Zhen Yu Hardware Co., Ltd. ^2947.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.175 B ^{10.51 %}	1.968 B ^{6.82 %}	1.842 B ^{6.54 %}	1.729 B ^{9.24 %}	1.583 B ^{13.01 %}	1.401 B
Net income	66.686 M ^{49.03 %}	44.747 M ^{-33.13 %}	66.915 M ^{-39.42 %}	110.461 M ^{9.67 %}	100.717 M ^{18.82 %}	84.761 M
Income before tax	83.276 M ^{51.39 %}	55.007 M ^{-33.33 %}	82.502 M ^{-40.42 %}	138.483 M ^{9.15 %}	126.877 M ^{19.22 %}	106.421 M
Income before tax ratio	0.04 ^{36.99 %}	0.03 ^{-37.58 %}	0.04 ^{-44.08 %}	0.08 ^{-0.08 %}	0.08 ^{5.50 %}	0.08
EBITDA	330.999 M ^{20.15 %}	275.485 M ^{0.60 %}	273.847 M ^{-6.86 %}	294.016 M ^{11.99 %}	262.541 M ^{93.44 %}	135.723 M
Net income ratio	0.03 ^{34.85 %}	0.02 ^{-37.40 %}	0.04 ^{-43.14 %}	0.06 ^{0.40 %}	0.06 ^{5.15 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.15 ^{8.72 %}	0.14 ^{-5.83 %}	0.15 ^{-12.58 %}	0.17 ^{2.52 %}	0.17 ^{71.17 %}	0.10
Gross profit ratio	0.38 ^{0.62 %}	0.38 ^{-2.07 %}	0.39 ^{-0.27 %}	0.39 ^{1.20 %}	0.39 ^{-0.13 %}	0.39
Weighted average shs out dil	19.292 M ^{0.03 %}	19.286 M ^{-0.03 %}	19.292 M ^{9.15 %}	17.675 M ^{6.84 %}	16.543 M ^{4.39 %}	15.848 M
Weighted average shs out	19.259 M ^{-0.15 %}	19.288 M ^{0.10 %}	19.269 M ^{9.19 %}	17.647 M ^{6.82 %}	16.520 M ^{4.27 %}	15.843 M
EPS diluted	3.46 ^{49.14 %}	2.32 ^{-33.14 %}	3.47 ^{-44.48 %}	6.25 ^{2.63 %}	6.09 ^{13.83 %}	5.35
Earnings per share	3.46 ^{49.14 %}	2.32 ^{-33.14 %}	3.47 ^{-44.57 %}	6.26 ^{2.62 %}	6.10 ^{13.59 %}	5.37
Gross profit	836.127 M ^{11.20 %}	751.939 M ^{4.61 %}	718.800 M ^{6.25 %}	676.490 M ^{10.55 %}	611.912 M ^{12.86 %}	542.178 M
Income tax expense	16.590 M ^{61.70 %}	10.260 M ^{-34.18 %}	15.587 M ^{-44.38 %}	28.022 M ^{7.12 %}	26.160 M ^{20.78 %}	21.660 M
Cost of revenue	1.339 B ^{10.09 %}	1.216 B ^{8.24 %}	1.123 B ^{6.73 %}	1.053 B ^{8.41 %}	970.924 M ^{13.10 %}	858.470 M
General and administrative expenses	73.828 M ^{6.08 %}	69.597 M ^{9.80 %}	63.383 M ^{9.64 %}	57.809 M ^{5.39 %}	54.850 M ^{12.04 %}	48.954 M
Selling and marketing expenses	671.550 M ^{9.51 %}	613.257 M ^{9.42 %}	560.451 M ^{19.09 %}	470.597 M ^{12.86 %}	416.991 M ^{11.52 %}	373.924 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.337 M	0.000
Operating expenses	745.378 M ^{9.16 %}	682.854 M ^{9.46 %}	623.834 M ^{18.06 %}	528.406 M ^{11.99 %}	471.841 M ^{11.58 %}	422.878 M
Cost and expenses	2.084 B ^{9.75 %}	1.899 B ^{8.67 %}	1.747 B ^{10.52 %}	1.581 B ^{9.58 %}	1.443 B ^{12.60 %}	1.281 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	745.378 M ^{9.16 %}	682.854 M ^{9.46 %}	623.834 M ^{18.06 %}	528.406 M ^{11.99 %}	471.841 M ^{11.58 %}	422.878 M
Interest income	1.537 M ^{10.10 %}	1.396 M ^{99.71 %}	699.000 K ^{185.31 %}	245.000 K ^{-15.22 %}	289.000 K ^{-6.77 %}	310.000 K
Interest expense	30.493 M ^{12.36 %}	27.139 M ^{27.95 %}	21.211 M ^{16.59 %}	18.193 M ^{8.16 %}	16.820 M ^{24.73 %}	13.485 M
Depreciation and amortization	217.230 M ^{12.36 %}	193.339 M ^{13.37 %}	170.537 M ^{23.81 %}	137.737 M ^{15.90 %}	118.844 M ^{623.64 %}	16.423 M
Operating income	90.749 M ^{31.36 %}	69.085 M ^{-33.39 %}	103.713 M ^{-33.80 %}	156.676 M ^{9.03 %}	143.697 M ^{20.45 %}	119.300 M
Operating income ratio	0.04 ^{18.86 %}	0.04 ^{-37.64 %}	0.06 ^{-37.87 %}	0.09 ^{-0.19 %}	0.09 ^{6.59 %}	0.09
Total other income expenses net	-7.473 M ^{46.92 %}	-14.078 M ^{-12.95 %}	-12.464 M ^{-29.82 %}	-9.601 M ^{27.23 %}	-13.194 M ^{-2.45 %}	-12.879 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.490 B ^{0.31 %}	1.486 B ^{15.00 %}	1.292 B ^{76.43 %}	732.252 M ^{-16.28 %}	874.631 M ^{699.85 %}	-145.808 M
Total investments	20.928 M ^{-2.79 %}	21.529 M ^{35.87 %}	15.845 M ^{-34.24 %}	24.096 M ^{20.04 %}	20.073 M	0.000
