Visgeneer Inc. ^4197.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	115.759 M ^{-21.78 %}	147.994 M ^{-6.31 %}	157.964 M ^{-4.43 %}	165.286 M ^{-6.07 %}	175.962 M ^{15.77 %}	151.990 M
Net income	-17.729 M ^{9.50 %}	-19.589 M ^{-258.68 %}	12.345 M ^{1 405.49 %}	820.000 K ^{35.99 %}	603.000 K ^{101.90 %}	-31.755 M
Income before tax	-17.729 M ^{9.50 %}	-19.589 M ^{-258.68 %}	12.345 M ^{829.59 %}	1.328 M ^{154.72 %}	-2.427 M ^{92.36 %}	-31.755 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-15.71 %}	-0.13 ^{-269.37 %}	0.08 ^{872.68 %}	0.01 ^{158.25 %}	-0.01 ^{93.40 %}	-0.21
EBITDA	-804.000 K ^{-182.63 %}	973.000 K ^{-97.17 %}	34.436 M ^{79.46 %}	19.189 M ^{-8.13 %}	20.887 M ^{353.70 %}	-8.233 M
Net income ratio	-0.15 ^{-15.71 %}	-0.13 ^{-269.37 %}	0.08 ^{1 475.27 %}	0.00 ^{44.77 %}	0.00 ^{101.64 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-205.64 %}	0.01 ^{-96.98 %}	0.22 ^{87.78 %}	0.12 ^{-2.20 %}	0.12 ^{319.14 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.46 ^{0.90 %}	0.46 ^{6.98 %}	0.43 ^{4.73 %}	0.41 ^{15.04 %}	0.35 ^{43.63 %}	0.25
Weighted average shs out dil	30.049 M ^{-0.44 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
Weighted average shs out	30.181 M ^{0.15 %}	30.137 M ^{-0.15 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
EPS diluted	-0.59 ^{9.23 %}	-0.65 ^{-258.54 %}	0.41 ^{1 407.35 %}	0.03 ^{36.00 %}	0.02 ^{101.90 %}	-1.05
Earnings per share	-0.59 ^{9.23 %}	-0.65 ^{-258.54 %}	0.41 ^{1 407.35 %}	0.03 ^{36.00 %}	0.02 ^{101.90 %}	-1.05
Gross profit	53.261 M ^{-21.07 %}	67.482 M ^{0.23 %}	67.326 M ^{0.09 %}	67.266 M ^{8.06 %}	62.248 M ^{66.28 %}	37.436 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.000 K ^{116.77 %}	-3.030 M	0.000
Cost of revenue	62.498 M ^{-22.37 %}	80.512 M ^{-11.17 %}	90.638 M ^{-7.53 %}	98.020 M ^{-13.80 %}	113.714 M ^{-0.73 %}	114.554 M
General and administrative expenses	26.921 M ^{-5.88 %}	28.602 M ^{8.44 %}	26.376 M ^{-2.60 %}	27.081 M ^{-0.86 %}	27.316 M ^{-5.41 %}	28.879 M
Selling and marketing expenses	21.121 M ^{46.41 %}	14.426 M ^{21.09 %}	11.913 M ^{9.33 %}	10.896 M ^{-14.37 %}	12.725 M ^{-18.74 %}	15.660 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.193 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.652 M
Operating expenses	73.741 M ^{-16.81 %}	88.641 M ^{39.25 %}	63.654 M ^{-0.59 %}	64.030 M ^{1.33 %}	63.187 M ^{-6.02 %}	67.234 M
Cost and expenses	136.239 M ^{-19.46 %}	169.153 M ^{9.63 %}	154.292 M ^{-4.79 %}	162.050 M ^{-8.40 %}	176.901 M ^{-2.69 %}	181.788 M
Research and development expenses	25.699 M ^{1.10 %}	25.420 M ^{0.22 %}	25.365 M ^{-2.64 %}	26.053 M ^{12.56 %}	23.146 M ^{-4.93 %}	24.347 M
Selling general and administrative expenses	48.042 M ^{11.65 %}	43.028 M ^{12.38 %}	38.289 M ^{0.82 %}	37.977 M ^{-5.15 %}	40.041 M ^{-10.10 %}	44.539 M
Interest income	1.247 M ^{-24.70 %}	1.656 M ^{235.22 %}	494.000 K ^{194.05 %}	168.000 K ^{-55.08 %}	374.000 K ^{-55.74 %}	845.000 K
Interest expense	3.248 M ^{-3.99 %}	3.383 M ^{16.61 %}	2.901 M ^{25.97 %}	2.303 M ^{-20.37 %}	2.892 M ^{3.21 %}	2.802 M
Depreciation and amortization	13.677 M ^{-20.39 %}	17.179 M ^{-10.48 %}	19.190 M ^{23.34 %}	15.558 M ^{-23.82 %}	20.422 M ^{2.95 %}	19.837 M
Operating income	-20.480 M ^{3.21 %}	-21.159 M ^{-676.23 %}	3.672 M ^{12.40 %}	3.267 M ^{547.53 %}	-730.000 K ^{97.59 %}	-30.324 M
Operating income ratio	-0.18 ^{-23.74 %}	-0.14 ^{-715.04 %}	0.02 ^{17.61 %}	0.02 ^{576.44 %}	0.00 ^{97.92 %}	-0.20
Total other income expenses net	3.571 M ^{127.45 %}	1.570 M ^{-81.90 %}	8.673 M ^{547.29 %}	-1.939 M ^{-14.26 %}	-1.697 M ^{-18.59 %}	-1.431 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	43.756 M ^{39.87 %}	31.284 M ^{-30.89 %}	45.267 M ^{-51.51 %}	93.352 M ^{-32.32 %}	137.934 M ^{67.43 %}	82.385 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-87.30 %}	45.672 M ^{687.45 %}	5.800 M
Total debt	114.173 M ^{-28.01 %}	158.606 M ^{-31.22 %}	230.605 M ^{27.06 %}	181.486 M ^{-14.54 %}	212.353 M ^{-7.67 %}	230.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M ^{48.58 %}	6.793 M	0.000
Retained earnings	-118.060 M ^{-17.67 %}	-100.331 M ^{-24.26 %}	-80.742 M ^{13.26 %}	-93.087 M ^{0.87 %}	-93.907 M ^{-12.34 %}	-83.594 M
Common stock	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{-1.08 %}	305.109 M ^{0.00 %}	305.109 M
Total equity	193.842 M ^{-8.38 %}	211.571 M ^{-8.47 %}	231.160 M ^{5.64 %}	218.815 M ^{0.38 %}	217.995 M ^{0.28 %}	217.392 M
Other non current liabilities	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Long term debt	104.739 M ^{-8.26 %}	114.173 M ^{-27.74 %}	158.000 M ^{-7.39 %}	170.605 M ^{-0.51 %}	171.486 M ^{-4.73 %}	180.000 M
Total non current liabilities	105.039 M ^{-8.08 %}	114.273 M ^{-27.72 %}	158.100 M ^{-7.38 %}	170.705 M ^{-0.46 %}	171.486 M ^{-4.73 %}	180.000 M
Other current liabilities	14.451 M ^{8.36 %}	13.336 M ^{1 258.04 %}	982.000 K ^{-56.00 %}	2.232 M ^{-35.49 %}	3.460 M ^{-79.22 %}	16.649 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.122 M ^{-9.69 %}	12.316 M ^{5.95 %}	11.624 M	0.000
Short term debt	9.434 M ^{-78.77 %}	44.433 M ^{-38.80 %}	72.605 M ^{567.26 %}	10.881 M ^{-73.37 %}	40.867 M ^{-19.22 %}	50.593 M
Total current liabilities	33.209 M ^{-53.44 %}	71.332 M ^{-26.82 %}	97.477 M ^{159.79 %}	37.522 M ^{-48.23 %}	72.483 M ^{-13.06 %}	83.369 M
Total liabilities	138.248 M ^{-25.51 %}	185.605 M ^{-27.38 %}	255.577 M ^{22.74 %}	208.227 M ^{-14.65 %}	243.969 M ^{-7.37 %}	263.369 M
Other non current assets	106.000 K ^{-48.29 %}	205.000 K ^{99.03 %}	103.000 K ^{212.12 %}	33.000 K ^{10.00 %}	30.000 K ^{-99.42 %}	5.143 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	387.000 K ^{-39.53 %}	640.000 K ^{-36.76 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-64.08 %}	2.227 M ^{-45.85 %}	4.113 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	387.000 K ^{-39.53 %}	640.000 K ^{-36.76 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-64.08 %}	2.227 M ^{-45.85 %}	4.113 M
Property plant equipment net	186.043 M ^{-5.07 %}	195.971 M ^{-7.45 %}	211.737 M ^{-7.94 %}	230.008 M ^{-2.41 %}	235.690 M ^{2.85 %}	229.165 M
Total non current assets	192.135 M ^{-5.08 %}	202.415 M ^{-7.34 %}	218.451 M ^{-7.61 %}	236.440 M ^{-3.12 %}	244.054 M ^{2.36 %}	238.421 M
Other current assets	4.925 M ^{19.37 %}	4.126 M ^{48.04 %}	2.787 M ^{-24.55 %}	3.694 M ^{-39.67 %}	6.123 M ^{32.10 %}	4.635 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-87.30 %}	45.672 M ^{687.45 %}	5.800 M
cash and cash equivalents	70.417 M ^{-44.69 %}	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M
Cash and short term investments	70.417 M ^{-44.69 %}	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{97.31 %}	93.934 M ^{-21.78 %}	120.091 M ^{-21.72 %}	153.415 M
Total current assets	139.955 M ^{-28.14 %}	194.761 M ^{-27.41 %}	268.286 M ^{40.76 %}	190.602 M ^{-12.53 %}	217.910 M ^{-10.08 %}	242.340 M
Inventory	49.198 M ^{0.25 %}	49.073 M ^{49.05 %}	32.924 M ^{-30.02 %}	47.048 M ^{19.59 %}	39.342 M ^{-1.50 %}	39.943 M
Net receivables	15.415 M ^{8.25 %}	14.240 M ^{-69.85 %}	47.237 M ^{2.85 %}	45.926 M ^{-12.28 %}	52.354 M ^{18.06 %}	44.347 M
Tax assets	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{-8.32 %}	6.107 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.324 M ^{-31.25 %}	13.563 M ^{6.23 %}	12.768 M ^{5.58 %}	12.093 M ^{-26.85 %}	16.532 M ^{2.51 %}	16.127 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	110.000 K ^{-34.52 %}	168.000 K ^{-72.23 %}	605.000 K ^{-59.29 %}	1.486 M ^{-36.85 %}	2.353 M ^{296.80 %}	593.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.300 M ^{19.96 %}	-4.123 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	332.090 M ^{-16.39 %}	397.176 M ^{-18.40 %}	486.737 M ^{13.98 %}	427.042 M ^{-7.56 %}	461.964 M ^{-3.91 %}	480.761 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.471 M ^{-36.63 %}	-4.736 M ^{-144.01 %}	10.761 M ^{683.19 %}	1.374 M ^{111.21 %}	-12.261 M ^{-66.03 %}	-7.385 M
Accounts receivables	-1.995 M ^{-114.91 %}	13.379 M ^{1 119.74 %}	-1.312 M ^{-120.36 %}	6.443 M ^{181.56 %}	-7.900 M ^{51.47 %}	-16.278 M
Inventory	-894.000 K ^{95.04 %}	-18.008 M ^{-245.33 %}	12.391 M ^{736.74 %}	-1.946 M ^{-13.07 %}	-1.721 M ^{-129.08 %}	5.919 M
Accounts payables	-4.239 M ^{-633.21 %}	795.000 K ^{17.78 %}	675.000 K ^{115.21 %}	-4.439 M ^{-1 196.05 %}	405.000 K	0.000
Other working capital	657.000 K ^{172.84 %}	-902.000 K ^{9.16 %}	-993.000 K ^{-175.46 %}	1.316 M ^{143.22 %}	-3.045 M ^{-202.39 %}	2.974 M
Other non cash items	307.000 K ^{-98.49 %}	20.338 M ^{1 524.44 %}	1.252 M ^{123.12 %}	-5.416 M ^{-352.46 %}	-1.197 M ^{-117.75 %}	6.745 M
Net cash provided by operating activities	-10.216 M ^{-177.44 %}	13.192 M ^{-69.71 %}	43.548 M ^{253.02 %}	12.336 M ^{63.02 %}	7.567 M ^{164.81 %}	-11.675 M
Investments in property plant and equipment	-3.802 M ^{-549.91 %}	-585.000 K ^{48.50 %}	-1.136 M ^{85.59 %}	-7.886 M ^{63.91 %}	-21.852 M ^{-1 375.49 %}	-1.481 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.872 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-85.45 %}	39.872 M	0.000	0.000
Other investing activites	1.346 M ^{-13.38 %}	1.554 M ^{1 323.62 %}	-127.000 K ^{-179.38 %}	160.000 K ^{-91.26 %}	1.830 M ^{119.16 %}	835.000 K
Net cash used for investing activites	-2.456 M ^{-353.46 %}	969.000 K ^{-78.64 %}	4.537 M ^{-85.89 %}	32.146 M ^{153.67 %}	-59.894 M ^{-9 171.52 %}	-646.000 K
Debt repayment	-44.375 M ^{37.99 %}	-71.562 M ^{-243.12 %}	50.000 M ^{266.67 %}	-30.000 M ^{-50.00 %}	-20.000 M ^{-140.00 %}	50.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	142.000 K ^{123.09 %}	-615.000 K ^{30.19 %}	-881.000 K ^{-14.86 %}	-767.000 K ^{11.74 %}	-869.000 K ^{1.14 %}	-879.000 K
Net cash used provided by financing activities	-44.233 M ^{38.72 %}	-72.177 M ^{-246.94 %}	49.119 M ^{259.65 %}	-30.767 M ^{-47.43 %}	-20.869 M ^{-142.48 %}	49.121 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-56.905 M ^{1.91 %}	-58.016 M ^{-159.68 %}	97.204 M ^{608.74 %}	13.715 M ^{118.74 %}	-73.196 M ^{-298.90 %}	36.800 M
Cash at beginning of period	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M ^{33.21 %}	110.815 M
Cash at end of period	70.417 M ^{-44.69 %}	127.322 M ^{-31.30 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M
Operating cash flow	-10.216 M ^{-177.44 %}	13.192 M ^{-69.71 %}	43.548 M ^{253.02 %}	12.336 M ^{63.02 %}	7.567 M ^{164.81 %}	-11.675 M
Capital expenditure	-3.802 M ^{-549.91 %}	-585.000 K ^{65.43 %}	-1.692 M ^{78.54 %}	-7.886 M ^{64.31 %}	-22.096 M ^{-1 391.96 %}	-1.481 M
Free CashFlow	-14.018 M ^{-211.19 %}	12.607 M ^{-69.88 %}	41.856 M ^{840.58 %}	4.450 M ^{130.63 %}	-14.529 M ^{-10.44 %}	-13.156 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	89.948 M ^{28.85 %}	69.807 M ^{51.91 %}	45.952 M ^{-37.33 %}	73.319 M ^{-1.82 %}	74.675 M ^{-6.08 %}	79.510 M ^{1.35 %}	78.454 M ^{-5.07 %}	82.643 M ^{0.00 %}	82.643 M ^{-6.07 %}	87.981 M ^{0.00 %}	87.981 M ^{15.77 %}	75.995 M ^{0.00 %}	75.995 M
Net income	2.291 M ^{165.38 %}	-3.504 M ^{75.37 %}	-14.225 M ^{15.23 %}	-16.780 M ^{-497.37 %}	-2.809 M ^{-154.97 %}	5.110 M ^{-29.37 %}	7.235 M ^{1 664.63 %}	410.000 K ^{0.00 %}	410.000 K ^{35.99 %}	301.500 K ^{0.00 %}	301.500 K ^{101.90 %}	-15.878 M ^{0.00 %}	-15.878 M
Income before tax	2.291 M ^{165.38 %}	-3.504 M ^{75.37 %}	-14.225 M ^{15.23 %}	-16.780 M ^{-497.37 %}	-2.809 M ^{-154.97 %}	5.110 M ^{-29.37 %}	7.235 M ^{989.61 %}	664.000 K ^{0.00 %}	664.000 K ^{154.72 %}	-1.214 M ^{0.00 %}	-1.214 M ^{92.36 %}	-15.878 M ^{0.00 %}	-15.878 M
Income before tax ratio	0.03 ^{150.74 %}	-0.05 ^{83.78 %}	-0.31 ^{-35.26 %}	-0.23 ^{-508.41 %}	-0.04 ^{-158.53 %}	0.06 ^{-30.31 %}	0.09 ^{1 047.79 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{158.25 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{93.40 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21
EBITDA	13.077 M ^{164.34 %}	4.947 M ^{143.01 %}	-11.502 M ^{-72.96 %}	-6.650 M ^{-254.04 %}	4.317 M ^{-65.03 %}	12.344 M ^{-44.12 %}	22.092 M ^{130.26 %}	9.595 M ^{0.00 %}	9.595 M ^{-8.13 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{353.70 %}	-4.117 M ^{0.00 %}	-4.117 M
Net income ratio	0.03 ^{150.74 %}	-0.05 ^{83.78 %}	-0.31 ^{-35.26 %}	-0.23 ^{-508.41 %}	-0.04 ^{-158.53 %}	0.06 ^{-30.31 %}	0.09 ^{1 758.86 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{44.77 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{101.64 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21
Ratio EBITDA	0.15 ^{105.15 %}	0.07 ^{128.31 %}	-0.25 ^{-175.97 %}	-0.09 ^{-256.89 %}	0.06 ^{-62.76 %}	0.16 ^{-44.87 %}	0.28 ^{142.55 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-2.20 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{319.14 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.49 ^{25.79 %}	0.39 ^{-15.73 %}	0.46 ^{-8.25 %}	0.50 ^{22.33 %}	0.41 ^{-5.91 %}	0.44 ^{4.91 %}	0.42 ^{2.20 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41 ^{15.04 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{43.63 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25
Weighted average shs out dil	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
Weighted average shs out	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.182 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M ^{0.00 %}	30.181 M
EPS diluted	0.08 ^{163.25 %}	-0.12 ^{87.23 %}	-0.94 ^{-67.86 %}	-0.56 ^{-502.15 %}	-0.09 ^{-154.90 %}	0.17 ^{-29.59 %}	0.24 ^{1 504.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{50.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{101.92 %}	-0.52 ^{0.00 %}	-0.52
Earnings per share	0.08 ^{163.25 %}	-0.12 ^{87.23 %}	-0.94 ^{-67.86 %}	-0.56 ^{-502.15 %}	-0.09 ^{-154.90 %}	0.17 ^{-29.59 %}	0.24 ^{1 504.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{50.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{101.92 %}	-0.52 ^{0.00 %}	-0.52
Gross profit	43.934 M ^{62.08 %}	27.106 M ^{28.02 %}	21.174 M ^{-42.50 %}	36.823 M ^{20.11 %}	30.659 M ^{-11.63 %}	34.694 M ^{6.32 %}	32.632 M ^{-2.98 %}	33.633 M ^{0.00 %}	33.633 M ^{8.06 %}	31.124 M ^{0.00 %}	31.124 M ^{66.28 %}	18.718 M ^{0.00 %}	18.718 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K ^{0.00 %}	254.000 K ^{116.77 %}	-1.515 M ^{0.00 %}	-1.515 M	0.000	0.000
Cost of revenue	46.014 M ^{7.76 %}	42.701 M ^{72.33 %}	24.778 M ^{-32.11 %}	36.496 M ^{-17.08 %}	44.016 M ^{-1.79 %}	44.816 M ^{-2.20 %}	45.822 M ^{-6.50 %}	49.010 M ^{0.00 %}	49.010 M ^{-13.80 %}	56.857 M ^{0.00 %}	56.857 M ^{-0.73 %}	57.277 M ^{0.00 %}	57.277 M
General and administrative expenses	14.094 M ^{6.33 %}	13.255 M ^{-3.01 %}	13.666 M ^{-4.52 %}	14.313 M ^{0.17 %}	14.289 M ^{8.05 %}	13.224 M ^{0.55 %}	13.152 M ^{-2.87 %}	13.541 M ^{0.00 %}	13.541 M ^{-0.86 %}	13.658 M ^{0.00 %}	13.658 M ^{-5.41 %}	14.440 M ^{-2.39 %}	14.793 M
Selling and marketing expenses	10.491 M ^{-16.91 %}	12.626 M ^{48.63 %}	8.495 M ^{8.91 %}	7.800 M ^{17.72 %}	6.626 M ^{14.92 %}	5.766 M ^{-6.20 %}	6.147 M ^{12.83 %}	5.448 M ^{0.00 %}	5.448 M ^{-14.37 %}	6.363 M ^{0.00 %}	6.363 M ^{-18.74 %}	7.830 M ^{6.98 %}	7.319 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.903 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.081 M ^{11 207.14 %}	98.000 K ^{0.00 %}	98.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	37.382 M ^{19.28 %}	31.339 M ^{-18.05 %}	38.241 M ^{-20.72 %}	48.233 M ^{48.10 %}	32.567 M ^{14.66 %}	28.404 M ^{-19.42 %}	35.250 M ^{10.10 %}	32.015 M ^{0.00 %}	32.015 M ^{1.33 %}	31.594 M ^{0.00 %}	31.594 M ^{-6.02 %}	33.617 M ^{0.00 %}	33.617 M
Cost and expenses	83.396 M ^{212.64 %}	-74.040 M ^{-217.49 %}	63.019 M ^{-30.37 %}	90.501 M ^{18.17 %}	76.583 M ^{4.59 %}	73.220 M ^{-9.69 %}	81.072 M ^{0.06 %}	81.025 M ^{0.00 %}	81.025 M ^{-8.40 %}	88.451 M ^{0.00 %}	88.451 M ^{-2.69 %}	90.894 M ^{0.00 %}	90.894 M
Research and development expenses	12.784 M ^{-4.43 %}	13.376 M ^{8.54 %}	12.323 M ^{-5.35 %}	13.020 M ^{5.00 %}	12.400 M ^{-0.09 %}	12.411 M ^{-4.19 %}	12.954 M ^{-0.56 %}	13.027 M ^{0.00 %}	13.027 M ^{12.56 %}	11.573 M ^{0.00 %}	11.573 M ^{-4.93 %}	12.174 M ^{0.00 %}	12.174 M
Selling general and administrative expenses	24.598 M ^{36.94 %}	17.963 M ^{-14.52 %}	21.015 M ^{-40.32 %}	35.213 M ^{58.36 %}	22.236 M ^{17.56 %}	18.914 M ^{-2.38 %}	19.375 M ^{2.04 %}	18.989 M ^{0.00 %}	18.989 M ^{-5.15 %}	20.021 M ^{0.00 %}	20.021 M ^{-7.77 %}	21.707 M ^{-1.83 %}	22.112 M
Interest income	370.000 K ^{-22.76 %}	479.000 K ^{-37.63 %}	768.000 K ^{-10.39 %}	857.000 K ^{-4.88 %}	901.000 K ^{-23.64 %}	1.180 M ^{272.01 %}	-686.000 K ^{-916.67 %}	84.000 K ^{0.00 %}	84.000 K ^{-55.08 %}	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K ^{-55.74 %}	422.500 K ^{0.00 %}	422.500 K
Interest expense	1.209 M ^{-22.40 %}	1.558 M ^{-7.81 %}	1.690 M ^{0.42 %}	1.683 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.901 M ^{151.93 %}	1.152 M ^{0.00 %}	1.152 M ^{-20.37 %}	1.446 M ^{0.00 %}	1.446 M ^{3.21 %}	1.401 M ^{0.00 %}	1.401 M
Depreciation and amortization	6.525 M ^{-5.34 %}	6.893 M ^{-49.20 %}	13.568 M ^{60.63 %}	8.447 M ^{1.84 %}	8.294 M ^{-7.59 %}	8.975 M ^{-12.14 %}	10.215 M ^{31.32 %}	7.779 M ^{0.00 %}	7.779 M ^{-23.82 %}	10.211 M ^{0.00 %}	10.211 M ^{2.95 %}	9.919 M ^{0.00 %}	9.919 M
Operating income	6.552 M ^{254.78 %}	-4.233 M ^{75.20 %}	-17.067 M ^{0.67 %}	-17.182 M ^{-332.03 %}	-3.977 M ^{-218.05 %}	3.369 M ^{-71.64 %}	11.878 M ^{559.89 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{1 306.25 %}	128.000 K ^{0.00 %}	128.000 K ^{100.84 %}	-15.162 M ^{0.00 %}	-15.162 M
Operating income ratio	0.07 ^{220.12 %}	-0.06 ^{83.67 %}	-0.37 ^{-58.49 %}	-0.23 ^{-340.02 %}	-0.05 ^{-225.69 %}	0.04 ^{-72.01 %}	0.15 ^{595.12 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{1 397.08 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{100.73 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20
Total other income expenses net	-4.261 M ^{-684.50 %}	729.000 K ^{-74.35 %}	2.842 M ^{606.97 %}	402.000 K ^{-65.58 %}	1.168 M ^{-32.91 %}	1.741 M ^{137.50 %}	-4.643 M ^{-308.71 %}	-1.136 M ^{0.00 %}	-1.136 M ^{15.32 %}	-1.342 M ^{0.00 %}	-1.342 M ^{-87.49 %}	-715.500 K ^{0.00 %}	-715.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	34.038 M ^{-22.21 %}	43.756 M ^{-22.82 %}	56.691 M ^{81.21 %}	31.284 M ^{-26.54 %}	42.585 M ^{-5.92 %}	45.267 M ^{-51.51 %}	93.352 M ^{-19.28 %}	115.643 M ^{-16.16 %}	137.934 M ^{25.21 %}	110.160 M ^{33.71 %}	82.385 M
Total investments	173.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.599 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-77.46 %}	25.736 M ^{-43.65 %}	45.672 M ^{77.46 %}	25.736 M ^{343.72 %}	5.800 M
Total debt	109.455 M ^{-4.13 %}	114.173 M ^{-25.81 %}	153.889 M ^{-2.97 %}	158.606 M ^{-3.38 %}	164.160 M ^{-28.81 %}	230.605 M ^{27.06 %}	181.486 M ^{-7.84 %}	196.920 M ^{-7.27 %}	212.353 M ^{-3.99 %}	221.177 M ^{-3.84 %}	230.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	10.093 M ^{0.00 %}	10.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.093 M ^{35 511 586 749 258 236.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{50.00 %}	-3.300 M ^{-100.00 %}	-1.650 M ^{-23 221 678 541 754 804.00 %}	0.000
Retained earnings	-115.769 M ^{1.94 %}	-118.060 M ^{-13.02 %}	-104.463 M ^{-4.12 %}	-100.331 M ^{-20.08 %}	-83.551 M ^{-3.48 %}	-80.742 M ^{13.26 %}	-93.087 M ^{0.44 %}	-93.497 M ^{0.44 %}	-93.907 M ^{-5.81 %}	-88.751 M ^{-6.17 %}	-83.594 M
Common stock	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{0.00 %}	301.809 M ^{-0.54 %}	303.459 M ^{-0.54 %}	305.109 M
Total equity	196.133 M ^{1.18 %}	193.842 M ^{-1.78 %}	197.346 M ^{-6.72 %}	211.571 M ^{-7.35 %}	228.351 M ^{-1.22 %}	231.160 M ^{5.64 %}	218.815 M ^{0.19 %}	218.405 M ^{0.19 %}	217.995 M ^{0.14 %}	217.694 M ^{0.14 %}	217.392 M
Other non current liabilities	100.000 K ^{-66.67 %}	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	100.020 M ^{-4.51 %}	104.739 M ^{-4.31 %}	109.455 M ^{-4.13 %}	114.173 M ^{-24.89 %}	152.000 M ^{-3.80 %}	158.000 M ^{-7.39 %}	170.605 M ^{-0.26 %}	171.046 M ^{-0.26 %}	171.486 M ^{-2.42 %}	175.743 M ^{-2.37 %}	180.000 M
Total non current liabilities	100.120 M ^{-4.68 %}	105.039 M ^{-4.12 %}	109.555 M ^{-4.13 %}	114.273 M ^{-24.87 %}	152.100 M ^{-3.80 %}	158.100 M ^{-7.38 %}	170.705 M ^{-0.23 %}	171.096 M ^{-0.23 %}	171.486 M ^{-2.42 %}	175.743 M ^{-2.37 %}	180.000 M
Other current liabilities	17.698 M ^{22.47 %}	14.451 M ^{2.24 %}	14.135 M ^{1 221.03 %}	1.070 M ^{-93.39 %}	16.195 M ^{33.80 %}	12.104 M ^{-16.80 %}	14.548 M ^{-1.81 %}	14.816 M ^{-1.78 %}	15.084 M ^{-4.93 %}	15.867 M ^{-4.70 %}	16.649 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.266 M ^{12.78 %}	10.876 M ^{-2.21 %}	11.122 M ^{-9.69 %}	12.316 M ^{2.89 %}	11.970 M ^{2.98 %}	11.624 M ^{100.00 %}	5.812 M	0.000
Short term debt	9.435 M ^{0.01 %}	9.434 M ^{-78.77 %}	44.434 M ^{0.00 %}	44.433 M ^{265.40 %}	12.160 M ^{-83.25 %}	72.605 M ^{567.26 %}	10.881 M ^{-57.95 %}	25.874 M ^{-36.69 %}	40.867 M ^{-10.63 %}	45.730 M ^{-9.61 %}	50.593 M
Total current liabilities	47.461 M ^{42.92 %}	33.209 M ^{-48.76 %}	64.816 M ^{-9.13 %}	71.332 M ^{93.87 %}	36.793 M ^{-62.25 %}	97.477 M ^{159.79 %}	37.522 M ^{-31.78 %}	55.003 M ^{-24.12 %}	72.483 M ^{-6.98 %}	77.926 M ^{-6.53 %}	83.369 M
Total liabilities	147.581 M ^{6.75 %}	138.248 M ^{-20.72 %}	174.371 M ^{-6.05 %}	185.605 M ^{-1.74 %}	188.893 M ^{-26.09 %}	255.577 M ^{22.74 %}	208.227 M ^{-7.90 %}	226.098 M ^{-7.33 %}	243.969 M ^{-3.82 %}	253.669 M ^{-3.68 %}	263.369 M
Other non current assets	106.000 K ^{0.00 %}	106.000 K ^{-98.14 %}	5.706 M ^{2 683.41 %}	205.000 K ^{-15.64 %}	243.000 K ^{135.92 %}	103.000 K ^{212.12 %}	33.000 K ^{4.76 %}	31.500 K ^{5.00 %}	30.000 K ^{-98.84 %}	2.587 M ^{-49.71 %}	5.143 M
Long term investments	173.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	271.000 K ^{-29.97 %}	387.000 K ^{-22.91 %}	502.000 K ^{-21.56 %}	640.000 K ^{-22.24 %}	823.000 K ^{-18.68 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-47.14 %}	1.514 M ^{-32.04 %}	2.227 M ^{-29.75 %}	3.170 M ^{-22.93 %}	4.113 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	271.000 K ^{-29.97 %}	387.000 K ^{-22.91 %}	502.000 K ^{-21.56 %}	640.000 K ^{-22.24 %}	823.000 K ^{-18.68 %}	1.012 M ^{26.50 %}	800.000 K ^{-47.14 %}	1.514 M ^{-32.04 %}	2.227 M ^{-29.75 %}	3.170 M ^{-22.93 %}	4.113 M
Property plant equipment net	180.719 M ^{-2.86 %}	186.043 M ^{-3.16 %}	192.118 M ^{-1.97 %}	195.971 M ^{-3.73 %}	203.556 M ^{-3.86 %}	211.737 M ^{-7.94 %}	230.008 M ^{-1.22 %}	232.849 M ^{-1.21 %}	235.690 M ^{1.40 %}	232.428 M ^{1.42 %}	229.165 M
Total non current assets	186.868 M ^{-2.74 %}	192.135 M ^{-3.12 %}	198.326 M ^{-2.02 %}	202.415 M ^{-3.71 %}	210.221 M ^{-3.77 %}	218.451 M ^{-7.61 %}	236.440 M ^{-1.58 %}	240.247 M ^{-1.56 %}	244.054 M ^{1.17 %}	241.238 M ^{1.18 %}	238.421 M
Other current assets	6.905 M ^{40.20 %}	4.925 M ^{4.52 %}	4.712 M ^{15.83 %}	4.068 M ^{11.51 %}	3.648 M ^{30.89 %}	2.787 M ^{-24.55 %}	3.694 M ^{-24.74 %}	4.909 M ^{-19.84 %}	6.123 M ^{13.83 %}	5.379 M ^{16.05 %}	4.635 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M ^{-77.46 %}	25.736 M ^{-43.65 %}	45.672 M ^{77.46 %}	25.736 M ^{343.72 %}	5.800 M
cash and cash equivalents	75.417 M ^{7.10 %}	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{-23.66 %}	127.322 M ^{4.73 %}	121.575 M ^{-34.40 %}	185.338 M ^{110.29 %}	88.134 M ^{8.44 %}	81.277 M ^{9.21 %}	74.419 M ^{-32.97 %}	111.017 M ^{-24.79 %}	147.615 M
Cash and short term investments	75.417 M ^{7.10 %}	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{-23.66 %}	127.322 M ^{4.73 %}	121.575 M ^{-34.40 %}	185.338 M ^{97.31 %}	93.934 M ^{11.59 %}	84.177 M ^{13.11 %}	74.419 M ^{-34.67 %}	113.917 M ^{-25.75 %}	153.415 M
Total current assets	156.846 M ^{12.07 %}	139.955 M ^{-19.28 %}	173.391 M ^{-10.97 %}	194.761 M ^{-5.92 %}	207.023 M ^{-22.83 %}	268.286 M ^{40.76 %}	190.602 M ^{-6.68 %}	204.256 M ^{-6.27 %}	217.910 M ^{-5.31 %}	230.125 M ^{-5.04 %}	242.340 M
Inventory	58.346 M ^{18.59 %}	49.198 M ^{-10.73 %}	55.113 M ^{12.31 %}	49.073 M ^{35.06 %}	36.335 M ^{10.36 %}	32.924 M ^{-30.02 %}	47.048 M ^{8.92 %}	43.195 M ^{9.79 %}	39.342 M ^{-0.76 %}	39.643 M ^{-0.75 %}	39.943 M
Net receivables	16.178 M ^{4.95 %}	15.415 M ^{-5.82 %}	16.368 M ^{14.48 %}	14.298 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.237 M ^{2.85 %}	45.926 M ^{-6.54 %}	49.140 M ^{-6.14 %}	52.354 M ^{8.28 %}	48.351 M ^{9.03 %}	44.347 M
Tax assets	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{0.00 %}	5.599 M ^{-4.34 %}	5.853 M ^{-4.16 %}	6.107 M ^{100.00 %}	3.054 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.328 M ^{118.02 %}	9.324 M ^{49.26 %}	6.247 M ^{-53.94 %}	13.563 M ^{60.74 %}	8.438 M ^{-33.91 %}	12.768 M ^{5.58 %}	12.093 M ^{-15.51 %}	14.313 M ^{-13.43 %}	16.532 M ^{1.24 %}	16.329 M ^{1.26 %}	16.127 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	80.000 K ^{-27.27 %}	110.000 K ^{-20.86 %}	139.000 K ^{-17.26 %}	168.000 K ^{5.00 %}	160.000 K ^{-73.55 %}	605.000 K ^{-59.29 %}	1.486 M ^{-22.58 %}	1.920 M ^{-18.42 %}	2.353 M ^{59.74 %}	1.473 M ^{148.40 %}	593.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{-50.00 %}	3.300 M ^{100.00 %}	1.650 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{50.00 %}	-3.300 M ^{11.09 %}	-3.711 M ^{9.98 %}	-4.123 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	343.714 M ^{3.50 %}	332.090 M ^{-10.66 %}	371.717 M ^{-6.41 %}	397.176 M ^{-4.81 %}	417.244 M ^{-14.28 %}	486.737 M ^{13.98 %}	427.042 M ^{-3.93 %}	444.503 M ^{-3.78 %}	461.964 M ^{-1.99 %}	471.363 M ^{-1.95 %}	480.761 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.280 M ^{-161.62 %}	13.437 M ^{206.71 %}	-12.592 M ^{-160.60 %}	-4.832 M ^{-591.27 %}	-699.000 K ^{-107.16 %}	9.763 M ^{1 321.11 %}	687.000 K ^{0.00 %}	687.000 K ^{111.21 %}	-6.131 M ^{0.00 %}	-6.131 M ^{-66.03 %}	-3.692 M ^{0.00 %}	-3.692 M
Accounts receivables	-891.000 K ^{-123.44 %}	3.801 M ^{161.28 %}	-6.203 M ^{-148.24 %}	12.858 M ^{2 367.95 %}	521.000 K ^{-94.28 %}	9.114 M ^{266.10 %}	2.490 M ^{0.00 %}	2.490 M ^{168.31 %}	-3.645 M ^{0.00 %}	-3.645 M ^{55.22 %}	-8.139 M ^{0.00 %}	-8.139 M
Inventory	-8.640 M ^{-248.73 %}	5.809 M ^{186.66 %}	-6.703 M ^{50.91 %}	-13.654 M ^{-213.60 %}	-4.354 M ^{-197.10 %}	4.484 M ^{560.84 %}	-973.000 K ^{0.00 %}	-973.000 K ^{-13.07 %}	-860.500 K ^{0.00 %}	-860.500 K ^{-129.08 %}	2.960 M ^{0.00 %}	2.960 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.077 M ^{121.03 %}	-14.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.251 M ^{66.80 %}	750.000 K ^{-94.98 %}	14.946 M ^{470.32 %}	-4.036 M ^{-228.78 %}	3.134 M ^{181.72 %}	-3.835 M ^{-375.90 %}	1.390 M ^{0.00 %}	1.390 M ^{176.04 %}	-1.828 M ^{0.00 %}	-1.828 M ^{-222.93 %}	1.487 M ^{0.00 %}	1.487 M
Other non cash items	10.533 M ^{471.53 %}	-2.835 M ^{70.81 %}	-9.711 M ^{-139.07 %}	24.855 M ^{967.54 %}	-2.865 M ^{-783.77 %}	419.000 K ^{-60.75 %}	1.068 M ^{0.00 %}	1.068 M ^{-15.21 %}	1.259 M ^{0.00 %}	1.259 M ^{-62.67 %}	3.372 M ^{0.00 %}	3.372 M
Net cash provided by operating activities	11.099 M ^{-20.67 %}	13.991 M ^{160.94 %}	-22.960 M ^{-296.41 %}	11.690 M ^{395.55 %}	2.359 M ^{-90.45 %}	24.705 M ^{300.54 %}	6.168 M ^{0.00 %}	6.168 M ^{63.02 %}	3.784 M ^{0.00 %}	3.784 M ^{164.81 %}	-5.838 M ^{0.00 %}	-5.838 M
Investments in property plant and equipment	-1.008 M ^{19.81 %}	-1.257 M ^{50.61 %}	-2.545 M ^{-922.09 %}	-249.000 K ^{25.89 %}	-336.000 K ^{51.23 %}	-689.000 K ^{82.53 %}	-3.943 M ^{0.00 %}	-3.943 M ^{64.31 %}	-11.048 M ^{0.00 %}	-11.048 M ^{-1 391.96 %}	-740.500 K ^{0.00 %}	-740.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.936 M ^{0.00 %}	-19.936 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.936 M ^{0.00 %}	19.936 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-173.000 K ^{-17 400.00 %}	1.000 K ^{-98.98 %}	98.000 K ^{157.89 %}	38.000 K ^{-94.23 %}	659.000 K ^{-88.15 %}	5.563 M ^{370 966.67 %}	-1.500 K ^{0.00 %}	-1.500 K ^{-100.18 %}	850.000 K ^{0.00 %}	850.000 K ^{103.59 %}	417.500 K ^{0.00 %}	417.500 K
Net cash used for investing activites	-1.181 M ^{5.97 %}	-1.256 M ^{48.67 %}	-2.447 M ^{-1 059.72 %}	-211.000 K ^{-165.33 %}	323.000 K ^{-93.37 %}	4.874 M ^{-69.68 %}	16.073 M ^{0.00 %}	16.073 M ^{153.67 %}	-29.947 M ^{0.00 %}	-29.947 M ^{-9 171.52 %}	-323.000 K ^{0.00 %}	-323.000 K
Debt repayment	-4.718 M ^{88.11 %}	-39.687 M ^{-746.57 %}	-4.688 M ^{15.71 %}	-5.562 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M ^{-50.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{-140.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-200.000 K ^{-216.96 %}	171.000 K ^{689.66 %}	-29.000 K ^{82.94 %}	-170.000 K ^{99.74 %}	-66.445 M ^{-224.06 %}	53.558 M ^{14 065.58 %}	-383.500 K ^{0.00 %}	-383.500 K ^{11.74 %}	-434.500 K ^{0.00 %}	-434.500 K ^{1.14 %}	-439.500 K ^{0.00 %}	-439.500 K
Net cash used provided by financing activities	-4.918 M ^{87.55 %}	-39.516 M ^{-737.74 %}	-4.717 M ^{17.71 %}	-5.732 M ^{91.37 %}	-66.445 M ^{-224.06 %}	53.558 M ^{448.15 %}	-15.384 M ^{0.00 %}	-15.384 M ^{-47.43 %}	-10.435 M ^{0.00 %}	-10.435 M ^{-142.48 %}	24.561 M ^{0.00 %}	24.561 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.000 M ^{118.67 %}	-26.781 M ^{11.10 %}	-30.124 M ^{-624.17 %}	5.747 M ^{118.03 %}	-31.881 M ^{-176.70 %}	41.569 M ^{203.09 %}	13.715 M ^{0.00 %}	13.715 M ^{118.74 %}	-73.196 M ^{0.00 %}	-73.196 M ^{-298.90 %}	36.800 M ^{0.00 %}	36.800 M
Cash at beginning of period	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{-23.66 %}	127.322 M ^{4.73 %}	121.575 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.419 M ^{0.00 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M ^{0.00 %}	147.615 M ^{33.21 %}	110.815 M ^{0.00 %}	110.815 M
Cash at end of period	75.417 M ^{7.10 %}	70.417 M ^{-27.55 %}	97.198 M ^{3 282.56 %}	2.874 M ^{109.01 %}	-31.881 M ^{-176.70 %}	41.569 M ^{-52.83 %}	88.134 M ^{0.00 %}	88.134 M ^{18.43 %}	74.419 M ^{0.00 %}	74.419 M ^{-49.59 %}	147.615 M ^{0.00 %}	147.615 M
Operating cash flow	10.729 M ^{-23.31 %}	13.991 M ^{158.96 %}	-23.728 M ^{-319.03 %}	10.833 M ^{359.22 %}	2.359 M ^{-90.45 %}	24.705 M ^{300.54 %}	6.168 M ^{0.00 %}	6.168 M ^{63.02 %}	3.784 M ^{0.00 %}	3.784 M ^{164.81 %}	-5.838 M ^{0.00 %}	-5.838 M
Capital expenditure	-1.008 M ^{19.81 %}	-1.257 M ^{50.61 %}	-2.545 M ^{-922.09 %}	-249.000 K ^{25.89 %}	-336.000 K ^{51.23 %}	-689.000 K ^{82.53 %}	-3.943 M ^{0.00 %}	-3.943 M ^{64.31 %}	-11.048 M ^{0.00 %}	-11.048 M ^{-1 391.96 %}	-740.500 K ^{0.00 %}	-740.500 K
Free CashFlow	9.721 M ^{-23.66 %}	12.734 M ^{148.47 %}	-26.273 M ^{-348.23 %}	10.584 M ^{423.18 %}	2.023 M ^{-91.58 %}	24.016 M ^{979.37 %}	2.225 M ^{0.00 %}	2.225 M ^{130.63 %}	-7.265 M ^{0.00 %}	-7.265 M ^{-10.44 %}	-6.578 M ^{0.00 %}	-6.578 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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