Newretail Co., Ltd ^3085.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	51.717 M ^{-29.40 %}	73.258 M ^{-58.53 %}	176.632 M ^{98.19 %}	89.122 M ^{-5.26 %}	94.072 M ^{-73.58 %}	356.030 M
Net income	-66.248 M ^{-30.46 %}	-50.781 M ^{-135.08 %}	-21.602 M ^{-222.57 %}	17.624 M ^{120.66 %}	-85.293 M ^{67.86 %}	-265.392 M
Income before tax	-66.285 M ^{-25.57 %}	-52.788 M ^{-143.80 %}	-21.652 M ^{-224.28 %}	17.422 M ^{120.00 %}	-87.096 M ^{71.12 %}	-301.593 M
Income before tax ratio	-1.28 ^{-77.87 %}	-0.72 ^{-487.83 %}	-0.12 ^{-162.71 %}	0.20 ^{121.11 %}	-0.93 ^{-9.30 %}	-0.85
EBITDA	-48.140 M ^{-37.47 %}	-35.019 M ^{-685.18 %}	-4.460 M ^{-107.87 %}	56.691 M ^{248.99 %}	-38.050 M ^{83.32 %}	-228.074 M
Net income ratio	-1.28 ^{-84.80 %}	-0.69 ^{-466.79 %}	-0.12 ^{-161.85 %}	0.20 ^{121.81 %}	-0.91 ^{-21.63 %}	-0.75
Ratio EBITDA	-0.93 ^{-94.73 %}	-0.48 ^{-1 793.14 %}	-0.03 ^{-103.97 %}	0.64 ^{257.27 %}	-0.40 ^{36.86 %}	-0.64
Gross profit ratio	0.27 ^{18.97 %}	0.23 ^{54.89 %}	0.15 ^{-44.76 %}	0.27 ^{219.48 %}	0.08 ^{68.85 %}	0.05
Weighted average shs out dil	68.927 M ^{137.52 %}	29.019 M ^{5.48 %}	27.512 M ^{44.66 %}	19.019 M ^{-45.46 %}	34.872 M ^{124.70 %}	15.519 M
Weighted average shs out	68.927 M ^{137.52 %}	29.019 M ^{5.48 %}	27.512 M ^{44.66 %}	19.019 M ^{-45.46 %}	34.872 M ^{124.70 %}	15.519 M
EPS diluted	-0.96 ^{45.14 %}	-1.75 ^{-121.52 %}	-0.79 ^{-142.47 %}	1.86 ^{175.92 %}	-2.45 ^{85.67 %}	-17.10
Earnings per share	-0.96 ^{45.14 %}	-1.75 ^{-121.52 %}	-0.79 ^{-142.47 %}	1.86 ^{175.92 %}	-2.45 ^{85.67 %}	-17.10
Gross profit	14.188 M ^{-16.01 %}	16.893 M ^{-35.76 %}	26.296 M ^{9.48 %}	24.020 M ^{202.67 %}	7.936 M ^{-55.39 %}	17.788 M
Income tax expense	-4.000 K ^{-101.03 %}	387.000 K ^{9 575.00 %}	4.000 K ^{-99.38 %}	645.000 K ^{601.09 %}	92.000 K ^{101.47 %}	-6.252 M
Cost of revenue	37.529 M ^{-33.42 %}	56.365 M ^{-62.51 %}	150.336 M ^{130.92 %}	65.102 M ^{-24.42 %}	86.136 M ^{-74.53 %}	338.242 M
General and administrative expenses	39.189 M ^{24.80 %}	31.401 M ^{15.88 %}	27.099 M ^{-17.65 %}	32.908 M ^{-42.80 %}	57.534 M	0.000
Selling and marketing expenses	28.639 M ^{-7.65 %}	31.012 M ^{28.39 %}	24.154 M ^{-14.00 %}	28.085 M ^{-62.74 %}	75.375 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	67.828 M ^{-1.71 %}	69.005 M ^{34.64 %}	51.253 M ^{-15.97 %}	60.993 M ^{-54.11 %}	132.909 M ^{-44.07 %}	237.650 M
Cost and expenses	105.357 M ^{-15.96 %}	125.370 M ^{-37.81 %}	201.589 M ^{59.87 %}	126.095 M ^{-42.43 %}	219.045 M ^{-61.96 %}	575.892 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	67.828 M ^{8.68 %}	62.413 M ^{21.77 %}	51.253 M ^{-15.97 %}	60.993 M ^{-54.11 %}	132.909 M ^{-44.07 %}	237.650 M
Interest income	655.000 K ^{43.33 %}	457.000 K ^{419.32 %}	88.000 K ^{193.33 %}	30.000 K ^{400.00 %}	6.000 K ^{-82.35 %}	34.000 K
Interest expense	1.644 M ^{-15.17 %}	1.938 M ^{14.27 %}	1.696 M ^{42.04 %}	1.194 M ^{-65.63 %}	3.474 M ^{-54.50 %}	7.636 M
Depreciation and amortization	16.501 M ^{4.25 %}	15.828 M ^{2.45 %}	15.450 M ^{-25.31 %}	20.685 M ^{-54.61 %}	45.572 M ^{-30.83 %}	65.883 M
Operating income	-53.640 M ^{-2.93 %}	-52.112 M ^{-161.13 %}	-19.956 M ^{-155.42 %}	36.006 M ^{145.59 %}	-78.985 M ^{64.08 %}	-219.862 M
Operating income ratio	-1.04 ^{-45.81 %}	-0.71 ^{-529.62 %}	-0.11 ^{-127.96 %}	0.40 ^{148.12 %}	-0.84 ^{-35.96 %}	-0.62
Total other income expenses net	-12.645 M ^{-1 770.56 %}	-676.000 K ^{-120.45 %}	3.305 M ^{-95.40 %}	71.785 M ^{68.85 %}	42.514 M ^{149.17 %}	-86.469 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-391.365 M ^{-1 314.91 %}	-27.660 M ^{56.39 %}	-63.422 M ^{-789.01 %}	-7.134 M ^{-124.42 %}	29.215 M ^{10.91 %}	26.341 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{666 566.67 %}	3.000 K ^{-93.88 %}	49.000 K ^{-95.71 %}	1.143 M ^{-70.60 %}	3.888 M