Total debt	1.757 B ^{1.69 %}	1.728 B ^{15.80 %}	1.492 B ^{23.37 %}	1.209 B ^{15.92 %}	1.043 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	94.368 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.387 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	166.137 M ^{18.72 %}	139.939 M ^{9.10 %}	128.271 M ^{-25.99 %}	173.308 M ^{28.29 %}	135.086 M	0.000
Common stock	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{11.58 %}	172.686 M	0.000
Total equity	767.634 M ^{4.35 %}	735.631 M ^{2.20 %}	719.787 M ^{-3.93 %}	749.215 M ^{48.55 %}	504.363 M	0.000
Other non current liabilities	965.000 K ^{48.46 %}	650.000 K ^{225.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-70.59 %}	680.000 K	0.000
Long term debt	1.470 B ^{0.34 %}	1.465 B ^{15.31 %}	1.271 B ^{28.31 %}	990.394 M ^{9.01 %}	908.508 M ^{23.39 %}	736.310 M
Total non current liabilities	1.471 B ^{0.36 %}	1.466 B ^{15.34 %}	1.271 B ^{28.30 %}	990.594 M ^{8.95 %}	909.188 M	0.000
Other current liabilities	110.178 M ^{-27.64 %}	152.256 M ^{43.18 %}	106.339 M ^{19.50 %}	88.990 M ^{4.71 %}	84.991 M ^{-18.32 %}	104.059 M
Deferred revenue	5.847 M ^{6.52 %}	5.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.462 M ^{-95.30 %}	94.883 M	0.000
Short term debt	286.770 M ^{15.84 %}	247.550 M ^{11.89 %}	221.243 M ^{1.03 %}	218.988 M ^{62.43 %}	134.822 M ^{-46.35 %}	251.311 M
Total current liabilities	794.471 M ^{0.61 %}	789.640 M ^{17.25 %}	673.484 M ^{3.44 %}	651.110 M ^{29.79 %}	501.680 M	0.000
Total liabilities	2.266 B ^{0.45 %}	2.256 B ^{16.00 %}	1.944 B ^{18.44 %}	1.642 B ^{16.36 %}	1.411 B	0.000
Other non current assets	118.823 M ^{369.36 %}	25.316 M ^{-36.16 %}	39.657 M ^{-34.92 %}	60.932 M ^{57.81 %}	38.612 M ^{2 675.84 %}	1.391 M
Long term investments	20.536 M ^{-44.31 %}	36.873 M ^{140.00 %}	15.364 M ^{-28.54 %}	21.499 M ^{24.70 %}	17.241 M	0.000
Intangible assets	7.255 M ^{-10.71 %}	8.125 M ^{7.05 %}	7.590 M ^{-18.70 %}	9.336 M ^{143.82 %}	3.829 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.255 M ^{-10.71 %}	8.125 M ^{7.05 %}	7.590 M ^{-18.70 %}	9.336 M ^{-21.02 %}	11.821 M	0.000
Property plant equipment net	2.020 B ^{-4.21 %}	2.109 B ^{10.28 %}	1.913 B ^{34.30 %}	1.424 B ^{8.76 %}	1.310 B	0.000
Total non current assets	2.176 B ^{-0.49 %}	2.187 B ^{10.37 %}	1.982 B ^{32.10 %}	1.500 B ^{8.55 %}	1.382 B ^{99 259.53 %}	1.391 M
Other current assets	3.310 M ^{-3.92 %}	3.445 M ^{-0.29 %}	3.455 M ^{-47.49 %}	6.580 M ^{51.40 %}	4.346 M ^{42.12 %}	3.058 M
Short term investments	392.000 K ^{-11.31 %}	442.000 K ^{-8.11 %}	481.000 K ^{-81.48 %}	2.597 M ^{-8.30 %}	2.832 M	0.000
cash and cash equivalents	266.661 M ^{10.19 %}	242.003 M ^{20.94 %}	200.098 M ^{-58.06 %}	477.130 M ^{182.83 %}	168.699 M ^{15.70 %}	145.808 M
Cash and short term investments	267.053 M ^{10.15 %}	242.445 M ^{20.87 %}	200.579 M ^{-58.19 %}	479.727 M ^{179.67 %}	171.531 M ^{17.64 %}	145.808 M
Total current assets	856.824 M ^{6.58 %}	803.911 M ^{17.82 %}	682.344 M ^{-23.38 %}	890.594 M ^{67.05 %}	533.140 M ^{265.65 %}	145.808 M
Inventory	579.531 M ^{6.19 %}	545.760 M ^{15.69 %}	471.732 M ^{18.41 %}	398.394 M ^{12.72 %}	353.434 M	0.000
Net receivables	6.930 M ^{-43.48 %}	12.261 M ^{86.39 %}	6.578 M ^{11.62 %}	5.893 M ^{53.90 %}	3.829 M	0.000
Tax assets	9.455 M ^{22.25 %}	7.734 M ^{17.72 %}	6.570 M ^{12.75 %}	5.827 M ^{19.28 %}	4.885 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	379.543 M ^{1.75 %}	372.997 M ^{10.58 %}	337.311 M ^{4.32 %}	323.341 M ^{21.74 %}	265.592 M ^{6.55 %}	249.258 M
