Al Taiseer Group Talco Industrial Co. 4143.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 706.507 M 4.23 % | 677.860 M -9.60 % | 749.874 M 44.61 % | 518.543 M 44.34 % | 359.254 M 7.52 % | 334.129 M |
| Bénéfice net | 82.646 M 3.14 % | 80.126 M 7.26 % | 74.702 M 31.94 % | 56.619 M 59.29 % | 35.544 M 37.71 % | 25.811 M |
| Bénéfice avant impôt | 94.896 M 3.71 % | 91.505 M 8.00 % | 84.725 M 29.53 % | 65.411 M 57.18 % | 41.616 M 25.45 % | 33.173 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -0.50 % | 0.13 19.48 % | 0.11 -10.43 % | 0.13 8.90 % | 0.12 16.68 % | 0.10 |
| EBITDA | 116.776 M 1.23 % | 115.356 M 7.96 % | 106.853 M 26.53 % | 84.448 M 42.64 % | 59.204 M 23.55 % | 47.921 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -1.04 % | 0.12 18.66 % | 0.10 -8.76 % | 0.11 10.36 % | 0.10 28.08 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.17 -2.87 % | 0.17 19.43 % | 0.14 -12.50 % | 0.16 -1.18 % | 0.16 14.91 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.22 3.83 % | 0.22 28.08 % | 0.17 -6.40 % | 0.18 -4.48 % | 0.19 17.12 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.07 3.50 % | 2.00 6.95 % | 1.87 31.69 % | 1.42 59.55 % | 0.89 36.92 % | 0.65 |
| Bénéfice par action | 2.07 3.50 % | 2.00 6.95 % | 1.87 31.69 % | 1.42 59.55 % | 0.89 36.92 % | 0.65 |
| Bénéfice brut | 158.557 M 8.22 % | 146.511 M 15.78 % | 126.540 M 35.35 % | 93.489 M 37.87 % | 67.810 M 25.92 % | 53.850 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.250 M 7.66 % | 11.378 M 13.52 % | 10.023 M 14.00 % | 8.792 M 44.79 % | 6.072 M -17.52 % | 7.362 M |
| Coût des revenus | 547.950 M 3.12 % | 531.349 M -14.76 % | 623.335 M 46.65 % | 425.054 M 45.84 % | 291.444 M 3.98 % | 280.279 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.749 M -80.64 % | 34.853 M 14.13 % | 30.538 M 70.83 % | 17.877 M 16.52 % | 15.342 M 10.65 % | 13.865 M |
| Frais de vente et de marketing | 8.359 M -46.35 % | 15.580 M 11.35 % | 13.993 M 34.34 % | 10.416 M 3.18 % | 10.094 M 20.09 % | 8.405 M |
| Autres dépenses | 45.084 M 819.23 % | -6.268 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 60.192 M 31.02 % | 45.940 M 3.45 % | 44.409 M 47.17 % | 30.176 M 16.65 % | 25.869 M 13.77 % | 22.737 M |
| Coût et dépenses | 608.142 M 5.34 % | 577.289 M -13.55 % | 667.744 M 46.68 % | 455.231 M 43.46 % | 317.314 M 4.72 % | 303.016 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.108 M -70.04 % | 50.433 M 13.56 % | 44.409 M 47.17 % | 30.176 M 16.65 % | 25.869 M 13.77 % | 22.737 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 213.437 K -21.82 % | 273.007 K 11.93 % | 243.907 K -65.16 % | 700.135 K -15.96 % | 833.113 K |
| Frais d'intérêts | 210.982 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 20.021 M -4.14 % | 20.885 M -4.44 % | 21.855 M 18.43 % | 18.453 M 10.43 % | 16.710 M -0.58 % | 16.808 M |
| Résultat d'exploitation | 98.365 M 4.57 % | 94.065 M 14.53 % | 82.130 M 29.72 % | 63.313 M 50.96 % | 41.940 M 34.80 % | 31.113 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 0.33 % | 0.14 26.70 % | 0.11 -10.30 % | 0.12 4.59 % | 0.12 25.37 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.469 M -35.50 % | -2.560 M -54.17 % | -1.661 M -179.15 % | 2.098 M 746.05 % | -324.770 K -115.77 % | 2.060 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -36.424 M -223.41 % | 29.515 M -33.04 % | 44.076 M 8.79 % | 40.514 M 7 089.04 % | 563.551 K -98.63 % | 41.265 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.419 M |
| Dette totale | 44.494 M -58.38 % | 106.903 M -2.63 % | 109.785 M 14.18 % | 96.151 M 64.27 % | 58.533 M -8.98 % | 64.308 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.268 M 109.89 % | 6.798 M -83.41 % | 40.963 M 9.72 % | 37.335 M |
| Bénéfices non répartis | 105.632 M 26.60 % | 83.440 M 3.65 % | 80.501 M 126.27 % | 35.577 M 12.70 % | 31.568 M -69.31 % | 102.870 M |
