Zhen Yu Hardware Co., Ltd. 2947.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.175 B 10.51 % | 1.968 B 6.82 % | 1.842 B 6.54 % | 1.729 B 9.24 % | 1.583 B 13.01 % | 1.401 B |
| Bénéfice net | 66.686 M 49.03 % | 44.747 M -33.13 % | 66.915 M -39.42 % | 110.461 M 9.67 % | 100.717 M 18.82 % | 84.761 M |
| Bénéfice avant impôt | 83.276 M 51.39 % | 55.007 M -33.33 % | 82.502 M -40.42 % | 138.483 M 9.15 % | 126.877 M 19.22 % | 106.421 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 36.99 % | 0.03 -37.58 % | 0.04 -44.08 % | 0.08 -0.08 % | 0.08 5.50 % | 0.08 |
| EBITDA | 330.999 M 20.15 % | 275.485 M 0.60 % | 273.847 M -6.86 % | 294.016 M 11.99 % | 262.541 M 93.44 % | 135.723 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 34.85 % | 0.02 -37.40 % | 0.04 -43.14 % | 0.06 0.40 % | 0.06 5.15 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.15 8.72 % | 0.14 -5.83 % | 0.15 -12.58 % | 0.17 2.52 % | 0.17 71.17 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.38 0.62 % | 0.38 -2.07 % | 0.39 -0.27 % | 0.39 1.20 % | 0.39 -0.13 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.292 M 0.03 % | 19.286 M -0.03 % | 19.292 M 9.15 % | 17.675 M 6.84 % | 16.543 M 4.39 % | 15.848 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.259 M -0.15 % | 19.288 M 0.10 % | 19.269 M 9.19 % | 17.647 M 6.82 % | 16.520 M 4.27 % | 15.843 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.46 49.14 % | 2.32 -33.14 % | 3.47 -44.48 % | 6.25 2.63 % | 6.09 13.83 % | 5.35 |
| Bénéfice par action | 3.46 49.14 % | 2.32 -33.14 % | 3.47 -44.57 % | 6.26 2.62 % | 6.10 13.59 % | 5.37 |
| Bénéfice brut | 836.127 M 11.20 % | 751.939 M 4.61 % | 718.800 M 6.25 % | 676.490 M 10.55 % | 611.912 M 12.86 % | 542.178 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.590 M 61.70 % | 10.260 M -34.18 % | 15.587 M -44.38 % | 28.022 M 7.12 % | 26.160 M 20.78 % | 21.660 M |
| Coût des revenus | 1.339 B 10.09 % | 1.216 B 8.24 % | 1.123 B 6.73 % | 1.053 B 8.41 % | 970.924 M 13.10 % | 858.470 M |
| Dépenses générales et administratives | 73.828 M 6.08 % | 69.597 M 9.80 % | 63.383 M 9.64 % | 57.809 M 5.39 % | 54.850 M 12.04 % | 48.954 M |
| Frais de vente et de marketing | 671.550 M 9.51 % | 613.257 M 9.42 % | 560.451 M 19.09 % | 470.597 M 12.86 % | 416.991 M 11.52 % | 373.924 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.337 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 745.378 M 9.16 % | 682.854 M 9.46 % | 623.834 M 18.06 % | 528.406 M 11.99 % | 471.841 M 11.58 % | 422.878 M |
| Coût et dépenses | 2.084 B 9.75 % | 1.899 B 8.67 % | 1.747 B 10.52 % | 1.581 B 9.58 % | 1.443 B 12.60 % | 1.281 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 745.378 M 9.16 % | 682.854 M 9.46 % | 623.834 M 18.06 % | 528.406 M 11.99 % | 471.841 M 11.58 % | 422.878 M |
| Revenu d'intérêts | 1.537 M 10.10 % | 1.396 M 99.71 % | 699.000 K 185.31 % | 245.000 K -15.22 % | 289.000 K -6.77 % | 310.000 K |
| Frais d'intérêts | 30.493 M 12.36 % | 27.139 M 27.95 % | 21.211 M 16.59 % | 18.193 M 8.16 % | 16.820 M 24.73 % | 13.485 M |
| Dépréciation et amortissement | 217.230 M 12.36 % | 193.339 M 13.37 % | 170.537 M 23.81 % | 137.737 M 15.90 % | 118.844 M 623.64 % | 16.423 M |
| Résultat d'exploitation | 90.749 M 31.36 % | 69.085 M -33.39 % | 103.713 M -33.80 % | 156.676 M 9.03 % | 143.697 M 20.45 % | 119.300 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 18.86 % | 0.04 -37.64 % | 0.06 -37.87 % | 0.09 -0.19 % | 0.09 6.59 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.473 M 46.92 % | -14.078 M -12.95 % | -12.464 M -29.82 % | -9.601 M 27.23 % | -13.194 M -2.45 % | -12.879 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.490 B 0.31 % | 1.486 B 15.00 % | 1.292 B 76.43 % | 732.252 M -16.28 % | 874.631 M 699.85 % | -145.808 M |
