Ma Kuang Healthcare Holding Limited ^4139.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.130 B ^{-7.21 %}	1.218 B ^{15.05 %}	1.059 B ^{10.35 %}	959.454 M ^{5.41 %}	910.240 M ^{-10.78 %}	1.020 B
Bénéfice net	10.282 M ^{124.18 %}	-42.530 M ^{-37.63 %}	-30.901 M ^{-180.18 %}	38.541 M ^{-50.05 %}	77.164 M ^{14.12 %}	67.619 M
Bénéfice avant impôt	10.733 M ^{137.74 %}	-28.441 M ^{5.77 %}	-30.183 M ^{-153.35 %}	56.579 M ^{-47.33 %}	107.427 M ^{53.92 %}	69.793 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{140.67 %}	-0.02 ^{18.10 %}	-0.03 ^{-148.34 %}	0.06 ^{-50.03 %}	0.12 ^{72.51 %}	0.07
EBITDA	271.130 M ^{30.48 %}	207.800 M ^{13.87 %}	182.482 M ^{-17.02 %}	219.919 M ^{-17.23 %}	265.698 M ^{541.23 %}	41.436 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{126.06 %}	-0.03 ^{-19.63 %}	-0.03 ^{-172.66 %}	0.04 ^{-52.62 %}	0.08 ^{27.90 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.24 ^{40.62 %}	0.17 ^{-1.02 %}	0.17 ^{-24.80 %}	0.23 ^{-21.48 %}	0.29 ^{618.68 %}	0.04
Taux de profit brut	0.13 ^{-5.59 %}	0.14 ^{-7.10 %}	0.15 ^{-15.90 %}	0.18 ^{-6.34 %}	0.19 ^{11.04 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	42.550 M ^{0.00 %}	42.550 M ^{0.00 %}	42.550 M ^{-0.10 %}	42.591 M ^{-0.03 %}	42.604 M ^{0.08 %}	42.568 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	42.550 M ^{0.05 %}	42.530 M ^{-0.05 %}	42.550 M ^{-0.10 %}	42.591 M ^{0.10 %}	42.550 M ^{0.00 %}	42.550 M
Bénéfice par action diluée	0.24 ^{124.00 %}	-1.00 ^{-36.99 %}	-0.73 ^{-181.11 %}	0.90 ^{-50.28 %}	1.81 ^{13.84 %}	1.59
Bénéfice par action	0.24 ^{124.00 %}	-1.00 ^{-36.99 %}	-0.73 ^{-180.22 %}	0.91 ^{-49.72 %}	1.81 ^{13.84 %}	1.59
Bénéfice brut	150.472 M ^{-12.40 %}	171.767 M ^{6.89 %}	160.697 M ^{-7.20 %}	173.164 M ^{-1.28 %}	175.411 M ^{-0.93 %}	177.057 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	11.751 M ^{5.08 %}	11.183 M ^{109.62 %}	5.335 M ^{-63.51 %}	14.622 M ^{83.99 %}	7.947 M ^{46.03 %}	5.442 M
Coût des revenus	979.790 M ^{-6.36 %}	1.046 B ^{16.51 %}	898.048 M ^{14.21 %}	786.290 M ^{7.00 %}	734.829 M ^{-12.85 %}	843.132 M
Dépenses générales et administratives	140.900 M ^{-3.57 %}	146.109 M ^{15.34 %}	126.682 M ^{-0.92 %}	127.854 M ^{10.94 %}	115.243 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{100.00 %}	-16.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.417 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.613 M
Dépenses de fonctionnement	140.900 M ^{-4.14 %}	146.980 M ^{16.02 %}	126.682 M ^{-0.92 %}	127.854 M ^{10.94 %}	115.243 M ^{-29.27 %}	162.934 M
Coût et dépenses	1.121 B ^{-6.09 %}	1.193 B ^{16.45 %}	1.025 B ^{12.10 %}	914.144 M ^{7.54 %}	850.072 M ^{-15.51 %}	1.006 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	140.900 M ^{8.75 %}	129.563 M ^{2.27 %}	126.682 M ^{-0.92 %}	127.854 M ^{10.94 %}	115.243 M ^{-8.04 %}	125.321 M
Revenu d'intérêts	139.000 K ^{-30.15 %}	199.000 K ^{-58.37 %}	478.000 K ^{-80.65 %}	2.470 M ^{-35.51 %}	3.830 M ^{10.95 %}	3.452 M
Frais d'intérêts	44.383 M ^{2.44 %}	43.327 M ^{62.16 %}	26.719 M ^{18.90 %}	22.471 M ^{6.68 %}	21.063 M ^{-0.10 %}	21.085 M
Dépréciation et amortissement	216.014 M ^{11.97 %}	192.914 M ^{19.08 %}	162.000 M ^{16.65 %}	138.872 M ^{2.30 %}	135.754 M ^{397.03 %}	27.313 M
Résultat d'exploitation	9.572 M ^{-61.38 %}	24.787 M ^{491.46 %}	-6.332 M ^{-107.81 %}	81.047 M ^{-37.63 %}	129.944 M ^{820.09 %}	14.123 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{-58.38 %}	0.02 ^{440.24 %}	-0.01 ^{-107.08 %}	0.08 ^{-40.83 %}	0.14 ^{931.23 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	1.161 M ^{102.18 %}	-53.228 M ^{17.09 %}	-64.198 M ^{-162.38 %}	-24.468 M ^{-8.66 %}	-22.517 M ^{-140.45 %}	55.670 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	636.814 M ^{-19.35 %}	789.601 M ^{7.17 %}	736.791 M ^{30.21 %}	565.863 M ^{14.82 %}	492.846 M	0.000
Investissements totaux	137.601 M ^{24.35 %}	110.655 M ^{-8.86 %}	121.410 M ^{-29.49 %}	172.189 M ^{0.78 %}	170.852 M ^{15 181.93 %}	1.118 M
Dette totale	710.352 M ^{-19.40 %}	881.320 M ^{6.36 %}	828.582 M ^{27.26 %}	651.106 M ^{9.76 %}	593.193 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	49.941 M ^{235.38 %}	14.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-16.799 M ^{59.65 %}	-41.630 M ^{-34.72 %}	-30.901 M ^{-82.10 %}	-16.969 M ^{-120.72 %}	81.891 M	0.000
Actions ordinaires	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M	0.000
Capitaux propres totaux	508.031 M ^{8.33 %}	468.983 M ^{-3.95 %}	488.293 M ^{-7.64 %}	528.702 M ^{-21.11 %}	670.157 M	0.000
Autres passifs non courants	12.626 M ^{75.85 %}	7.180 M ^{20.69 %}	5.949 M ^{18.55 %}	5.018 M ^{-6.29 %}	5.355 M ^{-31.51 %}	7.819 M
Dette à long terme	319.481 M ^{-31.22 %}	464.529 M ^{-4.76 %}	487.726 M ^{68.67 %}	289.158 M ^{10.09 %}	262.657 M ^{-9.97 %}	291.747 M
Total des passifs non courants	334.645 M ^{-29.49 %}	474.596 M ^{-4.22 %}	495.506 M ^{66.71 %}	297.224 M ^{9.97 %}	270.284 M	0.000
Autres passifs courants	161.502 M ^{139.57 %}	67.413 M ^{102.13 %}	33.351 M ^{-1.45 %}	33.840 M ^{-9.47 %}	37.380 M ^{-62.24 %}	98.999 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	114.381 M ^{-33.83 %}	172.853 M ^{29.78 %}	133.191 M ^{6.99 %}	124.492 M	0.000
Dette à court terme	390.871 M ^{-6.22 %}	416.791 M ^{22.28 %}	340.856 M ^{-5.83 %}	361.948 M ^{9.50 %}	330.536 M ^{9.32 %}	302.353 M
Total des passifs courants	572.056 M ^{-8.66 %}	626.323 M ^{10.35 %}	567.563 M ^{9.27 %}	519.399 M ^{8.56 %}	478.454 M	0.000
Passifs totaux	906.701 M ^{-17.64 %}	1.101 B ^{3.56 %}	1.063 B ^{30.18 %}	816.623 M ^{9.07 %}	748.738 M	0.000
Autres actifs non courants	145.117 M ^{-9.16 %}	159.750 M ^{-43.29 %}	281.698 M ^{-20.28 %}	353.350 M ^{76.52 %}	200.175 M ^{48 251.45 %}	414.000 K
Investissements à long terme	137.601 M ^{23.47 %}	111.447 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.773 M	0.000
Immobilisations incorporelles	13.715 M ^{-20.94 %}	17.348 M ^{-91.07 %}	194.347 M ^{2.55 %}	189.515 M ^{-9.12 %}	208.529 M	0.000
GoodWill	128.227 M ^{-1.64 %}	130.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	141.942 M ^{-3.90 %}	147.707 M ^{2.60 %}	143.959 M ^{82.03 %}	79.086 M ^{-11.98 %}	89.845 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	658.653 M ^{-5.56 %}	697.404 M ^{4.72 %}	665.988 M ^{33.36 %}	499.381 M ^{10.49 %}	451.967 M	0.000
Total des actifs non courants	1.087 B ^{-3.00 %}	1.121 B ^{2.23 %}	1.096 B ^{17.25 %}	934.980 M ^{2.26 %}	914.293 M ^{220 743.72 %}	414.000 K
Autres actifs circulants	67.052 M ^{-56.70 %}	154.851 M ^{12.42 %}	137.742 M ^{7.81 %}	127.758 M ^{-35.75 %}	198.859 M ^{69.17 %}	117.549 M
Investissements à court terme	0.000 ^{100.00 %}	-792.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M ^{-3.49 %}	1.118 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	73.538 M ^{-19.82 %}	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.05 %}	100.347 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	73.538 M ^{-19.82 %}	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.96 %}	101.426 M ^{8 972.09 %}	1.118 M
Total des actifs courants	327.674 M ^{-27.05 %}	449.172 M ^{-1.29 %}	455.062 M ^{10.90 %}	410.345 M ^{-18.68 %}	504.602 M ^{45 034.35 %}	1.118 M
Inventaire	42.884 M ^{-13.49 %}	49.574 M ^{-52.02 %}	103.324 M ^{17.80 %}	87.712 M ^{37.15 %}	63.954 M	0.000
Créances nettes	144.200 M ^{-35.24 %}	222.656 M ^{14.57 %}	194.347 M ^{2.55 %}	189.515 M ^{-9.12 %}	208.529 M ^{-18.96 %}	257.303 M
Actifs fiscaux	3.745 M ^{-15.31 %}	4.422 M ^{-5.01 %}	4.655 M ^{47.17 %}	3.163 M ^{24.87 %}	2.533 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.354 M ^{-71.64 %}	22.406 M ^{-58.17 %}	53.568 M ^{123.67 %}	23.950 M ^{3.21 %}	23.206 M ^{-73.79 %}	88.550 M
Impôts à payer	13.329 M ^{149.98 %}	5.332 M ^{-43.41 %}	9.422 M ^{-16.64 %}	11.303 M ^{17.62 %}	9.610 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	49.390 M ^{-18.25 %}	60.413 M ^{4.03 %}	58.071 M ^{-7.30 %}	62.646 M ^{-37.55 %}	100.309 M	0.000
Obligations de location-acquisition	333.566 M ^{-6.23 %}	355.711 M ^{11.84 %}	318.047 M ^{24.51 %}	255.444 M ^{15.99 %}	220.222 M ^{0.43 %}	219.273 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	9.810 M ^{-72.30 %}	35.420 M ^{0.00 %}	35.420 M ^{0.00 %}	35.420 M ^{8.48 %}	32.651 M
Impôts différés passifs non courants	2.538 M ^{-12.09 %}	2.887 M ^{57.67 %}	1.831 M ^{-39.93 %}	3.048 M ^{34.15 %}	2.272 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.415 B ^{-9.88 %}	1.570 B ^{1.20 %}	1.551 B ^{15.32 %}	1.345 B ^{-5.19 %}	1.419 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	105.658 M ^{533.45 %}	-24.376 M ^{-247.54 %}	16.522 M ^{-15.61 %}	19.578 M ^{-40.70 %}	33.013 M	0.000
Comptes débiteurs	117.817 M ^{416.21 %}	-37.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	6.690 M ^{-87.55 %}	53.750 M ^{444.29 %}	-15.612 M ^{34.29 %}	-23.758 M ^{-215.80 %}	20.516 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-31.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-18.849 M ^{-94.22 %}	-9.705 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	7.723 M ^{-87.02 %}	59.488 M ^{139.93 %}	24.794 M ^{23.96 %}	20.001 M ^{16.06 %}	17.233 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	340.128 M ^{70.42 %}	199.585 M ^{5.11 %}	189.875 M ^{-18.18 %}	232.072 M ^{-21.25 %}	294.677 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-26.648 M ^{27.25 %}	-36.632 M ^{74.89 %}	-145.901 M ^{-259.12 %}	-40.627 M ^{-282.44 %}	-10.623 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{-100.00 %}	34.563 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.629 M ^{97.92 %}	-78.465 M	0.000
Ventes échéances des investissements	3.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.936 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	15.464 M ^{158.56 %}	-26.405 M ^{-380.22 %}	9.423 M ^{361.91 %}	2.040 M ^{117.70 %}	-11.523 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.386 M ^{74.06 %}	-28.474 M ^{79.46 %}	-138.595 M ^{-244.63 %}	-40.216 M ^{59.89 %}	-100.267 M	0.000
Remboursement de dette	-164.075 M ^{-960.47 %}	19.068 M ^{72.23 %}	11.071 M ^{-65.75 %}	32.328 M ^{364.08 %}	6.966 M ^{-91.28 %}	79.919 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.080 M ^{-28.76 %}	-52.873 M ^{-1 816.38 %}	-2.759 M
Autres activités de financement	-203.085 M ^{-8.67 %}	-186.888 M ^{-107.82 %}	-89.929 M ^{40.82 %}	-151.952 M ^{-36.24 %}	-111.530 M ^{31.49 %}	-162.785 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-367.160 M ^{-118.78 %}	-167.820 M ^{-112.81 %}	-78.858 M ^{57.99 %}	-187.704 M ^{-19.22 %}	-157.437 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	16.237 M ^{582.81 %}	-3.363 M ^{-109.85 %}	34.126 M ^{277.22 %}	-19.256 M ^{-101.57 %}	-9.553 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-18.181 M ^{-25 151.39 %}	-72.000 K ^{-101.10 %}	6.548 M ^{143.35 %}	-15.104 M ^{-155.08 %}	27.420 M	0.000
Trésorerie au début de la période	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.05 %}	100.347 M ^{37.60 %}	72.927 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	73.538 M ^{-19.82 %}	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.05 %}	100.347 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	340.128 M ^{70.42 %}	199.585 M ^{5.11 %}	189.875 M ^{-18.18 %}	232.072 M ^{-21.25 %}	294.677 M	0.000
Dépenses en capital	-26.648 M ^{44.40 %}	-47.932 M ^{67.15 %}	-145.901 M ^{-259.12 %}	-40.627 M ^{-282.44 %}	-10.623 M	0.000
Cash-flow disponible	313.480 M ^{106.71 %}	151.653 M ^{244.87 %}	43.974 M ^{-77.03 %}	191.445 M ^{-32.60 %}	284.054 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	274.433 M ^{4.09 %}	263.650 M ^{-12.86 %}	302.550 M ^{3.26 %}	292.994 M ^{6.85 %}	274.206 M ^{5.26 %}	260.512 M ^{-20.58 %}	328.007 M ^{4.70 %}	313.289 M ^{5.16 %}	297.923 M ^{6.82 %}	278.897 M ^{-14.87 %}	327.607 M
Bénéfice net	6.979 M ^{155.22 %}	-12.638 M ^{-257.74 %}	8.012 M ^{-40.06 %}	13.367 M ^{53.71 %}	8.696 M ^{136.27 %}	-23.977 M ^{-9.62 %}	-21.873 M ^{0.00 %}	-21.873 M ^{-736.40 %}	3.437 M ^{254.75 %}	-2.221 M ^{92.92 %}	-31.378 M
Bénéfice avant impôt	12.822 M ^{182.49 %}	-15.543 M ^{-249.41 %}	10.403 M ^{-30.30 %}	14.926 M ^{40.63 %}	10.614 M ^{142.10 %}	-25.210 M ^{-47.74 %}	-17.064 M ^{14.07 %}	-19.858 M ^{-316.93 %}	9.154 M ^{1 460.18 %}	-673.000 K ^{97.99 %}	-33.435 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{179.25 %}	-0.06 ^{-271.45 %}	0.03 ^{-32.50 %}	0.05 ^{31.61 %}	0.04 ^{140.00 %}	-0.10 ^{-86.01 %}	-0.05 ^{17.93 %}	-0.06 ^{-306.29 %}	0.03 ^{1 373.31 %}	0.00 ^{97.64 %}	-0.10
EBITDA	71.771 M ^{47.26 %}	48.737 M ^{-36.93 %}	77.280 M ^{2 024.83 %}	3.637 M ^{-94.45 %}	65.572 M ^{67.45 %}	39.160 M ^{-17.01 %}	47.186 M ^{15.61 %}	40.815 M ^{-38.37 %}	66.222 M ^{21.08 %}	54.692 M ^{162.07 %}	20.869 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{153.05 %}	-0.05 ^{-281.01 %}	0.03 ^{-41.95 %}	0.05 ^{43.86 %}	0.03 ^{134.46 %}	-0.09 ^{-38.02 %}	-0.07 ^{4.49 %}	-0.07 ^{-705.18 %}	0.01 ^{244.87 %}	-0.01 ^{91.69 %}	-0.10
Ratio EBITDA	0.26 ^{41.48 %}	0.18 ^{-27.63 %}	0.26 ^{1 957.72 %}	0.01 ^{-94.81 %}	0.24 ^{59.08 %}	0.15 ^{4.49 %}	0.14 ^{10.42 %}	0.13 ^{-41.39 %}	0.22 ^{13.35 %}	0.20 ^{207.84 %}	0.06
Taux de profit brut	0.15 ^{39.11 %}	0.11 ^{-19.85 %}	0.14 ^{-1.91 %}	0.14 ^{-15.08 %}	0.17 ^{99.49 %}	0.08 ^{-27.71 %}	0.12 ^{-14.00 %}	0.13 ^{-28.35 %}	0.19 ^{43.67 %}	0.13 ^{-23.56 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	43.619 M ^{3.54 %}	42.127 M ^{-1.59 %}	42.807 M ^{0.00 %}	42.807 M ^{-1.55 %}	43.480 M ^{1.55 %}	42.816 M ^{0.23 %}	42.719 M ^{-0.39 %}	42.888 M ^{-0.17 %}	42.963 M ^{-3.28 %}	44.420 M ^{4.39 %}	42.550 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.619 M ^{3.54 %}	42.127 M ^{-1.59 %}	42.807 M ^{0.00 %}	42.807 M ^{-1.55 %}	43.480 M ^{1.55 %}	42.816 M ^{0.23 %}	42.719 M ^{-0.39 %}	42.888 M ^{-0.17 %}	42.963 M ^{-3.28 %}	44.420 M ^{4.76 %}	42.403 M
Bénéfice par action diluée	0.16 ^{153.33 %}	-0.30 ^{-257.89 %}	0.19 ^{-38.71 %}	0.31 ^{55.00 %}	0.20 ^{135.71 %}	-0.56 ^{-9.80 %}	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51 ^{-737.50 %}	0.08 ^{260.00 %}	-0.05 ^{93.24 %}	-0.74
Bénéfice par action	0.16 ^{153.33 %}	-0.30 ^{-257.89 %}	0.19 ^{-38.71 %}	0.31 ^{55.00 %}	0.20 ^{135.71 %}	-0.56 ^{-9.80 %}	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51 ^{-737.50 %}	0.08 ^{260.00 %}	-0.05 ^{93.24 %}	-0.74
Bénéfice brut	42.348 M ^{44.80 %}	29.246 M ^{-30.16 %}	41.874 M ^{1.29 %}	41.340 M ^{-9.26 %}	45.560 M ^{109.97 %}	21.698 M ^{-42.58 %}	37.791 M ^{-9.96 %}	41.970 M ^{-24.66 %}	55.707 M ^{53.47 %}	36.299 M ^{-34.93 %}	55.784 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	5.231 M ^{149.21 %}	2.099 M ^{-57.68 %}	4.960 M ^{218.15 %}	1.559 M ^{-28.94 %}	2.194 M ^{-27.78 %}	3.038 M ^{-39.85 %}	5.051 M ^{481.24 %}	869.000 K ^{-76.24 %}	3.657 M ^{127.71 %}	1.606 M ^{6.15 %}	1.513 M
Coût des revenus	232.085 M ^{-0.99 %}	234.404 M ^{-10.08 %}	260.676 M ^{3.59 %}	251.654 M ^{10.06 %}	228.646 M ^{-4.26 %}	238.814 M ^{-17.71 %}	290.216 M ^{6.96 %}	271.319 M ^{12.02 %}	242.216 M ^{-0.16 %}	242.598 M ^{-10.75 %}	271.823 M
Dépenses générales et administratives	31.348 M ^{-16.97 %}	37.756 M ^{21.81 %}	30.995 M ^{-16.80 %}	37.252 M ^{0.47 %}	37.079 M ^{4.23 %}	35.574 M ^{-0.79 %}	35.859 M ^{-11.20 %}	40.384 M ^{10.10 %}	36.681 M ^{10.53 %}	33.185 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.466 M
Dépenses de fonctionnement	31.348 M ^{-16.97 %}	37.756 M ^{21.81 %}	30.995 M ^{-17.79 %}	37.703 M ^{1.68 %}	37.079 M ^{4.23 %}	35.574 M ^{-0.79 %}	35.859 M ^{-11.20 %}	40.384 M ^{10.10 %}	36.681 M ^{10.53 %}	33.185 M ^{-1.24 %}	33.602 M
Coût et dépenses	263.433 M ^{-3.21 %}	272.160 M ^{-6.69 %}	291.671 M ^{0.80 %}	289.357 M ^{8.89 %}	265.725 M ^{-3.16 %}	274.388 M ^{-15.85 %}	326.075 M ^{4.61 %}	311.703 M ^{11.76 %}	278.897 M ^{1.13 %}	275.783 M ^{-9.71 %}	305.425 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	31.348 M ^{-16.97 %}	37.756 M ^{21.81 %}	30.995 M ^{-16.80 %}	37.252 M ^{0.47 %}	37.079 M ^{4.23 %}	35.574 M ^{-0.79 %}	35.859 M ^{-11.20 %}	40.384 M ^{10.10 %}	36.681 M ^{10.53 %}	33.185 M ^{13.90 %}	29.136 M
Revenu d'intérêts	127.000 K ^{2 016.67 %}	6.000 K ^{-87.76 %}	49.000 K ^{444.44 %}	9.000 K ^{-87.67 %}	73.000 K ^{812.50 %}	8.000 K ^{-84.00 %}	50.000 K ^{11.11 %}	45.000 K ^{-28.57 %}	63.000 K ^{53.66 %}	41.000 K ^{0.00 %}	41.000 K
Frais d'intérêts	10.951 M ^{20.34 %}	9.100 M ^{-8.98 %}	9.998 M ^{-8.41 %}	10.916 M ^{-6.76 %}	11.707 M ^{-0.47 %}	11.762 M ^{1.31 %}	11.610 M ^{5.86 %}	10.967 M ^{2.10 %}	10.741 M ^{7.31 %}	10.009 M ^{14.64 %}	8.731 M
Dépréciation et amortissement	47.998 M ^{-13.02 %}	55.180 M ^{-2.99 %}	56.879 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.573 M ^{-0.07 %}	52.608 M ^{-0.06 %}	52.640 M ^{5.90 %}	49.706 M ^{8.13 %}	45.970 M ^{3.08 %}	44.598 M ^{365.87 %}	9.573 M
Résultat d'exploitation	11.000 M ^{229.26 %}	-8.510 M ^{-178.22 %}	10.879 M ^{199.12 %}	3.637 M ^{-72.02 %}	12.999 M ^{190.53 %}	-14.358 M ^{-375.11 %}	5.219 M ^{81.15 %}	2.881 M ^{-85.77 %}	20.252 M ^{100.63 %}	10.094 M ^{-54.49 %}	22.182 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{224.18 %}	-0.03 ^{-189.77 %}	0.04 ^{189.67 %}	0.01 ^{-73.82 %}	0.05 ^{186.01 %}	-0.06 ^{-446.39 %}	0.02 ^{73.02 %}	0.01 ^{-86.47 %}	0.07 ^{87.82 %}	0.04 ^{-46.55 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	1.822 M ^{125.91 %}	-7.033 M ^{-1 377.52 %}	-476.000 K ^{-104.22 %}	11.289 M ^{573.33 %}	-2.385 M ^{78.96 %}	-11.334 M ^{40.33 %}	-18.996 M ^{11.42 %}	-21.444 M ^{-117.22 %}	-9.872 M ^{-160.68 %}	-3.787 M ^{93.19 %}	-55.617 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	558.121 M ^{-12.15 %}	635.295 M ^{-0.24 %}	636.814 M ^{-8.63 %}	696.995 M ^{-4.70 %}	731.337 M ^{-7.50 %}	790.672 M ^{0.14 %}	789.601 M ^{-1.68 %}	803.058 M ^{3.29 %}	777.514 M ^{77.86 %}	437.150 M ^{-40.67 %}	736.791 M
Investissements totaux	134.548 M ^{-1.80 %}	137.015 M ^{-0.43 %}	137.601 M ^{20.35 %}	114.332 M ^{-0.32 %}	114.700 M ^{4.71 %}	109.540 M ^{-1.01 %}	110.655 M ^{15.72 %}	95.619 M ^{2.31 %}	93.462 M ^{15.27 %}	81.084 M ^{-33.21 %}	121.410 M
Dette totale	690.128 M ^{-5.24 %}	728.318 M ^{2.53 %}	710.352 M ^{-6.89 %}	762.877 M ^{-7.56 %}	825.302 M ^{-2.75 %}	848.659 M ^{-3.71 %}	881.320 M ^{1.25 %}	870.470 M ^{6.81 %}	815.008 M ^{55.22 %}	525.062 M ^{-36.63 %}	828.582 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	55.849 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.708 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.004 M	0.000
Bénéfices non répartis	-22.458 M ^{23.71 %}	-29.437 M ^{-75.23 %}	-16.799 M ^{32.29 %}	-24.811 M ^{41.43 %}	-42.362 M ^{35.43 %}	-65.607 M ^{-57.60 %}	-41.630 M ^{-110.71 %}	-19.757 M ^{-1 033.70 %}	2.116 M ^{108.49 %}	-24.922 M ^{19.35 %}	-30.901 M
Actions ordinaires	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M
Capitaux propres totaux	475.872 M ^{-4.38 %}	497.655 M ^{-2.04 %}	508.031 M ^{5.63 %}	480.938 M ^{3.96 %}	462.640 M ^{3.91 %}	445.242 M ^{-5.06 %}	468.983 M ^{-3.83 %}	487.637 M ^{-2.08 %}	497.995 M ^{2.73 %}	484.773 M ^{-0.72 %}	488.293 M
Autres passifs non courants	7.998 M ^{-2.77 %}	8.226 M ^{-34.85 %}	12.626 M ^{58.36 %}	7.973 M ^{9.32 %}	7.293 M ^{-3.99 %}	7.596 M ^{5.79 %}	7.180 M ^{-8.13 %}	7.815 M ^{11.07 %}	7.036 M ^{-14.25 %}	8.205 M ^{37.92 %}	5.949 M
Dette à long terme	285.616 M ^{-8.68 %}	312.757 M ^{-2.10 %}	319.481 M ^{-10.03 %}	355.094 M ^{-11.46 %}	401.060 M ^{-6.94 %}	430.955 M ^{-7.23 %}	464.529 M ^{0.08 %}	464.177 M ^{1.15 %}	458.892 M ^{-2.10 %}	468.754 M ^{-3.89 %}	487.726 M
Total des passifs non courants	294.703 M ^{-8.93 %}	323.587 M ^{-3.30 %}	334.645 M ^{-8.92 %}	367.436 M ^{-10.84 %}	412.096 M ^{-6.54 %}	440.944 M ^{-7.09 %}	474.596 M ^{-0.10 %}	475.056 M ^{1.39 %}	468.527 M ^{-1.77 %}	476.959 M ^{-3.74 %}	495.506 M
Autres passifs courants	165.379 M ^{-20.26 %}	207.408 M ^{28.42 %}	161.502 M ^{15.98 %}	139.244 M ^{269.33 %}	-82.233 M ^{-25.74 %}	-65.397 M ^{-39.24 %}	-46.968 M ^{-534.04 %}	10.821 M ^{-61.43 %}	28.056 M ^{-81.97 %}	155.620 M ^{366.61 %}	33.351 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.946 M ^{-35.34 %}	159.204 M ^{-14.78 %}	186.824 M ^{-13.54 %}	216.078 M ^{20.02 %}	180.031 M ^{159.62 %}	69.343 M ^{-59.88 %}	172.853 M
Dette à court terme	404.512 M ^{-2.66 %}	415.561 M ^{6.32 %}	390.871 M ^{-4.15 %}	407.783 M ^{-3.88 %}	424.242 M ^{1.57 %}	417.704 M ^{0.22 %}	416.791 M ^{2.58 %}	406.293 M ^{14.09 %}	356.116 M ^{-1.81 %}	362.682 M ^{6.40 %}	340.856 M
Total des passifs courants	590.890 M ^{-9.25 %}	651.119 M ^{13.82 %}	572.056 M ^{-0.78 %}	576.526 M ^{-2.41 %}	590.765 M ^{-4.43 %}	618.127 M ^{-1.31 %}	626.323 M ^{-0.81 %}	631.440 M ^{15.59 %}	546.272 M ^{-2.49 %}	560.205 M ^{-1.30 %}	567.563 M
Passifs totaux	885.593 M ^{-9.14 %}	974.706 M ^{7.50 %}	906.701 M ^{-3.95 %}	943.962 M ^{-5.87 %}	1.003 B ^{-5.31 %}	1.059 B ^{-3.80 %}	1.101 B ^{-0.50 %}	1.106 B ^{9.04 %}	1.015 B ^{-2.16 %}	1.037 B ^{-2.44 %}	1.063 B
Autres actifs non courants	293.700 M ^{92.64 %}	152.458 M ^{5.06 %}	145.117 M ^{-0.10 %}	145.256 M ^{-1.62 %}	147.643 M ^{-45.75 %}	272.144 M ^{0.35 %}	271.197 M ^{0.50 %}	269.846 M ^{4.76 %}	257.583 M ^{44.13 %}	178.714 M ^{-36.56 %}	281.698 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	137.015 M ^{-0.43 %}	137.601 M ^{20.35 %}	114.332 M ^{-0.32 %}	114.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.084 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	12.966 M ^{-5.46 %}	13.715 M ^{-8.49 %}	14.987 M ^{-4.49 %}	15.691 M ^{-92.21 %}	201.436 M ^{-9.53 %}	222.656 M ^{-7.24 %}	240.022 M ^{2.85 %}	233.381 M ^{2 035.23 %}	10.930 M ^{-94.38 %}	194.347 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	145.864 M ^{13.75 %}	128.227 M ^{-7.21 %}	138.185 M ^{3.33 %}	133.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.162 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	150.615 M ^{-5.17 %}	158.830 M ^{11.90 %}	141.942 M ^{-7.33 %}	153.172 M ^{2.51 %}	149.420 M ^{0.16 %}	149.185 M ^{1.00 %}	147.707 M ^{-6.13 %}	157.348 M ^{8.05 %}	145.621 M ^{-0.32 %}	146.092 M ^{1.48 %}	143.959 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	577.787 M ^{-11.27 %}	651.183 M ^{-1.13 %}	658.653 M ^{-3.04 %}	679.298 M ^{-0.33 %}	681.522 M ^{0.61 %}	677.362 M ^{-2.87 %}	697.404 M ^{0.32 %}	695.184 M ^{3.96 %}	668.687 M ^{3.20 %}	647.977 M ^{-2.70 %}	665.988 M
Total des actifs non courants	1.024 B ^{-7.26 %}	1.104 B ^{1.55 %}	1.087 B ^{-0.91 %}	1.097 B ^{-0.01 %}	1.097 B ^{-0.52 %}	1.103 B ^{-1.60 %}	1.121 B ^{-0.60 %}	1.128 B ^{4.76 %}	1.076 B ^{1.68 %}	1.059 B ^{-3.45 %}	1.096 B
Autres actifs circulants	43.668 M ^{-31.84 %}	64.064 M ^{-4.46 %}	67.052 M ^{-16.25 %}	80.061 M ^{-19.33 %}	99.249 M ^{-20.80 %}	125.309 M ^{-19.08 %}	154.851 M ^{-6.12 %}	164.941 M ^{-4.62 %}	172.932 M ^{24.93 %}	138.428 M ^{0.50 %}	137.742 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	132.007 M ^{41.91 %}	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M ^{-4.23 %}	91.791 M
Liquidités et placements à court terme	132.007 M ^{41.91 %}	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M ^{-4.23 %}	91.791 M
Total des actifs courants	337.706 M ^{-8.36 %}	368.495 M ^{12.46 %}	327.674 M ^{-0.07 %}	327.895 M ^{-11.00 %}	368.422 M ^{-8.23 %}	401.461 M ^{-10.62 %}	449.172 M ^{-3.73 %}	466.598 M ^{6.90 %}	436.461 M ^{-5.82 %}	463.436 M ^{1.84 %}	455.062 M
Inventaire	32.371 M ^{-36.11 %}	50.663 M ^{18.14 %}	42.884 M ^{-20.31 %}	53.811 M ^{-9.47 %}	59.440 M ^{-0.77 %}	59.904 M ^{20.84 %}	49.574 M ^{-23.87 %}	65.115 M ^{-7.45 %}	70.354 M ^{-30.71 %}	101.540 M ^{-1.73 %}	103.324 M
Créances nettes	129.660 M ^{-19.34 %}	160.745 M ^{11.47 %}	144.200 M ^{12.53 %}	128.141 M ^{-5.92 %}	136.201 M ^{-32.38 %}	201.436 M ^{-9.53 %}	222.656 M ^{-7.24 %}	240.022 M ^{2.85 %}	233.381 M ^{72.17 %}	135.556 M ^{-30.25 %}	194.347 M
Actifs fiscaux	1.657 M ^{-62.17 %}	4.380 M ^{16.96 %}	3.745 M ^{-24.30 %}	4.947 M ^{30.39 %}	3.794 M ^{-8.82 %}	4.161 M ^{-5.90 %}	4.422 M ^{-14.25 %}	5.157 M ^{16.10 %}	4.442 M ^{-4.14 %}	4.634 M ^{-0.45 %}	4.655 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.028 M ^{-39.01 %}	14.803 M ^{132.97 %}	6.354 M ^{-70.29 %}	21.386 M ^{-30.90 %}	30.950 M ^{-24.30 %}	40.884 M ^{82.47 %}	22.406 M ^{168.72 %}	8.338 M ^{-14.57 %}	9.760 M ^{-76.71 %}	41.903 M ^{-21.78 %}	53.568 M
Impôts à payer	11.971 M ^{-10.31 %}	13.347 M ^{0.14 %}	13.329 M ^{64.29 %}	8.113 M ^{36.19 %}	5.957 M ^{-42.91 %}	10.434 M ^{95.69 %}	5.332 M ^{-33.02 %}	7.960 M ^{-12.93 %}	9.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.422 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.631 M	0.000
Intérêts minoritaires	39.573 M ^{-13.49 %}	45.744 M ^{-7.38 %}	49.390 M ^{-5.38 %}	52.196 M ^{-6.45 %}	55.795 M ^{0.45 %}	55.544 M ^{-8.06 %}	60.413 M ^{-1.87 %}	61.566 M ^{5.35 %}	58.441 M ^{0.43 %}	58.192 M ^{0.21 %}	58.071 M
Obligations de location-acquisition	265.403 M ^{-20.77 %}	334.997 M ^{0.43 %}	333.566 M ^{-3.66 %}	346.224 M ^{-1.67 %}	352.094 M ^{2.74 %}	342.719 M ^{-3.65 %}	355.711 M ^{1.67 %}	349.874 M ^{5.03 %}	333.117 M ^{8.73 %}	306.374 M ^{-3.67 %}	318.047 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	33.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.941 M ^{78.02 %}	28.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.420 M
Impôts différés passifs non courants	1.089 M ^{-58.18 %}	2.604 M ^{2.60 %}	2.538 M ^{-41.91 %}	4.369 M ^{16.72 %}	3.743 M ^{56.41 %}	2.393 M ^{-17.11 %}	2.887 M ^{-5.78 %}	3.064 M ^{17.89 %}	2.599 M ^{37.95 %}	1.884 M ^{2.89 %}	1.831 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.361 B ^{-7.53 %}	1.472 B ^{4.07 %}	1.415 B ^{-0.71 %}	1.425 B ^{-2.77 %}	1.466 B ^{-2.58 %}	1.504 B ^{-4.18 %}	1.570 B ^{-1.52 %}	1.594 B ^{5.38 %}	1.513 B ^{-0.60 %}	1.522 B ^{-1.90 %}	1.551 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	23.542 M ^{174.16 %}	-31.746 M ^{-179.85 %}	39.757 M ^{211.36 %}	12.769 M ^{-77.47 %}	56.670 M ^{1 701.75 %}	-3.538 M ^{-112.63 %}	28.002 M ^{1.14 %}	27.686 M ^{173.90 %}	-37.464 M ^{12.06 %}	-42.600 M	0.000
Comptes débiteurs	23.132 M ^{340.43 %}	-9.621 M ^{-326.32 %}	4.251 M ^{-74.83 %}	16.888 M ^{-77.44 %}	74.865 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	18.292 M ^{335.15 %}	-7.779 M ^{-171.19 %}	10.927 M ^{94.12 %}	5.629 M ^{1 113.15 %}	464.000 K ^{104.49 %}	-10.330 M ^{-166.47 %}	15.541 M ^{196.64 %}	5.239 M ^{-83.20 %}	31.186 M ^{1 648.09 %}	1.784 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-17.882 M ^{-24.65 %}	-14.346 M ^{-158.37 %}	24.579 M ^{352.14 %}	-9.748 M ^{47.76 %}	-18.659 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	2.820 M ^{-66.50 %}	8.417 M ^{365.94 %}	-3.165 M ^{-548.94 %}	705.000 K ^{177.05 %}	-915.000 K ^{-107.78 %}	11.754 M ^{1.69 %}	11.559 M ^{8.36 %}	10.667 M ^{1.83 %}	10.475 M ^{5.09 %}	9.968 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	87.182 M ^{434.60 %}	16.308 M ^{-84.30 %}	103.874 M ^{26.13 %}	82.354 M ^{-29.63 %}	117.024 M ^{217.34 %}	36.876 M ^{-57.06 %}	85.883 M ^{10.57 %}	77.671 M ^{218.02 %}	24.423 M ^{110.40 %}	11.608 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.361 M ^{-108.24 %}	-1.614 M ^{78.58 %}	-7.534 M ^{37.32 %}	-12.019 M ^{-125.33 %}	-5.334 M ^{-202.90 %}	-1.761 M ^{81.13 %}	-9.331 M ^{64.56 %}	-26.326 M ^{-353.12 %}	-5.810 M ^{10.13 %}	-6.465 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-14.818 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	818.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	982.000 K ^{67.58 %}	586.000 K ^{-56.94 %}	1.361 M ^{269.84 %}	368.000 K ^{-61.43 %}	954.000 K ^{-14.44 %}	1.115 M ^{102.79 %}	-39.900 M ^{-1 746.37 %}	-2.161 M ^{-110.73 %}	20.145 M ^{-8.08 %}	21.916 M	0.000
Autres activités d'investissement	-6.694 M ^{-7.83 %}	-6.208 M ^{-3 548.89 %}	180.000 K ^{-92.37 %}	2.359 M ^{-83.33 %}	14.155 M ^{791.16 %}	-2.048 M ^{-22.93 %}	-1.666 M ^{82.84 %}	-9.711 M ^{-546.11 %}	-1.503 M ^{33.82 %}	-2.271 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.073 M ^{58.86 %}	-22.054 M ^{-268.00 %}	-5.993 M ^{35.50 %}	-9.292 M ^{-187.72 %}	10.593 M ^{493.21 %}	-2.694 M ^{83.51 %}	-16.334 M ^{57.24 %}	-38.197 M ^{-397.67 %}	12.832 M ^{-2.97 %}	13.225 M	0.000
Remboursement de dette	54.220 M ^{892.31 %}	5.464 M ^{112.25 %}	-44.602 M ^{10.48 %}	-49.825 M ^{-11.66 %}	-44.621 M ^{-78.29 %}	-25.027 M ^{-277.18 %}	14.125 M ^{-40.99 %}	23.938 M ^{150.98 %}	-46.954 M ^{-141.86 %}	-19.414 M ^{-128.90 %}	67.174 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-64.915 M ^{-532.74 %}	15.001 M ^{130.72 %}	-48.827 M ^{4.12 %}	-50.924 M ^{1.25 %}	-51.570 M ^{0.37 %}	-51.764 M ^{-9.68 %}	-47.197 M ^{-1.08 %}	-46.691 M ^{-26.72 %}	-36.845 M ^{-319.55 %}	-8.782 M ^{79.90 %}	-43.682 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-10.695 M ^{-152.26 %}	20.465 M ^{121.90 %}	-93.429 M ^{7.27 %}	-100.749 M ^{-4.74 %}	-96.191 M ^{-25.26 %}	-76.791 M ^{-132.19 %}	-33.072 M ^{-45.35 %}	-22.753 M ^{72.85 %}	-83.799 M ^{-197.20 %}	-28.196 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-28.430 M ^{-696.52 %}	4.766 M ^{48.75 %}	3.204 M ^{909.09 %}	-396.000 K ^{-108.70 %}	4.552 M ^{-48.72 %}	8.877 M ^{172.94 %}	-12.170 M ^{-192.22 %}	13.197 M ^{440.66 %}	-3.874 M ^{-650.78 %}	-516.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	38.984 M ^{100.07 %}	19.485 M ^{154.51 %}	7.656 M ^{127.26 %}	-28.083 M ^{-178.06 %}	35.978 M ^{206.66 %}	-33.732 M ^{-238.77 %}	24.307 M ^{-18.75 %}	29.918 M ^{159.34 %}	-50.418 M ^{-1 199.77 %}	-3.879 M	0.000
Trésorerie au début de la période	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M ^{-4.23 %}	91.791 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	132.007 M ^{41.91 %}	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	87.182 M ^{434.60 %}	16.308 M ^{-84.30 %}	103.874 M ^{26.13 %}	82.354 M ^{-29.63 %}	117.024 M ^{217.34 %}	36.876 M ^{-57.06 %}	85.883 M ^{10.57 %}	77.671 M ^{218.02 %}	24.423 M ^{110.40 %}	11.608 M	0.000
Dépenses en capital	-3.361 M ^{-108.24 %}	-1.614 M ^{78.58 %}	-7.534 M ^{37.32 %}	-12.019 M ^{-125.33 %}	-5.334 M ^{-202.90 %}	-1.761 M ^{81.13 %}	-9.331 M ^{64.56 %}	-26.326 M ^{-353.12 %}	-5.810 M ^{10.13 %}	-6.465 M	0.000
Cash-flow disponible	83.821 M ^{470.44 %}	14.694 M ^{-84.75 %}	96.340 M ^{36.97 %}	70.335 M ^{-37.03 %}	111.690 M ^{218.07 %}	35.115 M ^{-54.13 %}	76.552 M ^{49.09 %}	51.345 M ^{175.86 %}	18.613 M ^{261.91 %}	5.143 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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