Ma Kuang Healthcare Holding Limited ^4139.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.130 B ^{-7.21 %}	1.218 B ^{15.05 %}	1.059 B ^{10.35 %}	959.454 M ^{5.41 %}	910.240 M ^{-10.78 %}	1.020 B
Net income	10.282 M ^{124.18 %}	-42.530 M ^{-37.63 %}	-30.901 M ^{-180.18 %}	38.541 M ^{-50.05 %}	77.164 M ^{14.12 %}	67.619 M
Income before tax	10.733 M ^{137.74 %}	-28.441 M ^{5.77 %}	-30.183 M ^{-153.35 %}	56.579 M ^{-47.33 %}	107.427 M ^{53.92 %}	69.793 M
Income before tax ratio	0.01 ^{140.67 %}	-0.02 ^{18.10 %}	-0.03 ^{-148.34 %}	0.06 ^{-50.03 %}	0.12 ^{72.51 %}	0.07
EBITDA	271.130 M ^{30.48 %}	207.800 M ^{13.87 %}	182.482 M ^{-17.02 %}	219.919 M ^{-17.23 %}	265.698 M ^{541.23 %}	41.436 M
Net income ratio	0.01 ^{126.06 %}	-0.03 ^{-19.63 %}	-0.03 ^{-172.66 %}	0.04 ^{-52.62 %}	0.08 ^{27.90 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.24 ^{40.62 %}	0.17 ^{-1.02 %}	0.17 ^{-24.80 %}	0.23 ^{-21.48 %}	0.29 ^{618.68 %}	0.04
Gross profit ratio	0.13 ^{-5.59 %}	0.14 ^{-7.10 %}	0.15 ^{-15.90 %}	0.18 ^{-6.34 %}	0.19 ^{11.04 %}	0.17
Weighted average shs out dil	42.550 M ^{0.00 %}	42.550 M ^{0.00 %}	42.550 M ^{-0.10 %}	42.591 M ^{-0.03 %}	42.604 M ^{0.08 %}	42.568 M
Weighted average shs out	42.550 M ^{0.05 %}	42.530 M ^{-0.05 %}	42.550 M ^{-0.10 %}	42.591 M ^{0.10 %}	42.550 M ^{0.00 %}	42.550 M
EPS diluted	0.24 ^{124.00 %}	-1.00 ^{-36.99 %}	-0.73 ^{-181.11 %}	0.90 ^{-50.28 %}	1.81 ^{13.84 %}	1.59
Earnings per share	0.24 ^{124.00 %}	-1.00 ^{-36.99 %}	-0.73 ^{-180.22 %}	0.91 ^{-49.72 %}	1.81 ^{13.84 %}	1.59
Gross profit	150.472 M ^{-12.40 %}	171.767 M ^{6.89 %}	160.697 M ^{-7.20 %}	173.164 M ^{-1.28 %}	175.411 M ^{-0.93 %}	177.057 M
Income tax expense	11.751 M ^{5.08 %}	11.183 M ^{109.62 %}	5.335 M ^{-63.51 %}	14.622 M ^{83.99 %}	7.947 M ^{46.03 %}	5.442 M
Cost of revenue	979.790 M ^{-6.36 %}	1.046 B ^{16.51 %}	898.048 M ^{14.21 %}	786.290 M ^{7.00 %}	734.829 M ^{-12.85 %}	843.132 M
General and administrative expenses	140.900 M ^{-3.57 %}	146.109 M ^{15.34 %}	126.682 M ^{-0.92 %}	127.854 M ^{10.94 %}	115.243 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-16.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.417 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.613 M
Operating expenses	140.900 M ^{-4.14 %}	146.980 M ^{16.02 %}	126.682 M ^{-0.92 %}	127.854 M ^{10.94 %}	115.243 M ^{-29.27 %}	162.934 M
Cost and expenses	1.121 B ^{-6.09 %}	1.193 B ^{16.45 %}	1.025 B ^{12.10 %}	914.144 M ^{7.54 %}	850.072 M ^{-15.51 %}	1.006 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	140.900 M ^{8.75 %}	129.563 M ^{2.27 %}	126.682 M ^{-0.92 %}	127.854 M ^{10.94 %}	115.243 M ^{-8.04 %}	125.321 M
Interest income	139.000 K ^{-30.15 %}	199.000 K ^{-58.37 %}	478.000 K ^{-80.65 %}	2.470 M ^{-35.51 %}	3.830 M ^{10.95 %}	3.452 M
Interest expense	44.383 M ^{2.44 %}	43.327 M ^{62.16 %}	26.719 M ^{18.90 %}	22.471 M ^{6.68 %}	21.063 M ^{-0.10 %}	21.085 M
Depreciation and amortization	216.014 M ^{11.97 %}	192.914 M ^{19.08 %}	162.000 M ^{16.65 %}	138.872 M ^{2.30 %}	135.754 M ^{397.03 %}	27.313 M
Operating income	9.572 M ^{-61.38 %}	24.787 M ^{491.46 %}	-6.332 M ^{-107.81 %}	81.047 M ^{-37.63 %}	129.944 M ^{820.09 %}	14.123 M
Operating income ratio	0.01 ^{-58.38 %}	0.02 ^{440.24 %}	-0.01 ^{-107.08 %}	0.08 ^{-40.83 %}	0.14 ^{931.23 %}	0.01
Total other income expenses net	1.161 M ^{102.18 %}	-53.228 M ^{17.09 %}	-64.198 M ^{-162.38 %}	-24.468 M ^{-8.66 %}	-22.517 M ^{-140.45 %}	55.670 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	636.814 M ^{-19.35 %}	789.601 M ^{7.17 %}	736.791 M ^{30.21 %}	565.863 M ^{14.82 %}	492.846 M	0.000
Total investments	137.601 M ^{24.35 %}	110.655 M ^{-8.86 %}	121.410 M ^{-29.49 %}	172.189 M ^{0.78 %}	170.852 M ^{15 181.93 %}	1.118 M
Total debt	710.352 M ^{-19.40 %}	881.320 M ^{6.36 %}	828.582 M ^{27.26 %}	651.106 M ^{9.76 %}	593.193 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	49.941 M ^{235.38 %}	14.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-16.799 M ^{59.65 %}	-41.630 M ^{-34.72 %}	-30.901 M ^{-82.10 %}	-16.969 M ^{-120.72 %}	81.891 M	0.000
Common stock	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M	0.000
Total equity	508.031 M ^{8.33 %}	468.983 M ^{-3.95 %}	488.293 M ^{-7.64 %}	528.702 M ^{-21.11 %}	670.157 M	0.000
Other non current liabilities	12.626 M ^{75.85 %}	7.180 M ^{20.69 %}	5.949 M ^{18.55 %}	5.018 M ^{-6.29 %}	5.355 M ^{-31.51 %}	7.819 M
Long term debt	319.481 M ^{-31.22 %}	464.529 M ^{-4.76 %}	487.726 M ^{68.67 %}	289.158 M ^{10.09 %}	262.657 M ^{-9.97 %}	291.747 M
Total non current liabilities	334.645 M ^{-29.49 %}	474.596 M ^{-4.22 %}	495.506 M ^{66.71 %}	297.224 M ^{9.97 %}	270.284 M	0.000
Other current liabilities	161.502 M ^{139.57 %}	67.413 M ^{102.13 %}	33.351 M ^{-1.45 %}	33.840 M ^{-9.47 %}	37.380 M ^{-62.24 %}	98.999 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	114.381 M ^{-33.83 %}	172.853 M ^{29.78 %}	133.191 M ^{6.99 %}	124.492 M	0.000
Short term debt	390.871 M ^{-6.22 %}	416.791 M ^{22.28 %}	340.856 M ^{-5.83 %}	361.948 M ^{9.50 %}	330.536 M ^{9.32 %}	302.353 M
Total current liabilities	572.056 M ^{-8.66 %}	626.323 M ^{10.35 %}	567.563 M ^{9.27 %}	519.399 M ^{8.56 %}	478.454 M	0.000
Total liabilities	906.701 M ^{-17.64 %}	1.101 B ^{3.56 %}	1.063 B ^{30.18 %}	816.623 M ^{9.07 %}	748.738 M	0.000
Other non current assets	145.117 M ^{-9.16 %}	159.750 M ^{-43.29 %}	281.698 M ^{-20.28 %}	353.350 M ^{76.52 %}	200.175 M ^{48 251.45 %}	414.000 K
Long term investments	137.601 M ^{23.47 %}	111.447 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.773 M	0.000
Intangible assets	13.715 M ^{-20.94 %}	17.348 M ^{-91.07 %}	194.347 M ^{2.55 %}	189.515 M ^{-9.12 %}	208.529 M	0.000
GoodWill	128.227 M ^{-1.64 %}	130.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	141.942 M ^{-3.90 %}	147.707 M ^{2.60 %}	143.959 M ^{82.03 %}	79.086 M ^{-11.98 %}	89.845 M	0.000
Property plant equipment net	658.653 M ^{-5.56 %}	697.404 M ^{4.72 %}	665.988 M ^{33.36 %}	499.381 M ^{10.49 %}	451.967 M	0.000
Total non current assets	1.087 B ^{-3.00 %}	1.121 B ^{2.23 %}	1.096 B ^{17.25 %}	934.980 M ^{2.26 %}	914.293 M ^{220 743.72 %}	414.000 K
Other current assets	67.052 M ^{-56.70 %}	154.851 M ^{12.42 %}	137.742 M ^{7.81 %}	127.758 M ^{-35.75 %}	198.859 M ^{69.17 %}	117.549 M
Short term investments	0.000 ^{100.00 %}	-792.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M ^{-3.49 %}	1.118 M
cash and cash equivalents	73.538 M ^{-19.82 %}	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.05 %}	100.347 M	0.000
Cash and short term investments	73.538 M ^{-19.82 %}	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.96 %}	101.426 M ^{8 972.09 %}	1.118 M
Total current assets	327.674 M ^{-27.05 %}	449.172 M ^{-1.29 %}	455.062 M ^{10.90 %}	410.345 M ^{-18.68 %}	504.602 M ^{45 034.35 %}	1.118 M
Inventory	42.884 M ^{-13.49 %}	49.574 M ^{-52.02 %}	103.324 M ^{17.80 %}	87.712 M ^{37.15 %}	63.954 M	0.000
Net receivables	144.200 M ^{-35.24 %}	222.656 M ^{14.57 %}	194.347 M ^{2.55 %}	189.515 M ^{-9.12 %}	208.529 M ^{-18.96 %}	257.303 M
Tax assets	3.745 M ^{-15.31 %}	4.422 M ^{-5.01 %}	4.655 M ^{47.17 %}	3.163 M ^{24.87 %}	2.533 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.354 M ^{-71.64 %}	22.406 M ^{-58.17 %}	53.568 M ^{123.67 %}	23.950 M ^{3.21 %}	23.206 M ^{-73.79 %}	88.550 M
Tax payables	13.329 M ^{149.98 %}	5.332 M ^{-43.41 %}	9.422 M ^{-16.64 %}	11.303 M ^{17.62 %}	9.610 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	49.390 M ^{-18.25 %}	60.413 M ^{4.03 %}	58.071 M ^{-7.30 %}	62.646 M ^{-37.55 %}	100.309 M	0.000
Capital lease obligations	333.566 M ^{-6.23 %}	355.711 M ^{11.84 %}	318.047 M ^{24.51 %}	255.444 M ^{15.99 %}	220.222 M ^{0.43 %}	219.273 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	9.810 M ^{-72.30 %}	35.420 M ^{0.00 %}	35.420 M ^{0.00 %}	35.420 M ^{8.48 %}	32.651 M
Deferred tax liabilities non current	2.538 M ^{-12.09 %}	2.887 M ^{57.67 %}	1.831 M ^{-39.93 %}	3.048 M ^{34.15 %}	2.272 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.415 B ^{-9.88 %}	1.570 B ^{1.20 %}	1.551 B ^{15.32 %}	1.345 B ^{-5.19 %}	1.419 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	105.658 M ^{533.45 %}	-24.376 M ^{-247.54 %}	16.522 M ^{-15.61 %}	19.578 M ^{-40.70 %}	33.013 M	0.000
Accounts receivables	117.817 M ^{416.21 %}	-37.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	6.690 M ^{-87.55 %}	53.750 M ^{444.29 %}	-15.612 M ^{34.29 %}	-23.758 M ^{-215.80 %}	20.516 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-31.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-18.849 M ^{-94.22 %}	-9.705 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	7.723 M ^{-87.02 %}	59.488 M ^{139.93 %}	24.794 M ^{23.96 %}	20.001 M ^{16.06 %}	17.233 M	0.000
Net cash provided by operating activities	340.128 M ^{70.42 %}	199.585 M ^{5.11 %}	189.875 M ^{-18.18 %}	232.072 M ^{-21.25 %}	294.677 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-26.648 M ^{27.25 %}	-36.632 M ^{74.89 %}	-145.901 M ^{-259.12 %}	-40.627 M ^{-282.44 %}	-10.623 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{-100.00 %}	34.563 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.629 M ^{97.92 %}	-78.465 M	0.000
Sales maturities of investments	3.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.936 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	15.464 M ^{158.56 %}	-26.405 M ^{-380.22 %}	9.423 M ^{361.91 %}	2.040 M ^{117.70 %}	-11.523 M	0.000
Net cash used for investing activites	-7.386 M ^{74.06 %}	-28.474 M ^{79.46 %}	-138.595 M ^{-244.63 %}	-40.216 M ^{59.89 %}	-100.267 M	0.000
Debt repayment	-164.075 M ^{-960.47 %}	19.068 M ^{72.23 %}	11.071 M ^{-65.75 %}	32.328 M ^{364.08 %}	6.966 M ^{-91.28 %}	79.919 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.080 M ^{-28.76 %}	-52.873 M ^{-1 816.38 %}	-2.759 M
Other financing activites	-203.085 M ^{-8.67 %}	-186.888 M ^{-107.82 %}	-89.929 M ^{40.82 %}	-151.952 M ^{-36.24 %}	-111.530 M ^{31.49 %}	-162.785 M
Net cash used provided by financing activities	-367.160 M ^{-118.78 %}	-167.820 M ^{-112.81 %}	-78.858 M ^{57.99 %}	-187.704 M ^{-19.22 %}	-157.437 M	0.000
Effect of forex changes on cash	16.237 M ^{582.81 %}	-3.363 M ^{-109.85 %}	34.126 M ^{277.22 %}	-19.256 M ^{-101.57 %}	-9.553 M	0.000
Net change in cash	-18.181 M ^{-25 151.39 %}	-72.000 K ^{-101.10 %}	6.548 M ^{143.35 %}	-15.104 M ^{-155.08 %}	27.420 M	0.000
Cash at beginning of period	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.05 %}	100.347 M ^{37.60 %}	72.927 M	0.000
Cash at end of period	73.538 M ^{-19.82 %}	91.719 M ^{-0.08 %}	91.791 M ^{7.68 %}	85.243 M ^{-15.05 %}	100.347 M	0.000
Operating cash flow	340.128 M ^{70.42 %}	199.585 M ^{5.11 %}	189.875 M ^{-18.18 %}	232.072 M ^{-21.25 %}	294.677 M	0.000
Capital expenditure	-26.648 M ^{44.40 %}	-47.932 M ^{67.15 %}	-145.901 M ^{-259.12 %}	-40.627 M ^{-282.44 %}	-10.623 M	0.000
Free CashFlow	313.480 M ^{106.71 %}	151.653 M ^{244.87 %}	43.974 M ^{-77.03 %}	191.445 M ^{-32.60 %}	284.054 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	274.433 M ^{4.09 %}	263.650 M ^{-12.86 %}	302.550 M ^{3.26 %}	292.994 M ^{6.85 %}	274.206 M ^{5.26 %}	260.512 M ^{-20.58 %}	328.007 M ^{4.70 %}	313.289 M ^{5.16 %}	297.923 M ^{6.82 %}	278.897 M ^{-14.87 %}	327.607 M
Net income	6.979 M ^{155.22 %}	-12.638 M ^{-257.74 %}	8.012 M ^{-40.06 %}	13.367 M ^{53.71 %}	8.696 M ^{136.27 %}	-23.977 M ^{-9.62 %}	-21.873 M ^{0.00 %}	-21.873 M ^{-736.40 %}	3.437 M ^{254.75 %}	-2.221 M ^{92.92 %}	-31.378 M
Income before tax	12.822 M ^{182.49 %}	-15.543 M ^{-249.41 %}	10.403 M ^{-30.30 %}	14.926 M ^{40.63 %}	10.614 M ^{142.10 %}	-25.210 M ^{-47.74 %}	-17.064 M ^{14.07 %}	-19.858 M ^{-316.93 %}	9.154 M ^{1 460.18 %}	-673.000 K ^{97.99 %}	-33.435 M
Income before tax ratio	0.05 ^{179.25 %}	-0.06 ^{-271.45 %}	0.03 ^{-32.50 %}	0.05 ^{31.61 %}	0.04 ^{140.00 %}	-0.10 ^{-86.01 %}	-0.05 ^{17.93 %}	-0.06 ^{-306.29 %}	0.03 ^{1 373.31 %}	0.00 ^{97.64 %}	-0.10
EBITDA	71.771 M ^{47.26 %}	48.737 M ^{-36.93 %}	77.280 M ^{2 024.83 %}	3.637 M ^{-94.45 %}	65.572 M ^{67.45 %}	39.160 M ^{-17.01 %}	47.186 M ^{15.61 %}	40.815 M ^{-38.37 %}	66.222 M ^{21.08 %}	54.692 M ^{162.07 %}	20.869 M
Net income ratio	0.03 ^{153.05 %}	-0.05 ^{-281.01 %}	0.03 ^{-41.95 %}	0.05 ^{43.86 %}	0.03 ^{134.46 %}	-0.09 ^{-38.02 %}	-0.07 ^{4.49 %}	-0.07 ^{-705.18 %}	0.01 ^{244.87 %}	-0.01 ^{91.69 %}	-0.10
Ratio EBITDA	0.26 ^{41.48 %}	0.18 ^{-27.63 %}	0.26 ^{1 957.72 %}	0.01 ^{-94.81 %}	0.24 ^{59.08 %}	0.15 ^{4.49 %}	0.14 ^{10.42 %}	0.13 ^{-41.39 %}	0.22 ^{13.35 %}	0.20 ^{207.84 %}	0.06
Gross profit ratio	0.15 ^{39.11 %}	0.11 ^{-19.85 %}	0.14 ^{-1.91 %}	0.14 ^{-15.08 %}	0.17 ^{99.49 %}	0.08 ^{-27.71 %}	0.12 ^{-14.00 %}	0.13 ^{-28.35 %}	0.19 ^{43.67 %}	0.13 ^{-23.56 %}	0.17
Weighted average shs out dil	43.619 M ^{3.54 %}	42.127 M ^{-1.59 %}	42.807 M ^{0.00 %}	42.807 M ^{-1.55 %}	43.480 M ^{1.55 %}	42.816 M ^{0.23 %}	42.719 M ^{-0.39 %}	42.888 M ^{-0.17 %}	42.963 M ^{-3.28 %}	44.420 M ^{4.39 %}	42.550 M
Weighted average shs out	43.619 M ^{3.54 %}	42.127 M ^{-1.59 %}	42.807 M ^{0.00 %}	42.807 M ^{-1.55 %}	43.480 M ^{1.55 %}	42.816 M ^{0.23 %}	42.719 M ^{-0.39 %}	42.888 M ^{-0.17 %}	42.963 M ^{-3.28 %}	44.420 M ^{4.76 %}	42.403 M
EPS diluted	0.16 ^{153.33 %}	-0.30 ^{-257.89 %}	0.19 ^{-38.71 %}	0.31 ^{55.00 %}	0.20 ^{135.71 %}	-0.56 ^{-9.80 %}	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51 ^{-737.50 %}	0.08 ^{260.00 %}	-0.05 ^{93.24 %}	-0.74
Earnings per share	0.16 ^{153.33 %}	-0.30 ^{-257.89 %}	0.19 ^{-38.71 %}	0.31 ^{55.00 %}	0.20 ^{135.71 %}	-0.56 ^{-9.80 %}	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51 ^{-737.50 %}	0.08 ^{260.00 %}	-0.05 ^{93.24 %}	-0.74
Gross profit	42.348 M ^{44.80 %}	29.246 M ^{-30.16 %}	41.874 M ^{1.29 %}	41.340 M ^{-9.26 %}	45.560 M ^{109.97 %}	21.698 M ^{-42.58 %}	37.791 M ^{-9.96 %}	41.970 M ^{-24.66 %}	55.707 M ^{53.47 %}	36.299 M ^{-34.93 %}	55.784 M
Income tax expense	5.231 M ^{149.21 %}	2.099 M ^{-57.68 %}	4.960 M ^{218.15 %}	1.559 M ^{-28.94 %}	2.194 M ^{-27.78 %}	3.038 M ^{-39.85 %}	5.051 M ^{481.24 %}	869.000 K ^{-76.24 %}	3.657 M ^{127.71 %}	1.606 M ^{6.15 %}	1.513 M
Cost of revenue	232.085 M ^{-0.99 %}	234.404 M ^{-10.08 %}	260.676 M ^{3.59 %}	251.654 M ^{10.06 %}	228.646 M ^{-4.26 %}	238.814 M ^{-17.71 %}	290.216 M ^{6.96 %}	271.319 M ^{12.02 %}	242.216 M ^{-0.16 %}	242.598 M ^{-10.75 %}	271.823 M
General and administrative expenses	31.348 M ^{-16.97 %}	37.756 M ^{21.81 %}	30.995 M ^{-16.80 %}	37.252 M ^{0.47 %}	37.079 M ^{4.23 %}	35.574 M ^{-0.79 %}	35.859 M ^{-11.20 %}	40.384 M ^{10.10 %}	36.681 M ^{10.53 %}	33.185 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.466 M
Operating expenses	31.348 M ^{-16.97 %}	37.756 M ^{21.81 %}	30.995 M ^{-17.79 %}	37.703 M ^{1.68 %}	37.079 M ^{4.23 %}	35.574 M ^{-0.79 %}	35.859 M ^{-11.20 %}	40.384 M ^{10.10 %}	36.681 M ^{10.53 %}	33.185 M ^{-1.24 %}	33.602 M
Cost and expenses	263.433 M ^{-3.21 %}	272.160 M ^{-6.69 %}	291.671 M ^{0.80 %}	289.357 M ^{8.89 %}	265.725 M ^{-3.16 %}	274.388 M ^{-15.85 %}	326.075 M ^{4.61 %}	311.703 M ^{11.76 %}	278.897 M ^{1.13 %}	275.783 M ^{-9.71 %}	305.425 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	31.348 M ^{-16.97 %}	37.756 M ^{21.81 %}	30.995 M ^{-16.80 %}	37.252 M ^{0.47 %}	37.079 M ^{4.23 %}	35.574 M ^{-0.79 %}	35.859 M ^{-11.20 %}	40.384 M ^{10.10 %}	36.681 M ^{10.53 %}	33.185 M ^{13.90 %}	29.136 M
Interest income	127.000 K ^{2 016.67 %}	6.000 K ^{-87.76 %}	49.000 K ^{444.44 %}	9.000 K ^{-87.67 %}	73.000 K ^{812.50 %}	8.000 K ^{-84.00 %}	50.000 K ^{11.11 %}	45.000 K ^{-28.57 %}	63.000 K ^{53.66 %}	41.000 K ^{0.00 %}	41.000 K
Interest expense	10.951 M ^{20.34 %}	9.100 M ^{-8.98 %}	9.998 M ^{-8.41 %}	10.916 M ^{-6.76 %}	11.707 M ^{-0.47 %}	11.762 M ^{1.31 %}	11.610 M ^{5.86 %}	10.967 M ^{2.10 %}	10.741 M ^{7.31 %}	10.009 M ^{14.64 %}	8.731 M
Depreciation and amortization	47.998 M ^{-13.02 %}	55.180 M ^{-2.99 %}	56.879 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.573 M ^{-0.07 %}	52.608 M ^{-0.06 %}	52.640 M ^{5.90 %}	49.706 M ^{8.13 %}	45.970 M ^{3.08 %}	44.598 M ^{365.87 %}	9.573 M
Operating income	11.000 M ^{229.26 %}	-8.510 M ^{-178.22 %}	10.879 M ^{199.12 %}	3.637 M ^{-72.02 %}	12.999 M ^{190.53 %}	-14.358 M ^{-375.11 %}	5.219 M ^{81.15 %}	2.881 M ^{-85.77 %}	20.252 M ^{100.63 %}	10.094 M ^{-54.49 %}	22.182 M
Operating income ratio	0.04 ^{224.18 %}	-0.03 ^{-189.77 %}	0.04 ^{189.67 %}	0.01 ^{-73.82 %}	0.05 ^{186.01 %}	-0.06 ^{-446.39 %}	0.02 ^{73.02 %}	0.01 ^{-86.47 %}	0.07 ^{87.82 %}	0.04 ^{-46.55 %}	0.07
Total other income expenses net	1.822 M ^{125.91 %}	-7.033 M ^{-1 377.52 %}	-476.000 K ^{-104.22 %}	11.289 M ^{573.33 %}	-2.385 M ^{78.96 %}	-11.334 M ^{40.33 %}	-18.996 M ^{11.42 %}	-21.444 M ^{-117.22 %}	-9.872 M ^{-160.68 %}	-3.787 M ^{93.19 %}	-55.617 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	558.121 M ^{-12.15 %}	635.295 M ^{-0.24 %}	636.814 M ^{-8.63 %}	696.995 M ^{-4.70 %}	731.337 M ^{-7.50 %}	790.672 M ^{0.14 %}	789.601 M ^{-1.68 %}	803.058 M ^{3.29 %}	777.514 M ^{77.86 %}	437.150 M ^{-40.67 %}	736.791 M
Total investments	134.548 M ^{-1.80 %}	137.015 M ^{-0.43 %}	137.601 M ^{20.35 %}	114.332 M ^{-0.32 %}	114.700 M ^{4.71 %}	109.540 M ^{-1.01 %}	110.655 M ^{15.72 %}	95.619 M ^{2.31 %}	93.462 M ^{15.27 %}	81.084 M ^{-33.21 %}	121.410 M
Total debt	690.128 M ^{-5.24 %}	728.318 M ^{2.53 %}	710.352 M ^{-6.89 %}	762.877 M ^{-7.56 %}	825.302 M ^{-2.75 %}	848.659 M ^{-3.71 %}	881.320 M ^{1.25 %}	870.470 M ^{6.81 %}	815.008 M ^{55.22 %}	525.062 M ^{-36.63 %}	828.582 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	55.849 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.708 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.004 M	0.000
Retained earnings	-22.458 M ^{23.71 %}	-29.437 M ^{-75.23 %}	-16.799 M ^{32.29 %}	-24.811 M ^{41.43 %}	-42.362 M ^{35.43 %}	-65.607 M ^{-57.60 %}	-41.630 M ^{-110.71 %}	-19.757 M ^{-1 033.70 %}	2.116 M ^{108.49 %}	-24.922 M ^{19.35 %}	-30.901 M
Common stock	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M ^{0.00 %}	425.499 M
Total equity	475.872 M ^{-4.38 %}	497.655 M ^{-2.04 %}	508.031 M ^{5.63 %}	480.938 M ^{3.96 %}	462.640 M ^{3.91 %}	445.242 M ^{-5.06 %}	468.983 M ^{-3.83 %}	487.637 M ^{-2.08 %}	497.995 M ^{2.73 %}	484.773 M ^{-0.72 %}	488.293 M
Other non current liabilities	7.998 M ^{-2.77 %}	8.226 M ^{-34.85 %}	12.626 M ^{58.36 %}	7.973 M ^{9.32 %}	7.293 M ^{-3.99 %}	7.596 M ^{5.79 %}	7.180 M ^{-8.13 %}	7.815 M ^{11.07 %}	7.036 M ^{-14.25 %}	8.205 M ^{37.92 %}	5.949 M
Long term debt	285.616 M ^{-8.68 %}	312.757 M ^{-2.10 %}	319.481 M ^{-10.03 %}	355.094 M ^{-11.46 %}	401.060 M ^{-6.94 %}	430.955 M ^{-7.23 %}	464.529 M ^{0.08 %}	464.177 M ^{1.15 %}	458.892 M ^{-2.10 %}	468.754 M ^{-3.89 %}	487.726 M
Total non current liabilities	294.703 M ^{-8.93 %}	323.587 M ^{-3.30 %}	334.645 M ^{-8.92 %}	367.436 M ^{-10.84 %}	412.096 M ^{-6.54 %}	440.944 M ^{-7.09 %}	474.596 M ^{-0.10 %}	475.056 M ^{1.39 %}	468.527 M ^{-1.77 %}	476.959 M ^{-3.74 %}	495.506 M
Other current liabilities	165.379 M ^{-20.26 %}	207.408 M ^{28.42 %}	161.502 M ^{15.98 %}	139.244 M ^{269.33 %}	-82.233 M ^{-25.74 %}	-65.397 M ^{-39.24 %}	-46.968 M ^{-534.04 %}	10.821 M ^{-61.43 %}	28.056 M ^{-81.97 %}	155.620 M ^{366.61 %}	33.351 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.946 M ^{-35.34 %}	159.204 M ^{-14.78 %}	186.824 M ^{-13.54 %}	216.078 M ^{20.02 %}	180.031 M ^{159.62 %}	69.343 M ^{-59.88 %}	172.853 M
Short term debt	404.512 M ^{-2.66 %}	415.561 M ^{6.32 %}	390.871 M ^{-4.15 %}	407.783 M ^{-3.88 %}	424.242 M ^{1.57 %}	417.704 M ^{0.22 %}	416.791 M ^{2.58 %}	406.293 M ^{14.09 %}	356.116 M ^{-1.81 %}	362.682 M ^{6.40 %}	340.856 M
Total current liabilities	590.890 M ^{-9.25 %}	651.119 M ^{13.82 %}	572.056 M ^{-0.78 %}	576.526 M ^{-2.41 %}	590.765 M ^{-4.43 %}	618.127 M ^{-1.31 %}	626.323 M ^{-0.81 %}	631.440 M ^{15.59 %}	546.272 M ^{-2.49 %}	560.205 M ^{-1.30 %}	567.563 M
Total liabilities	885.593 M ^{-9.14 %}	974.706 M ^{7.50 %}	906.701 M ^{-3.95 %}	943.962 M ^{-5.87 %}	1.003 B ^{-5.31 %}	1.059 B ^{-3.80 %}	1.101 B ^{-0.50 %}	1.106 B ^{9.04 %}	1.015 B ^{-2.16 %}	1.037 B ^{-2.44 %}	1.063 B
Other non current assets	293.700 M ^{92.64 %}	152.458 M ^{5.06 %}	145.117 M ^{-0.10 %}	145.256 M ^{-1.62 %}	147.643 M ^{-45.75 %}	272.144 M ^{0.35 %}	271.197 M ^{0.50 %}	269.846 M ^{4.76 %}	257.583 M ^{44.13 %}	178.714 M ^{-36.56 %}	281.698 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	137.015 M ^{-0.43 %}	137.601 M ^{20.35 %}	114.332 M ^{-0.32 %}	114.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.084 M	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	12.966 M ^{-5.46 %}	13.715 M ^{-8.49 %}	14.987 M ^{-4.49 %}	15.691 M ^{-92.21 %}	201.436 M ^{-9.53 %}	222.656 M ^{-7.24 %}	240.022 M ^{2.85 %}	233.381 M ^{2 035.23 %}	10.930 M ^{-94.38 %}	194.347 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	145.864 M ^{13.75 %}	128.227 M ^{-7.21 %}	138.185 M ^{3.33 %}	133.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.162 M	0.000
Goodwill and intangible assets	150.615 M ^{-5.17 %}	158.830 M ^{11.90 %}	141.942 M ^{-7.33 %}	153.172 M ^{2.51 %}	149.420 M ^{0.16 %}	149.185 M ^{1.00 %}	147.707 M ^{-6.13 %}	157.348 M ^{8.05 %}	145.621 M ^{-0.32 %}	146.092 M ^{1.48 %}	143.959 M
Property plant equipment net	577.787 M ^{-11.27 %}	651.183 M ^{-1.13 %}	658.653 M ^{-3.04 %}	679.298 M ^{-0.33 %}	681.522 M ^{0.61 %}	677.362 M ^{-2.87 %}	697.404 M ^{0.32 %}	695.184 M ^{3.96 %}	668.687 M ^{3.20 %}	647.977 M ^{-2.70 %}	665.988 M
Total non current assets	1.024 B ^{-7.26 %}	1.104 B ^{1.55 %}	1.087 B ^{-0.91 %}	1.097 B ^{-0.01 %}	1.097 B ^{-0.52 %}	1.103 B ^{-1.60 %}	1.121 B ^{-0.60 %}	1.128 B ^{4.76 %}	1.076 B ^{1.68 %}	1.059 B ^{-3.45 %}	1.096 B
Other current assets	43.668 M ^{-31.84 %}	64.064 M ^{-4.46 %}	67.052 M ^{-16.25 %}	80.061 M ^{-19.33 %}	99.249 M ^{-20.80 %}	125.309 M ^{-19.08 %}	154.851 M ^{-6.12 %}	164.941 M ^{-4.62 %}	172.932 M ^{24.93 %}	138.428 M ^{0.50 %}	137.742 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	132.007 M ^{41.91 %}	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M ^{-4.23 %}	91.791 M
Cash and short term investments	132.007 M ^{41.91 %}	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M ^{-4.23 %}	91.791 M
Total current assets	337.706 M ^{-8.36 %}	368.495 M ^{12.46 %}	327.674 M ^{-0.07 %}	327.895 M ^{-11.00 %}	368.422 M ^{-8.23 %}	401.461 M ^{-10.62 %}	449.172 M ^{-3.73 %}	466.598 M ^{6.90 %}	436.461 M ^{-5.82 %}	463.436 M ^{1.84 %}	455.062 M
Inventory	32.371 M ^{-36.11 %}	50.663 M ^{18.14 %}	42.884 M ^{-20.31 %}	53.811 M ^{-9.47 %}	59.440 M ^{-0.77 %}	59.904 M ^{20.84 %}	49.574 M ^{-23.87 %}	65.115 M ^{-7.45 %}	70.354 M ^{-30.71 %}	101.540 M ^{-1.73 %}	103.324 M
Net receivables	129.660 M ^{-19.34 %}	160.745 M ^{11.47 %}	144.200 M ^{12.53 %}	128.141 M ^{-5.92 %}	136.201 M ^{-32.38 %}	201.436 M ^{-9.53 %}	222.656 M ^{-7.24 %}	240.022 M ^{2.85 %}	233.381 M ^{72.17 %}	135.556 M ^{-30.25 %}	194.347 M
Tax assets	1.657 M ^{-62.17 %}	4.380 M ^{16.96 %}	3.745 M ^{-24.30 %}	4.947 M ^{30.39 %}	3.794 M ^{-8.82 %}	4.161 M ^{-5.90 %}	4.422 M ^{-14.25 %}	5.157 M ^{16.10 %}	4.442 M ^{-4.14 %}	4.634 M ^{-0.45 %}	4.655 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.028 M ^{-39.01 %}	14.803 M ^{132.97 %}	6.354 M ^{-70.29 %}	21.386 M ^{-30.90 %}	30.950 M ^{-24.30 %}	40.884 M ^{82.47 %}	22.406 M ^{168.72 %}	8.338 M ^{-14.57 %}	9.760 M ^{-76.71 %}	41.903 M ^{-21.78 %}	53.568 M
Tax payables	11.971 M ^{-10.31 %}	13.347 M ^{0.14 %}	13.329 M ^{64.29 %}	8.113 M ^{36.19 %}	5.957 M ^{-42.91 %}	10.434 M ^{95.69 %}	5.332 M ^{-33.02 %}	7.960 M ^{-12.93 %}	9.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.422 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.631 M	0.000
Minority interest	39.573 M ^{-13.49 %}	45.744 M ^{-7.38 %}	49.390 M ^{-5.38 %}	52.196 M ^{-6.45 %}	55.795 M ^{0.45 %}	55.544 M ^{-8.06 %}	60.413 M ^{-1.87 %}	61.566 M ^{5.35 %}	58.441 M ^{0.43 %}	58.192 M ^{0.21 %}	58.071 M
Capital lease obligations	265.403 M ^{-20.77 %}	334.997 M ^{0.43 %}	333.566 M ^{-3.66 %}	346.224 M ^{-1.67 %}	352.094 M ^{2.74 %}	342.719 M ^{-3.65 %}	355.711 M ^{1.67 %}	349.874 M ^{5.03 %}	333.117 M ^{8.73 %}	306.374 M ^{-3.67 %}	318.047 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.941 M ^{78.02 %}	28.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M ^{0.00 %}	4.739 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.420 M
Deferred tax liabilities non current	1.089 M ^{-58.18 %}	2.604 M ^{2.60 %}	2.538 M ^{-41.91 %}	4.369 M ^{16.72 %}	3.743 M ^{56.41 %}	2.393 M ^{-17.11 %}	2.887 M ^{-5.78 %}	3.064 M ^{17.89 %}	2.599 M ^{37.95 %}	1.884 M ^{2.89 %}	1.831 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.361 B ^{-7.53 %}	1.472 B ^{4.07 %}	1.415 B ^{-0.71 %}	1.425 B ^{-2.77 %}	1.466 B ^{-2.58 %}	1.504 B ^{-4.18 %}	1.570 B ^{-1.52 %}	1.594 B ^{5.38 %}	1.513 B ^{-0.60 %}	1.522 B ^{-1.90 %}	1.551 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	23.542 M ^{174.16 %}	-31.746 M ^{-179.85 %}	39.757 M ^{211.36 %}	12.769 M ^{-77.47 %}	56.670 M ^{1 701.75 %}	-3.538 M ^{-112.63 %}	28.002 M ^{1.14 %}	27.686 M ^{173.90 %}	-37.464 M ^{12.06 %}	-42.600 M	0.000
Accounts receivables	23.132 M ^{340.43 %}	-9.621 M ^{-326.32 %}	4.251 M ^{-74.83 %}	16.888 M ^{-77.44 %}	74.865 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	18.292 M ^{335.15 %}	-7.779 M ^{-171.19 %}	10.927 M ^{94.12 %}	5.629 M ^{1 113.15 %}	464.000 K ^{104.49 %}	-10.330 M ^{-166.47 %}	15.541 M ^{196.64 %}	5.239 M ^{-83.20 %}	31.186 M ^{1 648.09 %}	1.784 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-17.882 M ^{-24.65 %}	-14.346 M ^{-158.37 %}	24.579 M ^{352.14 %}	-9.748 M ^{47.76 %}	-18.659 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.820 M ^{-66.50 %}	8.417 M ^{365.94 %}	-3.165 M ^{-548.94 %}	705.000 K ^{177.05 %}	-915.000 K ^{-107.78 %}	11.754 M ^{1.69 %}	11.559 M ^{8.36 %}	10.667 M ^{1.83 %}	10.475 M ^{5.09 %}	9.968 M	0.000
Net cash provided by operating activities	87.182 M ^{434.60 %}	16.308 M ^{-84.30 %}	103.874 M ^{26.13 %}	82.354 M ^{-29.63 %}	117.024 M ^{217.34 %}	36.876 M ^{-57.06 %}	85.883 M ^{10.57 %}	77.671 M ^{218.02 %}	24.423 M ^{110.40 %}	11.608 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.361 M ^{-108.24 %}	-1.614 M ^{78.58 %}	-7.534 M ^{37.32 %}	-12.019 M ^{-125.33 %}	-5.334 M ^{-202.90 %}	-1.761 M ^{81.13 %}	-9.331 M ^{64.56 %}	-26.326 M ^{-353.12 %}	-5.810 M ^{10.13 %}	-6.465 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-14.818 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	818.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	982.000 K ^{67.58 %}	586.000 K ^{-56.94 %}	1.361 M ^{269.84 %}	368.000 K ^{-61.43 %}	954.000 K ^{-14.44 %}	1.115 M ^{102.79 %}	-39.900 M ^{-1 746.37 %}	-2.161 M ^{-110.73 %}	20.145 M ^{-8.08 %}	21.916 M	0.000
Other investing activites	-6.694 M ^{-7.83 %}	-6.208 M ^{-3 548.89 %}	180.000 K ^{-92.37 %}	2.359 M ^{-83.33 %}	14.155 M ^{791.16 %}	-2.048 M ^{-22.93 %}	-1.666 M ^{82.84 %}	-9.711 M ^{-546.11 %}	-1.503 M ^{33.82 %}	-2.271 M	0.000
Net cash used for investing activites	-9.073 M ^{58.86 %}	-22.054 M ^{-268.00 %}	-5.993 M ^{35.50 %}	-9.292 M ^{-187.72 %}	10.593 M ^{493.21 %}	-2.694 M ^{83.51 %}	-16.334 M ^{57.24 %}	-38.197 M ^{-397.67 %}	12.832 M ^{-2.97 %}	13.225 M	0.000
Debt repayment	54.220 M ^{892.31 %}	5.464 M ^{112.25 %}	-44.602 M ^{10.48 %}	-49.825 M ^{-11.66 %}	-44.621 M ^{-78.29 %}	-25.027 M ^{-277.18 %}	14.125 M ^{-40.99 %}	23.938 M ^{150.98 %}	-46.954 M ^{-141.86 %}	-19.414 M ^{-128.90 %}	67.174 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-64.915 M ^{-532.74 %}	15.001 M ^{130.72 %}	-48.827 M ^{4.12 %}	-50.924 M ^{1.25 %}	-51.570 M ^{0.37 %}	-51.764 M ^{-9.68 %}	-47.197 M ^{-1.08 %}	-46.691 M ^{-26.72 %}	-36.845 M ^{-319.55 %}	-8.782 M ^{79.90 %}	-43.682 M
Net cash used provided by financing activities	-10.695 M ^{-152.26 %}	20.465 M ^{121.90 %}	-93.429 M ^{7.27 %}	-100.749 M ^{-4.74 %}	-96.191 M ^{-25.26 %}	-76.791 M ^{-132.19 %}	-33.072 M ^{-45.35 %}	-22.753 M ^{72.85 %}	-83.799 M ^{-197.20 %}	-28.196 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-28.430 M ^{-696.52 %}	4.766 M ^{48.75 %}	3.204 M ^{909.09 %}	-396.000 K ^{-108.70 %}	4.552 M ^{-48.72 %}	8.877 M ^{172.94 %}	-12.170 M ^{-192.22 %}	13.197 M ^{440.66 %}	-3.874 M ^{-650.78 %}	-516.000 K	0.000
Net change in cash	38.984 M ^{100.07 %}	19.485 M ^{154.51 %}	7.656 M ^{127.26 %}	-28.083 M ^{-178.06 %}	35.978 M ^{206.66 %}	-33.732 M ^{-238.77 %}	24.307 M ^{-18.75 %}	29.918 M ^{159.34 %}	-50.418 M ^{-1 199.77 %}	-3.879 M	0.000
Cash at beginning of period	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M ^{-4.23 %}	91.791 M	0.000
Cash at end of period	132.007 M ^{41.91 %}	93.023 M ^{26.50 %}	73.538 M ^{11.62 %}	65.882 M ^{-29.89 %}	93.965 M ^{62.04 %}	57.987 M ^{-36.78 %}	91.719 M ^{36.06 %}	67.412 M ^{79.79 %}	37.494 M ^{-57.35 %}	87.912 M	0.000
Operating cash flow	87.182 M ^{434.60 %}	16.308 M ^{-84.30 %}	103.874 M ^{26.13 %}	82.354 M ^{-29.63 %}	117.024 M ^{217.34 %}	36.876 M ^{-57.06 %}	85.883 M ^{10.57 %}	77.671 M ^{218.02 %}	24.423 M ^{110.40 %}	11.608 M	0.000
Capital expenditure	-3.361 M ^{-108.24 %}	-1.614 M ^{78.58 %}	-7.534 M ^{37.32 %}	-12.019 M ^{-125.33 %}	-5.334 M ^{-202.90 %}	-1.761 M ^{81.13 %}	-9.331 M ^{64.56 %}	-26.326 M ^{-353.12 %}	-5.810 M ^{10.13 %}	-6.465 M	0.000
Free CashFlow	83.821 M ^{470.44 %}	14.694 M ^{-84.75 %}	96.340 M ^{36.97 %}	70.335 M ^{-37.03 %}	111.690 M ^{218.07 %}	35.115 M ^{-54.13 %}	76.552 M ^{49.09 %}	51.345 M ^{175.86 %}	18.613 M ^{261.91 %}	5.143 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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