| Investissements totaux | 20.928 M -2.79 % | 21.529 M 35.87 % | 15.845 M -34.24 % | 24.096 M 20.04 % | 20.073 M | 0.000 |
| Dette totale | 1.757 B 1.69 % | 1.728 B 15.80 % | 1.492 B 23.37 % | 1.209 B 15.92 % | 1.043 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 94.368 M | 0.000 -100.00 % | 84.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 166.137 M 18.72 % | 139.939 M 9.10 % | 128.271 M -25.99 % | 173.308 M 28.29 % | 135.086 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 11.58 % | 172.686 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 767.634 M 4.35 % | 735.631 M 2.20 % | 719.787 M -3.93 % | 749.215 M 48.55 % | 504.363 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 965.000 K 48.46 % | 650.000 K 225.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -70.59 % | 680.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.470 B 0.34 % | 1.465 B 15.31 % | 1.271 B 28.31 % | 990.394 M 9.01 % | 908.508 M 23.39 % | 736.310 M |
| Total des passifs non courants | 1.471 B 0.36 % | 1.466 B 15.34 % | 1.271 B 28.30 % | 990.594 M 8.95 % | 909.188 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 110.178 M -27.64 % | 152.256 M 43.18 % | 106.339 M 19.50 % | 88.990 M 4.71 % | 84.991 M -18.32 % | 104.059 M |
| Revenus reportés | 5.847 M 6.52 % | 5.489 M | 0.000 -100.00 % | 4.462 M -95.30 % | 94.883 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 286.770 M 15.84 % | 247.550 M 11.89 % | 221.243 M 1.03 % | 218.988 M 62.43 % | 134.822 M -46.35 % | 251.311 M |
| Total des passifs courants | 794.471 M 0.61 % | 789.640 M 17.25 % | 673.484 M 3.44 % | 651.110 M 29.79 % | 501.680 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.266 B 0.45 % | 2.256 B 16.00 % | 1.944 B 18.44 % | 1.642 B 16.36 % | 1.411 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 118.823 M 369.36 % | 25.316 M -36.16 % | 39.657 M -34.92 % | 60.932 M 57.81 % | 38.612 M 2 675.84 % | 1.391 M |
| Investissements à long terme | 20.536 M -44.31 % | 36.873 M 140.00 % | 15.364 M -28.54 % | 21.499 M 24.70 % | 17.241 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.255 M -10.71 % | 8.125 M 7.05 % | 7.590 M -18.70 % | 9.336 M 143.82 % | 3.829 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.255 M -10.71 % | 8.125 M 7.05 % | 7.590 M -18.70 % | 9.336 M -21.02 % | 11.821 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.020 B -4.21 % | 2.109 B 10.28 % | 1.913 B 34.30 % | 1.424 B 8.76 % | 1.310 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.176 B -0.49 % | 2.187 B 10.37 % | 1.982 B 32.10 % | 1.500 B 8.55 % | 1.382 B 99 259.53 % | 1.391 M |
| Autres actifs circulants | 3.310 M -3.92 % | 3.445 M -0.29 % | 3.455 M -47.49 % | 6.580 M 51.40 % | 4.346 M 42.12 % | 3.058 M |
| Investissements à court terme | 392.000 K -11.31 % | 442.000 K -8.11 % | 481.000 K -81.48 % | 2.597 M -8.30 % | 2.832 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 266.661 M 10.19 % | 242.003 M 20.94 % | 200.098 M -58.06 % | 477.130 M 182.83 % | 168.699 M 15.70 % | 145.808 M |
| Liquidités et placements à court terme | 267.053 M 10.15 % | 242.445 M 20.87 % | 200.579 M -58.19 % | 479.727 M 179.67 % | 171.531 M 17.64 % | 145.808 M |
| Total des actifs courants | 856.824 M 6.58 % | 803.911 M 17.82 % | 682.344 M -23.38 % | 890.594 M 67.05 % | 533.140 M 265.65 % | 145.808 M |
| Inventaire | 579.531 M 6.19 % | 545.760 M 15.69 % | 471.732 M 18.41 % | 398.394 M 12.72 % | 353.434 M | 0.000 |
| Créances nettes | 6.930 M -43.48 % | 12.261 M 86.39 % | 6.578 M 11.62 % | 5.893 M 53.90 % | 3.829 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 9.455 M 22.25 % | 7.734 M 17.72 % | 6.570 M 12.75 % | 5.827 M 19.28 % | 4.885 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 379.543 M 1.75 % | 372.997 M 10.58 % | 337.311 M 4.32 % | 323.341 M 21.74 % | 265.592 M 6.55 % | 249.258 M |
