NeoCore Technology Co., Ltd. ^4131.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	61.545 M ^{-4.92 %}	64.729 M ^{-27.24 %}	88.968 M ^{0.05 %}	88.926 M ^{-4.73 %}	93.345 M ^{-10.67 %}	104.489 M
Net income	-48.137 M ^{25.54 %}	-64.645 M ^{-129.12 %}	-28.215 M ^{-64.07 %}	-17.197 M ^{36.53 %}	-27.096 M ^{-128.37 %}	-11.865 M
Income before tax	-56.893 M ^{30.69 %}	-82.089 M ^{-113.33 %}	-38.479 M ^{-61.83 %}	-23.777 M ^{17.81 %}	-28.929 M ^{-143.82 %}	-11.865 M
Income before tax ratio	-0.92 ^{27.11 %}	-1.27 ^{-193.22 %}	-0.43 ^{-61.76 %}	-0.27 ^{13.72 %}	-0.31 ^{-172.93 %}	-0.11
EBITDA	-43.893 M ^{39.13 %}	-72.115 M ^{-131.35 %}	-31.171 M ^{-93.97 %}	-16.070 M ^{21.55 %}	-20.484 M ^{-387.13 %}	-4.205 M
Net income ratio	-0.78 ^{21.68 %}	-1.00 ^{-214.91 %}	-0.32 ^{-63.99 %}	-0.19 ^{33.38 %}	-0.29 ^{-155.63 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.71 ^{35.99 %}	-1.11 ^{-217.99 %}	-0.35 ^{-93.88 %}	-0.18 ^{17.65 %}	-0.22 ^{-445.29 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.05 ^{138.11 %}	-0.14 ^{-205.97 %}	0.13 ^{-39.29 %}	0.22 ^{7.04 %}	0.20 ^{-48.88 %}	0.40
Weighted average shs out dil	39.000 M ^{12.64 %}	34.623 M ^{82.23 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M
Weighted average shs out	39.000 M ^{12.82 %}	34.570 M ^{81.94 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{1.75 %}	18.673 M
EPS diluted	-1.23 ^{34.22 %}	-1.87 ^{-26.35 %}	-1.48 ^{-62.64 %}	-0.91 ^{36.36 %}	-1.43 ^{-130.65 %}	-0.62
Earnings per share	-1.23 ^{34.22 %}	-1.87 ^{-26.35 %}	-1.48 ^{-62.64 %}	-0.91 ^{36.36 %}	-1.43 ^{-123.44 %}	-0.64
Gross profit	3.292 M ^{136.24 %}	-9.085 M ^{-177.10 %}	11.784 M ^{-39.26 %}	19.400 M ^{1.98 %}	19.024 M ^{-54.33 %}	41.659 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.833 M	0.000
Cost of revenue	58.253 M ^{-21.08 %}	73.814 M ^{-4.37 %}	77.184 M ^{11.01 %}	69.526 M ^{-6.45 %}	74.321 M ^{18.29 %}	62.830 M
General and administrative expenses	44.528 M ^{50.73 %}	29.541 M ^{23.84 %}	23.855 M ^{12.37 %}	21.229 M ^{-1.34 %}	21.517 M ^{-2.72 %}	22.118 M
Selling and marketing expenses	19.013 M ^{-10.90 %}	21.339 M ^{0.18 %}	21.301 M ^{2.28 %}	20.827 M ^{-15.89 %}	24.761 M ^{-20.80 %}	31.263 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	79.127 M ^{4.31 %}	75.859 M ^{45.75 %}	52.047 M ^{9.14 %}	47.690 M ^{-8.03 %}	51.854 M ^{-1.60 %}	52.696 M
Cost and expenses	137.380 M ^{-8.21 %}	149.673 M ^{15.82 %}	129.231 M ^{10.25 %}	117.216 M ^{-7.10 %}	126.175 M ^{9.22 %}	115.526 M
Research and development expenses	15.586 M ^{-37.52 %}	24.946 M ^{262.01 %}	6.891 M ^{22.31 %}	5.634 M ^{1.04 %}	5.576 M ^{-20.29 %}	6.995 M
Selling general and administrative expenses	63.541 M ^{24.88 %}	50.880 M ^{12.68 %}	45.156 M ^{7.37 %}	42.056 M ^{-9.12 %}	46.278 M ^{-13.31 %}	53.381 M
Interest income	2.734 M ^{21.08 %}	2.258 M ^{1 405.33 %}	150.000 K ^{-23.86 %}	197.000 K ^{-10.45 %}	220.000 K ^{-23.61 %}	288.000 K
Interest expense	2.099 M ^{-11.25 %}	2.365 M ^{18.07 %}	2.003 M ^{9.21 %}	1.834 M ^{87.91 %}	976.000 K ^{-12.54 %}	1.116 M
Depreciation and amortization	8.459 M ^{11.17 %}	7.609 M ^{8.86 %}	6.990 M ^{2.24 %}	6.837 M ^{-8.46 %}	7.469 M ^{91.22 %}	3.906 M
Operating income	-75.835 M ^{10.72 %}	-84.944 M ^{-133.29 %}	-36.411 M ^{-66.21 %}	-21.907 M ^{18.16 %}	-26.768 M ^{-39.03 %}	-19.253 M
Operating income ratio	-1.23 ^{6.10 %}	-1.31 ^{-220.65 %}	-0.41 ^{-66.13 %}	-0.25 ^{14.09 %}	-0.29 ^{-55.63 %}	-0.18
Total other income expenses net	16.910 M ^{492.29 %}	2.855 M ^{238.06 %}	-2.068 M ^{-10.59 %}	-1.870 M ^{-147.94 %}	3.901 M ^{-43.07 %}	6.852 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-183.532 M ^{6.55 %}	-196.397 M ^{-366.02 %}	73.828 M ^{-14.46 %}	86.312 M ^{160.78 %}	33.097 M ^{6.28 %}	31.140 M
Total investments	42.910 M ^{278.83 %}	11.327 M ^{-4.77 %}	11.894 M ^{417.13 %}	2.300 M ^{-91.15 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M
Total debt	24.460 M ^{-74.76 %}	96.891 M ^{-15.07 %}	114.085 M ^{18.00 %}	96.685 M ^{57.04 %}	61.567 M ^{20.34 %}	51.160 M
Accumulated other comprehensive income loss	-32.865 M ^{6.72 %}	-35.231 M ^{-47.37 %}	-23.906 M ^{-49.41 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M
Retained earnings	-209.227 M ^{-29.88 %}	-161.090 M ^{-67.03 %}	-96.445 M ^{-41.35 %}	-68.230 M ^{80.16 %}	-343.952 M ^{-8.55 %}	-316.856 M
Common stock	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{107.89 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{-60.66 %}	482.919 M ^{0.00 %}	482.919 M
Total equity	305.086 M ^{-13.15 %}	351.277 M ^{333.83 %}	80.972 M ^{-31.00 %}	117.357 M ^{-16.85 %}	141.134 M ^{-5.95 %}	150.063 M
Other non current liabilities	643.000 K ^{-1.38 %}	652.000 K ^{-43.35 %}	1.151 M ^{-7.99 %}	1.251 M ^{0.00 %}	1.251 M ^{8.59 %}	1.152 M
Long term debt	22.445 M ^{-33.30 %}	33.652 M ^{3.83 %}	32.410 M ^{-4.91 %}	34.085 M ^{13 534.00 %}	250.000 K ^{-78.45 %}	1.160 M
Total non current liabilities	23.088 M ^{-32.70 %}	34.304 M ^{2.21 %}	33.561 M ^{-5.02 %}	35.336 M ^{2 254.16 %}	1.501 M ^{-35.08 %}	2.312 M
Other current liabilities	8.379 M ^{-81.28 %}	44.755 M ^{81.45 %}	24.665 M ^{48.42 %}	16.618 M ^{-3.96 %}	17.303 M ^{5.06 %}	16.470 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	8.985 M ^{-45.66 %}	16.534 M ^{3.00 %}	16.052 M ^{-6.70 %}	17.204 M	0.000
Short term debt	4.030 M ^{-93.63 %}	63.239 M ^{-22.57 %}	81.675 M ^{30.47 %}	62.600 M ^{2.09 %}	61.317 M ^{14.41 %}	53.594 M
Total current liabilities	12.585 M ^{-92.29 %}	163.167 M ^{7.17 %}	152.252 M ^{17.78 %}	129.269 M ^{-9.54 %}	142.894 M ^{34.62 %}	106.144 M
Total liabilities	35.673 M ^{-81.94 %}	197.471 M ^{6.27 %}	185.813 M ^{12.88 %}	164.605 M ^{14.00 %}	144.395 M ^{33.14 %}	108.456 M
Other non current assets	906.000 K ^{-97.45 %}	35.510 M ^{-11.89 %}	40.302 M ^{1 219.65 %}	3.054 M ^{-88.07 %}	25.595 M ^{144.49 %}	-57.526 M
Long term investments	42.910 M ^{375.35 %}	9.027 M ^{53.16 %}	5.894 M ^{121.67 %}	-27.200 M	0.000	0.000
Intangible assets	1.944 M ^{-28.53 %}	2.720 M ^{-14.11 %}	3.167 M ^{-17.91 %}	3.858 M ^{-15.39 %}	4.560 M ^{-13.36 %}	5.263 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.944 M ^{-28.53 %}	2.720 M ^{-14.11 %}	3.167 M ^{-17.91 %}	3.858 M ^{-15.39 %}	4.560 M ^{-13.36 %}	5.263 M
Property plant equipment net	80.095 M ^{4.14 %}	76.912 M ^{17.88 %}	65.246 M ^{-20.91 %}	82.494 M ^{65.26 %}	49.918 M ^{-9.38 %}	55.088 M
Total non current assets	125.855 M ^{1.36 %}	124.169 M ^{8.34 %}	114.609 M ^{3.09 %}	111.172 M ^{38.84 %}	80.073 M ^{2 734.44 %}	2.825 M
Other current assets	1.906 M ^{-53.58 %}	4.106 M ^{1.76 %}	4.035 M ^{-9.89 %}	4.478 M ^{-62.77 %}	12.029 M ^{56.65 %}	7.679 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-79.66 %}	29.500 M ^{13.46 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M
cash and cash equivalents	207.992 M ^{-29.08 %}	293.288 M ^{628.54 %}	40.257 M ^{288.09 %}	10.373 M ^{-63.57 %}	28.470 M ^{42.21 %}	20.020 M
Cash and short term investments	207.992 M ^{-30.50 %}	299.288 M ^{547.01 %}	46.257 M ^{16.01 %}	39.873 M ^{-26.80 %}	54.470 M ^{172.08 %}	20.020 M
Total current assets	214.904 M ^{-49.38 %}	424.579 M ^{179.01 %}	152.176 M ^{-10.90 %}	170.790 M ^{-16.87 %}	205.456 M ^{926.25 %}	20.020 M
Inventory	3.704 M ^{-94.42 %}	66.381 M ^{9.57 %}	60.584 M ^{-34.59 %}	92.628 M ^{-15.85 %}	110.079 M ^{43.87 %}	76.513 M
Net receivables	1.302 M ^{-97.62 %}	54.804 M ^{32.70 %}	41.300 M ^{22.15 %}	33.811 M ^{17.08 %}	28.878 M ^{-8.26 %}	31.477 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.966 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.674 M
Account payables	176.000 K ^{-99.62 %}	46.188 M ^{0.60 %}	45.912 M ^{-8.27 %}	50.051 M ^{-22.13 %}	64.274 M ^{78.14 %}	36.080 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	3.601 M ^{-28.62 %}	5.045 M ^{-4.97 %}	5.309 M ^{-55.35 %}	11.889 M	0.000
Capital lease obligations	24.460 M ^{-33.70 %}	36.891 M ^{8.23 %}	34.085 M ^{-7.09 %}	36.685 M ^{2 241.10 %}	1.567 M ^{-67.04 %}	4.754 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.906 M ^{49.41 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M	0.000
Other total stockholders equity	152.178 M ^{2.13 %}	148.997 M ^{945.23 %}	-17.628 M ^{-81.32 %}	-9.722 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	340.759 M ^{-37.90 %}	548.748 M ^{105.69 %}	266.785 M ^{-5.38 %}	281.962 M ^{-1.25 %}	285.529 M ^{10.45 %}	258.519 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	11.309 M ^{1 076.80 %}	961.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-21.704 M ^{-901.48 %}	2.708 M ^{-90.59 %}	28.766 M ^{2 780.89 %}	-1.073 M ^{85.72 %}	-7.516 M ^{15.99 %}	-8.947 M
Accounts receivables	5.633 M ^{142.17 %}	-13.359 M ^{-56.92 %}	-8.513 M ^{-146.11 %}	-3.459 M ^{-278.39 %}	1.939 M ^{-70.59 %}	6.592 M
Inventory	-19.956 M ^{-244.25 %}	-5.797 M ^{-118.09 %}	32.045 M ^{83.63 %}	17.451 M ^{151.99 %}	-33.566 M ^{-66.05 %}	-20.215 M
Accounts payables	-5.626 M ^{-2 138.41 %}	276.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.755 M ^{-108.13 %}	21.588 M ^{72.79 %}	12.494 M ^{894.28 %}	-1.573 M ^{59.91 %}	-3.924 M ^{-183.92 %}	4.676 M
Other non cash items	1.675 M ^{-75.82 %}	6.928 M ^{275.09 %}	1.847 M ^{14.01 %}	1.620 M ^{117.16 %}	746.000 K ^{-91.68 %}	8.970 M
Net cash provided by operating activities	-57.154 M ^{10.53 %}	-63.883 M ^{-2 275.72 %}	-2.689 M ^{84.32 %}	-17.154 M ^{38.23 %}	-27.769 M ^{-540.72 %}	-4.334 M
Investments in property plant and equipment	-12.503 M ^{-8.41 %}	-11.533 M ^{-1 464.86 %}	-737.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-233.000 K ^{41.75 %}	-400.000 K
Acquisitions net	-4.547 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.068 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.500 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.500 M ^{840.00 %}	2.500 M	0.000	0.000
Other investing activites	-51.000 K ^{66.88 %}	-154.000 K ^{-162.10 %}	248.000 K ^{-90.08 %}	2.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 M
Net cash used for investing activites	-25.169 M ^{-115.36 %}	-11.687 M ^{-312.07 %}	5.511 M ^{120.44 %}	2.500 M ^{1 172.96 %}	-233.000 K ^{99.12 %}	-26.400 M
Debt repayment	-2.964 M ^{85.18 %}	-20.000 M ^{-200.00 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-9.000 K ^{-100.07 %}	12.601 M ^{78.43 %}	7.062 M ^{305.11 %}	-3.443 M ^{-120.88 %}	16.492 M ^{532.07 %}	-3.817 M
Net cash used provided by financing activities	-2.973 M ^{-100.90 %}	328.601 M ^{1 114.25 %}	27.062 M ^{886.00 %}	-3.443 M ^{-113.00 %}	26.492 M ^{328.47 %}	6.183 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-85.296 M ^{-133.71 %}	253.031 M ^{746.71 %}	29.884 M ^{265.13 %}	-18.097 M ^{-1 098.48 %}	-1.510 M ^{93.85 %}	-24.551 M
Cash at beginning of period	293.288 M ^{628.54 %}	40.257 M ^{288.09 %}	10.373 M ^{-63.57 %}	28.470 M ^{-5.04 %}	29.980 M ^{-45.02 %}	54.531 M
Cash at end of period	207.992 M ^{-29.08 %}	293.288 M ^{628.54 %}	40.257 M ^{288.09 %}	10.373 M ^{-63.57 %}	28.470 M ^{-5.04 %}	29.980 M
Operating cash flow	-57.154 M ^{10.53 %}	-63.883 M ^{-2 275.72 %}	-2.689 M ^{84.32 %}	-17.154 M ^{38.23 %}	-27.769 M ^{-540.72 %}	-4.334 M
Capital expenditure	-12.503 M ^{-8.41 %}	-11.533 M ^{-1 464.86 %}	-737.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-233.000 K ^{41.75 %}	-400.000 K
Free CashFlow	-69.657 M ^{7.64 %}	-75.416 M ^{-2 101.28 %}	-3.426 M ^{80.03 %}	-17.154 M ^{38.74 %}	-28.002 M ^{-491.51 %}	-4.734 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	53.698 M ^{-22.83 %}	69.585 M ^{499.20 %}	11.613 M ^{-29.53 %}	16.480 M ^{-6.81 %}	17.685 M ^{12.16 %}	15.767 M ^{-14.04 %}	18.343 M ^{31.03 %}	13.999 M ^{10.57 %}	12.661 M ^{-35.82 %}	19.726 M ^{-28.47 %}	27.578 M ^{30.94 %}	21.062 M
Net income	12.008 M ^{197.80 %}	-12.278 M ^{-248.81 %}	-3.520 M ^{74.82 %}	-13.978 M ^{7.33 %}	-15.083 M ^{3.04 %}	-15.556 M ^{24.33 %}	-20.559 M ^{-6.32 %}	-19.336 M ^{-27.09 %}	-15.214 M ^{-59.54 %}	-9.536 M ^{-57.31 %}	-6.062 M ^{26.75 %}	-8.276 M
Income before tax	10.908 M ^{197.26 %}	-11.215 M ^{-152.65 %}	-4.439 M ^{71.87 %}	-15.783 M ^{11.97 %}	-17.930 M ^{4.33 %}	-18.741 M ^{29.35 %}	-26.526 M ^{-13.31 %}	-23.410 M ^{-16.33 %}	-20.124 M ^{-67.30 %}	-12.029 M ^{-71.28 %}	-7.023 M ^{39.70 %}	-11.646 M
Income before tax ratio	0.20 ^{226.04 %}	-0.16 ^{57.84 %}	-0.38 ^{60.09 %}	-0.96 ^{5.54 %}	-1.01 ^{14.70 %}	-1.19 ^{17.81 %}	-1.45 ^{13.52 %}	-1.67 ^{-5.21 %}	-1.59 ^{-160.65 %}	-0.61 ^{-139.46 %}	-0.25 ^{53.94 %}	-0.55
EBITDA	19.500 M ^{937.27 %}	-2.329 M ^{-22.32 %}	-1.904 M ^{85.85 %}	-13.455 M ^{13.54 %}	-15.563 M ^{5.26 %}	-16.427 M ^{27.38 %}	-22.620 M ^{-5.78 %}	-21.383 M ^{-18.14 %}	-18.100 M ^{-80.78 %}	-10.012 M ^{-95.17 %}	-5.130 M ^{47.63 %}	-9.796 M
Net income ratio	0.22 ^{226.74 %}	-0.18 ^{41.79 %}	-0.30 ^{64.26 %}	-0.85 ^{0.55 %}	-0.85 ^{13.56 %}	-0.99 ^{11.97 %}	-1.12 ^{18.85 %}	-1.38 ^{-14.95 %}	-1.20 ^{-148.57 %}	-0.48 ^{-119.92 %}	-0.22 ^{44.06 %}	-0.39
Ratio EBITDA	0.36 ^{1 184.98 %}	-0.03 ^{79.59 %}	-0.16 ^{79.92 %}	-0.82 ^{7.22 %}	-0.88 ^{15.53 %}	-1.04 ^{15.51 %}	-1.23 ^{19.27 %}	-1.53 ^{-6.85 %}	-1.43 ^{-181.66 %}	-0.51 ^{-172.85 %}	-0.19 ^{60.01 %}	-0.47
Gross profit ratio	0.37 ^{1.53 %}	0.36 ^{103.50 %}	0.18 ^{-5.29 %}	0.19 ^{267.81 %}	-0.11 ^{-1 448.98 %}	0.01 ^{102.19 %}	-0.38 ^{-252.13 %}	-0.11 ^{60.22 %}	-0.27 ^{-293.48 %}	0.14 ^{-42.85 %}	0.24 ^{612.60 %}	0.03
Weighted average shs out dil	38.735 M ^{-2.20 %}	39.606 M ^{0.27 %}	39.500 M ^{1.73 %}	38.828 M ^{0.40 %}	38.674 M ^{-0.55 %}	38.890 M ^{-0.40 %}	39.047 M ^{0.97 %}	38.672 M ^{-0.87 %}	39.010 M ^{0.03 %}	39.000 M ^{105.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M
Weighted average shs out	38.735 M ^{-2.20 %}	39.606 M ^{0.27 %}	39.500 M ^{1.73 %}	38.828 M ^{0.40 %}	38.674 M ^{-0.55 %}	38.890 M ^{0.06 %}	38.865 M ^{0.50 %}	38.672 M ^{-0.87 %}	39.010 M ^{0.03 %}	39.000 M ^{105.87 %}	18.944 M ^{0.72 %}	18.809 M
EPS diluted	0.31 ^{200.00 %}	-0.31 ^{-247.92 %}	-0.09 ^{75.25 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{2.50 %}	-0.40 ^{24.53 %}	-0.53 ^{-6.00 %}	-0.50 ^{-28.21 %}	-0.39 ^{-62.50 %}	-0.24 ^{25.00 %}	-0.32 ^{27.27 %}	-0.44
Earnings per share	0.31 ^{200.00 %}	-0.31 ^{-247.92 %}	-0.09 ^{75.25 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{2.50 %}	-0.40 ^{24.53 %}	-0.53 ^{-6.00 %}	-0.50 ^{-28.21 %}	-0.39 ^{-62.50 %}	-0.24 ^{25.00 %}	-0.32 ^{27.27 %}	-0.44
Gross profit	19.615 M ^{-21.65 %}	25.034 M ^{1 119.39 %}	2.053 M ^{-33.26 %}	3.076 M ^{256.38 %}	-1.967 M ^{-1 613.08 %}	130.000 K ^{101.88 %}	-6.921 M ^{-361.40 %}	-1.500 M ^{56.01 %}	-3.410 M ^{-224.18 %}	2.746 M ^{-59.12 %}	6.718 M ^{833.06 %}	720.000 K
Income tax expense	-492.000 K ^{-167.21 %}	732.000 K ^{129.98 %}	-2.442 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	34.083 M ^{-23.50 %}	44.551 M ^{366.01 %}	9.560 M ^{-28.68 %}	13.404 M ^{-31.79 %}	19.652 M ^{25.68 %}	15.637 M ^{-38.11 %}	25.264 M ^{63.00 %}	15.499 M ^{-3.56 %}	16.071 M ^{-5.35 %}	16.980 M ^{-18.60 %}	20.860 M ^{2.55 %}	20.342 M
General and administrative expenses	16.010 M ^{-5.70 %}	16.977 M ^{31.96 %}	12.865 M ^{19.40 %}	10.775 M ^{5.46 %}	10.217 M ^{-4.25 %}	10.671 M ^{17.82 %}	9.057 M ^{24.73 %}	7.261 M ^{2.69 %}	7.071 M ^{14.94 %}	6.152 M ^{1.00 %}	6.091 M ^{-15.39 %}	7.199 M
Selling and marketing expenses	17.273 M ^{38.25 %}	12.494 M ^{275.87 %}	3.324 M ^{-35.20 %}	5.130 M ^{-0.93 %}	5.178 M ^{-3.77 %}	5.381 M ^{-7.97 %}	5.847 M ^{10.68 %}	5.283 M ^{-3.82 %}	5.493 M ^{16.48 %}	4.716 M ^{-16.85 %}	5.672 M ^{40.95 %}	4.024 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	37.708 M ^{12.07 %}	33.646 M ^{65.12 %}	20.377 M ^{3.25 %}	19.736 M ^{3.73 %}	19.027 M ^{-4.80 %}	19.987 M ^{-4.01 %}	20.822 M ^{-7.19 %}	22.436 M ^{26.69 %}	17.709 M ^{19.18 %}	14.859 M ^{12.51 %}	13.207 M ^{11.18 %}	11.879 M
Cost and expenses	71.791 M ^{-8.19 %}	78.197 M ^{161.21 %}	29.937 M ^{-9.66 %}	33.138 M ^{-14.33 %}	38.679 M ^{8.58 %}	35.624 M ^{-22.70 %}	46.086 M ^{21.49 %}	37.935 M ^{12.30 %}	33.780 M ^{6.10 %}	31.839 M ^{-6.54 %}	34.067 M ^{5.73 %}	32.221 M
Research and development expenses	4.425 M ^{5.99 %}	4.175 M ^{-0.31 %}	4.188 M ^{9.32 %}	3.831 M ^{5.48 %}	3.632 M ^{-7.70 %}	3.935 M ^{-33.51 %}	5.918 M ^{-40.17 %}	9.892 M ^{92.26 %}	5.145 M ^{28.92 %}	3.991 M ^{68.54 %}	2.368 M ^{51.89 %}	1.559 M
Selling general and administrative expenses	33.283 M ^{12.93 %}	29.471 M ^{82.04 %}	16.189 M ^{1.79 %}	15.905 M ^{3.31 %}	15.395 M ^{-4.09 %}	16.052 M ^{7.70 %}	14.904 M ^{18.81 %}	12.544 M ^{-0.16 %}	12.564 M ^{15.61 %}	10.868 M ^{-7.55 %}	11.756 M ^{4.09 %}	11.294 M
Interest income	509.000 K ^{69.10 %}	301.000 K ^{-51.99 %}	627.000 K ^{-3.24 %}	648.000 K ^{-17.56 %}	786.000 K ^{16.79 %}	673.000 K ^{-30.48 %}	968.000 K ^{60.80 %}	602.000 K ^{-9.75 %}	667.000 K ^{3 076.19 %}	21.000 K ^{-12.50 %}	24.000 K ^{60.00 %}	15.000 K
Interest expense	944.000 K ^{-23.69 %}	1.237 M ^{277.13 %}	328.000 K ^{-44.41 %}	590.000 K ^{0.00 %}	590.000 K ^{-0.17 %}	591.000 K ^{-2.80 %}	608.000 K ^{14.29 %}	532.000 K ^{-8.12 %}	579.000 K ^{-10.37 %}	646.000 K ^{15.77 %}	558.000 K ^{11.16 %}	502.000 K
Depreciation and amortization	7.648 M ^{-0.01 %}	7.649 M ^{246.58 %}	2.207 M ^{26.99 %}	1.738 M ^{-17.43 %}	2.105 M ^{1.10 %}	2.082 M ^{2.51 %}	2.031 M ^{5.89 %}	1.918 M ^{2.73 %}	1.867 M ^{4.13 %}	1.793 M ^{56.59 %}	1.145 M ^{-23.31 %}	1.493 M
Operating income	-18.093 M ^{-110.09 %}	-8.612 M ^{53.00 %}	-18.324 M ^{-10.00 %}	-16.658 M ^{14.01 %}	-19.372 M ^{-6.74 %}	-18.148 M ^{30.00 %}	-25.927 M ^{-13.38 %}	-22.868 M ^{-16.98 %}	-19.548 M ^{-72.26 %}	-11.348 M ^{-53.23 %}	-7.406 M ^{38.96 %}	-12.133 M
Operating income ratio	-0.34 ^{-172.25 %}	-0.12 ^{92.16 %}	-1.58 ^{-56.10 %}	-1.01 ^{7.72 %}	-1.10 ^{4.83 %}	-1.15 ^{18.57 %}	-1.41 ^{13.47 %}	-1.63 ^{-5.80 %}	-1.54 ^{-168.38 %}	-0.58 ^{-114.22 %}	-0.27 ^{53.38 %}	-0.58
Total other income expenses net	29.001 M ^{1 214.14 %}	-2.603 M ^{-118.75 %}	13.885 M ^{1 486.86 %}	875.000 K ^{-15.21 %}	1.032 M ^{274.03 %}	-593.000 K ^{1.00 %}	-599.000 K ^{-10.52 %}	-542.000 K ^{5.90 %}	-576.000 K ^{15.42 %}	-681.000 K ^{-274.62 %}	390.000 K ^{-19.92 %}	487.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	14.606 M ^{-66.52 %}	43.621 M ^{123.77 %}	-183.532 M ^{-36.05 %}	-134.902 M ^{10.25 %}	-150.316 M ^{12.47 %}	-171.728 M ^{12.56 %}	-196.397 M ^{7.29 %}	-211.848 M ^{2.58 %}	-217.464 M ^{8.59 %}	-237.908 M ^{-427.39 %}	72.667 M ^{-9.23 %}	80.059 M
Total investments	13.973 M ^{-19.29 %}	17.312 M ^{-59.66 %}	42.910 M ^{121.24 %}	19.395 M ^{71.23 %}	11.327 M ^{0.00 %}	11.327 M ^{0.00 %}	11.327 M ^{-4.77 %}	11.894 M ^{0.00 %}	11.894 M ^{0.00 %}	11.894 M ^{23.97 %}	9.594 M ^{-45.18 %}	17.500 M
Total debt	150.664 M ^{-9.99 %}	167.391 M ^{584.35 %}	24.460 M ^{-72.07 %}	87.582 M ^{-0.89 %}	88.369 M ^{-0.40 %}	88.723 M ^{-8.43 %}	96.891 M ^{4.05 %}	93.123 M ^{-0.77 %}	93.841 M ^{-1.14 %}	94.927 M ^{-15.55 %}	112.410 M ^{21.10 %}	92.824 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-32.148 M ^{2.18 %}	-32.865 M ^{-14.21 %}	-28.776 M ^{6.96 %}	-30.928 M ^{6.51 %}	-33.080 M ^{6.11 %}	-35.231 M ^{-47.37 %}	-23.906 M ^{0.00 %}	-23.906 M ^{0.00 %}	-23.906 M ^{0.00 %}	-23.906 M ^{-49.41 %}	-16.000 M
Retained earnings	-67.219 M ^{69.65 %}	-221.505 M ^{-5.87 %}	-209.227 M ^{-1.71 %}	-205.707 M ^{-7.29 %}	-191.729 M ^{-8.54 %}	-176.646 M ^{-9.66 %}	-161.090 M ^{-14.63 %}	-140.531 M ^{-15.95 %}	-121.195 M ^{-14.36 %}	-105.981 M ^{-9.89 %}	-96.445 M ^{-6.71 %}	-90.383 M
Common stock	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{1.28 %}	390.000 M ^{0.00 %}	390.000 M ^{0.00 %}	390.000 M ^{105.26 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M
Total equity	331.699 M ^{4.43 %}	317.623 M ^{4.11 %}	305.086 M ^{-0.78 %}	307.482 M ^{-4.03 %}	320.379 M ^{-4.48 %}	335.422 M ^{-4.51 %}	351.277 M ^{-6.92 %}	377.409 M ^{-1.93 %}	384.819 M ^{-4.97 %}	404.943 M ^{400.10 %}	80.972 M ^{-5.74 %}	85.901 M
Other non current liabilities	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{435.30 %}	643.000 K ^{0.00 %}	643.000 K ^{0.00 %}	643.000 K ^{-1.38 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{-43.35 %}	1.151 M ^{0.00 %}	1.151 M ^{-7.99 %}	1.251 M
Long term debt	45.058 M ^{-27.54 %}	62.181 M ^{177.04 %}	22.445 M ^{-7.97 %}	24.390 M ^{-3.20 %}	25.195 M ^{-2.38 %}	25.810 M ^{-23.30 %}	33.652 M ^{7.78 %}	31.222 M ^{-1.26 %}	31.620 M ^{-1.24 %}	32.017 M ^{-1.21 %}	32.410 M ^{-1.26 %}	32.824 M
Total non current liabilities	53.970 M ^{-24.31 %}	71.304 M ^{208.84 %}	23.088 M ^{-7.77 %}	25.033 M ^{-3.12 %}	25.838 M ^{-2.36 %}	26.462 M ^{-22.86 %}	34.304 M ^{7.62 %}	31.874 M ^{-1.23 %}	32.272 M ^{-2.70 %}	33.168 M ^{-1.17 %}	33.561 M ^{-1.51 %}	34.075 M
Other current liabilities	49.050 M ^{-2.65 %}	50.385 M ^{541.68 %}	7.852 M ^{-36.57 %}	12.379 M ^{-21.39 %}	15.748 M ^{-6.66 %}	16.871 M ^{-68.61 %}	53.740 M ^{31.22 %}	40.953 M ^{25.10 %}	32.735 M ^{29.67 %}	25.245 M ^{2.35 %}	24.665 M ^{18.64 %}	20.789 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	527.000 K ^{-70.09 %}	1.762 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.528 M ^{20.02 %}	15.438 M ^{12.31 %}	13.746 M ^{-0.20 %}	13.774 M ^{110.94 %}	-125.912 M	0.000
Short term debt	105.606 M ^{0.38 %}	105.210 M ^{2 510.67 %}	4.030 M ^{-93.62 %}	63.192 M ^{0.03 %}	63.174 M ^{0.41 %}	62.913 M ^{-0.52 %}	63.239 M ^{2.16 %}	61.901 M ^{-0.51 %}	62.221 M ^{-1.10 %}	62.910 M ^{-22.98 %}	81.675 M ^{31.79 %}	61.975 M
Total current liabilities	170.613 M ^{2.93 %}	165.757 M ^{1 217.10 %}	12.585 M ^{-88.94 %}	113.787 M ^{-1.71 %}	115.763 M ^{-1.67 %}	117.735 M ^{-27.84 %}	163.167 M ^{12.27 %}	145.338 M ^{11.48 %}	130.374 M ^{8.41 %}	120.260 M ^{1 379.03 %}	8.131 M ^{-93.82 %}	131.612 M
Total liabilities	224.583 M ^{-5.26 %}	237.061 M ^{564.54 %}	35.673 M ^{-74.30 %}	138.820 M ^{-1.96 %}	141.601 M ^{-1.80 %}	144.197 M ^{-26.98 %}	197.471 M ^{11.43 %}	177.212 M ^{8.96 %}	162.646 M ^{6.01 %}	153.428 M ^{1 786.95 %}	8.131 M ^{-95.09 %}	165.687 M
Other non current assets	48.922 M ^{47.22 %}	33.231 M ^{3 567.88 %}	906.000 K ^{-97.14 %}	31.722 M ^{253.41 %}	8.976 M ^{-66.59 %}	26.866 M ^{5 964.56 %}	443.000 K ^{-20.18 %}	555.000 K ^{-98.59 %}	39.356 M ^{-1.04 %}	39.770 M ^{8.66 %}	36.602 M ^{-1.14 %}	37.023 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	17.312 M ^{-59.66 %}	42.910 M ^{220.34 %}	13.395 M ^{151.45 %}	5.327 M ^{0.00 %}	5.327 M ^{0.00 %}	5.327 M ^{-9.62 %}	5.894 M ^{0.00 %}	5.894 M ^{0.00 %}	5.894 M ^{-38.57 %}	9.594 M ^{-45.18 %}	17.500 M
Intangible assets	31.870 M ^{-4.65 %}	33.423 M ^{1 619.29 %}	1.944 M ^{-9.07 %}	2.138 M ^{-8.32 %}	2.332 M ^{-7.68 %}	2.526 M ^{-7.13 %}	2.720 M ^{-6.69 %}	2.915 M ^{3.26 %}	2.823 M ^{-5.74 %}	2.995 M ^{-5.43 %}	3.167 M ^{-5.15 %}	3.339 M
GoodWill	56.383 M ^{0.00 %}	56.383 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	88.253 M ^{-1.73 %}	89.806 M ^{4 519.65 %}	1.944 M ^{-9.07 %}	2.138 M ^{-8.32 %}	2.332 M ^{-7.68 %}	2.526 M ^{-7.13 %}	2.720 M ^{-6.69 %}	2.915 M ^{3.26 %}	2.823 M ^{-5.74 %}	2.995 M ^{-5.43 %}	3.167 M ^{-5.15 %}	3.339 M
Property plant equipment net	145.284 M ^{-6.48 %}	155.344 M ^{93.95 %}	80.095 M ^{-3.38 %}	82.894 M ^{-0.35 %}	83.189 M ^{6.66 %}	77.998 M ^{1.41 %}	76.912 M ^{5.12 %}	73.168 M ^{3.98 %}	70.365 M ^{3.61 %}	67.915 M ^{4.09 %}	65.246 M ^{-0.50 %}	65.572 M
Total non current assets	285.768 M ^{-4.45 %}	299.070 M ^{137.63 %}	125.855 M ^{-3.30 %}	130.149 M ^{-0.45 %}	130.735 M ^{12.30 %}	116.417 M ^{-6.24 %}	124.169 M ^{2.38 %}	121.288 M ^{2.41 %}	118.438 M ^{1.60 %}	116.574 M ^{1.71 %}	114.609 M ^{-7.15 %}	123.434 M
Other current assets	10.895 M ^{-15.22 %}	12.851 M ^{574.24 %}	1.906 M ^{-73.14 %}	7.096 M ^{0.81 %}	7.039 M ^{5.48 %}	6.673 M ^{62.52 %}	4.106 M ^{-29.37 %}	5.813 M ^{-0.33 %}	5.832 M ^{89.29 %}	3.081 M ^{-69.49 %}	10.097 M ^{4.44 %}	9.668 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	136.058 M ^{9.93 %}	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-6.51 %}	222.484 M ^{-6.79 %}	238.685 M ^{-8.36 %}	260.451 M ^{-11.20 %}	293.288 M ^{-3.83 %}	304.971 M ^{-2.03 %}	311.305 M ^{-6.47 %}	332.835 M ^{737.47 %}	39.743 M ^{211.34 %}	12.765 M
Cash and short term investments	136.058 M ^{9.93 %}	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-8.97 %}	228.484 M ^{-6.62 %}	244.685 M ^{-8.17 %}	266.451 M ^{-10.97 %}	299.288 M ^{-3.76 %}	310.971 M ^{-2.00 %}	317.305 M ^{-6.35 %}	338.835 M ^{752.57 %}	39.743 M ^{211.34 %}	12.765 M
Total current assets	270.514 M ^{5.83 %}	255.614 M ^{18.94 %}	214.904 M ^{-32.03 %}	316.153 M ^{-4.56 %}	331.245 M ^{-8.80 %}	363.202 M ^{-14.46 %}	424.579 M ^{-2.02 %}	433.333 M ^{1.00 %}	429.027 M ^{-2.89 %}	441.797 M ^{1 010.80 %}	39.773 M ^{-68.96 %}	128.154 M
Inventory	100.753 M ^{19.00 %}	84.663 M ^{2 185.72 %}	3.704 M ^{-94.54 %}	67.791 M ^{6.63 %}	63.578 M ^{-8.67 %}	69.613 M ^{4.87 %}	66.381 M ^{-8.46 %}	72.513 M ^{10.55 %}	65.594 M ^{10.96 %}	59.114 M ^{-2.43 %}	60.584 M ^{-11.21 %}	68.234 M
Net receivables	22.808 M ^{-33.56 %}	34.330 M ^{2 536.71 %}	1.302 M ^{-89.81 %}	12.782 M ^{-19.83 %}	15.943 M ^{-22.10 %}	20.465 M ^{-62.66 %}	54.804 M ^{24.45 %}	44.036 M ^{9.28 %}	40.296 M ^{-1.16 %}	40.767 M ^{-1.14 %}	41.238 M ^{10.01 %}	37.487 M
Tax assets	3.309 M ^{-2.01 %}	3.377 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.911 M ^{5.82 %}	29.211 M ^{-24.65 %}	38.767 M ^{0.03 %}	38.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.403 M	0.000
Account payables	13.657 M ^{81.85 %}	7.510 M ^{4 167.05 %}	176.000 K ^{-99.52 %}	36.454 M ^{-1.05 %}	36.841 M ^{1.41 %}	36.328 M ^{-21.35 %}	46.188 M ^{8.72 %}	42.484 M ^{19.95 %}	35.418 M ^{14.54 %}	30.922 M ^{-32.65 %}	45.912 M ^{-6.01 %}	48.848 M
Tax payables	2.300 M ^{-13.27 %}	2.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	21.566 M ^{-2.74 %}	22.174 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.236 M ^{-74.25 %}	-2.431 M ^{-684.38 %}	416.000 K ^{-88.45 %}	3.601 M ^{-62.36 %}	9.568 M ^{505.77 %}	-2.358 M ^{-192.40 %}	2.552 M ^{-49.42 %}	5.045 M ^{226.31 %}	-3.994 M
Capital lease obligations	55.052 M ^{-1.35 %}	55.805 M ^{128.15 %}	24.460 M ^{-11.32 %}	27.582 M ^{-2.77 %}	28.369 M ^{-1.23 %}	28.723 M ^{-22.14 %}	36.891 M ^{11.38 %}	33.123 M ^{-2.12 %}	33.841 M ^{-2.07 %}	34.556 M ^{1.38 %}	34.085 M ^{-2.05 %}	34.799 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.080 M ^{-6.11 %}	35.231 M ^{47.37 %}	23.906 M ^{0.00 %}	23.906 M ^{0.00 %}	23.906 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-17.648 M ^{-111.45 %}	154.102 M ^{1.26 %}	152.178 M ^{0.65 %}	151.201 M ^{0.49 %}	150.467 M ^{0.49 %}	149.732 M ^{0.49 %}	148.997 M ^{4.72 %}	142.278 M ^{0.00 %}	142.278 M ^{50.61 %}	94.466 M ^{1 404.71 %}	6.278 M ^{0.00 %}	6.278 M
Deferred tax liabilities non current	5.470 M ^{-3.71 %}	5.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.561 M	0.000
Total assets	556.282 M ^{0.29 %}	554.684 M ^{62.78 %}	340.759 M ^{-23.65 %}	446.302 M ^{-3.39 %}	461.980 M ^{-3.68 %}	479.619 M ^{-12.60 %}	548.748 M ^{-1.06 %}	554.621 M ^{1.31 %}	547.465 M ^{-1.95 %}	558.371 M ^{109.30 %}	266.785 M ^{6.04 %}	251.588 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.676 M ^{1.33 %}	2.641 M ^{-0.34 %}	2.650 M ^{-8.18 %}	2.886 M ^{-0.03 %}	2.887 M ^{0.03 %}	2.886 M ^{200.31 %}	961.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.467 M ^{83.59 %}	4.612 M ^{18.87 %}	3.880 M ^{141.37 %}	-9.378 M ^{-564.03 %}	2.021 M ^{111.09 %}	-18.227 M ^{-207.33 %}	16.982 M ^{541.07 %}	2.649 M ^{22.19 %}	2.168 M ^{117.92 %}	-12.100 M ^{-286.33 %}	6.494 M ^{-40.00 %}	10.824 M
Accounts receivables	11.550 M ^{8.92 %}	10.604 M ^{127.63 %}	-38.375 M ^{-1 315.17 %}	3.158 M ^{-51.78 %}	6.549 M ^{-81.16 %}	34.764 M ^{419.55 %}	-10.879 M ^{-206.88 %}	-3.545 M ^{-806.18 %}	502.000 K ^{-10.83 %}	563.000 K ^{113.02 %}	-4.325 M ^{-150.14 %}	-1.729 M
Inventory	-8.992 M ^{-196.20 %}	9.347 M ^{444.78 %}	-2.711 M ^{78.42 %}	-12.565 M ^{-3 850.75 %}	335.000 K ^{106.68 %}	-5.015 M ^{-156.86 %}	8.820 M ^{213.15 %}	-7.795 M ^{2.73 %}	-8.014 M ^{-772.32 %}	1.192 M ^{-82.57 %}	6.840 M ^{-25.05 %}	9.126 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-387.000 K ^{-175.44 %}	513.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.909 M ^{138.83 %}	-15.216 M ^{-133.84 %}	44.966 M ^{10 709.13 %}	416.000 K ^{107.74 %}	-5.376 M ^{85.88 %}	-38.068 M ^{-351.52 %}	15.135 M ^{112.81 %}	7.112 M ^{51.03 %}	4.709 M ^{195.05 %}	1.596 M ^{-59.89 %}	3.979 M ^{16.11 %}	3.427 M
Other non cash items	-26.569 M ^{-1 165.32 %}	2.494 M ^{120.58 %}	-12.120 M ^{-233.98 %}	9.046 M ^{146.75 %}	3.666 M ^{4 570.73 %}	-82.000 K ^{77.22 %}	-360.000 K ^{-414.29 %}	-70.000 K ^{20.45 %}	-88.000 K ^{-114.08 %}	625.000 K ^{119.87 %}	-3.145 M ^{45.86 %}	-5.809 M
Net cash provided by operating activities	3.130 M ^{-49.36 %}	6.181 M ^{179.02 %}	-7.822 M ^{29.94 %}	-11.164 M ^{-53.96 %}	-7.251 M ^{76.55 %}	-30.917 M ^{-228.90 %}	-9.400 M ^{47.38 %}	-17.863 M ^{-22.42 %}	-14.591 M ^{33.76 %}	-22.029 M ^{-2 201.88 %}	-957.000 K ^{36.91 %}	-1.517 M
Investments in property plant and equipment	-1.987 M ^{-453.48 %}	-359.000 K ^{75.73 %}	-1.479 M ^{64.59 %}	-4.177 M ^{26.75 %}	-5.702 M ^{-397.99 %}	-1.145 M ^{-4.66 %}	-1.094 M ^{72.16 %}	-3.930 M ^{31.26 %}	-5.717 M ^{-621.84 %}	-792.000 K ^{-7.46 %}	-737.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-86.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.000 K ^{99.54 %}	-1.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.347 M ^{514.13 %}	545.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	26.150 M ^{1 244.92 %}	-2.284 M ^{49.19 %}	-4.495 M ^{-6 057.53 %}	-73.000 K ^{99.10 %}	-8.069 M ^{-27 724.14 %}	-29.000 K ^{93.30 %}	-433.000 K ^{-344.63 %}	177.000 K ^{2 312.50 %}	-8.000 K ^{-107.27 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.848 M
Net cash used for investing activites	27.502 M ^{130.45 %}	-90.333 M ^{-1 412.10 %}	-5.974 M ^{-40.56 %}	-4.250 M ^{69.14 %}	-13.771 M ^{-1 073.00 %}	-1.174 M ^{23.12 %}	-1.527 M ^{59.31 %}	-3.753 M ^{34.45 %}	-5.725 M ^{-739.44 %}	-682.000 K ^{7.46 %}	-737.000 K ^{-139.88 %}	1.848 M
Debt repayment	-15.952 M ^{-845.42 %}	2.140 M ^{407.47 %}	-696.000 K ^{11.56 %}	-787.000 K ^{-7.07 %}	-735.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-715.000 K ^{-0.56 %}	-711.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.392 M ^{-8.24 %}	-2.210 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{98.79 %}	-746.000 K ^{1.32 %}	-756.000 K ^{-104.95 %}	15.282 M ^{3 162.53 %}	-499.000 K ^{-100.16 %}	316.000 M ^{982.71 %}	29.186 M ^{9 424.60 %}	-313.000 K
Net cash used provided by financing activities	-18.344 M ^{-26 105.71 %}	-70.000 K ^{89.94 %}	-696.000 K ^{11.56 %}	-787.000 K ^{-5.78 %}	-744.000 K ^{0.27 %}	-746.000 K ^{1.32 %}	-756.000 K ^{-104.95 %}	15.282 M ^{1 358.81 %}	-1.214 M ^{-100.39 %}	315.289 M ^{980.27 %}	29.186 M ^{9 424.60 %}	-313.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	12.288 M ^{114.59 %}	-84.222 M ^{-481.16 %}	-14.492 M ^{10.55 %}	-16.201 M ^{25.57 %}	-21.766 M ^{33.72 %}	-32.837 M ^{-181.07 %}	-11.683 M ^{-84.45 %}	-6.334 M ^{70.58 %}	-21.530 M ^{-107.36 %}	292.578 M ^{964.23 %}	27.492 M ^{152 633.33 %}	18.000 K
Cash at beginning of period	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-6.51 %}	222.484 M ^{-6.79 %}	238.685 M ^{-8.36 %}	260.451 M ^{-11.20 %}	293.288 M ^{-3.83 %}	304.971 M ^{-2.03 %}	311.305 M ^{-6.47 %}	332.835 M ^{726.78 %}	40.257 M ^{215.37 %}	12.765 M ^{0.14 %}	12.747 M
Cash at end of period	136.058 M ^{9.93 %}	123.770 M ^{-40.49 %}	207.992 M ^{-6.51 %}	222.484 M ^{-6.79 %}	238.685 M ^{-8.36 %}	260.451 M ^{-11.20 %}	293.288 M ^{-3.83 %}	304.971 M ^{-2.03 %}	311.305 M ^{-6.47 %}	332.835 M ^{726.78 %}	40.257 M ^{215.37 %}	12.765 M
Operating cash flow	3.130 M ^{-49.36 %}	6.181 M ^{179.02 %}	-7.822 M ^{29.94 %}	-11.164 M ^{-53.96 %}	-7.251 M ^{76.55 %}	-30.917 M ^{-228.90 %}	-9.400 M ^{47.38 %}	-17.863 M ^{-22.42 %}	-14.591 M ^{33.76 %}	-22.029 M ^{-2 201.88 %}	-957.000 K ^{36.91 %}	-1.517 M
Capital expenditure	-1.987 M ^{-453.48 %}	-359.000 K ^{75.73 %}	-1.479 M ^{64.59 %}	-4.177 M ^{26.75 %}	-5.702 M ^{-397.99 %}	-1.145 M ^{-4.66 %}	-1.094 M ^{72.16 %}	-3.930 M ^{31.26 %}	-5.717 M ^{-621.84 %}	-792.000 K ^{-7.46 %}	-737.000 K	0.000
Free CashFlow	1.143 M ^{-80.37 %}	5.822 M ^{162.60 %}	-9.301 M ^{39.37 %}	-15.341 M ^{-18.44 %}	-12.953 M ^{59.60 %}	-32.062 M ^{-205.53 %}	-10.494 M ^{51.85 %}	-21.793 M ^{-7.31 %}	-20.308 M ^{11.01 %}	-22.821 M ^{-1 247.17 %}	-1.694 M ^{-11.67 %}	-1.517 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

NeoCore Technology Co., Ltd. 4131.TWO

Finances

NeoCore Technology Co., Ltd. ^4131.TWO