Raydium Semiconductor Corporation 3592.TW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 24.377 B 32.87 % | 18.347 B -19.61 % | 22.822 B -8.10 % | 24.834 B 72.16 % | 14.425 B 3.54 % | 13.931 B |
| Bénéfice net | 2.099 B 45.48 % | 1.443 B -62.64 % | 3.862 B -9.99 % | 4.291 B 400.92 % | 856.617 M 27.42 % | 672.284 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.425 B 56.78 % | 1.547 B -65.67 % | 4.505 B -11.51 % | 5.091 B 410.05 % | 998.102 M 26.96 % | 786.151 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 18.00 % | 0.08 -57.29 % | 0.20 -3.71 % | 0.20 196.27 % | 0.07 22.62 % | 0.06 |
| EBITDA | 2.832 B 46.88 % | 1.928 B -60.46 % | 4.877 B -9.07 % | 5.363 B 346.33 % | 1.202 B 26.23 % | 951.883 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 9.49 % | 0.08 -53.53 % | 0.17 -2.06 % | 0.17 190.97 % | 0.06 23.06 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.12 10.54 % | 0.11 -50.82 % | 0.21 -1.05 % | 0.22 159.26 % | 0.08 21.91 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.30 3.64 % | 0.29 -28.48 % | 0.40 -5.46 % | 0.43 64.83 % | 0.26 11.30 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.027 M 0.26 % | 76.826 M -1.77 % | 78.209 M 14.69 % | 68.189 M 1.03 % | 67.493 M 1.00 % | 66.826 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.858 M 0.00 % | 75.857 M 0.62 % | 75.388 M 14.35 % | 65.927 M 1.00 % | 65.274 M 0.42 % | 65.002 M |
| Bénéfice par action diluée | 27.25 45.10 % | 18.78 -61.97 % | 49.38 -21.53 % | 62.93 395.90 % | 12.69 26.14 % | 10.06 |
| Bénéfice par action | 27.67 45.48 % | 19.02 -62.87 % | 51.23 -21.29 % | 65.09 396.11 % | 13.12 26.89 % | 10.34 |
| Bénéfice brut | 7.313 B 37.70 % | 5.311 B -42.50 % | 9.237 B -13.12 % | 10.632 B 183.77 % | 3.747 B 15.25 % | 3.251 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 325.989 M 213.60 % | 103.950 M -83.83 % | 642.712 M -19.65 % | 799.864 M 465.33 % | 141.485 M 24.25 % | 113.867 M |
| Coût des revenus | 17.064 B 30.90 % | 13.036 B -4.05 % | 13.585 B -4.34 % | 14.202 B 33.00 % | 10.679 B -0.02 % | 10.680 B |
| Dépenses générales et administratives | 556.897 M 34.22 % | 414.904 M -24.19 % | 547.314 M 10.60 % | 494.875 M 79.65 % | 275.471 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 599.798 M 36.66 % | 438.886 M -50.53 % | 887.199 M 23.22 % | 719.988 M 85.97 % | 387.155 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.484 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.115 B -3.70 % | 5.311 B -5.02 % | 5.592 B 1.87 % | 5.489 B 107.23 % | 2.649 B 8.78 % | 2.435 B |
| Coût et dépenses | 22.178 B 30.71 % | 16.968 B -11.52 % | 19.177 B -2.61 % | 19.691 B 47.75 % | 13.327 B 1.62 % | 13.115 B |
| Frais de recherche et de développement | 3.958 B 29.79 % | 3.049 B -26.65 % | 4.157 B -2.74 % | 4.274 B 115.20 % | 1.986 B 1.90 % | 1.949 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.157 B 35.48 % | 853.790 M -40.48 % | 1.435 B 18.08 % | 1.215 B 83.34 % | 662.626 M 36.38 % | 485.869 M |
| Revenu d'intérêts | 139.468 M 1.46 % | 137.465 M 65.27 % | 83.178 M 1 196.42 % | 6.416 M 0.72 % | 6.370 M -37.60 % | 10.208 M |
| Frais d'intérêts | 17.023 M 107.55 % | 8.202 M 935.61 % | 792.000 K 1.80 % | 778.000 K -51.68 % | 1.610 M -42.23 % | 2.787 M |
| Dépréciation et amortissement | 389.955 M 4.50 % | 373.165 M 0.61 % | 370.917 M 36.64 % | 271.446 M 34.47 % | 201.871 M 23.89 % | 162.945 M |
| Résultat d'exploitation | 2.198 B 59.47 % | 1.379 B -69.46 % | 4.514 B -11.76 % | 5.115 B 414.27 % | 994.692 M 21.90 % | 816.022 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 20.02 % | 0.08 -62.01 % | 0.20 -3.99 % | 0.21 198.73 % | 0.07 17.72 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 296.395 M 76.22 % | 168.195 M 2 037.06 % | -8.683 M 83.20 % | -51.671 M -1 615.28 % | 3.410 M -78.66 % | 15.981 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.347 B -11.85 % | -4.781 B 42.89 % | -8.371 B -21.72 % | -6.877 B -433.13 % | -1.290 B | 0.000 |
| Investissements totaux | 4.430 B 655.03 % | 586.724 M -35.16 % | 904.929 M 4.43 % | 866.526 M 2 652.97 % | 31.476 M | 0.000 |
| Dette totale | 138.301 M -76.93 % | 599.558 M 1 156.49 % | 47.717 M 742.31 % | 5.665 M -96.72 % | 172.948 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -116.686 M -106.21 % | 1.878 B 1 887.09 % | 94.506 M -87.96 % | 784.885 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 6.738 B 71.28 % | 3.934 B -47.10 % | 7.436 B 6.43 % | 6.987 B 105.56 % | 3.399 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 13.32 % | 669.368 M -0.01 % | 669.434 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.093 B 7.79 % | 11.218 B -13.29 % | 12.937 B 43.22 % | 9.033 B 91.03 % | 4.729 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 717.869 M -15.10 % | 845.503 M -18.16 % | 1.033 B -6.76 % | 1.108 B 203 955.62 % | 543.000 K -48.68 % | 1.058 M |
| Dette à long terme | 7.433 M -27.69 % | 10.280 M -34.11 % | 15.602 M 175.41 % | 5.665 M 197.22 % | 1.906 M -70.14 % | 6.383 M |
| Total des passifs non courants | 733.076 M -23.60 % | 959.489 M -33.14 % | 1.435 B -6.52 % | 1.535 B 18 974.28 % | 8.049 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.782 B 13.33 % | 3.337 B -33.48 % | 5.017 B 13.38 % | 4.425 B 197.94 % | 1.485 B 10.64 % | 1.342 B |
| Revenus reportés | 296.881 M -31.04 % | 430.502 M 36.08 % | 316.351 M 47.50 % | 214.476 M -82.80 % | 1.247 B | 0.000 |
| Dette à court terme | 130.868 M -77.79 % | 589.278 M 1 734.90 % | 32.115 M | 0.000 -100.00 % | 176.760 M -38.26 % | 286.283 M |
| Total des passifs courants | 7.596 B 3.64 % | 7.330 B 1.79 % | 7.201 B -16.59 % | 8.634 B 89.12 % | 4.565 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 8.329 B 0.48 % | 8.289 B -4.02 % | 8.636 B -15.07 % | 10.169 B 122.36 % | 4.573 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 304.358 M -95.80 % | 7.238 B 343.43 % | 1.632 B 14.14 % | 1.430 B -30.51 % | 2.058 B | 0.000 |
| Investissements à long terme | 588.971 M 109.82 % | -5.999 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.872 B | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 274.007 M 97.55 % | 138.700 M 31.50 % | 105.478 M 7.60 % | 98.028 M -97.03 % | 3.300 B | 0.000 |
| GoodWill | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 511.807 M 35.94 % | 376.500 M 9.68 % | 343.278 M 2.22 % | 335.828 M 6.38 % | 315.687 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 422.394 M -15.75 % | 501.335 M 39.21 % | 360.140 M -20.72 % | 454.275 M 103.34 % | 223.405 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.088 B -11.22 % | 2.352 B -7.68 % | 2.548 B 9.95 % | 2.317 B 174.07 % | 845.519 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -1.940 B -161.38 % | 3.160 B 1 967.02 % | 152.889 M -85.33 % | 1.042 B 15.23 % | 904.270 M -16.49 % | 1.083 B |
| Investissements à court terme | 6.716 B 1.98 % | 6.586 B 71.21 % | 3.847 B 175.76 % | 1.395 B -26.72 % | 1.903 B | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.486 B 1.96 % | 5.380 B -36.09 % | 8.419 B 22.31 % | 6.883 B 370.49 % | 1.463 B | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 12.201 B 1.97 % | 11.966 B -2.44 % | 12.265 B 48.17 % | 8.278 B 145.90 % | 3.366 B | 0.000 |
| Total des actifs courants | 18.333 B 6.87 % | 17.155 B -9.83 % | 19.026 B 12.68 % | 16.885 B 99.67 % | 8.457 B | 0.000 |
| Inventaire | 2.319 B 14.28 % | 2.029 B -45.25 % | 3.706 B 72.98 % | 2.142 B 31.73 % | 1.626 B | 0.000 |
| Créances nettes | 5.753 B | 0.000 -100.00 % | 2.902 B -53.47 % | 6.235 B 88.92 % | 3.300 B 15.38 % | 2.861 B |
| Actifs fiscaux | 260.935 M 10.80 % | 235.509 M 10.96 % | 212.252 M 118.50 % | 97.142 M -19.35 % | 120.455 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.139 B 14.61 % | 2.739 B 91.55 % | 1.430 B -59.64 % | 3.542 B 27.54 % | 2.777 B 7.84 % | 2.576 B |
| Impôts à payer | 247.404 M 5.78 % | 233.875 M -42.38 % | 405.896 M -39.09 % | 666.426 M 2 096.02 % | 30.347 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 97.460 M -73.26 % | 364.405 M -12.87 % | 418.231 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.433 M -27.69 % | 10.280 M -34.11 % | 15.602 M 175.41 % | 5.665 M -25.70 % | 7.624 M 19.44 % | 6.383 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.713 B 1.40 % | 4.648 B -1.99 % | 4.742 B 687.01 % | 602.581 M 19.29 % | 505.127 M 1.49 % | 497.707 M |
| Impôts différés passifs non courants | 7.774 M 24.46 % | 6.246 M -71.62 % | 22.006 M 552.80 % | 3.371 M -39.80 % | 5.600 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.422 B 4.69 % | 19.507 B -9.58 % | 21.574 B 12.35 % | 19.202 B 106.43 % | 9.302 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.273 M -93.42 % | 171.329 M 115.19 % | 79.619 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 120.076 M -1.54 % | 121.957 M 122.47 % | -542.826 M -227.52 % | 425.691 M 176.73 % | -554.823 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -746.913 M -550.69 % | -114.787 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -182.426 M -111.22 % | 1.626 B 181.05 % | -2.006 B -239.34 % | -591.251 M -239.45 % | -174.180 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.316 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.049 B 138.78 % | -2.706 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 17.621 M 106.78 % | -259.960 M -147.27 % | 549.932 M 701.09 % | 68.648 M 5.55 % | 65.037 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.953 B 75.97 % | 1.678 B -57.66 % | 3.963 B -32.99 % | 5.915 B 879.16 % | 604.083 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -120.109 M 77.87 % | -542.733 M -120.38 % | -246.267 M 54.05 % | -535.926 M -155.92 % | -209.411 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 762.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -497.462 M 65.01 % | -1.422 B 33.20 % | -2.128 B -161.01 % | -815.356 M -2 494.20 % | -31.430 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 45.216 M 44.90 % | 31.205 M -13.27 % | 35.978 M | 0.000 -100.00 % | 96.881 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -372.298 M -596.00 % | 75.060 M 158.24 % | -128.883 M -114.08 % | -60.203 M -272.67 % | 34.866 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -944.653 M 49.14 % | -1.857 B 24.73 % | -2.467 B -74.80 % | -1.411 B -1 193.87 % | -109.090 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -466.230 M -182.65 % | 564.095 M 1 656.48 % | 32.115 M 118.78 % | -171.042 M -48.42 % | -115.241 M -146.04 % | 250.283 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.537 B 761.61 % | 410.564 M | 0.000 -100.00 % | 2.136 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.153 B 62.93 % | -3.110 B 8.89 % | -3.413 B -385.67 % | -702.837 M -31.24 % | -535.548 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -285.329 M 8.62 % | -312.260 M -164.95 % | -117.857 M -108.54 % | 1.380 B 22 802.15 % | -6.079 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.905 B 33.37 % | -2.858 B -7 575.43 % | 38.235 M -95.83 % | 916.749 M 239.56 % | -656.868 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.829 M 298.80 % | -920.000 K -163.06 % | 1.459 M 1 011.88 % | -160.000 K -440.43 % | 47.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 105.248 M 103.46 % | -3.038 B -297.85 % | 1.536 B -71.67 % | 5.420 B 3 449.27 % | -161.828 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 5.380 B -36.09 % | 8.419 B 22.31 % | 6.883 B 370.49 % | 1.463 B -9.96 % | 1.625 B | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.486 B 1.96 % | 5.380 B -36.09 % | 8.419 B 22.31 % | 6.883 B 370.49 % | 1.463 B | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 2.953 B 75.97 % | 1.678 B -57.66 % | 3.963 B -32.99 % | 5.915 B 879.16 % | 604.083 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -467.869 M 13.79 % | -542.733 M -120.38 % | -246.267 M 54.05 % | -535.926 M -155.92 % | -209.411 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 2.485 B 118.88 % | 1.135 B -69.46 % | 3.717 B -30.90 % | 5.379 B 1 262.91 % | 394.672 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.850 B 0.40 % | 5.826 B 2.42 % | 5.689 B -8.24 % | 6.200 B -3.91 % | 6.452 B 6.89 % | 6.036 B 22.79 % | 4.916 B -2.05 % | 5.019 B 5.71 % | 4.748 B 29.59 % | 3.664 B -12.69 % | 4.196 B |
