Raydium Semiconductor Corporation ^3592.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	24.377 B ^{32.87 %}	18.347 B ^{-19.61 %}	22.822 B ^{-8.10 %}	24.834 B ^{72.16 %}	14.425 B ^{3.54 %}	13.931 B
Net income	2.099 B ^{45.48 %}	1.443 B ^{-62.64 %}	3.862 B ^{-9.99 %}	4.291 B ^{400.92 %}	856.617 M ^{27.42 %}	672.284 M
Income before tax	2.425 B ^{56.78 %}	1.547 B ^{-65.67 %}	4.505 B ^{-11.51 %}	5.091 B ^{410.05 %}	998.102 M ^{26.96 %}	786.151 M
Income before tax ratio	0.10 ^{18.00 %}	0.08 ^{-57.29 %}	0.20 ^{-3.71 %}	0.20 ^{196.27 %}	0.07 ^{22.62 %}	0.06
EBITDA	2.832 B ^{46.88 %}	1.928 B ^{-60.46 %}	4.877 B ^{-9.07 %}	5.363 B ^{346.33 %}	1.202 B ^{26.23 %}	951.883 M
Net income ratio	0.09 ^{9.49 %}	0.08 ^{-53.53 %}	0.17 ^{-2.06 %}	0.17 ^{190.97 %}	0.06 ^{23.06 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{10.54 %}	0.11 ^{-50.82 %}	0.21 ^{-1.05 %}	0.22 ^{159.26 %}	0.08 ^{21.91 %}	0.07
Gross profit ratio	0.30 ^{3.64 %}	0.29 ^{-28.48 %}	0.40 ^{-5.46 %}	0.43 ^{64.83 %}	0.26 ^{11.30 %}	0.23
Weighted average shs out dil	77.027 M ^{0.26 %}	76.826 M ^{-1.77 %}	78.209 M ^{14.69 %}	68.189 M ^{1.03 %}	67.493 M ^{1.00 %}	66.826 M
Weighted average shs out	75.858 M ^{0.00 %}	75.857 M ^{0.62 %}	75.388 M ^{14.35 %}	65.927 M ^{1.00 %}	65.274 M ^{0.42 %}	65.002 M
EPS diluted	27.25 ^{45.10 %}	18.78 ^{-61.97 %}	49.38 ^{-21.53 %}	62.93 ^{395.90 %}	12.69 ^{26.14 %}	10.06
Earnings per share	27.67 ^{45.48 %}	19.02 ^{-62.87 %}	51.23 ^{-21.29 %}	65.09 ^{396.11 %}	13.12 ^{26.89 %}	10.34
Gross profit	7.313 B ^{37.70 %}	5.311 B ^{-42.50 %}	9.237 B ^{-13.12 %}	10.632 B ^{183.77 %}	3.747 B ^{15.25 %}	3.251 B
Income tax expense	325.989 M ^{213.60 %}	103.950 M ^{-83.83 %}	642.712 M ^{-19.65 %}	799.864 M ^{465.33 %}	141.485 M ^{24.25 %}	113.867 M
Cost of revenue	17.064 B ^{30.90 %}	13.036 B ^{-4.05 %}	13.585 B ^{-4.34 %}	14.202 B ^{33.00 %}	10.679 B ^{-0.02 %}	10.680 B
General and administrative expenses	556.897 M ^{34.22 %}	414.904 M ^{-24.19 %}	547.314 M ^{10.60 %}	494.875 M ^{79.65 %}	275.471 M	0.000
Selling and marketing expenses	599.798 M ^{36.66 %}	438.886 M ^{-50.53 %}	887.199 M ^{23.22 %}	719.988 M ^{85.97 %}	387.155 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.484 M	0.000	0.000
Operating expenses	5.115 B ^{-3.70 %}	5.311 B ^{-5.02 %}	5.592 B ^{1.87 %}	5.489 B ^{107.23 %}	2.649 B ^{8.78 %}	2.435 B
Cost and expenses	22.178 B ^{30.71 %}	16.968 B ^{-11.52 %}	19.177 B ^{-2.61 %}	19.691 B ^{47.75 %}	13.327 B ^{1.62 %}	13.115 B
Research and development expenses	3.958 B ^{29.79 %}	3.049 B ^{-26.65 %}	4.157 B ^{-2.74 %}	4.274 B ^{115.20 %}	1.986 B ^{1.90 %}	1.949 B
Selling general and administrative expenses	1.157 B ^{35.48 %}	853.790 M ^{-40.48 %}	1.435 B ^{18.08 %}	1.215 B ^{83.34 %}	662.626 M ^{36.38 %}	485.869 M
Interest income	139.468 M ^{1.46 %}	137.465 M ^{65.27 %}	83.178 M ^{1 196.42 %}	6.416 M ^{0.72 %}	6.370 M ^{-37.60 %}	10.208 M
Interest expense	17.023 M ^{107.55 %}	8.202 M ^{935.61 %}	792.000 K ^{1.80 %}	778.000 K ^{-51.68 %}	1.610 M ^{-42.23 %}	2.787 M
Depreciation and amortization	389.955 M ^{4.50 %}	373.165 M ^{0.61 %}	370.917 M ^{36.64 %}	271.446 M ^{34.47 %}	201.871 M ^{23.89 %}	162.945 M
Operating income	2.198 B ^{59.47 %}	1.379 B ^{-69.46 %}	4.514 B ^{-11.76 %}	5.115 B ^{414.27 %}	994.692 M ^{21.90 %}	816.022 M
Operating income ratio	0.09 ^{20.02 %}	0.08 ^{-62.01 %}	0.20 ^{-3.99 %}	0.21 ^{198.73 %}	0.07 ^{17.72 %}	0.06
Total other income expenses net	296.395 M ^{76.22 %}	168.195 M ^{2 037.06 %}	-8.683 M ^{83.20 %}	-51.671 M ^{-1 615.28 %}	3.410 M ^{-78.66 %}	15.981 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-5.347 B ^{-11.85 %}	-4.781 B ^{42.89 %}	-8.371 B ^{-21.72 %}	-6.877 B ^{-433.13 %}	-1.290 B	0.000
Total investments	4.430 B ^{655.03 %}	586.724 M ^{-35.16 %}	904.929 M ^{4.43 %}	866.526 M ^{2 652.97 %}	31.476 M	0.000
Total debt	138.301 M ^{-76.93 %}	599.558 M ^{1 156.49 %}	47.717 M ^{742.31 %}	5.665 M ^{-96.72 %}	172.948 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-116.686 M ^{-106.21 %}	1.878 B ^{1 887.09 %}	94.506 M ^{-87.96 %}	784.885 M	0.000	0.000
Retained earnings	6.738 B ^{71.28 %}	3.934 B ^{-47.10 %}	7.436 B ^{6.43 %}	6.987 B ^{105.56 %}	3.399 B	0.000
Common stock	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{13.32 %}	669.368 M ^{-0.01 %}	669.434 M	0.000
Total equity	12.093 B ^{7.79 %}	11.218 B ^{-13.29 %}	12.937 B ^{43.22 %}	9.033 B ^{91.03 %}	4.729 B	0.000
Other non current liabilities	717.869 M ^{-15.10 %}	845.503 M ^{-18.16 %}	1.033 B ^{-6.76 %}	1.108 B ^{203 955.62 %}	543.000 K ^{-48.68 %}	1.058 M
Long term debt	7.433 M ^{-27.69 %}	10.280 M ^{-34.11 %}	15.602 M ^{175.41 %}	5.665 M ^{197.22 %}	1.906 M ^{-70.14 %}	6.383 M
Total non current liabilities	733.076 M ^{-23.60 %}	959.489 M ^{-33.14 %}	1.435 B ^{-6.52 %}	1.535 B ^{18 974.28 %}	8.049 M	0.000
Other current liabilities	3.782 B ^{13.33 %}	3.337 B ^{-33.48 %}	5.017 B ^{13.38 %}	4.425 B ^{197.94 %}	1.485 B ^{10.64 %}	1.342 B
Deferred revenue	296.881 M ^{-31.04 %}	430.502 M ^{36.08 %}	316.351 M ^{47.50 %}	214.476 M ^{-82.80 %}	1.247 B	0.000
Short term debt	130.868 M ^{-77.79 %}	589.278 M ^{1 734.90 %}	32.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.760 M ^{-38.26 %}	286.283 M
Total current liabilities	7.596 B ^{3.64 %}	7.330 B ^{1.79 %}	7.201 B ^{-16.59 %}	8.634 B ^{89.12 %}	4.565 B	0.000
Total liabilities	8.329 B ^{0.48 %}	8.289 B ^{-4.02 %}	8.636 B ^{-15.07 %}	10.169 B ^{122.36 %}	4.573 B	0.000
Other non current assets	304.358 M ^{-95.80 %}	7.238 B ^{343.43 %}	1.632 B ^{14.14 %}	1.430 B ^{-30.51 %}	2.058 B	0.000
Long term investments	588.971 M ^{109.82 %}	-5.999 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.872 B	0.000
Intangible assets	274.007 M ^{97.55 %}	138.700 M ^{31.50 %}	105.478 M ^{7.60 %}	98.028 M ^{-97.03 %}	3.300 B	0.000
GoodWill	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	511.807 M ^{35.94 %}	376.500 M ^{9.68 %}	343.278 M ^{2.22 %}	335.828 M ^{6.38 %}	315.687 M	0.000
Property plant equipment net	422.394 M ^{-15.75 %}	501.335 M ^{39.21 %}	360.140 M ^{-20.72 %}	454.275 M ^{103.34 %}	223.405 M	0.000
Total non current assets	2.088 B ^{-11.22 %}	2.352 B ^{-7.68 %}	2.548 B ^{9.95 %}	2.317 B ^{174.07 %}	845.519 M	0.000
Other current assets	-1.940 B ^{-161.38 %}	3.160 B ^{1 967.02 %}	152.889 M ^{-85.33 %}	1.042 B ^{15.23 %}	904.270 M ^{-16.49 %}	1.083 B
Short term investments	6.716 B ^{1.98 %}	6.586 B ^{71.21 %}	3.847 B ^{175.76 %}	1.395 B ^{-26.72 %}	1.903 B	0.000
cash and cash equivalents	5.486 B ^{1.96 %}	5.380 B ^{-36.09 %}	8.419 B ^{22.31 %}	6.883 B ^{370.49 %}	1.463 B	0.000
Cash and short term investments	12.201 B ^{1.97 %}	11.966 B ^{-2.44 %}	12.265 B ^{48.17 %}	8.278 B ^{145.90 %}	3.366 B	0.000
Total current assets	18.333 B ^{6.87 %}	17.155 B ^{-9.83 %}	19.026 B ^{12.68 %}	16.885 B ^{99.67 %}	8.457 B	0.000
Inventory	2.319 B ^{14.28 %}	2.029 B ^{-45.25 %}	3.706 B ^{72.98 %}	2.142 B ^{31.73 %}	1.626 B	0.000
Net receivables	5.753 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.902 B ^{-53.47 %}	6.235 B ^{88.92 %}	3.300 B ^{15.38 %}	2.861 B
Tax assets	260.935 M ^{10.80 %}	235.509 M ^{10.96 %}	212.252 M ^{118.50 %}	97.142 M ^{-19.35 %}	120.455 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.139 B ^{14.61 %}	2.739 B ^{91.55 %}	1.430 B ^{-59.64 %}	3.542 B ^{27.54 %}	2.777 B ^{7.84 %}	2.576 B
Tax payables	247.404 M ^{5.78 %}	233.875 M ^{-42.38 %}	405.896 M ^{-39.09 %}	666.426 M ^{2 096.02 %}	30.347 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	97.460 M ^{-73.26 %}	364.405 M ^{-12.87 %}	418.231 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.433 M ^{-27.69 %}	10.280 M ^{-34.11 %}	15.602 M ^{175.41 %}	5.665 M ^{-25.70 %}	7.624 M ^{19.44 %}	6.383 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.713 B ^{1.40 %}	4.648 B ^{-1.99 %}	4.742 B ^{687.01 %}	602.581 M ^{19.29 %}	505.127 M ^{1.49 %}	497.707 M
Deferred tax liabilities non current	7.774 M ^{24.46 %}	6.246 M ^{-71.62 %}	22.006 M ^{552.80 %}	3.371 M ^{-39.80 %}	5.600 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.422 B ^{4.69 %}	19.507 B ^{-9.58 %}	21.574 B ^{12.35 %}	19.202 B ^{106.43 %}	9.302 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.273 M ^{-93.42 %}	171.329 M ^{115.19 %}	79.619 M	0.000
Change in working capital	120.076 M ^{-1.54 %}	121.957 M ^{122.47 %}	-542.826 M ^{-227.52 %}	425.691 M ^{176.73 %}	-554.823 M	0.000
Accounts receivables	-746.913 M ^{-550.69 %}	-114.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-182.426 M ^{-111.22 %}	1.626 B ^{181.05 %}	-2.006 B ^{-239.34 %}	-591.251 M ^{-239.45 %}	-174.180 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.316 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.049 B ^{138.78 %}	-2.706 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	17.621 M ^{106.78 %}	-259.960 M ^{-147.27 %}	549.932 M ^{701.09 %}	68.648 M ^{5.55 %}	65.037 M	0.000
Net cash provided by operating activities	2.953 B ^{75.97 %}	1.678 B ^{-57.66 %}	3.963 B ^{-32.99 %}	5.915 B ^{879.16 %}	604.083 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-120.109 M ^{77.87 %}	-542.733 M ^{-120.38 %}	-246.267 M ^{54.05 %}	-535.926 M ^{-155.92 %}	-209.411 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	762.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-497.462 M ^{65.01 %}	-1.422 B ^{33.20 %}	-2.128 B ^{-161.01 %}	-815.356 M ^{-2 494.20 %}	-31.430 M	0.000
Sales maturities of investments	45.216 M ^{44.90 %}	31.205 M ^{-13.27 %}	35.978 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.881 M	0.000
Other investing activites	-372.298 M ^{-596.00 %}	75.060 M ^{158.24 %}	-128.883 M ^{-114.08 %}	-60.203 M ^{-272.67 %}	34.866 M	0.000
Net cash used for investing activites	-944.653 M ^{49.14 %}	-1.857 B ^{24.73 %}	-2.467 B ^{-74.80 %}	-1.411 B ^{-1 193.87 %}	-109.090 M	0.000
Debt repayment	-466.230 M ^{-182.65 %}	564.095 M ^{1 656.48 %}	32.115 M ^{118.78 %}	-171.042 M ^{-48.42 %}	-115.241 M ^{-146.04 %}	250.283 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.537 B ^{761.61 %}	410.564 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.136 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.153 B ^{62.93 %}	-3.110 B ^{8.89 %}	-3.413 B ^{-385.67 %}	-702.837 M ^{-31.24 %}	-535.548 M	0.000
Other financing activites	-285.329 M ^{8.62 %}	-312.260 M ^{-164.95 %}	-117.857 M ^{-108.54 %}	1.380 B ^{22 802.15 %}	-6.079 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.905 B ^{33.37 %}	-2.858 B ^{-7 575.43 %}	38.235 M ^{-95.83 %}	916.749 M ^{239.56 %}	-656.868 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.829 M ^{298.80 %}	-920.000 K ^{-163.06 %}	1.459 M ^{1 011.88 %}	-160.000 K ^{-440.43 %}	47.000 K	0.000
Net change in cash	105.248 M ^{103.46 %}	-3.038 B ^{-297.85 %}	1.536 B ^{-71.67 %}	5.420 B ^{3 449.27 %}	-161.828 M	0.000
Cash at beginning of period	5.380 B ^{-36.09 %}	8.419 B ^{22.31 %}	6.883 B ^{370.49 %}	1.463 B ^{-9.96 %}	1.625 B	0.000
Cash at end of period	5.486 B ^{1.96 %}	5.380 B ^{-36.09 %}	8.419 B ^{22.31 %}	6.883 B ^{370.49 %}	1.463 B	0.000
Operating cash flow	2.953 B ^{75.97 %}	1.678 B ^{-57.66 %}	3.963 B ^{-32.99 %}	5.915 B ^{879.16 %}	604.083 M	0.000
Capital expenditure	-467.869 M ^{13.79 %}	-542.733 M ^{-120.38 %}	-246.267 M ^{54.05 %}	-535.926 M ^{-155.92 %}	-209.411 M	0.000
Free CashFlow	2.485 B ^{118.88 %}	1.135 B ^{-69.46 %}	3.717 B ^{-30.90 %}	5.379 B ^{1 262.91 %}	394.672 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	5.850 B ^{0.40 %}	5.826 B ^{2.42 %}	5.689 B ^{-8.24 %}	6.200 B ^{-3.91 %}	6.452 B ^{6.89 %}	6.036 B ^{22.79 %}	4.916 B ^{-2.05 %}	5.019 B ^{5.71 %}	4.748 B ^{29.59 %}	3.664 B ^{-12.69 %}	4.196 B
Net income	265.866 M ^{-42.09 %}	459.117 M ^{9.85 %}	417.967 M ^{-22.19 %}	537.177 M ^{-9.17 %}	591.385 M ^{7.05 %}	552.460 M ^{33.89 %}	412.622 M ^{-6.55 %}	441.530 M ^{4.93 %}	420.795 M ^{150.71 %}	167.844 M ^{-57.43 %}	394.264 M
Income before tax	265.894 M ^{-50.56 %}	537.823 M ^{14.70 %}	468.911 M ^{-25.37 %}	628.277 M ^{-7.83 %}	681.638 M ^{5.49 %}	646.152 M ^{40.97 %}	458.353 M ^{-12.80 %}	525.631 M ^{44.82 %}	362.943 M ^{81.64 %}	199.814 M ^{-57.09 %}	465.610 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-50.76 %}	0.09 ^{11.99 %}	0.08 ^{-18.66 %}	0.10 ^{-4.07 %}	0.11 ^{-1.30 %}	0.11 ^{14.80 %}	0.09 ^{-10.97 %}	0.10 ^{37.00 %}	0.08 ^{40.17 %}	0.05 ^{-50.85 %}	0.11
EBITDA	378.841 M ^{-41.75 %}	650.380 M ^{14.73 %}	566.903 M ^{-22.26 %}	729.257 M ^{-7.45 %}	787.952 M ^{5.36 %}	747.844 M ^{33.51 %}	560.136 M ^{-9.68 %}	620.199 M ^{36.69 %}	453.736 M ^{54.31 %}	294.037 M ^{-47.57 %}	560.782 M
Net income ratio	0.05 ^{-42.32 %}	0.08 ^{7.25 %}	0.07 ^{-15.20 %}	0.09 ^{-5.47 %}	0.09 ^{0.15 %}	0.09 ^{9.04 %}	0.08 ^{-4.59 %}	0.09 ^{-0.74 %}	0.09 ^{93.46 %}	0.05 ^{-51.24 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.06 ^{-41.98 %}	0.11 ^{12.02 %}	0.10 ^{-15.28 %}	0.12 ^{-3.68 %}	0.12 ^{-1.42 %}	0.12 ^{8.73 %}	0.11 ^{-7.79 %}	0.12 ^{29.31 %}	0.10 ^{19.08 %}	0.08 ^{-39.95 %}	0.13
Gross profit ratio	0.27 ^{-8.91 %}	0.30 ^{-0.05 %}	0.30 ^{-2.28 %}	0.30 ^{-0.81 %}	0.30 ^{2.87 %}	0.30 ^{-2.77 %}	0.30 ^{4.17 %}	0.29 ^{4.24 %}	0.28 ^{1.78 %}	0.28 ^{-4.27 %}	0.29
Weighted average shs out dil	76.179 M ^{-0.78 %}	76.775 M ^{-0.51 %}	77.166 M ^{0.41 %}	76.849 M ^{0.58 %}	76.406 M ^{-0.04 %}	76.439 M ^{-0.22 %}	76.608 M ^{0.29 %}	76.389 M ^{0.21 %}	76.231 M ^{-1.12 %}	77.096 M ^{-1.42 %}	78.209 M
Weighted average shs out	75.962 M ^{0.10 %}	75.887 M ^{0.03 %}	75.865 M ^{-0.01 %}	75.872 M ^{0.07 %}	75.819 M ^{-0.05 %}	75.855 M ^{-0.01 %}	75.860 M ^{-0.01 %}	75.864 M ^{0.06 %}	75.819 M ^{-0.05 %}	75.855 M ^{0.62 %}	75.388 M
EPS diluted	3.49 ^{-41.64 %}	5.98 ^{10.13 %}	5.43 ^{-22.32 %}	6.99 ^{-9.69 %}	7.74 ^{7.05 %}	7.23 ^{34.14 %}	5.39 ^{-6.75 %}	5.78 ^{4.71 %}	5.52 ^{153.21 %}	2.18 ^{-56.75 %}	5.04
Earnings per share	3.50 ^{-42.15 %}	6.05 ^{9.80 %}	5.51 ^{-22.18 %}	7.08 ^{-9.23 %}	7.80 ^{7.14 %}	7.28 ^{33.82 %}	5.44 ^{-6.53 %}	5.82 ^{4.86 %}	5.55 ^{151.13 %}	2.21 ^{-57.74 %}	5.23
Gross profit	1.574 B ^{-8.54 %}	1.721 B ^{2.36 %}	1.681 B ^{-10.33 %}	1.875 B ^{-4.69 %}	1.967 B ^{9.96 %}	1.789 B ^{19.40 %}	1.499 B ^{2.03 %}	1.469 B ^{10.19 %}	1.333 B ^{31.90 %}	1.011 B ^{-16.42 %}	1.209 B
Income tax expense	28.000 K ^{-99.96 %}	78.706 M ^{54.50 %}	50.944 M ^{-44.08 %}	91.100 M ^{0.94 %}	90.253 M ^{-3.67 %}	93.692 M ^{104.88 %}	45.731 M ^{-45.62 %}	84.101 M ^{245.37 %}	-57.852 M ^{-280.96 %}	31.970 M ^{-55.19 %}	71.346 M
Cost of revenue	4.276 B ^{4.15 %}	4.105 B ^{2.44 %}	4.007 B ^{-7.33 %}	4.324 B ^{-3.57 %}	4.485 B ^{5.59 %}	4.247 B ^{24.28 %}	3.417 B ^{-3.74 %}	3.550 B ^{3.96 %}	3.415 B ^{28.71 %}	2.653 B ^{-11.17 %}	2.987 B
General and administrative expenses	121.508 M ^{-1.36 %}	123.185 M ^{-11.51 %}	139.211 M ^{-3.62 %}	144.440 M ^{1.81 %}	141.871 M ^{7.99 %}	131.375 M ^{15.62 %}	113.631 M ^{4.08 %}	109.174 M ^{4.76 %}	104.214 M ^{18.58 %}	87.885 M	0.000
Selling and marketing expenses	123.913 M ^{-4.74 %}	130.073 M ^{60.11 %}	81.239 M ^{-51.37 %}	167.064 M ^{-15.63 %}	198.020 M ^{29.02 %}	153.475 M ^{47.42 %}	104.108 M ^{-15.47 %}	123.158 M ^{-0.90 %}	124.272 M ^{42.27 %}	87.348 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.977 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.133 M
Operating expenses	1.141 B ^{-9.92 %}	1.267 B ^{0.31 %}	1.263 B ^{-1.17 %}	1.278 B ^{-5.20 %}	1.348 B ^{13.60 %}	1.187 B ^{22.27 %}	970.518 M ^{-8.26 %}	1.058 B ^{-0.89 %}	1.067 B ^{32.20 %}	807.412 M ^{13.50 %}	711.404 M
Cost and expenses	5.417 B ^{0.83 %}	5.372 B ^{1.93 %}	5.270 B ^{-5.93 %}	5.602 B ^{-3.95 %}	5.833 B ^{7.34 %}	5.434 B ^{23.84 %}	4.388 B ^{-4.78 %}	4.608 B ^{2.81 %}	4.482 B ^{29.52 %}	3.461 B ^{-6.43 %}	3.698 B
Research and development expenses	895.807 M ^{-11.63 %}	1.014 B ^{-2.77 %}	1.043 B ^{3.69 %}	1.005 B ^{-0.27 %}	1.008 B ^{11.79 %}	901.806 M ^{19.80 %}	752.779 M ^{-8.82 %}	825.598 M ^{-1.58 %}	838.892 M ^{32.70 %}	632.179 M ^{27.59 %}	495.467 M
Selling general and administrative expenses	245.421 M ^{-3.09 %}	253.258 M ^{14.88 %}	220.450 M ^{-29.23 %}	311.504 M ^{-8.35 %}	339.891 M ^{19.32 %}	284.850 M ^{30.82 %}	217.739 M ^{-6.28 %}	232.332 M ^{1.68 %}	228.486 M ^{30.39 %}	175.233 M ^{-8.64 %}	191.804 M
Interest income	43.351 M ^{23.31 %}	35.155 M ^{-19.50 %}	43.669 M ^{31.39 %}	33.236 M ^{-1.53 %}	33.752 M ^{17.15 %}	28.811 M ^{-19.78 %}	35.915 M ^{38.37 %}	25.955 M ^{-41.88 %}	44.656 M ^{44.34 %}	30.939 M ^{-27.03 %}	42.400 M
Interest expense	3.397 M ^{232.39 %}	1.022 M ^{-42.19 %}	1.768 M ^{-49.37 %}	3.492 M ^{-52.89 %}	7.413 M ^{70.41 %}	4.350 M ^{-3.42 %}	4.504 M ^{200.47 %}	1.499 M ^{12.45 %}	1.333 M ^{53.93 %}	866.000 K ^{137.91 %}	364.000 K
Depreciation and amortization	109.550 M ^{-1.78 %}	111.535 M ^{15.91 %}	96.224 M ^{-1.30 %}	97.488 M ^{-1.43 %}	98.901 M ^{1.60 %}	97.342 M ^{0.06 %}	97.279 M ^{4.52 %}	93.069 M ^{4.03 %}	89.460 M ^{-4.17 %}	93.357 M ^{-1.53 %}	94.808 M
Operating income	432.819 M ^{-4.68 %}	454.057 M ^{8.55 %}	418.285 M ^{-29.95 %}	597.135 M ^{-17.08 %}	720.172 M ^{4.87 %}	686.725 M ^{46.79 %}	467.819 M ^{-13.06 %}	538.075 M ^{48.53 %}	362.256 M ^{67.89 %}	215.773 M ^{-56.64 %}	497.643 M
Operating income ratio	0.07 ^{-5.06 %}	0.08 ^{5.99 %}	0.07 ^{-23.66 %}	0.10 ^{-13.71 %}	0.11 ^{-1.89 %}	0.11 ^{19.54 %}	0.10 ^{-11.23 %}	0.11 ^{40.51 %}	0.08 ^{29.55 %}	0.06 ^{-50.34 %}	0.12
Total other income expenses net	-166.925 M ^{-327.06 %}	73.517 M ^{-20.16 %}	92.086 M ^{195.70 %}	31.142 M ^{180.82 %}	-38.534 M ^{5.03 %}	-40.573 M ^{-328.62 %}	-9.466 M ^{23.93 %}	-12.444 M ^{-1 911.35 %}	687.000 K ^{120.59 %}	-3.337 M ^{89.58 %}	-32.033 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-4.082 B ^{20.91 %}	-5.161 B ^{3.48 %}	-5.347 B ^{-1.35 %}	-5.276 B ^{-7.86 %}	-4.892 B ^{-4.74 %}	-4.670 B ^{2.31 %}	-4.781 B ^{-4.60 %}	-4.571 B ^{32.17 %}	-6.738 B ^{10.67 %}	-7.543 B ^{12.65 %}	-8.635 B
Total investments	353.248 M ^{-92.82 %}	4.920 B ^{11.06 %}	4.430 B ^{1.46 %}	4.366 B ^{1 064.15 %}	375.040 M ^{-3.75 %}	389.667 M ^{-33.59 %}	586.724 M ^{-11.95 %}	666.372 M ^{-14.32 %}	777.758 M ^{-1.46 %}	789.292 M ^{-11.56 %}	892.478 M
Total debt	755.626 M ^{248.29 %}	216.955 M ^{56.87 %}	138.301 M ^{340.67 %}	31.384 M ^{-97.06 %}	1.067 B ^{69.67 %}	628.926 M ^{4.90 %}	599.558 M ^{-0.25 %}	601.090 M ^{696.62 %}	75.455 M ^{0.46 %}	75.107 M ^{97.66 %}	37.999 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.974 B ^{2 132.11 %}	-97.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.573 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.506 M
Retained earnings	5.805 B ^{4.83 %}	5.538 B ^{17.52 %}	4.712 B ^{-25.31 %}	6.308 B ^{9.31 %}	5.771 B ^{11.42 %}	5.180 B ^{-10.39 %}	5.780 B ^{7.91 %}	5.357 B ^{8.98 %}	4.915 B ^{9.36 %}	4.494 B ^{-39.56 %}	7.436 B
Common stock	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M ^{0.00 %}	758.552 M
Total equity	10.969 B ^{1.99 %}	10.754 B ^{-11.07 %}	12.093 B ^{3.51 %}	11.683 B ^{4.63 %}	11.166 B ^{5.47 %}	10.586 B ^{-5.63 %}	11.218 B ^{4.04 %}	10.782 B ^{3.13 %}	10.455 B ^{4.11 %}	10.042 B ^{-22.38 %}	12.937 B
Other non current liabilities	489.974 M ^{-11.30 %}	552.384 M ^{-23.05 %}	717.869 M ^{32.71 %}	540.932 M ^{-16.65 %}	649.000 M ^{-8.40 %}	708.498 M ^{-16.20 %}	845.503 M ^{-6.60 %}	905.225 M ^{-12.41 %}	1.033 B ^{1.36 %}	1.020 B ^{-1.31 %}	1.033 B
Long term debt	9.833 M ^{-19.97 %}	12.286 M ^{65.29 %}	7.433 M ^{-15.46 %}	8.792 M ^{-16.12 %}	10.482 M ^{-13.77 %}	12.156 M ^{18.25 %}	10.280 M ^{-12.36 %}	11.730 M ^{-3.36 %}	12.138 M ^{-12.73 %}	13.909 M ^{-10.85 %}	15.602 M
Total non current liabilities	507.198 M ^{-11.46 %}	572.834 M ^{-21.86 %}	733.076 M ^{31.68 %}	556.731 M ^{-24.49 %}	737.257 M ^{-4.12 %}	768.900 M ^{-19.86 %}	959.489 M ^{-11.32 %}	1.082 B ^{-15.23 %}	1.276 B ^{-5.55 %}	1.351 B ^{-5.83 %}	1.435 B
Other current liabilities	5.162 B ^{-5.41 %}	5.457 B ^{44.28 %}	3.782 B ^{10.95 %}	3.409 B ^{-25.39 %}	4.569 B ^{1.99 %}	4.480 B ^{34.24 %}	3.337 B ^{-9.94 %}	3.706 B ^{-48.56 %}	7.204 B ^{-1.87 %}	7.340 B ^{35.36 %}	5.423 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.881 M ^{-20.50 %}	373.434 M ^{-12.97 %}	429.087 M ^{4.72 %}	409.761 M ^{-4.82 %}	430.502 M ^{-86.81 %}	3.264 B ^{881.38 %}	332.608 M ^{-95.37 %}	7.179 B ^{2 169.40 %}	316.351 M
Short term debt	745.793 M ^{264.39 %}	204.669 M ^{56.39 %}	130.868 M ^{479.27 %}	22.592 M ^{-97.86 %}	1.057 B ^{69.34 %}	623.949 M ^{4.75 %}	595.682 M ^{-0.12 %}	596.400 M ^{841.93 %}	63.317 M ^{-5.70 %}	67.145 M ^{76.70 %}	37.999 M
Total current liabilities	9.096 B ^{-4.54 %}	9.528 B ^{25.43 %}	7.596 B ^{-0.35 %}	7.623 B ^{-23.31 %}	9.941 B ^{10.48 %}	8.998 B ^{22.76 %}	7.330 B ^{-1.12 %}	7.413 B ^{-25.74 %}	9.982 B ^{5.33 %}	9.477 B ^{31.61 %}	7.201 B
Total liabilities	9.603 B ^{-4.93 %}	10.101 B ^{21.27 %}	8.329 B ^{1.83 %}	8.180 B ^{-23.40 %}	10.678 B ^{9.33 %}	9.767 B ^{17.82 %}	8.289 B ^{-2.42 %}	8.495 B ^{-24.55 %}	11.259 B ^{3.97 %}	10.828 B ^{25.38 %}	8.636 B
Other non current assets	666.178 M ^{110.40 %}	316.624 M ^{4.03 %}	304.358 M ^{-11.28 %}	343.052 M ^{-66.39 %}	1.021 B ^{-3.94 %}	1.063 B ^{-85.32 %}	7.238 B ^{10.32 %}	6.561 B ^{390.15 %}	1.339 B ^{-75.94 %}	5.563 B ^{403.76 %}	1.104 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	398.070 M ^{-32.41 %}	588.971 M ^{-2.77 %}	605.727 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.242 B	0.000 ^{100.00 %}	-4.117 B ^{-879.70 %}	528.008 M
Intangible assets	3.820 B ^{1 430.59 %}	249.602 M ^{-8.91 %}	274.007 M ^{137.63 %}	115.308 M ^{-11.52 %}	130.318 M ^{-3.66 %}	135.263 M ^{-2.48 %}	138.700 M ^{-96.18 %}	3.635 B ^{2 696.24 %}	130.013 M ^{-95.44 %}	2.849 B ^{2 600.91 %}	105.478 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M ^{0.00 %}	237.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	237.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	237.800 M
Goodwill and intangible assets	675.054 M ^{38.50 %}	487.402 M ^{-4.77 %}	511.807 M ^{44.94 %}	353.108 M ^{-4.08 %}	368.118 M ^{-1.33 %}	373.063 M ^{-0.91 %}	376.500 M ^{10.05 %}	342.121 M ^{-6.99 %}	367.813 M ^{5.29 %}	349.333 M ^{1.76 %}	343.278 M
Property plant equipment net	511.261 M ^{12.43 %}	454.752 M ^{7.66 %}	422.394 M ^{-1.38 %}	428.309 M ^{-6.66 %}	458.860 M ^{-4.88 %}	482.392 M ^{-3.78 %}	501.335 M ^{64.14 %}	305.426 M ^{-5.02 %}	321.576 M ^{-1.43 %}	326.232 M ^{-9.42 %}	360.140 M
Total non current assets	2.145 B ^{10.52 %}	1.941 B ^{-7.07 %}	2.088 B ^{5.83 %}	1.973 B ^{-5.42 %}	2.086 B ^{-3.24 %}	2.156 B ^{-8.34 %}	2.352 B ^{7.81 %}	2.182 B ^{-2.60 %}	2.240 B ^{-4.01 %}	2.334 B ^{-8.40 %}	2.548 B
Other current assets	178.421 M ^{-12.28 %}	203.399 M ^{-12.04 %}	231.250 M ^{111.60 %}	-1.993 B ^{-696.73 %}	333.980 M ^{-16.89 %}	401.875 M ^{132.40 %}	172.927 M ^{-96.70 %}	5.244 B ^{2 309.78 %}	217.599 M ^{-95.27 %}	4.600 B ^{36.06 %}	3.381 B
Short term investments	7.341 B ^{4.09 %}	7.052 B ^{83.60 %}	3.841 B ^{2.15 %}	3.760 B ^{-48.42 %}	7.290 B ^{-1.07 %}	7.369 B ^{11.90 %}	6.586 B ^{11.47 %}	5.908 B ^{-6.98 %}	6.351 B ^{29.46 %}	4.906 B ^{1 246.11 %}	364.470 M
cash and cash equivalents	4.838 B ^{-10.05 %}	5.378 B ^{-1.96 %}	5.486 B ^{3.36 %}	5.307 B ^{-10.93 %}	5.959 B ^{12.45 %}	5.299 B ^{-1.51 %}	5.380 B ^{4.03 %}	5.172 B ^{-24.10 %}	6.814 B ^{-10.56 %}	7.618 B ^{-12.16 %}	8.673 B
Cash and short term investments	12.178 B ^{-2.03 %}	12.430 B ^{23.93 %}	10.030 B ^{-13.19 %}	11.555 B ^{-12.79 %}	13.249 B ^{4.58 %}	12.668 B ^{5.87 %}	11.966 B ^{8.00 %}	11.080 B ^{-15.84 %}	13.165 B ^{5.12 %}	12.524 B ^{38.58 %}	9.038 B
Total current assets	18.426 B ^{-2.58 %}	18.914 B ^{3.17 %}	18.333 B ^{2.48 %}	17.889 B ^{-9.45 %}	19.757 B ^{8.57 %}	18.197 B ^{6.07 %}	17.155 B ^{0.35 %}	17.095 B ^{-12.21 %}	19.474 B ^{5.05 %}	18.537 B ^{-2.57 %}	19.026 B
Inventory	2.249 B ^{-11.91 %}	2.553 B ^{10.13 %}	2.319 B ^{-3.20 %}	2.395 B ^{17.21 %}	2.043 B ^{17.53 %}	1.739 B ^{-14.30 %}	2.029 B ^{-6.92 %}	2.180 B ^{-9.52 %}	2.409 B ^{-18.32 %}	2.949 B ^{-20.42 %}	3.706 B
Net receivables	3.820 B ^{2.50 %}	3.727 B ^{-35.21 %}	5.753 B ^{-3.01 %}	5.932 B ^{43.61 %}	4.131 B ^{21.71 %}	3.394 B ^{-33.60 %}	5.111 B ^{40.59 %}	3.635 B ^{-1.26 %}	3.682 B ^{29.24 %}	2.849 B ^{-1.81 %}	2.902 B
Tax assets	292.595 M ^{3.01 %}	284.057 M ^{8.86 %}	260.935 M ^{7.29 %}	243.202 M ^{1.93 %}	238.606 M ^{0.22 %}	238.079 M ^{1.09 %}	235.509 M ^{9.46 %}	215.157 M ^{1.37 %}	212.252 M ^{0.00 %}	212.252 M ^{0.00 %}	212.252 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.075 B ^{-13.15 %}	3.541 B ^{12.80 %}	3.139 B ^{-13.53 %}	3.630 B ^{-1.68 %}	3.692 B ^{16.60 %}	3.167 B ^{15.62 %}	2.739 B ^{5.13 %}	2.605 B ^{13.64 %}	2.293 B ^{74.46 %}	1.314 B ^{-8.09 %}	1.430 B
Tax payables	113.124 M ^{-65.26 %}	325.621 M ^{31.62 %}	247.404 M ^{31.77 %}	187.758 M ^{0.50 %}	186.817 M ^{-42.45 %}	324.623 M ^{38.80 %}	233.875 M ^{36.16 %}	171.766 M ^{90.58 %}	90.129 M ^{-79.20 %}	433.294 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.148 M ^{70.23 %}	41.794 M ^{-57.12 %}	97.460 M ^{-39.11 %}	160.063 M ^{-28.11 %}	222.665 M ^{-26.22 %}	301.803 M ^{-17.18 %}	364.405 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.833 M ^{-19.97 %}	12.286 M ^{65.29 %}	7.433 M ^{-15.46 %}	8.792 M ^{-16.12 %}	10.482 M ^{-45.79 %}	19.335 M ^{15.89 %}	16.684 M ^{-11.11 %}	18.770 M ^{54.64 %}	12.138 M ^{-38.87 %}	19.856 M ^{-7.59 %}	21.486 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.405 B ^{-1.19 %}	4.458 B ^{-3.01 %}	4.596 B ^{-2.48 %}	4.713 B ^{3.11 %}	4.571 B ^{-0.26 %}	4.583 B ^{-0.68 %}	4.614 B ^{-0.73 %}	4.648 B ^{-2.79 %}	4.781 B ^{-0.17 %}	4.789 B ^{3.05 %}	4.648 B
Deferred tax liabilities non current	7.391 M ^{-9.47 %}	8.164 M ^{5.02 %}	7.774 M ^{10.95 %}	7.007 M ^{5.73 %}	6.627 M ^{2.71 %}	6.452 M ^{3.30 %}	6.246 M ^{26.26 %}	4.947 M ^{-39.12 %}	8.126 M ^{-49.43 %}	16.069 M ^{-26.98 %}	22.006 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.571 B ^{-1.36 %}	20.855 B ^{2.12 %}	20.422 B ^{2.82 %}	19.863 B ^{-9.07 %}	21.844 B ^{7.32 %}	20.353 B ^{4.34 %}	19.507 B ^{1.20 %}	19.277 B ^{-11.22 %}	21.714 B ^{4.04 %}	20.871 B ^{-3.26 %}	21.574 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-173.925 M ^{76.04 %}	-725.848 M ^{-680.67 %}	125.001 M ^{-83.02 %}	736.219 M ^{323.75 %}	-329.033 M ^{56.27 %}	-752.344 M ^{-1 160.67 %}	-59.678 M ^{-106.69 %}	892.244 M ^{207.84 %}	-827.365 M ^{-421.36 %}	-158.694 M
Accounts receivables	-88.420 M ^{-68.15 %}	-52.584 M ^{-1 028.72 %}	5.662 M ^{-98.76 %}	458.109 M ^{159.65 %}	-767.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	643.184 M ^{1 706.90 %}	35.596 M	0.000	0.000
Inventory	268.935 M ^{193.10 %}	-288.860 M ^{-277.11 %}	163.096 M ^{164.88 %}	-251.398 M ^{28.32 %}	-350.731 M ^{-236.68 %}	256.607 M ^{234.99 %}	76.601 M ^{-49.40 %}	151.400 M ^{-73.71 %}	575.819 M ^{-29.98 %}	822.416 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-354.440 M ^{7.79 %}	-384.404 M ^{-778.50 %}	-43.757 M ^{-108.26 %}	529.508 M ^{181.62 %}	188.020 M ^{119.20 %}	-979.439 M ^{-25.66 %}	-779.463 M ^{-210.52 %}	705.248 M ^{208.54 %}	-649.746 M	0.000
Other non cash items	-224.975 M ^{-1 130.29 %}	21.836 M ^{122.90 %}	-95.373 M ^{-116.83 %}	566.635 M ^{1 177.07 %}	-52.609 M ^{-143.64 %}	120.554 M ^{446.71 %}	22.051 M ^{-83.72 %}	135.464 M ^{146.91 %}	-288.773 M ^{-6 522.89 %}	4.496 M
Net cash provided by operating activities	-23.456 M ^{57.08 %}	-54.654 M ^{-109.19 %}	594.763 M ^{-69.30 %}	1.938 B ^{527.75 %}	308.644 M ^{176.31 %}	111.704 M ^{-78.44 %}	518.005 M ^{-68.54 %}	1.646 B ^{348.05 %}	-663.735 M ^{-474.41 %}	177.275 M
Investments in property plant and equipment	-72.945 M ^{-90.71 %}	-38.250 M ^{-25.00 %}	-30.599 M ^{-22.05 %}	-25.070 M ^{69.62 %}	-82.510 M ^{-24.40 %}	-66.326 M ^{73.14 %}	-246.959 M ^{-244.46 %}	-71.694 M ^{-42.64 %}	-50.263 M ^{11.54 %}	-56.818 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.85 %}	651.000 K ^{-27.83 %}	902.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	762.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-241.303 M ^{5.80 %}	-256.159 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{100.00 %}	-500.053 M ^{-555.45 %}	-76.291 M ^{90.97 %}	-845.230 M
Sales maturities of investments	-48.389 M ^{-146.41 %}	104.264 M ^{1 348.82 %}	-8.349 M ^{-1 683.97 %}	-468.000 K ^{-1 318.18 %}	-33.000 K ^{-100.06 %}	54.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-910.700 M ^{-1 581.50 %}	-54.160 M ^{77.45 %}	-240.196 M ^{-1 798.70 %}	14.140 M ^{281.89 %}	-7.774 M ^{86.02 %}	-55.626 M ^{-1 622.70 %}	-3.229 M ^{-125.05 %}	12.891 M ^{-78.86 %}	60.983 M ^{71.17 %}	35.628 M
Net cash used for investing activites	-1.032 B ^{-8 806.21 %}	11.854 M ^{102.28 %}	-520.447 M ^{-94.52 %}	-267.556 M ^{-198.39 %}	-89.666 M ^{-33.86 %}	-66.984 M ^{79.00 %}	-318.958 M ^{42.85 %}	-558.094 M ^{-390.42 %}	-113.800 M ^{86.87 %}	-866.420 M
Debt repayment	534.490 M ^{615.39 %}	74.713 M ^{-30.32 %}	107.228 M ^{110.42 %}	-1.029 B ^{-332.74 %}	442.318 M ^{3 133.32 %}	13.680 M ^{12.27 %}	12.185 M ^{-97.66 %}	520.708 M ^{24 473.29 %}	2.119 M ^{-92.71 %}	29.083 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.153 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.110 B	0.000	0.000
Other financing activites	-4.097 M ^{97.09 %}	-140.588 M ^{-8 303.35 %}	-1.673 M ^{98.81 %}	-140.487 M ^{-5 753.63 %}	-2.400 M ^{98.30 %}	-140.769 M ^{-6 648.27 %}	-2.086 M ^{99.94 %}	-3.251 B ^{-11 031.71 %}	-29.202 M ^{79.19 %}	-140.355 M
Net cash used provided by financing activities	530.393 M ^{905.15 %}	-65.875 M ^{-162.41 %}	105.555 M ^{104.54 %}	-2.323 B ^{-628.04 %}	439.918 M ^{446.15 %}	-127.089 M ^{-1 358.43 %}	10.099 M ^{100.37 %}	-2.730 B ^{-9 980.02 %}	-27.083 M ^{75.66 %}	-111.272 M
Effect of forex changes on cash	-15.347 M ^{-1 224.32 %}	1.365 M ^{179.18 %}	-1.724 M ^{-208.91 %}	1.583 M ^{116.26 %}	732.000 K ^{-40.87 %}	1.238 M ^{296.82 %}	-629.000 K ^{-75.21 %}	-359.000 K ^{-264.68 %}	218.000 K ^{245.33 %}	-150.000 K
Net change in cash	-540.444 M ^{-403.63 %}	-107.310 M ^{-160.24 %}	178.147 M ^{127.35 %}	-651.396 M ^{-198.75 %}	659.628 M ^{913.04 %}	-81.131 M ^{-138.91 %}	208.517 M ^{112.70 %}	-1.642 B ^{-104.13 %}	-804.400 M ^{-0.48 %}	-800.567 M
Cash at beginning of period	5.378 B ^{-1.96 %}	5.486 B ^{3.36 %}	5.307 B ^{-10.93 %}	5.959 B ^{12.45 %}	5.299 B ^{-1.51 %}	5.380 B ^{4.03 %}	5.172 B ^{-24.10 %}	6.814 B ^{-10.56 %}	7.618 B ^{-9.51 %}	8.419 B
Cash at end of period	4.838 B ^{-10.05 %}	5.378 B ^{-1.96 %}	5.486 B ^{3.36 %}	5.307 B ^{-10.93 %}	5.959 B ^{12.45 %}	5.299 B ^{-1.51 %}	5.380 B ^{4.03 %}	5.172 B ^{-24.10 %}	6.814 B ^{-10.56 %}	7.618 B
Operating cash flow	-23.456 M ^{57.08 %}	-54.654 M ^{-109.19 %}	594.763 M ^{-69.30 %}	1.938 B ^{527.75 %}	308.644 M ^{176.31 %}	111.704 M ^{-78.44 %}	518.005 M ^{-68.54 %}	1.646 B ^{348.05 %}	-663.735 M ^{-474.41 %}	177.275 M
Capital expenditure	-338.479 M ^{-304.13 %}	-83.754 M ^{73.53 %}	-316.450 M ^{-12 151.26 %}	-2.583 M ^{96.87 %}	-82.510 M ^{-24.40 %}	-66.326 M ^{78.99 %}	-315.729 M ^{-340.38 %}	-71.694 M ^{27.21 %}	-98.492 M ^{-73.35 %}	-56.818 M
Free CashFlow	-361.935 M ^{-161.50 %}	-138.408 M ^{-149.73 %}	278.313 M ^{-85.62 %}	1.935 B ^{755.66 %}	226.134 M ^{398.33 %}	45.378 M ^{-77.57 %}	202.276 M ^{-87.15 %}	1.575 B ^{306.59 %}	-762.227 M ^{-732.78 %}	120.457 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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