NeoCore Technology Co., Ltd. ^4131.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	61.545 M ^{-4.92 %}	64.729 M ^{-27.24 %}	88.968 M ^{0.05 %}	88.926 M ^{-4.73 %}	93.345 M ^{-10.67 %}	104.489 M
Bénéfice net	-48.137 M ^{25.54 %}	-64.645 M ^{-129.12 %}	-28.215 M ^{-64.07 %}	-17.197 M ^{36.53 %}	-27.096 M ^{-128.37 %}	-11.865 M
Bénéfice avant impôt	-56.893 M ^{30.69 %}	-82.089 M ^{-113.33 %}	-38.479 M ^{-61.83 %}	-23.777 M ^{17.81 %}	-28.929 M ^{-143.82 %}	-11.865 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.92 ^{27.11 %}	-1.27 ^{-193.22 %}	-0.43 ^{-61.76 %}	-0.27 ^{13.72 %}	-0.31 ^{-172.93 %}	-0.11
EBITDA	-43.893 M ^{39.13 %}	-72.115 M ^{-131.35 %}	-31.171 M ^{-93.97 %}	-16.070 M ^{21.55 %}	-20.484 M ^{-387.13 %}	-4.205 M
Ratio de revenu net	-0.78 ^{21.68 %}	-1.00 ^{-214.91 %}	-0.32 ^{-63.99 %}	-0.19 ^{33.38 %}	-0.29 ^{-155.63 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.71 ^{35.99 %}	-1.11 ^{-217.99 %}	-0.35 ^{-93.88 %}	-0.18 ^{17.65 %}	-0.22 ^{-445.29 %}	-0.04
Taux de profit brut	0.05 ^{138.11 %}	-0.14 ^{-205.97 %}	0.13 ^{-39.29 %}	0.22 ^{7.04 %}	0.20 ^{-48.88 %}	0.40
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	39.000 M ^{12.64 %}	34.623 M ^{82.23 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	39.000 M ^{12.82 %}	34.570 M ^{81.94 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{1.75 %}	18.673 M
Bénéfice par action diluée	-1.23 ^{34.22 %}	-1.87 ^{-26.35 %}	-1.48 ^{-62.64 %}	-0.91 ^{36.36 %}	-1.43 ^{-130.65 %}	-0.62
Bénéfice par action	-1.23 ^{34.22 %}	-1.87 ^{-26.35 %}	-1.48 ^{-62.64 %}	-0.91 ^{36.36 %}	-1.43 ^{-123.44 %}	-0.64
Bénéfice brut	3.292 M ^{136.24 %}	-9.085 M ^{-177.10 %}	11.784 M ^{-39.26 %}	19.400 M ^{1.98 %}	19.024 M ^{-54.33 %}	41.659 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.833 M	0.000
Coût des revenus	58.253 M ^{-21.08 %}	73.814 M ^{-4.37 %}	77.184 M ^{11.01 %}	69.526 M ^{-6.45 %}	74.321 M ^{18.29 %}	62.830 M
Dépenses générales et administratives	44.528 M ^{50.73 %}	29.541 M ^{23.84 %}	23.855 M ^{12.37 %}	21.229 M ^{-1.34 %}	21.517 M ^{-2.72 %}	22.118 M
Frais de vente et de marketing	19.013 M ^{-10.90 %}	21.339 M ^{0.18 %}	21.301 M ^{2.28 %}	20.827 M ^{-15.89 %}	24.761 M ^{-20.80 %}	31.263 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	79.127 M ^{4.31 %}	75.859 M ^{45.75 %}	52.047 M ^{9.14 %}	47.690 M ^{-8.03 %}	51.854 M ^{-1.60 %}	52.696 M
Coût et dépenses	137.380 M ^{-8.21 %}	149.673 M ^{15.82 %}	129.231 M ^{10.25 %}	117.216 M ^{-7.10 %}	126.175 M ^{9.22 %}	115.526 M
Frais de recherche et de développement	15.586 M ^{-37.52 %}	24.946 M ^{262.01 %}	6.891 M ^{22.31 %}	5.634 M ^{1.04 %}	5.576 M ^{-20.29 %}	6.995 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	63.541 M ^{24.88 %}	50.880 M ^{12.68 %}	45.156 M ^{7.37 %}	42.056 M ^{-9.12 %}	46.278 M ^{-13.31 %}	53.381 M
Revenu d'intérêts	2.734 M ^{21.08 %}	2.258 M ^{1 405.33 %}	150.000 K ^{-23.86 %}	197.000 K ^{-10.45 %}	220.000 K ^{-23.61 %}	288.000 K
Frais d'intérêts	2.099 M ^{-11.25 %}	2.365 M ^{18.07 %}	2.003 M ^{9.21 %}	1.834 M ^{87.91 %}	976.000 K ^{-12.54 %}	1.116 M
Dépréciation et amortissement	8.459 M ^{11.17 %}	7.609 M ^{8.86 %}	6.990 M ^{2.24 %}	6.837 M ^{-8.46 %}	7.469 M ^{91.22 %}	3.906 M
Résultat d'exploitation	-75.835 M ^{10.72 %}	-84.944 M ^{-133.29 %}	-36.411 M ^{-66.21 %}	-21.907 M ^{18.16 %}	-26.768 M ^{-39.03 %}	-19.253 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.23 ^{6.10 %}	-1.31 ^{-220.65 %}	-0.41 ^{-66.13 %}	-0.25 ^{14.09 %}	-0.29 ^{-55.63 %}	-0.18
Total autres revenus dépenses net	16.910 M ^{492.29 %}	2.855 M ^{238.06 %}	-2.068 M ^{-10.59 %}	-1.870 M ^{-147.94 %}	3.901 M ^{-43.07 %}	6.852 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-183.532 M ^{6.55 %}	-196.397 M ^{-366.02 %}	73.828 M ^{-14.46 %}	86.312 M ^{160.78 %}	33.097 M ^{6.28 %}	31.140 M
Investissements totaux	42.910 M ^{278.83 %}	11.327 M ^{-4.77 %}	11.894 M ^{417.13 %}	2.300 M ^{-91.15 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M
Dette totale	24.460 M ^{-74.76 %}	96.891 M ^{-15.07 %}	114.085 M ^{18.00 %}	96.685 M ^{57.04 %}	61.567 M ^{20.34 %}	51.160 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-32.865 M ^{6.72 %}	-35.231 M ^{-47.37 %}	-23.906 M ^{-49.41 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M
