Transtouch Technology Inc. ^3623.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	262.049 M ^{-28.91 %}	368.630 M ^{3.17 %}	357.308 M ^{-10.89 %}	400.973 M ^{22.75 %}	326.657 M ^{-25.62 %}	439.169 M
Net income	-27.127 M ^{-175.88 %}	-9.833 M ^{64.34 %}	-27.577 M ^{23.99 %}	-36.283 M ^{-11.14 %}	-32.645 M ^{-378.32 %}	-6.825 M
Income before tax	-27.421 M ^{-176.45 %}	-9.919 M ^{64.26 %}	-27.753 M ^{22.93 %}	-36.011 M ^{-8.11 %}	-33.310 M ^{-305.63 %}	-8.212 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-288.89 %}	-0.03 ^{65.36 %}	-0.08 ^{13.51 %}	-0.09 ^{11.93 %}	-0.10 ^{-445.34 %}	-0.02
EBITDA	65.000 K ^{-99.71 %}	22.589 M ^{151.83 %}	8.970 M ^{108.70 %}	4.298 M ^{-64.48 %}	12.099 M ^{-72.12 %}	43.402 M
Net income ratio	-0.10 ^{-288.08 %}	-0.03 ^{65.44 %}	-0.08 ^{14.71 %}	-0.09 ^{9.46 %}	-0.10 ^{-543.06 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{-99.60 %}	0.06 ^{144.09 %}	0.03 ^{134.21 %}	0.01 ^{-71.06 %}	0.04 ^{-62.52 %}	0.10
Gross profit ratio	-0.03 ^{-155.82 %}	0.06 ^{230.05 %}	0.02 ^{365.90 %}	0.00 ^{-40.25 %}	0.01 ^{-92.81 %}	0.09
Weighted average shs out dil	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.31 %}	29.096 M
Weighted average shs out	29.186 M ^{0.92 %}	28.921 M ^{-0.91 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.00 %}	29.186 M ^{0.31 %}	29.096 M
EPS diluted	-0.93 ^{-173.53 %}	-0.34 ^{63.83 %}	-0.94 ^{24.19 %}	-1.24 ^{-10.71 %}	-1.12 ^{-386.96 %}	-0.23
Earnings per share	-0.93 ^{-173.53 %}	-0.34 ^{63.83 %}	-0.94 ^{24.19 %}	-1.24 ^{-10.71 %}	-1.12 ^{-386.96 %}	-0.23
Gross profit	-8.583 M ^{-139.68 %}	21.629 M ^{240.51 %}	6.352 M ^{315.16 %}	1.530 M ^{-26.65 %}	2.086 M ^{-94.65 %}	38.982 M
Income tax expense	-294.000 K ^{-241.86 %}	-86.000 K ^{51.14 %}	-176.000 K ^{-164.71 %}	272.000 K ^{140.90 %}	-665.000 K ^{52.05 %}	-1.387 M
Cost of revenue	270.632 M ^{-22.01 %}	347.001 M ^{-1.13 %}	350.956 M ^{-12.14 %}	399.443 M ^{23.07 %}	324.571 M ^{-18.90 %}	400.187 M
General and administrative expenses	11.307 M ^{-13.11 %}	13.013 M ^{-3.26 %}	13.451 M ^{-11.51 %}	15.201 M ^{-5.82 %}	16.141 M	0.000
Selling and marketing expenses	8.203 M ^{-17.49 %}	9.942 M ^{-23.25 %}	12.953 M ^{8.06 %}	11.987 M ^{-4.61 %}	12.566 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.244 M ^{-9.91 %}	39.120 M ^{-10.66 %}	43.786 M ^{-2.70 %}	44.999 M ^{-9.91 %}	49.947 M ^{-4.67 %}	52.393 M
Cost and expenses	305.876 M ^{-20.78 %}	386.121 M ^{-2.18 %}	394.742 M ^{-11.18 %}	444.442 M ^{18.67 %}	374.518 M ^{-17.25 %}	452.580 M
Research and development expenses	15.734 M ^{-2.67 %}	16.165 M ^{-7.00 %}	17.382 M ^{-2.41 %}	17.811 M ^{-16.14 %}	21.240 M ^{-3.08 %}	21.914 M
Selling general and administrative expenses	19.510 M ^{-15.01 %}	22.955 M ^{-13.06 %}	26.404 M ^{-2.88 %}	27.188 M ^{-5.29 %}	28.707 M ^{-5.81 %}	30.479 M
Interest income	2.538 M ^{-6.07 %}	2.702 M ^{69.40 %}	1.595 M ^{0.00 %}	1.595 M ^{-43.40 %}	2.818 M ^{-23.98 %}	3.707 M
Interest expense	1.095 M ^{-31.82 %}	1.606 M ^{-23.92 %}	2.111 M ^{-18.90 %}	2.603 M ^{-15.49 %}	3.080 M ^{-12.35 %}	3.514 M
Depreciation and amortization	26.391 M ^{-14.60 %}	30.902 M ^{-10.72 %}	34.612 M ^{-8.21 %}	37.706 M ^{-10.92 %}	42.329 M ^{-12.00 %}	48.100 M
Operating income	-43.827 M ^{-150.57 %}	-17.491 M ^{31.79 %}	-25.642 M ^{23.25 %}	-33.408 M ^{-10.51 %}	-30.230 M ^{-125.41 %}	-13.411 M
Operating income ratio	-0.17 ^{-252.48 %}	-0.05 ^{33.88 %}	-0.07 ^{13.87 %}	-0.08 ^{9.97 %}	-0.09 ^{-203.05 %}	-0.03
Total other income expenses net	16.406 M ^{116.67 %}	7.572 M ^{-21.78 %}	9.681 M ^{29.81 %}	7.458 M ^{-48.75 %}	14.551 M ^{179.88 %}	5.199 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-64.204 M ^{-87.05 %}	-34.325 M ^{-111.31 %}	-16.244 M ^{42.41 %}	-28.206 M ^{-11.58 %}	-25.278 M	0.000
Total investments	126.842 M ^{9.02 %}	116.348 M ^{23.95 %}	93.865 M ^{383.92 %}	19.397 M ^{0.51 %}	19.299 M	0.000
Total debt	31.194 M ^{-36.99 %}	49.508 M ^{-27.35 %}	68.148 M ^{-21.02 %}	86.284 M ^{-16.98 %}	103.927 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-950.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.592 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-26.125 M ^{-165.23 %}	-9.850 M ^{62.07 %}	-25.970 M ^{28.15 %}	-36.145 M ^{-73.20 %}	-20.869 M	0.000
Common stock	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M	0.000
Total equity	353.121 M ^{-6.41 %}	377.319 M ^{-1.32 %}	382.356 M ^{-8.09 %}	416.017 M ^{-7.99 %}	452.162 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K
Long term debt	12.651 M ^{-59.44 %}	31.194 M ^{-36.99 %}	49.509 M ^{-27.35 %}	68.148 M ^{-21.02 %}	86.283 M ^{-16.98 %}	103.926 M
Total non current liabilities	13.572 M ^{-57.25 %}	31.746 M ^{-36.57 %}	50.050 M ^{-26.78 %}	68.356 M ^{-20.80 %}	86.303 M ^{53 504.35 %}	161.000 K
Other current liabilities	27.339 M ^{-14.11 %}	31.831 M ^{-4.31 %}	33.263 M ^{-10.55 %}	37.187 M ^{22.88 %}	30.263 M ^{-32.62 %}	44.911 M
Deferred revenue	28.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.699 M ^{-10.84 %}	36.675 M ^{22.43 %}	29.955 M	0.000
Short term debt	18.543 M ^{1.25 %}	18.314 M ^{-1.74 %}	18.639 M ^{2.78 %}	18.135 M ^{3.32 %}	17.552 M ^{2.25 %}	17.166 M
Total current liabilities	83.579 M ^{-12.26 %}	95.257 M ^{-5.05 %}	100.326 M ^{-33.49 %}	150.849 M ^{58.69 %}	95.058 M	0.000
Total liabilities	97.151 M ^{-23.50 %}	127.003 M ^{-15.54 %}	150.376 M ^{-31.40 %}	219.205 M ^{20.87 %}	181.361 M ^{112 546.58 %}	161.000 K
Other non current assets	104.343 M ^{-27.01 %}	142.947 M ^{1 947.36 %}	6.982 M ^{-97.06 %}	237.419 M ^{-2.21 %}	242.776 M	0.000
Long term investments	27.532 M ^{231.35 %}	-20.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-214.578 M ^{2.42 %}	-219.894 M	0.000
Intangible assets	136.000 K ^{257.89 %}	38.000 K ^{-63.11 %}	103.000 K ^{-99.87 %}	79.166 M ^{107.32 %}	38.185 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	136.000 K ^{257.89 %}	38.000 K ^{-63.11 %}	103.000 K ^{-57.96 %}	245.000 K ^{-44.82 %}	444.000 K	0.000
Property plant equipment net	36.720 M ^{-38.85 %}	60.049 M ^{-31.65 %}	87.849 M ^{-26.50 %}	119.521 M ^{-19.20 %}	147.915 M	0.000
Total non current assets	172.561 M ^{-7.00 %}	185.549 M ^{-3.45 %}	192.173 M ^{31.74 %}	145.873 M ^{-16.47 %}	174.626 M	0.000
Other current assets	2.328 M ^{-51.07 %}	4.758 M ^{74.41 %}	2.728 M ^{-50.50 %}	5.511 M ^{-53.90 %}	11.955 M ^{2.56 %}	11.657 M
Short term investments	99.310 M ^{-27.67 %}	137.308 M ^{7.54 %}	127.684 M ^{-45.43 %}	233.975 M ^{-2.18 %}	239.193 M	0.000
cash and cash equivalents	95.398 M ^{13.80 %}	83.833 M ^{-0.66 %}	84.392 M ^{-26.29 %}	114.490 M ^{-11.39 %}	129.205 M	0.000
Cash and short term investments	194.708 M ^{-11.95 %}	221.141 M ^{4.27 %}	212.076 M ^{-39.14 %}	348.465 M ^{-5.41 %}	368.398 M	0.000
Total current assets	277.711 M ^{-12.88 %}	318.773 M ^{-6.40 %}	340.559 M ^{-30.41 %}	489.349 M ^{6.64 %}	458.897 M ^{24 705.24 %}	1.850 M
Inventory	45.015 M ^{4.31 %}	43.155 M ^{-29.04 %}	60.814 M ^{6.23 %}	57.250 M ^{38.03 %}	41.476 M	0.000
Net receivables	35.660 M ^{-30.42 %}	51.254 M ^{-21.08 %}	64.941 M ^{-17.97 %}	79.166 M ^{107.32 %}	38.185 M ^{-15.95 %}	45.433 M
Tax assets	3.830 M ^{10.22 %}	3.475 M ^{2.99 %}	3.374 M ^{3.31 %}	3.266 M ^{-3.52 %}	3.385 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.669 M ^{-16.50 %}	45.112 M ^{-6.84 %}	48.424 M ^{-49.31 %}	95.525 M ^{102.99 %}	47.059 M ^{-2.39 %}	48.213 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.057 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	31.194 M ^{-36.99 %}	49.508 M ^{-27.35 %}	68.148 M ^{-21.02 %}	86.284 M ^{-16.98 %}	103.927 M ^{-14.18 %}	121.092 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	88.338 M ^{-7.32 %}	95.310 M ^{-18.17 %}	116.467 M ^{-27.35 %}	160.303 M ^{-11.52 %}	181.172 M ^{-0.50 %}	182.075 M
