Newretail Co., Ltd ^3085.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	51.717 M ^{-29.40 %}	73.258 M ^{-58.53 %}	176.632 M ^{98.19 %}	89.122 M ^{-5.26 %}	94.072 M ^{-73.58 %}	356.030 M
Bénéfice net	-66.248 M ^{-30.46 %}	-50.781 M ^{-135.08 %}	-21.602 M ^{-222.57 %}	17.624 M ^{120.66 %}	-85.293 M ^{67.86 %}	-265.392 M
Bénéfice avant impôt	-66.285 M ^{-25.57 %}	-52.788 M ^{-143.80 %}	-21.652 M ^{-224.28 %}	17.422 M ^{120.00 %}	-87.096 M ^{71.12 %}	-301.593 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.28 ^{-77.87 %}	-0.72 ^{-487.83 %}	-0.12 ^{-162.71 %}	0.20 ^{121.11 %}	-0.93 ^{-9.30 %}	-0.85
EBITDA	-48.140 M ^{-37.47 %}	-35.019 M ^{-685.18 %}	-4.460 M ^{-107.87 %}	56.691 M ^{248.99 %}	-38.050 M ^{83.32 %}	-228.074 M
Ratio de revenu net	-1.28 ^{-84.80 %}	-0.69 ^{-466.79 %}	-0.12 ^{-161.85 %}	0.20 ^{121.81 %}	-0.91 ^{-21.63 %}	-0.75
Ratio EBITDA	-0.93 ^{-94.73 %}	-0.48 ^{-1 793.14 %}	-0.03 ^{-103.97 %}	0.64 ^{257.27 %}	-0.40 ^{36.86 %}	-0.64
Taux de profit brut	0.27 ^{18.97 %}	0.23 ^{54.89 %}	0.15 ^{-44.76 %}	0.27 ^{219.48 %}	0.08 ^{68.85 %}	0.05
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	68.927 M ^{137.52 %}	29.019 M ^{5.48 %}	27.512 M ^{44.66 %}	19.019 M ^{-45.46 %}	34.872 M ^{124.70 %}	15.519 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	68.927 M ^{137.52 %}	29.019 M ^{5.48 %}	27.512 M ^{44.66 %}	19.019 M ^{-45.46 %}	34.872 M ^{124.70 %}	15.519 M
Bénéfice par action diluée	-0.96 ^{45.14 %}	-1.75 ^{-121.52 %}	-0.79 ^{-142.47 %}	1.86 ^{175.92 %}	-2.45 ^{85.67 %}	-17.10
Bénéfice par action	-0.96 ^{45.14 %}	-1.75 ^{-121.52 %}	-0.79 ^{-142.47 %}	1.86 ^{175.92 %}	-2.45 ^{85.67 %}	-17.10
Bénéfice brut	14.188 M ^{-16.01 %}	16.893 M ^{-35.76 %}	26.296 M ^{9.48 %}	24.020 M ^{202.67 %}	7.936 M ^{-55.39 %}	17.788 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-4.000 K ^{-101.03 %}	387.000 K ^{9 575.00 %}	4.000 K ^{-99.38 %}	645.000 K ^{601.09 %}	92.000 K ^{101.47 %}	-6.252 M
Coût des revenus	37.529 M ^{-33.42 %}	56.365 M ^{-62.51 %}	150.336 M ^{130.92 %}	65.102 M ^{-24.42 %}	86.136 M ^{-74.53 %}	338.242 M
Dépenses générales et administratives	39.189 M ^{24.80 %}	31.401 M ^{15.88 %}	27.099 M ^{-17.65 %}	32.908 M ^{-42.80 %}	57.534 M	0.000
Frais de vente et de marketing	28.639 M ^{-7.65 %}	31.012 M ^{28.39 %}	24.154 M ^{-14.00 %}	28.085 M ^{-62.74 %}	75.375 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	67.828 M ^{-1.71 %}	69.005 M ^{34.64 %}	51.253 M ^{-15.97 %}	60.993 M ^{-54.11 %}	132.909 M ^{-44.07 %}	237.650 M
Coût et dépenses	105.357 M ^{-15.96 %}	125.370 M ^{-37.81 %}	201.589 M ^{59.87 %}	126.095 M ^{-42.43 %}	219.045 M ^{-61.96 %}	575.892 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	67.828 M ^{8.68 %}	62.413 M ^{21.77 %}	51.253 M ^{-15.97 %}	60.993 M ^{-54.11 %}	132.909 M ^{-44.07 %}	237.650 M
Revenu d'intérêts	655.000 K ^{43.33 %}	457.000 K ^{419.32 %}	88.000 K ^{193.33 %}	30.000 K ^{400.00 %}	6.000 K ^{-82.35 %}	34.000 K
Frais d'intérêts	1.644 M ^{-15.17 %}	1.938 M ^{14.27 %}	1.696 M ^{42.04 %}	1.194 M ^{-65.63 %}	3.474 M ^{-54.50 %}	7.636 M
Dépréciation et amortissement	16.501 M ^{4.25 %}	15.828 M ^{2.45 %}	15.450 M ^{-25.31 %}	20.685 M ^{-54.61 %}	45.572 M ^{-30.83 %}	65.883 M
Résultat d'exploitation	-53.640 M ^{-2.93 %}	-52.112 M ^{-161.13 %}	-19.956 M ^{-155.42 %}	36.006 M ^{145.59 %}	-78.985 M ^{64.08 %}	-219.862 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.04 ^{-45.81 %}	-0.71 ^{-529.62 %}	-0.11 ^{-127.96 %}	0.40 ^{148.12 %}	-0.84 ^{-35.96 %}	-0.62
Total autres revenus dépenses net	-12.645 M ^{-1 770.56 %}	-676.000 K ^{-120.45 %}	3.305 M ^{-95.40 %}	71.785 M ^{68.85 %}	42.514 M ^{149.17 %}	-86.469 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-391.365 M ^{-1 314.91 %}	-27.660 M ^{56.39 %}	-63.422 M ^{-789.01 %}	-7.134 M ^{-124.42 %}	29.215 M ^{10.91 %}	26.341 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{666 566.67 %}	3.000 K ^{-93.88 %}	49.000 K ^{-95.71 %}	1.143 M ^{-70.60 %}	3.888 M
