3349.TWO

Dexin Corporation 3349.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 453.993 M 17.18 % 387.417 M -29.82 % 552.006 M -55.17 % 1.231 B 51.36 % 813.463 M 53.99 % 528.240 M
Bénéfice net -42.159 M 55.52 % -94.779 M -86.71 % -50.763 M -184.38 % 60.162 M 181.38 % 21.381 M 171.52 % -29.896 M
Bénéfice avant impôt -43.319 M 59.98 % -108.248 M -136.63 % -45.745 M -164.66 % 70.742 M 218.11 % 22.238 M 166.80 % -33.291 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.10 65.85 % -0.28 -237.16 % -0.08 -244.23 % 0.06 110.18 % 0.03 143.38 % -0.06
EBITDA -8.398 M 87.96 % -69.760 M -1 171.14 % -5.488 M -105.18 % 105.942 M 105.75 % 51.491 M 744.20 % -7.993 M
Ratio de revenu net -0.09 62.04 % -0.24 -166.03 % -0.09 -288.20 % 0.05 85.91 % 0.03 146.44 % -0.06
Ratio EBITDA -0.02 89.73 % -0.18 -1 711.16 % -0.01 -111.55 % 0.09 35.94 % 0.06 518.33 % -0.02
Taux de profit brut 0.19 77.03 % 0.11 -22.89 % 0.14 -26.57 % 0.19 0.03 % 0.19 2.12 % 0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 40.151 M 0.20 % 40.071 M 2.61 % 39.051 M 10.01 % 35.499 M 0.21 % 35.423 M 0.19 % 35.357 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 40.071 M 0.20 % 39.991 M 2.41 % 39.051 M 10.45 % 35.357 M 0.00 % 35.357 M 0.00 % 35.357 M
Bénéfice par action diluée -1.05 55.70 % -2.37 -82.31 % -1.30 -176.92 % 1.69 177.05 % 0.61 171.76 % -0.85
Bénéfice par action -1.05 55.70 % -2.37 -82.31 % -1.30 -176.47 % 1.70 178.69 % 0.61 171.76 % -0.85
Bénéfice brut 86.879 M 107.45 % 41.879 M -45.88 % 77.388 M -67.08 % 235.077 M 51.39 % 155.276 M 57.27 % 98.735 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.160 M 91.39 % -13.469 M -368.41 % 5.018 M -52.57 % 10.580 M 1 134.54 % 857.000 K 118.39 % -4.661 M
Coût des revenus 367.114 M 6.24 % 345.538 M -27.20 % 474.618 M -52.35 % 996.141 M 51.35 % 658.187 M 53.24 % 429.505 M
Dépenses générales et administratives 49.707 M -7.58 % 53.784 M -16.68 % 64.555 M -16.25 % 77.077 M 34.49 % 57.311 M 0.000
Frais de vente et de marketing 29.520 M 5.53 % 27.974 M -11.46 % 31.595 M -17.56 % 38.327 M 26.59 % 30.277 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 147.734 M -4.89 % 155.328 M 1.45 % 153.108 M -7.42 % 165.385 M 20.84 % 136.867 M -0.09 % 136.984 M
Coût et dépenses 514.848 M 2.79 % 500.866 M -20.21 % 627.726 M -45.96 % 1.162 B 46.09 % 795.054 M 40.35 % 566.489 M
Frais de recherche et de développement 68.507 M 26.21 % 54.280 M -4.70 % 56.958 M 13.96 % 49.981 M 1.42 % 49.279 M -7.74 % 53.413 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 79.227 M -3.10 % 81.758 M -14.97 % 96.150 M -16.68 % 115.404 M 31.76 % 87.588 M 4.81 % 83.571 M
Revenu d'intérêts 1.524 M -31.32 % 2.219 M 181.96 % 787.000 K 622.02 % 109.000 K -35.12 % 168.000 K -48.94 % 329.000 K
Frais d'intérêts 4.965 M -27.71 % 6.868 M -4.94 % 7.225 M 6.45 % 6.787 M 523.81 % 1.088 M 137.04 % 459.000 K
Dépréciation et amortissement 29.525 M -5.24 % 31.158 M -1.75 % 31.713 M 11.05 % 28.558 M 2.08 % 27.977 M 12.63 % 24.839 M
Résultat d'exploitation -60.855 M 46.36 % -113.449 M -129.68 % -49.394 M -163.83 % 77.384 M 229.10 % 23.514 M 161.48 % -38.249 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.13 54.23 % -0.29 -227.26 % -0.09 -242.37 % 0.06 117.43 % 0.03 139.92 % -0.07
Total autres revenus dépenses net 24.220 M 365.68 % 5.201 M 42.53 % 3.649 M 154.94 % -6.642 M -420.53 % -1.276 M -134.56 % 3.692 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -6.744 M 82.01 % -37.495 M 58.30 % -89.914 M 19.52 % -111.729 M -214.55 % -35.520 M 82.93 % -208.112 M
Investissements totaux 751.000 K -36.46 % 1.182 M -67.81 % 3.672 M -27.55 % 5.068 M 12.30 % 4.513 M -77.44 % 20.000 M
Dette totale 63.302 M -42.55 % 110.190 M -30.98 % 159.660 M 22.17 % 130.687 M -5.59 % 138.425 M 538.52 % 21.679 M