Bénéfices non répartis	-209.227 M ^{-29.88 %}	-161.090 M ^{-67.03 %}	-96.445 M ^{-41.35 %}	-68.230 M ^{80.16 %}	-343.952 M ^{-8.55 %}	-316.856 M
Actions ordinaires	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{107.89 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{-60.66 %}	482.919 M ^{0.00 %}	482.919 M
Capitaux propres totaux	305.086 M ^{-13.15 %}	351.277 M ^{333.83 %}	80.972 M ^{-31.00 %}	117.357 M ^{-16.85 %}	141.134 M ^{-5.95 %}	150.063 M
Autres passifs non courants	643.000 K ^{-1.38 %}	652.000 K ^{-43.35 %}	1.151 M ^{-7.99 %}	1.251 M ^{0.00 %}	1.251 M ^{8.59 %}	1.152 M
Dette à long terme	22.445 M ^{-33.30 %}	33.652 M ^{3.83 %}	32.410 M ^{-4.91 %}	34.085 M ^{13 534.00 %}	250.000 K ^{-78.45 %}	1.160 M
Total des passifs non courants	23.088 M ^{-32.70 %}	34.304 M ^{2.21 %}	33.561 M ^{-5.02 %}	35.336 M ^{2 254.16 %}	1.501 M ^{-35.08 %}	2.312 M
Autres passifs courants	8.379 M ^{-81.28 %}	44.755 M ^{81.45 %}	24.665 M ^{48.42 %}	16.618 M ^{-3.96 %}	17.303 M ^{5.06 %}	16.470 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	8.985 M ^{-45.66 %}	16.534 M ^{3.00 %}	16.052 M ^{-6.70 %}	17.204 M	0.000
Dette à court terme	4.030 M ^{-93.63 %}	63.239 M ^{-22.57 %}	81.675 M ^{30.47 %}	62.600 M ^{2.09 %}	61.317 M ^{14.41 %}	53.594 M
Total des passifs courants	12.585 M ^{-92.29 %}	163.167 M ^{7.17 %}	152.252 M ^{17.78 %}	129.269 M ^{-9.54 %}	142.894 M ^{34.62 %}	106.144 M
Passifs totaux	35.673 M ^{-81.94 %}	197.471 M ^{6.27 %}	185.813 M ^{12.88 %}	164.605 M ^{14.00 %}	144.395 M ^{33.14 %}	108.456 M
Autres actifs non courants	906.000 K ^{-97.45 %}	35.510 M ^{-11.89 %}	40.302 M ^{1 219.65 %}	3.054 M ^{-88.07 %}	25.595 M ^{144.49 %}	-57.526 M
Investissements à long terme	42.910 M ^{375.35 %}	9.027 M ^{53.16 %}	5.894 M ^{121.67 %}	-27.200 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.944 M ^{-28.53 %}	2.720 M ^{-14.11 %}	3.167 M ^{-17.91 %}	3.858 M ^{-15.39 %}	4.560 M ^{-13.36 %}	5.263 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.944 M ^{-28.53 %}	2.720 M ^{-14.11 %}	3.167 M ^{-17.91 %}	3.858 M ^{-15.39 %}	4.560 M ^{-13.36 %}	5.263 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	80.095 M ^{4.14 %}	76.912 M ^{17.88 %}	65.246 M ^{-20.91 %}	82.494 M ^{65.26 %}	49.918 M ^{-9.38 %}	55.088 M
Total des actifs non courants	125.855 M ^{1.36 %}	124.169 M ^{8.34 %}	114.609 M ^{3.09 %}	111.172 M ^{38.84 %}	80.073 M ^{2 734.44 %}	2.825 M
Autres actifs circulants	1.906 M ^{-53.58 %}	4.106 M ^{1.76 %}	4.035 M ^{-9.89 %}	4.478 M ^{-62.77 %}	12.029 M ^{56.65 %}	7.679 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-79.66 %}	29.500 M ^{13.46 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	207.992 M ^{-29.08 %}	293.288 M ^{628.54 %}	40.257 M ^{288.09 %}	10.373 M ^{-63.57 %}	28.470 M ^{42.21 %}	20.020 M
Liquidités et placements à court terme	207.992 M ^{-30.50 %}	299.288 M ^{547.01 %}	46.257 M ^{16.01 %}	39.873 M ^{-26.80 %}	54.470 M ^{172.08 %}	20.020 M
Total des actifs courants	214.904 M ^{-49.38 %}	424.579 M ^{179.01 %}	152.176 M ^{-10.90 %}	170.790 M ^{-16.87 %}	205.456 M ^{926.25 %}	20.020 M
Inventaire	3.704 M ^{-94.42 %}	66.381 M ^{9.57 %}	60.584 M ^{-34.59 %}	92.628 M ^{-15.85 %}	110.079 M ^{43.87 %}	76.513 M
Créances nettes	1.302 M ^{-97.62 %}	54.804 M ^{32.70 %}	41.300 M ^{22.15 %}	33.811 M ^{17.08 %}	28.878 M ^{-8.26 %}	31.477 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.966 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.674 M
Compte à payer	176.000 K ^{-99.62 %}	46.188 M ^{0.60 %}	45.912 M ^{-8.27 %}	50.051 M ^{-22.13 %}	64.274 M ^{78.14 %}	36.080 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	3.601 M ^{-28.62 %}	5.045 M ^{-4.97 %}	5.309 M ^{-55.35 %}	11.889 M	0.000
Obligations de location-acquisition	24.460 M ^{-33.70 %}	36.891 M ^{8.23 %}	34.085 M ^{-7.09 %}	36.685 M ^{2 241.10 %}	1.567 M ^{-67.04 %}	4.754 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.906 M ^{49.41 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	152.178 M ^{2.13 %}	148.997 M ^{945.23 %}	-17.628 M ^{-81.32 %}	-9.722 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	340.759 M ^{-37.90 %}	548.748 M ^{105.69 %}	266.785 M ^{-5.38 %}	281.962 M ^{-1.25 %}	285.529 M ^{10.45 %}	258.519 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	11.309 M ^{1 076.80 %}	961.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-21.704 M ^{-901.48 %}	2.708 M ^{-90.59 %}	28.766 M ^{2 780.89 %}	-1.073 M ^{85.72 %}	-7.516 M ^{15.99 %}	-8.947 M
Comptes débiteurs	5.633 M ^{142.17 %}	-13.359 M ^{-56.92 %}	-8.513 M ^{-146.11 %}	-3.459 M ^{-278.39 %}	1.939 M ^{-70.59 %}	6.592 M
Inventaire	-19.956 M ^{-244.25 %}	-5.797 M ^{-118.09 %}	32.045 M ^{83.63 %}	17.451 M ^{151.99 %}	-33.566 M ^{-66.05 %}	-20.215 M
Comptes à payer	-5.626 M ^{-2 138.41 %}	276.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.755 M ^{-108.13 %}	21.588 M ^{72.79 %}	12.494 M ^{894.28 %}	-1.573 M ^{59.91 %}	-3.924 M ^{-183.92 %}	4.676 M
Autres éléments non monétaires	1.675 M ^{-75.82 %}	6.928 M ^{275.09 %}	1.847 M ^{14.01 %}	1.620 M ^{117.16 %}	746.000 K ^{-91.68 %}	8.970 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-57.154 M ^{10.53 %}	-63.883 M ^{-2 275.72 %}	-2.689 M ^{84.32 %}	-17.154 M ^{38.23 %}	-27.769 M ^{-540.72 %}	-4.334 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.503 M ^{-8.41 %}	-11.533 M ^{-1 464.86 %}	-737.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-233.000 K ^{41.75 %}	-400.000 K
Acquisitions nettes	-4.547 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-8.068 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.500 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.500 M ^{840.00 %}	2.500 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-51.000 K ^{66.88 %}	-154.000 K ^{-162.10 %}	248.000 K ^{-90.08 %}	2.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-25.169 M ^{-115.36 %}	-11.687 M ^{-312.07 %}	5.511 M ^{120.44 %}	2.500 M ^{1 172.96 %}	-233.000 K ^{99.12 %}	-26.400 M
Remboursement de dette	-2.964 M ^{85.18 %}	-20.000 M ^{-200.00 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-9.000 K ^{-100.07 %}	12.601 M ^{78.43 %}	7.062 M ^{305.11 %}	-3.443 M ^{-120.88 %}	16.492 M ^{532.07 %}	-3.817 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.973 M ^{-100.90 %}	328.601 M ^{1 114.25 %}	27.062 M ^{886.00 %}	-3.443 M ^{-113.00 %}	26.492 M ^{328.47 %}	6.183 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-85.296 M ^{-133.71 %}	253.031 M ^{746.71 %}	29.884 M ^{265.13 %}	-18.097 M ^{-1 098.48 %}	-1.510 M ^{93.85 %}	-24.551 M
Trésorerie au début de la période	293.288 M ^{628.54 %}	40.257 M ^{288.09 %}	10.373 M ^{-63.57 %}	28.470 M ^{-5.04 %}	29.980 M ^{-45.02 %}	54.531 M
Trésorerie à la fin de la période	207.992 M ^{-29.08 %}	293.288 M ^{628.54 %}	40.257 M ^{288.09 %}	10.373 M ^{-63.57 %}	28.470 M ^{-5.04 %}	29.980 M
Trésorerie d'exploitation	-57.154 M ^{10.53 %}	-63.883 M ^{-2 275.72 %}	-2.689 M ^{84.32 %}	-17.154 M ^{38.23 %}	-27.769 M ^{-540.72 %}	-4.334 M
Dépenses en capital	-12.503 M ^{-8.41 %}	-11.533 M ^{-1 464.86 %}	-737.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-233.000 K ^{41.75 %}	-400.000 K
Cash-flow disponible	-69.657 M ^{7.64 %}	-75.416 M ^{-2 101.28 %}	-3.426 M ^{80.03 %}	-17.154 M ^{38.74 %}	-28.002 M ^{-491.51 %}	-4.734 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	53.698 M ^{-22.83 %}	69.585 M ^{499.20 %}	11.613 M ^{-29.53 %}	16.480 M ^{-6.81 %}	17.685 M ^{12.16 %}	15.767 M ^{-14.04 %}	18.343 M ^{31.03 %}	13.999 M ^{10.57 %}	12.661 M ^{-35.82 %}	19.726 M ^{-28.47 %}	27.578 M ^{30.94 %}	21.062 M
Bénéfice net	12.008 M ^{197.80 %}	-12.278 M ^{-248.81 %}	-3.520 M ^{74.82 %}	-13.978 M ^{7.33 %}	-15.083 M ^{3.04 %}	-15.556 M ^{24.33 %}	-20.559 M ^{-6.32 %}	-19.336 M ^{-27.09 %}	-15.214 M ^{-59.54 %}	-9.536 M ^{-57.31 %}	-6.062 M ^{26.75 %}	-8.276 M
Bénéfice avant impôt	10.908 M ^{197.26 %}	-11.215 M ^{-152.65 %}	-4.439 M ^{71.87 %}	-15.783 M ^{11.97 %}	-17.930 M ^{4.33 %}	-18.741 M ^{29.35 %}	-26.526 M ^{-13.31 %}	-23.410 M ^{-16.33 %}	-20.124 M ^{-67.30 %}	-12.029 M ^{-71.28 %}	-7.023 M ^{39.70 %}	-11.646 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.20 ^{226.04 %}	-0.16 ^{57.84 %}	-0.38 ^{60.09 %}	-0.96 ^{5.54 %}	-1.01 ^{14.70 %}	-1.19 ^{17.81 %}	-1.45 ^{13.52 %}	-1.67 ^{-5.21 %}	-1.59 ^{-160.65 %}	-0.61 ^{-139.46 %}	-0.25 ^{53.94 %}	-0.55
EBITDA	19.500 M ^{937.27 %}	-2.329 M ^{-22.32 %}	-1.904 M ^{85.85 %}	-13.455 M ^{13.54 %}	-15.563 M ^{5.26 %}	-16.427 M ^{27.38 %}	-22.620 M ^{-5.78 %}	-21.383 M ^{-18.14 %}	-18.100 M ^{-80.78 %}	-10.012 M ^{-95.17 %}	-5.130 M ^{47.63 %}	-9.796 M
Ratio de revenu net	0.22 ^{226.74 %}	-0.18 ^{41.79 %}	-0.30 ^{64.26 %}	-0.85 ^{0.55 %}	-0.85 ^{13.56 %}	-0.99 ^{11.97 %}	-1.12 ^{18.85 %}	-1.38 ^{-14.95 %}	-1.20 ^{-148.57 %}	-0.48 ^{-119.92 %}	-0.22 ^{44.06 %}	-0.39
Ratio EBITDA	0.36 ^{1 184.98 %}	-0.03 ^{79.59 %}	-0.16 ^{79.92 %}	-0.82 ^{7.22 %}	-0.88 ^{15.53 %}	-1.04 ^{15.51 %}	-1.23 ^{19.27 %}	-1.53 ^{-6.85 %}	-1.43 ^{-181.66 %}	-0.51 ^{-172.85 %}	-0.19 ^{60.01 %}	-0.47
Taux de profit brut	0.37 ^{1.53 %}	0.36 ^{103.50 %}	0.18 ^{-5.29 %}	0.19 ^{267.81 %}	-0.11 ^{-1 448.98 %}	0.01 ^{102.19 %}	-0.38 ^{-252.13 %}	-0.11 ^{60.22 %}	-0.27 ^{-293.48 %}	0.14 ^{-42.85 %}	0.24 ^{612.60 %}	0.03
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	38.735 M ^{-2.20 %}	39.606 M ^{0.27 %}	39.500 M ^{1.73 %}	38.828 M ^{0.40 %}	38.674 M ^{-0.55 %}	38.890 M ^{-0.40 %}	39.047 M ^{0.97 %}	38.672 M ^{-0.87 %}	39.010 M ^{0.03 %}	39.000 M ^{105.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	38.735 M ^{-2.20 %}	39.606 M ^{0.27 %}	39.500 M ^{1.73 %}	38.828 M ^{0.40 %}	38.674 M ^{-0.55 %}	38.890 M ^{0.06 %}	38.865 M ^{0.50 %}	38.672 M ^{-0.87 %}	39.010 M ^{0.03 %}	39.000 M ^{105.87 %}	18.944 M ^{0.72 %}	18.809 M
Bénéfice par action diluée	0.31 ^{200.00 %}	-0.31 ^{-247.92 %}	-0.09 ^{75.25 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{2.50 %}	-0.40 ^{24.53 %}	-0.53 ^{-6.00 %}	-0.50 ^{-28.21 %}	-0.39 ^{-62.50 %}	-0.24 ^{25.00 %}	-0.32 ^{27.27 %}	-0.44
Bénéfice par action	0.31 ^{200.00 %}	-0.31 ^{-247.92 %}	-0.09 ^{75.25 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{2.50 %}	-0.40 ^{24.53 %}	-0.53 ^{-6.00 %}	-0.50 ^{-28.21 %}	-0.39 ^{-62.50 %}	-0.24 ^{25.00 %}	-0.32 ^{27.27 %}	-0.44
Bénéfice brut	19.615 M ^{-21.65 %}	25.034 M ^{1 119.39 %}	2.053 M ^{-33.26 %}	3.076 M ^{256.38 %}	-1.967 M ^{-1 613.08 %}	130.000 K ^{101.88 %}	-6.921 M ^{-361.40 %}	-1.500 M ^{56.01 %}	-3.410 M ^{-224.18 %}	2.746 M ^{-59.12 %}	6.718 M ^{833.06 %}	720.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-492.000 K ^{-167.21 %}	732.000 K ^{129.98 %}	-2.442 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	34.083 M ^{-23.50 %}	44.551 M ^{366.01 %}	9.560 M ^{-28.68 %}	13.404 M ^{-31.79 %}	19.652 M ^{25.68 %}	15.637 M ^{-38.11 %}	25.264 M ^{63.00 %}	15.499 M ^{-3.56 %}	16.071 M ^{-5.35 %}	16.980 M ^{-18.60 %}	20.860 M ^{2.55 %}	20.342 M
Dépenses générales et administratives	16.010 M ^{-5.70 %}	16.977 M ^{31.96 %}	12.865 M ^{19.40 %}	10.775 M ^{5.46 %}	10.217 M ^{-4.25 %}	10.671 M ^{17.82 %}	9.057 M ^{24.73 %}	7.261 M ^{2.69 %}	7.071 M ^{14.94 %}	6.152 M ^{1.00 %}	6.091 M ^{-15.39 %}	7.199 M
Frais de vente et de marketing	17.273 M ^{38.25 %}	12.494 M ^{275.87 %}	3.324 M ^{-35.20 %}	5.130 M ^{-0.93 %}	5.178 M ^{-3.77 %}	5.381 M ^{-7.97 %}	5.847 M ^{10.68 %}	5.283 M ^{-3.82 %}	5.493 M ^{16.48 %}	4.716 M ^{-16.85 %}	5.672 M ^{40.95 %}	4.024 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	37.708 M ^{12.07 %}	33.646 M ^{65.12 %}	20.377 M ^{3.25 %}	19.736 M ^{3.73 %}	19.027 M ^{-4.80 %}	19.987 M ^{-4.01 %}	20.822 M ^{-7.19 %}	22.436 M ^{26.69 %}	17.709 M ^{19.18 %}	14.859 M ^{12.51 %}	13.207 M ^{11.18 %}	11.879 M
Coût et dépenses	71.791 M ^{-8.19 %}	78.197 M ^{161.21 %}	29.937 M ^{-9.66 %}	33.138 M ^{-14.33 %}	38.679 M ^{8.58 %}	35.624 M ^{-22.70 %}	46.086 M ^{21.49 %}	37.935 M ^{12.30 %}	33.780 M ^{6.10 %}	31.839 M ^{-6.54 %}	34.067 M ^{5.73 %}	32.221 M
Frais de recherche et de développement	4.425 M ^{5.99 %}	4.175 M ^{-0.31 %}	4.188 M ^{9.32 %}	3.831 M ^{5.48 %}	3.632 M ^{-7.70 %}	3.935 M ^{-33.51 %}	5.918 M ^{-40.17 %}	9.892 M ^{92.26 %}	5.145 M ^{28.92 %}	3.991 M ^{68.54 %}	2.368 M ^{51.89 %}	1.559 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	33.283 M ^{12.93 %}	29.471 M ^{82.04 %}	16.189 M ^{1.79 %}	15.905 M ^{3.31 %}	15.395 M ^{-4.09 %}	16.052 M ^{7.70 %}	14.904 M ^{18.81 %}	12.544 M ^{-0.16 %}	12.564 M ^{15.61 %}	10.868 M ^{-7.55 %}	11.756 M ^{4.09 %}	11.294 M
Revenu d'intérêts	509.000 K ^{69.10 %}	301.000 K ^{-51.99 %}	627.000 K ^{-3.24 %}	648.000 K ^{-17.56 %}	786.000 K ^{16.79 %}	673.000 K ^{-30.48 %}	968.000 K ^{60.80 %}	602.000 K ^{-9.75 %}	667.000 K ^{3 076.19 %}	21.000 K ^{-12.50 %}	24.000 K ^{60.00 %}	15.000 K
Frais d'intérêts	944.000 K ^{-23.69 %}	1.237 M ^{277.13 %}	328.000 K ^{-44.41 %}	590.000 K ^{0.00 %}	590.000 K ^{-0.17 %}	591.000 K ^{-2.80 %}	608.000 K ^{14.29 %}	532.000 K ^{-8.12 %}	579.000 K ^{-10.37 %}	646.000 K ^{15.77 %}	558.000 K ^{11.16 %}	502.000 K
Dépréciation et amortissement	7.648 M ^{-0.01 %}	7.649 M ^{246.58 %}	2.207 M ^{26.99 %}	1.738 M ^{-17.43 %}	2.105 M ^{1.10 %}	2.082 M ^{2.51 %}	2.031 M ^{5.89 %}	1.918 M ^{2.73 %}	1.867 M ^{4.13 %}	1.793 M ^{56.59 %}	1.145 M ^{-23.31 %}	1.493 M
Résultat d'exploitation	-18.093 M ^{-110.09 %}	-8.612 M ^{53.00 %}	-18.324 M ^{-10.00 %}	-16.658 M ^{14.01 %}	-19.372 M ^{-6.74 %}	-18.148 M ^{30.00 %}	-25.927 M ^{-13.38 %}	-22.868 M ^{-16.98 %}	-19.548 M ^{-72.26 %}	-11.348 M ^{-53.23 %}	-7.406 M ^{38.96 %}	-12.133 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.34 ^{-172.25 %}	-0.12 ^{92.16 %}	-1.58 ^{-56.10 %}	-1.01 ^{7.72 %}	-1.10 ^{4.83 %}	-1.15 ^{18.57 %}	-1.41 ^{13.47 %}	-1.63 ^{-5.80 %}	-1.54 ^{-168.38 %}	-0.58 ^{-114.22 %}	-0.27 ^{53.38 %}	-0.58
Total autres revenus dépenses net	29.001 M ^{1 214.14 %}	-2.603 M ^{-118.75 %}	13.885 M ^{1 486.86 %}	875.000 K ^{-15.21 %}	1.032 M ^{274.03 %}	-593.000 K ^{1.00 %}	-599.000 K ^{-10.52 %}	-542.000 K ^{5.90 %}	-576.000 K ^{15.42 %}	-681.000 K ^{-274.62 %}	390.000 K ^{-19.92 %}	487.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	14.606 M ^{-66.52 %}	43.621 M ^{123.77 %}	-183.532 M ^{-36.05 %}	-134.902 M ^{10.25 %}	-150.316 M ^{12.47 %}	-171.728 M ^{12.56 %}	-196.397 M ^{7.29 %}	-211.848 M ^{2.58 %}	-217.464 M ^{8.59 %}	-237.908 M ^{-427.39 %}	72.667 M ^{-9.23 %}	80.059 M
Investissements totaux	13.973 M ^{-19.29 %}	17.312 M ^{-59.66 %}	42.910 M ^{121.24 %}	19.395 M ^{71.23 %}	11.327 M ^{0.00 %}	11.327 M ^{0.00 %}	11.327 M ^{-4.77 %}	11.894 M ^{0.00 %}	11.894 M ^{0.00 %}	11.894 M ^{23.97 %}	9.594 M ^{-45.18 %}	17.500 M
Dette totale	150.664 M ^{-9.99 %}	167.391 M ^{584.35 %}	24.460 M ^{-72.07 %}	87.582 M ^{-0.89 %}	88.369 M ^{-0.40 %}	88.723 M ^{-8.43 %}	96.891 M ^{4.05 %}	93.123 M ^{-0.77 %}	93.841 M ^{-1.14 %}	94.927 M ^{-15.55 %}	112.410 M ^{21.10 %}	92.824 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-32.148 M ^{2.18 %}	-32.865 M ^{-14.21 %}	-28.776 M ^{6.96 %}	-30.928 M ^{6.51 %}	-33.080 M ^{6.11 %}	-35.231 M ^{-47.37 %}	-23.906 M ^{0.00 %}	-23.906 M ^{0.00 %}	-23.906 M ^{0.00 %}	-23.906 M ^{-49.41 %}	-16.000 M
Bénéfices non répartis	-67.219 M ^{69.65 %}	-221.505 M ^{-5.87 %}	-209.227 M ^{-1.71 %}	-205.707 M ^{-7.29 %}	-191.729 M ^{-8.54 %}	-176.646 M ^{-9.66 %}	-161.090 M ^{-14.63 %}	-140.531 M ^{-15.95 %}	-121.195 M ^{-14.36 %}	-105.981 M ^{-9.89 %}	-96.445 M ^{-6.71 %}	-90.383 M
Actions ordinaires	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{1.28 %}	390.000 M ^{0.00 %}	390.000 M ^{0.00 %}	390.000 M ^{105.26 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M
Capitaux propres totaux	331.699 M ^{4.43 %}	317.623 M ^{4.11 %}	305.086 M ^{-0.78 %}	307.482 M ^{-4.03 %}	320.379 M ^{-4.48 %}	335.422 M ^{-4.51 %}	351.277 M ^{-6.92 %}	377.409 M ^{-1.93 %}	384.819 M ^{-4.97 %}	404.943 M ^{400.10 %}	80.972 M ^{-5.74 %}	85.901 M
Autres passifs non courants	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{435.30 %}	643.000 K ^{0.00 %}	643.000 K ^{0.00 %}	643.000 K ^{-1.38 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{-43.35 %}	1.151 M ^{0.00 %}	1.151 M ^{-7.99 %}	1.251 M
Dette à long terme	45.058 M ^{-27.54 %}	62.181 M ^{177.04 %}	22.445 M ^{-7.97 %}	24.390 M ^{-3.20 %}	25.195 M ^{-2.38 %}	25.810 M ^{-23.30 %}	33.652 M ^{7.78 %}	31.222 M ^{-1.26 %}	31.620 M ^{-1.24 %}	32.017 M ^{-1.21 %}	32.410 M ^{-1.26 %}	32.824 M
Total des passifs non courants	53.970 M ^{-24.31 %}	71.304 M ^{208.84 %}	23.088 M ^{-7.77 %}	25.033 M ^{-3.12 %}	25.838 M ^{-2.36 %}	26.462 M ^{-22.86 %}	34.304 M ^{7.62 %}	31.874 M ^{-1.23 %}	32.272 M ^{-2.70 %}	33.168 M ^{-1.17 %}	33.561 M ^{-1.51 %}	34.075 M
Autres passifs courants	49.050 M ^{-2.65 %}	50.385 M ^{541.68 %}	7.852 M ^{-36.57 %}	12.379 M ^{-21.39 %}	15.748 M ^{-6.66 %}	16.871 M ^{-68.61 %}	53.740 M ^{31.22 %}	40.953 M ^{25.10 %}	32.735 M ^{29.67 %}	25.245 M ^{2.35 %}	24.665 M ^{18.64 %}	20.789 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	527.000 K ^{-70.09 %}	1.762 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.528 M ^{20.02 %}	15.438 M ^{12.31 %}	13.746 M ^{-0.20 %}	13.774 M ^{110.94 %}	-125.912 M	0.000
Dette à court terme	105.606 M ^{0.38 %}	105.210 M ^{2 510.67 %}	4.030 M ^{-93.62 %}	63.192 M ^{0.03 %}	63.174 M ^{0.41 %}	62.913 M ^{-0.52 %}	63.239 M ^{2.16 %}	61.901 M ^{-0.51 %}	62.221 M ^{-1.10 %}	62.910 M ^{-22.98 %}	81.675 M ^{31.79 %}	61.975 M
Total des passifs courants	170.613 M ^{2.93 %}	165.757 M ^{1 217.10 %}	12.585 M ^{-88.94 %}	113.787 M ^{-1.71 %}	115.763 M ^{-1.67 %}	117.735 M ^{-27.84 %}	163.167 M ^{12.27 %}	145.338 M ^{11.48 %}	130.374 M ^{8.41 %}	120.260 M ^{1 379.03 %}	8.131 M ^{-93.82 %}	131.612 M
Passifs totaux	224.583 M ^{-5.26 %}	237.061 M ^{564.54 %}	35.673 M ^{-74.30 %}	138.820 M ^{-1.96 %}	141.601 M ^{-1.80 %}	144.197 M ^{-26.98 %}	197.471 M ^{11.43 %}	177.212 M ^{8.96 %}	162.646 M ^{6.01 %}	153.428 M ^{1 786.95 %}	8.131 M ^{-95.09 %}	165.687 M
Autres actifs non courants	48.922 M ^{47.22 %}	33.231 M ^{3 567.88 %}	906.000 K ^{-97.14 %}	31.722 M ^{253.41 %}	8.976 M ^{-66.59 %}	26.866 M ^{5 964.56 %}	443.000 K ^{-20.18 %}	555.000 K ^{-98.59 %}	39.356 M ^{-1.04 %}	39.770 M ^{8.66 %}	36.602 M ^{-1.14 %}	37.023 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	17.312 M ^{-59.66 %}	42.910 M ^{220.34 %}	13.395 M ^{151.45 %}	5.327 M ^{0.00 %}	5.327 M ^{0.00 %}	5.327 M ^{-9.62 %}	5.894 M ^{0.00 %}	5.894 M ^{0.00 %}	5.894 M ^{-38.57 %}	9.594 M ^{-45.18 %}	17.500 M
Immobilisations incorporelles	31.870 M ^{-4.65 %}	33.423 M ^{1 619.29 %}	1.944 M ^{-9.07 %}	2.138 M ^{-8.32 %}	2.332 M ^{-7.68 %}	2.526 M ^{-7.13 %}	2.720 M ^{-6.69 %}	2.915 M ^{3.26 %}	2.823 M ^{-5.74 %}	2.995 M ^{-5.43 %}	3.167 M ^{-5.15 %}	3.339 M
GoodWill	56.383 M ^{0.00 %}	56.383 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	88.253 M ^{-1.73 %}	89.806 M ^{4 519.65 %}	1.944 M ^{-9.07 %}	2.138 M ^{-8.32 %}	2.332 M ^{-7.68 %}	2.526 M ^{-7.13 %}	2.720 M ^{-6.69 %}	2.915 M ^{3.26 %}	2.823 M ^{-5.74 %}	2.995 M ^{-5.43 %}	3.167 M ^{-5.15 %}	3.339 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	145.284 M ^{-6.48 %}	155.344 M ^{93.95 %}	80.095 M ^{-3.38 %}	82.894 M ^{-0.35 %}	83.189 M ^{6.66 %}	77.998 M ^{1.41 %}	76.912 M ^{5.12 %}	73.168 M ^{3.98 %}	70.365 M ^{3.61 %}	67.915 M ^{4.09 %}	65.246 M ^{-0.50 %}	65.572 M
Total des actifs non courants	285.768 M ^{-4.45 %}	299.070 M ^{137.63 %}	125.855 M ^{-3.30 %}	130.149 M ^{-0.45 %}	130.735 M ^{12.30 %}	116.417 M ^{-6.24 %}	124.169 M ^{2.38 %}	121.288 M ^{2.41 %}	118.438 M ^{1.60 %}	116.574 M ^{1.71 %}	114.609 M ^{-7.15 %}	123.434 M
Autres actifs circulants	10.895 M ^{-15.22 %}	12.851 M ^{574.24 %}	1.906 M ^{-73.14 %}	7.096 M ^{0.81 %}	7.039 M ^{5.48 %}	6.673 M ^{62.52 %}	4.106 M ^{-29.37 %}	5.813 M ^{-0.33 %}	5.832 M ^{89.29 %}	3.081 M ^{-69.49 %}	10.097 M ^{4.44 %}	9.668 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	136.058 M ^{9.93 %}	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-6.51 %}	222.484 M ^{-6.79 %}	238.685 M ^{-8.36 %}	260.451 M ^{-11.20 %}	293.288 M ^{-3.83 %}	304.971 M ^{-2.03 %}	311.305 M ^{-6.47 %}	332.835 M ^{737.47 %}	39.743 M ^{211.34 %}	12.765 M
Liquidités et placements à court terme	136.058 M ^{9.93 %}	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-8.97 %}	228.484 M ^{-6.62 %}	244.685 M ^{-8.17 %}	266.451 M ^{-10.97 %}	299.288 M ^{-3.76 %}	310.971 M ^{-2.00 %}	317.305 M ^{-6.35 %}	338.835 M ^{752.57 %}	39.743 M ^{211.34 %}	12.765 M
Total des actifs courants	270.514 M ^{5.83 %}	255.614 M ^{18.94 %}	214.904 M ^{-32.03 %}	316.153 M ^{-4.56 %}	331.245 M ^{-8.80 %}	363.202 M ^{-14.46 %}	424.579 M ^{-2.02 %}	433.333 M ^{1.00 %}	429.027 M ^{-2.89 %}	441.797 M ^{1 010.80 %}	39.773 M ^{-68.96 %}	128.154 M
Inventaire	100.753 M ^{19.00 %}	84.663 M ^{2 185.72 %}	3.704 M ^{-94.54 %}	67.791 M ^{6.63 %}	63.578 M ^{-8.67 %}	69.613 M ^{4.87 %}	66.381 M ^{-8.46 %}	72.513 M ^{10.55 %}	65.594 M ^{10.96 %}	59.114 M ^{-2.43 %}	60.584 M ^{-11.21 %}	68.234 M
Créances nettes	22.808 M ^{-33.56 %}	34.330 M ^{2 536.71 %}	1.302 M ^{-89.81 %}	12.782 M ^{-19.83 %}	15.943 M ^{-22.10 %}	20.465 M ^{-62.66 %}	54.804 M ^{24.45 %}	44.036 M ^{9.28 %}	40.296 M ^{-1.16 %}	40.767 M ^{-1.14 %}	41.238 M ^{10.01 %}	37.487 M
Actifs fiscaux	3.309 M ^{-2.01 %}	3.377 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.911 M ^{5.82 %}	29.211 M ^{-24.65 %}	38.767 M ^{0.03 %}	38.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.403 M	0.000
Compte à payer	13.657 M ^{81.85 %}	7.510 M ^{4 167.05 %}	176.000 K ^{-99.52 %}	36.454 M ^{-1.05 %}	36.841 M ^{1.41 %}	36.328 M ^{-21.35 %}	46.188 M ^{8.72 %}	42.484 M ^{19.95 %}	35.418 M ^{14.54 %}	30.922 M ^{-32.65 %}	45.912 M ^{-6.01 %}	48.848 M
Impôts à payer	2.300 M ^{-13.27 %}	2.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	21.566 M ^{-2.74 %}	22.174 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.236 M ^{-74.25 %}	-2.431 M ^{-684.38 %}	416.000 K ^{-88.45 %}	3.601 M ^{-62.36 %}	9.568 M ^{505.77 %}	-2.358 M ^{-192.40 %}	2.552 M ^{-49.42 %}	5.045 M ^{226.31 %}	-3.994 M
Obligations de location-acquisition	55.052 M ^{-1.35 %}	55.805 M ^{128.15 %}	24.460 M ^{-11.32 %}	27.582 M ^{-2.77 %}	28.369 M ^{-1.23 %}	28.723 M ^{-22.14 %}	36.891 M ^{11.38 %}	33.123 M ^{-2.12 %}	33.841 M ^{-2.07 %}	34.556 M ^{1.38 %}	34.085 M ^{-2.05 %}	34.799 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.080 M ^{-6.11 %}	35.231 M ^{47.37 %}	23.906 M ^{0.00 %}	23.906 M ^{0.00 %}	23.906 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-17.648 M ^{-111.45 %}	154.102 M ^{1.26 %}	152.178 M ^{0.65 %}	151.201 M ^{0.49 %}	150.467 M ^{0.49 %}	149.732 M ^{0.49 %}	148.997 M ^{4.72 %}	142.278 M ^{0.00 %}	142.278 M ^{50.61 %}	94.466 M ^{1 404.71 %}	6.278 M ^{0.00 %}	6.278 M
Impôts différés passifs non courants	5.470 M ^{-3.71 %}	5.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.561 M	0.000
Actifs totaux	556.282 M ^{0.29 %}	554.684 M ^{62.78 %}	340.759 M ^{-23.65 %}	446.302 M ^{-3.39 %}	461.980 M ^{-3.68 %}	479.619 M ^{-12.60 %}	548.748 M ^{-1.06 %}	554.621 M ^{1.31 %}	547.465 M ^{-1.95 %}	558.371 M ^{109.30 %}	266.785 M ^{6.04 %}	251.588 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.676 M ^{1.33 %}	2.641 M ^{-0.34 %}	2.650 M ^{-8.18 %}	2.886 M ^{-0.03 %}	2.887 M ^{0.03 %}	2.886 M ^{200.31 %}	961.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	8.467 M ^{83.59 %}	4.612 M ^{18.87 %}	3.880 M ^{141.37 %}	-9.378 M ^{-564.03 %}	2.021 M ^{111.09 %}	-18.227 M ^{-207.33 %}	16.982 M ^{541.07 %}	2.649 M ^{22.19 %}	2.168 M ^{117.92 %}	-12.100 M ^{-286.33 %}	6.494 M ^{-40.00 %}	10.824 M
Comptes débiteurs	11.550 M ^{8.92 %}	10.604 M ^{127.63 %}	-38.375 M ^{-1 315.17 %}	3.158 M ^{-51.78 %}	6.549 M ^{-81.16 %}	34.764 M ^{419.55 %}	-10.879 M ^{-206.88 %}	-3.545 M ^{-806.18 %}	502.000 K ^{-10.83 %}	563.000 K ^{113.02 %}	-4.325 M ^{-150.14 %}	-1.729 M
Inventaire	-8.992 M ^{-196.20 %}	9.347 M ^{444.78 %}	-2.711 M ^{78.42 %}	-12.565 M ^{-3 850.75 %}	335.000 K ^{106.68 %}	-5.015 M ^{-156.86 %}	8.820 M ^{213.15 %}	-7.795 M ^{2.73 %}	-8.014 M ^{-772.32 %}	1.192 M ^{-82.57 %}	6.840 M ^{-25.05 %}	9.126 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-387.000 K ^{-175.44 %}	513.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	5.909 M ^{138.83 %}	-15.216 M ^{-133.84 %}	44.966 M ^{10 709.13 %}	416.000 K ^{107.74 %}	-5.376 M ^{85.88 %}	-38.068 M ^{-351.52 %}	15.135 M ^{112.81 %}	7.112 M ^{51.03 %}	4.709 M ^{195.05 %}	1.596 M ^{-59.89 %}	3.979 M ^{16.11 %}	3.427 M
Autres éléments non monétaires	-26.569 M ^{-1 165.32 %}	2.494 M ^{120.58 %}	-12.120 M ^{-233.98 %}	9.046 M ^{146.75 %}	3.666 M ^{4 570.73 %}	-82.000 K ^{77.22 %}	-360.000 K ^{-414.29 %}	-70.000 K ^{20.45 %}	-88.000 K ^{-114.08 %}	625.000 K ^{119.87 %}	-3.145 M ^{45.86 %}	-5.809 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.130 M ^{-49.36 %}	6.181 M ^{179.02 %}	-7.822 M ^{29.94 %}	-11.164 M ^{-53.96 %}	-7.251 M ^{76.55 %}	-30.917 M ^{-228.90 %}	-9.400 M ^{47.38 %}	-17.863 M ^{-22.42 %}	-14.591 M ^{33.76 %}	-22.029 M ^{-2 201.88 %}	-957.000 K ^{36.91 %}	-1.517 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.987 M ^{-453.48 %}	-359.000 K ^{75.73 %}	-1.479 M ^{64.59 %}	-4.177 M ^{26.75 %}	-5.702 M ^{-397.99 %}	-1.145 M ^{-4.66 %}	-1.094 M ^{72.16 %}	-3.930 M ^{31.26 %}	-5.717 M ^{-621.84 %}	-792.000 K ^{-7.46 %}	-737.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-86.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-8.000 K ^{99.54 %}	-1.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	3.347 M ^{514.13 %}	545.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	26.150 M ^{1 244.92 %}	-2.284 M ^{49.19 %}	-4.495 M ^{-6 057.53 %}	-73.000 K ^{99.10 %}	-8.069 M ^{-27 724.14 %}	-29.000 K ^{93.30 %}	-433.000 K ^{-344.63 %}	177.000 K ^{2 312.50 %}	-8.000 K ^{-107.27 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.848 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	27.502 M ^{130.45 %}	-90.333 M ^{-1 412.10 %}	-5.974 M ^{-40.56 %}	-4.250 M ^{69.14 %}	-13.771 M ^{-1 073.00 %}	-1.174 M ^{23.12 %}	-1.527 M ^{59.31 %}	-3.753 M ^{34.45 %}	-5.725 M ^{-739.44 %}	-682.000 K ^{7.46 %}	-737.000 K ^{-139.88 %}	1.848 M
Remboursement de dette	-15.952 M ^{-845.42 %}	2.140 M ^{407.47 %}	-696.000 K ^{11.56 %}	-787.000 K ^{-7.07 %}	-735.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-715.000 K ^{-0.56 %}	-711.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.392 M ^{-8.24 %}	-2.210 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{98.79 %}	-746.000 K ^{1.32 %}	-756.000 K ^{-104.95 %}	15.282 M ^{3 162.53 %}	-499.000 K ^{-100.16 %}	316.000 M ^{982.71 %}	29.186 M ^{9 424.60 %}	-313.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-18.344 M ^{-26 105.71 %}	-70.000 K ^{89.94 %}	-696.000 K ^{11.56 %}	-787.000 K ^{-5.78 %}	-744.000 K ^{0.27 %}	-746.000 K ^{1.32 %}	-756.000 K ^{-104.95 %}	15.282 M ^{1 358.81 %}	-1.214 M ^{-100.39 %}	315.289 M ^{980.27 %}	29.186 M ^{9 424.60 %}	-313.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	12.288 M ^{114.59 %}	-84.222 M ^{-481.16 %}	-14.492 M ^{10.55 %}	-16.201 M ^{25.57 %}	-21.766 M ^{33.72 %}	-32.837 M ^{-181.07 %}	-11.683 M ^{-84.45 %}	-6.334 M ^{70.58 %}	-21.530 M ^{-107.36 %}	292.578 M ^{964.23 %}	27.492 M ^{152 633.33 %}	18.000 K
Trésorerie au début de la période	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-6.51 %}	222.484 M ^{-6.79 %}	238.685 M ^{-8.36 %}	260.451 M ^{-11.20 %}	293.288 M ^{-3.83 %}	304.971 M ^{-2.03 %}	311.305 M ^{-6.47 %}	332.835 M ^{726.78 %}	40.257 M ^{215.37 %}	12.765 M ^{0.14 %}	12.747 M
Trésorerie à la fin de la période	136.058 M ^{9.93 %}	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-6.51 %}	222.484 M ^{-6.79 %}	238.685 M ^{-8.36 %}	260.451 M ^{-11.20 %}	293.288 M ^{-3.83 %}	304.971 M ^{-2.03 %}	311.305 M ^{-6.47 %}	332.835 M ^{726.78 %}	40.257 M ^{215.37 %}	12.765 M
Trésorerie d'exploitation	3.130 M ^{-49.36 %}	6.181 M ^{179.02 %}	-7.822 M ^{29.94 %}	-11.164 M ^{-53.96 %}	-7.251 M ^{76.55 %}	-30.917 M ^{-228.90 %}	-9.400 M ^{47.38 %}	-17.863 M ^{-22.42 %}	-14.591 M ^{33.76 %}	-22.029 M ^{-2 201.88 %}	-957.000 K ^{36.91 %}	-1.517 M
Dépenses en capital	-1.987 M ^{-453.48 %}	-359.000 K ^{75.73 %}	-1.479 M ^{64.59 %}	-4.177 M ^{26.75 %}	-5.702 M ^{-397.99 %}	-1.145 M ^{-4.66 %}	-1.094 M ^{72.16 %}	-3.930 M ^{31.26 %}	-5.717 M ^{-621.84 %}	-792.000 K ^{-7.46 %}	-737.000 K	0.000
Cash-flow disponible	1.143 M ^{-80.37 %}	5.822 M ^{162.60 %}	-9.301 M ^{39.37 %}	-15.341 M ^{-18.44 %}	-12.953 M ^{59.60 %}	-32.062 M ^{-205.53 %}	-10.494 M ^{51.85 %}	-21.793 M ^{-7.31 %}	-20.308 M ^{11.01 %}	-22.821 M ^{-1 247.17 %}	-1.694 M ^{-11.67 %}	-1.517 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2019

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