Sagittarius Life Science Corp ^3205.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	467.750 M ^{6.20 %}	440.460 M ^{-16.75 %}	529.065 M ^{-9.96 %}	587.612 M ^{5.27 %}	558.185 M ^{27.23 %}	438.715 M
Net income	-48.531 M ^{11.82 %}	-55.039 M ^{25.82 %}	-74.200 M ^{14.14 %}	-86.420 M ^{-16.60 %}	-74.117 M ^{37.98 %}	-119.512 M
Income before tax	-49.680 M ^{12.57 %}	-56.824 M ^{25.72 %}	-76.499 M ^{12.53 %}	-87.460 M ^{-18.19 %}	-74.000 M ^{32.93 %}	-110.333 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{17.67 %}	-0.13 ^{10.78 %}	-0.14 ^{2.85 %}	-0.15 ^{-12.27 %}	-0.13 ^{47.29 %}	-0.25
EBITDA	-36.988 M ^{17.32 %}	-44.739 M ^{19.25 %}	-55.401 M ^{15.96 %}	-65.923 M ^{-30.12 %}	-50.665 M ^{39.44 %}	-83.663 M
Net income ratio	-0.10 ^{16.97 %}	-0.12 ^{10.90 %}	-0.14 ^{4.64 %}	-0.15 ^{-10.76 %}	-0.13 ^{51.26 %}	-0.27
Ratio EBITDA	-0.08 ^{22.15 %}	-0.10 ^{3.00 %}	-0.10 ^{6.66 %}	-0.11 ^{-23.60 %}	-0.09 ^{52.40 %}	-0.19
Gross profit ratio	0.17 ^{6.86 %}	0.16 ^{3.99 %}	0.16 ^{-8.80 %}	0.17 ^{-13.07 %}	0.20 ^{24.95 %}	0.16
Weighted average shs out dil	32.618 M ^{0.22 %}	32.546 M ^{0.00 %}	32.546 M ^{0.00 %}	32.546 M ^{-0.22 %}	32.619 M ^{-0.47 %}	32.772 M
Weighted average shs out	32.618 M ^{0.15 %}	32.567 M ^{0.07 %}	32.546 M ^{0.00 %}	32.546 M ^{-0.22 %}	32.619 M ^{-0.47 %}	32.772 M
EPS diluted	-1.49 ^{11.83 %}	-1.69 ^{25.88 %}	-2.28 ^{14.29 %}	-2.66 ^{-17.18 %}	-2.27 ^{37.81 %}	-3.65
Earnings per share	-1.49 ^{11.83 %}	-1.69 ^{25.88 %}	-2.28 ^{14.29 %}	-2.66 ^{-17.18 %}	-2.27 ^{37.81 %}	-3.65
Gross profit	81.112 M ^{13.48 %}	71.477 M ^{-13.43 %}	82.561 M ^{-17.88 %}	100.540 M ^{-8.49 %}	109.862 M ^{58.98 %}	69.105 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{98.85 %}	-1.040 M ^{-313.11 %}	488.000 K ^{-94.95 %}	9.657 M
Cost of revenue	386.638 M ^{4.78 %}	368.983 M ^{-17.36 %}	446.504 M ^{-8.33 %}	487.072 M ^{8.64 %}	448.323 M ^{21.30 %}	369.610 M
General and administrative expenses	55.035 M ^{-11.22 %}	61.992 M ^{-1.54 %}	62.962 M ^{-5.43 %}	66.576 M ^{0.15 %}	66.474 M ^{-1.38 %}	67.406 M
Selling and marketing expenses	69.746 M ^{34.05 %}	52.031 M ^{-34.25 %}	79.137 M ^{-14.35 %}	92.399 M ^{2.29 %}	90.334 M ^{15.48 %}	78.222 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.683 M	0.000	0.000
Operating expenses	142.673 M ^{5.02 %}	135.853 M ^{-17.56 %}	164.790 M ^{-13.52 %}	190.554 M ^{4.89 %}	181.666 M ^{4.28 %}	174.203 M
Cost and expenses	529.311 M ^{4.85 %}	504.836 M ^{-17.42 %}	611.294 M ^{-9.79 %}	677.626 M ^{7.56 %}	629.989 M ^{15.85 %}	543.813 M
Research and development expenses	17.892 M ^{-18.04 %}	21.830 M ^{-3.79 %}	22.691 M ^{-28.15 %}	31.579 M ^{27.04 %}	24.858 M ^{-13.01 %}	28.575 M
Selling general and administrative expenses	124.781 M ^{9.43 %}	114.023 M ^{-19.76 %}	142.099 M ^{-10.62 %}	158.975 M ^{1.38 %}	156.808 M ^{7.68 %}	145.628 M
Interest income	2.417 M ^{-16.57 %}	2.897 M ^{95.48 %}	1.482 M ^{17.71 %}	1.259 M ^{-56.06 %}	2.865 M ^{-49.41 %}	5.663 M
Interest expense	207.000 K ^{152.44 %}	82.000 K ^{-64.96 %}	234.000 K ^{-39.69 %}	388.000 K ^{17.58 %}	330.000 K ^{34.15 %}	246.000 K
Depreciation and amortization	12.485 M ^{4.02 %}	12.003 M ^{-42.61 %}	20.915 M ^{-13.49 %}	24.177 M ^{-7.13 %}	26.033 M ^{72.70 %}	15.074 M
Operating income	-61.561 M ^{4.37 %}	-64.376 M ^{15.59 %}	-76.265 M ^{12.41 %}	-87.072 M ^{-18.19 %}	-73.670 M ^{29.90 %}	-105.098 M
Operating income ratio	-0.13 ^{9.95 %}	-0.15 ^{-1.39 %}	-0.14 ^{2.72 %}	-0.15 ^{-12.27 %}	-0.13 ^{44.91 %}	-0.24
Total other income expenses net	11.881 M ^{57.32 %}	7.552 M ^{3 327.35 %}	-234.000 K ^{-109.16 %}	2.554 M ^{216.30 %}	-2.196 M ^{58.05 %}	-5.235 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-73.026 M ^{39.43 %}	-120.570 M ^{32.31 %}	-178.114 M ^{23.11 %}	-231.658 M ^{35.04 %}	-356.596 M ^{30.33 %}	-511.840 M
Total investments	152.817 M ^{-27.43 %}	210.566 M ^{166.07 %}	79.139 M ^{-3.33 %}	81.868 M ^{21.03 %}	67.640 M ^{49.94 %}	45.112 M
Total debt	10.767 M ^{-19.18 %}	13.323 M ^{17.22 %}	11.366 M ^{-52.64 %}	24.001 M ^{-36.24 %}	37.641 M ^{252.34 %}	10.683 M
Accumulated other comprehensive income loss	41.717 M ^{-58.07 %}	99.490 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.423 M
Retained earnings	-48.531 M ^{11.82 %}	-55.039 M ^{30.85 %}	-79.595 M ^{7.90 %}	-86.420 M ^{53.69 %}	-186.604 M ^{-649.05 %}	-24.912 M
Common stock	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{-0.69 %}	327.726 M ^{0.00 %}	327.726 M ^{0.00 %}	327.726 M
Total equity	419.759 M ^{-20.33 %}	526.899 M ^{15.70 %}	455.415 M ^{-14.35 %}	531.714 M ^{-9.63 %}	588.382 M ^{-12.77 %}	674.501 M
Other non current liabilities	3.887 M ^{-12.49 %}	4.442 M ^{12.71 %}	3.941 M ^{-15.36 %}	4.656 M ^{-0.79 %}	4.693 M ^{-22.60 %}	6.063 M
Long term debt	4.177 M ^{-33.21 %}	6.254 M ^{86.08 %}	3.361 M ^{-74.99 %}	13.439 M ^{-38.61 %}	21.892 M ^{-1.54 %}	22.234 M
Total non current liabilities	8.064 M ^{-24.61 %}	10.696 M ^{46.48 %}	7.302 M ^{-59.65 %}	18.095 M ^{-31.94 %}	26.585 M ^{-6.05 %}	28.297 M
Other current liabilities	17.712 M ^{-67.78 %}	54.978 M ^{83.50 %}	29.961 M ^{-5.47 %}	31.694 M ^{-37.46 %}	50.676 M ^{0.52 %}	50.415 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.470 M ^{-6.24 %}	30.366 M ^{-38.15 %}	49.095 M	0.000
Short term debt	13.180 M ^{86.45 %}	7.069 M ^{-11.69 %}	8.005 M ^{-24.21 %}	10.562 M ^{-32.94 %}	15.749 M ^{47.42 %}	10.683 M
Total current liabilities	92.002 M ^{-27.63 %}	127.128 M ^{9.21 %}	116.403 M ^{-7.57 %}	125.937 M ^{0.13 %}	125.773 M ^{15.61 %}	108.795 M
Total liabilities	100.066 M ^{-27.40 %}	137.824 M ^{11.41 %}	123.705 M ^{-14.11 %}	144.032 M ^{-5.46 %}	152.358 M ^{11.14 %}	137.092 M
Other non current assets	83.251 M ^{790.10 %}	9.353 M ^{-89.88 %}	92.427 M ^{-22.93 %}	119.928 M ^{352.88 %}	26.481 M ^{14.94 %}	23.038 M
Long term investments	75.708 M ^{-64.05 %}	210.566 M ^{19 224.98 %}	-1.101 M ^{94.85 %}	-21.382 M ^{-134.77 %}	61.490 M ^{36.31 %}	45.112 M
Intangible assets	429.000 K ^{7 050.00 %}	6.000 K ^{-99.99 %}	47.135 M ^{-12.20 %}	53.684 M ^{-21.17 %}	68.097 M ^{4 017.11 %}	1.654 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	429.000 K ^{7 050.00 %}	6.000 K ^{-90.91 %}	66.000 K ^{-70.80 %}	226.000 K ^{-28.48 %}	316.000 K ^{-80.89 %}	1.654 M
Property plant equipment net	109.613 M ^{-2.07 %}	111.930 M ^{-1.05 %}	113.117 M ^{-12.19 %}	128.826 M ^{-11.21 %}	145.085 M ^{1.80 %}	142.517 M
Total non current assets	269.001 M ^{-18.94 %}	331.855 M ^{62.27 %}	204.509 M ^{-10.14 %}	227.598 M ^{-2.47 %}	233.372 M ^{9.91 %}	212.321 M
Other current assets	6.863 M ^{-80.71 %}	35.586 M ^{19.40 %}	29.805 M ^{89.95 %}	15.691 M ^{-6.13 %}	16.716 M ^{39.37 %}	11.994 M
Short term investments	77.109 M ^{-5.38 %}	81.491 M ^{1.56 %}	80.240 M ^{-22.29 %}	103.250 M ^{1 578.86 %}	6.150 M	0.000
cash and cash equivalents	83.793 M ^{-37.42 %}	133.893 M ^{-29.34 %}	189.480 M ^{-25.89 %}	255.659 M ^{-35.15 %}	394.237 M ^{-24.55 %}	522.523 M
Cash and short term investments	160.902 M ^{-25.30 %}	215.384 M ^{-20.15 %}	269.720 M ^{-24.85 %}	358.909 M ^{-10.36 %}	400.387 M ^{-23.37 %}	522.523 M
Total current assets	250.824 M ^{-24.65 %}	332.868 M ^{-11.14 %}	374.611 M ^{-16.41 %}	448.148 M ^{-11.67 %}	507.368 M ^{-15.34 %}	599.272 M
Inventory	31.052 M ^{-1.55 %}	31.541 M ^{12.89 %}	27.939 M ^{-2.21 %}	28.571 M ^{-13.12 %}	32.884 M ^{41.01 %}	23.321 M
Net receivables	52.007 M ^{3.28 %}	50.357 M ^{6.84 %}	47.135 M ^{-12.20 %}	53.684 M ^{-21.17 %}	68.097 M ^{57.38 %}	43.268 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	61.110 M ^{-6.10 %}	65.081 M ^{-17.03 %}	78.437 M ^{-6.25 %}	83.669 M ^{42.15 %}	58.860 M ^{23.40 %}	47.697 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-97.54 %}	488.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	11.410 M ^{-6.83 %}	12.246 M ^{-10.09 %}	13.621 M ^{-8.82 %}	14.939 M ^{591.62 %}	2.160 M ^{352.83 %}	477.000 K
Capital lease obligations	10.767 M ^{-19.18 %}	13.323 M ^{17.22 %}	11.366 M ^{-52.64 %}	24.001 M ^{-36.24 %}	37.641 M ^{14.35 %}	32.917 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.633 M
Other total stockholders equity	89.707 M ^{-38.02 %}	144.746 M ^{-35.07 %}	222.919 M ^{-25.82 %}	300.503 M ^{-24.19 %}	396.377 M ^{-1.80 %}	403.633 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	519.825 M ^{-21.80 %}	664.723 M ^{14.78 %}	579.120 M ^{-14.30 %}	675.746 M ^{-8.77 %}	740.740 M ^{-8.73 %}	811.593 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.064 M ^{84.41 %}	-26.070 M ^{-3 124.36 %}	862.000 K ^{-97.48 %}	34.240 M ^{326.54 %}	-15.114 M ^{19.30 %}	-18.729 M
Accounts receivables	-1.650 M ^{48.79 %}	-3.222 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.611 M
Inventory	489.000 K ^{113.58 %}	-3.602 M ^{-669.94 %}	632.000 K ^{-85.35 %}	4.313 M ^{145.10 %}	-9.563 M ^{-48.82 %}	-6.426 M
Accounts payables	-3.971 M ^{70.27 %}	-13.356 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.144 M
Other working capital	1.068 M ^{118.13 %}	-5.890 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.692 M
Other non cash items	-5.492 M ^{-264.67 %}	-1.506 M ^{38.71 %}	-2.457 M ^{-182.09 %}	-871.000 K ^{65.65 %}	-2.536 M ^{-134.67 %}	7.315 M
Net cash provided by operating activities	-44.480 M ^{35.88 %}	-69.369 M ^{-31.15 %}	-52.891 M ^{-81.25 %}	-29.181 M ^{53.12 %}	-62.243 M ^{40.44 %}	-104.502 M
Investments in property plant and equipment	-3.293 M ^{-63.59 %}	-2.013 M ^{-84.17 %}	-1.093 M ^{87.03 %}	-8.430 M ^{24.73 %}	-11.200 M ^{23.73 %}	-14.685 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.577 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Purchases of investments	3.082 M ^{154.87 %}	-5.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.100 M ^{-217.42 %}	-30.590 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.010 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.945 M ^{-90.21 %}	30.075 M ^{1 955.71 %}	1.463 M ^{134.08 %}	625.000 K ^{294.70 %}	-321.000 K ^{-108.37 %}	3.836 M
Net cash used for investing activites	2.734 M ^{-87.82 %}	22.445 M ^{2 074.05 %}	-1.137 M ^{98.92 %}	-104.820 M ^{-148.91 %}	-42.111 M ^{-288.16 %}	-10.849 M
Debt repayment	-9.333 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.441 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.741 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-555.000 K ^{92.97 %}	-7.895 M ^{-1 004.20 %}	-715.000 K ^{82.82 %}	-4.162 M ^{71.68 %}	-14.696 M ^{-53.10 %}	-9.599 M
Net cash used provided by financing activities	-9.888 M ^{-25.24 %}	-7.895 M ^{39.99 %}	-13.156 M ^{-216.10 %}	-4.162 M ^{82.24 %}	-23.437 M ^{-144.16 %}	-9.599 M
Effect of forex changes on cash	1.534 M ^{299.74 %}	-768.000 K ^{-176.42 %}	1.005 M ^{342.17 %}	-415.000 K ^{16.16 %}	-495.000 K ^{23.61 %}	-648.000 K
Net change in cash	-50.100 M ^{9.87 %}	-55.587 M ^{16.01 %}	-66.179 M ^{52.24 %}	-138.578 M ^{-8.02 %}	-128.286 M ^{-2.14 %}	-125.598 M
Cash at beginning of period	133.893 M ^{-29.34 %}	189.480 M ^{-25.89 %}	255.659 M ^{-35.15 %}	394.237 M ^{-24.55 %}	522.523 M ^{-19.38 %}	648.121 M
Cash at end of period	83.793 M ^{-37.42 %}	133.893 M ^{-29.34 %}	189.480 M ^{-25.89 %}	255.659 M ^{-35.15 %}	394.237 M ^{-24.55 %}	522.523 M
Operating cash flow	-44.480 M ^{35.88 %}	-69.369 M ^{-31.15 %}	-52.891 M ^{-81.25 %}	-29.181 M ^{53.12 %}	-62.243 M ^{40.44 %}	-104.502 M
