Dexin Corporation ^3349.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	453.993 M ^{17.18 %}	387.417 M ^{-29.82 %}	552.006 M ^{-55.17 %}	1.231 B ^{51.36 %}	813.463 M ^{53.99 %}	528.240 M
Net income	-42.159 M ^{55.52 %}	-94.779 M ^{-86.71 %}	-50.763 M ^{-184.38 %}	60.162 M ^{181.38 %}	21.381 M ^{171.52 %}	-29.896 M
Income before tax	-43.319 M ^{59.98 %}	-108.248 M ^{-136.63 %}	-45.745 M ^{-164.66 %}	70.742 M ^{218.11 %}	22.238 M ^{166.80 %}	-33.291 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{65.85 %}	-0.28 ^{-237.16 %}	-0.08 ^{-244.23 %}	0.06 ^{110.18 %}	0.03 ^{143.38 %}	-0.06
EBITDA	-8.398 M ^{87.96 %}	-69.760 M ^{-1 171.14 %}	-5.488 M ^{-105.18 %}	105.942 M ^{105.75 %}	51.491 M ^{744.20 %}	-7.993 M
Net income ratio	-0.09 ^{62.04 %}	-0.24 ^{-166.03 %}	-0.09 ^{-288.20 %}	0.05 ^{85.91 %}	0.03 ^{146.44 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.02 ^{89.73 %}	-0.18 ^{-1 711.16 %}	-0.01 ^{-111.55 %}	0.09 ^{35.94 %}	0.06 ^{518.33 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.19 ^{77.03 %}	0.11 ^{-22.89 %}	0.14 ^{-26.57 %}	0.19 ^{0.03 %}	0.19 ^{2.12 %}	0.19
Weighted average shs out dil	40.151 M ^{0.20 %}	40.071 M ^{2.61 %}	39.051 M ^{10.01 %}	35.499 M ^{0.21 %}	35.423 M ^{0.19 %}	35.357 M
Weighted average shs out	40.071 M ^{0.20 %}	39.991 M ^{2.41 %}	39.051 M ^{10.45 %}	35.357 M ^{0.00 %}	35.357 M ^{0.00 %}	35.357 M
EPS diluted	-1.05 ^{55.70 %}	-2.37 ^{-82.31 %}	-1.30 ^{-176.92 %}	1.69 ^{177.05 %}	0.61 ^{171.76 %}	-0.85
Earnings per share	-1.05 ^{55.70 %}	-2.37 ^{-82.31 %}	-1.30 ^{-176.47 %}	1.70 ^{178.69 %}	0.61 ^{171.76 %}	-0.85
Gross profit	86.879 M ^{107.45 %}	41.879 M ^{-45.88 %}	77.388 M ^{-67.08 %}	235.077 M ^{51.39 %}	155.276 M ^{57.27 %}	98.735 M
Income tax expense	-1.160 M ^{91.39 %}	-13.469 M ^{-368.41 %}	5.018 M ^{-52.57 %}	10.580 M ^{1 134.54 %}	857.000 K ^{118.39 %}	-4.661 M
Cost of revenue	367.114 M ^{6.24 %}	345.538 M ^{-27.20 %}	474.618 M ^{-52.35 %}	996.141 M ^{51.35 %}	658.187 M ^{53.24 %}	429.505 M
General and administrative expenses	49.707 M ^{-7.58 %}	53.784 M ^{-16.68 %}	64.555 M ^{-16.25 %}	77.077 M ^{34.49 %}	57.311 M	0.000
Selling and marketing expenses	29.520 M ^{5.53 %}	27.974 M ^{-11.46 %}	31.595 M ^{-17.56 %}	38.327 M ^{26.59 %}	30.277 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	147.734 M ^{-4.89 %}	155.328 M ^{1.45 %}	153.108 M ^{-7.42 %}	165.385 M ^{20.84 %}	136.867 M ^{-0.09 %}	136.984 M
Cost and expenses	514.848 M ^{2.79 %}	500.866 M ^{-20.21 %}	627.726 M ^{-45.96 %}	1.162 B ^{46.09 %}	795.054 M ^{40.35 %}	566.489 M
Research and development expenses	68.507 M ^{26.21 %}	54.280 M ^{-4.70 %}	56.958 M ^{13.96 %}	49.981 M ^{1.42 %}	49.279 M ^{-7.74 %}	53.413 M
Selling general and administrative expenses	79.227 M ^{-3.10 %}	81.758 M ^{-14.97 %}	96.150 M ^{-16.68 %}	115.404 M ^{31.76 %}	87.588 M ^{4.81 %}	83.571 M
Interest income	1.524 M ^{-31.32 %}	2.219 M ^{181.96 %}	787.000 K ^{622.02 %}	109.000 K ^{-35.12 %}	168.000 K ^{-48.94 %}	329.000 K
Interest expense	4.965 M ^{-27.71 %}	6.868 M ^{-4.94 %}	7.225 M ^{6.45 %}	6.787 M ^{523.81 %}	1.088 M ^{137.04 %}	459.000 K
Depreciation and amortization	29.525 M ^{-5.24 %}	31.158 M ^{-1.75 %}	31.713 M ^{11.05 %}	28.558 M ^{2.08 %}	27.977 M ^{12.63 %}	24.839 M
Operating income	-60.855 M ^{46.36 %}	-113.449 M ^{-129.68 %}	-49.394 M ^{-163.83 %}	77.384 M ^{229.10 %}	23.514 M ^{161.48 %}	-38.249 M
Operating income ratio	-0.13 ^{54.23 %}	-0.29 ^{-227.26 %}	-0.09 ^{-242.37 %}	0.06 ^{117.43 %}	0.03 ^{139.92 %}	-0.07
Total other income expenses net	24.220 M ^{365.68 %}	5.201 M ^{42.53 %}	3.649 M ^{154.94 %}	-6.642 M ^{-420.53 %}	-1.276 M ^{-134.56 %}	3.692 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-6.744 M ^{82.01 %}	-37.495 M ^{58.30 %}	-89.914 M ^{19.52 %}	-111.729 M ^{-214.55 %}	-35.520 M ^{82.93 %}	-208.112 M
Total investments	751.000 K ^{-36.46 %}	1.182 M ^{-67.81 %}	3.672 M ^{-27.55 %}	5.068 M ^{12.30 %}	4.513 M ^{-77.44 %}	20.000 M
Total debt	63.302 M ^{-42.55 %}	110.190 M ^{-30.98 %}	159.660 M ^{22.17 %}	130.687 M ^{-5.59 %}	138.425 M ^{538.52 %}	21.679 M
Accumulated other comprehensive income loss	867.999 K ^{-72.07 %}	3.108 M ^{-85.52 %}	21.471 M ^{52.54 %}	14.076 M ^{14.71 %}	12.271 M ^{-60.30 %}	30.908 M
Retained earnings	-173.750 M ^{-47.68 %}	-117.650 M ^{-169.02 %}	-43.732 M ^{-173.17 %}	59.770 M ^{184.55 %}	21.005 M ^{221.85 %}	-17.239 M
Common stock	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{17.87 %}	339.974 M ^{3.09 %}	329.783 M ^{0.00 %}	329.783 M
Total equity	303.460 M ^{-12.68 %}	347.518 M ^{-19.95 %}	434.147 M ^{2.01 %}	425.602 M ^{14.46 %}	371.841 M ^{5.57 %}	352.234 M
Other non current liabilities	1.355 M ^{0.07 %}	1.354 M ^{93.98 %}	698.000 K ^{-92.57 %}	9.397 M ^{7.62 %}	8.732 M ^{5.33 %}	8.290 M
Long term debt	51.107 M ^{-47.56 %}	97.465 M ^{-32.29 %}	143.947 M ^{20.46 %}	119.500 M ^{-7.32 %}	128.941 M ^{1 467.10 %}	8.228 M
Total non current liabilities	62.153 M ^{-44.87 %}	112.740 M ^{-34.34 %}	171.710 M ^{33.20 %}	128.916 M ^{-7.27 %}	139.019 M ^{680.39 %}	17.814 M
Other current liabilities	44.911 M ^{-48.00 %}	86.373 M ^{10.32 %}	78.291 M ^{-60.78 %}	199.620 M ^{80.87 %}	110.368 M ^{112.25 %}	51.998 M
Deferred revenue	16.102 M ^{148.33 %}	6.484 M ^{-91.83 %}	79.354 M ^{1 076.66 %}	6.744 M ^{-93.77 %}	108.240 M ^{582.64 %}	15.856 M
Short term debt	12.195 M ^{-4.17 %}	12.725 M ^{-19.02 %}	15.713 M ^{40.46 %}	11.187 M ^{14 619.74 %}	76.000 K ^{102.45 %}	-3.105 M
Total current liabilities	197.237 M ^{50.77 %}	130.818 M ^{-32.22 %}	192.990 M ^{-28.66 %}	270.519 M ^{-31.60 %}	395.481 M ^{165.98 %}	148.687 M
Total liabilities	259.390 M ^{6.50 %}	243.558 M ^{-33.22 %}	364.700 M ^{-8.70 %}	399.435 M ^{-25.27 %}	534.500 M ^{221.02 %}	166.501 M
Other non current assets	46.052 M ^{137.05 %}	19.427 M ^{-38.28 %}	31.474 M ^{203.10 %}	10.384 M ^{-47.04 %}	19.608 M ^{190.27 %}	6.755 M
Long term investments	751.000 K ^{-36.46 %}	1.182 M ^{-96.42 %}	33.034 M ^{551.82 %}	5.068 M ^{12.30 %}	4.513 M ^{-68.57 %}	14.360 M
Intangible assets	12.931 M ^{-29.81 %}	18.423 M ^{-85.66 %}	128.473 M ^{1 388.85 %}	8.629 M ^{-96.75 %}	265.211 M ^{235.04 %}	79.157 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.931 M ^{-29.81 %}	18.423 M ^{79.33 %}	10.273 M ^{19.05 %}	8.629 M ^{-4.20 %}	9.007 M ^{-19.03 %}	11.124 M
Property plant equipment net	88.699 M ^{-31.00 %}	128.549 M ^{-24.24 %}	169.677 M ^{-2.07 %}	173.262 M ^{-3.27 %}	179.128 M ^{183.56 %}	63.172 M
Total non current assets	194.630 M ^{-21.20 %}	247.003 M ^{-14.47 %}	288.795 M ^{26.70 %}	227.941 M ^{-6.00 %}	242.485 M ^{91.51 %}	126.615 M
Other current assets	69.203 M ^{24.57 %}	55.553 M ^{-12.79 %}	63.700 M ^{36.49 %}	46.671 M ^{-25.72 %}	62.829 M ^{137.50 %}	26.454 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{150.00 %}	20.000 M
cash and cash equivalents	70.046 M ^{-52.57 %}	147.685 M ^{-40.83 %}	249.574 M ^{2.95 %}	242.416 M ^{39.36 %}	173.945 M ^{-24.30 %}	229.791 M
Cash and short term investments	70.046 M ^{-52.57 %}	147.685 M ^{-40.83 %}	249.574 M ^{2.95 %}	242.416 M ^{39.36 %}	173.945 M ^{769.73 %}	20.000 M
Total current assets	368.220 M ^{7.02 %}	344.073 M ^{-32.54 %}	510.052 M ^{-14.58 %}	597.096 M ^{-10.06 %}	663.856 M ^{3 219.28 %}	20.000 M
Inventory	80.620 M ^{37.64 %}	58.571 M ^{-35.43 %}	90.714 M ^{-18.37 %}	111.126 M ^{-19.83 %}	138.613 M ^{216.45 %}	43.802 M
Net receivables	148.351 M ^{67.13 %}	88.766 M ^{-30.91 %}	128.473 M ^{-37.37 %}	205.139 M ^{-22.65 %}	265.211 M ^{235.04 %}	79.157 M
Tax assets	46.197 M ^{-8.56 %}	50.522 M ^{13.95 %}	44.337 M ^{44.90 %}	30.598 M ^{1.22 %}	30.229 M ^{-3.12 %}	31.204 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.120 M
Account payables	124.029 M ^{88.73 %}	65.716 M ^{-25.33 %}	88.013 M ^{-34.03 %}	133.407 M ^{-49.89 %}	266.221 M ^{299.24 %}	66.682 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.873 M ^{3 161.81 %}	364.000 K ^{-48.00 %}	700.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.704 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	61.712 M ^{-43.58 %}	109.380 M ^{-31.06 %}	158.670 M ^{21.41 %}	130.687 M ^{-5.59 %}	138.425 M ^{538.52 %}	21.679 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	76.494 M ^{24.70 %}	61.344 M ^{10.15 %}	55.692 M ^{372.69 %}	11.782 M ^{34.16 %}	8.782 M ^{-76.96 %}	38.122 M
Deferred tax liabilities non current	9.691 M ^{-30.39 %}	13.921 M ^{-28.10 %}	19.361 M ^{101 800.00 %}	19.000 K ^{-98.59 %}	1.346 M ^{3.86 %}	1.296 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	562.850 M ^{-4.78 %}	591.076 M ^{-26.01 %}	798.847 M ^{-3.17 %}	825.037 M ^{-8.97 %}	906.341 M ^{74.72 %}	518.735 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-40.474 M ^{-133.10 %}	-17.363 M ^{-167.24 %}	25.823 M ^{654.38 %}	-4.658 M ^{95.43 %}	-101.853 M ^{-253.22 %}	66.475 M
Accounts receivables	-66.207 M ^{-1 199.05 %}	6.024 M ^{-93.37 %}	90.867 M ^{-5.89 %}	96.549 M ^{142.98 %}	-224.657 M ^{-244.37 %}	155.613 M
Inventory	-32.189 M ^{-173.24 %}	43.952 M ^{160.06 %}	16.901 M ^{-45.48 %}	30.998 M ^{132.69 %}	-94.811 M ^{-571.51 %}	20.108 M
Accounts payables	56.577 M ^{353.74 %}	-22.297 M ^{50.88 %}	-45.394 M ^{65.82 %}	-132.814 M ^{-166.56 %}	199.539 M ^{271.12 %}	-116.608 M
Other working capital	564.999 K ^{101.26 %}	-44.862 M ^{-19.50 %}	-37.541 M ^{-6 264.37 %}	609.000 K ^{-96.63 %}	18.076 M ^{145.53 %}	7.362 M
Other non cash items	5.349 M ^{11.37 %}	4.803 M ^{189.76 %}	-5.351 M ^{-180.14 %}	6.677 M ^{876.17 %}	684.000 K ^{105.27 %}	-12.979 M
Net cash provided by operating activities	-48.544 M ^{35.74 %}	-75.539 M ^{-5 716.28 %}	1.345 M ^{-98.56 %}	93.447 M ^{279.78 %}	-51.978 M ^{-189.81 %}	57.874 M
Investments in property plant and equipment	-13.482 M ^{-7.22 %}	-12.574 M ^{7.65 %}	-13.616 M ^{-4.88 %}	-12.982 M ^{-98.35 %}	-6.545 M ^{53.52 %}	-14.080 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 K ^{-86.53 %}	2.902 M ^{-71.62 %}	10.226 M ^{140.56 %}	4.251 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{116.19 %}	9.251 M
Other investing activites	-1.597 M ^{60.17 %}	-4.010 M ^{83.62 %}	-24.488 M ^{-1 828.16 %}	1.417 M ^{109.51 %}	-14.896 M	0.000
Net cash used for investing activites	-15.079 M ^{9.08 %}	-16.584 M ^{56.48 %}	-38.104 M ^{-339.85 %}	-8.663 M ^{-172.27 %}	11.987 M ^{140.90 %}	-29.309 M
Debt repayment	780.000 K ^{106.30 %}	-12.390 M ^{0.86 %}	-12.497 M ^{-19.14 %}	-10.489 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.416 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.240 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.825 M ^{-449.86 %}	-5.606 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.596 M
Other financing activites	-11.988 M ^{-2.17 %}	-11.733 M ^{3.33 %}	-12.137 M ^{-18 214.93 %}	67.000 K ^{100.48 %}	-14.074 M ^{-117 183.33 %}	-12.000 K
Net cash used provided by financing activities	-11.208 M ^{4.47 %}	-11.733 M ^{-125.35 %}	46.278 M ^{388.73 %}	-16.028 M ^{-13.88 %}	-14.074 M ^{33.71 %}	-21.232 M
Effect of forex changes on cash	-2.808 M ^{-242.76 %}	1.967 M ^{183.31 %}	-2.361 M ^{-728.42 %}	-285.000 K ^{84.00 %}	-1.781 M	0.000
Net change in cash	-77.639 M ^{23.80 %}	-101.889 M ^{-1 523.43 %}	7.158 M ^{-89.55 %}	68.471 M ^{222.61 %}	-55.846 M ^{-708.94 %}	9.171 M
Cash at beginning of period	147.685 M ^{-40.83 %}	249.574 M ^{2.95 %}	242.416 M ^{39.36 %}	173.945 M ^{-24.30 %}	229.791 M ^{4.16 %}	220.620 M
Cash at end of period	70.046 M ^{-52.57 %}	147.685 M ^{-40.83 %}	249.574 M ^{2.95 %}	242.416 M ^{39.36 %}	173.945 M ^{-24.30 %}	229.791 M
Operating cash flow	-48.544 M ^{35.74 %}	-75.539 M ^{-5 716.28 %}	1.345 M ^{-98.56 %}	93.447 M ^{279.78 %}	-51.978 M ^{-189.81 %}	57.874 M
Capital expenditure	-14.435 M ^{40.27 %}	-24.168 M ^{-40.50 %}	-17.201 M ^{-32.50 %}	-12.982 M ^{-98.35 %}	-6.545 M ^{53.52 %}	-14.080 M
Free CashFlow	-62.979 M ^{36.84 %}	-99.707 M ^{-528.83 %}	-15.856 M ^{-119.71 %}	80.465 M ^{237.49 %}	-58.523 M ^{-233.63 %}	43.794 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	166.129 M ^{70.64 %}	97.356 M ^{-35.44 %}	150.792 M ^{65.95 %}	90.864 M ^{-30.79 %}	131.281 M ^{61.96 %}	81.056 M ^{5.78 %}	76.625 M ^{5.49 %}	72.638 M ^{-54.14 %}	158.374 M ^{98.51 %}	79.780 M ^{-2.07 %}	81.464 M ^{-51.44 %}	167.754 M
Net income	-22.270 M ^{-800.16 %}	-2.474 M ^{-188.80 %}	2.786 M ^{111.25 %}	-24.755 M ^{-495 200.00 %}	5.000 K ^{100.02 %}	-20.195 M ^{25.97 %}	-27.280 M ^{-52.44 %}	-17.896 M ^{17.89 %}	-21.794 M ^{21.63 %}	-27.809 M ^{22.69 %}	-35.973 M ^{-1 409.06 %}	2.748 M
Income before tax	-22.433 M ^{-1 389.58 %}	-1.506 M ^{-156.43 %}	2.669 M ^{109.84 %}	-27.134 M ^{-6 917.59 %}	398.000 K ^{102.07 %}	-19.252 M ^{40.19 %}	-32.190 M ^{-51.50 %}	-21.247 M ^{9.27 %}	-23.417 M ^{25.41 %}	-31.394 M ^{20.13 %}	-39.308 M ^{-575.37 %}	8.269 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{-772.93 %}	-0.02 ^{-187.40 %}	0.02 ^{105.93 %}	-0.30 ^{-9 950.10 %}	0.00 ^{101.28 %}	-0.24 ^{43.46 %}	-0.42 ^{-43.62 %}	-0.29 ^{-97.83 %}	-0.15 ^{62.43 %}	-0.39 ^{18.45 %}	-0.48 ^{-1 078.89 %}	0.05
EBITDA	-14.467 M ^{-318.93 %}	6.608 M ^{-38.72 %}	10.783 M ^{155.84 %}	-19.310 M ^{-296.28 %}	9.838 M ^{205.74 %}	-9.304 M ^{57.17 %}	-21.721 M ^{-91.78 %}	-11.326 M ^{18.48 %}	-13.894 M ^{33.17 %}	-20.791 M ^{28.48 %}	-29.071 M ^{-711.38 %}	4.755 M
Net income ratio	-0.13 ^{-427.52 %}	-0.03 ^{-237.54 %}	0.02 ^{106.78 %}	-0.27 ^{-715 425.05 %}	0.00 ^{100.02 %}	-0.25 ^{30.02 %}	-0.36 ^{-44.50 %}	-0.25 ^{-79.04 %}	-0.14 ^{60.52 %}	-0.35 ^{21.06 %}	-0.44 ^{-2 795.67 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-228.30 %}	0.07 ^{-5.08 %}	0.07 ^{133.65 %}	-0.21 ^{-383.59 %}	0.07 ^{165.29 %}	-0.11 ^{59.51 %}	-0.28 ^{-81.80 %}	-0.16 ^{-77.73 %}	-0.09 ^{66.34 %}	-0.26 ^{26.97 %}	-0.36 ^{-1 358.97 %}	0.03
Gross profit ratio	0.22 ^{35.17 %}	0.17 ^{-30.89 %}	0.24 ^{53.88 %}	0.16 ^{-19.87 %}	0.19 ^{42.01 %}	0.14 ^{-1.87 %}	0.14 ^{31.77 %}	0.11 ^{10.73 %}	0.10 ^{-8.97 %}	0.10 ^{63.02 %}	0.06 ^{-55.12 %}	0.14
Weighted average shs out dil	39.768 M ^{-3.55 %}	41.233 M ^{2.90 %}	40.071 M ^{0.36 %}	39.927 M ^{-0.36 %}	40.071 M ^{-0.79 %}	40.390 M ^{0.80 %}	40.071 M ^{0.76 %}	39.769 M ^{-1.46 %}	40.359 M ^{0.14 %}	40.303 M ^{0.58 %}	40.071 M ^{0.00 %}	40.072 M
Weighted average shs out	39.768 M ^{-3.55 %}	41.233 M ^{2.90 %}	40.071 M ^{0.36 %}	39.927 M ^{-0.36 %}	40.071 M ^{-0.79 %}	40.390 M ^{0.80 %}	40.071 M ^{0.76 %}	39.769 M ^{-1.46 %}	40.359 M ^{0.14 %}	40.303 M ^{0.58 %}	40.071 M ^{0.00 %}	40.072 M
EPS diluted	-0.56 ^{-833.33 %}	-0.06 ^{-186.46 %}	0.07 ^{111.19 %}	-0.62 ^{-620 100.00 %}	0.00 ^{100.02 %}	-0.50 ^{26.47 %}	-0.68 ^{-51.11 %}	-0.45 ^{16.67 %}	-0.54 ^{21.74 %}	-0.69 ^{23.33 %}	-0.90 ^{-1 411.95 %}	0.07
Earnings per share	-0.56 ^{-833.33 %}	-0.06 ^{-186.46 %}	0.07 ^{111.19 %}	-0.62 ^{-620 100.00 %}	0.00 ^{100.02 %}	-0.50 ^{26.47 %}	-0.68 ^{-51.11 %}	-0.45 ^{16.67 %}	-0.54 ^{21.74 %}	-0.69 ^{23.33 %}	-0.90 ^{-1 411.95 %}	0.07
Gross profit	37.183 M ^{130.65 %}	16.121 M ^{-55.38 %}	36.130 M ^{155.37 %}	14.148 M ^{-44.54 %}	25.510 M ^{130.01 %}	11.091 M ^{3.81 %}	10.684 M ^{39.01 %}	7.686 M ^{-49.21 %}	15.134 M ^{80.70 %}	8.375 M ^{59.65 %}	5.246 M ^{-78.20 %}	24.068 M
Income tax expense	-163.000 K ^{-116.84 %}	968.000 K ^{927.35 %}	-117.000 K ^{95.08 %}	-2.379 M ^{-705.34 %}	393.000 K ^{-58.32 %}	943.000 K ^{119.21 %}	-4.910 M ^{-46.52 %}	-3.351 M ^{-106.47 %}	-1.623 M ^{54.73 %}	-3.585 M ^{6.91 %}	-3.851 M ^{-177.14 %}	4.992 M
Cost of revenue	128.946 M ^{58.73 %}	81.235 M ^{-29.15 %}	114.662 M ^{49.46 %}	76.716 M ^{-27.47 %}	105.771 M ^{51.18 %}	69.965 M ^{6.10 %}	65.941 M ^{1.52 %}	64.952 M ^{-54.66 %}	143.240 M ^{100.60 %}	71.405 M ^{-6.31 %}	76.218 M ^{-46.96 %}	143.686 M
General and administrative expenses	11.838 M ^{8.13 %}	10.948 M ^{-2.13 %}	11.186 M ^{-20.40 %}	14.053 M ^{7.22 %}	13.107 M ^{15.37 %}	11.361 M ^{-10.24 %}	12.657 M ^{1.74 %}	12.441 M ^{-17.04 %}	14.996 M ^{9.54 %}	13.690 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	7.300 M ^{29.62 %}	5.632 M ^{-21.48 %}	7.173 M ^{-11.65 %}	8.119 M ^{-2.45 %}	8.323 M ^{40.95 %}	5.905 M ^{-11.16 %}	6.647 M ^{1.53 %}	6.547 M ^{-21.37 %}	8.326 M ^{29.01 %}	6.454 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.514 M ^{-294.85 %}	777.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	33.826 M ^{15.43 %}	29.304 M ^{-21.78 %}	37.463 M ^{-3.73 %}	38.913 M ^{3.13 %}	37.731 M ^{14.72 %}	32.890 M ^{-8.75 %}	36.045 M ^{12.30 %}	32.096 M ^{-10.84 %}	36.000 M ^{12.86 %}	31.897 M ^{-18.16 %}	38.976 M ^{42.37 %}	27.377 M
Cost and expenses	162.772 M ^{47.25 %}	110.539 M ^{-27.34 %}	152.125 M ^{31.56 %}	115.629 M ^{-19.42 %}	143.502 M ^{39.52 %}	102.855 M ^{0.85 %}	101.986 M ^{5.09 %}	97.048 M ^{-45.86 %}	179.240 M ^{73.51 %}	103.302 M ^{-10.32 %}	115.194 M ^{-32.66 %}	171.063 M
Research and development expenses	14.688 M ^{15.44 %}	12.724 M ^{-33.40 %}	19.104 M ^{4.65 %}	18.255 M ^{17.59 %}	15.524 M ^{-0.64 %}	15.624 M ^{-6.67 %}	16.741 M ^{27.72 %}	13.108 M ^{3.39 %}	12.678 M ^{7.87 %}	11.753 M ^{-25.62 %}	15.801 M ^{7.10 %}	14.754 M
Selling general and administrative expenses	19.138 M ^{15.43 %}	16.580 M ^{-9.69 %}	18.359 M ^{-17.20 %}	22.172 M ^{3.46 %}	21.430 M ^{24.12 %}	17.266 M ^{-10.56 %}	19.304 M ^{1.66 %}	18.988 M ^{-18.58 %}	23.322 M ^{15.78 %}	20.144 M ^{-13.08 %}	23.175 M ^{83.59 %}	12.623 M
Interest income	310.000 K ^{10 233.33 %}	3.000 K ^{-99.54 %}	654.000 K ^{12 980.00 %}	5.000 K ^{-99.35 %}	774.000 K ^{750.55 %}	91.000 K ^{-92.79 %}	1.262 M ^{246.70 %}	364.000 K ^{-37.88 %}	586.000 K ^{8 271.43 %}	7.000 K ^{-98.99 %}	696.000 K ^{9 842.86 %}	7.000 K
Interest expense	850.000 K ^{-12.28 %}	969.000 K ^{1.25 %}	957.000 K ^{-2.74 %}	984.000 K ^{-34.57 %}	1.504 M ^{-1.05 %}	1.520 M ^{-2.00 %}	1.551 M ^{-2.70 %}	1.594 M ^{-5.12 %}	1.680 M ^{-17.77 %}	2.043 M ^{0.74 %}	2.028 M ^{5.74 %}	1.918 M
Depreciation and amortization	7.116 M ^{-0.41 %}	7.145 M ^{-0.17 %}	7.157 M ^{4.63 %}	6.840 M ^{-13.81 %}	7.936 M ^{-0.39 %}	7.967 M ^{-0.94 %}	8.043 M ^{5.76 %}	7.605 M ^{0.00 %}	7.605 M ^{-9.11 %}	8.367 M ^{1.92 %}	8.209 M ^{1.80 %}	8.064 M
Operating income	3.357 M ^{125.46 %}	-13.183 M ^{-146.78 %}	-5.342 M ^{78.43 %}	-24.765 M ^{-102.64 %}	-12.221 M ^{14.66 %}	-14.320 M ^{52.78 %}	-30.326 M ^{-129.69 %}	-13.203 M ^{-4.22 %}	-12.668 M ^{51.08 %}	-25.893 M ^{23.23 %}	-33.730 M ^{-919.34 %}	-3.309 M
Operating income ratio	0.02 ^{114.92 %}	-0.14 ^{-282.23 %}	-0.04 ^{87.00 %}	-0.27 ^{-192.78 %}	-0.09 ^{47.31 %}	-0.18 ^{55.36 %}	-0.40 ^{-117.74 %}	-0.18 ^{-127.24 %}	-0.08 ^{75.35 %}	-0.32 ^{21.61 %}	-0.41 ^{-1 999.07 %}	-0.02
Total other income expenses net	-25.790 M ^{-340.71 %}	10.714 M ^{33.74 %}	8.011 M ^{438.16 %}	-2.369 M ^{-118.77 %}	12.619 M ^{355.86 %}	-4.932 M ^{-164.59 %}	-1.864 M ^{-158.93 %}	3.163 M ^{223.99 %}	-2.551 M ^{42.21 %}	-4.414 M ^{27.57 %}	-6.094 M ^{-155.15 %}	11.049 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-36.618 M ^{-759.58 %}	-4.260 M ^{36.83 %}	-6.744 M ^{82.06 %}	-37.592 M ^{33.43 %}	-56.467 M ^{-45.42 %}	-38.831 M ^{-3.56 %}	-37.495 M ^{59.84 %}	-93.355 M ^{-38.56 %}	-67.373 M ^{-43.78 %}	-46.857 M ^{47.89 %}	-89.914 M ^{6.61 %}	-96.273 M
Total investments	29.027 M ^{3 401.45 %}	829.000 K ^{10.39 %}	751.000 K ^{763.22 %}	87.000 K ^{-99.70 %}	28.957 M ^{4 510.99 %}	628.000 K ^{-46.87 %}	1.182 M ^{-45.61 %}	2.173 M ^{-27.81 %}	3.010 M ^{-10.52 %}	3.364 M ^{-89.82 %}	33.034 M ^{688.78 %}	4.188 M
Total debt	55.011 M ^{-10.26 %}	61.300 M ^{-3.16 %}	63.302 M ^{-4.21 %}	66.083 M ^{-3.02 %}	68.140 M ^{-37.33 %}	108.726 M ^{-1.33 %}	110.190 M ^{-4.09 %}	114.887 M ^{-0.03 %}	114.920 M ^{-26.52 %}	156.391 M ^{-2.05 %}	159.660 M ^{-3.32 %}	165.142 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-441.000 K ^{-102.07 %}	21.259 M ^{-2.10 %}	21.715 M ^{-5.76 %}	23.042 M ^{5.77 %}	21.786 M ^{-7.56 %}	23.567 M ^{12.58 %}	20.933 M ^{-2.51 %}	21.471 M ^{1.92 %}	21.067 M
Retained earnings	-198.494 M ^{-12.64 %}	-176.224 M ^{-1.42 %}	-173.750 M ^{1.77 %}	-176.877 M ^{-16.27 %}	-152.122 M ^{0.00 %}	-152.127 M ^{-15.31 %}	-131.932 M ^{-18.61 %}	-111.231 M ^{-19.17 %}	-93.335 M ^{-30.46 %}	-71.541 M ^{-63.59 %}	-43.732 M ^{-505.45 %}	-7.223 M
Common stock	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M ^{0.00 %}	400.716 M
Total equity	284.597 M ^{-4.93 %}	299.349 M ^{-1.35 %}	303.460 M ^{1.48 %}	299.024 M ^{-8.15 %}	325.545 M ^{-0.14 %}	325.996 M ^{-6.19 %}	347.518 M ^{-5.30 %}	366.963 M ^{-5.09 %}	386.640 M ^{-4.72 %}	405.800 M ^{-6.53 %}	434.147 M ^{-7.68 %}	470.252 M
Other non current liabilities	3.805 M ^{180.81 %}	1.355 M ^{0.00 %}	1.355 M ^{0.00 %}	1.355 M ^{0.07 %}	1.354 M ^{0.00 %}	1.354 M ^{0.00 %}	1.354 M ^{-85.37 %}	9.253 M ^{9.05 %}	8.485 M ^{-0.09 %}	8.493 M ^{-13.17 %}	9.781 M ^{36.61 %}	7.160 M
Long term debt	43.915 M ^{-9.98 %}	48.786 M ^{-4.54 %}	51.107 M ^{-5.47 %}	54.063 M ^{-3.31 %}	55.916 M ^{-41.67 %}	95.855 M ^{-1.65 %}	97.465 M ^{-4.47 %}	102.022 M ^{-0.35 %}	102.381 M ^{-27.08 %}	140.408 M ^{-2.46 %}	143.947 M ^{-3.73 %}	149.523 M
Total non current liabilities	54.551 M ^{-7.81 %}	59.171 M ^{-4.80 %}	62.153 M ^{-1.91 %}	63.362 M ^{-5.00 %}	66.700 M ^{-40.82 %}	112.714 M ^{-0.02 %}	112.740 M ^{-11.01 %}	126.695 M ^{-3.30 %}	131.021 M ^{-22.09 %}	168.164 M ^{9.39 %}	153.728 M ^{-3.76 %}	159.742 M
Other current liabilities	54.020 M ^{-4.16 %}	56.367 M ^{25.51 %}	44.911 M ^{-11.26 %}	50.607 M ^{10.24 %}	45.906 M ^{5.30 %}	43.596 M ^{-4.99 %}	45.888 M ^{-1.50 %}	46.585 M ^{-9.53 %}	51.490 M ^{-14.49 %}	60.212 M ^{-23.09 %}	78.291 M ^{-0.81 %}	78.934 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.102 M ^{44.69 %}	11.129 M ^{5.40 %}	10.559 M ^{-79.14 %}	50.608 M ^{5.92 %}	47.779 M ^{-10.12 %}	53.156 M ^{5.56 %}	50.358 M ^{-14.32 %}	58.777 M ^{435.65 %}	10.973 M ^{150.24 %}	4.385 M
Short term debt	11.096 M ^{-11.33 %}	12.514 M ^{2.62 %}	12.195 M ^{1.46 %}	12.020 M ^{-1.67 %}	12.224 M ^{-5.03 %}	12.871 M ^{1.15 %}	12.725 M ^{-1.09 %}	12.865 M ^{2.60 %}	12.539 M ^{-21.55 %}	15.983 M ^{1.72 %}	15.713 M ^{0.60 %}	15.619 M
Total current liabilities	169.353 M ^{8.05 %}	156.729 M ^{-20.54 %}	197.237 M ^{14.30 %}	172.559 M ^{14.05 %}	151.297 M ^{5.76 %}	143.054 M ^{9.35 %}	130.818 M ^{-13.76 %}	151.692 M ^{-4.80 %}	159.339 M ^{-4.97 %}	167.670 M ^{-13.12 %}	192.990 M ^{-10.84 %}	216.446 M
Total liabilities	223.904 M ^{3.71 %}	215.900 M ^{-16.77 %}	259.390 M ^{9.95 %}	235.921 M ^{8.22 %}	217.997 M ^{-14.77 %}	255.768 M ^{5.01 %}	243.558 M ^{-12.51 %}	278.387 M ^{-4.12 %}	290.360 M ^{-13.54 %}	335.834 M ^{-3.14 %}	346.718 M ^{-7.83 %}	376.188 M
Other non current assets	16.868 M ^{-63.31 %}	45.975 M ^{-0.17 %}	46.052 M ^{-1.44 %}	46.726 M ^{104.19 %}	22.884 M ^{14.17 %}	20.043 M ^{4.23 %}	19.229 M ^{1.83 %}	18.884 M ^{-49.65 %}	37.506 M ^{-6.12 %}	39.951 M ^{26.93 %}	31.474 M ^{13.32 %}	27.775 M
Long term investments	29.027 M ^{3 401.45 %}	829.000 K ^{10.39 %}	751.000 K ^{763.22 %}	87.000 K ^{-99.70 %}	28.957 M ^{-2.28 %}	29.633 M ^{-2.14 %}	30.280 M ^{-2.91 %}	31.189 M ^{-2.96 %}	32.141 M ^{-1.44 %}	32.611 M ^{-1.28 %}	33.034 M ^{688.78 %}	4.188 M
Intangible assets	14.019 M ^{7.25 %}	13.071 M ^{1.08 %}	12.931 M ^{-9.64 %}	14.311 M ^{-8.22 %}	15.593 M ^{-78.47 %}	72.421 M ^{-18.41 %}	88.766 M ^{20.57 %}	73.621 M ^{-45.92 %}	136.128 M ^{83.79 %}	74.068 M ^{-35.28 %}	114.450 M ^{-34.49 %}	174.704 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.019 M ^{7.25 %}	13.071 M ^{1.08 %}	12.931 M ^{-9.64 %}	14.311 M ^{-8.22 %}	15.593 M ^{-6.94 %}	16.756 M ^{-9.05 %}	18.423 M ^{-1.20 %}	18.646 M ^{76.92 %}	10.539 M ^{-2.57 %}	10.817 M ^{5.30 %}	10.273 M ^{-1.02 %}	10.379 M
Property plant equipment net	79.397 M ^{-6.29 %}	84.725 M ^{-4.48 %}	88.699 M ^{-3.55 %}	91.966 M ^{4.89 %}	87.680 M ^{-29.80 %}	124.893 M ^{-2.84 %}	128.549 M ^{-4.66 %}	134.831 M ^{5.97 %}	127.232 M ^{-24.20 %}	167.853 M ^{-1.07 %}	169.677 M ^{-14.88 %}	199.337 M
Total non current assets	180.600 M ^{-4.74 %}	189.578 M ^{-2.60 %}	194.630 M ^{-1.79 %}	198.170 M ^{-1.05 %}	200.263 M ^{-17.53 %}	242.820 M ^{-1.69 %}	247.003 M ^{-2.22 %}	252.613 M ^{-1.87 %}	257.418 M ^{-14.00 %}	299.324 M ^{10.53 %}	270.813 M ^{1.97 %}	265.590 M
Other current assets	62.829 M ^{-5.40 %}	66.417 M ^{-4.03 %}	69.203 M ^{87.58 %}	36.893 M ^{-51.08 %}	75.417 M ^{38.20 %}	54.572 M ^{-1.77 %}	55.553 M ^{-2.77 %}	57.133 M ^{-5.42 %}	60.410 M ^{-3.15 %}	62.377 M ^{-12.55 %}	71.330 M ^{-4.31 %}	74.540 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.713 M ^{198.99 %}	-29.005 M ^{0.32 %}	-29.098 M ^{-0.28 %}	-29.016 M ^{0.39 %}	-29.131 M ^{0.40 %}	-29.247 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	91.629 M ^{39.76 %}	65.560 M ^{-6.40 %}	70.046 M ^{-32.44 %}	103.675 M ^{-16.80 %}	124.607 M ^{-15.55 %}	147.557 M ^{-0.09 %}	147.685 M ^{-29.08 %}	208.242 M ^{14.23 %}	182.293 M ^{-10.31 %}	203.248 M ^{-18.56 %}	249.574 M ^{-4.53 %}	261.415 M
Cash and short term investments	91.629 M ^{39.76 %}	65.560 M ^{-6.40 %}	70.046 M ^{-32.44 %}	103.675 M ^{-16.80 %}	124.607 M ^{-15.55 %}	147.557 M ^{-0.09 %}	147.685 M ^{-29.08 %}	208.242 M ^{14.23 %}	182.293 M ^{-10.31 %}	203.248 M ^{-18.56 %}	249.574 M ^{-4.53 %}	261.415 M
Total current assets	327.901 M ^{0.68 %}	325.671 M ^{-11.56 %}	368.220 M ^{9.34 %}	336.775 M ^{-1.89 %}	343.279 M ^{1.28 %}	338.944 M ^{-1.49 %}	344.073 M ^{-12.39 %}	392.737 M ^{-6.40 %}	419.582 M ^{-5.14 %}	442.310 M ^{-13.28 %}	510.052 M ^{-12.19 %}	580.850 M
Inventory	59.953 M ^{-28.74 %}	84.135 M ^{4.36 %}	80.620 M ^{-11.91 %}	91.518 M ^{72.74 %}	52.980 M ^{-13.58 %}	61.306 M ^{31.10 %}	46.762 M ^{-10.40 %}	52.191 M ^{15.36 %}	45.242 M ^{-56.97 %}	105.152 M ^{11.52 %}	94.289 M ^{12.33 %}	83.942 M
Net receivables	113.490 M ^{3.59 %}	109.559 M ^{-26.15 %}	148.351 M ^{41.71 %}	104.689 M ^{-8.18 %}	114.016 M ^{57.43 %}	72.421 M ^{-18.41 %}	88.766 M ^{20.57 %}	73.621 M ^{-45.92 %}	136.128 M ^{83.79 %}	74.068 M ^{-35.28 %}	114.450 M ^{-34.49 %}	174.704 M
Tax assets	41.289 M ^{-8.20 %}	44.978 M ^{-2.64 %}	46.197 M ^{2.48 %}	45.080 M ^{-0.15 %}	45.149 M ^{-12.32 %}	51.495 M ^{1.93 %}	50.522 M ^{2.97 %}	49.063 M ^{-1.87 %}	50.000 M ^{3.97 %}	48.092 M ^{82.48 %}	26.355 M ^{10.22 %}	23.911 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	103.998 M ^{18.38 %}	87.848 M ^{-29.17 %}	124.029 M ^{25.53 %}	98.803 M ^{19.60 %}	82.608 M ^{10.63 %}	74.673 M ^{13.63 %}	65.716 M ^{-16.64 %}	78.832 M ^{-11.72 %}	89.299 M ^{9.65 %}	81.440 M ^{-7.47 %}	88.013 M ^{-25.00 %}	117.345 M
Tax payables	239.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-94.25 %}	87.000 K ^{-17.14 %}	105.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	54.218 M ^{-9.20 %}	59.710 M ^{-3.24 %}	61.712 M ^{-4.43 %}	64.573 M ^{-1.36 %}	65.462 M ^{-39.34 %}	107.916 M ^{-1.34 %}	109.380 M ^{-4.20 %}	114.172 M ^{0.05 %}	114.120 M ^{-26.75 %}	155.786 M ^{-1.82 %}	158.670 M ^{-3.45 %}	164.332 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	82.375 M ^{10.04 %}	74.857 M ^{-2.14 %}	76.494 M ^{1.74 %}	75.185 M ^{35.00 %}	55.692 M ^{0.00 %}	55.692 M ^{0.00 %}	55.692 M ^{0.00 %}	55.692 M ^{0.00 %}	55.692 M ^{0.00 %}	55.692 M ^{0.00 %}	55.692 M ^{0.00 %}	55.692 M
Deferred tax liabilities non current	6.831 M ^{-24.35 %}	9.030 M ^{-6.82 %}	9.691 M ^{21.99 %}	7.944 M ^{-15.76 %}	9.430 M ^{-39.18 %}	15.505 M ^{11.38 %}	13.921 M ^{-9.72 %}	15.420 M ^{-23.49 %}	20.155 M ^{4.63 %}	19.263 M ^{1 296.88 %}	1.379 M ^{-54.92 %}	3.059 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	508.501 M ^{-1.31 %}	515.249 M ^{-8.46 %}	562.850 M ^{5.22 %}	534.945 M ^{-1.58 %}	543.542 M ^{-6.57 %}	581.764 M ^{-1.58 %}	591.076 M ^{-8.41 %}	645.350 M ^{-4.68 %}	677.000 M ^{-8.72 %}	741.634 M ^{-5.02 %}	780.865 M ^{-7.75 %}	846.440 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	37.304 M ^{1 313.93 %}	-3.073 M ^{92.69 %}	-42.063 M ^{-922.67 %}	5.113 M ^{125.82 %}	-19.806 M ^{-237.41 %}	14.414 M ^{153.92 %}	-26.730 M ^{-184.40 %}	31.670 M ^{369.60 %}	-11.747 M ^{-11.28 %}	-10.556 M ^{-127.15 %}	38.884 M ^{243.83 %}	-27.034 M
Accounts receivables	-2.488 M ^{-106.24 %}	39.860 M ^{160.49 %}	-65.891 M ^{-325.13 %}	29.268 M ^{168.77 %}	-42.562 M ^{-427.96 %}	12.978 M ^{183.48 %}	-15.546 M ^{-127.59 %}	56.345 M ^{178.30 %}	-71.956 M ^{-293.53 %}	37.181 M ^{-38.46 %}	60.421 M ^{338.14 %}	-25.372 M
Inventory	18.172 M ^{965.33 %}	-2.100 M ^{-166.37 %}	3.164 M ^{107.90 %}	-40.039 M ^{-319.33 %}	18.255 M ^{234.53 %}	-13.569 M ^{-349.94 %}	5.429 M ^{178.13 %}	-6.949 M ^{-111.60 %}	59.910 M ^{514.95 %}	-14.438 M ^{-12.74 %}	-12.806 M ^{-181.26 %}	15.759 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-37.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.119 M ^{99.80 %}	7.567 M ^{-5.99 %}	8.049 M ^{161.37 %}	-13.116 M ^{-25.31 %}	-10.467 M ^{-233.18 %}	7.859 M ^{219.56 %}	-6.573 M ^{77.59 %}	-29.332 M ^{-1 080.68 %}	2.991 M
Other working capital	21.620 M ^{768.32 %}	-3.235 M ^{-115.66 %}	20.664 M ^{969.01 %}	1.933 M ^{163.05 %}	-3.066 M ^{-144.08 %}	6.956 M ^{293.65 %}	-3.592 M ^{49.93 %}	-7.174 M ^{7.49 %}	-7.755 M ^{70.56 %}	-26.341 M ^{-227.86 %}	20.601 M ^{200.93 %}	-20.412 M
Other non cash items	-1.774 M ^{-70.41 %}	-1.041 M ^{-131.55 %}	3.300 M ^{5 400.00 %}	60.000 K ^{-84.13 %}	378.000 K ^{-73.55 %}	1.429 M ^{399.65 %}	286.000 K ^{-96.71 %}	8.701 M ^{191.27 %}	-9.533 M ^{-568.22 %}	2.036 M ^{133.01 %}	-6.167 M ^{-122.91 %}	26.924 M
Net cash provided by operating activities	20.213 M ^{1 225.44 %}	1.525 M ^{105.27 %}	-28.937 M ^{-91.37 %}	-15.121 M ^{-30.57 %}	-11.581 M ^{-263.23 %}	7.095 M ^{114.30 %}	-49.610 M ^{-296.31 %}	25.271 M ^{218.18 %}	-21.383 M ^{28.29 %}	-29.817 M ^{-537.33 %}	6.818 M ^{156.59 %}	-12.048 M
Investments in property plant and equipment	389.000 K ^{188.01 %}	-442.000 K ^{89.20 %}	-4.092 M ^{-285.31 %}	-1.062 M ^{82.93 %}	-6.223 M ^{-144.23 %}	-2.548 M ^{82.08 %}	-14.222 M ^{-278.55 %}	-3.757 M ^{-32.52 %}	-2.835 M ^{15.47 %}	-3.354 M ^{74.48 %}	-13.142 M ^{-35.68 %}	-9.686 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.014 M ^{-123.84 %}	-453.000 K ^{-317.79 %}	208.000 K ^{50.72 %}	138.000 K ^{108.63 %}	-1.599 M ^{-1 715.15 %}	99.000 K ^{-97.93 %}	4.786 M ^{-45.80 %}	8.830 M ^{261.15 %}	2.445 M ^{128.84 %}	-8.477 M ^{-2 454.72 %}	360.000 K ^{155.90 %}	-644.000 K
Net cash used for investing activites	-625.000 K ^{30.17 %}	-895.000 K ^{76.96 %}	-3.884 M ^{-320.35 %}	-924.000 K ^{88.19 %}	-7.822 M ^{-219.40 %}	-2.449 M ^{74.05 %}	-9.436 M ^{-286.00 %}	5.073 M ^{1 400.77 %}	-390.000 K ^{96.70 %}	-11.831 M ^{7.45 %}	-12.783 M ^{-23.76 %}	-10.329 M
Debt repayment	-797.000 K ^{69.38 %}	-2.603 M ^{-3 353.75 %}	80.000 K ^{106.85 %}	-1.168 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.060 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.809 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	810.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.825 M
Other financing activites	-1.756 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.634 M ^{-102.93 %}	-1.298 M ^{58.17 %}	-3.103 M ^{-0.58 %}	-3.085 M ^{-20 466.67 %}	-15.000 K ^{-100.85 %}	1.759 M ^{2 098.86 %}	-88.000 K ^{97.50 %}	-3.520 M ^{-13.77 %}	-3.094 M ^{9.72 %}	-3.427 M
Net cash used provided by financing activities	-2.553 M ^{1.92 %}	-2.603 M ^{-1.92 %}	-2.554 M ^{-3.57 %}	-2.466 M ^{20.53 %}	-3.103 M ^{-0.58 %}	-3.085 M ^{-0.33 %}	-3.075 M ^{-274.82 %}	1.759 M ^{125.50 %}	-6.897 M ^{-95.94 %}	-3.520 M ^{-20.80 %}	-2.914 M ^{91.29 %}	-33.442 M
Effect of forex changes on cash	9.034 M ^{459.49 %}	-2.513 M ^{-243.93 %}	1.746 M ^{172.12 %}	-2.421 M ^{-445.27 %}	-444.000 K ^{73.71 %}	-1.689 M ^{-207.99 %}	1.564 M ^{125.41 %}	-6.154 M ^{-179.77 %}	7.715 M ^{766.23 %}	-1.158 M	0.000	0.000
Net change in cash	26.069 M ^{681.12 %}	-4.486 M ^{86.66 %}	-33.629 M ^{-60.66 %}	-20.932 M ^{8.79 %}	-22.950 M ^{-17 829.69 %}	-128.000 K ^{99.79 %}	-60.557 M ^{-333.37 %}	25.949 M ^{223.83 %}	-20.955 M ^{54.77 %}	-46.326 M ^{-291.23 %}	-11.841 M ^{77.78 %}	-53.284 M
Cash at beginning of period	65.560 M ^{-6.40 %}	70.046 M ^{-32.44 %}	103.675 M ^{-16.80 %}	124.607 M ^{-15.55 %}	147.557 M ^{-0.09 %}	147.685 M ^{-29.08 %}	208.242 M ^{14.23 %}	182.293 M ^{-10.31 %}	203.248 M ^{-18.56 %}	249.574 M ^{-4.53 %}	261.415 M ^{-16.93 %}	314.699 M
Cash at end of period	91.629 M ^{39.76 %}	65.560 M ^{-6.40 %}	70.046 M ^{-32.44 %}	103.675 M ^{-16.80 %}	124.607 M ^{-15.55 %}	147.557 M ^{-0.09 %}	147.685 M ^{-29.08 %}	208.242 M ^{14.23 %}	182.293 M ^{-10.31 %}	203.248 M ^{-18.56 %}	249.574 M ^{-4.53 %}	261.415 M
Operating cash flow	20.213 M ^{1 225.44 %}	1.525 M ^{105.27 %}	-28.937 M ^{-91.37 %}	-15.121 M ^{-30.57 %}	-11.581 M ^{-263.23 %}	7.095 M ^{114.30 %}	-49.610 M ^{-296.31 %}	25.271 M ^{218.18 %}	-21.383 M ^{28.29 %}	-29.817 M ^{-537.33 %}	6.818 M ^{156.59 %}	-12.048 M
Capital expenditure	-470.000 K ^{47.49 %}	-895.000 K ^{79.72 %}	-4.413 M ^{-252.76 %}	-1.251 M ^{80.22 %}	-6.326 M ^{-148.27 %}	-2.548 M ^{82.08 %}	-14.222 M ^{-278.55 %}	-3.757 M ^{-32.52 %}	-2.835 M ^{15.47 %}	-3.354 M ^{74.48 %}	-13.142 M ^{-35.68 %}	-9.686 M
Free CashFlow	19.743 M ^{3 033.81 %}	630.000 K ^{101.89 %}	-33.350 M ^{-103.70 %}	-16.372 M ^{8.04 %}	-17.804 M ^{-491.55 %}	4.547 M ^{107.12 %}	-63.832 M ^{-396.70 %}	21.514 M ^{188.83 %}	-24.218 M ^{26.99 %}	-33.171 M ^{-424.53 %}	-6.324 M ^{70.90 %}	-21.734 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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Finances

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