Transtouch Technology Inc. ^3623.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	262.049 M ^{-28.91 %}	368.630 M ^{3.17 %}	357.308 M ^{-10.89 %}	400.973 M ^{22.75 %}	326.657 M ^{-25.62 %}	439.169 M
Bénéfice net	-27.127 M ^{-175.88 %}	-9.833 M ^{64.34 %}	-27.577 M ^{23.99 %}	-36.283 M ^{-11.14 %}	-32.645 M ^{-378.32 %}	-6.825 M
Bénéfice avant impôt	-27.421 M ^{-176.45 %}	-9.919 M ^{64.26 %}	-27.753 M ^{22.93 %}	-36.011 M ^{-8.11 %}	-33.310 M ^{-305.63 %}	-8.212 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.10 ^{-288.89 %}	-0.03 ^{65.36 %}	-0.08 ^{13.51 %}	-0.09 ^{11.93 %}	-0.10 ^{-445.34 %}	-0.02
EBITDA	65.000 K ^{-99.71 %}	22.589 M ^{151.83 %}	8.970 M ^{108.70 %}	4.298 M ^{-64.48 %}	12.099 M ^{-72.12 %}	43.402 M
Ratio de revenu net	-0.10 ^{-288.08 %}	-0.03 ^{65.44 %}	-0.08 ^{14.71 %}	-0.09 ^{9.46 %}	-0.10 ^{-543.06 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{-99.60 %}	0.06 ^{144.09 %}	0.03 ^{134.21 %}	0.01 ^{-71.06 %}	0.04 ^{-62.52 %}	0.10
Taux de profit brut	-0.03 ^{-155.82 %}	0.06 ^{230.05 %}	0.02 ^{365.90 %}	0.00 ^{-40.25 %}	0.01 ^{-92.81 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.31 %}	29.096 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	29.186 M ^{0.92 %}	28.921 M ^{-0.91 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.31 %}	29.096 M
Bénéfice par action diluée	-0.93 ^{-173.53 %}	-0.34 ^{63.83 %}	-0.94 ^{24.19 %}	-1.24 ^{-10.71 %}	-1.12 ^{-386.96 %}	-0.23
Bénéfice par action	-0.93 ^{-173.53 %}	-0.34 ^{63.83 %}	-0.94 ^{24.19 %}	-1.24 ^{-10.71 %}	-1.12 ^{-386.96 %}	-0.23
Bénéfice brut	-8.583 M ^{-139.68 %}	21.629 M ^{240.51 %}	6.352 M ^{315.16 %}	1.530 M ^{-26.65 %}	2.086 M ^{-94.65 %}	38.982 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-294.000 K ^{-241.86 %}	-86.000 K ^{51.14 %}	-176.000 K ^{-164.71 %}	272.000 K ^{140.90 %}	-665.000 K ^{52.05 %}	-1.387 M
Coût des revenus	270.632 M ^{-22.01 %}	347.001 M ^{-1.13 %}	350.956 M ^{-12.14 %}	399.443 M ^{23.07 %}	324.571 M ^{-18.90 %}	400.187 M
Dépenses générales et administratives	11.307 M ^{-13.11 %}	13.013 M ^{-3.26 %}	13.451 M ^{-11.51 %}	15.201 M ^{-5.82 %}	16.141 M	0.000
Frais de vente et de marketing	8.203 M ^{-17.49 %}	9.942 M ^{-23.25 %}	12.953 M ^{8.06 %}	11.987 M ^{-4.61 %}	12.566 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.244 M ^{-9.91 %}	39.120 M ^{-10.66 %}	43.786 M ^{-2.70 %}	44.999 M ^{-9.91 %}	49.947 M ^{-4.67 %}	52.393 M
Coût et dépenses	305.876 M ^{-20.78 %}	386.121 M ^{-2.18 %}	394.742 M ^{-11.18 %}	444.442 M ^{18.67 %}	374.518 M ^{-17.25 %}	452.580 M
Frais de recherche et de développement	15.734 M ^{-2.67 %}	16.165 M ^{-7.00 %}	17.382 M ^{-2.41 %}	17.811 M ^{-16.14 %}	21.240 M ^{-3.08 %}	21.914 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	19.510 M ^{-15.01 %}	22.955 M ^{-13.06 %}	26.404 M ^{-2.88 %}	27.188 M ^{-5.29 %}	28.707 M ^{-5.81 %}	30.479 M
Revenu d'intérêts	2.538 M ^{-6.07 %}	2.702 M ^{69.40 %}	1.595 M ^{0.00 %}	1.595 M ^{-43.40 %}	2.818 M ^{-23.98 %}	3.707 M
Frais d'intérêts	1.095 M ^{-31.82 %}	1.606 M ^{-23.92 %}	2.111 M ^{-18.90 %}	2.603 M ^{-15.49 %}	3.080 M ^{-12.35 %}	3.514 M
Dépréciation et amortissement	26.391 M ^{-14.60 %}	30.902 M ^{-10.72 %}	34.612 M ^{-8.21 %}	37.706 M ^{-10.92 %}	42.329 M ^{-12.00 %}	48.100 M
Résultat d'exploitation	-43.827 M ^{-150.57 %}	-17.491 M ^{31.79 %}	-25.642 M ^{23.25 %}	-33.408 M ^{-10.51 %}	-30.230 M ^{-125.41 %}	-13.411 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.17 ^{-252.48 %}	-0.05 ^{33.88 %}	-0.07 ^{13.87 %}	-0.08 ^{9.97 %}	-0.09 ^{-203.05 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	16.406 M ^{116.67 %}	7.572 M ^{-21.78 %}	9.681 M ^{29.81 %}	7.458 M ^{-48.75 %}	14.551 M ^{179.88 %}	5.199 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-64.204 M ^{-87.05 %}	-34.325 M ^{-111.31 %}	-16.244 M ^{42.41 %}	-28.206 M ^{-11.58 %}	-25.278 M	0.000
Investissements totaux	126.842 M ^{9.02 %}	116.348 M ^{23.95 %}	93.865 M ^{383.92 %}	19.397 M ^{0.51 %}	19.299 M	0.000
Dette totale	31.194 M ^{-36.99 %}	49.508 M ^{-27.35 %}	68.148 M ^{-21.02 %}	86.284 M ^{-16.98 %}	103.927 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-950.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.592 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-26.125 M ^{-165.23 %}	-9.850 M ^{62.07 %}	-25.970 M ^{28.15 %}	-36.145 M ^{-73.20 %}	-20.869 M	0.000
Actions ordinaires	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M	0.000
Capitaux propres totaux	353.121 M ^{-6.41 %}	377.319 M ^{-1.32 %}	382.356 M ^{-8.09 %}	416.017 M ^{-7.99 %}	452.162 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K
Dette à long terme	12.651 M ^{-59.44 %}	31.194 M ^{-36.99 %}	49.509 M ^{-27.35 %}	68.148 M ^{-21.02 %}	86.283 M ^{-16.98 %}	103.926 M
Total des passifs non courants	13.572 M ^{-57.25 %}	31.746 M ^{-36.57 %}	50.050 M ^{-26.78 %}	68.356 M ^{-20.80 %}	86.303 M ^{53 504.35 %}	161.000 K
Autres passifs courants	27.339 M ^{-14.11 %}	31.831 M ^{-4.31 %}	33.263 M ^{-10.55 %}	37.187 M ^{22.88 %}	30.263 M ^{-32.62 %}	44.911 M
Revenus reportés	28.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.699 M ^{-10.84 %}	36.675 M ^{22.43 %}	29.955 M	0.000
Dette à court terme	18.543 M ^{1.25 %}	18.314 M ^{-1.74 %}	18.639 M ^{2.78 %}	18.135 M ^{3.32 %}	17.552 M ^{2.25 %}	17.166 M
Total des passifs courants	83.579 M ^{-12.26 %}	95.257 M ^{-5.05 %}	100.326 M ^{-33.49 %}	150.849 M ^{58.69 %}	95.058 M	0.000
Passifs totaux	97.151 M ^{-23.50 %}	127.003 M ^{-15.54 %}	150.376 M ^{-31.40 %}	219.205 M ^{20.87 %}	181.361 M ^{112 546.58 %}	161.000 K
Autres actifs non courants	104.343 M ^{-27.01 %}	142.947 M ^{1 947.36 %}	6.982 M ^{-97.06 %}	237.419 M ^{-2.21 %}	242.776 M	0.000
Investissements à long terme	27.532 M ^{231.35 %}	-20.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-214.578 M ^{2.42 %}	-219.894 M	0.000
Immobilisations incorporelles	136.000 K ^{257.89 %}	38.000 K ^{-63.11 %}	103.000 K ^{-99.87 %}	79.166 M ^{107.32 %}	38.185 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	136.000 K ^{257.89 %}	38.000 K ^{-63.11 %}	103.000 K ^{-57.96 %}	245.000 K ^{-44.82 %}	444.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	36.720 M ^{-38.85 %}	60.049 M ^{-31.65 %}	87.849 M ^{-26.50 %}	119.521 M ^{-19.20 %}	147.915 M	0.000
Total des actifs non courants	172.561 M ^{-7.00 %}	185.549 M ^{-3.45 %}	192.173 M ^{31.74 %}	145.873 M ^{-16.47 %}	174.626 M	0.000
Autres actifs circulants	2.328 M ^{-51.07 %}	4.758 M ^{74.41 %}	2.728 M ^{-50.50 %}	5.511 M ^{-53.90 %}	11.955 M ^{2.56 %}	11.657 M
Investissements à court terme	99.310 M ^{-27.67 %}	137.308 M ^{7.54 %}	127.684 M ^{-45.43 %}	233.975 M ^{-2.18 %}	239.193 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	95.398 M ^{13.80 %}	83.833 M ^{-0.66 %}	84.392 M ^{-26.29 %}	114.490 M ^{-11.39 %}	129.205 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	194.708 M ^{-11.95 %}	221.141 M ^{4.27 %}	212.076 M ^{-39.14 %}	348.465 M ^{-5.41 %}	368.398 M	0.000
Total des actifs courants	277.711 M ^{-12.88 %}	318.773 M ^{-6.40 %}	340.559 M ^{-30.41 %}	489.349 M ^{6.64 %}	458.897 M ^{24 705.24 %}	1.850 M
Inventaire	45.015 M ^{4.31 %}	43.155 M ^{-29.04 %}	60.814 M ^{6.23 %}	57.250 M ^{38.03 %}	41.476 M	0.000
Créances nettes	35.660 M ^{-30.42 %}	51.254 M ^{-21.08 %}	64.941 M ^{-17.97 %}	79.166 M ^{107.32 %}	38.185 M ^{-15.95 %}	45.433 M
Actifs fiscaux	3.830 M ^{10.22 %}	3.475 M ^{2.99 %}	3.374 M ^{3.31 %}	3.266 M ^{-3.52 %}	3.385 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	37.669 M ^{-16.50 %}	45.112 M ^{-6.84 %}	48.424 M ^{-49.31 %}	95.525 M ^{102.99 %}	47.059 M ^{-2.39 %}	48.213 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.057 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	31.194 M ^{-36.99 %}	49.508 M ^{-27.35 %}	68.148 M ^{-21.02 %}	86.284 M ^{-16.98 %}	103.927 M ^{-14.18 %}	121.092 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	88.338 M ^{-7.32 %}	95.310 M ^{-18.17 %}	116.467 M ^{-27.35 %}	160.303 M ^{-11.52 %}	181.172 M ^{-0.50 %}	182.075 M
