M ^{-6.24 %}	128.200 M ^{6.66 %}	120.200 M ^{-62.46 %}	320.200 M ^{59.94 %}	200.200 M ^{0.00 %}	200.200 M ^{42.45 %}	140.545 M ^{-53.24 %}	300.576 M ^{66.32 %}	180.723 M ^{3 321.49 %}	5.282 M ^{-97.10 %}	182.307 M
cash and cash equivalents	362.571 M ^{-15.36 %}	428.352 M ^{-9.34 %}	472.471 M ^{-13.71 %}	547.547 M ^{-41.18 %}	930.960 M ^{4.15 %}	893.866 M ^{-2.15 %}	913.481 M ^{17.52 %}	777.326 M ^{51.78 %}	512.153 M ^{54.92 %}	330.600 M ^{-39.68 %}	548.034 M
Cash and short term investments	482.771 M ^{-13.26 %}	556.552 M ^{-6.09 %}	592.671 M ^{-31.70 %}	867.747 M ^{-6.79 %}	930.960 M ^{-15.30 %}	1.099 B ^{4.28 %}	1.054 B ^{-2.22 %}	1.078 B ^{55.57 %}	692.876 M ^{106.29 %}	335.882 M ^{-54.01 %}	730.341 M
Total current assets	2.343 B ^{-6.21 %}	2.498 B ^{-2.66 %}	2.566 B ^{-8.32 %}	2.799 B ^{-3.90 %}	2.912 B ^{2.08 %}	2.853 B ^{1.55 %}	2.809 B ^{-2.48 %}	2.881 B ^{17.01 %}	2.462 B ^{3.04 %}	2.390 B ^{-10.55 %}	2.671 B
Inventory	1.750 B ^{-3.76 %}	1.819 B ^{-2.09 %}	1.857 B ^{2.92 %}	1.805 B ^{8.40 %}	1.665 B ^{1.90 %}	1.634 B ^{0.71 %}	1.622 B ^{-3.41 %}	1.680 B ^{0.02 %}	1.679 B ^{-4.44 %}	1.757 B ^{-2.22 %}	1.797 B
Net receivables	69.572 M ^{-13.65 %}	80.569 M ^{-3.66 %}	83.628 M ^{-1.71 %}	85.080 M ^{-12.91 %}	97.688 M ^{15.30 %}	84.724 M ^{-15.93 %}	100.780 M ^{2.97 %}	97.873 M ^{55.73 %}	62.847 M ^{-25.77 %}	84.669 M ^{-10.52 %}	94.628 M
Tax assets	30.852 M ^{10.30 %}	27.971 M ^{-18.14 %}	34.170 M ^{14.86 %}	29.748 M ^{13.89 %}	26.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.583 M ^{3.56 %}	24.704 M ^{3.00 %}	23.985 M ^{15.57 %}	20.753 M ^{-10.59 %}	23.210 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.192 B ^{-3.76 %}	1.239 B ^{-3.94 %}	1.290 B ^{-1.46 %}	1.309 B ^{-9.31 %}	1.443 B ^{-1.38 %}	1.463 B ^{4.47 %}	1.401 B ^{-11.46 %}	1.582 B ^{27.47 %}	1.241 B ^{6.17 %}	1.169 B ^{-20.39 %}	1.468 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	3.402 M ^{-14.48 %}	3.978 M ^{-14.51 %}	4.653 M ^{-11.61 %}	5.264 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.674 M ^{-4.30 %}	6.974 M ^{4.15 %}	6.696 M ^{-11.51 %}	7.567 M ^{-7.67 %}	8.196 M
Minority interest	137.185 M ^{-1.89 %}	139.822 M ^{2.97 %}	135.786 M ^{87.87 %}	72.277 M ^{81.41 %}	39.842 M ^{-12.45 %}	45.509 M ^{-3.02 %}	46.928 M ^{-1.84 %}	47.808 M ^{-10.16 %}	53.217 M ^{-11.94 %}	60.434 M ^{-5.40 %}	63.883 M
Capital lease obligations	1.997 B ^{2.87 %}	1.942 B ^{-4.96 %}	2.043 B ^{2.57 %}	1.992 B ^{8.44 %}	1.837 B ^{1.89 %}	1.803 B ^{-0.28 %}	1.808 B ^{2.78 %}	1.759 B ^{2.48 %}	1.717 B ^{2.67 %}	1.672 B ^{-2.06 %}	1.707 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.094 B ^{1.26 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{7.89 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{-6.45 %}	1.070 B ^{6.90 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B
Deferred tax liabilities non current	4.864 M ^{74.90 %}	2.781 M ^{0.69 %}	2.762 M ^{152.01 %}	1.096 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	556.000 K ^{29.91 %}	428.000 K ^{22.64 %}	349.000 K ^{252.53 %}	99.000 K ^{-97.35 %}	3.740 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.292 B ^{-0.13 %}	6.300 B ^{-1.38 %}	6.388 B ^{0.45 %}	6.360 B ^{5.52 %}	6.027 B ^{2.37 %}	5.887 B ^{0.12 %}	5.881 B ^{-0.73 %}	5.924 B ^{7.87 %}	5.491 B ^{2.04 %}	5.381 B ^{-6.30 %}	5.743 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	72.143 M ^{172.80 %}	-99.095 M ^{-175.23 %}	131.719 M ^{138.27 %}	-344.161 M ^{-1 794.21 %}	20.314 M ^{119.49 %}	-104.252 M ^{-205.98 %}	98.366 M ^{-58.05 %}	234.490 M ^{-32.37 %}	346.746 M ^{175.50 %}	-459.272 M ^{-278.91 %}	256.704 M
Accounts receivables	11.736 M ^{360.60 %}	2.548 M ^{296.76 %}	-1.295 M ^{-108.87 %}	14.598 M ^{1 485.02 %}	921.000 K ^{-76.08 %}	3.850 M ^{181.93 %}	-4.699 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.758 M	0.000	0.000
Inventory	68.424 M ^{76.22 %}	38.829 M ^{202.74 %}	-37.794 M ^{42.18 %}	-65.369 M ^{-110.51 %}	-31.052 M ^{-169.64 %}	-11.516 M ^{-120.11 %}	57.268 M ^{15 170.53 %}	-380.000 K ^{-100.49 %}	77.936 M ^{95.69 %}	39.826 M ^{129.89 %}	-133.244 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.017 M ^{94.29 %}	-140.472 M ^{-182.24 %}	170.808 M ^{158.22 %}	-293.390 M ^{-681.60 %}	50.445 M ^{152.23 %}	-96.586 M ^{-310.90 %}	45.797 M	0.000 ^{-100.00 %}	258.052 M	0.000	0.000
Other non cash items	-23.683 M ^{-2 544.07 %}	969.000 K ^{-84.62 %}	6.301 M ^{180.48 %}	-7.829 M ^{62.17 %}	-20.696 M ^{-158.23 %}	35.539 M ^{774.91 %}	4.062 M ^{-25.84 %}	5.477 M ^{1 208.70 %}	-494.000 K ^{-111.21 %}	4.407 M ^{7.49 %}	4.100 M
Net cash provided by operating activities	262.622 M ^{130.53 %}	113.920 M ^{-68.18 %}	358.034 M ^{374.41 %}	-130.476 M ^{-165.35 %}	199.646 M ^{47.04 %}	135.775 M ^{-56.48 %}	311.999 M ^{-32.47 %}	462.007 M ^{-15.23 %}	544.995 M ^{304.16 %}	-266.942 M ^{-155.10 %}	484.497 M
Investments in property plant and equipment	-169.490 M ^{-20.21 %}	-140.999 M ^{-16.82 %}	-120.696 M ^{-38.93 %}	-86.876 M ^{-142.79 %}	-35.782 M ^{-21.58 %}	-29.430 M ^{50.43 %}	-59.371 M ^{-163.72 %}	-22.513 M ^{-22.25 %}	-18.416 M ^{40.15 %}	-30.770 M ^{14.08 %}	-35.811 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.258 M ^{-16 543.13 %}	-320.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.745 M ^{318.94 %}	-2.624 M ^{8.32 %}	-2.862 M ^{-1 005.02 %}	-259.000 K ^{-120.89 %}	1.240 M
Sales maturities of investments	-1.876 M ^{-116.65 %}	11.270 M ^{203.04 %}	3.719 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.202 M ^{-1 129.58 %}	311.000 K ^{103.69 %}	-8.426 M ^{90.68 %}	-90.415 M ^{-2 587.72 %}	-3.364 M ^{-201.20 %}	3.324 M ^{947.96 %}	-392.000 K ^{62.42 %}	-1.043 M ^{90.43 %}	-10.903 M ^{-222.12 %}	8.928 M ^{96.09 %}	4.553 M
Net cash used for investing activites	-174.568 M ^{-34.89 %}	-129.418 M ^{27.56 %}	-178.661 M ^{-0.59 %}	-177.611 M ^{-353.71 %}	-39.146 M ^{-49.95 %}	-26.106 M ^{47.99 %}	-50.195 M ^{-91.73 %}	-26.180 M ^{18.65 %}	-32.181 M ^{-48.03 %}	-21.740 M ^{27.53 %}	-29.998 M
Debt repayment	-29.990 M ^{-130.00 %}	99.967 M ^{178.20 %}	-127.841 M ^{-4.48 %}	-122.365 M ^{-0.73 %}	-121.473 M ^{1.00 %}	-122.695 M ^{-0.42 %}	-122.178 M ^{0.07 %}	-122.266 M ^{0.28 %}	-122.604 M ^{-161.32 %}	199.931 M ^{261.39 %}	-123.880 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.275 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-123.845 M ^{3.69 %}	-128.588 M ^{-1.56 %}	-126.608 M ^{-198.88 %}	128.039 M ^{6 723.85 %}	-1.933 M ^{70.66 %}	-6.589 M ^{-89.83 %}	-3.471 M ^{97.97 %}	-170.654 M ^{18.21 %}	-208.657 M ^{-62.15 %}	-128.683 M ^{-161.56 %}	-49.199 M
Net cash used provided by financing activities	-153.835 M ^{-437.49 %}	-28.621 M ^{88.75 %}	-254.449 M ^{-237.80 %}	-75.326 M ^{38.96 %}	-123.406 M ^{4.55 %}	-129.284 M ^{-2.89 %}	-125.649 M ^{26.37 %}	-170.654 M ^{48.48 %}	-331.261 M ^{-564.94 %}	71.248 M ^{141.17 %}	-173.079 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-65.781 M ^{-49.10 %}	-44.119 M ^{41.23 %}	-75.076 M ^{80.42 %}	-383.413 M ^{-1 133.63 %}	37.094 M ^{289.11 %}	-19.615 M ^{-114.41 %}	136.155 M ^{-48.65 %}	265.173 M ^{46.06 %}	181.553 M ^{183.50 %}	-217.434 M ^{-177.26 %}	281.420 M
Cash at beginning of period	428.352 M ^{-9.34 %}	472.471 M ^{-13.71 %}	547.547 M ^{-41.18 %}	930.960 M ^{4.15 %}	893.866 M ^{-2.15 %}	913.481 M ^{17.52 %}	777.326 M ^{51.78 %}	512.153 M ^{54.92 %}	330.600 M ^{-39.68 %}	548.034 M ^{105.55 %}	266.614 M
Cash at end of period	362.571 M ^{-15.36 %}	428.352 M ^{-9.34 %}	472.471 M ^{-13.71 %}	547.547 M ^{-41.18 %}	930.960 M ^{4.15 %}	893.866 M ^{-2.15 %}	913.481 M ^{17.52 %}	777.326 M ^{51.78 %}	512.153 M ^{54.92 %}	330.600 M ^{-39.68 %}	548.034 M
Operating cash flow	262.622 M ^{130.53 %}	113.920 M ^{-68.18 %}	358.034 M ^{374.41 %}	-130.476 M ^{-165.35 %}	199.646 M ^{47.04 %}	135.775 M ^{-56.48 %}	311.999 M ^{-32.47 %}	462.007 M ^{-15.23 %}	544.995 M ^{304.16 %}	-266.942 M ^{-155.10 %}	484.497 M
Capital expenditure	-171.899 M ^{-21.37 %}	-141.637 M ^{-17.35 %}	-120.696 M ^{-38.00 %}	-87.462 M ^{-144.43 %}	-35.782 M ^{-15.75 %}	-30.914 M ^{47.93 %}	-59.371 M ^{-142.51 %}	-24.482 M ^{14.96 %}	-28.790 M ^{6.43 %}	-30.770 M ^{14.08 %}	-35.811 M
Free CashFlow	90.723 M ^{427.32 %}	-27.717 M ^{-111.68 %}	237.338 M ^{208.90 %}	-217.938 M ^{-233.00 %}	163.864 M ^{54.09 %}	106.345 M ^{-57.90 %}	252.628 M ^{-42.26 %}	437.525 M ^{-15.24 %}	516.205 M ^{273.39 %}	-297.712 M ^{-166.35 %}	448.686 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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2021
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Finances

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