Cumul des autres pertes du résultat global 867.999 K -72.07 % 3.108 M -85.52 % 21.471 M 52.54 % 14.076 M 14.71 % 12.271 M -60.30 % 30.908 M
Bénéfices non répartis -173.750 M -47.68 % -117.650 M -169.02 % -43.732 M -173.17 % 59.770 M 184.55 % 21.005 M 221.85 % -17.239 M
Actions ordinaires 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 17.87 % 339.974 M 3.09 % 329.783 M 0.00 % 329.783 M
Capitaux propres totaux 303.460 M -12.68 % 347.518 M -19.95 % 434.147 M 2.01 % 425.602 M 14.46 % 371.841 M 5.57 % 352.234 M
Autres passifs non courants 1.355 M 0.07 % 1.354 M 93.98 % 698.000 K -92.57 % 9.397 M 7.62 % 8.732 M 5.33 % 8.290 M
Dette à long terme 51.107 M -47.56 % 97.465 M -32.29 % 143.947 M 20.46 % 119.500 M -7.32 % 128.941 M 1 467.10 % 8.228 M
Total des passifs non courants 62.153 M -44.87 % 112.740 M -34.34 % 171.710 M 33.20 % 128.916 M -7.27 % 139.019 M 680.39 % 17.814 M
Autres passifs courants 44.911 M -48.00 % 86.373 M 10.32 % 78.291 M -60.78 % 199.620 M 80.87 % 110.368 M 112.25 % 51.998 M
Revenus reportés 16.102 M 148.33 % 6.484 M -91.83 % 79.354 M 1 076.66 % 6.744 M -93.77 % 108.240 M 582.64 % 15.856 M
Dette à court terme 12.195 M -4.17 % 12.725 M -19.02 % 15.713 M 40.46 % 11.187 M 14 619.74 % 76.000 K 102.45 % -3.105 M
Total des passifs courants 197.237 M 50.77 % 130.818 M -32.22 % 192.990 M -28.66 % 270.519 M -31.60 % 395.481 M 165.98 % 148.687 M
Passifs totaux 259.390 M 6.50 % 243.558 M -33.22 % 364.700 M -8.70 % 399.435 M -25.27 % 534.500 M 221.02 % 166.501 M
Autres actifs non courants 46.052 M 137.05 % 19.427 M -38.28 % 31.474 M 203.10 % 10.384 M -47.04 % 19.608 M 190.27 % 6.755 M
Investissements à long terme 751.000 K -36.46 % 1.182 M -96.42 % 33.034 M 551.82 % 5.068 M 12.30 % 4.513 M -68.57 % 14.360 M
Immobilisations incorporelles 12.931 M -29.81 % 18.423 M -85.66 % 128.473 M 1 388.85 % 8.629 M -96.75 % 265.211 M 235.04 % 79.157 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 12.931 M -29.81 % 18.423 M 79.33 % 10.273 M 19.05 % 8.629 M -4.20 % 9.007 M -19.03 % 11.124 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 88.699 M -31.00 % 128.549 M -24.24 % 169.677 M -2.07 % 173.262 M -3.27 % 179.128 M 183.56 % 63.172 M
Total des actifs non courants 194.630 M -21.20 % 247.003 M -14.47 % 288.795 M 26.70 % 227.941 M -6.00 % 242.485 M 91.51 % 126.615 M
Autres actifs circulants 69.203 M 24.57 % 55.553 M -12.79 % 63.700 M 36.49 % 46.671 M -25.72 % 62.829 M 137.50 % 26.454 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 100.00 % -29.362 M 0.000 -100.00 % 50.000 M 150.00 % 20.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 70.046 M -52.57 % 147.685 M -40.83 % 249.574 M 2.95 % 242.416 M 39.36 % 173.945 M -24.30 % 229.791 M
Liquidités et placements à court terme 70.046 M -52.57 % 147.685 M -40.83 % 249.574 M 2.95 % 242.416 M 39.36 % 173.945 M 769.73 % 20.000 M
Total des actifs courants 368.220 M 7.02 % 344.073 M -32.54 % 510.052 M -14.58 % 597.096 M -10.06 % 663.856 M 3 219.28 % 20.000 M
Inventaire 80.620 M 37.64 % 58.571 M -35.43 % 90.714 M -18.37 % 111.126 M -19.83 % 138.613 M 216.45 % 43.802 M
Créances nettes 148.351 M 67.13 % 88.766 M -30.91 % 128.473 M -37.37 % 205.139 M -22.65 % 265.211 M 235.04 % 79.157 M
Actifs fiscaux 46.197 M -8.56 % 50.522 M 13.95 % 44.337 M 44.90 % 30.598 M 1.22 % 30.229 M -3.12 % 31.204 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 372.120 M
Compte à payer 124.029 M 88.73 % 65.716 M -25.33 % 88.013 M -34.03 % 133.407 M -49.89 % 266.221 M 299.24 % 66.682 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 11.873 M 3 161.81 % 364.000 K -48.00 % 700.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 7.704 M 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 61.712 M -43.58 % 109.380 M -31.06 % 158.670 M 21.41 % 130.687 M -5.59 % 138.425 M 538.52 % 21.679 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 76.494 M 24.70 % 61.344 M 10.15 % 55.692 M 372.69 % 11.782 M 34.16 % 8.782 M -76.96 % 38.122 M
Impôts différés passifs non courants 9.691 M -30.39 % 13.921 M -28.10 % 19.361 M 101 800.00 % 19.000 K -98.59 % 1.346 M 3.86 % 1.296 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 562.850 M -4.78 % 591.076 M -26.01 % 798.847 M -3.17 % 825.037 M -8.97 % 906.341 M 74.72 % 518.735 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -40.474 M -133.10 % -17.363 M -167.24 % 25.823 M 654.38 % -4.658 M 95.43 % -101.853 M -253.22 % 66.475 M
Comptes débiteurs -66.207 M -1 199.05 % 6.024 M -93.37 % 90.867 M -5.89 % 96.549 M 142.98 % -224.657 M -244.37 % 155.613 M
Inventaire -32.189 M -173.24 % 43.952 M 160.06 % 16.901 M -45.48 % 30.998 M 132.69 % -94.811 M -571.51 % 20.108 M
Comptes à payer 56.577 M 353.74 % -22.297 M 50.88 % -45.394 M 65.82 % -132.814 M -166.56 % 199.539 M 271.12 % -116.608 M
Autre fonds de roulement 564.999 K 101.26 % -44.862 M -19.50 % -37.541 M -6 264.37 % 609.000 K -96.63 % 18.076 M 145.53 % 7.362 M
Autres éléments non monétaires 5.349 M 11.37 % 4.803 M 189.76 % -5.351 M -180.14 % 6.677 M 876.17 % 684.000 K 105.27 % -12.979 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -48.544 M 35.74 % -75.539 M -5 716.28 % 1.345 M -98.56 % 93.447 M 279.78 % -51.978 M -189.81 % 57.874 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -13.482 M -7.22 % -12.574 M 7.65 % -13.616 M -4.88 % -12.982 M -98.35 % -6.545 M 53.52 % -14.080 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 391.000 K -86.53 % 2.902 M -71.62 % 10.226 M 140.56 % 4.251 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 116.19 % 9.251 M
Autres activités d'investissement -1.597 M 60.17 % -4.010 M 83.62 % -24.488 M -1 828.16 % 1.417 M 109.51 % -14.896 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -15.079 M 9.08 % -16.584 M 56.48 % -38.104 M -339.85 % -8.663 M -172.27 % 11.987 M 140.90 % -29.309 M
Remboursement de dette 780.000 K 106.30 % -12.390 M 0.86 % -12.497 M -19.14 % -10.489 M 0.000 100.00 % -13.416 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 89.240 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -30.825 M -449.86 % -5.606 M 0.000 100.00 % -6.596 M
Autres activités de financement -11.988 M -2.17 % -11.733 M 3.33 % -12.137 M -18 214.93 % 67.000 K 100.48 % -14.074 M -117 183.33 % -12.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -11.208 M 4.47 % -11.733 M -125.35 % 46.278 M 388.73 % -16.028 M -13.88 % -14.074 M 33.71 % -21.232 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -2.808 M -242.76 % 1.967 M 183.31 % -2.361 M -728.42 % -285.000 K 84.00 % -1.781 M 0.000
Variation nette de la trésorerie -77.639 M 23.80 % -101.889 M -1 523.43 % 7.158 M -89.55 % 68.471 M 222.61 % -55.846 M -708.94 % 9.171 M
Trésorerie au début de la période 147.685 M -40.83 % 249.574 M 2.95 % 242.416 M 39.36 % 173.945 M -24.30 % 229.791 M 4.16 % 220.620 M
Trésorerie à la fin de la période 70.046 M -52.57 % 147.685 M -40.83 % 249.574 M 2.95 % 242.416 M 39.36 % 173.945 M -24.30 % 229.791 M
Trésorerie d'exploitation -48.544 M 35.74 % -75.539 M -5 716.28 % 1.345 M -98.56 % 93.447 M 279.78 % -51.978 M -189.81 % 57.874 M
Dépenses en capital -14.435 M 40.27 % -24.168 M -40.50 % -17.201 M -32.50 % -12.982 M -98.35 % -6.545 M 53.52 % -14.080 M
Cash-flow disponible -62.979 M 36.84 % -99.707 M -528.83 % -15.856 M -119.71 % 80.465 M 237.49 % -58.523 M -233.63 % 43.794 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 166.129 M 70.64 % 97.356 M -35.44 % 150.792 M 65.95 % 90.864 M -30.79 % 131.281 M 61.96 % 81.056 M 5.78 % 76.625 M 5.49 % 72.638 M -54.14 % 158.374 M 98.51 % 79.780 M -2.07 % 81.464 M -51.44 % 167.754 M
Bénéfice net -22.270 M -800.16 % -2.474 M -188.80 % 2.786 M 111.25 % -24.755 M -495 200.00 % 5.000 K 100.02 % -20.195 M 25.97 % -27.280 M -52.44 % -17.896 M 17.89 % -21.794 M 21.63 % -27.809 M 22.69 % -35.973 M -1 409.06 % 2.748 M
Bénéfice avant impôt -22.433 M -1 389.58 % -1.506 M -156.43 % 2.669 M 109.84 % -27.134 M -6 917.59 % 398.000 K 102.07 % -19.252 M 40.19 % -32.190 M -51.50 % -21.247 M 9.27 % -23.417 M 25.41 % -31.394 M 20.13 % -39.308 M -575.37 % 8.269 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.14 -772.93 % -0.02 -187.40 % 0.02 105.93 % -0.30 -9 950.10 % 0.00 101.28 % -0.24 43.46 % -0.42 -43.62 % -0.29 -97.83 % -0.15 62.43 % -0.39 18.45 % -0.48 -1 078.89 % 0.05
EBITDA -14.467 M -318.93 % 6.608 M -38.72 % 10.783 M 155.84 % -19.310 M -296.28 % 9.838 M 205.74 % -9.304 M 57.17 % -21.721 M -91.78 % -11.326 M 18.48 % -13.894 M 33.17 % -20.791 M 28.48 % -29.071 M -711.38 % 4.755 M
Ratio de revenu net -0.13 -427.52 % -0.03 -237.54 % 0.02 106.78 % -0.27 -715 425.05 % 0.00 100.02 % -0.25 30.02 % -0.36 -44.50 % -0.25 -79.04 % -0.14 60.52 % -0.35 21.06 % -0.44 -2 795.67 % 0.02
Ratio EBITDA -0.09 -228.30 % 0.07 -5.08 % 0.07 133.65 % -0.21 -383.59 % 0.07 165.29 % -0.11 59.51 % -0.28 -81.80 % -0.16 -77.73 % -0.09 66.34 % -0.26 26.97 % -0.36 -1 358.97 % 0.03
Taux de profit brut 0.22 35.17 % 0.17 -30.89 % 0.24 53.88 % 0.16 -19.87 % 0.19 42.01 % 0.14 -1.87 % 0.14 31.77 % 0.11 10.73 % 0.10 -8.97 % 0.10 63.02 % 0.06 -55.12 % 0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 39.768 M -3.55 % 41.233 M 2.90 % 40.071 M 0.36 % 39.927 M -0.36 % 40.071 M -0.79 % 40.390 M 0.80 % 40.071 M 0.76 % 39.769 M -1.46 % 40.359 M 0.14 % 40.303 M 0.58 % 40.071 M 0.00 % 40.072 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 39.768 M -3.55 % 41.233 M 2.90 % 40.071 M 0.36 % 39.927 M -0.36 % 40.071 M -0.79 % 40.390 M 0.80 % 40.071 M 0.76 % 39.769 M -1.46 % 40.359 M 0.14 % 40.303 M 0.58 % 40.071 M 0.00 % 40.072 M
Bénéfice par action diluée -0.56 -833.33 % -0.06 -186.46 % 0.07 111.19 % -0.62 -620 100.00 % 0.00 100.02 % -0.50 26.47 % -0.68 -51.11 % -0.45 16.67 % -0.54 21.74 % -0.69 23.33 % -0.90 -1 411.95 % 0.07
Bénéfice par action -0.56 -833.33 % -0.06 -186.46 % 0.07 111.19 % -0.62 -620 100.00 % 0.00 100.02 % -0.50 26.47 % -0.68 -51.11 % -0.45 16.67 % -0.54 21.74 % -0.69 23.33 % -0.90 -1 411.95 % 0.07
Bénéfice brut 37.183 M 130.65 % 16.121 M -55.38 % 36.130 M 155.37 % 14.148 M -44.54 % 25.510 M 130.01 % 11.091 M 3.81 % 10.684 M 39.01 % 7.686 M -49.21 % 15.134 M 80.70 % 8.375 M 59.65 % 5.246 M -78.20 % 24.068 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -163.000 K -116.84 % 968.000 K 927.35 % -117.000 K 95.08 % -2.379 M -705.34 % 393.000 K -58.32 % 943.000 K 119.21 % -4.910 M -46.52 % -3.351 M -106.47 % -1.623 M 54.73 % -3.585 M 6.91 % -3.851 M -177.14 % 4.992 M
Coût des revenus 128.946 M 58.73 % 81.235 M -29.15 % 114.662 M 49.46 % 76.716 M -27.47 % 105.771 M 51.18 % 69.965 M 6.10 % 65.941 M 1.52 % 64.952 M -54.66 % 143.240 M 100.60 % 71.405 M -6.31 % 76.218 M -46.96 % 143.686 M
Dépenses générales et administratives 11.838 M 8.13 % 10.948 M -2.13 % 11.186 M -20.40 % 14.053 M 7.22 % 13.107 M 15.37 % 11.361 M -10.24 % 12.657 M 1.74 % 12.441 M -17.04 % 14.996 M 9.54 % 13.690 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 7.300 M 29.62 % 5.632 M -21.48 % 7.173 M -11.65 % 8.119 M -2.45 % 8.323 M 40.95 % 5.905 M -11.16 % 6.647 M 1.53 % 6.547 M -21.37 % 8.326 M 29.01 % 6.454 M 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.514 M -294.85 % 777.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 33.826 M 15.43 % 29.304 M -21.78 % 37.463 M -3.73 % 38.913 M 3.13 % 37.731 M 14.72 % 32.890 M -8.75 % 36.045 M 12.30 % 32.096 M -10.84 % 36.000 M 12.86 % 31.897 M -18.16 % 38.976 M 42.37 % 27.377 M
Coût et dépenses 162.772 M 47.25 % 110.539 M -27.34 % 152.125 M 31.56 % 115.629 M -19.42 % 143.502 M 39.52 % 102.855 M 0.85 % 101.986 M 5.09 % 97.048 M -45.86 % 179.240 M 73.51 % 103.302 M -10.32 % 115.194 M -32.66 % 171.063 M
Frais de recherche et de développement 14.688 M 15.44 % 12.724 M -33.40 % 19.104 M 4.65 % 18.255 M 17.59 % 15.524 M -0.64 % 15.624 M -6.67 % 16.741 M 27.72 % 13.108 M 3.39 % 12.678 M 7.87 % 11.753 M -25.62 % 15.801 M 7.10 % 14.754 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 19.138 M 15.43 % 16.580 M -9.69 % 18.359 M -17.20 % 22.172 M 3.46 % 21.430 M 24.12 % 17.266 M -10.56 % 19.304 M 1.66 % 18.988 M -18.58 % 23.322 M 15.78 % 20.144 M -13.08 % 23.175 M 83.59 % 12.623 M
Revenu d'intérêts 310.000 K 10 233.33 % 3.000 K -99.54 % 654.000 K 12 980.00 % 5.000 K -99.35 % 774.000 K 750.55 % 91.000 K -92.79 % 1.262 M 246.70 % 364.000 K -37.88 % 586.000 K 8 271.43 % 7.000 K -98.99 % 696.000 K 9 842.86 % 7.000 K
Frais d'intérêts 850.000 K -12.28 % 969.000 K 1.25 % 957.000 K -2.74 % 984.000 K -34.57 % 1.504 M -1.05 % 1.520 M -2.00 % 1.551 M -2.70 % 1.594 M -5.12 % 1.680 M -17.77 % 2.043 M 0.74 % 2.028 M 5.74 % 1.918 M
Dépréciation et amortissement 7.116 M -0.41 % 7.145 M -0.17 % 7.157 M 4.63 % 6.840 M -13.81 % 7.936 M -0.39 % 7.967 M -0.94 % 8.043 M 5.76 % 7.605 M 0.00 % 7.605 M -9.11 % 8.367 M 1.92 % 8.209 M 1.80 % 8.064 M
Résultat d'exploitation 3.357 M 125.46 % -13.183 M -146.78 % -5.342 M 78.43 % -24.765 M -102.64 % -12.221 M 14.66 % -14.320 M 52.78 % -30.326 M -129.69 % -13.203 M -4.22 % -12.668 M 51.08 % -25.893 M 23.23 % -33.730 M -919.34 % -3.309 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.02 114.92 % -0.14 -282.23 % -0.04 87.00 % -0.27 -192.78 % -0.09 47.31 % -0.18 55.36 % -0.40 -117.74 % -0.18 -127.24 % -0.08 75.35 % -0.32 21.61 % -0.41 -1 999.07 % -0.02
Total autres revenus dépenses net -25.790 M -340.71 % 10.714 M 33.74 % 8.011 M 438.16 % -2.369 M -118.77 % 12.619 M 355.86 % -4.932 M -164.59 % -1.864 M -158.93 % 3.163 M 223.99 % -2.551 M 42.21 % -4.414 M 27.57 % -6.094 M -155.15 % 11.049 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -36.618 M -759.58 % -4.260 M 36.83 % -6.744 M 82.06 % -37.592 M 33.43 % -56.467 M -45.42 % -38.831 M -3.56 % -37.495 M 59.84 % -93.355 M -38.56 % -67.373 M -43.78 % -46.857 M 47.89 % -89.914 M 6.61 % -96.273 M
Investissements totaux 29.027 M 3 401.45 % 829.000 K 10.39 % 751.000 K 763.22 % 87.000 K -99.70 % 28.957 M 4 510.99 % 628.000 K -46.87 % 1.182 M -45.61 % 2.173 M -27.81 % 3.010 M -10.52 % 3.364 M -89.82 % 33.034 M 688.78 % 4.188 M
Dette totale 55.011 M -10.26 % 61.300 M -3.16 % 63.302 M -4.21 % 66.083 M -3.02 % 68.140 M -37.33 % 108.726 M -1.33 % 110.190 M -4.09 % 114.887 M -0.03 % 114.920 M -26.52 % 156.391 M -2.05 % 159.660 M -3.32 % 165.142 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % -441.000 K -102.07 % 21.259 M -2.10 % 21.715 M -5.76 % 23.042 M 5.77 % 21.786 M -7.56 % 23.567 M 12.58 % 20.933 M -2.51 % 21.471 M 1.92 % 21.067 M
Bénéfices non répartis -198.494 M -12.64 % -176.224 M -1.42 % -173.750 M 1.77 % -176.877 M -16.27 % -152.122 M 0.00 % -152.127 M -15.31 % -131.932 M -18.61 % -111.231 M -19.17 % -93.335 M -30.46 % -71.541 M -63.59 % -43.732 M -505.45 % -7.223 M
Actions ordinaires 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M 0.00 % 400.716 M
Capitaux propres totaux 284.597 M -4.93 % 299.349 M -1.35 % 303.460 M 1.48 % 299.024 M -8.15 % 325.545 M -0.14 % 325.996 M -6.19 % 347.518 M -5.30 % 366.963 M -5.09 % 386.640 M -4.72 % 405.800 M -6.53 % 434.147 M -7.68 % 470.252 M
Autres passifs non courants 3.805 M 180.81 % 1.355 M 0.00 % 1.355 M 0.00 % 1.355 M 0.07 % 1.354 M 0.00 % 1.354 M 0.00 % 1.354 M -85.37 % 9.253 M 9.05 % 8.485 M -0.09 % 8.493 M -13.17 % 9.781 M 36.61 % 7.160 M
Dette à long terme 43.915 M -9.98 % 48.786 M -4.54 % 51.107 M -5.47 % 54.063 M -3.31 % 55.916 M -41.67 % 95.855 M -1.65 % 97.465 M -4.47 % 102.022 M -0.35 % 102.381 M -27.08 % 140.408 M -2.46 % 143.947 M -3.73 % 149.523 M
Total des passifs non courants 54.551 M -7.81 % 59.171 M -4.80 % 62.153 M -1.91 % 63.362 M -5.00 % 66.700 M -40.82 % 112.714 M -0.02 % 112.740 M -11.01 % 126.695 M -3.30 % 131.021 M -22.09 % 168.164 M 9.39 % 153.728 M -3.76 % 159.742 M
Autres passifs courants 54.020 M -4.16 % 56.367 M 25.51 % 44.911 M -11.26 % 50.607 M 10.24 % 45.906 M 5.30 % 43.596 M -4.99 % 45.888 M -1.50 % 46.585 M -9.53 % 51.490 M -14.49 % 60.212 M -23.09 % 78.291 M -0.81 % 78.934 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 16.102 M 44.69 % 11.129 M 5.40 % 10.559 M -79.14 % 50.608 M 5.92 % 47.779 M -10.12 % 53.156 M 5.56 % 50.358 M -14.32 % 58.777 M 435.65 % 10.973 M 150.24 % 4.385 M
Dette à court terme 11.096 M -11.33 % 12.514 M 2.62 % 12.195 M 1.46 % 12.020 M -1.67 % 12.224 M -5.03 % 12.871 M 1.15 % 12.725 M -1.09 % 12.865 M 2.60 % 12.539 M -21.55 % 15.983 M 1.72 % 15.713 M 0.60 % 15.619 M
Total des passifs courants 169.353 M 8.05 % 156.729 M -20.54 % 197.237 M 14.30 % 172.559 M 14.05 % 151.297 M 5.76 % 143.054 M 9.35 % 130.818 M -13.76 % 151.692 M -4.80 % 159.339 M -4.97 % 167.670 M -13.12 % 192.990 M -10.84 % 216.446 M
Passifs totaux 223.904 M 3.71 % 215.900 M -16.77 % 259.390 M 9.95 % 235.921 M 8.22 % 217.997 M -14.77 % 255.768 M 5.01 % 243.558 M -12.51 % 278.387 M -4.12 % 290.360 M -13.54 % 335.834 M -3.14 % 346.718 M -7.83 % 376.188 M
Autres actifs non courants 16.868 M -63.31 % 45.975 M -0.17 % 46.052 M -1.44 % 46.726 M 104.19 % 22.884 M 14.17 % 20.043 M 4.23 % 19.229 M 1.83 % 18.884 M -49.65 % 37.506 M -6.12 % 39.951 M 26.93 % 31.474 M 13.32 % 27.775 M
Investissements à long terme 29.027 M 3 401.45 % 829.000 K 10.39 % 751.000 K 763.22 % 87.000 K -99.70 % 28.957 M -2.28 % 29.633 M -2.14 % 30.280 M -2.91 % 31.189 M -2.96 % 32.141 M -1.44 % 32.611 M -1.28 % 33.034 M 688.78 % 4.188 M
Immobilisations incorporelles 14.019 M 7.25 % 13.071 M 1.08 % 12.931 M -9.64 % 14.311 M -8.22 % 15.593 M -78.47 % 72.421 M -18.41 % 88.766 M 20.57 % 73.621 M -45.92 % 136.128 M 83.79 % 74.068 M -35.28 % 114.450 M -34.49 % 174.704 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 14.019 M 7.25 % 13.071 M 1.08 % 12.931 M -9.64 % 14.311 M -8.22 % 15.593 M -6.94 % 16.756 M -9.05 % 18.423 M -1.20 % 18.646 M 76.92 % 10.539 M -2.57 % 10.817 M 5.30 % 10.273 M -1.02 % 10.379 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 79.397 M -6.29 % 84.725 M -4.48 % 88.699 M -3.55 % 91.966 M 4.89 % 87.680 M -29.80 % 124.893 M -2.84 % 128.549 M -4.66 % 134.831 M 5.97 % 127.232 M -24.20 % 167.853 M -1.07 % 169.677 M -14.88 % 199.337 M
Total des actifs non courants 180.600 M -4.74 % 189.578 M -2.60 % 194.630 M -1.79 % 198.170 M -1.05 % 200.263 M -17.53 % 242.820 M -1.69 % 247.003 M -2.22 % 252.613 M -1.87 % 257.418 M -14.00 % 299.324 M 10.53 % 270.813 M 1.97 % 265.590 M
Autres actifs circulants 62.829 M -5.40 % 66.417 M -4.03 % 69.203 M 87.58 % 36.893 M -51.08 % 75.417 M 38.20 % 54.572 M -1.77 % 55.553 M -2.77 % 57.133 M -5.42 % 60.410 M -3.15 % 62.377 M -12.55 % 71.330 M -4.31 % 74.540 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.713 M 198.99 % -29.005 M 0.32 % -29.098 M -0.28 % -29.016 M 0.39 % -29.131 M 0.40 % -29.247 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 91.629 M 39.76 % 65.560 M -6.40 % 70.046 M -32.44 % 103.675 M -16.80 % 124.607 M -15.55 % 147.557 M -0.09 % 147.685 M -29.08 % 208.242 M 14.23 % 182.293 M -10.31 % 203.248 M -18.56 % 249.574 M -4.53 % 261.415 M
Liquidités et placements à court terme 91.629 M 39.76 % 65.560 M -6.40 % 70.046 M -32.44 % 103.675 M -16.80 % 124.607 M -15.55 % 147.557 M -0.09 % 147.685 M -29.08 % 208.242 M 14.23 % 182.293 M -10.31 % 203.248 M -18.56 % 249.574 M -4.53 % 261.415 M
Total des actifs courants 327.901 M 0.68 % 325.671 M -11.56 % 368.220 M 9.34 % 336.775 M -1.89 % 343.279 M 1.28 % 338.944 M -1.49 % 344.073 M -12.39 % 392.737 M -6.40 % 419.582 M -5.14 % 442.310 M -13.28 % 510.052 M -12.19 % 580.850 M
Inventaire 59.953 M -28.74 % 84.135 M 4.36 % 80.620 M -11.91 % 91.518 M 72.74 % 52.980 M -13.58 % 61.306 M 31.10 % 46.762 M -10.40 % 52.191 M 15.36 % 45.242 M -56.97 % 105.152 M 11.52 % 94.289 M 12.33 % 83.942 M
Créances nettes 113.490 M 3.59 % 109.559 M -26.15 % 148.351 M 41.71 % 104.689 M -8.18 % 114.016 M 57.43 % 72.421 M -18.41 % 88.766 M 20.57 % 73.621 M -45.92 % 136.128 M 83.79 % 74.068 M -35.28 % 114.450 M -34.49 % 174.704 M
Actifs fiscaux 41.289 M -8.20 % 44.978 M -2.64 % 46.197 M 2.48 % 45.080 M -0.15 % 45.149 M -12.32 % 51.495 M 1.93 % 50.522 M 2.97 % 49.063 M -1.87 % 50.000 M 3.97 % 48.092 M 82.48 % 26.355 M 10.22 % 23.911 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 103.998 M 18.38 % 87.848 M -29.17 % 124.029 M 25.53 % 98.803 M 19.60 % 82.608 M 10.63 % 74.673 M 13.63 % 65.716 M -16.64 % 78.832 M -11.72 % 89.299 M 9.65 % 81.440 M -7.47 % 88.013 M -25.00 % 117.345 M
Impôts à payer 239.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -94.25 % 87.000 K -17.14 % 105.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 163.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 54.218 M -9.20 % 59.710 M -3.24 % 61.712 M -4.43 % 64.573 M -1.36 % 65.462 M -39.34 % 107.916 M -1.34 % 109.380 M -4.20 % 114.172 M 0.05 % 114.120 M -26.75 % 155.786 M -1.82 % 158.670 M -3.45 % 164.332 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 82.375 M 10.04 % 74.857 M -2.14 % 76.494 M 1.74 % 75.185 M 35.00 % 55.692 M 0.00 % 55.692 M 0.00 % 55.692 M 0.00 % 55.692 M 0.00 % 55.692 M 0.00 % 55.692 M 0.00 % 55.692 M 0.00 % 55.692 M
Impôts différés passifs non courants 6.831 M -24.35 % 9.030 M -6.82 % 9.691 M 21.99 % 7.944 M -15.76 % 9.430 M -39.18 % 15.505 M 11.38 % 13.921 M -9.72 % 15.420 M -23.49 % 20.155 M 4.63 % 19.263 M 1 296.88 % 1.379 M -54.92 % 3.059 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 508.501 M -1.31 % 515.249 M -8.46 % 562.850 M 5.22 % 534.945 M -1.58 % 543.542 M -6.57 % 581.764 M -1.58 % 591.076 M -8.41 % 645.350 M -4.68 % 677.000 M -8.72 % 741.634 M -5.02 % 780.865 M -7.75 % 846.440 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 37.304 M 1 313.93 % -3.073 M 92.69 % -42.063 M -922.67 % 5.113 M 125.82 % -19.806 M -237.41 % 14.414 M 153.92 % -26.730 M -184.40 % 31.670 M 369.60 % -11.747 M -11.28 % -10.556 M -127.15 % 38.884 M 243.83 % -27.034 M
Comptes débiteurs -2.488 M -106.24 % 39.860 M 160.49 % -65.891 M -325.13 % 29.268 M 168.77 % -42.562 M -427.96 % 12.978 M 183.48 % -15.546 M -127.59 % 56.345 M 178.30 % -71.956 M -293.53 % 37.181 M -38.46 % 60.421 M 338.14 % -25.372 M
Inventaire 18.172 M 965.33 % -2.100 M -166.37 % 3.164 M 107.90 % -40.039 M -319.33 % 18.255 M 234.53 % -13.569 M -349.94 % 5.429 M 178.13 % -6.949 M -111.60 % 59.910 M 514.95 % -14.438 M -12.74 % -12.806 M -181.26 % 15.759 M
Comptes à payer 0.000 100.00 % -37.598 M 0.000 -100.00 % 15.119 M 99.80 % 7.567 M -5.99 % 8.049 M 161.37 % -13.116 M -25.31 % -10.467 M -233.18 % 7.859 M 219.56 % -6.573 M 77.59 % -29.332 M -1 080.68 % 2.991 M
Autre fonds de roulement 21.620 M 768.32 % -3.235 M -115.66 % 20.664 M 969.01 % 1.933 M 163.05 % -3.066 M -144.08 % 6.956 M 293.65 % -3.592 M 49.93 % -7.174 M 7.49 % -7.755 M 70.56 % -26.341 M -227.86 % 20.601 M 200.93 % -20.412 M
Autres éléments non monétaires -1.774 M -70.41 % -1.041 M -131.55 % 3.300 M 5 400.00 % 60.000 K -84.13 % 378.000 K -73.55 % 1.429 M 399.65 % 286.000 K -96.71 % 8.701 M 191.27 % -9.533 M -568.22 % 2.036 M 133.01 % -6.167 M -122.91 % 26.924 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 20.213 M 1 225.44 % 1.525 M 105.27 % -28.937 M -91.37 % -15.121 M -30.57 % -11.581 M -263.23 % 7.095 M 114.30 % -49.610 M -296.31 % 25.271 M 218.18 % -21.383 M 28.29 % -29.817 M -537.33 % 6.818 M 156.59 % -12.048 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 389.000 K 188.01 % -442.000 K 89.20 % -4.092 M -285.31 % -1.062 M 82.93 % -6.223 M -144.23 % -2.548 M 82.08 % -14.222 M -278.55 % -3.757 M -32.52 % -2.835 M 15.47 % -3.354 M 74.48 % -13.142 M -35.68 % -9.686 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -1.014 M -123.84 % -453.000 K -317.79 % 208.000 K 50.72 % 138.000 K 108.63 % -1.599 M -1 715.15 % 99.000 K -97.93 % 4.786 M -45.80 % 8.830 M 261.15 % 2.445 M 128.84 % -8.477 M -2 454.72 % 360.000 K 155.90 % -644.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -625.000 K 30.17 % -895.000 K 76.96 % -3.884 M -320.35 % -924.000 K 88.19 % -7.822 M -219.40 % -2.449 M 74.05 % -9.436 M -286.00 % 5.073 M 1 400.77 % -390.000 K 96.70 % -11.831 M 7.45 % -12.783 M -23.76 % -10.329 M
Remboursement de dette -797.000 K 69.38 % -2.603 M -3 353.75 % 80.000 K 106.85 % -1.168 M 0.000 0.000 100.00 % -3.060 M 0.000 100.00 % -6.809 M 0.000 0.000 -100.00 % 810.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.825 M
Autres activités de financement -1.756 M 0.000 100.00 % -2.634 M -102.93 % -1.298 M 58.17 % -3.103 M -0.58 % -3.085 M -20 466.67 % -15.000 K -100.85 % 1.759 M 2 098.86 % -88.000 K 97.50 % -3.520 M -13.77 % -3.094 M 9.72 % -3.427 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.553 M 1.92 % -2.603 M -1.92 % -2.554 M -3.57 % -2.466 M 20.53 % -3.103 M -0.58 % -3.085 M -0.33 % -3.075 M -274.82 % 1.759 M 125.50 % -6.897 M -95.94 % -3.520 M -20.80 % -2.914 M 91.29 % -33.442 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 9.034 M 459.49 % -2.513 M -243.93 % 1.746 M 172.12 % -2.421 M -445.27 % -444.000 K 73.71 % -1.689 M -207.99 % 1.564 M 125.41 % -6.154 M -179.77 % 7.715 M 766.23 % -1.158 M 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 26.069 M 681.12 % -4.486 M 86.66 % -33.629 M -60.66 % -20.932 M 8.79 % -22.950 M -17 829.69 % -128.000 K 99.79 % -60.557 M -333.37 % 25.949 M 223.83 % -20.955 M 54.77 % -46.326 M -291.23 % -11.841 M 77.78 % -53.284 M
Trésorerie au début de la période 65.560 M -6.40 % 70.046 M -32.44 % 103.675 M -16.80 % 124.607 M -15.55 % 147.557 M -0.09 % 147.685 M -29.08 % 208.242 M 14.23 % 182.293 M -10.31 % 203.248 M -18.56 % 249.574 M -4.53 % 261.415 M -16.93 % 314.699 M
Trésorerie à la fin de la période 91.629 M 39.76 % 65.560 M -6.40 % 70.046 M -32.44 % 103.675 M -16.80 % 124.607 M -15.55 % 147.557 M -0.09 % 147.685 M -29.08 % 208.242 M 14.23 % 182.293 M -10.31 % 203.248 M -18.56 % 249.574 M -4.53 % 261.415 M
Trésorerie d'exploitation 20.213 M 1 225.44 % 1.525 M 105.27 % -28.937 M -91.37 % -15.121 M -30.57 % -11.581 M -263.23 % 7.095 M 114.30 % -49.610 M -296.31 % 25.271 M 218.18 % -21.383 M 28.29 % -29.817 M -537.33 % 6.818 M 156.59 % -12.048 M
Dépenses en capital -470.000 K 47.49 % -895.000 K 79.72 % -4.413 M -252.76 % -1.251 M 80.22 % -6.326 M -148.27 % -2.548 M 82.08 % -14.222 M -278.55 % -3.757 M -32.52 % -2.835 M 15.47 % -3.354 M 74.48 % -13.142 M -35.68 % -9.686 M
Cash-flow disponible 19.743 M 3 033.81 % 630.000 K 101.89 % -33.350 M -103.70 % -16.372 M 8.04 % -17.804 M -491.55 % 4.547 M 107.12 % -63.832 M -396.70 % 21.514 M 188.83 % -24.218 M 26.99 % -33.171 M -424.53 % -6.324 M 70.90 % -21.734 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
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