SOCAR Inc. ^403550.KS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	431.763 B ^{8.35 %}	398.472 B ^{0.23 %}	397.560 B ^{37.56 %}	289.001 B ^{31.04 %}	220.552 B
Net income	-31.009 B ^{26.75 %}	-42.334 B ^{-133.40 %}	-18.138 B ^{-388.95 %}	6.277 B ^{109.32 %}	-67.363 B
Income before tax	-30.733 B ^{27.15 %}	-42.187 B ^{-154.39 %}	-16.583 B ^{-565.29 %}	-2.493 B ^{87.59 %}	-20.085 B
Income before tax ratio	-0.07 ^{32.77 %}	-0.11 ^{-153.81 %}	-0.04 ^{-383.62 %}	-0.01 ^{90.53 %}	-0.09
EBITDA	97.217 B ^{53.89 %}	63.172 B ^{-29.09 %}	89.085 B ^{130.30 %}	38.681 B ^{-4.61 %}	40.552 B
Net income ratio	-0.07 ^{32.40 %}	-0.11 ^{-132.87 %}	-0.05 ^{-310.05 %}	0.02 ^{107.11 %}	-0.31
Ratio EBITDA	0.23 ^{42.03 %}	0.16 ^{-29.25 %}	0.22 ^{67.42 %}	0.13 ^{-27.20 %}	0.18
Gross profit ratio	0.72 ^{-28.17 %}	1.00 ^{40.04 %}	0.71 ^{-28.02 %}	0.99 ^{-0.57 %}	1.00
Weighted average shs out dil	33.214 M ^{1.34 %}	32.774 M ^{7.88 %}	30.381 M ^{43.75 %}	21.135 M ^{7.55 %}	19.651 M
Weighted average shs out	33.214 M ^{1.37 %}	32.766 M ^{7.85 %}	30.381 M ^{43.75 %}	21.135 M ^{7.55 %}	19.651 M
EPS diluted	-933.60 ^{27.72 %}	-1 291.69 ^{-116.36 %}	-597.00 ^{-301.01 %}	297.00 ^{108.66 %}	-3 428.00
Earnings per share	-933.60 ^{27.74 %}	-1 292.00 ^{-116.42 %}	-597.00 ^{-301.01 %}	297.00 ^{108.66 %}	-3 428.00
Gross profit	310.118 B ^{-22.17 %}	398.472 B ^{40.36 %}	283.889 B ^{-0.99 %}	286.717 B ^{30.28 %}	220.073 B
Income tax expense	275.999 M ^{87.89 %}	146.892 M ^{-90.55 %}	1.554 B	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	111.777 B ^{-1.67 %}	113.672 B ^{4 877.19 %}	2.284 B ^{377.35 %}	478.444 M
General and administrative expenses	82.324 B ^{-4.84 %}	86.508 B ^{-16.53 %}	103.642 B ^{61.62 %}	64.128 B ^{35.91 %}	47.185 B
Selling and marketing expenses	76.454 B ^{15.53 %}	66.177 B ^{44.11 %}	45.921 B ^{3.31 %}	44.448 B ^{40.22 %}	31.700 B
Other expenses	282.786 B ^{10.69 %}	255.477 B ^{491.79 %}	43.171 B ^{-78.32 %}	199.126 B ^{27.77 %}	155.843 B
Operating expenses	441.564 B ^{8.18 %}	408.162 B ^{111.77 %}	192.734 B ^{-37.36 %}	307.702 B ^{31.09 %}	234.728 B
Cost and expenses	441.564 B ^{8.18 %}	408.162 B ^{5.18 %}	388.060 B ^{25.19 %}	309.986 B ^{62.41 %}	190.870 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	158.778 B ^{3.99 %}	152.685 B ^{2.09 %}	149.563 B ^{37.75 %}	108.576 B ^{37.64 %}	78.885 B
Interest income	2.886 B ^{5.61 %}	2.733 B ^{49.01 %}	1.834 B ^{425.34 %}	349.096 M ^{-7.45 %}	377.185 M
Interest expense	23.798 B ^{22.40 %}	19.442 B ^{30.75 %}	14.869 B ^{2.46 %}	14.512 B ^{2.01 %}	14.226 B
Depreciation and amortization	104.152 B ^{21.22 %}	85.917 B ^{7.99 %}	79.562 B ^{32.81 %}	59.908 B ^{29.08 %}	46.411 B
Operating income	-9.801 B ^{-1.14 %}	-9.690 B ^{-201.75 %}	9.524 B ^{-76.14 %}	39.918 B ^{372.38 %}	-14.655 B
Operating income ratio	-0.02 ^{6.66 %}	-0.02 ^{-201.52 %}	0.02 ^{-82.66 %}	0.14 ^{307.87 %}	-0.07
Total other income expenses net	-20.932 B ^{35.59 %}	-32.497 B ^{-24.48 %}	-26.107 B	0.000 ^{100.00 %}	-5.430 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	304.722 B ^{4.48 %}	291.652 B ^{92.89 %}	151.202 B ^{-7.88 %}	164.137 B ^{31.10 %}	125.202 B
Total investments	16.118 B ^{12.07 %}	14.381 B ^{-50.39 %}	28.991 B ^{-18.00 %}	35.354 B ^{338.44 %}	8.064 B
Total debt	389.012 B ^{-5.08 %}	409.850 B ^{40.27 %}	292.179 B ^{24.35 %}	234.960 B ^{36.17 %}	172.553 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	12.270 B ^{139.09 %}	5.132 B ^{28.82 %}	3.984 B ^{-14.23 %}	4.645 B
Retained earnings	-360.936 B ^{-9.56 %}	-329.436 B ^{-14.86 %}	-286.811 B ^{-6.79 %}	-268.564 B ^{2.12 %}	-274.395 B
Common stock	3.284 B ^{0.15 %}	3.279 B ^{0.19 %}	3.273 B ^{13.66 %}	2.879 B ^{43.26 %}	2.010 B
Total equity	183.468 B ^{-13.35 %}	211.739 B ^{-14.48 %}	247.578 B ^{64.06 %}	150.910 B ^{376.01 %}	31.703 B
Other non current liabilities	4.896 B ^{1.04 %}	4.846 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 K ^{-100.00 %}	1.892 B
