Microcosm Technology Co., Ltd. ^3354.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	127.691 M ^{16.25 %}	109.837 M ^{-29.34 %}	155.441 M ^{-22.12 %}	199.597 M ^{-31.11 %}	289.721 M ^{-34.10 %}	439.616 M
Net income	-23.550 M ^{71.86 %}	-83.700 M ^{-294.90 %}	-21.195 M ^{58.87 %}	-51.528 M ^{0.43 %}	-51.751 M ^{-246.91 %}	35.226 M
Income before tax	-21.164 M ^{77.49 %}	-94.002 M ^{-401.58 %}	-18.741 M ^{68.23 %}	-58.993 M ^{0.40 %}	-59.232 M ^{-238.72 %}	42.700 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{80.63 %}	-0.86 ^{-609.84 %}	-0.12 ^{59.21 %}	-0.30 ^{-44.57 %}	-0.20 ^{-310.49 %}	0.10
EBITDA	21.509 M ^{123.87 %}	-90.121 M ^{-396.12 %}	30.434 M ^{433.12 %}	-9.136 M ^{-36.48 %}	-6.694 M ^{-107.02 %}	95.395 M
Net income ratio	-0.18 ^{75.80 %}	-0.76 ^{-458.87 %}	-0.14 ^{47.18 %}	-0.26 ^{-44.53 %}	-0.18 ^{-322.92 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.17 ^{120.53 %}	-0.82 ^{-519.07 %}	0.20 ^{527.75 %}	-0.05 ^{-98.11 %}	-0.02 ^{-110.65 %}	0.22
Gross profit ratio	0.10 ^{177.21 %}	-0.13 ^{-283.60 %}	0.07 ^{-62.11 %}	0.19 ^{-29.43 %}	0.27 ^{-23.83 %}	0.36
Weighted average shs out dil	70.094 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{-0.01 %}	70.098 M ^{-0.05 %}	70.135 M
Weighted average shs out	70.094 M ^{-0.34 %}	70.336 M ^{0.35 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{-0.01 %}	70.098 M ^{0.40 %}	69.820 M
EPS diluted	-0.34 ^{71.43 %}	-1.19 ^{-296.67 %}	-0.30 ^{59.46 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{-248.00 %}	0.50
Earnings per share	-0.34 ^{71.43 %}	-1.19 ^{-296.67 %}	-0.30 ^{59.46 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{-248.00 %}	0.50
Gross profit	13.220 M ^{189.75 %}	-14.729 M ^{-229.74 %}	11.353 M ^{-70.49 %}	38.472 M ^{-51.38 %}	79.131 M ^{-49.80 %}	157.633 M
Income tax expense	2.386 M ^{123.16 %}	-10.302 M ^{-519.80 %}	2.454 M ^{132.87 %}	-7.465 M ^{0.21 %}	-7.481 M ^{-200.09 %}	7.474 M
Cost of revenue	114.471 M ^{-8.10 %}	124.566 M ^{-13.55 %}	144.088 M ^{-10.57 %}	161.125 M ^{-23.49 %}	210.590 M ^{-25.32 %}	281.983 M
General and administrative expenses	30.014 M ^{3.55 %}	28.986 M ^{-1.12 %}	29.313 M ^{-17.46 %}	35.513 M ^{5.80 %}	33.565 M ^{-14.40 %}	39.213 M
Selling and marketing expenses	9.766 M ^{14.21 %}	8.551 M ^{-25.02 %}	11.404 M ^{-8.17 %}	12.419 M ^{9.36 %}	11.356 M ^{-29.30 %}	16.062 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	116.545 M ^{-1.05 %}	117.778 M ^{6.64 %}	110.447 M ^{-7.61 %}	119.539 M ^{-0.52 %}	120.160 M ^{-1.99 %}	122.597 M
Cost and expenses	231.016 M ^{-4.67 %}	242.344 M ^{-4.79 %}	254.535 M ^{-9.31 %}	280.664 M ^{-15.14 %}	330.750 M ^{-18.25 %}	404.580 M
Research and development expenses	76.765 M ^{-4.36 %}	80.262 M ^{15.10 %}	69.730 M ^{-2.62 %}	71.607 M ^{-4.83 %}	75.239 M ^{11.76 %}	67.322 M
Selling general and administrative expenses	39.780 M ^{5.98 %}	37.537 M ^{-7.81 %}	40.717 M ^{-15.05 %}	47.932 M ^{6.70 %}	44.921 M ^{-18.73 %}	55.275 M
Interest income	18.696 M ^{-26.54 %}	25.449 M ^{122.88 %}	11.418 M ^{77.96 %}	6.416 M ^{-40.67 %}	10.815 M ^{-43.42 %}	19.114 M
Interest expense	3.523 M ^{-26.47 %}	4.791 M ^{2.90 %}	4.656 M ^{6.99 %}	4.352 M ^{-3.63 %}	4.516 M ^{-2.38 %}	4.626 M
Depreciation and amortization	39.150 M ^{-12.09 %}	44.535 M ^{0.04 %}	44.519 M ^{-5.79 %}	47.255 M ^{-5.01 %}	49.747 M ^{-0.26 %}	49.875 M
Operating income	-103.325 M ^{22.02 %}	-132.507 M ^{-840.17 %}	-14.094 M ^{74.12 %}	-54.456 M ^{0.69 %}	-54.833 M ^{-216.78 %}	46.953 M
Operating income ratio	-0.81 ^{32.93 %}	-1.21 ^{-1 230.52 %}	-0.09 ^{66.77 %}	-0.27 ^{-44.15 %}	-0.19 ^{-277.20 %}	0.11
Total other income expenses net	82.161 M ^{113.38 %}	38.505 M ^{-52.07 %}	80.344 M ^{1 870.86 %}	-4.537 M ^{-3.14 %}	-4.399 M ^{-3.43 %}	-4.253 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-52.483 M ^{48.68 %}	-102.265 M ^{22.84 %}	-132.541 M ^{-77.33 %}	-74.743 M ^{-141.64 %}	179.500 M ^{563.09 %}	-38.761 M
Total investments	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{-5.18 %}	5.101 M ^{0.22 %}	5.090 M
Total debt	146.296 M ^{-42.78 %}	255.663 M ^{-11.86 %}	290.081 M ^{-21.75 %}	370.718 M ^{-1.32 %}	375.658 M ^{-2.23 %}	384.234 M
Accumulated other comprehensive income loss	113.083 M ^{4.64 %}	108.064 M ^{464.81 %}	-29.622 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-23.142 M ^{72.41 %}	-83.877 M ^{-308.32 %}	-20.542 M ^{60.33 %}	-51.785 M ^{-96.77 %}	-26.318 M ^{-141.11 %}	64.014 M
Common stock	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M
Total equity	862.597 M ^{-3.57 %}	894.547 M ^{-10.12 %}	995.286 M ^{-3.70 %}	1.034 B ^{-6.46 %}	1.105 B ^{-7.30 %}	1.192 B
Other non current liabilities	1.792 M ^{3.52 %}	1.731 M ^{-1.87 %}	1.764 M ^{35.38 %}	1.303 M ^{0.62 %}	1.295 M ^{0.08 %}	1.294 M
Long term debt	59.053 M ^{7.99 %}	54.683 M ^{-2.21 %}	55.918 M ^{-33.72 %}	84.362 M ^{-2.07 %}	86.141 M ^{2.28 %}	84.223 M
Total non current liabilities	63.848 M ^{7.64 %}	59.317 M ^{-4.38 %}	62.036 M ^{-27.79 %}	85.915 M ^{-2.23 %}	87.875 M ^{1.98 %}	86.171 M
Other current liabilities	19.275 M ^{-16.86 %}	23.185 M ^{4.68 %}	22.148 M ^{175.60 %}	-29.296 M ^{-177.07 %}	38.013 M ^{-17.31 %}	45.969 M
Deferred revenue	89.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	987.000 K ^{-96.54 %}	28.545 M ^{-28.48 %}	39.911 M ^{-28.89 %}	56.122 M
Short term debt	87.243 M ^{-56.72 %}	201.562 M ^{-13.92 %}	234.163 M ^{-18.23 %}	286.356 M ^{-0.64 %}	288.201 M ^{-3.94 %}	300.011 M
Total current liabilities	111.132 M ^{-51.85 %}	230.810 M ^{-11.57 %}	261.020 M ^{-19.24 %}	323.220 M ^{-7.17 %}	348.168 M ^{-6.31 %}	371.629 M
Total liabilities	174.980 M ^{-39.69 %}	290.127 M ^{-10.19 %}	323.056 M ^{-21.04 %}	409.135 M ^{-6.17 %}	436.043 M ^{-4.75 %}	457.800 M
Other non current assets	248.447 M ^{237.83 %}	73.543 M ^{-70.63 %}	250.419 M ^{-4.53 %}	262.313 M ^{-51.40 %}	539.721 M ^{37.95 %}	391.242 M
Long term investments	-233.303 M ^{-6 059.21 %}	3.915 M ^{101.70 %}	-230.288 M ^{3.93 %}	-239.712 M ^{53.53 %}	-515.894 M ^{-52.47 %}	-338.348 M
Intangible assets	16.709 M ^{0.95 %}	16.552 M ^{-0.39 %}	16.616 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.709 M ^{0.95 %}	16.552 M ^{-0.39 %}	16.616 M ^{3.23 %}	16.096 M ^{0.06 %}	16.087 M ^{18.83 %}	13.538 M
Property plant equipment net	443.913 M ^{-4.07 %}	462.752 M ^{-6.97 %}	497.434 M ^{-8.96 %}	546.394 M ^{-4.54 %}	572.364 M ^{2.85 %}	556.509 M
Total non current assets	533.955 M ^{-4.10 %}	556.762 M ^{-4.94 %}	585.715 M ^{-7.80 %}	635.262 M ^{-2.99 %}	654.859 M ^{-0.58 %}	658.710 M
Other current assets	9.158 M ^{-95.58 %}	207.298 M ^{2 818.05 %}	7.104 M ^{-70.40 %}	23.998 M ^{2.45 %}	23.425 M ^{-29.61 %}	33.277 M
Short term investments	238.140 M ^{25 728.63 %}	922.000 K ^{-99.61 %}	235.125 M ^{-3.85 %}	244.549 M ^{-53.06 %}	520.995 M ^{51.70 %}	343.438 M
cash and cash equivalents	198.779 M ^{-44.46 %}	357.928 M ^{-15.31 %}	422.622 M ^{-5.13 %}	445.461 M ^{127.09 %}	196.158 M ^{-53.63 %}	422.995 M
Cash and short term investments	436.919 M ^{15.64 %}	377.833 M ^{-42.56 %}	657.747 M ^{-4.68 %}	690.010 M ^{-3.78 %}	717.153 M ^{-6.43 %}	766.433 M
Total current assets	503.622 M ^{-19.79 %}	627.912 M ^{-14.29 %}	732.627 M ^{-9.27 %}	807.453 M ^{-8.88 %}	886.160 M ^{-10.59 %}	991.142 M
Inventory	15.692 M ^{35.73 %}	11.561 M ^{-53.26 %}	24.737 M ^{-13.63 %}	28.640 M ^{-17.62 %}	34.764 M ^{-20.78 %}	43.884 M
Net receivables	41.853 M ^{34.06 %}	31.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	58.189 M ^{1 280.54 %}	-4.929 M ^{-109.56 %}	51.534 M ^{2.72 %}	50.171 M ^{17.82 %}	42.581 M ^{19.04 %}	35.769 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.525 M ^{-25.37 %}	6.063 M ^{98.79 %}	3.050 M ^{-63.17 %}	8.282 M ^{-43.43 %}	14.640 M ^{0.69 %}	14.539 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.727 M ^{-24.68 %}	4.948 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	60.451 M ^{8.14 %}	55.903 M ^{-2.11 %}	57.109 M ^{-33.67 %}	86.101 M ^{-1.93 %}	87.799 M ^{2.31 %}	85.814 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.622 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	71.532 M ^{-57.73 %}	169.236 M ^{17.08 %}	144.552 M ^{-47.74 %}	276.608 M ^{-14.61 %}	323.953 M ^{73.08 %}	187.170 M