Total debt	23.719 M ^{99.72 %}	11.876 M ^{4.46 %}	11.369 M ^{-26.74 %}	15.519 M ^{-64.40 %}	43.597 M ^{-38.34 %}	70.702 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{22.38 %}	1.135 M
Retained earnings	-268.506 M ^{-40.24 %}	-191.458 M ^{-36.10 %}	-140.677 M ^{65.63 %}	-409.268 M ^{4.13 %}	-426.892 M ^{69.28 %}	-1.389 B
Common stock	690.193 M ^{137.84 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{-39.59 %}	480.386 M ^{0.00 %}	480.386 M ^{-59.32 %}	1.181 B
Total equity	443.292 M ^{276.04 %}	117.884 M ^{-31.09 %}	171.059 M ^{84.50 %}	92.715 M ^{19.74 %}	77.429 M ^{122.59 %}	34.785 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Long term debt	17.489 M ^{132.69 %}	7.516 M ^{-3.88 %}	7.819 M ^{-29.97 %}	11.165 M ^{-9.87 %}	12.388 M ^{-45.18 %}	22.597 M
Total non current liabilities	17.489 M ^{132.69 %}	7.516 M ^{-3.88 %}	7.819 M ^{-29.97 %}	11.165 M ^{-16.60 %}	13.388 M ^{1 238.80 %}	1.000 M
Other current liabilities	71.117 M ^{-6.10 %}	75.735 M ^{7.24 %}	70.619 M ^{-0.98 %}	71.319 M ^{-15.22 %}	84.125 M ^{-45.67 %}	154.844 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	8.689 M ^{-88.09 %}	72.955 M ^{-1.46 %}	74.033 M ^{-11.85 %}	83.981 M ^{274.05 %}	22.452 M
Short term debt	6.230 M ^{42.89 %}	4.360 M ^{22.82 %}	3.550 M ^{-18.47 %}	4.354 M ^{-70.64 %}	14.832 M ^{-88.40 %}	127.858 M
Total current liabilities	77.347 M ^{-15.12 %}	91.124 M ^{13.58 %}	80.231 M ^{-2.73 %}	82.480 M ^{-47.92 %}	158.371 M ^{-62.05 %}	417.334 M
Total liabilities	94.836 M ^{-3.86 %}	98.640 M ^{12.03 %}	88.050 M ^{-5.97 %}	93.645 M ^{-45.48 %}	171.759 M ^{17 075.90 %}	1.000 M
Other non current assets	3.296 M ^{-70.62 %}	11.217 M ^{365.05 %}	2.412 M ^{37.51 %}	1.754 M ^{-50.61 %}	3.551 M ^{-26.48 %}	4.830 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-93.88 %}	49.000 K ^{-95.71 %}	1.143 M ^{-70.60 %}	3.888 M
Intangible assets	563.000 K ^{-96.62 %}	16.667 M ^{-59.48 %}	41.133 M ^{171.49 %}	15.151 M ^{62.76 %}	9.309 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.417 M
Goodwill and intangible assets	563.000 K ^{-96.62 %}	16.667 M ^{-9.82 %}	18.481 M ^{-9.04 %}	20.317 M ^{-65.45 %}	58.798 M ^{-12.78 %}	67.417 M
Property plant equipment net	102.869 M ^{2.27 %}	100.588 M ^{-6.47 %}	107.548 M ^{-11.09 %}	120.961 M ^{-6.67 %}	129.612 M ^{-15.05 %}	152.567 M
Total non current assets	106.728 M ^{-16.93 %}	128.472 M ^{0.02 %}	128.441 M ^{-10.20 %}	143.032 M ^{-25.49 %}	191.961 M ^{-47.16 %}	363.295 M
Other current assets	7.918 M ^{-13.90 %}	9.196 M ^{-10.03 %}	10.221 M ^{12.98 %}	9.047 M ^{-53.52 %}	19.466 M ^{-38.31 %}	31.553 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	415.084 M ^{949.89 %}	39.536 M ^{-47.14 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{-67.58 %}	44.361 M
Cash and short term investments	415.084 M ^{597.20 %}	59.536 M ^{-20.40 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{-67.58 %}	44.361 M
Total current assets	431.400 M ^{389.94 %}	88.052 M ^{-32.61 %}	130.668 M ^{201.58 %}	43.328 M ^{-24.29 %}	57.227 M ^{29.00 %}	44.361 M
Inventory	204.000 K ^{-96.26 %}	5.448 M ^{-47.53 %}	10.383 M ^{419.41 %}	1.999 M ^{-88.30 %}	17.090 M ^{-60.53 %}	43.295 M
Net receivables	8.194 M ^{-40.93 %}	13.872 M ^{-66.28 %}	41.133 M ^{171.49 %}	15.151 M ^{62.76 %}	9.309 M ^{-70.43 %}	31.481 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{93.88 %}	-49.000 K ^{95.71 %}	-1.143 M ^{-100.85 %}	134.593 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.060 M
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.953 M ^{-38.14 %}	3.157 M ^{26.28 %}	2.500 M ^{-93.55 %}	38.746 M ^{-71.22 %}	134.632 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	583.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-2.456 M ^{-3 861.29 %}	-62.000 K ^{-675.00 %}	-8.000 K ^{-100.04 %}	22.546 M ^{298.77 %}	-11.343 M
Capital lease obligations	23.719 M ^{99.72 %}	11.876 M ^{4.55 %}	11.359 M ^{-26.75 %}	15.507 M ^{0.21 %}	15.475 M ^{-23.12 %}	20.130 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.672 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-417.334 M