| Actions ordinaires | 400.000 M 0.00 % | 400.000 M 14.29 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M 75.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M |
| Capitaux propres totaux | 505.632 M 4.59 % | 483.440 M 8.69 % | 444.768 M 13.35 % | 392.375 M 43.97 % | 272.532 M -19.89 % | 340.204 M |
| Autres passifs non courants | 25.942 M 19.44 % | 21.719 M 9.85 % | 19.772 M 16.31 % | 16.999 M 42.83 % | 11.902 M 6.94 % | 11.130 M |
| Dette à long terme | 1.656 M -24.29 % | 2.187 M -41.25 % | 3.723 M -25.27 % | 4.982 M 65.51 % | 3.010 M -88.97 % | 27.296 M |
| Total des passifs non courants | 27.598 M 15.44 % | 23.907 M 1.75 % | 23.495 M 6.89 % | 21.980 M 47.41 % | 14.911 M -61.19 % | 38.426 M |
| Autres passifs courants | 37.772 M 113.36 % | 17.703 M -9.65 % | 19.593 M -12.46 % | 22.382 M 0.61 % | 22.246 M 0.98 % | 22.030 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.485 M -35.28 % | 14.655 M 130.00 % | 6.372 M -44.14 % | 11.407 M |
| Dette à court terme | 42.838 M -59.09 % | 104.716 M -1.27 % | 106.063 M 16.34 % | 91.169 M 64.20 % | 55.523 M 50.02 % | 37.012 M |
| Total des passifs courants | 149.968 M -1.59 % | 152.389 M -5.32 % | 160.958 M 18.07 % | 136.324 M 38.75 % | 98.252 M 41.41 % | 69.483 M |
| Passifs totaux | 177.566 M 0.72 % | 176.296 M -4.42 % | 184.453 M 16.52 % | 158.304 M 39.89 % | 113.164 M 4.87 % | 107.908 M |
| Autres actifs non courants | 698.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.207 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 731.302 K -14.84 % | 858.734 K 295.94 % | 216.886 K -43.23 % | 382.035 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 731.302 K -14.84 % | 858.734 K 295.94 % | 216.886 K -43.23 % | 382.035 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 107.621 M -3.96 % | 112.062 M -7.06 % | 120.571 M -3.92 % | 125.494 M 20.51 % | 104.140 M -3.42 % | 107.822 M |
| Total des actifs non courants | 108.353 M -4.04 % | 112.921 M -6.51 % | 120.788 M -4.04 % | 125.876 M 20.55 % | 104.419 M -3.16 % | 107.822 M |
| Autres actifs circulants | 89.889 M 9.70 % | 81.939 M -22.44 % | 105.642 M 21.81 % | 86.729 M 203.17 % | 28.607 M -55.90 % | 64.862 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.419 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 80.918 M 4.56 % | 77.388 M 17.77 % | 65.710 M 18.10 % | 55.637 M -4.02 % | 57.970 M 151.57 % | 23.043 M |
| Liquidités et placements à court terme | 80.918 M 4.56 % | 77.388 M 17.77 % | 65.710 M 18.10 % | 55.637 M -4.02 % | 57.970 M -22.15 % | 74.462 M |
| Total des actifs courants | 574.845 M 5.13 % | 546.816 M 7.55 % | 508.433 M 19.69 % | 424.803 M 51.03 % | 281.277 M -17.34 % | 340.291 M |
| Inventaire | 115.996 M -20.97 % | 146.774 M 21.27 % | 121.027 M 10.75 % | 109.283 M 114.20 % | 51.018 M -46.52 % | 95.392 M |
| Créances nettes | 367.591 M 52.71 % | 240.715 M -24.48 % | 318.732 M 23.47 % | 258.153 M 50.57 % | 171.446 M 2.04 % | 168.025 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 69.358 M 273.05 % | 18.592 M -26.45 % | 25.279 M 80.80 % | 13.982 M -2.97 % | 14.410 M 368.11 % | 3.078 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 11.378 M 13.52 % | 10.023 M 14.02 % | 8.791 M 44.78 % | 6.072 M -17.52 % | 7.362 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.027 M 5.85 % | 3.804 M -28.65 % | 5.332 M -18.39 % | 6.534 M 117.09 % | 3.010 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.268 M 109.89 % | 6.798 M | 0.000 -100.00 % | 37.335 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 683.198 M 3.56 % | 659.736 M 4.85 % | 629.221 M 14.26 % | 550.679 M 42.78 % | 385.696 M -13.93 % | 448.113 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -29.937 M -10.14 % | -27.182 M 48.41 % | -52.686 M 4.54 % | -55.195 M -223.78 % | 44.592 M 296.44 % | -22.700 M |
| Comptes débiteurs | -54.905 M -1 372.73 % | 4.314 M 106.08 % | -70.923 M -16.78 % | -60.731 M -91.87 % | -31.653 M -93.30 % | -16.375 M |