Long term debt	219.238 B ^{-0.28 %}	219.854 B ^{63.12 %}	134.782 B ^{5.68 %}	127.537 B ^{32.87 %}	95.988 B
Total non current liabilities	224.586 B ^{-0.28 %}	225.209 B ^{60.53 %}	140.292 B ^{4.40 %}	134.383 B ^{37.29 %}	97.880 B
Other current liabilities	47.649 B ^{0.83 %}	47.255 B ^{43.11 %}	33.019 B ^{-8.73 %}	36.179 B ^{1 078.56 %}	-3.697 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.426 B
Short term debt	169.774 B ^{-11.57 %}	191.984 B ^{21.11 %}	158.523 B ^{47.57 %}	107.423 B ^{40.30 %}	76.565 B
Total current liabilities	223.463 B ^{-7.69 %}	242.075 B ^{22.36 %}	197.843 B ^{33.77 %}	147.896 B ^{4.16 %}	141.994 B
Total liabilities	448.049 B ^{-4.12 %}	467.284 B ^{38.19 %}	338.135 B ^{19.79 %}	282.279 B ^{17.68 %}	239.874 B
Other non current assets	23.497 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	6.073 B ^{2 742.66 %}	-229.816 M ^{-100.87 %}	26.493 B ^{-22.88 %}	34.352 B ^{1 362.90 %}	2.348 B
Intangible assets	11.689 B ^{10.93 %}	10.538 B ^{6.70 %}	9.877 B ^{152.34 %}	3.914 B ^{306.29 %}	963.380 M
GoodWill	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{-1.36 %}	54.733 B ^{0.00 %}	54.733 B ^{714.98 %}	6.716 B
Goodwill and intangible assets	65.680 B ^{1.78 %}	64.528 B ^{-0.13 %}	64.609 B ^{10.17 %}	58.647 B ^{663.71 %}	7.679 B
Property plant equipment net	395.543 B ^{-7.92 %}	429.544 B ^{35.39 %}	317.274 B ^{34.29 %}	236.261 B ^{58.51 %}	149.047 B
Total non current assets	490.792 B ^{-5.61 %}	519.981 B ^{25.29 %}	415.029 B ^{23.82 %}	335.175 B ^{97.86 %}	169.401 B
Other current assets	29.049 B ^{195.95 %}	9.815 B ^{6 145.09 %}	157.170 M ^{-99.14 %}	18.355 B ^{-36.31 %}	28.819 B
Short term investments	10.044 B ^{-31.26 %}	14.611 B ^{484.83 %}	2.498 B ^{149.18 %}	1.003 B ^{-82.46 %}	5.715 B
cash and cash equivalents	84.290 B ^{-28.69 %}	118.198 B ^{-16.16 %}	140.977 B ^{102.77 %}	69.527 B ^{46.83 %}	47.351 B
Cash and short term investments	94.335 B ^{-28.97 %}	132.809 B ^{-7.43 %}	143.475 B ^{103.43 %}	70.529 B ^{32.91 %}	53.067 B
Total current assets	140.724 B ^{-11.52 %}	159.042 B ^{-6.82 %}	170.684 B ^{74.14 %}	98.014 B ^{-4.07 %}	102.177 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.604 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.404 B
Net receivables	17.341 B ^{5.62 %}	16.418 B ^{43.42 %}	11.448 B ^{25.40 %}	9.129 B ^{-51.67 %}	18.887 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	26.139 B ^{292.89 %}	6.653 B ^{12.46 %}	5.916 B ^{-42.71 %}	10.326 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.814 M
Tax payables	6.040 B ^{112.98 %}	2.836 B ^{-54.99 %}	6.301 B ^{46.76 %}	4.293 B ^{16.12 %}	3.697 B
Deferred revenue non current	38.953 M ^{1 579.01 %}	2.320 M ^{-99.95 %}	4.903 B ^{-20.14 %}	6.140 B	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-238.419 M
Capital lease obligations	21.695 B ^{-55.37 %}	48.613 B ^{-16.60 %}	58.287 B ^{-41.97 %}	100.449 B ^{83.16 %}	54.841 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.475 B
Other total stockholders equity	541.120 B ^{2.95 %}	525.626 B ^{-0.07 %}	525.984 B ^{27.48 %}	412.611 B ^{37.93 %}	299.139 B
Deferred tax liabilities non current	412.497 M ^{-18.67 %}	507.204 M ^{-16.43 %}	606.895 M ^{-14.11 %}	706.587 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	631.517 B ^{-7.00 %}	679.023 B ^{15.93 %}	585.713 B ^{35.21 %}	433.189 B ^{59.51 %}	271.578 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.589 B ^{-42.55 %}	6.247 B ^{62.28 %}	3.849 B ^{172.41 %}	1.413 B ^{1 303.15 %}	100.706 M
Change in working capital	-78.201 B ^{56.99 %}	-181.836 B ^{-23.67 %}	-147.037 B ^{-319.60 %}	-35.042 B ^{-732.44 %}	-4.210 B
Accounts receivables	49.188 M ^{100.68 %}	-7.201 B ^{-43.42 %}	-5.021 B ^{-160.52 %}	8.296 B ^{2 655.65 %}	-324.604 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.282 B ^{12.14 %}	1.143 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-78.250 B ^{55.19 %}	-174.636 B ^{-22.97 %}	-142.016 B ^{-218.28 %}	-44.620 B ^{-787.41 %}	-5.028 B
Other non cash items	4.759 B ^{-78.76 %}	22.406 B ^{17.66 %}	19.043 B ^{155.52 %}	-34.298 B ^{-213.34 %}	30.260 B
