
Hikari Business Form Co., Ltd. 3948.T
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Chiffre d'affaire | 7.915 B -19.86 % | 9.876 B -17.66 % | 11.995 B 25.40 % | 9.565 B 31.81 % | 7.257 B -2.08 % | 7.411 B |
Bénéfice net | 161.246 M -78.44 % | 748.016 M -41.20 % | 1.272 B 55.29 % | 819.211 M 131.06 % | 354.544 M 20.08 % | 295.261 M |
Bénéfice avant impôt | 265.628 M -75.88 % | 1.101 B -40.85 % | 1.862 B 54.12 % | 1.208 B 162.10 % | 460.944 M 0.01 % | 460.875 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -69.91 % | 0.11 -28.16 % | 0.16 22.90 % | 0.13 98.84 % | 0.06 2.14 % | 0.06 |
EBITDA | 632.786 M -53.05 % | 1.348 B -37.84 % | 2.168 B 41.17 % | 1.536 B 91.64 % | 801.428 M -3.83 % | 833.355 M |
Ratio de revenu net | 0.02 -73.10 % | 0.08 -28.59 % | 0.11 23.83 % | 0.09 75.29 % | 0.05 22.63 % | 0.04 |
Ratio EBITDA | 0.08 -41.41 % | 0.14 -24.51 % | 0.18 12.58 % | 0.16 45.38 % | 0.11 -1.79 % | 0.11 |
Taux de profit brut | 0.20 -26.06 % | 0.28 -4.00 % | 0.29 8.61 % | 0.26 11.85 % | 0.24 4.26 % | 0.23 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.585 M -0.92 % | 5.637 M -2.08 % | 5.756 M 0.06 % | 5.753 M -0.50 % | 5.782 M 0.00 % | 5.782 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.585 M -0.92 % | 5.637 M -2.08 % | 5.756 M 0.06 % | 5.753 M -0.50 % | 5.782 M 0.00 % | 5.782 M |
Bénéfice par action diluée | 28.87 -78.24 % | 132.70 -39.95 % | 220.99 55.20 % | 142.39 132.21 % | 61.32 20.07 % | 51.07 |
Bénéfice par action | 28.87 -78.24 % | 132.70 -39.95 % | 220.99 55.20 % | 142.39 132.21 % | 61.32 20.07 % | 51.07 |
Bénéfice brut | 1.614 B -40.74 % | 2.724 B -20.96 % | 3.446 B 36.21 % | 2.530 B 47.44 % | 1.716 B 2.09 % | 1.681 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 104.381 M -70.46 % | 353.356 M -40.09 % | 589.799 M 51.65 % | 388.921 M 265.53 % | 106.399 M -35.75 % | 165.614 M |
Coût des revenus | 6.301 B -11.90 % | 7.152 B -16.33 % | 8.549 B 21.52 % | 7.035 B 26.97 % | 5.540 B -3.31 % | 5.730 B |
Dépenses générales et administratives | 60.938 M 6.57 % | 57.181 M 3.71 % | 55.137 M 0.53 % | 54.848 M 1.20 % | 54.195 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 84.643 M -7.41 % | 91.419 M -21.07 % | 115.817 M 29.65 % | 89.332 M 8.68 % | 82.194 M | 0.000 |
Autres dépenses | 1.290 B -1.15 % | 1.305 B -0.13 % | 1.307 B 10.15 % | 1.186 B 4.60 % | 1.134 B 1 863.23 % | 57.774 M |
Dépenses de fonctionnement | 1.436 B -1.24 % | 1.454 B -1.63 % | 1.478 B 11.06 % | 1.331 B 4.72 % | 1.271 B 0.60 % | 1.263 B |
Coût et dépenses | 7.737 B -10.10 % | 8.606 B -14.17 % | 10.026 B 19.85 % | 8.365 B 22.82 % | 6.811 B -2.60 % | 6.993 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 145.581 M -2.03 % | 148.600 M -13.08 % | 170.954 M 18.57 % | 144.180 M 5.71 % | 136.389 M -88.68 % | 1.205 B |
Revenu d'intérêts | 27.140 M -1.37 % | 27.516 M 26.98 % | 21.670 M 12.60 % | 19.245 M 7.13 % | 17.964 M -9.19 % | 19.783 M |
Frais d'intérêts | 4.411 M -35.91 % | 6.882 M -38.73 % | 11.233 M -26.04 % | 15.188 M -8.57 % | 16.611 M -18.21 % | 20.310 M |
Dépréciation et amortissement | 362.746 M 51.49 % | 239.454 M -18.83 % | 295.010 M -5.60 % | 312.497 M -3.51 % | 323.873 M -8.03 % | 352.169 M |
Résultat d'exploitation | 178.547 M -85.95 % | 1.270 B -35.47 % | 1.969 B 64.10 % | 1.200 B 169.27 % | 445.508 M 6.60 % | 417.929 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -82.46 % | 0.13 -21.62 % | 0.16 30.86 % | 0.13 104.28 % | 0.06 8.87 % | 0.06 |
Total autres revenus dépenses net | 87.081 M 151.53 % | -169.006 M -58.52 % | -106.615 M -1 353.11 % | 8.508 M -44.88 % | 15.436 M -64.06 % | 42.946 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | -3.624 B 4.28 % | -3.786 B -0.95 % | -3.750 B -42.93 % | -2.624 B -60.98 % | -1.630 B -83.56 % | -887.969 M |
Investissements totaux | 1.341 B 3.43 % | 1.297 B 16.92 % | 1.109 B 6.49 % | 1.041 B -17.25 % | 1.259 B -15.18 % | 1.484 B |
Dette totale | 186.837 M -5.71 % | 198.142 M -40.85 % | 334.982 M -36.69 % | 529.150 M -3.26 % | 546.962 M -27.42 % | 753.614 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 7.042 B 10.34 % | 6.382 B 16.18 % | 5.493 B 8.73 % | 5.053 B 2.74 % | 4.918 B 1.42 % | 4.849 B |
Bénéfices non répartis | 1.081 B -40.47 % | 1.815 B -11.66 % | 2.055 B 38.46 % | 1.484 B 63.58 % | 907.321 M 15.47 % | 785.763 M |
Actions ordinaires | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M |
Capitaux propres totaux | 9.336 B -0.97 % | 9.427 B 5.71 % | 8.919 B 12.80 % | 7.907 B 9.78 % | 7.202 B 2.72 % | 7.012 B |
Autres passifs non courants | 83.945 M -24.55 % | 111.266 M 56.91 % | 70.911 M -0.02 % | 70.924 M -73.70 % | 269.649 M 7.07 % | 251.845 M |
Dette à long terme | 121.291 M 27.79 % | 94.917 M -52.10 % | 198.142 M -40.85 % | 334.983 M -5.62 % | 354.924 M -33.59 % | 534.412 M |
Total des passifs non courants | 464.387 M -3.59 % | 481.658 M 16.73 % | 412.617 M -27.66 % | 570.414 M -24.24 % | 752.879 M -22.24 % | 968.239 M |
Autres passifs courants | 452.471 M -2.58 % | 464.473 M 85.00 % | 251.065 M 184.61 % | -296.749 M -326.35 % | -69.602 M -123.13 % | 300.886 M |
Revenus reportés | 35.364 M -17.40 % | 42.815 M -95.44 % | 938.957 M 1.59 % | 924.270 M 166.00 % | 347.475 M 152.91 % | 137.389 M |
Dette à court terme | 65.546 M -36.50 % | 103.225 M -24.57 % | 136.840 M -64.76 % | 388.334 M 1.11 % | 384.076 M 75.22 % | 219.202 M |
Total des passifs courants | 1.299 B -11.46 % | 1.467 B -42.47 % | 2.550 B 9.85 % | 2.321 B 48.32 % | 1.565 B -1.86 % | 1.595 B |
Passifs totaux | 1.763 B -9.51 % | 1.949 B -34.22 % | 2.962 B 2.45 % | 2.892 B 24.75 % | 2.318 B -9.56 % | 2.563 B |
Autres actifs non courants | 741.186 M 981.91 % | 68.507 M 50.35 % | 45.566 M -21.97 % | 58.399 M -96.78 % | 1.813 B 225.56 % | 556.764 M |
Investissements à long terme | 1.341 B 5.88 % | 1.267 B 18.50 % | 1.069 B 5.71 % | 1.011 B -19.66 % | 1.259 B -15.18 % | 1.484 B |
Immobilisations incorporelles | 15.777 M -40.06 % | 26.323 M -19.74 % | 32.799 M -4.93 % | 34.499 M -27.23 % | 47.410 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.777 M -40.06 % | 26.323 M -19.74 % | 32.799 M -4.93 % | 34.499 M -27.23 % | 47.410 M | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.740 B -3.54 % | 3.878 B -2.62 % | 3.982 B -5.78 % | 4.226 B -1.68 % | 4.299 B -5.49 % | 4.548 B |
Total des actifs non courants | 5.838 B -1.77 % | 5.943 B 2.71 % | 5.787 B -2.30 % | 5.923 B -3.82 % | 6.159 B -6.53 % | 6.589 B |
Autres actifs circulants | 333.896 M 48.22 % | 225.269 M -38.31 % | 365.135 M 21.72 % | 299.990 M 54.91 % | 193.658 M 8.94 % | 177.766 M |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 30.032 M -25.24 % | 40.173 M 32.34 % | 30.356 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.810 B -4.36 % | 3.984 B -2.48 % | 4.085 B 29.56 % | 3.153 B 44.84 % | 2.177 B 32.61 % | 1.642 B |
Liquidités et placements à court terme | 3.810 B -5.07 % | 4.014 B -2.70 % | 4.125 B 29.59 % | 3.183 B 46.23 % | 2.177 B 32.61 % | 1.642 B |
Total des actifs courants | 5.261 B -3.17 % | 5.433 B -10.86 % | 6.094 B 25.00 % | 4.875 B 45.02 % | 3.362 B 12.57 % | 2.986 B |
Inventaire | 207.995 M -10.01 % | 231.121 M -3.98 % | 240.702 M -3.48 % | 249.371 M 23.73 % | 201.540 M -9.93 % | 223.762 M |
Créances nettes | 908.481 M -5.60 % | 962.419 M -29.41 % | 1.363 B 19.31 % | 1.143 B 44.71 % | 789.618 M -16.28 % | 943.124 M |
Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 704.161 M 7.14 % | 657.248 M 10.86 % | 592.874 M 147.11 % | -1.259 B | 0.000 |
Autres actifs | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K | 0.000 |
Compte à payer | 725.457 M -12.61 % | 830.110 M 5.05 % | 790.240 M -19.40 % | 980.500 M 19.52 % | 820.348 M 2.56 % | 799.903 M |
Impôts à payer | 20.111 M -23.80 % | 26.393 M -93.90 % | 432.728 M 33.18 % | 324.922 M 292.57 % | 82.767 M -39.76 % | 137.389 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 186.837 M -5.71 % | 198.142 M -40.85 % | 334.982 M -36.69 % | 529.150 M -3.26 % | 546.962 M -27.42 % | 753.614 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 414.860 M -3.83 % | 431.400 M -24.54 % | 571.687 M 0.00 % | 571.704 M -1.29 % | 579.190 M 0.00 % | 579.192 M |
Impôts différés passifs non courants | 259.151 M -5.93 % | 275.475 M 91.88 % | 143.564 M -12.73 % | 164.507 M 28.21 % | 128.306 M -29.50 % | 181.982 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 11.099 B -2.43 % | 11.376 B -4.25 % | 11.881 B 10.03 % | 10.798 B 13.43 % | 9.520 B -0.57 % | 9.575 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -216.791 M 7.40 % | -234.116 M -502.43 % | -38.862 M 87.40 % | -308.373 M -278.05 % | 173.192 M 238.81 % | 51.118 M |
Comptes débiteurs | 31.667 M -92.10 % | 401.060 M 281.61 % | -220.830 M 37.46 % | -353.121 M -330.75 % | 153.031 M 324.16 % | -68.268 M |
Inventaire | 23.127 M 141.43 % | 9.579 M 10.48 % | 8.670 M 118.13 % | -47.830 M -315.26 % | 22.220 M 224.47 % | -17.852 M |
Comptes à payer | -101.213 M 71.42 % | -354.136 M -277.24 % | 199.809 M 24.76 % | 160.151 M 683.33 % | 20.445 M 18.11 % | 17.310 M |
Autre fonds de roulement | -170.372 M 41.38 % | -290.619 M -996.22 % | -26.511 M 60.77 % | -67.573 M -200.27 % | -22.504 M -118.76 % | 119.928 M |
Autres éléments non monétaires | -83.679 M 70.44 % | -283.048 M -572.08 % | 59.958 M 151.88 % | -115.565 M -14.23 % | -101.170 M -850.76 % | -10.641 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 224.513 M -52.36 % | 471.309 M -70.33 % | 1.588 B 44.82 % | 1.097 B 46.14 % | 750.439 M 9.09 % | 687.907 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -99.946 M -11.51 % | -89.628 M -8.53 % | -82.582 M -186.09 % | -28.866 M 27.43 % | -39.775 M 39.25 % | -65.473 M |
Acquisitions nettes | 1.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 245.000 K |
Achats d'investissements | -48.086 M 58.15 % | -114.899 M 45.65 % | -211.404 M -45.97 % | -144.830 M -175.73 % | -52.526 M 57.84 % | -124.573 M |
