T-Flex Techvest PCB Co., Ltd. ^3276.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	893.954 M ^{-30.68 %}	1.290 B ^{-3.17 %}	1.332 B ^{-17.92 %}	1.623 B ^{29.22 %}	1.256 B ^{59.96 %}	785.027 M
Bénéfice net	-9.627 M ^{-117.56 %}	54.815 M ^{-9.24 %}	60.393 M ^{-26.51 %}	82.177 M ^{539.96 %}	12.841 M ^{120.81 %}	-61.711 M
Bénéfice avant impôt	-49.619 M ^{-203.42 %}	47.979 M ^{-44.37 %}	86.253 M ^{-10.74 %}	96.626 M ^{438.68 %}	-28.530 M ^{80.16 %}	-143.820 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.06 ^{-249.20 %}	0.04 ^{-42.55 %}	0.06 ^{8.75 %}	0.06 ^{362.10 %}	-0.02 ^{87.60 %}	-0.18
EBITDA	-7.677 M ^{-109.04 %}	84.922 M ^{-56.08 %}	193.348 M ^{-7.90 %}	209.922 M ^{129.93 %}	91.300 M ^{177.43 %}	-117.915 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{-125.34 %}	0.04 ^{-6.26 %}	0.05 ^{-10.47 %}	0.05 ^{395.24 %}	0.01 ^{113.01 %}	-0.08
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-113.04 %}	0.07 ^{-54.64 %}	0.15 ^{12.21 %}	0.13 ^{77.93 %}	0.07 ^{148.41 %}	-0.15
Taux de profit brut	-0.05 ^{-219.76 %}	0.04 ^{-46.85 %}	0.08 ^{22.52 %}	0.06 ^{311.80 %}	-0.03 ^{83.73 %}	-0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	69.713 M ^{-0.25 %}	69.889 M ^{-0.23 %}	70.053 M ^{0.08 %}	69.994 M ^{0.40 %}	69.713 M ^{0.00 %}	69.713 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	69.713 M ^{0.00 %}	69.713 M ^{0.00 %}	69.713 M ^{0.00 %}	69.713 M ^{0.00 %}	69.713 M ^{0.54 %}	69.338 M
Bénéfice par action diluée	-0.14 ^{-117.95 %}	0.78 ^{-9.30 %}	0.86 ^{-26.50 %}	1.17 ^{550.00 %}	0.18 ^{120.22 %}	-0.89
Bénéfice par action	-0.14 ^{-117.72 %}	0.79 ^{-9.20 %}	0.87 ^{-26.27 %}	1.18 ^{555.56 %}	0.18 ^{120.22 %}	-0.89
Bénéfice brut	-44.593 M ^{-183.01 %}	53.717 M ^{-48.54 %}	104.386 M ^{0.57 %}	103.799 M ^{373.70 %}	-37.925 M ^{73.98 %}	-145.762 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	607.000 K ^{-43.85 %}	1.081 M ^{-92.74 %}	14.895 M ^{173.30 %}	5.450 M ^{45 316.67 %}	12.000 K ^{-98.68 %}	909.000 K
Coût des revenus	938.547 M ^{-24.06 %}	1.236 B ^{0.69 %}	1.228 B ^{-19.18 %}	1.519 B ^{17.41 %}	1.294 B ^{38.98 %}	930.789 M
Dépenses générales et administratives	72.545 M ^{59.71 %}	45.423 M ^{7.48 %}	42.263 M ^{-22.49 %}	54.525 M ^{45.67 %}	37.430 M ^{-27.90 %}	51.913 M
Frais de vente et de marketing	29.824 M ^{-4.83 %}	31.339 M ^{-12.33 %}	35.746 M ^{-10.11 %}	39.766 M ^{24.04 %}	32.058 M ^{33.84 %}	23.953 M
Autres dépenses	-12.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	89.047 M ^{23.38 %}	72.173 M ^{-7.48 %}	78.009 M ^{-17.27 %}	94.291 M ^{35.69 %}	69.488 M ^{-8.26 %}	75.744 M
Coût et dépenses	-1.028 B ^{-178.56 %}	1.308 B ^{0.20 %}	1.306 B ^{-19.07 %}	1.613 B ^{18.34 %}	1.363 B ^{35.43 %}	1.007 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	101.860 M ^{32.70 %}	76.762 M ^{-1.60 %}	78.009 M ^{-17.27 %}	94.291 M ^{35.69 %}	69.488 M ^{-8.26 %}	75.744 M
Revenu d'intérêts	2.928 M ^{-20.74 %}	3.694 M ^{200.57 %}	1.229 M ^{148.28 %}	495.000 K ^{-74.56 %}	1.946 M ^{-56.80 %}	4.505 M
Frais d'intérêts	3.194 M ^{-26.15 %}	4.325 M ^{40.79 %}	3.072 M ^{-38.99 %}	5.035 M ^{-44.87 %}	9.133 M ^{-27.19 %}	12.543 M
Dépréciation et amortissement	82.381 M ^{-13.94 %}	95.725 M ^{-3.40 %}	99.096 M ^{-11.52 %}	112.002 M ^{1.18 %}	110.697 M ^{6.86 %}	103.591 M
Résultat d'exploitation	-133.640 M ^{-624.10 %}	-18.456 M ^{-119.58 %}	94.252 M ^{-3.75 %}	97.920 M ^{751.50 %}	-15.030 M ^{93.21 %}	-221.506 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.15 ^{-944.62 %}	-0.01 ^{-120.22 %}	0.07 ^{17.26 %}	0.06 ^{604.17 %}	-0.01 ^{95.76 %}	-0.28
Total autres revenus dépenses net	84.021 M ^{26.47 %}	66.435 M ^{930.54 %}	-7.999 M ^{-109.59 %}	83.377 M ^{5.70 %}	78.883 M ^{1.54 %}	77.686 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	7.281 M ^{-90.69 %}	78.217 M ^{616.67 %}	10.914 M ^{-83.74 %}	67.142 M ^{-36.79 %}	106.226 M	0.000
Investissements totaux	721.737 M ^{9.62 %}	658.389 M ^{8.33 %}	607.764 M ^{10.71 %}	548.956 M ^{15.91 %}	473.586 M	0.000
Dette totale	106.280 M ^{-37.35 %}	169.633 M ^{-2.53 %}	174.039 M ^{-13.31 %}	200.765 M ^{-60.18 %}	504.220 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	52.482 M ^{1 653.64 %}	-3.378 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	18.057 M ^{-75.98 %}	75.172 M ^{19.28 %}	63.021 M ^{101.47 %}	31.280 M ^{160.28 %}	-51.892 M	0.000
Actions ordinaires	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M	0.000
Capitaux propres totaux	900.091 M ^{-4.44 %}	941.945 M ^{-0.28 %}	944.596 M ^{6.12 %}	890.102 M ^{25.46 %}	709.477 M	0.000
Autres passifs non courants	143.830 M ^{4 527.73 %}	3.108 M ^{290.94 %}	795.000 K ^{-94.21 %}	13.741 M ^{-14.88 %}	16.143 M ^{-14.09 %}	18.791 M
Dette à long terme	33.646 M ^{-61.20 %}	86.720 M ^{-22.56 %}	111.989 M ^{45.60 %}	76.913 M ^{-53.58 %}	165.686 M ^{-47.94 %}	318.280 M
Total des passifs non courants	177.476 M ^{97.57 %}	89.828 M ^{-20.35 %}	112.784 M ^{24.41 %}	90.654 M ^{-50.14 %}	181.829 M	0.000
Autres passifs courants	211.768 M ^{-16.40 %}	253.306 M ^{188.28 %}	-286.948 M ^{33.01 %}	-428.320 M ^{6.70 %}	-459.094 M ^{-149.81 %}	921.680 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.617 M ^{-32.15 %}	438.647 M ^{-5.80 %}	465.634 M	0.000
Dette à court terme	74.932 M ^{-9.63 %}	82.913 M ^{33.62 %}	62.050 M ^{-49.90 %}	123.852 M ^{-63.42 %}	338.534 M ^{887.53 %}	34.281 M
Total des passifs courants	578.387 M ^{-17.53 %}	701.367 M ^{17.84 %}	595.181 M ^{-36.51 %}	937.481 M ^{-15.61 %}	1.111 B	0.000
Passifs totaux	755.863 M ^{-4.47 %}	791.195 M ^{11.76 %}	707.965 M ^{-31.14 %}	1.028 B ^{-20.47 %}	1.293 B	0.000
Autres actifs non courants	5.000 K ^{-99.92 %}	6.486 M ^{-98.93 %}	608.894 M ^{2 824.00 %}	20.824 M ^{-95.83 %}	499.101 M ^{66 118.65 %}	-756.000 K
Investissements à long terme	721.737 M ^{10.46 %}	653.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	548.840 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	315.479 M ^{26.50 %}	249.399 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K ^{-36.35 %}	597.000 K ^{6.99 %}	558.000 K ^{-26.19 %}	756.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	468.708 M ^{-3.06 %}	483.488 M ^{-9.51 %}	534.321 M ^{-12.46 %}	610.355 M ^{-8.42 %}	666.461 M	0.000
Total des actifs non courants	1.190 B ^{4.12 %}	1.143 B ^{-0.02 %}	1.144 B ^{-3.15 %}	1.181 B ^{1.25 %}	1.166 B ^{154 148.68 %}	756.000 K
Autres actifs circulants	3.871 M ^{13.25 %}	3.418 M ^{-70.75 %}	11.687 M ^{342.02 %}	2.644 M ^{-80.74 %}	13.731 M ^{-44.88 %}	24.913 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	98.999 M ^{8.30 %}	91.416 M ^{-43.96 %}	163.125 M ^{22.08 %}	133.623 M ^{-66.43 %}	397.994 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	98.999 M ^{8.30 %}	91.416 M ^{-43.96 %}	163.125 M ^{21.97 %}	133.739 M ^{-66.40 %}	397.994 M	0.000
Total des actifs courants	465.504 M ^{-21.07 %}	589.777 M ^{15.88 %}	508.966 M ^{-30.99 %}	737.505 M ^{-11.79 %}	836.055 M	0.000
Inventaire	87.796 M ^{-34.34 %}	133.710 M ^{24.19 %}	107.663 M ^{-42.73 %}	188.000 M ^{59.75 %}	117.686 M	0.000