Net cash provided by operating activities	3.290 B ^{103.00 %}	-109.601 B ^{-74.74 %}	-62.721 B ^{-3 500.29 %}	-1.742 B ^{-133.80 %}	5.154 B
Investments in property plant and equipment	-18.581 B ^{-333.20 %}	-4.289 B ^{61.34 %}	-11.096 B ^{-6.04 %}	-10.464 B ^{-66.92 %}	-6.269 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.016 B ^{-38.36 %}	-3.626 B ^{-124.17 %}	15.000 B
Purchases of investments	-1.900 B ^{67.01 %}	-5.760 B ^{-3.02 %}	-5.591 B	0.000 ^{100.00 %}	-21.803 B
Sales maturities of investments	10.091 B ^{2 465.17 %}	393.402 M ^{-74.12 %}	1.520 B ^{-67.97 %}	4.745 B ^{-80.67 %}	24.550 B
Other investing activites	-3.041 B ^{-5 178.13 %}	-57.622 M ^{-112.46 %}	462.359 M ^{-91.64 %}	5.530 B ^{103.31 %}	2.720 B
Net cash used for investing activites	-13.431 B ^{-38.27 %}	-9.713 B ^{50.75 %}	-19.722 B ^{-417.05 %}	-3.814 B ^{-126.86 %}	14.198 B
Debt repayment	4.692 B ^{-96.27 %}	125.941 B ^{15.27 %}	109.262 B ^{156.83 %}	42.542 B ^{4 786.61 %}	-907.741 M
Common stock issued	773.021 M ^{-22.55 %}	998.104 M ^{-99.02 %}	101.920 B ^{562.25 %}	15.390 B ^{1 357.46 %}	1.056 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-29.232 B ^{3.86 %}	-30.404 B ^{46.93 %}	-57.290 B ^{-89.70 %}	-30.200 B ^{-230.12 %}	23.209 B
Net cash used provided by financing activities	-23.766 B ^{-124.62 %}	96.535 B ^{-37.27 %}	153.892 B ^{454.93 %}	27.732 B ^{18.73 %}	23.357 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-33.907 B ^{-48.85 %}	-22.779 B ^{-131.88 %}	71.450 B ^{222.20 %}	22.175 B ^{-48.08 %}	42.710 B
Cash at beginning of period	118.198 B ^{-16.16 %}	140.977 B ^{102.77 %}	69.527 B ^{46.83 %}	47.351 B ^{920.15 %}	4.642 B
Cash at end of period	84.290 B ^{-28.69 %}	118.198 B ^{-16.16 %}	140.977 B ^{102.77 %}	69.527 B ^{46.83 %}	47.351 B
Operating cash flow	3.290 B ^{103.00 %}	-109.601 B ^{-74.74 %}	-62.721 B ^{-3 500.29 %}	-1.742 B ^{-133.80 %}	5.154 B
Capital expenditure	-20.713 B ^{-382.90 %}	-4.289 B ^{61.34 %}	-11.096 B ^{-5.12 %}	-10.555 B ^{-49.35 %}	-7.067 B
Free CashFlow	-17.423 B ^{84.70 %}	-113.890 B ^{-54.29 %}	-73.817 B ^{-500.26 %}	-12.298 B ^{-542.75 %}	-1.913 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	98.660 B ^{-24.98 %}	131.505 B ^{7.42 %}	122.422 B ^{4.63 %}	117.004 B ^{14.98 %}	101.762 B ^{12.35 %}	90.575 B ^{-5.82 %}	96.175 B ^{-14.68 %}	112.718 B ^{8.53 %}	103.863 B ^{21.17 %}	85.716 B ^{-29.38 %}	121.371 B ^{3.70 %}	117.041 B
Net income	-1.781 B ^{49.30 %}	-3.513 B ^{8.50 %}	-3.840 B ^{-430.29 %}	1.163 B ^{110.03 %}	-11.589 B ^{30.78 %}	-16.743 B ^{-7.60 %}	-15.560 B ^{-44.57 %}	-10.763 B ^{-104.02 %}	-5.276 B ^{50.86 %}	-10.735 B ^{-282.42 %}	-2.807 B ^{-182.16 %}	3.417 B
Income before tax	-1.805 B ^{48.97 %}	-3.537 B ^{-0.56 %}	-3.517 B ^{-408.87 %}	1.139 B ^{109.81 %}	-11.613 B ^{30.63 %}	-16.741 B ^{-8.37 %}	-15.448 B ^{-43.20 %}	-10.788 B ^{-107.15 %}	-5.208 B ^{51.52 %}	-10.743 B ^{-513.51 %}	-1.751 B ^{-151.71 %}	3.387 B
Income before tax ratio	-0.02 ^{31.98 %}	-0.03 ^{6.39 %}	-0.03 ^{-395.20 %}	0.01 ^{108.53 %}	-0.11 ^{38.26 %}	-0.18 ^{-15.07 %}	-0.16 ^{-67.83 %}	-0.10 ^{-90.88 %}	-0.05 ^{59.99 %}	-0.13 ^{-768.70 %}	-0.01 ^{-149.86 %}	0.03
EBITDA	98.660 B ^{270.81 %}	26.607 B ^{-10.37 %}	29.684 B ^{-12.11 %}	33.775 B ^{71.94 %}	19.643 B ^{39.17 %}	14.114 B ^{196.36 %}	4.763 B ^{-79.16 %}	22.853 B ^{3.28 %}	22.126 B ^{57.96 %}	14.007 B ^{-46.78 %}	26.320 B ^{-22.80 %}	34.092 B
Net income ratio	-0.02 ^{32.42 %}	-0.03 ^{14.82 %}	-0.03 ^{-415.68 %}	0.01 ^{108.72 %}	-0.11 ^{38.39 %}	-0.18 ^{-14.25 %}	-0.16 ^{-69.44 %}	-0.10 ^{-87.99 %}	-0.05 ^{59.44 %}	-0.13 ^{-441.50 %}	-0.02 ^{-179.22 %}	0.03
Ratio EBITDA	1.00 ^{394.25 %}	0.20 ^{-16.56 %}	0.24 ^{-16.00 %}	0.29 ^{49.54 %}	0.19 ^{23.87 %}	0.16 ^{214.68 %}	0.05 ^{-75.57 %}	0.20 ^{-4.83 %}	0.21 ^{30.36 %}	0.16 ^{-24.64 %}	0.22 ^{-25.55 %}	0.29
Gross profit ratio	1.00 ^{29.34 %}	0.77 ^{3.32 %}	0.75 ^{5.68 %}	0.71 ^{0.54 %}	0.70 ^{-0.31 %}	0.71 ^{2.52 %}	0.69 ^{-4.30 %}	0.72 ^{-3.28 %}	0.74 ^{3.05 %}	0.72 ^{-8.32 %}	0.79 ^{8.88 %}	0.72
Weighted average shs out dil	32.836 M ^{0.00 %}	32.836 M ^{-1.14 %}	33.214 M ^{0.00 %}	33.214 M ^{1.28 %}	32.794 M ^{0.02 %}	32.789 M ^{0.00 %}	32.788 M ^{0.00 %}	32.788 M ^{0.05 %}	32.773 M ^{0.08 %}	32.745 M ^{-0.02 %}	32.751 M ^{6.11 %}	30.866 M
Weighted average shs out	32.836 M ^{0.00 %}	32.836 M ^{-1.14 %}	33.214 M ^{0.00 %}	33.214 M ^{1.17 %}	32.831 M ^{0.20 %}	32.764 M ^{0.00 %}	32.764 M ^{-0.07 %}	32.788 M ^{0.05 %}	32.773 M ^{0.08 %}	32.745 M ^{0.00 %}	32.745 M ^{6.09 %}	30.866 M
EPS diluted	-54.25 ^{49.29 %}	-106.98 ^{7.46 %}	-115.60 ^{-430.29 %}	35.00 ^{109.90 %}	-353.39 ^{30.79 %}	-510.61 ^{-7.60 %}	-474.56 ^{-44.57 %}	-328.26 ^{-103.93 %}	-160.97 ^{50.90 %}	-327.83 ^{-282.49 %}	-85.71 ^{-177.43 %}	110.70
Earnings per share	-54.25 ^{49.29 %}	-106.98 ^{7.46 %}	-115.60 ^{-430.29 %}	35.00 ^{109.92 %}	-353.00 ^{30.92 %}	-511.00 ^{-7.60 %}	-474.91 ^{-44.67 %}	-328.26 ^{-103.93 %}	-160.97 ^{50.90 %}	-327.83 ^{-282.40 %}	-85.73 ^{-177.44 %}	110.70
Gross profit	98.660 B ^{-2.97 %}	101.676 B ^{10.99 %}	91.611 B ^{10.57 %}	82.851 B ^{15.60 %}	71.668 B ^{12.00 %}	63.987 B ^{-3.45 %}	66.275 B ^{-18.35 %}	81.165 B ^{4.96 %}	77.327 B ^{24.87 %}	61.927 B ^{-35.25 %}	95.648 B ^{12.91 %}	84.710 B
Income tax expense	-23.677 M ^{0.00 %}	-23.677 M ^{-107.35 %}	322.190 M ^{1 460.77 %}	-23.677 M ^{0.00 %}	-23.677 M ^{-2 135.86 %}	1.163 M ^{-98.96 %}	112.124 M ^{549.88 %}	-24.923 M ^{-136.74 %}	67.835 M ^{933.01 %}	-8.143 M ^{-100.77 %}	1.056 B ^{3 405.17 %}	30.126 M
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	29.829 B ^{-3.19 %}	30.811 B ^{-9.78 %}	34.153 B ^{13.49 %}	30.093 B ^{13.18 %}	26.588 B ^{-11.08 %}	29.899 B ^{-5.24 %}	31.553 B ^{18.91 %}	26.536 B ^{11.55 %}	23.789 B ^{-7.52 %}	25.723 B ^{-20.44 %}	32.331 B
General and administrative expenses	96.825 B ^{120.96 %}	43.820 B ^{41.80 %}	30.902 B ^{79.66 %}	17.201 B ^{-84.13 %}	108.414 B ^{6.99 %}	101.334 B ^{526.45 %}	16.176 B ^{-24.77 %}	21.502 B ^{-9.84 %}	23.850 B ^{7.72 %}	22.140 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.777 B
Selling and marketing expenses	16.031 B ^{-3.39 %}	16.593 B ^{-3.23 %}	17.148 B ^{-10.99 %}	19.265 B ^{-5.51 %}	20.389 B ^{3.75 %}	19.651 B ^{-11.09 %}	22.102 B ^{9.05 %}	20.267 B ^{30.10 %}	15.578 B ^{40.71 %}	11.071 B ^{-6.17 %}	11.800 B ^{-14.35 %}	13.776 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.151 B ^{4.66 %}	13.521 B ^{-4.39 %}	14.142 B ^{125.18 %}	-56.158 B ^{-8.42 %}	-51.798 B ^{-406.26 %}	16.913 B ^{107 826.83 %}	15.671 M ^{142.37 %}	-36.984 M ^{-87.97 %}	-19.676 M ^{-101.19 %}	1.653 B	0.000
Operating expenses	96.825 B ^{29.85 %}	74.564 B ^{21.10 %}	61.570 B ^{21.66 %}	50.607 B ^{-3.16 %}	52.256 B ^{5.49 %}	49.536 B ^{-10.25 %}	55.191 B ^{-52.54 %}	116.280 B ^{13.70 %}	102.272 B ^{12.75 %}	90.709 B ^{-22.07 %}	116.399 B ^{50.41 %}	77.387 B
Cost and expenses	96.825 B ^{-7.25 %}	104.393 B ^{-12.61 %}	119.459 B ^{6.32 %}	112.356 B ^{36.44 %}	82.350 B ^{-18.73 %}	101.334 B ^{2.43 %}	98.929 B ^{-14.92 %}	116.280 B ^{13.70 %}	102.272 B ^{12.75 %}	90.709 B ^{-22.07 %}	116.399 B ^{6.09 %}	109.718 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	96.825 B ^{60.27 %}	60.413 B ^{25.73 %}	48.050 B ^{31.77 %}	36.465 B ^{-66.36 %}	108.414 B ^{6.99 %}	101.334 B ^{164.74 %}	38.278 B ^{-8.36 %}	41.769 B ^{5.94 %}	39.428 B ^{18.72 %}	33.211 B ^{181.46 %}	11.800 B ^{-76.51 %}	50.225 B
Interest income	483.893 M ^{-58.32 %}	1.161 B ^{54.11 %}	753.352 M ^{-69.42 %}	2.464 B ^{216.44 %}	778.561 M ^{-16.63 %}	933.829 M ^{-4.94 %}	982.374 M ^{141.03 %}	407.574 M ^{102.59 %}	201.177 M ^{-82.38 %}	1.142 B ^{5.03 %}	1.087 B ^{-72.38 %}	3.936 B
Interest expense	4.684 B ^{-12.46 %}	5.351 B ^{-18.73 %}	6.584 B ^{16.96 %}	5.629 B ^{0.48 %}	5.602 B ^{-6.36 %}	5.983 B ^{-0.38 %}	6.006 B ^{10.18 %}	5.451 B ^{43.51 %}	3.798 B ^{-9.29 %}	4.187 B ^{1.81 %}	4.113 B ^{-4.46 %}	4.305 B
Depreciation and amortization	23.510 B ^{-6.75 %}	25.211 B ^{-5.29 %}	26.618 B ^{-1.44 %}	27.007 B ^{5.27 %}	25.654 B ^{3.14 %}	24.873 B ^{75.10 %}	14.205 B ^{-48.56 %}	27.613 B ^{17.32 %}	23.536 B ^{14.46 %}	20.563 B ^{-3.57 %}	21.324 B ^{-5.05 %}	22.459 B
Operating income	1.835 B ^{29.72 %}	1.414 B ^{-95.29 %}	30.040 B ^{-6.83 %}	32.244 B ^{66.10 %}	19.412 B ^{280.43 %}	-10.759 B ^{-291.63 %}	-2.747 B ^{22.71 %}	-3.554 B ^{-322.44 %}	1.598 B ^{132.05 %}	-4.986 B ^{95.72 %}	-116.399 B ^{-1 100.60 %}	11.633 B
Operating income ratio	0.02 ^{72.90 %}	0.01 ^{-95.62 %}	0.25 ^{-10.96 %}	0.28 ^{44.46 %}	0.19 ^{260.59 %}	-0.12 ^{-315.84 %}	-0.03 ^{9.41 %}	-0.03 ^{-304.96 %}	0.02 ^{126.45 %}	-0.06 ^{93.93 %}	-0.96 ^{-1 064.90 %}	0.10
Total other income expenses net	-3.640 B ^{26.49 %}	-4.952 B ^{23.59 %}	-6.480 B ^{-84.67 %}	-3.509 B ^{29.26 %}	-4.960 B ^{17.08 %}	-5.982 B ^{52.90 %}	-12.701 B ^{-75.58 %}	-7.233 B ^{-6.29 %}	-6.806 B ^{-18.22 %}	-5.757 B ^{80.15 %}	-29.001 B ^{6.74 %}	-31.098 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	258.504 B ^{-2.69 %}	265.642 B ^{-12.82 %}	304.722 B ^{-8.86 %}	334.333 B ^{2.40 %}	326.507 B ^{19.75 %}	272.664 B ^{-6.51 %}	291.652 B ^{6.84 %}	272.990 B ^{9.44 %}	249.446 B ^{61.23 %}	154.713 B ^{2.32 %}	151.202 B ^{13.32 %}	133.434 B
Total investments	21.450 B ^{0.41 %}	21.363 B ^{32.54 %}	16.118 B ^{-32.93 %}	24.032 B ^{-10.48 %}	26.847 B ^{-1.91 %}	27.371 B ^{90.32 %}	14.381 B ^{-18.01 %}	17.539 B ^{-28.86 %}	24.655 B ^{-7.68 %}	26.707 B ^{-7.88 %}	28.991 B ^{-16.33 %}	34.649 B
Total debt	308.486 B ^{-9.83 %}	342.113 B ^{-12.06 %}	389.012 B ^{-3.38 %}	402.601 B ^{11.79 %}	360.147 B ^{-3.24 %}	372.211 B ^{-9.18 %}	409.850 B ^{14.43 %}	358.176 B ^{3.11 %}	347.358 B ^{35.95 %}	255.505 B ^{-12.55 %}	292.179 B ^{2.75 %}	284.352 B
Accumulated other comprehensive income loss	16.791 B ^{5.12 %}	15.973 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.053 B ^{8.10 %}	13.925 B ^{9.11 %}	12.762 B ^{4.01 %}	12.270 B ^{17.76 %}	10.420 B ^{32.90 %}	7.840 B ^{6.93 %}	7.332 B ^{42.87 %}	5.132 B ^{-20.20 %}	6.431 B
Retained earnings	-370.689 B ^{-1.71 %}	-364.449 B ^{-0.97 %}	-360.936 B ^{-1.21 %}	-356.606 B ^{0.32 %}	-357.768 B ^{-3.35 %}	-346.179 B ^{-5.08 %}	-329.436 B ^{-5.06 %}	-313.584 B ^{-3.55 %}	-302.821 B ^{-1.77 %}	-297.546 B ^{-3.74 %}	-286.811 B ^{-0.90 %}	-284.253 B
Common stock	3.284 B ^{0.00 %}	3.284 B ^{0.02 %}	3.284 B ^{0.08 %}	3.281 B ^{0.05 %}	3.279 B ^{0.01 %}	3.279 B ^{0.01 %}	3.279 B ^{0.00 %}	3.279 B ^{0.00 %}	3.279 B ^{0.08 %}	3.276 B ^{0.11 %}	3.273 B ^{0.00 %}	3.273 B
Total equity	175.860 B ^{-2.99 %}	181.281 B ^{-1.19 %}	183.468 B ^{-2.25 %}	187.696 B ^{1.37 %}	185.163 B ^{-5.31 %}	195.538 B ^{-7.65 %}	211.739 B ^{-6.20 %}	225.741 B ^{-3.50 %}	233.924 B ^{-1.83 %}	238.272 B ^{184.04 %}	-283.538 B ^{-213.37 %}	250.092 B
Other non current liabilities	6.569 B ^{34.46 %}	4.885 B ^{-0.23 %}	4.896 B ^{-26.56 %}	6.667 B ^{17.32 %}	5.683 B ^{11.77 %}	5.084 B ^{4.92 %}	4.846 B ^{810.65 %}	532.127 M ^{-4.47 %}	557.050 M ^{-88.59 %}	4.880 B ^{580 983 660.71 %}	840.000 ^{-100.00 %}	7.266 B
Long term debt	157.325 B ^{-15.96 %}	187.204 B ^{-14.61 %}	219.238 B ^{1.48 %}	216.038 B ^{18.77 %}	181.899 B ^{-4.37 %}	190.201 B ^{-13.49 %}	219.854 B ^{34.54 %}	163.410 B ^{-0.09 %}	163.557 B ^{54.34 %}	105.975 B ^{-21.37 %}	134.782 B ^{-20.21 %}	168.924 B
Total non current liabilities	164.325 B ^{-14.45 %}	192.089 B ^{-14.47 %}	224.586 B ^{0.63 %}	223.178 B ^{18.67 %}	188.074 B ^{-3.93 %}	195.771 B ^{-13.07 %}	225.209 B ^{32.54 %}	169.914 B ^{0.25 %}	169.484 B ^{52.09 %}	111.437 B ^{-17.69 %}	135.389 B ^{-23.16 %}	176.189 B
Other current liabilities	49.594 B ^{-6.11 %}	52.824 B ^{10.86 %}	47.649 B ^{-0.52 %}	47.899 B ^{-19.92 %}	59.812 B ^{18.12 %}	50.635 B ^{7.15 %}	47.255 B ^{-11.92 %}	53.652 B ^{19.38 %}	44.941 B ^{11.32 %}	40.371 B ^{22.26 %}	33.019 B ^{96.41 %}	16.811 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	151.161 B ^{-2.42 %}	154.909 B ^{-8.76 %}	169.774 B ^{-9.00 %}	186.562 B ^{4.66 %}	178.248 B ^{-2.07 %}	182.010 B ^{-5.20 %}	191.984 B ^{-1.43 %}	194.766 B ^{5.20 %}	185.135 B ^{23.81 %}	149.530 B ^{-5.67 %}	158.523 B ^{1.03 %}	156.914 B
Total current liabilities	204.020 B ^{-1.79 %}	207.733 B ^{-7.04 %}	223.463 B ^{-6.73 %}	239.586 B ^{-0.24 %}	240.171 B ^{1.78 %}	235.974 B ^{-2.52 %}	242.075 B ^{-2.85 %}	249.183 B ^{8.25 %}	230.188 B ^{19.57 %}	192.513 B ^{22.31 %}	157.397 B ^{-19.15 %}	194.670 B
Total liabilities	368.345 B ^{-7.87 %}	399.822 B ^{-10.76 %}	448.049 B ^{-3.18 %}	462.764 B ^{8.06 %}	428.245 B ^{-0.81 %}	431.745 B ^{-7.61 %}	467.284 B ^{11.50 %}	419.097 B ^{4.86 %}	399.672 B ^{31.49 %}	303.950 B ^{3.81 %}	292.786 B ^{-21.05 %}	370.860 B
Other non current assets	5.310 B ^{-36.79 %}	8.400 B ^{-64.25 %}	23.497 B ^{-95.40 %}	511.268 B ^{3 921.04 %}	12.715 B ^{3.24 %}	12.316 B	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 ^{-41.18 %}	510.000 ^{-13.56 %}	590.000 ^{100.00 %}	-408.376 B ^{-7 425.98 %}	5.574 B
Long term investments	16.118 B ^{0.00 %}	16.118 B ^{165.38 %}	6.073 B ^{-62.19 %}	16.061 B ^{14.51 %}	14.026 B ^{0.00 %}	14.026 B ^{6 203.06 %}	-229.816 M ^{-104.57 %}	5.034 B ^{-77.43 %}	22.301 B ^{-8.27 %}	24.311 B ^{-8.24 %}	26.493 B ^{-17.33 %}	32.047 B
Intangible assets	14.026 B ^{5.63 %}	13.279 B ^{13.60 %}	11.689 B ^{13.00 %}	10.345 B ^{-1.81 %}	10.535 B ^{2.60 %}	10.268 B ^{-2.56 %}	10.538 B ^{-0.44 %}	10.585 B ^{-3.20 %}	10.934 B ^{-4.38 %}	11.434 B ^{15.77 %}	9.877 B ^{193.27 %}	3.368 B
GoodWill	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{0.00 %}	53.990 B ^{-0.02 %}	53.999 B ^{-1.34 %}	54.733 B ^{0.00 %}	54.733 B
Goodwill and intangible assets	68.017 B ^{1.11 %}	67.269 B ^{2.42 %}	65.680 B ^{2.09 %}	64.335 B ^{-0.30 %}	64.526 B ^{0.42 %}	64.259 B ^{-0.42 %}	64.528 B ^{-0.07 %}	64.575 B ^{-0.54 %}	64.925 B ^{-0.78 %}	65.434 B ^{1.28 %}	64.609 B ^{11.20 %}	58.100 B
Property plant equipment net	348.472 B ^{-1.92 %}	355.305 B ^{-10.17 %}	395.543 B ^{-7.11 %}	425.801 B ^{-0.23 %}	426.764 B ^{1.59 %}	420.083 B ^{-2.20 %}	429.544 B ^{2.08 %}	420.801 B ^{5.77 %}	397.843 B ^{27.05 %}	313.149 B ^{-1.30 %}	317.274 B ^{-7.14 %}	341.662 B
Total non current assets	437.916 B ^{-2.05 %}	447.092 B ^{-8.90 %}	490.792 B ^{-5.48 %}	519.240 B ^{0.23 %}	518.030 B ^{1.44 %}	510.684 B ^{-1.79 %}	519.981 B ^{2.39 %}	507.844 B ^{3.11 %}	492.521 B ^{20.04 %}	410.311 B ^{0.47 %}	408.376 B ^{-6.63 %}	437.384 B
Other current assets	29.609 B ^{-11.49 %}	33.452 B ^{15.16 %}	29.049 B ^{-15.59 %}	34.416 B ^{16.38 %}	29.573 B ^{96.37 %}	15.060 B ^{53.43 %}	9.815 B ^{-43.63 %}	17.413 B ^{-31.70 %}	25.495 B ^{62.25 %}	15.713 B ^{-0.31 %}	15.761 B ^{-17.29 %}	19.056 B
Short term investments	5.332 B ^{1.66 %}	5.245 B ^{-47.78 %}	10.044 B ^{26.00 %}	7.971 B ^{-37.83 %}	12.821 B ^{-3.93 %}	13.345 B ^{-8.67 %}	14.611 B ^{16.84 %}	12.505 B ^{431.42 %}	2.353 B ^{-1.78 %}	2.396 B ^{-4.10 %}	2.498 B ^{-3.97 %}	2.602 B
cash and cash equivalents	49.983 B ^{-34.64 %}	76.471 B ^{-9.28 %}	84.290 B ^{23.47 %}	68.267 B ^{102.93 %}	33.640 B ^{-53.45 %}	72.270 B ^{-38.86 %}	118.198 B ^{38.75 %}	85.186 B ^{-13.00 %}	97.912 B ^{-2.86 %}	100.792 B ^{-28.50 %}	140.977 B ^{-6.59 %}	150.918 B
Cash and short term investments	55.315 B ^{-32.31 %}	81.717 B ^{-13.38 %}	94.335 B ^{23.74 %}	76.239 B ^{64.09 %}	46.461 B ^{-45.73 %}	85.615 B ^{-35.54 %}	132.809 B ^{35.95 %}	97.691 B ^{-2.57 %}	100.265 B ^{-2.83 %}	103.188 B ^{-28.08 %}	143.475 B ^{-6.54 %}	153.520 B
Total current assets	106.288 B ^{-20.69 %}	134.012 B ^{-4.77 %}	140.724 B ^{7.24 %}	131.221 B ^{37.58 %}	95.378 B ^{-18.20 %}	116.600 B ^{-26.69 %}	159.042 B ^{16.09 %}	136.994 B ^{-2.89 %}	141.075 B ^{6.95 %}	131.912 B ^{-8.16 %}	143.632 B ^{-21.76 %}	183.568 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.564 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.639 B ^{227.88 %}	-11.448 B	0.000
Net receivables	21.365 B ^{13.39 %}	18.843 B ^{8.66 %}	17.341 B ^{-15.68 %}	20.566 B ^{6.32 %}	19.343 B ^{21.47 %}	15.925 B ^{-3.00 %}	16.418 B ^{-24.70 %}	21.805 B ^{42.37 %}	15.315 B ^{17.71 %}	13.011 B ^{13.66 %}	11.448 B ^{4.14 %}	10.992 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-498.226 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.139 B ^{49.93 %}	17.434 B ^{133.97 %}	7.452 B ^{0.46 %}	7.417 B	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.705 B	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.945 B
Tax payables	3.264 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.040 B ^{17.86 %}	5.125 B ^{142.73 %}	2.111 B ^{-36.58 %}	3.329 B ^{17.40 %}	2.836 B ^{270.66 %}	765.064 M ^{586.20 %}	111.493 M ^{-95.73 %}	2.612 B ^{-58.54 %}	6.301 B	0.000
Deferred revenue non current	65.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.953 M ^{6.97 %}	36.416 M ^{12.56 %}	32.353 M ^{1 294.53 %}	2.320 M ^{0.00 %}	2.320 M ^{-99.96 %}	5.972 B ^{11.21 %}	5.370 B ^{10.03 %}	4.880 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.766 B ^{-19.51 %}	18.345 B ^{-15.44 %}	21.695 B ^{-15.78 %}	25.759 B ^{-26.03 %}	34.822 B ^{-20.75 %}	43.940 B ^{-9.61 %}	48.613 B ^{10.11 %}	44.152 B ^{3.97 %}	42.466 B ^{-18.89 %}	52.352 B ^{-10.18 %}	58.287 B ^{-23.22 %}	75.913 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	525.727 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	526.474 B ^{0.00 %}	526.474 B ^{-2.71 %}	541.120 B ^{2.88 %}	525.968 B ^{0.05 %}	525.727 B ^{0.01 %}	525.676 B ^{0.01 %}	525.626 B ^{0.00 %}	525.626 B ^{0.00 %}	525.626 B ^{0.08 %}	525.210 B ^{10 333.80 %}	-5.132 B ^{-100.98 %}	524.641 B
Deferred tax liabilities non current	365.143 M	0.000 ^{-100.00 %}	412.497 M ^{-5.43 %}	436.174 M ^{-5.15 %}	459.850 M ^{-4.90 %}	483.527 M ^{-4.67 %}	507.204 M ^{-4.68 %}	532.127 M ^{-4.47 %}	557.049 M ^{-4.28 %}	581.972 M ^{-4.11 %}	606.895 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	544.204 B ^{-6.35 %}	581.104 B ^{-7.98 %}	631.517 B ^{-2.91 %}	650.460 B ^{6.04 %}	613.408 B ^{-2.21 %}	627.284 B ^{-7.62 %}	679.023 B ^{5.30 %}	644.838 B ^{1.77 %}	633.596 B ^{16.85 %}	542.223 B ^{-7.43 %}	585.713 B ^{-5.67 %}	620.952 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.028 B ^{-13.35 %}	1.186 B ^{47.20 %}	805.839 M ^{-28.56 %}	1.128 B ^{-2.99 %}	1.163 B ^{136.27 %}	492.127 M ^{-78.68 %}	2.309 B ^{-10.52 %}	2.580 B ^{407.74 %}	508.147 M ^{-40.20 %}	849.697 M ^{193.19 %}	289.809 M ^{-75.83 %}	1.199 B
Change in working capital	-16.707 B ^{-179.23 %}	21.086 B ^{222.81 %}	6.532 B ^{122.25 %}	-29.362 B ^{29.33 %}	-41.548 B ^{-199.73 %}	-13.862 B ^{38.60 %}	-22.576 B ^{20.42 %}	-28.368 B ^{77.74 %}	-127.454 B ^{-3 606.54 %}	-3.439 B ^{-121.34 %}	16.110 B ^{141.70 %}	-38.633 B
Accounts receivables	-1.166 B ^{66.66 %}	-3.497 B ^{-165.39 %}	5.348 B ^{431.48 %}	-1.613 B ^{56.96 %}	-3.748 B ^{-1 008.41 %}	412.631 M ^{-84.57 %}	2.675 B ^{138.60 %}	-6.930 B ^{-223.48 %}	-2.142 B ^{-166.85 %}	-802.858 M ^{-287.52 %}	-207.179 M ^{85.84 %}	-1.463 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.564 M ^{200.00 %}	-85.564 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-15.541 B ^{-163.22 %}	24.583 B ^{1 976.69 %}	1.184 B ^{104.27 %}	-27.749 B ^{26.59 %}	-37.799 B ^{-164.81 %}	-14.274 B ^{43.66 %}	-25.336 B ^{-20.75 %}	-20.983 B ^{83.30 %}	-125.667 B ^{-4 643.31 %}	-2.649 B ^{-119.21 %}	13.794 B ^{137.11 %}	-37.170 B
Other non cash items	927.540 M ^{14.27 %}	811.712 M ^{-58.79 %}	1.970 B ^{489.84 %}	-505.208 M ^{-125.68 %}	1.967 B ^{44.02 %}	1.366 B ^{-87.67 %}	11.081 B ^{119.73 %}	5.043 B ^{40.01 %}	3.602 B ^{18.46 %}	3.041 B ^{0.49 %}	3.026 B ^{-43.68 %}	5.372 B
Net cash provided by operating activities	6.976 B ^{-84.42 %}	44.782 B ^{39.57 %}	32.086 B ^{5 730.30 %}	-569.877 M ^{97.66 %}	-24.353 B ^{-528.78 %}	-3.873 B ^{63.26 %}	-10.541 B ^{-90.54 %}	-5.532 B ^{94.67 %}	-103.797 B ^{-1 110.71 %}	10.270 B ^{-74.03 %}	39.539 B ^{739.18 %}	-6.186 B
Investments in property plant and equipment	-5.708 B ^{-140.46 %}	-2.374 B ^{-12 080.91 %}	19.814 M ^{100.13 %}	-15.149 B ^{-654.11 %}	-2.009 B ^{-37.41 %}	-1.462 B ^{-137.59 %}	3.889 B ^{181.53 %}	-4.770 B ^{-144.45 %}	10.730 B ^{182.84 %}	-12.953 B ^{-189.41 %}	-4.476 B ^{-163.05 %}	-1.701 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.016 B	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.178 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.260 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.991 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.912 M ^{1 733.69 %}	-21.419 M ^{-105.61 %}	-10.417 M ^{-113.83 %}	75.326 M ^{430.64 %}	-22.782 M	0.000
Other investing activites	3.471 B ^{258.22 %}	-2.194 B ^{18.60 %}	-2.695 B ^{-37.74 %}	-1.957 B ^{-1 000.25 %}	-177.832 M ^{-112.19 %}	-83.809 M ^{-6 248.86 %}	1.363 M ^{-99.74 %}	523.786 M ^{195.35 %}	-549.357 M ^{-1 330.32 %}	44.651 M ^{105.59 %}	-798.927 M ^{85.44 %}	-5.486 B
Net cash used for investing activites	-2.237 B ^{51.01 %}	-4.568 B ^{-76.70 %}	-2.585 B ^{63.66 %}	-7.114 B ^{-225.33 %}	-2.187 B ^{-41.47 %}	-1.546 B ^{-151.86 %}	2.980 B ^{133.97 %}	-8.772 B ^{-198.66 %}	8.892 B ^{169.40 %}	-12.813 B ^{-29.99 %}	-9.857 B ^{-37.15 %}	-7.187 B
Debt repayment	-27.670 B ^{39.95 %}	-46.081 B ^{-322.26 %}	-10.913 B ^{-121.18 %}	51.517 B ^{209.91 %}	-46.871 B ^{-42.18 %}	-32.965 B ^{-171.00 %}	46.431 B ^{420.72 %}	8.917 B ^{-91.22 %}	101.533 B ^{349.82 %}	-40.642 B ^{-4.40 %}	-38.927 B ^{-294.15 %}	20.050 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	79.322 M ^{-81.52 %}	429.331 M ^{76.69 %}	242.992 M ^{376.94 %}	50.948 M ^{2.41 %}	49.750 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	418.768 M ^{-27.72 %}	579.336 M ^{-55.65 %}	1.306 B	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.558 B ^{-75.18 %}	-2.031 B ^{32.17 %}	-2.994 B ^{68.31 %}	-9.449 B ^{-127.21 %}	34.729 B ^{557.35 %}	-7.594 B ^{-29.63 %}	-5.858 B ^{20.17 %}	-7.338 B ^{26.07 %}	-9.926 B ^{-509.98 %}	2.421 B ^{220.94 %}	-2.002 B ^{-102.22 %}	90.346 B
Net cash used provided by financing activities	-31.228 B ^{34.99 %}	-48.033 B ^{-256.39 %}	-13.478 B ^{-131.85 %}	42.311 B ^{449.96 %}	-12.090 B ^{70.15 %}	-40.509 B ^{-199.84 %}	40.573 B ^{2 470.33 %}	1.579 B ^{-98.28 %}	92.025 B ^{344.48 %}	-37.641 B ^{5.00 %}	-39.623 B ^{-135.89 %}	110.396 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-26.489 B ^{-238.77 %}	-7.819 B ^{-148.80 %}	16.023 B ^{-53.73 %}	34.627 B ^{189.64 %}	-38.630 B ^{15.89 %}	-45.928 B ^{-239.12 %}	33.012 B ^{359.40 %}	-12.726 B ^{-341.90 %}	-2.880 B ^{92.83 %}	-40.185 B ^{-304.21 %}	-9.941 B ^{-110.25 %}	97.023 B
Cash at beginning of period	76.471 B ^{-9.28 %}	84.290 B ^{23.47 %}	68.267 B ^{102.93 %}	33.640 B ^{-53.45 %}	72.270 B ^{-38.86 %}	118.198 B ^{38.75 %}	85.186 B ^{-13.00 %}	97.912 B ^{-2.86 %}	100.792 B ^{-28.50 %}	140.977 B ^{-6.59 %}	150.918 B ^{180.02 %}	53.895 B
Cash at end of period	49.983 B ^{-34.64 %}	76.471 B ^{-9.28 %}	84.290 B ^{23.47 %}	68.267 B ^{102.93 %}	33.640 B ^{-53.45 %}	72.270 B ^{-38.86 %}	118.198 B ^{38.75 %}	85.186 B ^{-13.00 %}	97.912 B ^{-2.86 %}	100.792 B ^{-28.50 %}	140.977 B ^{-6.59 %}	150.918 B
Operating cash flow	6.976 B ^{-84.42 %}	44.782 B ^{39.57 %}	32.086 B ^{5 730.30 %}	-569.877 M ^{97.66 %}	-24.353 B ^{-528.78 %}	-3.873 B ^{63.26 %}	-10.541 B ^{-90.54 %}	-5.532 B ^{94.67 %}	-103.797 B ^{-1 110.71 %}	10.270 B ^{-74.03 %}	39.539 B ^{739.18 %}	-6.186 B
Capital expenditure	-7.245 B ^{-205.17 %}	-2.374 B ^{-43.82 %}	-1.651 B ^{89.34 %}	-15.491 B ^{-671.15 %}	-2.009 B ^{-37.41 %}	-1.462 B ^{-137.59 %}	3.889 B ^{181.53 %}	-4.770 B ^{-144.45 %}	10.730 B ^{182.84 %}	-12.953 B ^{-189.41 %}	-4.476 B ^{-163.05 %}	-1.701 B
Free CashFlow	-268.143 M ^{-100.63 %}	42.408 B ^{39.34 %}	30.435 B ^{289.50 %}	-16.061 B ^{39.08 %}	-26.362 B ^{-394.13 %}	-5.335 B ^{19.80 %}	-6.652 B ^{35.43 %}	-10.302 B ^{88.93 %}	-93.067 B ^{-3 368.09 %}	-2.684 B ^{-107.65 %}	35.063 B ^{544.55 %}	-7.887 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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