SOCAR Inc. 403550.KS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 431.763 B 8.35 % | 398.472 B 0.23 % | 397.560 B 37.56 % | 289.001 B 31.04 % | 220.552 B |
| Bénéfice net | -31.009 B 26.75 % | -42.334 B -133.40 % | -18.138 B -388.95 % | 6.277 B 109.32 % | -67.363 B |
| Bénéfice avant impôt | -30.733 B 27.15 % | -42.187 B -154.39 % | -16.583 B -565.29 % | -2.493 B 87.59 % | -20.085 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 32.77 % | -0.11 -153.81 % | -0.04 -383.62 % | -0.01 90.53 % | -0.09 |
| EBITDA | 97.217 B 53.89 % | 63.172 B -29.09 % | 89.085 B 130.30 % | 38.681 B -4.61 % | 40.552 B |
| Ratio de revenu net | -0.07 32.40 % | -0.11 -132.87 % | -0.05 -310.05 % | 0.02 107.11 % | -0.31 |
| Ratio EBITDA | 0.23 42.03 % | 0.16 -29.25 % | 0.22 67.42 % | 0.13 -27.20 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.72 -28.17 % | 1.00 40.04 % | 0.71 -28.02 % | 0.99 -0.57 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.214 M 1.34 % | 32.774 M 7.88 % | 30.381 M 43.75 % | 21.135 M 7.55 % | 19.651 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.214 M 1.37 % | 32.766 M 7.85 % | 30.381 M 43.75 % | 21.135 M 7.55 % | 19.651 M |
| Bénéfice par action diluée | -933.60 27.72 % | -1 291.69 -116.36 % | -597.00 -301.01 % | 297.00 108.66 % | -3 428.00 |
| Bénéfice par action | -933.60 27.74 % | -1 292.00 -116.42 % | -597.00 -301.01 % | 297.00 108.66 % | -3 428.00 |
| Bénéfice brut | 310.118 B -22.17 % | 398.472 B 40.36 % | 283.889 B -0.99 % | 286.717 B 30.28 % | 220.073 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 275.999 M 87.89 % | 146.892 M -90.55 % | 1.554 B | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 111.777 B -1.67 % | 113.672 B 4 877.19 % | 2.284 B 377.35 % | 478.444 M |
| Dépenses générales et administratives | 82.324 B -4.84 % | 86.508 B -16.53 % | 103.642 B 61.62 % | 64.128 B 35.91 % | 47.185 B |
| Frais de vente et de marketing | 76.454 B 15.53 % | 66.177 B 44.11 % | 45.921 B 3.31 % | 44.448 B 40.22 % | 31.700 B |
| Autres dépenses | 282.786 B 10.69 % | 255.477 B 491.79 % | 43.171 B -78.32 % | 199.126 B 27.77 % | 155.843 B |
| Dépenses de fonctionnement | 441.564 B 8.18 % | 408.162 B 111.77 % | 192.734 B -37.36 % | 307.702 B 31.09 % | 234.728 B |
| Coût et dépenses | 441.564 B 8.18 % | 408.162 B 5.18 % | 388.060 B 25.19 % | 309.986 B 62.41 % | 190.870 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 158.778 B 3.99 % | 152.685 B 2.09 % | 149.563 B 37.75 % | 108.576 B 37.64 % | 78.885 B |
| Revenu d'intérêts | 2.886 B 5.61 % | 2.733 B 49.01 % | 1.834 B 425.34 % | 349.096 M -7.45 % | 377.185 M |
| Frais d'intérêts | 23.798 B 22.40 % | 19.442 B 30.75 % | 14.869 B 2.46 % | 14.512 B 2.01 % | 14.226 B |
| Dépréciation et amortissement | 104.152 B 21.22 % | 85.917 B 7.99 % | 79.562 B 32.81 % | 59.908 B 29.08 % | 46.411 B |
| Résultat d'exploitation | -9.801 B -1.14 % | -9.690 B -201.75 % | 9.524 B -76.14 % | 39.918 B 372.38 % | -14.655 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 6.66 % | -0.02 -201.52 % | 0.02 -82.66 % | 0.14 307.87 % | -0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -20.932 B 35.59 % | -32.497 B -24.48 % | -26.107 B | 0.000 100.00 % | -5.430 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 304.722 B 4.48 % | 291.652 B 92.89 % | 151.202 B -7.88 % | 164.137 B 31.10 % | 125.202 B |
| Investissements totaux | 16.118 B 12.07 % | 14.381 B -50.39 % | 28.991 B -18.00 % | 35.354 B 338.44 % | 8.064 B |
| Dette totale | 389.012 B -5.08 % | 409.850 B 40.27 % | 292.179 B 24.35 % | 234.960 B 36.17 % | 172.553 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 12.270 B 139.09 % | 5.132 B 28.82 % | 3.984 B -14.23 % | 4.645 B |
| Bénéfices non répartis | -360.936 B -9.56 % | -329.436 B -14.86 % | -286.811 B -6.79 % | -268.564 B 2.12 % | -274.395 B |
| Actions ordinaires | 3.284 B 0.15 % | 3.279 B 0.19 % | 3.273 B 13.66 % | 2.879 B 43.26 % | 2.010 B |
| Capitaux propres totaux | 183.468 B -13.35 % | 211.739 B -14.48 % | 247.578 B 64.06 % | 150.910 B 376.01 % | 31.703 B |
| Autres passifs non courants | 4.896 B 1.04 % | 4.846 B | 0.000 -100.00 % | 1.110 K -100.00 % | 1.892 B |
| Dette à long terme | 219.238 B -0.28 % | 219.854 B 63.12 % | 134.782 B 5.68 % | 127.537 B 32.87 % | 95.988 B |
| Total des passifs non courants | 224.586 B -0.28 % | 225.209 B 60.53 % | 140.292 B 4.40 % | 134.383 B 37.29 % | 97.880 B |
| Autres passifs courants | 47.649 B 0.83 % | 47.255 B 43.11 % | 33.019 B -8.73 % | 36.179 B 1 078.56 % | -3.697 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.426 B |
| Dette à court terme | 169.774 B -11.57 % | 191.984 B 21.11 % | 158.523 B 47.57 % | 107.423 B 40.30 % | 76.565 B |
| Total des passifs courants | 223.463 B -7.69 % | 242.075 B 22.36 % | 197.843 B 33.77 % | 147.896 B 4.16 % | 141.994 B |
| Passifs totaux | 448.049 B -4.12 % | 467.284 B 38.19 % | 338.135 B 19.79 % | 282.279 B 17.68 % | 239.874 B |
| Autres actifs non courants | 23.497 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 6.073 B 2 742.66 % | -229.816 M -100.87 % | 26.493 B -22.88 % | 34.352 B 1 362.90 % | 2.348 B |
| Immobilisations incorporelles | 11.689 B 10.93 % | 10.538 B 6.70 % | 9.877 B 152.34 % | 3.914 B 306.29 % | 963.380 M |
| GoodWill | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B -1.36 % | 54.733 B 0.00 % | 54.733 B 714.98 % | 6.716 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 65.680 B 1.78 % | 64.528 B -0.13 % | 64.609 B 10.17 % | 58.647 B 663.71 % | 7.679 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 395.543 B -7.92 % | 429.544 B 35.39 % | 317.274 B 34.29 % | 236.261 B 58.51 % | 149.047 B |
| Total des actifs non courants | 490.792 B -5.61 % | 519.981 B 25.29 % | 415.029 B 23.82 % | 335.175 B 97.86 % | 169.401 B |
| Autres actifs circulants | 29.049 B 195.95 % | 9.815 B 6 145.09 % | 157.170 M -99.14 % | 18.355 B -36.31 % | 28.819 B |
| Investissements à court terme | 10.044 B -31.26 % | 14.611 B 484.83 % | 2.498 B 149.18 % | 1.003 B -82.46 % | 5.715 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 84.290 B -28.69 % | 118.198 B -16.16 % | 140.977 B 102.77 % | 69.527 B 46.83 % | 47.351 B |
| Liquidités et placements à court terme | 94.335 B -28.97 % | 132.809 B -7.43 % | 143.475 B 103.43 % | 70.529 B 32.91 % | 53.067 B |
| Total des actifs courants | 140.724 B -11.52 % | 159.042 B -6.82 % | 170.684 B 74.14 % | 98.014 B -4.07 % | 102.177 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.604 B | 0.000 -100.00 % | 1.404 B |
| Créances nettes | 17.341 B 5.62 % | 16.418 B 43.42 % | 11.448 B 25.40 % | 9.129 B -51.67 % | 18.887 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 26.139 B 292.89 % | 6.653 B 12.46 % | 5.916 B -42.71 % | 10.326 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.814 M |
| Impôts à payer | 6.040 B 112.98 % | 2.836 B -54.99 % | 6.301 B 46.76 % | 4.293 B 16.12 % | 3.697 B |
| Revenu différé non Courant | 38.953 M 1 579.01 % | 2.320 M -99.95 % | 4.903 B -20.14 % | 6.140 B | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -238.419 M |
| Obligations de location-acquisition | 21.695 B -55.37 % | 48.613 B -16.60 % | 58.287 B -41.97 % | 100.449 B 83.16 % | 54.841 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.475 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 541.120 B 2.95 % | 525.626 B -0.07 % | 525.984 B 27.48 % | 412.611 B 37.93 % | 299.139 B |
| Impôts différés passifs non courants | 412.497 M -18.67 % | 507.204 M -16.43 % | 606.895 M -14.11 % | 706.587 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 631.517 B -7.00 % | 679.023 B 15.93 % | 585.713 B 35.21 % | 433.189 B 59.51 % | 271.578 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.589 B -42.55 % | 6.247 B 62.28 % | 3.849 B 172.41 % | 1.413 B 1 303.15 % | 100.706 M |
| Variation du fonds de roulement | -78.201 B 56.99 % | -181.836 B -23.67 % | -147.037 B -319.60 % | -35.042 B -732.44 % | -4.210 B |
| Comptes débiteurs | 49.188 M 100.68 % | -7.201 B -43.42 % | -5.021 B -160.52 % | 8.296 B 2 655.65 % | -324.604 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.282 B 12.14 % | 1.143 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -78.250 B 55.19 % | -174.636 B -22.97 % | -142.016 B -218.28 % | -44.620 B -787.41 % | -5.028 B |
| Autres éléments non monétaires | 4.759 B -78.76 % | 22.406 B 17.66 % | 19.043 B 155.52 % | -34.298 B -213.34 % | 30.260 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.290 B 103.00 % | -109.601 B -74.74 % | -62.721 B -3 500.29 % | -1.742 B -133.80 % | 5.154 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.581 B -333.20 % | -4.289 B 61.34 % | -11.096 B -6.04 % | -10.464 B -66.92 % | -6.269 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.016 B -38.36 % | -3.626 B -124.17 % | 15.000 B |
| Achats d'investissements | -1.900 B 67.01 % | -5.760 B -3.02 % | -5.591 B | 0.000 100.00 % | -21.803 B |
| Ventes échéances des investissements | 10.091 B 2 465.17 % | 393.402 M -74.12 % | 1.520 B -67.97 % | 4.745 B -80.67 % | 24.550 B |
| Autres activités d'investissement | -3.041 B -5 178.13 % | -57.622 M -112.46 % | 462.359 M -91.64 % | 5.530 B 103.31 % | 2.720 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.431 B -38.27 % | -9.713 B 50.75 % | -19.722 B -417.05 % | -3.814 B -126.86 % | 14.198 B |
| Remboursement de dette | 4.692 B -96.27 % | 125.941 B 15.27 % | 109.262 B 156.83 % | 42.542 B 4 786.61 % | -907.741 M |
| Actions ordinaires émises | 773.021 M -22.55 % | 998.104 M -99.02 % | 101.920 B 562.25 % | 15.390 B 1 357.46 % | 1.056 B |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -29.232 B 3.86 % | -30.404 B 46.93 % | -57.290 B -89.70 % | -30.200 B -230.12 % | 23.209 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -23.766 B -124.62 % | 96.535 B -37.27 % | 153.892 B 454.93 % | 27.732 B 18.73 % | 23.357 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -33.907 B -48.85 % | -22.779 B -131.88 % | 71.450 B 222.20 % | 22.175 B -48.08 % | 42.710 B |
| Trésorerie au début de la période | 118.198 B -16.16 % | 140.977 B 102.77 % | 69.527 B 46.83 % | 47.351 B 920.15 % | 4.642 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 84.290 B -28.69 % | 118.198 B -16.16 % | 140.977 B 102.77 % | 69.527 B 46.83 % | 47.351 B |
| Trésorerie d'exploitation | 3.290 B 103.00 % | -109.601 B -74.74 % | -62.721 B -3 500.29 % | -1.742 B -133.80 % | 5.154 B |
| Dépenses en capital | -20.713 B -382.90 % | -4.289 B 61.34 % | -11.096 B -5.12 % | -10.555 B -49.35 % | -7.067 B |
| Cash-flow disponible | -17.423 B 84.70 % | -113.890 B -54.29 % | -73.817 B -500.26 % | -12.298 B -542.75 % | -1.913 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 98.660 B -24.98 % | 131.505 B 7.42 % | 122.422 B 4.63 % | 117.004 B 14.98 % | 101.762 B 12.35 % | 90.575 B -5.82 % | 96.175 B -14.68 % | 112.718 B 8.53 % | 103.863 B 21.17 % | 85.716 B -29.38 % | 121.371 B 3.70 % | 117.041 B |
| Bénéfice net | -1.781 B 49.30 % | -3.513 B 8.50 % | -3.840 B -430.29 % | 1.163 B 110.03 % | -11.589 B 30.78 % | -16.743 B -7.60 % | -15.560 B -44.57 % | -10.763 B -104.02 % | -5.276 B 50.86 % | -10.735 B -282.42 % | -2.807 B -182.16 % | 3.417 B |
| Bénéfice avant impôt | -1.805 B 48.97 % | -3.537 B -0.56 % | -3.517 B -408.87 % | 1.139 B 109.81 % | -11.613 B 30.63 % | -16.741 B -8.37 % | -15.448 B -43.20 % | -10.788 B -107.15 % | -5.208 B 51.52 % | -10.743 B -513.51 % | -1.751 B -151.71 % | 3.387 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 31.98 % | -0.03 6.39 % | -0.03 -395.20 % | 0.01 108.53 % | -0.11 38.26 % | -0.18 -15.07 % | -0.16 -67.83 % | -0.10 -90.88 % | -0.05 59.99 % | -0.13 -768.70 % | -0.01 -149.86 % | 0.03 |
| EBITDA | 98.660 B 270.81 % | 26.607 B -10.37 % | 29.684 B -12.11 % | 33.775 B 71.94 % | 19.643 B 39.17 % | 14.114 B 196.36 % | 4.763 B -79.16 % | 22.853 B 3.28 % | 22.126 B 57.96 % | 14.007 B -46.78 % | 26.320 B -22.80 % | 34.092 B |
| Ratio de revenu net | -0.02 32.42 % | -0.03 14.82 % | -0.03 -415.68 % | 0.01 108.72 % | -0.11 38.39 % | -0.18 -14.25 % | -0.16 -69.44 % | -0.10 -87.99 % | -0.05 59.44 % | -0.13 -441.50 % | -0.02 -179.22 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 1.00 394.25 % | 0.20 -16.56 % | 0.24 -16.00 % | 0.29 49.54 % | 0.19 23.87 % | 0.16 214.68 % | 0.05 -75.57 % | 0.20 -4.83 % | 0.21 30.36 % | 0.16 -24.64 % | 0.22 -25.55 % | 0.29 |
| Taux de profit brut | 1.00 29.34 % | 0.77 3.32 % | 0.75 5.68 % | 0.71 0.54 % | 0.70 -0.31 % | 0.71 2.52 % | 0.69 -4.30 % | 0.72 -3.28 % | 0.74 3.05 % | 0.72 -8.32 % | 0.79 8.88 % | 0.72 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.836 M 0.00 % | 32.836 M -1.14 % | 33.214 M 0.00 % | 33.214 M 1.28 % | 32.794 M 0.02 % | 32.789 M 0.00 % | 32.788 M 0.00 % | 32.788 M 0.05 % | 32.773 M 0.08 % | 32.745 M -0.02 % | 32.751 M 6.11 % | 30.866 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.836 M 0.00 % | 32.836 M -1.14 % | 33.214 M 0.00 % | 33.214 M 1.17 % | 32.831 M 0.20 % | 32.764 M 0.00 % | 32.764 M -0.07 % | 32.788 M 0.05 % | 32.773 M 0.08 % | 32.745 M 0.00 % | 32.745 M 6.09 % | 30.866 M |
| Bénéfice par action diluée | -54.25 49.29 % | -106.98 7.46 % | -115.60 -430.29 % | 35.00 109.90 % | -353.39 30.79 % | -510.61 -7.60 % | -474.56 -44.57 % | -328.26 -103.93 % | -160.97 50.90 % | -327.83 -282.49 % | -85.71 -177.43 % | 110.70 |
| Bénéfice par action | -54.25 49.29 % | -106.98 7.46 % | -115.60 -430.29 % | 35.00 109.92 % | -353.00 30.92 % | -511.00 -7.60 % | -474.91 -44.67 % | -328.26 -103.93 % | -160.97 50.90 % | -327.83 -282.40 % | -85.73 -177.44 % | 110.70 |
| Bénéfice brut | 98.660 B -2.97 % | 101.676 B 10.99 % | 91.611 B 10.57 % | 82.851 B 15.60 % | 71.668 B 12.00 % | 63.987 B -3.45 % | 66.275 B -18.35 % | 81.165 B 4.96 % | 77.327 B 24.87 % | 61.927 B -35.25 % | 95.648 B 12.91 % | 84.710 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -23.677 M 0.00 % | -23.677 M -107.35 % | 322.190 M 1 460.77 % | -23.677 M 0.00 % | -23.677 M -2 135.86 % | 1.163 M -98.96 % | 112.124 M 549.88 % | -24.923 M -136.74 % | 67.835 M 933.01 % | -8.143 M -100.77 % | 1.056 B 3 405.17 % | 30.126 M |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 29.829 B -3.19 % | 30.811 B -9.78 % | 34.153 B 13.49 % | 30.093 B 13.18 % | 26.588 B -11.08 % | 29.899 B -5.24 % | 31.553 B 18.91 % | 26.536 B 11.55 % | 23.789 B -7.52 % | 25.723 B -20.44 % | 32.331 B |
| Dépenses générales et administratives | 96.825 B 120.96 % | 43.820 B 41.80 % | 30.902 B 79.66 % | 17.201 B -84.13 % | 108.414 B 6.99 % | 101.334 B 526.45 % | 16.176 B -24.77 % | 21.502 B -9.84 % | 23.850 B 7.72 % | 22.140 B | 0.000 -100.00 % | 1.777 B |
| Frais de vente et de marketing | 16.031 B -3.39 % | 16.593 B -3.23 % | 17.148 B -10.99 % | 19.265 B -5.51 % | 20.389 B 3.75 % | 19.651 B -11.09 % | 22.102 B 9.05 % | 20.267 B 30.10 % | 15.578 B 40.71 % | 11.071 B -6.17 % | 11.800 B -14.35 % | 13.776 B |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 14.151 B 4.66 % | 13.521 B -4.39 % | 14.142 B 125.18 % | -56.158 B -8.42 % | -51.798 B -406.26 % | 16.913 B 107 826.83 % | 15.671 M 142.37 % | -36.984 M -87.97 % | -19.676 M -101.19 % | 1.653 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 96.825 B 29.85 % | 74.564 B 21.10 % | 61.570 B 21.66 % | 50.607 B -3.16 % | 52.256 B 5.49 % | 49.536 B -10.25 % | 55.191 B -52.54 % | 116.280 B 13.70 % | 102.272 B 12.75 % | 90.709 B -22.07 % | 116.399 B 50.41 % | 77.387 B |
| Coût et dépenses | 96.825 B -7.25 % | 104.393 B -12.61 % | 119.459 B 6.32 % | 112.356 B 36.44 % | 82.350 B -18.73 % | 101.334 B 2.43 % | 98.929 B -14.92 % | 116.280 B 13.70 % | 102.272 B 12.75 % | 90.709 B -22.07 % | 116.399 B 6.09 % | 109.718 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 96.825 B 60.27 % | 60.413 B 25.73 % | 48.050 B 31.77 % | 36.465 B -66.36 % | 108.414 B 6.99 % | 101.334 B 164.74 % | 38.278 B -8.36 % | 41.769 B 5.94 % | 39.428 B 18.72 % | 33.211 B 181.46 % | 11.800 B -76.51 % | 50.225 B |
| Revenu d'intérêts | 483.893 M -58.32 % | 1.161 B 54.11 % | 753.352 M -69.42 % | 2.464 B 216.44 % | 778.561 M -16.63 % | 933.829 M -4.94 % | 982.374 M 141.03 % | 407.574 M 102.59 % | 201.177 M -82.38 % | 1.142 B 5.03 % | 1.087 B -72.38 % | 3.936 B |
| Frais d'intérêts | 4.684 B -12.46 % | 5.351 B -18.73 % | 6.584 B 16.96 % | 5.629 B 0.48 % | 5.602 B -6.36 % | 5.983 B -0.38 % | 6.006 B 10.18 % | 5.451 B 43.51 % | 3.798 B -9.29 % | 4.187 B 1.81 % | 4.113 B -4.46 % | 4.305 B |
| Dépréciation et amortissement | 23.510 B -6.75 % | 25.211 B -5.29 % | 26.618 B -1.44 % | 27.007 B 5.27 % | 25.654 B 3.14 % | 24.873 B 75.10 % | 14.205 B -48.56 % | 27.613 B 17.32 % | 23.536 B 14.46 % | 20.563 B -3.57 % | 21.324 B -5.05 % | 22.459 B |
| Résultat d'exploitation | 1.835 B 29.72 % | 1.414 B -95.29 % | 30.040 B -6.83 % | 32.244 B 66.10 % | 19.412 B 280.43 % | -10.759 B -291.63 % | -2.747 B 22.71 % | -3.554 B -322.44 % | 1.598 B 132.05 % | -4.986 B 95.72 % | -116.399 B -1 100.60 % | 11.633 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 72.90 % | 0.01 -95.62 % | 0.25 -10.96 % | 0.28 44.46 % | 0.19 260.59 % | -0.12 -315.84 % | -0.03 9.41 % | -0.03 -304.96 % | 0.02 126.45 % | -0.06 93.93 % | -0.96 -1 064.90 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.640 B 26.49 % | -4.952 B 23.59 % | -6.480 B -84.67 % | -3.509 B 29.26 % | -4.960 B 17.08 % | -5.982 B 52.90 % | -12.701 B -75.58 % | -7.233 B -6.29 % | -6.806 B -18.22 % | -5.757 B 80.15 % | -29.001 B 6.74 % | -31.098 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 258.504 B -2.69 % | 265.642 B -12.82 % | 304.722 B -8.86 % | 334.333 B 2.40 % | 326.507 B 19.75 % | 272.664 B -6.51 % | 291.652 B 6.84 % | 272.990 B 9.44 % | 249.446 B 61.23 % | 154.713 B 2.32 % | 151.202 B 13.32 % | 133.434 B |
| Investissements totaux | 21.450 B 0.41 % | 21.363 B 32.54 % | 16.118 B -32.93 % | 24.032 B -10.48 % | 26.847 B -1.91 % | 27.371 B 90.32 % | 14.381 B -18.01 % | 17.539 B -28.86 % | 24.655 B -7.68 % | 26.707 B -7.88 % | 28.991 B -16.33 % | 34.649 B |
| Dette totale | 308.486 B -9.83 % | 342.113 B -12.06 % | 389.012 B -3.38 % | 402.601 B 11.79 % | 360.147 B -3.24 % | 372.211 B -9.18 % | 409.850 B 14.43 % | 358.176 B 3.11 % | 347.358 B 35.95 % | 255.505 B -12.55 % | 292.179 B 2.75 % | 284.352 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 16.791 B 5.12 % | 15.973 B | 0.000 -100.00 % | 15.053 B 8.10 % | 13.925 B 9.11 % | 12.762 B 4.01 % | 12.270 B 17.76 % | 10.420 B 32.90 % | 7.840 B 6.93 % | 7.332 B 42.87 % | 5.132 B -20.20 % | 6.431 B |
| Bénéfices non répartis | -370.689 B -1.71 % | -364.449 B -0.97 % | -360.936 B -1.21 % | -356.606 B 0.32 % | -357.768 B -3.35 % | -346.179 B -5.08 % | -329.436 B -5.06 % | -313.584 B -3.55 % | -302.821 B -1.77 % | -297.546 B -3.74 % | -286.811 B -0.90 % | -284.253 B |
| Actions ordinaires | 3.284 B 0.00 % | 3.284 B 0.02 % | 3.284 B 0.08 % | 3.281 B 0.05 % | 3.279 B 0.01 % | 3.279 B 0.01 % | 3.279 B 0.00 % | 3.279 B 0.00 % | 3.279 B 0.08 % | 3.276 B 0.11 % | 3.273 B 0.00 % | 3.273 B |
| Capitaux propres totaux | 175.860 B -2.99 % | 181.281 B -1.19 % | 183.468 B -2.25 % | 187.696 B 1.37 % | 185.163 B -5.31 % | 195.538 B -7.65 % | 211.739 B -6.20 % | 225.741 B -3.50 % | 233.924 B -1.83 % | 238.272 B 184.04 % | -283.538 B -213.37 % | 250.092 B |
| Autres passifs non courants | 6.569 B 34.46 % | 4.885 B -0.23 % | 4.896 B -26.56 % | 6.667 B 17.32 % | 5.683 B 11.77 % | 5.084 B 4.92 % | 4.846 B 810.65 % | 532.127 M -4.47 % | 557.050 M -88.59 % | 4.880 B 580 983 660.71 % | 840.000 -100.00 % | 7.266 B |
| Dette à long terme | 157.325 B -15.96 % | 187.204 B -14.61 % | 219.238 B 1.48 % | 216.038 B 18.77 % | 181.899 B -4.37 % | 190.201 B -13.49 % | 219.854 B 34.54 % | 163.410 B -0.09 % | 163.557 B 54.34 % | 105.975 B -21.37 % | 134.782 B -20.21 % | 168.924 B |
| Total des passifs non courants | 164.325 B -14.45 % | 192.089 B -14.47 % | 224.586 B 0.63 % | 223.178 B 18.67 % | 188.074 B -3.93 % | 195.771 B -13.07 % | 225.209 B 32.54 % | 169.914 B 0.25 % | 169.484 B 52.09 % | 111.437 B -17.69 % | 135.389 B -23.16 % | 176.189 B |
| Autres passifs courants | 49.594 B -6.11 % | 52.824 B 10.86 % | 47.649 B -0.52 % | 47.899 B -19.92 % | 59.812 B 18.12 % | 50.635 B 7.15 % | 47.255 B -11.92 % | 53.652 B 19.38 % | 44.941 B 11.32 % | 40.371 B 22.26 % | 33.019 B 96.41 % | 16.811 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 151.161 B -2.42 % | 154.909 B -8.76 % | 169.774 B -9.00 % | 186.562 B 4.66 % | 178.248 B -2.07 % | 182.010 B -5.20 % | 191.984 B -1.43 % | 194.766 B 5.20 % | 185.135 B 23.81 % | 149.530 B -5.67 % | 158.523 B 1.03 % | 156.914 B |
| Total des passifs courants | 204.020 B -1.79 % | 207.733 B -7.04 % | 223.463 B -6.73 % | 239.586 B -0.24 % | 240.171 B 1.78 % | 235.974 B -2.52 % | 242.075 B -2.85 % | 249.183 B 8.25 % | 230.188 B 19.57 % | 192.513 B 22.31 % | 157.397 B -19.15 % | 194.670 B |
| Passifs totaux | 368.345 B -7.87 % | 399.822 B -10.76 % | 448.049 B -3.18 % | 462.764 B 8.06 % | 428.245 B -0.81 % | 431.745 B -7.61 % | 467.284 B 11.50 % | 419.097 B 4.86 % | 399.672 B 31.49 % | 303.950 B 3.81 % | 292.786 B -21.05 % | 370.860 B |
| Autres actifs non courants | 5.310 B -36.79 % | 8.400 B -64.25 % | 23.497 B -95.40 % | 511.268 B 3 921.04 % | 12.715 B 3.24 % | 12.316 B | 0.000 -100.00 % | 300.000 -41.18 % | 510.000 -13.56 % | 590.000 100.00 % | -408.376 B -7 425.98 % | 5.574 B |
| Investissements à long terme | 16.118 B 0.00 % | 16.118 B 165.38 % | 6.073 B -62.19 % | 16.061 B 14.51 % | 14.026 B 0.00 % | 14.026 B 6 203.06 % | -229.816 M -104.57 % | 5.034 B -77.43 % | 22.301 B -8.27 % | 24.311 B -8.24 % | 26.493 B -17.33 % | 32.047 B |
| Immobilisations incorporelles | 14.026 B 5.63 % | 13.279 B 13.60 % | 11.689 B 13.00 % | 10.345 B -1.81 % | 10.535 B 2.60 % | 10.268 B -2.56 % | 10.538 B -0.44 % | 10.585 B -3.20 % | 10.934 B -4.38 % | 11.434 B 15.77 % | 9.877 B 193.27 % | 3.368 B |
| GoodWill | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B 0.00 % | 53.990 B -0.02 % | 53.999 B -1.34 % | 54.733 B 0.00 % | 54.733 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 68.017 B 1.11 % | 67.269 B 2.42 % | 65.680 B 2.09 % | 64.335 B -0.30 % | 64.526 B 0.42 % | 64.259 B -0.42 % | 64.528 B -0.07 % | 64.575 B -0.54 % | 64.925 B -0.78 % | 65.434 B 1.28 % | 64.609 B 11.20 % | 58.100 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 348.472 B -1.92 % | 355.305 B -10.17 % | 395.543 B -7.11 % | 425.801 B -0.23 % | 426.764 B 1.59 % | 420.083 B -2.20 % | 429.544 B 2.08 % | 420.801 B 5.77 % | 397.843 B 27.05 % | 313.149 B -1.30 % | 317.274 B -7.14 % | 341.662 B |
| Total des actifs non courants | 437.916 B -2.05 % | 447.092 B -8.90 % | 490.792 B -5.48 % | 519.240 B 0.23 % | 518.030 B 1.44 % | 510.684 B -1.79 % | 519.981 B 2.39 % | 507.844 B 3.11 % | 492.521 B 20.04 % | 410.311 B 0.47 % | 408.376 B -6.63 % | 437.384 B |
| Autres actifs circulants | 29.609 B -11.49 % | 33.452 B 15.16 % | 29.049 B -15.59 % | 34.416 B 16.38 % | 29.573 B 96.37 % | 15.060 B 53.43 % | 9.815 B -43.63 % | 17.413 B -31.70 % | 25.495 B 62.25 % | 15.713 B -0.31 % | 15.761 B -17.29 % | 19.056 B |
| Investissements à court terme | 5.332 B 1.66 % | 5.245 B -47.78 % | 10.044 B 26.00 % | 7.971 B -37.83 % | 12.821 B -3.93 % | 13.345 B -8.67 % | 14.611 B 16.84 % | 12.505 B 431.42 % | 2.353 B -1.78 % | 2.396 B -4.10 % | 2.498 B -3.97 % | 2.602 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49.983 B -34.64 % | 76.471 B -9.28 % | 84.290 B 23.47 % | 68.267 B 102.93 % | 33.640 B -53.45 % | 72.270 B -38.86 % | 118.198 B 38.75 % | 85.186 B -13.00 % | 97.912 B -2.86 % | 100.792 B -28.50 % | 140.977 B -6.59 % | 150.918 B |
| Liquidités et placements à court terme | 55.315 B -32.31 % | 81.717 B -13.38 % | 94.335 B 23.74 % | 76.239 B 64.09 % | 46.461 B -45.73 % | 85.615 B -35.54 % | 132.809 B 35.95 % | 97.691 B -2.57 % | 100.265 B -2.83 % | 103.188 B -28.08 % | 143.475 B -6.54 % | 153.520 B |
| Total des actifs courants | 106.288 B -20.69 % | 134.012 B -4.77 % | 140.724 B 7.24 % | 131.221 B 37.58 % | 95.378 B -18.20 % | 116.600 B -26.69 % | 159.042 B 16.09 % | 136.994 B -2.89 % | 141.075 B 6.95 % | 131.912 B -8.16 % | 143.632 B -21.76 % | 183.568 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.564 M | 0.000 -100.00 % | 14.639 B 227.88 % | -11.448 B | 0.000 |
| Créances nettes | 21.365 B 13.39 % | 18.843 B 8.66 % | 17.341 B -15.68 % | 20.566 B 6.32 % | 19.343 B 21.47 % | 15.925 B -3.00 % | 16.418 B -24.70 % | 21.805 B 42.37 % | 15.315 B 17.71 % | 13.011 B 13.66 % | 11.448 B 4.14 % | 10.992 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -498.226 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.139 B 49.93 % | 17.434 B 133.97 % | 7.452 B 0.46 % | 7.417 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.705 B | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.945 B |
| Impôts à payer | 3.264 B | 0.000 -100.00 % | 6.040 B 17.86 % | 5.125 B 142.73 % | 2.111 B -36.58 % | 3.329 B 17.40 % | 2.836 B 270.66 % | 765.064 M 586.20 % | 111.493 M -95.73 % | 2.612 B -58.54 % | 6.301 B | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 65.820 M | 0.000 -100.00 % | 38.953 M 6.97 % | 36.416 M 12.56 % | 32.353 M 1 294.53 % | 2.320 M 0.00 % | 2.320 M -99.96 % | 5.972 B 11.21 % | 5.370 B 10.03 % | 4.880 B | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.766 B -19.51 % | 18.345 B -15.44 % | 21.695 B -15.78 % | 25.759 B -26.03 % | 34.822 B -20.75 % | 43.940 B -9.61 % | 48.613 B 10.11 % | 44.152 B 3.97 % | 42.466 B -18.89 % | 52.352 B -10.18 % | 58.287 B -23.22 % | 75.913 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 525.727 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 526.474 B 0.00 % | 526.474 B -2.71 % | 541.120 B 2.88 % | 525.968 B 0.05 % | 525.727 B 0.01 % | 525.676 B 0.01 % | 525.626 B 0.00 % | 525.626 B 0.00 % | 525.626 B 0.08 % | 525.210 B 10 333.80 % | -5.132 B -100.98 % | 524.641 B |
| Impôts différés passifs non courants | 365.143 M | 0.000 -100.00 % | 412.497 M -5.43 % | 436.174 M -5.15 % | 459.850 M -4.90 % | 483.527 M -4.67 % | 507.204 M -4.68 % | 532.127 M -4.47 % | 557.049 M -4.28 % | 581.972 M -4.11 % | 606.895 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 544.204 B -6.35 % | 581.104 B -7.98 % | 631.517 B -2.91 % | 650.460 B 6.04 % | 613.408 B -2.21 % | 627.284 B -7.62 % | 679.023 B 5.30 % | 644.838 B 1.77 % | 633.596 B 16.85 % | 542.223 B -7.43 % | 585.713 B -5.67 % | 620.952 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.028 B -13.35 % | 1.186 B 47.20 % | 805.839 M -28.56 % | 1.128 B -2.99 % | 1.163 B 136.27 % | 492.127 M -78.68 % | 2.309 B -10.52 % | 2.580 B 407.74 % | 508.147 M -40.20 % | 849.697 M 193.19 % | 289.809 M -75.83 % | 1.199 B |
| Variation du fonds de roulement | -16.707 B -179.23 % | 21.086 B 222.81 % | 6.532 B 122.25 % | -29.362 B 29.33 % | -41.548 B -199.73 % | -13.862 B 38.60 % | -22.576 B 20.42 % | -28.368 B 77.74 % | -127.454 B -3 606.54 % | -3.439 B -121.34 % | 16.110 B 141.70 % | -38.633 B |
| Comptes débiteurs | -1.166 B 66.66 % | -3.497 B -165.39 % | 5.348 B 431.48 % | -1.613 B 56.96 % | -3.748 B -1 008.41 % | 412.631 M -84.57 % | 2.675 B 138.60 % | -6.930 B -223.48 % | -2.142 B -166.85 % | -802.858 M -287.52 % | -207.179 M 85.84 % | -1.463 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.564 M 200.00 % | -85.564 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -15.541 B -163.22 % | 24.583 B 1 976.69 % | 1.184 B 104.27 % | -27.749 B 26.59 % | -37.799 B -164.81 % | -14.274 B 43.66 % | -25.336 B -20.75 % | -20.983 B 83.30 % | -125.667 B -4 643.31 % | -2.649 B -119.21 % | 13.794 B 137.11 % | -37.170 B |
| Autres éléments non monétaires | 927.540 M 14.27 % | 811.712 M -58.79 % | 1.970 B 489.84 % | -505.208 M -125.68 % | 1.967 B 44.02 % | 1.366 B -87.67 % | 11.081 B 119.73 % | 5.043 B 40.01 % | 3.602 B 18.46 % | 3.041 B 0.49 % | 3.026 B -43.68 % | 5.372 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.976 B -84.42 % | 44.782 B 39.57 % | 32.086 B 5 730.30 % | -569.877 M 97.66 % | -24.353 B -528.78 % | -3.873 B 63.26 % | -10.541 B -90.54 % | -5.532 B 94.67 % | -103.797 B -1 110.71 % | 10.270 B -74.03 % | 39.539 B 739.18 % | -6.186 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.708 B -140.46 % | -2.374 B -12 080.91 % | 19.814 M 100.13 % | -15.149 B -654.11 % | -2.009 B -37.41 % | -1.462 B -137.59 % | 3.889 B 181.53 % | -4.770 B -144.45 % | 10.730 B 182.84 % | -12.953 B -189.41 % | -4.476 B -163.05 % | -1.701 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.016 B | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.178 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.260 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.991 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 349.912 M 1 733.69 % | -21.419 M -105.61 % | -10.417 M -113.83 % | 75.326 M 430.64 % | -22.782 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.471 B 258.22 % | -2.194 B 18.60 % | -2.695 B -37.74 % | -1.957 B -1 000.25 % | -177.832 M -112.19 % | -83.809 M -6 248.86 % | 1.363 M -99.74 % | 523.786 M 195.35 % | -549.357 M -1 330.32 % | 44.651 M 105.59 % | -798.927 M 85.44 % | -5.486 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.237 B 51.01 % | -4.568 B -76.70 % | -2.585 B 63.66 % | -7.114 B -225.33 % | -2.187 B -41.47 % | -1.546 B -151.86 % | 2.980 B 133.97 % | -8.772 B -198.66 % | 8.892 B 169.40 % | -12.813 B -29.99 % | -9.857 B -37.15 % | -7.187 B |
| Remboursement de dette | -27.670 B 39.95 % | -46.081 B -322.26 % | -10.913 B -121.18 % | 51.517 B 209.91 % | -46.871 B -42.18 % | -32.965 B -171.00 % | 46.431 B 420.72 % | 8.917 B -91.22 % | 101.533 B 349.82 % | -40.642 B -4.40 % | -38.927 B -294.15 % | 20.050 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 79.322 M -81.52 % | 429.331 M 76.69 % | 242.992 M 376.94 % | 50.948 M 2.41 % | 49.750 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 418.768 M -27.72 % | 579.336 M -55.65 % | 1.306 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.558 B -75.18 % | -2.031 B 32.17 % | -2.994 B 68.31 % | -9.449 B -127.21 % | 34.729 B 557.35 % | -7.594 B -29.63 % | -5.858 B 20.17 % | -7.338 B 26.07 % | -9.926 B -509.98 % | 2.421 B 220.94 % | -2.002 B -102.22 % | 90.346 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -31.228 B 34.99 % | -48.033 B -256.39 % | -13.478 B -131.85 % | 42.311 B 449.96 % | -12.090 B 70.15 % | -40.509 B -199.84 % | 40.573 B 2 470.33 % | 1.579 B -98.28 % | 92.025 B 344.48 % | -37.641 B 5.00 % | -39.623 B -135.89 % | 110.396 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -26.489 B -238.77 % | -7.819 B -148.80 % | 16.023 B -53.73 % | 34.627 B 189.64 % | -38.630 B 15.89 % | -45.928 B -239.12 % | 33.012 B 359.40 % | -12.726 B -341.90 % | -2.880 B 92.83 % | -40.185 B -304.21 % | -9.941 B -110.25 % | 97.023 B |
| Trésorerie au début de la période | 76.471 B -9.28 % | 84.290 B 23.47 % | 68.267 B 102.93 % | 33.640 B -53.45 % | 72.270 B -38.86 % | 118.198 B 38.75 % | 85.186 B -13.00 % | 97.912 B -2.86 % | 100.792 B -28.50 % | 140.977 B -6.59 % | 150.918 B 180.02 % | 53.895 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.983 B -34.64 % | 76.471 B -9.28 % | 84.290 B 23.47 % | 68.267 B 102.93 % | 33.640 B -53.45 % | 72.270 B -38.86 % | 118.198 B 38.75 % | 85.186 B -13.00 % | 97.912 B -2.86 % | 100.792 B -28.50 % | 140.977 B -6.59 % | 150.918 B |
| Trésorerie d'exploitation | 6.976 B -84.42 % | 44.782 B 39.57 % | 32.086 B 5 730.30 % | -569.877 M 97.66 % | -24.353 B -528.78 % | -3.873 B 63.26 % | -10.541 B -90.54 % | -5.532 B 94.67 % | -103.797 B -1 110.71 % | 10.270 B -74.03 % | 39.539 B 739.18 % | -6.186 B |
| Dépenses en capital | -7.245 B -205.17 % | -2.374 B -43.82 % | -1.651 B 89.34 % | -15.491 B -671.15 % | -2.009 B -37.41 % | -1.462 B -137.59 % | 3.889 B 181.53 % | -4.770 B -144.45 % | 10.730 B 182.84 % | -12.953 B -189.41 % | -4.476 B -163.05 % | -1.701 B |
| Cash-flow disponible | -268.143 M -100.63 % | 42.408 B 39.34 % | 30.435 B 289.50 % | -16.061 B 39.08 % | -26.362 B -394.13 % | -5.335 B 19.80 % | -6.652 B 35.43 % | -10.302 B 88.93 % | -93.067 B -3 368.09 % | -2.684 B -107.65 % | 35.063 B 544.55 % | -7.887 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |