FOCI Fiber Optic Communications, Inc. ^3363.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.364 B ^{7.24 %}	1.272 B ^{-21.53 %}	1.621 B ^{-18.49 %}	1.988 B ^{23.15 %}	1.614 B ^{-0.03 %}	1.615 B
Bénéfice net	-48.272 M ^{-500.33 %}	12.058 M ^{-74.36 %}	47.021 M ^{-76.68 %}	201.644 M ^{112.61 %}	94.844 M ^{0.71 %}	94.180 M
Bénéfice avant impôt	-56.532 M ^{-1 091.44 %}	5.702 M ^{-92.15 %}	72.676 M ^{-73.34 %}	272.562 M ^{173.50 %}	99.657 M ^{-18.27 %}	121.936 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.04 ^{-1 024.47 %}	0.00 ^{-90.00 %}	0.04 ^{-67.29 %}	0.14 ^{122.08 %}	0.06 ^{-18.25 %}	0.08
EBITDA	60.367 M ^{-44.82 %}	109.396 M ^{-37.09 %}	173.904 M ^{-49.34 %}	343.294 M ^{64.82 %}	208.283 M ^{36.53 %}	152.550 M
Ratio de revenu net	-0.04 ^{-473.29 %}	0.01 ^{-67.32 %}	0.03 ^{-71.39 %}	0.10 ^{72.64 %}	0.06 ^{0.73 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{-48.55 %}	0.09 ^{-19.84 %}	0.11 ^{-37.85 %}	0.17 ^{33.83 %}	0.13 ^{36.57 %}	0.09
Taux de profit brut	0.13 ^{-6.05 %}	0.14 ^{-23.74 %}	0.18 ^{-19.82 %}	0.23 ^{29.61 %}	0.18 ^{-15.99 %}	0.21
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	101.229 M ^{11.93 %}	90.441 M ^{1.63 %}	88.992 M ^{-2.78 %}	91.538 M ^{0.30 %}	91.262 M ^{3.45 %}	88.217 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	101.229 M ^{9.14 %}	92.754 M ^{5.02 %}	88.319 M ^{-1.40 %}	89.577 M ^{0.69 %}	88.965 M ^{3.29 %}	86.128 M
Bénéfice par action diluée	-0.48 ^{-469.23 %}	0.13 ^{-75.47 %}	0.53 ^{-76.02 %}	2.21 ^{110.48 %}	1.05 ^{-3.67 %}	1.09
Bénéfice par action	-0.48 ^{-469.23 %}	0.13 ^{-75.47 %}	0.53 ^{-76.44 %}	2.25 ^{112.26 %}	1.06 ^{-6.19 %}	1.13
Bénéfice brut	179.156 M ^{0.75 %}	177.817 M ^{-40.16 %}	297.130 M ^{-34.65 %}	454.646 M ^{59.62 %}	284.828 M ^{-16.01 %}	339.120 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-8.260 M ^{-29.96 %}	-6.356 M ^{-124.77 %}	25.655 M ^{-63.82 %}	70.918 M ^{1 373.47 %}	4.813 M ^{-82.66 %}	27.756 M
Coût des revenus	1.185 B ^{8.30 %}	1.094 B ^{-17.35 %}	1.324 B ^{-13.70 %}	1.534 B ^{15.34 %}	1.330 B ^{4.22 %}	1.276 B
Dépenses générales et administratives	96.395 M ^{-2.57 %}	98.936 M ^{18.08 %}	83.789 M ^{2.22 %}	81.971 M ^{12.08 %}	73.139 M ^{-40.78 %}	123.505 M
Frais de vente et de marketing	29.349 M ^{0.88 %}	29.094 M ^{-24.54 %}	38.554 M ^{-22.79 %}	49.935 M ^{66.47 %}	29.997 M ^{-17.61 %}	36.409 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	272.384 M ^{15.39 %}	236.063 M ^{18.08 %}	199.923 M ^{-7.54 %}	216.215 M ^{12.62 %}	191.982 M ^{-20.92 %}	242.759 M
Coût et dépenses	1.457 B ^{9.56 %}	1.330 B ^{-12.70 %}	1.523 B ^{-12.94 %}	1.750 B ^{15.00 %}	1.522 B ^{0.20 %}	1.519 B
Frais de recherche et de développement	146.640 M ^{33.58 %}	109.775 M ^{41.50 %}	77.580 M ^{-7.98 %}	84.309 M ^{-5.11 %}	88.846 M ^{9.12 %}	81.418 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	125.744 M ^{-1.79 %}	128.030 M ^{4.65 %}	122.343 M ^{-7.25 %}	131.906 M ^{27.90 %}	103.136 M ^{-36.08 %}	161.341 M
Revenu d'intérêts	13.496 M ^{126.90 %}	5.948 M ^{219.96 %}	1.859 M ^{126.43 %}	821.000 K ^{-44.86 %}	1.489 M ^{-52.49 %}	3.134 M
Frais d'intérêts	2.603 M ^{-52.15 %}	5.440 M ^{35.53 %}	4.014 M ^{-3.46 %}	4.158 M ^{19.62 %}	3.476 M ^{-29.56 %}	4.935 M
Dépréciation et amortissement	114.296 M ^{16.33 %}	98.254 M ^{1.14 %}	97.149 M ^{-4.77 %}	102.019 M ^{6.52 %}	95.773 M ^{70.45 %}	56.189 M
Résultat d'exploitation	-93.228 M ^{-60.06 %}	-58.246 M ^{-175.89 %}	76.755 M ^{-71.97 %}	273.876 M ^{143.42 %}	112.510 M ^{16.76 %}	96.361 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.07 ^{-49.25 %}	-0.05 ^{-196.71 %}	0.05 ^{-65.62 %}	0.14 ^{97.66 %}	0.07 ^{16.79 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	36.696 M ^{-42.62 %}	63.948 M ^{424.12 %}	-19.730 M ^{-1 401.52 %}	-1.314 M ^{-108.12 %}	16.188 M ^{-36.70 %}	25.575 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-1.370 B ^{-67.99 %}	-815.267 M ^{-191.29 %}	-279.883 M ^{41.03 %}	-474.613 M ^{-95.40 %}	-242.897 M	0.000
Investissements totaux	103.394 M ^{-34.42 %}	157.670 M ^{-24.88 %}	209.877 M ^{39.59 %}	150.349 M ^{13.50 %}	132.465 M	0.000