Total assets	538.128 M ^{148.53 %}	216.524 M ^{-16.44 %}	259.109 M ^{39.04 %}	186.360 M ^{-25.21 %}	249.188 M ^{-47.62 %}	475.716 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	49.850 M ^{68.46 %}	29.592 M ^{173.07 %}	-40.499 M ^{-12.75 %}	-35.918 M ^{-1 157.34 %}	3.397 M ^{-97.10 %}	117.251 M
Accounts receivables	8.891 M ^{-54.36 %}	19.481 M ^{174.98 %}	-25.980 M ^{-6.48 %}	-24.399 M ^{-431.33 %}	7.364 M ^{-91.95 %}	91.506 M
Inventory	6.545 M ^{32.62 %}	4.935 M ^{158.86 %}	-8.384 M ^{-155.56 %}	15.091 M ^{-59.16 %}	36.948 M ^{-59.65 %}	91.565 M
Accounts payables	-1.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	657.000 K ^{143.33 %}	270.000 K ^{108.82 %}	-3.062 M ^{95.83 %}	-73.513 M
Other working capital	36.367 M ^{602.61 %}	5.176 M ^{176.23 %}	-6.790 M ^{29.38 %}	-9.615 M ^{71.55 %}	-33.801 M ^{-539.37 %}	7.693 M
Other non cash items	12.977 M ^{184.08 %}	4.568 M ^{184.08 %}	1.608 M ^{40.81 %}	1.142 M ^{104.02 %}	-28.419 M ^{-141.35 %}	68.720 M
Net cash provided by operating activities	13.043 M ^{1 744.77 %}	-793.000 K ^{98.32 %}	-47.125 M ^{-20.58 %}	-39.083 M ^{33.66 %}	-58.916 M ^{-64.82 %}	-35.746 M
Investments in property plant and equipment	-573.000 K ^{56.62 %}	-1.321 M ^{-557.21 %}	-201.000 K ^{99.09 %}	-22.046 M ^{-10 923.00 %}	-200.000 K ^{94.71 %}	-3.780 M
Acquisitions net	69.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{105.30 %}	-717.000 K ^{67.64 %}	-2.216 M ^{-321.16 %}	1.002 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 M ^{-58.36 %}	2.745 M ^{-43.93 %}	4.896 M
Other investing activites	2.463 M ^{125.38 %}	-9.705 M ^{-1 278.55 %}	-704.000 K ^{-200.14 %}	703.000 K ^{-70.97 %}	2.422 M ^{-91.02 %}	26.959 M
Net cash used for investing activites	21.959 M ^{170.78 %}	-31.026 M ^{-3 478.55 %}	-867.000 K ^{95.64 %}	-19.907 M ^{-637.45 %}	3.704 M ^{-87.35 %}	29.271 M
Debt repayment	-4.522 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.410 M ^{48.11 %}	-12.352 M ^{81.63 %}	-67.257 M
Common stock issued	389.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.500 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-44.132 M ^{-1 184.40 %}	-3.436 M ^{-2 743.08 %}	130.000 K ^{-99.82 %}	73.314 M ^{235.58 %}	-54.074 M ^{-194.56 %}	57.186 M
Net cash used provided by financing activities	340.546 M ^{10 011.12 %}	-3.436 M ^{-103.43 %}	100.130 M ^{49.66 %}	66.904 M ^{6.07 %}	63.074 M ^{400.22 %}	-21.009 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	357.000 K ^{95.08 %}	183.000 K	0.000
Net change in cash	375.548 M ^{1 165.23 %}	-35.255 M ^{-167.62 %}	52.138 M ^{530.37 %}	8.271 M ^{2.81 %}	8.045 M ^{129.94 %}	-26.867 M
Cash at beginning of period	39.536 M ^{-47.14 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{126.95 %}	6.337 M ^{-80.91 %}	33.204 M
Cash at end of period	415.084 M ^{949.89 %}	39.536 M ^{-47.14 %}	74.791 M ^{230.16 %}	22.653 M ^{57.51 %}	14.382 M ^{126.95 %}	6.337 M
Operating cash flow	13.043 M ^{1 744.77 %}	-793.000 K ^{98.32 %}	-47.125 M ^{-20.58 %}	-39.083 M ^{33.66 %}	-58.916 M ^{-64.82 %}	-35.746 M
Capital expenditure	-573.000 K ^{57.33 %}	-1.343 M ^{-568.16 %}	-201.000 K ^{99.09 %}	-22.046 M ^{-10 923.00 %}	-200.000 K ^{94.71 %}	-3.780 M
Free CashFlow	12.470 M ^{683.80 %}	-2.136 M ^{95.49 %}	-47.326 M ^{22.58 %}	-61.129 M ^{-3.41 %}	-59.116 M ^{-49.56 %}	-39.526 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	13.528 M ^{7.07 %}	12.635 M ^{8.78 %}	11.615 M ^{8.45 %}	10.710 M ^{-0.64 %}	10.779 M ^{-42.09 %}	18.613 M ^{39.71 %}	13.323 M ^{14.03 %}	11.684 M ^{-58.31 %}	28.025 M ^{38.56 %}	20.226 M ^{-54.06 %}	44.031 M ^{19.24 %}	36.926 M
Net income	-9.062 M ^{22.56 %}	-11.702 M ^{58.99 %}	-28.536 M ^{-71.45 %}	-16.644 M ^{-39.25 %}	-11.953 M ^{-31.14 %}	-9.115 M ^{49.04 %}	-17.885 M ^{-39.44 %}	-12.826 M ^{-20.51 %}	-10.643 M ^{-12.90 %}	-9.427 M ^{-38.84 %}	-6.790 M ^{-890.45 %}	859.000 K
Income before tax	-9.062 M ^{22.56 %}	-11.702 M ^{59.00 %}	-28.541 M ^{-71.42 %}	-16.650 M ^{-39.17 %}	-11.964 M ^{-31.04 %}	-9.130 M ^{54.01 %}	-19.850 M ^{-54.60 %}	-12.840 M ^{-20.48 %}	-10.657 M ^{-12.88 %}	-9.441 M ^{-39.29 %}	-6.778 M ^{-871.10 %}	879.000 K
Income before tax ratio	-0.67 ^{27.67 %}	-0.93 ^{62.31 %}	-2.46 ^{-58.06 %}	-1.55 ^{-40.06 %}	-1.11 ^{-126.28 %}	-0.49 ^{67.08 %}	-1.49 ^{-35.58 %}	-1.10 ^{-188.99 %}	-0.38 ^{18.53 %}	-0.47 ^{-203.22 %}	-0.15 ^{-746.68 %}	0.02
EBITDA	-4.847 M ^{35.51 %}	-7.516 M ^{68.41 %}	-23.792 M ^{-93.56 %}	-12.292 M ^{-64.77 %}	-7.460 M ^{-62.32 %}	-4.596 M ^{69.87 %}	-15.255 M ^{-79.58 %}	-8.495 M ^{-42.20 %}	-5.974 M ^{-12.82 %}	-5.295 M ^{-106.43 %}	-2.565 M ^{-169.80 %}	3.675 M
Net income ratio	-0.67 ^{27.67 %}	-0.93 ^{62.30 %}	-2.46 ^{-58.09 %}	-1.55 ^{-40.14 %}	-1.11 ^{-126.44 %}	-0.49 ^{63.52 %}	-1.34 ^{-22.29 %}	-1.10 ^{-189.06 %}	-0.38 ^{18.52 %}	-0.47 ^{-202.24 %}	-0.15 ^{-762.90 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.36 ^{39.77 %}	-0.59 ^{70.96 %}	-2.05 ^{-78.48 %}	-1.15 ^{-65.83 %}	-0.69 ^{-180.28 %}	-0.25 ^{78.43 %}	-1.15 ^{-57.48 %}	-0.73 ^{-241.08 %}	-0.21 ^{18.57 %}	-0.26 ^{-349.39 %}	-0.06 ^{-158.53 %}	0.10
Gross profit ratio	0.57 ^{13.83 %}	0.50 ^{76.40 %}	0.28 ^{21.47 %}	0.23 ^{7.78 %}	0.22 ^{-32.98 %}	0.32 ^{28.85 %}	0.25 ^{-32.67 %}	0.37 ^{164.78 %}	0.14 ^{-45.32 %}	0.26 ^{497.77 %}	0.04 ^{-82.49 %}	0.25
Weighted average shs out dil	69.708 M ^{1.27 %}	68.835 M ^{-0.27 %}	69.019 M ^{0.00 %}	69.019 M ^{137.84 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.019 M ^{-0.45 %}	29.150 M ^{1.34 %}	28.765 M ^{-0.88 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.020 M ^{0.00 %}	29.020 M
Weighted average shs out	69.708 M ^{1.27 %}	68.835 M ^{-0.27 %}	69.019 M ^{0.00 %}	69.019 M ^{136.74 %}	29.154 M ^{0.46 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.019 M ^{-0.45 %}	29.150 M ^{1.34 %}	28.765 M ^{-0.88 %}	29.019 M ^{0.00 %}	29.020 M ^{0.00 %}	29.020 M
EPS diluted	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{58.54 %}	-0.41 ^{-70.83 %}	-0.24 ^{41.46 %}	-0.41 ^{-32.26 %}	-0.31 ^{50.00 %}	-0.62 ^{-40.91 %}	-0.44 ^{-18.92 %}	-0.37 ^{-15.63 %}	-0.32 ^{-39.13 %}	-0.23 ^{-877.03 %}	0.03
Earnings per share	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{58.54 %}	-0.41 ^{-70.83 %}	-0.24 ^{41.46 %}	-0.41 ^{-32.26 %}	-0.31 ^{50.00 %}	-0.62 ^{-40.91 %}	-0.44 ^{-18.92 %}	-0.37 ^{-15.63 %}	-0.32 ^{-39.13 %}	-0.23 ^{-877.03 %}	0.03
Gross profit	7.727 M ^{21.88 %}	6.340 M ^{91.89 %}	3.304 M ^{31.74 %}	2.508 M ^{7.09 %}	2.342 M ^{-61.19 %}	6.034 M ^{80.01 %}	3.352 M ^{-23.22 %}	4.366 M ^{10.39 %}	3.955 M ^{-24.23 %}	5.220 M ^{174.59 %}	1.901 M ^{-79.12 %}	9.103 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{73.33 %}	-15.000 K ^{-103.88 %}	387.000 K ^{2 864.29 %}	-14.000 K ^{0.00 %}	-14.000 K ^{0.00 %}	-14.000 K ^{-216.67 %}	12.000 K ^{-40.00 %}	20.000 K
Cost of revenue	5.801 M ^{-7.85 %}	6.295 M ^{-24.26 %}	8.311 M ^{1.33 %}	8.202 M ^{-2.79 %}	8.437 M ^{-32.93 %}	12.579 M ^{26.16 %}	9.971 M ^{36.25 %}	7.318 M ^{-69.60 %}	24.070 M ^{60.40 %}	15.006 M ^{-64.38 %}	42.130 M ^{51.42 %}	27.823 M
General and administrative expenses	7.822 M ^{-10.37 %}	8.727 M ^{-34.89 %}	13.403 M ^{35.03 %}	9.926 M ^{20.23 %}	8.256 M ^{8.57 %}	7.604 M ^{-2.90 %}	7.831 M ^{-2.27 %}	8.013 M ^{-0.89 %}	8.085 M ^{8.20 %}	7.472 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	6.361 M ^{-7.45 %}	6.873 M ^{9.86 %}	6.256 M ^{-25.86 %}	8.438 M ^{31.43 %}	6.420 M ^{-14.68 %}	7.525 M ^{-28.65 %}	10.546 M ^{49.48 %}	7.055 M ^{11.79 %}	6.311 M ^{-11.11 %}	7.100 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.999 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	17.607 M ^{-7.27 %}	18.987 M ^{-4.85 %}	19.954 M ^{8.66 %}	18.364 M ^{25.13 %}	14.676 M ^{-2.99 %}	15.129 M ^{-17.67 %}	18.377 M ^{21.96 %}	15.068 M ^{4.67 %}	14.396 M ^{-1.21 %}	14.572 M ^{63.77 %}	8.898 M ^{-3.43 %}	9.214 M
Cost and expenses	23.408 M ^{-7.41 %}	25.282 M ^{-10.55 %}	28.265 M ^{6.40 %}	26.566 M ^{14.94 %}	23.113 M ^{-16.58 %}	27.708 M ^{-2.26 %}	28.348 M ^{26.63 %}	22.386 M ^{-41.80 %}	38.466 M ^{30.05 %}	29.578 M ^{-42.04 %}	51.028 M ^{37.78 %}	37.037 M
Research and development expenses	3.424 M ^{1.09 %}	3.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.183 M ^{-9.08 %}	15.600 M ^{-20.65 %}	19.659 M ^{7.05 %}	18.364 M ^{25.13 %}	14.676 M ^{-2.99 %}	15.129 M ^{-17.67 %}	18.377 M ^{21.96 %}	15.068 M ^{4.67 %}	14.396 M ^{-1.21 %}	14.572 M ^{63.77 %}	8.898 M ^{-3.43 %}	9.214 M
Interest income	1.674 M ^{434.82 %}	313.000 K ^{-21.16 %}	397.000 K ^{763.04 %}	46.000 K ^{-61.34 %}	119.000 K ^{27.96 %}	93.000 K ^{-36.30 %}	146.000 K ^{2.82 %}	142.000 K ^{8.40 %}	131.000 K ^{244.74 %}	38.000 K ^{-25.49 %}	51.000 K ^{96.15 %}	26.000 K
Interest expense	481.000 K ^{-1.23 %}	487.000 K ^{13.52 %}	429.000 K ^{6.98 %}	401.000 K ^{-0.50 %}	403.000 K ^{-1.95 %}	411.000 K ^{-13.66 %}	476.000 K ^{-9.68 %}	527.000 K ^{-0.57 %}	530.000 K ^{30.86 %}	405.000 K ^{-3.80 %}	421.000 K ^{-1.64 %}	428.000 K
Depreciation and amortization	3.734 M ^{0.95 %}	3.699 M ^{-14.38 %}	4.320 M ^{9.17 %}	3.957 M ^{-3.51 %}	4.101 M ^{-0.53 %}	4.123 M ^{0.10 %}	4.119 M ^{7.88 %}	3.818 M ^{-8.07 %}	4.153 M ^{11.10 %}	3.738 M ^{-1.42 %}	3.792 M ^{0.16 %}	3.786 M
Operating income	-9.880 M ^{21.88 %}	-12.647 M ^{22.67 %}	-16.355 M ^{-3.15 %}	-15.856 M ^{-28.56 %}	-12.334 M ^{-41.46 %}	-8.719 M ^{40.80 %}	-14.727 M ^{-42.04 %}	-10.368 M ^{-2.38 %}	-10.127 M ^{-12.07 %}	-9.036 M ^{-29.14 %}	-6.997 M ^{-6 203.60 %}	-111.000 K
Operating income ratio	-0.73 ^{27.04 %}	-1.00 ^{28.91 %}	-1.41 ^{4.89 %}	-1.48 ^{-29.38 %}	-1.14 ^{-144.27 %}	-0.47 ^{57.62 %}	-1.11 ^{-24.57 %}	-0.89 ^{-145.57 %}	-0.36 ^{19.11 %}	-0.45 ^{-181.13 %}	-0.16 ^{-5 186.43 %}	0.00
Total other income expenses net	818.000 K ^{-13.44 %}	945.000 K ^{107.75 %}	-12.186 M ^{-1 434.76 %}	-794.000 K ^{-314.59 %}	370.000 K ^{1 157.14 %}	-35.000 K ^{80.34 %}	-178.000 K ^{7.77 %}	-193.000 K ^{10.65 %}	-216.000 K ^{-142.70 %}	-89.000 K ^{-143.41 %}	205.000 K ^{-79.29 %}	990.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-12.122 M ^{34.84 %}	-18.603 M ^{95.25 %}	-391.365 M ^{5.55 %}	-414.369 M ^{-3 748.87 %}	-10.766 M ^{31.06 %}	-15.617 M ^{43.54 %}	-27.660 M ^{-51.79 %}	-18.222 M ^{23.37 %}	-23.780 M ^{59.26 %}	-58.374 M ^{7.96 %}	-63.422 M ^{-183.84 %}	-22.344 M
Total investments	40.350 M ^{-88.81 %}	360.525 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-35.48 %}	31.000 M ^{14.81 %}	27.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-82.35 %}	17.000 K
Total debt	20.813 M ^{-7.33 %}	22.459 M ^{-5.31 %}	23.719 M ^{174.72 %}	8.634 M ^{-11.25 %}	9.728 M ^{-9.97 %}	10.805 M ^{-9.02 %}	11.876 M ^{-63.95 %}	32.940 M ^{12.87 %}	29.183 M ^{184.77 %}	10.248 M ^{-9.86 %}	11.369 M ^{-82.64 %}	65.506 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.605 M
Retained earnings	-267.665 M ^{4.48 %}	-280.208 M ^{-4.36 %}	-268.506 M ^{-11.89 %}	-239.970 M ^{-12.91 %}	-212.526 M ^{-5.96 %}	-200.573 M ^{-4.76 %}	-191.458 M ^{-10.30 %}	-173.573 M ^{-7.98 %}	-160.747 M ^{-7.09 %}	-150.104 M ^{-26.06 %}	-119.072 M ^{71.92 %}	-424.080 M
Common stock	690.193 M ^{0.00 %}	690.193 M ^{0.00 %}	690.193 M ^{0.00 %}	690.193 M ^{137.84 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{0.00 %}	290.193 M ^{-50.00 %}	580.386 M
Total equity	422.879 M ^{-2.02 %}	431.590 M ^{-2.64 %}	443.292 M ^{-5.55 %}	469.344 M ^{384.89 %}	96.794 M ^{-11.00 %}	108.754 M ^{-7.74 %}	117.884 M ^{-14.65 %}	138.121 M ^{-8.51 %}	150.961 M ^{-6.59 %}	161.618 M ^{-5.52 %}	171.059 M ^{-3.83 %}	177.863 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	14.123 M ^{-10.68 %}	15.811 M ^{-9.59 %}	17.489 M ^{304.00 %}	4.329 M ^{-17.65 %}	5.257 M ^{-17.73 %}	6.390 M ^{-14.98 %}	7.516 M ^{-12.96 %}	8.635 M ^{26.34 %}	6.835 M ^{-6.73 %}	7.328 M ^{-6.28 %}	7.819 M ^{-5.86 %}	8.306 M
Total non current liabilities	14.123 M ^{-10.68 %}	15.811 M ^{-9.59 %}	17.489 M ^{304.00 %}	4.329 M ^{-17.65 %}	5.257 M ^{-17.73 %}	6.390 M ^{-14.98 %}	7.516 M ^{-12.96 %}	8.635 M ^{26.34 %}	6.835 M ^{-6.73 %}	7.328 M ^{-6.28 %}	7.819 M ^{-5.86 %}	8.306 M
Other current liabilities	78.104 M ^{22.95 %}	63.524 M ^{-2.10 %}	64.887 M ^{-6.91 %}	69.707 M ^{7.51 %}	64.836 M ^{-10.14 %}	72.151 M ^{-4.73 %}	75.735 M ^{1.57 %}	74.561 M ^{4.35 %}	71.453 M ^{-1.95 %}	72.873 M ^{3.19 %}	70.619 M ^{-2.11 %}	72.144 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.869 M ^{-97.48 %}	74.139 M ^{-11.99 %}	84.237 M ^{13.98 %}	73.906 M ^{4.13 %}	70.975 M ^{-1.84 %}	72.309 M ^{2 389.12 %}	2.905 M ^{-8.24 %}	3.166 M
Short term debt	6.690 M ^{-49.68 %}	13.296 M ^{6.71 %}	12.460 M ^{44.72 %}	8.610 M ^{92.57 %}	4.471 M ^{1.27 %}	4.415 M ^{1.26 %}	4.360 M ^{-82.06 %}	24.305 M ^{8.76 %}	22.348 M ^{665.34 %}	2.920 M ^{-17.75 %}	3.550 M ^{-15.48 %}	4.200 M
Total current liabilities	84.881 M ^{8.01 %}	78.588 M ^{1.60 %}	77.347 M ^{-1.24 %}	78.317 M ^{0.89 %}	77.625 M ^{-1.84 %}	79.078 M ^{-13.22 %}	91.124 M ^{-8.65 %}	99.749 M ^{6.34 %}	93.804 M ^{23.76 %}	75.796 M ^{-5.53 %}	80.231 M ^{1.95 %}	78.696 M
Total liabilities	99.004 M ^{4.88 %}	94.399 M ^{-0.46 %}	94.836 M ^{14.75 %}	82.646 M ^{-0.28 %}	82.882 M ^{-3.03 %}	85.468 M ^{-13.35 %}	98.640 M ^{-8.99 %}	108.384 M ^{7.70 %}	100.639 M ^{21.07 %}	83.124 M ^{-5.59 %}	88.050 M ^{1.20 %}	87.002 M
Other non current assets	43.132 M ^{1 450.40 %}	2.782 M ^{-15.59 %}	3.296 M ^{27.60 %}	2.583 M ^{-61.60 %}	6.727 M ^{-18.30 %}	8.234 M ^{-26.59 %}	11.217 M ^{-1.26 %}	11.360 M ^{-1.07 %}	11.483 M ^{376.67 %}	2.409 M ^{-88.47 %}	20.890 M ^{-2.37 %}	21.397 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-82.35 %}	17.000 K
Intangible assets	10.271 M ^{1 966.60 %}	497.000 K ^{-11.72 %}	563.000 K ^{-96.36 %}	15.488 M ^{-2.65 %}	15.909 M ^{93.61 %}	8.217 M ^{-45.51 %}	15.080 M ^{-13.40 %}	17.413 M ^{-32.81 %}	25.915 M ^{-27.69 %}	35.841 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.810 M ^{1 873.84 %}	497.000 K ^{-11.72 %}	563.000 K ^{-96.36 %}	15.488 M ^{-2.65 %}	15.909 M ^{-2.10 %}	16.250 M ^{-2.50 %}	16.667 M ^{-2.44 %}	17.083 M ^{-2.48 %}	17.517 M ^{-2.85 %}	18.030 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	102.793 M ^{0.16 %}	102.628 M ^{-0.23 %}	102.869 M ^{13.46 %}	90.664 M ^{-3.50 %}	93.950 M ^{-3.48 %}	97.339 M ^{-3.23 %}	100.588 M ^{-2.99 %}	103.689 M ^{1.62 %}	102.040 M ^{-2.28 %}	104.426 M ^{-2.90 %}	107.548 M ^{-3.00 %}	110.872 M
Total non current assets	155.735 M ^{47.05 %}	105.907 M ^{-0.77 %}	106.728 M ^{-1.85 %}	108.735 M ^{-6.73 %}	116.586 M ^{-4.30 %}	121.823 M ^{-5.18 %}	128.472 M ^{-2.77 %}	132.132 M ^{0.83 %}	131.040 M ^{4.95 %}	124.865 M ^{-2.78 %}	128.441 M ^{-2.91 %}	132.286 M
Other current assets	7.606 M ^{5.13 %}	7.235 M ^{-8.63 %}	7.918 M ^{-28.23 %}	11.033 M ^{-18.23 %}	13.492 M ^{-1.79 %}	13.738 M ^{49.39 %}	9.196 M ^{-28.55 %}	12.870 M ^{17.63 %}	10.941 M ^{5.21 %}	10.399 M ^{1.74 %}	10.221 M ^{9.51 %}	9.333 M
Short term investments	315.050 M ^{-12.61 %}	360.525 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-35.48 %}	31.000 M ^{14.81 %}	27.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	32.935 M ^{-19.79 %}	41.062 M ^{-90.11 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{1 964.03 %}	20.494 M ^{-22.44 %}	26.422 M ^{-33.17 %}	39.536 M ^{-22.72 %}	51.162 M ^{-3.40 %}	52.963 M ^{-22.82 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M
Cash and short term investments	347.985 M ^{-13.35 %}	401.587 M ^{-3.25 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{944.61 %}	40.494 M ^{-12.77 %}	46.422 M ^{-22.03 %}	59.536 M ^{-27.54 %}	82.162 M ^{2.75 %}	79.963 M ^{16.53 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M
Total current assets	366.148 M ^{-12.84 %}	420.082 M ^{-2.62 %}	431.400 M ^{-2.67 %}	443.255 M ^{602.58 %}	63.090 M ^{-12.86 %}	72.399 M ^{-17.78 %}	88.052 M ^{-23.01 %}	114.373 M ^{-5.13 %}	120.560 M ^{0.57 %}	119.877 M ^{-8.26 %}	130.668 M ^{-1.44 %}	132.579 M
Inventory	286.000 K ^{33.64 %}	214.000 K ^{4.90 %}	204.000 K ^{-90.82 %}	2.222 M ^{-38.40 %}	3.607 M ^{-31.66 %}	5.278 M ^{-3.12 %}	5.448 M ^{-31.18 %}	7.916 M ^{-18.19 %}	9.676 M ^{-11.41 %}	10.922 M ^{5.19 %}	10.383 M ^{-26.07 %}	14.045 M
Net receivables	10.271 M ^{-7.02 %}	11.046 M ^{34.81 %}	8.194 M ^{17.11 %}	6.997 M ^{8.50 %}	6.449 M ^{-21.52 %}	8.217 M ^{-45.51 %}	15.080 M ^{-13.40 %}	17.413 M ^{-32.81 %}	25.915 M ^{-27.69 %}	35.841 M ^{-12.86 %}	41.131 M ^{52.84 %}	26.911 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	87.000 K ^{-95.08 %}	1.768 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.449 M ^{128 880.00 %}	5.000 K ^{-99.74 %}	1.953 M ^{121.18 %}	883.000 K ^{29 333.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.90 %}	3.157 M ^{34.23 %}	2.352 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K ^{0.00 %}	387.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.484 M ^{-0.24 %}	-2.478 M ^{-0.28 %}	-2.471 M ^{-0.61 %}	-2.456 M ^{-2 261.54 %}	-104.000 K ^{-15.56 %}	-90.000 K ^{-18.42 %}	-76.000 K ^{-22.58 %}	-62.000 K ^{-29.17 %}	-48.000 K
Capital lease obligations	20.813 M ^{-7.33 %}	22.459 M ^{-5.31 %}	23.719 M ^{174.72 %}	8.634 M ^{-11.25 %}	9.728 M ^{-9.97 %}	10.805 M ^{-9.02 %}	11.876 M ^{-8.22 %}	12.940 M ^{40.91 %}	9.183 M ^{-10.39 %}	10.248 M ^{-9.78 %}	11.359 M ^{-8.96 %}	12.477 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	351.000 K ^{-98.38 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M ^{0.00 %}	21.605 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	521.883 M ^{-0.78 %}	525.989 M ^{-2.26 %}	538.128 M ^{-2.51 %}	551.990 M ^{207.21 %}	179.676 M ^{-7.49 %}	194.222 M ^{-10.30 %}	216.524 M ^{-12.16 %}	246.505 M ^{-2.03 %}	251.600 M ^{2.80 %}	244.742 M ^{-5.54 %}	259.109 M ^{-2.17 %}	264.865 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.347 M ^{474.23 %}	-1.696 M ^{-103.36 %}	50.525 M ^{604.28 %}	7.174 M ^{261.41 %}	1.985 M ^{120.19 %}	-9.834 M ^{-204.21 %}	9.437 M ^{-7.27 %}	10.177 M ^{13.66 %}	8.954 M ^{774.41 %}	1.024 M ^{110.64 %}	-9.623 M ^{-178.50 %}	12.259 M
Accounts receivables	775.000 K ^{127.17 %}	-2.852 M ^{-85.68 %}	-1.536 M ^{-184.49 %}	1.818 M ^{4.48 %}	1.740 M ^{-74.67 %}	6.869 M ^{397.75 %}	-2.307 M ^{-135.10 %}	6.572 M ^{-33.78 %}	9.924 M ^{87.53 %}	5.292 M ^{137.22 %}	-14.220 M ^{-160.41 %}	23.541 M
Inventory	-72.000 K ^{-620.00 %}	-10.000 K ^{-100.50 %}	2.018 M ^{-24.87 %}	2.686 M ^{60.74 %}	1.671 M ^{882.94 %}	170.000 K ^{-93.11 %}	2.468 M ^{40.23 %}	1.760 M ^{41.25 %}	1.246 M ^{331.17 %}	-539.000 K ^{-114.72 %}	3.662 M ^{129.35 %}	-12.477 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.768 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{99.74 %}	-1.948 M ^{-282.06 %}	1.070 M ^{21.59 %}	880.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.154 M ^{-500.25 %}	788.000 K ^{-66.21 %}	2.332 M
Other working capital	5.644 M ^{1 037.54 %}	-602.000 K ^{-101.20 %}	50.043 M ^{1 774.27 %}	2.670 M ^{287.90 %}	-1.421 M ^{90.48 %}	-14.925 M ^{-281.88 %}	8.206 M ^{750.36 %}	965.000 K ^{143.55 %}	-2.216 M ^{-292.21 %}	-565.000 K ^{-484.35 %}	147.000 K ^{112.93 %}	-1.137 M
Other non cash items	1.847 M ^{4 960.53 %}	-38.000 K ^{-100.30 %}	12.547 M ^{1 413.51 %}	829.000 K ^{305.20 %}	-404.000 K ^{-227.04 %}	318.000 K ^{-3.64 %}	330.000 K ^{-14.29 %}	385.000 K ^{-3.51 %}	399.000 K ^{8.72 %}	367.000 K ^{-97.76 %}	16.367 M ^{390.61 %}	-5.632 M
Net cash provided by operating activities	2.866 M ^{129.43 %}	-9.737 M ^{-125.06 %}	38.851 M ^{928.38 %}	-4.690 M ^{25.21 %}	-6.271 M ^{57.76 %}	-14.847 M ^{-821.60 %}	-1.611 M ^{-152.80 %}	3.051 M ^{24.89 %}	2.443 M ^{152.25 %}	-4.676 M ^{65.64 %}	-13.608 M ^{-179.60 %}	17.096 M
Investments in property plant and equipment	-3.817 M ^{-12.53 %}	-3.392 M ^{-585.25 %}	-495.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{104.88 %}	-82.000 K ^{63.88 %}	-227.000 K ^{-127.00 %}	-100.000 K ^{88.25 %}	-851.000 K ^{-415.76 %}	-165.000 K ^{-415.63 %}	-32.000 K ^{70.64 %}	-109.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	4.001 M ^{101.11 %}	-360.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{375.00 %}	-4.000 M ^{85.19 %}	-27.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-9.395 M ^{-1 927.82 %}	514.000 K ^{179.81 %}	-644.000 K ^{-103.31 %}	19.436 M ^{1 616.96 %}	1.132 M ^{-56.60 %}	2.608 M ^{1 224.14 %}	-232.000 K ^{-992.31 %}	26.000 K ^{-86.32 %}	190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-9.211 M ^{97.46 %}	-362.878 M ^{-31 759.35 %}	-1.139 M ^{-105.86 %}	19.436 M ^{1 610.92 %}	1.136 M ^{-55.03 %}	2.526 M ^{-76.04 %}	10.541 M ^{358.74 %}	-4.074 M ^{89.09 %}	-37.328 M ^{-22 523.03 %}	-165.000 K ^{-523.08 %}	39.000 K ^{135.78 %}	-109.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-1.407 M ^{-27.68 %}	-1.102 M ^{3.84 %}	-1.146 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.171 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.158 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.782 M	0.000 ^{100.00 %}	-433.729 M ^{-211.52 %}	388.909 M ^{49 142.75 %}	-793.000 K ^{0.00 %}	-793.000 K ^{-42.63 %}	-556.000 K ^{28.53 %}	-778.000 K ^{-104.05 %}	19.226 M ^{12 345.86 %}	-157.000 K ^{-130.66 %}	512.000 K ^{3 513.33 %}	-15.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.782 M ^{-26.65 %}	-1.407 M ^{96.92 %}	-45.631 M ^{-111.77 %}	387.763 M ^{48 998.23 %}	-793.000 K ^{0.00 %}	-793.000 K ^{96.14 %}	-20.556 M ^{-2 542.16 %}	-778.000 K ^{-104.05 %}	19.226 M ^{1 547.74 %}	-1.328 M ^{-360.39 %}	510.000 K ^{143.48 %}	-1.173 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-8.127 M ^{97.83 %}	-374.022 M ^{-4 623.10 %}	-7.919 M ^{-101.97 %}	402.509 M ^{6 889.96 %}	-5.928 M ^{54.80 %}	-13.114 M ^{-12.80 %}	-11.626 M ^{-545.53 %}	-1.801 M ^{88.50 %}	-15.659 M ^{-153.83 %}	-6.169 M ^{52.76 %}	-13.059 M ^{-182.58 %}	15.814 M
Cash at beginning of period	41.062 M ^{-90.11 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{1 964.03 %}	20.494 M ^{-22.44 %}	26.422 M ^{-33.17 %}	39.536 M ^{-22.72 %}	51.162 M ^{-3.40 %}	52.963 M ^{-22.82 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M ^{21.95 %}	72.036 M
Cash at end of period	32.935 M ^{-19.79 %}	41.062 M ^{-90.11 %}	415.084 M ^{-1.87 %}	423.003 M ^{1 964.03 %}	20.494 M ^{-22.44 %}	26.422 M ^{-33.17 %}	39.536 M ^{-22.72 %}	51.162 M ^{-3.40 %}	52.963 M ^{-22.82 %}	68.622 M ^{-8.25 %}	74.791 M ^{-14.87 %}	87.850 M
Operating cash flow	2.866 M ^{129.43 %}	-9.737 M ^{-125.06 %}	38.851 M ^{928.38 %}	-4.690 M ^{25.21 %}	-6.271 M ^{57.76 %}	-14.847 M ^{-821.60 %}	-1.611 M ^{-152.80 %}	3.051 M ^{24.89 %}	2.443 M ^{152.25 %}	-4.676 M ^{65.64 %}	-13.608 M ^{-179.60 %}	17.096 M
Capital expenditure	-13.212 M ^{-289.50 %}	-3.392 M ^{-585.25 %}	-495.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{104.88 %}	-82.000 K ^{63.88 %}	-227.000 K ^{-127.00 %}	-100.000 K ^{88.25 %}	-851.000 K ^{-415.76 %}	-165.000 K ^{-415.63 %}	-32.000 K ^{70.64 %}	-109.000 K
Free CashFlow	-10.346 M ^{21.20 %}	-13.129 M ^{-134.23 %}	38.356 M ^{917.83 %}	-4.690 M ^{25.16 %}	-6.267 M ^{58.02 %}	-14.929 M ^{-712.24 %}	-1.838 M ^{-162.28 %}	2.951 M ^{85.36 %}	1.592 M ^{132.89 %}	-4.841 M ^{64.51 %}	-13.640 M ^{-180.30 %}	16.987 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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