Al Taiseer Group Talco Industrial Co. ^4143.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	706.507 M ^{4.23 %}	677.860 M ^{-9.60 %}	749.874 M ^{44.61 %}	518.543 M ^{44.34 %}	359.254 M ^{7.52 %}	334.129 M
Net income	82.646 M ^{3.14 %}	80.126 M ^{7.26 %}	74.702 M ^{31.94 %}	56.619 M ^{59.29 %}	35.544 M ^{37.71 %}	25.811 M
Income before tax	94.896 M ^{3.71 %}	91.505 M ^{8.00 %}	84.725 M ^{29.53 %}	65.411 M ^{57.18 %}	41.616 M ^{25.45 %}	33.173 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-0.50 %}	0.13 ^{19.48 %}	0.11 ^{-10.43 %}	0.13 ^{8.90 %}	0.12 ^{16.68 %}	0.10
EBITDA	116.776 M ^{1.23 %}	115.356 M ^{7.96 %}	106.853 M ^{26.53 %}	84.448 M ^{42.64 %}	59.204 M ^{23.55 %}	47.921 M
Net income ratio	0.12 ^{-1.04 %}	0.12 ^{18.66 %}	0.10 ^{-8.76 %}	0.11 ^{10.36 %}	0.10 ^{28.08 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.17 ^{-2.87 %}	0.17 ^{19.43 %}	0.14 ^{-12.50 %}	0.16 ^{-1.18 %}	0.16 ^{14.91 %}	0.14
Gross profit ratio	0.22 ^{3.83 %}	0.22 ^{28.08 %}	0.17 ^{-6.40 %}	0.18 ^{-4.48 %}	0.19 ^{17.12 %}	0.16
Weighted average shs out dil	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Weighted average shs out	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
EPS diluted	2.07 ^{3.50 %}	2.00 ^{6.95 %}	1.87 ^{31.69 %}	1.42 ^{59.55 %}	0.89 ^{36.92 %}	0.65
Earnings per share	2.07 ^{3.50 %}	2.00 ^{6.95 %}	1.87 ^{31.69 %}	1.42 ^{59.55 %}	0.89 ^{36.92 %}	0.65
Gross profit	158.557 M ^{8.22 %}	146.511 M ^{15.78 %}	126.540 M ^{35.35 %}	93.489 M ^{37.87 %}	67.810 M ^{25.92 %}	53.850 M
Income tax expense	12.250 M ^{7.66 %}	11.378 M ^{13.52 %}	10.023 M ^{14.00 %}	8.792 M ^{44.79 %}	6.072 M ^{-17.52 %}	7.362 M
Cost of revenue	547.950 M ^{3.12 %}	531.349 M ^{-14.76 %}	623.335 M ^{46.65 %}	425.054 M ^{45.84 %}	291.444 M ^{3.98 %}	280.279 M
General and administrative expenses	6.749 M ^{-80.64 %}	34.853 M ^{14.13 %}	30.538 M ^{70.83 %}	17.877 M ^{16.52 %}	15.342 M ^{10.65 %}	13.865 M
Selling and marketing expenses	8.359 M ^{-46.35 %}	15.580 M ^{11.35 %}	13.993 M ^{34.34 %}	10.416 M ^{3.18 %}	10.094 M ^{20.09 %}	8.405 M
Other expenses	45.084 M ^{819.23 %}	-6.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	60.192 M ^{31.02 %}	45.940 M ^{3.45 %}	44.409 M ^{47.17 %}	30.176 M ^{16.65 %}	25.869 M ^{13.77 %}	22.737 M
Cost and expenses	608.142 M ^{5.34 %}	577.289 M ^{-13.55 %}	667.744 M ^{46.68 %}	455.231 M ^{43.46 %}	317.314 M ^{4.72 %}	303.016 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.108 M ^{-70.04 %}	50.433 M ^{13.56 %}	44.409 M ^{47.17 %}	30.176 M ^{16.65 %}	25.869 M ^{13.77 %}	22.737 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	213.437 K ^{-21.82 %}	273.007 K ^{11.93 %}	243.907 K ^{-65.16 %}	700.135 K ^{-15.96 %}	833.113 K
Interest expense	210.982 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	20.021 M ^{-4.14 %}	20.885 M ^{-4.44 %}	21.855 M ^{18.43 %}	18.453 M ^{10.43 %}	16.710 M ^{-0.58 %}	16.808 M
Operating income	98.365 M ^{4.57 %}	94.065 M ^{14.53 %}	82.130 M ^{29.72 %}	63.313 M ^{50.96 %}	41.940 M ^{34.80 %}	31.113 M
Operating income ratio	0.14 ^{0.33 %}	0.14 ^{26.70 %}	0.11 ^{-10.30 %}	0.12 ^{4.59 %}	0.12 ^{25.37 %}	0.09
Total other income expenses net	-3.469 M ^{-35.50 %}	-2.560 M ^{-54.17 %}	-1.661 M ^{-179.15 %}	2.098 M ^{746.05 %}	-324.770 K ^{-115.77 %}	2.060 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-36.424 M ^{-223.41 %}	29.515 M ^{-33.04 %}	44.076 M ^{8.79 %}	40.514 M ^{7 089.04 %}	563.551 K ^{-98.63 %}	41.265 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.419 M
Total debt	44.494 M ^{-58.38 %}	106.903 M ^{-2.63 %}	109.785 M ^{14.18 %}	96.151 M ^{64.27 %}	58.533 M ^{-8.98 %}	64.308 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.268 M ^{109.89 %}	6.798 M ^{-83.41 %}	40.963 M ^{9.72 %}	37.335 M
Retained earnings	105.632 M ^{26.60 %}	83.440 M ^{3.65 %}	80.501 M ^{126.27 %}	35.577 M ^{12.70 %}	31.568 M ^{-69.31 %}	102.870 M
Common stock	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{14.29 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{75.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Total equity	505.632 M ^{4.59 %}	483.440 M ^{8.69 %}	444.768 M ^{13.35 %}	392.375 M ^{43.97 %}	272.532 M ^{-19.89 %}	340.204 M
Other non current liabilities	25.942 M ^{19.44 %}	21.719 M ^{9.85 %}	19.772 M ^{16.31 %}	16.999 M ^{42.83 %}	11.902 M ^{6.94 %}	11.130 M
Long term debt	1.656 M ^{-24.29 %}	2.187 M ^{-41.25 %}	3.723 M ^{-25.27 %}	4.982 M ^{65.51 %}	3.010 M ^{-88.97 %}	27.296 M
Total non current liabilities	27.598 M ^{15.44 %}	23.907 M ^{1.75 %}	23.495 M ^{6.89 %}	21.980 M ^{47.41 %}	14.911 M ^{-61.19 %}	38.426 M
Other current liabilities	37.772 M ^{113.36 %}	17.703 M ^{-9.65 %}	19.593 M ^{-12.46 %}	22.382 M ^{0.61 %}	22.246 M ^{0.98 %}	22.030 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.485 M ^{-35.28 %}	14.655 M ^{130.00 %}	6.372 M ^{-44.14 %}	11.407 M
Short term debt	42.838 M ^{-59.09 %}	104.716 M ^{-1.27 %}	106.063 M ^{16.34 %}	91.169 M ^{64.20 %}	55.523 M ^{50.02 %}	37.012 M
Total current liabilities	149.968 M ^{-1.59 %}	152.389 M ^{-5.32 %}	160.958 M ^{18.07 %}	136.324 M ^{38.75 %}	98.252 M ^{41.41 %}	69.483 M
Total liabilities	177.566 M ^{0.72 %}	176.296 M ^{-4.42 %}	184.453 M ^{16.52 %}	158.304 M ^{39.89 %}	113.164 M ^{4.87 %}	107.908 M
Other non current assets	698.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.207 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	731.302 K ^{-14.84 %}	858.734 K ^{295.94 %}	216.886 K ^{-43.23 %}	382.035 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	731.302 K ^{-14.84 %}	858.734 K ^{295.94 %}	216.886 K ^{-43.23 %}	382.035 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	107.621 M ^{-3.96 %}	112.062 M ^{-7.06 %}	120.571 M ^{-3.92 %}	125.494 M ^{20.51 %}	104.140 M ^{-3.42 %}	107.822 M
Total non current assets	108.353 M ^{-4.04 %}	112.921 M ^{-6.51 %}	120.788 M ^{-4.04 %}	125.876 M ^{20.55 %}	104.419 M ^{-3.16 %}	107.822 M
Other current assets	89.889 M ^{9.70 %}	81.939 M ^{-22.44 %}	105.642 M ^{21.81 %}	86.729 M ^{203.17 %}	28.607 M ^{-55.90 %}	64.862 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.419 M
cash and cash equivalents	80.918 M ^{4.56 %}	77.388 M ^{17.77 %}	65.710 M ^{18.10 %}	55.637 M ^{-4.02 %}	57.970 M ^{151.57 %}	23.043 M
Cash and short term investments	80.918 M ^{4.56 %}	77.388 M ^{17.77 %}	65.710 M ^{18.10 %}	55.637 M ^{-4.02 %}	57.970 M ^{-22.15 %}	74.462 M
Total current assets	574.845 M ^{5.13 %}	546.816 M ^{7.55 %}	508.433 M ^{19.69 %}	424.803 M ^{51.03 %}	281.277 M ^{-17.34 %}	340.291 M
Inventory	115.996 M ^{-20.97 %}	146.774 M ^{21.27 %}	121.027 M ^{10.75 %}	109.283 M ^{114.20 %}	51.018 M ^{-46.52 %}	95.392 M
Net receivables	367.591 M ^{52.71 %}	240.715 M ^{-24.48 %}	318.732 M ^{23.47 %}	258.153 M ^{50.57 %}	171.446 M ^{2.04 %}	168.025 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	69.358 M ^{273.05 %}	18.592 M ^{-26.45 %}	25.279 M ^{80.80 %}	13.982 M ^{-2.97 %}	14.410 M ^{368.11 %}	3.078 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.378 M ^{13.52 %}	10.023 M ^{14.02 %}	8.791 M ^{44.78 %}	6.072 M ^{-17.52 %}	7.362 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.027 M ^{5.85 %}	3.804 M ^{-28.65 %}	5.332 M ^{-18.39 %}	6.534 M ^{117.09 %}	3.010 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.268 M ^{109.89 %}	6.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.335 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	683.198 M ^{3.56 %}	659.736 M ^{4.85 %}	629.221 M ^{14.26 %}	550.679 M ^{42.78 %}	385.696 M ^{-13.93 %}	448.113 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-29.937 M ^{-10.14 %}	-27.182 M ^{48.41 %}	-52.686 M ^{4.54 %}	-55.195 M ^{-223.78 %}	44.592 M ^{296.44 %}	-22.700 M
Accounts receivables	-54.905 M ^{-1 372.73 %}	4.314 M ^{106.08 %}	-70.923 M ^{-16.78 %}	-60.731 M ^{-91.87 %}	-31.653 M ^{-93.30 %}	-16.375 M
Inventory	24.191 M ^{172.75 %}	-33.253 M ^{-1 069.52 %}	-2.843 M ^{84.78 %}	-18.679 M ^{-142.53 %}	43.916 M ^{339.38 %}	-18.346 M
Accounts payables	-4.047 M ^{59.25 %}	-9.932 M ^{-142.54 %}	23.346 M ^{-11.45 %}	26.366 M ^{-9.90 %}	29.264 M ^{89.22 %}	15.465 M
Other working capital	776.215 K ^{-93.36 %}	11.688 M ^{615.81 %}	-2.266 M ^{-5.40 %}	-2.150 M ^{-170.13 %}	3.066 M ^{188.99 %}	-3.445 M
Other non cash items	5.899 M ^{265.38 %}	-3.567 M ^{-103.60 %}	98.991 M ^{2.11 %}	96.943 M ^{2 021.63 %}	-5.045 M ^{-108.98 %}	56.199 M
Net cash provided by operating activities	81.164 M ^{12.62 %}	72.070 M ^{47.89 %}	48.732 M ^{81.36 %}	26.869 M ^{-73.11 %}	99.907 M ^{329.77 %}	23.247 M
Investments in property plant and equipment	-15.587 M ^{-11.78 %}	-13.945 M ^{15.53 %}	-16.508 M ^{-31.18 %}	-12.584 M ^{-40.90 %}	-8.931 M ^{-18.38 %}	-7.545 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	53.753 K ^{-49.56 %}	106.574 K ^{92.95 %}	55.233 K ^{-91.23 %}	630.111 K ^{221.36 %}	196.078 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	238.889 K ^{127.13 %}	-880.685 K ^{-926.36 %}	106.574 K ^{92.95 %}	55.233 K	0.000 ^{-100.00 %}	196.078 K
Net cash used for investing activites	-15.348 M ^{-3.90 %}	-14.772 M ^{9.94 %}	-16.401 M ^{-30.91 %}	-12.529 M ^{-50.93 %}	-8.301 M ^{-12.96 %}	-7.349 M
Debt repayment	-2.075 M ^{-35.79 %}	-1.528 M ^{16.20 %}	-1.823 M ^{-60.70 %}	-1.134 M ^{96.42 %}	-31.716 M ^{-964.30 %}	-2.980 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-60.000 M ^{-36.74 %}	-43.879 M ^{-114.73 %}	-20.434 M ^{37.43 %}	-32.658 M ^{56.71 %}	-75.441 M ^{-277.21 %}	-20.000 M
Other financing activites	-210.983 K ^{1.15 %}	-213.437 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-62.286 M ^{-36.53 %}	-45.620 M ^{-104.97 %}	-22.257 M ^{34.13 %}	-33.792 M ^{68.74 %}	-108.099 M ^{-370.41 %}	-22.980 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.529 M ^{-69.78 %}	11.678 M ^{15.94 %}	10.073 M ^{531.76 %}	-2.333 M ^{-106.68 %}	34.927 M ^{203.75 %}	11.499 M
Cash at beginning of period	77.388 M ^{17.77 %}	65.710 M ^{18.10 %}	55.637 M ^{-4.02 %}	57.970 M ^{151.57 %}	23.043 M ^{99.60 %}	11.545 M
Cash at end of period	80.918 M ^{4.56 %}	77.388 M ^{17.77 %}	65.710 M ^{18.10 %}	55.637 M ^{-4.02 %}	57.970 M ^{151.57 %}	23.043 M
Operating cash flow	81.164 M ^{12.62 %}	72.070 M ^{47.89 %}	48.732 M ^{81.36 %}	26.869 M ^{-73.11 %}	99.907 M ^{329.77 %}	23.247 M
Capital expenditure	-15.475 M ^{-10.97 %}	-13.945 M ^{15.53 %}	-16.508 M ^{-31.18 %}	-12.584 M ^{-40.90 %}	-8.931 M ^{-18.38 %}	-7.545 M
Free CashFlow	65.688 M ^{13.01 %}	58.125 M ^{80.38 %}	32.224 M ^{125.57 %}	14.286 M ^{-84.30 %}	90.976 M ^{479.40 %}	15.702 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	202.749 M ^{5.66 %}	191.882 M ^{2.20 %}	187.749 M ^{-11.48 %}	212.088 M ^{26.81 %}	167.246 M ^{1.48 %}	164.799 M ^{0.74 %}	163.587 M ^{-2.27 %}	167.382 M ^{0.00 %}	167.382 M ^{7.73 %}	155.370 M ^{-7.68 %}	168.295 M ^{-9.52 %}	185.997 M ^{0.00 %}	185.997 M ^{-4.46 %}	194.681 M ^{3.04 %}	188.940 M
Net income	21.566 M ^{0.62 %}	21.433 M ^{-0.81 %}	21.608 M ^{-1.34 %}	21.902 M ^{30.60 %}	16.770 M ^{-19.66 %}	20.873 M ^{-5.07 %}	21.987 M ^{9.14 %}	20.145 M ^{0.00 %}	20.145 M ^{31.83 %}	15.281 M ^{-23.28 %}	19.918 M ^{-2.51 %}	20.432 M ^{0.00 %}	20.432 M ^{60.34 %}	12.742 M ^{-24.69 %}	16.919 M
Income before tax	25.064 M ^{9.48 %}	22.893 M ^{-3.98 %}	23.842 M ^{0.55 %}	23.711 M ^{17.03 %}	20.260 M ^{-17.80 %}	24.647 M ^{-3.21 %}	25.463 M ^{8.07 %}	23.562 M ^{0.00 %}	23.562 M ^{35.19 %}	17.428 M ^{-21.46 %}	22.191 M ^{-3.26 %}	22.937 M ^{0.00 %}	22.937 M ^{50.43 %}	15.248 M ^{-21.50 %}	19.425 M
Income before tax ratio	0.12 ^{3.61 %}	0.12 ^{-6.05 %}	0.13 ^{13.59 %}	0.11 ^{-7.71 %}	0.12 ^{-19.00 %}	0.15 ^{-3.92 %}	0.16 ^{10.58 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{25.49 %}	0.11 ^{-14.93 %}	0.13 ^{6.92 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{57.45 %}	0.08 ^{-23.82 %}	0.10
EBITDA	32.035 M ^{7.76 %}	29.727 M ^{-3.47 %}	30.797 M ^{5.88 %}	29.087 M ^{9.94 %}	26.456 M ^{-14.35 %}	30.890 M ^{-0.14 %}	30.933 M ^{2.96 %}	30.044 M ^{0.00 %}	30.044 M ^{29.69 %}	23.165 M ^{-16.17 %}	27.634 M ^{-0.95 %}	27.900 M ^{0.00 %}	27.900 M ^{32.91 %}	20.992 M ^{-14.63 %}	24.588 M
Net income ratio	0.11 ^{-4.77 %}	0.11 ^{-2.94 %}	0.12 ^{11.45 %}	0.10 ^{2.99 %}	0.10 ^{-20.83 %}	0.13 ^{-5.77 %}	0.13 ^{11.68 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{22.37 %}	0.10 ^{-16.90 %}	0.12 ^{7.74 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{67.83 %}	0.07 ^{-26.91 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.16 ^{1.99 %}	0.15 ^{-5.55 %}	0.16 ^{19.60 %}	0.14 ^{-13.30 %}	0.16 ^{-15.61 %}	0.19 ^{-0.87 %}	0.19 ^{5.35 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{20.39 %}	0.15 ^{-9.20 %}	0.16 ^{9.46 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{39.11 %}	0.11 ^{-17.14 %}	0.13
Gross profit ratio	0.22 ^{8.30 %}	0.20 ^{-7.37 %}	0.21 ^{-3.02 %}	0.22 ^{3.47 %}	0.21 ^{-6.33 %}	0.23 ^{-1.98 %}	0.23 ^{9.62 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{9.55 %}	0.19 ^{-5.45 %}	0.20 ^{12.44 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{35.26 %}	0.13 ^{-13.84 %}	0.16
Weighted average shs out dil	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Weighted average shs out	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
EPS diluted	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{-1.82 %}	0.55 ^{30.95 %}	0.42 ^{-19.23 %}	0.52 ^{-5.45 %}	0.55 ^{10.00 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{31.58 %}	0.38 ^{-24.00 %}	0.50 ^{-1.96 %}	0.51 ^{0.00 %}	0.51 ^{59.38 %}	0.32 ^{-23.81 %}	0.42
Earnings per share	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{-1.82 %}	0.55 ^{30.95 %}	0.42 ^{-19.23 %}	0.52 ^{-5.45 %}	0.55 ^{10.00 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{31.58 %}	0.38 ^{-24.00 %}	0.50 ^{-1.96 %}	0.51 ^{0.00 %}	0.51 ^{59.38 %}	0.32 ^{-23.81 %}	0.42
Gross profit	43.595 M ^{14.44 %}	38.095 M ^{-5.33 %}	40.240 M ^{-14.15 %}	46.875 M ^{31.21 %}	35.724 M ^{-4.94 %}	37.580 M ^{-1.25 %}	38.056 M ^{7.14 %}	35.521 M ^{0.00 %}	35.521 M ^{18.02 %}	30.097 M ^{-12.72 %}	34.481 M ^{1.74 %}	33.892 M ^{0.00 %}	33.892 M ^{29.23 %}	26.227 M ^{-11.23 %}	29.543 M
Income tax expense	3.497 M ^{139.51 %}	1.460 M ^{-34.64 %}	2.234 M ^{23.50 %}	1.809 M ^{-48.17 %}	3.490 M ^{-7.51 %}	3.773 M ^{8.57 %}	3.475 M ^{1.72 %}	3.417 M ^{0.00 %}	3.417 M ^{59.15 %}	2.147 M ^{-5.53 %}	2.273 M ^{-9.31 %}	2.506 M ^{0.00 %}	2.506 M ^{0.00 %}	2.506 M ^{0.00 %}	2.506 M
Cost of revenue	159.153 M ^{3.49 %}	153.787 M ^{4.26 %}	147.509 M ^{-10.72 %}	165.213 M ^{25.62 %}	131.522 M ^{3.38 %}	127.219 M ^{1.34 %}	125.531 M ^{-4.80 %}	131.860 M ^{0.00 %}	131.860 M ^{5.26 %}	125.273 M ^{-6.38 %}	133.814 M ^{-12.02 %}	152.104 M ^{0.00 %}	152.104 M ^{-9.71 %}	168.454 M ^{5.68 %}	159.397 M
General and administrative expenses	2.712 M ^{31.31 %}	2.066 M ^{20.82 %}	1.710 M ^{-87.91 %}	14.143 M ^{843.26 %}	1.499 M ^{-10.76 %}	1.680 M ^{43.99 %}	1.167 M ^{-85.57 %}	8.087 M ^{0.00 %}	8.087 M ^{265.11 %}	2.215 M ^{-76.28 %}	9.339 M ^{14.32 %}	8.169 M ^{0.00 %}	8.169 M ^{3.27 %}	7.910 M ^{11.41 %}	7.100 M
Selling and marketing expenses	5.307 M ^{12.07 %}	4.735 M ^{-1.46 %}	4.806 M ^{-25.55 %}	6.455 M ^{64.18 %}	3.932 M ^{-3.94 %}	4.093 M ^{10.06 %}	3.719 M ^{-10.87 %}	4.172 M ^{0.00 %}	4.172 M ^{11.62 %}	3.738 M ^{3.31 %}	3.618 M ^{8.02 %}	3.349 M ^{0.00 %}	3.349 M ^{-14.62 %}	3.923 M ^{7.57 %}	3.647 M
Other expenses	9.604 M ^{28.22 %}	7.490 M ^{-13.68 %}	8.678 M ^{1 167.72 %}	684.507 K ^{-92.79 %}	9.490 M ^{175.20 %}	-12.620 M ^{-10 750.41 %}	-116.309 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	17.623 M ^{23.31 %}	14.291 M ^{-5.94 %}	15.193 M ^{-28.61 %}	21.282 M ^{42.63 %}	14.921 M ^{20.70 %}	12.361 M ^{2.40 %}	12.071 M ^{0.38 %}	12.025 M ^{0.00 %}	12.025 M ^{-12.72 %}	13.778 M ^{13.70 %}	12.118 M ^{9.92 %}	11.025 M ^{0.00 %}	11.025 M ^{-7.24 %}	11.886 M ^{19.92 %}	9.911 M
Cost and expenses	176.776 M ^{5.18 %}	168.078 M ^{3.30 %}	162.702 M ^{-12.76 %}	186.495 M ^{27.35 %}	146.443 M ^{4.92 %}	139.581 M ^{1.44 %}	137.602 M ^{-4.37 %}	143.886 M ^{0.00 %}	143.886 M ^{3.48 %}	139.051 M ^{-4.72 %}	145.932 M ^{-10.54 %}	163.129 M ^{0.00 %}	163.129 M ^{-9.54 %}	180.340 M ^{6.52 %}	169.309 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.019 M ^{17.91 %}	6.801 M ^{4.39 %}	6.515 M ^{-68.37 %}	20.597 M ^{279.26 %}	5.431 M ^{-5.92 %}	5.773 M ^{18.17 %}	4.885 M ^{-61.67 %}	12.745 M ^{0.00 %}	12.745 M ^{114.11 %}	5.953 M ^{-55.44 %}	13.359 M ^{10.20 %}	12.122 M ^{0.00 %}	12.122 M ^{1.99 %}	11.886 M ^{8.35 %}	10.970 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.606 K ^{0.00 %}	65.606 K	0.000 ^{-100.00 %}	172.325 K ^{146.20 %}	69.993 K ^{0.00 %}	69.993 K ^{-65.94 %}	205.510 K ^{-0.48 %}	206.497 K
Interest expense	908.991 K ^{-0.19 %}	910.759 K ^{-24.48 %}	1.206 M ^{-35.92 %}	1.882 M ^{246.29 %}	543.468 K ^{-19.58 %}	675.799 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.004 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	6.062 M ^{2.35 %}	5.923 M ^{3.02 %}	5.749 M ^{12.61 %}	5.105 M ^{-9.69 %}	5.653 M ^{1.54 %}	5.567 M ^{12.51 %}	4.948 M ^{-4.32 %}	5.172 M ^{0.00 %}	5.172 M ^{-8.01 %}	5.622 M ^{6.66 %}	5.271 M ^{3.07 %}	5.114 M ^{0.00 %}	5.114 M ^{-7.66 %}	5.538 M ^{11.73 %}	4.957 M
Operating income	25.973 M ^{9.11 %}	23.804 M ^{-4.96 %}	25.048 M ^{-2.13 %}	25.593 M ^{23.02 %}	20.803 M ^{-17.51 %}	25.218 M ^{-2.95 %}	25.985 M ^{4.47 %}	24.872 M ^{0.00 %}	24.872 M ^{52.42 %}	16.319 M ^{-27.03 %}	22.363 M ^{-1.86 %}	22.786 M ^{0.00 %}	22.786 M ^{58.89 %}	14.341 M ^{-26.95 %}	19.632 M
Operating income ratio	0.13 ^{3.26 %}	0.12 ^{-7.01 %}	0.13 ^{10.56 %}	0.12 ^{-2.99 %}	0.12 ^{-18.71 %}	0.15 ^{-3.66 %}	0.16 ^{6.89 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{41.48 %}	0.11 ^{-20.96 %}	0.13 ^{8.47 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{66.31 %}	0.07 ^{-29.10 %}	0.10
Total other income expenses net	-908.991 K ^{0.19 %}	-910.759 K ^{24.48 %}	-1.206 M ^{35.92 %}	-1.882 M ^{-246.29 %}	-543.468 K ^{19.58 %}	-675.799 K ^{-29.54 %}	-521.684 K ^{60.20 %}	-1.311 M ^{0.00 %}	-1.311 M ^{-218.15 %}	1.109 M ^{743.78 %}	-172.325 K ^{72.38 %}	-623.822 K ^{0.00 %}	-623.822 K ^{-203.55 %}	-205.510 K ^{0.48 %}	-206.497 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31
Net debt	-94.838 M ^{-25.05 %}	-75.841 M ^{11.19 %}	-85.398 M ^{-134.46 %}	-36.424 M ^{59.83 %}	-90.669 M ^{-78.88 %}	-50.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.515 M ^{0.00 %}	29.515 M ^{-51.69 %}	61.089 M ^{-7.03 %}	65.710 M ^{49.08 %}	44.076 M ^{0.00 %}	44.076 M ^{-20.78 %}	55.637 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.419 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.273 M
Total debt	23.485 M ^{-65.82 %}	68.718 M ^{58.43 %}	43.375 M ^{-2.51 %}	44.494 M ^{28.70 %}	34.573 M ^{-57.01 %}	80.425 M	0.000 ^{-100.00 %}	106.903 M ^{0.00 %}	106.903 M ^{-17.81 %}	130.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.785 M ^{0.00 %}	109.785 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.440 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.268 M ^{-96.79 %}	444.768 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	392.375 M
Retained earnings	107.473 M ^{25.09 %}	85.914 M ^{-33.40 %}	128.995 M ^{22.12 %}	105.632 M ^{-26.48 %}	143.685 M ^{14.30 %}	125.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.440 M ^{0.00 %}	83.440 M ^{9.88 %}	75.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.768 M ^{0.00 %}	94.768 M	0.000
Common stock	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{14.29 %}	350.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M	0.000
Total equity	507.473 M ^{4.44 %}	485.914 M ^{-8.14 %}	528.995 M ^{4.62 %}	505.632 M ^{-7.00 %}	543.685 M ^{3.42 %}	525.708 M ^{8.74 %}	483.440 M ^{0.00 %}	483.440 M ^{0.00 %}	483.440 M ^{9.82 %}	440.203 M ^{-1.03 %}	444.768 M ^{0.00 %}	444.768 M ^{0.00 %}	444.768 M ^{13.35 %}	392.375 M
Other non current liabilities	28.399 M ^{3.61 %}	27.410 M ^{6.90 %}	25.641 M ^{-1.16 %}	25.942 M ^{10.35 %}	23.509 M ^{-3.65 %}	24.401 M ^{105.05 %}	-483.440 M ^{-2 325.85 %}	21.719 M ^{0.00 %}	21.719 M ^{0.95 %}	21.514 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.772 M ^{0.00 %}	19.772 M	0.000
Long term debt	1.519 M ^{-4.72 %}	1.594 M ^{1.19 %}	1.575 M ^{-4.89 %}	1.656 M ^{-1.66 %}	1.684 M ^{-1.38 %}	1.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.187 M ^{0.00 %}	2.187 M ^{-29.08 %}	3.084 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.723 M ^{0.00 %}	3.723 M	0.000
Total non current liabilities	29.918 M ^{3.15 %}	29.004 M ^{6.57 %}	27.215 M ^{-1.39 %}	27.598 M ^{9.55 %}	25.192 M ^{-3.51 %}	26.108 M ^{105.40 %}	-483.440 M ^{-2 122.21 %}	23.907 M ^{0.00 %}	23.907 M ^{-2.81 %}	24.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.495 M ^{0.00 %}	23.495 M	0.000
Other current liabilities	23.810 M ^{-70.94 %}	81.925 M ^{229.28 %}	24.880 M ^{-34.13 %}	37.772 M ^{137.99 %}	15.871 M ^{59.42 %}	9.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.081 M ^{0.00 %}	29.081 M ^{165.77 %}	10.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.616 M ^{0.00 %}	29.616 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.973 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.238 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	21.967 M ^{-67.27 %}	67.125 M ^{60.58 %}	41.800 M ^{-2.42 %}	42.838 M ^{30.25 %}	32.890 M ^{-58.22 %}	78.717 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.716 M ^{0.00 %}	104.716 M ^{-18.19 %}	127.993 M	0.000 ^{-100.00 %}	106.063 M ^{0.00 %}	106.063 M	0.000
Total current liabilities	201.012 M ^{-21.36 %}	255.604 M ^{42.91 %}	178.853 M ^{19.26 %}	149.968 M ^{11.82 %}	134.113 M ^{-20.96 %}	169.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.389 M ^{0.00 %}	152.389 M ^{-14.74 %}	178.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.958 M ^{0.00 %}	160.958 M	0.000
Total liabilities	230.930 M ^{-18.86 %}	284.608 M ^{38.11 %}	206.068 M ^{16.05 %}	177.566 M ^{11.46 %}	159.305 M ^{-18.63 %}	195.787 M ^{140.50 %}	-483.440 M ^{-374.22 %}	176.296 M ^{0.00 %}	176.296 M ^{-13.30 %}	203.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.453 M ^{0.00 %}	184.453 M	0.000
Other non current assets	-64.896 K ^{-49.97 %}	-43.274 K ^{26.73 %}	-59.063 K ^{-8 561.75 %}	698.000 ^{-98.98 %}	68.714 K	0.000 ^{100.00 %}	-77.388 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.710 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.637 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	606.211 K ^{-6.50 %}	648.366 K ^{-6.04 %}	690.063 K ^{-5.64 %}	731.302 K ^{-6.16 %}	779.286 K ^{-7.77 %}	844.919 K	0.000 ^{-100.00 %}	858.734 K ^{0.00 %}	858.734 K ^{-12.88 %}	985.737 K	0.000 ^{-100.00 %}	216.886 K ^{0.00 %}	216.886 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	606.211 K ^{-6.50 %}	648.366 K ^{-6.04 %}	690.063 K ^{-5.64 %}	731.302 K ^{-6.16 %}	779.286 K ^{-7.77 %}	844.919 K	0.000 ^{-100.00 %}	858.734 K ^{0.00 %}	858.734 K ^{-12.88 %}	985.737 K	0.000 ^{-100.00 %}	216.886 K ^{0.00 %}	216.886 K	0.000
Property plant equipment net	102.962 M ^{-1.60 %}	104.639 M ^{-1.57 %}	106.309 M ^{-1.22 %}	107.621 M ^{0.48 %}	107.111 M ^{-2.58 %}	109.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.062 M ^{0.00 %}	112.062 M ^{-2.91 %}	115.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.571 M ^{0.00 %}	120.571 M	0.000
Total non current assets	103.504 M ^{-1.65 %}	105.244 M ^{-1.59 %}	106.940 M ^{-1.30 %}	108.353 M ^{0.36 %}	107.959 M ^{-2.56 %}	110.797 M ^{243.17 %}	-77.388 M ^{-168.53 %}	112.921 M ^{0.00 %}	112.921 M ^{-2.99 %}	116.406 M ^{277.15 %}	-65.710 M ^{-154.40 %}	120.788 M ^{0.00 %}	120.788 M ^{317.10 %}	-55.637 M
Other current assets	22.400 M ^{2.37 %}	21.881 M ^{68.24 %}	13.006 M ^{-85.53 %}	89.889 M ^{998.62 %}	8.182 M ^{-89.22 %}	75.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.939 M ^{0.00 %}	81.939 M ^{-13.60 %}	94.838 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.642 M ^{0.00 %}	105.642 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.419 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.273 M
cash and cash equivalents	118.323 M ^{-18.15 %}	144.560 M ^{12.26 %}	128.773 M ^{59.14 %}	80.918 M ^{-35.39 %}	125.242 M ^{-4.48 %}	131.112 M ^{69.42 %}	77.388 M ^{0.00 %}	77.388 M ^{0.00 %}	77.388 M ^{12.18 %}	68.983 M ^{204.98 %}	-65.710 M ^{-200.00 %}	65.710 M ^{0.00 %}	65.710 M ^{218.10 %}	-55.637 M
Cash and short term investments	118.323 M ^{-18.15 %}	144.560 M ^{12.26 %}	128.773 M ^{59.14 %}	80.918 M ^{-35.39 %}	125.242 M ^{-4.48 %}	131.112 M ^{69.42 %}	77.388 M ^{0.00 %}	77.388 M ^{0.00 %}	77.388 M ^{12.18 %}	68.983 M ^{4.98 %}	65.710 M ^{0.00 %}	65.710 M ^{0.00 %}	65.710 M ^{18.10 %}	55.637 M
Total current assets	634.899 M ^{-4.57 %}	665.278 M ^{5.92 %}	628.122 M ^{9.27 %}	574.845 M ^{-3.39 %}	595.032 M ^{-2.57 %}	610.698 M ^{689.14 %}	77.388 M ^{-85.85 %}	546.816 M ^{0.00 %}	546.816 M ^{3.73 %}	527.136 M ^{702.22 %}	65.710 M ^{-87.08 %}	508.433 M ^{0.00 %}	508.433 M ^{813.85 %}	55.637 M
Inventory	134.522 M ^{-5.26 %}	141.993 M ^{13.11 %}	125.532 M ^{8.22 %}	115.996 M ^{-19.15 %}	143.478 M ^{-11.43 %}	161.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	146.774 M ^{0.00 %}	146.774 M ^{6.94 %}	137.249 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.902 M ^{0.00 %}	107.902 M	0.000
Net receivables	359.653 M ^{0.79 %}	356.844 M ^{-1.10 %}	360.811 M ^{25.26 %}	288.042 M ^{-9.46 %}	318.130 M ^{0.91 %}	315.249 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.715 M ^{0.00 %}	240.715 M ^{-23.85 %}	316.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.180 M ^{0.00 %}	229.180 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	136.740 M ^{49.35 %}	91.556 M ^{-6.28 %}	97.689 M ^{40.85 %}	69.358 M ^{-3.52 %}	71.887 M ^{5.59 %}	68.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.592 M ^{0.00 %}	18.592 M ^{-36.79 %}	29.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.279 M ^{0.00 %}	25.279 M	0.000
Tax payables	18.496 M ^{23.32 %}	14.998 M ^{3.55 %}	14.484 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.465 M ^{93.68 %}	6.952 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.085 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.735 M ^{-4.02 %}	1.808 M ^{-7.32 %}	1.950 M ^{-51.57 %}	4.027 M ^{2.13 %}	3.943 M ^{-1.03 %}	3.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.804 M ^{0.00 %}	3.804 M ^{-6.96 %}	4.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.332 M ^{0.00 %}	5.332 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	738.402 M ^{-4.17 %}	770.521 M ^{4.82 %}	735.063 M ^{7.59 %}	683.198 M ^{-2.82 %}	702.991 M ^{-2.56 %}	721.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	659.736 M ^{0.00 %}	659.736 M ^{2.52 %}	643.543 M	0.000 ^{-100.00 %}	629.221 M ^{0.00 %}	629.221 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.602 M ^{181.05 %}	-10.613 M ^{-149.08 %}	21.626 M ^{186.48 %}	-25.006 M ^{23.85 %}	-32.839 M ^{-490.06 %}	-5.565 M ^{0.00 %}	-5.565 M ^{-4.07 %}	-5.348 M ^{0.00 %}	-5.348 M ^{35.13 %}	-8.244 M ^{0.00 %}	-8.244 M ^{-155.31 %}	14.904 M ^{0.00 %}	14.904 M ^{128.57 %}	-52.164 M ^{0.00 %}	-52.164 M
Accounts receivables	-4.571 M ^{28.90 %}	-6.429 M ^{-324.52 %}	2.863 M ^{105.40 %}	-52.978 M ^{-906.72 %}	-5.262 M ^{-415.50 %}	1.668 M ^{0.00 %}	1.668 M ^{482.52 %}	-436.044 K ^{0.00 %}	-436.044 K ^{-116.82 %}	2.593 M ^{0.00 %}	2.593 M ^{14.01 %}	2.274 M ^{0.00 %}	2.274 M ^{106.03 %}	-37.736 M ^{0.00 %}	-37.736 M
Inventory	7.264 M ^{143.81 %}	-16.582 M ^{-67.76 %}	-9.885 M ^{-136.35 %}	27.196 M ^{137.28 %}	11.461 M ^{258.45 %}	-7.233 M ^{0.00 %}	-7.233 M ^{-22.24 %}	-5.917 M ^{0.00 %}	-5.917 M ^{44.75 %}	-10.709 M ^{0.00 %}	-10.709 M ^{-182.83 %}	12.930 M ^{0.00 %}	12.930 M ^{190.09 %}	-14.351 M ^{0.00 %}	-14.351 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.909 M ^{-52.34 %}	12.398 M ^{-56.72 %}	28.647 M ^{3 590.57 %}	776.215 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.006 M ^{0.00 %}	1.006 M ^{889.26 %}	-127.423 K ^{0.00 %}	-127.423 K ^{57.48 %}	-299.657 K ^{0.00 %}	-299.657 K ^{-289.83 %}	-76.869 K ^{0.00 %}	-76.869 K
Other non cash items	2.452 M ^{24.18 %}	1.975 M ^{-35.85 %}	3.078 M ^{-83.92 %}	19.146 M ^{382.92 %}	3.965 M ^{-61.44 %}	10.282 M ^{12.15 %}	9.168 M ^{175.32 %}	-12.171 M ^{-0.52 %}	-12.108 M ^{-180.29 %}	15.080 M ^{44.40 %}	10.444 M ^{142.84 %}	-24.379 M ^{0.00 %}	-24.379 M ^{-158.07 %}	41.986 M ^{11.05 %}	37.809 M
Net cash provided by operating activities	42.180 M ^{109.04 %}	20.178 M ^{-62.84 %}	54.295 M ^{149.11 %}	21.796 M ^{836.09 %}	-2.961 M ^{-109.50 %}	31.164 M ^{0.00 %}	31.164 M ^{277.88 %}	8.247 M ^{0.00 %}	8.247 M ^{-70.32 %}	27.788 M ^{0.00 %}	27.788 M ^{69.16 %}	16.427 M ^{0.00 %}	16.427 M ^{106.90 %}	7.939 M ^{0.00 %}	7.939 M
Investments in property plant and equipment	-4.322 M ^{-2.27 %}	-4.226 M ^{2.55 %}	-4.337 M ^{30.29 %}	-6.221 M ^{-120.76 %}	-2.818 M ^{12.43 %}	-3.218 M ^{0.00 %}	-3.218 M ^{17.77 %}	-3.913 M ^{0.00 %}	-3.913 M ^{-27.93 %}	-3.059 M ^{0.00 %}	-3.059 M ^{39.22 %}	-5.033 M ^{0.00 %}	-5.033 M ^{-56.22 %}	-3.221 M ^{0.00 %}	-3.221 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.078 K ^{8 301.35 %}	2.810 K ^{105.01 %}	-56.125 K ^{0.00 %}	-56.125 K ^{-308.82 %}	26.877 K ^{0.00 %}	26.877 K ^{106.10 %}	-440.343 K ^{0.00 %}	-440.343 K ^{-926.36 %}	53.287 K ^{0.00 %}	53.287 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.322 M ^{-2.27 %}	-4.226 M ^{2.55 %}	-4.337 M ^{27.54 %}	-5.985 M ^{-112.59 %}	-2.815 M ^{14.02 %}	-3.274 M ^{0.00 %}	-3.274 M ^{15.76 %}	-3.887 M ^{0.00 %}	-3.887 M ^{-11.07 %}	-3.499 M ^{0.00 %}	-3.499 M ^{29.72 %}	-4.979 M ^{0.00 %}	-4.979 M ^{-54.56 %}	-3.221 M ^{0.00 %}	-3.221 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K ^{92.15 %}	-2.103 M ^{-2 869.32 %}	75.922 K ^{180.70 %}	-94.079 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-64.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.939 M ^{0.00 %}	-21.939 M ^{-998.51 %}	-1.997 M ^{0.00 %}	-1.997 M ^{75.70 %}	-8.220 M ^{0.00 %}	-8.220 M
Other financing activites	-94.080 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-210.982 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.028 M ^{0.00 %}	-1.028 M ^{-549.85 %}	-158.231 K ^{0.00 %}	-158.231 K ^{77.79 %}	-712.392 K ^{0.00 %}	-712.392 K ^{-1 465.11 %}	-45.517 K ^{0.00 %}	-45.517 K ^{94.74 %}	-866.059 K ^{0.00 %}	-866.059 K
Net cash used provided by financing activities	-64.094 M ^{-38 744.90 %}	-165.000 K ^{92.15 %}	-2.103 M ^{96.50 %}	-60.135 M ^{-63 819.75 %}	-94.079 K ^{90.85 %}	-1.028 M ^{0.00 %}	-1.028 M ^{-549.85 %}	-158.231 K ^{0.00 %}	-158.231 K ^{99.30 %}	-22.652 M ^{0.00 %}	-22.652 M ^{-1 008.91 %}	-2.043 M ^{0.00 %}	-2.043 M ^{77.52 %}	-9.086 M ^{0.00 %}	-9.086 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-26.237 M ^{-266.19 %}	15.787 M ^{-67.01 %}	47.855 M ^{207.97 %}	-44.324 M ^{-655.07 %}	-5.870 M ^{-121.85 %}	26.862 M ^{0.00 %}	26.862 M ^{539.21 %}	4.202 M ^{0.00 %}	4.202 M ^{156.73 %}	1.637 M ^{0.00 %}	1.637 M ^{-82.60 %}	9.405 M ^{0.00 %}	9.405 M ^{315.30 %}	-4.368 M ^{0.00 %}	-4.368 M
Cash at beginning of period	144.560 M ^{12.26 %}	128.773 M ^{59.14 %}	80.918 M ^{-35.39 %}	125.242 M ^{-4.48 %}	131.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	118.323 M ^{-18.15 %}	144.560 M ^{12.26 %}	128.773 M ^{59.14 %}	80.918 M ^{-35.39 %}	125.242 M ^{366.24 %}	26.862 M ^{0.00 %}	26.862 M ^{539.21 %}	4.202 M ^{0.00 %}	4.202 M ^{156.73 %}	1.637 M ^{0.00 %}	1.637 M ^{-82.60 %}	9.405 M ^{0.00 %}	9.405 M ^{315.30 %}	-4.368 M ^{0.00 %}	-4.368 M
Operating cash flow	42.180 M ^{109.04 %}	20.178 M ^{-62.84 %}	54.295 M ^{149.11 %}	21.796 M ^{836.09 %}	-2.961 M ^{-109.50 %}	31.164 M ^{0.00 %}	31.164 M ^{277.88 %}	8.247 M ^{0.00 %}	8.247 M ^{-70.32 %}	27.788 M ^{0.00 %}	27.788 M ^{69.16 %}	16.427 M ^{0.00 %}	16.427 M ^{106.90 %}	7.939 M ^{0.00 %}	7.939 M
Capital expenditure	-4.322 M ^{-2.27 %}	-4.226 M ^{2.55 %}	-4.337 M ^{30.29 %}	-6.221 M ^{-120.76 %}	-2.818 M ^{12.43 %}	-3.218 M ^{0.00 %}	-3.218 M ^{17.77 %}	-3.913 M ^{0.00 %}	-3.913 M ^{-27.93 %}	-3.059 M ^{0.00 %}	-3.059 M ^{39.22 %}	-5.033 M ^{0.00 %}	-5.033 M ^{-56.22 %}	-3.221 M ^{0.00 %}	-3.221 M
Free CashFlow	37.857 M ^{137.33 %}	15.952 M ^{-68.07 %}	49.958 M ^{220.76 %}	15.575 M ^{369.51 %}	-5.779 M ^{-120.68 %}	27.946 M ^{0.00 %}	27.946 M ^{544.86 %}	4.334 M ^{0.00 %}	4.334 M ^{-82.48 %}	24.729 M ^{0.00 %}	24.729 M ^{117.03 %}	11.394 M ^{0.00 %}	11.394 M ^{141.51 %}	4.718 M ^{0.00 %}	4.718 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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