| Bénéfice net | 265.866 M -42.09 % | 459.117 M 9.85 % | 417.967 M -22.19 % | 537.177 M -9.17 % | 591.385 M 7.05 % | 552.460 M 33.89 % | 412.622 M -6.55 % | 441.530 M 4.93 % | 420.795 M 150.71 % | 167.844 M -57.43 % | 394.264 M |
| Bénéfice avant impôt | 265.894 M -50.56 % | 537.823 M 14.70 % | 468.911 M -25.37 % | 628.277 M -7.83 % | 681.638 M 5.49 % | 646.152 M 40.97 % | 458.353 M -12.80 % | 525.631 M 44.82 % | 362.943 M 81.64 % | 199.814 M -57.09 % | 465.610 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -50.76 % | 0.09 11.99 % | 0.08 -18.66 % | 0.10 -4.07 % | 0.11 -1.30 % | 0.11 14.80 % | 0.09 -10.97 % | 0.10 37.00 % | 0.08 40.17 % | 0.05 -50.85 % | 0.11 |
| EBITDA | 378.841 M -41.75 % | 650.380 M 14.73 % | 566.903 M -22.26 % | 729.257 M -7.45 % | 787.952 M 5.36 % | 747.844 M 33.51 % | 560.136 M -9.68 % | 620.199 M 36.69 % | 453.736 M 54.31 % | 294.037 M -47.57 % | 560.782 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -42.32 % | 0.08 7.25 % | 0.07 -15.20 % | 0.09 -5.47 % | 0.09 0.15 % | 0.09 9.04 % | 0.08 -4.59 % | 0.09 -0.74 % | 0.09 93.46 % | 0.05 -51.24 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -41.98 % | 0.11 12.02 % | 0.10 -15.28 % | 0.12 -3.68 % | 0.12 -1.42 % | 0.12 8.73 % | 0.11 -7.79 % | 0.12 29.31 % | 0.10 19.08 % | 0.08 -39.95 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.27 -8.91 % | 0.30 -0.05 % | 0.30 -2.28 % | 0.30 -0.81 % | 0.30 2.87 % | 0.30 -2.77 % | 0.30 4.17 % | 0.29 4.24 % | 0.28 1.78 % | 0.28 -4.27 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 76.179 M -0.78 % | 76.775 M -0.51 % | 77.166 M 0.41 % | 76.849 M 0.58 % | 76.406 M -0.04 % | 76.439 M -0.22 % | 76.608 M 0.29 % | 76.389 M 0.21 % | 76.231 M -1.12 % | 77.096 M -1.42 % | 78.209 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.962 M 0.10 % | 75.887 M 0.03 % | 75.865 M -0.01 % | 75.872 M 0.07 % | 75.819 M -0.05 % | 75.855 M -0.01 % | 75.860 M -0.01 % | 75.864 M 0.06 % | 75.819 M -0.05 % | 75.855 M 0.62 % | 75.388 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.49 -41.64 % | 5.98 10.13 % | 5.43 -22.32 % | 6.99 -9.69 % | 7.74 7.05 % | 7.23 34.14 % | 5.39 -6.75 % | 5.78 4.71 % | 5.52 153.21 % | 2.18 -56.75 % | 5.04 |
| Bénéfice par action | 3.50 -42.15 % | 6.05 9.80 % | 5.51 -22.18 % | 7.08 -9.23 % | 7.80 7.14 % | 7.28 33.82 % | 5.44 -6.53 % | 5.82 4.86 % | 5.55 151.13 % | 2.21 -57.74 % | 5.23 |
| Bénéfice brut | 1.574 B -8.54 % | 1.721 B 2.36 % | 1.681 B -10.33 % | 1.875 B -4.69 % | 1.967 B 9.96 % | 1.789 B 19.40 % | 1.499 B 2.03 % | 1.469 B 10.19 % | 1.333 B 31.90 % | 1.011 B -16.42 % | 1.209 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 28.000 K -99.96 % | 78.706 M 54.50 % | 50.944 M -44.08 % | 91.100 M 0.94 % | 90.253 M -3.67 % | 93.692 M 104.88 % | 45.731 M -45.62 % | 84.101 M 245.37 % | -57.852 M -280.96 % | 31.970 M -55.19 % | 71.346 M |
| Coût des revenus | 4.276 B 4.15 % | 4.105 B 2.44 % | 4.007 B -7.33 % | 4.324 B -3.57 % | 4.485 B 5.59 % | 4.247 B 24.28 % | 3.417 B -3.74 % | 3.550 B 3.96 % | 3.415 B 28.71 % | 2.653 B -11.17 % | 2.987 B |
| Dépenses générales et administratives | 121.508 M -1.36 % | 123.185 M -11.51 % | 139.211 M -3.62 % | 144.440 M 1.81 % | 141.871 M 7.99 % | 131.375 M 15.62 % | 113.631 M 4.08 % | 109.174 M 4.76 % | 104.214 M 18.58 % | 87.885 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 123.913 M -4.74 % | 130.073 M 60.11 % | 81.239 M -51.37 % | 167.064 M -15.63 % | 198.020 M 29.02 % | 153.475 M 47.42 % | 104.108 M -15.47 % | 123.158 M -0.90 % | 124.272 M 42.27 % | 87.348 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.133 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.141 B -9.92 % | 1.267 B 0.31 % | 1.263 B -1.17 % | 1.278 B -5.20 % | 1.348 B 13.60 % | 1.187 B 22.27 % | 970.518 M -8.26 % | 1.058 B -0.89 % | 1.067 B 32.20 % | 807.412 M 13.50 % | 711.404 M |
| Coût et dépenses | 5.417 B 0.83 % | 5.372 B 1.93 % | 5.270 B -5.93 % | 5.602 B -3.95 % | 5.833 B 7.34 % | 5.434 B 23.84 % | 4.388 B -4.78 % | 4.608 B 2.81 % | 4.482 B 29.52 % | 3.461 B -6.43 % | 3.698 B |
| Frais de recherche et de développement | 895.807 M -11.63 % | 1.014 B -2.77 % | 1.043 B 3.69 % | 1.005 B -0.27 % | 1.008 B 11.79 % | 901.806 M 19.80 % | 752.779 M -8.82 % | 825.598 M -1.58 % | 838.892 M 32.70 % | 632.179 M 27.59 % | 495.467 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 245.421 M -3.09 % | 253.258 M 14.88 % | 220.450 M -29.23 % | 311.504 M -8.35 % | 339.891 M 19.32 % | 284.850 M 30.82 % | 217.739 M -6.28 % | 232.332 M 1.68 % | 228.486 M 30.39 % | 175.233 M -8.64 % | 191.804 M |
| Revenu d'intérêts | 43.351 M 23.31 % | 35.155 M -19.50 % | 43.669 M 31.39 % | 33.236 M -1.53 % | 33.752 M 17.15 % | 28.811 M -19.78 % | 35.915 M 38.37 % | 25.955 M -41.88 % | 44.656 M 44.34 % | 30.939 M -27.03 % | 42.400 M |
| Frais d'intérêts | 3.397 M 232.39 % | 1.022 M -42.19 % | 1.768 M -49.37 % | 3.492 M -52.89 % | 7.413 M 70.41 % | 4.350 M -3.42 % | 4.504 M 200.47 % | 1.499 M 12.45 % | 1.333 M 53.93 % | 866.000 K 137.91 % | 364.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 109.550 M -1.78 % | 111.535 M 15.91 % | 96.224 M -1.30 % | 97.488 M -1.43 % | 98.901 M 1.60 % | 97.342 M 0.06 % | 97.279 M 4.52 % | 93.069 M 4.03 % | 89.460 M -4.17 % | 93.357 M -1.53 % | 94.808 M |
| Résultat d'exploitation | 432.819 M -4.68 % | 454.057 M 8.55 % | 418.285 M -29.95 % | 597.135 M -17.08 % | 720.172 M 4.87 % | 686.725 M 46.79 % | 467.819 M -13.06 % | 538.075 M 48.53 % | 362.256 M 67.89 % | 215.773 M -56.64 % | 497.643 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -5.06 % | 0.08 5.99 % | 0.07 -23.66 % | 0.10 -13.71 % | 0.11 -1.89 % | 0.11 19.54 % | 0.10 -11.23 % | 0.11 40.51 % | 0.08 29.55 % | 0.06 -50.34 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -166.925 M -327.06 % | 73.517 M -20.16 % | 92.086 M 195.70 % | 31.142 M 180.82 % | -38.534 M 5.03 % | -40.573 M -328.62 % | -9.466 M 23.93 % | -12.444 M -1 911.35 % | 687.000 K 120.59 % | -3.337 M 89.58 % | -32.033 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.082 B 20.91 % | -5.161 B 3.48 % | -5.347 B -1.35 % | -5.276 B -7.86 % | -4.892 B -4.74 % | -4.670 B 2.31 % | -4.781 B -4.60 % | -4.571 B 32.17 % | -6.738 B 10.67 % | -7.543 B 12.65 % | -8.635 B |
| Investissements totaux | 353.248 M -92.82 % | 4.920 B 11.06 % | 4.430 B 1.46 % | 4.366 B 1 064.15 % | 375.040 M -3.75 % | 389.667 M -33.59 % | 586.724 M -11.95 % | 666.372 M -14.32 % | 777.758 M -1.46 % | 789.292 M -11.56 % | 892.478 M |
| Dette totale | 755.626 M 248.29 % | 216.955 M 56.87 % | 138.301 M 340.67 % | 31.384 M -97.06 % | 1.067 B 69.67 % | 628.926 M 4.90 % | 599.558 M -0.25 % | 601.090 M 696.62 % | 75.455 M 0.46 % | 75.107 M 97.66 % | 37.999 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.974 B 2 132.11 % | -97.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.573 M | 0.000 -100.00 % | 94.506 M |
| Bénéfices non répartis | 5.805 B 4.83 % | 5.538 B 17.52 % | 4.712 B -25.31 % | 6.308 B 9.31 % | 5.771 B 11.42 % | 5.180 B -10.39 % | 5.780 B 7.91 % | 5.357 B 8.98 % | 4.915 B 9.36 % | 4.494 B -39.56 % | 7.436 B |
| Actions ordinaires | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M 0.00 % | 758.552 M |
| Capitaux propres totaux | 10.969 B 1.99 % | 10.754 B -11.07 % | 12.093 B 3.51 % | 11.683 B 4.63 % | 11.166 B 5.47 % | 10.586 B -5.63 % | 11.218 B 4.04 % | 10.782 B 3.13 % | 10.455 B 4.11 % | 10.042 B -22.38 % | 12.937 B |
| Autres passifs non courants | 489.974 M -11.30 % | 552.384 M -23.05 % | 717.869 M 32.71 % | 540.932 M -16.65 % | 649.000 M -8.40 % | 708.498 M -16.20 % | 845.503 M -6.60 % | 905.225 M -12.41 % | 1.033 B 1.36 % | 1.020 B -1.31 % | 1.033 B |
| Dette à long terme | 9.833 M -19.97 % | 12.286 M 65.29 % | 7.433 M -15.46 % | 8.792 M -16.12 % | 10.482 M -13.77 % | 12.156 M 18.25 % | 10.280 M -12.36 % | 11.730 M -3.36 % | 12.138 M -12.73 % | 13.909 M -10.85 % | 15.602 M |
| Total des passifs non courants | 507.198 M -11.46 % | 572.834 M -21.86 % | 733.076 M 31.68 % | 556.731 M -24.49 % | 737.257 M -4.12 % | 768.900 M -19.86 % | 959.489 M -11.32 % | 1.082 B -15.23 % | 1.276 B -5.55 % | 1.351 B -5.83 % | 1.435 B |
| Autres passifs courants | 5.162 B -5.41 % | 5.457 B 44.28 % | 3.782 B 10.95 % | 3.409 B -25.39 % | 4.569 B 1.99 % | 4.480 B 34.24 % | 3.337 B -9.94 % | 3.706 B -48.56 % | 7.204 B -1.87 % | 7.340 B 35.36 % | 5.423 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.881 M -20.50 % | 373.434 M -12.97 % | 429.087 M 4.72 % | 409.761 M -4.82 % | 430.502 M -86.81 % | 3.264 B 881.38 % | 332.608 M -95.37 % | 7.179 B 2 169.40 % | 316.351 M |
| Dette à court terme | 745.793 M 264.39 % | 204.669 M 56.39 % | 130.868 M 479.27 % | 22.592 M -97.86 % | 1.057 B 69.34 % | 623.949 M 4.75 % | 595.682 M -0.12 % | 596.400 M 841.93 % | 63.317 M -5.70 % | 67.145 M 76.70 % | 37.999 M |
| Total des passifs courants | 9.096 B -4.54 % | 9.528 B 25.43 % | 7.596 B -0.35 % | 7.623 B -23.31 % | 9.941 B 10.48 % | 8.998 B 22.76 % | 7.330 B -1.12 % | 7.413 B -25.74 % | 9.982 B 5.33 % | 9.477 B 31.61 % | 7.201 B |
| Passifs totaux | 9.603 B -4.93 % | 10.101 B 21.27 % | 8.329 B 1.83 % | 8.180 B -23.40 % | 10.678 B 9.33 % | 9.767 B 17.82 % | 8.289 B -2.42 % | 8.495 B -24.55 % | 11.259 B 3.97 % | 10.828 B 25.38 % | 8.636 B |
| Autres actifs non courants | 666.178 M 110.40 % | 316.624 M 4.03 % | 304.358 M -11.28 % | 343.052 M -66.39 % | 1.021 B -3.94 % | 1.063 B -85.32 % | 7.238 B 10.32 % | 6.561 B 390.15 % | 1.339 B -75.94 % | 5.563 B 403.76 % | 1.104 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 398.070 M -32.41 % | 588.971 M -2.77 % | 605.727 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.242 B | 0.000 100.00 % | -4.117 B -879.70 % | 528.008 M |
| Immobilisations incorporelles | 3.820 B 1 430.59 % | 249.602 M -8.91 % | 274.007 M 137.63 % | 115.308 M -11.52 % | 130.318 M -3.66 % | 135.263 M -2.48 % | 138.700 M -96.18 % | 3.635 B 2 696.24 % | 130.013 M -95.44 % | 2.849 B 2 600.91 % | 105.478 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M 0.00 % | 237.800 M | 0.000 -100.00 % | 237.800 M | 0.000 -100.00 % | 237.800 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 675.054 M 38.50 % | 487.402 M -4.77 % | 511.807 M 44.94 % | 353.108 M -4.08 % | 368.118 M -1.33 % | 373.063 M -0.91 % | 376.500 M 10.05 % | 342.121 M -6.99 % | 367.813 M 5.29 % | 349.333 M 1.76 % | 343.278 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 511.261 M 12.43 % | 454.752 M 7.66 % | 422.394 M -1.38 % | 428.309 M -6.66 % | 458.860 M -4.88 % | 482.392 M -3.78 % | 501.335 M 64.14 % | 305.426 M -5.02 % | 321.576 M -1.43 % | 326.232 M -9.42 % | 360.140 M |
| Total des actifs non courants | 2.145 B 10.52 % | 1.941 B -7.07 % | 2.088 B 5.83 % | 1.973 B -5.42 % | 2.086 B -3.24 % | 2.156 B -8.34 % | 2.352 B 7.81 % | 2.182 B -2.60 % | 2.240 B -4.01 % | 2.334 B -8.40 % | 2.548 B |
| Autres actifs circulants | 178.421 M -12.28 % | 203.399 M -12.04 % | 231.250 M 111.60 % | -1.993 B -696.73 % | 333.980 M -16.89 % | 401.875 M 132.40 % | 172.927 M -96.70 % | 5.244 B 2 309.78 % | 217.599 M -95.27 % | 4.600 B 36.06 % | 3.381 B |
| Investissements à court terme | 7.341 B 4.09 % | 7.052 B 83.60 % | 3.841 B 2.15 % | 3.760 B -48.42 % | 7.290 B -1.07 % | 7.369 B 11.90 % | 6.586 B 11.47 % | 5.908 B -6.98 % | 6.351 B 29.46 % | 4.906 B 1 246.11 % | 364.470 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.838 B -10.05 % | 5.378 B -1.96 % | 5.486 B 3.36 % | 5.307 B -10.93 % | 5.959 B 12.45 % | 5.299 B -1.51 % | 5.380 B 4.03 % | 5.172 B -24.10 % | 6.814 B -10.56 % | 7.618 B -12.16 % | 8.673 B |
| Liquidités et placements à court terme | 12.178 B -2.03 % | 12.430 B 23.93 % | 10.030 B -13.19 % | 11.555 B -12.79 % | 13.249 B 4.58 % | 12.668 B 5.87 % | 11.966 B 8.00 % | 11.080 B -15.84 % | 13.165 B 5.12 % | 12.524 B 38.58 % | 9.038 B |
| Total des actifs courants | 18.426 B -2.58 % | 18.914 B 3.17 % | 18.333 B 2.48 % | 17.889 B -9.45 % | 19.757 B 8.57 % | 18.197 B 6.07 % | 17.155 B 0.35 % | 17.095 B -12.21 % | 19.474 B 5.05 % | 18.537 B -2.57 % | 19.026 B |
| Inventaire | 2.249 B -11.91 % | 2.553 B 10.13 % | 2.319 B -3.20 % | 2.395 B 17.21 % | 2.043 B 17.53 % | 1.739 B -14.30 % | 2.029 B -6.92 % | 2.180 B -9.52 % | 2.409 B -18.32 % | 2.949 B -20.42 % | 3.706 B |
| Créances nettes | 3.820 B 2.50 % | 3.727 B -35.21 % | 5.753 B -3.01 % | 5.932 B 43.61 % | 4.131 B 21.71 % | 3.394 B -33.60 % | 5.111 B 40.59 % | 3.635 B -1.26 % | 3.682 B 29.24 % | 2.849 B -1.81 % | 2.902 B |
| Actifs fiscaux | 292.595 M 3.01 % | 284.057 M 8.86 % | 260.935 M 7.29 % | 243.202 M 1.93 % | 238.606 M 0.22 % | 238.079 M 1.09 % | 235.509 M 9.46 % | 215.157 M 1.37 % | 212.252 M 0.00 % | 212.252 M 0.00 % | 212.252 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.075 B -13.15 % | 3.541 B 12.80 % | 3.139 B -13.53 % | 3.630 B -1.68 % | 3.692 B 16.60 % | 3.167 B 15.62 % | 2.739 B 5.13 % | 2.605 B 13.64 % | 2.293 B 74.46 % | 1.314 B -8.09 % | 1.430 B |
| Impôts à payer | 113.124 M -65.26 % | 325.621 M 31.62 % | 247.404 M 31.77 % | 187.758 M 0.50 % | 186.817 M -42.45 % | 324.623 M 38.80 % | 233.875 M 36.16 % | 171.766 M 90.58 % | 90.129 M -79.20 % | 433.294 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.148 M 70.23 % | 41.794 M -57.12 % | 97.460 M -39.11 % | 160.063 M -28.11 % | 222.665 M -26.22 % | 301.803 M -17.18 % | 364.405 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.833 M -19.97 % | 12.286 M 65.29 % | 7.433 M -15.46 % | 8.792 M -16.12 % | 10.482 M -45.79 % | 19.335 M 15.89 % | 16.684 M -11.11 % | 18.770 M 54.64 % | 12.138 M -38.87 % | 19.856 M -7.59 % | 21.486 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.405 B -1.19 % | 4.458 B -3.01 % | 4.596 B -2.48 % | 4.713 B 3.11 % | 4.571 B -0.26 % | 4.583 B -0.68 % | 4.614 B -0.73 % | 4.648 B -2.79 % | 4.781 B -0.17 % | 4.789 B 3.05 % | 4.648 B |
| Impôts différés passifs non courants | 7.391 M -9.47 % | 8.164 M 5.02 % | 7.774 M 10.95 % | 7.007 M 5.73 % | 6.627 M 2.71 % | 6.452 M 3.30 % | 6.246 M 26.26 % | 4.947 M -39.12 % | 8.126 M -49.43 % | 16.069 M -26.98 % | 22.006 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.571 B -1.36 % | 20.855 B 2.12 % | 20.422 B 2.82 % | 19.863 B -9.07 % | 21.844 B 7.32 % | 20.353 B 4.34 % | 19.507 B 1.20 % | 19.277 B -11.22 % | 21.714 B 4.04 % | 20.871 B -3.26 % | 21.574 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -173.925 M 76.04 % | -725.848 M -680.67 % | 125.001 M -83.02 % | 736.219 M 323.75 % | -329.033 M 56.27 % | -752.344 M -1 160.67 % | -59.678 M -106.69 % | 892.244 M 207.84 % | -827.365 M -421.36 % | -158.694 M |
| Comptes débiteurs | -88.420 M -68.15 % | -52.584 M -1 028.72 % | 5.662 M -98.76 % | 458.109 M 159.65 % | -767.951 M | 0.000 -100.00 % | 643.184 M 1 706.90 % | 35.596 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 268.935 M 193.10 % | -288.860 M -277.11 % | 163.096 M 164.88 % | -251.398 M 28.32 % | -350.731 M -236.68 % | 256.607 M 234.99 % | 76.601 M -49.40 % | 151.400 M -73.71 % | 575.819 M -29.98 % | 822.416 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 601.629 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -354.440 M 7.79 % | -384.404 M -778.50 % | -43.757 M -108.26 % | 529.508 M 181.62 % | 188.020 M 119.20 % | -979.439 M -25.66 % | -779.463 M -210.52 % | 705.248 M 208.54 % | -649.746 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -224.975 M -1 130.29 % | 21.836 M 122.90 % | -95.373 M -116.83 % | 566.635 M 1 177.07 % | -52.609 M -143.64 % | 120.554 M 446.71 % | 22.051 M -83.72 % | 135.464 M 146.91 % | -288.773 M -6 522.89 % | 4.496 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.456 M 57.08 % | -54.654 M -109.19 % | 594.763 M -69.30 % | 1.938 B 527.75 % | 308.644 M 176.31 % | 111.704 M -78.44 % | 518.005 M -68.54 % | 1.646 B 348.05 % | -663.735 M -474.41 % | 177.275 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -72.945 M -90.71 % | -38.250 M -25.00 % | -30.599 M -22.05 % | -25.070 M 69.62 % | -82.510 M -24.40 % | -66.326 M 73.14 % | -246.959 M -244.46 % | -71.694 M -42.64 % | -50.263 M 11.54 % | -56.818 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.85 % | 651.000 K -27.83 % | 902.000 K | 0.000 -100.00 % | 762.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -241.303 M 5.80 % | -256.159 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 100.00 % | -500.053 M -555.45 % | -76.291 M 90.97 % | -845.230 M |
| Ventes échéances des investissements | -48.389 M -146.41 % | 104.264 M 1 348.82 % | -8.349 M -1 683.97 % | -468.000 K -1 318.18 % | -33.000 K -100.06 % | 54.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -910.700 M -1 581.50 % | -54.160 M 77.45 % | -240.196 M -1 798.70 % | 14.140 M 281.89 % | -7.774 M 86.02 % | -55.626 M -1 622.70 % | -3.229 M -125.05 % | 12.891 M -78.86 % | 60.983 M 71.17 % | 35.628 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.032 B -8 806.21 % | 11.854 M 102.28 % | -520.447 M -94.52 % | -267.556 M -198.39 % | -89.666 M -33.86 % | -66.984 M 79.00 % | -318.958 M 42.85 % | -558.094 M -390.42 % | -113.800 M 86.87 % | -866.420 M |
| Remboursement de dette | 534.490 M 615.39 % | 74.713 M -30.32 % | 107.228 M 110.42 % | -1.029 B -332.74 % | 442.318 M 3 133.32 % | 13.680 M 12.27 % | 12.185 M -97.66 % | 520.708 M 24 473.29 % | 2.119 M -92.71 % | 29.083 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.153 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.110 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.097 M 97.09 % | -140.588 M -8 303.35 % | -1.673 M 98.81 % | -140.487 M -5 753.63 % | -2.400 M 98.30 % | -140.769 M -6 648.27 % | -2.086 M 99.94 % | -3.251 B -11 031.71 % | -29.202 M 79.19 % | -140.355 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 530.393 M 905.15 % | -65.875 M -162.41 % | 105.555 M 104.54 % | -2.323 B -628.04 % | 439.918 M 446.15 % | -127.089 M -1 358.43 % | 10.099 M 100.37 % | -2.730 B -9 980.02 % | -27.083 M 75.66 % | -111.272 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -15.347 M -1 224.32 % | 1.365 M 179.18 % | -1.724 M -208.91 % | 1.583 M 116.26 % | 732.000 K -40.87 % | 1.238 M 296.82 % | -629.000 K -75.21 % | -359.000 K -264.68 % | 218.000 K 245.33 % | -150.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -540.444 M -403.63 % | -107.310 M -160.24 % | 178.147 M 127.35 % | -651.396 M -198.75 % | 659.628 M 913.04 % | -81.131 M -138.91 % | 208.517 M 112.70 % | -1.642 B -104.13 % | -804.400 M -0.48 % | -800.567 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.378 B -1.96 % | 5.486 B 3.36 % | 5.307 B -10.93 % | 5.959 B 12.45 % | 5.299 B -1.51 % | 5.380 B 4.03 % | 5.172 B -24.10 % | 6.814 B -10.56 % | 7.618 B -9.51 % | 8.419 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.838 B -10.05 % | 5.378 B -1.96 % | 5.486 B 3.36 % | 5.307 B -10.93 % | 5.959 B 12.45 % | 5.299 B -1.51 % | 5.380 B 4.03 % | 5.172 B -24.10 % | 6.814 B -10.56 % | 7.618 B |
| Trésorerie d'exploitation | -23.456 M 57.08 % | -54.654 M -109.19 % | 594.763 M -69.30 % | 1.938 B 527.75 % | 308.644 M 176.31 % | 111.704 M -78.44 % | 518.005 M -68.54 % | 1.646 B 348.05 % | -663.735 M -474.41 % | 177.275 M |
| Dépenses en capital | -338.479 M -304.13 % | -83.754 M 73.53 % | -316.450 M -12 151.26 % | -2.583 M 96.87 % | -82.510 M -24.40 % | -66.326 M 78.99 % | -315.729 M -340.38 % | -71.694 M 27.21 % | -98.492 M -73.35 % | -56.818 M |
| Cash-flow disponible | -361.935 M -161.50 % | -138.408 M -149.73 % | 278.313 M -85.62 % | 1.935 B 755.66 % | 226.134 M 398.33 % | 45.378 M -77.57 % | 202.276 M -87.15 % | 1.575 B 306.59 % | -762.227 M -732.78 % | 120.457 M |
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