Deferred tax liabilities non current	3.003 M ^{3.44 %}	2.903 M ^{-33.33 %}	4.354 M ^{2 416.76 %}	173.000 K ^{-60.59 %}	439.000 K ^{-32.87 %}	654.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.038 B ^{-12.42 %}	1.185 B ^{-10.14 %}	1.318 B ^{-8.62 %}	1.443 B ^{-6.38 %}	1.541 B ^{-6.60 %}	1.650 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	519.000 K
Change in working capital	-65.861 M ^{-372.56 %}	24.164 M ^{-29.19 %}	34.123 M ^{-86.63 %}	255.241 M ^{267.47 %}	-152.408 M ^{-998.63 %}	16.960 M
Accounts receivables	-3.090 M ^{-272.05 %}	1.796 M ^{-92.15 %}	22.888 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-2.590 M ^{-114.45 %}	17.920 M ^{2 457.89 %}	-760.000 K ^{-112.03 %}	6.320 M ^{-39.75 %}	10.490 M ^{-47.65 %}	20.037 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.232 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-60.181 M ^{-1 452.99 %}	4.448 M ^{-62.92 %}	11.995 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-11.642 M ^{63.65 %}	-32.026 M ^{-1 375.17 %}	-2.171 M ^{-296.29 %}	1.106 M ^{114.48 %}	-7.636 M ^{65.30 %}	-22.005 M
Net cash provided by operating activities	-61.903 M ^{-31.63 %}	-47.027 M ^{-161.35 %}	76.659 M ^{-68.80 %}	245.689 M ^{258.61 %}	-154.906 M ^{-284.38 %}	84.013 M
Investments in property plant and equipment	-7.815 M ^{26.71 %}	-10.663 M ^{43.45 %}	-18.857 M ^{35.92 %}	-29.429 M ^{32.99 %}	-43.920 M ^{57.26 %}	-102.759 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{99.94 %}	-19.298 M
Sales maturities of investments	20.575 M ^{-49.95 %}	41.107 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.351 M ^{218.59 %}	18.629 M ^{22.86 %}	15.163 M
Other investing activites	19.479 M ^{3 667.58 %}	-546.000 K ^{-132.40 %}	1.685 M ^{297.54 %}	-853.000 K ^{-281.10 %}	471.000 K ^{108.36 %}	-5.632 M
Net cash used for investing activites	32.239 M ^{7.83 %}	29.898 M ^{213.83 %}	-26.265 M ^{-190.11 %}	29.147 M ^{224.07 %}	-23.492 M ^{79.12 %}	-112.526 M
Debt repayment	-113.915 M ^{-250.08 %}	-32.540 M ^{36.99 %}	-51.645 M ^{-2 941.52 %}	-1.698 M ^{83.92 %}	-10.561 M ^{-136.27 %}	29.120 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	286.000 K ^{102.04 %}	-14.018 M ^{33.33 %}	-21.027 M	0.000 ^{100.00 %}	-287.000 K ^{-105.22 %}	5.502 M
Dividends paid	-14.018 M ^{0.00 %}	-14.018 M ^{33.33 %}	-21.027 M ^{0.00 %}	-21.027 M ^{40.02 %}	-35.056 M ^{-0.91 %}	-34.741 M
Other financing activites	-1.365 M ^{-13.18 %}	-1.206 M ^{-26.02 %}	-957.000 K ^{64.74 %}	-2.714 M ^{-13.46 %}	-2.392 M ^{-57.26 %}	-1.521 M
Net cash used provided by financing activities	-129.012 M ^{-170.10 %}	-47.764 M ^{35.13 %}	-73.629 M ^{-189.43 %}	-25.439 M ^{47.33 %}	-48.296 M ^{-2 844.88 %}	-1.640 M
Effect of forex changes on cash	-473.000 K ^{-337.69 %}	199.000 K ^{-49.75 %}	396.000 K ^{521.28 %}	-94.000 K ^{34.27 %}	-143.000 K ^{87.88 %}	-1.180 M
Net change in cash	-159.149 M ^{-146.00 %}	-64.694 M ^{-183.26 %}	-22.839 M ^{-109.16 %}	249.303 M ^{209.90 %}	-226.837 M ^{-623.96 %}	-31.333 M
Cash at beginning of period	357.928 M ^{-15.31 %}	422.622 M ^{-5.13 %}	445.461 M ^{127.09 %}	196.158 M ^{-53.63 %}	422.995 M ^{-6.90 %}	454.328 M
Cash at end of period	198.779 M ^{-44.46 %}	357.928 M ^{-15.31 %}	422.622 M ^{-5.13 %}	445.461 M ^{127.09 %}	196.158 M ^{-53.63 %}	422.995 M
Operating cash flow	-61.903 M ^{-31.63 %}	-47.027 M ^{-161.35 %}	76.659 M ^{-68.80 %}	245.689 M ^{258.61 %}	-154.906 M ^{-284.38 %}	84.013 M
Capital expenditure	-9.487 M ^{11.03 %}	-10.663 M ^{43.45 %}	-18.857 M ^{35.92 %}	-29.429 M ^{32.99 %}	-43.920 M ^{57.26 %}	-102.759 M
Free CashFlow	-71.390 M ^{-23.75 %}	-57.690 M ^{-199.81 %}	57.802 M ^{-73.27 %}	216.260 M ^{208.77 %}	-198.826 M ^{-960.63 %}	-18.746 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	23.433 M ^{-10.25 %}	26.109 M ^{-2.52 %}	26.783 M ^{-20.61 %}	33.734 M ^{-4.69 %}	35.393 M ^{11.37 %}	31.781 M ^{12.95 %}	28.136 M ^{-9.38 %}	31.048 M ^{12.51 %}	27.596 M ^{19.69 %}	23.057 M ^{-13.64 %}	26.698 M
Net income	-37.012 M ^{-250.23 %}	-10.568 M ^{-1 082.16 %}	1.076 M ^{106.83 %}	-15.748 M ^{-156.77 %}	-6.133 M ^{-123.42 %}	-2.745 M ^{93.61 %}	-42.936 M ^{-1 257.87 %}	-3.162 M ^{80.58 %}	-16.282 M ^{23.63 %}	-21.320 M ^{34.10 %}	-32.350 M
Income before tax	-45.286 M ^{-287.66 %}	-11.682 M ^{-465.41 %}	3.197 M ^{117.80 %}	-17.959 M ^{-209.00 %}	-5.812 M ^{-885.08 %}	-590.000 K ^{98.83 %}	-50.608 M ^{-15 097.60 %}	-333.000 K ^{98.18 %}	-18.295 M ^{26.13 %}	-24.766 M ^{36.47 %}	-38.983 M
Income before tax ratio	-1.93 ^{-331.93 %}	-0.45 ^{-474.84 %}	0.12 ^{122.42 %}	-0.53 ^{-224.19 %}	-0.16 ^{-784.55 %}	-0.02 ^{98.97 %}	-1.80 ^{-16 670.51 %}	-0.01 ^{98.38 %}	-0.66 ^{38.28 %}	-1.07 ^{26.44 %}	-1.46
EBITDA	-35.449 M ^{-2 064.16 %}	-1.638 M ^{-112.47 %}	13.135 M ^{283.37 %}	-7.163 M ^{-227.18 %}	5.632 M ^{-45.62 %}	10.356 M ^{144.50 %}	-23.270 M ^{-302.98 %}	11.464 M ^{296.94 %}	-5.821 M ^{53.75 %}	-12.587 M ^{53.45 %}	-27.037 M
Net income ratio	-1.58 ^{-290.22 %}	-0.40 ^{-1 107.51 %}	0.04 ^{108.61 %}	-0.47 ^{-169.40 %}	-0.17 ^{-100.62 %}	-0.09 ^{94.34 %}	-1.53 ^{-1 398.41 %}	-0.10 ^{82.74 %}	-0.59 ^{36.19 %}	-0.92 ^{23.69 %}	-1.21
Ratio EBITDA	-1.51 ^{-2 311.31 %}	-0.06 ^{-112.79 %}	0.49 ^{330.96 %}	-0.21 ^{-233.44 %}	0.16 ^{-51.17 %}	0.33 ^{139.40 %}	-0.83 ^{-323.99 %}	0.37 ^{275.05 %}	-0.21 ^{61.36 %}	-0.55 ^{46.09 %}	-1.01
Gross profit ratio	0.06 ^{-56.66 %}	0.13 ^{16.87 %}	0.11 ^{102.26 %}	0.05 ^{-65.22 %}	0.16 ^{74.29 %}	0.09 ^{370.79 %}	-0.03 ^{36.83 %}	-0.05 ^{73.98 %}	-0.20 ^{28.98 %}	-0.29 ^{-64.68 %}	-0.17
Weighted average shs out dil	69.834 M ^{-0.88 %}	70.453 M ^{0.49 %}	70.112 M ^{-2.05 %}	71.582 M ^{5.04 %}	68.144 M ^{-2.78 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{10.83 %}	63.240 M ^{-10.67 %}	70.791 M ^{1.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M
Weighted average shs out	69.834 M ^{-0.88 %}	70.453 M ^{0.49 %}	70.112 M ^{-2.05 %}	71.582 M ^{5.04 %}	68.144 M ^{-2.78 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M ^{10.83 %}	63.240 M ^{-10.67 %}	70.791 M ^{1.00 %}	70.091 M ^{0.00 %}	70.091 M
EPS diluted	-0.53 ^{-253.33 %}	-0.15 ^{-1 074.03 %}	0.02 ^{107.00 %}	-0.22 ^{-144.44 %}	-0.09 ^{-129.59 %}	-0.04 ^{93.57 %}	-0.61 ^{-1 120.00 %}	-0.05 ^{78.26 %}	-0.23 ^{23.33 %}	-0.30 ^{34.78 %}	-0.46
Earnings per share	-0.53 ^{-253.33 %}	-0.15 ^{-1 080.39 %}	0.02 ^{106.95 %}	-0.22 ^{-144.44 %}	-0.09 ^{-129.59 %}	-0.04 ^{93.57 %}	-0.61 ^{-1 120.00 %}	-0.05 ^{78.26 %}	-0.23 ^{23.33 %}	-0.30 ^{34.78 %}	-0.46
Gross profit	1.311 M ^{-61.10 %}	3.370 M ^{13.93 %}	2.958 M ^{60.59 %}	1.842 M ^{-66.85 %}	5.557 M ^{94.10 %}	2.863 M ^{405.88 %}	-936.000 K ^{42.75 %}	-1.635 M ^{70.73 %}	-5.586 M ^{15.00 %}	-6.572 M ^{-42.22 %}	-4.621 M
Income tax expense	-8.274 M ^{-642.73 %}	-1.114 M ^{-152.52 %}	2.121 M ^{195.93 %}	-2.211 M ^{-788.79 %}	321.000 K ^{-85.10 %}	2.155 M ^{-71.91 %}	7.672 M ^{171.19 %}	2.829 M ^{240.54 %}	-2.013 M ^{41.58 %}	-3.446 M ^{48.05 %}	-6.633 M
Cost of revenue	22.122 M ^{-2.71 %}	22.739 M ^{-4.56 %}	23.825 M ^{-25.29 %}	31.892 M ^{6.89 %}	29.836 M ^{3.17 %}	28.918 M ^{-0.53 %}	29.072 M ^{-11.05 %}	32.683 M ^{-1.50 %}	33.182 M ^{11.99 %}	29.629 M ^{-5.40 %}	31.319 M
General and administrative expenses	6.874 M ^{8.49 %}	6.336 M ^{-17.41 %}	7.672 M ^{2.20 %}	7.507 M ^{-4.05 %}	7.824 M ^{11.60 %}	7.011 M ^{-3.20 %}	7.243 M ^{4.41 %}	6.937 M ^{-16.20 %}	8.278 M ^{26.81 %}	6.528 M ^{23.31 %}	5.294 M
Selling and marketing expenses	3.227 M ^{-5.37 %}	3.410 M ^{46.54 %}	2.327 M ^{10.97 %}	2.097 M ^{-24.57 %}	2.780 M ^{8.51 %}	2.562 M ^{20.79 %}	2.121 M ^{12.64 %}	1.883 M ^{-13.74 %}	2.183 M ^{-7.66 %}	2.364 M ^{5.25 %}	2.246 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	25.782 M ^{-4.93 %}	27.118 M ^{-9.54 %}	29.979 M ^{3.58 %}	28.942 M ^{2.96 %}	28.110 M ^{-4.76 %}	29.514 M ^{-8.58 %}	32.284 M ^{8.59 %}	29.731 M ^{3.66 %}	28.682 M ^{5.97 %}	27.066 M ^{14.07 %}	23.727 M
Cost and expenses	47.904 M ^{-3.92 %}	49.857 M ^{-7.34 %}	53.804 M ^{-11.35 %}	60.695 M ^{4.74 %}	57.946 M ^{-0.83 %}	58.432 M ^{-4.77 %}	61.356 M ^{-1.70 %}	62.414 M ^{0.89 %}	61.864 M ^{9.12 %}	56.695 M ^{3.00 %}	55.046 M
Research and development expenses	15.681 M ^{-9.73 %}	17.372 M ^{-13.05 %}	19.980 M ^{3.32 %}	19.338 M ^{10.46 %}	17.506 M ^{-12.21 %}	19.941 M ^{-13.13 %}	22.956 M ^{9.78 %}	20.911 M ^{14.76 %}	18.221 M ^{0.26 %}	18.174 M ^{12.28 %}	16.187 M
Selling general and administrative expenses	10.101 M ^{3.64 %}	9.746 M ^{-2.53 %}	9.999 M ^{4.11 %}	9.604 M ^{-9.43 %}	10.604 M ^{10.77 %}	9.573 M ^{2.63 %}	9.328 M ^{5.76 %}	8.820 M ^{-15.69 %}	10.461 M ^{17.65 %}	8.892 M ^{17.93 %}	7.540 M
Interest income	2.316 M ^{-13.55 %}	2.679 M ^{-19.40 %}	3.324 M ^{-16.98 %}	4.004 M ^{-31.10 %}	5.811 M ^{4.57 %}	5.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.283 M ^{-4.28 %}	6.564 M ^{11.18 %}	5.904 M ^{11.97 %}	5.273 M
Interest expense	623.000 K ^{8.73 %}	573.000 K ^{-4.02 %}	597.000 K ^{-23.17 %}	777.000 K ^{-29.23 %}	1.098 M ^{4.47 %}	1.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 M ^{-9.47 %}	1.288 M ^{0.70 %}	1.279 M ^{9.32 %}	1.170 M
Depreciation and amortization	9.214 M ^{-2.71 %}	9.471 M ^{1.39 %}	9.341 M ^{-6.77 %}	10.019 M ^{-3.16 %}	10.346 M ^{0.10 %}	10.336 M ^{3.88 %}	9.950 M ^{-10.13 %}	11.072 M ^{-4.78 %}	11.628 M ^{2.47 %}	11.348 M ^{1.13 %}	11.221 M
Operating income	-24.471 M ^{-3.04 %}	-23.748 M ^{12.11 %}	-27.021 M ^{-0.22 %}	-26.961 M ^{-463.92 %}	-4.781 M ^{-896.83 %}	600.000 K ^{101.81 %}	-33.220 M ^{-4 482.59 %}	758.000 K ^{104.48 %}	-16.935 M ^{27.84 %}	-23.469 M ^{38.04 %}	-37.880 M
Operating income ratio	-1.04 ^{-14.81 %}	-0.91 ^{9.84 %}	-1.01 ^{-26.23 %}	-0.80 ^{-491.65 %}	-0.14 ^{-815.51 %}	0.02 ^{101.60 %}	-1.18 ^{-4 936.17 %}	0.02 ^{103.98 %}	-0.61 ^{39.71 %}	-1.02 ^{28.26 %}	-1.42
Total other income expenses net	-20.815 M ^{-269.77 %}	12.261 M ^{-59.42 %}	30.218 M ^{235.68 %}	9.002 M ^{-46.23 %}	16.741 M ^{-35.76 %}	26.061 M ^{249.88 %}	-17.388 M ^{-156.03 %}	31.033 M ^{2 381.84 %}	-1.360 M ^{-4.86 %}	-1.297 M ^{-17.59 %}	-1.103 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-24.600 M ^{27.41 %}	-33.891 M ^{35.42 %}	-52.483 M ^{54.46 %}	-115.235 M ^{-244.82 %}	-33.419 M ^{64.08 %}	-93.034 M ^{41.18 %}	-158.168 M ^{-25.64 %}	-125.891 M ^{-19.97 %}	-104.936 M ^{13.51 %}	-121.329 M ^{8.46 %}	-132.541 M
Total investments	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{424.62 %}	922.000 K ^{-80.94 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M ^{0.00 %}	4.837 M
Total debt	96.807 M ^{0.32 %}	96.501 M ^{-34.04 %}	146.296 M ^{1.19 %}	144.582 M ^{-46.50 %}	270.240 M ^{6.33 %}	254.147 M ^{27.23 %}	199.760 M ^{-23.45 %}	260.938 M ^{-4.28 %}	272.613 M ^{-0.87 %}	275.004 M ^{-5.20 %}	290.081 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.083 M ^{-0.96 %}	114.179 M ^{498.34 %}	-28.664 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-47.580 M ^{-41.15 %}	-33.710 M ^{-45.67 %}	-23.142 M ^{6.03 %}	-24.626 M ^{-177.38 %}	-8.878 M ^{89.75 %}	-86.622 M ^{-252.90 %}	56.653 M ^{238.98 %}	-40.764 M ^{-8.41 %}	-37.602 M ^{10.18 %}	-41.862 M ^{-103.79 %}	-20.542 M
Common stock	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M ^{0.00 %}	701.124 M
Total equity	791.679 M ^{-7.33 %}	854.304 M ^{-0.96 %}	862.597 M ^{0.07 %}	862.018 M ^{-1.53 %}	875.453 M ^{-2.13 %}	894.494 M ^{-0.01 %}	894.547 M ^{-4.90 %}	940.659 M ^{0.17 %}	939.021 M ^{-3.68 %}	974.915 M ^{-2.05 %}	995.286 M
Other non current liabilities	1.635 M ^{-10.56 %}	1.828 M ^{2.01 %}	1.792 M ^{-0.99 %}	1.810 M ^{1.80 %}	1.778 M ^{0.79 %}	1.764 M ^{-61.93 %}	4.634 M ^{-53.20 %}	9.902 M ^{477.71 %}	1.714 M ^{-3.27 %}	1.772 M ^{0.45 %}	1.764 M
Long term debt	58.355 M ^{-0.59 %}	58.704 M ^{-0.59 %}	59.053 M ^{-0.63 %}	59.428 M ^{-0.57 %}	59.769 M ^{-0.57 %}	60.111 M ^{9.93 %}	54.683 M ^{-0.55 %}	54.988 M ^{-0.60 %}	55.322 M ^{-0.54 %}	55.620 M ^{-0.53 %}	55.918 M
Total non current liabilities	60.458 M ^{-4.41 %}	63.248 M ^{-0.94 %}	63.848 M ^{-0.93 %}	64.450 M ^{-4.23 %}	67.298 M ^{0.05 %}	67.267 M ^{13.40 %}	59.317 M ^{-8.59 %}	64.890 M ^{5.09 %}	61.746 M ^{1.42 %}	60.882 M ^{-1.86 %}	62.036 M
Other current liabilities	32.113 M ^{106.24 %}	15.571 M ^{-19.22 %}	19.275 M ^{4.07 %}	18.522 M ^{-46.72 %}	34.765 M ^{93.96 %}	17.924 M ^{-26.34 %}	24.333 M ^{13.69 %}	21.402 M ^{-38.87 %}	35.012 M ^{104.57 %}	17.115 M ^{-28.11 %}	23.807 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 K ^{256.00 %}	25.000 K ^{-40.48 %}	42.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	38.452 M ^{1.73 %}	37.797 M ^{-56.68 %}	87.243 M ^{2.45 %}	85.154 M ^{-59.54 %}	210.471 M ^{8.47 %}	194.036 M ^{-3.46 %}	200.980 M ^{-2.41 %}	205.950 M ^{-5.22 %}	217.291 M ^{-0.95 %}	219.384 M ^{-6.31 %}	234.163 M
Total current liabilities	72.928 M ^{28.36 %}	56.815 M ^{-48.88 %}	111.132 M ^{3.18 %}	107.707 M ^{-57.54 %}	253.641 M ^{16.23 %}	218.225 M ^{-5.45 %}	230.810 M ^{-0.27 %}	231.445 M ^{-10.58 %}	258.826 M ^{7.48 %}	240.821 M ^{-7.74 %}	261.020 M
Total liabilities	133.386 M ^{11.10 %}	120.063 M ^{-31.38 %}	174.980 M ^{1.64 %}	172.157 M ^{-46.36 %}	320.939 M ^{12.42 %}	285.492 M ^{-1.60 %}	290.127 M ^{-2.09 %}	296.335 M ^{-7.56 %}	320.572 M ^{6.25 %}	301.703 M ^{-6.61 %}	323.056 M
Other non current assets	13.837 M ^{-94.48 %}	250.850 M ^{0.97 %}	248.447 M ^{47.28 %}	168.687 M ^{-38.42 %}	273.938 M ^{23.11 %}	222.506 M ^{3 134.10 %}	6.880 M ^{-97.01 %}	229.735 M ^{-9.85 %}	254.833 M ^{1.79 %}	250.350 M ^{-0.03 %}	250.419 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-236.026 M ^{-1.17 %}	-233.303 M ^{-52.52 %}	-152.970 M ^{40.52 %}	-257.167 M ^{-25.25 %}	-205.326 M ^{-1 909.84 %}	11.345 M ^{105.40 %}	-210.214 M ^{10.54 %}	-234.977 M ^{-2.25 %}	-229.810 M ^{0.21 %}	-230.288 M
Intangible assets	41.780 M ^{150.48 %}	16.680 M ^{-0.17 %}	16.709 M ^{-1.61 %}	16.983 M ^{3.89 %}	16.347 M ^{-66.01 %}	48.089 M ^{190.53 %}	16.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.796 M ^{0.70 %}	16.680 M ^{-0.17 %}	16.709 M ^{-1.61 %}	16.983 M ^{3.89 %}	16.347 M ^{-1.26 %}	16.556 M ^{0.02 %}	16.552 M ^{0.79 %}	16.423 M ^{0.48 %}	16.345 M ^{-0.52 %}	16.430 M ^{-1.12 %}	16.616 M
Property plant equipment net	424.659 M ^{-3.58 %}	440.436 M ^{-0.78 %}	443.913 M ^{-2.02 %}	453.045 M ^{-0.92 %}	457.232 M ^{-1.44 %}	463.923 M ^{0.47 %}	461.738 M ^{-2.70 %}	474.544 M ^{-1.28 %}	480.712 M ^{-1.84 %}	489.703 M ^{-1.55 %}	497.434 M
Total non current assets	519.482 M ^{-2.20 %}	531.157 M ^{-0.52 %}	533.955 M ^{-2.29 %}	546.461 M ^{-0.86 %}	551.222 M ^{-1.29 %}	558.419 M ^{0.30 %}	556.762 M ^{-2.06 %}	568.444 M ^{-0.96 %}	573.959 M ^{-1.18 %}	580.841 M ^{-0.83 %}	585.715 M
Other current assets	7.593 M ^{-30.94 %}	10.995 M ^{20.06 %}	9.158 M ^{88.75 %}	4.852 M ^{-21.84 %}	6.208 M ^{4.06 %}	5.966 M ^{-97.12 %}	207.298 M ^{4 250.43 %}	4.765 M ^{-3.31 %}	4.928 M ^{-44.85 %}	8.936 M ^{25.79 %}	7.104 M
Short term investments	218.331 M ^{-9.35 %}	240.863 M ^{1.14 %}	238.140 M ^{50.91 %}	157.807 M ^{-39.77 %}	262.004 M ^{24.67 %}	210.163 M ^{22 694.25 %}	922.000 K ^{-99.57 %}	215.051 M ^{-10.33 %}	239.814 M ^{2.20 %}	234.647 M ^{-0.20 %}	235.125 M
cash and cash equivalents	121.407 M ^{-6.89 %}	130.392 M ^{-34.40 %}	198.779 M ^{-23.49 %}	259.817 M ^{-14.44 %}	303.659 M ^{-12.54 %}	347.181 M ^{-3.00 %}	357.928 M ^{-7.47 %}	386.829 M ^{2.46 %}	377.549 M ^{-4.74 %}	396.333 M ^{-6.22 %}	422.622 M
Cash and short term investments	339.738 M ^{-8.49 %}	371.255 M ^{-15.03 %}	436.919 M ^{4.62 %}	417.624 M ^{-26.17 %}	565.663 M ^{1.49 %}	557.344 M ^{47.51 %}	377.833 M ^{-37.22 %}	601.880 M ^{-2.51 %}	617.363 M ^{-2.16 %}	630.980 M ^{-4.07 %}	657.747 M
Total current assets	405.583 M ^{-8.49 %}	443.210 M ^{-12.00 %}	503.622 M ^{3.26 %}	487.714 M ^{-24.41 %}	645.170 M ^{3.80 %}	621.567 M ^{-1.01 %}	627.912 M ^{-6.08 %}	668.550 M ^{-2.49 %}	685.634 M ^{-1.46 %}	695.777 M ^{-5.03 %}	732.627 M
Inventory	16.472 M ^{-3.85 %}	17.132 M ^{9.18 %}	15.692 M ^{16.86 %}	13.428 M ^{-18.67 %}	16.511 M ^{62.38 %}	10.168 M ^{-12.05 %}	11.561 M ^{-22.76 %}	14.968 M ^{-23.91 %}	19.671 M ^{-1.02 %}	19.873 M ^{-19.66 %}	24.737 M
Net receivables	41.780 M ^{-4.67 %}	43.828 M ^{4.72 %}	41.853 M ^{-19.22 %}	51.810 M ^{-8.77 %}	56.788 M ^{18.09 %}	48.089 M ^{9.74 %}	43.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	64.190 M ^{8.40 %}	59.217 M ^{1.77 %}	58.189 M ^{-4.16 %}	60.716 M ^{-0.26 %}	60.872 M ^{0.18 %}	60.760 M ^{0.85 %}	60.247 M ^{3.95 %}	57.956 M ^{1.60 %}	57.046 M ^{5.31 %}	54.168 M ^{5.11 %}	51.534 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.363 M ^{-31.45 %}	3.447 M ^{-23.82 %}	4.525 M ^{12.96 %}	4.006 M ^{-51.86 %}	8.321 M ^{32.82 %}	6.265 M ^{3.33 %}	6.063 M ^{48.13 %}	4.093 M ^{-37.25 %}	6.523 M ^{50.93 %}	4.322 M ^{41.70 %}	3.050 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	59.753 M ^{-0.58 %}	60.102 M ^{-0.58 %}	60.451 M ^{-0.56 %}	60.793 M ^{-0.56 %}	61.134 M ^{-0.56 %}	61.476 M ^{9.97 %}	55.903 M ^{-0.54 %}	56.208 M ^{-0.54 %}	56.513 M ^{-0.52 %}	56.811 M ^{-0.52 %}	57.109 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	138.135 M ^{-26.09 %}	186.890 M ^{161.27 %}	71.532 M ^{0.27 %}	71.341 M ^{409.11 %}	14.013 M ^{-91.72 %}	169.236 M ^{-45.37 %}	309.766 M ^{83.04 %}	169.236 M ^{0.00 %}	169.236 M ^{-16.96 %}	203.796 M ^{0.00 %}	203.796 M
Deferred tax liabilities non current	468.000 K ^{-82.77 %}	2.716 M ^{-9.56 %}	3.003 M ^{-6.51 %}	3.212 M ^{-44.15 %}	5.751 M ^{6.66 %}	5.392 M ^{85.74 %}	2.903 M ^{-64.32 %}	8.136 M ^{72.74 %}	4.710 M ^{34.96 %}	3.490 M ^{-19.84 %}	4.354 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	925.065 M ^{-5.06 %}	974.367 M ^{-6.09 %}	1.038 B ^{0.33 %}	1.034 B ^{-13.56 %}	1.196 B ^{1.39 %}	1.180 B ^{-0.40 %}	1.185 B ^{-4.23 %}	1.237 B ^{-1.79 %}	1.260 B ^{-1.33 %}	1.277 B ^{-3.16 %}	1.318 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.950 M ^{144.05 %}	-11.238 M ^{-809.47 %}	1.584 M ^{135.10 %}	-4.513 M ^{92.25 %}	-58.265 M ^{-1 148.45 %}	-4.667 M ^{-150.91 %}	9.168 M ^{35.48 %}	6.767 M ^{479.86 %}	1.167 M ^{-74.01 %}	4.491 M ^{-62.21 %}	11.883 M
Accounts receivables	2.191 M ^{188.17 %}	-2.485 M ^{-140.16 %}	6.188 M ^{37.97 %}	4.485 M ^{183.57 %}	-5.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	793.000 K ^{132.11 %}	-2.470 M ^{-72.97 %}	-1.428 M ^{-155.48 %}	2.574 M ^{137.51 %}	-6.862 M ^{-319.51 %}	3.126 M ^{-6.85 %}	3.356 M ^{-73.38 %}	12.608 M ^{1 332.45 %}	-1.023 M ^{-134.34 %}	2.979 M ^{407.50 %}	587.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.315 M ^{-309.87 %}	2.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.966 M ^{131.29 %}	-6.283 M ^{-97.83 %}	-3.176 M ^{56.24 %}	-7.257 M ^{-1 016.46 %}	-650.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	10.967 M ^{1 271.69 %}	-936.000 K ^{95.48 %}	-20.729 M ^{-250.30 %}	13.792 M ^{427.29 %}	-4.214 M ^{32.84 %}	-6.275 M ^{-2 149.10 %}	-279.000 K ^{97.89 %}	-13.197 M ^{-243.58 %}	-3.841 M ^{-38.92 %}	-2.765 M ^{-41.72 %}	-1.951 M
Net cash provided by operating activities	-20.155 M ^{-40.11 %}	-14.385 M ^{-133.79 %}	-6.153 M ^{-442.79 %}	1.795 M ^{103.11 %}	-57.741 M ^{-29 559.69 %}	196.000 K ^{100.83 %}	-23.560 M ^{-909.34 %}	2.911 M ^{116.60 %}	-17.537 M ^{-98.36 %}	-8.841 M ^{-173.83 %}	11.975 M
Investments in property plant and equipment	-5.753 M ^{-101.72 %}	-2.852 M ^{-149.96 %}	-1.141 M ^{62.21 %}	-3.019 M ^{-68.85 %}	-1.788 M ^{30.70 %}	-2.580 M ^{-271.76 %}	-694.000 K ^{16.08 %}	-827.000 K ^{88.07 %}	-6.931 M ^{-120.80 %}	-3.139 M ^{-232.52 %}	-944.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	430.000 K ^{200.00 %}	-430.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-373.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-892.000 K ^{-200.00 %}	892.000 K ^{-96.96 %}	29.318 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.750 M ^{-178.86 %}	97.325 M ^{26 934.72 %}	360.000 K ^{200.00 %}	-360.000 K ^{71.13 %}	-1.247 M ^{-103.73 %}	33.404 M ^{273.23 %}	8.950 M	0.000	0.000
Other investing activites	12.736 M ^{3 834.90 %}	-341.000 K ^{-101.65 %}	20.702 M ^{17 746.55 %}	116.000 K ^{1 350.00 %}	8.000 K ^{102.78 %}	-288.000 K ^{-93.29 %}	-149.000 K ^{-231.86 %}	113.000 K ^{764.71 %}	-17.000 K ^{97.91 %}	-812.000 K ^{-551.11 %}	180.000 K
Net cash used for investing activites	7.413 M ^{304.61 %}	-3.623 M ^{93.66 %}	-57.189 M ^{-160.55 %}	94.449 M ^{5 367.65 %}	-1.793 M ^{44.45 %}	-3.228 M ^{-282.92 %}	-843.000 K ^{-102.58 %}	32.690 M ^{2 845.05 %}	1.110 M ^{136.29 %}	-3.059 M ^{-110.59 %}	28.899 M
Debt repayment	655.000 K ^{101.32 %}	-49.446 M ^{-2 504.96 %}	2.056 M ^{101.64 %}	-125.317 M ^{-862.22 %}	16.441 M ^{314.33 %}	-7.671 M ^{-2 415.08 %}	-305.000 K ^{97.44 %}	-11.934 M ^{-470.19 %}	-2.093 M ^{85.84 %}	-14.779 M ^{-204.91 %}	-4.847 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.018 M ^{200.00 %}	-14.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-349.000 K ^{0.00 %}	-349.000 K ^{-2.05 %}	-342.000 K ^{-102.50 %}	13.677 M ^{4 099.12 %}	-342.000 K ^{-244.92 %}	236.000 K ^{105.36 %}	-4.406 M ^{69.24 %}	-14.323 M ^{-4 706.38 %}	-298.000 K ^{-179.68 %}	374.000 K ^{170.83 %}	-528.000 K
Net cash used provided by financing activities	306.000 K ^{100.61 %}	-49.795 M ^{-2 589.75 %}	2.000 M ^{101.43 %}	-139.676 M ^{-967.61 %}	16.099 M ^{316.53 %}	-7.435 M ^{-57.82 %}	-4.711 M ^{82.06 %}	-26.257 M ^{-998.16 %}	-2.391 M ^{83.40 %}	-14.405 M ^{-168.00 %}	-5.375 M
Effect of forex changes on cash	3.451 M ^{690.92 %}	-584.000 K ^{-292.11 %}	304.000 K ^{174.15 %}	-410.000 K ^{-371.26 %}	-87.000 K ^{68.93 %}	-280.000 K ^{-231.46 %}	213.000 K ^{432.81 %}	-64.000 K ^{-288.24 %}	34.000 K ^{112.50 %}	16.000 K ^{110.96 %}	-146.000 K
Net change in cash	-8.985 M ^{86.86 %}	-68.387 M ^{-12.04 %}	-61.038 M ^{-39.22 %}	-43.842 M ^{-0.74 %}	-43.522 M ^{-304.97 %}	-10.747 M ^{62.81 %}	-28.901 M ^{-411.43 %}	9.280 M ^{149.40 %}	-18.784 M ^{28.55 %}	-26.289 M ^{-174.36 %}	35.353 M
Cash at beginning of period	130.392 M ^{-34.40 %}	198.779 M ^{-23.49 %}	259.817 M ^{-14.44 %}	303.659 M ^{-12.54 %}	347.181 M ^{-3.00 %}	357.928 M ^{-7.47 %}	386.829 M ^{2.46 %}	377.549 M ^{-4.74 %}	396.333 M ^{-6.22 %}	422.622 M ^{9.13 %}	387.269 M
Cash at end of period	121.407 M ^{-6.89 %}	130.392 M ^{-34.40 %}	198.779 M ^{-23.49 %}	259.817 M ^{-14.44 %}	303.659 M ^{-12.54 %}	347.181 M ^{-3.00 %}	357.928 M ^{-7.47 %}	386.829 M ^{2.46 %}	377.549 M ^{-4.74 %}	396.333 M ^{-6.22 %}	422.622 M
Operating cash flow	-20.155 M ^{-40.11 %}	-14.385 M ^{-133.79 %}	-6.153 M ^{-442.79 %}	1.795 M ^{103.11 %}	-57.741 M ^{-29 559.69 %}	196.000 K ^{100.83 %}	-23.560 M ^{-909.34 %}	2.911 M ^{116.60 %}	-17.537 M ^{-98.36 %}	-8.841 M ^{-173.83 %}	11.975 M
Capital expenditure	-6.538 M ^{-107.29 %}	-3.154 M ^{-176.42 %}	-1.141 M ^{71.32 %}	-3.978 M ^{-122.48 %}	-1.788 M ^{30.70 %}	-2.580 M ^{-271.76 %}	-694.000 K ^{16.08 %}	-827.000 K ^{88.07 %}	-6.931 M ^{-120.80 %}	-3.139 M ^{-232.52 %}	-944.000 K
Free CashFlow	-26.693 M ^{-52.19 %}	-17.539 M ^{-140.46 %}	-7.294 M ^{-234.13 %}	-2.183 M ^{96.33 %}	-59.529 M ^{-2 397.02 %}	-2.384 M ^{90.17 %}	-24.254 M ^{-1 263.82 %}	2.084 M ^{108.52 %}	-24.468 M ^{-104.24 %}	-11.980 M ^{-208.60 %}	11.031 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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