Deferred tax liabilities non current	921.000 K ^{66.85 %}	552.000 K ^{2.03 %}	541.000 K ^{160.10 %}	208.000 K ^{940.00 %}	20.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	450.272 M ^{-10.72 %}	504.322 M ^{-5.33 %}	532.732 M ^{-16.13 %}	635.222 M ^{0.27 %}	633.523 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-903.000 K ^{-117.88 %}	5.051 M
Change in working capital	3.240 M ^{-90.62 %}	34.551 M ^{211.35 %}	-31.029 M ^{-275.95 %}	17.635 M ^{1 713.45 %}	-1.093 M ^{-109.93 %}	11.002 M
Accounts receivables	16.221 M ^{23.42 %}	13.143 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.999 M
Inventory	-1.860 M ^{-110.53 %}	17.659 M ^{595.48 %}	-3.564 M ^{77.41 %}	-15.774 M ^{-396.82 %}	-3.175 M ^{-121.75 %}	14.598 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-11.121 M ^{-396.64 %}	3.749 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.595 M
Other non cash items	-4.162 M ^{-85.47 %}	-2.244 M ^{-534.88 %}	516.000 K ^{-48.81 %}	1.008 M ^{284.73 %}	262.000 K ^{101.37 %}	-19.142 M
Net cash provided by operating activities	-1.952 M ^{-103.66 %}	53.376 M ^{350.24 %}	-21.330 M ^{-174.09 %}	28.788 M ^{185.14 %}	10.096 M ^{-72.56 %}	36.799 M
Investments in property plant and equipment	-678.000 K ^{-1 342.55 %}	-47.000 K ^{98.07 %}	-2.441 M ^{43.61 %}	-4.329 M ^{-82.04 %}	-2.378 M ^{52.15 %}	-4.970 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-36.576 M ^{-8.56 %}	-33.692 M ^{57.86 %}	-79.955 M ^{-313.61 %}	-19.331 M ^{-26 748.61 %}	-72.000 K ^{99.95 %}	-149.433 M
Sales maturities of investments	69.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K	0.000
Other investing activites	-274.000 K ^{82.39 %}	-1.556 M ^{59.89 %}	-3.879 M ^{-76.32 %}	-2.200 M ^{17.04 %}	-2.652 M ^{29.24 %}	-3.748 M
Net cash used for investing activites	31.831 M ^{190.19 %}	-35.295 M ^{-476.76 %}	9.368 M ^{136.23 %}	-25.860 M ^{-406.86 %}	-5.102 M ^{96.77 %}	-158.151 M
Debt repayment	-18.314 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.165 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.242 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-18.640 M ^{-2.78 %}	-18.136 M ^{-2.79 %}	-17.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.824 M
Net cash used provided by financing activities	-18.314 M ^{1.75 %}	-18.640 M ^{-2.78 %}	-18.136 M ^{-2.79 %}	-17.643 M ^{1.67 %}	-17.942 M ^{80.08 %}	-90.066 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	11.565 M ^{2 168.87 %}	-559.000 K ^{98.14 %}	-30.098 M ^{-104.54 %}	-14.715 M ^{-13.65 %}	-12.948 M ^{93.88 %}	-211.418 M
Cash at beginning of period	83.833 M ^{-0.66 %}	84.392 M ^{-26.29 %}	114.490 M ^{-11.39 %}	129.205 M ^{-9.11 %}	142.153 M ^{-59.80 %}	353.571 M
Cash at end of period	95.398 M ^{13.80 %}	83.833 M ^{-0.66 %}	84.392 M ^{-26.29 %}	114.490 M ^{-11.39 %}	129.205 M ^{-9.11 %}	142.153 M
Operating cash flow	-1.952 M ^{-103.66 %}	53.376 M ^{350.24 %}	-21.330 M ^{-174.09 %}	28.788 M ^{185.14 %}	10.096 M ^{-72.56 %}	36.799 M
Capital expenditure	-836.000 K ^{-1 678.72 %}	-47.000 K ^{98.07 %}	-2.441 M ^{43.61 %}	-4.329 M ^{-82.04 %}	-2.378 M ^{53.24 %}	-5.086 M
Free CashFlow	-2.788 M ^{-105.23 %}	53.329 M ^{324.34 %}	-23.771 M ^{-197.19 %}	24.459 M ^{216.91 %}	7.718 M ^{-75.66 %}	31.713 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	83.346 M ^{14.07 %}	73.068 M ^{30.59 %}	55.951 M ^{-7.00 %}	60.163 M ^{-20.02 %}	75.221 M ^{6.37 %}	70.714 M ^{-12.55 %}	80.860 M ^{-9.78 %}	89.624 M ^{-7.65 %}	97.048 M ^{-4.01 %}	101.098 M ^{33.40 %}	75.788 M
Net income	-5.218 M ^{36.60 %}	-8.230 M ^{-9.40 %}	-7.523 M ^{39.45 %}	-12.424 M ^{-391.26 %}	-2.529 M ^{45.62 %}	-4.651 M ^{37.12 %}	-7.397 M ^{-135.42 %}	-3.142 M ^{-217.33 %}	2.678 M ^{235.80 %}	-1.972 M ^{88.98 %}	-17.902 M
Income before tax	-5.869 M ^{28.18 %}	-8.172 M ^{-8.92 %}	-7.503 M ^{41.30 %}	-12.782 M ^{-360.94 %}	-2.773 M ^{36.44 %}	-4.363 M ^{44.44 %}	-7.853 M ^{-178.38 %}	-2.821 M ^{-201.22 %}	2.787 M ^{237.16 %}	-2.032 M ^{89.43 %}	-19.221 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{37.04 %}	-0.11 ^{16.60 %}	-0.13 ^{36.88 %}	-0.21 ^{-476.31 %}	-0.04 ^{40.25 %}	-0.06 ^{36.47 %}	-0.10 ^{-208.55 %}	-0.03 ^{-209.60 %}	0.03 ^{242.88 %}	-0.02 ^{92.07 %}	-0.25
EBITDA	202.000 K ^{110.30 %}	-1.961 M ^{-67.04 %}	-1.174 M ^{80.75 %}	-6.099 M ^{-244.49 %}	4.221 M ^{35.42 %}	3.117 M ^{1 933.53 %}	-170.000 K ^{-103.30 %}	5.145 M ^{-53.77 %}	11.130 M ^{71.65 %}	6.484 M ^{161.48 %}	-10.546 M
Net income ratio	-0.06 ^{44.42 %}	-0.11 ^{16.23 %}	-0.13 ^{34.89 %}	-0.21 ^{-514.22 %}	-0.03 ^{48.88 %}	-0.07 ^{28.10 %}	-0.09 ^{-160.94 %}	-0.04 ^{-227.05 %}	0.03 ^{241.47 %}	-0.02 ^{91.74 %}	-0.24
Ratio EBITDA	0.00 ^{109.03 %}	-0.03 ^{-27.91 %}	-0.02 ^{79.30 %}	-0.10 ^{-280.66 %}	0.06 ^{27.30 %}	0.04 ^{2 196.60 %}	0.00 ^{-103.66 %}	0.06 ^{-49.94 %}	0.11 ^{78.82 %}	0.06 ^{146.09 %}	-0.14
Gross profit ratio	0.04 ^{263.45 %}	0.01 ^{119.35 %}	-0.06 ^{58.70 %}	-0.15 ^{-428.21 %}	0.05 ^{479.91 %}	0.01 ^{-82.03 %}	0.04 ^{65.61 %}	0.03 ^{-61.96 %}	0.07 ^{-19.40 %}	0.09 ^{230.52 %}	-0.07
Weighted average shs out dil	28.989 M ^{-1.37 %}	29.393 M ^{0.71 %}	29.186 M ^{1.01 %}	28.893 M ^{2.82 %}	28.100 M ^{-3.33 %}	29.069 M ^{-0.20 %}	29.127 M ^{1.97 %}	28.564 M ^{-4.01 %}	29.756 M ^{5.62 %}	28.171 M ^{-3.48 %}	29.186 M
Weighted average shs out	28.989 M ^{-1.37 %}	29.393 M ^{0.71 %}	29.186 M ^{1.01 %}	28.893 M ^{2.82 %}	28.100 M ^{-3.33 %}	29.069 M ^{-0.20 %}	29.127 M ^{1.97 %}	28.564 M ^{-4.01 %}	29.756 M ^{5.62 %}	28.171 M ^{-3.48 %}	29.186 M
EPS diluted	-0.18 ^{35.71 %}	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{39.53 %}	-0.43 ^{-377.78 %}	-0.09 ^{43.75 %}	-0.16 ^{36.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{-222.22 %}	0.09 ^{228.57 %}	-0.07 ^{88.52 %}	-0.61
Earnings per share	-0.18 ^{35.71 %}	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{39.53 %}	-0.43 ^{-377.78 %}	-0.09 ^{43.75 %}	-0.16 ^{36.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{-222.22 %}	0.09 ^{228.57 %}	-0.07 ^{88.52 %}	-0.61
Gross profit	3.669 M ^{314.58 %}	885.000 K ^{125.27 %}	-3.502 M ^{61.59 %}	-9.117 M ^{-362.51 %}	3.473 M ^{516.87 %}	563.000 K ^{-84.29 %}	3.583 M ^{49.42 %}	2.398 M ^{-64.87 %}	6.826 M ^{-22.63 %}	8.822 M ^{274.11 %}	-5.067 M
Income tax expense	-651.000 K ^{-1 222.41 %}	58.000 K ^{190.00 %}	20.000 K ^{105.59 %}	-358.000 K ^{-46.72 %}	-244.000 K ^{-184.72 %}	288.000 K ^{163.16 %}	-456.000 K ^{-242.06 %}	321.000 K ^{194.50 %}	109.000 K ^{281.67 %}	-60.000 K ^{95.45 %}	-1.319 M
Cost of revenue	79.677 M ^{10.38 %}	72.183 M ^{21.41 %}	59.453 M ^{-14.18 %}	69.280 M ^{-3.44 %}	71.748 M ^{2.28 %}	70.151 M ^{-9.22 %}	77.277 M ^{-11.41 %}	87.226 M ^{-3.32 %}	90.222 M ^{-2.23 %}	92.276 M ^{14.13 %}	80.855 M
General and administrative expenses	2.075 M ^{-6.78 %}	2.226 M ^{-1.07 %}	2.250 M ^{-0.40 %}	2.259 M ^{-31.25 %}	3.286 M ^{-6.44 %}	3.512 M ^{13.62 %}	3.091 M ^{-1.40 %}	3.135 M ^{-9.21 %}	3.453 M ^{3.57 %}	3.334 M	0.000
Selling and marketing expenses	2.582 M ^{15.53 %}	2.235 M ^{0.90 %}	2.215 M ^{30.60 %}	1.696 M ^{-6.81 %}	1.820 M ^{-26.38 %}	2.472 M ^{21.47 %}	2.035 M ^{-7.20 %}	2.193 M ^{-7.04 %}	2.359 M ^{-29.69 %}	3.355 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	7.562 M ^{-1.29 %}	7.661 M ^{1.96 %}	7.514 M ^{-9.72 %}	8.323 M ^{-9.47 %}	9.194 M ^{-9.98 %}	10.213 M ^{13.95 %}	8.963 M ^{-6.15 %}	9.550 M ^{-3.88 %}	9.935 M ^{-6.91 %}	10.672 M ^{12.42 %}	9.493 M
Cost and expenses	87.239 M ^{9.26 %}	79.844 M ^{19.23 %}	66.967 M ^{-13.71 %}	77.603 M ^{-4.13 %}	80.942 M ^{0.72 %}	80.364 M ^{-6.81 %}	86.240 M ^{-10.89 %}	96.776 M ^{-3.38 %}	100.157 M ^{-2.71 %}	102.948 M ^{13.95 %}	90.348 M
Research and development expenses	2.905 M ^{-9.22 %}	3.200 M ^{4.95 %}	3.049 M ^{-30.20 %}	4.368 M ^{6.85 %}	4.088 M ^{-3.33 %}	4.229 M ^{10.22 %}	3.837 M ^{-9.12 %}	4.222 M ^{2.40 %}	4.123 M ^{3.51 %}	3.983 M ^{-8.29 %}	4.343 M
Selling general and administrative expenses	4.657 M ^{4.39 %}	4.461 M ^{-0.09 %}	4.465 M ^{12.90 %}	3.955 M ^{-22.54 %}	5.106 M ^{-14.67 %}	5.984 M ^{16.74 %}	5.126 M ^{-3.79 %}	5.328 M ^{-8.33 %}	5.812 M ^{-13.11 %}	6.689 M ^{29.88 %}	5.150 M
Interest income	597.000 K ^{23.60 %}	483.000 K ^{-29.39 %}	684.000 K ^{12.13 %}	610.000 K ^{-22.19 %}	784.000 K ^{70.43 %}	460.000 K ^{-42.57 %}	801.000 K ^{10.79 %}	723.000 K ^{3.29 %}	700.000 K ^{46.44 %}	478.000 K ^{-11.48 %}	540.000 K
Interest expense	178.000 K ^{-15.64 %}	211.000 K ^{-7.05 %}	227.000 K ^{-11.67 %}	257.000 K ^{-11.38 %}	290.000 K ^{-9.66 %}	321.000 K ^{-9.07 %}	353.000 K ^{-8.55 %}	386.000 K ^{-7.66 %}	418.000 K ^{-6.90 %}	449.000 K ^{-6.65 %}	481.000 K
Depreciation and amortization	5.893 M ^{-1.78 %}	6.000 M ^{-1.67 %}	6.102 M ^{-5.04 %}	6.426 M ^{-4.15 %}	6.704 M ^{-6.36 %}	7.159 M ^{-2.33 %}	7.330 M ^{-3.30 %}	7.580 M ^{-4.35 %}	7.925 M ^{-1.76 %}	8.067 M ^{-1.55 %}	8.194 M
Operating income	-3.893 M ^{42.55 %}	-6.776 M ^{38.49 %}	-11.016 M ^{36.83 %}	-17.440 M ^{-204.84 %}	-5.721 M ^{-41.54 %}	-4.042 M ^{46.11 %}	-7.500 M ^{-208.01 %}	-2.435 M ^{-175.98 %}	3.205 M ^{302.46 %}	-1.583 M ^{89.13 %}	-14.560 M
Operating income ratio	-0.05 ^{49.63 %}	-0.09 ^{52.90 %}	-0.20 ^{32.08 %}	-0.29 ^{-281.14 %}	-0.08 ^{-33.06 %}	-0.06 ^{38.37 %}	-0.09 ^{-241.39 %}	-0.03 ^{-182.27 %}	0.03 ^{310.91 %}	-0.02 ^{91.85 %}	-0.19
Total other income expenses net	-1.976 M ^{-41.55 %}	-1.396 M ^{-139.74 %}	3.513 M ^{-24.58 %}	4.658 M ^{58.01 %}	2.948 M ^{-44.24 %}	5.287 M ^{313.79 %}	-2.473 M ^{-157.10 %}	4.331 M ^{-26.54 %}	5.896 M ^{3 339.56 %}	-182.000 K ^{96.10 %}	-4.661 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-34.924 M ^{14.54 %}	-40.868 M ^{36.35 %}	-64.204 M ^{-498.69 %}	-10.724 M ^{29.96 %}	-15.311 M ^{63.69 %}	-42.169 M ^{-22.85 %}	-34.325 M ^{39.52 %}	-56.754 M ^{-320.03 %}	-13.512 M ^{82.12 %}	-75.568 M ^{-365.21 %}	-16.244 M
Total investments	125.697 M ^{-43.91 %}	224.107 M ^{76.68 %}	126.842 M ^{-16.02 %}	151.045 M ^{-0.02 %}	151.073 M ^{25.04 %}	120.816 M ^{3.84 %}	116.348 M ^{22.11 %}	95.281 M ^{-0.23 %}	95.503 M ^{-59.26 %}	234.399 M ^{149.72 %}	93.865 M
Total debt	24.684 M ^{-16.17 %}	29.446 M ^{-5.60 %}	31.194 M ^{-12.74 %}	35.750 M ^{-11.24 %}	40.275 M ^{-10.04 %}	44.768 M ^{-9.57 %}	49.508 M ^{-8.68 %}	54.216 M ^{-7.94 %}	58.893 M ^{213.79 %}	18.768 M ^{-72.46 %}	68.148 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	3.034 M ^{419.03 %}	-951.000 K ^{-173.61 %}	1.292 M ^{18.42 %}	1.091 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.415 M ^{-67.46 %}	-845.000 K ^{-103.20 %}	26.418 M	0.000
Retained earnings	-13.448 M ^{60.86 %}	-34.355 M ^{-31.50 %}	-26.125 M ^{-33.26 %}	-19.604 M ^{-173.04 %}	-7.180 M ^{50.49 %}	-14.501 M ^{-47.22 %}	-9.850 M ^{-304.35 %}	-2.436 M ^{-445.04 %}	706.000 K ^{102.53 %}	-27.942 M ^{-7.59 %}	-25.970 M
Common stock	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M ^{0.00 %}	291.859 M
Total equity	349.104 M ^{0.07 %}	348.876 M ^{-1.20 %}	353.121 M ^{-2.42 %}	361.885 M ^{-3.27 %}	374.108 M ^{-0.69 %}	376.713 M ^{-0.16 %}	377.319 M ^{-1.20 %}	381.883 M ^{-0.96 %}	385.595 M ^{0.36 %}	384.210 M ^{0.48 %}	382.356 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K	0.000
Long term debt	5.305 M ^{-47.99 %}	10.200 M ^{-19.37 %}	12.651 M ^{-27.02 %}	17.335 M ^{-21.16 %}	21.987 M ^{-17.36 %}	26.607 M ^{-14.70 %}	31.194 M ^{-12.74 %}	35.750 M ^{-11.24 %}	40.275 M ^{-10.04 %}	44.768 M ^{-9.58 %}	49.509 M
Total non current liabilities	5.758 M ^{-48.68 %}	11.220 M ^{-17.33 %}	13.572 M ^{-23.66 %}	17.778 M ^{-21.54 %}	22.658 M ^{-17.14 %}	27.346 M ^{-13.86 %}	31.746 M ^{-13.03 %}	36.501 M ^{-11.13 %}	41.071 M ^{-9.37 %}	45.318 M ^{-9.45 %}	50.050 M
Other current liabilities	29.186 M ^{10.89 %}	26.320 M ^{-3.73 %}	27.339 M ^{-10.29 %}	30.475 M ^{-4.48 %}	31.905 M ^{12.08 %}	28.467 M ^{-10.32 %}	31.743 M ^{-6.14 %}	33.820 M ^{-9.17 %}	37.235 M ^{47.03 %}	25.325 M ^{-23.55 %}	33.126 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{115.38 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.104 M ^{-6.98 %}	31.288 M ^{240 576.92 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-44.00 %}	25.000 K ^{-99.92 %}	32.699 M
Short term debt	19.379 M ^{0.69 %}	19.246 M ^{3.79 %}	18.543 M ^{0.70 %}	18.415 M ^{0.69 %}	18.288 M ^{7.13 %}	17.071 M ^{-6.34 %}	18.226 M ^{-1.30 %}	18.466 M ^{-0.82 %}	18.618 M ^{-50.45 %}	37.575 M ^{103.09 %}	18.502 M
Total current liabilities	102.123 M ^{24.66 %}	81.922 M ^{-1.98 %}	83.579 M ^{-1.99 %}	85.273 M ^{-12.07 %}	96.975 M ^{1.56 %}	95.490 M ^{0.24 %}	95.257 M ^{-20.24 %}	119.434 M ^{3.49 %}	115.402 M ^{9.96 %}	104.951 M ^{4.61 %}	100.326 M
Total liabilities	107.881 M ^{15.82 %}	93.142 M ^{-4.13 %}	97.151 M ^{-5.73 %}	103.051 M ^{-13.86 %}	119.633 M ^{-2.61 %}	122.836 M ^{-3.28 %}	127.003 M ^{-18.55 %}	155.935 M ^{-0.34 %}	156.473 M ^{4.13 %}	150.269 M ^{-0.07 %}	150.376 M
Other non current assets	126.130 M ^{2 371.68 %}	5.103 M ^{-95.11 %}	104.343 M ^{-18.89 %}	128.650 M ^{-1.86 %}	131.086 M ^{-2.75 %}	134.789 M ^{-5.71 %}	142.947 M ^{1 187.23 %}	11.105 M ^{-5.77 %}	11.785 M ^{75.76 %}	6.705 M ^{-95.02 %}	134.666 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	121.265 M ^{340.45 %}	27.532 M ^{5.31 %}	26.144 M ^{7.47 %}	24.326 M ^{372.84 %}	-8.916 M ^{57.46 %}	-20.960 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.222 M ^{387.48 %}	-33.819 M
Intangible assets	68.288 M ^{55 418.70 %}	123.000 K ^{-9.56 %}	136.000 K ^{-9.33 %}	150.000 K ^{2 400.00 %}	6.000 K ^{-99.99 %}	55.481 M ^{6.58 %}	52.058 M ^{96 303.70 %}	54.000 K ^{-22.86 %}	70.000 K ^{-18.60 %}	86.000 K ^{-99.87 %}	64.978 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	110.000 K ^{-10.57 %}	123.000 K ^{-9.56 %}	136.000 K ^{-9.33 %}	150.000 K ^{2 400.00 %}	6.000 K ^{-72.73 %}	22.000 K ^{-42.11 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K ^{-22.86 %}	70.000 K ^{-18.60 %}	86.000 K ^{-16.50 %}	103.000 K
Property plant equipment net	28.364 M ^{-16.42 %}	33.935 M ^{-7.58 %}	36.720 M ^{-13.46 %}	42.429 M ^{-10.92 %}	47.629 M ^{-11.25 %}	53.666 M ^{-10.63 %}	60.049 M ^{-9.93 %}	66.670 M ^{-9.33 %}	73.528 M ^{-8.82 %}	80.639 M ^{-8.21 %}	87.849 M
Total non current assets	158.559 M ^{-3.49 %}	164.297 M ^{-4.79 %}	172.561 M ^{-14.17 %}	201.053 M ^{-2.68 %}	206.597 M ^{12.93 %}	182.935 M ^{-1.41 %}	185.549 M ^{8.30 %}	171.328 M ^{-4.34 %}	179.104 M ^{-4.78 %}	188.095 M ^{-2.12 %}	192.173 M
Other current assets	1.774 M ^{-31.80 %}	2.601 M ^{11.73 %}	2.328 M ^{7.83 %}	2.159 M ^{-12.45 %}	2.466 M ^{-6.16 %}	2.628 M ^{8.64 %}	2.419 M ^{-39.21 %}	3.979 M ^{-37.76 %}	6.393 M ^{89.53 %}	3.373 M ^{-17.63 %}	4.095 M
Short term investments	133.380 M ^{29.69 %}	102.842 M ^{3.56 %}	99.310 M ^{-20.49 %}	124.901 M ^{-1.46 %}	126.747 M ^{-2.30 %}	129.732 M ^{-5.52 %}	137.308 M ^{0.69 %}	136.361 M ^{-23.54 %}	178.336 M ^{30.00 %}	137.177 M ^{7.43 %}	127.684 M
cash and cash equivalents	59.608 M ^{-15.23 %}	70.314 M ^{-26.29 %}	95.398 M ^{105.27 %}	46.474 M ^{-16.39 %}	55.586 M ^{-36.06 %}	86.937 M ^{3.70 %}	83.833 M ^{-24.45 %}	110.970 M ^{53.26 %}	72.405 M ^{-23.25 %}	94.336 M ^{11.78 %}	84.392 M
Cash and short term investments	192.988 M ^{11.45 %}	173.156 M ^{-11.07 %}	194.708 M ^{13.62 %}	171.375 M ^{-6.01 %}	182.333 M ^{-15.85 %}	216.669 M ^{-2.02 %}	221.141 M ^{-10.59 %}	247.331 M ^{-1.36 %}	250.741 M ^{8.31 %}	231.513 M ^{9.17 %}	212.076 M
Total current assets	298.426 M ^{7.46 %}	277.721 M ^{0.00 %}	277.711 M ^{5.24 %}	263.883 M ^{-8.10 %}	287.144 M ^{-9.31 %}	316.614 M ^{-0.68 %}	318.773 M ^{-13.02 %}	366.490 M ^{0.97 %}	362.964 M ^{4.79 %}	346.384 M ^{1.71 %}	340.559 M
Inventory	35.376 M ^{-0.61 %}	35.594 M ^{-20.93 %}	45.015 M ^{16.04 %}	38.792 M ^{-6.73 %}	41.592 M ^{-2.66 %}	42.728 M ^{-0.99 %}	43.155 M ^{-9.06 %}	47.456 M ^{2.60 %}	46.253 M ^{-9.76 %}	51.254 M ^{-15.72 %}	60.814 M
Net receivables	68.288 M ^{2.89 %}	66.370 M ^{86.12 %}	35.660 M ^{-30.83 %}	51.557 M ^{-16.13 %}	61.470 M ^{10.79 %}	55.481 M ^{6.58 %}	52.058 M ^{-23.04 %}	67.642 M ^{6.29 %}	63.639 M ^{3.76 %}	61.330 M ^{-5.61 %}	64.978 M
Tax assets	3.955 M ^{2.17 %}	3.871 M ^{1.07 %}	3.830 M ^{4.08 %}	3.680 M ^{3.66 %}	3.550 M ^{5.22 %}	3.374 M ^{-2.91 %}	3.475 M ^{8.12 %}	3.214 M ^{-10.22 %}	3.580 M ^{3.98 %}	3.443 M ^{2.05 %}	3.374 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	53.558 M ^{47.32 %}	36.356 M ^{-3.49 %}	37.669 M ^{3.57 %}	36.370 M ^{-22.26 %}	46.782 M ^{-2.07 %}	47.772 M ^{5.90 %}	45.112 M ^{-32.80 %}	67.135 M ^{13.04 %}	59.388 M ^{-2.38 %}	60.833 M ^{25.63 %}	48.424 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	24.684 M ^{-16.17 %}	29.446 M ^{-5.60 %}	31.194 M ^{-12.74 %}	35.750 M ^{-11.24 %}	40.275 M ^{-10.04 %}	44.768 M ^{-9.57 %}	49.508 M ^{-8.68 %}	54.216 M ^{-7.94 %}	58.893 M ^{-7.31 %}	63.536 M ^{-6.77 %}	68.148 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	70.693 M ^{-19.97 %}	88.338 M ^{0.00 %}	88.338 M ^{0.00 %}	88.338 M ^{0.00 %}	88.338 M ^{-5.90 %}	93.875 M ^{-1.51 %}	95.310 M ^{1.53 %}	93.875 M ^{0.00 %}	93.875 M ^{-24.39 %}	124.158 M ^{32.26 %}	93.875 M
Deferred tax liabilities non current	453.000 K ^{-55.59 %}	1.020 M ^{10.75 %}	921.000 K ^{107.90 %}	443.000 K ^{-33.98 %}	671.000 K ^{-9.20 %}	739.000 K ^{33.88 %}	552.000 K ^{-26.50 %}	751.000 K ^{-5.65 %}	796.000 K ^{44.73 %}	550.000 K ^{1.66 %}	541.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	456.985 M ^{3.39 %}	442.018 M ^{-1.83 %}	450.272 M ^{-3.15 %}	464.936 M ^{-5.83 %}	493.741 M ^{-1.16 %}	499.549 M ^{-0.95 %}	504.322 M ^{-6.23 %}	537.818 M ^{-0.78 %}	542.068 M ^{1.42 %}	534.479 M ^{0.33 %}	532.732 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.842 M ^{178.92 %}	-28.942 M ^{-260.14 %}	18.073 M ^{50 102.78 %}	36.000 K ^{100.28 %}	-12.955 M ^{-576.85 %}	-1.914 M ^{17.96 %}	-2.333 M ^{-190.96 %}	2.565 M ^{-83.97 %}	16.006 M ^{-12.60 %}	18.313 M ^{510.24 %}	-4.464 M
Accounts receivables	-1.835 M ^{93.99 %}	-30.529 M ^{-291.40 %}	15.950 M ^{67.05 %}	9.548 M ^{261.04 %}	-5.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	667.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.122 M
Inventory	218.000 K ^{-97.69 %}	9.421 M ^{251.39 %}	-6.223 M ^{-322.25 %}	2.800 M ^{146.48 %}	1.136 M ^{166.04 %}	427.000 K ^{-90.07 %}	4.301 M ^{457.52 %}	-1.203 M ^{-124.06 %}	5.001 M ^{-47.69 %}	9.560 M ^{307.68 %}	2.345 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.412 M ^{-951.72 %}	-990.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.106 M
Other working capital	24.459 M ^{412.22 %}	-7.834 M ^{-193.87 %}	8.346 M ^{539.26 %}	-1.900 M ^{73.51 %}	-7.172 M ^{-333.88 %}	-1.653 M ^{92.67 %}	-22.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.419 M
Other non cash items	287.000 K ^{-90.91 %}	3.159 M ^{329.91 %}	-1.374 M ^{-289.26 %}	726.000 K ^{167.35 %}	-1.078 M ^{55.75 %}	-2.436 M ^{-147.31 %}	-985.000 K ^{-192.28 %}	-337.000 K ^{91.33 %}	-3.887 M ^{-13 303.45 %}	-29.000 K ^{-111.33 %}	256.000 K
Net cash provided by operating activities	23.153 M ^{182.82 %}	-27.955 M ^{-282.74 %}	15.298 M ^{373.47 %}	-5.594 M ^{44.62 %}	-10.102 M ^{-550.06 %}	-1.554 M ^{54.09 %}	-3.385 M ^{-132.23 %}	10.502 M ^{-54.00 %}	22.831 M ^{-2.55 %}	23.428 M ^{268.35 %}	-13.916 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K ^{-67.09 %}	-79.000 K ^{83.74 %}	-486.000 K ^{-330.09 %}	-113.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{-2 450.00 %}	2.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.576 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.877 M ^{-27.42 %}	-14.815 M ^{62.67 %}	-39.685 M ^{-380.33 %}	-8.262 M	0.000
Sales maturities of investments	-7.825 M ^{-200.00 %}	7.825 M ^{-79.61 %}	38.385 M ^{2 148.68 %}	1.707 M ^{-91.36 %}	19.753 M ^{107.62 %}	9.514 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.947 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.588 M
Other investing activites	-21.272 M ^{-22 529.79 %}	-94.000 K ^{24.19 %}	-124.000 K ^{42.06 %}	-214.000 K ^{-218.89 %}	180.000 K ^{255.17 %}	-116.000 K ^{30.54 %}	-167.000 K ^{57.40 %}	-392.000 K ^{9.68 %}	-434.000 K ^{22.91 %}	-563.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-29.097 M ^{-482.91 %}	7.599 M ^{-80.10 %}	38.182 M ^{3 691.66 %}	1.007 M ^{106.01 %}	-16.756 M ^{-278.29 %}	9.398 M ^{149.35 %}	-19.044 M ^{-158.17 %}	32.740 M ^{181.61 %}	-40.119 M ^{-352.20 %}	-8.872 M ^{-175.58 %}	11.738 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-4.728 M ^{-3.78 %}	-4.556 M ^{-0.69 %}	-4.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.762 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.493 M ^{5.21 %}	-4.740 M ^{-0.68 %}	-4.708 M ^{-0.66 %}	-4.677 M ^{-0.73 %}	-4.643 M ^{-0.67 %}	-4.612 M ^{-0.70 %}	-4.580 M
Net cash used provided by financing activities	-4.762 M ^{-0.72 %}	-4.728 M ^{-3.78 %}	-4.556 M ^{-0.69 %}	-4.525 M ^{-0.71 %}	-4.493 M ^{5.21 %}	-4.740 M ^{-0.68 %}	-4.708 M ^{-0.66 %}	-4.677 M ^{-0.73 %}	-4.643 M ^{-0.67 %}	-4.612 M ^{-0.70 %}	-4.580 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.706 M ^{57.32 %}	-25.084 M ^{-151.27 %}	48.924 M ^{636.92 %}	-9.112 M ^{70.94 %}	-31.351 M ^{-1 110.02 %}	3.104 M ^{111.44 %}	-27.137 M ^{-170.37 %}	38.565 M ^{275.85 %}	-21.931 M ^{-320.55 %}	9.944 M ^{247.14 %}	-6.758 M
Cash at beginning of period	70.314 M ^{-26.29 %}	95.398 M ^{105.27 %}	46.474 M ^{-16.39 %}	55.586 M ^{-36.06 %}	86.937 M ^{3.70 %}	83.833 M ^{-24.45 %}	110.970 M ^{53.26 %}	72.405 M ^{-23.25 %}	94.336 M ^{11.78 %}	84.392 M ^{-7.41 %}	91.150 M
Cash at end of period	59.608 M ^{-15.23 %}	70.314 M ^{-26.29 %}	95.398 M ^{105.27 %}	46.474 M ^{-16.39 %}	55.586 M ^{-36.06 %}	86.937 M ^{3.70 %}	83.833 M ^{-24.45 %}	110.970 M ^{53.26 %}	72.405 M ^{-23.25 %}	94.336 M ^{11.78 %}	84.392 M
Operating cash flow	23.153 M ^{182.82 %}	-27.955 M ^{-282.74 %}	15.298 M ^{373.47 %}	-5.594 M ^{44.62 %}	-10.102 M ^{-550.06 %}	-1.554 M ^{54.09 %}	-3.385 M ^{-132.23 %}	10.502 M ^{-54.00 %}	22.831 M ^{-2.55 %}	23.428 M ^{268.35 %}	-13.916 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K ^{-69.23 %}	-78.000 K ^{87.91 %}	-645.000 K ^{-470.80 %}	-113.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{-2 450.00 %}	2.000 K
Free CashFlow	23.153 M ^{182.43 %}	-28.087 M ^{-284.54 %}	15.220 M ^{343.95 %}	-6.239 M ^{38.92 %}	-10.215 M ^{-557.34 %}	-1.554 M ^{54.09 %}	-3.385 M ^{-132.23 %}	10.502 M ^{-54.00 %}	22.831 M ^{-2.35 %}	23.381 M ^{268.04 %}	-13.914 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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