Dette totale	23.719 M ^{99.72 %}	11.876 M ^{4.46 %}	11.369 M ^{-26.74 %}	15.519 M ^{-64.40 %}	43.597 M ^{-38.34 %}	70.702 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{22.38 %}	1.135 M
Bénéfices non répartis	-268.506 M ^{-40.24 %}	-191.458 M ^{-36.10 %}	-140.677 M ^{65.63 %}	-409.268 M ^{4.13 %}	-426.892 M ^{69.28 %}	-1.389 B
Actions ordinaires	690.193 M ^{137.84 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{-39.59 %}	480.386 M ^{0.00 %}	480.386 M ^{-59.32 %}	1.181 B
Capitaux propres totaux	443.292 M ^{276.04 %}	117.884 M ^{-31.09 %}	171.059 M ^{84.50 %}	92.715 M ^{19.74 %}	77.429 M ^{122.59 %}	34.785 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Dette à long terme	17.489 M ^{132.69 %}	7.516 M ^{-3.88 %}	7.819 M ^{-29.97 %}	11.165 M ^{-9.87 %}	12.388 M ^{-45.18 %}	22.597 M
Total des passifs non courants	17.489 M ^{132.69 %}	7.516 M ^{-3.88 %}	7.819 M ^{-29.97 %}	11.165 M ^{-16.60 %}	13.388 M ^{1 238.80 %}	1.000 M
Autres passifs courants	71.117 M ^{-6.10 %}	75.735 M ^{7.24 %}	70.619 M ^{-0.98 %}	71.319 M ^{-15.22 %}	84.125 M ^{-45.67 %}	154.844 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	8.689 M ^{-88.09 %}	72.955 M ^{-1.46 %}	74.033 M ^{-11.85 %}	83.981 M ^{274.05 %}	22.452 M
Dette à court terme	6.230 M ^{42.89 %}	4.360 M ^{22.82 %}	3.550 M ^{-18.47 %}	4.354 M ^{-70.64 %}	14.832 M ^{-88.40 %}	127.858 M
Total des passifs courants	77.347 M ^{-15.12 %}	91.124 M ^{13.58 %}	80.231 M ^{-2.73 %}	82.480 M ^{-47.92 %}	158.371 M ^{-62.05 %}	417.334 M
Passifs totaux	94.836 M ^{-3.86 %}	98.640 M ^{12.03 %}	88.050 M ^{-5.97 %}	93.645 M ^{-45.48 %}	171.759 M ^{17 075.90 %}	1.000 M
Autres actifs non courants	3.296 M ^{-70.62 %}	11.217 M ^{365.05 %}	2.412 M ^{37.51 %}	1.754 M ^{-50.61 %}	3.551 M ^{-26.48 %}	4.830 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-93.88 %}	49.000 K ^{-95.71 %}	1.143 M ^{-70.60 %}	3.888 M
Immobilisations incorporelles	563.000 K ^{-96.62 %}	16.667 M ^{-59.48 %}	41.133 M ^{171.49 %}	15.151 M ^{62.76 %}	9.309 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.417 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	563.000 K ^{-96.62 %}	16.667 M ^{-9.82 %}	18.481 M ^{-9.04 %}	20.317 M ^{-65.45 %}	58.798 M ^{-12.78 %}	67.417 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	102.869 M ^{2.27 %}	100.588 M ^{-6.47 %}	107.548 M ^{-11.09 %}	120.961 M ^{-6.67 %}	129.612 M ^{-15.05 %}	152.567 M
Total des actifs non courants	106.728 M ^{-16.93 %}	128.472 M ^{0.02 %}	128.441 M ^{-10.20 %}	143.032 M ^{-25.49 %}	191.961 M ^{-47.16 %}	363.295 M
Autres actifs circulants	7.918 M ^{-13.90 %}	9.196 M ^{-10.03 %}	10.221 M ^{12.98 %}	9.047 M ^{-53.52 %}	19.466 M ^{-38.31 %}	31.553 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	415.084 M ^{949.89 %}	39.536 M ^{-47.14 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{-67.58 %}	44.361 M
Liquidités et placements à court terme	415.084 M ^{597.20 %}	59.536 M ^{-20.40 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{-67.58 %}	44.361 M
Total des actifs courants	431.400 M ^{389.94 %}	88.052 M ^{-32.61 %}	130.668 M ^{201.58 %}	43.328 M ^{-24.29 %}	57.227 M ^{29.00 %}	44.361 M
Inventaire	204.000 K ^{-96.26 %}	5.448 M ^{-47.53 %}	10.383 M ^{419.41 %}	1.999 M ^{-88.30 %}	17.090 M ^{-60.53 %}	43.295 M
Créances nettes	8.194 M ^{-40.93 %}	13.872 M ^{-66.28 %}	41.133 M ^{171.49 %}	15.151 M ^{62.76 %}	9.309 M ^{-70.43 %}	31.481 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{93.88 %}	-49.000 K ^{95.71 %}	-1.143 M ^{-100.85 %}	134.593 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.060 M
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.953 M ^{-38.14 %}	3.157 M ^{26.28 %}	2.500 M ^{-93.55 %}	38.746 M ^{-71.22 %}	134.632 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	583.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000 ^{100.00 %}	-2.456 M ^{-3 861.29 %}	-62.000 K ^{-675.00 %}	-8.000 K ^{-100.04 %}	22.546 M ^{298.77 %}	-11.343 M
Obligations de location-acquisition	23.719 M ^{99.72 %}	11.876 M ^{4.55 %}	11.359 M ^{-26.75 %}	15.507 M ^{0.21 %}	15.475 M ^{-23.12 %}	20.130 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.672 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-417.334 M
Actifs totaux	538.128 M ^{148.53 %}	216.524 M ^{-16.44 %}	259.109 M ^{39.04 %}	186.360 M ^{-25.21 %}	249.188 M ^{-47.62 %}	475.716 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	49.850 M ^{68.46 %}	29.592 M ^{173.07 %}	-40.499 M ^{-12.75 %}	-35.918 M ^{-1 157.34 %}	3.397 M ^{-97.10 %}	117.251 M
Comptes débiteurs	8.891 M ^{-54.36 %}	19.481 M ^{174.98 %}	-25.980 M ^{-6.48 %}	-24.399 M ^{-431.33 %}	7.364 M ^{-91.95 %}	91.506 M
Inventaire	6.545 M ^{32.62 %}	4.935 M ^{158.86 %}	-8.384 M ^{-155.56 %}	15.091 M ^{-59.16 %}	36.948 M ^{-59.65 %}	91.565 M
Comptes à payer	-1.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	657.000 K ^{143.33 %}	270.000 K ^{108.82 %}	-3.062 M ^{95.83 %}	-73.513 M
Autre fonds de roulement	36.367 M ^{602.61 %}	5.176 M ^{176.23 %}	-6.790 M ^{29.38 %}	-9.615 M ^{71.55 %}	-33.801 M ^{-539.37 %}	7.693 M
Autres éléments non monétaires	12.977 M ^{184.08 %}	4.568 M ^{184.08 %}	1.608 M ^{40.81 %}	1.142 M ^{104.02 %}	-28.419 M ^{-141.35 %}	68.720 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	13.043 M ^{1 744.77 %}	-793.000 K ^{98.32 %}	-47.125 M ^{-20.58 %}	-39.083 M ^{33.66 %}	-58.916 M ^{-64.82 %}	-35.746 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-573.000 K ^{56.62 %}	-1.321 M ^{-557.21 %}	-201.000 K ^{99.09 %}	-22.046 M ^{-10 923.00 %}	-200.000 K ^{94.71 %}	-3.780 M
Acquisitions nettes	69.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{105.30 %}	-717.000 K ^{67.64 %}	-2.216 M ^{-321.16 %}	1.002 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.000 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 M ^{-58.36 %}	2.745 M ^{-43.93 %}	4.896 M
Autres activités d'investissement	2.463 M ^{125.38 %}	-9.705 M ^{-1 278.55 %}	-704.000 K ^{-200.14 %}	703.000 K ^{-70.97 %}	2.422 M ^{-91.02 %}	26.959 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	21.959 M ^{170.78 %}	-31.026 M ^{-3 478.55 %}	-867.000 K ^{95.64 %}	-19.907 M ^{-637.45 %}	3.704 M ^{-87.35 %}	29.271 M
Remboursement de dette	-4.522 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.410 M ^{48.11 %}	-12.352 M ^{81.63 %}	-67.257 M
Actions ordinaires émises	389.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.500 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-44.132 M ^{-1 184.40 %}	-3.436 M ^{-2 743.08 %}	130.000 K ^{-99.82 %}	73.314 M ^{235.58 %}	-54.074 M ^{-194.56 %}	57.186 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	340.546 M ^{10 011.12 %}	-3.436 M ^{-103.43 %}	100.130 M ^{49.66 %}	66.904 M ^{6.07 %}	63.074 M ^{400.22 %}	-21.009 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	357.000 K ^{95.08 %}	183.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	375.548 M ^{1 165.23 %}	-35.255 M ^{-167.62 %}	52.138 M ^{530.37 %}	8.271 M ^{2.81 %}	8.045 M ^{129.94 %}	-26.867 M
Trésorerie au début de la période	39.536 M ^{-47.14 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{126.95 %}	6.337 M ^{-80.91 %}	33.204 M
Trésorerie à la fin de la période	415.084 M ^{949.89 %}	39.536 M ^{-47.14 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{126.95 %}	6.337 M
Trésorerie d'exploitation	13.043 M ^{1 744.77 %}	-793.000 K ^{98.32 %}	-47.125 M ^{-20.58 %}	-39.083 M ^{33.66 %}	-58.916 M ^{-64.82 %}	-35.746 M
Dépenses en capital	-573.000 K ^{57.33 %}	-1.343 M ^{-568.16 %}	-201.000 K ^{99.09 %}	-22.046 M ^{-10 923.00 %}	-200.000 K ^{94.71 %}	-3.780 M
Cash-flow disponible	12.470 M ^{683.80 %}	-2.136 M ^{95.49 %}	-47.326 M ^{22.58 %}	-61.129 M ^{-3.41 %}	-59.116 M ^{-49.56 %}	-39.526 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	13.528 M ^{7.07 %}	12.635 M ^{8.78 %}	11.615 M ^{8.45 %}	10.710 M ^{-0.64 %}	10.779 M ^{-42.09 %}	18.613 M ^{39.71 %}	13.323 M ^{14.03 %}	11.684 M ^{-58.31 %}	28.025 M ^{38.56 %}	20.226 M ^{-54.06 %}	44.031 M ^{19.24 %}	36.926 M
Bénéfice net	-9.062 M ^{22.56 %}	-11.702 M ^{58.99 %}	-28.536 M ^{-71.45 %}	-16.644 M ^{-39.25 %}	-11.953 M ^{-31.14 %}	-9.115 M ^{49.04 %}	-17.885 M ^{-39.44 %}	-12.826 M ^{-20.51 %}	-10.643 M ^{-12.90 %}	-9.427 M ^{-38.84 %}	-6.790 M ^{-890.45 %}	859.000 K
Bénéfice avant impôt	-9.062 M ^{22.56 %}	-11.702 M ^{59.00 %}	-28.541 M ^{-71.42 %}	-16.650 M ^{-39.17 %}	-11.964 M ^{-31.04 %}	-9.130 M ^{54.01 %}	-19.850 M ^{-54.60 %}	-12.840 M ^{-20.48 %}	-10.657 M ^{-12.88 %}	-9.441 M ^{-39.29 %}	-6.778 M ^{-871.10 %}	879.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.67 ^{27.67 %}	-0.93 ^{62.31 %}	-2.46 ^{-58.06 %}	-1.55 ^{-40.06 %}	-1.11 ^{-126.28 %}	-0.49 ^{67.08 %}	-1.49 ^{-35.58 %}	-1.10 ^{-188.99 %}	-0.38 ^{18.53 %}	-0.47 ^{-203.22 %}	-0.15 ^{-746.68 %}	0.02
EBITDA	-4.847 M ^{35.51 %}	-7.516 M ^{68.41 %}	-23.792 M ^{-93.56 %}	-12.292 M ^{-64.77 %}	-7.460 M ^{-62.32 %}	-4.596 M ^{69.87 %}	-15.255 M ^{-79.58 %}	-8.495 M ^{-42.20 %}	-5.974 M ^{-12.82 %}	-5.295 M ^{-106.43 %}	-2.565 M ^{-169.80 %}	3.675 M
Ratio de revenu net	-0.67 ^{27.67 %}	-0.93 ^{62.30 %}	-2.46 ^{-58.09 %}	-1.55 ^{-40.14 %}	-1.11 ^{-126.44 %}	-0.49 ^{63.52 %}	-1.34 ^{-22.29 %}	-1.10 ^{-189.06 %}	-0.38 ^{18.52 %}	-0.47 ^{-202.24 %}	-0.15 ^{-762.90 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.36 ^{39.77 %}	-0.59 ^{70.96 %}	-2.05 ^{-78.48 %}	-1.15 ^{-65.83 %}	-0.69 ^{-180.28 %}	-0.25 ^{78.43 %}	-1.15 ^{-57.48 %}	-0.73 ^{-241.08 %}	-0.21 ^{18.57 %}	-0.26 ^{-349.39 %}	-0.06 ^{-158.53 %}	0.10
Taux de profit brut	0.57 ^{13.83 %}	0.50 ^{76.40 %}	0.28 ^{21.47 %}	0.23 ^{7.78 %}	0.22 ^{-32.98 %}	0.32 ^{28.85 %}	0.25 ^{-32.67 %}	0.37 ^{164.78 %}	0.14 ^{-45.32 %}	0.26 ^{497.77 %}	0.04 ^{-82.49 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	69.708 M ^{1.27 %}	68.835 M ^{-0.27 %}	69.019 M ^{0.00 %}	69.019 M ^{137.84 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.019 M ^{-0.45 %}	29.150 M ^{1.34 %}	28.765 M ^{-0.88 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.020 M ^{0.00 %}	29.020 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	69.708 M ^{1.27 %}	68.835 M ^{-0.27 %}	69.019 M ^{0.00 %}	69.019 M ^{136.74 %}	29.154 M ^{0.46 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.019 M ^{-0.45 %}	29.150 M ^{1.34 %}	28.765 M ^{-0.88 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.020 M ^{0.00 %}	29.020 M
Bénéfice par action diluée	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{58.54 %}	-0.41 ^{-70.83 %}	-0.24 ^{41.46 %}	-0.41 ^{-32.26 %}	-0.31 ^{50.00 %}	-0.62 ^{-40.91 %}	-0.44 ^{-18.92 %}	-0.37 ^{-15.63 %}	-0.32 ^{-39.13 %}	-0.23 ^{-877.03 %}	0.03
Bénéfice par action	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{58.54 %}	-0.41 ^{-70.83 %}	-0.24 ^{41.46 %}	-0.41 ^{-32.26 %}	-0.31 ^{50.00 %}	-0.62 ^{-40.91 %}	-0.44 ^{-18.92 %}	-0.37 ^{-15.63 %}	-0.32 ^{-39.13 %}	-0.23 ^{-877.03 %}	0.03
Bénéfice brut	7.727 M ^{21.88 %}	6.340 M ^{91.89 %}	3.304 M ^{31.74 %}	2.508 M ^{7.09 %}	2.342 M ^{-61.19 %}	6.034 M ^{80.01 %}	3.352 M ^{-23.22 %}	4.366 M ^{10.39 %}	3.955 M ^{-24.23 %}	5.220 M ^{174.59 %}	1.901 M ^{-79.12 %}	9.103 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{73.33 %}	-15.000 K ^{-103.88 %}	387.000 K ^{2 864.29 %}	-14.000 K ^{0.00 %}	-14.000 K ^{0.00 %}	-14.000 K ^{-216.67 %}	12.000 K ^{-40.00 %}	20.000 K
Coût des revenus	5.801 M ^{-7.85 %}	6.295 M ^{-24.26 %}	8.311 M ^{1.33 %}	8.202 M ^{-2.79 %}	8.437 M ^{-32.93 %}	12.579 M ^{26.16 %}	9.971 M ^{36.25 %}	7.318 M ^{-69.60 %}	24.070 M ^{60.40 %}	15.006 M ^{-64.38 %}	42.130 M ^{51.42 %}	27.823 M
Dépenses générales et administratives	7.822 M ^{-10.37 %}	8.727 M ^{-34.89 %}	13.403 M ^{35.03 %}	9.926 M ^{20.23 %}	8.256 M ^{8.57 %}	7.604 M ^{-2.90 %}	7.831 M ^{-2.27 %}	8.013 M ^{-0.89 %}	8.085 M ^{8.20 %}	7.472 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	6.361 M ^{-7.45 %}	6.873 M ^{9.86 %}	6.256 M ^{-25.86 %}	8.438 M ^{31.43 %}	6.420 M ^{-14.68 %}	7.525 M ^{-28.65 %}	10.546 M ^{49.48 %}	7.055 M ^{11.79 %}	6.311 M ^{-11.11 %}	7.100 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.999 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	17.607 M ^{-7.27 %}	18.987 M ^{-4.85 %}	19.954 M ^{8.66 %}	18.364 M ^{25.13 %}	14.676 M ^{-2.99 %}	15.129 M ^{-17.67 %}	18.377 M ^{21.96 %}	15.068 M ^{4.67 %}	14.396 M ^{-1.21 %}	14.572 M ^{63.77 %}	8.898 M ^{-3.43 %}	9.214 M
Coût et dépenses	23.408 M ^{-7.41 %}	25.282 M ^{-10.55 %}	28.265 M ^{6.40 %}	26.566 M ^{14.94 %}	23.113 M ^{-16.58 %}	27.708 M ^{-2.26 %}	28.348 M ^{26.63 %}	22.386 M ^{-41.80 %}	38.466 M ^{30.05 %}	29.578 M ^{-42.04 %}	51.028 M ^{37.78 %}	37.037 M
Frais de recherche et de développement	3.424 M ^{1.09 %}	3.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	14.183 M ^{-9.08 %}	15.600 M ^{-20.65 %}	19.659 M ^{7.05 %}	18.364 M ^{25.13 %}	14.676 M ^{-2.99 %}	15.129 M ^{-17.67 %}	18.377 M ^{21.96 %}	15.068 M ^{4.67 %}	14.396 M ^{-1.21 %}	14.572 M ^{63.77 %}	8.898 M ^{-3.43 %}	9.214 M
Revenu d'intérêts	1.674 M ^{434.82 %}	313.000 K ^{-21.16 %}	397.000 K ^{763.04 %}	46.000 K ^{-61.34 %}	119.000 K ^{27.96 %}	93.000 K ^{-36.30 %}	146.000 K ^{2.82 %}	142.000 K ^{8.40 %}	131.000 K ^{244.74 %}	38.000 K ^{-25.49 %}	51.000 K ^{96.15 %}	26.000 K
Frais d'intérêts	481.000 K ^{-1.23 %}	487.000 K ^{13.52 %}	429.000 K ^{6.98 %}	401.000 K ^{-0.50 %}	403.000 K ^{-1.95 %}	411.000 K ^{-13.66 %}	476.000 K ^{-9.68 %}	527.000 K ^{-0.57 %}	530.000 K ^{30.86 %}	405.000 K ^{-3.80 %}	421.000 K ^{-1.64 %}	428.000 K
Dépréciation et amortissement	3.734 M ^{0.95 %}	3.699 M ^{-14.38 %}	4.320 M ^{9.17 %}	3.957 M ^{-3.51 %}	4.101 M ^{-0.53 %}	4.123 M ^{0.10 %}	4.119 M ^{7.88 %}	3.818 M ^{-8.07 %}	4.153 M ^{11.10 %}	3.738 M ^{-1.42 %}	3.792 M ^{0.16 %}	3.786 M
Résultat d'exploitation	-9.880 M ^{21.88 %}	-12.647 M ^{22.67 %}	-16.355 M ^{-3.15 %}	-15.856 M ^{-28.56 %}	-12.334 M ^{-41.46 %}	-8.719 M ^{40.80 %}	-14.727 M ^{-42.04 %}	-10.368 M ^{-2.38 %}	-10.127 M ^{-12.07 %}	-9.036 M ^{-29.14 %}	-6.997 M ^{-6 203.60 %}	-111.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.73 ^{27.04 %}	-1.00 ^{28.91 %}	-1.41 ^{4.89 %}	-1.48 ^{-29.38 %}	-1.14 ^{-144.27 %}	-0.47 ^{57.62 %}	-1.11 ^{-24.57 %}	-0.89 ^{-145.57 %}	-0.36 ^{19.11 %}	-0.45 ^{-181.13 %}	-0.16 ^{-5 186.43 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	818.000 K ^{-13.44 %}	945.000 K ^{107.75 %}	-12.186 M ^{-1 434.76 %}	-794.000 K ^{-314.59 %}	370.000 K ^{1 157.14 %}	-35.000 K ^{80.34 %}	-178.000 K ^{7.77 %}	-193.000 K ^{10.65 %}	-216.000 K ^{-142.70 %}	-89.000 K ^{-143.41 %}	205.000 K ^{-79.29 %}	990.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-12.122 M ^{34.84 %}	-18.603 M ^{95.25 %}	-391.365 M ^{5.55 %}	-414.369 M ^{-3 748.87 %}	-10.766 M ^{31.06 %}	-15.617 M ^{43.54 %}	-27.660 M ^{-51.79 %}	-18.222 M ^{23.37 %}	-23.780 M ^{59.26 %}	-58.374 M ^{7.96 %}	-63.422 M ^{-183.84 %}	-22.344 M
Investissements totaux	40.350 M ^{-88.81 %}	360.525 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-35.48 %}	31.000 M ^{14.81 %}	27.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-82.35 %}	17.000 K
Dette totale	20.813 M ^{-7.33 %}	22.459 M ^{-5.31 %}	23.719 M ^{174.72 %}	8.634 M ^{-11.25 %}	9.728 M ^{-9.97 %}	10.805 M ^{-9.02 %}	11.876 M ^{-63.95 %}	32.940 M ^{12.87 %}	29.183 M ^{184.77 %}	10.248 M ^{-9.86 %}	11.369 M ^{-82.64 %}	65.506 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.605 M
Bénéfices non répartis	-267.665 M ^{4.48 %}	-280.208 M ^{-4.36 %}	-268.506 M ^{-11.89 %}	-239.970 M ^{-12.91 %}	-212.526 M ^{-5.96 %}	-200.573 M ^{-4.76 %}	-191.458 M ^{-10.30 %}	-173.573 M ^{-7.98 %}	-160.747 M ^{-7.09 %}	-150.104 M ^{-26.06 %}	-119.072 M ^{71.92 %}	-424.080 M
Actions ordinaires	690.193 M ^{0.00 %}	690.193 M ^{0.00 %}	690.193 M ^{0.00 %}	690.193 M ^{137.84 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{-50.00 %}	580.386 M
Capitaux propres totaux	422.879 M ^{-2.02 %}	431.590 M ^{-2.64 %}	443.292 M ^{-5.55 %}	469.344 M ^{384.89 %}	96.794 M ^{-11.00 %}	108.754 M ^{-7.74 %}	117.884 M ^{-14.65 %}	138.121 M ^{-8.51 %}	150.961 M ^{-6.59 %}	161.618 M ^{-5.52 %}	171.059 M ^{-3.83 %}	177.863 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	14.123 M ^{-10.68 %}	15.811 M ^{-9.59 %}	17.489 M ^{304.00 %}	4.329 M ^{-17.65 %}	5.257 M ^{-17.73 %}	6.390 M ^{-14.98 %}	7.516 M ^{-12.96 %}	8.635 M ^{26.34 %}	6.835 M ^{-6.73 %}	7.328 M ^{-6.28 %}	7.819 M ^{-5.86 %}	8.306 M
Total des passifs non courants	14.123 M ^{-10.68 %}	15.811 M ^{-9.59 %}	17.489 M ^{304.00 %}	4.329 M ^{-17.65 %}	5.257 M ^{-17.73 %}	6.390 M ^{-14.98 %}	7.516 M ^{-12.96 %}	8.635 M ^{26.34 %}	6.835 M ^{-6.73 %}	7.328 M ^{-6.28 %}	7.819 M ^{-5.86 %}	8.306 M
Autres passifs courants	78.104 M ^{22.95 %}	63.524 M ^{-2.10 %}	64.887 M ^{-6.91 %}	69.707 M ^{7.51 %}	64.836 M ^{-10.14 %}	72.151 M ^{-4.73 %}	75.735 M ^{1.57 %}	74.561 M ^{4.35 %}	71.453 M ^{-1.95 %}	72.873 M ^{3.19 %}	70.619 M ^{-2.11 %}	72.144 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.869 M ^{-97.48 %}	74.139 M ^{-11.99 %}	84.237 M ^{13.98 %}	73.906 M ^{4.13 %}	70.975 M ^{-1.84 %}	72.309 M ^{2 389.12 %}	2.905 M ^{-8.24 %}	3.166 M
Dette à court terme	6.690 M ^{-49.68 %}	13.296 M ^{6.71 %}	12.460 M ^{44.72 %}	8.610 M ^{92.57 %}	4.471 M ^{1.27 %}	4.415 M ^{1.26 %}	4.360 M ^{-82.06 %}	24.305 M ^{8.76 %}	22.348 M ^{665.34 %}	2.920 M ^{-17.75 %}	3.550 M ^{-15.48 %}	4.200 M
Total des passifs courants	84.881 M ^{8.01 %}	78.588 M ^{1.60 %}	77.347 M ^{-1.24 %}	78.317 M ^{0.89 %}	77.625 M ^{-1.84 %}	79.078 M ^{-13.22 %}	91.124 M ^{-8.65 %}	99.749 M ^{6.34 %}	93.804 M ^{23.76 %}	75.796 M ^{-5.53 %}	80.231 M ^{1.95 %}	78.696 M
Passifs totaux	99.004 M ^{4.88 %}	94.399 M ^{-0.46 %}	94.836 M ^{14.75 %}	82.646 M ^{-0.28 %}	82.882 M ^{-3.03 %}	85.468 M ^{-13.35 %}	98.640 M ^{-8.99 %}	108.384 M ^{7.70 %}	100.639 M ^{21.07 %}	83.124 M ^{-5.59 %}	88.050 M ^{1.20 %}	87.002 M
Autres actifs non courants	43.132 M ^{1 450.40 %}	2.782 M ^{-15.59 %}	3.296 M ^{27.60 %}	2.583 M ^{-61.60 %}	6.727 M ^{-18.30 %}	8.234 M ^{-26.59 %}	11.217 M ^{-1.26 %}	11.360 M ^{-1.07 %}	11.483 M ^{376.67 %}	2.409 M ^{-88.47 %}	20.890 M ^{-2.37 %}	21.397 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-82.35 %}	17.000 K
Immobilisations incorporelles	10.271 M ^{1 966.60 %}	497.000 K ^{-11.72 %}	563.000 K ^{-96.36 %}	15.488 M ^{-2.65 %}	15.909 M ^{93.61 %}	8.217 M ^{-45.51 %}	15.080 M ^{-13.40 %}	17.413 M ^{-32.81 %}	25.915 M ^{-27.69 %}	35.841 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.810 M ^{1 873.84 %}	497.000 K ^{-11.72 %}	563.000 K ^{-96.36 %}	15.488 M ^{-2.65 %}	15.909 M ^{-2.10 %}	16.250 M ^{-2.50 %}	16.667 M ^{-2.44 %}	17.083 M ^{-2.48 %}	17.517 M ^{-2.85 %}	18.030 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	102.793 M ^{0.16 %}	102.628 M ^{-0.23 %}	102.869 M ^{13.46 %}	90.664 M ^{-3.50 %}	93.950 M ^{-3.48 %}	97.339 M ^{-3.23 %}	100.588 M ^{-2.99 %}	103.689 M ^{1.62 %}	102.040 M ^{-2.28 %}	104.426 M ^{-2.90 %}	107.548 M ^{-3.00 %}	110.872 M
Total des actifs non courants	155.735 M ^{47.05 %}	105.907 M ^{-0.77 %}	106.728 M ^{-1.85 %}	108.735 M ^{-6.73 %}	116.586 M ^{-4.30 %}	121.823 M ^{-5.18 %}	128.472 M ^{-2.77 %}	132.132 M ^{0.83 %}	131.040 M ^{4.95 %}	124.865 M ^{-2.78 %}	128.441 M ^{-2.91 %}	132.286 M
Autres actifs circulants	7.606 M ^{5.13 %}	7.235 M ^{-8.63 %}	7.918 M ^{-28.23 %}	11.033 M ^{-18.23 %}	13.492 M ^{-1.79 %}	13.738 M ^{49.39 %}	9.196 M ^{-28.55 %}	12.870 M ^{17.63 %}	10.941 M ^{5.21 %}	10.399 M ^{1.74 %}	10.221 M ^{9.51 %}	9.333 M
Investissements à court terme	315.050 M ^{-12.61 %}	360.525 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-35.48 %}	31.000 M ^{14.81 %}	27.000 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	32.935 M ^{-19.79 %}	41.062 M ^{-90.11 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{1 964.03 %}	20.494 M ^{-22.44 %}	26.422 M ^{-33.17 %}	39.536 M ^{-22.72 %}	51.162 M ^{-3.40 %}	52.963 M ^{-22.82 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M
Liquidités et placements à court terme	347.985 M ^{-13.35 %}	401.587 M ^{-3.25 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{944.61 %}	40.494 M ^{-12.77 %}	46.422 M ^{-22.03 %}	59.536 M ^{-27.54 %}	82.162 M ^{2.75 %}	79.963 M ^{16.53 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M
Total des actifs courants	366.148 M ^{-12.84 %}	420.082 M ^{-2.62 %}	431.400 M ^{-2.67 %}	443.255 M ^{602.58 %}	63.090 M ^{-12.86 %}	72.399 M ^{-17.78 %}	88.052 M ^{-23.01 %}	114.373 M ^{-5.13 %}	120.560 M ^{0.57 %}	119.877 M ^{-8.26 %}	130.668 M ^{-1.44 %}	132.579 M
Inventaire	286.000 K ^{33.64 %}	214.000 K ^{4.90 %}	204.000 K ^{-90.82 %}	2.222 M ^{-38.40 %}	3.607 M ^{-31.66 %}	5.278 M ^{-3.12 %}	5.448 M ^{-31.18 %}	7.916 M ^{-18.19 %}	9.676 M ^{-11.41 %}	10.922 M ^{5.19 %}	10.383 M ^{-26.07 %}	14.045 M
Créances nettes	10.271 M ^{-7.02 %}	11.046 M ^{34.81 %}	8.194 M ^{17.11 %}	6.997 M ^{8.50 %}	6.449 M ^{-21.52 %}	8.217 M ^{-45.51 %}	15.080 M ^{-13.40 %}	17.413 M ^{-32.81 %}	25.915 M ^{-27.69 %}	35.841 M ^{-12.86 %}	41.131 M ^{52.84 %}	26.911 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	87.000 K ^{-95.08 %}	1.768 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.449 M ^{128 880.00 %}	5.000 K ^{-99.74 %}	1.953 M ^{121.18 %}	883.000 K ^{29 333.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.90 %}	3.157 M ^{34.23 %}	2.352 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K ^{0.00 %}	387.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.484 M ^{-0.24 %}	-2.478 M ^{-0.28 %}	-2.471 M ^{-0.61 %}	-2.456 M ^{-2 261.54 %}	-104.000 K ^{-15.56 %}	-90.000 K ^{-18.42 %}	-76.000 K ^{-22.58 %}	-62.000 K ^{-29.17 %}	-48.000 K
Obligations de location-acquisition	20.813 M ^{-7.33 %}	22.459 M ^{-5.31 %}	23.719 M ^{174.72 %}	8.634 M ^{-11.25 %}	9.728 M ^{-9.97 %}	10.805 M ^{-9.02 %}	11.876 M ^{-8.22 %}	12.940 M ^{40.91 %}	9.183 M ^{-10.39 %}	10.248 M ^{-9.78 %}	11.359 M ^{-8.96 %}	12.477 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	351.000 K ^{-98.38 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	521.883 M ^{-0.78 %}	525.989 M ^{-2.26 %}	538.128 M ^{-2.51 %}	551.990 M ^{207.21 %}	179.676 M ^{-7.49 %}	194.222 M ^{-10.30 %}	216.524 M ^{-12.16 %}	246.505 M ^{-2.03 %}	251.600 M ^{2.80 %}	244.742 M ^{-5.54 %}	259.109 M ^{-2.17 %}	264.865 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	6.347 M ^{474.23 %}	-1.696 M ^{-103.36 %}	50.525 M ^{604.28 %}	7.174 M ^{261.41 %}	1.985 M ^{120.19 %}	-9.834 M ^{-204.21 %}	9.437 M ^{-7.27 %}	10.177 M ^{13.66 %}	8.954 M ^{774.41 %}	1.024 M ^{110.64 %}	-9.623 M ^{-178.50 %}	12.259 M
Comptes débiteurs	775.000 K ^{127.17 %}	-2.852 M ^{-85.68 %}	-1.536 M ^{-184.49 %}	1.818 M ^{4.48 %}	1.740 M ^{-74.67 %}	6.869 M ^{397.75 %}	-2.307 M ^{-135.10 %}	6.572 M ^{-33.78 %}	9.924 M ^{87.53 %}	5.292 M ^{137.22 %}	-14.220 M ^{-160.41 %}	23.541 M
Inventaire	-72.000 K ^{-620.00 %}	-10.000 K ^{-100.50 %}	2.018 M ^{-24.87 %}	2.686 M ^{60.74 %}	1.671 M ^{882.94 %}	170.000 K ^{-93.11 %}	2.468 M ^{40.23 %}	1.760 M ^{41.25 %}	1.246 M ^{331.17 %}	-539.000 K ^{-114.72 %}	3.662 M ^{129.35 %}	-12.477 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.768 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{99.74 %}	-1.948 M ^{-282.06 %}	1.070 M ^{21.59 %}	880.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.154 M ^{-500.25 %}	788.000 K ^{-66.21 %}	2.332 M
Autre fonds de roulement	5.644 M ^{1 037.54 %}	-602.000 K ^{-101.20 %}	50.043 M ^{1 774.27 %}	2.670 M ^{287.90 %}	-1.421 M ^{90.48 %}	-14.925 M ^{-281.88 %}	8.206 M ^{750.36 %}	965.000 K ^{143.55 %}	-2.216 M ^{-292.21 %}	-565.000 K ^{-484.35 %}	147.000 K ^{112.93 %}	-1.137 M
Autres éléments non monétaires	1.847 M ^{4 960.53 %}	-38.000 K ^{-100.30 %}	12.547 M ^{1 413.51 %}	829.000 K ^{305.20 %}	-404.000 K ^{-227.04 %}	318.000 K ^{-3.64 %}	330.000 K ^{-14.29 %}	385.000 K ^{-3.51 %}	399.000 K ^{8.72 %}	367.000 K ^{-97.76 %}	16.367 M ^{390.61 %}	-5.632 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.866 M ^{129.43 %}	-9.737 M ^{-125.06 %}	38.851 M ^{928.38 %}	-4.690 M ^{25.21 %}	-6.271 M ^{57.76 %}	-14.847 M ^{-821.60 %}	-1.611 M ^{-152.80 %}	3.051 M ^{24.89 %}	2.443 M ^{152.25 %}	-4.676 M ^{65.64 %}	-13.608 M ^{-179.60 %}	17.096 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.817 M ^{-12.53 %}	-3.392 M ^{-585.25 %}	-495.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{104.88 %}	-82.000 K ^{63.88 %}	-227.000 K ^{-127.00 %}	-100.000 K ^{88.25 %}	-851.000 K ^{-415.76 %}	-165.000 K ^{-415.63 %}	-32.000 K ^{70.64 %}	-109.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	4.001 M ^{101.11 %}	-360.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{375.00 %}	-4.000 M ^{85.19 %}	-27.000 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-9.395 M ^{-1 927.82 %}	514.000 K ^{179.81 %}	-644.000 K ^{-103.31 %}	19.436 M ^{1 616.96 %}	1.132 M ^{-56.60 %}	2.608 M ^{1 224.14 %}	-232.000 K ^{-992.31 %}	26.000 K ^{-86.32 %}	190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.211 M ^{97.46 %}	-362.878 M ^{-31 759.35 %}	-1.139 M ^{-105.86 %}	19.436 M ^{1 610.92 %}	1.136 M ^{-55.03 %}	2.526 M ^{-76.04 %}	10.541 M ^{358.74 %}	-4.074 M ^{89.09 %}	-37.328 M ^{-22 523.03 %}	-165.000 K ^{-523.08 %}	39.000 K ^{135.78 %}	-109.000 K
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-1.407 M ^{-27.68 %}	-1.102 M ^{3.84 %}	-1.146 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.171 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.158 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.782 M	0.000 ^{100.00 %}	-433.729 M ^{-211.52 %}	388.909 M ^{49 142.75 %}	-793.000 K ^{0.00 %}	-793.000 K ^{-42.63 %}	-556.000 K ^{28.53 %}	-778.000 K ^{-104.05 %}	19.226 M ^{12 345.86 %}	-157.000 K ^{-130.66 %}	512.000 K ^{3 513.33 %}	-15.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.782 M ^{-26.65 %}	-1.407 M ^{96.92 %}	-45.631 M ^{-111.77 %}	387.763 M ^{48 998.23 %}	-793.000 K ^{0.00 %}	-793.000 K ^{96.14 %}	-20.556 M ^{-2 542.16 %}	-778.000 K ^{-104.05 %}	19.226 M ^{1 547.74 %}	-1.328 M ^{-360.39 %}	510.000 K ^{143.48 %}	-1.173 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.127 M ^{97.83 %}	-374.022 M ^{-4 623.10 %}	-7.919 M ^{-101.97 %}	402.509 M ^{6 889.96 %}	-5.928 M ^{54.80 %}	-13.114 M ^{-12.80 %}	-11.626 M ^{-545.53 %}	-1.801 M ^{88.50 %}	-15.659 M ^{-153.83 %}	-6.169 M ^{52.76 %}	-13.059 M ^{-182.58 %}	15.814 M
Trésorerie au début de la période	41.062 M ^{-90.11 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{1 964.03 %}	20.494 M ^{-22.44 %}	26.422 M ^{-33.17 %}	39.536 M ^{-22.72 %}	51.162 M ^{-3.40 %}	52.963 M ^{-22.82 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M ^{21.95 %}	72.036 M
Trésorerie à la fin de la période	32.935 M ^{-19.79 %}	41.062 M ^{-90.11 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{1 964.03 %}	20.494 M ^{-22.44 %}	26.422 M ^{-33.17 %}	39.536 M ^{-22.72 %}	51.162 M ^{-3.40 %}	52.963 M ^{-22.82 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M
Trésorerie d'exploitation	2.866 M ^{129.43 %}	-9.737 M ^{-125.06 %}	38.851 M ^{928.38 %}	-4.690 M ^{25.21 %}	-6.271 M ^{57.76 %}	-14.847 M ^{-821.60 %}	-1.611 M ^{-152.80 %}	3.051 M ^{24.89 %}	2.443 M ^{152.25 %}	-4.676 M ^{65.64 %}	-13.608 M ^{-179.60 %}	17.096 M
Dépenses en capital	-13.212 M ^{-289.50 %}	-3.392 M ^{-585.25 %}	-495.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{104.88 %}	-82.000 K ^{63.88 %}	-227.000 K ^{-127.00 %}	-100.000 K ^{88.25 %}	-851.000 K ^{-415.76 %}	-165.000 K ^{-415.63 %}	-32.000 K ^{70.64 %}	-109.000 K
Cash-flow disponible	-10.346 M ^{21.20 %}	-13.129 M ^{-134.23 %}	38.356 M ^{917.83 %}	-4.690 M ^{25.16 %}	-6.267 M ^{58.02 %}	-14.929 M ^{-712.24 %}	-1.838 M ^{-162.28 %}	2.951 M ^{85.36 %}	1.592 M ^{132.89 %}	-4.841 M ^{64.51 %}	-13.640 M ^{-180.30 %}	16.987 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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