Dette totale	100.141 M ^{2.42 %}	97.773 M ^{-65.25 %}	281.373 M ^{102.50 %}	138.947 M ^{-16.28 %}	165.973 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	136.073 M ^{68.49 %}	80.758 M ^{-39.52 %}	133.524 M ^{71.99 %}	77.633 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-81.442 M ^{-250.36 %}	54.166 M ^{-40.17 %}	90.539 M ^{-62.03 %}	238.457 M ^{4.37 %}	228.478 M	0.000
Actions ordinaires	1.036 B ^{5.07 %}	986.406 M ^{11.66 %}	883.366 M ^{0.07 %}	882.731 M ^{-3.08 %}	910.739 M	0.000
Capitaux propres totaux	2.531 B ^{18.35 %}	2.138 B ^{28.77 %}	1.661 B ^{-5.17 %}	1.751 B ^{5.77 %}	1.655 B ^{1 210.22 %}	126.347 M
Autres passifs non courants	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{-17.83 %}	2.086 M ^{-41.91 %}	3.591 M ^{20.91 %}	2.970 M
Dette à long terme	82.051 M ^{-0.04 %}	82.087 M ^{0.40 %}	81.761 M ^{-15.23 %}	96.448 M ^{4.36 %}	92.416 M ^{6.84 %}	86.497 M
Total des passifs non courants	89.377 M ^{1.88 %}	87.727 M ^{0.65 %}	87.158 M ^{-21.24 %}	110.662 M ^{10.98 %}	99.709 M	0.000
Autres passifs courants	124.973 M ^{101.37 %}	62.060 M ^{64.55 %}	37.716 M ^{-66.58 %}	112.862 M ^{-22.54 %}	145.695 M ^{-13.89 %}	169.197 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.714 M	0.000
Dette à court terme	18.090 M ^{15.33 %}	15.686 M ^{-92.14 %}	199.612 M ^{216.37 %}	63.095 M ^{-14.22 %}	73.557 M ^{14.21 %}	64.406 M
Total des passifs courants	347.215 M ^{79.79 %}	193.125 M ^{-55.12 %}	430.268 M ^{-7.64 %}	465.879 M ^{7.04 %}	435.230 M	0.000
Passifs totaux	436.592 M ^{55.45 %}	280.852 M ^{-45.72 %}	517.426 M ^{-10.25 %}	576.541 M ^{7.78 %}	534.939 M	0.000
Autres actifs non courants	102.147 M ^{-27.64 %}	141.171 M ^{-38.00 %}	227.703 M ^{161.27 %}	87.154 M ^{-69.77 %}	288.271 M	0.000
Investissements à long terme	60.344 M ^{-61.00 %}	154.731 M ^{228.68 %}	47.077 M ^{-68.05 %}	147.352 M ^{271.29 %}	-86.027 M	0.000
Immobilisations incorporelles	31.831 M ^{317.57 %}	7.623 M ^{131.63 %}	3.291 M ^{679.86 %}	422.000 K ^{-41.87 %}	726.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	31.831 M ^{317.57 %}	7.623 M ^{131.63 %}	3.291 M ^{679.86 %}	422.000 K ^{-41.87 %}	726.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	580.832 M ^{29.16 %}	449.690 M ^{-5.17 %}	474.188 M ^{-18.61 %}	582.584 M ^{-10.57 %}	651.420 M	0.000
Total des actifs non courants	825.940 M ^{9.66 %}	753.215 M ^{-1.08 %}	761.470 M ^{-7.92 %}	826.955 M ^{-4.19 %}	863.132 M	0.000
Autres actifs circulants	45.157 M ^{210.10 %}	14.562 M ^{-20.65 %}	18.352 M ^{-67.98 %}	57.308 M ^{-2.00 %}	58.479 M ^{-5.77 %}	62.060 M
Investissements à court terme	43.050 M ^{-79.54 %}	210.400 M ^{29.24 %}	162.800 M ^{508 650.00 %}	32.000 K ^{-99.99 %}	218.492 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.470 B ^{60.97 %}	913.040 M ^{62.68 %}	561.256 M ^{-8.52 %}	613.560 M ^{50.06 %}	408.870 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.513 B ^{34.66 %}	1.123 B ^{55.16 %}	724.056 M ^{18.00 %}	613.592 M ^{-2.19 %}	627.362 M	0.000
Total des actifs courants	2.141 B ^{28.54 %}	1.666 B ^{17.61 %}	1.416 B ^{-5.60 %}	1.501 B ^{13.06 %}	1.327 B	0.000
Inventaire	287.857 M ^{18.39 %}	243.139 M ^{-29.02 %}	342.559 M ^{-5.67 %}	363.158 M ^{40.77 %}	257.987 M	0.000
Créances nettes	295.483 M ^{3.77 %}	284.745 M ^{-16.91 %}	342.681 M ^{-32.24 %}	505.736 M ^{26.33 %}	400.323 M ^{-5.51 %}	423.685 M
Actifs fiscaux	50.786 M ^{101.44 %}	25.212 M ^{173.72 %}	9.211 M ^{42.19 %}	6.478 M ^{-25.90 %}	8.742 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	199.716 M ^{75.36 %}	113.892 M ^{-13.19 %}	131.190 M ^{-50.08 %}	262.791 M ^{24.07 %}	211.807 M ^{19.06 %}	177.905 M
Impôts à payer	4.436 M ^{198.32 %}	1.487 M ^{-91.59 %}	17.684 M ^{-57.37 %}	41.486 M ^{1 802.15 %}	2.181 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	98.236 M ^{2.44 %}	95.900 M ^{-3.93 %}	99.827 M ^{-14.71 %}	117.044 M ^{12.19 %}	104.322 M ^{5.27 %}	99.102 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.438 B ^{41.64 %}	1.015 B ^{82.72 %}	555.581 M ^{-12.03 %}	631.554 M ^{37.57 %}	459.084 M ^{1.46 %}	452.494 M
Impôts différés passifs non courants	5.612 M ^{42.94 %}	3.926 M ^{6.60 %}	3.683 M ^{-69.63 %}	12.128 M ^{227.61 %}	3.702 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.967 B ^{22.66 %}	2.419 B ^{11.07 %}	2.178 B ^{-6.43 %}	2.328 B ^{6.26 %}	2.190 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	29.744 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.533 M
Variation du fonds de roulement	36.079 M ^{-70.66 %}	122.989 M ^{579.08 %}	18.111 M ^{112.03 %}	-150.573 M ^{-2 394.27 %}	6.563 M	0.000
Comptes débiteurs	-5.045 M ^{-108.35 %}	60.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-43.046 M ^{-143.86 %}	98.142 M ^{336.69 %}	22.474 M ^{121.53 %}	-104.394 M ^{-53.89 %}	-67.838 M	0.000
Comptes à payer	82.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.453 M ^{104.08 %}	-35.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-24.138 M ^{62.33 %}	-64.086 M ^{-3 073.83 %}	2.155 M ^{-35.42 %}	3.337 M ^{67.94 %}	1.987 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	69.705 M ^{-63.81 %}	192.603 M ^{-10.86 %}	216.063 M ^{25.88 %}	171.642 M ^{6.13 %}	161.727 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-181.620 M ^{-73.75 %}	-104.527 M ^{-306.07 %}	-25.741 M ^{9.84 %}	-28.550 M ^{36.79 %}	-45.166 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.781 M
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-307.462 M ^{-271.05 %}	-82.862 M ^{-33.69 %}	-61.983 M	0.000
Ventes échéances des investissements	169.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{-99.98 %}	267.952 M ^{545.06 %}	41.539 M	0.000
Autres activités d'investissement	30.858 M ^{1 207.61 %}	-2.786 M ^{-2 276.56 %}	128.000 K ^{-99.29 %}	18.148 M ^{641.89 %}	-3.349 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	18.819 M ^{117.54 %}	-107.313 M ^{59.18 %}	-262.868 M ^{-247.10 %}	178.703 M ^{385.93 %}	-62.499 M	0.000
Remboursement de dette	32.000 K ^{100.02 %}	-179.673 M ^{-212.30 %}	160.000 M ^{502.54 %}	-39.748 M ^{-497.48 %}	10.000 M ^{-50.00 %}	20.000 M
Actions ordinaires émises	522.000 M ^{-1.14 %}	528.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.499 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-49.293 M ^{-11.24 %}	-44.313 M ^{68.64 %}	-141.304 M ^{-62.28 %}	-87.074 M ^{-25.69 %}	-69.277 M	0.000
Autres activités de financement	-19.463 M ^{28.14 %}	-27.086 M ^{-6.68 %}	-25.389 M ^{-33.55 %}	-19.011 M ^{-3.60 %}	-18.351 M ^{11.39 %}	-20.711 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	453.276 M ^{63.68 %}	276.928 M ^{4 237.58 %}	-6.693 M ^{95.41 %}	-145.833 M ^{-87.86 %}	-77.628 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	14.901 M ^{242.81 %}	-10.434 M ^{-973.87 %}	1.194 M ^{570.79 %}	178.000 K ^{-86.49 %}	1.318 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	556.701 M ^{58.25 %}	351.784 M ^{772.58 %}	-52.304 M ^{-125.55 %}	204.690 M ^{793.14 %}	22.918 M	0.000
Trésorerie au début de la période	913.040 M ^{62.68 %}	561.256 M ^{-8.52 %}	613.560 M ^{50.06 %}	408.870 M ^{5.94 %}	385.952 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.470 B ^{60.97 %}	913.040 M ^{62.68 %}	561.256 M ^{-8.52 %}	613.560 M ^{50.06 %}	408.870 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	69.705 M ^{-63.81 %}	192.603 M ^{-10.86 %}	216.063 M ^{25.88 %}	171.642 M ^{6.13 %}	161.727 M	0.000
Dépenses en capital	-216.617 M ^{-95.82 %}	-110.619 M ^{-329.74 %}	-25.741 M ^{9.84 %}	-28.550 M ^{36.79 %}	-45.166 M	0.000
Cash-flow disponible	-146.912 M ^{-279.20 %}	81.984 M ^{-56.92 %}	190.322 M ^{33.01 %}	143.092 M ^{22.76 %}	116.561 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	507.741 M ^{-12.77 %}	582.076 M ^{41.49 %}	411.403 M ^{14.32 %}	359.876 M ^{-5.96 %}	382.698 M ^{8.49 %}	352.765 M ^{31.37 %}	268.538 M ^{-20.38 %}	337.273 M ^{2.76 %}	328.229 M ^{15.54 %}	284.079 M ^{-11.82 %}	322.164 M ^{-1.81 %}	328.101 M
Bénéfice net	20.579 M ^{21.99 %}	16.870 M ^{1 419.82 %}	1.110 M ^{103.61 %}	-30.788 M ^{-108.41 %}	-14.773 M ^{-157.79 %}	25.562 M ^{190.41 %}	-28.273 M ^{-276.07 %}	-7.518 M ^{-2 674.66 %}	292.000 K ^{101.99 %}	-14.707 M ^{-143.27 %}	33.991 M ^{68.30 %}	20.197 M
Bénéfice avant impôt	21.226 M ^{59.06 %}	13.345 M ^{509.92 %}	2.188 M ^{106.99 %}	-31.295 M ^{-51.71 %}	-20.628 M ^{-169.83 %}	29.539 M ^{186.50 %}	-34.148 M ^{-96.57 %}	-17.372 M ^{-345.40 %}	7.079 M ^{148.73 %}	-14.528 M ^{-147.60 %}	30.523 M ^{120.85 %}	13.821 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{82.34 %}	0.02 ^{331.08 %}	0.01 ^{106.12 %}	-0.09 ^{-61.33 %}	-0.05 ^{-164.37 %}	0.08 ^{165.85 %}	-0.13 ^{-146.88 %}	-0.05 ^{-338.82 %}	0.02 ^{142.17 %}	-0.05 ^{-153.98 %}	0.09 ^{124.91 %}	0.04