Capital expenditure	-3.801 M ^{-88.82 %}	-2.013 M ^{-84.17 %}	-1.093 M ^{87.03 %}	-8.430 M ^{24.73 %}	-11.200 M ^{23.73 %}	-14.685 M
Free CashFlow	-48.281 M ^{32.36 %}	-71.382 M ^{-32.23 %}	-53.984 M ^{-43.53 %}	-37.611 M ^{48.79 %}	-73.443 M ^{38.38 %}	-119.187 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	112.692 M ^{11.64 %}	100.939 M ^{-14.41 %}	117.928 M ^{3.02 %}	114.468 M ^{-3.25 %}	118.313 M ^{1.09 %}	117.041 M ^{10.92 %}	105.514 M ^{-0.28 %}	105.805 M ^{-7.65 %}	114.570 M ^{0.00 %}	114.571 M ^{-7.73 %}	124.176 M
Net income	-15.739 M ^{-0.33 %}	-15.687 M ^{-92.83 %}	-8.135 M ^{44.58 %}	-14.678 M ^{10.35 %}	-16.373 M ^{-75.21 %}	-9.345 M ^{49.77 %}	-18.606 M ^{-70.06 %}	-10.941 M ^{4.76 %}	-11.488 M ^{17.97 %}	-14.004 M ^{24.31 %}	-18.501 M
Income before tax	-15.536 M ^{0.21 %}	-15.569 M ^{-100.71 %}	-7.757 M ^{48.58 %}	-15.086 M ^{10.09 %}	-16.779 M ^{-66.82 %}	-10.058 M ^{48.05 %}	-19.362 M ^{-69.07 %}	-11.452 M ^{0.64 %}	-11.526 M ^{20.42 %}	-14.484 M ^{23.99 %}	-19.056 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{10.62 %}	-0.15 ^{-134.49 %}	-0.07 ^{50.09 %}	-0.13 ^{7.07 %}	-0.14 ^{-65.03 %}	-0.09 ^{53.17 %}	-0.18 ^{-69.54 %}	-0.11 ^{-7.59 %}	-0.10 ^{20.42 %}	-0.13 ^{17.62 %}	-0.15
EBITDA	-12.437 M ^{-0.73 %}	-12.347 M ^{-174.07 %}	-4.505 M ^{59.40 %}	-11.095 M ^{13.66 %}	-12.851 M ^{-105.09 %}	-6.266 M ^{59.86 %}	-15.612 M ^{-102.94 %}	-7.693 M ^{0.62 %}	-7.741 M ^{27.42 %}	-10.665 M ^{40.46 %}	-17.913 M
Net income ratio	-0.14 ^{10.13 %}	-0.16 ^{-125.29 %}	-0.07 ^{46.20 %}	-0.13 ^{7.34 %}	-0.14 ^{-73.32 %}	-0.08 ^{54.72 %}	-0.18 ^{-70.53 %}	-0.10 ^{-3.13 %}	-0.10 ^{17.97 %}	-0.12 ^{17.96 %}	-0.15
Ratio EBITDA	-0.11 ^{9.78 %}	-0.12 ^{-220.20 %}	-0.04 ^{60.59 %}	-0.10 ^{10.76 %}	-0.11 ^{-102.89 %}	-0.05 ^{63.82 %}	-0.15 ^{-103.50 %}	-0.07 ^{-7.61 %}	-0.07 ^{27.42 %}	-0.09 ^{35.47 %}	-0.14
Gross profit ratio	0.18 ^{1.36 %}	0.18 ^{-9.98 %}	0.20 ^{23.18 %}	0.16 ^{-13.80 %}	0.19 ^{21.79 %}	0.15 ^{5.43 %}	0.14 ^{-14.37 %}	0.17 ^{-6.67 %}	0.18 ^{16.07 %}	0.16 ^{-3.06 %}	0.16
Weighted average shs out dil	47.694 M ^{45.94 %}	32.681 M ^{0.19 %}	32.618 M ^{0.00 %}	32.618 M ^{-0.39 %}	32.746 M ^{1.62 %}	32.224 M ^{-0.43 %}	32.363 M ^{0.57 %}	32.179 M ^{-1.96 %}	32.823 M ^{0.78 %}	32.567 M ^{0.07 %}	32.546 M
Weighted average shs out	47.694 M ^{45.94 %}	32.681 M ^{0.19 %}	32.618 M ^{0.00 %}	32.618 M ^{-0.39 %}	32.746 M ^{1.62 %}	32.224 M ^{-0.43 %}	32.363 M ^{0.57 %}	32.179 M ^{-1.96 %}	32.823 M ^{0.78 %}	32.567 M ^{0.07 %}	32.546 M
EPS diluted	-0.33 ^{31.25 %}	-0.48 ^{-92.00 %}	-0.25 ^{44.44 %}	-0.45 ^{10.00 %}	-0.50 ^{-72.41 %}	-0.29 ^{49.12 %}	-0.57 ^{-67.65 %}	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{18.60 %}	-0.43 ^{24.56 %}	-0.57
Earnings per share	-0.33 ^{31.25 %}	-0.48 ^{-92.00 %}	-0.25 ^{44.44 %}	-0.45 ^{10.00 %}	-0.50 ^{-72.41 %}	-0.29 ^{49.12 %}	-0.57 ^{-67.65 %}	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{18.60 %}	-0.43 ^{24.56 %}	-0.57
Gross profit	20.206 M ^{13.17 %}	17.855 M ^{-22.95 %}	23.172 M ^{26.90 %}	18.260 M ^{-16.60 %}	21.895 M ^{23.11 %}	17.785 M ^{16.95 %}	15.207 M ^{-14.61 %}	17.808 M ^{-13.81 %}	20.661 M ^{16.07 %}	17.801 M ^{-10.56 %}	19.902 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-713.000 K ^{5.69 %}	-756.000 K ^{-47.95 %}	-511.000 K ^{-1 244.74 %}	-38.000 K ^{92.08 %}	-480.000 K	0.000
Cost of revenue	92.486 M ^{11.32 %}	83.084 M ^{-12.32 %}	94.756 M ^{-1.51 %}	96.208 M ^{-0.22 %}	96.418 M ^{-2.86 %}	99.256 M ^{9.91 %}	90.307 M ^{2.63 %}	87.997 M ^{-6.30 %}	93.909 M ^{-2.96 %}	96.770 M ^{-7.20 %}	104.274 M
General and administrative expenses	13.380 M ^{12.51 %}	11.892 M ^{8.31 %}	10.980 M ^{-24.87 %}	14.615 M ^{-6.44 %}	15.621 M ^{13.04 %}	13.819 M ^{-11.79 %}	15.666 M ^{1.76 %}	15.395 M ^{-11.18 %}	17.333 M ^{27.47 %}	13.598 M ^{-8.17 %}	14.807 M
Selling and marketing expenses	15.641 M ^{-0.29 %}	15.687 M ^{-7.20 %}	16.904 M ^{-7.98 %}	18.369 M ^{-5.66 %}	19.472 M ^{29.80 %}	15.001 M ^{6.03 %}	14.148 M ^{16.35 %}	12.160 M ^{-2.96 %}	12.531 M ^{-5.01 %}	13.192 M ^{-27.30 %}	18.147 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-309.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.007 M ^{4.32 %}	33.558 M ^{6.08 %}	31.636 M ^{-15.16 %}	37.288 M ^{-7.96 %}	40.515 M ^{21.91 %}	33.234 M ^{-5.57 %}	35.194 M ^{6.46 %}	33.058 M ^{-3.78 %}	34.357 M ^{3.35 %}	33.244 M ^{-16.18 %}	39.659 M
Cost and expenses	127.493 M ^{9.30 %}	116.642 M ^{-7.71 %}	126.392 M ^{-5.32 %}	133.496 M ^{-2.51 %}	136.933 M ^{3.35 %}	132.490 M ^{5.57 %}	125.501 M ^{3.67 %}	121.055 M ^{-5.62 %}	128.266 M ^{-1.34 %}	130.014 M ^{-9.67 %}	143.933 M
Research and development expenses	5.986 M ^{0.12 %}	5.979 M ^{59.36 %}	3.752 M ^{-12.83 %}	4.304 M ^{-20.62 %}	5.422 M ^{22.84 %}	4.414 M ^{-17.96 %}	5.380 M ^{-2.24 %}	5.503 M ^{22.48 %}	4.493 M ^{-30.38 %}	6.454 M ^{-3.74 %}	6.705 M
Selling general and administrative expenses	29.021 M ^{5.23 %}	27.579 M ^{-1.09 %}	27.884 M ^{-15.46 %}	32.984 M ^{-6.01 %}	35.093 M ^{21.77 %}	28.820 M ^{-3.33 %}	29.814 M ^{8.20 %}	27.555 M ^{-7.73 %}	29.864 M ^{11.47 %}	26.790 M ^{-18.70 %}	32.954 M
Interest income	817.000 K ^{151.38 %}	325.000 K ^{-48.41 %}	630.000 K ^{23.29 %}	511.000 K ^{-38.36 %}	829.000 K ^{85.46 %}	447.000 K ^{-52.90 %}	949.000 K ^{60.03 %}	593.000 K ^{-39.61 %}	982.000 K ^{163.27 %}	373.000 K ^{-38.65 %}	608.000 K
Interest expense	26.000 K ^{-18.75 %}	32.000 K ^{-37.25 %}	51.000 K ^{8.51 %}	47.000 K ^{-17.54 %}	57.000 K ^{9.62 %}	52.000 K ^{246.67 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{-20.00 %}	20.000 K ^{-35.48 %}	31.000 K ^{-68.37 %}	98.000 K
Depreciation and amortization	3.073 M ^{-3.67 %}	3.190 M ^{-0.34 %}	3.201 M ^{-18.84 %}	3.944 M ^{1.89 %}	3.871 M ^{3.50 %}	3.740 M ^{0.13 %}	3.735 M ^{-0.21 %}	3.743 M ^{-0.58 %}	3.765 M ^{-0.61 %}	3.788 M ^{105.45 %}	1.844 M
Operating income	-14.801 M ^{5.74 %}	-15.703 M ^{-85.53 %}	-8.464 M ^{55.52 %}	-19.028 M ^{-2.19 %}	-18.620 M ^{-43.42 %}	-12.983 M ^{32.89 %}	-19.347 M ^{-69.18 %}	-11.436 M ^{0.61 %}	-11.506 M ^{20.39 %}	-14.453 M ^{26.85 %}	-19.757 M
Operating income ratio	-0.13 ^{15.57 %}	-0.16 ^{-116.75 %}	-0.07 ^{56.82 %}	-0.17 ^{-5.62 %}	-0.16 ^{-41.88 %}	-0.11 ^{39.50 %}	-0.18 ^{-69.64 %}	-0.11 ^{-7.63 %}	-0.10 ^{20.39 %}	-0.13 ^{20.71 %}	-0.16
Total other income expenses net	-735.000 K ^{-648.51 %}	134.000 K ^{-81.05 %}	707.000 K ^{-82.06 %}	3.942 M ^{114.12 %}	1.841 M ^{-65.85 %}	5.391 M ^{762.56 %}	625.000 K ^{-83.54 %}	3.798 M ^{75.02 %}	2.170 M ^{126.28 %}	959.000 K ^{36.80 %}	701.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-135.745 M ^{-102.15 %}	-67.152 M ^{8.04 %}	-73.026 M ^{21.21 %}	-92.679 M ^{16.61 %}	-111.143 M ^{11.67 %}	-125.828 M ^{-4.36 %}	-120.570 M ^{27.51 %}	-166.333 M ^{6.53 %}	-177.949 M ^{-1.94 %}	-174.565 M	0.000
Total investments	154.227 M ^{-5.31 %}	162.868 M ^{6.58 %}	152.817 M ^{-22.84 %}	198.046 M ^{-14.14 %}	230.668 M ^{16.16 %}	198.580 M ^{-5.69 %}	210.566 M ^{42.03 %}	148.251 M ^{69.44 %}	87.497 M ^{10.56 %}	79.139 M	0.000
Total debt	5.390 M ^{-40.59 %}	9.072 M ^{-15.74 %}	10.767 M ^{-15.82 %}	12.790 M ^{-9.21 %}	14.088 M ^{-2.04 %}	14.382 M ^{7.95 %}	13.323 M ^{117.70 %}	6.120 M ^{-16.38 %}	7.319 M ^{-22.60 %}	9.456 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	52.381 M ^{25.56 %}	41.717 M ^{-52.12 %}	87.126 M ^{-27.76 %}	120.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-31.426 M ^{51.06 %}	-64.218 M ^{-32.32 %}	-48.531 M ^{-20.14 %}	-40.396 M ^{-57.07 %}	-25.718 M ^{60.06 %}	-64.384 M ^{-16.98 %}	-55.039 M ^{-51.07 %}	-36.433 M ^{-42.92 %}	-25.492 M ^{72.76 %}	-93.599 M	0.000
Common stock	675.456 M ^{107.54 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M ^{0.00 %}	325.456 M	0.000
Total equity	1.058 B ^{153.73 %}	417.045 M ^{-0.65 %}	419.759 M ^{-11.26 %}	473.017 M ^{-9.28 %}	521.416 M ^{3.10 %}	505.747 M ^{-4.01 %}	526.899 M ^{8.66 %}	484.890 M ^{10.56 %}	438.588 M ^{-0.58 %}	441.136 M	0.000
Other non current liabilities	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{-12.32 %}	4.433 M ^{-0.14 %}	4.439 M ^{-0.07 %}	4.442 M ^{-0.11 %}	4.447 M ^{0.14 %}	4.441 M ^{12.69 %}	3.941 M ^{0.00 %}	3.941 M
Long term debt	1.543 M ^{-50.50 %}	3.117 M ^{-25.38 %}	4.177 M ^{-26.92 %}	5.716 M ^{-20.77 %}	7.214 M ^{5.99 %}	6.806 M ^{8.83 %}	6.254 M ^{747.43 %}	738.000 K ^{-54.02 %}	1.605 M ^{-37.13 %}	2.553 M ^{-24.04 %}	3.361 M
Total non current liabilities	5.430 M ^{-22.47 %}	7.004 M ^{-13.14 %}	8.064 M ^{-16.03 %}	9.603 M ^{-17.55 %}	11.647 M ^{3.57 %}	11.245 M ^{5.13 %}	10.696 M ^{106.29 %}	5.185 M ^{-14.24 %}	6.046 M ^{-6.90 %}	6.494 M	0.000
Other current liabilities	20.906 M ^{59.25 %}	13.128 M ^{-25.88 %}	17.712 M ^{-24.64 %}	23.504 M ^{-20.73 %}	29.650 M ^{9.60 %}	27.052 M ^{-50.79 %}	54.978 M ^{11.41 %}	49.347 M ^{6.71 %}	46.243 M ^{1.84 %}	45.406 M ^{51.55 %}	29.961 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.173 M ^{-19.74 %}	27.628 M ^{25.09 %}	22.086 M ^{13.19 %}	19.513 M ^{20.44 %}	16.201 M	0.000
Short term debt	3.847 M ^{-67.70 %}	11.910 M ^{-9.64 %}	13.180 M ^{86.32 %}	7.074 M ^{2.91 %}	6.874 M ^{-9.27 %}	7.576 M ^{7.17 %}	7.069 M ^{31.35 %}	5.382 M ^{-5.81 %}	5.714 M ^{-17.22 %}	6.903 M ^{-13.77 %}	8.005 M
Total current liabilities	81.166 M ^{6.98 %}	75.872 M ^{-17.53 %}	92.002 M ^{-6.73 %}	98.644 M ^{-3.40 %}	102.114 M ^{-0.42 %}	102.545 M ^{-19.34 %}	127.128 M ^{8.16 %}	117.541 M ^{19.36 %}	98.476 M ^{-0.78 %}	99.255 M	0.000
Total liabilities	86.596 M ^{4.49 %}	82.876 M ^{-17.18 %}	100.066 M ^{-7.56 %}	108.247 M ^{-4.85 %}	113.761 M ^{-0.03 %}	113.790 M ^{-17.44 %}	137.824 M ^{12.30 %}	122.726 M ^{17.42 %}	104.522 M ^{-1.16 %}	105.749 M	0.000
Other non current assets	160.080 M ^{2 505.04 %}	6.145 M ^{-92.62 %}	83.251 M ^{-39.33 %}	137.220 M ^{1 841.70 %}	7.067 M ^{1 570.69 %}	423.000 K ^{-99.53 %}	90.844 M ^{20.04 %}	75.676 M ^{21.47 %}	62.299 M ^{-1.21 %}	63.063 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	162.868 M ^{115.13 %}	75.708 M ^{-61.77 %}	198.046 M ^{-14.42 %}	231.425 M ^{61.15 %}	143.610 M ^{11.26 %}	129.075 M ^{56.68 %}	82.383 M ^{130.40 %}	35.757 M ^{30.50 %}	27.399 M	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{-9.56 %}	429.000 K ^{16.89 %}	367.000 K ^{-8.48 %}	401.000 K ^{-99.25 %}	53.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.273 M ^{9.54 %}	39.504 M ^{-20.70 %}	49.819 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{-9.56 %}	429.000 K ^{16.89 %}	367.000 K ^{-8.48 %}	401.000 K ^{19 950.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-70.00 %}	20.000 K ^{-44.44 %}	36.000 K ^{-29.41 %}	51.000 K	0.000
Property plant equipment net	100.465 M ^{-5.88 %}	106.743 M ^{-2.62 %}	109.613 M ^{-2.84 %}	112.813 M ^{-1.15 %}	114.124 M ^{0.97 %}	113.023 M ^{0.98 %}	111.930 M ^{6.10 %}	105.498 M ^{-1.91 %}	107.555 M ^{-2.65 %}	110.479 M	0.000
Total non current assets	260.545 M ^{-5.65 %}	276.144 M ^{2.66 %}	269.001 M ^{-15.38 %}	317.910 M ^{-9.94 %}	353.017 M ^{10.27 %}	320.138 M ^{-3.53 %}	331.855 M ^{25.90 %}	263.577 M ^{28.17 %}	205.647 M ^{2.32 %}	200.992 M	0.000
Other current assets	16.501 M ^{165.55 %}	6.214 M ^{-9.46 %}	6.863 M ^{-20.76 %}	8.661 M ^{-6.04 %}	9.218 M ^{-21.54 %}	11.749 M ^{-66.98 %}	35.586 M ^{14.88 %}	30.978 M ^{9.39 %}	28.318 M ^{-3.54 %}	29.357 M ^{-73.32 %}	110.045 M
Short term investments	669.844 M ^{758.74 %}	78.003 M ^{1.16 %}	77.109 M ^{14.22 %}	67.510 M ^{4.50 %}	64.602 M ^{17.52 %}	54.970 M ^{-32.54 %}	81.491 M ^{23.72 %}	65.868 M ^{27.31 %}	51.740 M ^{0.00 %}	51.740 M	0.000
cash and cash equivalents	141.135 M ^{85.16 %}	76.224 M ^{-9.03 %}	83.793 M ^{-20.55 %}	105.469 M ^{-15.78 %}	125.231 M ^{-10.68 %}	140.210 M ^{4.72 %}	133.893 M ^{-22.36 %}	172.453 M ^{-6.92 %}	185.268 M ^{0.68 %}	184.021 M	0.000
Cash and short term investments	810.979 M ^{425.83 %}	154.227 M ^{-4.15 %}	160.902 M ^{-6.98 %}	172.979 M ^{-8.88 %}	189.833 M ^{-2.74 %}	195.180 M ^{-9.38 %}	215.384 M ^{-9.62 %}	238.321 M ^{0.55 %}	237.008 M ^{0.53 %}	235.761 M	0.000
Total current assets	884.230 M ^{295.14 %}	223.777 M ^{-10.78 %}	250.824 M ^{-4.76 %}	263.354 M ^{-6.67 %}	282.160 M ^{-5.76 %}	299.399 M ^{-10.05 %}	332.868 M ^{-3.25 %}	344.039 M ^{1.95 %}	337.463 M ^{-2.44 %}	345.893 M	0.000
Inventory	19.196 M ^{-31.58 %}	28.055 M ^{-9.65 %}	31.052 M ^{-0.09 %}	31.080 M ^{-0.60 %}	31.268 M ^{-20.17 %}	39.167 M ^{24.18 %}	31.541 M ^{19.20 %}	26.460 M ^{-10.58 %}	29.592 M ^{-0.75 %}	29.815 M	0.000
Net receivables	37.554 M ^{6.44 %}	35.281 M ^{-32.16 %}	52.007 M ^{2.71 %}	50.634 M ^{-2.33 %}	51.841 M ^{-2.74 %}	53.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.273 M ^{9.54 %}	39.504 M ^{-20.70 %}	49.819 M ^{5.67 %}	47.147 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-130.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	56.413 M ^{10.97 %}	50.834 M ^{-16.82 %}	61.110 M ^{-10.22 %}	68.066 M ^{3.77 %}	65.590 M ^{-3.43 %}	67.917 M ^{4.36 %}	65.081 M ^{3.61 %}	62.812 M ^{37.57 %}	45.658 M ^{-2.74 %}	46.946 M ^{-40.15 %}	78.437 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.140 M ^{-73.93 %}	12.043 M ^{5.55 %}	11.410 M ^{2.57 %}	11.124 M ^{-2.17 %}	11.371 M ^{-2.81 %}	11.700 M ^{-4.46 %}	12.246 M ^{-7.12 %}	13.185 M ^{-1.72 %}	13.416 M ^{1.71 %}	13.190 M	0.000
Capital lease obligations	5.390 M ^{-40.59 %}	9.072 M ^{-15.74 %}	10.767 M ^{-13.97 %}	12.515 M ^{-11.17 %}	14.088 M ^{-2.04 %}	14.382 M ^{7.95 %}	13.323 M ^{117.70 %}	6.120 M ^{-16.38 %}	7.319 M ^{-22.60 %}	9.456 M ^{-16.80 %}	11.366 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	411.009 M ^{349.77 %}	91.383 M ^{1.87 %}	89.707 M ^{0.00 %}	89.707 M ^{0.00 %}	89.707 M ^{-38.02 %}	144.746 M ^{0.00 %}	144.746 M ^{0.00 %}	144.746 M ^{0.00 %}	144.746 M ^{-35.07 %}	222.919 M ^{0.00 %}	222.919 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.145 B ^{128.99 %}	499.921 M ^{-3.83 %}	519.825 M ^{-10.57 %}	581.264 M ^{-8.49 %}	635.177 M ^{2.52 %}	619.537 M ^{-6.80 %}	664.723 M ^{9.40 %}	607.616 M ^{11.88 %}	543.110 M ^{-0.69 %}	546.885 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.577 M ^{-26.46 %}	4.864 M ^{180.81 %}	-6.019 M ^{-7 423.75 %}	-80.000 K ^{-100.73 %}	10.901 M ^{222.95 %}	-8.866 M ^{-135.55 %}	-3.764 M ^{-126.40 %}	14.256 M ^{44.15 %}	9.890 M ^{121.29 %}	-46.452 M
Accounts receivables	-2.273 M ^{-113.59 %}	16.726 M ^{1 318.21 %}	-1.373 M ^{-213.75 %}	1.207 M ^{215.95 %}	-1.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.859 M ^{195.60 %}	2.997 M ^{10 603.57 %}	28.000 K ^{-85.11 %}	188.000 K ^{-97.62 %}	7.899 M ^{203.58 %}	-7.626 M ^{-50.09 %}	-5.081 M ^{-262.23 %}	3.132 M ^{1 304.48 %}	223.000 K ^{111.89 %}	-1.876 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-10.276 M ^{-42.11 %}	-7.231 M ^{-362.85 %}	2.751 M ^{218.22 %}	-2.327 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.009 M ^{34.34 %}	-4.583 M ^{-279.23 %}	2.557 M ^{160.51 %}	-4.226 M ^{-166.34 %}	6.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.389 M ^{1 198.13 %}	107.000 K ^{174.36 %}	39.000 K ^{101.52 %}	-2.568 M ^{-468.14 %}	-452.000 K ^{-14.43 %}	-395.000 K ^{57.71 %}	-934.000 K ^{-61.87 %}	-577.000 K ^{40.02 %}	-962.000 K ^{-181.29 %}	-342.000 K
Net cash provided by operating activities	-7.497 M ^{-1.20 %}	-7.408 M ^{29.69 %}	-10.536 M ^{23.60 %}	-13.790 M ^{-571.70 %}	-2.053 M ^{88.66 %}	-18.101 M ^{7.14 %}	-19.493 M ^{-511.77 %}	4.734 M ^{97.09 %}	2.402 M ^{104.21 %}	-57.012 M
Investments in property plant and equipment	-6.000 K ^{98.10 %}	-315.000 K ^{-2 523.08 %}	13.000 K ^{100.58 %}	-2.225 M ^{-1 157.06 %}	-177.000 K ^{80.42 %}	-904.000 K ^{-915.73 %}	-89.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 K ^{89.04 %}	-1.734 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-591.841 M ^{-66 101.45 %}	-894.000 K ^{-120.40 %}	4.382 M ^{124.09 %}	-18.189 M ^{-88.84 %}	-9.632 M ^{-136.32 %}	26.521 M ^{2 219.98 %}	-1.251 M ^{96.19 %}	-32.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.500 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.981 M ^{-200.00 %}	13.981 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.372 M ^{-200.00 %}	14.372 M	0.000	0.000
Other investing activites	395.000 K ^{13 266.67 %}	-3.000 K ^{-100.67 %}	447.000 K ^{-84.56 %}	2.896 M ^{427.60 %}	-884.000 K ^{-281.89 %}	486.000 K ^{260.93 %}	-302.000 K ^{-4 933.33 %}	-6.000 K ^{-185.71 %}	7.000 K ^{-99.97 %}	26.685 M
Net cash used for investing activites	-591.452 M ^{-48 699.67 %}	-1.212 M ^{86.74 %}	-9.139 M ^{-158.38 %}	-3.537 M ^{66.92 %}	-10.693 M ^{-140.96 %}	26.103 M ^{286.26 %}	-14.014 M ^{16.63 %}	-16.809 M ^{-9 085.25 %}	-183.000 K ^{-100.34 %}	53.451 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-1.733 M ^{-0.35 %}	-1.727 M ^{30.75 %}	-2.494 M ^{3.52 %}	-2.585 M ^{-2.30 %}	-2.527 M ^{-21.20 %}	-2.085 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	667.279 M ^{33 263.95 %}	2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-546.000 K ^{-9 000.00 %}	-6.000 K ^{-100.00 %}	-3.000 K ^{99.85 %}	-2.005 M ^{5.47 %}	-2.121 M ^{-608.63 %}	417.000 K ^{119.85 %}	-2.101 M
Net cash used provided by financing activities	667.279 M ^{249 817.23 %}	267.000 K ^{115.46 %}	-1.727 M ^{43.19 %}	-3.040 M ^{-17.33 %}	-2.591 M ^{-2.41 %}	-2.530 M ^{38.14 %}	-4.090 M ^{-92.83 %}	-2.121 M ^{-608.63 %}	417.000 K ^{119.85 %}	-2.101 M
Effect of forex changes on cash	-3.419 M ^{-536.10 %}	784.000 K ^{386.13 %}	-274.000 K ^{-145.29 %}	605.000 K ^{68.99 %}	358.000 K ^{-57.63 %}	845.000 K ^{187.75 %}	-963.000 K ^{-169.73 %}	1.381 M ^{199.42 %}	-1.389 M ^{-784.24 %}	203.000 K
Net change in cash	64.911 M ^{957.59 %}	-7.569 M ^{65.08 %}	-21.676 M ^{-9.69 %}	-19.762 M ^{-31.93 %}	-14.979 M ^{-337.12 %}	6.317 M ^{116.38 %}	-38.560 M ^{-200.90 %}	-12.815 M ^{-1 127.67 %}	1.247 M ^{122.84 %}	-5.459 M
Cash at beginning of period	76.224 M ^{-9.03 %}	83.793 M ^{-20.55 %}	105.469 M ^{-15.78 %}	125.231 M ^{-10.68 %}	140.210 M ^{4.72 %}	133.893 M ^{-22.36 %}	172.453 M ^{-6.92 %}	185.268 M ^{0.68 %}	184.021 M ^{-2.88 %}	189.480 M
Cash at end of period	141.135 M ^{85.16 %}	76.224 M ^{-9.03 %}	83.793 M ^{-20.55 %}	105.469 M ^{-15.78 %}	125.231 M ^{-10.68 %}	140.210 M ^{4.72 %}	133.893 M ^{-22.36 %}	172.453 M ^{-6.92 %}	185.268 M ^{0.68 %}	184.021 M
Operating cash flow	-7.497 M ^{-1.20 %}	-7.408 M ^{29.69 %}	-10.536 M ^{23.60 %}	-13.790 M ^{-571.70 %}	-2.053 M ^{88.66 %}	-18.101 M ^{7.14 %}	-19.493 M ^{-511.77 %}	4.734 M ^{97.09 %}	2.402 M ^{104.21 %}	-57.012 M
Capital expenditure	-6.000 K ^{98.10 %}	-315.000 K ^{-284.15 %}	-82.000 K ^{96.31 %}	-2.225 M ^{-277.12 %}	-590.000 K ^{34.73 %}	-904.000 K ^{-915.73 %}	-89.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 K ^{89.04 %}	-1.734 M
Free CashFlow	-7.503 M ^{2.85 %}	-7.723 M ^{27.27 %}	-10.618 M ^{33.70 %}	-16.015 M ^{-505.94 %}	-2.643 M ^{86.09 %}	-19.005 M ^{2.95 %}	-19.582 M ^{-513.65 %}	4.734 M ^{114.01 %}	2.212 M ^{103.77 %}	-58.746 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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