Ventes échéances des investissements | 183.034 M -22.93 % | 237.497 M 433.29 % | 44.534 M -89.55 % | 426.110 M 83.79 % | 231.840 M -5.37 % | 245.004 M |
Autres activités d'investissement | -3.438 M 88.88 % | -30.927 M -929.18 % | -3.005 M -53.55 % | -1.957 M 8.29 % | -2.134 M -118.80 % | 11.353 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 32.735 M 1 502.30 % | 2.043 M 100.81 % | -252.457 M -200.80 % | 250.457 M 82.28 % | 137.405 M 106.45 % | 66.556 M |
Remboursement de dette | -108.056 M 21.03 % | -136.840 M 29.52 % | -194.167 M 9.72 % | -215.080 M 2.03 % | -219.534 M 9.63 % | -242.938 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | -26.736 M 82.18 % | -149.998 M -1 714.64 % | -8.266 M 64.09 % | -23.017 M | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -295.973 M -2.87 % | -287.715 M -42.97 % | -201.240 M -51.32 % | -132.986 M 0.00 % | -132.986 M -27.78 % | -104.076 M |
Autres activités de financement | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -430.767 M 25.03 % | -574.554 M -42.33 % | -403.674 M -8.78 % | -371.084 M -5.27 % | -352.520 M -1.59 % | -347.015 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.000 K 300.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -173.517 M -71.45 % | -101.203 M -110.86 % | 932.112 M -4.50 % | 976.064 M 82.33 % | 535.324 M 31.38 % | 407.448 M |
Trésorerie au début de la période | 3.984 B -2.48 % | 4.085 B 29.56 % | 3.153 B 44.84 % | 2.177 B 32.61 % | 1.642 B 33.01 % | 1.234 B |
Trésorerie à la fin de la période | 3.810 B -4.36 % | 3.984 B -2.48 % | 4.085 B 29.56 % | 3.153 B 44.84 % | 2.177 B 32.61 % | 1.642 B |
Trésorerie d'exploitation | 224.513 M -52.36 % | 471.309 M -70.33 % | 1.588 B 44.82 % | 1.097 B 46.14 % | 750.439 M 9.09 % | 687.907 M |
Dépenses en capital | -99.946 M -11.51 % | -89.628 M -8.53 % | -82.582 M -186.09 % | -28.866 M 46.88 % | -54.340 M 17.00 % | -65.473 M |
Cash-flow disponible | 124.567 M -67.36 % | 381.681 M -74.65 % | 1.506 B 41.00 % | 1.068 B 53.40 % | 696.099 M 11.83 % | 622.434 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 2.104 B 23.65 % | 1.702 B -17.10 % | 2.053 B -0.34 % | 2.060 B 13.20 % | 1.820 B -8.20 % | 1.982 B -7.44 % | 2.142 B -3.66 % | 2.223 B -18.08 % | 2.714 B -3.00 % | 2.798 B -5.09 % | 2.948 B 15.38 % | 2.555 B |
Bénéfice net | 63.628 M 1 833.73 % | -3.670 M -103.36 % | 109.357 M 1 622.43 % | 6.349 M 165.13 % | -9.748 M -117.63 % | 55.288 M -24.22 % | 72.961 M -7.57 % | 78.934 M -75.26 % | 319.026 M 15.13 % | 277.095 M -1.82 % | 282.227 M 7.27 % | 263.107 M |
Bénéfice avant impôt | 95.485 M 1 538.66 % | 5.827 M -96.55 % | 168.892 M 1 022.50 % | 15.046 M 1 048.68 % | -1.586 M -101.90 % | 83.276 M -24.99 % | 111.021 M -8.11 % | 120.815 M -74.02 % | 465.094 M 15.00 % | 404.443 M -3.25 % | 418.049 M 8.53 % | 385.186 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 1 225.29 % | 0.00 -95.84 % | 0.08 1 026.28 % | 0.01 938.09 % | 0.00 -102.07 % | 0.04 -18.96 % | 0.05 -4.62 % | 0.05 -68.29 % | 0.17 18.56 % | 0.14 1.94 % | 0.14 -5.94 % | 0.15 |
EBITDA | 146.289 M 171.57 % | 53.868 M -75.79 % | 222.461 M 55.56 % | 143.007 M 19.50 % | 119.667 M -18.95 % | 147.651 M 31.33 % | 112.426 M -8.16 % | 122.420 M -76.78 % | 527.152 M 12.11 % | 470.191 M 11.85 % | 420.394 M -9.07 % | 462.303 M |
Ratio de revenu net | 0.03 1 502.18 % | 0.00 -104.05 % | 0.05 1 628.22 % | 0.00 157.54 % | -0.01 -119.21 % | 0.03 -18.13 % | 0.03 -4.06 % | 0.04 -69.80 % | 0.12 18.70 % | 0.10 3.45 % | 0.10 -7.03 % | 0.10 |
Ratio EBITDA | 0.07 119.64 % | 0.03 -70.79 % | 0.11 56.08 % | 0.07 5.57 % | 0.07 -11.71 % | 0.07 41.89 % | 0.05 -4.68 % | 0.06 -71.65 % | 0.19 15.59 % | 0.17 17.85 % | 0.14 -21.19 % | 0.18 |
Taux de profit brut | 0.21 8.85 % | 0.19 -14.46 % | 0.22 25.11 % | 0.18 -5.80 % | 0.19 -14.85 % | 0.22 5.37 % | 0.21 -2.12 % | 0.22 -27.14 % | 0.30 -15.88 % | 0.35 30.06 % | 0.27 -4.32 % | 0.28 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.538 M 0.00 % | 5.538 M -0.79 % | 5.582 M -0.17 % | 5.592 M 0.00 % | 5.592 M 0.21 % | 5.580 M -0.01 % | 5.581 M -0.59 % | 5.614 M -0.44 % | 5.639 M -1.39 % | 5.718 M -0.34 % | 5.737 M -0.39 % | 5.760 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.538 M 0.00 % | 5.538 M -0.79 % | 5.582 M -0.17 % | 5.592 M 0.00 % | 5.592 M 0.21 % | 5.580 M -0.01 % | 5.581 M -0.59 % | 5.614 M -0.44 % | 5.639 M -1.39 % | 5.718 M -0.34 % | 5.737 M -0.39 % | 5.760 M |
Bénéfice par action diluée | 11.49 1 840.91 % | -0.66 -103.37 % | 19.59 1 618.42 % | 1.14 165.52 % | -1.74 -117.56 % | 9.91 -24.18 % | 13.07 -7.04 % | 14.06 -75.15 % | 56.58 16.78 % | 48.45 -1.50 % | 49.19 7.68 % | 45.68 |
Bénéfice par action | 11.49 1 840.91 % | -0.66 -103.37 % | 19.59 1 618.42 % | 1.14 165.52 % | -1.74 -117.56 % | 9.91 -24.18 % | 13.07 -7.04 % | 14.06 -75.15 % | 56.58 16.78 % | 48.45 -1.50 % | 49.19 7.68 % | 45.68 |
Bénéfice brut | 438.090 M 34.59 % | 325.500 M -29.09 % | 459.031 M 24.69 % | 368.143 M 6.63 % | 345.254 M -21.83 % | 441.698 M -2.47 % | 452.898 M -5.70 % | 480.269 M -40.31 % | 804.637 M -18.41 % | 986.200 M 23.44 % | 798.959 M 10.40 % | 723.713 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 31.855 M 235.39 % | 9.498 M -84.05 % | 59.535 M 584.55 % | 8.697 M 6.55 % | 8.162 M -70.84 % | 27.987 M -26.46 % | 38.059 M -9.13 % | 41.881 M -71.33 % | 146.069 M 14.70 % | 127.347 M -6.24 % | 135.823 M 11.26 % | 122.079 M |
Coût des revenus | 1.666 B 21.06 % | 1.376 B -13.65 % | 1.594 B -5.78 % | 1.692 B 14.73 % | 1.475 B -4.29 % | 1.541 B -8.78 % | 1.689 B -3.10 % | 1.743 B -8.70 % | 1.909 B 5.38 % | 1.812 B -15.70 % | 2.149 B 17.35 % | 1.831 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 742.000 K -99.81 % | 393.323 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 362.380 M -3.90 % | 377.083 M 10.93 % | 339.933 M -6.20 % | 362.406 M -0.16 % | 362.985 M -1.96 % | 370.254 M 4.61 % | 353.933 M -1.05 % | 357.686 M -0.67 % | 360.092 M -5.71 % | 381.909 M -2.90 % | 393.323 M 17.48 % | 334.800 M |
Coût et dépenses | 2.029 B 15.69 % | 1.753 B -9.33 % | 1.934 B -5.85 % | 2.054 B 11.79 % | 1.838 B -3.84 % | 1.911 B -6.46 % | 2.043 B -2.75 % | 2.101 B -7.43 % | 2.269 B 3.45 % | 2.193 B -13.72 % | 2.542 B 17.37 % | 2.166 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 362.380 M -3.90 % | 377.083 M 10.93 % | 339.933 M -6.20 % | 362.406 M -0.16 % | 362.985 M -1.96 % | 370.254 M 4.61 % | 353.937 M -1.05 % | 357.686 M -0.67 % | 360.092 M -5.71 % | 381.909 M | 0.000 -100.00 % | 334.800 M |
Revenu d'intérêts | 326.000 K -51.78 % | 676.000 K 207.27 % | 220.000 K 25.00 % | 176.000 K -45.00 % | 320.000 K 3.23 % | 310.000 K -98.73 % | 24.469 M 3 904.75 % | 611.000 K -48.78 % | 1.193 M -4.02 % | 1.243 M -93.63 % | 19.528 M 2 162.80 % | 863.000 K |
Frais d'intérêts | 1.634 M 30.62 % | 1.251 M 4.34 % | 1.199 M 23.23 % | 973.000 K -5.07 % | 1.025 M -15.57 % | 1.214 M -13.59 % | 1.405 M -12.46 % | 1.605 M -11.67 % | 1.817 M -11.58 % | 2.055 M -12.37 % | 2.345 M -11.71 % | 2.656 M |
Dépréciation et amortissement | 49.169 M 5.08 % | 46.790 M -10.65 % | 52.367 M -58.76 % | 126.988 M 5.62 % | 120.231 M 90.36 % | 63.160 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.240 M 2 694.06 % | 2.156 M -85.39 % | 14.758 M -80.18 % | 74.462 M |
Résultat d'exploitation | 75.710 M 246.77 % | -51.583 M -143.31 % | 119.098 M 1 975.96 % | 5.737 M 132.36 % | -17.731 M -124.82 % | 71.443 M -27.81 % | 98.961 M -19.27 % | 122.583 M -72.43 % | 444.545 M -26.44 % | 604.290 M 48.97 % | 405.636 M 4.30 % | 388.913 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 218.70 % | -0.03 -152.25 % | 0.06 1 982.95 % | 0.00 128.58 % | -0.01 -127.04 % | 0.04 -22.00 % | 0.05 -16.20 % | 0.06 -66.34 % | 0.16 -24.16 % | 0.22 56.97 % | 0.14 -9.60 % | 0.15 |
Total autres revenus dépenses net | 19.775 M -65.55 % | 57.410 M 15.30 % | 49.794 M 434.90 % | 9.309 M -42.34 % | 16.145 M 36.44 % | 11.833 M -1.88 % | 12.060 M 782.13 % | -1.768 M -108.60 % | 20.549 M 110.28 % | -199.847 M -1 709.98 % | 12.413 M 433.06 % | -3.727 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -3.713 B -9.08 % | -3.404 B 6.05 % | -3.624 B -22.70 % | -2.953 B 20.13 % | -3.697 B -8.22 % | -3.416 B 9.75 % | -3.786 B -8.79 % | -3.480 B 5.92 % | -3.699 B -13.07 % | -3.271 B -588.27 % | 669.964 M 120.31 % | -3.299 B |
Investissements totaux | 1.330 B 0.78 % | 1.320 B -1.59 % | 1.341 B 1.93 % | 1.316 B -0.56 % | 1.323 B -7.83 % | 1.436 B 10.71 % | 1.297 B 6.04 % | 1.223 B 18.62 % | 1.031 B 8.92 % | 946.486 M 2 256.03 % | 40.173 M -96.12 % | 1.035 B |
Dette totale | 521.379 M 8.37 % | 481.111 M 157.50 % | 186.837 M -52.41 % | 392.613 M 2.12 % | 384.477 M -12.14 % | 437.596 M 120.85 % | 198.142 M -48.69 % | 386.184 M -2.16 % | 394.707 M 3.48 % | 381.448 M 13.87 % | 334.982 M -16.91 % | 403.166 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 453.125 M 1.59 % | 446.018 M -93.67 % | 7.042 B 1 615.67 % | 410.451 M -1.22 % | 415.519 M -16.64 % | 498.464 M -92.19 % | 6.382 B 1 822.90 % | 331.914 M 40.13 % | 236.858 M 60.60 % | 147.484 M -97.32 % | 5.493 B 3 298.76 % | 161.631 M |
Bénéfices non répartis | 7.667 B 0.84 % | 7.603 B 603.58 % | 1.081 B -85.80 % | 7.609 B -1.22 % | 7.703 B -0.13 % | 7.713 B 324.86 % | 1.815 B -76.67 % | 7.780 B 1.02 % | 7.701 B 4.32 % | 7.382 B 259.21 % | 2.055 B -71.10 % | 7.110 B |
Actions ordinaires | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M 0.00 % | 798.288 M |
Capitaux propres totaux | 9.272 B 0.33 % | 9.242 B -1.01 % | 9.336 B 0.85 % | 9.257 B -1.04 % | 9.353 B -0.95 % | 9.444 B 0.17 % | 9.427 B 0.95 % | 9.339 B 1.37 % | 9.213 B 4.67 % | 8.802 B -1.31 % | 8.919 B 3.22 % | 8.640 B |
Autres passifs non courants | 49.623 M 0.32 % | 49.463 M -41.07 % | 83.942 M -21.93 % | 107.522 M -77.81 % | 484.626 M -5.64 % | 513.573 M 361.57 % | 111.266 M -73.23 % | 415.602 M -1.98 % | 423.978 M 3.27 % | 410.568 M | 0.000 -100.00 % | 431.987 M |
Dette à long terme | 521.379 M 8.37 % | 481.111 M 296.66 % | 121.291 M -69.11 % | 392.613 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.142 M | 0.000 |
Total des passifs non courants | 571.002 M 7.62 % | 530.574 M -9.10 % | 583.672 M 16.70 % | 500.135 M 3.20 % | 484.626 M -5.64 % | 513.573 M 6.63 % | 481.658 M 15.89 % | 415.602 M -1.98 % | 423.978 M 3.27 % | 410.568 M 20.15 % | 341.706 M -20.90 % | 431.987 M |
Autres passifs courants | 606.920 M -11.63 % | 686.757 M 45.32 % | 472.582 M -16.44 % | 565.581 M -36.41 % | 889.486 M -3.01 % | 917.045 M 238.19 % | 271.163 M -62.27 % | 718.707 M 21.91 % | 589.560 M -41.93 % | 1.015 B 176.08 % | -1.334 B -238.56 % | 963.020 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.364 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 417.930 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.436 M | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 206.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.276 B | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.648 B 19.71 % | 1.377 B 6.01 % | 1.299 B -10.00 % | 1.443 B -7.41 % | 1.559 B 2.42 % | 1.522 B 3.74 % | 1.467 B -18.71 % | 1.805 B -9.92 % | 2.003 B -4.46 % | 2.097 B 1 432.36 % | 136.840 M -94.09 % | 2.316 B |
Passifs totaux | 2.219 B 16.34 % | 1.908 B 1.33 % | 1.883 B -3.13 % | 1.943 B -4.89 % | 2.043 B 0.39 % | 2.036 B 4.46 % | 1.949 B -12.23 % | 2.220 B -8.53 % | 2.427 B -3.19 % | 2.507 B 423.97 % | 478.546 M -82.59 % | 2.748 B |
Autres actifs non courants | 873.954 M 2.70 % | 850.974 M 14.81 % | 741.191 M -13.38 % | 855.687 M -0.38 % | 858.939 M -62.39 % | 2.284 B 3 234.03 % | 68.507 M -91.63 % | 818.970 M -0.16 % | 820.310 M 3.56 % | 792.129 M 115.20 % | -5.212 B -769.07 % | 778.973 M |
Investissements à long terme | 1.330 B 0.78 % | 1.320 B -1.59 % | 1.341 B 1.93 % | 1.316 B -0.56 % | 1.323 B -7.83 % | 1.436 B 13.34 % | 1.267 B 6.23 % | 1.192 B 24.16 % | 960.329 M 9.72 % | 875.221 M -22.35 % | 1.127 B 13.29 % | 994.916 M |
Immobilisations incorporelles | 14.532 M -3.32 % | 15.031 M -4.73 % | 15.777 M -19.66 % | 19.637 M -10.06 % | 21.833 M -9.29 % | 24.070 M -8.56 % | 26.323 M 2.07 % | 25.790 M -97.87 % | 1.212 B -17.00 % | 1.460 B 4 350.32 % | 32.799 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.532 M -3.32 % | 15.031 M -4.73 % | 15.777 M -19.66 % | 19.637 M -10.06 % | 21.833 M -9.29 % | 24.070 M -8.56 % | 26.323 M 2.07 % | 25.790 M -9.80 % | 28.593 M -9.11 % | 31.459 M -4.09 % | 32.799 M | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.755 B -0.61 % | 3.778 B 1.02 % | 3.740 B -0.27 % | 3.751 B 0.16 % | 3.745 B -1.97 % | 3.820 B -1.49 % | 3.878 B 0.51 % | 3.858 B -1.25 % | 3.907 B -0.89 % | 3.942 B -1.00 % | 3.982 B -1.67 % | 4.050 B |
Total des actifs non courants | 5.974 B 0.16 % | 5.964 B 0.11 % | 5.958 B 0.27 % | 5.942 B -0.12 % | 5.949 B -2.93 % | 6.128 B 3.11 % | 5.943 B 0.30 % | 5.926 B 2.40 % | 5.787 B 1.31 % | 5.712 B 17 315.70 % | 32.799 M -99.44 % | 5.823 B |
Autres actifs circulants | 337.031 M 82.17 % | 185.005 M -40.64 % | 311.640 M -32.22 % | 459.806 M 185.39 % | 161.113 M -12.68 % | 184.500 M -18.10 % | 225.269 M -33.46 % | 338.560 M 45.51 % | 232.668 M 33.89 % | 173.773 M -52.41 % | 365.135 M -16.11 % | 435.277 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.032 M -1.30 % | 30.428 M -56.86 % | 70.537 M -1.02 % | 71.265 M 77.40 % | 40.173 M -0.73 % | 40.468 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.713 B -4.43 % | 3.885 B 1.97 % | 3.810 B 13.89 % | 3.346 B -18.03 % | 4.082 B 5.91 % | 3.854 B -3.26 % | 3.984 B 3.04 % | 3.866 B -5.55 % | 4.094 B 12.07 % | 3.653 B 1 190.41 % | -334.982 M -109.05 % | 3.702 B |
Liquidités et placements à court terme | 3.713 B -4.43 % | 3.885 B 1.97 % | 3.810 B 13.89 % | 3.346 B -18.03 % | 4.082 B 5.91 % | 3.854 B -3.98 % | 4.014 B 3.01 % | 3.897 B -6.42 % | 4.164 B 11.82 % | 3.724 B 1 363.17 % | -294.809 M -107.88 % | 3.742 B |
Total des actifs courants | 5.518 B 6.41 % | 5.185 B -1.43 % | 5.261 B 0.04 % | 5.258 B -3.49 % | 5.448 B 1.82 % | 5.351 B -1.50 % | 5.433 B -3.57 % | 5.634 B -3.75 % | 5.853 B 4.58 % | 5.597 B 1 998.47 % | -294.809 M -105.30 % | 5.565 B |
Inventaire | 275.267 M 40.83 % | 195.460 M -6.03 % | 207.995 M -25.81 % | 280.348 M 26.56 % | 221.518 M 17.66 % | 188.268 M -18.54 % | 231.121 M -8.22 % | 251.833 M 2.86 % | 244.842 M 2.24 % | 239.481 M -0.51 % | 240.702 M -11.84 % | 273.024 M |
Créances nettes | 1.192 B 29.65 % | 919.450 M -1.21 % | 930.737 M -20.62 % | 1.173 B 19.18 % | 983.864 M -12.49 % | 1.124 B 16.82 % | 962.419 M -16.06 % | 1.147 B -5.36 % | 1.212 B -17.00 % | 1.460 B 7.07 % | 1.363 B 22.33 % | 1.114 B |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.288 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.436 B -303.87 % | 704.161 M 2 214.19 % | 30.428 M -56.86 % | 70.537 M -1.02 % | 71.265 M -30.58 % | 102.661 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -100.00 % | 12.246 B | 0.000 |
Compte à payer | 1.041 B 50.88 % | 690.291 M -4.85 % | 725.457 M -17.35 % | 877.727 M 47.26 % | 596.026 M 8.87 % | 547.472 M 0.44 % | 545.080 M -48.92 % | 1.067 B -7.34 % | 1.152 B 19.75 % | 961.635 M 21.69 % | 790.240 M -25.20 % | 1.056 B |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.324 M 27.70 % | 57.418 M 117.55 % | 26.393 M 40.07 % | 18.843 M -92.82 % | 262.260 M 118.52 % | 120.014 M -72.27 % | 432.728 M 45.76 % | 296.879 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 521.379 M 8.37 % | 481.111 M 296.66 % | 121.291 M -69.11 % | 392.613 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.142 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 334.982 M | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 353.510 M -10.32 % | 394.202 M -4.98 % | 414.861 M -5.51 % | 439.049 M 0.58 % | 436.499 M 0.59 % | 433.948 M 0.59 % | 431.398 M 0.59 % | 428.880 M -39.86 % | 713.175 M 14.80 % | 621.252 M 8.67 % | 571.688 M 0.35 % | 569.711 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 378.439 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.475 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.564 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 11.491 B 3.07 % | 11.150 B -0.61 % | 11.218 B 0.16 % | 11.200 B -1.73 % | 11.397 B -0.72 % | 11.479 B 0.91 % | 11.376 B -1.58 % | 11.559 B -0.69 % | 11.640 B 2.93 % | 11.309 B -5.63 % | 11.984 B 5.23 % | 11.388 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |