Visgeneer Inc. ^4197.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	115.759 M ^{-21.78 %}	147.994 M ^{-6.31 %}	157.964 M ^{-4.43 %}	165.286 M ^{-6.07 %}	175.962 M ^{15.77 %}	151.990 M
Bénéfice net	-17.729 M ^{9.50 %}	-19.589 M ^{-258.68 %}	12.345 M ^{1 405.49 %}	820.000 K ^{35.99 %}	603.000 K ^{101.90 %}	-31.755 M
Bénéfice avant impôt	-17.729 M ^{9.50 %}	-19.589 M ^{-258.68 %}	12.345 M ^{829.59 %}	1.328 M ^{154.72 %}	-2.427 M ^{92.36 %}	-31.755 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.15 ^{-15.71 %}	-0.13 ^{-269.37 %}	0.08 ^{872.68 %}	0.01 ^{158.25 %}	-0.01 ^{93.40 %}	-0.21
EBITDA	-804.000 K ^{-182.63 %}	973.000 K ^{-97.17 %}	34.436 M ^{79.46 %}	19.189 M ^{-8.13 %}	20.887 M ^{353.70 %}	-8.233 M
Ratio de revenu net	-0.15 ^{-15.71 %}	-0.13 ^{-269.37 %}	0.08 ^{1 475.27 %}	0.00 ^{44.77 %}	0.00 ^{101.64 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-205.64 %}	0.01 ^{-96.98 %}	0.22 ^{87.78 %}	0.12 ^{-2.20 %}	0.12 ^{319.14 %}	-0.05
Taux de profit brut	0.46 ^{0.90 %}	0.46 ^{6.98 %}	0.43 ^{4.73 %}	0.41 ^{15.04 %}	0.35 ^{43.63 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	30.049 M ^{-0.44 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	30.181 M ^{0.15 %}	30.137 M ^{-0.15 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
Bénéfice par action diluée	-0.59 ^{9.23 %}	-0.65 ^{-258.54 %}	0.41 ^{1 407.35 %}	0.03 ^{36.00 %}	0.02 ^{101.90 %}	-1.05
Bénéfice par action	-0.59 ^{9.23 %}	-0.65 ^{-258.54 %}	0.41 ^{1 407.35 %}	0.03 ^{36.00 %}	0.02 ^{101.90 %}	-1.05
Bénéfice brut	53.261 M ^{-21.07 %}	67.482 M ^{0.23 %}	67.326 M ^{0.09 %}	67.266 M ^{8.06 %}	62.248 M ^{66.28 %}	37.436 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.000 K ^{116.77 %}	-3.030 M	0.000
Coût des revenus	62.498 M ^{-22.37 %}	80.512 M ^{-11.17 %}	90.638 M ^{-7.53 %}	98.020 M ^{-13.80 %}	113.714 M ^{-0.73 %}	114.554 M
Dépenses générales et administratives	26.921 M ^{-5.88 %}	28.602 M ^{8.44 %}	26.376 M ^{-2.60 %}	27.081 M ^{-0.86 %}	27.316 M ^{-5.41 %}	28.879 M
Frais de vente et de marketing	21.121 M ^{46.41 %}	14.426 M ^{21.09 %}	11.913 M ^{9.33 %}	10.896 M ^{-14.37 %}	12.725 M ^{-18.74 %}	15.660 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.193 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.652 M
Dépenses de fonctionnement	73.741 M ^{-16.81 %}	88.641 M ^{39.25 %}	63.654 M ^{-0.59 %}	64.030 M ^{1.33 %}	63.187 M ^{-6.02 %}	67.234 M
Coût et dépenses	136.239 M ^{-19.46 %}	169.153 M ^{9.63 %}	154.292 M ^{-4.79 %}	162.050 M ^{-8.40 %}	176.901 M ^{-2.69 %}	181.788 M
Frais de recherche et de développement	25.699 M ^{1.10 %}	25.420 M ^{0.22 %}	25.365 M ^{-2.64 %}	26.053 M ^{12.56 %}	23.146 M ^{-4.93 %}	24.347 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	48.042 M ^{11.65 %}	43.028 M ^{12.38 %}	38.289 M ^{0.82 %}	37.977 M ^{-5.15 %}	40.041 M ^{-10.10 %}	44.539 M
Revenu d'intérêts	1.247 M ^{-24.70 %}	1.656 M ^{235.22 %}	494.000 K ^{194.05 %}	168.000 K ^{-55.08 %}	374.000 K ^{-55.74 %}	845.000 K
Frais d'intérêts	3.248 M ^{-3.99 %}	3.383 M ^{16.61 %}	2.901 M ^{25.97 %}	2.303 M ^{-20.37 %}	2.892 M ^{3.21 %}	2.802 M
Dépréciation et amortissement	13.677 M ^{-20.39 %}	17.179 M ^{-10.48 %}	19.190 M ^{23.34 %}	15.558 M ^{-23.82 %}	20.422 M ^{2.95 %}	19.837 M
Résultat d'exploitation	-20.480 M ^{3.21 %}	-21.159 M ^{-676.23 %}	3.672 M ^{12.40 %}	3.267 M ^{547.53 %}	-730.000 K ^{97.59 %}	-30.324 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.18 ^{-23.74 %}	-0.14 ^{-715.04 %}	0.02 ^{17.61 %}	0.02 ^{576.44 %}	0.00 ^{97.92 %}	-0.20
Total autres revenus dépenses net	3.571 M ^{127.45 %}	1.570 M ^{-81.90 %}	8.673 M ^{547.29 %}	-1.939 M ^{-14.26 %}	-1.697 M ^{-18.59 %}	-1.431 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	43.756 M ^{39.87 %}	31.284 M ^{-30.89 %}	45.267 M ^{-51.51 %}	93.352 M ^{-32.32 %}	137.934 M ^{67.43 %}	82.385 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-87.30 %}	45.672 M ^{687.45 %}	5.800 M
Dette totale	114.173 M ^{-28.01 %}	158.606 M ^{-31.22 %}	230.605 M ^{27.06 %}	181.486 M ^{-14.54 %}	212.353 M ^{-7.67 %}	230.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M ^{48.58 %}	6.793 M	0.000
Bénéfices non répartis	-118.060 M ^{-17.67 %}	-100.331 M ^{-24.26 %}	-80.742 M ^{13.26 %}	-93.087 M ^{0.87 %}	-93.907 M ^{-12.34 %}	-83.594 M
Actions ordinaires	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{-1.08 %}	305.109 M ^{0.00 %}	305.109 M
Capitaux propres totaux	193.842 M ^{-8.38 %}	211.571 M ^{-8.47 %}	231.160 M ^{5.64 %}	218.815 M ^{0.38 %}	217.995 M ^{0.28 %}	217.392 M
Autres passifs non courants	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	104.739 M ^{-8.26 %}	114.173 M ^{-27.74 %}	158.000 M ^{-7.39 %}	170.605 M ^{-0.51 %}	171.486 M ^{-4.73 %}	180.000 M
Total des passifs non courants	105.039 M ^{-8.08 %}	114.273 M ^{-27.72 %}	158.100 M ^{-7.38 %}	170.705 M ^{-0.46 %}	171.486 M ^{-4.73 %}	180.000 M
Autres passifs courants	14.451 M ^{8.36 %}	13.336 M ^{1 258.04 %}	982.000 K ^{-56.00 %}	2.232 M ^{-35.49 %}	3.460 M ^{-79.22 %}	16.649 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.122 M ^{-9.69 %}	12.316 M ^{5.95 %}	11.624 M	0.000
Dette à court terme	9.434 M ^{-78.77 %}	44.433 M ^{-38.80 %}	72.605 M ^{567.26 %}	10.881 M ^{-73.37 %}	40.867 M ^{-19.22 %}	50.593 M
Total des passifs courants	33.209 M ^{-53.44 %}	71.332 M ^{-26.82 %}	97.477 M ^{159.79 %}	37.522 M ^{-48.23 %}	72.483 M ^{-13.06 %}	83.369 M
Passifs totaux	138.248 M ^{-25.51 %}	185.605 M ^{-27.38 %}	255.577 M ^{22.74 %}	208.227 M ^{-14.65 %}	243.969 M ^{-7.37 %}	263.369 M
Autres actifs non courants	106.000 K ^{-48.29 %}	205.000 K ^{99.03 %}	103.000 K ^{212.12 %}	33.000 K ^{10.00 %}	30.000 K ^{-99.42 %}	5.143 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	387.000 K ^{-39.53 %}	640.000 K ^{-36.76 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-64.08 %}	2.227 M ^{-45.85 %}	4.113 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	387.000 K ^{-39.53 %}	640.000 K ^{-36.76 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-64.08 %}	2.227 M ^{-45.85 %}	4.113 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	186.043 M ^{-5.07 %}	195.971 M ^{-7.45 %}	211.737 M ^{-7.94 %}	230.008 M ^{-2.41 %}	235.690 M ^{2.85 %}	229.165 M
Total des actifs non courants	192.135 M ^{-5.08 %}	202.415 M ^{-7.34 %}	218.451 M ^{-7.61 %}	236.440 M ^{-3.12 %}	244.054 M ^{2.36 %}	238.421 M
Autres actifs circulants	4.925 M ^{19.37 %}	4.126 M ^{48.04 %}	2.787 M ^{-24.55 %}	3.694 M ^{-39.67 %}	6.123 M ^{32.10 %}	4.635 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-87.30 %}	45.672 M ^{687.45 %}	5.800 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	70.417 M ^{-44.69 %}	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M
Liquidités et placements à court terme	70.417 M ^{-44.69 %}	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{97.31 %}	93.934 M ^{-21.78 %}	120.091 M ^{-21.72 %}	153.415 M
Total des actifs courants	139.955 M ^{-28.14 %}	194.761 M ^{-27.41 %}	268.286 M ^{40.76 %}	190.602 M ^{-12.53 %}	217.910 M ^{-10.08 %}	242.340 M
Inventaire	49.198 M ^{0.25 %}	49.073 M ^{49.05 %}	32.924 M ^{-30.02 %}	47.048 M ^{19.59 %}	39.342 M ^{-1.50 %}	39.943 M
Créances nettes	15.415 M ^{8.25 %}	14.240 M ^{-69.85 %}	47.237 M ^{2.85 %}	45.926 M ^{-12.28 %}	52.354 M ^{18.06 %}	44.347 M
Actifs fiscaux	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{-8.32 %}	6.107 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.324 M ^{-31.25 %}	13.563 M ^{6.23 %}	12.768 M ^{5.58 %}	12.093 M ^{-26.85 %}	16.532 M ^{2.51 %}	16.127 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	110.000 K ^{-34.52 %}	168.000 K ^{-72.23 %}	605.000 K ^{-59.29 %}	1.486 M ^{-36.85 %}	2.353 M ^{296.80 %}	593.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.300 M ^{19.96 %}	-4.123 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	332.090 M ^{-16.39 %}	397.176 M ^{-18.40 %}	486.737 M ^{13.98 %}	427.042 M ^{-7.56 %}	461.964 M ^{-3.91 %}	480.761 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.471 M ^{-36.63 %}	-4.736 M ^{-144.01 %}	10.761 M ^{683.19 %}	1.374 M ^{111.21 %}	-12.261 M ^{-66.03 %}	-7.385 M
Comptes débiteurs	-1.995 M ^{-114.91 %}	13.379 M ^{1 119.74 %}	-1.312 M ^{-120.36 %}	6.443 M ^{181.56 %}	-7.900 M ^{51.47 %}	-16.278 M
Inventaire	-894.000 K ^{95.04 %}	-18.008 M ^{-245.33 %}	12.391 M ^{736.74 %}	-1.946 M ^{-13.07 %}	-1.721 M ^{-129.08 %}	5.919 M
Comptes à payer	-4.239 M ^{-633.21 %}	795.000 K ^{17.78 %}	675.000 K ^{115.21 %}	-4.439 M ^{-1 196.05 %}	405.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	657.000 K ^{172.84 %}	-902.000 K ^{9.16 %}	-993.000 K ^{-175.46 %}	1.316 M ^{143.22 %}	-3.045 M ^{-202.39 %}	2.974 M
Autres éléments non monétaires	307.000 K ^{-98.49 %}	20.338 M ^{1 524.44 %}	1.252 M ^{123.12 %}	-5.416 M ^{-352.46 %}	-1.197 M ^{-117.75 %}	6.745 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-10.216 M ^{-177.44 %}	13.192 M ^{-69.71 %}	43.548 M ^{253.02 %}	12.336 M ^{63.02 %}	7.567 M ^{164.81 %}	-11.675 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.802 M ^{-549.91 %}	-585.000 K ^{48.50 %}	-1.136 M ^{85.59 %}	-7.886 M ^{63.91 %}	-21.852 M ^{-1 375.49 %}	-1.481 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.872 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-85.45 %}	39.872 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.346 M ^{-13.38 %}	1.554 M ^{1 323.62 %}	-127.000 K ^{-179.38 %}	160.000 K ^{-91.26 %}	1.830 M ^{119.16 %}	835.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.456 M ^{-353.46 %}	969.000 K ^{-78.64 %}	4.537 M ^{-85.89 %}	32.146 M ^{153.67 %}	-59.894 M ^{-9 171.52 %}	-646.000 K
Remboursement de dette	-44.375 M ^{37.99 %}	-71.562 M ^{-243.12 %}	50.000 M ^{266.67 %}	-30.000 M ^{-50.00 %}	-20.000 M ^{-140.00 %}	50.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	142.000 K ^{123.09 %}	-615.000 K ^{30.19 %}	-881.000 K ^{-14.86 %}	-767.000 K ^{11.74 %}	-869.000 K ^{1.14 %}	-879.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-44.233 M ^{38.72 %}	-72.177 M ^{-246.94 %}	49.119 M ^{259.65 %}	-30.767 M ^{-47.43 %}	-20.869 M ^{-142.48 %}	49.121 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-56.905 M ^{1.91 %}	-58.016 M ^{-159.68 %}	97.204 M ^{608.74 %}	13.715 M ^{118.74 %}	-73.196 M ^{-298.90 %}	36.800 M
Trésorerie au début de la période	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M ^{33.21 %}	110.815 M
Trésorerie à la fin de la période	70.417 M ^{-44.69 %}	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M
Trésorerie d'exploitation	-10.216 M ^{-177.44 %}	13.192 M ^{-69.71 %}	43.548 M ^{253.02 %}	12.336 M ^{63.02 %}	7.567 M ^{164.81 %}	-11.675 M
Dépenses en capital	-3.802 M ^{-549.91 %}	-585.000 K ^{65.43 %}	-1.692 M ^{78.54 %}	-7.886 M ^{64.31 %}	-22.096 M ^{-1 391.96 %}	-1.481 M
Cash-flow disponible	-14.018 M ^{-211.19 %}	12.607 M ^{-69.88 %}	41.856 M ^{840.58 %}	4.450 M ^{130.63 %}	-14.529 M ^{-10.44 %}	-13.156 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	89.948 M ^{28.85 %}	69.807 M ^{51.91 %}	45.952 M ^{-37.33 %}	73.319 M ^{-1.82 %}	74.675 M ^{-6.08 %}	79.510 M ^{1.35 %}	78.454 M ^{-5.07 %}	82.643 M ^{0.00 %}	82.643 M ^{-6.07 %}	87.981 M ^{0.00 %}	87.981 M ^{15.77 %}	75.995 M ^{0.00 %}	75.995 M
Bénéfice net	2.291 M ^{165.38 %}	-3.504 M ^{75.37 %}	-14.225 M ^{15.23 %}	-16.780 M ^{-497.37 %}	-2.809 M ^{-154.97 %}	5.110 M ^{-29.37 %}	7.235 M ^{1 664.63 %}	410.000 K ^{0.00 %}	410.000 K ^{35.99 %}	301.500 K ^{0.00 %}	301.500 K ^{101.90 %}	-15.878 M ^{0.00 %}	-15.878 M
Bénéfice avant impôt	2.291 M ^{165.38 %}	-3.504 M ^{75.37 %}	-14.225 M ^{15.23 %}	-16.780 M ^{-497.37 %}	-2.809 M ^{-154.97 %}	5.110 M ^{-29.37 %}	7.235 M ^{989.61 %}	664.000 K ^{0.00 %}	664.000 K ^{154.72 %}	-1.214 M ^{0.00 %}	-1.214 M ^{92.36 %}	-15.878 M ^{0.00 %}	-15.878 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{150.74 %}	-0.05 ^{83.78 %}	-0.31 ^{-35.26 %}	-0.23 ^{-508.41 %}	-0.04 ^{-158.53 %}	0.06 ^{-30.31 %}	0.09 ^{1 047.79 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{158.25 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{93.40 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21
EBITDA	13.077 M ^{164.34 %}	4.947 M ^{143.01 %}	-11.502 M ^{-72.96 %}	-6.650 M ^{-254.04 %}	4.317 M ^{-65.03 %}	12.344 M ^{-44.12 %}	22.092 M ^{130.26 %}	9.595 M ^{0.00 %}	9.595 M ^{-8.13 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{353.70 %}	-4.117 M ^{0.00 %}	-4.117 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{150.74 %}	-0.05 ^{83.78 %}	-0.31 ^{-35.26 %}	-0.23 ^{-508.41 %}	-0.04 ^{-158.53 %}	0.06 ^{-30.31 %}	0.09 ^{1 758.86 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{44.77 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{101.64 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21
Ratio EBITDA	0.15 ^{105.15 %}	0.07 ^{128.31 %}	-0.25 ^{-175.97 %}	-0.09 ^{-256.89 %}	0.06 ^{-62.76 %}	0.16 ^{-44.87 %}	0.28 ^{142.55 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-2.20 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{319.14 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05
Taux de profit brut	0.49 ^{25.79 %}	0.39 ^{-15.73 %}	0.46 ^{-8.25 %}	0.50 ^{22.33 %}	0.41 ^{-5.91 %}	0.44 ^{4.91 %}	0.42 ^{2.20 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41 ^{15.04 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{43.63 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.182 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
Bénéfice par action diluée	0.08 ^{163.25 %}	-0.12 ^{87.23 %}	-0.94 ^{-67.86 %}	-0.56 ^{-502.15 %}	-0.09 ^{-154.90 %}	0.17 ^{-29.59 %}	0.24 ^{1 504.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{50.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{101.92 %}	-0.52 ^{0.00 %}	-0.52
Bénéfice par action	0.08 ^{163.25 %}	-0.12 ^{87.23 %}	-0.94 ^{-67.86 %}	-0.56 ^{-502.15 %}	-0.09 ^{-154.90 %}	0.17 ^{-29.59 %}	0.24 ^{1 504.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{50.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{101.92 %}	-0.52 ^{0.00 %}	-0.52
Bénéfice brut	43.934 M ^{62.08 %}	27.106 M ^{28.02 %}	21.174 M ^{-42.50 %}	36.823 M ^{20.11 %}	30.659 M ^{-11.63 %}	34.694 M ^{6.32 %}	32.632 M ^{-2.98 %}	33.633 M ^{0.00 %}	33.633 M ^{8.06 %}	31.124 M ^{0.00 %}	31.124 M ^{66.28 %}	18.718 M ^{0.00 %}	18.718 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K ^{0.00 %}	254.000 K ^{116.77 %}	-1.515 M ^{0.00 %}	-1.515 M	0.000	0.000
Coût des revenus	46.014 M ^{7.76 %}	42.701 M ^{72.33 %}	24.778 M ^{-32.11 %}	36.496 M ^{-17.08 %}	44.016 M ^{-1.79 %}	44.816 M ^{-2.20 %}	45.822 M ^{-6.50 %}	49.010 M ^{0.00 %}	49.010 M ^{-13.80 %}	56.857 M ^{0.00 %}	56.857 M ^{-0.73 %}	57.277 M ^{0.00 %}	57.277 M
Dépenses générales et administratives	14.094 M ^{6.33 %}	13.255 M ^{-3.01 %}	13.666 M ^{-4.52 %}	14.313 M ^{0.17 %}	14.289 M ^{8.05 %}	13.224 M ^{0.55 %}	13.152 M ^{-2.87 %}	13.541 M ^{0.00 %}	13.541 M ^{-0.86 %}	13.658 M ^{0.00 %}	13.658 M ^{-5.41 %}	14.440 M ^{-2.39 %}	14.793 M
Frais de vente et de marketing	10.491 M ^{-16.91 %}	12.626 M ^{48.63 %}	8.495 M ^{8.91 %}	7.800 M ^{17.72 %}	6.626 M ^{14.92 %}	5.766 M ^{-6.20 %}	6.147 M ^{12.83 %}	5.448 M ^{0.00 %}	5.448 M ^{-14.37 %}	6.363 M ^{0.00 %}	6.363 M ^{-18.74 %}	7.830 M ^{6.98 %}	7.319 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.903 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.081 M ^{11 207.14 %}	98.000 K ^{0.00 %}	98.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	37.382 M ^{19.28 %}	31.339 M ^{-18.05 %}	38.241 M ^{-20.72 %}	48.233 M ^{48.10 %}	32.567 M ^{14.66 %}	28.404 M ^{-19.42 %}	35.250 M ^{10.10 %}	32.015 M ^{0.00 %}	32.015 M ^{1.33 %}	31.594 M ^{0.00 %}	31.594 M ^{-6.02 %}	33.617 M ^{0.00 %}	33.617 M
Coût et dépenses	83.396 M ^{212.64 %}	-74.040 M ^{-217.49 %}	63.019 M ^{-30.37 %}	90.501 M ^{18.17 %}	76.583 M ^{4.59 %}	73.220 M ^{-9.69 %}	81.072 M ^{0.06 %}	81.025 M ^{0.00 %}	81.025 M ^{-8.40 %}	88.451 M ^{0.00 %}	88.451 M ^{-2.69 %}	90.894 M ^{0.00 %}	90.894 M
Frais de recherche et de développement	12.784 M ^{-4.43 %}	13.376 M ^{8.54 %}	12.323 M ^{-5.35 %}	13.020 M ^{5.00 %}	12.400 M ^{-0.09 %}	12.411 M ^{-4.19 %}	12.954 M ^{-0.56 %}	13.027 M ^{0.00 %}	13.027 M ^{12.56 %}	11.573 M ^{0.00 %}	11.573 M ^{-4.93 %}	12.174 M ^{0.00 %}	12.174 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	24.598 M ^{36.94 %}	17.963 M ^{-14.52 %}	21.015 M ^{-40.32 %}	35.213 M ^{58.36 %}	22.236 M ^{17.56 %}	18.914 M ^{-2.38 %}	19.375 M ^{2.04 %}	18.989 M ^{0.00 %}	18.989 M ^{-5.15 %}	20.021 M ^{0.00 %}	20.021 M ^{-7.77 %}	21.707 M ^{-1.83 %}	22.112 M
Revenu d'intérêts	370.000 K ^{-22.76 %}	479.000 K ^{-37.63 %}	768.000 K ^{-10.39 %}	857.000 K ^{-4.88 %}	901.000 K ^{-23.64 %}	1.180 M ^{272.01 %}	-686.000 K ^{-916.67 %}	84.000 K ^{0.00 %}	84.000 K ^{-55.08 %}	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K ^{-55.74 %}	422.500 K ^{0.00 %}	422.500 K
Frais d'intérêts	1.209 M ^{-22.40 %}	1.558 M ^{-7.81 %}	1.690 M ^{0.42 %}	1.683 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.901 M ^{151.93 %}	1.152 M ^{0.00 %}	1.152 M ^{-20.37 %}	1.446 M ^{0.00 %}	1.446 M ^{3.21 %}	1.401 M ^{0.00 %}	1.401 M
Dépréciation et amortissement	6.525 M ^{-5.34 %}	6.893 M ^{-49.20 %}	13.568 M ^{60.63 %}	8.447 M ^{1.84 %}	8.294 M ^{-7.59 %}	8.975 M ^{-12.14 %}	10.215 M ^{31.32 %}	7.779 M ^{0.00 %}	7.779 M ^{-23.82 %}	10.211 M ^{0.00 %}	10.211 M ^{2.95 %}	9.919 M ^{0.00 %}	9.919 M
Résultat d'exploitation	6.552 M ^{254.78 %}	-4.233 M ^{75.20 %}	-17.067 M ^{0.67 %}	-17.182 M ^{-332.03 %}	-3.977 M ^{-218.05 %}	3.369 M ^{-71.64 %}	11.878 M ^{559.89 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{1 306.25 %}	128.000 K ^{0.00 %}	128.000 K ^{100.84 %}	-15.162 M ^{0.00 %}	-15.162 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{220.12 %}	-0.06 ^{83.67 %}	-0.37 ^{-58.49 %}	-0.23 ^{-340.02 %}	-0.05 ^{-225.69 %}	0.04 ^{-72.01 %}	0.15 ^{595.12 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{1 397.08 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{100.73 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20
Total autres revenus dépenses net	-4.261 M ^{-684.50 %}	729.000 K ^{-74.35 %}	2.842 M ^{606.97 %}	402.000 K ^{-65.58 %}	1.168 M ^{-32.91 %}	1.741 M ^{137.50 %}	-4.643 M ^{-308.71 %}	-1.136 M ^{0.00 %}	-1.136 M ^{15.32 %}	-1.342 M ^{0.00 %}	-1.342 M ^{-87.49 %}	-715.500 K ^{0.00 %}	-715.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	34.038 M ^{-22.21 %}	43.756 M ^{-22.82 %}	56.691 M ^{81.21 %}	31.284 M ^{-26.54 %}	42.585 M ^{-5.92 %}	45.267 M ^{-51.51 %}	93.352 M ^{-19.28 %}	115.643 M ^{-16.16 %}	137.934 M ^{25.21 %}	110.160 M ^{33.71 %}	82.385 M
Investissements totaux	173.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.599 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-77.46 %}	25.736 M ^{-43.65 %}	45.672 M ^{77.46 %}	25.736 M ^{343.72 %}	5.800 M
Dette totale	109.455 M ^{-4.13 %}	114.173 M ^{-25.81 %}	153.889 M ^{-2.97 %}	158.606 M ^{-3.38 %}	164.160 M ^{-28.81 %}	230.605 M ^{27.06 %}	181.486 M ^{-7.84 %}	196.920 M ^{-7.27 %}	212.353 M ^{-3.99 %}	221.177 M ^{-3.84 %}	230.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.093 M ^{35 511 586 749 258 236.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{50.00 %}	-3.300 M ^{-100.00 %}	-1.650 M ^{-23 221 678 541 754 804.00 %}	0.000
Bénéfices non répartis	-115.769 M ^{1.94 %}	-118.060 M ^{-13.02 %}	-104.463 M ^{-4.12 %}	-100.331 M ^{-20.08 %}	-83.551 M ^{-3.48 %}	-80.742 M ^{13.26 %}	-93.087 M ^{0.44 %}	-93.497 M ^{0.44 %}	-93.907 M ^{-5.81 %}	-88.751 M ^{-6.17 %}	-83.594 M
Actions ordinaires	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{-0.54 %}	303.459 M ^{-0.54 %}	305.109 M
Capitaux propres totaux	196.133 M ^{1.18 %}	193.842 M ^{-1.78 %}	197.346 M ^{-6.72 %}	211.571 M ^{-7.35 %}	228.351 M ^{-1.22 %}	231.160 M ^{5.64 %}	218.815 M ^{0.19 %}	218.405 M ^{0.19 %}	217.995 M ^{0.14 %}	217.694 M ^{0.14 %}	217.392 M
Autres passifs non courants	100.000 K ^{-66.67 %}	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	100.020 M ^{-4.51 %}	104.739 M ^{-4.31 %}	109.455 M ^{-4.13 %}	114.173 M ^{-24.89 %}	152.000 M ^{-3.80 %}	158.000 M ^{-7.39 %}	170.605 M ^{-0.26 %}	171.046 M ^{-0.26 %}	171.486 M ^{-2.42 %}	175.743 M ^{-2.37 %}	180.000 M
Total des passifs non courants	100.120 M ^{-4.68 %}	105.039 M ^{-4.12 %}	109.555 M ^{-4.13 %}	114.273 M ^{-24.87 %}	152.100 M ^{-3.80 %}	158.100 M ^{-7.38 %}	170.705 M ^{-0.23 %}	171.096 M ^{-0.23 %}	171.486 M ^{-2.42 %}	175.743 M ^{-2.37 %}	180.000 M
Autres passifs courants	17.698 M ^{22.47 %}	14.451 M ^{2.24 %}	14.135 M ^{1 221.03 %}	1.070 M ^{-93.39 %}	16.195 M ^{33.80 %}	12.104 M ^{-16.80 %}	14.548 M ^{-1.81 %}	14.816 M ^{-1.78 %}	15.084 M ^{-4.93 %}	15.867 M ^{-4.70 %}	16.649 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.266 M ^{12.78 %}	10.876 M ^{-2.21 %}	11.122 M ^{-9.69 %}	12.316 M ^{2.89 %}	11.970 M ^{2.98 %}	11.624 M ^{100.00 %}	5.812 M	0.000
Dette à court terme	9.435 M ^{0.01 %}	9.434 M ^{-78.77 %}	44.434 M ^{0.00 %}	44.433 M ^{265.40 %}	12.160 M ^{-83.25 %}	72.605 M ^{567.26 %}	10.881 M ^{-57.95 %}	25.874 M ^{-36.69 %}	40.867 M ^{-10.63 %}	45.730 M ^{-9.61 %}	50.593 M
Total des passifs courants	47.461 M ^{42.92 %}	33.209 M ^{-48.76 %}	64.816 M ^{-9.13 %}	71.332 M ^{93.87 %}	36.793 M ^{-62.25 %}	97.477 M ^{159.79 %}	37.522 M ^{-31.78 %}	55.003 M ^{-24.12 %}	72.483 M ^{-6.98 %}	77.926 M ^{-6.53 %}	83.369 M
Passifs totaux	147.581 M ^{6.75 %}	138.248 M ^{-20.72 %}	174.371 M ^{-6.05 %}	185.605 M ^{-1.74 %}	188.893 M ^{-26.09 %}	255.577 M ^{22.74 %}	208.227 M ^{-7.90 %}	226.098 M ^{-7.33 %}	243.969 M ^{-3.82 %}	253.669 M ^{-3.68 %}	263.369 M
Autres actifs non courants	106.000 K ^{0.00 %}	106.000 K ^{-98.14 %}	5.706 M ^{2 683.41 %}	205.000 K ^{-15.64 %}	243.000 K ^{135.92 %}	103.000 K ^{212.12 %}	33.000 K ^{4.76 %}	31.500 K ^{5.00 %}	30.000 K ^{-98.84 %}	2.587 M ^{-49.71 %}	5.143 M
Investissements à long terme	173.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	271.000 K ^{-29.97 %}	387.000 K ^{-22.91 %}	502.000 K ^{-21.56 %}	640.000 K ^{-22.24 %}	823.000 K ^{-18.68 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-47.14 %}	1.514 M ^{-32.04 %}	2.227 M ^{-29.75 %}	3.170 M ^{-22.93 %}	4.113 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	271.000 K ^{-29.97 %}	387.000 K ^{-22.91 %}	502.000 K ^{-21.56 %}	640.000 K ^{-22.24 %}	823.000 K ^{-18.68 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-47.14 %}	1.514 M ^{-32.04 %}	2.227 M ^{-29.75 %}	3.170 M ^{-22.93 %}	4.113 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	180.719 M ^{-2.86 %}	186.043 M ^{-3.16 %}	192.118 M ^{-1.97 %}	195.971 M ^{-3.73 %}	203.556 M ^{-3.86 %}	211.737 M ^{-7.94 %}	230.008 M ^{-1.22 %}	232.849 M ^{-1.21 %}	235.690 M ^{1.40 %}	232.428 M ^{1.42 %}	229.165 M
Total des actifs non courants	186.868 M ^{-2.74 %}	192.135 M ^{-3.12 %}	198.326 M ^{-2.02 %}	202.415 M ^{-3.71 %}	210.221 M ^{-3.77 %}	218.451 M ^{-7.61 %}	236.440 M ^{-1.58 %}	240.247 M ^{-1.56 %}	244.054 M ^{1.17 %}	241.238 M ^{1.18 %}	238.421 M
Autres actifs circulants	6.905 M ^{40.20 %}	4.925 M ^{4.52 %}	4.712 M ^{15.83 %}	4.068 M ^{11.51 %}	3.648 M ^{30.89 %}	2.787 M ^{-24.55 %}	3.694 M ^{-24.74 %}	4.909 M ^{-19.84 %}	6.123 M ^{13.83 %}	5.379 M ^{16.05 %}	4.635 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-77.46 %}	25.736 M ^{-43.65 %}	45.672 M ^{77.46 %}	25.736 M ^{343.72 %}	5.800 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	75.417 M ^{7.10 %}	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{-23.66 %}	127.322 M ^{4.73 %}	121.575 M ^{-34.40 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{8.44 %}	81.277 M ^{9.21 %}	74.419 M ^{-32.97 %}	111.017 M ^{-24.79 %}	147.615 M
Liquidités et placements à court terme	75.417 M ^{7.10 %}	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{-23.66 %}	127.322 M ^{4.73 %}	121.575 M ^{-34.40 %}	185.338 M ^{97.31 %}	93.934 M ^{11.59 %}	84.177 M ^{13.11 %}	74.419 M ^{-34.67 %}	113.917 M ^{-25.75 %}	153.415 M
Total des actifs courants	156.846 M ^{12.07 %}	139.955 M ^{-19.28 %}	173.391 M ^{-10.97 %}	194.761 M ^{-5.92 %}	207.023 M ^{-22.83 %}	268.286 M ^{40.76 %}	190.602 M ^{-6.68 %}	204.256 M ^{-6.27 %}	217.910 M ^{-5.31 %}	230.125 M ^{-5.04 %}	242.340 M
Inventaire	58.346 M ^{18.59 %}	49.198 M ^{-10.73 %}	55.113 M ^{12.31 %}	49.073 M ^{35.06 %}	36.335 M ^{10.36 %}	32.924 M ^{-30.02 %}	47.048 M ^{8.92 %}	43.195 M ^{9.79 %}	39.342 M ^{-0.76 %}	39.643 M ^{-0.75 %}	39.943 M
Créances nettes	16.178 M ^{4.95 %}	15.415 M ^{-5.82 %}	16.368 M ^{14.48 %}	14.298 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.237 M ^{2.85 %}	45.926 M ^{-6.54 %}	49.140 M ^{-6.14 %}	52.354 M ^{8.28 %}	48.351 M ^{9.03 %}	44.347 M
Actifs fiscaux	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{-4.34 %}	5.853 M ^{-4.16 %}	6.107 M ^{100.00 %}	3.054 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	20.328 M ^{118.02 %}	9.324 M ^{49.26 %}	6.247 M ^{-53.94 %}	13.563 M ^{60.74 %}	8.438 M ^{-33.91 %}	12.768 M ^{5.58 %}	12.093 M ^{-15.51 %}	14.313 M ^{-13.43 %}	16.532 M ^{1.24 %}	16.329 M ^{1.26 %}	16.127 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	80.000 K ^{-27.27 %}	110.000 K ^{-20.86 %}	139.000 K ^{-17.26 %}	168.000 K ^{5.00 %}	160.000 K ^{-73.55 %}	605.000 K ^{-59.29 %}	1.486 M ^{-22.58 %}	1.920 M ^{-18.42 %}	2.353 M ^{59.74 %}	1.473 M ^{148.40 %}	593.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{-50.00 %}	3.300 M ^{100.00 %}	1.650 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{50.00 %}	-3.300 M ^{11.09 %}	-3.711 M ^{9.98 %}	-4.123 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	343.714 M ^{3.50 %}	332.090 M ^{-10.66 %}	371.717 M ^{-6.41 %}	397.176 M ^{-4.81 %}	417.244 M ^{-14.28 %}	486.737 M ^{13.98 %}	427.042 M ^{-3.93 %}	444.503 M ^{-3.78 %}	461.964 M ^{-1.99 %}	471.363 M ^{-1.95 %}	480.761 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-8.280 M ^{-161.62 %}	13.437 M ^{206.71 %}	-12.592 M ^{-160.60 %}	-4.832 M ^{-591.27 %}	-699.000 K ^{-107.16 %}	9.763 M ^{1 321.11 %}	687.000 K ^{0.00 %}	687.000 K ^{111.21 %}	-6.131 M ^{0.00 %}	-6.131 M ^{-66.03 %}	-3.692 M ^{0.00 %}	-3.692 M
Comptes débiteurs	-891.000 K ^{-123.44 %}	3.801 M ^{161.28 %}	-6.203 M ^{-148.24 %}	12.858 M ^{2 367.95 %}	521.000 K ^{-94.28 %}	9.114 M ^{266.10 %}	2.490 M ^{0.00 %}	2.490 M ^{168.31 %}	-3.645 M ^{0.00 %}	-3.645 M ^{55.22 %}	-8.139 M ^{0.00 %}	-8.139 M
Inventaire	-8.640 M ^{-248.73 %}	5.809 M ^{186.66 %}	-6.703 M ^{50.91 %}	-13.654 M ^{-213.60 %}	-4.354 M ^{-197.10 %}	4.484 M ^{560.84 %}	-973.000 K ^{0.00 %}	-973.000 K ^{-13.07 %}	-860.500 K ^{0.00 %}	-860.500 K ^{-129.08 %}	2.960 M ^{0.00 %}	2.960 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.077 M ^{121.03 %}	-14.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.251 M ^{66.80 %}	750.000 K ^{-94.98 %}	14.946 M ^{470.32 %}	-4.036 M ^{-228.78 %}	3.134 M ^{181.72 %}	-3.835 M ^{-375.90 %}	1.390 M ^{0.00 %}	1.390 M ^{176.04 %}	-1.828 M ^{0.00 %}	-1.828 M ^{-222.93 %}	1.487 M ^{0.00 %}	1.487 M
Autres éléments non monétaires	10.533 M ^{471.53 %}	-2.835 M ^{70.81 %}	-9.711 M ^{-139.07 %}	24.855 M ^{967.54 %}	-2.865 M ^{-783.77 %}	419.000 K ^{-60.75 %}	1.068 M ^{0.00 %}	1.068 M ^{-15.21 %}	1.259 M ^{0.00 %}	1.259 M ^{-62.67 %}	3.372 M ^{0.00 %}	3.372 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	11.099 M ^{-20.67 %}	13.991 M ^{160.94 %}	-22.960 M ^{-296.41 %}	11.690 M ^{395.55 %}	2.359 M ^{-90.45 %}	24.705 M ^{300.54 %}	6.168 M ^{0.00 %}	6.168 M ^{63.02 %}	3.784 M ^{0.00 %}	3.784 M ^{164.81 %}	-5.838 M ^{0.00 %}	-5.838 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.008 M ^{19.81 %}	-1.257 M ^{50.61 %}	-2.545 M ^{-922.09 %}	-249.000 K ^{25.89 %}	-336.000 K ^{51.23 %}	-689.000 K ^{82.53 %}	-3.943 M ^{0.00 %}	-3.943 M ^{64.31 %}	-11.048 M ^{0.00 %}	-11.048 M ^{-1 391.96 %}	-740.500 K ^{0.00 %}	-740.500 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.936 M ^{0.00 %}	-19.936 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.936 M ^{0.00 %}	19.936 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-173.000 K ^{-17 400.00 %}	1.000 K ^{-98.98 %}	98.000 K ^{157.89 %}	38.000 K ^{-94.23 %}	659.000 K ^{-88.15 %}	5.563 M ^{370 966.67 %}	-1.500 K ^{0.00 %}	-1.500 K ^{-100.18 %}	850.000 K ^{0.00 %}	850.000 K ^{103.59 %}	417.500 K ^{0.00 %}	417.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.181 M ^{5.97 %}	-1.256 M ^{48.67 %}	-2.447 M ^{-1 059.72 %}	-211.000 K ^{-165.33 %}	323.000 K ^{-93.37 %}	4.874 M ^{-69.68 %}	16.073 M ^{0.00 %}	16.073 M ^{153.67 %}	-29.947 M ^{0.00 %}	-29.947 M ^{-9 171.52 %}	-323.000 K ^{0.00 %}	-323.000 K
Remboursement de dette	-4.718 M ^{88.11 %}	-39.687 M ^{-746.57 %}	-4.688 M ^{15.71 %}	-5.562 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M ^{-50.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{-140.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-200.000 K ^{-216.96 %}	171.000 K ^{689.66 %}	-29.000 K ^{82.94 %}	-170.000 K ^{99.74 %}	-66.445 M ^{-224.06 %}	53.558 M ^{14 065.58 %}	-383.500 K ^{0.00 %}	-383.500 K ^{11.74 %}	-434.500 K ^{0.00 %}	-434.500 K ^{1.14 %}	-439.500 K ^{0.00 %}	-439.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.918 M ^{87.55 %}	-39.516 M ^{-737.74 %}	-4.717 M ^{17.71 %}	-5.732 M ^{91.37 %}	-66.445 M ^{-224.06 %}	53.558 M ^{448.15 %}	-15.384 M ^{0.00 %}	-15.384 M ^{-47.43 %}	-10.435 M ^{0.00 %}	-10.435 M ^{-142.48 %}	24.561 M ^{0.00 %}	24.561 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	5.000 M ^{118.67 %}	-26.781 M ^{11.10 %}	-30.124 M ^{-624.17 %}	5.747 M ^{118.03 %}	-31.881 M ^{-176.70 %}	41.569 M ^{203.09 %}	13.715 M ^{0.00 %}	13.715 M ^{118.74 %}	-73.196 M ^{0.00 %}	-73.196 M ^{-298.90 %}	36.800 M ^{0.00 %}	36.800 M
Trésorerie au début de la période	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{-23.66 %}	127.322 M ^{4.73 %}	121.575 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.419 M ^{0.00 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M ^{0.00 %}	147.615 M ^{33.21 %}	110.815 M ^{0.00 %}	110.815 M
Trésorerie à la fin de la période	75.417 M ^{7.10 %}	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{3 282.56 %}	2.874 M ^{109.01 %}	-31.881 M ^{-176.70 %}	41.569 M ^{-52.83 %}	88.134 M ^{0.00 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{0.00 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M ^{0.00 %}	147.615 M
Trésorerie d'exploitation	10.729 M ^{-23.31 %}	13.991 M ^{158.96 %}	-23.728 M ^{-319.03 %}	10.833 M ^{359.22 %}	2.359 M ^{-90.45 %}	24.705 M ^{300.54 %}	6.168 M ^{0.00 %}	6.168 M ^{63.02 %}	3.784 M ^{0.00 %}	3.784 M ^{164.81 %}	-5.838 M ^{0.00 %}	-5.838 M
Dépenses en capital	-1.008 M ^{19.81 %}	-1.257 M ^{50.61 %}	-2.545 M ^{-922.09 %}	-249.000 K ^{25.89 %}	-336.000 K ^{51.23 %}	-689.000 K ^{82.53 %}	-3.943 M ^{0.00 %}	-3.943 M ^{64.31 %}	-11.048 M ^{0.00 %}	-11.048 M ^{-1 391.96 %}	-740.500 K ^{0.00 %}	-740.500 K
Cash-flow disponible	9.721 M ^{-23.66 %}	12.734 M ^{148.47 %}	-26.273 M ^{-348.23 %}	10.584 M ^{423.18 %}	2.023 M ^{-91.58 %}	24.016 M ^{979.37 %}	2.225 M ^{0.00 %}	2.225 M ^{130.63 %}	-7.265 M ^{0.00 %}	-7.265 M ^{-10.44 %}	-6.578 M ^{0.00 %}	-6.578 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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