| Impôts à payer | 12.133 M 6.92 % | 11.348 M 351.57 % | 2.513 M -83.61 % | 15.329 M -5.81 % | 16.275 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.214 B 0.57 % | 1.207 B 4.70 % | 1.153 B 41.96 % | 812.216 M 9.42 % | 742.299 M 11.92 % | 663.252 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 314.443 M -21.98 % | 403.006 M 1.05 % | 398.830 M 4.07 % | 383.221 M 94.93 % | 196.591 M 307.81 % | 48.206 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.033 B 1.41 % | 2.991 B 12.27 % | 2.664 B 11.43 % | 2.391 B 24.84 % | 1.915 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K -95.96 % | 1.980 M -53.31 % | 4.241 M |
| Variation du fonds de roulement | -9.410 M 77.86 % | -42.503 M 28.53 % | -59.468 M -678.48 % | 10.280 M 204.62 % | -9.826 M -782.84 % | 1.439 M |
| Comptes débiteurs | 5.331 M 193.81 % | -5.683 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.064 M |
| Inventaire | -33.771 M 54.38 % | -74.028 M -0.94 % | -73.338 M -63.12 % | -44.960 M -26.20 % | -35.627 M 5.69 % | -37.775 M |
| Comptes à payer | 6.546 M -81.66 % | 35.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 12.484 M 720.24 % | 1.522 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.150 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.452 M 309.61 % | -2.601 M 80.46 % | -13.312 M -175.49 % | 17.633 M 8.14 % | 16.306 M 204.49 % | -15.606 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 282.178 M 38.84 % | 203.242 M 12.87 % | 180.063 M -29.97 % | 257.125 M 12.38 % | 228.797 M 17.68 % | 194.431 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -109.725 M 44.34 % | -197.142 M 8.65 % | -215.812 M -105.62 % | -104.958 M 2.40 % | -107.538 M 55.55 % | -241.950 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -6.806 M -23.43 % | -5.514 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.006 M -44 411.11 % | -9.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 824.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.251 M 305.10 % | -4.023 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -587.000 K 74.40 % | -2.293 M 23.82 % | -3.010 M -138.70 % | -1.261 M 61.70 % | -3.292 M 57.05 % | -7.665 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -116.294 M 43.26 % | -204.949 M 2.30 % | -209.767 M -90.28 % | -110.242 M 3.99 % | -114.826 M 54.00 % | -249.624 M |
| Remboursement de dette | 13.805 M -92.38 % | 181.220 M 411.54 % | -58.169 M -156.41 % | 103.125 M 337.53 % | -43.416 M -136.15 % | 120.102 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 196.478 M 91.65 % | 102.519 M 3 431.48 % | 2.903 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -34.683 M -20.00 % | -28.903 M 70.00 % | -96.343 M -54.97 % | -62.167 M -28.17 % | -48.505 M 7.82 % | -52.622 M |
| Autres activités de financement | -120.348 M -10.71 % | -108.705 M -19.07 % | -91.298 M -20.31 % | -75.888 M 3.01 % | -78.241 M -7.48 % | -72.797 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -141.226 M -423.82 % | 43.612 M 117.63 % | -247.328 M -253.10 % | 161.548 M 338.82 % | -67.643 M -2 702.11 % | -2.414 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 24.658 M -41.16 % | 41.905 M 115.13 % | -277.032 M -189.82 % | 308.431 M 565.76 % | 46.328 M 180.42 % | -57.607 M |
| Trésorerie au début de la période | 242.003 M 20.94 % | 200.098 M -58.06 % | 477.130 M 182.83 % | 168.699 M 37.86 % | 122.371 M -32.01 % | 179.978 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 266.661 M 10.19 % | 242.003 M 20.94 % | 200.098 M -58.06 % | 477.130 M 182.83 % | 168.699 M 37.86 % | 122.371 M |