Créances nettes	274.838 M ^{-23.92 %}	361.233 M ^{53.78 %}	234.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	315.479 M ^{26.50 %}	249.399 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	291.687 M ^{-20.12 %}	365.148 M ^{62.40 %}	224.845 M ^{-38.34 %}	364.655 M ^{21.49 %}	300.161 M ^{33.98 %}	224.027 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	103.638 M ^{-28.15 %}	144.237 M ^{-5.79 %}	153.100 M ^{9.07 %}	140.369 M ^{211.99 %}	44.992 M	0.000
Obligations de location-acquisition	15.944 M ^{-25.49 %}	21.398 M ^{-5.90 %}	22.739 M ^{-14.53 %}	26.606 M ^{-4.29 %}	27.800 M ^{-8.73 %}	30.459 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	54.670 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.787 M ^{137.30 %}	-77.175 M ^{-368.09 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.656 B ^{-4.45 %}	1.733 B ^{4.88 %}	1.653 B ^{-13.85 %}	1.918 B ^{-4.19 %}	2.002 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	78.356 M ^{232.57 %}	-59.106 M ^{-105.00 %}	-28.832 M ^{79.69 %}	-141.961 M ^{4.14 %}	-148.086 M	0.000
Comptes débiteurs	211.484 M ^{273.73 %}	-121.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	45.914 M ^{276.27 %}	-26.047 M ^{-132.42 %}	80.337 M ^{214.25 %}	-70.314 M ^{-184.10 %}	-24.750 M	0.000
Comptes à payer	-73.461 M ^{-152.36 %}	140.303 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-105.581 M ^{-104.50 %}	-51.630 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-90.411 M ^{-32.49 %}	-68.238 M ^{-3 802.55 %}	1.843 M ^{-59.41 %}	4.540 M ^{-34.95 %}	6.979 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	60.699 M ^{271.02 %}	16.360 M ^{-85.02 %}	109.193 M ^{1 308.42 %}	-9.036 M ^{93.30 %}	-134.853 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-72.100 M ^{-33.25 %}	-54.108 M ^{-0.42 %}	-53.882 M ^{-9.27 %}	-49.309 M ^{15.04 %}	-58.039 M	0.000
Acquisitions nettes	90.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	2.600 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{25.00 %}	-2.000 M ^{-471.43 %}	-350.000 K
Autres activités d'investissement	1.130 M ^{-85.94 %}	8.038 M ^{400.81 %}	1.605 M ^{152.38 %}	-3.064 M ^{-32.87 %}	-2.306 M ^{-100.51 %}	449.938 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	22.047 M ^{147.86 %}	-46.070 M ^{-82.17 %}	-25.290 M ^{27.91 %}	-35.080 M ^{35.90 %}	-54.723 M	0.000
Remboursement de dette	-57.899 M ^{-1 789.04 %}	-3.065 M ^{86.59 %}	-22.859 M ^{92.44 %}	-302.261 M ^{-130.88 %}	-130.916 M ^{47.64 %}	-250.024 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-13.943 M ^{60.00 %}	-34.856 M ^{-25.00 %}	-27.885 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.321 M ^{18.56 %}	-4.078 M ^{-11.51 %}	-3.657 M ^{-104.46 %}	82.006 M ^{1 090.29 %}	-8.281 M ^{-60.48 %}	-5.160 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-75.163 M ^{-78.96 %}	-41.999 M ^{22.80 %}	-54.401 M ^{75.30 %}	-220.255 M ^{-58.23 %}	-139.197 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	7.583 M ^{110.57 %}	-71.709 M ^{-343.06 %}	29.502 M ^{111.16 %}	-264.371 M ^{19.59 %}	-328.773 M	0.000
Trésorerie au début de la période	91.416 M ^{-43.96 %}	163.125 M ^{22.08 %}	133.623 M ^{-66.43 %}	397.994 M ^{-45.24 %}	726.767 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	98.999 M ^{8.30 %}	91.416 M ^{-43.96 %}	163.125 M ^{22.08 %}	133.623 M ^{-66.43 %}	397.994 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	60.699 M ^{271.02 %}	16.360 M ^{-85.02 %}	109.193 M ^{1 308.42 %}	-9.036 M ^{93.30 %}	-134.853 M	0.000
Dépenses en capital	-72.100 M ^{-33.25 %}	-54.108 M ^{-0.42 %}	-53.882 M ^{-9.27 %}	-49.309 M ^{15.04 %}	-58.039 M	0.000
Cash-flow disponible	-11.401 M ^{69.80 %}	-37.748 M ^{-168.25 %}	55.311 M ^{194.80 %}	-58.345 M ^{69.75 %}	-192.892 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	120.075 M ^{-12.41 %}	137.094 M ^{-3.12 %}	141.507 M ^{-23.87 %}	185.872 M ^{-16.71 %}	223.158 M ^{-35.02 %}	343.417 M ^{-22.36 %}	442.339 M ^{22.58 %}	360.868 M ^{53.55 %}	235.022 M ^{-6.53 %}	251.428 M ^{21.70 %}	206.597 M
Bénéfice net	2.496 M ^{188.55 %}	865.000 K ^{-65.86 %}	2.534 M ^{-48.11 %}	4.883 M ^{154.56 %}	-8.949 M ^{-10.55 %}	-8.095 M ^{-139.80 %}	20.341 M ^{-1.26 %}	20.600 M ^{140.26 %}	8.574 M ^{61.77 %}	5.300 M ^{-38.30 %}	8.590 M
Bénéfice avant impôt	-10.069 M ^{-31.21 %}	-7.674 M ^{-22.55 %}	-6.262 M ^{-285.21 %}	3.381 M ^{112.71 %}	-26.609 M ^{-32.19 %}	-20.129 M ^{-185.29 %}	23.601 M ^{17.41 %}	20.101 M ^{363.80 %}	4.334 M ^{7 703.51 %}	-57.000 K ^{-100.57 %}	9.963 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.08 ^{-49.81 %}	-0.06 ^{-26.49 %}	-0.04 ^{-343.28 %}	0.02 ^{115.26 %}	-0.12 ^{-103.43 %}	-0.06 ^{-209.86 %}	0.05 ^{-4.21 %}	0.06 ^{202.06 %}	0.02 ^{8 234.28 %}	0.00 ^{-100.47 %}	0.05
EBITDA	14.984 M ^{-17.59 %}	18.182 M ^{6 761.13 %}	265.000 K ^{-98.17 %}	14.481 M ^{173.24 %}	-19.771 M ^{-515.79 %}	4.755 M ^{-90.24 %}	48.739 M ^{8.07 %}	45.100 M ^{55.65 %}	28.976 M ^{40.49 %}	20.625 M ^{19.42 %}	17.271 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{229.45 %}	0.01 ^{-64.77 %}	0.02 ^{-31.84 %}	0.03 ^{165.51 %}	-0.04 ^{-70.12 %}	-0.02 ^{-151.26 %}	0.05 ^{-19.44 %}	0.06 ^{56.47 %}	0.04 ^{73.07 %}	0.02 ^{-49.30 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.12 ^{-5.91 %}	0.13 ^{6 981.99 %}	0.00 ^{-97.60 %}	0.08 ^{187.94 %}	-0.09 ^{-739.86 %}	0.01 ^{-87.43 %}	0.11 ^{-11.84 %}	0.12 ^{1.37 %}	0.12 ^{50.30 %}	0.08 ^{-1.87 %}	0.08
Taux de profit brut	-0.06 ^{-540.05 %}	-0.01 ^{81.07 %}	-0.05 ^{-108.22 %}	-0.02 ^{73.94 %}	-0.08 ^{-366.71 %}	-0.02 ^{-125.95 %}	0.07 ^{35.65 %}	0.05 ^{2 506.48 %}	0.00 ^{-87.71 %}	0.02 ^{-74.09 %}	0.06
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	62.400 M ^{-27.86 %}	86.500 M ^{24.08 %}	69.713 M ^{-0.06 %}	69.757 M ^{1.33 %}	68.838 M ^{2.05 %}	67.458 M ^{-1.77 %}	68.674 M ^{0.01 %}	68.667 M ^{-3.90 %}	71.450 M ^{7.85 %}	66.250 M ^{-5.52 %}	70.122 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	62.400 M ^{-27.86 %}	86.500 M ^{24.08 %}	69.713 M ^{-0.06 %}	69.757 M ^{1.33 %}	68.838 M ^{2.05 %}	67.458 M ^{-1.64 %}	68.586 M ^{-0.12 %}	68.667 M ^{-3.90 %}	71.450 M ^{7.85 %}	66.250 M ^{-7.35 %}	71.509 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{300.00 %}	0.01 ^{-72.53 %}	0.04 ^{-48.00 %}	0.07 ^{153.85 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-140.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{150.00 %}	0.12 ^{50.00 %}	0.08 ^{-33.33 %}	0.12
Bénéfice par action	0.04 ^{300.00 %}	0.01 ^{-72.53 %}	0.04 ^{-48.00 %}	0.07 ^{153.85 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-140.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{150.00 %}	0.12 ^{50.00 %}	0.08 ^{-33.33 %}	0.12
Bénéfice brut	-6.643 M ^{-460.59 %}	-1.185 M ^{81.66 %}	-6.463 M ^{-58.52 %}	-4.077 M ^{78.29 %}	-18.782 M ^{-203.28 %}	-6.193 M ^{-120.14 %}	30.745 M ^{66.28 %}	18.490 M ^{3 902.16 %}	462.000 K ^{-88.51 %}	4.020 M ^{-68.47 %}	12.749 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-777.000 K ^{-156.14 %}	1.384 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.034 M	0.000 ^{100.00 %}	-499.000 K ^{-146.16 %}	1.081 M ^{120.18 %}	-5.357 M ^{-214.51 %}	4.678 M
Coût des revenus	126.718 M ^{-8.36 %}	138.279 M ^{-6.55 %}	147.970 M ^{-22.10 %}	189.949 M ^{-21.49 %}	241.940 M ^{-30.80 %}	349.610 M ^{-15.06 %}	411.594 M ^{20.22 %}	342.378 M ^{45.97 %}	234.560 M ^{-5.19 %}	247.408 M ^{27.63 %}	193.848 M
Dépenses générales et administratives	16.438 M ^{-8.66 %}	17.997 M ^{33.75 %}	13.456 M ^{42.59 %}	9.437 M ^{-68.76 %}	30.207 M ^{55.35 %}	19.445 M ^{108.70 %}	9.317 M ^{-35.31 %}	14.403 M ^{26.23 %}	11.410 M ^{10.85 %}	10.293 M ^{26.81 %}	8.117 M
Frais de vente et de marketing	6.505 M ^{6.97 %}	6.081 M ^{-13.23 %}	7.008 M ^{-13.92 %}	8.141 M ^{6.10 %}	7.673 M ^{9.58 %}	7.002 M ^{-13.96 %}	8.138 M ^{12.08 %}	7.261 M ^{23.44 %}	5.882 M ^{-41.52 %}	10.058 M ^{39.93 %}	7.188 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.943 M ^{-4.71 %}	24.078 M ^{43.46 %}	16.784 M ^{-4.52 %}	17.578 M ^{193.59 %}	-18.782 M ^{-171.02 %}	26.447 M ^{51.52 %}	17.455 M ^{-19.43 %}	21.664 M ^{25.28 %}	17.292 M ^{-15.03 %}	20.351 M ^{4.78 %}	19.423 M
Coût et dépenses	149.661 M ^{-7.82 %}	162.357 M ^{198.55 %}	-164.754 M ^{-179.39 %}	207.527 M ^{-25.84 %}	279.820 M ^{-25.59 %}	376.057 M ^{-12.35 %}	429.049 M ^{17.86 %}	364.042 M ^{44.55 %}	251.852 M ^{-5.94 %}	267.759 M ^{25.55 %}	213.271 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.943 M ^{-4.71 %}	24.078 M ^{17.34 %}	20.519 M ^{16.73 %}	17.578 M ^{-53.60 %}	37.880 M ^{43.23 %}	26.447 M ^{51.52 %}	17.455 M ^{-19.43 %}	21.664 M ^{25.28 %}	17.292 M ^{-15.03 %}	20.351 M ^{32.97 %}	15.305 M
Revenu d'intérêts	470.000 K ^{48.26 %}	317.000 K ^{-55.85 %}	718.000 K ^{94.05 %}	370.000 K ^{-52.62 %}	781.000 K ^{-26.25 %}	1.059 M ^{-2.93 %}	1.091 M ^{124.95 %}	485.000 K ^{-59.58 %}	1.200 M ^{30.72 %}	918.000 K ^{33.82 %}	686.000 K
Frais d'intérêts	524.000 K ^{-9.19 %}	577.000 K ^{-6.33 %}	616.000 K ^{-12.38 %}	703.000 K ^{-20.74 %}	887.000 K ^{-10.22 %}	988.000 K ^{-9.11 %}	1.087 M ^{-7.49 %}	1.175 M ^{20.02 %}	979.000 K ^{-9.69 %}	1.084 M ^{22.21 %}	887.000 K
Dépréciation et amortissement	24.529 M ^{-2.97 %}	25.279 M ^{44.31 %}	17.517 M ^{-10.35 %}	19.540 M ^{-8.81 %}	21.428 M ^{-10.33 %}	23.896 M ^{0.28 %}	23.830 M ^{-0.34 %}	23.911 M ^{0.15 %}	23.875 M ^{-0.97 %}	24.109 M ^{0.68 %}	23.945 M
Résultat d'exploitation	-29.586 M ^{-17.11 %}	-25.263 M ^{-8.67 %}	-23.247 M ^{-7.35 %}	-21.655 M ^{61.78 %}	-56.662 M ^{-191.26 %}	-19.454 M ^{-178.10 %}	24.909 M ^{17.56 %}	21.189 M ^{315.39 %}	5.101 M ^{246.41 %}	-3.484 M ^{47.80 %}	-6.674 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.25 ^{-33.71 %}	-0.18 ^{-12.17 %}	-0.16 ^{-41.01 %}	-0.12 ^{54.12 %}	-0.25 ^{-348.22 %}	-0.06 ^{-200.60 %}	0.06 ^{-4.10 %}	0.06 ^{170.53 %}	0.02 ^{256.63 %}	-0.01 ^{57.11 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	19.517 M ^{13.91 %}	17.133 M ^{0.87 %}	16.985 M ^{-32.16 %}	25.036 M ^{-16.69 %}	30.053 M ^{146.38 %}	12.198 M ^{1 032.57 %}	-1.308 M ^{-105.64 %}	23.188 M ^{10.67 %}	20.952 M ^{78.12 %}	11.763 M ^{-29.30 %}	16.637 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	6.073 M ^{-86.13 %}	43.773 M ^{501.19 %}	7.281 M ^{-68.60 %}	23.189 M ^{-35.71 %}	36.069 M ^{-49.87 %}	71.952 M ^{-8.01 %}	78.217 M ^{-41.56 %}	133.833 M ^{291.28 %}	34.204 M ^{434.87 %}	-10.214 M	0.000
Investissements totaux	693.416 M ^{-7.42 %}	748.976 M ^{3.77 %}	721.737 M ^{0.26 %}	719.837 M ^{2.88 %}	699.719 M ^{3.12 %}	678.518 M ^{3.06 %}	658.389 M ^{0.11 %}	657.667 M ^{6.31 %}	618.637 M ^{-0.46 %}	621.488 M	0.000
Dette totale	93.699 M ^{-0.49 %}	94.160 M ^{-11.40 %}	106.280 M ^{-8.12 %}	115.676 M ^{-26.50 %}	157.381 M ^{-7.75 %}	170.601 M ^{0.57 %}	169.633 M ^{-14.70 %}	198.859 M ^{18.98 %}	167.130 M ^{-8.71 %}	183.067 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.482 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	42.339 M ^{141.55 %}	17.528 M ^{-2.93 %}	18.057 M ^{16.32 %}	15.523 M ^{-64.87 %}	44.186 M ^{-34.13 %}	67.077 M ^{-10.77 %}	75.172 M ^{34.01 %}	56.096 M ^{58.03 %}	35.496 M ^{-48.05 %}	68.321 M	0.000
Actions ordinaires	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M ^{0.00 %}	697.127 M	0.000
Capitaux propres totaux	819.688 M ^{-9.53 %}	906.030 M ^{0.66 %}	900.091 M ^{-1.44 %}	913.282 M ^{1.44 %}	900.310 M ^{-3.66 %}	934.538 M ^{-0.79 %}	941.945 M ^{0.87 %}	933.788 M ^{4.32 %}	895.145 M ^{-5.54 %}	947.674 M	0.000
Autres passifs non courants	112.440 M ^{-0.08 %}	112.530 M ^{-21.76 %}	143.830 M ^{22 986.68 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K ^{-80.52 %}	3.198 M ^{2.90 %}	3.108 M ^{270.00 %}	840.000 K ^{-23.98 %}	1.105 M ^{23.33 %}	896.000 K ^{12.70 %}	795.000 K
Dette à long terme	32.630 M ^{-1.40 %}	33.092 M ^{-1.65 %}	33.646 M ^{-1.50 %}	34.160 M ^{-15.87 %}	40.605 M ^{-36.58 %}	64.026 M ^{-26.17 %}	86.720 M ^{-8.47 %}	94.748 M ^{-5.33 %}	100.084 M ^{-5.81 %}	106.254 M ^{-5.12 %}	111.989 M
Total des passifs non courants	145.070 M ^{-0.38 %}	145.622 M ^{-17.95 %}	177.476 M ^{410.24 %}	34.783 M ^{-15.63 %}	41.228 M ^{-38.67 %}	67.224 M ^{-25.16 %}	89.828 M ^{-6.03 %}	95.588 M ^{-5.54 %}	101.189 M ^{-5.56 %}	107.150 M	0.000
Autres passifs courants	187.260 M ^{-16.01 %}	222.946 M ^{5.28 %}	211.768 M ^{23.04 %}	172.114 M ^{-16.32 %}	205.684 M ^{185.93 %}	-239.369 M ^{0.83 %}	-241.380 M ^{0.02 %}	-241.422 M ^{10.04 %}	-268.369 M ^{-3.23 %}	-259.981 M ^{-184.33 %}	308.286 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.476 M ^{-0.21 %}	246.999 M ^{-0.10 %}	247.252 M ^{-10.12 %}	275.082 M ^{3.36 %}	266.144 M	0.000
Dette à court terme	61.069 M ^{0.00 %}	61.068 M ^{-18.50 %}	74.932 M ^{-8.08 %}	81.516 M ^{-30.19 %}	116.776 M ^{9.57 %}	106.575 M ^{28.54 %}	82.913 M ^{-20.36 %}	104.111 M ^{55.28 %}	67.046 M ^{-12.72 %}	76.813 M ^{23.79 %}	62.050 M
Total des passifs courants	421.263 M ^{-15.09 %}	496.116 M ^{-14.22 %}	578.387 M ^{7.07 %}	540.174 M ^{-8.32 %}	589.174 M ^{-17.30 %}	712.425 M ^{1.58 %}	701.367 M ^{5.04 %}	667.716 M ^{14.26 %}	584.367 M ^{-9.69 %}	647.049 M	0.000
Passifs totaux	566.333 M ^{-11.75 %}	641.738 M ^{-15.10 %}	755.863 M ^{31.46 %}	574.957 M ^{-8.80 %}	630.402 M ^{-19.14 %}	779.649 M ^{-1.46 %}	791.195 M ^{3.65 %}	763.304 M ^{11.34 %}	685.556 M ^{-9.10 %}	754.199 M	0.000
Autres actifs non courants	693.416 M ^{42 310.76 %}	1.635 M ^{32 600.00 %}	5.000 K ^{-99.68 %}	1.563 M ^{-75.86 %}	6.475 M ^{-99.05 %}	679.999 M ^{3.05 %}	659.875 M ^{0.15 %}	658.902 M ^{6.03 %}	621.451 M ^{-0.19 %}	622.618 M ^{163 946.84 %}	-380.000 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	747.926 M ^{3.63 %}	721.737 M ^{0.26 %}	719.837 M ^{3.62 %}	694.719 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.431 M ^{63.93 %}	211.335 M ^{-14.09 %}	245.987 M ^{4.72 %}	234.898 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K ^{-1.63 %}	369.000 K ^{-1.60 %}	375.000 K ^{-1.32 %}	380.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	358.494 M ^{-8.85 %}	393.303 M ^{-16.09 %}	468.708 M ^{55.16 %}	302.076 M ^{-11.82 %}	342.572 M ^{-22.54 %}	442.231 M ^{-8.53 %}	483.488 M ^{1.31 %}	477.249 M ^{-2.27 %}	488.346 M ^{-4.60 %}	511.917 M	0.000
Total des actifs non courants	1.052 B ^{-7.96 %}	1.143 B ^{-4.00 %}	1.190 B ^{16.31 %}	1.023 B ^{-1.94 %}	1.044 B ^{-6.99 %}	1.122 B ^{-1.85 %}	1.143 B ^{0.60 %}	1.137 B ^{2.37 %}	1.110 B ^{-2.18 %}	1.135 B ^{298 560.53 %}	380.000 K
Autres actifs circulants	1.850 M ^{-1.65 %}	1.881 M ^{-51.41 %}	3.871 M ^{-11.05 %}	4.352 M ^{-97.03 %}	146.678 M ^{77.31 %}	82.726 M ^{311.35 %}	20.111 M ^{80.17 %}	11.162 M ^{2.65 %}	10.874 M ^{-32.89 %}	16.203 M ^{38.64 %}	11.687 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	87.626 M ^{73.91 %}	50.387 M ^{-49.10 %}	98.999 M ^{7.04 %}	92.487 M ^{-23.76 %}	121.312 M ^{22.97 %}	98.649 M ^{7.91 %}	91.416 M ^{40.58 %}	65.026 M ^{-51.08 %}	132.926 M ^{-31.23 %}	193.281 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	87.626 M ^{73.91 %}	50.387 M ^{-49.10 %}	98.999 M ^{7.04 %}	92.487 M ^{-23.76 %}	121.312 M ^{22.97 %}	98.649 M ^{7.91 %}	91.416 M ^{40.58 %}	65.026 M ^{-51.08 %}	132.926 M ^{-31.23 %}	193.281 M	0.000
Total des actifs courants	334.111 M ^{-17.48 %}	404.904 M ^{-13.02 %}	465.504 M ^{0.16 %}	464.763 M ^{-4.56 %}	486.946 M ^{-17.74 %}	591.957 M ^{0.37 %}	589.777 M ^{5.21 %}	560.578 M ^{19.14 %}	470.535 M ^{-17.01 %}	566.963 M	0.000
Inventaire	25.945 M ^{-50.61 %}	52.526 M ^{-40.17 %}	87.796 M ^{73.62 %}	50.567 M ^{-14.17 %}	58.917 M ^{-53.31 %}	126.186 M ^{-5.63 %}	133.710 M ^{-8.55 %}	146.205 M ^{20.09 %}	121.744 M ^{-0.90 %}	122.852 M	0.000
Créances nettes	218.690 M ^{-27.13 %}	300.110 M ^{9.20 %}	274.838 M ^{-13.40 %}	317.357 M ^{6.66 %}	297.538 M ^{-17.09 %}	358.852 M ^{-0.66 %}	361.233 M ^{4.27 %}	346.431 M ^{63.93 %}	211.335 M ^{-14.09 %}	245.987 M ^{4.72 %}	234.898 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	172.934 M ^{-18.47 %}	212.102 M ^{-27.28 %}	291.687 M ^{1.79 %}	286.544 M ^{7.43 %}	266.714 M ^{-24.29 %}	352.267 M ^{-3.53 %}	365.148 M ^{17.59 %}	310.523 M ^{31.84 %}	235.526 M ^{-20.95 %}	297.929 M ^{32.50 %}	224.845 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	82.534 M ^{-13.21 %}	95.099 M ^{-8.24 %}	103.638 M ^{-7.18 %}	111.657 M ^{-2.52 %}	114.543 M ^{-13.36 %}	132.203 M ^{-8.34 %}	144.237 M ^{1.63 %}	141.923 M ^{-0.35 %}	142.422 M ^{-3.60 %}	147.743 M	0.000
Obligations de location-acquisition	14.699 M ^{-3.04 %}	15.160 M ^{-4.92 %}	15.944 M ^{-3.12 %}	16.458 M ^{-9.58 %}	18.201 M ^{-10.38 %}	20.308 M ^{-5.09 %}	21.398 M ^{-1.81 %}	21.792 M ^{-1.53 %}	22.130 M ^{1.67 %}	21.767 M ^{-4.27 %}	22.739 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.625 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-2.312 M ^{-102.40 %}	96.276 M ^{234.44 %}	28.787 M ^{-67.65 %}	88.975 M ^{1 401.18 %}	-6.838 M ^{-123.75 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M ^{0.00 %}	28.787 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.386 B ^{-10.45 %}	1.548 B ^{-6.53 %}	1.656 B ^{11.27 %}	1.488 B ^{-2.77 %}	1.531 B ^{-10.70 %}	1.714 B ^{-1.09 %}	1.733 B ^{2.12 %}	1.697 B ^{7.36 %}	1.581 B ^{-7.12 %}	1.702 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-15.218 M ^{70.20 %}	-51.059 M ^{-342.98 %}	21.014 M ^{1 648.56 %}	-1.357 M ^{-105.75 %}	23.619 M ^{-32.67 %}	35.080 M ^{-11.58 %}	39.673 M ^{148.08 %}	-82.515 M ^{-86.42 %}	-44.263 M ^{-258.09 %}	27.999 M
Comptes débiteurs	25.330 M ^{339.15 %}	5.768 M ^{-91.47 %}	67.613 M ^{577.05 %}	-14.173 M ^{-111.37 %}	124.626 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	26.581 M ^{-24.64 %}	35.270 M ^{194.74 %}	-37.229 M ^{-545.86 %}	8.350 M ^{-87.59 %}	67.269 M ^{794.06 %}	7.524 M ^{-39.78 %}	12.495 M ^{151.08 %}	-24.461 M ^{-2 307.67 %}	1.108 M ^{107.29 %}	-15.189 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-79.585 M ^{-1 647.44 %}	5.143 M ^{-74.06 %}	19.830 M ^{123.18 %}	-85.553 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-67.129 M ^{-436.52 %}	-12.512 M ^{13.79 %}	-14.513 M ^{5.54 %}	-15.364 M ^{81.43 %}	-82.723 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-23.184 M ^{-36.26 %}	-17.014 M ^{23.13 %}	-22.134 M ^{-106.65 %}	-10.711 M ^{38.98 %}	-17.552 M ^{-24 621.13 %}	-71.000 K ^{-1 675.00 %}	-4.000 K ^{-100.58 %}	690.000 K ^{412.22 %}	-221.000 K ^{-233.13 %}	166.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-23.942 M ^{52.56 %}	-50.468 M ^{-366.59 %}	18.931 M ^{74.43 %}	10.853 M ^{1 124.94 %}	886.000 K ^{-97.05 %}	30.029 M ^{-58.90 %}	73.062 M ^{223.91 %}	-58.966 M ^{-70.69 %}	-34.545 M ^{-193.85 %}	36.809 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-23.043 M ^{-179.21 %}	-8.253 M ^{44.17 %}	-14.783 M ^{4.80 %}	-15.529 M ^{8.78 %}	-17.023 M ^{31.26 %}	-24.765 M ^{-7.76 %}	-22.981 M ^{-243.26 %}	-6.695 M ^{23.49 %}	-8.751 M ^{44.19 %}	-15.681 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	20.509 M ^{140.26 %}	8.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	50.000 K ^{-97.50 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	84.635 M ^{14 567.52 %}	-585.000 K ^{-147.79 %}	1.224 M ^{-95.97 %}	30.409 M ^{-40.35 %}	50.977 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	61.642 M ^{350.90 %}	13.671 M ^{552.23 %}	-3.023 M ^{-120.32 %}	14.880 M ^{-56.18 %}	33.954 M ^{242.88 %}	-23.764 M ^{-41.83 %}	-16.755 M ^{-227.50 %}	-5.116 M ^{39.94 %}	-8.518 M ^{45.68 %}	-15.681 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-11.336 M ^{-27.63 %}	-8.882 M ^{77.77 %}	-39.962 M ^{-259.60 %}	-11.113 M ^{-639.99 %}	2.058 M ^{107.14 %}	-28.832 M ^{-189.91 %}	32.067 M ^{296.73 %}	-16.300 M ^{-263.00 %}	10.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-461.000 K ^{3.76 %}	-479.000 K ^{6.81 %}	-514.000 K ^{21.29 %}	-653.000 K ^{38.63 %}	-1.064 M ^{2.39 %}	-1.090 M ^{-0.46 %}	-1.085 M ^{96.98 %}	-35.885 M ^{-3 517.44 %}	-992.000 K ^{-2.06 %}	-972.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-461.000 K ^{96.10 %}	-11.815 M ^{-25.74 %}	-9.396 M ^{82.78 %}	-54.558 M ^{-348.04 %}	-12.177 M ^{-1 357.95 %}	968.000 K ^{103.24 %}	-29.917 M ^{-683.58 %}	-3.818 M ^{77.92 %}	-17.292 M ^{-291.54 %}	9.028 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	37.239 M ^{176.60 %}	-48.612 M ^{-846.50 %}	6.512 M ^{122.59 %}	-28.825 M ^{-227.19 %}	22.663 M ^{213.33 %}	7.233 M ^{-72.59 %}	26.390 M ^{138.87 %}	-67.900 M ^{-12.50 %}	-60.355 M ^{-300.14 %}	30.156 M
Trésorerie au début de la période	50.387 M ^{-49.10 %}	98.999 M ^{7.04 %}	92.487 M ^{-23.76 %}	121.312 M ^{22.97 %}	98.649 M ^{7.91 %}	91.416 M ^{40.58 %}	65.026 M ^{-51.08 %}	132.926 M ^{-31.23 %}	193.281 M ^{18.49 %}	163.125 M
Trésorerie à la fin de la période	87.626 M ^{73.91 %}	50.387 M ^{-49.10 %}	98.999 M ^{7.04 %}	92.487 M ^{-23.76 %}	121.312 M ^{22.97 %}	98.649 M ^{7.91 %}	91.416 M ^{40.58 %}	65.026 M ^{-51.08 %}	132.926 M ^{-31.23 %}	193.281 M
Trésorerie d'exploitation	-23.942 M ^{52.56 %}	-50.468 M ^{-366.59 %}	18.931 M ^{74.43 %}	10.853 M ^{1 124.94 %}	886.000 K ^{-97.05 %}	30.029 M ^{-58.90 %}	73.062 M ^{223.91 %}	-58.966 M ^{-70.69 %}	-34.545 M ^{-193.85 %}	36.809 M
Dépenses en capital	-23.043 M ^{-179.21 %}	-8.253 M ^{44.17 %}	-14.783 M ^{4.80 %}	-15.529 M ^{8.78 %}	-17.023 M ^{31.26 %}	-24.765 M ^{-7.76 %}	-22.981 M ^{-243.26 %}	-6.695 M ^{23.49 %}	-8.751 M ^{44.19 %}	-15.681 M
Cash-flow disponible	-46.985 M ^{19.99 %}	-58.721 M ^{-1 515.65 %}	4.148 M ^{188.71 %}	-4.676 M ^{71.02 %}	-16.137 M ^{-406.55 %}	5.264 M ^{-89.49 %}	50.081 M ^{176.27 %}	-65.661 M ^{-51.66 %}	-43.296 M ^{-304.92 %}	21.128 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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