Microcosm Technology Co., Ltd. ^3354.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	127.691 M ^{16.25 %}	109.837 M ^{-29.34 %}	155.441 M ^{-22.12 %}	199.597 M ^{-31.11 %}	289.721 M ^{-34.10 %}	439.616 M
Bénéfice net	-23.550 M ^{71.86 %}	-83.700 M ^{-294.90 %}	-21.195 M ^{58.87 %}	-51.528 M ^{0.43 %}	-51.751 M ^{-246.91 %}	35.226 M
Bénéfice avant impôt	-21.164 M ^{77.49 %}	-94.002 M ^{-401.58 %}	-18.741 M ^{68.23 %}	-58.993 M ^{0.40 %}	-59.232 M ^{-238.72 %}	42.700 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{80.63 %}	-0.86 ^{-609.84 %}	-0.12 ^{59.21 %}	-0.30 ^{-44.57 %}	-0.20 ^{-310.49 %}	0.10
EBITDA	21.509 M ^{123.87 %}	-90.121 M ^{-396.12 %}	30.434 M ^{433.12 %}	-9.136 M ^{-36.48 %}	-6.694 M ^{-107.02 %}	95.395 M
Ratio de revenu net	-0.18 ^{75.80 %}	-0.76 ^{-458.87 %}	-0.14 ^{47.18 %}	-0.26 ^{-44.53 %}	-0.18 ^{-322.92 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.17 ^{120.53 %}	-0.82 ^{-519.07 %}	0.20 ^{527.75 %}	-0.05 ^{-98.11 %}	-0.02 ^{-110.65 %}	0.22
Taux de profit brut	0.10 ^{177.21 %}	-0.13 ^{-283.60 %}	0.07 ^{-62.11 %}	0.19 ^{-29.43 %}	0.27 ^{-23.83 %}	0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	70.094 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{-0.01 %}	70.098 M ^{-0.05 %}	70.135 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	70.094 M ^{-0.34 %}	70.336 M ^{0.35 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{-0.01 %}	70.098 M ^{0.40 %}	69.820 M
Bénéfice par action diluée	-0.34 ^{71.43 %}	-1.19 ^{-296.67 %}	-0.30 ^{59.46 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{-248.00 %}	0.50
Bénéfice par action	-0.34 ^{71.43 %}	-1.19 ^{-296.67 %}	-0.30 ^{59.46 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{-248.00 %}	0.50
Bénéfice brut	13.220 M ^{189.75 %}	-14.729 M ^{-229.74 %}	11.353 M ^{-70.49 %}	38.472 M ^{-51.38 %}	79.131 M ^{-49.80 %}	157.633 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.386 M ^{123.16 %}	-10.302 M ^{-519.80 %}	2.454 M ^{132.87 %}	-7.465 M ^{0.21 %}	-7.481 M ^{-200.09 %}	7.474 M
Coût des revenus	114.471 M ^{-8.10 %}	124.566 M ^{-13.55 %}	144.088 M ^{-10.57 %}	161.125 M ^{-23.49 %}	210.590 M ^{-25.32 %}	281.983 M
Dépenses générales et administratives	30.014 M ^{3.55 %}	28.986 M ^{-1.12 %}	29.313 M ^{-17.46 %}	35.513 M ^{5.80 %}	33.565 M ^{-14.40 %}	39.213 M
Frais de vente et de marketing	9.766 M ^{14.21 %}	8.551 M ^{-25.02 %}	11.404 M ^{-8.17 %}	12.419 M ^{9.36 %}	11.356 M ^{-29.30 %}	16.062 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	116.545 M ^{-1.05 %}	117.778 M ^{6.64 %}	110.447 M ^{-7.61 %}	119.539 M ^{-0.52 %}	120.160 M ^{-1.99 %}	122.597 M
Coût et dépenses	231.016 M ^{-4.67 %}	242.344 M ^{-4.79 %}	254.535 M ^{-9.31 %}	280.664 M ^{-15.14 %}	330.750 M ^{-18.25 %}	404.580 M
Frais de recherche et de développement	76.765 M ^{-4.36 %}	80.262 M ^{15.10 %}	69.730 M ^{-2.62 %}	71.607 M ^{-4.83 %}	75.239 M ^{11.76 %}	67.322 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	39.780 M ^{5.98 %}	37.537 M ^{-7.81 %}	40.717 M ^{-15.05 %}	47.932 M ^{6.70 %}	44.921 M ^{-18.73 %}	55.275 M
Revenu d'intérêts	18.696 M ^{-26.54 %}	25.449 M ^{122.88 %}	11.418 M ^{77.96 %}	6.416 M ^{-40.67 %}	10.815 M ^{-43.42 %}	19.114 M
Frais d'intérêts	3.523 M ^{-26.47 %}	4.791 M ^{2.90 %}	4.656 M ^{6.99 %}	4.352 M ^{-3.63 %}	4.516 M ^{-2.38 %}	4.626 M
Dépréciation et amortissement	39.150 M ^{-12.09 %}	44.535 M ^{0.04 %}	44.519 M ^{-5.79 %}	47.255 M ^{-5.01 %}	49.747 M ^{-0.26 %}	49.875 M
Résultat d'exploitation	-103.325 M ^{22.02 %}	-132.507 M ^{-840.17 %}	-14.094 M ^{74.12 %}	-54.456 M ^{0.69 %}	-54.833 M ^{-216.78 %}	46.953 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.81 ^{32.93 %}	-1.21 ^{-1 230.52 %}	-0.09 ^{66.77 %}	-0.27 ^{-44.15 %}	-0.19 ^{-277.20 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	82.161 M ^{113.38 %}	38.505 M ^{-52.07 %}	80.344 M ^{1 870.86 %}	-4.537 M ^{-3.14 %}	-4.399 M ^{-3.43 %}	-4.253 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-52.483 M ^{48.68 %}	-102.265 M ^{22.84 %}	-132.541 M ^{-77.33 %}	-74.743 M ^{-141.64 %}	179.500 M ^{563.09 %}	-38.761 M
