Sagittarius Life Science Corp ^3205.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	467.750 M ^{6.20 %}	440.460 M ^{-16.75 %}	529.065 M ^{-9.96 %}	587.612 M ^{5.27 %}	558.185 M ^{27.23 %}	438.715 M
Bénéfice net	-48.531 M ^{11.82 %}	-55.039 M ^{25.82 %}	-74.200 M ^{14.14 %}	-86.420 M ^{-16.60 %}	-74.117 M ^{37.98 %}	-119.512 M
Bénéfice avant impôt	-49.680 M ^{12.57 %}	-56.824 M ^{25.72 %}	-76.499 M ^{12.53 %}	-87.460 M ^{-18.19 %}	-74.000 M ^{32.93 %}	-110.333 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.11 ^{17.67 %}	-0.13 ^{10.78 %}	-0.14 ^{2.85 %}	-0.15 ^{-12.27 %}	-0.13 ^{47.29 %}	-0.25
EBITDA	-36.988 M ^{17.32 %}	-44.739 M ^{19.25 %}	-55.401 M ^{15.96 %}	-65.923 M ^{-30.12 %}	-50.665 M ^{39.44 %}	-83.663 M
Ratio de revenu net	-0.10 ^{16.97 %}	-0.12 ^{10.90 %}	-0.14 ^{4.64 %}	-0.15 ^{-10.76 %}	-0.13 ^{51.26 %}	-0.27
Ratio EBITDA	-0.08 ^{22.15 %}	-0.10 ^{3.00 %}	-0.10 ^{6.66 %}	-0.11 ^{-23.60 %}	-0.09 ^{52.40 %}	-0.19
Taux de profit brut	0.17 ^{6.86 %}	0.16 ^{3.99 %}	0.16 ^{-8.80 %}	0.17 ^{-13.07 %}	0.20 ^{24.95 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	32.618 M ^{0.22 %}	32.546 M ^{0.00 %}	32.546 M ^{0.00 %}	32.546 M ^{-0.22 %}	32.619 M ^{-0.47 %}	32.772 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	32.618 M ^{0.15 %}	32.567 M ^{0.07 %}	32.546 M ^{0.00 %}	32.546 M ^{-0.22 %}	32.619 M ^{-0.47 %}	32.772 M
Bénéfice par action diluée	-1.49 ^{11.83 %}	-1.69 ^{25.88 %}	-2.28 ^{14.29 %}	-2.66 ^{-17.18 %}	-2.27 ^{37.81 %}	-3.65
Bénéfice par action	-1.49 ^{11.83 %}	-1.69 ^{25.88 %}	-2.28 ^{14.29 %}	-2.66 ^{-17.18 %}	-2.27 ^{37.81 %}	-3.65
Bénéfice brut	81.112 M ^{13.48 %}	71.477 M ^{-13.43 %}	82.561 M ^{-17.88 %}	100.540 M ^{-8.49 %}	109.862 M ^{58.98 %}	69.105 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{98.85 %}	-1.040 M ^{-313.11 %}	488.000 K ^{-94.95 %}	9.657 M
Coût des revenus	386.638 M ^{4.78 %}	368.983 M ^{-17.36 %}	446.504 M ^{-8.33 %}	487.072 M ^{8.64 %}	448.323 M ^{21.30 %}	369.610 M
Dépenses générales et administratives	55.035 M ^{-11.22 %}	61.992 M ^{-1.54 %}	62.962 M ^{-5.43 %}	66.576 M ^{0.15 %}	66.474 M ^{-1.38 %}	67.406 M
Frais de vente et de marketing	69.746 M ^{34.05 %}	52.031 M ^{-34.25 %}	79.137 M ^{-14.35 %}	92.399 M ^{2.29 %}	90.334 M ^{15.48 %}	78.222 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.683 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	142.673 M ^{5.02 %}	135.853 M ^{-17.56 %}	164.790 M ^{-13.52 %}	190.554 M ^{4.89 %}	181.666 M ^{4.28 %}	174.203 M
Coût et dépenses	529.311 M ^{4.85 %}	504.836 M ^{-17.42 %}	611.294 M ^{-9.79 %}	677.626 M ^{7.56 %}	629.989 M ^{15.85 %}	543.813 M
Frais de recherche et de développement	17.892 M ^{-18.04 %}	21.830 M ^{-3.79 %}	22.691 M ^{-28.15 %}	31.579 M ^{27.04 %}	24.858 M ^{-13.01 %}	28.575 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	124.781 M ^{9.43 %}	114.023 M ^{-19.76 %}	142.099 M ^{-10.62 %}	158.975 M ^{1.38 %}	156.808 M ^{7.68 %}	145.628 M
Revenu d'intérêts	2.417 M ^{-16.57 %}	2.897 M ^{95.48 %}	1.482 M ^{17.71 %}	1.259 M ^{-56.06 %}	2.865 M ^{-49.41 %}	5.663 M
Frais d'intérêts	207.000 K ^{152.44 %}	82.000 K ^{-64.96 %}	234.000 K ^{-39.69 %}	388.000 K ^{17.58 %}	330.000 K ^{34.15 %}	246.000 K
Dépréciation et amortissement	12.485 M ^{4.02 %}	12.003 M ^{-42.61 %}	20.915 M ^{-13.49 %}	24.177 M ^{-7.13 %}	26.033 M ^{72.70 %}	15.074 M
Résultat d'exploitation	-61.561 M ^{4.37 %}	-64.376 M ^{15.59 %}	-76.265 M ^{12.41 %}	-87.072 M ^{-18.19 %}	-73.670 M ^{29.90 %}	-105.098 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.13 ^{9.95 %}	-0.15 ^{-1.39 %}	-0.14 ^{2.72 %}	-0.15 ^{-12.27 %}	-0.13 ^{44.91 %}	-0.24
Total autres revenus dépenses net	11.881 M ^{57.32 %}	7.552 M ^{3 327.35 %}	-234.000 K ^{-109.16 %}	2.554 M ^{216.30 %}	-2.196 M ^{58.05 %}	-5.235 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-73.026 M ^{39.43 %}	-120.570 M ^{32.31 %}	-178.114 M ^{23.11 %}	-231.658 M ^{35.04 %}	-356.596 M ^{30.33 %}	-511.840 M
Investissements totaux	152.817 M ^{-27.43 %}	210.566 M ^{166.07 %}	79.139 M ^{-3.33 %}	81.868 M ^{21.03 %}	67.640 M ^{49.94 %}	45.112 M
Dette totale	10.767 M ^{-19.18 %}	13.323 M ^{17.22 %}	11.366 M ^{-52.64 %}	24.001 M ^{-36.24 %}	37.641 M ^{252.34 %}	10.683 M
Cumul des autres pertes du résultat global	41.717 M ^{-58.07 %}	99.490 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.423 M
Bénéfices non répartis	-48.531 M ^{11.82 %}	-55.039 M ^{30.85 %}	-79.595 M ^{7.90 %}	-86.420 M ^{53.69 %}	-186.604 M ^{-649.05 %}	-24.912 M
Actions ordinaires	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{-0.69 %}	327.726 M ^{0.00 %}	327.726 M ^{0.00 %}	327.726 M
Capitaux propres totaux	419.759 M ^{-20.33 %}	526.899 M ^{15.70 %}	455.415 M ^{-14.35 %}	531.714 M ^{-9.63 %}	588.382 M ^{-12.77 %}	674.501 M
Autres passifs non courants	3.887 M ^{-12.49 %}	4.442 M ^{12.71 %}	3.941 M ^{-15.36 %}	4.656 M ^{-0.79 %}	4.693 M ^{-22.60 %}	6.063 M
Dette à long terme	4.177 M ^{-33.21 %}	6.254 M ^{86.08 %}	3.361 M ^{-74.99 %}	13.439 M ^{-38.61 %}	21.892 M ^{-1.54 %}	22.234 M
Total des passifs non courants	8.064 M ^{-24.61 %}	10.696 M ^{46.48 %}	7.302 M ^{-59.65 %}	18.095 M ^{-31.94 %}	26.585 M ^{-6.05 %}	28.297 M
Autres passifs courants	17.712 M ^{-67.78 %}	54.978 M ^{83.50 %}	29.961 M ^{-5.47 %}	31.694 M ^{-37.46 %}	50.676 M ^{0.52 %}	50.415 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.470 M ^{-6.24 %}	30.366 M ^{-38.15 %}	49.095 M	0.000
Dette à court terme	13.180 M ^{86.45 %}	7.069 M ^{-11.69 %}	8.005 M ^{-24.21 %}	10.562 M ^{-32.94 %}	15.749 M ^{47.42 %}	10.683 M
Total des passifs courants	92.002 M ^{-27.63 %}	127.128 M ^{9.21 %}	116.403 M ^{-7.57 %}	125.937 M ^{0.13 %}	125.773 M ^{15.61 %}	108.795 M
Passifs totaux	100.066 M ^{-27.40 %}	137.824 M ^{11.41 %}	123.705 M ^{-14.11 %}	144.032 M ^{-5.46 %}	152.358 M ^{11.14 %}	137.092 M
Autres actifs non courants	83.251 M ^{790.10 %}	9.353 M ^{-89.88 %}	92.427 M ^{-22.93 %}	119.928 M ^{352.88 %}	26.481 M ^{14.94 %}	23.038 M
Investissements à long terme	75.708 M ^{-64.05 %}	210.566 M ^{19 224.98 %}	-1.101 M ^{94.85 %}	-21.382 M ^{-134.77 %}	61.490 M ^{36.31 %}	45.112 M
Immobilisations incorporelles	429.000 K ^{7 050.00 %}	6.000 K ^{-99.99 %}	47.135 M ^{-12.20 %}	53.684 M ^{-21.17 %}	68.097 M ^{4 017.11 %}	1.654 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	429.000 K ^{7 050.00 %}	6.000 K ^{-90.91 %}	66.000 K ^{-70.80 %}	226.000 K ^{-28.48 %}	316.000 K ^{-80.89 %}	1.654 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	109.613 M ^{-2.07 %}	111.930 M ^{-1.05 %}	113.117 M ^{-12.19 %}	128.826 M ^{-11.21 %}	145.085 M ^{1.80 %}	142.517 M
Total des actifs non courants	269.001 M ^{-18.94 %}	331.855 M ^{62.27 %}	204.509 M ^{-10.14 %}	227.598 M ^{-2.47 %}	233.372 M ^{9.91 %}	212.321 M
Autres actifs circulants	6.863 M ^{-80.71 %}	35.586 M ^{19.40 %}	29.805 M ^{89.95 %}	15.691 M ^{-6.13 %}	16.716 M ^{39.37 %}	11.994 M
Investissements à court terme	77.109 M ^{-5.38 %}	81.491 M ^{1.56 %}	80.240 M ^{-22.29 %}	103.250 M ^{1 578.86 %}	6.150 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	83.793 M ^{-37.42 %}	133.893 M ^{-29.34 %}	189.480 M ^{-25.89 %}	255.659 M ^{-35.15 %}	394.237 M ^{-24.55 %}	522.523 M
Liquidités et placements à court terme	160.902 M ^{-25.30 %}	215.384 M ^{-20.15 %}	269.720 M ^{-24.85 %}	358.909 M ^{-10.36 %}	400.387 M ^{-23.37 %}	522.523 M
Total des actifs courants	250.824 M ^{-24.65 %}	332.868 M ^{-11.14 %}	374.611 M ^{-16.41 %}	448.148 M ^{-11.67 %}	507.368 M ^{-15.34 %}	599.272 M
Inventaire	31.052 M ^{-1.55 %}	31.541 M ^{12.89 %}	27.939 M ^{-2.21 %}	28.571 M ^{-13.12 %}	32.884 M ^{41.01 %}	23.321 M
Créances nettes	52.007 M ^{3.28 %}	50.357 M ^{6.84 %}	47.135 M ^{-12.20 %}	53.684 M ^{-21.17 %}	68.097 M ^{57.38 %}	43.268 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	61.110 M ^{-6.10 %}	65.081 M ^{-17.03 %}	78.437 M ^{-6.25 %}	83.669 M ^{42.15 %}	58.860 M ^{23.40 %}	47.697 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-97.54 %}	488.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	11.410 M ^{-6.83 %}	12.246 M ^{-10.09 %}	13.621 M ^{-8.82 %}	14.939 M ^{591.62 %}	2.160 M ^{352.83 %}	477.000 K
Obligations de location-acquisition	10.767 M ^{-19.18 %}	13.323 M ^{17.22 %}	11.366 M ^{-52.64 %}	24.001 M ^{-36.24 %}	37.641 M ^{14.35 %}	32.917 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.633 M
Autres total actionnaires capitaux propres	89.707 M ^{-38.02 %}	144.746 M ^{-35.07 %}	222.919 M ^{-25.82 %}	300.503 M ^{-24.19 %}	396.377 M ^{-1.80 %}	403.633 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	519.825 M ^{-21.80 %}	664.723 M ^{14.78 %}	579.120 M ^{-14.30 %}	675.746 M ^{-8.77 %}	740.740 M ^{-8.73 %}	811.593 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.064 M ^{84.41 %}	-26.070 M ^{-3 124.36 %}	862.000 K ^{-97.48 %}	34.240 M ^{326.54 %}	-15.114 M ^{19.30 %}	-18.729 M
Comptes débiteurs	-1.650 M ^{48.79 %}	-3.222 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.611 M
Inventaire	489.000 K ^{113.58 %}	-3.602 M ^{-669.94 %}	632.000 K ^{-85.35 %}	4.313 M ^{145.10 %}	-9.563 M ^{-48.82 %}	-6.426 M
Comptes à payer	-3.971 M ^{70.27 %}	-13.356 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.144 M
Autre fonds de roulement	1.068 M ^{118.13 %}	-5.890 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.692 M
Autres éléments non monétaires	-5.492 M ^{-264.67 %}	-1.506 M ^{38.71 %}	-2.457 M ^{-182.09 %}	-871.000 K ^{65.65 %}	-2.536 M ^{-134.67 %}	7.315 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-44.480 M ^{35.88 %}	-69.369 M ^{-31.15 %}	-52.891 M ^{-81.25 %}	-29.181 M ^{53.12 %}	-62.243 M ^{40.44 %}	-104.502 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.293 M ^{-63.59 %}	-2.013 M ^{-84.17 %}	-1.093 M ^{87.03 %}	-8.430 M ^{24.73 %}	-11.200 M ^{23.73 %}	-14.685 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.577 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Achats d'investissements	3.082 M ^{154.87 %}	-5.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.100 M ^{-217.42 %}	-30.590 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.010 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.945 M ^{-90.21 %}	30.075 M ^{1 955.71 %}	1.463 M ^{134.08 %}	625.000 K ^{294.70 %}	-321.000 K ^{-108.37 %}	3.836 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.734 M ^{-87.82 %}	22.445 M ^{2 074.05 %}	-1.137 M ^{98.92 %}	-104.820 M ^{-148.91 %}	-42.111 M ^{-288.16 %}	-10.849 M
Remboursement de dette	-9.333 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.441 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.741 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-555.000 K ^{92.97 %}	-7.895 M ^{-1 004.20 %}	-715.000 K ^{82.82 %}	-4.162 M ^{71.68 %}	-14.696 M ^{-53.10 %}	-9.599 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.888 M ^{-25.24 %}	-7.895 M ^{39.99 %}	-13.156 M ^{-216.10 %}	-4.162 M ^{82.24 %}	-23.437 M ^{-144.16 %}	-9.599 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.534 M ^{299.74 %}	-768.000 K ^{-176.42 %}	1.005 M ^{342.17 %}	-415.000 K ^{16.16 %}	-495.000 K ^{23.61 %}	-648.000 K
Variation nette de la trésorerie	-50.100 M ^{9.87 %}	-55.587 M ^{16.01 %}	-66.179 M ^{52.24 %}	-138.578 M ^{-8.02 %}	-128.286 M ^{-2.14 %}	-125.598 M
Trésorerie au début de la période	133.893 M ^{-29.34 %}	189.480 M ^{-25.89 %}	255.659 M ^{-35.15 %}	394.237 M ^{-24.55 %}	522.523 M ^{-19.38 %}	648.121 M
Trésorerie à la fin de la période	83.793 M ^{-37.42 %}	133.893 M ^{-29.34 %}	189.480 M ^{-25.89 %}	255.659 M ^{-35.15 %}	394.237 M ^{-24.55 %}	522.523 M
Trésorerie d'exploitation	-44.480 M ^{35.88 %}	-69.369 M ^{-31.15 %}	-52.891 M ^{-81.25 %}	-29.181 M ^{53.12 %}	-62.243 M ^{40.44 %}	-104.502 M
Dépenses en capital	-3.801 M ^{-88.82 %}	-2.013 M ^{-84.17 %}	-1.093 M ^{87.03 %}	-8.430 M ^{24.73 %}	-11.200 M ^{23.73 %}	-14.685 M
Cash-flow disponible	-48.281 M ^{32.36 %}	-71.382 M ^{-32.23 %}	-53.984 M ^{-43.53 %}	-37.611 M ^{48.79 %}	-73.443 M ^{38.38 %}	-119.187 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	112.692 M ^{11.64 %}	100.939 M ^{-14.41 %}	117.928 M ^{3.02 %}	114.468 M ^{-3.25 %}	118.313 M ^{1.09 %}	117.041 M ^{10.92 %}	105.514 M ^{-0.28 %}	105.805 M ^{-7.65 %}	114.570 M ^{0.00 %}	114.571 M ^{-7.73 %}	124.176 M
Bénéfice net	-15.739 M ^{-0.33 %}	-15.687 M ^{-92.83 %}	-8.135 M ^{44.58 %}	-14.678 M ^{10.35 %}	-16.373 M ^{-75.21 %}	-9.345 M ^{49.77 %}	-18.606 M ^{-70.06 %}	-10.941 M ^{4.76 %}	-11.488 M ^{17.97 %}	-14.004 M ^{24.31 %}	-18.501 M
Bénéfice avant impôt	-15.536 M ^{0.21 %}	-15.569 M ^{-100.71 %}	-7.757 M ^{48.58 %}	-15.086 M ^{10.09 %}	-16.779 M ^{-66.82 %}	-10.058 M ^{48.05 %}	-19.362 M ^{-69.07 %}	-11.452 M ^{0.64 %}	-11.526 M ^{20.42 %}	-14.484 M ^{23.99 %}	-19.056 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.14 ^{10.62 %}	-0.15 ^{-134.49 %}	-0.07 ^{50.09 %}	-0.13 ^{7.07 %}	-0.14 ^{-65.03 %}	-0.09 ^{53.17 %}	-0.18 ^{-69.54 %}	-0.11 ^{-7.59 %}	-0.10 ^{20.42 %}	-0.13 ^{17.62 %}	-0.15
EBITDA	-12.437 M ^{-0.73 %}	-12.347 M ^{-174.07 %}	-4.505 M ^{59.40 %}	-11.095 M ^{13.66 %}	-12.851 M ^{-105.09 %}	-6.266 M ^{59.86 %}	-15.612 M ^{-102.94 %}	-7.693 M ^{0.62 %}	-7.741 M ^{27.42 %}	-10.665 M ^{40.46 %}	-17.913 M
Ratio de revenu net	-0.14 ^{10.13 %}	-0.16 ^{-125.29 %}	-0.07 ^{46.20 %}	-0.13 ^{7.34 %}	-0.14 ^{-73.32 %}	-0.08 ^{54.72 %}	-0.18 ^{-70.53 %}	-0.10 ^{-3.13 %}	-0.10 ^{17.97 %}	-0.12 ^{17.96 %}	-0.15
Ratio EBITDA	-0.11 ^{9.78 %}	-0.12 ^{-220.20 %}	-0.04 ^{60.59 %}	-0.10 ^{10.76 %}	-0.11 ^{-102.89 %}	-0.05 ^{63.82 %}	-0.15 ^{-103.50 %}	-0.07 ^{-7.61 %}	-0.07 ^{27.42 %}	-0.09 ^{35.47 %}	-0.14
Taux de profit brut	0.18 ^{1.36 %}	0.18 ^{-9.98 %}	0.20 ^{23.18 %}	0.16 ^{-13.80 %}	0.19 ^{21.79 %}	0.15 ^{5.43 %}	0.14 ^{-14.37 %}	0.17 ^{-6.67 %}	0.18 ^{16.07 %}	0.16 ^{-3.06 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	47.694 M ^{45.94 %}	32.681 M ^{0.19 %}	32.618 M ^{0.00 %}	32.618 M ^{-0.39 %}	32.746 M ^{1.62 %}	32.224 M ^{-0.43 %}	32.363 M ^{0.57 %}	32.179 M ^{-1.96 %}	32.823 M ^{0.78 %}	32.567 M ^{0.07 %}	32.546 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	47.694 M ^{45.94 %}	32.681 M ^{0.19 %}	32.618 M ^{0.00 %}	32.618 M ^{-0.39 %}	32.746 M ^{1.62 %}	32.224 M ^{-0.43 %}	32.363 M ^{0.57 %}	32.179 M ^{-1.96 %}	32.823 M ^{0.78 %}	32.567 M ^{0.07 %}	32.546 M
Bénéfice par action diluée	-0.33 ^{31.25 %}	-0.48 ^{-92.00 %}	-0.25 ^{44.44 %}	-0.45 ^{10.00 %}	-0.50 ^{-72.41 %}	-0.29 ^{49.12 %}	-0.57 ^{-67.65 %}	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{18.60 %}	-0.43 ^{24.56 %}	-0.57
Bénéfice par action	-0.33 ^{31.25 %}	-0.48 ^{-92.00 %}	-0.25 ^{44.44 %}	-0.45 ^{10.00 %}	-0.50 ^{-72.41 %}	-0.29 ^{49.12 %}	-0.57 ^{-67.65 %}	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{18.60 %}	-0.43 ^{24.56 %}	-0.57
Bénéfice brut	20.206 M ^{13.17 %}	17.855 M ^{-22.95 %}	23.172 M ^{26.90 %}	18.260 M ^{-16.60 %}	21.895 M ^{23.11 %}	17.785 M ^{16.95 %}	15.207 M ^{-14.61 %}	17.808 M ^{-13.81 %}	20.661 M ^{16.07 %}	17.801 M ^{-10.56 %}	19.902 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-713.000 K ^{5.69 %}	-756.000 K ^{-47.95 %}	-511.000 K ^{-1 244.74 %}	-38.000 K ^{92.08 %}	-480.000 K	0.000
Coût des revenus	92.486 M ^{11.32 %}	83.084 M ^{-12.32 %}	94.756 M ^{-1.51 %}	96.208 M ^{-0.22 %}	96.418 M ^{-2.86 %}	99.256 M ^{9.91 %}	90.307 M ^{2.63 %}	87.997 M ^{-6.30 %}	93.909 M ^{-2.96 %}	96.770 M ^{-7.20 %}	104.274 M
Dépenses générales et administratives	13.380 M ^{12.51 %}	11.892 M ^{8.31 %}	10.980 M ^{-24.87 %}	14.615 M ^{-6.44 %}	15.621 M ^{13.04 %}	13.819 M ^{-11.79 %}	15.666 M ^{1.76 %}	15.395 M ^{-11.18 %}	17.333 M ^{27.47 %}	13.598 M ^{-8.17 %}	14.807 M
Frais de vente et de marketing	15.641 M ^{-0.29 %}	15.687 M ^{-7.20 %}	16.904 M ^{-7.98 %}	18.369 M ^{-5.66 %}	19.472 M ^{29.80 %}	15.001 M ^{6.03 %}	14.148 M ^{16.35 %}	12.160 M ^{-2.96 %}	12.531 M ^{-5.01 %}	13.192 M ^{-27.30 %}	18.147 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-309.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.007 M ^{4.32 %}	33.558 M ^{6.08 %}	31.636 M ^{-15.16 %}	37.288 M ^{-7.96 %}	40.515 M ^{21.91 %}	33.234 M ^{-5.57 %}	35.194 M ^{6.46 %}	33.058 M ^{-3.78 %}	34.357 M ^{3.35 %}	33.244 M ^{-16.18 %}	39.659 M
Coût et dépenses	127.493 M ^{9.30 %}	116.642 M ^{-7.71 %}	126.392 M ^{-5.32 %}	133.496 M ^{-2.51 %}	136.933 M ^{3.35 %}	132.490 M ^{5.57 %}	125.501 M ^{3.67 %}	121.055 M ^{-5.62 %}	128.266 M ^{-1.34 %}	130.014 M ^{-9.67 %}	143.933 M
Frais de recherche et de développement	5.986 M ^{0.12 %}	5.979 M ^{59.36 %}	3.752 M ^{-12.83 %}	4.304 M ^{-20.62 %}	5.422 M ^{22.84 %}	4.414 M ^{-17.96 %}	5.380 M ^{-2.24 %}	5.503 M ^{22.48 %}	4.493 M ^{-30.38 %}	6.454 M ^{-3.74 %}	6.705 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	29.021 M ^{5.23 %}	27.579 M ^{-1.09 %}	27.884 M ^{-15.46 %}	32.984 M ^{-6.01 %}	35.093 M ^{21.77 %}	28.820 M ^{-3.33 %}	29.814 M ^{8.20 %}	27.555 M ^{-7.73 %}	29.864 M ^{11.47 %}	26.790 M ^{-18.70 %}	32.954 M
Revenu d'intérêts	817.000 K ^{151.38 %}	325.000 K ^{-48.41 %}	630.000 K ^{23.29 %}	511.000 K ^{-38.36 %}	829.000 K ^{85.46 %}	447.000 K ^{-52.90 %}	949.000 K ^{60.03 %}	593.000 K ^{-39.61 %}	982.000 K ^{163.27 %}	373.000 K ^{-38.65 %}	608.000 K
Frais d'intérêts	26.000 K ^{-18.75 %}	32.000 K ^{-37.25 %}	51.000 K ^{8.51 %}	47.000 K ^{-17.54 %}	57.000 K ^{9.62 %}	52.000 K ^{246.67 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{-20.00 %}	20.000 K ^{-35.48 %}	31.000 K ^{-68.37 %}	98.000 K
Dépréciation et amortissement	3.073 M ^{-3.67 %}	3.190 M ^{-0.34 %}	3.201 M ^{-18.84 %}	3.944 M ^{1.89 %}	3.871 M ^{3.50 %}	3.740 M ^{0.13 %}	3.735 M ^{-0.21 %}	3.743 M ^{-0.58 %}	3.765 M ^{-0.61 %}	3.788 M ^{105.45 %}	1.844 M
Résultat d'exploitation	-14.801 M ^{5.74 %}	-15.703 M ^{-85.53 %}	-8.464 M ^{55.52 %}	-19.028 M ^{-2.19 %}	-18.620 M ^{-43.42 %}	-12.983 M ^{32.89 %}	-19.347 M ^{-69.18 %}	-11.436 M ^{0.61 %}	-11.506 M ^{20.39 %}	-14.453 M ^{26.85 %}	-19.757 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.13 ^{15.57 %}	-0.16 ^{-116.75 %}	-0.07 ^{56.82 %}	-0.17 ^{-5.62 %}	-0.16 ^{-41.88 %}	-0.11 ^{39.50 %}	-0.18 ^{-69.64 %}	-0.11 ^{-7.63 %}	-0.10 ^{20.39 %}	-0.13 ^{20.71 %}	-0.16
Total autres revenus dépenses net	-735.000 K ^{-648.51 %}	134.000 K ^{-81.05 %}	707.000 K ^{-82.06 %}	3.942 M ^{114.12 %}	1.841 M ^{-65.85 %}	5.391 M ^{762.56 %}	625.000 K ^{-83.54 %}	3.798 M ^{75.02 %}	2.170 M ^{126.28 %}	959.000 K ^{36.80 %}	701.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-135.745 M ^{-102.15 %}	-67.152 M ^{8.04 %}	-73.026 M ^{21.21 %}	-92.679 M ^{16.61 %}	-111.143 M ^{11.67 %}	-125.828 M ^{-4.36 %}	-120.570 M ^{27.51 %}	-166.333 M ^{6.53 %}	-177.949 M ^{-1.94 %}	-174.565 M	0.000
Investissements totaux	154.227 M ^{-5.31 %}	162.868 M ^{6.58 %}	152.817 M ^{-22.84 %}	198.046 M ^{-14.14 %}	230.668 M ^{16.16 %}	198.580 M ^{-5.69 %}	210.566 M ^{42.03 %}	148.251 M ^{69.44 %}	87.497 M ^{10.56 %}	79.139 M	0.000
Dette totale	5.390 M ^{-40.59 %}	9.072 M ^{-15.74 %}	10.767 M ^{-15.82 %}	12.790 M ^{-9.21 %}	14.088 M ^{-2.04 %}	14.382 M ^{7.95 %}	13.323 M ^{117.70 %}	6.120 M ^{-16.38 %}	7.319 M ^{-22.60 %}	9.456 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	52.381 M ^{25.56 %}	41.717 M ^{-52.12 %}	87.126 M ^{-27.76 %}	120.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-31.426 M ^{51.06 %}	-64.218 M ^{-32.32 %}	-48.531 M ^{-20.14 %}	-40.396 M ^{-57.07 %}	-25.718 M ^{60.06 %}	-64.384 M ^{-16.98 %}	-55.039 M ^{-51.07 %}	-36.433 M ^{-42.92 %}	-25.492 M ^{72.76 %}	-93.599 M	0.000
Actions ordinaires	675.456 M ^{107.54 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.058 B ^{153.73 %}	417.045 M ^{-0.65 %}	419.759 M ^{-11.26 %}	473.017 M ^{-9.28 %}	521.416 M ^{3.10 %}	505.747 M ^{-4.01 %}	526.899 M ^{8.66 %}	484.890 M ^{10.56 %}	438.588 M ^{-0.58 %}	441.136 M	0.000
Autres passifs non courants	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{-12.32 %}	4.433 M ^{-0.14 %}	4.439 M ^{-0.07 %}	4.442 M ^{-0.11 %}	4.447 M ^{0.14 %}	4.441 M ^{12.69 %}	3.941 M ^{0.00 %}	3.941 M
Dette à long terme	1.543 M ^{-50.50 %}	3.117 M ^{-25.38 %}	4.177 M ^{-26.92 %}	5.716 M ^{-20.77 %}	7.214 M ^{5.99 %}	6.806 M ^{8.83 %}	6.254 M ^{747.43 %}	738.000 K ^{-54.02 %}	1.605 M ^{-37.13 %}	2.553 M ^{-24.04 %}	3.361 M
Total des passifs non courants	5.430 M ^{-22.47 %}	7.004 M ^{-13.14 %}	8.064 M ^{-16.03 %}	9.603 M ^{-17.55 %}	11.647 M ^{3.57 %}	11.245 M ^{5.13 %}	10.696 M ^{106.29 %}	5.185 M ^{-14.24 %}	6.046 M ^{-6.90 %}	6.494 M	0.000
Autres passifs courants	20.906 M ^{59.25 %}	13.128 M ^{-25.88 %}	17.712 M ^{-24.64 %}	23.504 M ^{-20.73 %}	29.650 M ^{9.60 %}	27.052 M ^{-50.79 %}	54.978 M ^{11.41 %}	49.347 M ^{6.71 %}	46.243 M ^{1.84 %}	45.406 M ^{51.55 %}	29.961 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.173 M ^{-19.74 %}	27.628 M ^{25.09 %}	22.086 M ^{13.19 %}	19.513 M ^{20.44 %}	16.201 M	0.000
Dette à court terme	3.847 M ^{-67.70 %}	11.910 M ^{-9.64 %}	13.180 M ^{86.32 %}	7.074 M ^{2.91 %}	6.874 M ^{-9.27 %}	7.576 M ^{7.17 %}	7.069 M ^{31.35 %}	5.382 M ^{-5.81 %}	5.714 M ^{-17.22 %}	6.903 M ^{-13.77 %}	8.005 M
Total des passifs courants	81.166 M ^{6.98 %}	75.872 M ^{-17.53 %}	92.002 M ^{-6.73 %}	98.644 M ^{-3.40 %}	102.114 M ^{-0.42 %}	102.545 M ^{-19.34 %}	127.128 M ^{8.16 %}	117.541 M ^{19.36 %}	98.476 M ^{-0.78 %}	99.255 M	0.000
Passifs totaux	86.596 M ^{4.49 %}	82.876 M ^{-17.18 %}	100.066 M ^{-7.56 %}	108.247 M ^{-4.85 %}	113.761 M ^{-0.03 %}	113.790 M ^{-17.44 %}	137.824 M ^{12.30 %}	122.726 M ^{17.42 %}	104.522 M ^{-1.16 %}	105.749 M	0.000
Autres actifs non courants	160.080 M ^{2 505.04 %}	6.145 M ^{-92.62 %}	83.251 M ^{-39.33 %}	137.220 M ^{1 841.70 %}	7.067 M ^{1 570.69 %}	423.000 K ^{-99.53 %}	90.844 M ^{20.04 %}	75.676 M ^{21.47 %}	62.299 M ^{-1.21 %}	63.063 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	162.868 M ^{115.13 %}	75.708 M ^{-61.77 %}	198.046 M ^{-14.42 %}	231.425 M ^{61.15 %}	143.610 M ^{11.26 %}	129.075 M ^{56.68 %}	82.383 M ^{130.40 %}	35.757 M ^{30.50 %}	27.399 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{-9.56 %}	429.000 K ^{16.89 %}	367.000 K ^{-8.48 %}	401.000 K ^{-99.25 %}	53.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.273 M ^{9.54 %}	39.504 M ^{-20.70 %}	49.819 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{-9.56 %}	429.000 K ^{16.89 %}	367.000 K ^{-8.48 %}	401.000 K ^{19 950.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-70.00 %}	20.000 K ^{-44.44 %}	36.000 K ^{-29.41 %}	51.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	100.465 M ^{-5.88 %}	106.743 M ^{-2.62 %}	109.613 M ^{-2.84 %}	112.813 M ^{-1.15 %}	114.124 M ^{0.97 %}	113.023 M ^{0.98 %}	111.930 M ^{6.10 %}	105.498 M ^{-1.91 %}	107.555 M ^{-2.65 %}	110.479 M	0.000
Total des actifs non courants	260.545 M ^{-5.65 %}	276.144 M ^{2.66 %}	269.001 M ^{-15.38 %}	317.910 M ^{-9.94 %}	353.017 M ^{10.27 %}	320.138 M ^{-3.53 %}	331.855 M ^{25.90 %}	263.577 M ^{28.17 %}	205.647 M ^{2.32 %}	200.992 M	0.000
Autres actifs circulants	16.501 M ^{165.55 %}	6.214 M ^{-9.46 %}	6.863 M ^{-20.76 %}	8.661 M ^{-6.04 %}	9.218 M ^{-21.54 %}	11.749 M ^{-66.98 %}	35.586 M ^{14.88 %}	30.978 M ^{9.39 %}	28.318 M ^{-3.54 %}	29.357 M ^{-73.32 %}	110.045 M
Investissements à court terme	669.844 M ^{758.74 %}	78.003 M ^{1.16 %}	77.109 M ^{14.22 %}	67.510 M ^{4.50 %}	64.602 M ^{17.52 %}	54.970 M ^{-32.54 %}	81.491 M ^{23.72 %}	65.868 M ^{27.31 %}	51.740 M ^{0.00 %}	51.740 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	141.135 M ^{85.16 %}	76.224 M ^{-9.03 %}	83.793 M ^{-20.55 %}	105.469 M ^{-15.78 %}	125.231 M ^{-10.68 %}	140.210 M ^{4.72 %}	133.893 M ^{-22.36 %}	172.453 M ^{-6.92 %}	185.268 M ^{0.68 %}	184.021 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	810.979 M ^{425.83 %}	154.227 M ^{-4.15 %}	160.902 M ^{-6.98 %}	172.979 M ^{-8.88 %}	189.833 M ^{-2.74 %}	195.180 M ^{-9.38 %}	215.384 M ^{-9.62 %}	238.321 M ^{0.55 %}	237.008 M ^{0.53 %}	235.761 M	0.000
Total des actifs courants	884.230 M ^{295.14 %}	223.777 M ^{-10.78 %}	250.824 M ^{-4.76 %}	263.354 M ^{-6.67 %}	282.160 M ^{-5.76 %}	299.399 M ^{-10.05 %}	332.868 M ^{-3.25 %}	344.039 M ^{1.95 %}	337.463 M ^{-2.44 %}	345.893 M	0.000
Inventaire	19.196 M ^{-31.58 %}	28.055 M ^{-9.65 %}	31.052 M ^{-0.09 %}	31.080 M ^{-0.60 %}	31.268 M ^{-20.17 %}	39.167 M ^{24.18 %}	31.541 M ^{19.20 %}	26.460 M ^{-10.58 %}	29.592 M ^{-0.75 %}	29.815 M	0.000
Créances nettes	37.554 M ^{6.44 %}	35.281 M ^{-32.16 %}	52.007 M ^{2.71 %}	50.634 M ^{-2.33 %}	51.841 M ^{-2.74 %}	53.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.273 M ^{9.54 %}	39.504 M ^{-20.70 %}	49.819 M ^{5.67 %}	47.147 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-130.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	56.413 M ^{10.97 %}	50.834 M ^{-16.82 %}	61.110 M ^{-10.22 %}	68.066 M ^{3.77 %}	65.590 M ^{-3.43 %}	67.917 M ^{4.36 %}	65.081 M ^{3.61 %}	62.812 M ^{37.57 %}	45.658 M ^{-2.74 %}	46.946 M ^{-40.15 %}	78.437 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	3.140 M ^{-73.93 %}	12.043 M ^{5.55 %}	11.410 M ^{2.57 %}	11.124 M ^{-2.17 %}	11.371 M ^{-2.81 %}	11.700 M ^{-4.46 %}	12.246 M ^{-7.12 %}	13.185 M ^{-1.72 %}	13.416 M ^{1.71 %}	13.190 M	0.000
Obligations de location-acquisition	5.390 M ^{-40.59 %}	9.072 M ^{-15.74 %}	10.767 M ^{-13.97 %}	12.515 M ^{-11.17 %}	14.088 M ^{-2.04 %}	14.382 M ^{7.95 %}	13.323 M ^{117.70 %}	6.120 M ^{-16.38 %}	7.319 M ^{-22.60 %}	9.456 M ^{-16.80 %}	11.366 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	411.009 M ^{349.77 %}	91.383 M ^{1.87 %}	89.707 M ^{0.00 %}	89.707 M ^{0.00 %}	89.707 M ^{-38.02 %}	144.746 M ^{0.00 %}	144.746 M ^{0.00 %}	144.746 M ^{0.00 %}	144.746 M ^{-35.07 %}	222.919 M ^{0.00 %}	222.919 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.145 B ^{128.99 %}	499.921 M ^{-3.83 %}	519.825 M ^{-10.57 %}	581.264 M ^{-8.49 %}	635.177 M ^{2.52 %}	619.537 M ^{-6.80 %}	664.723 M ^{9.40 %}	607.616 M ^{11.88 %}	543.110 M ^{-0.69 %}	546.885 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.577 M ^{-26.46 %}	4.864 M ^{180.81 %}	-6.019 M ^{-7 423.75 %}	-80.000 K ^{-100.73 %}	10.901 M ^{222.95 %}	-8.866 M ^{-135.55 %}	-3.764 M ^{-126.40 %}	14.256 M ^{44.15 %}	9.890 M ^{121.29 %}	-46.452 M
Comptes débiteurs	-2.273 M ^{-113.59 %}	16.726 M ^{1 318.21 %}	-1.373 M ^{-213.75 %}	1.207 M ^{215.95 %}	-1.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	8.859 M ^{195.60 %}	2.997 M ^{10 603.57 %}	28.000 K ^{-85.11 %}	188.000 K ^{-97.62 %}	7.899 M ^{203.58 %}	-7.626 M ^{-50.09 %}	-5.081 M ^{-262.23 %}	3.132 M ^{1 304.48 %}	223.000 K ^{111.89 %}	-1.876 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-10.276 M ^{-42.11 %}	-7.231 M ^{-362.85 %}	2.751 M ^{218.22 %}	-2.327 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.009 M ^{34.34 %}	-4.583 M ^{-279.23 %}	2.557 M ^{160.51 %}	-4.226 M ^{-166.34 %}	6.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.389 M ^{1 198.13 %}	107.000 K ^{174.36 %}	39.000 K ^{101.52 %}	-2.568 M ^{-468.14 %}	-452.000 K ^{-14.43 %}	-395.000 K ^{57.71 %}	-934.000 K ^{-61.87 %}	-577.000 K ^{40.02 %}	-962.000 K ^{-181.29 %}	-342.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-7.497 M ^{-1.20 %}	-7.408 M ^{29.69 %}	-10.536 M ^{23.60 %}	-13.790 M ^{-571.70 %}	-2.053 M ^{88.66 %}	-18.101 M ^{7.14 %}	-19.493 M ^{-511.77 %}	4.734 M ^{97.09 %}	2.402 M ^{104.21 %}	-57.012 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.000 K ^{98.10 %}	-315.000 K ^{-2 523.08 %}	13.000 K ^{100.58 %}	-2.225 M ^{-1 157.06 %}	-177.000 K ^{80.42 %}	-904.000 K ^{-915.73 %}	-89.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 K ^{89.04 %}	-1.734 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-591.841 M ^{-66 101.45 %}	-894.000 K ^{-120.40 %}	4.382 M ^{124.09 %}	-18.189 M ^{-88.84 %}	-9.632 M ^{-136.32 %}	26.521 M ^{2 219.98 %}	-1.251 M ^{96.19 %}	-32.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.500 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.981 M ^{-200.00 %}	13.981 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.372 M ^{-200.00 %}	14.372 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	395.000 K ^{13 266.67 %}	-3.000 K ^{-100.67 %}	447.000 K ^{-84.56 %}	2.896 M ^{427.60 %}	-884.000 K ^{-281.89 %}	486.000 K ^{260.93 %}	-302.000 K ^{-4 933.33 %}	-6.000 K ^{-185.71 %}	7.000 K ^{-99.97 %}	26.685 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-591.452 M ^{-48 699.67 %}	-1.212 M ^{86.74 %}	-9.139 M ^{-158.38 %}	-3.537 M ^{66.92 %}	-10.693 M ^{-140.96 %}	26.103 M ^{286.26 %}	-14.014 M ^{16.63 %}	-16.809 M ^{-9 085.25 %}	-183.000 K ^{-100.34 %}	53.451 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-1.733 M ^{-0.35 %}	-1.727 M ^{30.75 %}	-2.494 M ^{3.52 %}	-2.585 M ^{-2.30 %}	-2.527 M ^{-21.20 %}	-2.085 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	667.279 M ^{33 263.95 %}	2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-546.000 K ^{-9 000.00 %}	-6.000 K ^{-100.00 %}	-3.000 K ^{99.85 %}	-2.005 M ^{5.47 %}	-2.121 M ^{-608.63 %}	417.000 K ^{119.85 %}	-2.101 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	667.279 M ^{249 817.23 %}	267.000 K ^{115.46 %}	-1.727 M ^{43.19 %}	-3.040 M ^{-17.33 %}	-2.591 M ^{-2.41 %}	-2.530 M ^{38.14 %}	-4.090 M ^{-92.83 %}	-2.121 M ^{-608.63 %}	417.000 K ^{119.85 %}	-2.101 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-3.419 M ^{-536.10 %}	784.000 K ^{386.13 %}	-274.000 K ^{-145.29 %}	605.000 K ^{68.99 %}	358.000 K ^{-57.63 %}	845.000 K ^{187.75 %}	-963.000 K ^{-169.73 %}	1.381 M ^{199.42 %}	-1.389 M ^{-784.24 %}	203.000 K
Variation nette de la trésorerie	64.911 M ^{957.59 %}	-7.569 M ^{65.08 %}	-21.676 M ^{-9.69 %}	-19.762 M ^{-31.93 %}	-14.979 M ^{-337.12 %}	6.317 M ^{116.38 %}	-38.560 M ^{-200.90 %}	-12.815 M ^{-1 127.67 %}	1.247 M ^{122.84 %}	-5.459 M
Trésorerie au début de la période	76.224 M ^{-9.03 %}	83.793 M ^{-20.55 %}	105.469 M ^{-15.78 %}	125.231 M ^{-10.68 %}	140.210 M ^{4.72 %}	133.893 M ^{-22.36 %}	172.453 M ^{-6.92 %}	185.268 M ^{0.68 %}	184.021 M ^{-2.88 %}	189.480 M
Trésorerie à la fin de la période	141.135 M ^{85.16 %}	76.224 M ^{-9.03 %}	83.793 M ^{-20.55 %}	105.469 M ^{-15.78 %}	125.231 M ^{-10.68 %}	140.210 M ^{4.72 %}	133.893 M ^{-22.36 %}	172.453 M ^{-6.92 %}	185.268 M ^{0.68 %}	184.021 M
Trésorerie d'exploitation	-7.497 M ^{-1.20 %}	-7.408 M ^{29.69 %}	-10.536 M ^{23.60 %}	-13.790 M ^{-571.70 %}	-2.053 M ^{88.66 %}	-18.101 M ^{7.14 %}	-19.493 M ^{-511.77 %}	4.734 M ^{97.09 %}	2.402 M ^{104.21 %}	-57.012 M
Dépenses en capital	-6.000 K ^{98.10 %}	-315.000 K ^{-284.15 %}	-82.000 K ^{96.31 %}	-2.225 M ^{-277.12 %}	-590.000 K ^{34.73 %}	-904.000 K ^{-915.73 %}	-89.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 K ^{89.04 %}	-1.734 M
Cash-flow disponible	-7.503 M ^{2.85 %}	-7.723 M ^{27.27 %}	-10.618 M ^{33.70 %}	-16.015 M ^{-505.94 %}	-2.643 M ^{86.09 %}	-19.005 M ^{2.95 %}	-19.582 M ^{-513.65 %}	4.734 M ^{114.01 %}	2.212 M ^{103.77 %}	-58.746 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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