Phonic Corporation ^3067.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	43.649 M ^{-74.46 %}	170.925 M ^{75.12 %}	97.607 M ^{67.10 %}	58.414 M ^{1.38 %}	57.617 M ^{-48.43 %}	111.727 M
Net income	-20.178 M ^{-185.94 %}	23.479 M ^{438.46 %}	-6.937 M ^{-107.37 %}	94.102 M ^{504.25 %}	-23.278 M ^{-32.01 %}	-17.634 M
Income before tax	-17.920 M ^{-162.06 %}	28.874 M ^{791.76 %}	-4.174 M ^{-104.20 %}	99.280 M ^{526.44 %}	-23.281 M ^{-64.91 %}	-14.117 M
Income before tax ratio	-0.41 ^{-343.03 %}	0.17 ^{495.03 %}	-0.04 ^{-102.52 %}	1.70 ^{520.62 %}	-0.40 ^{-219.79 %}	-0.13
EBITDA	-17.028 M ^{-154.04 %}	31.508 M ^{4 859.52 %}	-662.000 K ^{-100.64 %}	104.041 M ^{708.00 %}	-17.112 M ^{-71.70 %}	-9.966 M
Net income ratio	-0.46 ^{-436.53 %}	0.14 ^{293.28 %}	-0.07 ^{-104.41 %}	1.61 ^{498.74 %}	-0.40 ^{-155.98 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.39 ^{-311.63 %}	0.18 ^{2 817.93 %}	-0.01 ^{-100.38 %}	1.78 ^{699.70 %}	-0.30 ^{-232.96 %}	-0.09
Gross profit ratio	0.46 ^{29.03 %}	0.36 ^{39.93 %}	0.26 ^{319.11 %}	0.06 ^{-32.94 %}	0.09 ^{-59.80 %}	0.23
Weighted average shs out dil	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.10 %}	19.979 M ^{-0.10 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Weighted average shs out	20.000 M ^{-0.34 %}	20.068 M ^{0.34 %}	20.000 M ^{0.10 %}	19.979 M ^{-0.10 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
EPS diluted	-1.01 ^{-186.32 %}	1.17 ^{434.29 %}	-0.35 ^{-107.43 %}	4.71 ^{506.03 %}	-1.16 ^{-31.82 %}	-0.88
Earnings per share	-1.01 ^{-186.32 %}	1.17 ^{434.29 %}	-0.35 ^{-107.43 %}	4.71 ^{506.03 %}	-1.16 ^{-31.82 %}	-0.88
Gross profit	20.175 M ^{-67.05 %}	61.227 M ^{145.04 %}	24.987 M ^{600.31 %}	3.568 M ^{-32.01 %}	5.248 M ^{-79.27 %}	25.314 M
Income tax expense	2.258 M ^{-58.15 %}	5.395 M ^{95.26 %}	2.763 M ^{-46.64 %}	5.178 M ^{172 700.00 %}	-3.000 K ^{-100.09 %}	3.517 M
Cost of revenue	23.474 M ^{-78.60 %}	109.698 M ^{51.06 %}	72.620 M ^{32.41 %}	54.846 M ^{4.73 %}	52.369 M ^{-39.40 %}	86.413 M
General and administrative expenses	33.823 M ^{9.97 %}	30.757 M ^{16.59 %}	26.381 M ^{3.45 %}	25.501 M ^{5.09 %}	24.266 M ^{-28.69 %}	34.028 M
Selling and marketing expenses	8.455 M ^{212.57 %}	2.705 M ^{-3.60 %}	2.806 M ^{-3.84 %}	2.918 M ^{-14.90 %}	3.429 M ^{-59.74 %}	8.518 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	44.178 M ^{25.78 %}	35.124 M ^{11.24 %}	31.574 M ^{4.89 %}	30.103 M ^{-6.70 %}	32.264 M ^{-37.79 %}	51.863 M
Cost and expenses	67.652 M ^{-53.29 %}	144.822 M ^{38.99 %}	104.194 M ^{22.65 %}	84.949 M ^{0.37 %}	84.633 M ^{-38.79 %}	138.276 M
Research and development expenses	1.900 M ^{14.32 %}	1.662 M ^{-30.37 %}	2.387 M ^{41.75 %}	1.684 M ^{-63.14 %}	4.569 M ^{-45.80 %}	8.430 M
Selling general and administrative expenses	42.278 M ^{26.35 %}	33.462 M ^{14.65 %}	29.187 M ^{2.70 %}	28.419 M ^{2.61 %}	27.695 M ^{-34.91 %}	42.546 M
Interest income	940.000 K ^{-65.78 %}	2.747 M ^{282.06 %}	719.000 K ^{325.44 %}	169.000 K ^{-82.86 %}	986.000 K ^{37.13 %}	719.000 K
Interest expense	528.000 K ^{-9.90 %}	586.000 K ^{3.72 %}	565.000 K ^{132.51 %}	243.000 K ^{13.55 %}	214.000 K	0.000
Depreciation and amortization	364.000 K ^{-87.05 %}	2.811 M ^{-4.61 %}	2.947 M ^{-39.12 %}	4.841 M ^{-23.37 %}	6.317 M ^{54.64 %}	4.085 M
Operating income	-24.003 M ^{-191.95 %}	26.103 M ^{837.58 %}	-3.539 M ^{83.82 %}	-21.868 M ^{0.99 %}	-22.087 M ^{16.81 %}	-26.549 M
Operating income ratio	-0.55 ^{-460.09 %}	0.15 ^{521.20 %}	-0.04 ^{90.31 %}	-0.37 ^{2.34 %}	-0.38 ^{-61.32 %}	-0.24
Total other income expenses net	6.083 M ^{119.52 %}	2.771 M ^{14.65 %}	2.417 M ^{-98.00 %}	121.148 M ^{2 604.20 %}	4.480 M ^{-63.96 %}	12.432 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-68.526 M ^{49.42 %}	-135.471 M ^{40.35 %}	-227.117 M ^{-10.41 %}	-205.694 M ^{-345.25 %}	-46.197 M	0.000
Total investments	146.549 M ^{1.57 %}	144.281 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.751 M ^{-57.62 %}	13.570 M
Total debt	27.060 M ^{-5.77 %}	28.717 M ^{-12.05 %}	32.651 M ^{-10.87 %}	36.633 M ^{1 017.20 %}	3.279 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	26.884 M ^{13.97 %}	23.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	21.758 M ^{-50.87 %}	44.284 M ^{112.85 %}	20.805 M ^{-32.50 %}	30.824 M ^{120.08 %}	-153.530 M	0.000
Common stock	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{-31.09 %}	290.252 M	0.000
Total equity	249.142 M ^{-7.17 %}	268.372 M ^{9.44 %}	245.221 M ^{-2.70 %}	252.031 M ^{59.23 %}	158.278 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{30.43 %}	529.000 K
Long term debt	25.420 M ^{-6.06 %}	27.060 M ^{-5.71 %}	28.700 M ^{-12.13 %}	32.663 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	28.315 M ^{-10.06 %}	31.482 M ^{5.22 %}	29.920 M ^{-12.26 %}	34.101 M ^{4 842.17 %}	690.000 K ^{30.43 %}	529.000 K
Other current liabilities	6.376 M ^{-87.01 %}	49.078 M ^{268.43 %}	-29.138 M ^{-1 949.09 %}	-1.422 M ^{-135.83 %}	3.969 M ^{-61.99 %}	10.442 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	14.187 M ^{-64.94 %}	40.462 M ^{181.30 %}	14.384 M ^{170.58 %}	5.316 M	0.000
Short term debt	1.640 M ^{-1.03 %}	1.657 M ^{-58.06 %}	3.951 M ^{-0.48 %}	3.970 M ^{21.07 %}	3.279 M ^{1 015.31 %}	294.000 K
Total current liabilities	21.119 M ^{-74.84 %}	83.936 M ^{38.89 %}	60.433 M ^{98.45 %}	30.452 M ^{61.05 %}	18.908 M	0.000
Total liabilities	49.434 M ^{-57.17 %}	115.418 M ^{27.74 %}	90.353 M ^{39.97 %}	64.553 M ^{229.39 %}	19.598 M ^{3 604.73 %}	529.000 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K ^{-1.73 %}	404.000 K ^{-3.58 %}	419.000 K ^{-99.26 %}	56.328 M ^{14 807.05 %}	-383.000 K
Long term investments	146.549 M ^{1.57 %}	144.281 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.728 M ^{25.55 %}	9.341 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-62.66 %}	383.000 K
Property plant equipment net	41.309 M ^{-4.69 %}	43.341 M ^{-5.88 %}	46.047 M ^{-6.10 %}	49.036 M ^{43.96 %}	34.063 M	0.000
Total non current assets	187.859 M ^{-0.09 %}	188.034 M ^{292.02 %}	47.965 M ^{-9.40 %}	52.939 M ^{-43.74 %}	94.091 M ^{24 466.84 %}	383.000 K
Other current assets	3.601 M ^{-66.61 %}	10.785 M ^{104.11 %}	5.284 M ^{60.36 %}	3.295 M ^{-52.36 %}	6.916 M ^{2.11 %}	6.773 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.751 M ^{-57.62 %}	13.570 M
cash and cash equivalents	95.586 M ^{-41.78 %}	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{389.79 %}	49.476 M	0.000
Cash and short term investments	95.586 M ^{-41.78 %}	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{338.78 %}	55.227 M ^{306.98 %}	13.570 M
Total current assets	110.717 M ^{-43.44 %}	195.756 M ^{-31.94 %}	287.609 M ^{9.09 %}	263.645 M ^{214.67 %}	83.785 M ^{488.71 %}	14.232 M
Inventory	6.144 M ^{-48.12 %}	11.842 M ^{-38.23 %}	19.172 M ^{134.69 %}	8.169 M ^{-31.63 %}	11.949 M	0.000
Net receivables	5.386 M ^{-39.76 %}	8.941 M ^{164.14 %}	3.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.728 M ^{25.55 %}	9.341 M
Tax assets	1.000 K ^{-93.33 %}	15.000 K ^{-99.01 %}	1.514 M ^{-56.54 %}	3.484 M ^{-2.05 %}	3.557 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.060 M ^{-31.31 %}	19.014 M ^{19.57 %}	15.902 M ^{32.58 %}	11.994 M ^{17.34 %}	10.222 M ^{-2.73 %}	10.509 M
Tax payables	43.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	988.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.245 M ^{-50.76 %}	4.559 M ^{41.63 %}	3.219 M	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	14.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	500.000 K ^{101.49 %}	-33.670 M ^{-6 834.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-97.68 %}	21.556 M ^{1 058.92 %}	1.860 M
Deferred tax liabilities non current	2.895 M ^{-34.53 %}	4.422 M ^{262.46 %}	1.220 M ^{-15.16 %}	1.438 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	298.576 M ^{-22.20 %}	383.790 M ^{14.37 %}	335.574 M ^{6.00 %}	316.584 M ^{77.98 %}	177.876 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-9.063 M ^{36.84 %}	-14.350 M ^{-163.90 %}	22.457 M ^{-9.50 %}	24.813 M ^{156.84 %}	9.661 M ^{-78.69 %}	45.343 M
Accounts receivables	4.959 M ^{182.14 %}	-6.037 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.035 M
Inventory	5.698 M ^{-22.26 %}	7.330 M ^{166.62 %}	-11.003 M ^{-391.08 %}	3.780 M ^{-51.83 %}	7.848 M ^{-71.25 %}	27.301 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-19.720 M ^{-5.15 %}	-18.755 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.993 M
Other non cash items	-8.314 M ^{-405.33 %}	2.723 M ^{3 103.53 %}	85.000 K ^{14.86 %}	74.000 K ^{110.83 %}	-683.000 K ^{-210.45 %}	-220.000 K
Net cash provided by operating activities	-34.933 M ^{-338.24 %}	14.663 M ^{-31.76 %}	21.487 M ^{453.65 %}	3.881 M ^{156.88 %}	-6.823 M ^{-119.30 %}	35.348 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K ^{61.78 %}	-437.000 K ^{98.96 %}	-41.971 M ^{-3 118.63 %}	-1.304 M ^{-66.33 %}	-784.000 K
Acquisitions net	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-33.325 M ^{68.52 %}	-105.850 M ^{-504 147.62 %}	21.000 K ^{-88.14 %}	177.000 K ^{144.03 %}	-402.000 K ^{-123.10 %}	1.740 M
Net cash used for investing activites	-33.151 M ^{68.73 %}	-106.017 M ^{-30 018.47 %}	-352.000 K ^{-100.22 %}	161.196 M ^{10 506.46 %}	-1.549 M ^{-262.03 %}	956.000 K
Debt repayment	-1.640 M ^{2.90 %}	-1.689 M ^{-2.99 %}	-1.640 M ^{-105.13 %}	31.980 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.155 M ^{-0.19 %}	-2.151 M ^{44.63 %}	-3.885 M ^{-128.89 %}	13.447 M ^{8 924.83 %}	149.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.640 M ^{57.34 %}	-3.844 M ^{-1.40 %}	-3.791 M ^{-113.49 %}	28.095 M ^{108.93 %}	13.447 M ^{8 924.83 %}	149.000 K
Effect of forex changes on cash	1.122 M ^{393.72 %}	-382.000 K ^{-493.81 %}	97.000 K ^{130.22 %}	-321.000 K ^{-179.46 %}	404.000 K ^{109.44 %}	-4.280 M
Net change in cash	-68.602 M ^{28.23 %}	-95.580 M ^{-648.02 %}	17.441 M ^{-90.96 %}	192.851 M ^{3 419.82 %}	5.479 M ^{-82.97 %}	32.173 M
Cash at beginning of period	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{389.79 %}	49.476 M ^{12.45 %}	43.997 M ^{272.10 %}	11.824 M
Cash at end of period	95.586 M ^{-41.78 %}	164.188 M ^{-36.79 %}	259.768 M ^{7.20 %}	242.327 M ^{389.79 %}	49.476 M ^{12.45 %}	43.997 M
Operating cash flow	-34.933 M ^{-338.24 %}	14.663 M ^{-31.76 %}	21.487 M ^{453.65 %}	3.881 M ^{156.88 %}	-6.823 M ^{-119.30 %}	35.348 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K ^{61.78 %}	-437.000 K ^{98.96 %}	-41.971 M ^{-3 118.63 %}	-1.304 M ^{-66.33 %}	-784.000 K
Free CashFlow	-34.933 M ^{-340.98 %}	14.496 M ^{-31.14 %}	21.050 M ^{155.26 %}	-38.090 M ^{-368.68 %}	-8.127 M ^{-123.51 %}	34.564 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	12.138 M ^{-15.60 %}	14.381 M ^{122.07 %}	6.476 M ^{284.79 %}	1.683 M ^{-48.80 %}	3.287 M ^{-89.79 %}	32.203 M ^{-36.34 %}	50.588 M ^{2.15 %}	49.525 M ^{22.15 %}	40.544 M ^{33.95 %}	30.268 M ^{-14.91 %}	35.570 M
Net income	-16.664 M ^{-1 177.18 %}	1.547 M ^{118.61 %}	-8.314 M ^{-87.00 %}	-4.446 M ^{21.28 %}	-5.648 M ^{-219.10 %}	-1.770 M ^{-135.51 %}	4.985 M ^{-57.34 %}	11.686 M ^{111.55 %}	5.524 M ^{330.22 %}	1.284 M ^{141.35 %}	532.000 K
Income before tax	-16.662 M ^{-1 093.55 %}	-1.396 M ^{77.61 %}	-6.235 M ^{-49.99 %}	-4.157 M ^{29.89 %}	-5.929 M ^{-270.79 %}	-1.599 M ^{-123.16 %}	6.905 M ^{-48.11 %}	13.308 M ^{88.34 %}	7.066 M ^{343.01 %}	1.595 M ^{131.83 %}	688.000 K
Income before tax ratio	-1.37 ^{-1 314.11 %}	-0.10 ^{89.92 %}	-0.96 ^{61.02 %}	-2.47 ^{-36.93 %}	-1.80 ^{-3 532.70 %}	-0.05 ^{-136.38 %}	0.14 ^{-49.20 %}	0.27 ^{54.18 %}	0.17 ^{230.73 %}	0.05 ^{172.44 %}	0.02
EBITDA	-16.418 M ^{-1 276.19 %}	-1.193 M ^{80.26 %}	-6.044 M ^{-53.32 %}	-3.942 M ^{30.93 %}	-5.707 M ^{-94.38 %}	-2.936 M ^{-138.03 %}	7.721 M ^{-45.45 %}	14.153 M ^{78.52 %}	7.928 M ^{224.52 %}	2.443 M ^{49.15 %}	1.638 M
Net income ratio	-1.37 ^{-1 376.24 %}	0.11 ^{108.38 %}	-1.28 ^{51.40 %}	-2.64 ^{-53.74 %}	-1.72 ^{-3 026.21 %}	-0.05 ^{-155.78 %}	0.10 ^{-58.24 %}	0.24 ^{73.19 %}	0.14 ^{221.18 %}	0.04 ^{183.63 %}	0.01
Ratio EBITDA	-1.35 ^{-1 530.50 %}	-0.08 ^{91.11 %}	-0.93 ^{60.15 %}	-2.34 ^{-34.90 %}	-1.74 ^{-1 804.36 %}	-0.09 ^{-159.74 %}	0.15 ^{-46.59 %}	0.29 ^{46.15 %}	0.20 ^{142.27 %}	0.08 ^{75.27 %}	0.05
Gross profit ratio	0.27 ^{-1.68 %}	0.28 ^{50.33 %}	0.18 ^{-56.37 %}	0.42 ^{52.36 %}	0.28 ^{-48.39 %}	0.54 ^{57.33 %}	0.34 ^{-15.07 %}	0.40 ^{19.23 %}	0.34 ^{0.19 %}	0.34 ^{38.13 %}	0.24
Weighted average shs out dil	20.077 M ^{3.82 %}	19.338 M ^{-3.31 %}	20.000 M ^{-1.03 %}	20.209 M ^{0.19 %}	20.171 M ^{2.57 %}	19.667 M ^{-0.84 %}	19.833 M ^{-1.56 %}	20.148 M ^{2.13 %}	19.729 M ^{-7.81 %}	21.400 M ^{7.00 %}	20.000 M
Weighted average shs out	20.077 M ^{3.82 %}	19.338 M ^{-3.31 %}	20.000 M ^{-1.03 %}	20.209 M ^{0.19 %}	20.171 M ^{2.57 %}	19.667 M ^{-0.84 %}	19.833 M ^{-1.56 %}	20.148 M ^{2.13 %}	19.729 M ^{-7.81 %}	21.400 M ^{-5.67 %}	22.687 M
EPS diluted	-0.83 ^{-1 137.50 %}	0.08 ^{119.05 %}	-0.42 ^{-90.91 %}	-0.22 ^{21.43 %}	-0.28 ^{-211.11 %}	-0.09 ^{-136.00 %}	0.25 ^{-56.90 %}	0.58 ^{107.14 %}	0.28 ^{366.67 %}	0.06 ^{155.32 %}	0.02
Earnings per share	-0.83 ^{-1 137.50 %}	0.08 ^{119.05 %}	-0.42 ^{-90.91 %}	-0.22 ^{21.43 %}	-0.28 ^{-211.11 %}	-0.09 ^{-136.00 %}	0.25 ^{-56.90 %}	0.58 ^{107.14 %}	0.28 ^{366.67 %}	0.06 ^{125.56 %}	0.03
Gross profit	3.316 M ^{-17.02 %}	3.996 M ^{233.83 %}	1.197 M ^{67.88 %}	713.000 K ^{-21.99 %}	914.000 K ^{-94.73 %}	17.351 M ^{0.15 %}	17.325 M ^{-13.25 %}	19.971 M ^{45.64 %}	13.713 M ^{34.20 %}	10.218 M ^{17.54 %}	8.693 M
Income tax expense	2.000 K ^{100.07 %}	-2.943 M ^{-241.56 %}	2.079 M ^{619.38 %}	289.000 K ^{202.85 %}	-281.000 K ^{-264.33 %}	171.000 K ^{-91.09 %}	1.920 M ^{18.37 %}	1.622 M ^{5.19 %}	1.542 M ^{395.82 %}	311.000 K ^{99.36 %}	156.000 K
Cost of revenue	8.822 M ^{-15.05 %}	10.385 M ^{96.72 %}	5.279 M ^{444.23 %}	970.000 K ^{-59.12 %}	2.373 M ^{-84.02 %}	14.852 M ^{-55.35 %}	33.263 M ^{12.55 %}	29.554 M ^{10.15 %}	26.831 M ^{33.82 %}	20.050 M ^{-25.40 %}	26.877 M
General and administrative expenses	7.233 M ^{12.70 %}	6.418 M ^{-4.19 %}	6.699 M ^{36.99 %}	4.890 M ^{-33.40 %}	7.342 M ^{-50.70 %}	14.892 M ^{81.99 %}	8.183 M ^{5.71 %}	7.741 M ^{1.06 %}	7.660 M ^{6.79 %}	7.173 M ^{16.63 %}	6.150 M
Selling and marketing expenses	85.000 K ^{39.34 %}	61.000 K ^{-94.45 %}	1.099 M ^{1.01 %}	1.088 M ^{854.39 %}	114.000 K ^{-98.15 %}	6.154 M ^{818.51 %}	670.000 K ^{-12.30 %}	764.000 K ^{17.36 %}	651.000 K ^{5.00 %}	620.000 K ^{-8.69 %}	679.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K	0.000
Operating expenses	7.365 M ^{9.26 %}	6.741 M ^{-19.32 %}	8.355 M ^{33.38 %}	6.264 M ^{-18.90 %}	7.724 M ^{-64.63 %}	21.835 M ^{136.13 %}	9.247 M ^{4.24 %}	8.871 M ^{0.56 %}	8.822 M ^{7.80 %}	8.184 M ^{13.16 %}	7.232 M
Cost and expenses	16.187 M ^{-5.48 %}	17.126 M ^{25.61 %}	13.634 M ^{88.47 %}	7.234 M ^{-28.35 %}	10.097 M ^{-72.48 %}	36.687 M ^{-13.70 %}	42.510 M ^{10.63 %}	38.425 M ^{7.77 %}	35.653 M ^{26.28 %}	28.234 M ^{-17.22 %}	34.109 M
Research and development expenses	47.000 K ^{-82.06 %}	262.000 K ^{-52.96 %}	557.000 K ^{94.76 %}	286.000 K ^{6.72 %}	268.000 K ^{-66.03 %}	789.000 K ^{100.25 %}	394.000 K ^{7.65 %}	366.000 K ^{-28.38 %}	511.000 K ^{30.69 %}	391.000 K ^{-3.22 %}	404.000 K
Selling general and administrative expenses	7.318 M ^{12.95 %}	6.479 M ^{-16.91 %}	7.798 M ^{30.44 %}	5.978 M ^{-19.82 %}	7.456 M ^{-64.57 %}	21.046 M ^{137.73 %}	8.853 M ^{4.09 %}	8.505 M ^{2.33 %}	8.311 M ^{6.65 %}	7.793 M ^{14.13 %}	6.828 M
Interest income	214.000 K ^{122.92 %}	96.000 K ^{-72.09 %}	344.000 K ^{181.97 %}	122.000 K ^{-62.35 %}	324.000 K ^{116.00 %}	150.000 K ^{-84.04 %}	940.000 K ^{78.03 %}	528.000 K ^{-42.92 %}	925.000 K ^{161.30 %}	354.000 K ^{-32.31 %}	523.000 K
Interest expense	176.000 K ^{29.41 %}	136.000 K ^{-1.45 %}	138.000 K ^{-1.43 %}	140.000 K ^{1.45 %}	138.000 K ^{23.21 %}	112.000 K ^{-31.29 %}	163.000 K ^{10.88 %}	147.000 K ^{-2.00 %}	150.000 K ^{19.05 %}	126.000 K ^{-24.10 %}	166.000 K
Depreciation and amortization	68.000 K ^{1.49 %}	67.000 K ^{26.42 %}	53.000 K ^{-29.33 %}	75.000 K ^{-10.71 %}	84.000 K ^{-44.74 %}	152.000 K ^{-77.61 %}	679.000 K ^{-2.72 %}	698.000 K ^{-1.97 %}	712.000 K ^{-1.39 %}	722.000 K ^{307.91 %}	177.000 K
Operating income	-4.049 M ^{-47.50 %}	-2.745 M ^{61.65 %}	-7.158 M ^{-28.95 %}	-5.551 M ^{18.49 %}	-6.810 M ^{-539.44 %}	-1.065 M ^{-115.12 %}	7.042 M ^{-47.70 %}	13.464 M ^{86.38 %}	7.224 M ^{319.76 %}	1.721 M ^{17.80 %}	1.461 M
Operating income ratio	-0.33 ^{-74.76 %}	-0.19 ^{82.73 %}	-1.11 ^{66.49 %}	-3.30 ^{-59.20 %}	-2.07 ^{-6 164.61 %}	-0.03 ^{-123.76 %}	0.14 ^{-48.80 %}	0.27 ^{52.58 %}	0.18 ^{213.37 %}	0.06 ^{38.43 %}	0.04
Total other income expenses net	-12.613 M ^{-1 034.99 %}	1.349 M ^{46.15 %}	923.000 K ^{-33.79 %}	1.394 M ^{58.23 %}	881.000 K ^{-69.46 %}	2.885 M ^{249.02 %}	-1.936 M ^{-187.68 %}	2.208 M ^{1.52 %}	2.175 M ^{595.44 %}	-439.000 K ^{43.21 %}	-773.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-7.636 M ^{85.75 %}	-53.568 M ^{21.83 %}	-68.526 M ^{9.54 %}	-75.755 M ^{2.17 %}	-77.433 M ^{7.42 %}	-83.636 M ^{38.26 %}	-135.471 M ^{2.03 %}	-138.283 M ^{42.12 %}	-238.904 M ^{-3.48 %}	-230.860 M	0.000
Total investments	142.954 M ^{-3.51 %}	148.161 M ^{1.10 %}	146.549 M ^{0.43 %}	145.926 M ^{1.35 %}	143.977 M ^{-1.31 %}	145.882 M ^{1.11 %}	144.281 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	55.890 M ^{104.24 %}	27.365 M ^{1.13 %}	27.060 M ^{-1.49 %}	27.470 M ^{-1.47 %}	27.880 M ^{-1.45 %}	28.290 M ^{-1.49 %}	28.717 M ^{-3.30 %}	29.697 M ^{-3.13 %}	30.656 M ^{-3.20 %}	31.668 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.884 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	23.583 M ^{1.19 %}	23.305 M ^{7.11 %}	21.758 M ^{-27.65 %}	30.072 M ^{-18.43 %}	36.866 M ^{-13.29 %}	42.514 M ^{-4.00 %}	44.284 M ^{12.68 %}	39.299 M ^{42.32 %}	27.613 M ^{25.01 %}	22.089 M	0.000
Common stock	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M	0.000
Total equity	247.223 M ^{-1.46 %}	250.879 M ^{0.70 %}	249.142 M ^{-3.35 %}	257.766 M ^{-1.51 %}	261.713 M ^{-2.03 %}	267.132 M ^{-0.46 %}	268.372 M ^{1.73 %}	263.797 M ^{4.86 %}	251.578 M ^{2.03 %}	246.564 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	53.046 M ^{112.10 %}	25.010 M ^{-1.61 %}	25.420 M ^{-1.59 %}	25.830 M ^{-1.56 %}	26.240 M ^{-1.54 %}	26.650 M ^{-1.52 %}	27.060 M ^{-1.49 %}	27.470 M ^{-1.47 %}	27.880 M ^{-1.45 %}	28.290 M ^{-1.43 %}	28.700 M
Total non current liabilities	53.046 M ^{112.10 %}	25.010 M ^{-11.67 %}	28.315 M ^{-6.45 %}	30.267 M ^{-1.50 %}	30.728 M ^{-2.02 %}	31.362 M ^{-0.38 %}	31.482 M ^{1.65 %}	30.970 M ^{4.59 %}	29.612 M ^{0.54 %}	29.454 M	0.000
Other current liabilities	5.532 M ^{15.15 %}	4.804 M ^{-24.65 %}	6.376 M ^{46.81 %}	4.343 M ^{4.52 %}	4.155 M ^{4.40 %}	3.980 M ^{-91.89 %}	49.078 M ^{279.64 %}	-27.320 M ^{20.63 %}	-34.421 M ^{0.63 %}	-34.638 M ^{-185.36 %}	40.580 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.861 M ^{-92.30 %}	63.154 M ^{54.34 %}	40.919 M ^{-13.28 %}	47.183 M ^{4.20 %}	45.281 M	0.000
Short term debt	2.844 M ^{20.76 %}	2.355 M ^{43.60 %}	1.640 M ^{0.00 %}	1.640 M ^{0.00 %}	1.640 M ^{3.80 %}	1.580 M ^{-4.65 %}	1.657 M ^{-25.59 %}	2.227 M ^{-19.78 %}	2.776 M ^{-17.82 %}	3.378 M ^{-14.50 %}	3.951 M
Total current liabilities	11.294 M ^{-32.01 %}	16.612 M ^{-21.34 %}	21.119 M ^{83.71 %}	11.496 M ^{5.93 %}	10.852 M ^{2.30 %}	10.608 M ^{-87.36 %}	83.936 M ^{58.76 %}	52.869 M ^{-26.01 %}	71.451 M ^{8.87 %}	65.629 M	0.000
Total liabilities	64.340 M ^{54.58 %}	41.622 M ^{-15.80 %}	49.434 M ^{18.37 %}	41.763 M ^{0.44 %}	41.580 M ^{-0.93 %}	41.970 M ^{-63.64 %}	115.418 M ^{37.67 %}	83.839 M ^{-17.04 %}	101.063 M ^{6.29 %}	95.083 M	0.000
Other non current assets	142.954 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	145.884 M ^{0.83 %}	144.678 M ^{36.16 %}	106.255 M ^{26 936.90 %}	393.000 K ^{-3.20 %}	406.000 K	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	148.161 M ^{1.10 %}	146.549 M ^{0.43 %}	145.926 M ^{1.35 %}	143.977 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	78.969 M ^{74.78 %}	45.182 M ^{9.38 %}	41.309 M ^{-0.15 %}	41.372 M ^{-0.16 %}	41.438 M ^{-3.03 %}	42.735 M ^{-1.40 %}	43.341 M ^{-1.68 %}	44.080 M ^{-1.23 %}	44.627 M ^{-1.59 %}	45.349 M	0.000
Total non current assets	221.923 M ^{14.78 %}	193.345 M ^{2.92 %}	187.859 M ^{0.30 %}	187.298 M ^{1.01 %}	185.418 M ^{-1.70 %}	188.620 M ^{0.31 %}	188.034 M ^{24.60 %}	150.916 M ^{231.04 %}	45.588 M ^{-3.02 %}	47.008 M	0.000
Other current assets	5.026 M ^{43.76 %}	3.496 M ^{-2.92 %}	3.601 M ^{34.62 %}	2.675 M ^{-61.43 %}	6.936 M ^{121.53 %}	3.131 M ^{-70.97 %}	10.785 M ^{31.33 %}	8.212 M ^{41.29 %}	5.812 M ^{15.16 %}	5.047 M ^{-4.49 %}	5.284 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	63.526 M ^{-21.51 %}	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M	0.000
Cash and short term investments	63.526 M ^{-21.51 %}	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M	0.000
Total current assets	89.640 M ^{-9.60 %}	99.156 M ^{-10.44 %}	110.717 M ^{-1.35 %}	112.231 M ^{-4.79 %}	117.875 M ^{-2.16 %}	120.482 M ^{-38.45 %}	195.756 M ^{-0.49 %}	196.720 M ^{-35.93 %}	307.053 M ^{4.21 %}	294.639 M	0.000
Inventory	5.356 M ^{-33.40 %}	8.042 M ^{30.89 %}	6.144 M ^{1 349.06 %}	424.000 K ^{-40.28 %}	710.000 K ^{-18.30 %}	869.000 K ^{-92.66 %}	11.842 M ^{-22.84 %}	15.347 M ^{-48.72 %}	29.929 M ^{25.91 %}	23.771 M	0.000
Net receivables	15.732 M ^{135.33 %}	6.685 M ^{24.12 %}	5.386 M ^{-8.82 %}	5.907 M ^{20.16 %}	4.916 M ^{7.90 %}	4.556 M ^{-56.08 %}	10.374 M ^{100.23 %}	5.181 M ^{72.58 %}	3.002 M ^{-31.18 %}	4.362 M ^{28.86 %}	3.385 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-93.33 %}	15.000 K ^{-97.42 %}	581.000 K ^{2.29 %}	568.000 K ^{-54.67 %}	1.253 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.918 M ^{-68.99 %}	9.410 M ^{-27.95 %}	13.060 M ^{158.61 %}	5.050 M ^{-0.14 %}	5.057 M ^{26.52 %}	3.997 M ^{-78.98 %}	19.014 M ^{97.59 %}	9.623 M ^{-55.02 %}	21.396 M ^{26.79 %}	16.875 M ^{6.12 %}	15.902 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{0.00 %}	43.000 K ^{-90.71 %}	463.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{-84.72 %}	1.060 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	570.000 K ^{-48.23 %}	1.101 M ^{-35.24 %}	1.700 M ^{-24.28 %}	2.245 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	23.640 M ^{-14.27 %}	27.574 M ^{5 414.80 %}	500.000 K ^{-98.19 %}	27.694 M ^{314.90 %}	-12.887 M ^{-2 677.40 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-97.25 %}	18.210 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.895 M ^{-34.75 %}	4.437 M ^{-1.14 %}	4.488 M ^{-4.75 %}	4.712 M ^{6.56 %}	4.422 M ^{26.34 %}	3.500 M ^{102.08 %}	1.732 M ^{48.80 %}	1.164 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	311.563 M ^{6.52 %}	292.501 M ^{-2.03 %}	298.576 M ^{-0.32 %}	299.529 M ^{-1.24 %}	303.293 M ^{-1.88 %}	309.102 M ^{-19.46 %}	383.790 M ^{10.40 %}	347.636 M ^{-1.42 %}	352.641 M ^{3.22 %}	341.647 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.425 M ^{-10.87 %}	-7.599 M ^{-506.36 %}	1.870 M ^{5.59 %}	1.771 M ^{941.76 %}	170.000 K ^{101.32 %}	-12.874 M ^{-49.72 %}	-8.599 M ^{5.88 %}	-9.136 M ^{-571.66 %}	1.937 M ^{38.46 %}	1.399 M	0.000
Accounts receivables	-3.039 M ^{-133.95 %}	-1.299 M ^{13.57 %}	-1.503 M ^{-219.95 %}	1.253 M ^{377.21 %}	-452.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.686 M ^{241.52 %}	-1.898 M ^{66.82 %}	-5.720 M ^{-2 100.00 %}	286.000 K ^{79.87 %}	159.000 K ^{-98.55 %}	10.973 M ^{213.07 %}	3.505 M ^{-75.96 %}	14.582 M ^{336.80 %}	-6.158 M ^{-33.90 %}	-4.599 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.010 M ^{114 528.57 %}	-7.000 K ^{-100.66 %}	1.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.072 M ^{-83.37 %}	-4.402 M ^{-506.46 %}	1.083 M ^{353.14 %}	239.000 K ^{140.03 %}	-597.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	12.651 M ^{884.80 %}	-1.612 M ^{64.13 %}	-4.494 M ^{-130.94 %}	-1.946 M ^{-111.29 %}	-921.000 K ^{-2 323.68 %}	-38.000 K ^{95.11 %}	-777.000 K ^{-103.94 %}	-381.000 K ^{50.84 %}	-775.000 K ^{-239.91 %}	-228.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-12.368 M ^{-17.34 %}	-10.540 M ^{-19.69 %}	-8.806 M ^{-106.86 %}	-4.257 M ^{35.46 %}	-6.596 M ^{56.82 %}	-15.274 M ^{-545.02 %}	-2.368 M ^{-150.30 %}	4.708 M ^{-45.60 %}	8.655 M ^{135.96 %}	3.668 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-33.856 M ^{-759.51 %}	-3.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K ^{33.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-376.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.962 M ^{-0.71 %}	1.976 M ^{49 300.00 %}	4.000 K ^{100.01 %}	-37.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K
Net cash used for investing activites	-34.232 M ^{-769.05 %}	-3.939 M ^{-300.76 %}	1.962 M ^{-0.71 %}	1.976 M ^{1 588.89 %}	117.000 K ^{100.31 %}	-37.206 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.917 M ^{-105 817.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000
Debt repayment	29.240 M ^{7 231.71 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{4.21 %}	-428.000 K ^{-4.39 %}	-410.000 K ^{6.39 %}	-438.000 K ^{5.19 %}	-462.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-526.000 K ^{9.31 %}	-580.000 K ^{-10.69 %}	-524.000 K ^{0.76 %}	-528.000 K ^{-14.29 %}	-462.000 K
Net cash used provided by financing activities	29.240 M ^{7 231.71 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{0.00 %}	-410.000 K ^{56.20 %}	-936.000 K ^{7.14 %}	-1.008 M ^{-7.92 %}	-934.000 K ^{3.31 %}	-966.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-47.000 K ^{-119.92 %}	236.000 K ^{161.30 %}	-385.000 K ^{-163.85 %}	603.000 K ^{118.48 %}	276.000 K ^{-56.05 %}	628.000 K ^{228.69 %}	-488.000 K ^{-176.61 %}	637.000 K ^{208.15 %}	-589.000 K ^{-1 115.52 %}	58.000 K	0.000
Net change in cash	-17.407 M ^{-18.79 %}	-14.653 M ^{-91.82 %}	-7.639 M ^{-265.85 %}	-2.088 M ^{68.43 %}	-6.613 M ^{87.35 %}	-52.262 M ^{-1 278.22 %}	-3.792 M ^{96.27 %}	-101.580 M ^{-1 544.54 %}	7.032 M ^{154.78 %}	2.760 M	0.000
Cash at beginning of period	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M ^{1.06 %}	259.768 M	0.000
Cash at end of period	63.526 M ^{-21.51 %}	80.933 M ^{-15.33 %}	95.586 M ^{-7.40 %}	103.225 M ^{-1.98 %}	105.313 M ^{-5.91 %}	111.926 M ^{-31.83 %}	164.188 M ^{-2.26 %}	167.980 M ^{-37.68 %}	269.560 M ^{2.68 %}	262.528 M	0.000
Operating cash flow	-12.368 M ^{-17.34 %}	-10.540 M ^{-19.69 %}	-8.806 M ^{-106.86 %}	-4.257 M ^{35.46 %}	-6.596 M ^{56.82 %}	-15.274 M ^{-545.02 %}	-2.368 M ^{-150.30 %}	4.708 M ^{-45.60 %}	8.655 M ^{135.96 %}	3.668 M	0.000
Capital expenditure	-33.856 M ^{-759.51 %}	-3.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K ^{33.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K
Free CashFlow	-46.224 M ^{-219.25 %}	-14.479 M ^{-64.42 %}	-8.806 M ^{-106.86 %}	-4.257 M ^{35.46 %}	-6.596 M ^{56.82 %}	-15.274 M ^{-545.02 %}	-2.368 M ^{-151.02 %}	4.641 M ^{-45.75 %}	8.555 M ^{133.23 %}	3.668 M ^{1 990.72 %}	-194.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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