Investissements totaux	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{-5.18 %}	5.101 M ^{0.22 %}	5.090 M
Dette totale	146.296 M ^{-42.78 %}	255.663 M ^{-11.86 %}	290.081 M ^{-21.75 %}	370.718 M ^{-1.32 %}	375.658 M ^{-2.23 %}	384.234 M
Cumul des autres pertes du résultat global	113.083 M ^{4.64 %}	108.064 M ^{464.81 %}	-29.622 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-23.142 M ^{72.41 %}	-83.877 M ^{-308.32 %}	-20.542 M ^{60.33 %}	-51.785 M ^{-96.77 %}	-26.318 M ^{-141.11 %}	64.014 M
Actions ordinaires	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M
Capitaux propres totaux	862.597 M ^{-3.57 %}	894.547 M ^{-10.12 %}	995.286 M ^{-3.70 %}	1.034 B ^{-6.46 %}	1.105 B ^{-7.30 %}	1.192 B
Autres passifs non courants	1.792 M ^{3.52 %}	1.731 M ^{-1.87 %}	1.764 M ^{35.38 %}	1.303 M ^{0.62 %}	1.295 M ^{0.08 %}	1.294 M
Dette à long terme	59.053 M ^{7.99 %}	54.683 M ^{-2.21 %}	55.918 M ^{-33.72 %}	84.362 M ^{-2.07 %}	86.141 M ^{2.28 %}	84.223 M
Total des passifs non courants	63.848 M ^{7.64 %}	59.317 M ^{-4.38 %}	62.036 M ^{-27.79 %}	85.915 M ^{-2.23 %}	87.875 M ^{1.98 %}	86.171 M
Autres passifs courants	19.275 M ^{-16.86 %}	23.185 M ^{4.68 %}	22.148 M ^{175.60 %}	-29.296 M ^{-177.07 %}	38.013 M ^{-17.31 %}	45.969 M
Revenus reportés	89.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	987.000 K ^{-96.54 %}	28.545 M ^{-28.48 %}	39.911 M ^{-28.89 %}	56.122 M
Dette à court terme	87.243 M ^{-56.72 %}	201.562 M ^{-13.92 %}	234.163 M ^{-18.23 %}	286.356 M ^{-0.64 %}	288.201 M ^{-3.94 %}	300.011 M
Total des passifs courants	111.132 M ^{-51.85 %}	230.810 M ^{-11.57 %}	261.020 M ^{-19.24 %}	323.220 M ^{-7.17 %}	348.168 M ^{-6.31 %}	371.629 M
Passifs totaux	174.980 M ^{-39.69 %}	290.127 M ^{-10.19 %}	323.056 M ^{-21.04 %}	409.135 M ^{-6.17 %}	436.043 M ^{-4.75 %}	457.800 M
Autres actifs non courants	248.447 M ^{237.83 %}	73.543 M ^{-70.63 %}	250.419 M ^{-4.53 %}	262.313 M ^{-51.40 %}	539.721 M ^{37.95 %}	391.242 M
Investissements à long terme	-233.303 M ^{-6 059.21 %}	3.915 M ^{101.70 %}	-230.288 M ^{3.93 %}	-239.712 M ^{53.53 %}	-515.894 M ^{-52.47 %}	-338.348 M
Immobilisations incorporelles	16.709 M ^{0.95 %}	16.552 M ^{-0.39 %}	16.616 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	16.709 M ^{0.95 %}	16.552 M ^{-0.39 %}	16.616 M ^{3.23 %}	16.096 M ^{0.06 %}	16.087 M ^{18.83 %}	13.538 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	443.913 M ^{-4.07 %}	462.752 M ^{-6.97 %}	497.434 M ^{-8.96 %}	546.394 M ^{-4.54 %}	572.364 M ^{2.85 %}	556.509 M
Total des actifs non courants	533.955 M ^{-4.10 %}	556.762 M ^{-4.94 %}	585.715 M ^{-7.80 %}	635.262 M ^{-2.99 %}	654.859 M ^{-0.58 %}	658.710 M
Autres actifs circulants	9.158 M ^{-95.58 %}	207.298 M ^{2 818.05 %}	7.104 M ^{-70.40 %}	23.998 M ^{2.45 %}	23.425 M ^{-29.61 %}	33.277 M
Investissements à court terme	238.140 M ^{25 728.63 %}	922.000 K ^{-99.61 %}	235.125 M ^{-3.85 %}	244.549 M ^{-53.06 %}	520.995 M ^{51.70 %}	343.438 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	198.779 M ^{-44.46 %}	357.928 M ^{-15.31 %}	422.622 M ^{-5.13 %}	445.461 M ^{127.09 %}	196.158 M ^{-53.63 %}	422.995 M
Liquidités et placements à court terme	436.919 M ^{15.64 %}	377.833 M ^{-42.56 %}	657.747 M ^{-4.68 %}	690.010 M ^{-3.78 %}	717.153 M ^{-6.43 %}	766.433 M
Total des actifs courants	503.622 M ^{-19.79 %}	627.912 M ^{-14.29 %}	732.627 M ^{-9.27 %}	807.453 M ^{-8.88 %}	886.160 M ^{-10.59 %}	991.142 M
Inventaire	15.692 M ^{35.73 %}	11.561 M ^{-53.26 %}	24.737 M ^{-13.63 %}	28.640 M ^{-17.62 %}	34.764 M ^{-20.78 %}	43.884 M
Créances nettes	41.853 M ^{34.06 %}	31.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	58.189 M ^{1 280.54 %}	-4.929 M ^{-109.56 %}	51.534 M ^{2.72 %}	50.171 M ^{17.82 %}	42.581 M ^{19.04 %}	35.769 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.525 M ^{-25.37 %}	6.063 M ^{98.79 %}	3.050 M ^{-63.17 %}	8.282 M ^{-43.43 %}	14.640 M ^{0.69 %}	14.539 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.727 M ^{-24.68 %}	4.948 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	60.451 M ^{8.14 %}	55.903 M ^{-2.11 %}	57.109 M ^{-33.67 %}	86.101 M ^{-1.93 %}	87.799 M ^{2.31 %}	85.814 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.622 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	71.532 M ^{-57.73 %}	169.236 M ^{17.08 %}	144.552 M ^{-47.74 %}	276.608 M ^{-14.61 %}	323.953 M ^{73.08 %}	187.170 M
Impôts différés passifs non courants	3.003 M ^{3.44 %}	2.903 M ^{-33.33 %}	4.354 M ^{2 416.76 %}	173.000 K ^{-60.59 %}	439.000 K ^{-32.87 %}	654.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.038 B ^{-12.42 %}	1.185 B ^{-10.14 %}	1.318 B ^{-8.62 %}	1.443 B ^{-6.38 %}	1.541 B ^{-6.60 %}	1.650 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	519.000 K
Variation du fonds de roulement	-65.861 M ^{-372.56 %}	24.164 M ^{-29.19 %}	34.123 M ^{-86.63 %}	255.241 M ^{267.47 %}	-152.408 M ^{-998.63 %}	16.960 M
Comptes débiteurs	-3.090 M ^{-272.05 %}	1.796 M ^{-92.15 %}	22.888 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-2.590 M ^{-114.45 %}	17.920 M ^{2 457.89 %}	-760.000 K ^{-112.03 %}	6.320 M ^{-39.75 %}	10.490 M ^{-47.65 %}	20.037 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.232 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-60.181 M ^{-1 452.99 %}	4.448 M ^{-62.92 %}	11.995 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-11.642 M ^{63.65 %}	-32.026 M ^{-1 375.17 %}	-2.171 M ^{-296.29 %}	1.106 M ^{114.48 %}	-7.636 M ^{65.30 %}	-22.005 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-61.903 M ^{-31.63 %}	-47.027 M ^{-161.35 %}	76.659 M ^{-68.80 %}	245.689 M ^{258.61 %}	-154.906 M ^{-284.38 %}	84.013 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.815 M ^{26.71 %}	-10.663 M ^{43.45 %}	-18.857 M ^{35.92 %}	-29.429 M ^{32.99 %}	-43.920 M ^{57.26 %}	-102.759 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{99.94 %}	-19.298 M
Ventes échéances des investissements	20.575 M ^{-49.95 %}	41.107 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.351 M ^{218.59 %}	18.629 M ^{22.86 %}	15.163 M
Autres activités d'investissement	19.479 M ^{3 667.58 %}	-546.000 K ^{-132.40 %}	1.685 M ^{297.54 %}	-853.000 K ^{-281.10 %}	471.000 K ^{108.36 %}	-5.632 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	32.239 M ^{7.83 %}	29.898 M ^{213.83 %}	-26.265 M ^{-190.11 %}	29.147 M ^{224.07 %}	-23.492 M ^{79.12 %}	-112.526 M
Remboursement de dette	-113.915 M ^{-250.08 %}	-32.540 M ^{36.99 %}	-51.645 M ^{-2 941.52 %}	-1.698 M ^{83.92 %}	-10.561 M ^{-136.27 %}	29.120 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	286.000 K ^{102.04 %}	-14.018 M ^{33.33 %}	-21.027 M	0.000 ^{100.00 %}	-287.000 K ^{-105.22 %}	5.502 M
Dividendes versés	-14.018 M ^{0.00 %}	-14.018 M ^{33.33 %}	-21.027 M ^{0.00 %}	-21.027 M ^{40.02 %}	-35.056 M ^{-0.91 %}	-34.741 M
Autres activités de financement	-1.365 M ^{-13.18 %}	-1.206 M ^{-26.02 %}	-957.000 K ^{64.74 %}	-2.714 M ^{-13.46 %}	-2.392 M ^{-57.26 %}	-1.521 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-129.012 M ^{-170.10 %}	-47.764 M ^{35.13 %}	-73.629 M ^{-189.43 %}	-25.439 M ^{47.33 %}	-48.296 M ^{-2 844.88 %}	-1.640 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-473.000 K ^{-337.69 %}	199.000 K ^{-49.75 %}	396.000 K ^{521.28 %}	-94.000 K ^{34.27 %}	-143.000 K ^{87.88 %}	-1.180 M
Variation nette de la trésorerie	-159.149 M ^{-146.00 %}	-64.694 M ^{-183.26 %}	-22.839 M ^{-109.16 %}	249.303 M ^{209.90 %}	-226.837 M ^{-623.96 %}	-31.333 M
Trésorerie au début de la période	357.928 M ^{-15.31 %}	422.622 M ^{-5.13 %}	445.461 M ^{127.09 %}	196.158 M ^{-53.63 %}	422.995 M ^{-6.90 %}	454.328 M
Trésorerie à la fin de la période	198.779 M ^{-44.46 %}	357.928 M ^{-15.31 %}	422.622 M ^{-5.13 %}	445.461 M ^{127.09 %}	196.158 M ^{-53.63 %}	422.995 M
Trésorerie d'exploitation	-61.903 M ^{-31.63 %}	-47.027 M ^{-161.35 %}	76.659 M ^{-68.80 %}	245.689 M ^{258.61 %}	-154.906 M ^{-284.38 %}	84.013 M
Dépenses en capital	-9.487 M ^{11.03 %}	-10.663 M ^{43.45 %}	-18.857 M ^{35.92 %}	-29.429 M ^{32.99 %}	-43.920 M ^{57.26 %}	-102.759 M
Cash-flow disponible	-71.390 M ^{-23.75 %}	-57.690 M ^{-199.81 %}	57.802 M ^{-73.27 %}	216.260 M ^{208.77 %}	-198.826 M ^{-960.63 %}	-18.746 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	23.433 M ^{-10.25 %}	26.109 M ^{-2.52 %}	26.783 M ^{-20.61 %}	33.734 M ^{-4.69 %}	35.393 M ^{11.37 %}	31.781 M ^{12.95 %}	28.136 M ^{-9.38 %}	31.048 M ^{12.51 %}	27.596 M ^{19.69 %}	23.057 M ^{-13.64 %}	26.698 M
Bénéfice net	-37.012 M ^{-250.23 %}	-10.568 M ^{-1 082.16 %}	1.076 M ^{106.83 %}	-15.748 M ^{-156.77 %}	-6.133 M ^{-123.42 %}	-2.745 M ^{93.61 %}	-42.936 M ^{-1 257.87 %}	-3.162 M ^{80.58 %}	-16.282 M ^{23.63 %}	-21.320 M ^{34.10 %}	-32.350 M
Bénéfice avant impôt	-45.286 M ^{-287.66 %}	-11.682 M ^{-465.41 %}	3.197 M ^{117.80 %}	-17.959 M ^{-209.00 %}	-5.812 M ^{-885.08 %}	-590.000 K ^{98.83 %}	-50.608 M ^{-15 097.60 %}	-333.000 K ^{98.18 %}	-18.295 M ^{26.13 %}	-24.766 M ^{36.47 %}	-38.983 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.93 ^{-331.93 %}	-0.45 ^{-474.84 %}	0.12 ^{122.42 %}	-0.53 ^{-224.19 %}	-0.16 ^{-784.55 %}	-0.02 ^{98.97 %}	-1.80 ^{-16 670.51 %}	-0.01 ^{98.38 %}	-0.66 ^{38.28 %}	-1.07 ^{26.44 %}	-1.46
EBITDA	-35.449 M ^{-2 064.16 %}	-1.638 M ^{-112.47 %}	13.135 M ^{283.37 %}	-7.163 M ^{-227.18 %}	5.632 M ^{-45.62 %}	10.356 M ^{144.50 %}	-23.270 M ^{-302.98 %}	11.464 M ^{296.94 %}	-5.821 M ^{53.75 %}	-12.587 M ^{53.45 %}	-27.037 M
Ratio de revenu net	-1.58 ^{-290.22 %}	-0.40 ^{-1 107.51 %}	0.04 ^{108.61 %}	-0.47 ^{-169.40 %}	-0.17 ^{-100.62 %}	-0.09 ^{94.34 %}	-1.53 ^{-1 398.41 %}	-0.10 ^{82.74 %}	-0.59 ^{36.19 %}	-0.92 ^{23.69 %}	-1.21
Ratio EBITDA	-1.51 ^{-2 311.31 %}	-0.06 ^{-112.79 %}	0.49 ^{330.96 %}	-0.21 ^{-233.44 %}	0.16 ^{-51.17 %}	0.33 ^{139.40 %}	-0.83 ^{-323.99 %}	0.37 ^{275.05 %}	-0.21 ^{61.36 %}	-0.55 ^{46.09 %}	-1.01
Taux de profit brut	0.06 ^{-56.66 %}	0.13 ^{16.87 %}	0.11 ^{102.26 %}	0.05 ^{-65.22 %}	0.16 ^{74.29 %}	0.09 ^{370.79 %}	-0.03 ^{36.83 %}	-0.05 ^{73.98 %}	-0.20 ^{28.98 %}	-0.29 ^{-64.68 %}	-0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	69.834 M ^{-0.88 %}	70.453 M ^{0.49 %}	70.112 M ^{-2.05 %}	71.582 M ^{5.04 %}	68.144 M ^{-2.78 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{10.83 %}	63.240 M ^{-10.67 %}	70.791 M ^{1.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	69.834 M ^{-0.88 %}	70.453 M ^{0.49 %}	70.112 M ^{-2.05 %}	71.582 M ^{5.04 %}	68.144 M ^{-2.78 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{10.83 %}	63.240 M ^{-10.67 %}	70.791 M ^{1.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M
Bénéfice par action diluée	-0.53 ^{-253.33 %}	-0.15 ^{-1 074.03 %}	0.02 ^{107.00 %}	-0.22 ^{-144.44 %}	-0.09 ^{-129.59 %}	-0.04 ^{93.57 %}	-0.61 ^{-1 120.00 %}	-0.05 ^{78.26 %}	-0.23 ^{23.33 %}	-0.30 ^{34.78 %}	-0.46
Bénéfice par action	-0.53 ^{-253.33 %}	-0.15 ^{-1 080.39 %}	0.02 ^{106.95 %}	-0.22 ^{-144.44 %}	-0.09 ^{-129.59 %}	-0.04 ^{93.57 %}	-0.61 ^{-1 120.00 %}	-0.05 ^{78.26 %}	-0.23 ^{23.33 %}	-0.30 ^{34.78 %}	-0.46
Bénéfice brut	1.311 M ^{-61.10 %}	3.370 M ^{13.93 %}	2.958 M ^{60.59 %}	1.842 M ^{-66.85 %}	5.557 M ^{94.10 %}	2.863 M ^{405.88 %}	-936.000 K ^{42.75 %}	-1.635 M ^{70.73 %}	-5.586 M ^{15.00 %}	-6.572 M ^{-42.22 %}	-4.621 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-8.274 M ^{-642.73 %}	-1.114 M ^{-152.52 %}	2.121 M ^{195.93 %}	-2.211 M ^{-788.79 %}	321.000 K ^{-85.10 %}	2.155 M ^{-71.91 %}	7.672 M ^{171.19 %}	2.829 M ^{240.54 %}	-2.013 M ^{41.58 %}	-3.446 M ^{48.05 %}	-6.633 M
Coût des revenus	22.122 M ^{-2.71 %}	22.739 M ^{-4.56 %}	23.825 M ^{-25.29 %}	31.892 M ^{6.89 %}	29.836 M ^{3.17 %}	28.918 M ^{-0.53 %}	29.072 M ^{-11.05 %}	32.683 M ^{-1.50 %}	33.182 M ^{11.99 %}	29.629 M ^{-5.40 %}	31.319 M
Dépenses générales et administratives	6.874 M ^{8.49 %}	6.336 M ^{-17.41 %}	7.672 M ^{2.20 %}	7.507 M ^{-4.05 %}	7.824 M ^{11.60 %}	7.011 M ^{-3.20 %}	7.243 M ^{4.41 %}	6.937 M ^{-16.20 %}	8.278 M ^{26.81 %}	6.528 M ^{23.31 %}	5.294 M
Frais de vente et de marketing	3.227 M ^{-5.37 %}	3.410 M ^{46.54 %}	2.327 M ^{10.97 %}	2.097 M ^{-24.57 %}	2.780 M ^{8.51 %}	2.562 M ^{20.79 %}	2.121 M ^{12.64 %}	1.883 M ^{-13.74 %}	2.183 M ^{-7.66 %}	2.364 M ^{5.25 %}	2.246 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	25.782 M ^{-4.93 %}	27.118 M ^{-9.54 %}	29.979 M ^{3.58 %}	28.942 M ^{2.96 %}	28.110 M ^{-4.76 %}	29.514 M ^{-8.58 %}	32.284 M ^{8.59 %}	29.731 M ^{3.66 %}	28.682 M ^{5.97 %}	27.066 M ^{14.07 %}	23.727 M
Coût et dépenses	47.904 M ^{-3.92 %}	49.857 M ^{-7.34 %}	53.804 M ^{-11.35 %}	60.695 M ^{4.74 %}	57.946 M ^{-0.83 %}	58.432 M ^{-4.77 %}	61.356 M ^{-1.70 %}	62.414 M ^{0.89 %}	61.864 M ^{9.12 %}	56.695 M ^{3.00 %}	55.046 M
Frais de recherche et de développement	15.681 M ^{-9.73 %}	17.372 M ^{-13.05 %}	19.980 M ^{3.32 %}	19.338 M ^{10.46 %}	17.506 M ^{-12.21 %}	19.941 M ^{-13.13 %}	22.956 M ^{9.78 %}	20.911 M ^{14.76 %}	18.221 M ^{0.26 %}	18.174 M ^{12.28 %}	16.187 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.101 M ^{3.64 %}	9.746 M ^{-2.53 %}	9.999 M ^{4.11 %}	9.604 M ^{-9.43 %}	10.604 M ^{10.77 %}	9.573 M ^{2.63 %}	9.328 M ^{5.76 %}	8.820 M ^{-15.69 %}	10.461 M ^{17.65 %}	8.892 M ^{17.93 %}	7.540 M
Revenu d'intérêts	2.316 M ^{-13.55 %}	2.679 M ^{-19.40 %}	3.324 M ^{-16.98 %}	4.004 M ^{-31.10 %}	5.811 M ^{4.57 %}	5.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.283 M ^{-4.28 %}	6.564 M ^{11.18 %}	5.904 M ^{11.97 %}	5.273 M
Frais d'intérêts	623.000 K ^{8.73 %}	573.000 K ^{-4.02 %}	597.000 K ^{-23.17 %}	777.000 K ^{-29.23 %}	1.098 M ^{4.47 %}	1.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 M ^{-9.47 %}	1.288 M ^{0.70 %}	1.279 M ^{9.32 %}	1.170 M
Dépréciation et amortissement	9.214 M ^{-2.71 %}	9.471 M ^{1.39 %}	9.341 M ^{-6.77 %}	10.019 M ^{-3.16 %}	10.346 M ^{0.10 %}	10.336 M ^{3.88 %}	9.950 M ^{-10.13 %}	11.072 M ^{-4.78 %}	11.628 M ^{2.47 %}	11.348 M ^{1.13 %}	11.221 M
Résultat d'exploitation	-24.471 M ^{-3.04 %}	-23.748 M ^{12.11 %}	-27.021 M ^{-0.22 %}	-26.961 M ^{-463.92 %}	-4.781 M ^{-896.83 %}	600.000 K ^{101.81 %}	-33.220 M ^{-4 482.59 %}	758.000 K ^{104.48 %}	-16.935 M ^{27.84 %}	-23.469 M ^{38.04 %}	-37.880 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.04 ^{-14.81 %}	-0.91 ^{9.84 %}	-1.01 ^{-26.23 %}	-0.80 ^{-491.65 %}	-0.14 ^{-815.51 %}	0.02 ^{101.60 %}	-1.18 ^{-4 936.17 %}	0.02 ^{103.98 %}	-0.61 ^{39.71 %}	-1.02 ^{28.26 %}	-1.42
Total autres revenus dépenses net	-20.815 M ^{-269.77 %}	12.261 M ^{-59.42 %}	30.218 M ^{235.68 %}	9.002 M ^{-46.23 %}	16.741 M ^{-35.76 %}	26.061 M ^{249.88 %}	-17.388 M ^{-156.03 %}	31.033 M ^{2 381.84 %}	-1.360 M ^{-4.86 %}	-1.297 M ^{-17.59 %}	-1.103 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-24.600 M ^{27.41 %}	-33.891 M ^{35.42 %}	-52.483 M ^{54.46 %}	-115.235 M ^{-244.82 %}	-33.419 M ^{64.08 %}	-93.034 M ^{41.18 %}	-158.168 M ^{-25.64 %}	-125.891 M ^{-19.97 %}	-104.936 M ^{13.51 %}	-121.329 M ^{8.46 %}	-132.541 M
Investissements totaux	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{424.62 %}	922.000 K ^{-80.94 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M
Dette totale	96.807 M ^{0.32 %}	96.501 M ^{-34.04 %}	146.296 M ^{1.19 %}	144.582 M ^{-46.50 %}	270.240 M ^{6.33 %}	254.147 M ^{27.23 %}	199.760 M ^{-23.45 %}	260.938 M ^{-4.28 %}	272.613 M ^{-0.87 %}	275.004 M ^{-5.20 %}	290.081 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.083 M ^{-0.96 %}	114.179 M ^{498.34 %}	-28.664 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-47.580 M ^{-41.15 %}	-33.710 M ^{-45.67 %}	-23.142 M ^{6.03 %}	-24.626 M ^{-177.38 %}	-8.878 M ^{89.75 %}	-86.622 M ^{-252.90 %}	56.653 M ^{238.98 %}	-40.764 M ^{-8.41 %}	-37.602 M ^{10.18 %}	-41.862 M ^{-103.79 %}	-20.542 M
Actions ordinaires	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M
Capitaux propres totaux	791.679 M ^{-7.33 %}	854.304 M ^{-0.96 %}	862.597 M ^{0.07 %}	862.018 M ^{-1.53 %}	875.453 M ^{-2.13 %}	894.494 M ^{-0.01 %}	894.547 M ^{-4.90 %}	940.659 M ^{0.17 %}	939.021 M ^{-3.68 %}	974.915 M ^{-2.05 %}	995.286 M
Autres passifs non courants	1.635 M ^{-10.56 %}	1.828 M ^{2.01 %}	1.792 M ^{-0.99 %}	1.810 M ^{1.80 %}	1.778 M ^{0.79 %}	1.764 M ^{-61.93 %}	4.634 M ^{-53.20 %}	9.902 M ^{477.71 %}	1.714 M ^{-3.27 %}	1.772 M ^{0.45 %}	1.764 M
Dette à long terme	58.355 M ^{-0.59 %}	58.704 M ^{-0.59 %}	59.053 M ^{-0.63 %}	59.428 M ^{-0.57 %}	59.769 M ^{-0.57 %}	60.111 M ^{9.93 %}	54.683 M ^{-0.55 %}	54.988 M ^{-0.60 %}	55.322 M ^{-0.54 %}	55.620 M ^{-0.53 %}	55.918 M
Total des passifs non courants	60.458 M ^{-4.41 %}	63.248 M ^{-0.94 %}	63.848 M ^{-0.93 %}	64.450 M ^{-4.23 %}	67.298 M ^{0.05 %}	67.267 M ^{13.40 %}	59.317 M ^{-8.59 %}	64.890 M ^{5.09 %}	61.746 M ^{1.42 %}	60.882 M ^{-1.86 %}	62.036 M
Autres passifs courants	32.113 M ^{106.24 %}	15.571 M ^{-19.22 %}	19.275 M ^{4.07 %}	18.522 M ^{-46.72 %}	34.765 M ^{93.96 %}	17.924 M ^{-26.34 %}	24.333 M ^{13.69 %}	21.402 M ^{-38.87 %}	35.012 M ^{104.57 %}	17.115 M ^{-28.11 %}	23.807 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 K ^{256.00 %}	25.000 K ^{-40.48 %}	42.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	38.452 M ^{1.73 %}	37.797 M ^{-56.68 %}	87.243 M ^{2.45 %}	85.154 M ^{-59.54 %}	210.471 M ^{8.47 %}	194.036 M ^{-3.46 %}	200.980 M ^{-2.41 %}	205.950 M ^{-5.22 %}	217.291 M ^{-0.95 %}	219.384 M ^{-6.31 %}	234.163 M
Total des passifs courants	72.928 M ^{28.36 %}	56.815 M ^{-48.88 %}	111.132 M ^{3.18 %}	107.707 M ^{-57.54 %}	253.641 M ^{16.23 %}	218.225 M ^{-5.45 %}	230.810 M ^{-0.27 %}	231.445 M ^{-10.58 %}	258.826 M ^{7.48 %}	240.821 M ^{-7.74 %}	261.020 M
Passifs totaux	133.386 M ^{11.10 %}	120.063 M ^{-31.38 %}	174.980 M ^{1.64 %}	172.157 M ^{-46.36 %}	320.939 M ^{12.42 %}	285.492 M ^{-1.60 %}	290.127 M ^{-2.09 %}	296.335 M ^{-7.56 %}	320.572 M ^{6.25 %}	301.703 M ^{-6.61 %}	323.056 M
Autres actifs non courants	13.837 M ^{-94.48 %}	250.850 M ^{0.97 %}	248.447 M ^{47.28 %}	168.687 M ^{-38.42 %}	273.938 M ^{23.11 %}	222.506 M ^{3 134.10 %}	6.880 M ^{-97.01 %}	229.735 M ^{-9.85 %}	254.833 M ^{1.79 %}	250.350 M ^{-0.03 %}	250.419 M
Investissements à long terme	0.000 ^{100.00 %}	-236.026 M ^{-1.17 %}	-233.303 M ^{-52.52 %}	-152.970 M ^{40.52 %}	-257.167 M ^{-25.25 %}	-205.326 M ^{-1 909.84 %}	11.345 M ^{105.40 %}	-210.214 M ^{10.54 %}	-234.977 M ^{-2.25 %}	-229.810 M ^{0.21 %}	-230.288 M
Immobilisations incorporelles	41.780 M ^{150.48 %}	16.680 M ^{-0.17 %}	16.709 M ^{-1.61 %}	16.983 M ^{3.89 %}	16.347 M ^{-66.01 %}	48.089 M ^{190.53 %}	16.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	16.796 M ^{0.70 %}	16.680 M ^{-0.17 %}	16.709 M ^{-1.61 %}	16.983 M ^{3.89 %}	16.347 M ^{-1.26 %}	16.556 M ^{0.02 %}	16.552 M ^{0.79 %}	16.423 M ^{0.48 %}	16.345 M ^{-0.52 %}	16.430 M ^{-1.12 %}	16.616 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	424.659 M ^{-3.58 %}	440.436 M ^{-0.78 %}	443.913 M ^{-2.02 %}	453.045 M ^{-0.92 %}	457.232 M ^{-1.44 %}	463.923 M ^{0.47 %}	461.738 M ^{-2.70 %}	474.544 M ^{-1.28 %}	480.712 M ^{-1.84 %}	489.703 M ^{-1.55 %}	497.434 M
Total des actifs non courants	519.482 M ^{-2.20 %}	531.157 M ^{-0.52 %}	533.955 M ^{-2.29 %}	546.461 M ^{-0.86 %}	551.222 M ^{-1.29 %}	558.419 M ^{0.30 %}	556.762 M ^{-2.06 %}	568.444 M ^{-0.96 %}	573.959 M ^{-1.18 %}	580.841 M ^{-0.83 %}	585.715 M
Autres actifs circulants	7.593 M ^{-30.94 %}	10.995 M ^{20.06 %}	9.158 M ^{88.75 %}	4.852 M ^{-21.84 %}	6.208 M ^{4.06 %}	5.966 M ^{-97.12 %}	207.298 M ^{4 250.43 %}	4.765 M ^{-3.31 %}	4.928 M ^{-44.85 %}	8.936 M ^{25.79 %}	7.104 M
Investissements à court terme	218.331 M ^{-9.35 %}	240.863 M ^{1.14 %}	238.140 M ^{50.91 %}	157.807 M ^{-39.77 %}	262.004 M ^{24.67 %}	210.163 M ^{22 694.25 %}	922.000 K ^{-99.57 %}	215.051 M ^{-10.33 %}	239.814 M ^{2.20 %}	234.647 M ^{-0.20 %}	235.125 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	121.407 M ^{-6.89 %}	130.392 M ^{-34.40 %}	198.779 M ^{-23.49 %}	259.817 M ^{-14.44 %}	303.659 M ^{-12.54 %}	347.181 M ^{-3.00 %}	357.928 M ^{-7.47 %}	386.829 M ^{2.46 %}	377.549 M ^{-4.74 %}	396.333 M ^{-6.22 %}	422.622 M
Liquidités et placements à court terme	339.738 M ^{-8.49 %}	371.255 M ^{-15.03 %}	436.919 M ^{4.62 %}	417.624 M ^{-26.17 %}	565.663 M ^{1.49 %}	557.344 M ^{47.51 %}	377.833 M ^{-37.22 %}	601.880 M ^{-2.51 %}	617.363 M ^{-2.16 %}	630.980 M ^{-4.07 %}	657.747 M
Total des actifs courants	405.583 M ^{-8.49 %}	443.210 M ^{-12.00 %}	503.622 M ^{3.26 %}	487.714 M ^{-24.41 %}	645.170 M ^{3.80 %}	621.567 M ^{-1.01 %}	627.912 M ^{-6.08 %}	668.550 M ^{-2.49 %}	685.634 M ^{-1.46 %}	695.777 M ^{-5.03 %}	732.627 M
Inventaire	16.472 M ^{-3.85 %}	17.132 M ^{9.18 %}	15.692 M ^{16.86 %}	13.428 M ^{-18.67 %}	16.511 M ^{62.38 %}	10.168 M ^{-12.05 %}	11.561 M ^{-22.76 %}	14.968 M ^{-23.91 %}	19.671 M ^{-1.02 %}	19.873 M ^{-19.66 %}	24.737 M
Créances nettes	41.780 M ^{-4.67 %}	43.828 M ^{4.72 %}	41.853 M ^{-19.22 %}	51.810 M ^{-8.77 %}	56.788 M ^{18.09 %}	48.089 M ^{9.74 %}	43.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	64.190 M ^{8.40 %}	59.217 M ^{1.77 %}	58.189 M ^{-4.16 %}	60.716 M ^{-0.26 %}	60.872 M ^{0.18 %}	60.760 M ^{0.85 %}	60.247 M ^{3.95 %}	57.956 M ^{1.60 %}	57.046 M ^{5.31 %}	54.168 M ^{5.11 %}	51.534 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.363 M ^{-31.45 %}	3.447 M ^{-23.82 %}	4.525 M ^{12.96 %}	4.006 M ^{-51.86 %}	8.321 M ^{32.82 %}	6.265 M ^{3.33 %}	6.063 M ^{48.13 %}	4.093 M ^{-37.25 %}	6.523 M ^{50.93 %}	4.322 M ^{41.70 %}	3.050 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	59.753 M ^{-0.58 %}	60.102 M ^{-0.58 %}	60.451 M ^{-0.56 %}	60.793 M ^{-0.56 %}	61.134 M ^{-0.56 %}	61.476 M ^{9.97 %}	55.903 M ^{-0.54 %}	56.208 M ^{-0.54 %}	56.513 M ^{-0.52 %}	56.811 M ^{-0.52 %}	57.109 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	138.135 M ^{-26.09 %}	186.890 M ^{161.27 %}	71.532 M ^{0.27 %}	71.341 M ^{409.11 %}	14.013 M ^{-91.72 %}	169.236 M ^{-45.37 %}	309.766 M ^{83.04 %}	169.236 M ^{0.00 %}	169.236 M ^{-16.96 %}	203.796 M ^{0.00 %}	203.796 M
Impôts différés passifs non courants	468.000 K ^{-82.77 %}	2.716 M ^{-9.56 %}	3.003 M ^{-6.51 %}	3.212 M ^{-44.15 %}	5.751 M ^{6.66 %}	5.392 M ^{85.74 %}	2.903 M ^{-64.32 %}	8.136 M ^{72.74 %}	4.710 M ^{34.96 %}	3.490 M ^{-19.84 %}	4.354 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	925.065 M ^{-5.06 %}	974.367 M ^{-6.09 %}	1.038 B ^{0.33 %}	1.034 B ^{-13.56 %}	1.196 B ^{1.39 %}	1.180 B ^{-0.40 %}	1.185 B ^{-4.23 %}	1.237 B ^{-1.79 %}	1.260 B ^{-1.33 %}	1.277 B ^{-3.16 %}	1.318 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.950 M ^{144.05 %}	-11.238 M ^{-809.47 %}	1.584 M ^{135.10 %}	-4.513 M ^{92.25 %}	-58.265 M ^{-1 148.45 %}	-4.667 M ^{-150.91 %}	9.168 M ^{35.48 %}	6.767 M ^{479.86 %}	1.167 M ^{-74.01 %}	4.491 M ^{-62.21 %}	11.883 M
Comptes débiteurs	2.191 M ^{188.17 %}	-2.485 M ^{-140.16 %}	6.188 M ^{37.97 %}	4.485 M ^{183.57 %}	-5.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	793.000 K ^{132.11 %}	-2.470 M ^{-72.97 %}	-1.428 M ^{-155.48 %}	2.574 M ^{137.51 %}	-6.862 M ^{-319.51 %}	3.126 M ^{-6.85 %}	3.356 M ^{-73.38 %}	12.608 M ^{1 332.45 %}	-1.023 M ^{-134.34 %}	2.979 M ^{407.50 %}	587.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.315 M ^{-309.87 %}	2.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.966 M ^{131.29 %}	-6.283 M ^{-97.83 %}	-3.176 M ^{56.24 %}	-7.257 M ^{-1 016.46 %}	-650.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	10.967 M ^{1 271.69 %}	-936.000 K ^{95.48 %}	-20.729 M ^{-250.30 %}	13.792 M ^{427.29 %}	-4.214 M ^{32.84 %}	-6.275 M ^{-2 149.10 %}	-279.000 K ^{97.89 %}	-13.197 M ^{-243.58 %}	-3.841 M ^{-38.92 %}	-2.765 M ^{-41.72 %}	-1.951 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-20.155 M ^{-40.11 %}	-14.385 M ^{-133.79 %}	-6.153 M ^{-442.79 %}	1.795 M ^{103.11 %}	-57.741 M ^{-29 559.69 %}	196.000 K ^{100.83 %}	-23.560 M ^{-909.34 %}	2.911 M ^{116.60 %}	-17.537 M ^{-98.36 %}	-8.841 M ^{-173.83 %}	11.975 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.753 M ^{-101.72 %}	-2.852 M ^{-149.96 %}	-1.141 M ^{62.21 %}	-3.019 M ^{-68.85 %}	-1.788 M ^{30.70 %}	-2.580 M ^{-271.76 %}	-694.000 K ^{16.08 %}	-827.000 K ^{88.07 %}	-6.931 M ^{-120.80 %}	-3.139 M ^{-232.52 %}	-944.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	430.000 K ^{200.00 %}	-430.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-373.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-892.000 K ^{-200.00 %}	892.000 K ^{-96.96 %}	29.318 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.750 M ^{-178.86 %}	97.325 M ^{26 934.72 %}	360.000 K ^{200.00 %}	-360.000 K ^{71.13 %}	-1.247 M ^{-103.73 %}	33.404 M ^{273.23 %}	8.950 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	12.736 M ^{3 834.90 %}	-341.000 K ^{-101.65 %}	20.702 M ^{17 746.55 %}	116.000 K ^{1 350.00 %}	8.000 K ^{102.78 %}	-288.000 K ^{-93.29 %}	-149.000 K ^{-231.86 %}	113.000 K ^{764.71 %}	-17.000 K ^{97.91 %}	-812.000 K ^{-551.11 %}	180.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	7.413 M ^{304.61 %}	-3.623 M ^{93.66 %}	-57.189 M ^{-160.55 %}	94.449 M ^{5 367.65 %}	-1.793 M ^{44.45 %}	-3.228 M ^{-282.92 %}	-843.000 K ^{-102.58 %}	32.690 M ^{2 845.05 %}	1.110 M ^{136.29 %}	-3.059 M ^{-110.59 %}	28.899 M
Remboursement de dette	655.000 K ^{101.32 %}	-49.446 M ^{-2 504.96 %}	2.056 M ^{101.64 %}	-125.317 M ^{-862.22 %}	16.441 M ^{314.33 %}	-7.671 M ^{-2 415.08 %}	-305.000 K ^{97.44 %}	-11.934 M ^{-470.19 %}	-2.093 M ^{85.84 %}	-14.779 M ^{-204.91 %}	-4.847 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.018 M ^{200.00 %}	-14.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-349.000 K ^{0.00 %}	-349.000 K ^{-2.05 %}	-342.000 K ^{-102.50 %}	13.677 M ^{4 099.12 %}	-342.000 K ^{-244.92 %}	236.000 K ^{105.36 %}	-4.406 M ^{69.24 %}	-14.323 M ^{-4 706.38 %}	-298.000 K ^{-179.68 %}	374.000 K ^{170.83 %}	-528.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	306.000 K ^{100.61 %}	-49.795 M ^{-2 589.75 %}	2.000 M ^{101.43 %}	-139.676 M ^{-967.61 %}	16.099 M ^{316.53 %}	-7.435 M ^{-57.82 %}	-4.711 M ^{82.06 %}	-26.257 M ^{-998.16 %}	-2.391 M ^{83.40 %}	-14.405 M ^{-168.00 %}	-5.375 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	3.451 M ^{690.92 %}	-584.000 K ^{-292.11 %}	304.000 K ^{174.15 %}	-410.000 K ^{-371.26 %}	-87.000 K ^{68.93 %}	-280.000 K ^{-231.46 %}	213.000 K ^{432.81 %}	-64.000 K ^{-288.24 %}	34.000 K ^{112.50 %}	16.000 K ^{110.96 %}	-146.000 K
Variation nette de la trésorerie	-8.985 M ^{86.86 %}	-68.387 M ^{-12.04 %}	-61.038 M ^{-39.22 %}	-43.842 M ^{-0.74 %}	-43.522 M ^{-304.97 %}	-10.747 M ^{62.81 %}	-28.901 M ^{-411.43 %}	9.280 M ^{149.40 %}	-18.784 M ^{28.55 %}	-26.289 M ^{-174.36 %}	35.353 M
Trésorerie au début de la période	130.392 M ^{-34.40 %}	198.779 M ^{-23.49 %}	259.817 M ^{-14.44 %}	303.659 M ^{-12.54 %}	347.181 M ^{-3.00 %}	357.928 M ^{-7.47 %}	386.829 M ^{2.46 %}	377.549 M ^{-4.74 %}	396.333 M ^{-6.22 %}	422.622 M ^{9.13 %}	387.269 M
Trésorerie à la fin de la période	121.407 M ^{-6.89 %}	130.392 M ^{-34.40 %}	198.779 M ^{-23.49 %}	259.817 M ^{-14.44 %}	303.659 M ^{-12.54 %}	347.181 M ^{-3.00 %}	357.928 M ^{-7.47 %}	386.829 M ^{2.46 %}	377.549 M ^{-4.74 %}	396.333 M ^{-6.22 %}	422.622 M
Trésorerie d'exploitation	-20.155 M ^{-40.11 %}	-14.385 M ^{-133.79 %}	-6.153 M ^{-442.79 %}	1.795 M ^{103.11 %}	-57.741 M ^{-29 559.69 %}	196.000 K ^{100.83 %}	-23.560 M ^{-909.34 %}	2.911 M ^{116.60 %}	-17.537 M ^{-98.36 %}	-8.841 M ^{-173.83 %}	11.975 M
Dépenses en capital	-6.538 M ^{-107.29 %}	-3.154 M ^{-176.42 %}	-1.141 M ^{71.32 %}	-3.978 M ^{-122.48 %}	-1.788 M ^{30.70 %}	-2.580 M ^{-271.76 %}	-694.000 K ^{16.08 %}	-827.000 K ^{88.07 %}	-6.931 M ^{-120.80 %}	-3.139 M ^{-232.52 %}	-944.000 K
Cash-flow disponible	-26.693 M ^{-52.19 %}	-17.539 M ^{-140.46 %}	-7.294 M ^{-234.13 %}	-2.183 M ^{96.33 %}	-59.529 M ^{-2 397.02 %}	-2.384 M ^{90.17 %}	-24.254 M ^{-1 263.82 %}	2.084 M ^{108.52 %}	-24.468 M ^{-104.24 %}	-11.980 M ^{-208.60 %}	11.031 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Microcosm Technology Co., Ltd. 3354.TWO

Finances

Microcosm Technology Co., Ltd. ^3354.TWO