Tax payables	12.133 M ^{6.92 %}	11.348 M ^{351.57 %}	2.513 M ^{-83.61 %}	15.329 M ^{-5.81 %}	16.275 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.214 B ^{0.57 %}	1.207 B ^{4.70 %}	1.153 B ^{41.96 %}	812.216 M ^{9.42 %}	742.299 M ^{11.92 %}	663.252 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	314.443 M ^{-21.98 %}	403.006 M ^{1.05 %}	398.830 M ^{4.07 %}	383.221 M ^{94.93 %}	196.591 M ^{307.81 %}	48.206 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.033 B ^{1.41 %}	2.991 B ^{12.27 %}	2.664 B ^{11.43 %}	2.391 B ^{24.84 %}	1.915 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K ^{-95.96 %}	1.980 M ^{-53.31 %}	4.241 M
Change in working capital	-9.410 M ^{77.86 %}	-42.503 M ^{28.53 %}	-59.468 M ^{-678.48 %}	10.280 M ^{204.62 %}	-9.826 M ^{-782.84 %}	1.439 M
Accounts receivables	5.331 M ^{193.81 %}	-5.683 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.064 M
Inventory	-33.771 M ^{54.38 %}	-74.028 M ^{-0.94 %}	-73.338 M ^{-63.12 %}	-44.960 M ^{-26.20 %}	-35.627 M ^{5.69 %}	-37.775 M
Accounts payables	6.546 M ^{-81.66 %}	35.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	12.484 M ^{720.24 %}	1.522 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.150 M
Other non cash items	5.452 M ^{309.61 %}	-2.601 M ^{80.46 %}	-13.312 M ^{-175.49 %}	17.633 M ^{8.14 %}	16.306 M ^{204.49 %}	-15.606 M
Net cash provided by operating activities	282.178 M ^{38.84 %}	203.242 M ^{12.87 %}	180.063 M ^{-29.97 %}	257.125 M ^{12.38 %}	228.797 M ^{17.68 %}	194.431 M
Investments in property plant and equipment	-109.725 M ^{44.34 %}	-197.142 M ^{8.65 %}	-215.812 M ^{-105.62 %}	-104.958 M ^{2.40 %}	-107.538 M ^{55.55 %}	-241.950 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-6.806 M ^{-23.43 %}	-5.514 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.006 M ^{-44 411.11 %}	-9.000 K
Sales maturities of investments	824.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.251 M ^{305.10 %}	-4.023 M	0.000	0.000
Other investing activites	-587.000 K ^{74.40 %}	-2.293 M ^{23.82 %}	-3.010 M ^{-138.70 %}	-1.261 M ^{61.70 %}	-3.292 M ^{57.05 %}	-7.665 M
Net cash used for investing activites	-116.294 M ^{43.26 %}	-204.949 M ^{2.30 %}	-209.767 M ^{-90.28 %}	-110.242 M ^{3.99 %}	-114.826 M ^{54.00 %}	-249.624 M
Debt repayment	13.805 M ^{-92.38 %}	181.220 M ^{411.54 %}	-58.169 M ^{-156.41 %}	103.125 M ^{337.53 %}	-43.416 M ^{-136.15 %}	120.102 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.478 M ^{91.65 %}	102.519 M ^{3 431.48 %}	2.903 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-34.683 M ^{-20.00 %}	-28.903 M ^{70.00 %}	-96.343 M ^{-54.97 %}	-62.167 M ^{-28.17 %}	-48.505 M ^{7.82 %}	-52.622 M
Other financing activites	-120.348 M ^{-10.71 %}	-108.705 M ^{-19.07 %}	-91.298 M ^{-20.31 %}	-75.888 M ^{3.01 %}	-78.241 M ^{-7.48 %}	-72.797 M
Net cash used provided by financing activities	-141.226 M ^{-423.82 %}	43.612 M ^{117.63 %}	-247.328 M ^{-253.10 %}	161.548 M ^{338.82 %}	-67.643 M ^{-2 702.11 %}	-2.414 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	24.658 M ^{-41.16 %}	41.905 M ^{115.13 %}	-277.032 M ^{-189.82 %}	308.431 M ^{565.76 %}	46.328 M ^{180.42 %}	-57.607 M
Cash at beginning of period	242.003 M ^{20.94 %}	200.098 M ^{-58.06 %}	477.130 M ^{182.83 %}	168.699 M ^{37.86 %}	122.371 M ^{-32.01 %}	179.978 M
Cash at end of period	266.661 M ^{10.19 %}	242.003 M ^{20.94 %}	200.098 M ^{-58.06 %}	477.130 M ^{182.83 %}	168.699 M ^{37.86 %}	122.371 M
Operating cash flow	282.178 M ^{38.84 %}	203.242 M ^{12.87 %}	180.063 M ^{-29.97 %}	257.125 M ^{12.38 %}	228.797 M ^{17.68 %}	194.431 M
Capital expenditure	-108.781 M ^{44.82 %}	-197.142 M ^{8.65 %}	-215.812 M ^{-105.62 %}	-104.958 M ^{2.40 %}	-107.538 M ^{56.37 %}	-246.492 M
Free CashFlow	173.397 M ^{2 742.57 %}	6.100 M ^{117.06 %}	-35.749 M ^{-123.49 %}	152.167 M ^{25.49 %}	121.259 M ^{332.92 %}	-52.061 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	556.820 M ^{0.84 %}	552.182 M ^{-4.12 %}	575.906 M ^{2.88 %}	559.759 M ^{6.25 %}	526.854 M ^{2.86 %}	512.212 M ^{-1.20 %}	518.447 M ^{2.17 %}	507.444 M ^{6.14 %}	478.088 M ^{3.06 %}	463.906 M ^{-1.53 %}	471.102 M
Net income	12.275 M ^{-52.54 %}	25.862 M ^{62.06 %}	15.958 M ^{-5.84 %}	16.948 M ^{13.68 %}	14.908 M ^{-21.00 %}	18.872 M ^{51.57 %}	12.451 M ^{5.32 %}	11.822 M ^{45.32 %}	8.135 M ^{-34.07 %}	12.339 M ^{86.45 %}	6.618 M
Income before tax	15.761 M ^{-51.16 %}	32.272 M ^{62.24 %}	19.891 M ^{-5.85 %}	21.127 M ^{12.76 %}	18.737 M ^{-20.34 %}	23.521 M ^{60.48 %}	14.657 M ^{-1.21 %}	14.837 M ^{46.21 %}	10.148 M ^{-33.95 %}	15.365 M ^{98.93 %}	7.724 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-51.57 %}	0.06 ^{69.21 %}	0.03 ^{-8.49 %}	0.04 ^{6.13 %}	0.04 ^{-22.55 %}	0.05 ^{62.43 %}	0.03 ^{-3.31 %}	0.03 ^{37.75 %}	0.02 ^{-35.91 %}	0.03 ^{102.01 %}	0.02
EBITDA	81.324 M ^{-16.84 %}	97.795 M ^{16.14 %}	84.206 M ^{0.78 %}	83.551 M ^{128.66 %}	36.539 M ^{-56.30 %}	83.608 M ^{14.71 %}	72.889 M ^{4.87 %}	69.507 M ^{8.50 %}	64.060 M ^{-6.79 %}	68.726 M ^{18.36 %}	58.066 M
Net income ratio	0.02 ^{-52.93 %}	0.05 ^{69.03 %}	0.03 ^{-8.48 %}	0.03 ^{7.00 %}	0.03 ^{-23.20 %}	0.04 ^{53.42 %}	0.02 ^{3.09 %}	0.02 ^{36.92 %}	0.02 ^{-36.03 %}	0.03 ^{89.34 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.15 ^{-17.54 %}	0.18 ^{21.13 %}	0.15 ^{-2.04 %}	0.15 ^{115.22 %}	0.07 ^{-57.51 %}	0.16 ^{16.10 %}	0.14 ^{2.64 %}	0.14 ^{2.23 %}	0.13 ^{-9.55 %}	0.15 ^{20.19 %}	0.12
Gross profit ratio	0.39 ^{-4.69 %}	0.41 ^{7.78 %}	0.38 ^{0.82 %}	0.38 ^{-0.37 %}	0.38 ^{-3.55 %}	0.40 ^{4.70 %}	0.38 ^{0.34 %}	0.38 ^{-1.24 %}	0.38 ^{-3.64 %}	0.40 ^{2.53 %}	0.39
Weighted average shs out dil	23.280 M ^{20.62 %}	19.300 M ^{0.16 %}	19.269 M ^{0.05 %}	19.259 M ^{-0.53 %}	19.361 M ^{0.54 %}	19.257 M ^{-0.07 %}	19.272 M ^{-0.56 %}	19.380 M ^{0.06 %}	19.369 M ^{0.46 %}	19.280 M ^{-0.08 %}	19.295 M
Weighted average shs out	23.280 M ^{20.62 %}	19.300 M ^{0.16 %}	19.269 M ^{0.05 %}	19.259 M ^{-0.53 %}	19.361 M ^{0.54 %}	19.257 M ^{-0.03 %}	19.263 M ^{-0.61 %}	19.380 M ^{0.06 %}	19.369 M ^{0.46 %}	19.280 M ^{-0.92 %}	19.458 M
EPS diluted	0.53 ^{-60.45 %}	1.34 ^{61.45 %}	0.83 ^{-5.68 %}	0.88 ^{14.29 %}	0.77 ^{-21.43 %}	0.98 ^{50.77 %}	0.65 ^{6.56 %}	0.61 ^{45.24 %}	0.42 ^{-34.38 %}	0.64 ^{88.24 %}	0.34
Earnings per share	0.53 ^{-60.45 %}	1.34 ^{61.45 %}	0.83 ^{-5.68 %}	0.88 ^{14.29 %}	0.77 ^{-21.43 %}	0.98 ^{50.77 %}	0.65 ^{6.56 %}	0.61 ^{45.24 %}	0.42 ^{-34.38 %}	0.64 ^{88.24 %}	0.34
Gross profit	218.943 M ^{-3.89 %}	227.802 M ^{3.34 %}	220.439 M ^{3.72 %}	212.524 M ^{5.85 %}	200.779 M ^{-0.79 %}	202.385 M ^{3.44 %}	195.662 M ^{2.52 %}	190.854 M ^{4.82 %}	182.072 M ^{-0.70 %}	183.351 M ^{0.96 %}	181.600 M
Income tax expense	3.486 M ^{-45.62 %}	6.410 M ^{62.98 %}	3.933 M ^{-5.89 %}	4.179 M ^{9.14 %}	3.829 M ^{-17.64 %}	4.649 M ^{110.74 %}	2.206 M ^{-26.83 %}	3.015 M ^{49.78 %}	2.013 M ^{-33.48 %}	3.026 M ^{173.60 %}	1.106 M
Cost of revenue	337.877 M ^{4.16 %}	324.380 M ^{-8.75 %}	355.467 M ^{2.37 %}	347.235 M ^{6.49 %}	326.075 M ^{5.24 %}	309.827 M ^{-4.01 %}	322.785 M ^{1.96 %}	316.590 M ^{6.95 %}	296.016 M ^{5.51 %}	280.555 M ^{-3.09 %}	289.502 M
General and administrative expenses	19.114 M ^{1.87 %}	18.764 M ^{-8.80 %}	20.574 M ^{17.28 %}	17.542 M ^{-4.55 %}	18.379 M ^{6.03 %}	17.333 M ^{-5.19 %}	18.282 M ^{12.28 %}	16.282 M ^{-5.23 %}	17.180 M ^{-3.77 %}	17.853 M ^{3.00 %}	17.333 M
Selling and marketing expenses	181.675 M ^{3.29 %}	175.885 M ^{-0.86 %}	177.414 M ^{3.62 %}	171.220 M ^{4.26 %}	164.225 M ^{3.49 %}	158.691 M ^{-0.43 %}	159.382 M ^{1.94 %}	156.353 M ^{4.12 %}	150.173 M ^{1.92 %}	147.349 M ^{-3.70 %}	153.003 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	200.789 M ^{3.15 %}	194.649 M ^{-1.69 %}	197.988 M ^{4.89 %}	188.762 M ^{3.37 %}	182.604 M ^{3.74 %}	176.024 M ^{-0.92 %}	177.664 M ^{2.91 %}	172.635 M ^{3.16 %}	167.353 M ^{1.30 %}	165.202 M ^{-3.01 %}	170.336 M
Cost and expenses	538.666 M ^{3.78 %}	519.029 M ^{-6.22 %}	553.455 M ^{3.26 %}	535.997 M ^{5.37 %}	508.679 M ^{4.70 %}	485.851 M ^{-2.92 %}	500.449 M ^{2.29 %}	489.225 M ^{5.58 %}	463.369 M ^{3.95 %}	445.757 M ^{-3.06 %}	459.838 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	200.789 M ^{3.15 %}	194.649 M ^{-1.69 %}	197.988 M ^{4.89 %}	188.762 M ^{3.37 %}	182.604 M ^{3.74 %}	176.024 M ^{-0.92 %}	177.664 M ^{2.91 %}	172.635 M ^{3.16 %}	167.353 M ^{1.30 %}	165.202 M ^{-3.01 %}	170.336 M
Interest income	693.000 K ^{347.10 %}	155.000 K ^{-78.68 %}	727.000 K ^{1 132.20 %}	59.000 K ^{-90.38 %}	613.000 K ^{344.20 %}	138.000 K ^{-79.15 %}	662.000 K ^{1 103.64 %}	55.000 K ^{-90.05 %}	553.000 K ^{338.89 %}	126.000 K ^{-61.23 %}	325.000 K
Interest expense	7.662 M ^{-0.88 %}	7.730 M ^{-0.22 %}	7.747 M ^{2.55 %}	7.554 M ^{0.36 %}	7.527 M ^{-1.80 %}	7.665 M ^{6.67 %}	7.186 M ^{7.53 %}	6.683 M ^{-3.87 %}	6.952 M ^{10.03 %}	6.318 M ^{10.88 %}	5.698 M
Depreciation and amortization	57.901 M ^{0.19 %}	57.793 M ^{2.17 %}	56.568 M ^{3.09 %}	54.870 M ^{16.84 %}	46.960 M ^{-10.42 %}	52.422 M ^{2.49 %}	51.147 M ^{6.36 %}	48.088 M ^{2.18 %}	47.061 M ^{0.04 %}	47.043 M ^{254.16 %}	13.283 M
Operating income	18.154 M ^{-45.24 %}	33.153 M ^{47.67 %}	22.451 M ^{-5.52 %}	23.762 M ^{30.74 %}	18.175 M ^{-41.72 %}	31.186 M ^{42.77 %}	21.843 M ^{1.50 %}	21.520 M ^{25.85 %}	17.100 M ^{-21.14 %}	21.683 M ^{92.50 %}	11.264 M
Operating income ratio	0.03 ^{-45.70 %}	0.06 ^{54.01 %}	0.04 ^{-8.17 %}	0.04 ^{23.05 %}	0.03 ^{-43.34 %}	0.06 ^{44.51 %}	0.04 ^{-0.65 %}	0.04 ^{18.57 %}	0.04 ^{-23.48 %}	0.05 ^{95.48 %}	0.02
Total other income expenses net	-2.393 M ^{-171.62 %}	-881.000 K ^{65.59 %}	-2.560 M ^{2.85 %}	-2.635 M ^{-568.86 %}	562.000 K ^{119.79 %}	-2.840 M ^{15.00 %}	-3.341 M ^{1.21 %}	-3.382 M ^{26.01 %}	-4.571 M ^{-64.19 %}	-2.784 M ^{21.36 %}	-3.540 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.466 B ^{-1.66 %}	1.490 B ^{0.01 %}	1.490 B ^{0.79 %}	1.479 B ^{-2.00 %}	1.509 B ^{-1.39 %}	1.530 B ^{2.99 %}	1.486 B ^{3.34 %}	1.438 B ^{0.19 %}	1.435 B ^{2.47 %}	1.401 B ^{1 026.74 %}	124.301 M
Total investments	22.184 M ^{-80.54 %}	114.019 M ^{444.82 %}	20.928 M ^{0.13 %}	20.901 M ^{-3.48 %}	21.655 M ^{0.23 %}	21.606 M ^{0.36 %}	21.529 M ^{-1.84 %}	21.932 M ^{15.87 %}	18.928 M ^{0.14 %}	18.902 M ^{3 829.73 %}	481.000 K
Total debt	1.702 B ^{0.90 %}	1.687 B ^{-4.01 %}	1.757 B ^{4.53 %}	1.681 B ^{-0.62 %}	1.691 B ^{-0.56 %}	1.701 B ^{-1.55 %}	1.728 B ^{3.32 %}	1.672 B ^{2.00 %}	1.639 B ^{0.69 %}	1.628 B ^{401.93 %}	324.399 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.368 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	160.519 M ^{-6.02 %}	170.803 M ^{2.81 %}	166.137 M ^{10.63 %}	150.179 M ^{-3.66 %}	155.877 M ^{8.70 %}	143.396 M ^{2.47 %}	139.939 M ^{9.77 %}	127.488 M ^{0.11 %}	127.347 M ^{6.82 %}	119.212 M ^{-43.94 %}	212.658 M
Common stock	211.955 M ^{10.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M ^{0.00 %}	192.686 M
Total equity	784.575 M ^{1.59 %}	772.300 M ^{0.61 %}	767.634 M ^{2.12 %}	751.676 M ^{-0.31 %}	753.996 M ^{2.02 %}	739.088 M ^{0.47 %}	735.631 M ^{1.72 %}	723.180 M ^{0.30 %}	720.992 M ^{1.14 %}	712.857 M ^{-0.96 %}	719.787 M
Other non current liabilities	1.130 M ^{23.50 %}	915.000 K ^{-5.18 %}	965.000 K ^{0.00 %}	965.000 K ^{0.00 %}	965.000 K ^{10.29 %}	875.000 K ^{34.62 %}	650.000 K ^{225.00 %}	200.000 K ^{-78.59 %}	934.000 K ^{367.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
Long term debt	1.422 B ^{-0.65 %}	1.431 B ^{-2.66 %}	1.470 B ^{2.73 %}	1.431 B ^{-1.08 %}	1.447 B ^{1.55 %}	1.425 B ^{-2.77 %}	1.465 B ^{2.97 %}	1.423 B ^{2.78 %}	1.385 B ^{0.33 %}	1.380 B ^{8.60 %}	1.271 B
Total non current liabilities	1.423 B ^{-0.63 %}	1.432 B ^{-2.66 %}	1.471 B ^{2.73 %}	1.432 B ^{-1.08 %}	1.448 B ^{1.55 %}	1.426 B ^{-2.75 %}	1.466 B ^{3.00 %}	1.423 B ^{2.72 %}	1.386 B ^{0.39 %}	1.380 B ^{8.60 %}	1.271 B
Other current liabilities	116.472 M ^{-11.40 %}	131.460 M ^{19.32 %}	110.178 M ^{-13.29 %}	127.068 M ^{17.54 %}	108.110 M ^{-13.60 %}	125.126 M ^{-8.90 %}	137.353 M ^{12.25 %}	122.363 M ^{19.33 %}	102.541 M ^{3.78 %}	98.805 M ^{-23.72 %}	129.528 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.344 M ^{-97.07 %}	114.275 M ^{1 981.89 %}	5.489 M ^{58.28 %}	3.468 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.298 M ^{-48.83 %}	186.239 M
Short term debt	279.825 M ^{9.55 %}	255.436 M ^{-10.93 %}	286.770 M ^{14.88 %}	249.629 M ^{9.37 %}	228.233 M ^{-11.03 %}	256.525 M ^{-2.26 %}	262.453 M ^{5.38 %}	249.060 M ^{-2.26 %}	254.824 M ^{2.65 %}	248.257 M ^{20.14 %}	206.645 M
Total current liabilities	737.919 M ^{1.07 %}	730.107 M ^{-8.10 %}	794.471 M ^{7.75 %}	737.294 M ^{7.37 %}	686.685 M ^{-5.15 %}	723.955 M ^{-8.32 %}	789.640 M ^{8.21 %}	729.699 M ^{7.74 %}	677.275 M ^{4.94 %}	645.401 M ^{-4.17 %}	673.484 M
Total liabilities	2.161 B ^{-0.06 %}	2.162 B ^{-4.57 %}	2.266 B ^{4.44 %}	2.169 B ^{1.64 %}	2.134 B ^{-0.70 %}	2.150 B ^{-4.70 %}	2.256 B ^{4.76 %}	2.153 B ^{4.37 %}	2.063 B ^{1.84 %}	2.026 B ^{4.17 %}	1.944 B
Other non current assets	139.435 M ^{433.50 %}	26.136 M ^{-78.00 %}	118.823 M ^{31.23 %}	90.544 M ^{252.76 %}	25.667 M ^{-66.49 %}	76.592 M ^{23.16 %}	62.189 M ^{0.88 %}	61.645 M ^{-2.89 %}	63.481 M ^{51.93 %}	41.784 M ^{78.34 %}	23.429 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	113.639 M ^{453.36 %}	20.536 M ^{0.32 %}	20.471 M ^{-71.57 %}	72.000 M ^{239.98 %}	21.178 M ^{0.43 %}	21.087 M ^{-2.01 %}	21.520 M ^{16.50 %}	18.472 M ^{0.28 %}	18.420 M ^{-41.69 %}	31.592 M
Intangible assets	9.197 M ^{42.88 %}	6.437 M ^{-11.27 %}	7.255 M ^{-11.98 %}	8.242 M ^{12.80 %}	7.307 M ^{-8.04 %}	7.946 M ^{-2.20 %}	8.125 M ^{41.53 %}	5.741 M ^{-13.04 %}	6.602 M ^{27.23 %}	5.189 M ^{-31.63 %}	7.590 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.218 M ^{27.67 %}	6.437 M ^{-11.27 %}	7.255 M ^{-11.98 %}	8.242 M ^{12.80 %}	7.307 M ^{-8.04 %}	7.946 M ^{-2.20 %}	8.125 M ^{41.53 %}	5.741 M ^{-13.04 %}	6.602 M ^{-5.42 %}	6.980 M ^{-8.04 %}	7.590 M
Property plant equipment net	1.963 B ^{-1.38 %}	1.990 B ^{-1.50 %}	2.020 B ^{-0.25 %}	2.026 B ^{-0.46 %}	2.035 B ^{-0.52 %}	2.046 B ^{-3.02 %}	2.109 B ^{3.65 %}	2.035 B ^{2.21 %}	1.991 B ^{2.56 %}	1.941 B ^{1.50 %}	1.913 B
Total non current assets	2.118 B ^{-1.30 %}	2.146 B ^{-1.39 %}	2.176 B ^{1.07 %}	2.153 B ^{0.26 %}	2.148 B ^{-0.52 %}	2.159 B ^{-1.28 %}	2.187 B ^{3.69 %}	2.109 B ^{2.02 %}	2.068 B ^{2.59 %}	2.015 B ^{1.69 %}	1.982 B
Other current assets	4.759 M ^{-8.90 %}	5.224 M ^{57.82 %}	3.310 M ^{-23.45 %}	4.324 M ^{-20.73 %}	5.455 M ^{-1.14 %}	5.518 M ^{60.17 %}	3.445 M ^{-16.16 %}	4.109 M ^{19.24 %}	3.446 M ^{-27.62 %}	4.761 M ^{37.80 %}	3.455 M
Short term investments	432.000 K ^{13.68 %}	380.000 K ^{-3.06 %}	392.000 K ^{-8.84 %}	430.000 K ^{3.37 %}	416.000 K ^{-2.80 %}	428.000 K ^{-3.17 %}	442.000 K ^{7.28 %}	412.000 K ^{-9.65 %}	456.000 K ^{-5.39 %}	482.000 K ^{0.21 %}	481.000 K
cash and cash equivalents	236.076 M ^{20.33 %}	196.196 M ^{-26.42 %}	266.661 M ^{31.92 %}	202.131 M ^{10.75 %}	182.509 M ^{6.85 %}	170.804 M ^{-29.42 %}	242.003 M ^{3.26 %}	234.373 M ^{14.70 %}	204.338 M ^{-10.26 %}	227.701 M ^{13.79 %}	200.098 M
Cash and short term investments	236.508 M ^{20.31 %}	196.576 M ^{-26.39 %}	267.053 M ^{31.84 %}	202.561 M ^{10.73 %}	182.925 M ^{6.83 %}	171.232 M ^{-29.37 %}	242.445 M ^{3.26 %}	234.785 M ^{14.64 %}	204.794 M ^{-10.25 %}	228.183 M ^{13.76 %}	200.579 M
Total current assets	827.208 M ^{4.93 %}	788.332 M ^{-7.99 %}	856.824 M ^{11.62 %}	767.643 M ^{3.68 %}	740.419 M ^{1.52 %}	729.328 M ^{-9.28 %}	803.911 M ^{4.84 %}	766.804 M ^{7.08 %}	716.121 M ^{-0.96 %}	723.026 M ^{5.96 %}	682.344 M
Inventory	576.744 M ^{-0.38 %}	578.960 M ^{-0.10 %}	579.531 M ^{4.85 %}	552.709 M ^{2.47 %}	539.377 M ^{-0.15 %}	540.187 M ^{-1.02 %}	545.760 M ^{5.67 %}	516.482 M ^{2.98 %}	501.550 M ^{3.44 %}	484.893 M ^{2.79 %}	471.732 M
Net receivables	9.197 M ^{21.46 %}	7.572 M ^{9.26 %}	6.930 M ^{-13.90 %}	8.049 M ^{-36.43 %}	12.662 M ^{2.19 %}	12.391 M ^{1.06 %}	12.261 M ^{7.29 %}	11.428 M ^{80.51 %}	6.331 M ^{22.01 %}	5.189 M ^{-21.12 %}	6.578 M
Tax assets	7.937 M ^{-19.03 %}	9.802 M ^{3.67 %}	9.455 M ^{8.58 %}	8.708 M ^{7.15 %}	8.127 M ^{2.07 %}	7.962 M ^{2.95 %}	7.734 M ^{11.94 %}	6.909 M ^{4.81 %}	6.592 M ^{-3.50 %}	6.831 M ^{3.97 %}	6.570 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	333.539 M ^{2.84 %}	324.321 M ^{-14.55 %}	379.543 M ^{7.49 %}	353.101 M ^{4.41 %}	338.187 M ^{4.83 %}	322.593 M ^{-13.51 %}	372.997 M ^{7.67 %}	346.426 M ^{10.98 %}	312.156 M ^{6.71 %}	292.538 M ^{-13.27 %}	337.311 M
Tax payables	8.083 M ^{-57.21 %}	18.890 M ^{55.69 %}	12.133 M ^{61.86 %}	7.496 M ^{-14.92 %}	8.811 M ^{-45.69 %}	16.225 M ^{42.98 %}	11.348 M ^{35.39 %}	8.382 M ^{66.01 %}	5.049 M ^{-12.96 %}	5.801 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.183 B ^{-0.86 %}	1.193 B ^{-1.75 %}	1.214 B ^{2.67 %}	1.183 B ^{1.05 %}	1.170 B ^{-0.41 %}	1.175 B ^{-2.66 %}	1.207 B ^{2.93 %}	1.173 B ^{0.31 %}	1.169 B ^{-0.22 %}	1.172 B ^{1.63 %}	1.153 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.443 M
Other total stockholders equity	412.101 M ^{0.80 %}	408.811 M ^{0.00 %}	408.811 M ^{30.01 %}	314.443 M ^{-22.44 %}	405.433 M ^{0.60 %}	403.006 M ^{0.00 %}	403.006 M ^{0.00 %}	403.006 M ^{0.51 %}	400.959 M ^{0.00 %}	400.959 M ^{74.29 %}	230.056 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.946 B ^{0.38 %}	2.935 B ^{-3.26 %}	3.033 B ^{3.84 %}	2.921 B ^{1.13 %}	2.888 B ^{-0.01 %}	2.889 B ^{-3.43 %}	2.991 B ^{4.00 %}	2.876 B ^{3.32 %}	2.784 B ^{1.66 %}	2.738 B ^{2.79 %}	2.664 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	21.648 M ^{132.63 %}	-66.338 M ^{-783.76 %}	9.702 M ^{-43.43 %}	17.149 M ^{626.96 %}	2.359 M ^{104.30 %}	-54.848 M ^{-987.08 %}	6.183 M ^{-60.09 %}	15.494 M ^{375.86 %}	3.256 M ^{104.85 %}	-67.131 M	0.000
Accounts receivables	-1.645 M ^{-156.23 %}	-642.000 K ^{-157.37 %}	1.119 M ^{-75.74 %}	4.613 M ^{11 151.22 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.216 M ^{288.09 %}	571.000 K ^{102.13 %}	-26.822 M ^{-101.19 %}	-13.332 M ^{-1 745.93 %}	810.000 K ^{-85.47 %}	5.573 M ^{119.03 %}	-29.278 M ^{-96.08 %}	-14.932 M ^{10.36 %}	-16.657 M ^{-26.56 %}	-13.161 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.914 M ^{-4.36 %}	15.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	21.077 M ^{131.81 %}	-66.267 M ^{-287.17 %}	35.405 M ^{223.22 %}	10.954 M ^{626.39 %}	1.508 M ^{102.50 %}	-60.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-12.663 M ^{-847.83 %}	-1.336 M ^{-802.70 %}	-148.000 K ^{-102.05 %}	7.224 M ^{18.72 %}	6.085 M ^{32.69 %}	4.586 M ^{-28.61 %}	6.424 M ^{-3.08 %}	6.628 M ^{361.77 %}	-2.532 M ^{-140.89 %}	6.192 M	0.000
Net cash provided by operating activities	82.647 M ^{269.11 %}	22.391 M ^{-74.19 %}	86.739 M ^{-9.83 %}	96.191 M ^{22.98 %}	78.216 M ^{271.89 %}	21.032 M ^{-70.67 %}	71.707 M ^{-8.45 %}	78.324 M ^{35.20 %}	57.933 M ^{1 326.87 %}	-4.722 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-12.563 M ^{-25.91 %}	-9.978 M ^{28.42 %}	-13.940 M ^{17.59 %}	-16.916 M ^{-1.31 %}	-16.698 M ^{71.87 %}	-59.361 M ^{-23.58 %}	-48.036 M ^{18.39 %}	-58.864 M ^{-23.69 %}	-47.590 M ^{-11.58 %}	-42.652 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-141.000 K ^{84.94 %}	-936.000 K ^{82.50 %}	-5.348 M	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	573.000 K ^{119.07 %}	-3.004 M ^{-11 453.85 %}	-26.000 K ^{99.15 %}	-3.057 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.256 M
Other investing activites	-344.000 K ^{4.97 %}	-362.000 K ^{-26.57 %}	-286.000 K ^{57.94 %}	-680.000 K ^{34.36 %}	-1.036 M ^{39.73 %}	-1.719 M ^{-19.21 %}	-1.442 M ^{-136.23 %}	3.980 M ^{221.82 %}	-3.267 M ^{-108.89 %}	-1.564 M	0.000
Net cash used for investing activites	-13.048 M ^{-15.71 %}	-11.276 M ^{42.21 %}	-19.511 M ^{-10.89 %}	-17.595 M ^{3.08 %}	-18.154 M ^{70.26 %}	-61.034 M ^{-24.80 %}	-48.905 M ^{15.52 %}	-57.888 M ^{-13.77 %}	-50.883 M ^{-7.64 %}	-47.273 M	0.000
Debt repayment	25.428 M ^{152.10 %}	-48.810 M ^{-204.52 %}	46.701 M ^{304.33 %}	-22.856 M ^{-1 565.89 %}	-1.372 M ^{-374.40 %}	500.000 K ^{-97.58 %}	20.649 M ^{-40.95 %}	34.971 M ^{133.54 %}	14.974 M ^{-86.46 %}	110.626 M ^{135.75 %}	46.926 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.268 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.634 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.269 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.122 M
Other financing activites	-55.147 M ^{-68.29 %}	-32.770 M ^{-8.76 %}	-30.131 M ^{16.58 %}	-36.118 M ^{-14.41 %}	-31.570 M ^{0.40 %}	-31.697 M ^{-21.04 %}	-26.187 M ^{-3.21 %}	-25.372 M ^{2.86 %}	-26.118 M ^{15.82 %}	-31.028 M ^{-37.79 %}	-22.518 M
Net cash used provided by financing activities	-29.719 M ^{63.57 %}	-81.580 M ^{-2 923.72 %}	-2.698 M ^{95.43 %}	-58.974 M ^{-21.96 %}	-48.357 M ^{-55.01 %}	-31.197 M ^{-105.62 %}	-15.172 M ^{-258.06 %}	9.599 M ^{131.56 %}	-30.413 M ^{-138.21 %}	79.598 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	39.880 M ^{156.60 %}	-70.465 M ^{-209.20 %}	64.530 M ^{228.87 %}	19.622 M ^{67.64 %}	11.705 M ^{116.44 %}	-71.199 M ^{-1 033.15 %}	7.630 M ^{-74.60 %}	30.035 M ^{228.56 %}	-23.363 M ^{-184.64 %}	27.603 M	0.000
Cash at beginning of period	196.196 M ^{-26.42 %}	266.661 M ^{31.92 %}	202.131 M ^{10.75 %}	182.509 M ^{6.85 %}	170.804 M ^{-29.42 %}	242.003 M ^{3.26 %}	234.373 M ^{14.70 %}	204.338 M ^{-10.26 %}	227.701 M ^{13.79 %}	200.098 M	0.000
Cash at end of period	236.076 M ^{20.33 %}	196.196 M ^{-26.42 %}	266.661 M ^{31.92 %}	202.131 M ^{10.75 %}	182.509 M ^{6.85 %}	170.804 M ^{-29.42 %}	242.003 M ^{3.26 %}	234.373 M ^{14.70 %}	204.338 M ^{-10.26 %}	227.701 M	0.000
Operating cash flow	82.647 M ^{269.11 %}	22.391 M ^{-74.19 %}	86.739 M ^{-9.83 %}	96.191 M ^{22.98 %}	78.216 M ^{271.89 %}	21.032 M ^{-70.67 %}	71.707 M ^{-8.45 %}	78.324 M ^{35.20 %}	57.933 M ^{1 326.87 %}	-4.722 M	0.000
Capital expenditure	-12.563 M ^{-25.91 %}	-9.978 M ^{28.14 %}	-13.885 M ^{26.29 %}	-18.837 M ^{-12.81 %}	-16.698 M ^{71.87 %}	-59.361 M ^{-23.58 %}	-48.036 M ^{18.39 %}	-58.864 M ^{-23.69 %}	-47.590 M ^{-11.58 %}	-42.652 M	0.000
Free CashFlow	70.084 M ^{464.60 %}	12.413 M ^{-82.96 %}	72.854 M ^{-5.82 %}	77.354 M ^{25.74 %}	61.518 M ^{260.50 %}	-38.329 M ^{-261.92 %}	23.671 M ^{21.64 %}	19.460 M ^{88.15 %}	10.343 M ^{121.83 %}	-47.374 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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