Phonic Corporation ^3067.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	43.649 M ^{-74.46 %}	170.925 M ^{75.12 %}	97.607 M ^{67.10 %}	58.414 M ^{1.38 %}	57.617 M ^{-48.43 %}	111.727 M
Bénéfice net	-20.178 M ^{-185.94 %}	23.479 M ^{438.46 %}	-6.937 M ^{-107.37 %}	94.102 M ^{504.25 %}	-23.278 M ^{-32.01 %}	-17.634 M
Bénéfice avant impôt	-17.920 M ^{-162.06 %}	28.874 M ^{791.76 %}	-4.174 M ^{-104.20 %}	99.280 M ^{526.44 %}	-23.281 M ^{-64.91 %}	-14.117 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.41 ^{-343.03 %}	0.17 ^{495.03 %}	-0.04 ^{-102.52 %}	1.70 ^{520.62 %}	-0.40 ^{-219.79 %}	-0.13
EBITDA	-17.028 M ^{-154.04 %}	31.508 M ^{4 859.52 %}	-662.000 K ^{-100.64 %}	104.041 M ^{708.00 %}	-17.112 M ^{-71.70 %}	-9.966 M
Ratio de revenu net	-0.46 ^{-436.53 %}	0.14 ^{293.28 %}	-0.07 ^{-104.41 %}	1.61 ^{498.74 %}	-0.40 ^{-155.98 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.39 ^{-311.63 %}	0.18 ^{2 817.93 %}	-0.01 ^{-100.38 %}	1.78 ^{699.70 %}	-0.30 ^{-232.96 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.46 ^{29.03 %}	0.36 ^{39.93 %}	0.26 ^{319.11 %}	0.06 ^{-32.94 %}	0.09 ^{-59.80 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.10 %}	19.979 M ^{-0.10 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.000 M ^{-0.34 %}	20.068 M ^{0.34 %}	20.000 M ^{0.10 %}	19.979 M ^{-0.10 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Bénéfice par action diluée	-1.01 ^{-186.32 %}	1.17 ^{434.29 %}	-0.35 ^{-107.43 %}	4.71 ^{506.03 %}	-1.16 ^{-31.82 %}	-0.88
Bénéfice par action	-1.01 ^{-186.32 %}	1.17 ^{434.29 %}	-0.35 ^{-107.43 %}	4.71 ^{506.03 %}	-1.16 ^{-31.82 %}	-0.88
Bénéfice brut	20.175 M ^{-67.05 %}	61.227 M ^{145.04 %}	24.987 M ^{600.31 %}	3.568 M ^{-32.01 %}	5.248 M ^{-79.27 %}	25.314 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.258 M ^{-58.15 %}	5.395 M ^{95.26 %}	2.763 M ^{-46.64 %}	5.178 M ^{172 700.00 %}	-3.000 K ^{-100.09 %}	3.517 M
Coût des revenus	23.474 M ^{-78.60 %}	109.698 M ^{51.06 %}	72.620 M ^{32.41 %}	54.846 M ^{4.73 %}	52.369 M ^{-39.40 %}	86.413 M
Dépenses générales et administratives	33.823 M ^{9.97 %}	30.757 M ^{16.59 %}	26.381 M ^{3.45 %}	25.501 M ^{5.09 %}	24.266 M ^{-28.69 %}	34.028 M
Frais de vente et de marketing	8.455 M ^{212.57 %}	2.705 M ^{-3.60 %}	2.806 M ^{-3.84 %}	2.918 M ^{-14.90 %}	3.429 M ^{-59.74 %}	8.518 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	44.178 M ^{25.78 %}	35.124 M ^{11.24 %}	31.574 M ^{4.89 %}	30.103 M ^{-6.70 %}	32.264 M ^{-37.79 %}	51.863 M
Coût et dépenses	67.652 M ^{-53.29 %}	144.822 M ^{38.99 %}	104.194 M ^{22.65 %}	84.949 M ^{0.37 %}	84.633 M ^{-38.79 %}	138.276 M
Frais de recherche et de développement	1.900 M ^{14.32 %}	1.662 M ^{-30.37 %}	2.387 M ^{41.75 %}	1.684 M ^{-63.14 %}	4.569 M ^{-45.80 %}	8.430 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	42.278 M ^{26.35 %}	33.462 M ^{14.65 %}	29.187 M ^{2.70 %}	28.419 M ^{2.61 %}	27.695 M ^{-34.91 %}	42.546 M
Revenu d'intérêts	940.000 K ^{-65.78 %}	2.747 M ^{282.06 %}	719.000 K ^{325.44 %}	169.000 K ^{-82.86 %}	986.000 K ^{37.13 %}	719.000 K
Frais d'intérêts	528.000 K ^{-9.90 %}	586.000 K ^{3.72 %}	565.000 K ^{132.51 %}	243.000 K ^{13.55 %}	214.000 K	0.000
Dépréciation et amortissement	364.000 K ^{-87.05 %}	2.811 M ^{-4.61 %}	2.947 M ^{-39.12 %}	4.841 M ^{-23.37 %}	6.317 M ^{54.64 %}	4.085 M
Résultat d'exploitation	-24.003 M ^{-191.95 %}	26.103 M ^{837.58 %}	-3.539 M ^{83.82 %}	-21.868 M ^{0.99 %}	-22.087 M ^{16.81 %}	-26.549 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.55 ^{-460.09 %}	0.15 ^{521.20 %}	-0.04 ^{90.31 %}	-0.37 ^{2.34 %}	-0.38 ^{-61.32 %}	-0.24
Total autres revenus dépenses net	6.083 M ^{119.52 %}	2.771 M ^{14.65 %}	2.417 M ^{-98.00 %}	121.148 M ^{2 604.20 %}	4.480 M ^{-63.96 %}	12.432 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-68.526 M ^{49.42 %}	-135.471 M ^{40.35 %}	-227.117 M ^{-10.41 %}	-205.694 M ^{-345.25 %}	-46.197 M	0.000
Investissements totaux	146.549 M ^{1.57 %}	144.281 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.751 M ^{-57.62 %}	13.570 M
Dette totale	27.060 M ^{-5.77 %}	28.717 M ^{-12.05 %}	32.651 M ^{-10.87 %}	36.633 M ^{1 017.20 %}	3.279 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	26.884 M ^{13.97 %}	23.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	21.758 M ^{-50.87 %}	44.284 M ^{112.85 %}	20.805 M ^{-32.50 %}	30.824 M ^{120.08 %}	-153.530 M	0.000
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{-31.09 %}	290.252 M	0.000
Capitaux propres totaux	249.142 M ^{-7.17 %}	268.372 M ^{9.44 %}	245.221 M ^{-2.70 %}	252.031 M ^{59.23 %}	158.278 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{30.43 %}	529.000 K
Dette à long terme	25.420 M ^{-6.06 %}	27.060 M ^{-5.71 %}	28.700 M ^{-12.13 %}	32.663 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	28.315 M ^{-10.06 %}	31.482 M ^{5.22 %}	29.920 M ^{-12.26 %}	34.101 M ^{4 842.17 %}	690.000 K ^{30.43 %}	529.000 K
Autres passifs courants	6.376 M ^{-87.01 %}	49.078 M ^{268.43 %}	-29.138 M ^{-1 949.09 %}	-1.422 M ^{-135.83 %}	3.969 M ^{-61.99 %}	10.442 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	14.187 M ^{-64.94 %}	40.462 M ^{181.30 %}	14.384 M ^{170.58 %}	5.316 M	0.000
Dette à court terme	1.640 M ^{-1.03 %}	1.657 M ^{-58.06 %}	3.951 M ^{-0.48 %}	3.970 M ^{21.07 %}	3.279 M ^{1 015.31 %}	294.000 K
Total des passifs courants	21.119 M ^{-74.84 %}	83.936 M ^{38.89 %}	60.433 M ^{98.45 %}	30.452 M ^{61.05 %}	18.908 M	0.000
Passifs totaux	49.434 M ^{-57.17 %}	115.418 M ^{27.74 %}	90.353 M ^{39.97 %}	64.553 M ^{229.39 %}	19.598 M ^{3 604.73 %}	529.000 K
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{-1.73 %}	404.000 K ^{-3.58 %}	419.000 K ^{-99.26 %}	56.328 M ^{14 807.05 %}	-383.000 K
Investissements à long terme	146.549 M ^{1.57 %}	144.281 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.728 M ^{25.55 %}	9.341 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-62.66 %}	383.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	41.309 M ^{-4.69 %}	43.341 M ^{-5.88 %}	46.047 M ^{-6.10 %}	49.036 M ^{43.96 %}	34.063 M	0.000
Total des actifs non courants	187.859 M ^{-0.09 %}	188.034 M ^{292.02 %}	47.965 M ^{-9.40 %}	52.939 M ^{-43.74 %}	94.091 M ^{24 466.84 %}	383.000 K
Autres actifs circulants	3.601 M ^{-66.61 %}	10.785 M ^{104.11 %}	5.284 M ^{60.36 %}	3.295 M ^{-52.36 %}	6.916 M ^{2.11 %}	6.773 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.751 M ^{-57.62 %}	13.570 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	95.586 M ^{-41.78 %}	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{389.79 %}	49.476 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	95.586 M ^{-41.78 %}	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{338.78 %}	55.227 M ^{306.98 %}	13.570 M
Total des actifs courants	110.717 M ^{-43.44 %}	195.756 M ^{-31.94 %}	287.609 M ^{9.09 %}	263.645 M ^{214.67 %}	83.785 M ^{488.71 %}	14.232 M
Inventaire	6.144 M ^{-48.12 %}	11.842 M ^{-38.23 %}	19.172 M ^{134.69 %}	8.169 M ^{-31.63 %}	11.949 M	0.000
Créances nettes	5.386 M ^{-39.76 %}	8.941 M ^{164.14 %}	3.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.728 M ^{25.55 %}	9.341 M
Actifs fiscaux	1.000 K ^{-93.33 %}	15.000 K ^{-99.01 %}	1.514 M ^{-56.54 %}	3.484 M ^{-2.05 %}	3.557 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.060 M ^{-31.31 %}	19.014 M ^{19.57 %}	15.902 M ^{32.58 %}	11.994 M ^{17.34 %}	10.222 M ^{-2.73 %}	10.509 M
Impôts à payer	43.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	988.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.245 M ^{-50.76 %}	4.559 M ^{41.63 %}	3.219 M	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	14.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	500.000 K ^{101.49 %}	-33.670 M ^{-6 834.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-97.68 %}	21.556 M ^{1 058.92 %}	1.860 M
Impôts différés passifs non courants	2.895 M ^{-34.53 %}	4.422 M ^{262.46 %}	1.220 M ^{-15.16 %}	1.438 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	298.576 M ^{-22.20 %}	383.790 M ^{14.37 %}	335.574 M ^{6.00 %}	316.584 M ^{77.98 %}	177.876 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-9.063 M ^{36.84 %}	-14.350 M ^{-163.90 %}	22.457 M ^{-9.50 %}	24.813 M ^{156.84 %}	9.661 M ^{-78.69 %}	45.343 M
Comptes débiteurs	4.959 M ^{182.14 %}	-6.037 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.035 M
Inventaire	5.698 M ^{-22.26 %}	7.330 M ^{166.62 %}	-11.003 M ^{-391.08 %}	3.780 M ^{-51.83 %}	7.848 M ^{-71.25 %}	27.301 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-19.720 M ^{-5.15 %}	-18.755 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.993 M
Autres éléments non monétaires	-8.314 M ^{-405.33 %}	2.723 M ^{3 103.53 %}	85.000 K ^{14.86 %}	74.000 K ^{110.83 %}	-683.000 K ^{-210.45 %}	-220.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-34.933 M ^{-338.24 %}	14.663 M ^{-31.76 %}	21.487 M ^{453.65 %}	3.881 M ^{156.88 %}	-6.823 M ^{-119.30 %}	35.348 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K ^{61.78 %}	-437.000 K ^{98.96 %}	-41.971 M ^{-3 118.63 %}	-1.304 M ^{-66.33 %}	-784.000 K
Acquisitions nettes	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-33.325 M ^{68.52 %}	-105.850 M ^{-504 147.62 %}	21.000 K ^{-88.14 %}	177.000 K ^{144.03 %}	-402.000 K ^{-123.10 %}	1.740 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-33.151 M ^{68.73 %}	-106.017 M ^{-30 018.47 %}	-352.000 K ^{-100.22 %}	161.196 M ^{10 506.46 %}	-1.549 M ^{-262.03 %}	956.000 K
Remboursement de dette	-1.640 M ^{2.90 %}	-1.689 M ^{-2.99 %}	-1.640 M ^{-105.13 %}	31.980 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-2.155 M ^{-0.19 %}	-2.151 M ^{44.63 %}	-3.885 M ^{-128.89 %}	13.447 M ^{8 924.83 %}	149.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.640 M ^{57.34 %}	-3.844 M ^{-1.40 %}	-3.791 M ^{-113.49 %}	28.095 M ^{108.93 %}	13.447 M ^{8 924.83 %}	149.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.122 M ^{393.72 %}	-382.000 K ^{-493.81 %}	97.000 K ^{130.22 %}	-321.000 K ^{-179.46 %}	404.000 K ^{109.44 %}	-4.280 M
Variation nette de la trésorerie	-68.602 M ^{28.23 %}	-95.580 M ^{-648.02 %}	17.441 M ^{-90.96 %}	192.851 M ^{3 419.82 %}	5.479 M ^{-82.97 %}	32.173 M
Trésorerie au début de la période	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{389.79 %}	49.476 M ^{12.45 %}	43.997 M ^{272.10 %}	11.824 M
Trésorerie à la fin de la période	95.586 M ^{-41.78 %}	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{389.79 %}	49.476 M ^{12.45 %}	43.997 M
Trésorerie d'exploitation	-34.933 M ^{-338.24 %}	14.663 M ^{-31.76 %}	21.487 M ^{453.65 %}	3.881 M ^{156.88 %}	-6.823 M ^{-119.30 %}	35.348 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K ^{61.78 %}	-437.000 K ^{98.96 %}	-41.971 M ^{-3 118.63 %}	-1.304 M ^{-66.33 %}	-784.000 K
Cash-flow disponible	-34.933 M ^{-340.98 %}	14.496 M ^{-31.14 %}	21.050 M ^{155.26 %}	-38.090 M ^{-368.68 %}	-8.127 M ^{-123.51 %}	34.564 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	12.138 M ^{-15.60 %}	14.381 M ^{122.07 %}	6.476 M ^{284.79 %}	1.683 M ^{-48.80 %}	3.287 M ^{-89.79 %}	32.203 M ^{-36.34 %}	50.588 M ^{2.15 %}	49.525 M ^{22.15 %}	40.544 M ^{33.95 %}	30.268 M ^{-14.91 %}	35.570 M
Bénéfice net	-16.664 M ^{-1 177.18 %}	1.547 M ^{118.61 %}	-8.314 M ^{-87.00 %}	-4.446 M ^{21.28 %}	-5.648 M ^{-219.10 %}	-1.770 M ^{-135.51 %}	4.985 M ^{-57.34 %}	11.686 M ^{111.55 %}	5.524 M ^{330.22 %}	1.284 M ^{141.35 %}	532.000 K
Bénéfice avant impôt	-16.662 M ^{-1 093.55 %}	-1.396 M ^{77.61 %}	-6.235 M ^{-49.99 %}	-4.157 M ^{29.89 %}	-5.929 M ^{-270.79 %}	-1.599 M ^{-123.16 %}	6.905 M ^{-48.11 %}	13.308 M ^{88.34 %}	7.066 M ^{343.01 %}	1.595 M ^{131.83 %}	688.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-1.37 ^{-1 314.11 %}	-0.10 ^{89.92 %}	-0.96 ^{61.02 %}	-2.47 ^{-36.93 %}	-1.80 ^{-3 532.70 %}	-0.05 ^{-136.38 %}	0.14 ^{-49.20 %}	0.27 ^{54.18 %}	0.17 ^{230.73 %}	0.05 ^{172.44 %}	0.02
EBITDA	-16.418 M ^{-1 276.19 %}	-1.193 M ^{80.26 %}	-6.044 M ^{-53.32 %}	-3.942 M ^{30.93 %}	-5.707 M ^{-94.38 %}	-2.936 M ^{-138.03 %}	7.721 M ^{-45.45 %}	14.153 M ^{78.52 %}	7.928 M ^{224.52 %}	2.443 M ^{49.15 %}	1.638 M
Ratio de revenu net	-1.37 ^{-1 376.24 %}	0.11 ^{108.38 %}	-1.28 ^{51.40 %}	-2.64 ^{-53.74 %}	-1.72 ^{-3 026.21 %}	-0.05 ^{-155.78 %}	0.10 ^{-58.24 %}	0.24 ^{73.19 %}	0.14 ^{221.18 %}	0.04 ^{183.63 %}	0.01
Ratio EBITDA	-1.35 ^{-1 530.50 %}	-0.08 ^{91.11 %}	-0.93 ^{60.15 %}	-2.34 ^{-34.90 %}	-1.74 ^{-1 804.36 %}	-0.09 ^{-159.74 %}	0.15 ^{-46.59 %}	0.29 ^{46.15 %}	0.20 ^{142.27 %}	0.08 ^{75.27 %}	0.05
Taux de profit brut	0.27 ^{-1.68 %}	0.28 ^{50.33 %}	0.18 ^{-56.37 %}	0.42 ^{52.36 %}	0.28 ^{-48.39 %}	0.54 ^{57.33 %}	0.34 ^{-15.07 %}	0.40 ^{19.23 %}	0.34 ^{0.19 %}	0.34 ^{38.13 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.077 M ^{3.82 %}	19.338 M ^{-3.31 %}	20.000 M ^{-1.03 %}	20.209 M ^{0.19 %}	20.171 M ^{2.57 %}	19.667 M ^{-0.84 %}	19.833 M ^{-1.56 %}	20.148 M ^{2.13 %}	19.729 M ^{-7.81 %}	21.400 M ^{7.00 %}	20.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.077 M ^{3.82 %}	19.338 M ^{-3.31 %}	20.000 M ^{-1.03 %}	20.209 M ^{0.19 %}	20.171 M ^{2.57 %}	19.667 M ^{-0.84 %}	19.833 M ^{-1.56 %}	20.148 M ^{2.13 %}	19.729 M ^{-7.81 %}	21.400 M ^{-5.67 %}	22.687 M
Bénéfice par action diluée	-0.83 ^{-1 137.50 %}	0.08 ^{119.05 %}	-0.42 ^{-90.91 %}	-0.22 ^{21.43 %}	-0.28 ^{-211.11 %}	-0.09 ^{-136.00 %}	0.25 ^{-56.90 %}	0.58 ^{107.14 %}	0.28 ^{366.67 %}	0.06 ^{155.32 %}	0.02
Bénéfice par action	-0.83 ^{-1 137.50 %}	0.08 ^{119.05 %}	-0.42 ^{-90.91 %}	-0.22 ^{21.43 %}	-0.28 ^{-211.11 %}	-0.09 ^{-136.00 %}	0.25 ^{-56.90 %}	0.58 ^{107.14 %}	0.28 ^{366.67 %}	0.06 ^{125.56 %}	0.03
Bénéfice brut	3.316 M ^{-17.02 %}	3.996 M ^{233.83 %}	1.197 M ^{67.88 %}	713.000 K ^{-21.99 %}	914.000 K ^{-94.73 %}	17.351 M ^{0.15 %}	17.325 M ^{-13.25 %}	19.971 M ^{45.64 %}	13.713 M ^{34.20 %}	10.218 M ^{17.54 %}	8.693 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.000 K ^{100.07 %}	-2.943 M ^{-241.56 %}	2.079 M ^{619.38 %}	289.000 K ^{202.85 %}	-281.000 K ^{-264.33 %}	171.000 K ^{-91.09 %}	1.920 M ^{18.37 %}	1.622 M ^{5.19 %}	1.542 M ^{395.82 %}	311.000 K ^{99.36 %}	156.000 K
Coût des revenus	8.822 M ^{-15.05 %}	10.385 M ^{96.72 %}	5.279 M ^{444.23 %}	970.000 K ^{-59.12 %}	2.373 M ^{-84.02 %}	14.852 M ^{-55.35 %}	33.263 M ^{12.55 %}	29.554 M ^{10.15 %}	26.831 M ^{33.82 %}	20.050 M ^{-25.40 %}	26.877 M
Dépenses générales et administratives	7.233 M ^{12.70 %}	6.418 M ^{-4.19 %}	6.699 M ^{36.99 %}	4.890 M ^{-33.40 %}	7.342 M ^{-50.70 %}	14.892 M ^{81.99 %}	8.183 M ^{5.71 %}	7.741 M ^{1.06 %}	7.660 M ^{6.79 %}	7.173 M ^{16.63 %}	6.150 M
Frais de vente et de marketing	85.000 K ^{39.34 %}	61.000 K ^{-94.45 %}	1.099 M ^{1.01 %}	1.088 M ^{854.39 %}	114.000 K ^{-98.15 %}	6.154 M ^{818.51 %}	670.000 K ^{-12.30 %}	764.000 K ^{17.36 %}	651.000 K ^{5.00 %}	620.000 K ^{-8.69 %}	679.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.365 M ^{9.26 %}	6.741 M ^{-19.32 %}	8.355 M ^{33.38 %}	6.264 M ^{-18.90 %}	7.724 M ^{-64.63 %}	21.835 M ^{136.13 %}	9.247 M ^{4.24 %}	8.871 M ^{0.56 %}	8.822 M ^{7.80 %}	8.184 M ^{13.16 %}	7.232 M
Coût et dépenses	16.187 M ^{-5.48 %}	17.126 M ^{25.61 %}	13.634 M ^{88.47 %}	7.234 M ^{-28.35 %}	10.097 M ^{-72.48 %}	36.687 M ^{-13.70 %}	42.510 M ^{10.63 %}	38.425 M ^{7.77 %}	35.653 M ^{26.28 %}	28.234 M ^{-17.22 %}	34.109 M
Frais de recherche et de développement	47.000 K ^{-82.06 %}	262.000 K ^{-52.96 %}	557.000 K ^{94.76 %}	286.000 K ^{6.72 %}	268.000 K ^{-66.03 %}	789.000 K ^{100.25 %}	394.000 K ^{7.65 %}	366.000 K ^{-28.38 %}	511.000 K ^{30.69 %}	391.000 K ^{-3.22 %}	404.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	7.318 M ^{12.95 %}	6.479 M ^{-16.91 %}	7.798 M ^{30.44 %}	5.978 M ^{-19.82 %}	7.456 M ^{-64.57 %}	21.046 M ^{137.73 %}	8.853 M ^{4.09 %}	8.505 M ^{2.33 %}	8.311 M ^{6.65 %}	7.793 M ^{14.13 %}	6.828 M
Revenu d'intérêts	214.000 K ^{122.92 %}	96.000 K ^{-72.09 %}	344.000 K ^{181.97 %}	122.000 K ^{-62.35 %}	324.000 K ^{116.00 %}	150.000 K ^{-84.04 %}	940.000 K ^{78.03 %}	528.000 K ^{-42.92 %}	925.000 K ^{161.30 %}	354.000 K ^{-32.31 %}	523.000 K
Frais d'intérêts	176.000 K ^{29.41 %}	136.000 K ^{-1.45 %}	138.000 K ^{-1.43 %}	140.000 K ^{1.45 %}	138.000 K ^{23.21 %}	112.000 K ^{-31.29 %}	163.000 K ^{10.88 %}	147.000 K ^{-2.00 %}	150.000 K ^{19.05 %}	126.000 K ^{-24.10 %}	166.000 K
Dépréciation et amortissement	68.000 K ^{1.49 %}	67.000 K ^{26.42 %}	53.000 K ^{-29.33 %}	75.000 K ^{-10.71 %}	84.000 K ^{-44.74 %}	152.000 K ^{-77.61 %}	679.000 K ^{-2.72 %}	698.000 K ^{-1.97 %}	712.000 K ^{-1.39 %}	722.000 K ^{307.91 %}	177.000 K
Résultat d'exploitation	-4.049 M ^{-47.50 %}	-2.745 M ^{61.65 %}	-7.158 M ^{-28.95 %}	-5.551 M ^{18.49 %}	-6.810 M ^{-539.44 %}	-1.065 M ^{-115.12 %}	7.042 M ^{-47.70 %}	13.464 M ^{86.38 %}	7.224 M ^{319.76 %}	1.721 M ^{17.80 %}	1.461 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.33 ^{-74.76 %}	-0.19 ^{82.73 %}	-1.11 ^{66.49 %}	-3.30 ^{-59.20 %}	-2.07 ^{-6 164.61 %}	-0.03 ^{-123.76 %}	0.14 ^{-48.80 %}	0.27 ^{52.58 %}	0.18 ^{213.37 %}	0.06 ^{38.43 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	-12.613 M ^{-1 034.99 %}	1.349 M ^{46.15 %}	923.000 K ^{-33.79 %}	1.394 M ^{58.23 %}	881.000 K ^{-69.46 %}	2.885 M ^{249.02 %}	-1.936 M ^{-187.68 %}	2.208 M ^{1.52 %}	2.175 M ^{595.44 %}	-439.000 K ^{43.21 %}	-773.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-7.636 M ^{85.75 %}	-53.568 M ^{21.83 %}	-68.526 M ^{9.54 %}	-75.755 M ^{2.17 %}	-77.433 M ^{7.42 %}	-83.636 M ^{38.26 %}	-135.471 M ^{2.03 %}	-138.283 M ^{42.12 %}	-238.904 M ^{-3.48 %}	-230.860 M	0.000
Investissements totaux	142.954 M ^{-3.51 %}	148.161 M ^{1.10 %}	146.549 M ^{0.43 %}	145.926 M ^{1.35 %}	143.977 M ^{-1.31 %}	145.882 M ^{1.11 %}	144.281 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	55.890 M ^{104.24 %}	27.365 M ^{1.13 %}	27.060 M ^{-1.49 %}	27.470 M ^{-1.47 %}	27.880 M ^{-1.45 %}	28.290 M ^{-1.49 %}	28.717 M ^{-3.30 %}	29.697 M ^{-3.13 %}	30.656 M ^{-3.20 %}	31.668 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.884 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	23.583 M ^{1.19 %}	23.305 M ^{7.11 %}	21.758 M ^{-27.65 %}	30.072 M ^{-18.43 %}	36.866 M ^{-13.29 %}	42.514 M ^{-4.00 %}	44.284 M ^{12.68 %}	39.299 M ^{42.32 %}	27.613 M ^{25.01 %}	22.089 M	0.000
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M	0.000
Capitaux propres totaux	247.223 M ^{-1.46 %}	250.879 M ^{0.70 %}	249.142 M ^{-3.35 %}	257.766 M ^{-1.51 %}	261.713 M ^{-2.03 %}	267.132 M ^{-0.46 %}	268.372 M ^{1.73 %}	263.797 M ^{4.86 %}	251.578 M ^{2.03 %}	246.564 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	53.046 M ^{112.10 %}	25.010 M ^{-1.61 %}	25.420 M ^{-1.59 %}	25.830 M ^{-1.56 %}	26.240 M ^{-1.54 %}	26.650 M ^{-1.52 %}	27.060 M ^{-1.49 %}	27.470 M ^{-1.47 %}	27.880 M ^{-1.45 %}	28.290 M ^{-1.43 %}	28.700 M
Total des passifs non courants	53.046 M ^{112.10 %}	25.010 M ^{-11.67 %}	28.315 M ^{-6.45 %}	30.267 M ^{-1.50 %}	30.728 M ^{-2.02 %}	31.362 M ^{-0.38 %}	31.482 M ^{1.65 %}	30.970 M ^{4.59 %}	29.612 M ^{0.54 %}	29.454 M	0.000
Autres passifs courants	5.532 M ^{15.15 %}	4.804 M ^{-24.65 %}	6.376 M ^{46.81 %}	4.343 M ^{4.52 %}	4.155 M ^{4.40 %}	3.980 M ^{-91.89 %}	49.078 M ^{279.64 %}	-27.320 M ^{20.63 %}	-34.421 M ^{0.63 %}	-34.638 M ^{-185.36 %}	40.580 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.861 M ^{-92.30 %}	63.154 M ^{54.34 %}	40.919 M ^{-13.28 %}	47.183 M ^{4.20 %}	45.281 M	0.000
Dette à court terme	2.844 M ^{20.76 %}	2.355 M ^{43.60 %}	1.640 M ^{0.00 %}	1.640 M ^{0.00 %}	1.640 M ^{3.80 %}	1.580 M ^{-4.65 %}	1.657 M ^{-25.59 %}	2.227 M ^{-19.78 %}	2.776 M ^{-17.82 %}	3.378 M ^{-14.50 %}	3.951 M
Total des passifs courants	11.294 M ^{-32.01 %}	16.612 M ^{-21.34 %}	21.119 M ^{83.71 %}	11.496 M ^{5.93 %}	10.852 M ^{2.30 %}	10.608 M ^{-87.36 %}	83.936 M ^{58.76 %}	52.869 M ^{-26.01 %}	71.451 M ^{8.87 %}	65.629 M	0.000
Passifs totaux	64.340 M ^{54.58 %}	41.622 M ^{-15.80 %}	49.434 M ^{18.37 %}	41.763 M ^{0.44 %}	41.580 M ^{-0.93 %}	41.970 M ^{-63.64 %}	115.418 M ^{37.67 %}	83.839 M ^{-17.04 %}	101.063 M ^{6.29 %}	95.083 M	0.000
Autres actifs non courants	142.954 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	145.884 M ^{0.83 %}	144.678 M ^{36.16 %}	106.255 M ^{26 936.90 %}	393.000 K ^{-3.20 %}	406.000 K	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	148.161 M ^{1.10 %}	146.549 M ^{0.43 %}	145.926 M ^{1.35 %}	143.977 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	78.969 M ^{74.78 %}	45.182 M ^{9.38 %}	41.309 M ^{-0.15 %}	41.372 M ^{-0.16 %}	41.438 M ^{-3.03 %}	42.735 M ^{-1.40 %}	43.341 M ^{-1.68 %}	44.080 M ^{-1.23 %}	44.627 M ^{-1.59 %}	45.349 M	0.000
Total des actifs non courants	221.923 M ^{14.78 %}	193.345 M ^{2.92 %}	187.859 M ^{0.30 %}	187.298 M ^{1.01 %}	185.418 M ^{-1.70 %}	188.620 M ^{0.31 %}	188.034 M ^{24.60 %}	150.916 M ^{231.04 %}	45.588 M ^{-3.02 %}	47.008 M	0.000
Autres actifs circulants	5.026 M ^{43.76 %}	3.496 M ^{-2.92 %}	3.601 M ^{34.62 %}	2.675 M ^{-61.43 %}	6.936 M ^{121.53 %}	3.131 M ^{-70.97 %}	10.785 M ^{31.33 %}	8.212 M ^{41.29 %}	5.812 M ^{15.16 %}	5.047 M ^{-4.49 %}	5.284 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	63.526 M ^{-21.51 %}	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	63.526 M ^{-21.51 %}	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M	0.000
Total des actifs courants	89.640 M ^{-9.60 %}	99.156 M ^{-10.44 %}	110.717 M ^{-1.35 %}	112.231 M ^{-4.79 %}	117.875 M ^{-2.16 %}	120.482 M ^{-38.45 %}	195.756 M ^{-0.49 %}	196.720 M ^{-35.93 %}	307.053 M ^{4.21 %}	294.639 M	0.000
Inventaire	5.356 M ^{-33.40 %}	8.042 M ^{30.89 %}	6.144 M ^{1 349.06 %}	424.000 K ^{-40.28 %}	710.000 K ^{-18.30 %}	869.000 K ^{-92.66 %}	11.842 M ^{-22.84 %}	15.347 M ^{-48.72 %}	29.929 M ^{25.91 %}	23.771 M	0.000
Créances nettes	15.732 M ^{135.33 %}	6.685 M ^{24.12 %}	5.386 M ^{-8.82 %}	5.907 M ^{20.16 %}	4.916 M ^{7.90 %}	4.556 M ^{-56.08 %}	10.374 M ^{100.23 %}	5.181 M ^{72.58 %}	3.002 M ^{-31.18 %}	4.362 M ^{28.86 %}	3.385 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-93.33 %}	15.000 K ^{-97.42 %}	581.000 K ^{2.29 %}	568.000 K ^{-54.67 %}	1.253 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.918 M ^{-68.99 %}	9.410 M ^{-27.95 %}	13.060 M ^{158.61 %}	5.050 M ^{-0.14 %}	5.057 M ^{26.52 %}	3.997 M ^{-78.98 %}	19.014 M ^{97.59 %}	9.623 M ^{-55.02 %}	21.396 M ^{26.79 %}	16.875 M ^{6.12 %}	15.902 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{0.00 %}	43.000 K ^{-90.71 %}	463.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{-84.72 %}	1.060 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	570.000 K ^{-48.23 %}	1.101 M ^{-35.24 %}	1.700 M ^{-24.28 %}	2.245 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	23.640 M ^{-14.27 %}	27.574 M ^{5 414.80 %}	500.000 K ^{-98.19 %}	27.694 M ^{314.90 %}	-12.887 M ^{-2 677.40 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-97.25 %}	18.210 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.895 M ^{-34.75 %}	4.437 M ^{-1.14 %}	4.488 M ^{-4.75 %}	4.712 M ^{6.56 %}	4.422 M ^{26.34 %}	3.500 M ^{102.08 %}	1.732 M ^{48.80 %}	1.164 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	311.563 M ^{6.52 %}	292.501 M ^{-2.03 %}	298.576 M ^{-0.32 %}	299.529 M ^{-1.24 %}	303.293 M ^{-1.88 %}	309.102 M ^{-19.46 %}	383.790 M ^{10.40 %}	347.636 M ^{-1.42 %}	352.641 M ^{3.22 %}	341.647 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-8.425 M ^{-10.87 %}	-7.599 M ^{-506.36 %}	1.870 M ^{5.59 %}	1.771 M ^{941.76 %}	170.000 K ^{101.32 %}	-12.874 M ^{-49.72 %}	-8.599 M ^{5.88 %}	-9.136 M ^{-571.66 %}	1.937 M ^{38.46 %}	1.399 M	0.000
Comptes débiteurs	-3.039 M ^{-133.95 %}	-1.299 M ^{13.57 %}	-1.503 M ^{-219.95 %}	1.253 M ^{377.21 %}	-452.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	2.686 M ^{241.52 %}	-1.898 M ^{66.82 %}	-5.720 M ^{-2 100.00 %}	286.000 K ^{79.87 %}	159.000 K ^{-98.55 %}	10.973 M ^{213.07 %}	3.505 M ^{-75.96 %}	14.582 M ^{336.80 %}	-6.158 M ^{-33.90 %}	-4.599 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.010 M ^{114 528.57 %}	-7.000 K ^{-100.66 %}	1.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-8.072 M ^{-83.37 %}	-4.402 M ^{-506.46 %}	1.083 M ^{353.14 %}	239.000 K ^{140.03 %}	-597.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	12.651 M ^{884.80 %}	-1.612 M ^{64.13 %}	-4.494 M ^{-130.94 %}	-1.946 M ^{-111.29 %}	-921.000 K ^{-2 323.68 %}	-38.000 K ^{95.11 %}	-777.000 K ^{-103.94 %}	-381.000 K ^{50.84 %}	-775.000 K ^{-239.91 %}	-228.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-12.368 M ^{-17.34 %}	-10.540 M ^{-19.69 %}	-8.806 M ^{-106.86 %}	-4.257 M ^{35.46 %}	-6.596 M ^{56.82 %}	-15.274 M ^{-545.02 %}	-2.368 M ^{-150.30 %}	4.708 M ^{-45.60 %}	8.655 M ^{135.96 %}	3.668 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-33.856 M ^{-759.51 %}	-3.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K ^{33.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-376.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.962 M ^{-0.71 %}	1.976 M ^{49 300.00 %}	4.000 K ^{100.01 %}	-37.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-34.232 M ^{-769.05 %}	-3.939 M ^{-300.76 %}	1.962 M ^{-0.71 %}	1.976 M ^{1 588.89 %}	117.000 K ^{100.31 %}	-37.206 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.917 M ^{-105 817.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000
Remboursement de dette	29.240 M ^{7 231.71 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{4.21 %}	-428.000 K ^{-4.39 %}	-410.000 K ^{6.39 %}	-438.000 K ^{5.19 %}	-462.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-526.000 K ^{9.31 %}	-580.000 K ^{-10.69 %}	-524.000 K ^{0.76 %}	-528.000 K ^{-14.29 %}	-462.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	29.240 M ^{7 231.71 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{56.20 %}	-936.000 K ^{7.14 %}	-1.008 M ^{-7.92 %}	-934.000 K ^{3.31 %}	-966.000 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-47.000 K ^{-119.92 %}	236.000 K ^{161.30 %}	-385.000 K ^{-163.85 %}	603.000 K ^{118.48 %}	276.000 K ^{-56.05 %}	628.000 K ^{228.69 %}	-488.000 K ^{-176.61 %}	637.000 K ^{208.15 %}	-589.000 K ^{-1 115.52 %}	58.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-17.407 M ^{-18.79 %}	-14.653 M ^{-91.82 %}	-7.639 M ^{-265.85 %}	-2.088 M ^{68.43 %}	-6.613 M ^{87.35 %}	-52.262 M ^{-1 278.22 %}	-3.792 M ^{96.27 %}	-101.580 M ^{-1 544.54 %}	7.032 M ^{154.78 %}	2.760 M	0.000
Trésorerie au début de la période	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M ^{1.06 %}	259.768 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	63.526 M ^{-21.51 %}	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-12.368 M ^{-17.34 %}	-10.540 M ^{-19.69 %}	-8.806 M ^{-106.86 %}	-4.257 M ^{35.46 %}	-6.596 M ^{56.82 %}	-15.274 M ^{-545.02 %}	-2.368 M ^{-150.30 %}	4.708 M ^{-45.60 %}	8.655 M ^{135.96 %}	3.668 M	0.000
Dépenses en capital	-33.856 M ^{-759.51 %}	-3.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K ^{33.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K
Cash-flow disponible	-46.224 M ^{-219.25 %}	-14.479 M ^{-64.42 %}	-8.806 M ^{-106.86 %}	-4.257 M ^{35.46 %}	-6.596 M ^{56.82 %}	-15.274 M ^{-545.02 %}	-2.368 M ^{-151.02 %}	4.641 M ^{-45.75 %}	8.555 M ^{133.23 %}	3.668 M ^{1 990.72 %}	-194.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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