| Inventaire | 24.191 M 172.75 % | -33.253 M -1 069.52 % | -2.843 M 84.78 % | -18.679 M -142.53 % | 43.916 M 339.38 % | -18.346 M |
| Comptes à payer | -4.047 M 59.25 % | -9.932 M -142.54 % | 23.346 M -11.45 % | 26.366 M -9.90 % | 29.264 M 89.22 % | 15.465 M |
| Autre fonds de roulement | 776.215 K -93.36 % | 11.688 M 615.81 % | -2.266 M -5.40 % | -2.150 M -170.13 % | 3.066 M 188.99 % | -3.445 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.899 M 265.38 % | -3.567 M -103.60 % | 98.991 M 2.11 % | 96.943 M 2 021.63 % | -5.045 M -108.98 % | 56.199 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 81.164 M 12.62 % | 72.070 M 47.89 % | 48.732 M 81.36 % | 26.869 M -73.11 % | 99.907 M 329.77 % | 23.247 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.587 M -11.78 % | -13.945 M 15.53 % | -16.508 M -31.18 % | -12.584 M -40.90 % | -8.931 M -18.38 % | -7.545 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 53.753 K -49.56 % | 106.574 K 92.95 % | 55.233 K -91.23 % | 630.111 K 221.36 % | 196.078 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 238.889 K 127.13 % | -880.685 K -926.36 % | 106.574 K 92.95 % | 55.233 K | 0.000 -100.00 % | 196.078 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -15.348 M -3.90 % | -14.772 M 9.94 % | -16.401 M -30.91 % | -12.529 M -50.93 % | -8.301 M -12.96 % | -7.349 M |
| Remboursement de dette | -2.075 M -35.79 % | -1.528 M 16.20 % | -1.823 M -60.70 % | -1.134 M 96.42 % | -31.716 M -964.30 % | -2.980 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -60.000 M -36.74 % | -43.879 M -114.73 % | -20.434 M 37.43 % | -32.658 M 56.71 % | -75.441 M -277.21 % | -20.000 M |
| Autres activités de financement | -210.983 K 1.15 % | -213.437 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -62.286 M -36.53 % | -45.620 M -104.97 % | -22.257 M 34.13 % | -33.792 M 68.74 % | -108.099 M -370.41 % | -22.980 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.529 M -69.78 % | 11.678 M 15.94 % | 10.073 M 531.76 % | -2.333 M -106.68 % | 34.927 M 203.75 % | 11.499 M |
| Trésorerie au début de la période | 77.388 M 17.77 % | 65.710 M 18.10 % | 55.637 M -4.02 % | 57.970 M 151.57 % | 23.043 M 99.60 % | 11.545 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 80.918 M 4.56 % | 77.388 M 17.77 % | 65.710 M 18.10 % | 55.637 M -4.02 % | 57.970 M 151.57 % | 23.043 M |
| Trésorerie d'exploitation | 81.164 M 12.62 % | 72.070 M 47.89 % | 48.732 M 81.36 % | 26.869 M -73.11 % | 99.907 M 329.77 % | 23.247 M |
| Dépenses en capital | -15.475 M -10.97 % | -13.945 M 15.53 % | -16.508 M -31.18 % | -12.584 M -40.90 % | -8.931 M -18.38 % | -7.545 M |
| Cash-flow disponible | 65.688 M 13.01 % | 58.125 M 80.38 % | 32.224 M 125.57 % | 14.286 M -84.30 % | 90.976 M 479.40 % | 15.702 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 202.749 M 5.66 % | 191.882 M 2.20 % | 187.749 M -11.48 % | 212.088 M 26.81 % | 167.246 M 1.48 % | 164.799 M 0.74 % | 163.587 M -2.27 % | 167.382 M 0.00 % | 167.382 M 7.73 % | 155.370 M -7.68 % | 168.295 M -9.52 % | 185.997 M 0.00 % | 185.997 M -4.46 % | 194.681 M 3.04 % | 188.940 M |
| Bénéfice net | 21.566 M 0.62 % | 21.433 M -0.81 % | 21.608 M -1.34 % | 21.902 M 30.60 % | 16.770 M -19.66 % | 20.873 M -5.07 % | 21.987 M 9.14 % | 20.145 M 0.00 % | 20.145 M 31.83 % | 15.281 M -23.28 % | 19.918 M -2.51 % | 20.432 M 0.00 % | 20.432 M 60.34 % | 12.742 M -24.69 % | 16.919 M |
| Bénéfice avant impôt | 25.064 M 9.48 % | 22.893 M -3.98 % | 23.842 M 0.55 % | 23.711 M 17.03 % | 20.260 M -17.80 % | 24.647 M -3.21 % | 25.463 M 8.07 % | 23.562 M 0.00 % | 23.562 M 35.19 % | 17.428 M -21.46 % | 22.191 M -3.26 % | 22.937 M 0.00 % | 22.937 M 50.43 % | 15.248 M -21.50 % | 19.425 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 3.61 % | 0.12 -6.05 % | 0.13 13.59 % | 0.11 -7.71 % | 0.12 -19.00 % | 0.15 -3.92 % | 0.16 10.58 % | 0.14 0.00 % | 0.14 25.49 % | 0.11 -14.93 % | 0.13 6.92 % | 0.12 0.00 % | 0.12 57.45 % | 0.08 -23.82 % | 0.10 |
| EBITDA | 32.035 M 7.76 % | 29.727 M -3.47 % | 30.797 M 5.88 % | 29.087 M 9.94 % | 26.456 M -14.35 % | 30.890 M -0.14 % | 30.933 M 2.96 % | 30.044 M 0.00 % | 30.044 M 29.69 % | 23.165 M -16.17 % | 27.634 M -0.95 % | 27.900 M 0.00 % | 27.900 M 32.91 % | 20.992 M -14.63 % | 24.588 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 -4.77 % | 0.11 -2.94 % | 0.12 11.45 % | 0.10 2.99 % | 0.10 -20.83 % | 0.13 -5.77 % | 0.13 11.68 % | 0.12 0.00 % | 0.12 22.37 % | 0.10 -16.90 % | 0.12 7.74 % | 0.11 0.00 % | 0.11 67.83 % | 0.07 -26.91 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.16 1.99 % | 0.15 -5.55 % | 0.16 19.60 % | 0.14 -13.30 % | 0.16 -15.61 % | 0.19 -0.87 % | 0.19 5.35 % | 0.18 0.00 % | 0.18 20.39 % | 0.15 -9.20 % | 0.16 9.46 % | 0.15 0.00 % | 0.15 39.11 % | 0.11 -17.14 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.22 8.30 % | 0.20 -7.37 % | 0.21 -3.02 % | 0.22 3.47 % | 0.21 -6.33 % | 0.23 -1.98 % | 0.23 9.62 % | 0.21 0.00 % | 0.21 9.55 % | 0.19 -5.45 % | 0.20 12.44 % | 0.18 0.00 % | 0.18 35.26 % | 0.13 -13.84 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.54 0.00 % | 0.54 0.00 % | 0.54 -1.82 % | 0.55 30.95 % | 0.42 -19.23 % | 0.52 -5.45 % | 0.55 10.00 % | 0.50 0.00 % | 0.50 31.58 % | 0.38 -24.00 % | 0.50 -1.96 % | 0.51 0.00 % | 0.51 59.38 % | 0.32 -23.81 % | 0.42 |
| Bénéfice par action | 0.54 0.00 % | 0.54 0.00 % | 0.54 -1.82 % | 0.55 30.95 % | 0.42 -19.23 % | 0.52 -5.45 % | 0.55 10.00 % | 0.50 0.00 % | 0.50 31.58 % | 0.38 -24.00 % | 0.50 -1.96 % | 0.51 0.00 % | 0.51 59.38 % | 0.32 -23.81 % | 0.42 |
| Bénéfice brut | 43.595 M 14.44 % | 38.095 M -5.33 % | 40.240 M -14.15 % | 46.875 M 31.21 % | 35.724 M -4.94 % | 37.580 M -1.25 % | 38.056 M 7.14 % | 35.521 M 0.00 % | 35.521 M 18.02 % | 30.097 M -12.72 % | 34.481 M 1.74 % | 33.892 M 0.00 % | 33.892 M 29.23 % | 26.227 M -11.23 % | 29.543 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.497 M 139.51 % | 1.460 M -34.64 % | 2.234 M 23.50 % | 1.809 M -48.17 % | 3.490 M -7.51 % | 3.773 M 8.57 % | 3.475 M 1.72 % | 3.417 M 0.00 % | 3.417 M 59.15 % | 2.147 M -5.53 % | 2.273 M -9.31 % | 2.506 M 0.00 % | 2.506 M 0.00 % | 2.506 M 0.00 % | 2.506 M |
| Coût des revenus | 159.153 M 3.49 % | 153.787 M 4.26 % | 147.509 M -10.72 % | 165.213 M 25.62 % | 131.522 M 3.38 % | 127.219 M 1.34 % | 125.531 M -4.80 % | 131.860 M 0.00 % | 131.860 M 5.26 % | 125.273 M -6.38 % | 133.814 M -12.02 % | 152.104 M 0.00 % | 152.104 M -9.71 % | 168.454 M 5.68 % | 159.397 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.712 M 31.31 % | 2.066 M 20.82 % | 1.710 M -87.91 % | 14.143 M 843.26 % | 1.499 M -10.76 % | 1.680 M 43.99 % | 1.167 M -85.57 % | 8.087 M 0.00 % | 8.087 M 265.11 % | 2.215 M -76.28 % | 9.339 M 14.32 % | 8.169 M 0.00 % | 8.169 M 3.27 % | 7.910 M 11.41 % | 7.100 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.307 M 12.07 % | 4.735 M -1.46 % | 4.806 M -25.55 % | 6.455 M 64.18 % | 3.932 M -3.94 % | 4.093 M 10.06 % | 3.719 M -10.87 % | 4.172 M 0.00 % | 4.172 M 11.62 % | 3.738 M 3.31 % | 3.618 M 8.02 % | 3.349 M 0.00 % | 3.349 M -14.62 % | 3.923 M 7.57 % | 3.647 M |
| Autres dépenses | 9.604 M 28.22 % | 7.490 M -13.68 % | 8.678 M 1 167.72 % | 684.507 K -92.79 % | 9.490 M 175.20 % | -12.620 M -10 750.41 % | -116.309 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.623 M 23.31 % | 14.291 M -5.94 % | 15.193 M -28.61 % | 21.282 M 42.63 % | 14.921 M 20.70 % | 12.361 M 2.40 % | 12.071 M 0.38 % | 12.025 M 0.00 % | 12.025 M -12.72 % | 13.778 M 13.70 % | 12.118 M 9.92 % | 11.025 M 0.00 % | 11.025 M -7.24 % | 11.886 M 19.92 % | 9.911 M |
| Coût et dépenses | 176.776 M 5.18 % | 168.078 M 3.30 % | 162.702 M -12.76 % | 186.495 M 27.35 % | 146.443 M 4.92 % | 139.581 M 1.44 % | 137.602 M -4.37 % | 143.886 M 0.00 % | 143.886 M 3.48 % | 139.051 M -4.72 % | 145.932 M -10.54 % | 163.129 M 0.00 % | 163.129 M -9.54 % | 180.340 M 6.52 % | 169.309 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.019 M 17.91 % | 6.801 M 4.39 % | 6.515 M -68.37 % | 20.597 M 279.26 % | 5.431 M -5.92 % | 5.773 M 18.17 % | 4.885 M -61.67 % | 12.745 M 0.00 % | 12.745 M 114.11 % | 5.953 M -55.44 % | 13.359 M 10.20 % | 12.122 M 0.00 % | 12.122 M 1.99 % | 11.886 M 8.35 % | 10.970 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.606 K 0.00 % | 65.606 K | 0.000 -100.00 % | 172.325 K 146.20 % | 69.993 K 0.00 % | 69.993 K -65.94 % | 205.510 K -0.48 % | 206.497 K |
| Frais d'intérêts | 908.991 K -0.19 % | 910.759 K -24.48 % | 1.206 M -35.92 % | 1.882 M 246.29 % | 543.468 K -19.58 % | 675.799 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.004 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.062 M 2.35 % | 5.923 M 3.02 % | 5.749 M 12.61 % | 5.105 M -9.69 % | 5.653 M 1.54 % | 5.567 M 12.51 % | 4.948 M -4.32 % | 5.172 M 0.00 % | 5.172 M -8.01 % | 5.622 M 6.66 % | 5.271 M 3.07 % | 5.114 M 0.00 % | 5.114 M -7.66 % | 5.538 M 11.73 % | 4.957 M |
| Résultat d'exploitation | 25.973 M 9.11 % | 23.804 M -4.96 % | 25.048 M -2.13 % | 25.593 M 23.02 % | 20.803 M -17.51 % | 25.218 M -2.95 % | 25.985 M 4.47 % | 24.872 M 0.00 % | 24.872 M 52.42 % | 16.319 M -27.03 % | 22.363 M -1.86 % | 22.786 M 0.00 % | 22.786 M 58.89 % | 14.341 M -26.95 % | 19.632 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 3.26 % | 0.12 -7.01 % | 0.13 10.56 % | 0.12 -2.99 % | 0.12 -18.71 % | 0.15 -3.66 % | 0.16 6.89 % | 0.15 0.00 % | 0.15 41.48 % | 0.11 -20.96 % | 0.13 8.47 % | 0.12 0.00 % | 0.12 66.31 % | 0.07 -29.10 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -908.991 K 0.19 % | -910.759 K 24.48 % | -1.206 M 35.92 % | -1.882 M -246.29 % | -543.468 K 19.58 % | -675.799 K -29.54 % | -521.684 K 60.20 % | -1.311 M 0.00 % | -1.311 M -218.15 % | 1.109 M 743.78 % | -172.325 K 72.38 % | -623.822 K 0.00 % | -623.822 K -203.55 % | -205.510 K 0.48 % | -206.497 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -94.838 M -25.05 % | -75.841 M 11.19 % | -85.398 M -134.46 % | -36.424 M 59.83 % | -90.669 M -78.88 % | -50.687 M | 0.000 -100.00 % | 29.515 M 0.00 % | 29.515 M -51.69 % | 61.089 M -7.03 % | 65.710 M 49.08 % | 44.076 M 0.00 % | 44.076 M -20.78 % | 55.637 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.419 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.273 M |
| Dette totale | 23.485 M -65.82 % | 68.718 M 58.43 % | 43.375 M -2.51 % | 44.494 M 28.70 % | 34.573 M -57.01 % | 80.425 M | 0.000 -100.00 % | 106.903 M 0.00 % | 106.903 M -17.81 % | 130.073 M | 0.000 -100.00 % | 109.785 M 0.00 % | 109.785 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 483.440 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.268 M -96.79 % | 444.768 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 392.375 M |
| Bénéfices non répartis | 107.473 M 25.09 % | 85.914 M -33.40 % | 128.995 M 22.12 % | 105.632 M -26.48 % | 143.685 M 14.30 % | 125.708 M | 0.000 -100.00 % | 83.440 M 0.00 % | 83.440 M 9.88 % | 75.935 M | 0.000 -100.00 % | 94.768 M 0.00 % | 94.768 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 400.000 M 0.00 % | 400.000 M 0.00 % | 400.000 M 0.00 % | 400.000 M 0.00 % | 400.000 M 0.00 % | 400.000 M | 0.000 -100.00 % | 400.000 M 0.00 % | 400.000 M 14.29 % | 350.000 M | 0.000 -100.00 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 507.473 M 4.44 % | 485.914 M -8.14 % | 528.995 M 4.62 % | 505.632 M -7.00 % | 543.685 M 3.42 % | 525.708 M 8.74 % | 483.440 M 0.00 % | 483.440 M 0.00 % | 483.440 M 9.82 % | 440.203 M -1.03 % | 444.768 M 0.00 % | 444.768 M 0.00 % | 444.768 M 13.35 % | 392.375 M |
| Autres passifs non courants | 28.399 M 3.61 % | 27.410 M 6.90 % | 25.641 M -1.16 % | 25.942 M 10.35 % | 23.509 M -3.65 % | 24.401 M 105.05 % | -483.440 M -2 325.85 % | 21.719 M 0.00 % | 21.719 M 0.95 % | 21.514 M | 0.000 -100.00 % | 19.772 M 0.00 % | 19.772 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.519 M -4.72 % | 1.594 M 1.19 % | 1.575 M -4.89 % | 1.656 M -1.66 % | 1.684 M -1.38 % | 1.708 M | 0.000 -100.00 % | 2.187 M 0.00 % | 2.187 M -29.08 % | 3.084 M | 0.000 -100.00 % | 3.723 M 0.00 % | 3.723 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.918 M 3.15 % | 29.004 M 6.57 % | 27.215 M -1.39 % | 27.598 M 9.55 % | 25.192 M -3.51 % | 26.108 M 105.40 % | -483.440 M -2 122.21 % | 23.907 M 0.00 % | 23.907 M -2.81 % | 24.598 M | 0.000 -100.00 % | 23.495 M 0.00 % | 23.495 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 23.810 M -70.94 % | 81.925 M 229.28 % | 24.880 M -34.13 % | 37.772 M 137.99 % | 15.871 M 59.42 % | 9.956 M | 0.000 -100.00 % | 29.081 M 0.00 % | 29.081 M 165.77 % | 10.943 M | 0.000 -100.00 % | 29.616 M 0.00 % | 29.616 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.973 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.238 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 21.967 M -67.27 % | 67.125 M 60.58 % | 41.800 M -2.42 % | 42.838 M 30.25 % | 32.890 M -58.22 % | 78.717 M | 0.000 -100.00 % | 104.716 M 0.00 % | 104.716 M -18.19 % | 127.993 M | 0.000 -100.00 % | 106.063 M 0.00 % | 106.063 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 201.012 M -21.36 % | 255.604 M 42.91 % | 178.853 M 19.26 % | 149.968 M 11.82 % | 134.113 M -20.96 % | 169.678 M | 0.000 -100.00 % | 152.389 M 0.00 % | 152.389 M -14.74 % | 178.741 M | 0.000 -100.00 % | 160.958 M 0.00 % | 160.958 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 230.930 M -18.86 % | 284.608 M 38.11 % | 206.068 M 16.05 % | 177.566 M 11.46 % | 159.305 M -18.63 % | 195.787 M 140.50 % | -483.440 M -374.22 % | 176.296 M 0.00 % | 176.296 M -13.30 % | 203.340 M | 0.000 -100.00 % | 184.453 M 0.00 % | 184.453 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | -64.896 K -49.97 % | -43.274 K 26.73 % | -59.063 K -8 561.75 % | 698.000 -98.98 % | 68.714 K | 0.000 100.00 % | -77.388 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.710 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.637 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 606.211 K -6.50 % | 648.366 K -6.04 % | 690.063 K -5.64 % | 731.302 K -6.16 % | 779.286 K -7.77 % | 844.919 K | 0.000 -100.00 % | 858.734 K 0.00 % | 858.734 K -12.88 % | 985.737 K | 0.000 -100.00 % | 216.886 K 0.00 % | 216.886 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 606.211 K -6.50 % | 648.366 K -6.04 % | 690.063 K -5.64 % | 731.302 K -6.16 % | 779.286 K -7.77 % | 844.919 K | 0.000 -100.00 % | 858.734 K 0.00 % | 858.734 K -12.88 % | 985.737 K | 0.000 -100.00 % | 216.886 K 0.00 % | 216.886 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 102.962 M -1.60 % | 104.639 M -1.57 % | 106.309 M -1.22 % | 107.621 M 0.48 % | 107.111 M -2.58 % | 109.952 M | 0.000 -100.00 % | 112.062 M 0.00 % | 112.062 M -2.91 % | 115.421 M | 0.000 -100.00 % | 120.571 M 0.00 % | 120.571 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 103.504 M -1.65 % | 105.244 M -1.59 % | 106.940 M -1.30 % | 108.353 M 0.36 % | 107.959 M -2.56 % | 110.797 M 243.17 % | -77.388 M -168.53 % | 112.921 M 0.00 % | 112.921 M -2.99 % | 116.406 M 277.15 % | -65.710 M -154.40 % | 120.788 M 0.00 % | 120.788 M 317.10 % | -55.637 M |
| Autres actifs circulants | 22.400 M 2.37 % | 21.881 M 68.24 % | 13.006 M -85.53 % | 89.889 M 998.62 % | 8.182 M -89.22 % | 75.908 M | 0.000 -100.00 % | 81.939 M 0.00 % | 81.939 M -13.60 % | 94.838 M | 0.000 -100.00 % | 105.642 M 0.00 % | 105.642 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.419 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.273 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 118.323 M -18.15 % | 144.560 M 12.26 % | 128.773 M 59.14 % | 80.918 M -35.39 % | 125.242 M -4.48 % | 131.112 M 69.42 % | 77.388 M 0.00 % | 77.388 M 0.00 % | 77.388 M 12.18 % | 68.983 M 204.98 % | -65.710 M -200.00 % | 65.710 M 0.00 % | 65.710 M 218.10 % | -55.637 M |
| Liquidités et placements à court terme | 118.323 M -18.15 % | 144.560 M 12.26 % | 128.773 M 59.14 % | 80.918 M -35.39 % | 125.242 M -4.48 % | 131.112 M 69.42 % | 77.388 M 0.00 % | 77.388 M 0.00 % | 77.388 M 12.18 % | 68.983 M 4.98 % | 65.710 M 0.00 % | 65.710 M 0.00 % | 65.710 M 18.10 % | 55.637 M |
| Total des actifs courants | 634.899 M -4.57 % | 665.278 M 5.92 % | 628.122 M 9.27 % | 574.845 M -3.39 % | 595.032 M -2.57 % | 610.698 M 689.14 % | 77.388 M -85.85 % | 546.816 M 0.00 % | 546.816 M 3.73 % | 527.136 M 702.22 % | 65.710 M -87.08 % | 508.433 M 0.00 % | 508.433 M 813.85 % | 55.637 M |
| Inventaire | 134.522 M -5.26 % | 141.993 M 13.11 % | 125.532 M 8.22 % | 115.996 M -19.15 % | 143.478 M -11.43 % | 161.992 M | 0.000 -100.00 % | 146.774 M 0.00 % | 146.774 M 6.94 % | 137.249 M | 0.000 -100.00 % | 107.902 M 0.00 % | 107.902 M | 0.000 |
| Créances nettes | 359.653 M 0.79 % | 356.844 M -1.10 % | 360.811 M 25.26 % | 288.042 M -9.46 % | 318.130 M 0.91 % | 315.249 M | 0.000 -100.00 % | 240.715 M 0.00 % | 240.715 M -23.85 % | 316.087 M | 0.000 -100.00 % | 229.180 M 0.00 % | 229.180 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 136.740 M 49.35 % | 91.556 M -6.28 % | 97.689 M 40.85 % | 69.358 M -3.52 % | 71.887 M 5.59 % | 68.080 M | 0.000 -100.00 % | 18.592 M 0.00 % | 18.592 M -36.79 % | 29.411 M | 0.000 -100.00 % | 25.279 M 0.00 % | 25.279 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 18.496 M 23.32 % | 14.998 M 3.55 % | 14.484 M | 0.000 -100.00 % | 13.465 M 93.68 % | 6.952 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.085 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.735 M -4.02 % | 1.808 M -7.32 % | 1.950 M -51.57 % | 4.027 M 2.13 % | 3.943 M -1.03 % | 3.984 M | 0.000 -100.00 % | 3.804 M 0.00 % | 3.804 M -6.96 % | 4.089 M | 0.000 -100.00 % | 5.332 M 0.00 % | 5.332 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.268 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 738.402 M -4.17 % | 770.521 M 4.82 % | 735.063 M 7.59 % | 683.198 M -2.82 % | 702.991 M -2.56 % | 721.495 M | 0.000 -100.00 % | 659.736 M 0.00 % | 659.736 M 2.52 % | 643.543 M | 0.000 -100.00 % | 629.221 M 0.00 % | 629.221 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.602 M 181.05 % | -10.613 M -149.08 % | 21.626 M 186.48 % | -25.006 M 23.85 % | -32.839 M -490.06 % | -5.565 M 0.00 % | -5.565 M -4.07 % | -5.348 M 0.00 % | -5.348 M 35.13 % | -8.244 M 0.00 % | -8.244 M -155.31 % | 14.904 M 0.00 % | 14.904 M 128.57 % | -52.164 M 0.00 % | -52.164 M |
| Comptes débiteurs | -4.571 M 28.90 % | -6.429 M -324.52 % | 2.863 M 105.40 % | -52.978 M -906.72 % | -5.262 M -415.50 % | 1.668 M 0.00 % | 1.668 M 482.52 % | -436.044 K 0.00 % | -436.044 K -116.82 % | 2.593 M 0.00 % | 2.593 M 14.01 % | 2.274 M 0.00 % | 2.274 M 106.03 % | -37.736 M 0.00 % | -37.736 M |
| Inventaire | 7.264 M 143.81 % | -16.582 M -67.76 % | -9.885 M -136.35 % | 27.196 M 137.28 % | 11.461 M 258.45 % | -7.233 M 0.00 % | -7.233 M -22.24 % | -5.917 M 0.00 % | -5.917 M 44.75 % | -10.709 M 0.00 % | -10.709 M -182.83 % | 12.930 M 0.00 % | 12.930 M 190.09 % | -14.351 M 0.00 % | -14.351 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.909 M -52.34 % | 12.398 M -56.72 % | 28.647 M 3 590.57 % | 776.215 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.006 M 0.00 % | 1.006 M 889.26 % | -127.423 K 0.00 % | -127.423 K 57.48 % | -299.657 K 0.00 % | -299.657 K -289.83 % | -76.869 K 0.00 % | -76.869 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.452 M 24.18 % | 1.975 M -35.85 % | 3.078 M -83.92 % | 19.146 M 382.92 % | 3.965 M -61.44 % | 10.282 M 12.15 % | 9.168 M 175.32 % | -12.171 M -0.52 % | -12.108 M -180.29 % | 15.080 M 44.40 % | 10.444 M 142.84 % | -24.379 M 0.00 % | -24.379 M -158.07 % | 41.986 M 11.05 % | 37.809 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 42.180 M 109.04 % | 20.178 M -62.84 % | 54.295 M 149.11 % | 21.796 M 836.09 % | -2.961 M -109.50 % | 31.164 M 0.00 % | 31.164 M 277.88 % | 8.247 M 0.00 % | 8.247 M -70.32 % | 27.788 M 0.00 % | 27.788 M 69.16 % | 16.427 M 0.00 % | 16.427 M 106.90 % | 7.939 M 0.00 % | 7.939 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.322 M -2.27 % | -4.226 M 2.55 % | -4.337 M 30.29 % | -6.221 M -120.76 % | -2.818 M 12.43 % | -3.218 M 0.00 % | -3.218 M 17.77 % | -3.913 M 0.00 % | -3.913 M -27.93 % | -3.059 M 0.00 % | -3.059 M 39.22 % | -5.033 M 0.00 % | -5.033 M -56.22 % | -3.221 M 0.00 % | -3.221 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 236.078 K 8 301.35 % | 2.810 K 105.01 % | -56.125 K 0.00 % | -56.125 K -308.82 % | 26.877 K 0.00 % | 26.877 K 106.10 % | -440.343 K 0.00 % | -440.343 K -926.36 % | 53.287 K 0.00 % | 53.287 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.322 M -2.27 % | -4.226 M 2.55 % | -4.337 M 27.54 % | -5.985 M -112.59 % | -2.815 M 14.02 % | -3.274 M 0.00 % | -3.274 M 15.76 % | -3.887 M 0.00 % | -3.887 M -11.07 % | -3.499 M 0.00 % | -3.499 M 29.72 % | -4.979 M 0.00 % | -4.979 M -54.56 % | -3.221 M 0.00 % | -3.221 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -165.000 K 92.15 % | -2.103 M -2 869.32 % | 75.922 K 180.70 % | -94.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -64.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.939 M 0.00 % | -21.939 M -998.51 % | -1.997 M 0.00 % | -1.997 M 75.70 % | -8.220 M 0.00 % | -8.220 M |
| Autres activités de financement | -94.080 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -210.982 K | 0.000 100.00 % | -1.028 M 0.00 % | -1.028 M -549.85 % | -158.231 K 0.00 % | -158.231 K 77.79 % | -712.392 K 0.00 % | -712.392 K -1 465.11 % | -45.517 K 0.00 % | -45.517 K 94.74 % | -866.059 K 0.00 % | -866.059 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -64.094 M -38 744.90 % | -165.000 K 92.15 % | -2.103 M 96.50 % | -60.135 M -63 819.75 % | -94.079 K 90.85 % | -1.028 M 0.00 % | -1.028 M -549.85 % | -158.231 K 0.00 % | -158.231 K 99.30 % | -22.652 M 0.00 % | -22.652 M -1 008.91 % | -2.043 M 0.00 % | -2.043 M 77.52 % | -9.086 M 0.00 % | -9.086 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -26.237 M -266.19 % | 15.787 M -67.01 % | 47.855 M 207.97 % | -44.324 M -655.07 % | -5.870 M -121.85 % | 26.862 M 0.00 % | 26.862 M 539.21 % | 4.202 M 0.00 % | 4.202 M 156.73 % | 1.637 M 0.00 % | 1.637 M -82.60 % | 9.405 M 0.00 % | 9.405 M 315.30 % | -4.368 M 0.00 % | -4.368 M |
| Trésorerie au début de la période | 144.560 M 12.26 % | 128.773 M 59.14 % | 80.918 M -35.39 % | 125.242 M -4.48 % | 131.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 118.323 M -18.15 % | 144.560 M 12.26 % | 128.773 M 59.14 % | 80.918 M -35.39 % | 125.242 M 366.24 % | 26.862 M 0.00 % | 26.862 M 539.21 % | 4.202 M 0.00 % | 4.202 M 156.73 % | 1.637 M 0.00 % | 1.637 M -82.60 % | 9.405 M 0.00 % | 9.405 M 315.30 % | -4.368 M 0.00 % | -4.368 M |
| Trésorerie d'exploitation | 42.180 M 109.04 % | 20.178 M -62.84 % | 54.295 M 149.11 % | 21.796 M 836.09 % | -2.961 M -109.50 % | 31.164 M 0.00 % | 31.164 M 277.88 % | 8.247 M 0.00 % | 8.247 M -70.32 % | 27.788 M 0.00 % | 27.788 M 69.16 % | 16.427 M 0.00 % | 16.427 M 106.90 % | 7.939 M 0.00 % | 7.939 M |
| Dépenses en capital | -4.322 M -2.27 % | -4.226 M 2.55 % | -4.337 M 30.29 % | -6.221 M -120.76 % | -2.818 M 12.43 % | -3.218 M 0.00 % | -3.218 M 17.77 % | -3.913 M 0.00 % | -3.913 M -27.93 % | -3.059 M 0.00 % | -3.059 M 39.22 % | -5.033 M 0.00 % | -5.033 M -56.22 % | -3.221 M 0.00 % | -3.221 M |
| Cash-flow disponible | 37.857 M 137.33 % | 15.952 M -68.07 % | 49.958 M 220.76 % | 15.575 M 369.51 % | -5.779 M -120.68 % | 27.946 M 0.00 % | 27.946 M 544.86 % | 4.334 M 0.00 % | 4.334 M -82.48 % | 24.729 M 0.00 % | 24.729 M 117.03 % | 11.394 M 0.00 % | 11.394 M 141.51 % | 4.718 M 0.00 % | 4.718 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |