Hikari Business Form Co., Ltd. ^3948.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	7.915 B ^{-19.86 %}	9.876 B ^{-17.66 %}	11.995 B ^{25.40 %}	9.565 B ^{31.81 %}	7.257 B ^{-2.08 %}	7.411 B
Net income	161.246 M ^{-78.44 %}	748.016 M ^{-41.20 %}	1.272 B ^{55.29 %}	819.211 M ^{131.06 %}	354.544 M ^{20.08 %}	295.261 M
Income before tax	265.628 M ^{-75.88 %}	1.101 B ^{-40.85 %}	1.862 B ^{54.12 %}	1.208 B ^{162.10 %}	460.944 M ^{0.01 %}	460.875 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-69.91 %}	0.11 ^{-28.16 %}	0.16 ^{22.90 %}	0.13 ^{98.84 %}	0.06 ^{2.14 %}	0.06
EBITDA	632.786 M ^{-53.05 %}	1.348 B ^{-37.84 %}	2.168 B ^{41.17 %}	1.536 B ^{91.64 %}	801.428 M ^{-3.83 %}	833.355 M
Net income ratio	0.02 ^{-73.10 %}	0.08 ^{-28.59 %}	0.11 ^{23.83 %}	0.09 ^{75.29 %}	0.05 ^{22.63 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{-41.41 %}	0.14 ^{-24.51 %}	0.18 ^{12.58 %}	0.16 ^{45.38 %}	0.11 ^{-1.79 %}	0.11
Gross profit ratio	0.20 ^{-26.06 %}	0.28 ^{-4.00 %}	0.29 ^{8.61 %}	0.26 ^{11.85 %}	0.24 ^{4.26 %}	0.23
Weighted average shs out dil	5.585 M ^{-0.92 %}	5.637 M ^{-2.08 %}	5.756 M ^{0.06 %}	5.753 M ^{-0.50 %}	5.782 M ^{0.00 %}	5.782 M
Weighted average shs out	5.585 M ^{-0.92 %}	5.637 M ^{-2.08 %}	5.756 M ^{0.06 %}	5.753 M ^{-0.50 %}	5.782 M ^{0.00 %}	5.782 M
EPS diluted	28.87 ^{-78.24 %}	132.70 ^{-39.95 %}	220.99 ^{55.20 %}	142.39 ^{132.21 %}	61.32 ^{20.07 %}	51.07
Earnings per share	28.87 ^{-78.24 %}	132.70 ^{-39.95 %}	220.99 ^{55.20 %}	142.39 ^{132.21 %}	61.32 ^{20.07 %}	51.07
Gross profit	1.614 B ^{-40.74 %}	2.724 B ^{-20.96 %}	3.446 B ^{36.21 %}	2.530 B ^{47.44 %}	1.716 B ^{2.09 %}	1.681 B
Income tax expense	104.381 M ^{-70.46 %}	353.356 M ^{-40.09 %}	589.799 M ^{51.65 %}	388.921 M ^{265.53 %}	106.399 M ^{-35.75 %}	165.614 M
Cost of revenue	6.301 B ^{-11.90 %}	7.152 B ^{-16.33 %}	8.549 B ^{21.52 %}	7.035 B ^{26.97 %}	5.540 B ^{-3.31 %}	5.730 B
General and administrative expenses	60.938 M ^{6.57 %}	57.181 M ^{3.71 %}	55.137 M ^{0.53 %}	54.848 M ^{1.20 %}	54.195 M	0.000
Selling and marketing expenses	84.643 M ^{-7.41 %}	91.419 M ^{-21.07 %}	115.817 M ^{29.65 %}	89.332 M ^{8.68 %}	82.194 M	0.000
Other expenses	1.290 B ^{-1.15 %}	1.305 B ^{-0.13 %}	1.307 B ^{10.15 %}	1.186 B ^{4.60 %}	1.134 B ^{1 863.23 %}	57.774 M
Operating expenses	1.436 B ^{-1.24 %}	1.454 B ^{-1.63 %}	1.478 B ^{11.06 %}	1.331 B ^{4.72 %}	1.271 B ^{0.60 %}	1.263 B
Cost and expenses	7.737 B ^{-10.10 %}	8.606 B ^{-14.17 %}	10.026 B ^{19.85 %}	8.365 B ^{22.82 %}	6.811 B ^{-2.60 %}	6.993 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	145.581 M ^{-2.03 %}	148.600 M ^{-13.08 %}	170.954 M ^{18.57 %}	144.180 M ^{5.71 %}	136.389 M ^{-88.68 %}	1.205 B
Interest income	27.140 M ^{-1.37 %}	27.516 M ^{26.98 %}	21.670 M ^{12.60 %}	19.245 M ^{7.13 %}	17.964 M ^{-9.19 %}	19.783 M
Interest expense	4.411 M ^{-35.91 %}	6.882 M ^{-38.73 %}	11.233 M ^{-26.04 %}	15.188 M ^{-8.57 %}	16.611 M ^{-18.21 %}	20.310 M
Depreciation and amortization	362.746 M ^{51.49 %}	239.454 M ^{-18.83 %}	295.010 M ^{-5.60 %}	312.497 M ^{-3.51 %}	323.873 M ^{-8.03 %}	352.169 M
Operating income	178.547 M ^{-85.95 %}	1.270 B ^{-35.47 %}	1.969 B ^{64.10 %}	1.200 B ^{169.27 %}	445.508 M ^{6.60 %}	417.929 M
Operating income ratio	0.02 ^{-82.46 %}	0.13 ^{-21.62 %}	0.16 ^{30.86 %}	0.13 ^{104.28 %}	0.06 ^{8.87 %}	0.06
Total other income expenses net	87.081 M ^{151.53 %}	-169.006 M ^{-58.52 %}	-106.615 M ^{-1 353.11 %}	8.508 M ^{-44.88 %}	15.436 M ^{-64.06 %}	42.946 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-3.624 B ^{4.28 %}	-3.786 B ^{-0.95 %}	-3.750 B ^{-42.93 %}	-2.624 B ^{-60.98 %}	-1.630 B ^{-83.56 %}	-887.969 M
Total investments	1.341 B ^{3.43 %}	1.297 B ^{16.92 %}	1.109 B ^{6.49 %}	1.041 B ^{-17.25 %}	1.259 B ^{-15.18 %}	1.484 B
Total debt	186.837 M ^{-5.71 %}	198.142 M ^{-40.85 %}	334.982 M ^{-36.69 %}	529.150 M ^{-3.26 %}	546.962 M ^{-27.42 %}	753.614 M
Accumulated other comprehensive income loss	7.042 B ^{10.34 %}	6.382 B ^{16.18 %}	5.493 B ^{8.73 %}	5.053 B ^{2.74 %}	4.918 B ^{1.42 %}	4.849 B
Retained earnings	1.081 B ^{-40.47 %}	1.815 B ^{-11.66 %}	2.055 B ^{38.46 %}	1.484 B ^{63.58 %}	907.321 M ^{15.47 %}	785.763 M
Common stock	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M
Total equity	9.336 B ^{-0.97 %}	9.427 B ^{5.71 %}	8.919 B ^{12.80 %}	7.907 B ^{9.78 %}	7.202 B ^{2.72 %}	7.012 B
Other non current liabilities	83.945 M ^{-24.55 %}	111.266 M ^{56.91 %}	70.911 M ^{-0.02 %}	70.924 M ^{-73.70 %}	269.649 M ^{7.07 %}	251.845 M
Long term debt	121.291 M ^{27.79 %}	94.917 M ^{-52.10 %}	198.142 M ^{-40.85 %}	334.983 M ^{-5.62 %}	354.924 M ^{-33.59 %}	534.412 M
Total non current liabilities	464.387 M ^{-3.59 %}	481.658 M ^{16.73 %}	412.617 M ^{-27.66 %}	570.414 M ^{-24.24 %}	752.879 M ^{-22.24 %}	968.239 M
Other current liabilities	452.471 M ^{-2.58 %}	464.473 M ^{85.00 %}	251.065 M ^{184.61 %}	-296.749 M ^{-326.35 %}	-69.602 M ^{-123.13 %}	300.886 M
Deferred revenue	35.364 M ^{-17.40 %}	42.815 M ^{-95.44 %}	938.957 M ^{1.59 %}	924.270 M ^{166.00 %}	347.475 M ^{152.91 %}	137.389 M
Short term debt	65.546 M ^{-36.50 %}	103.225 M ^{-24.57 %}	136.840 M ^{-64.76 %}	388.334 M ^{1.11 %}	384.076 M ^{75.22 %}	219.202 M
Total current liabilities	1.299 B ^{-11.46 %}	1.467 B ^{-42.47 %}	2.550 B ^{9.85 %}	2.321 B ^{48.32 %}	1.565 B ^{-1.86 %}	1.595 B
Total liabilities	1.763 B ^{-9.51 %}	1.949 B ^{-34.22 %}	2.962 B ^{2.45 %}	2.892 B ^{24.75 %}	2.318 B ^{-9.56 %}	2.563 B
Other non current assets	741.186 M ^{981.91 %}	68.507 M ^{50.35 %}	45.566 M ^{-21.97 %}	58.399 M ^{-96.78 %}	1.813 B ^{225.56 %}	556.764 M
Long term investments	1.341 B ^{5.88 %}	1.267 B ^{18.50 %}	1.069 B ^{5.71 %}	1.011 B ^{-19.66 %}	1.259 B ^{-15.18 %}	1.484 B
Intangible assets	15.777 M ^{-40.06 %}	26.323 M ^{-19.74 %}	32.799 M ^{-4.93 %}	34.499 M ^{-27.23 %}	47.410 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	15.777 M ^{-40.06 %}	26.323 M ^{-19.74 %}	32.799 M ^{-4.93 %}	34.499 M ^{-27.23 %}	47.410 M	0.000
Property plant equipment net	3.740 B ^{-3.54 %}	3.878 B ^{-2.62 %}	3.982 B ^{-5.78 %}	4.226 B ^{-1.68 %}	4.299 B ^{-5.49 %}	4.548 B
Total non current assets	5.838 B ^{-1.77 %}	5.943 B ^{2.71 %}	5.787 B ^{-2.30 %}	5.923 B ^{-3.82 %}	6.159 B ^{-6.53 %}	6.589 B
Other current assets	333.896 M ^{48.22 %}	225.269 M ^{-38.31 %}	365.135 M ^{21.72 %}	299.990 M ^{54.91 %}	193.658 M ^{8.94 %}	177.766 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.032 M ^{-25.24 %}	40.173 M ^{32.34 %}	30.356 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.810 B ^{-4.36 %}	3.984 B ^{-2.48 %}	4.085 B ^{29.56 %}	3.153 B ^{44.84 %}	2.177 B ^{32.61 %}	1.642 B
Cash and short term investments	3.810 B ^{-5.07 %}	4.014 B ^{-2.70 %}	4.125 B ^{29.59 %}	3.183 B ^{46.23 %}	2.177 B ^{32.61 %}	1.642 B
Total current assets	5.261 B ^{-3.17 %}	5.433 B ^{-10.86 %}	6.094 B ^{25.00 %}	4.875 B ^{45.02 %}	3.362 B ^{12.57 %}	2.986 B
Inventory	207.995 M ^{-10.01 %}	231.121 M ^{-3.98 %}	240.702 M ^{-3.48 %}	249.371 M ^{23.73 %}	201.540 M ^{-9.93 %}	223.762 M
Net receivables	908.481 M ^{-5.60 %}	962.419 M ^{-29.41 %}	1.363 B ^{19.31 %}	1.143 B ^{44.71 %}	789.618 M ^{-16.28 %}	943.124 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	704.161 M ^{7.14 %}	657.248 M ^{10.86 %}	592.874 M ^{147.11 %}	-1.259 B	0.000
Other assets	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	725.457 M ^{-12.61 %}	830.110 M ^{5.05 %}	790.240 M ^{-19.40 %}	980.500 M ^{19.52 %}	820.348 M ^{2.56 %}	799.903 M
Tax payables	20.111 M ^{-23.80 %}	26.393 M ^{-93.90 %}	432.728 M ^{33.18 %}	324.922 M ^{292.57 %}	82.767 M ^{-39.76 %}	137.389 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	186.837 M ^{-5.71 %}	198.142 M ^{-40.85 %}	334.982 M ^{-36.69 %}	529.150 M ^{-3.26 %}	546.962 M ^{-27.42 %}	753.614 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	414.860 M ^{-3.83 %}	431.400 M ^{-24.54 %}	571.687 M ^{0.00 %}	571.704 M ^{-1.29 %}	579.190 M ^{0.00 %}	579.192 M
Deferred tax liabilities non current	259.151 M ^{-5.93 %}	275.475 M ^{91.88 %}	143.564 M ^{-12.73 %}	164.507 M ^{28.21 %}	128.306 M ^{-29.50 %}	181.982 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.099 B ^{-2.43 %}	11.376 B ^{-4.25 %}	11.881 B ^{10.03 %}	10.798 B ^{13.43 %}	9.520 B ^{-0.57 %}	9.575 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-216.791 M ^{7.40 %}	-234.116 M ^{-502.43 %}	-38.862 M ^{87.40 %}	-308.373 M ^{-278.05 %}	173.192 M ^{238.81 %}	51.118 M
Accounts receivables	31.667 M ^{-92.10 %}	401.060 M ^{281.61 %}	-220.830 M ^{37.46 %}	-353.121 M ^{-330.75 %}	153.031 M ^{324.16 %}	-68.268 M
Inventory	23.127 M ^{141.43 %}	9.579 M ^{10.48 %}	8.670 M ^{118.13 %}	-47.830 M ^{-315.26 %}	22.220 M ^{224.47 %}	-17.852 M
Accounts payables	-101.213 M ^{71.42 %}	-354.136 M ^{-277.24 %}	199.809 M ^{24.76 %}	160.151 M ^{683.33 %}	20.445 M ^{18.11 %}	17.310 M
Other working capital	-170.372 M ^{41.38 %}	-290.619 M ^{-996.22 %}	-26.511 M ^{60.77 %}	-67.573 M ^{-200.27 %}	-22.504 M ^{-118.76 %}	119.928 M
Other non cash items	-83.679 M ^{70.44 %}	-283.048 M ^{-572.08 %}	59.958 M ^{151.88 %}	-115.565 M ^{-14.23 %}	-101.170 M ^{-850.76 %}	-10.641 M
Net cash provided by operating activities	224.513 M ^{-52.36 %}	471.309 M ^{-70.33 %}	1.588 B ^{44.82 %}	1.097 B ^{46.14 %}	750.439 M ^{9.09 %}	687.907 M
Investments in property plant and equipment	-99.946 M ^{-11.51 %}	-89.628 M ^{-8.53 %}	-82.582 M ^{-186.09 %}	-28.866 M ^{27.43 %}	-39.775 M ^{39.25 %}	-65.473 M
Acquisitions net	1.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K
Purchases of investments	-48.086 M ^{58.15 %}	-114.899 M ^{45.65 %}	-211.404 M ^{-45.97 %}	-144.830 M ^{-175.73 %}	-52.526 M ^{57.84 %}	-124.573 M
Sales maturities of investments	183.034 M ^{-22.93 %}	237.497 M ^{433.29 %}	44.534 M ^{-89.55 %}	426.110 M ^{83.79 %}	231.840 M ^{-5.37 %}	245.004 M
Other investing activites	-3.438 M ^{88.88 %}	-30.927 M ^{-929.18 %}	-3.005 M ^{-53.55 %}	-1.957 M ^{8.29 %}	-2.134 M ^{-118.80 %}	11.353 M
Net cash used for investing activites	32.735 M ^{1 502.30 %}	2.043 M ^{100.81 %}	-252.457 M ^{-200.80 %}	250.457 M ^{82.28 %}	137.405 M ^{106.45 %}	66.556 M
Debt repayment	-108.056 M ^{21.03 %}	-136.840 M ^{29.52 %}	-194.167 M ^{9.72 %}	-215.080 M ^{2.03 %}	-219.534 M ^{9.63 %}	-242.938 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-26.736 M ^{82.18 %}	-149.998 M ^{-1 714.64 %}	-8.266 M ^{64.09 %}	-23.017 M	0.000	0.000
Dividends paid	-295.973 M ^{-2.87 %}	-287.715 M ^{-42.97 %}	-201.240 M ^{-51.32 %}	-132.986 M ^{0.00 %}	-132.986 M ^{-27.78 %}	-104.076 M
Other financing activites	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-430.767 M ^{25.03 %}	-574.554 M ^{-42.33 %}	-403.674 M ^{-8.78 %}	-371.084 M ^{-5.27 %}	-352.520 M ^{-1.59 %}	-347.015 M
Effect of forex changes on cash	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-173.517 M ^{-71.45 %}	-101.203 M ^{-110.86 %}	932.112 M ^{-4.50 %}	976.064 M ^{82.33 %}	535.324 M ^{31.38 %}	407.448 M
Cash at beginning of period	3.984 B ^{-2.48 %}	4.085 B ^{29.56 %}	3.153 B ^{44.84 %}	2.177 B ^{32.61 %}	1.642 B ^{33.01 %}	1.234 B
Cash at end of period	3.810 B ^{-4.36 %}	3.984 B ^{-2.48 %}	4.085 B ^{29.56 %}	3.153 B ^{44.84 %}	2.177 B ^{32.61 %}	1.642 B
Operating cash flow	224.513 M ^{-52.36 %}	471.309 M ^{-70.33 %}	1.588 B ^{44.82 %}	1.097 B ^{46.14 %}	750.439 M ^{9.09 %}	687.907 M
Capital expenditure	-99.946 M ^{-11.51 %}	-89.628 M ^{-8.53 %}	-82.582 M ^{-186.09 %}	-28.866 M ^{46.88 %}	-54.340 M ^{17.00 %}	-65.473 M
Free CashFlow	124.567 M ^{-67.36 %}	381.681 M ^{-74.65 %}	1.506 B ^{41.00 %}	1.068 B ^{53.40 %}	696.099 M ^{11.83 %}	622.434 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.104 B ^{23.65 %}	1.702 B ^{-17.10 %}	2.053 B ^{-0.34 %}	2.060 B ^{13.20 %}	1.820 B ^{-8.20 %}	1.982 B ^{-7.44 %}	2.142 B ^{-3.66 %}	2.223 B ^{-18.08 %}	2.714 B ^{-3.00 %}	2.798 B ^{-5.09 %}	2.948 B ^{15.38 %}	2.555 B
Net income	63.628 M ^{1 833.73 %}	-3.670 M ^{-103.36 %}	109.357 M ^{1 622.43 %}	6.349 M ^{165.13 %}	-9.748 M ^{-117.63 %}	55.288 M ^{-24.22 %}	72.961 M ^{-7.57 %}	78.934 M ^{-75.26 %}	319.026 M ^{15.13 %}	277.095 M ^{-1.82 %}	282.227 M ^{7.27 %}	263.107 M
Income before tax	95.485 M ^{1 538.66 %}	5.827 M ^{-96.55 %}	168.892 M ^{1 022.50 %}	15.046 M ^{1 048.68 %}	-1.586 M ^{-101.90 %}	83.276 M ^{-24.99 %}	111.021 M ^{-8.11 %}	120.815 M ^{-74.02 %}	465.094 M ^{15.00 %}	404.443 M ^{-3.25 %}	418.049 M ^{8.53 %}	385.186 M
Income before tax ratio	0.05 ^{1 225.29 %}	0.00 ^{-95.84 %}	0.08 ^{1 026.28 %}	0.01 ^{938.09 %}	0.00 ^{-102.07 %}	0.04 ^{-18.96 %}	0.05 ^{-4.62 %}	0.05 ^{-68.29 %}	0.17 ^{18.56 %}	0.14 ^{1.94 %}	0.14 ^{-5.94 %}	0.15
EBITDA	146.289 M ^{171.57 %}	53.868 M ^{-75.79 %}	222.461 M ^{55.56 %}	143.007 M ^{19.50 %}	119.667 M ^{-18.95 %}	147.651 M ^{31.33 %}	112.426 M ^{-8.16 %}	122.420 M ^{-76.78 %}	527.152 M ^{12.11 %}	470.191 M ^{11.85 %}	420.394 M ^{-9.07 %}	462.303 M
Net income ratio	0.03 ^{1 502.18 %}	0.00 ^{-104.05 %}	0.05 ^{1 628.22 %}	0.00 ^{157.54 %}	-0.01 ^{-119.21 %}	0.03 ^{-18.13 %}	0.03 ^{-4.06 %}	0.04 ^{-69.80 %}	0.12 ^{18.70 %}	0.10 ^{3.45 %}	0.10 ^{-7.03 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.07 ^{119.64 %}	0.03 ^{-70.79 %}	0.11 ^{56.08 %}	0.07 ^{5.57 %}	0.07 ^{-11.71 %}	0.07 ^{41.89 %}	0.05 ^{-4.68 %}	0.06 ^{-71.65 %}	0.19 ^{15.59 %}	0.17 ^{17.85 %}	0.14 ^{-21.19 %}	0.18
Gross profit ratio	0.21 ^{8.85 %}	0.19 ^{-14.46 %}	0.22 ^{25.11 %}	0.18 ^{-5.80 %}	0.19 ^{-14.85 %}	0.22 ^{5.37 %}	0.21 ^{-2.12 %}	0.22 ^{-27.14 %}	0.30 ^{-15.88 %}	0.35 ^{30.06 %}	0.27 ^{-4.32 %}	0.28
Weighted average shs out dil	5.538 M ^{0.00 %}	5.538 M ^{-0.79 %}	5.582 M ^{-0.17 %}	5.592 M ^{0.00 %}	5.592 M ^{0.21 %}	5.580 M ^{-0.01 %}	5.581 M ^{-0.59 %}	5.614 M ^{-0.44 %}	5.639 M ^{-1.39 %}	5.718 M ^{-0.34 %}	5.737 M ^{-0.39 %}	5.760 M
Weighted average shs out	5.538 M ^{0.00 %}	5.538 M ^{-0.79 %}	5.582 M ^{-0.17 %}	5.592 M ^{0.00 %}	5.592 M ^{0.21 %}	5.580 M ^{-0.01 %}	5.581 M ^{-0.59 %}	5.614 M ^{-0.44 %}	5.639 M ^{-1.39 %}	5.718 M ^{-0.34 %}	5.737 M ^{-0.39 %}	5.760 M
EPS diluted	11.49 ^{1 840.91 %}	-0.66 ^{-103.37 %}	19.59 ^{1 618.42 %}	1.14 ^{165.52 %}	-1.74 ^{-117.56 %}	9.91 ^{-24.18 %}	13.07 ^{-7.04 %}	14.06 ^{-75.15 %}	56.58 ^{16.78 %}	48.45 ^{-1.50 %}	49.19 ^{7.68 %}	45.68
Earnings per share	11.49 ^{1 840.91 %}	-0.66 ^{-103.37 %}	19.59 ^{1 618.42 %}	1.14 ^{165.52 %}	-1.74 ^{-117.56 %}	9.91 ^{-24.18 %}	13.07 ^{-7.04 %}	14.06 ^{-75.15 %}	56.58 ^{16.78 %}	48.45 ^{-1.50 %}	49.19 ^{7.68 %}	45.68
Gross profit	438.090 M ^{34.59 %}	325.500 M ^{-29.09 %}	459.031 M ^{24.69 %}	368.143 M ^{6.63 %}	345.254 M ^{-21.83 %}	441.698 M ^{-2.47 %}	452.898 M ^{-5.70 %}	480.269 M ^{-40.31 %}	804.637 M ^{-18.41 %}	986.200 M ^{23.44 %}	798.959 M ^{10.40 %}	723.713 M
Income tax expense	31.855 M ^{235.39 %}	9.498 M ^{-84.05 %}	59.535 M ^{584.55 %}	8.697 M ^{6.55 %}	8.162 M ^{-70.84 %}	27.987 M ^{-26.46 %}	38.059 M ^{-9.13 %}	41.881 M ^{-71.33 %}	146.069 M ^{14.70 %}	127.347 M ^{-6.24 %}	135.823 M ^{11.26 %}	122.079 M
Cost of revenue	1.666 B ^{21.06 %}	1.376 B ^{-13.65 %}	1.594 B ^{-5.78 %}	1.692 B ^{14.73 %}	1.475 B ^{-4.29 %}	1.541 B ^{-8.78 %}	1.689 B ^{-3.10 %}	1.743 B ^{-8.70 %}	1.909 B ^{5.38 %}	1.812 B ^{-15.70 %}	2.149 B ^{17.35 %}	1.831 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	742.000 K ^{-99.81 %}	393.323 M	0.000
Operating expenses	362.380 M ^{-3.90 %}	377.083 M ^{10.93 %}	339.933 M ^{-6.20 %}	362.406 M ^{-0.16 %}	362.985 M ^{-1.96 %}	370.254 M ^{4.61 %}	353.933 M ^{-1.05 %}	357.686 M ^{-0.67 %}	360.092 M ^{-5.71 %}	381.909 M ^{-2.90 %}	393.323 M ^{17.48 %}	334.800 M
Cost and expenses	2.029 B ^{15.69 %}	1.753 B ^{-9.33 %}	1.934 B ^{-5.85 %}	2.054 B ^{11.79 %}	1.838 B ^{-3.84 %}	1.911 B ^{-6.46 %}	2.043 B ^{-2.75 %}	2.101 B ^{-7.43 %}	2.269 B ^{3.45 %}	2.193 B ^{-13.72 %}	2.542 B ^{17.37 %}	2.166 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	362.380 M ^{-3.90 %}	377.083 M ^{10.93 %}	339.933 M ^{-6.20 %}	362.406 M ^{-0.16 %}	362.985 M ^{-1.96 %}	370.254 M ^{4.61 %}	353.937 M ^{-1.05 %}	357.686 M ^{-0.67 %}	360.092 M ^{-5.71 %}	381.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	334.800 M
Interest income	326.000 K ^{-51.78 %}	676.000 K ^{207.27 %}	220.000 K ^{25.00 %}	176.000 K ^{-45.00 %}	320.000 K ^{3.23 %}	310.000 K ^{-98.73 %}	24.469 M ^{3 904.75 %}	611.000 K ^{-48.78 %}	1.193 M ^{-4.02 %}	1.243 M ^{-93.63 %}	19.528 M ^{2 162.80 %}	863.000 K
Interest expense	1.634 M ^{30.62 %}	1.251 M ^{4.34 %}	1.199 M ^{23.23 %}	973.000 K ^{-5.07 %}	1.025 M ^{-15.57 %}	1.214 M ^{-13.59 %}	1.405 M ^{-12.46 %}	1.605 M ^{-11.67 %}	1.817 M ^{-11.58 %}	2.055 M ^{-12.37 %}	2.345 M ^{-11.71 %}	2.656 M
Depreciation and amortization	49.169 M ^{5.08 %}	46.790 M ^{-10.65 %}	52.367 M ^{-58.76 %}	126.988 M ^{5.62 %}	120.231 M ^{90.36 %}	63.160 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.240 M ^{2 694.06 %}	2.156 M ^{-85.39 %}	14.758 M ^{-80.18 %}	74.462 M
Operating income	75.710 M ^{246.77 %}	-51.583 M ^{-143.31 %}	119.098 M ^{1 975.96 %}	5.737 M ^{132.36 %}	-17.731 M ^{-124.82 %}	71.443 M ^{-27.81 %}	98.961 M ^{-19.27 %}	122.583 M ^{-72.43 %}	444.545 M ^{-26.44 %}	604.290 M ^{48.97 %}	405.636 M ^{4.30 %}	388.913 M
Operating income ratio	0.04 ^{218.70 %}	-0.03 ^{-152.25 %}	0.06 ^{1 982.95 %}	0.00 ^{128.58 %}	-0.01 ^{-127.04 %}	0.04 ^{-22.00 %}	0.05 ^{-16.20 %}	0.06 ^{-66.34 %}	0.16 ^{-24.16 %}	0.22 ^{56.97 %}	0.14 ^{-9.60 %}	0.15
Total other income expenses net	19.775 M ^{-65.55 %}	57.410 M ^{15.30 %}	49.794 M ^{434.90 %}	9.309 M ^{-42.34 %}	16.145 M ^{36.44 %}	11.833 M ^{-1.88 %}	12.060 M ^{782.13 %}	-1.768 M ^{-108.60 %}	20.549 M ^{110.28 %}	-199.847 M ^{-1 709.98 %}	12.413 M ^{433.06 %}	-3.727 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-3.713 B ^{-9.08 %}	-3.404 B ^{6.05 %}	-3.624 B ^{-22.70 %}	-2.953 B ^{20.13 %}	-3.697 B ^{-8.22 %}	-3.416 B ^{9.75 %}	-3.786 B ^{-8.79 %}	-3.480 B ^{5.92 %}	-3.699 B ^{-13.07 %}	-3.271 B ^{-588.27 %}	669.964 M ^{120.31 %}	-3.299 B
Total investments	1.330 B ^{0.78 %}	1.320 B ^{-1.59 %}	1.341 B ^{1.93 %}	1.316 B ^{-0.56 %}	1.323 B ^{-7.83 %}	1.436 B ^{10.71 %}	1.297 B ^{6.04 %}	1.223 B ^{18.62 %}	1.031 B ^{8.92 %}	946.486 M ^{2 256.03 %}	40.173 M ^{-96.12 %}	1.035 B
Total debt	521.379 M ^{8.37 %}	481.111 M ^{157.50 %}	186.837 M ^{-52.41 %}	392.613 M ^{2.12 %}	384.477 M ^{-12.14 %}	437.596 M ^{120.85 %}	198.142 M ^{-48.69 %}	386.184 M ^{-2.16 %}	394.707 M ^{3.48 %}	381.448 M ^{13.87 %}	334.982 M ^{-16.91 %}	403.166 M
Accumulated other comprehensive income loss	453.125 M ^{1.59 %}	446.018 M ^{-93.67 %}	7.042 B ^{1 615.67 %}	410.451 M ^{-1.22 %}	415.519 M ^{-16.64 %}	498.464 M ^{-92.19 %}	6.382 B ^{1 822.90 %}	331.914 M ^{40.13 %}	236.858 M ^{60.60 %}	147.484 M ^{-97.32 %}	5.493 B ^{3 298.76 %}	161.631 M
Retained earnings	7.667 B ^{0.84 %}	7.603 B ^{603.58 %}	1.081 B ^{-85.80 %}	7.609 B ^{-1.22 %}	7.703 B ^{-0.13 %}	7.713 B ^{324.86 %}	1.815 B ^{-76.67 %}	7.780 B ^{1.02 %}	7.701 B ^{4.32 %}	7.382 B ^{259.21 %}	2.055 B ^{-71.10 %}	7.110 B
Common stock	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M ^{0.00 %}	798.288 M
Total equity	9.272 B ^{0.33 %}	9.242 B ^{-1.01 %}	9.336 B ^{0.85 %}	9.257 B ^{-1.04 %}	9.353 B ^{-0.95 %}	9.444 B ^{0.17 %}	9.427 B ^{0.95 %}	9.339 B ^{1.37 %}	9.213 B ^{4.67 %}	8.802 B ^{-1.31 %}	8.919 B ^{3.22 %}	8.640 B
Other non current liabilities	49.623 M ^{0.32 %}	49.463 M ^{-41.07 %}	83.942 M ^{-21.93 %}	107.522 M ^{-77.81 %}	484.626 M ^{-5.64 %}	513.573 M ^{361.57 %}	111.266 M ^{-73.23 %}	415.602 M ^{-1.98 %}	423.978 M ^{3.27 %}	410.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	431.987 M
Long term debt	521.379 M ^{8.37 %}	481.111 M ^{296.66 %}	121.291 M ^{-69.11 %}	392.613 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.917 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.142 M	0.000
Total non current liabilities	571.002 M ^{7.62 %}	530.574 M ^{-9.10 %}	583.672 M ^{16.70 %}	500.135 M ^{3.20 %}	484.626 M ^{-5.64 %}	513.573 M ^{6.63 %}	481.658 M ^{15.89 %}	415.602 M ^{-1.98 %}	423.978 M ^{3.27 %}	410.568 M ^{20.15 %}	341.706 M ^{-20.90 %}	431.987 M
Other current liabilities	606.920 M ^{-11.63 %}	686.757 M ^{45.32 %}	472.582 M ^{-16.44 %}	565.581 M ^{-36.41 %}	889.486 M ^{-3.01 %}	917.045 M ^{238.19 %}	271.163 M ^{-62.27 %}	718.707 M ^{21.91 %}	589.560 M ^{-41.93 %}	1.015 B ^{176.08 %}	-1.334 B ^{-238.56 %}	963.020 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.364 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.930 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.436 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.546 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.450 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.276 B	0.000
Total current liabilities	1.648 B ^{19.71 %}	1.377 B ^{6.01 %}	1.299 B ^{-10.00 %}	1.443 B ^{-7.41 %}	1.559 B ^{2.42 %}	1.522 B ^{3.74 %}	1.467 B ^{-18.71 %}	1.805 B ^{-9.92 %}	2.003 B ^{-4.46 %}	2.097 B ^{1 432.36 %}	136.840 M ^{-94.09 %}	2.316 B
Total liabilities	2.219 B ^{16.34 %}	1.908 B ^{1.33 %}	1.883 B ^{-3.13 %}	1.943 B ^{-4.89 %}	2.043 B ^{0.39 %}	2.036 B ^{4.46 %}	1.949 B ^{-12.23 %}	2.220 B ^{-8.53 %}	2.427 B ^{-3.19 %}	2.507 B ^{423.97 %}	478.546 M ^{-82.59 %}	2.748 B
Other non current assets	873.954 M ^{2.70 %}	850.974 M ^{14.81 %}	741.191 M ^{-13.38 %}	855.687 M ^{-0.38 %}	858.939 M ^{-62.39 %}	2.284 B ^{3 234.03 %}	68.507 M ^{-91.63 %}	818.970 M ^{-0.16 %}	820.310 M ^{3.56 %}	792.129 M ^{115.20 %}	-5.212 B ^{-769.07 %}	778.973 M
Long term investments	1.330 B ^{0.78 %}	1.320 B ^{-1.59 %}	1.341 B ^{1.93 %}	1.316 B ^{-0.56 %}	1.323 B ^{-7.83 %}	1.436 B ^{13.34 %}	1.267 B ^{6.23 %}	1.192 B ^{24.16 %}	960.329 M ^{9.72 %}	875.221 M ^{-22.35 %}	1.127 B ^{13.29 %}	994.916 M
Intangible assets	14.532 M ^{-3.32 %}	15.031 M ^{-4.73 %}	15.777 M ^{-19.66 %}	19.637 M ^{-10.06 %}	21.833 M ^{-9.29 %}	24.070 M ^{-8.56 %}	26.323 M ^{2.07 %}	25.790 M ^{-97.87 %}	1.212 B ^{-17.00 %}	1.460 B ^{4 350.32 %}	32.799 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.532 M ^{-3.32 %}	15.031 M ^{-4.73 %}	15.777 M ^{-19.66 %}	19.637 M ^{-10.06 %}	21.833 M ^{-9.29 %}	24.070 M ^{-8.56 %}	26.323 M ^{2.07 %}	25.790 M ^{-9.80 %}	28.593 M ^{-9.11 %}	31.459 M ^{-4.09 %}	32.799 M	0.000
Property plant equipment net	3.755 B ^{-0.61 %}	3.778 B ^{1.02 %}	3.740 B ^{-0.27 %}	3.751 B ^{0.16 %}	3.745 B ^{-1.97 %}	3.820 B ^{-1.49 %}	3.878 B ^{0.51 %}	3.858 B ^{-1.25 %}	3.907 B ^{-0.89 %}	3.942 B ^{-1.00 %}	3.982 B ^{-1.67 %}	4.050 B
Total non current assets	5.974 B ^{0.16 %}	5.964 B ^{0.11 %}	5.958 B ^{0.27 %}	5.942 B ^{-0.12 %}	5.949 B ^{-2.93 %}	6.128 B ^{3.11 %}	5.943 B ^{0.30 %}	5.926 B ^{2.40 %}	5.787 B ^{1.31 %}	5.712 B ^{17 315.70 %}	32.799 M ^{-99.44 %}	5.823 B
Other current assets	337.031 M ^{82.17 %}	185.005 M ^{-40.64 %}	311.640 M ^{-32.22 %}	459.806 M ^{185.39 %}	161.113 M ^{-12.68 %}	184.500 M ^{-18.10 %}	225.269 M ^{-33.46 %}	338.560 M ^{45.51 %}	232.668 M ^{33.89 %}	173.773 M ^{-52.41 %}	365.135 M ^{-16.11 %}	435.277 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.032 M ^{-1.30 %}	30.428 M ^{-56.86 %}	70.537 M ^{-1.02 %}	71.265 M ^{77.40 %}	40.173 M ^{-0.73 %}	40.468 M
cash and cash equivalents	3.713 B ^{-4.43 %}	3.885 B ^{1.97 %}	3.810 B ^{13.89 %}	3.346 B ^{-18.03 %}	4.082 B ^{5.91 %}	3.854 B ^{-3.26 %}	3.984 B ^{3.04 %}	3.866 B ^{-5.55 %}	4.094 B ^{12.07 %}	3.653 B ^{1 190.41 %}	-334.982 M ^{-109.05 %}	3.702 B
Cash and short term investments	3.713 B ^{-4.43 %}	3.885 B ^{1.97 %}	3.810 B ^{13.89 %}	3.346 B ^{-18.03 %}	4.082 B ^{5.91 %}	3.854 B ^{-3.98 %}	4.014 B ^{3.01 %}	3.897 B ^{-6.42 %}	4.164 B ^{11.82 %}	3.724 B ^{1 363.17 %}	-294.809 M ^{-107.88 %}	3.742 B
Total current assets	5.518 B ^{6.41 %}	5.185 B ^{-1.43 %}	5.261 B ^{0.04 %}	5.258 B ^{-3.49 %}	5.448 B ^{1.82 %}	5.351 B ^{-1.50 %}	5.433 B ^{-3.57 %}	5.634 B ^{-3.75 %}	5.853 B ^{4.58 %}	5.597 B ^{1 998.47 %}	-294.809 M ^{-105.30 %}	5.565 B
Inventory	275.267 M ^{40.83 %}	195.460 M ^{-6.03 %}	207.995 M ^{-25.81 %}	280.348 M ^{26.56 %}	221.518 M ^{17.66 %}	188.268 M ^{-18.54 %}	231.121 M ^{-8.22 %}	251.833 M ^{2.86 %}	244.842 M ^{2.24 %}	239.481 M ^{-0.51 %}	240.702 M ^{-11.84 %}	273.024 M
Net receivables	1.192 B ^{29.65 %}	919.450 M ^{-1.21 %}	930.737 M ^{-20.62 %}	1.173 B ^{19.18 %}	983.864 M ^{-12.49 %}	1.124 B ^{16.82 %}	962.419 M ^{-16.06 %}	1.147 B ^{-5.36 %}	1.212 B ^{-17.00 %}	1.460 B ^{7.07 %}	1.363 B ^{22.33 %}	1.114 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.288 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.436 B ^{-303.87 %}	704.161 M ^{2 214.19 %}	30.428 M ^{-56.86 %}	70.537 M ^{-1.02 %}	71.265 M ^{-30.58 %}	102.661 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	12.246 B	0.000
Account payables	1.041 B ^{50.88 %}	690.291 M ^{-4.85 %}	725.457 M ^{-17.35 %}	877.727 M ^{47.26 %}	596.026 M ^{8.87 %}	547.472 M ^{0.44 %}	545.080 M ^{-48.92 %}	1.067 B ^{-7.34 %}	1.152 B ^{19.75 %}	961.635 M ^{21.69 %}	790.240 M ^{-25.20 %}	1.056 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.324 M ^{27.70 %}	57.418 M ^{117.55 %}	26.393 M ^{40.07 %}	18.843 M ^{-92.82 %}	262.260 M ^{118.52 %}	120.014 M ^{-72.27 %}	432.728 M ^{45.76 %}	296.879 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	521.379 M ^{8.37 %}	481.111 M ^{296.66 %}	121.291 M ^{-69.11 %}	392.613 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	334.982 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	353.510 M ^{-10.32 %}	394.202 M ^{-4.98 %}	414.861 M ^{-5.51 %}	439.049 M ^{0.58 %}	436.499 M ^{0.59 %}	433.948 M ^{0.59 %}	431.398 M ^{0.59 %}	428.880 M ^{-39.86 %}	713.175 M ^{14.80 %}	621.252 M ^{8.67 %}	571.688 M ^{0.35 %}	569.711 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.439 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.475 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.564 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.491 B ^{3.07 %}	11.150 B ^{-0.61 %}	11.218 B ^{0.16 %}	11.200 B ^{-1.73 %}	11.397 B ^{-0.72 %}	11.479 B ^{0.91 %}	11.376 B ^{-1.58 %}	11.559 B ^{-0.69 %}	11.640 B ^{2.93 %}	11.309 B ^{-5.63 %}	11.984 B ^{5.23 %}	11.388 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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