EBITDA	54.888 M ^{20.09 %}	45.704 M ^{35.77 %}	33.662 M ^{3 182.60 %}	-1.092 M ^{-113.13 %}	8.316 M ^{-76.24 %}	34.998 M ^{861.65 %}	-4.595 M ^{-145.90 %}	10.010 M ^{-69.58 %}	32.908 M ^{172.46 %}	12.078 M ^{-80.07 %}	60.599 M ^{90.82 %}	31.757 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{39.84 %}	0.03 ^{974.19 %}	0.00 ^{103.15 %}	-0.09 ^{-121.62 %}	-0.04 ^{-153.27 %}	0.07 ^{168.82 %}	-0.11 ^{-372.33 %}	-0.02 ^{-2 605.62 %}	0.00 ^{101.72 %}	-0.05 ^{-149.07 %}	0.11 ^{71.40 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.11 ^{37.68 %}	0.08 ^{-4.04 %}	0.08 ^{2 796.51 %}	0.00 ^{-113.96 %}	0.02 ^{-78.10 %}	0.10 ^{679.80 %}	-0.02 ^{-157.65 %}	0.03 ^{-70.40 %}	0.10 ^{135.81 %}	0.04 ^{-77.40 %}	0.19 ^{94.34 %}	0.10
Taux de profit brut	0.24 ^{20.60 %}	0.20 ^{15.14 %}	0.17 ^{84.77 %}	0.09 ^{-34.48 %}	0.14 ^{-29.01 %}	0.20 ^{153.10 %}	0.08 ^{-43.25 %}	0.14 ^{-28.14 %}	0.19 ^{166.94 %}	0.07 ^{-50.32 %}	0.15 ^{-18.97 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	102.895 M ^{-2.41 %}	105.438 M ^{-5.01 %}	111.000 M ^{7.10 %}	103.641 M ^{-1.78 %}	105.521 M ^{7.33 %}	98.315 M ^{-0.33 %}	98.641 M ^{4.34 %}	94.541 M ^{3.91 %}	90.983 M ^{2.46 %}	88.797 M ^{-2.53 %}	91.103 M ^{1.94 %}	89.373 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	102.895 M ^{-2.41 %}	105.438 M ^{-5.01 %}	111.000 M ^{7.10 %}	103.641 M ^{-1.78 %}	105.521 M ^{7.33 %}	98.315 M ^{-0.33 %}	98.641 M ^{4.52 %}	94.372 M ^{3.73 %}	90.983 M ^{2.46 %}	88.797 M ^{-2.07 %}	90.671 M ^{1.55 %}	89.289 M
Bénéfice par action diluée	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{1 500.00 %}	0.01 ^{103.33 %}	-0.30 ^{-114.29 %}	-0.14 ^{-153.85 %}	0.26 ^{189.66 %}	-0.29 ^{-264.78 %}	-0.08 ^{-2 584.38 %}	0.00 ^{101.88 %}	-0.17 ^{-144.74 %}	0.38 ^{65.22 %}	0.23
Bénéfice par action	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{1 500.00 %}	0.01 ^{103.33 %}	-0.30 ^{-114.29 %}	-0.14 ^{-153.85 %}	0.26 ^{189.66 %}	-0.29 ^{-263.86 %}	-0.08 ^{-2 590.63 %}	0.00 ^{101.88 %}	-0.17 ^{-144.74 %}	0.38 ^{65.22 %}	0.23
Bénéfice brut	120.893 M ^{5.20 %}	114.919 M ^{62.90 %}	70.544 M ^{111.23 %}	33.397 M ^{-38.39 %}	54.205 M ^{-22.99 %}	70.385 M ^{232.49 %}	21.169 M ^{-54.81 %}	46.849 M ^{-26.16 %}	63.443 M ^{208.42 %}	20.570 M ^{-56.19 %}	46.955 M ^{-20.44 %}	59.018 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	647.000 K ^{118.35 %}	-3.525 M ^{-426.99 %}	1.078 M ^{312.62 %}	-507.000 K ^{91.34 %}	-5.855 M ^{-247.22 %}	3.977 M ^{167.69 %}	-5.875 M ^{40.38 %}	-9.854 M ^{-245.19 %}	6.787 M ^{3 691.62 %}	179.000 K ^{105.16 %}	-3.468 M ^{45.61 %}	-6.376 M
Coût des revenus	386.848 M ^{-17.19 %}	467.157 M ^{37.05 %}	340.859 M ^{4.40 %}	326.479 M ^{-0.61 %}	328.493 M ^{16.33 %}	282.380 M ^{14.15 %}	247.369 M ^{-14.82 %}	290.424 M ^{9.68 %}	264.786 M ^{0.48 %}	263.509 M ^{-4.25 %}	275.209 M ^{2.28 %}	269.083 M
Dépenses générales et administratives	29.895 M ^{9.48 %}	27.307 M ^{9.97 %}	24.832 M ^{-1.11 %}	25.110 M ^{-6.05 %}	26.728 M ^{17.90 %}	22.670 M ^{3.58 %}	21.887 M ^{-32.67 %}	32.505 M ^{62.16 %}	20.045 M ^{-11.96 %}	22.769 M ^{-3.59 %}	23.617 M ^{34.04 %}	17.620 M
Frais de vente et de marketing	8.330 M ^{-2.10 %}	8.509 M ^{17.80 %}	7.223 M ^{-9.52 %}	7.983 M ^{5.48 %}	7.568 M ^{8.74 %}	6.960 M ^{1.78 %}	6.838 M ^{-25.75 %}	9.209 M ^{43.78 %}	6.405 M ^{81.75 %}	3.524 M ^{-64.60 %}	9.956 M ^{1.65 %}	9.794 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	109.945 M ^{32.89 %}	82.733 M ^{6.93 %}	77.369 M ^{4.85 %}	73.790 M ^{4.38 %}	70.692 M ^{0.44 %}	70.385 M ^{10.83 %}	63.507 M ^{-20.40 %}	79.780 M ^{59.26 %}	50.095 M ^{-0.40 %}	50.295 M ^{-12.74 %}	57.635 M ^{28.44 %}	44.872 M
Coût et dépenses	496.793 M ^{-9.66 %}	549.890 M ^{31.48 %}	418.228 M ^{4.49 %}	400.269 M ^{0.27 %}	399.185 M ^{15.11 %}	346.775 M ^{11.55 %}	310.876 M ^{-16.03 %}	370.204 M ^{17.57 %}	314.881 M ^{0.34 %}	313.804 M ^{-5.72 %}	332.844 M ^{6.02 %}	313.955 M
Frais de recherche et de développement	71.720 M ^{52.87 %}	46.917 M ^{3.54 %}	45.314 M ^{11.34 %}	40.697 M ^{11.82 %}	36.396 M ^{4.69 %}	34.765 M ^{-0.05 %}	34.782 M ^{-8.63 %}	38.066 M ^{60.99 %}	23.645 M ^{-1.49 %}	24.002 M ^{-0.25 %}	24.062 M ^{19.15 %}	20.195 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	38.225 M ^{6.73 %}	35.816 M ^{11.73 %}	32.055 M ^{-3.14 %}	33.093 M ^{-3.51 %}	34.296 M ^{15.75 %}	29.630 M ^{3.15 %}	28.725 M ^{-31.14 %}	41.714 M ^{57.71 %}	26.450 M ^{0.60 %}	26.293 M ^{-21.68 %}	33.573 M ^{22.47 %}	27.414 M
Revenu d'intérêts	4.672 M ^{-8.89 %}	5.128 M ^{21.34 %}	4.226 M ^{-4.35 %}	4.418 M ^{3.47 %}	4.270 M ^{42.24 %}	3.002 M ^{66.22 %}	1.806 M ^{-31.62 %}	2.641 M ^{237.72 %}	782.000 K ^{-47.02 %}	1.476 M ^{40.71 %}	1.049 M ^{17.47 %}	893.000 K
Frais d'intérêts	3.033 M ^{100.60 %}	1.512 M ^{244.42 %}	439.000 K ^{-43.86 %}	782.000 K ^{15.51 %}	677.000 K ^{10.44 %}	613.000 K ^{15.44 %}	531.000 K ^{-55.97 %}	1.206 M ^{-28.26 %}	1.681 M ^{31.74 %}	1.276 M ^{-0.08 %}	1.277 M ^{4.24 %}	1.225 M
Dépréciation et amortissement	30.629 M ^{-0.71 %}	30.847 M ^{-0.61 %}	31.035 M ^{5.49 %}	29.421 M ^{4.08 %}	28.267 M ^{-2.78 %}	29.076 M ^{5.61 %}	27.532 M ^{10.57 %}	24.901 M ^{1.00 %}	24.654 M ^{1.24 %}	24.351 M ^{0.01 %}	24.348 M ^{38.25 %}	17.611 M
Résultat d'exploitation	10.948 M ^{-65.99 %}	32.186 M ^{571.59 %}	-6.825 M ^{83.10 %}	-40.393 M ^{-142.22 %}	-16.676 M ^{-155.18 %}	30.220 M ^{189.87 %}	-33.628 M ^{-95.68 %}	-17.185 M ^{-308.20 %}	8.254 M ^{146.06 %}	-17.920 M ^{-149.43 %}	36.251 M ^{156.26 %}	14.146 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{-61.01 %}	0.06 ^{433.31 %}	-0.02 ^{85.22 %}	-0.11 ^{-157.58 %}	-0.04 ^{-150.87 %}	0.09 ^{168.41 %}	-0.13 ^{-145.77 %}	-0.05 ^{-302.62 %}	0.03 ^{139.86 %}	-0.06 ^{-156.06 %}	0.11 ^{160.99 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	10.278 M ^{154.55 %}	-18.841 M ^{-309.04 %}	9.013 M ^{0.14 %}	9.000 M ^{327.73 %}	-3.952 M ^{-480.32 %}	-681.000 K ^{-108.33 %}	8.179 M ^{-43.75 %}	14.540 M ^{314.61 %}	-6.775 M ^{-144.58 %}	15.197 M ^{-66.71 %}	45.654 M ^{14 147.38 %}	-325.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-1.109 B ^{8.25 %}	-1.209 B ^{7.79 %}	-1.311 B ^{4.30 %}	-1.370 B ^{3.12 %}	-1.414 B ^{1.01 %}	-1.428 B ^{-72.38 %}	-828.420 M ^{-1.61 %}	-815.267 M ^{-183.52 %}	-287.555 M ^{15.69 %}	-341.086 M ^{-29.23 %}	-263.931 M ^{5.70 %}	-279.883 M
Investissements totaux	75.050 M ^{324.49 %}	17.680 M ^{-60.40 %}	44.650 M ^{-56.82 %}	103.394 M ^{-29.04 %}	145.711 M ^{-5.22 %}	153.734 M ^{3.60 %}	148.395 M ^{-5.88 %}	157.670 M ^{-14.40 %}	184.195 M ^{-1.90 %}	187.770 M ^{-9.50 %}	207.474 M ^{-43.89 %}	369.738 M
Dette totale	355.545 M ^{58.69 %}	224.049 M ^{138.33 %}	94.008 M ^{-6.12 %}	100.141 M ^{1.42 %}	98.741 M ^{-4.52 %}	103.418 M ^{10.52 %}	93.571 M ^{-4.30 %}	97.773 M ^{-71.04 %}	337.620 M ^{24.25 %}	271.722 M ^{-1.53 %}	275.947 M ^{-1.93 %}	281.373 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	123.583 M ^{-11.96 %}	140.378 M ^{3.16 %}	136.073 M ^{-7.96 %}	147.841 M ^{171.38 %}	-207.117 M ^{-357.47 %}	80.443 M ^{-0.39 %}	80.758 M ^{-27.16 %}	110.873 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.227 M
Bénéfices non répartis	-61.675 M ^{19.56 %}	-76.676 M ^{18.03 %}	-93.546 M ^{-17.42 %}	-79.667 M ^{-407.14 %}	-15.709 M ^{-104.43 %}	354.817 M ^{1 182.41 %}	27.668 M ^{-50.54 %}	55.941 M ^{-11.85 %}	63.459 M ^{3.37 %}	61.392 M ^{-21.88 %}	78.587 M ^{-79.84 %}	389.783 M
Actions ordinaires	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{5.07 %}	986.406 M ^{0.00 %}	986.406 M ^{11.28 %}	886.406 M ^{0.01 %}	886.274 M ^{0.33 %}	883.366 M ^{0.00 %}	883.366 M
Capitaux propres totaux	2.562 B ^{1.55 %}	2.523 B ^{0.00 %}	2.523 B ^{-0.31 %}	2.531 B ^{-2.91 %}	2.606 B ^{-0.67 %}	2.624 B ^{27.36 %}	2.060 B ^{-3.64 %}	2.138 B ^{32.14 %}	1.618 B ^{0.61 %}	1.608 B ^{-2.45 %}	1.649 B ^{-0.71 %}	1.661 B
Autres passifs non courants	56.000 K ^{-95.78 %}	1.326 M ^{0.00 %}	1.326 M ^{-22.64 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M
Dette à long terme	79.091 M ^{10.91 %}	71.311 M ^{-5.92 %}	75.802 M ^{-7.62 %}	82.051 M ^{0.58 %}	81.576 M ^{-4.08 %}	85.049 M ^{6.28 %}	80.021 M ^{-2.52 %}	82.087 M ^{-6.10 %}	87.418 M ^{14.14 %}	76.587 M ^{-2.49 %}	78.539 M ^{-3.94 %}	81.761 M
Total des passifs non courants	83.809 M ^{8.03 %}	77.577 M ^{-11.67 %}	87.828 M ^{-1.73 %}	89.377 M ^{2.73 %}	86.999 M ^{-2.36 %}	89.101 M ^{1.77 %}	87.554 M ^{-0.20 %}	87.727 M ^{-5.75 %}	93.079 M ^{18.60 %}	78.481 M ^{-4.37 %}	82.065 M ^{-5.84 %}	87.158 M
Autres passifs courants	136.808 M ^{26.49 %}	108.154 M ^{-9.26 %}	119.186 M ^{2.43 %}	116.357 M ^{0.00 %}	116.361 M ^{57.64 %}	73.816 M ^{149.30 %}	29.609 M ^{-23.36 %}	38.633 M ^{-37.17 %}	61.487 M ^{-46.33 %}	114.572 M ^{13.24 %}	101.172 M ^{8.35 %}	93.377 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.616 M ^{1 174.56 %}	676.000 K ^{-45.75 %}	1.246 M ^{-98.36 %}	75.776 M ^{24.37 %}	60.929 M ^{2 025.92 %}	2.866 M ^{-97.51 %}	115.311 M ^{9.03 %}	105.759 M ^{1 636.89 %}	6.089 M
Dette à court terme	276.454 M ^{81.00 %}	152.738 M ^{738.94 %}	18.206 M ^{0.64 %}	18.090 M ^{5.39 %}	17.165 M ^{-6.55 %}	18.369 M ^{35.56 %}	13.550 M ^{-13.62 %}	15.686 M ^{-93.73 %}	250.202 M ^{28.22 %}	195.135 M ^{-1.15 %}	197.408 M ^{-1.10 %}	199.612 M
Total des passifs courants	731.575 M ^{18.11 %}	619.392 M ^{36.87 %}	452.544 M ^{30.34 %}	347.215 M ^{11.26 %}	312.081 M ^{25.71 %}	248.251 M ^{16.50 %}	213.088 M ^{10.34 %}	193.125 M ^{-56.24 %}	441.330 M ^{-2.08 %}	450.686 M ^{4.37 %}	431.800 M ^{0.36 %}	430.268 M
Passifs totaux	815.384 M ^{16.99 %}	696.969 M ^{28.98 %}	540.372 M ^{23.77 %}	436.592 M ^{9.40 %}	399.080 M ^{18.30 %}	337.352 M ^{12.21 %}	300.642 M ^{7.05 %}	280.852 M ^{-47.45 %}	534.409 M ^{0.99 %}	529.167 M ^{2.98 %}	513.865 M ^{-0.69 %}	517.426 M
Autres actifs non courants	56.979 M ^{-51.77 %}	118.145 M ^{-8.91 %}	129.695 M ^{26.97 %}	102.147 M ^{-10.79 %}	114.507 M ^{-44.38 %}	205.869 M ^{-23.89 %}	270.485 M ^{91.60 %}	141.171 M ^{-53.16 %}	301.380 M ^{3.31 %}	291.738 M ^{-0.93 %}	294.488 M ^{334.08 %}	67.842 M
Investissements à long terme	56.830 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.344 M ^{-34.35 %}	91.911 M ^{30.96 %}	70.184 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.395 M ^{154.49 %}	-6.230 M ^{-50.99 %}	-4.126 M ^{-101.99 %}	206.938 M
Immobilisations incorporelles	26.137 M ^{-9.63 %}	28.921 M ^{-0.66 %}	29.114 M ^{-8.54 %}	31.831 M ^{1.93 %}	31.227 M ^{6.78 %}	29.243 M ^{4.64 %}	27.946 M ^{266.60 %}	7.623 M ^{86.43 %}	4.089 M ^{-4.88 %}	4.299 M ^{40.58 %}	3.058 M ^{-7.08 %}	3.291 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	26.137 M ^{-9.63 %}	28.921 M ^{-0.66 %}	29.114 M ^{-8.54 %}	31.831 M ^{1.93 %}	31.227 M ^{6.78 %}	29.243 M ^{4.64 %}	27.946 M ^{266.60 %}	7.623 M ^{86.43 %}	4.089 M ^{-4.88 %}	4.299 M ^{40.58 %}	3.058 M ^{-7.08 %}	3.291 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	675.680 M ^{7.06 %}	631.143 M ^{-3.30 %}	652.698 M ^{12.37 %}	580.832 M ^{0.59 %}	577.427 M ^{26.39 %}	456.861 M ^{-1.36 %}	463.165 M ^{3.00 %}	449.690 M ^{-0.93 %}	453.913 M ^{1.12 %}	448.906 M ^{-3.56 %}	465.493 M ^{-1.83 %}	474.188 M
Total des actifs non courants	878.058 M ^{4.79 %}	837.913 M ^{-3.76 %}	870.692 M ^{5.42 %}	825.940 M ^{-3.69 %}	857.599 M ^{7.80 %}	795.519 M ^{8.19 %}	735.314 M ^{-2.38 %}	753.215 M ^{-3.07 %}	777.093 M ^{3.60 %}	750.082 M ^{-2.55 %}	769.722 M ^{1.08 %}	761.470 M
Autres actifs circulants	89.823 M ^{30.40 %}	68.885 M ^{74.12 %}	39.561 M ^{-12.39 %}	45.157 M ^{51.55 %}	29.797 M ^{-18.52 %}	36.569 M ^{101.72 %}	18.129 M ^{24.50 %}	14.562 M ^{-32.11 %}	21.450 M ^{-47.07 %}	40.529 M ^{177.90 %}	14.584 M ^{-20.53 %}	18.352 M
Investissements à court terme	18.220 M ^{3.05 %}	17.680 M ^{-60.40 %}	44.650 M ^{3.72 %}	43.050 M ^{-19.98 %}	53.800 M ^{-35.61 %}	83.550 M ^{-59.99 %}	208.800 M ^{-0.76 %}	210.400 M ^{16.37 %}	180.800 M ^{-6.80 %}	194.000 M ^{-8.32 %}	211.600 M ^{29.98 %}	162.800 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.464 B ^{2.22 %}	1.433 B ^{1.99 %}	1.405 B ^{-4.43 %}	1.470 B ^{-2.82 %}	1.512 B ^{-1.24 %}	1.531 B ^{66.10 %}	921.991 M ^{0.98 %}	913.040 M ^{46.05 %}	625.175 M ^{2.02 %}	612.808 M ^{13.51 %}	539.878 M ^{-3.81 %}	561.256 M
Liquidités et placements à court terme	1.483 B ^{2.23 %}	1.450 B ^{0.06 %}	1.449 B ^{-4.20 %}	1.513 B ^{-3.41 %}	1.566 B ^{-3.02 %}	1.615 B ^{42.82 %}	1.131 B ^{0.65 %}	1.123 B ^{39.39 %}	805.975 M ^{-0.10 %}	806.808 M ^{7.36 %}	751.478 M ^{3.79 %}	724.056 M
Total des actifs courants	2.499 B ^{4.93 %}	2.382 B ^{8.64 %}	2.193 B ^{2.39 %}	2.141 B ^{-0.31 %}	2.148 B ^{-0.83 %}	2.166 B ^{33.22 %}	1.626 B ^{-2.41 %}	1.666 B ^{21.12 %}	1.375 B ^{-0.86 %}	1.387 B ^{-0.39 %}	1.393 B ^{-1.67 %}	1.416 B
Inventaire	487.756 M ^{15.99 %}	420.524 M ^{10.27 %}	381.371 M ^{32.49 %}	287.857 M ^{13.30 %}	254.068 M ^{1.42 %}	250.512 M ^{3.71 %}	241.542 M ^{-0.66 %}	243.139 M ^{-10.70 %}	272.268 M ^{-1.83 %}	277.334 M ^{-6.50 %}	296.616 M ^{-13.41 %}	342.559 M
Créances nettes	439.270 M ^{-0.69 %}	442.315 M ^{37.26 %}	322.256 M ^{9.06 %}	295.483 M ^{-0.77 %}	297.775 M ^{12.92 %}	263.706 M ^{12.12 %}	235.207 M ^{-17.40 %}	284.745 M ^{3.26 %}	275.761 M ^{4.98 %}	262.690 M ^{-20.44 %}	330.163 M ^{-0.40 %}	331.492 M
Actifs fiscaux	62.432 M ^{4.57 %}	59.704 M ^{0.88 %}	59.185 M ^{16.54 %}	50.786 M ^{19.42 %}	42.527 M ^{27.47 %}	33.362 M ^{-2.23 %}	34.123 M ^{35.34 %}	25.212 M ^{76.11 %}	14.316 M ^{25.92 %}	11.369 M ^{5.18 %}	10.809 M ^{17.35 %}	9.211 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	314.543 M ^{-11.87 %}	356.901 M ^{15.18 %}	309.852 M ^{55.15 %}	199.716 M ^{13.58 %}	175.841 M ^{18.42 %}	148.490 M ^{22.69 %}	121.027 M ^{6.26 %}	113.892 M ^{-7.13 %}	122.639 M ^{-11.06 %}	137.894 M ^{14.88 %}	120.036 M ^{-8.50 %}	131.190 M
Impôts à payer	3.770 M ^{135.77 %}	1.599 M ^{-69.83 %}	5.300 M ^{19.48 %}	4.436 M ^{117.66 %}	2.038 M ^{-67.80 %}	6.330 M ^{448.53 %}	1.154 M ^{-22.39 %}	1.487 M ^{-64.05 %}	4.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.314 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	96.077 M ^{11.34 %}	86.293 M ^{-6.31 %}	92.103 M ^{-6.24 %}	98.236 M ^{2.89 %}	95.473 M ^{-4.67 %}	100.150 M ^{9.22 %}	91.698 M ^{-4.38 %}	95.900 M ^{-8.14 %}	104.396 M ^{17.96 %}	88.498 M ^{-6.24 %}	94.388 M ^{-5.45 %}	99.827 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.587 B ^{9.62 %}	1.448 B ^{0.54 %}	1.440 B ^{0.17 %}	1.438 B ^{0.00 %}	1.438 B ^{16.64 %}	1.233 B ^{27.37 %}	967.857 M ^{-11.83 %}	1.098 B ^{96.21 %}	559.433 M ^{0.03 %}	559.265 M ^{0.66 %}	555.581 M ^{0.00 %}	555.581 M
Impôts différés passifs non courants	4.662 M ^{-5.63 %}	4.940 M ^{-53.83 %}	10.700 M ^{90.66 %}	5.612 M ^{51.31 %}	3.709 M ^{58.64 %}	2.338 M ^{-59.82 %}	5.819 M ^{48.22 %}	3.926 M ^{-0.53 %}	3.947 M ^{2 092.78 %}	180.000 K ^{-90.07 %}	1.812 M ^{-50.80 %}	3.683 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.377 B ^{4.89 %}	3.220 B ^{5.11 %}	3.063 B ^{3.23 %}	2.967 B ^{-1.27 %}	3.005 B ^{1.49 %}	2.961 B ^{25.43 %}	2.361 B ^{-2.40 %}	2.419 B ^{12.38 %}	2.153 B ^{0.71 %}	2.137 B ^{-1.16 %}	2.163 B ^{-0.71 %}	2.178 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	8.540 M ^{8.91 %}	7.841 M ^{2 127.56 %}	352.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-100.198 M ^{27.02 %}	-137.297 M ^{-1 872.09 %}	-6.962 M ^{7.42 %}	-7.520 M ^{-181.76 %}	9.198 M ^{133.87 %}	-27.159 M ^{-144.10 %}	61.592 M ^{196.59 %}	20.767 M ^{189.82 %}	-23.120 M ^{-121.32 %}	108.466 M ^{542.72 %}	16.876 M
Comptes débiteurs	1.267 M ^{101.03 %}	-123.163 M ^{-386.50 %}	-25.316 M ^{-865.53 %}	3.307 M ^{114.02 %}	-23.583 M ^{30.61 %}	-33.988 M ^{-168.39 %}	49.700 M ^{1 044.90 %}	4.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.254 M	0.000
Inventaire	-67.232 M ^{-71.72 %}	-39.153 M ^{58.13 %}	-93.514 M ^{-171.75 %}	-34.412 M ^{-1 061.00 %}	-2.964 M ^{65.06 %}	-8.482 M ^{-401.64 %}	2.812 M ^{-89.95 %}	27.985 M ^{288.79 %}	7.198 M ^{-50.47 %}	14.533 M ^{-69.99 %}	48.426 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.907 M ^{-1.48 %}	26.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-34.233 M ^{-236.83 %}	25.019 M ^{1 344.52 %}	1.732 M ^{-92.66 %}	23.585 M ^{139.73 %}	9.838 M ^{189.56 %}	-10.985 M ^{-219.27 %}	9.210 M ^{179.68 %}	-11.559 M ^{58.53 %}	-27.876 M ^{-183.04 %}	33.570 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-7.249 M ^{-182.25 %}	8.813 M ^{176.80 %}	-11.475 M ^{-740.35 %}	1.792 M ^{117.69 %}	-10.131 M ^{37.53 %}	-16.218 M ^{-4 290.70 %}	387.000 K ^{105.41 %}	-7.151 M ^{-121.32 %}	33.544 M ^{325.61 %}	-14.868 M ^{-6 621.05 %}	228.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-47.052 M ^{38.45 %}	-76.451 M ^{-605.03 %}	15.138 M ^{299.13 %}	-7.602 M ^{-213.36 %}	6.706 M ^{-55.99 %}	15.238 M ^{-72.48 %}	55.363 M ^{82.27 %}	30.374 M ^{-16.08 %}	36.194 M ^{-64.85 %}	102.977 M ^{346.60 %}	23.058 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-48.273 M ^{-23.89 %}	-38.965 M ^{56.12 %}	-88.797 M ^{-186.47 %}	-30.997 M ^{69.81 %}	-102.671 M ^{-411.31 %}	-20.080 M ^{27.96 %}	-27.872 M ^{-34.37 %}	-20.742 M ^{18.33 %}	-25.398 M ^{-23.17 %}	-20.620 M ^{45.40 %}	-37.767 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	6.586 M ^{-76.23 %}	27.711 M ^{213.01 %}	8.853 M ^{1 348.94 %}	611.000 K ^{-97.80 %}	27.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.703 M ^{-68.43 %}	5.394 M ^{761.03 %}	-816.000 K ^{-123.49 %}	3.474 M ^{-92.84 %}	48.517 M ^{-46.69 %}	91.001 M ^{212.92 %}	29.081 M ^{545.75 %}	-6.524 M ^{-1 081.05 %}	665.000 K ^{16 725.00 %}	-4.000 K ^{-100.18 %}	2.188 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-39.984 M ^{-582.32 %}	-5.860 M ^{92.74 %}	-80.760 M ^{-200.09 %}	-26.912 M ^{-1.94 %}	-26.399 M ^{-137.22 %}	70.921 M ^{5 766.09 %}	1.209 M ^{104.43 %}	-27.266 M ^{-10.24 %}	-24.733 M ^{-19.92 %}	-20.624 M ^{40.55 %}	-34.690 M
Remboursement de dette	121.711 M ^{-10.41 %}	135.851 M ^{3 425.61 %}	-4.085 M ^{-199.71 %}	-1.363 M ^{66.35 %}	-4.051 M ^{11.30 %}	-4.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.065 M ^{-110.13 %}	50.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	522.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.293 M ^{0.05 %}	-49.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-7.619 M ^{-14.64 %}	-6.646 M ^{-703.63 %}	-827.000 K ^{76.88 %}	-3.577 M ^{-428.36 %}	-677.000 K ^{-100.12 %}	570.708 M ^{12 550.00 %}	-4.584 M ^{-100.88 %}	521.641 M ^{1 119.31 %}	-51.176 M ^{-648.08 %}	-6.841 M ^{-2.17 %}	-6.696 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	114.092 M ^{-11.70 %}	129.205 M ^{2 730.39 %}	-4.912 M ^{0.57 %}	-4.940 M ^{-4.48 %}	-4.728 M ^{-100.91 %}	516.848 M ^{1 058.83 %}	-53.904 M ^{-118.48 %}	291.641 M ^{24 899.40 %}	-1.176 M ^{82.81 %}	-6.841 M ^{-2.17 %}	-6.696 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	4.701 M ^{124.73 %}	-19.009 M ^{-447.39 %}	5.472 M ^{270.57 %}	-3.208 M ^{-159.79 %}	5.365 M ^{-16.96 %}	6.461 M ^{2.83 %}	6.283 M ^{191.27 %}	-6.884 M ^{-430.64 %}	2.082 M ^{180.64 %}	-2.582 M ^{15.34 %}	-3.050 M
Variation nette de la trésorerie	31.757 M ^{13.89 %}	27.885 M ^{142.86 %}	-65.062 M ^{-52.51 %}	-42.662 M ^{-123.88 %}	-19.056 M ^{-103.13 %}	609.468 M ^{6 708.94 %}	8.951 M ^{-96.89 %}	287.865 M ^{2 227.69 %}	12.367 M ^{-83.04 %}	72.930 M ^{441.15 %}	-21.378 M
Trésorerie au début de la période	1.433 B ^{1.99 %}	1.405 B ^{-4.43 %}	1.470 B ^{-2.82 %}	1.512 B ^{-1.24 %}	1.531 B ^{66.10 %}	921.991 M ^{0.98 %}	913.040 M ^{46.05 %}	625.175 M ^{2.02 %}	612.808 M ^{13.51 %}	539.878 M ^{-3.81 %}	561.256 M
Trésorerie à la fin de la période	1.464 B ^{2.22 %}	1.433 B ^{1.99 %}	1.405 B ^{-4.43 %}	1.470 B ^{-2.82 %}	1.512 B ^{-1.24 %}	1.531 B ^{66.10 %}	921.991 M ^{0.98 %}	913.040 M ^{46.05 %}	625.175 M ^{2.02 %}	612.808 M ^{13.51 %}	539.878 M
Trésorerie d'exploitation	-47.052 M ^{38.45 %}	-76.451 M ^{-605.03 %}	15.138 M ^{299.13 %}	-7.602 M ^{-213.36 %}	6.706 M ^{-55.99 %}	15.238 M ^{-72.48 %}	55.363 M ^{82.27 %}	30.374 M ^{-16.08 %}	36.194 M ^{-64.85 %}	102.977 M ^{346.60 %}	23.058 M
Dépenses en capital	-49.672 M ^{-16.76 %}	-42.543 M ^{52.49 %}	-89.537 M ^{-169.32 %}	-33.246 M ^{68.61 %}	-105.902 M ^{-316.40 %}	-25.433 M ^{8.75 %}	-27.872 M ^{-9.98 %}	-25.342 M ^{0.22 %}	-25.398 M ^{-14.86 %}	-22.112 M ^{41.45 %}	-37.767 M
Cash-flow disponible	-96.724 M ^{18.72 %}	-118.994 M ^{-59.94 %}	-74.399 M ^{-82.14 %}	-40.848 M ^{58.82 %}	-99.196 M ^{-872.99 %}	-10.195 M ^{-119.88 %}	51.286 M ^{919.20 %}	5.032 M ^{-53.39 %}	10.796 M ^{-86.65 %}	80.865 M ^{649.77 %}	-14.709 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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2019

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Finances

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