Impôts différés passifs non courants	921.000 K ^{66.85 %}	552.000 K ^{2.03 %}	541.000 K ^{160.10 %}	208.000 K ^{940.00 %}	20.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	450.272 M ^{-10.72 %}	504.322 M ^{-5.33 %}	532.732 M ^{-16.13 %}	635.222 M ^{0.27 %}	633.523 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-903.000 K ^{-117.88 %}	5.051 M
Variation du fonds de roulement	3.240 M ^{-90.62 %}	34.551 M ^{211.35 %}	-31.029 M ^{-275.95 %}	17.635 M ^{1 713.45 %}	-1.093 M ^{-109.93 %}	11.002 M
Comptes débiteurs	16.221 M ^{23.42 %}	13.143 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.999 M
Inventaire	-1.860 M ^{-110.53 %}	17.659 M ^{595.48 %}	-3.564 M ^{77.41 %}	-15.774 M ^{-396.82 %}	-3.175 M ^{-121.75 %}	14.598 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-11.121 M ^{-396.64 %}	3.749 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.595 M
Autres éléments non monétaires	-4.162 M ^{-85.47 %}	-2.244 M ^{-534.88 %}	516.000 K ^{-48.81 %}	1.008 M ^{284.73 %}	262.000 K ^{101.37 %}	-19.142 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.952 M ^{-103.66 %}	53.376 M ^{350.24 %}	-21.330 M ^{-174.09 %}	28.788 M ^{185.14 %}	10.096 M ^{-72.56 %}	36.799 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-678.000 K ^{-1 342.55 %}	-47.000 K ^{98.07 %}	-2.441 M ^{43.61 %}	-4.329 M ^{-82.04 %}	-2.378 M ^{52.15 %}	-4.970 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-36.576 M ^{-8.56 %}	-33.692 M ^{57.86 %}	-79.955 M ^{-313.61 %}	-19.331 M ^{-26 748.61 %}	-72.000 K ^{99.95 %}	-149.433 M
Ventes échéances des investissements	69.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	-274.000 K ^{82.39 %}	-1.556 M ^{59.89 %}	-3.879 M ^{-76.32 %}	-2.200 M ^{17.04 %}	-2.652 M ^{29.24 %}	-3.748 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	31.831 M ^{190.19 %}	-35.295 M ^{-476.76 %}	9.368 M ^{136.23 %}	-25.860 M ^{-406.86 %}	-5.102 M ^{96.77 %}	-158.151 M
Remboursement de dette	-18.314 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.165 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.242 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-18.640 M ^{-2.78 %}	-18.136 M ^{-2.79 %}	-17.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.824 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-18.314 M ^{1.75 %}	-18.640 M ^{-2.78 %}	-18.136 M ^{-2.79 %}	-17.643 M ^{1.67 %}	-17.942 M ^{80.08 %}	-90.066 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	11.565 M ^{2 168.87 %}	-559.000 K ^{98.14 %}	-30.098 M ^{-104.54 %}	-14.715 M ^{-13.65 %}	-12.948 M ^{93.88 %}	-211.418 M
Trésorerie au début de la période	83.833 M ^{-0.66 %}	84.392 M ^{-26.29 %}	114.490 M ^{-11.39 %}	129.205 M ^{-9.11 %}	142.153 M ^{-59.80 %}	353.571 M
Trésorerie à la fin de la période	95.398 M ^{13.80 %}	83.833 M ^{-0.66 %}	84.392 M ^{-26.29 %}	114.490 M ^{-11.39 %}	129.205 M ^{-9.11 %}	142.153 M
Trésorerie d'exploitation	-1.952 M ^{-103.66 %}	53.376 M ^{350.24 %}	-21.330 M ^{-174.09 %}	28.788 M ^{185.14 %}	10.096 M ^{-72.56 %}	36.799 M
Dépenses en capital	-836.000 K ^{-1 678.72 %}	-47.000 K ^{98.07 %}	-2.441 M ^{43.61 %}	-4.329 M ^{-82.04 %}	-2.378 M ^{53.24 %}	-5.086 M
Cash-flow disponible	-2.788 M ^{-105.23 %}	53.329 M ^{324.34 %}	-23.771 M ^{-197.19 %}	24.459 M ^{216.91 %}	7.718 M ^{-75.66 %}	31.713 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	83.346 M ^{14.07 %}	73.068 M ^{30.59 %}	55.951 M ^{-7.00 %}	60.163 M ^{-20.02 %}	75.221 M ^{6.37 %}	70.714 M ^{-12.55 %}	80.860 M ^{-9.78 %}	89.624 M ^{-7.65 %}	97.048 M ^{-4.01 %}	101.098 M ^{33.40 %}	75.788 M
Bénéfice net	-5.218 M ^{36.60 %}	-8.230 M ^{-9.40 %}	-7.523 M ^{39.45 %}	-12.424 M ^{-391.26 %}	-2.529 M ^{45.62 %}	-4.651 M ^{37.12 %}	-7.397 M ^{-135.42 %}	-3.142 M ^{-217.33 %}	2.678 M ^{235.80 %}	-1.972 M ^{88.98 %}	-17.902 M
Bénéfice avant impôt	-5.869 M ^{28.18 %}	-8.172 M ^{-8.92 %}	-7.503 M ^{41.30 %}	-12.782 M ^{-360.94 %}	-2.773 M ^{36.44 %}	-4.363 M ^{44.44 %}	-7.853 M ^{-178.38 %}	-2.821 M ^{-201.22 %}	2.787 M ^{237.16 %}	-2.032 M ^{89.43 %}	-19.221 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.07 ^{37.04 %}	-0.11 ^{16.60 %}	-0.13 ^{36.88 %}	-0.21 ^{-476.31 %}	-0.04 ^{40.25 %}	-0.06 ^{36.47 %}	-0.10 ^{-208.55 %}	-0.03 ^{-209.60 %}	0.03 ^{242.88 %}	-0.02 ^{92.07 %}	-0.25
EBITDA	202.000 K ^{110.30 %}	-1.961 M ^{-67.04 %}	-1.174 M ^{80.75 %}	-6.099 M ^{-244.49 %}	4.221 M ^{35.42 %}	3.117 M ^{1 933.53 %}	-170.000 K ^{-103.30 %}	5.145 M ^{-53.77 %}	11.130 M ^{71.65 %}	6.484 M ^{161.48 %}	-10.546 M
Ratio de revenu net	-0.06 ^{44.42 %}	-0.11 ^{16.23 %}	-0.13 ^{34.89 %}	-0.21 ^{-514.22 %}	-0.03 ^{48.88 %}	-0.07 ^{28.10 %}	-0.09 ^{-160.94 %}	-0.04 ^{-227.05 %}	0.03 ^{241.47 %}	-0.02 ^{91.74 %}	-0.24
Ratio EBITDA	0.00 ^{109.03 %}	-0.03 ^{-27.91 %}	-0.02 ^{79.30 %}	-0.10 ^{-280.66 %}	0.06 ^{27.30 %}	0.04 ^{2 196.60 %}	0.00 ^{-103.66 %}	0.06 ^{-49.94 %}	0.11 ^{78.82 %}	0.06 ^{146.09 %}	-0.14
Taux de profit brut	0.04 ^{263.45 %}	0.01 ^{119.35 %}	-0.06 ^{58.70 %}	-0.15 ^{-428.21 %}	0.05 ^{479.91 %}	0.01 ^{-82.03 %}	0.04 ^{65.61 %}	0.03 ^{-61.96 %}	0.07 ^{-19.40 %}	0.09 ^{230.52 %}	-0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	28.989 M ^{-1.37 %}	29.393 M ^{0.71 %}	29.186 M ^{1.01 %}	28.893 M ^{2.82 %}	28.100 M ^{-3.33 %}	29.069 M ^{-0.20 %}	29.127 M ^{1.97 %}	28.564 M ^{-4.01 %}	29.756 M ^{5.62 %}	28.171 M ^{-3.48 %}	29.186 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	28.989 M ^{-1.37 %}	29.393 M ^{0.71 %}	29.186 M ^{1.01 %}	28.893 M ^{2.82 %}	28.100 M ^{-3.33 %}	29.069 M ^{-0.20 %}	29.127 M ^{1.97 %}	28.564 M ^{-4.01 %}	29.756 M ^{5.62 %}	28.171 M ^{-3.48 %}	29.186 M
Bénéfice par action diluée	-0.18 ^{35.71 %}	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{39.53 %}	-0.43 ^{-377.78 %}	-0.09 ^{43.75 %}	-0.16 ^{36.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{-222.22 %}	0.09 ^{228.57 %}	-0.07 ^{88.52 %}	-0.61
Bénéfice par action	-0.18 ^{35.71 %}	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{39.53 %}	-0.43 ^{-377.78 %}	-0.09 ^{43.75 %}	-0.16 ^{36.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{-222.22 %}	0.09 ^{228.57 %}	-0.07 ^{88.52 %}	-0.61
Bénéfice brut	3.669 M ^{314.58 %}	885.000 K ^{125.27 %}	-3.502 M ^{61.59 %}	-9.117 M ^{-362.51 %}	3.473 M ^{516.87 %}	563.000 K ^{-84.29 %}	3.583 M ^{49.42 %}	2.398 M ^{-64.87 %}	6.826 M ^{-22.63 %}	8.822 M ^{274.11 %}	-5.067 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-651.000 K ^{-1 222.41 %}	58.000 K ^{190.00 %}	20.000 K ^{105.59 %}	-358.000 K ^{-46.72 %}	-244.000 K ^{-184.72 %}	288.000 K ^{163.16 %}	-456.000 K ^{-242.06 %}	321.000 K ^{194.50 %}	109.000 K ^{281.67 %}	-60.000 K ^{95.45 %}	-1.319 M
Coût des revenus	79.677 M ^{10.38 %}	72.183 M ^{21.41 %}	59.453 M ^{-14.18 %}	69.280 M ^{-3.44 %}	71.748 M ^{2.28 %}	70.151 M ^{-9.22 %}	77.277 M ^{-11.41 %}	87.226 M ^{-3.32 %}	90.222 M ^{-2.23 %}	92.276 M ^{14.13 %}	80.855 M
Dépenses générales et administratives	2.075 M ^{-6.78 %}	2.226 M ^{-1.07 %}	2.250 M ^{-0.40 %}	2.259 M ^{-31.25 %}	3.286 M ^{-6.44 %}	3.512 M ^{13.62 %}	3.091 M ^{-1.40 %}	3.135 M ^{-9.21 %}	3.453 M ^{3.57 %}	3.334 M	0.000
Frais de vente et de marketing	2.582 M ^{15.53 %}	2.235 M ^{0.90 %}	2.215 M ^{30.60 %}	1.696 M ^{-6.81 %}	1.820 M ^{-26.38 %}	2.472 M ^{21.47 %}	2.035 M ^{-7.20 %}	2.193 M ^{-7.04 %}	2.359 M ^{-29.69 %}	3.355 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.562 M ^{-1.29 %}	7.661 M ^{1.96 %}	7.514 M ^{-9.72 %}	8.323 M ^{-9.47 %}	9.194 M ^{-9.98 %}	10.213 M ^{13.95 %}	8.963 M ^{-6.15 %}	9.550 M ^{-3.88 %}	9.935 M ^{-6.91 %}	10.672 M ^{12.42 %}	9.493 M
Coût et dépenses	87.239 M ^{9.26 %}	79.844 M ^{19.23 %}	66.967 M ^{-13.71 %}	77.603 M ^{-4.13 %}	80.942 M ^{0.72 %}	80.364 M ^{-6.81 %}	86.240 M ^{-10.89 %}	96.776 M ^{-3.38 %}	100.157 M ^{-2.71 %}	102.948 M ^{13.95 %}	90.348 M
Frais de recherche et de développement	2.905 M ^{-9.22 %}	3.200 M ^{4.95 %}	3.049 M ^{-30.20 %}	4.368 M ^{6.85 %}	4.088 M ^{-3.33 %}	4.229 M ^{10.22 %}	3.837 M ^{-9.12 %}	4.222 M ^{2.40 %}	4.123 M ^{3.51 %}	3.983 M ^{-8.29 %}	4.343 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.657 M ^{4.39 %}	4.461 M ^{-0.09 %}	4.465 M ^{12.90 %}	3.955 M ^{-22.54 %}	5.106 M ^{-14.67 %}	5.984 M ^{16.74 %}	5.126 M ^{-3.79 %}	5.328 M ^{-8.33 %}	5.812 M ^{-13.11 %}	6.689 M ^{29.88 %}	5.150 M
Revenu d'intérêts	597.000 K ^{23.60 %}	483.000 K ^{-29.39 %}	684.000 K ^{12.13 %}	610.000 K ^{-22.19 %}	784.000 K ^{70.43 %}	460.000 K ^{-42.57 %}	801.000 K ^{10.79 %}	723.000 K ^{3.29 %}	700.000 K ^{46.44 %}	478.000 K ^{-11.48 %}	540.000 K
Frais d'intérêts	178.000 K ^{-15.64 %}	211.000 K ^{-7.05 %}	227.000 K ^{-11.67 %}	257.000 K ^{-11.38 %}	290.000 K ^{-9.66 %}	321.000 K ^{-9.07 %}	353.000 K ^{-8.55 %}	386.000 K ^{-7.66 %}	418.000 K ^{-6.90 %}	449.000 K ^{-6.65 %}	481.000 K
Dépréciation et amortissement	5.893 M ^{-1.78 %}	6.000 M ^{-1.67 %}	6.102 M ^{-5.04 %}	6.426 M ^{-4.15 %}	6.704 M ^{-6.36 %}	7.159 M ^{-2.33 %}	7.330 M ^{-3.30 %}	7.580 M ^{-4.35 %}	7.925 M ^{-1.76 %}	8.067 M ^{-1.55 %}	8.194 M
Résultat d'exploitation	-3.893 M ^{42.55 %}	-6.776 M ^{38.49 %}	-11.016 M ^{36.83 %}	-17.440 M ^{-204.84 %}	-5.721 M ^{-41.54 %}	-4.042 M ^{46.11 %}	-7.500 M ^{-208.01 %}	-2.435 M ^{-175.98 %}	3.205 M ^{302.46 %}	-1.583 M ^{89.13 %}	-14.560 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{49.63 %}	-0.09 ^{52.90 %}	-0.20 ^{32.08 %}	-0.29 ^{-281.14 %}	-0.08 ^{-33.06 %}	-0.06 ^{38.37 %}	-0.09 ^{-241.39 %}	-0.03 ^{-182.27 %}	0.03 ^{310.91 %}	-0.02 ^{91.85 %}	-0.19
Total autres revenus dépenses net	-1.976 M ^{-41.55 %}	-1.396 M ^{-139.74 %}	3.513 M ^{-24.58 %}	4.658 M ^{58.01 %}	2.948 M ^{-44.24 %}	5.287 M ^{313.79 %}	-2.473 M ^{-157.10 %}	4.331 M ^{-26.54 %}	5.896 M ^{3 339.56 %}	-182.000 K ^{96.10 %}	-4.661 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-34.924 M ^{14.54 %}	-40.868 M ^{36.35 %}	-64.204 M ^{-498.69 %}	-10.724 M ^{29.96 %}	-15.311 M ^{63.69 %}	-42.169 M ^{-22.85 %}	-34.325 M ^{39.52 %}	-56.754 M ^{-320.03 %}	-13.512 M ^{82.12 %}	-75.568 M ^{-365.21 %}	-16.244 M
Investissements totaux	125.697 M ^{-43.91 %}	224.107 M ^{76.68 %}	126.842 M ^{-16.02 %}	151.045 M ^{-0.02 %}	151.073 M ^{25.04 %}	120.816 M ^{3.84 %}	116.348 M ^{22.11 %}	95.281 M ^{-0.23 %}	95.503 M ^{-59.26 %}	234.399 M ^{149.72 %}	93.865 M
Dette totale	24.684 M ^{-16.17 %}	29.446 M ^{-5.60 %}	31.194 M ^{-12.74 %}	35.750 M ^{-11.24 %}	40.275 M ^{-10.04 %}	44.768 M ^{-9.57 %}	49.508 M ^{-8.68 %}	54.216 M ^{-7.94 %}	58.893 M ^{213.79 %}	18.768 M ^{-72.46 %}	68.148 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	3.034 M ^{419.03 %}	-951.000 K ^{-173.61 %}	1.292 M ^{18.42 %}	1.091 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.415 M ^{-67.46 %}	-845.000 K ^{-103.20 %}	26.418 M	0.000
Bénéfices non répartis	-13.448 M ^{60.86 %}	-34.355 M ^{-31.50 %}	-26.125 M ^{-33.26 %}	-19.604 M ^{-173.04 %}	-7.180 M ^{50.49 %}	-14.501 M ^{-47.22 %}	-9.850 M ^{-304.35 %}	-2.436 M ^{-445.04 %}	706.000 K ^{102.53 %}	-27.942 M ^{-7.59 %}	-25.970 M
Actions ordinaires	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M
Capitaux propres totaux	349.104 M ^{0.07 %}	348.876 M ^{-1.20 %}	353.121 M ^{-2.42 %}	361.885 M ^{-3.27 %}	374.108 M ^{-0.69 %}	376.713 M ^{-0.16 %}	377.319 M ^{-1.20 %}	381.883 M ^{-0.96 %}	385.595 M ^{0.36 %}	384.210 M ^{0.48 %}	382.356 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K	0.000
Dette à long terme	5.305 M ^{-47.99 %}	10.200 M ^{-19.37 %}	12.651 M ^{-27.02 %}	17.335 M ^{-21.16 %}	21.987 M ^{-17.36 %}	26.607 M ^{-14.70 %}	31.194 M ^{-12.74 %}	35.750 M ^{-11.24 %}	40.275 M ^{-10.04 %}	44.768 M ^{-9.58 %}	49.509 M
Total des passifs non courants	5.758 M ^{-48.68 %}	11.220 M ^{-17.33 %}	13.572 M ^{-23.66 %}	17.778 M ^{-21.54 %}	22.658 M ^{-17.14 %}	27.346 M ^{-13.86 %}	31.746 M ^{-13.03 %}	36.501 M ^{-11.13 %}	41.071 M ^{-9.37 %}	45.318 M ^{-9.45 %}	50.050 M
Autres passifs courants	29.186 M ^{10.89 %}	26.320 M ^{-3.73 %}	27.339 M ^{-10.29 %}	30.475 M ^{-4.48 %}	31.905 M ^{12.08 %}	28.467 M ^{-10.32 %}	31.743 M ^{-6.14 %}	33.820 M ^{-9.17 %}	37.235 M ^{47.03 %}	25.325 M ^{-23.55 %}	33.126 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{115.38 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.104 M ^{-6.98 %}	31.288 M ^{240 576.92 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-44.00 %}	25.000 K ^{-99.92 %}	32.699 M
Dette à court terme	19.379 M ^{0.69 %}	19.246 M ^{3.79 %}	18.543 M ^{0.70 %}	18.415 M ^{0.69 %}	18.288 M ^{7.13 %}	17.071 M ^{-6.34 %}	18.226 M ^{-1.30 %}	18.466 M ^{-0.82 %}	18.618 M ^{-50.45 %}	37.575 M ^{103.09 %}	18.502 M
Total des passifs courants	102.123 M ^{24.66 %}	81.922 M ^{-1.98 %}	83.579 M ^{-1.99 %}	85.273 M ^{-12.07 %}	96.975 M ^{1.56 %}	95.490 M ^{0.24 %}	95.257 M ^{-20.24 %}	119.434 M ^{3.49 %}	115.402 M ^{9.96 %}	104.951 M ^{4.61 %}	100.326 M
Passifs totaux	107.881 M ^{15.82 %}	93.142 M ^{-4.13 %}	97.151 M ^{-5.73 %}	103.051 M ^{-13.86 %}	119.633 M ^{-2.61 %}	122.836 M ^{-3.28 %}	127.003 M ^{-18.55 %}	155.935 M ^{-0.34 %}	156.473 M ^{4.13 %}	150.269 M ^{-0.07 %}	150.376 M
Autres actifs non courants	126.130 M ^{2 371.68 %}	5.103 M ^{-95.11 %}	104.343 M ^{-18.89 %}	128.650 M ^{-1.86 %}	131.086 M ^{-2.75 %}	134.789 M ^{-5.71 %}	142.947 M ^{1 187.23 %}	11.105 M ^{-5.77 %}	11.785 M ^{75.76 %}	6.705 M ^{-95.02 %}	134.666 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	121.265 M ^{340.45 %}	27.532 M ^{5.31 %}	26.144 M ^{7.47 %}	24.326 M ^{372.84 %}	-8.916 M ^{57.46 %}	-20.960 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.222 M ^{387.48 %}	-33.819 M
Immobilisations incorporelles	68.288 M ^{55 418.70 %}	123.000 K ^{-9.56 %}	136.000 K ^{-9.33 %}	150.000 K ^{2 400.00 %}	6.000 K ^{-99.99 %}	55.481 M ^{6.58 %}	52.058 M ^{96 303.70 %}	54.000 K ^{-22.86 %}	70.000 K ^{-18.60 %}	86.000 K ^{-99.87 %}	64.978 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	110.000 K ^{-10.57 %}	123.000 K ^{-9.56 %}	136.000 K ^{-9.33 %}	150.000 K ^{2 400.00 %}	6.000 K ^{-72.73 %}	22.000 K ^{-42.11 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K ^{-22.86 %}	70.000 K ^{-18.60 %}	86.000 K ^{-16.50 %}	103.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	28.364 M ^{-16.42 %}	33.935 M ^{-7.58 %}	36.720 M ^{-13.46 %}	42.429 M ^{-10.92 %}	47.629 M ^{-11.25 %}	53.666 M ^{-10.63 %}	60.049 M ^{-9.93 %}	66.670 M ^{-9.33 %}	73.528 M ^{-8.82 %}	80.639 M ^{-8.21 %}	87.849 M
Total des actifs non courants	158.559 M ^{-3.49 %}	164.297 M ^{-4.79 %}	172.561 M ^{-14.17 %}	201.053 M ^{-2.68 %}	206.597 M ^{12.93 %}	182.935 M ^{-1.41 %}	185.549 M ^{8.30 %}	171.328 M ^{-4.34 %}	179.104 M ^{-4.78 %}	188.095 M ^{-2.12 %}	192.173 M
Autres actifs circulants	1.774 M ^{-31.80 %}	2.601 M ^{11.73 %}	2.328 M ^{7.83 %}	2.159 M ^{-12.45 %}	2.466 M ^{-6.16 %}	2.628 M ^{8.64 %}	2.419 M ^{-39.21 %}	3.979 M ^{-37.76 %}	6.393 M ^{89.53 %}	3.373 M ^{-17.63 %}	4.095 M
Investissements à court terme	133.380 M ^{29.69 %}	102.842 M ^{3.56 %}	99.310 M ^{-20.49 %}	124.901 M ^{-1.46 %}	126.747 M ^{-2.30 %}	129.732 M ^{-5.52 %}	137.308 M ^{0.69 %}	136.361 M ^{-23.54 %}	178.336 M ^{30.00 %}	137.177 M ^{7.43 %}	127.684 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	59.608 M ^{-15.23 %}	70.314 M ^{-26.29 %}	95.398 M ^{105.27 %}	46.474 M ^{-16.39 %}	55.586 M ^{-36.06 %}	86.937 M ^{3.70 %}	83.833 M ^{-24.45 %}	110.970 M ^{53.26 %}	72.405 M ^{-23.25 %}	94.336 M ^{11.78 %}	84.392 M
Liquidités et placements à court terme	192.988 M ^{11.45 %}	173.156 M ^{-11.07 %}	194.708 M ^{13.62 %}	171.375 M ^{-6.01 %}	182.333 M ^{-15.85 %}	216.669 M ^{-2.02 %}	221.141 M ^{-10.59 %}	247.331 M ^{-1.36 %}	250.741 M ^{8.31 %}	231.513 M ^{9.17 %}	212.076 M
Total des actifs courants	298.426 M ^{7.46 %}	277.721 M ^{0.00 %}	277.711 M ^{5.24 %}	263.883 M ^{-8.10 %}	287.144 M ^{-9.31 %}	316.614 M ^{-0.68 %}	318.773 M ^{-13.02 %}	366.490 M ^{0.97 %}	362.964 M ^{4.79 %}	346.384 M ^{1.71 %}	340.559 M
Inventaire	35.376 M ^{-0.61 %}	35.594 M ^{-20.93 %}	45.015 M ^{16.04 %}	38.792 M ^{-6.73 %}	41.592 M ^{-2.66 %}	42.728 M ^{-0.99 %}	43.155 M ^{-9.06 %}	47.456 M ^{2.60 %}	46.253 M ^{-9.76 %}	51.254 M ^{-15.72 %}	60.814 M
Créances nettes	68.288 M ^{2.89 %}	66.370 M ^{86.12 %}	35.660 M ^{-30.83 %}	51.557 M ^{-16.13 %}	61.470 M ^{10.79 %}	55.481 M ^{6.58 %}	52.058 M ^{-23.04 %}	67.642 M ^{6.29 %}	63.639 M ^{3.76 %}	61.330 M ^{-5.61 %}	64.978 M
Actifs fiscaux	3.955 M ^{2.17 %}	3.871 M ^{1.07 %}	3.830 M ^{4.08 %}	3.680 M ^{3.66 %}	3.550 M ^{5.22 %}	3.374 M ^{-2.91 %}	3.475 M ^{8.12 %}	3.214 M ^{-10.22 %}	3.580 M ^{3.98 %}	3.443 M ^{2.05 %}	3.374 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	53.558 M ^{47.32 %}	36.356 M ^{-3.49 %}	37.669 M ^{3.57 %}	36.370 M ^{-22.26 %}	46.782 M ^{-2.07 %}	47.772 M ^{5.90 %}	45.112 M ^{-32.80 %}	67.135 M ^{13.04 %}	59.388 M ^{-2.38 %}	60.833 M ^{25.63 %}	48.424 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	24.684 M ^{-16.17 %}	29.446 M ^{-5.60 %}	31.194 M ^{-12.74 %}	35.750 M ^{-11.24 %}	40.275 M ^{-10.04 %}	44.768 M ^{-9.57 %}	49.508 M ^{-8.68 %}	54.216 M ^{-7.94 %}	58.893 M ^{-7.31 %}	63.536 M ^{-6.77 %}	68.148 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	70.693 M ^{-19.97 %}	88.338 M ^{0.00 %}	88.338 M ^{0.00 %}	88.338 M ^{0.00 %}	88.338 M ^{-5.90 %}	93.875 M ^{-1.51 %}	95.310 M ^{1.53 %}	93.875 M ^{0.00 %}	93.875 M ^{-24.39 %}	124.158 M ^{32.26 %}	93.875 M
Impôts différés passifs non courants	453.000 K ^{-55.59 %}	1.020 M ^{10.75 %}	921.000 K ^{107.90 %}	443.000 K ^{-33.98 %}	671.000 K ^{-9.20 %}	739.000 K ^{33.88 %}	552.000 K ^{-26.50 %}	751.000 K ^{-5.65 %}	796.000 K ^{44.73 %}	550.000 K ^{1.66 %}	541.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	456.985 M ^{3.39 %}	442.018 M ^{-1.83 %}	450.272 M ^{-3.15 %}	464.936 M ^{-5.83 %}	493.741 M ^{-1.16 %}	499.549 M ^{-0.95 %}	504.322 M ^{-6.23 %}	537.818 M ^{-0.78 %}	542.068 M ^{1.42 %}	534.479 M ^{0.33 %}	532.732 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	22.842 M ^{178.92 %}	-28.942 M ^{-260.14 %}	18.073 M ^{50 102.78 %}	36.000 K ^{100.28 %}	-12.955 M ^{-576.85 %}	-1.914 M ^{17.96 %}	-2.333 M ^{-190.96 %}	2.565 M ^{-83.97 %}	16.006 M ^{-12.60 %}	18.313 M ^{510.24 %}	-4.464 M
Comptes débiteurs	-1.835 M ^{93.99 %}	-30.529 M ^{-291.40 %}	15.950 M ^{67.05 %}	9.548 M ^{261.04 %}	-5.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	667.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.122 M
Inventaire	218.000 K ^{-97.69 %}	9.421 M ^{251.39 %}	-6.223 M ^{-322.25 %}	2.800 M ^{146.48 %}	1.136 M ^{166.04 %}	427.000 K ^{-90.07 %}	4.301 M ^{457.52 %}	-1.203 M ^{-124.06 %}	5.001 M ^{-47.69 %}	9.560 M ^{307.68 %}	2.345 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.412 M ^{-951.72 %}	-990.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.106 M
Autre fonds de roulement	24.459 M ^{412.22 %}	-7.834 M ^{-193.87 %}	8.346 M ^{539.26 %}	-1.900 M ^{73.51 %}	-7.172 M ^{-333.88 %}	-1.653 M ^{92.67 %}	-22.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.419 M
Autres éléments non monétaires	287.000 K ^{-90.91 %}	3.159 M ^{329.91 %}	-1.374 M ^{-289.26 %}	726.000 K ^{167.35 %}	-1.078 M ^{55.75 %}	-2.436 M ^{-147.31 %}	-985.000 K ^{-192.28 %}	-337.000 K ^{91.33 %}	-3.887 M ^{-13 303.45 %}	-29.000 K ^{-111.33 %}	256.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	23.153 M ^{182.82 %}	-27.955 M ^{-282.74 %}	15.298 M ^{373.47 %}	-5.594 M ^{44.62 %}	-10.102 M ^{-550.06 %}	-1.554 M ^{54.09 %}	-3.385 M ^{-132.23 %}	10.502 M ^{-54.00 %}	22.831 M ^{-2.55 %}	23.428 M ^{268.35 %}	-13.916 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K ^{-67.09 %}	-79.000 K ^{83.74 %}	-486.000 K ^{-330.09 %}	-113.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{-2 450.00 %}	2.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.576 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.877 M ^{-27.42 %}	-14.815 M ^{62.67 %}	-39.685 M ^{-380.33 %}	-8.262 M	0.000
Ventes échéances des investissements	-7.825 M ^{-200.00 %}	7.825 M ^{-79.61 %}	38.385 M ^{2 148.68 %}	1.707 M ^{-91.36 %}	19.753 M ^{107.62 %}	9.514 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.947 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.588 M
Autres activités d'investissement	-21.272 M ^{-22 529.79 %}	-94.000 K ^{24.19 %}	-124.000 K ^{42.06 %}	-214.000 K ^{-218.89 %}	180.000 K ^{255.17 %}	-116.000 K ^{30.54 %}	-167.000 K ^{57.40 %}	-392.000 K ^{9.68 %}	-434.000 K ^{22.91 %}	-563.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-29.097 M ^{-482.91 %}	7.599 M ^{-80.10 %}	38.182 M ^{3 691.66 %}	1.007 M ^{106.01 %}	-16.756 M ^{-278.29 %}	9.398 M ^{149.35 %}	-19.044 M ^{-158.17 %}	32.740 M ^{181.61 %}	-40.119 M ^{-352.20 %}	-8.872 M ^{-175.58 %}	11.738 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-4.728 M ^{-3.78 %}	-4.556 M ^{-0.69 %}	-4.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.762 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.493 M ^{5.21 %}	-4.740 M ^{-0.68 %}	-4.708 M ^{-0.66 %}	-4.677 M ^{-0.73 %}	-4.643 M ^{-0.67 %}	-4.612 M ^{-0.70 %}	-4.580 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.762 M ^{-0.72 %}	-4.728 M ^{-3.78 %}	-4.556 M ^{-0.69 %}	-4.525 M ^{-0.71 %}	-4.493 M ^{5.21 %}	-4.740 M ^{-0.68 %}	-4.708 M ^{-0.66 %}	-4.677 M ^{-0.73 %}	-4.643 M ^{-0.67 %}	-4.612 M ^{-0.70 %}	-4.580 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-10.706 M ^{57.32 %}	-25.084 M ^{-151.27 %}	48.924 M ^{636.92 %}	-9.112 M ^{70.94 %}	-31.351 M ^{-1 110.02 %}	3.104 M ^{111.44 %}	-27.137 M ^{-170.37 %}	38.565 M ^{275.85 %}	-21.931 M ^{-320.55 %}	9.944 M ^{247.14 %}	-6.758 M
Trésorerie au début de la période	70.314 M ^{-26.29 %}	95.398 M ^{105.27 %}	46.474 M ^{-16.39 %}	55.586 M ^{-36.06 %}	86.937 M ^{3.70 %}	83.833 M ^{-24.45 %}	110.970 M ^{53.26 %}	72.405 M ^{-23.25 %}	94.336 M ^{11.78 %}	84.392 M ^{-7.41 %}	91.150 M
Trésorerie à la fin de la période	59.608 M ^{-15.23 %}	70.314 M ^{-26.29 %}	95.398 M ^{105.27 %}	46.474 M ^{-16.39 %}	55.586 M ^{-36.06 %}	86.937 M ^{3.70 %}	83.833 M ^{-24.45 %}	110.970 M ^{53.26 %}	72.405 M ^{-23.25 %}	94.336 M ^{11.78 %}	84.392 M
Trésorerie d'exploitation	23.153 M ^{182.82 %}	-27.955 M ^{-282.74 %}	15.298 M ^{373.47 %}	-5.594 M ^{44.62 %}	-10.102 M ^{-550.06 %}	-1.554 M ^{54.09 %}	-3.385 M ^{-132.23 %}	10.502 M ^{-54.00 %}	22.831 M ^{-2.55 %}	23.428 M ^{268.35 %}	-13.916 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K ^{-69.23 %}	-78.000 K ^{87.91 %}	-645.000 K ^{-470.80 %}	-113.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{-2 450.00 %}	2.000 K
Cash-flow disponible	23.153 M ^{182.43 %}	-28.087 M ^{-284.54 %}	15.220 M ^{343.95 %}	-6.239 M ^{38.92 %}	-10.215 M ^{-557.34 %}	-1.554 M ^{54.09 %}	-3.385 M ^{-132.23 %}	10.502 M ^{-54.00 %}	22.831 M ^{-2.35 %}	23.381 M ^{268.04 %}	-13.914 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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