FOCI Fiber Optic Communications, Inc. ^3363.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.364 B ^{7.24 %}	1.272 B ^{-21.53 %}	1.621 B ^{-18.49 %}	1.988 B ^{23.15 %}	1.614 B ^{-0.03 %}	1.615 B
Net income	-48.272 M ^{-500.33 %}	12.058 M ^{-74.36 %}	47.021 M ^{-76.68 %}	201.644 M ^{112.61 %}	94.844 M ^{0.71 %}	94.180 M
Income before tax	-56.532 M ^{-1 091.44 %}	5.702 M ^{-92.15 %}	72.676 M ^{-73.34 %}	272.562 M ^{173.50 %}	99.657 M ^{-18.27 %}	121.936 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-1 024.47 %}	0.00 ^{-90.00 %}	0.04 ^{-67.29 %}	0.14 ^{122.08 %}	0.06 ^{-18.25 %}	0.08
EBITDA	60.367 M ^{-44.82 %}	109.396 M ^{-37.09 %}	173.904 M ^{-49.34 %}	343.294 M ^{64.82 %}	208.283 M ^{36.53 %}	152.550 M
Net income ratio	-0.04 ^{-473.29 %}	0.01 ^{-67.32 %}	0.03 ^{-71.39 %}	0.10 ^{72.64 %}	0.06 ^{0.73 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{-48.55 %}	0.09 ^{-19.84 %}	0.11 ^{-37.85 %}	0.17 ^{33.83 %}	0.13 ^{36.57 %}	0.09
Gross profit ratio	0.13 ^{-6.05 %}	0.14 ^{-23.74 %}	0.18 ^{-19.82 %}	0.23 ^{29.61 %}	0.18 ^{-15.99 %}	0.21
Weighted average shs out dil	101.229 M ^{11.93 %}	90.441 M ^{1.63 %}	88.992 M ^{-2.78 %}	91.538 M ^{0.30 %}	91.262 M ^{3.45 %}	88.217 M
Weighted average shs out	101.229 M ^{9.14 %}	92.754 M ^{5.02 %}	88.319 M ^{-1.40 %}	89.577 M ^{0.69 %}	88.965 M ^{3.29 %}	86.128 M
EPS diluted	-0.48 ^{-469.23 %}	0.13 ^{-75.47 %}	0.53 ^{-76.02 %}	2.21 ^{110.48 %}	1.05 ^{-3.67 %}	1.09
Earnings per share	-0.48 ^{-469.23 %}	0.13 ^{-75.47 %}	0.53 ^{-76.44 %}	2.25 ^{112.26 %}	1.06 ^{-6.19 %}	1.13
Gross profit	179.156 M ^{0.75 %}	177.817 M ^{-40.16 %}	297.130 M ^{-34.65 %}	454.646 M ^{59.62 %}	284.828 M ^{-16.01 %}	339.120 M
Income tax expense	-8.260 M ^{-29.96 %}	-6.356 M ^{-124.77 %}	25.655 M ^{-63.82 %}	70.918 M ^{1 373.47 %}	4.813 M ^{-82.66 %}	27.756 M
Cost of revenue	1.185 B ^{8.30 %}	1.094 B ^{-17.35 %}	1.324 B ^{-13.70 %}	1.534 B ^{15.34 %}	1.330 B ^{4.22 %}	1.276 B
General and administrative expenses	96.395 M ^{-2.57 %}	98.936 M ^{18.08 %}	83.789 M ^{2.22 %}	81.971 M ^{12.08 %}	73.139 M ^{-40.78 %}	123.505 M
Selling and marketing expenses	29.349 M ^{0.88 %}	29.094 M ^{-24.54 %}	38.554 M ^{-22.79 %}	49.935 M ^{66.47 %}	29.997 M ^{-17.61 %}	36.409 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	272.384 M ^{15.39 %}	236.063 M ^{18.08 %}	199.923 M ^{-7.54 %}	216.215 M ^{12.62 %}	191.982 M ^{-20.92 %}	242.759 M
Cost and expenses	1.457 B ^{9.56 %}	1.330 B ^{-12.70 %}	1.523 B ^{-12.94 %}	1.750 B ^{15.00 %}	1.522 B ^{0.20 %}	1.519 B
Research and development expenses	146.640 M ^{33.58 %}	109.775 M ^{41.50 %}	77.580 M ^{-7.98 %}	84.309 M ^{-5.11 %}	88.846 M ^{9.12 %}	81.418 M
Selling general and administrative expenses	125.744 M ^{-1.79 %}	128.030 M ^{4.65 %}	122.343 M ^{-7.25 %}	131.906 M ^{27.90 %}	103.136 M ^{-36.08 %}	161.341 M
Interest income	13.496 M ^{126.90 %}	5.948 M ^{219.96 %}	1.859 M ^{126.43 %}	821.000 K ^{-44.86 %}	1.489 M ^{-52.49 %}	3.134 M
Interest expense	2.603 M ^{-52.15 %}	5.440 M ^{35.53 %}	4.014 M ^{-3.46 %}	4.158 M ^{19.62 %}	3.476 M ^{-29.56 %}	4.935 M
Depreciation and amortization	114.296 M ^{16.33 %}	98.254 M ^{1.14 %}	97.149 M ^{-4.77 %}	102.019 M ^{6.52 %}	95.773 M ^{70.45 %}	56.189 M
Operating income	-93.228 M ^{-60.06 %}	-58.246 M ^{-175.89 %}	76.755 M ^{-71.97 %}	273.876 M ^{143.42 %}	112.510 M ^{16.76 %}	96.361 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-49.25 %}	-0.05 ^{-196.71 %}	0.05 ^{-65.62 %}	0.14 ^{97.66 %}	0.07 ^{16.79 %}	0.06
Total other income expenses net	36.696 M ^{-42.62 %}	63.948 M ^{424.12 %}	-19.730 M ^{-1 401.52 %}	-1.314 M ^{-108.12 %}	16.188 M ^{-36.70 %}	25.575 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.370 B ^{-67.99 %}	-815.267 M ^{-191.29 %}	-279.883 M ^{41.03 %}	-474.613 M ^{-95.40 %}	-242.897 M	0.000
Total investments	103.394 M ^{-34.42 %}	157.670 M ^{-24.88 %}	209.877 M ^{39.59 %}	150.349 M ^{13.50 %}	132.465 M	0.000
Total debt	100.141 M ^{2.42 %}	97.773 M ^{-65.25 %}	281.373 M ^{102.50 %}	138.947 M ^{-16.28 %}	165.973 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	136.073 M ^{68.49 %}	80.758 M ^{-39.52 %}	133.524 M ^{71.99 %}	77.633 M	0.000	0.000
Retained earnings	-81.442 M ^{-250.36 %}	54.166 M ^{-40.17 %}	90.539 M ^{-62.03 %}	238.457 M ^{4.37 %}	228.478 M	0.000
Common stock	1.036 B ^{5.07 %}	986.406 M ^{11.66 %}	883.366 M ^{0.07 %}	882.731 M ^{-3.08 %}	910.739 M	0.000
Total equity	2.531 B ^{18.35 %}	2.138 B ^{28.77 %}	1.661 B ^{-5.17 %}	1.751 B ^{5.77 %}	1.655 B ^{1 210.22 %}	126.347 M
Other non current liabilities	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{-17.83 %}	2.086 M ^{-41.91 %}	3.591 M ^{20.91 %}	2.970 M
Long term debt	82.051 M ^{-0.04 %}	82.087 M ^{0.40 %}	81.761 M ^{-15.23 %}	96.448 M ^{4.36 %}	92.416 M ^{6.84 %}	86.497 M
Total non current liabilities	89.377 M ^{1.88 %}	87.727 M ^{0.65 %}	87.158 M ^{-21.24 %}	110.662 M ^{10.98 %}	99.709 M	0.000
Other current liabilities	124.973 M ^{101.37 %}	62.060 M ^{64.55 %}	37.716 M ^{-66.58 %}	112.862 M ^{-22.54 %}	145.695 M ^{-13.89 %}	169.197 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.714 M	0.000
Short term debt	18.090 M ^{15.33 %}	15.686 M ^{-92.14 %}	199.612 M ^{216.37 %}	63.095 M ^{-14.22 %}	73.557 M ^{14.21 %}	64.406 M
Total current liabilities	347.215 M ^{79.79 %}	193.125 M ^{-55.12 %}	430.268 M ^{-7.64 %}	465.879 M ^{7.04 %}	435.230 M	0.000
Total liabilities	436.592 M ^{55.45 %}	280.852 M ^{-45.72 %}	517.426 M ^{-10.25 %}	576.541 M ^{7.78 %}	534.939 M	0.000
Other non current assets	102.147 M ^{-27.64 %}	141.171 M ^{-38.00 %}	227.703 M ^{161.27 %}	87.154 M ^{-69.77 %}	288.271 M	0.000
Long term investments	60.344 M ^{-61.00 %}	154.731 M ^{228.68 %}	47.077 M ^{-68.05 %}	147.352 M ^{271.29 %}	-86.027 M	0.000
Intangible assets	31.831 M ^{317.57 %}	7.623 M ^{131.63 %}	3.291 M ^{679.86 %}	422.000 K ^{-41.87 %}	726.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	31.831 M ^{317.57 %}	7.623 M ^{131.63 %}	3.291 M ^{679.86 %}	422.000 K ^{-41.87 %}	726.000 K	0.000
Property plant equipment net	580.832 M ^{29.16 %}	449.690 M ^{-5.17 %}	474.188 M ^{-18.61 %}	582.584 M ^{-10.57 %}	651.420 M	0.000
Total non current assets	825.940 M ^{9.66 %}	753.215 M ^{-1.08 %}	761.470 M ^{-7.92 %}	826.955 M ^{-4.19 %}	863.132 M	0.000
Other current assets	45.157 M ^{210.10 %}	14.562 M ^{-20.65 %}	18.352 M ^{-67.98 %}	57.308 M ^{-2.00 %}	58.479 M ^{-5.77 %}	62.060 M
Short term investments	43.050 M ^{-79.54 %}	210.400 M ^{29.24 %}	162.800 M ^{508 650.00 %}	32.000 K ^{-99.99 %}	218.492 M	0.000
cash and cash equivalents	1.470 B ^{60.97 %}	913.040 M ^{62.68 %}	561.256 M ^{-8.52 %}	613.560 M ^{50.06 %}	408.870 M	0.000
Cash and short term investments	1.513 B ^{34.66 %}	1.123 B ^{55.16 %}	724.056 M ^{18.00 %}	613.592 M ^{-2.19 %}	627.362 M	0.000
Total current assets	2.141 B ^{28.54 %}	1.666 B ^{17.61 %}	1.416 B ^{-5.60 %}	1.501 B ^{13.06 %}	1.327 B	0.000
Inventory	287.857 M ^{18.39 %}	243.139 M ^{-29.02 %}	342.559 M ^{-5.67 %}	363.158 M ^{40.77 %}	257.987 M	0.000
Net receivables	295.483 M ^{3.77 %}	284.745 M ^{-16.91 %}	342.681 M ^{-32.24 %}	505.736 M ^{26.33 %}	400.323 M ^{-5.51 %}	423.685 M
Tax assets	50.786 M ^{101.44 %}	25.212 M ^{173.72 %}	9.211 M ^{42.19 %}	6.478 M ^{-25.90 %}	8.742 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	199.716 M ^{75.36 %}	113.892 M ^{-13.19 %}	131.190 M ^{-50.08 %}	262.791 M ^{24.07 %}	211.807 M ^{19.06 %}	177.905 M
Tax payables	4.436 M ^{198.32 %}	1.487 M ^{-91.59 %}	17.684 M ^{-57.37 %}	41.486 M ^{1 802.15 %}	2.181 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	98.236 M ^{2.44 %}	95.900 M ^{-3.93 %}	99.827 M ^{-14.71 %}	117.044 M ^{12.19 %}	104.322 M ^{5.27 %}	99.102 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.438 B ^{41.64 %}	1.015 B ^{82.72 %}	555.581 M ^{-12.03 %}	631.554 M ^{37.57 %}	459.084 M ^{1.46 %}	452.494 M
Deferred tax liabilities non current	5.612 M ^{42.94 %}	3.926 M ^{6.60 %}	3.683 M ^{-69.63 %}	12.128 M ^{227.61 %}	3.702 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.967 B ^{22.66 %}	2.419 B ^{11.07 %}	2.178 B ^{-6.43 %}	2.328 B ^{6.26 %}	2.190 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	29.744 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.533 M
Change in working capital	36.079 M ^{-70.66 %}	122.989 M ^{579.08 %}	18.111 M ^{112.03 %}	-150.573 M ^{-2 394.27 %}	6.563 M	0.000
Accounts receivables	-5.045 M ^{-108.35 %}	60.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-43.046 M ^{-143.86 %}	98.142 M ^{336.69 %}	22.474 M ^{121.53 %}	-104.394 M ^{-53.89 %}	-67.838 M	0.000
Accounts payables	82.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.453 M ^{104.08 %}	-35.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-24.138 M ^{62.33 %}	-64.086 M ^{-3 073.83 %}	2.155 M ^{-35.42 %}	3.337 M ^{67.94 %}	1.987 M	0.000
Net cash provided by operating activities	69.705 M ^{-63.81 %}	192.603 M ^{-10.86 %}	216.063 M ^{25.88 %}	171.642 M ^{6.13 %}	161.727 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-181.620 M ^{-73.75 %}	-104.527 M ^{-306.07 %}	-25.741 M ^{9.84 %}	-28.550 M ^{36.79 %}	-45.166 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.781 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-307.462 M ^{-271.05 %}	-82.862 M ^{-33.69 %}	-61.983 M	0.000
Sales maturities of investments	169.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{-99.98 %}	267.952 M ^{545.06 %}	41.539 M	0.000
Other investing activites	30.858 M ^{1 207.61 %}	-2.786 M ^{-2 276.56 %}	128.000 K ^{-99.29 %}	18.148 M ^{641.89 %}	-3.349 M	0.000
Net cash used for investing activites	18.819 M ^{117.54 %}	-107.313 M ^{59.18 %}	-262.868 M ^{-247.10 %}	178.703 M ^{385.93 %}	-62.499 M	0.000
Debt repayment	32.000 K ^{100.02 %}	-179.673 M ^{-212.30 %}	160.000 M ^{502.54 %}	-39.748 M ^{-497.48 %}	10.000 M ^{-50.00 %}	20.000 M
Common stock issued	522.000 M ^{-1.14 %}	528.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.499 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-49.293 M ^{-11.24 %}	-44.313 M ^{68.64 %}	-141.304 M ^{-62.28 %}	-87.074 M ^{-25.69 %}	-69.277 M	0.000
Other financing activites	-19.463 M ^{28.14 %}	-27.086 M ^{-6.68 %}	-25.389 M ^{-33.55 %}	-19.011 M ^{-3.60 %}	-18.351 M ^{11.39 %}	-20.711 M
Net cash used provided by financing activities	453.276 M ^{63.68 %}	276.928 M ^{4 237.58 %}	-6.693 M ^{95.41 %}	-145.833 M ^{-87.86 %}	-77.628 M	0.000
Effect of forex changes on cash	14.901 M ^{242.81 %}	-10.434 M ^{-973.87 %}	1.194 M ^{570.79 %}	178.000 K ^{-86.49 %}	1.318 M	0.000
Net change in cash	556.701 M ^{58.25 %}	351.784 M ^{772.58 %}	-52.304 M ^{-125.55 %}	204.690 M ^{793.14 %}	22.918 M	0.000
Cash at beginning of period	913.040 M ^{62.68 %}	561.256 M ^{-8.52 %}	613.560 M ^{50.06 %}	408.870 M ^{5.94 %}	385.952 M	0.000
Cash at end of period	1.470 B ^{60.97 %}	913.040 M ^{62.68 %}	561.256 M ^{-8.52 %}	613.560 M ^{50.06 %}	408.870 M	0.000
Operating cash flow	69.705 M ^{-63.81 %}	192.603 M ^{-10.86 %}	216.063 M ^{25.88 %}	171.642 M ^{6.13 %}	161.727 M	0.000
Capital expenditure	-216.617 M ^{-95.82 %}	-110.619 M ^{-329.74 %}	-25.741 M ^{9.84 %}	-28.550 M ^{36.79 %}	-45.166 M	0.000
Free CashFlow	-146.912 M ^{-279.20 %}	81.984 M ^{-56.92 %}	190.322 M ^{33.01 %}	143.092 M ^{22.76 %}	116.561 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	507.741 M ^{-12.77 %}	582.076 M ^{41.49 %}	411.403 M ^{14.32 %}	359.876 M ^{-5.96 %}	382.698 M ^{8.49 %}	352.765 M ^{31.37 %}	268.538 M ^{-20.38 %}	337.273 M ^{2.76 %}	328.229 M ^{15.54 %}	284.079 M ^{-11.82 %}	322.164 M ^{-1.81 %}	328.101 M
Net income	20.579 M ^{21.99 %}	16.870 M ^{1 419.82 %}	1.110 M ^{103.61 %}	-30.788 M ^{-108.41 %}	-14.773 M ^{-157.79 %}	25.562 M ^{190.41 %}	-28.273 M ^{-276.07 %}	-7.518 M ^{-2 674.66 %}	292.000 K ^{101.99 %}	-14.707 M ^{-143.27 %}	33.991 M ^{68.30 %}	20.197 M
Income before tax	21.226 M ^{59.06 %}	13.345 M ^{509.92 %}	2.188 M ^{106.99 %}	-31.295 M ^{-51.71 %}	-20.628 M ^{-169.83 %}	29.539 M ^{186.50 %}	-34.148 M ^{-96.57 %}	-17.372 M ^{-345.40 %}	7.079 M ^{148.73 %}	-14.528 M ^{-147.60 %}	30.523 M ^{120.85 %}	13.821 M
Income before tax ratio	0.04 ^{82.34 %}	0.02 ^{331.08 %}	0.01 ^{106.12 %}	-0.09 ^{-61.33 %}	-0.05 ^{-164.37 %}	0.08 ^{165.85 %}	-0.13 ^{-146.88 %}	-0.05 ^{-338.82 %}	0.02 ^{142.17 %}	-0.05 ^{-153.98 %}	0.09 ^{124.91 %}	0.04
EBITDA	54.888 M ^{20.09 %}	45.704 M ^{35.77 %}	33.662 M ^{3 182.60 %}	-1.092 M ^{-113.13 %}	8.316 M ^{-76.24 %}	34.998 M ^{861.65 %}	-4.595 M ^{-145.90 %}	10.010 M ^{-69.58 %}	32.908 M ^{172.46 %}	12.078 M ^{-80.07 %}	60.599 M ^{90.82 %}	31.757 M
Net income ratio	0.04 ^{39.84 %}	0.03 ^{974.19 %}	0.00 ^{103.15 %}	-0.09 ^{-121.62 %}	-0.04 ^{-153.27 %}	0.07 ^{168.82 %}	-0.11 ^{-372.33 %}	-0.02 ^{-2 605.62 %}	0.00 ^{101.72 %}	-0.05 ^{-149.07 %}	0.11 ^{71.40 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.11 ^{37.68 %}	0.08 ^{-4.04 %}	0.08 ^{2 796.51 %}	0.00 ^{-113.96 %}	0.02 ^{-78.10 %}	0.10 ^{679.80 %}	-0.02 ^{-157.65 %}	0.03 ^{-70.40 %}	0.10 ^{135.81 %}	0.04 ^{-77.40 %}	0.19 ^{94.34 %}	0.10
Gross profit ratio	0.24 ^{20.60 %}	0.20 ^{15.14 %}	0.17 ^{84.77 %}	0.09 ^{-34.48 %}	0.14 ^{-29.01 %}	0.20 ^{153.10 %}	0.08 ^{-43.25 %}	0.14 ^{-28.14 %}	0.19 ^{166.94 %}	0.07 ^{-50.32 %}	0.15 ^{-18.97 %}	0.18
Weighted average shs out dil	102.895 M ^{-2.41 %}	105.438 M ^{-5.01 %}	111.000 M ^{7.10 %}	103.641 M ^{-1.78 %}	105.521 M ^{7.33 %}	98.315 M ^{-0.33 %}	98.641 M ^{4.34 %}	94.541 M ^{3.91 %}	90.983 M ^{2.46 %}	88.797 M ^{-2.53 %}	91.103 M ^{1.94 %}	89.373 M
Weighted average shs out	102.895 M ^{-2.41 %}	105.438 M ^{-5.01 %}	111.000 M ^{7.10 %}	103.641 M ^{-1.78 %}	105.521 M ^{7.33 %}	98.315 M ^{-0.33 %}	98.641 M ^{4.52 %}	94.372 M ^{3.73 %}	90.983 M ^{2.46 %}	88.797 M ^{-2.07 %}	90.671 M ^{1.55 %}	89.289 M
EPS diluted	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{1 500.00 %}	0.01 ^{103.33 %}	-0.30 ^{-114.29 %}	-0.14 ^{-153.85 %}	0.26 ^{189.66 %}	-0.29 ^{-264.78 %}	-0.08 ^{-2 584.38 %}	0.00 ^{101.88 %}	-0.17 ^{-144.74 %}	0.38 ^{65.22 %}	0.23
Earnings per share	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{1 500.00 %}	0.01 ^{103.33 %}	-0.30 ^{-114.29 %}	-0.14 ^{-153.85 %}	0.26 ^{189.66 %}	-0.29 ^{-263.86 %}	-0.08 ^{-2 590.63 %}	0.00 ^{101.88 %}	-0.17 ^{-144.74 %}	0.38 ^{65.22 %}	0.23
Gross profit	120.893 M ^{5.20 %}	114.919 M ^{62.90 %}	70.544 M ^{111.23 %}	33.397 M ^{-38.39 %}	54.205 M ^{-22.99 %}	70.385 M ^{232.49 %}	21.169 M ^{-54.81 %}	46.849 M ^{-26.16 %}	63.443 M ^{208.42 %}	20.570 M ^{-56.19 %}	46.955 M ^{-20.44 %}	59.018 M
Income tax expense	647.000 K ^{118.35 %}	-3.525 M ^{-426.99 %}	1.078 M ^{312.62 %}	-507.000 K ^{91.34 %}	-5.855 M ^{-247.22 %}	3.977 M ^{167.69 %}	-5.875 M ^{40.38 %}	-9.854 M ^{-245.19 %}	6.787 M ^{3 691.62 %}	179.000 K ^{105.16 %}	-3.468 M ^{45.61 %}	-6.376 M
Cost of revenue	386.848 M ^{-17.19 %}	467.157 M ^{37.05 %}	340.859 M ^{4.40 %}	326.479 M ^{-0.61 %}	328.493 M ^{16.33 %}	282.380 M ^{14.15 %}	247.369 M ^{-14.82 %}	290.424 M ^{9.68 %}	264.786 M ^{0.48 %}	263.509 M ^{-4.25 %}	275.209 M ^{2.28 %}	269.083 M
General and administrative expenses	29.895 M ^{9.48 %}	27.307 M ^{9.97 %}	24.832 M ^{-1.11 %}	25.110 M ^{-6.05 %}	26.728 M ^{17.90 %}	22.670 M ^{3.58 %}	21.887 M ^{-32.67 %}	32.505 M ^{62.16 %}	20.045 M ^{-11.96 %}	22.769 M ^{-3.59 %}	23.617 M ^{34.04 %}	17.620 M
Selling and marketing expenses	8.330 M ^{-2.10 %}	8.509 M ^{17.80 %}	7.223 M ^{-9.52 %}	7.983 M ^{5.48 %}	7.568 M ^{8.74 %}	6.960 M ^{1.78 %}	6.838 M ^{-25.75 %}	9.209 M ^{43.78 %}	6.405 M ^{81.75 %}	3.524 M ^{-64.60 %}	9.956 M ^{1.65 %}	9.794 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	109.945 M ^{32.89 %}	82.733 M ^{6.93 %}	77.369 M ^{4.85 %}	73.790 M ^{4.38 %}	70.692 M ^{0.44 %}	70.385 M ^{10.83 %}	63.507 M ^{-20.40 %}	79.780 M ^{59.26 %}	50.095 M ^{-0.40 %}	50.295 M ^{-12.74 %}	57.635 M ^{28.44 %}	44.872 M
Cost and expenses	496.793 M ^{-9.66 %}	549.890 M ^{31.48 %}	418.228 M ^{4.49 %}	400.269 M ^{0.27 %}	399.185 M ^{15.11 %}	346.775 M ^{11.55 %}	310.876 M ^{-16.03 %}	370.204 M ^{17.57 %}	314.881 M ^{0.34 %}	313.804 M ^{-5.72 %}	332.844 M ^{6.02 %}	313.955 M
Research and development expenses	71.720 M ^{52.87 %}	46.917 M ^{3.54 %}	45.314 M ^{11.34 %}	40.697 M ^{11.82 %}	36.396 M ^{4.69 %}	34.765 M ^{-0.05 %}	34.782 M ^{-8.63 %}	38.066 M ^{60.99 %}	23.645 M ^{-1.49 %}	24.002 M ^{-0.25 %}	24.062 M ^{19.15 %}	20.195 M
Selling general and administrative expenses	38.225 M ^{6.73 %}	35.816 M ^{11.73 %}	32.055 M ^{-3.14 %}	33.093 M ^{-3.51 %}	34.296 M ^{15.75 %}	29.630 M ^{3.15 %}	28.725 M ^{-31.14 %}	41.714 M ^{57.71 %}	26.450 M ^{0.60 %}	26.293 M ^{-21.68 %}	33.573 M ^{22.47 %}	27.414 M
Interest income	4.672 M ^{-8.89 %}	5.128 M ^{21.34 %}	4.226 M ^{-4.35 %}	4.418 M ^{3.47 %}	4.270 M ^{42.24 %}	3.002 M ^{66.22 %}	1.806 M ^{-31.62 %}	2.641 M ^{237.72 %}	782.000 K ^{-47.02 %}	1.476 M ^{40.71 %}	1.049 M ^{17.47 %}	893.000 K
Interest expense	3.033 M ^{100.60 %}	1.512 M ^{244.42 %}	439.000 K ^{-43.86 %}	782.000 K ^{15.51 %}	677.000 K ^{10.44 %}	613.000 K ^{15.44 %}	531.000 K ^{-55.97 %}	1.206 M ^{-28.26 %}	1.681 M ^{31.74 %}	1.276 M ^{-0.08 %}	1.277 M ^{4.24 %}	1.225 M
Depreciation and amortization	30.629 M ^{-0.71 %}	30.847 M ^{-0.61 %}	31.035 M ^{5.49 %}	29.421 M ^{4.08 %}	28.267 M ^{-2.78 %}	29.076 M ^{5.61 %}	27.532 M ^{10.57 %}	24.901 M ^{1.00 %}	24.654 M ^{1.24 %}	24.351 M ^{0.01 %}	24.348 M ^{38.25 %}	17.611 M
Operating income	10.948 M ^{-65.99 %}	32.186 M ^{571.59 %}	-6.825 M ^{83.10 %}	-40.393 M ^{-142.22 %}	-16.676 M ^{-155.18 %}	30.220 M ^{189.87 %}	-33.628 M ^{-95.68 %}	-17.185 M ^{-308.20 %}	8.254 M ^{146.06 %}	-17.920 M ^{-149.43 %}	36.251 M ^{156.26 %}	14.146 M
Operating income ratio	0.02 ^{-61.01 %}	0.06 ^{433.31 %}	-0.02 ^{85.22 %}	-0.11 ^{-157.58 %}	-0.04 ^{-150.87 %}	0.09 ^{168.41 %}	-0.13 ^{-145.77 %}	-0.05 ^{-302.62 %}	0.03 ^{139.86 %}	-0.06 ^{-156.06 %}	0.11 ^{160.99 %}	0.04
Total other income expenses net	10.278 M ^{154.55 %}	-18.841 M ^{-309.04 %}	9.013 M ^{0.14 %}	9.000 M ^{327.73 %}	-3.952 M ^{-480.32 %}	-681.000 K ^{-108.33 %}	8.179 M ^{-43.75 %}	14.540 M ^{314.61 %}	-6.775 M ^{-144.58 %}	15.197 M ^{-66.71 %}	45.654 M ^{14 147.38 %}	-325.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-1.109 B ^{8.25 %}	-1.209 B ^{7.79 %}	-1.311 B ^{4.30 %}	-1.370 B ^{3.12 %}	-1.414 B ^{1.01 %}	-1.428 B ^{-72.38 %}	-828.420 M ^{-1.61 %}	-815.267 M ^{-183.52 %}	-287.555 M ^{15.69 %}	-341.086 M ^{-29.23 %}	-263.931 M ^{5.70 %}	-279.883 M
Total investments	75.050 M ^{324.49 %}	17.680 M ^{-60.40 %}	44.650 M ^{-56.82 %}	103.394 M ^{-29.04 %}	145.711 M ^{-5.22 %}	153.734 M ^{3.60 %}	148.395 M ^{-5.88 %}	157.670 M ^{-14.40 %}	184.195 M ^{-1.90 %}	187.770 M ^{-9.50 %}	207.474 M ^{-43.89 %}	369.738 M
Total debt	355.545 M ^{58.69 %}	224.049 M ^{138.33 %}	94.008 M ^{-6.12 %}	100.141 M ^{1.42 %}	98.741 M ^{-4.52 %}	103.418 M ^{10.52 %}	93.571 M ^{-4.30 %}	97.773 M ^{-71.04 %}	337.620 M ^{24.25 %}	271.722 M ^{-1.53 %}	275.947 M ^{-1.93 %}	281.373 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	123.583 M ^{-11.96 %}	140.378 M ^{3.16 %}	136.073 M ^{-7.96 %}	147.841 M ^{171.38 %}	-207.117 M ^{-357.47 %}	80.443 M ^{-0.39 %}	80.758 M ^{-27.16 %}	110.873 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.227 M
Retained earnings	-61.675 M ^{19.56 %}	-76.676 M ^{18.03 %}	-93.546 M ^{-17.42 %}	-79.667 M ^{-407.14 %}	-15.709 M ^{-104.43 %}	354.817 M ^{1 182.41 %}	27.668 M ^{-50.54 %}	55.941 M ^{-11.85 %}	63.459 M ^{3.37 %}	61.392 M ^{-21.88 %}	78.587 M ^{-79.84 %}	389.783 M
Common stock	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{0.00 %}	1.036 B ^{5.07 %}	986.406 M ^{0.00 %}	986.406 M ^{11.28 %}	886.406 M ^{0.01 %}	886.274 M ^{0.33 %}	883.366 M ^{0.00 %}	883.366 M
Total equity	2.562 B ^{1.55 %}	2.523 B ^{0.00 %}	2.523 B ^{-0.31 %}	2.531 B ^{-2.91 %}	2.606 B ^{-0.67 %}	2.624 B ^{27.36 %}	2.060 B ^{-3.64 %}	2.138 B ^{32.14 %}	1.618 B ^{0.61 %}	1.608 B ^{-2.45 %}	1.649 B ^{-0.71 %}	1.661 B
Other non current liabilities	56.000 K ^{-95.78 %}	1.326 M ^{0.00 %}	1.326 M ^{-22.64 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M ^{0.00 %}	1.714 M
Long term debt	79.091 M ^{10.91 %}	71.311 M ^{-5.92 %}	75.802 M ^{-7.62 %}	82.051 M ^{0.58 %}	81.576 M ^{-4.08 %}	85.049 M ^{6.28 %}	80.021 M ^{-2.52 %}	82.087 M ^{-6.10 %}	87.418 M ^{14.14 %}	76.587 M ^{-2.49 %}	78.539 M ^{-3.94 %}	81.761 M
Total non current liabilities	83.809 M ^{8.03 %}	77.577 M ^{-11.67 %}	87.828 M ^{-1.73 %}	89.377 M ^{2.73 %}	86.999 M ^{-2.36 %}	89.101 M ^{1.77 %}	87.554 M ^{-0.20 %}	87.727 M ^{-5.75 %}	93.079 M ^{18.60 %}	78.481 M ^{-4.37 %}	82.065 M ^{-5.84 %}	87.158 M
Other current liabilities	136.808 M ^{26.49 %}	108.154 M ^{-9.26 %}	119.186 M ^{2.43 %}	116.357 M ^{0.00 %}	116.361 M ^{57.64 %}	73.816 M ^{149.30 %}	29.609 M ^{-23.36 %}	38.633 M ^{-37.17 %}	61.487 M ^{-46.33 %}	114.572 M ^{13.24 %}	101.172 M ^{8.35 %}	93.377 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.616 M ^{1 174.56 %}	676.000 K ^{-45.75 %}	1.246 M ^{-98.36 %}	75.776 M ^{24.37 %}	60.929 M ^{2 025.92 %}	2.866 M ^{-97.51 %}	115.311 M ^{9.03 %}	105.759 M ^{1 636.89 %}	6.089 M
Short term debt	276.454 M ^{81.00 %}	152.738 M ^{738.94 %}	18.206 M ^{0.64 %}	18.090 M ^{5.39 %}	17.165 M ^{-6.55 %}	18.369 M ^{35.56 %}	13.550 M ^{-13.62 %}	15.686 M ^{-93.73 %}	250.202 M ^{28.22 %}	195.135 M ^{-1.15 %}	197.408 M ^{-1.10 %}	199.612 M
Total current liabilities	731.575 M ^{18.11 %}	619.392 M ^{36.87 %}	452.544 M ^{30.34 %}	347.215 M ^{11.26 %}	312.081 M ^{25.71 %}	248.251 M ^{16.50 %}	213.088 M ^{10.34 %}	193.125 M ^{-56.24 %}	441.330 M ^{-2.08 %}	450.686 M ^{4.37 %}	431.800 M ^{0.36 %}	430.268 M
Total liabilities	815.384 M ^{16.99 %}	696.969 M ^{28.98 %}	540.372 M ^{23.77 %}	436.592 M ^{9.40 %}	399.080 M ^{18.30 %}	337.352 M ^{12.21 %}	300.642 M ^{7.05 %}	280.852 M ^{-47.45 %}	534.409 M ^{0.99 %}	529.167 M ^{2.98 %}	513.865 M ^{-0.69 %}	517.426 M
Other non current assets	56.979 M ^{-51.77 %}	118.145 M ^{-8.91 %}	129.695 M ^{26.97 %}	102.147 M ^{-10.79 %}	114.507 M ^{-44.38 %}	205.869 M ^{-23.89 %}	270.485 M ^{91.60 %}	141.171 M ^{-53.16 %}	301.380 M ^{3.31 %}	291.738 M ^{-0.93 %}	294.488 M ^{334.08 %}	67.842 M
Long term investments	56.830 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.344 M ^{-34.35 %}	91.911 M ^{30.96 %}	70.184 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.395 M ^{154.49 %}	-6.230 M ^{-50.99 %}	-4.126 M ^{-101.99 %}	206.938 M
Intangible assets	26.137 M ^{-9.63 %}	28.921 M ^{-0.66 %}	29.114 M ^{-8.54 %}	31.831 M ^{1.93 %}	31.227 M ^{6.78 %}	29.243 M ^{4.64 %}	27.946 M ^{266.60 %}	7.623 M ^{86.43 %}	4.089 M ^{-4.88 %}	4.299 M ^{40.58 %}	3.058 M ^{-7.08 %}	3.291 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	26.137 M ^{-9.63 %}	28.921 M ^{-0.66 %}	29.114 M ^{-8.54 %}	31.831 M ^{1.93 %}	31.227 M ^{6.78 %}	29.243 M ^{4.64 %}	27.946 M ^{266.60 %}	7.623 M ^{86.43 %}	4.089 M ^{-4.88 %}	4.299 M ^{40.58 %}	3.058 M ^{-7.08 %}	3.291 M
Property plant equipment net	675.680 M ^{7.06 %}	631.143 M ^{-3.30 %}	652.698 M ^{12.37 %}	580.832 M ^{0.59 %}	577.427 M ^{26.39 %}	456.861 M ^{-1.36 %}	463.165 M ^{3.00 %}	449.690 M ^{-0.93 %}	453.913 M ^{1.12 %}	448.906 M ^{-3.56 %}	465.493 M ^{-1.83 %}	474.188 M
Total non current assets	878.058 M ^{4.79 %}	837.913 M ^{-3.76 %}	870.692 M ^{5.42 %}	825.940 M ^{-3.69 %}	857.599 M ^{7.80 %}	795.519 M ^{8.19 %}	735.314 M ^{-2.38 %}	753.215 M ^{-3.07 %}	777.093 M ^{3.60 %}	750.082 M ^{-2.55 %}	769.722 M ^{1.08 %}	761.470 M
Other current assets	89.823 M ^{30.40 %}	68.885 M ^{74.12 %}	39.561 M ^{-12.39 %}	45.157 M ^{51.55 %}	29.797 M ^{-18.52 %}	36.569 M ^{101.72 %}	18.129 M ^{24.50 %}	14.562 M ^{-32.11 %}	21.450 M ^{-47.07 %}	40.529 M ^{177.90 %}	14.584 M ^{-20.53 %}	18.352 M
Short term investments	18.220 M ^{3.05 %}	17.680 M ^{-60.40 %}	44.650 M ^{3.72 %}	43.050 M ^{-19.98 %}	53.800 M ^{-35.61 %}	83.550 M ^{-59.99 %}	208.800 M ^{-0.76 %}	210.400 M ^{16.37 %}	180.800 M ^{-6.80 %}	194.000 M ^{-8.32 %}	211.600 M ^{29.98 %}	162.800 M
cash and cash equivalents	1.464 B ^{2.22 %}	1.433 B ^{1.99 %}	1.405 B ^{-4.43 %}	1.470 B ^{-2.82 %}	1.512 B ^{-1.24 %}	1.531 B ^{66.10 %}	921.991 M ^{0.98 %}	913.040 M ^{46.05 %}	625.175 M ^{2.02 %}	612.808 M ^{13.51 %}	539.878 M ^{-3.81 %}	561.256 M
Cash and short term investments	1.483 B ^{2.23 %}	1.450 B ^{0.06 %}	1.449 B ^{-4.20 %}	1.513 B ^{-3.41 %}	1.566 B ^{-3.02 %}	1.615 B ^{42.82 %}	1.131 B ^{0.65 %}	1.123 B ^{39.39 %}	805.975 M ^{-0.10 %}	806.808 M ^{7.36 %}	751.478 M ^{3.79 %}	724.056 M
Total current assets	2.499 B ^{4.93 %}	2.382 B ^{8.64 %}	2.193 B ^{2.39 %}	2.141 B ^{-0.31 %}	2.148 B ^{-0.83 %}	2.166 B ^{33.22 %}	1.626 B ^{-2.41 %}	1.666 B ^{21.12 %}	1.375 B ^{-0.86 %}	1.387 B ^{-0.39 %}	1.393 B ^{-1.67 %}	1.416 B
Inventory	487.756 M ^{15.99 %}	420.524 M ^{10.27 %}	381.371 M ^{32.49 %}	287.857 M ^{13.30 %}	254.068 M ^{1.42 %}	250.512 M ^{3.71 %}	241.542 M ^{-0.66 %}	243.139 M ^{-10.70 %}	272.268 M ^{-1.83 %}	277.334 M ^{-6.50 %}	296.616 M ^{-13.41 %}	342.559 M
Net receivables	439.270 M ^{-0.69 %}	442.315 M ^{37.26 %}	322.256 M ^{9.06 %}	295.483 M ^{-0.77 %}	297.775 M ^{12.92 %}	263.706 M ^{12.12 %}	235.207 M ^{-17.40 %}	284.745 M ^{3.26 %}	275.761 M ^{4.98 %}	262.690 M ^{-20.44 %}	330.163 M ^{-0.40 %}	331.492 M
Tax assets	62.432 M ^{4.57 %}	59.704 M ^{0.88 %}	59.185 M ^{16.54 %}	50.786 M ^{19.42 %}	42.527 M ^{27.47 %}	33.362 M ^{-2.23 %}	34.123 M ^{35.34 %}	25.212 M ^{76.11 %}	14.316 M ^{25.92 %}	11.369 M ^{5.18 %}	10.809 M ^{17.35 %}	9.211 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	314.543 M ^{-11.87 %}	356.901 M ^{15.18 %}	309.852 M ^{55.15 %}	199.716 M ^{13.58 %}	175.841 M ^{18.42 %}	148.490 M ^{22.69 %}	121.027 M ^{6.26 %}	113.892 M ^{-7.13 %}	122.639 M ^{-11.06 %}	137.894 M ^{14.88 %}	120.036 M ^{-8.50 %}	131.190 M
Tax payables	3.770 M ^{135.77 %}	1.599 M ^{-69.83 %}	5.300 M ^{19.48 %}	4.436 M ^{117.66 %}	2.038 M ^{-67.80 %}	6.330 M ^{448.53 %}	1.154 M ^{-22.39 %}	1.487 M ^{-64.05 %}	4.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.314 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	96.077 M ^{11.34 %}	86.293 M ^{-6.31 %}	92.103 M ^{-6.24 %}	98.236 M ^{2.89 %}	95.473 M ^{-4.67 %}	100.150 M ^{9.22 %}	91.698 M ^{-4.38 %}	95.900 M ^{-8.14 %}	104.396 M ^{17.96 %}	88.498 M ^{-6.24 %}	94.388 M ^{-5.45 %}	99.827 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.587 B ^{9.62 %}	1.448 B ^{0.54 %}	1.440 B ^{0.17 %}	1.438 B ^{0.00 %}	1.438 B ^{16.64 %}	1.233 B ^{27.37 %}	967.857 M ^{-11.83 %}	1.098 B ^{96.21 %}	559.433 M ^{0.03 %}	559.265 M ^{0.66 %}	555.581 M ^{0.00 %}	555.581 M
Deferred tax liabilities non current	4.662 M ^{-5.63 %}	4.940 M ^{-53.83 %}	10.700 M ^{90.66 %}	5.612 M ^{51.31 %}	3.709 M ^{58.64 %}	2.338 M ^{-59.82 %}	5.819 M ^{48.22 %}	3.926 M ^{-0.53 %}	3.947 M ^{2 092.78 %}	180.000 K ^{-90.07 %}	1.812 M ^{-50.80 %}	3.683 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.377 B ^{4.89 %}	3.220 B ^{5.11 %}	3.063 B ^{3.23 %}	2.967 B ^{-1.27 %}	3.005 B ^{1.49 %}	2.961 B ^{25.43 %}	2.361 B ^{-2.40 %}	2.419 B ^{12.38 %}	2.153 B ^{0.71 %}	2.137 B ^{-1.16 %}	2.163 B ^{-0.71 %}	2.178 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	8.540 M ^{8.91 %}	7.841 M ^{2 127.56 %}	352.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-100.198 M ^{27.02 %}	-137.297 M ^{-1 872.09 %}	-6.962 M ^{7.42 %}	-7.520 M ^{-181.76 %}	9.198 M ^{133.87 %}	-27.159 M ^{-144.10 %}	61.592 M ^{196.59 %}	20.767 M ^{189.82 %}	-23.120 M ^{-121.32 %}	108.466 M ^{542.72 %}	16.876 M
Accounts receivables	1.267 M ^{101.03 %}	-123.163 M ^{-386.50 %}	-25.316 M ^{-865.53 %}	3.307 M ^{114.02 %}	-23.583 M ^{30.61 %}	-33.988 M ^{-168.39 %}	49.700 M ^{1 044.90 %}	4.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.254 M	0.000
Inventory	-67.232 M ^{-71.72 %}	-39.153 M ^{58.13 %}	-93.514 M ^{-171.75 %}	-34.412 M ^{-1 061.00 %}	-2.964 M ^{65.06 %}	-8.482 M ^{-401.64 %}	2.812 M ^{-89.95 %}	27.985 M ^{288.79 %}	7.198 M ^{-50.47 %}	14.533 M ^{-69.99 %}	48.426 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.907 M ^{-1.48 %}	26.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-34.233 M ^{-236.83 %}	25.019 M ^{1 344.52 %}	1.732 M ^{-92.66 %}	23.585 M ^{139.73 %}	9.838 M ^{189.56 %}	-10.985 M ^{-219.27 %}	9.210 M ^{179.68 %}	-11.559 M ^{58.53 %}	-27.876 M ^{-183.04 %}	33.570 M	0.000
Other non cash items	-7.249 M ^{-182.25 %}	8.813 M ^{176.80 %}	-11.475 M ^{-740.35 %}	1.792 M ^{117.69 %}	-10.131 M ^{37.53 %}	-16.218 M ^{-4 290.70 %}	387.000 K ^{105.41 %}	-7.151 M ^{-121.32 %}	33.544 M ^{325.61 %}	-14.868 M ^{-6 621.05 %}	228.000 K
Net cash provided by operating activities	-47.052 M ^{38.45 %}	-76.451 M ^{-605.03 %}	15.138 M ^{299.13 %}	-7.602 M ^{-213.36 %}	6.706 M ^{-55.99 %}	15.238 M ^{-72.48 %}	55.363 M ^{82.27 %}	30.374 M ^{-16.08 %}	36.194 M ^{-64.85 %}	102.977 M ^{346.60 %}	23.058 M
Investments in property plant and equipment	-48.273 M ^{-23.89 %}	-38.965 M ^{56.12 %}	-88.797 M ^{-186.47 %}	-30.997 M ^{69.81 %}	-102.671 M ^{-411.31 %}	-20.080 M ^{27.96 %}	-27.872 M ^{-34.37 %}	-20.742 M ^{18.33 %}	-25.398 M ^{-23.17 %}	-20.620 M ^{45.40 %}	-37.767 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	6.586 M ^{-76.23 %}	27.711 M ^{213.01 %}	8.853 M ^{1 348.94 %}	611.000 K ^{-97.80 %}	27.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.703 M ^{-68.43 %}	5.394 M ^{761.03 %}	-816.000 K ^{-123.49 %}	3.474 M ^{-92.84 %}	48.517 M ^{-46.69 %}	91.001 M ^{212.92 %}	29.081 M ^{545.75 %}	-6.524 M ^{-1 081.05 %}	665.000 K ^{16 725.00 %}	-4.000 K ^{-100.18 %}	2.188 M
Net cash used for investing activites	-39.984 M ^{-582.32 %}	-5.860 M ^{92.74 %}	-80.760 M ^{-200.09 %}	-26.912 M ^{-1.94 %}	-26.399 M ^{-137.22 %}	70.921 M ^{5 766.09 %}	1.209 M ^{104.43 %}	-27.266 M ^{-10.24 %}	-24.733 M ^{-19.92 %}	-20.624 M ^{40.55 %}	-34.690 M
Debt repayment	121.711 M ^{-10.41 %}	135.851 M ^{3 425.61 %}	-4.085 M ^{-199.71 %}	-1.363 M ^{66.35 %}	-4.051 M ^{11.30 %}	-4.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.065 M ^{-110.13 %}	50.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	522.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.293 M ^{0.05 %}	-49.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.619 M ^{-14.64 %}	-6.646 M ^{-703.63 %}	-827.000 K ^{76.88 %}	-3.577 M ^{-428.36 %}	-677.000 K ^{-100.12 %}	570.708 M ^{12 550.00 %}	-4.584 M ^{-100.88 %}	521.641 M ^{1 119.31 %}	-51.176 M ^{-648.08 %}	-6.841 M ^{-2.17 %}	-6.696 M
Net cash used provided by financing activities	114.092 M ^{-11.70 %}	129.205 M ^{2 730.39 %}	-4.912 M ^{0.57 %}	-4.940 M ^{-4.48 %}	-4.728 M ^{-100.91 %}	516.848 M ^{1 058.83 %}	-53.904 M ^{-118.48 %}	291.641 M ^{24 899.40 %}	-1.176 M ^{82.81 %}	-6.841 M ^{-2.17 %}	-6.696 M
Effect of forex changes on cash	4.701 M ^{124.73 %}	-19.009 M ^{-447.39 %}	5.472 M ^{270.57 %}	-3.208 M ^{-159.79 %}	5.365 M ^{-16.96 %}	6.461 M ^{2.83 %}	6.283 M ^{191.27 %}	-6.884 M ^{-430.64 %}	2.082 M ^{180.64 %}	-2.582 M ^{15.34 %}	-3.050 M
Net change in cash	31.757 M ^{13.89 %}	27.885 M ^{142.86 %}	-65.062 M ^{-52.51 %}	-42.662 M ^{-123.88 %}	-19.056 M ^{-103.13 %}	609.468 M ^{6 708.94 %}	8.951 M ^{-96.89 %}	287.865 M ^{2 227.69 %}	12.367 M ^{-83.04 %}	72.930 M ^{441.15 %}	-21.378 M
Cash at beginning of period	1.433 B ^{1.99 %}	1.405 B ^{-4.43 %}	1.470 B ^{-2.82 %}	1.512 B ^{-1.24 %}	1.531 B ^{66.10 %}	921.991 M ^{0.98 %}	913.040 M ^{46.05 %}	625.175 M ^{2.02 %}	612.808 M ^{13.51 %}	539.878 M ^{-3.81 %}	561.256 M
Cash at end of period	1.464 B ^{2.22 %}	1.433 B ^{1.99 %}	1.405 B ^{-4.43 %}	1.470 B ^{-2.82 %}	1.512 B ^{-1.24 %}	1.531 B ^{66.10 %}	921.991 M ^{0.98 %}	913.040 M ^{46.05 %}	625.175 M ^{2.02 %}	612.808 M ^{13.51 %}	539.878 M
Operating cash flow	-47.052 M ^{38.45 %}	-76.451 M ^{-605.03 %}	15.138 M ^{299.13 %}	-7.602 M ^{-213.36 %}	6.706 M ^{-55.99 %}	15.238 M ^{-72.48 %}	55.363 M ^{82.27 %}	30.374 M ^{-16.08 %}	36.194 M ^{-64.85 %}	102.977 M ^{346.60 %}	23.058 M
Capital expenditure	-49.672 M ^{-16.76 %}	-42.543 M ^{52.49 %}	-89.537 M ^{-169.32 %}	-33.246 M ^{68.61 %}	-105.902 M ^{-316.40 %}	-25.433 M ^{8.75 %}	-27.872 M ^{-9.98 %}	-25.342 M ^{0.22 %}	-25.398 M ^{-14.86 %}	-22.112 M ^{41.45 %}	-37.767 M
Free CashFlow	-96.724 M ^{18.72 %}	-118.994 M ^{-59.94 %}	-74.399 M ^{-82.14 %}	-40.848 M ^{58.82 %}	-99.196 M ^{-872.99 %}	-10.195 M ^{-119.88 %}	51.286 M ^{919.20 %}	5.032 M ^{-53.39 %}	10.796 M ^{-86.65 %}	80.865 M ^{649.77 %}	-14.709 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

FOCI Fiber Optic Communications, Inc. 3363.TWO

Finances

FOCI Fiber Optic Communications, Inc. ^3363.TWO