| Trésorerie d'exploitation | 282.178 M 38.84 % | 203.242 M 12.87 % | 180.063 M -29.97 % | 257.125 M 12.38 % | 228.797 M 17.68 % | 194.431 M |
| Dépenses en capital | -108.781 M 44.82 % | -197.142 M 8.65 % | -215.812 M -105.62 % | -104.958 M 2.40 % | -107.538 M 56.37 % | -246.492 M |
| Cash-flow disponible | 173.397 M 2 742.57 % | 6.100 M 117.06 % | -35.749 M -123.49 % | 152.167 M 25.49 % | 121.259 M 332.92 % | -52.061 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 556.820 M 0.84 % | 552.182 M -4.12 % | 575.906 M 2.88 % | 559.759 M 6.25 % | 526.854 M 2.86 % | 512.212 M -1.20 % | 518.447 M 2.17 % | 507.444 M 6.14 % | 478.088 M 3.06 % | 463.906 M -1.53 % | 471.102 M |
| Bénéfice net | 12.275 M -52.54 % | 25.862 M 62.06 % | 15.958 M -5.84 % | 16.948 M 13.68 % | 14.908 M -21.00 % | 18.872 M 51.57 % | 12.451 M 5.32 % | 11.822 M 45.32 % | 8.135 M -34.07 % | 12.339 M 86.45 % | 6.618 M |
| Bénéfice avant impôt | 15.761 M -51.16 % | 32.272 M 62.24 % | 19.891 M -5.85 % | 21.127 M 12.76 % | 18.737 M -20.34 % | 23.521 M 60.48 % | 14.657 M -1.21 % | 14.837 M 46.21 % | 10.148 M -33.95 % | 15.365 M 98.93 % | 7.724 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -51.57 % | 0.06 69.21 % | 0.03 -8.49 % | 0.04 6.13 % | 0.04 -22.55 % | 0.05 62.43 % | 0.03 -3.31 % | 0.03 37.75 % | 0.02 -35.91 % | 0.03 102.01 % | 0.02 |
| EBITDA | 81.324 M -16.84 % | 97.795 M 16.14 % | 84.206 M 0.78 % | 83.551 M 128.66 % | 36.539 M -56.30 % | 83.608 M 14.71 % | 72.889 M 4.87 % | 69.507 M 8.50 % | 64.060 M -6.79 % | 68.726 M 18.36 % | 58.066 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -52.93 % | 0.05 69.03 % | 0.03 -8.48 % | 0.03 7.00 % | 0.03 -23.20 % | 0.04 53.42 % | 0.02 3.09 % | 0.02 36.92 % | 0.02 -36.03 % | 0.03 89.34 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -17.54 % | 0.18 21.13 % | 0.15 -2.04 % | 0.15 115.22 % | 0.07 -57.51 % | 0.16 16.10 % | 0.14 2.64 % | 0.14 2.23 % | 0.13 -9.55 % | 0.15 20.19 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.39 -4.69 % | 0.41 7.78 % | 0.38 0.82 % | 0.38 -0.37 % | 0.38 -3.55 % | 0.40 4.70 % | 0.38 0.34 % | 0.38 -1.24 % | 0.38 -3.64 % | 0.40 2.53 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.280 M 20.62 % | 19.300 M 0.16 % | 19.269 M 0.05 % | 19.259 M -0.53 % | 19.361 M 0.54 % | 19.257 M -0.07 % | 19.272 M -0.56 % | 19.380 M 0.06 % | 19.369 M 0.46 % | 19.280 M -0.08 % | 19.295 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.280 M 20.62 % | 19.300 M 0.16 % | 19.269 M 0.05 % | 19.259 M -0.53 % | 19.361 M 0.54 % | 19.257 M -0.03 % | 19.263 M -0.61 % | 19.380 M 0.06 % | 19.369 M 0.46 % | 19.280 M -0.92 % | 19.458 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.53 -60.45 % | 1.34 61.45 % | 0.83 -5.68 % | 0.88 14.29 % | 0.77 -21.43 % | 0.98 50.77 % | 0.65 6.56 % | 0.61 45.24 % | 0.42 -34.38 % | 0.64 88.24 % | 0.34 |
| Bénéfice par action | 0.53 -60.45 % | 1.34 61.45 % | 0.83 -5.68 % | 0.88 14.29 % | 0.77 -21.43 % | 0.98 50.77 % | 0.65 6.56 % | 0.61 45.24 % | 0.42 -34.38 % | 0.64 88.24 % | 0.34 |
| Bénéfice brut | 218.943 M -3.89 % | 227.802 M 3.34 % | 220.439 M 3.72 % | 212.524 M 5.85 % | 200.779 M -0.79 % | 202.385 M 3.44 % | 195.662 M 2.52 % | 190.854 M 4.82 % | 182.072 M -0.70 % | 183.351 M 0.96 % | 181.600 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.486 M -45.62 % | 6.410 M 62.98 % | 3.933 M -5.89 % | 4.179 M 9.14 % | 3.829 M -17.64 % | 4.649 M 110.74 % | 2.206 M -26.83 % | 3.015 M 49.78 % | 2.013 M -33.48 % | 3.026 M 173.60 % | 1.106 M |
| Coût des revenus | 337.877 M 4.16 % | 324.380 M -8.75 % | 355.467 M 2.37 % | 347.235 M 6.49 % | 326.075 M 5.24 % | 309.827 M -4.01 % | 322.785 M 1.96 % | 316.590 M 6.95 % | 296.016 M 5.51 % | 280.555 M -3.09 % | 289.502 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.114 M 1.87 % | 18.764 M -8.80 % | 20.574 M 17.28 % | 17.542 M -4.55 % | 18.379 M 6.03 % | 17.333 M -5.19 % | 18.282 M 12.28 % | 16.282 M -5.23 % | 17.180 M -3.77 % | 17.853 M 3.00 % | 17.333 M |
| Frais de vente et de marketing | 181.675 M 3.29 % | 175.885 M -0.86 % | 177.414 M 3.62 % | 171.220 M 4.26 % | 164.225 M 3.49 % | 158.691 M -0.43 % | 159.382 M 1.94 % | 156.353 M 4.12 % | 150.173 M 1.92 % | 147.349 M -3.70 % | 153.003 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 200.789 M 3.15 % | 194.649 M -1.69 % | 197.988 M 4.89 % | 188.762 M 3.37 % | 182.604 M 3.74 % | 176.024 M -0.92 % | 177.664 M 2.91 % | 172.635 M 3.16 % | 167.353 M 1.30 % | 165.202 M -3.01 % | 170.336 M |
| Coût et dépenses | 538.666 M 3.78 % | 519.029 M -6.22 % | 553.455 M 3.26 % | 535.997 M 5.37 % | 508.679 M 4.70 % | 485.851 M -2.92 % | 500.449 M 2.29 % | 489.225 M 5.58 % | 463.369 M 3.95 % | 445.757 M -3.06 % | 459.838 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 200.789 M 3.15 % | 194.649 M -1.69 % | 197.988 M 4.89 % | 188.762 M 3.37 % | 182.604 M 3.74 % | 176.024 M -0.92 % | 177.664 M 2.91 % | 172.635 M 3.16 % | 167.353 M 1.30 % | 165.202 M -3.01 % | 170.336 M |
| Revenu d'intérêts | 693.000 K 347.10 % | 155.000 K -78.68 % | 727.000 K 1 132.20 % | 59.000 K -90.38 % | 613.000 K 344.20 % | 138.000 K -79.15 % | 662.000 K 1 103.64 % | 55.000 K -90.05 % | 553.000 K 338.89 % | 126.000 K -61.23 % | 325.000 K |
| Frais d'intérêts | 7.662 M -0.88 % | 7.730 M -0.22 % | 7.747 M 2.55 % | 7.554 M 0.36 % | 7.527 M -1.80 % | 7.665 M 6.67 % | 7.186 M 7.53 % | 6.683 M -3.87 % | 6.952 M 10.03 % | 6.318 M 10.88 % | 5.698 M |
| Dépréciation et amortissement | 57.901 M 0.19 % | 57.793 M 2.17 % | 56.568 M 3.09 % | 54.870 M 16.84 % | 46.960 M -10.42 % | 52.422 M 2.49 % | 51.147 M 6.36 % | 48.088 M 2.18 % | 47.061 M 0.04 % | 47.043 M 254.16 % | 13.283 M |
| Résultat d'exploitation | 18.154 M -45.24 % | 33.153 M 47.67 % | 22.451 M -5.52 % | 23.762 M 30.74 % | 18.175 M -41.72 % | 31.186 M 42.77 % | 21.843 M 1.50 % | 21.520 M 25.85 % | 17.100 M -21.14 % | 21.683 M 92.50 % | 11.264 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -45.70 % | 0.06 54.01 % | 0.04 -8.17 % | 0.04 23.05 % | 0.03 -43.34 % | 0.06 44.51 % | 0.04 -0.65 % | 0.04 18.57 % | 0.04 -23.48 % | 0.05 95.48 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.393 M -171.62 % | -881.000 K 65.59 % | -2.560 M 2.85 % | -2.635 M -568.86 % | 562.000 K 119.79 % | -2.840 M 15.00 % | -3.341 M 1.21 % | -3.382 M 26.01 % | -4.571 M -64.19 % | -2.784 M 21.36 % | -3.540 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.466 B -1.66 % | 1.490 B 0.01 % | 1.490 B 0.79 % | 1.479 B -2.00 % | 1.509 B -1.39 % | 1.530 B 2.99 % | 1.486 B 3.34 % | 1.438 B 0.19 % | 1.435 B 2.47 % | 1.401 B 1 026.74 % | 124.301 M |
| Investissements totaux | 22.184 M -80.54 % | 114.019 M 444.82 % | 20.928 M 0.13 % | 20.901 M -3.48 % | 21.655 M 0.23 % | 21.606 M 0.36 % | 21.529 M -1.84 % | 21.932 M 15.87 % | 18.928 M 0.14 % | 18.902 M 3 829.73 % | 481.000 K |
| Dette totale | 1.702 B 0.90 % | 1.687 B -4.01 % | 1.757 B 4.53 % | 1.681 B -0.62 % | 1.691 B -0.56 % | 1.701 B -1.55 % | 1.728 B 3.32 % | 1.672 B 2.00 % | 1.639 B 0.69 % | 1.628 B 401.93 % | 324.399 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 160.519 M -6.02 % | 170.803 M 2.81 % | 166.137 M 10.63 % | 150.179 M -3.66 % | 155.877 M 8.70 % | 143.396 M 2.47 % | 139.939 M 9.77 % | 127.488 M 0.11 % | 127.347 M 6.82 % | 119.212 M -43.94 % | 212.658 M |
| Actions ordinaires | 211.955 M 10.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M 0.00 % | 192.686 M |
| Capitaux propres totaux | 784.575 M 1.59 % | 772.300 M 0.61 % | 767.634 M 2.12 % | 751.676 M -0.31 % | 753.996 M 2.02 % | 739.088 M 0.47 % | 735.631 M 1.72 % | 723.180 M 0.30 % | 720.992 M 1.14 % | 712.857 M -0.96 % | 719.787 M |
| Autres passifs non courants | 1.130 M 23.50 % | 915.000 K -5.18 % | 965.000 K 0.00 % | 965.000 K 0.00 % | 965.000 K 10.29 % | 875.000 K 34.62 % | 650.000 K 225.00 % | 200.000 K -78.59 % | 934.000 K 367.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Dette à long terme | 1.422 B -0.65 % | 1.431 B -2.66 % | 1.470 B 2.73 % | 1.431 B -1.08 % | 1.447 B 1.55 % | 1.425 B -2.77 % | 1.465 B 2.97 % | 1.423 B 2.78 % | 1.385 B 0.33 % | 1.380 B 8.60 % | 1.271 B |
| Total des passifs non courants | 1.423 B -0.63 % | 1.432 B -2.66 % | 1.471 B 2.73 % | 1.432 B -1.08 % | 1.448 B 1.55 % | 1.426 B -2.75 % | 1.466 B 3.00 % | 1.423 B 2.72 % | 1.386 B 0.39 % | 1.380 B 8.60 % | 1.271 B |
| Autres passifs courants | 116.472 M -11.40 % | 131.460 M 19.32 % | 110.178 M -13.29 % | 127.068 M 17.54 % | 108.110 M -13.60 % | 125.126 M -8.90 % | 137.353 M 12.25 % | 122.363 M 19.33 % | 102.541 M 3.78 % | 98.805 M -23.72 % | 129.528 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.847 M | 0.000 -100.00 % | 3.344 M -97.07 % | 114.275 M 1 981.89 % | 5.489 M 58.28 % | 3.468 M | 0.000 -100.00 % | 95.298 M -48.83 % | 186.239 M |
| Dette à court terme | 279.825 M 9.55 % | 255.436 M -10.93 % | 286.770 M 14.88 % | 249.629 M 9.37 % | 228.233 M -11.03 % | 256.525 M -2.26 % | 262.453 M 5.38 % | 249.060 M -2.26 % | 254.824 M 2.65 % | 248.257 M 20.14 % | 206.645 M |
| Total des passifs courants | 737.919 M 1.07 % | 730.107 M -8.10 % | 794.471 M 7.75 % | 737.294 M 7.37 % | 686.685 M -5.15 % | 723.955 M -8.32 % | 789.640 M 8.21 % | 729.699 M 7.74 % | 677.275 M 4.94 % | 645.401 M -4.17 % | 673.484 M |
| Passifs totaux | 2.161 B -0.06 % | 2.162 B -4.57 % | 2.266 B 4.44 % | 2.169 B 1.64 % | 2.134 B -0.70 % | 2.150 B -4.70 % | 2.256 B 4.76 % | 2.153 B 4.37 % | 2.063 B 1.84 % | 2.026 B 4.17 % | 1.944 B |
| Autres actifs non courants | 139.435 M 433.50 % | 26.136 M -78.00 % | 118.823 M 31.23 % | 90.544 M 252.76 % | 25.667 M -66.49 % | 76.592 M 23.16 % | 62.189 M 0.88 % | 61.645 M -2.89 % | 63.481 M 51.93 % | 41.784 M 78.34 % | 23.429 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 113.639 M 453.36 % | 20.536 M 0.32 % | 20.471 M -71.57 % | 72.000 M 239.98 % | 21.178 M 0.43 % | 21.087 M -2.01 % | 21.520 M 16.50 % | 18.472 M 0.28 % | 18.420 M -41.69 % | 31.592 M |
| Immobilisations incorporelles | 9.197 M 42.88 % | 6.437 M -11.27 % | 7.255 M -11.98 % | 8.242 M 12.80 % | 7.307 M -8.04 % | 7.946 M -2.20 % | 8.125 M 41.53 % | 5.741 M -13.04 % | 6.602 M 27.23 % | 5.189 M -31.63 % | 7.590 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.218 M 27.67 % | 6.437 M -11.27 % | 7.255 M -11.98 % | 8.242 M 12.80 % | 7.307 M -8.04 % | 7.946 M -2.20 % | 8.125 M 41.53 % | 5.741 M -13.04 % | 6.602 M -5.42 % | 6.980 M -8.04 % | 7.590 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.963 B -1.38 % | 1.990 B -1.50 % | 2.020 B -0.25 % | 2.026 B -0.46 % | 2.035 B -0.52 % | 2.046 B -3.02 % | 2.109 B 3.65 % | 2.035 B 2.21 % | 1.991 B 2.56 % | 1.941 B 1.50 % | 1.913 B |
| Total des actifs non courants | 2.118 B -1.30 % | 2.146 B -1.39 % | 2.176 B 1.07 % | 2.153 B 0.26 % | 2.148 B -0.52 % | 2.159 B -1.28 % | 2.187 B 3.69 % | 2.109 B 2.02 % | 2.068 B 2.59 % | 2.015 B 1.69 % | 1.982 B |
| Autres actifs circulants | 4.759 M -8.90 % | 5.224 M 57.82 % | 3.310 M -23.45 % | 4.324 M -20.73 % | 5.455 M -1.14 % | 5.518 M 60.17 % | 3.445 M -16.16 % | 4.109 M 19.24 % | 3.446 M -27.62 % | 4.761 M 37.80 % | 3.455 M |
| Investissements à court terme | 432.000 K 13.68 % | 380.000 K -3.06 % | 392.000 K -8.84 % | 430.000 K 3.37 % | 416.000 K -2.80 % | 428.000 K -3.17 % | 442.000 K 7.28 % | 412.000 K -9.65 % | 456.000 K -5.39 % | 482.000 K 0.21 % | 481.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 236.076 M 20.33 % | 196.196 M -26.42 % | 266.661 M 31.92 % | 202.131 M 10.75 % | 182.509 M 6.85 % | 170.804 M -29.42 % | 242.003 M 3.26 % | 234.373 M 14.70 % | 204.338 M -10.26 % | 227.701 M 13.79 % | 200.098 M |
| Liquidités et placements à court terme | 236.508 M 20.31 % | 196.576 M -26.39 % | 267.053 M 31.84 % | 202.561 M 10.73 % | 182.925 M 6.83 % | 171.232 M -29.37 % | 242.445 M 3.26 % | 234.785 M 14.64 % | 204.794 M -10.25 % | 228.183 M 13.76 % | 200.579 M |
| Total des actifs courants | 827.208 M 4.93 % | 788.332 M -7.99 % | 856.824 M 11.62 % | 767.643 M 3.68 % | 740.419 M 1.52 % | 729.328 M -9.28 % | 803.911 M 4.84 % | 766.804 M 7.08 % | 716.121 M -0.96 % | 723.026 M 5.96 % | 682.344 M |
| Inventaire | 576.744 M -0.38 % | 578.960 M -0.10 % | 579.531 M 4.85 % | 552.709 M 2.47 % | 539.377 M -0.15 % | 540.187 M -1.02 % | 545.760 M 5.67 % | 516.482 M 2.98 % | 501.550 M 3.44 % | 484.893 M 2.79 % | 471.732 M |
| Créances nettes | 9.197 M 21.46 % | 7.572 M 9.26 % | 6.930 M -13.90 % | 8.049 M -36.43 % | 12.662 M 2.19 % | 12.391 M 1.06 % | 12.261 M 7.29 % | 11.428 M 80.51 % | 6.331 M 22.01 % | 5.189 M -21.12 % | 6.578 M |
| Actifs fiscaux | 7.937 M -19.03 % | 9.802 M 3.67 % | 9.455 M 8.58 % | 8.708 M 7.15 % | 8.127 M 2.07 % | 7.962 M 2.95 % | 7.734 M 11.94 % | 6.909 M 4.81 % | 6.592 M -3.50 % | 6.831 M 3.97 % | 6.570 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 333.539 M 2.84 % | 324.321 M -14.55 % | 379.543 M 7.49 % | 353.101 M 4.41 % | 338.187 M 4.83 % | 322.593 M -13.51 % | 372.997 M 7.67 % | 346.426 M 10.98 % | 312.156 M 6.71 % | 292.538 M -13.27 % | 337.311 M |
| Impôts à payer | 8.083 M -57.21 % | 18.890 M 55.69 % | 12.133 M 61.86 % | 7.496 M -14.92 % | 8.811 M -45.69 % | 16.225 M 42.98 % | 11.348 M 35.39 % | 8.382 M 66.01 % | 5.049 M -12.96 % | 5.801 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.183 B -0.86 % | 1.193 B -1.75 % | 1.214 B 2.67 % | 1.183 B 1.05 % | 1.170 B -0.41 % | 1.175 B -2.66 % | 1.207 B 2.93 % | 1.173 B 0.31 % | 1.169 B -0.22 % | 1.172 B 1.63 % | 1.153 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.443 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 412.101 M 0.80 % | 408.811 M 0.00 % | 408.811 M 30.01 % | 314.443 M -22.44 % | 405.433 M 0.60 % | 403.006 M 0.00 % | 403.006 M 0.00 % | 403.006 M 0.51 % | 400.959 M 0.00 % | 400.959 M 74.29 % | 230.056 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.946 B 0.38 % | 2.935 B -3.26 % | 3.033 B 3.84 % | 2.921 B 1.13 % | 2.888 B -0.01 % | 2.889 B -3.43 % | 2.991 B 4.00 % | 2.876 B 3.32 % | 2.784 B 1.66 % | 2.738 B 2.79 % | 2.664 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 21.648 M 132.63 % | -66.338 M -783.76 % | 9.702 M -43.43 % | 17.149 M 626.96 % | 2.359 M 104.30 % | -54.848 M -987.08 % | 6.183 M -60.09 % | 15.494 M 375.86 % | 3.256 M 104.85 % | -67.131 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -1.645 M -156.23 % | -642.000 K -157.37 % | 1.119 M -75.74 % | 4.613 M 11 151.22 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.216 M 288.09 % | 571.000 K 102.13 % | -26.822 M -101.19 % | -13.332 M -1 745.93 % | 810.000 K -85.47 % | 5.573 M 119.03 % | -29.278 M -96.08 % | -14.932 M 10.36 % | -16.657 M -26.56 % | -13.161 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.914 M -4.36 % | 15.594 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 21.077 M 131.81 % | -66.267 M -287.17 % | 35.405 M 223.22 % | 10.954 M 626.39 % | 1.508 M 102.50 % | -60.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -12.663 M -847.83 % | -1.336 M -802.70 % | -148.000 K -102.05 % | 7.224 M 18.72 % | 6.085 M 32.69 % | 4.586 M -28.61 % | 6.424 M -3.08 % | 6.628 M 361.77 % | -2.532 M -140.89 % | 6.192 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 82.647 M 269.11 % | 22.391 M -74.19 % | 86.739 M -9.83 % | 96.191 M 22.98 % | 78.216 M 271.89 % | 21.032 M -70.67 % | 71.707 M -8.45 % | 78.324 M 35.20 % | 57.933 M 1 326.87 % | -4.722 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.563 M -25.91 % | -9.978 M 28.42 % | -13.940 M 17.59 % | -16.916 M -1.31 % | -16.698 M 71.87 % | -59.361 M -23.58 % | -48.036 M 18.39 % | -58.864 M -23.69 % | -47.590 M -11.58 % | -42.652 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K -300.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -141.000 K 84.94 % | -936.000 K 82.50 % | -5.348 M | 0.000 100.00 % | -420.000 K | 0.000 -100.00 % | 573.000 K 119.07 % | -3.004 M -11 453.85 % | -26.000 K 99.15 % | -3.057 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.256 M |
| Autres activités d'investissement | -344.000 K 4.97 % | -362.000 K -26.57 % | -286.000 K 57.94 % | -680.000 K 34.36 % | -1.036 M 39.73 % | -1.719 M -19.21 % | -1.442 M -136.23 % | 3.980 M 221.82 % | -3.267 M -108.89 % | -1.564 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.048 M -15.71 % | -11.276 M 42.21 % | -19.511 M -10.89 % | -17.595 M 3.08 % | -18.154 M 70.26 % | -61.034 M -24.80 % | -48.905 M 15.52 % | -57.888 M -13.77 % | -50.883 M -7.64 % | -47.273 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 25.428 M 152.10 % | -48.810 M -204.52 % | 46.701 M 304.33 % | -22.856 M -1 565.89 % | -1.372 M -374.40 % | 500.000 K -97.58 % | 20.649 M -40.95 % | 34.971 M 133.54 % | 14.974 M -86.46 % | 110.626 M 135.75 % | 46.926 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.268 M | 0.000 100.00 % | -15.415 M | 0.000 100.00 % | -9.634 M | 0.000 100.00 % | -19.269 M | 0.000 100.00 % | -23.122 M |
| Autres activités de financement | -55.147 M -68.29 % | -32.770 M -8.76 % | -30.131 M 16.58 % | -36.118 M -14.41 % | -31.570 M 0.40 % | -31.697 M -21.04 % | -26.187 M -3.21 % | -25.372 M 2.86 % | -26.118 M 15.82 % | -31.028 M -37.79 % | -22.518 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -29.719 M 63.57 % | -81.580 M -2 923.72 % | -2.698 M 95.43 % | -58.974 M -21.96 % | -48.357 M -55.01 % | -31.197 M -105.62 % | -15.172 M -258.06 % | 9.599 M 131.56 % | -30.413 M -138.21 % | 79.598 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 39.880 M 156.60 % | -70.465 M -209.20 % | 64.530 M 228.87 % | 19.622 M 67.64 % | 11.705 M 116.44 % | -71.199 M -1 033.15 % | 7.630 M -74.60 % | 30.035 M 228.56 % | -23.363 M -184.64 % | 27.603 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 196.196 M -26.42 % | 266.661 M 31.92 % | 202.131 M 10.75 % | 182.509 M 6.85 % | 170.804 M -29.42 % | 242.003 M 3.26 % | 234.373 M 14.70 % | 204.338 M -10.26 % | 227.701 M 13.79 % | 200.098 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 236.076 M 20.33 % | 196.196 M -26.42 % | 266.661 M 31.92 % | 202.131 M 10.75 % | 182.509 M 6.85 % | 170.804 M -29.42 % | 242.003 M 3.26 % | 234.373 M 14.70 % | 204.338 M -10.26 % | 227.701 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 82.647 M 269.11 % | 22.391 M -74.19 % | 86.739 M -9.83 % | 96.191 M 22.98 % | 78.216 M 271.89 % | 21.032 M -70.67 % | 71.707 M -8.45 % | 78.324 M 35.20 % | 57.933 M 1 326.87 % | -4.722 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -12.563 M -25.91 % | -9.978 M 28.14 % | -13.885 M 26.29 % | -18.837 M -12.81 % | -16.698 M 71.87 % | -59.361 M -23.58 % | -48.036 M 18.39 % | -58.864 M -23.69 % | -47.590 M -11.58 % | -42.652 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 70.084 M 464.60 % | 12.413 M -82.96 % | 72.854 M -5.82 % | 77.354 M 25.74 % | 61.518 M 260.50 % | -38.329 M -261.92 % | 23.671 M 21.64 % | 19.460 M 88.15 % | 10.343 M 121.83 % | -47.374 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |