4304.TWO

SunVic Technology Co., Ltd. 4304.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 377.409 M -17.25 % 456.095 M -11.14 % 513.266 M 33.90 % 383.334 M -2.43 % 392.879 M -5.46 % 415.583 M
Bénéfice net -49.267 M 59.13 % -120.556 M -113.86 % -56.371 M -137.05 % 152.147 M 471.63 % -40.940 M 3.60 % -42.470 M
Bénéfice avant impôt -49.267 M 59.13 % -120.556 M -118.59 % -55.152 M -136.16 % 152.526 M 477.58 % -40.396 M 3.72 % -41.956 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.13 50.61 % -0.26 -145.99 % -0.11 -127.01 % 0.40 486.98 % -0.10 -1.85 % -0.10
EBITDA -18.375 M 80.91 % -96.237 M -176.00 % -34.868 M -118.48 % 188.668 M 2 926.06 % -6.676 M 21.05 % -8.456 M
Ratio de revenu net -0.13 50.61 % -0.26 -140.67 % -0.11 -127.67 % 0.40 480.89 % -0.10 -1.97 % -0.10
Ratio EBITDA -0.05 76.93 % -0.21 -210.60 % -0.07 -113.80 % 0.49 2 996.43 % -0.02 16.49 % -0.02
Taux de profit brut 0.03 -36.88 % 0.04 -11.02 % 0.05 -23.24 % 0.06 -49.78 % 0.12 40.65 % 0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 36.038 M 0.14 % 35.987 M -0.14 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 36.038 M 0.14 % 35.987 M -0.14 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M
Bénéfice par action diluée -1.37 59.10 % -3.35 -114.74 % -1.56 -136.97 % 4.22 470.18 % -1.14 3.39 % -1.18
Bénéfice par action -1.37 59.10 % -3.35 -114.74 % -1.56 -136.97 % 4.22 470.18 % -1.14 3.39 % -1.18
Bénéfice brut 9.695 M -47.77 % 18.563 M -20.93 % 23.476 M 2.78 % 22.841 M -51.00 % 46.611 M 32.96 % 35.056 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 1.219 M 221.64 % 379.000 K -30.33 % 544.000 K 5.84 % 514.000 K
Coût des revenus 367.714 M -15.96 % 437.532 M -10.67 % 489.790 M 35.87 % 360.493 M 4.11 % 346.268 M -9.00 % 380.527 M
Dépenses générales et administratives 51.433 M -10.71 % 57.599 M -10.07 % 64.048 M 38.86 % 46.124 M 0.24 % 46.013 M 0.000
Frais de vente et de marketing 13.813 M 20.21 % 11.491 M -18.50 % 14.100 M -10.49 % 15.753 M -19.93 % 19.673 M 0.000
Autres dépenses 7.511 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 73.308 M 294.91 % 18.563 M -76.42 % 78.723 M 26.39 % 62.285 M -5.90 % 66.192 M 34.46 % 49.227 M
Coût et dépenses 441.022 M -13.15 % 507.814 M -10.68 % 568.513 M 34.47 % 422.778 M 2.50 % 412.460 M -4.02 % 429.754 M
Frais de recherche et de développement 551.000 K 9.98 % 501.000 K -12.87 % 575.000 K 40.93 % 408.000 K -19.37 % 506.000 K 13.71 % 445.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 65.246 M -5.56 % 69.090 M -11.59 % 78.148 M 26.30 % 61.877 M -5.80 % 65.686 M 34.65 % 48.782 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 8.065 M 26.43 % 6.379 M 76.80 % 3.608 M -62.83 % 9.707 M 20.57 % 8.051 M 4.30 % 7.719 M
Dépréciation et amortissement 22.827 M 27.24 % 17.940 M 7.58 % 16.676 M -36.92 % 26.435 M 2.98 % 25.669 M -0.43 % 25.781 M
Résultat d'exploitation -63.613 M -24.66 % -51.028 M 0.70 % -51.390 M -131.55 % 162.866 M 855.90 % -21.546 M -52.04 % -14.171 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.17 -50.65 % -0.11 -11.74 % -0.10 -123.57 % 0.42 874.72 % -0.05 -60.83 % -0.03
Total autres revenus dépenses net 14.346 M 120.63 % -69.528 M -1 748.17 % -3.762 M -101.96 % 191.970 M 1 022.27 % -20.815 M 20.26 % -26.104 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 227.503 M 28.41 % 177.166 M 17.71 % 150.509 M 3 429.85 % -4.520 M -101.48 % 305.260 M 204.95 % -290.856 M
Investissements totaux 3.395 M -12.09 % 3.862 M -40.31 % 6.470 M -40.54 % 10.881 M 10.27 % 9.868 M 0.000
Dette totale 237.509 M -4.80 % 249.483 M 25.74 % 198.416 M 330.20 % 46.122 M -87.94 % 382.492 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -6.211 M -4.86 % -5.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -314.865 M -18.55 % -265.598 M -83.12 % -145.042 M -63.57 % -88.671 M 63.18 % -240.818 M 0.000
Actions ordinaires 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.000
Capitaux propres totaux 39.304 M -55.77 % 88.859 M -57.69 % 210.027 M -21.13 % 266.312 M 133.72 % 113.946 M 0.000
Autres passifs non courants 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K -97.95 % 3.613 M 28.81 % 2.805 M
Dette à long terme 4.963 M -60.55 % 12.582 M 321.79 % 2.983 M -74.45 % 11.677 M -95.55 % 262.163 M 1 736.13 % 14.278 M
Total des passifs non courants 7.638 M -50.17 % 15.329 M 160.56 % 5.883 M -59.95 % 14.689 M -94.54 % 269.218 M 0.000
Autres passifs courants 60.779 M -14.83 % 71.366 M -13.75 % 82.747 M -30.80 % 119.573 M 147.01 % 48.408 M 20.82 % 40.065 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 3.360 M -95.19 % 69.860 M -34.33 % 106.386 M 271.84 % 28.611 M 0.000
Dette à court terme 232.546 M -1.84 % 236.901 M 21.22 % 195.433 M 467.38 % 34.445 M -71.37 % 120.329 M -59.93 % 300.266 M
Total des passifs courants 336.313 M -5.14 % 354.541 M 7.29 % 330.448 M 48.10 % 223.130 M -6.05 % 237.493 M 0.000
Passifs totaux 343.951 M -7.01 % 369.870 M 9.97 % 336.331 M 41.42 % 237.819 M -53.07 % 506.711 M 0.000
Autres actifs non courants 8.094 M -7.86 % 8.784 M -65.99 % 25.825 M 17.73 % 21.936 M -83.38 % 131.958 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 158.875 M -10.46 % 177.443 M 19.01 % 149.103 M -10.23 % 166.102 M -15.71 % 197.062 M 0.000
Total des actifs non courants 166.969 M -10.34 % 186.227 M 6.46 % 174.928 M -6.97 % 188.038 M -42.85 % 329.020 M 0.000
Autres actifs circulants 12.133 M 27.73 % 9.499 M -14.86 % 11.157 M 1.23 % 11.021 M 32.29 % 8.331 M 115.61 % 3.864 M
Investissements à court terme 3.395 M -12.09 % 3.862 M -40.31 % 6.470 M -40.54 % 10.881 M 10.27 % 9.868 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10.006 M -86.16 % 72.317 M 50.95 % 47.907 M -5.40 % 50.642 M -34.43 % 77.232 M -73.45 % 290.856 M
Liquidités et placements à court terme 13.401 M -82.41 % 76.179 M 40.09 % 54.377 M -11.62 % 61.523 M -29.37 % 87.100 M -70.05 % 290.856 M
Total des actifs courants 216.286 M -20.63 % 272.502 M -26.63 % 371.430 M 17.51 % 316.093 M 8.39 % 291.637 M 0.27 % 290.856 M
Inventaire 75.004 M -10.28 % 83.601 M 9.16 % 76.584 M 83.40 % 41.759 M 0.91 % 41.383 M 0.000
Créances nettes 115.748 M 12.13 % 103.223 M -42.18 % 178.534 M -7.56 % 193.130 M 27.71 % 151.231 M 5.64 % 143.159 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 42.988 M 0.17 % 42.914 M -3.10 % 44.289 M -33.21 % 66.311 M -2.58 % 68.064 M 50.06 % 45.358 M
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 1.219 M 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 14.724 M -38.17 % 23.814 M 241.27 % 6.978 M -52.57 % 14.711 M -20.33 % 18.466 M 34.29 % 13.751 M
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 5.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 100.00 % -5.923 M -11.52 % -5.311 M 1.59 % -5.397 M 3.90 % -5.616 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 2.601 M -2.69 % 2.673 M -5.41 % 2.826 M -3.81 % 2.938 M -14.64 % 3.442 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 383.255 M -16.45 % 458.729 M -16.04 % 546.358 M 8.38 % 504.131 M -18.77 % 620.657 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -27.134 M -519.12 % 6.474 M 105.33 % -121.396 M -375.35 % 44.088 M 36.20 % 32.370 M 0.000
Comptes débiteurs -13.425 M -117.60 % 76.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -994.000 K 98.80 % -82.864 M -124.72 % -36.874 M -1 681.22 % 2.332 M -78.19 % 10.692 M 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -1.772 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -12.715 M -185.74 % 14.829 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 3.558 M -96.15 % 92.455 M 2 906.67 % 3.075 M 101.62 % -190.344 M -2 497.28 % 7.940 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -50.016 M -1 256.55 % -3.687 M 97.63 % -155.868 M -950.62 % 18.324 M 7.90 % 16.983 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.242 M 66.34 % -3.690 M -269.00 % -1.000 M 1.09 % -1.011 M -25.43 % -806.000 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 346.184 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.013 M 0.000 100.00 % -281.000 K
Ventes échéances des investissements 467.000 K -82.09 % 2.608 M -40.88 % 4.411 M 0.000 -100.00 % 4.089 M 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 3.429 M 180.00 % -4.286 M -4 809.89 % 91.000 K -97.26 % 3.316 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -775.000 K -133.02 % 2.347 M 410.86 % -755.000 K -100.22 % 344.251 M 5 116.71 % 6.599 M 0.000
Remboursement de dette -3.383 M -109.78 % 34.588 M -78.28 % 159.275 M 147.89 % -332.615 M -802.61 % 47.340 M 1 519.49 % -3.335 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -7.628 M -328.54 % -1.780 M 56.59 % -4.100 M 51.03 % -8.372 M -3 212.27 % 269.000 K 102.94 % -9.147 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -11.011 M -133.56 % 32.808 M -78.75 % 154.423 M 145.47 % -339.631 M -813.38 % 47.609 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -509.000 K 27.39 % -701.000 K -31.03 % -535.000 K 98.92 % -49.534 M -1 171.41 % -3.896 M 0.000
Variation nette de la trésorerie -62.311 M -355.27 % 24.410 M 992.50 % -2.735 M 89.71 % -26.590 M -139.51 % 67.295 M 0.000
Trésorerie au début de la période 72.317 M 50.95 % 47.907 M -5.40 % 50.642 M -34.43 % 77.232 M 677.22 % 9.937 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 10.006 M -86.16 % 72.317 M 50.95 % 47.907 M -5.40 % 50.642 M -34.43 % 77.232 M 0.000
Trésorerie d'exploitation -50.016 M -397.97 % -10.044 M 93.56 % -155.868 M -950.62 % 18.324 M 7.90 % 16.983 M 0.000
Dépenses en capital -1.242 M 67.67 % -3.842 M -284.20 % -1.000 M 1.09 % -1.011 M -25.43 % -806.000 K 0.000
Cash-flow disponible -51.258 M -273.22 % -13.734 M 91.24 % -156.868 M -1 006.07 % 17.313 M 7.02 % 16.177 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 73.838 M -21.83 % 94.455 M -7.90 % 102.560 M 4.84 % 97.823 M 8.90 % 89.827 M 3.01 % 87.199 M 13.44 % 76.865 M -0.23 % 77.043 M -50.90 % 156.925 M 8.03 % 145.262 M -26.56 % 197.790 M
Bénéfice net -15.327 M 6.87 % -16.457 M 4.86 % -17.297 M -42.96 % -12.099 M 25.24 % -16.183 M -338.80 % -3.688 M 96.19 % -96.877 M -49 027.78 % 198.000 K 102.33 % -8.483 M 44.89 % -15.394 M -31.20 % -11.733 M
Bénéfice avant impôt -15.327 M 6.87 % -16.457 M 4.86 % -17.297 M -42.96 % -12.099 M 25.24 % -16.183 M -338.80 % -3.688 M 96.27 % -98.945 M -167 603.39 % -59.000 K 99.22 % -7.528 M 46.32 % -14.024 M -29.98 % -10.789 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.21 -19.14 % -0.17 -3.31 % -0.17 -36.36 % -0.12 31.35 % -0.18 -325.96 % -0.04 96.71 % -1.29 -167 991.75 % 0.00 98.40 % -0.05 50.31 % -0.10 -76.99 % -0.05
EBITDA -7.296 M 14.97 % -8.580 M 9.09 % -9.438 M -124.71 % -4.200 M 51.16 % -8.599 M -322.66 % 3.862 M 104.26 % -90.715 M -1 566.22 % 6.187 M 307.27 % -2.985 M 65.78 % -8.724 M -63.68 % -5.330 M
Ratio de revenu net -0.21 -19.14 % -0.17 -3.31 % -0.17 -36.36 % -0.12 31.35 % -0.18 -325.96 % -0.04 96.64 % -1.26 -49 141.08 % 0.00 104.75 % -0.05 48.99 % -0.11 -78.65 % -0.06
Ratio EBITDA -0.10 -8.78 % -0.09 1.29 % -0.09 -114.34 % -0.04 55.15 % -0.10 -316.14 % 0.04 103.75 % -1.18 -1 569.61 % 0.08 522.18 % -0.02 68.33 % -0.06 -122.86 % -0.03
Taux de profit brut 0.03 -14.32 % 0.03 4 422.30 % 0.00 -102.83 % 0.03 1 177.34 % 0.00 -97.12 % 0.08 311.95 % 0.02 -44.43 % 0.03 -41.93 % 0.06 59.88 % 0.04 -31.51 % 0.05
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 36.493 M 2.00 % 35.776 M -0.73 % 36.038 M 1.27 % 35.585 M -1.05 % 35.962 M -2.49 % 36.880 M 2.34 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M 1.96 % 35.346 M -1.27 % 35.800 M -0.66 % 36.038 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 36.493 M 2.00 % 35.776 M -0.73 % 36.038 M 1.27 % 35.585 M -1.05 % 35.962 M -2.49 % 36.880 M 2.34 % 36.038 M 0.00 % 36.038 M 1.96 % 35.346 M -1.27 % 35.800 M -0.66 % 36.038 M
Bénéfice par action diluée -0.42 8.70 % -0.46 4.17 % -0.48 -41.18 % -0.34 24.44 % -0.45 -350.00 % -0.10 96.28 % -2.69 -49 009.09 % 0.01 102.29 % -0.24 44.19 % -0.43 -30.30 % -0.33
Bénéfice par action -0.42 8.70 % -0.46 4.17 % -0.48 -41.18 % -0.34 24.44 % -0.45 -350.00 % -0.10 96.28 % -2.69 -49 009.09 % 0.01 102.29 % -0.24 44.19 % -0.43 -30.30 % -0.33
Bénéfice brut 2.213 M -33.02 % 3.304 M 4 080.72 % -83.000 K -102.97 % 2.796 M 1 291.04 % 201.000 K -97.04 % 6.781 M 367.33 % 1.451 M -44.55 % 2.617 M -71.49 % 9.180 M 72.72 % 5.315 M -49.70 % 10.566 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.068 M -704.67 % -257.000 K -126.91 % 955.000 K -30.29 % 1.370 M 45.13 % 944.000 K
Coût des revenus 71.625 M -21.42 % 91.151 M -11.20 % 102.643 M 8.01 % 95.027 M 6.03 % 89.626 M 11.45 % 80.418 M 6.64 % 75.414 M 1.33 % 74.426 M -49.63 % 147.745 M 5.57 % 139.947 M -25.25 % 187.224 M
Dépenses générales et administratives 13.112 M -2.27 % 13.416 M 8.44 % 12.372 M -2.55 % 12.696 M -0.59 % 12.771 M -6.05 % 13.594 M -5.68 % 14.413 M 1.84 % 14.153 M -3.75 % 14.704 M 2.62 % 14.329 M 0.000
Frais de vente et de marketing 3.567 M 5.19 % 3.391 M -2.78 % 3.488 M 9.58 % 3.183 M -17.90 % 3.877 M 18.74 % 3.265 M 18.47 % 2.756 M -8.95 % 3.027 M 4.20 % 2.905 M 3.64 % 2.803 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.819 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 16.846 M -0.20 % 16.879 M 5.20 % 16.044 M 13.04 % 14.193 M 6 961.19 % 201.000 K -98.82 % 16.977 M -1.67 % 17.266 M -0.41 % 17.337 M -2.34 % 17.752 M 2.99 % 17.236 M -12.09 % 19.606 M
Coût et dépenses 88.471 M -18.11 % 108.030 M -11.07 % 121.482 M 11.23 % 109.220 M 2.66 % 106.390 M 9.24 % 97.395 M 5.09 % 92.680 M 1.00 % 91.763 M -44.55 % 165.497 M 5.29 % 157.183 M -24.00 % 206.830 M
Frais de recherche et de développement 167.000 K 131.94 % 72.000 K -60.87 % 184.000 K 38.35 % 133.000 K 14.66 % 116.000 K -1.69 % 118.000 K 21.65 % 97.000 K -38.22 % 157.000 K 9.79 % 143.000 K 37.50 % 104.000 K -38.82 % 170.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 16.679 M -0.76 % 16.807 M 5.97 % 15.860 M -0.12 % 15.879 M -4.62 % 16.648 M -1.25 % 16.859 M -1.81 % 17.169 M -0.06 % 17.180 M -2.44 % 17.609 M 2.78 % 17.132 M -11.85 % 19.436 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.423 M 11.71 % 2.169 M 4.28 % 2.080 M -0.10 % 2.082 M 5.58 % 1.972 M 2.12 % 1.931 M -2.43 % 1.979 M 18.36 % 1.672 M 59.39 % 1.049 M -37.52 % 1.679 M -8.90 % 1.843 M
Dépréciation et amortissement 5.608 M -1.75 % 5.708 M -1.23 % 5.779 M -0.65 % 5.817 M 3.65 % 5.612 M -0.12 % 5.619 M -10.11 % 6.251 M 36.66 % 4.574 M 30.91 % 3.494 M -3.51 % 3.621 M 0.14 % 3.616 M
Résultat d'exploitation -14.633 M -7.79 % -13.575 M 28.26 % -18.922 M -66.03 % -11.397 M 31.19 % -16.563 M -426.49 % 5.073 M 105.28 % -96.052 M -6 054.87 % 1.613 M 124.37 % -6.618 M 46.75 % -12.429 M -37.49 % -9.040 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.20 -37.89 % -0.14 22.10 % -0.18 -58.36 % -0.12 36.81 % -0.18 -416.94 % 0.06 104.66 % -1.25 -6 068.66 % 0.02 149.64 % -0.04 50.71 % -0.09 -87.21 % -0.05
Total autres revenus dépenses net -694.000 K 75.92 % -2.882 M -277.35 % 1.625 M 331.48 % -702.000 K -284.74 % 380.000 K -94.16 % 6.508 M 107.83 % -83.130 M -667.01 % 14.661 M 1 711.10 % -910.000 K 56.73 % -2.103 M -20.24 % -1.749 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette 261.412 M 1.69 % 257.075 M 13.00 % 227.503 M 1.08 % 225.081 M 4.20 % 216.012 M 11.41 % 193.896 M 9.44 % 177.166 M -17.97 % 215.983 M 39.17 % 155.194 M 4.01 % 149.213 M 0.000
Investissements totaux 2.975 M 2.62 % 2.899 M -14.61 % 3.395 M -16.75 % 4.078 M 2.36 % 3.984 M 12.96 % 3.527 M -8.67 % 3.862 M 9.31 % 3.533 M 10.96 % 3.184 M -23.63 % 4.169 M 0.000
Dette totale 271.197 M -1.16 % 274.371 M 15.52 % 237.509 M 0.41 % 236.547 M -1.48 % 240.089 M -1.03 % 242.590 M -2.76 % 249.483 M -4.26 % 260.584 M 39.27 % 187.111 M -1.28 % 189.543 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -6.371 M 0.000 100.00 % -6.342 M -2.67 % -6.177 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -346.649 M -4.63 % -331.322 M -5.23 % -314.865 M -5.81 % -297.568 M -4.24 % -285.469 M -6.01 % -269.286 M -1.39 % -265.598 M -57.42 % -168.721 M 0.12 % -168.919 M -5.29 % -160.436 M 0.000
Actions ordinaires 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.00 % 360.380 M 0.000
Capitaux propres totaux 8.126 M -64.18 % 22.687 M -42.28 % 39.304 M -30.40 % 56.470 M -17.84 % 68.734 M -19.15 % 85.010 M -4.33 % 88.859 M -52.31 % 186.317 M -0.49 % 187.230 M -3.72 % 194.462 M 0.000
Autres passifs non courants 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K 0.00 % 74.000 K
Dette à long terme 1.646 M -47.80 % 3.153 M -36.47 % 4.963 M -26.57 % 6.759 M -5.68 % 7.166 M -27.58 % 9.895 M -21.36 % 12.582 M -18.71 % 15.477 M 512.22 % 2.528 M 3.35 % 2.446 M -18.00 % 2.983 M
Total des passifs non courants 4.472 M -22.72 % 5.787 M -24.23 % 7.638 M -18.74 % 9.400 M -4.56 % 9.849 M -21.84 % 12.601 M -17.80 % 15.329 M -16.55 % 18.368 M 222.42 % 5.697 M 7.45 % 5.302 M 0.000
Autres passifs courants 46.816 M -11.47 % 52.883 M -12.99 % 60.779 M -3.31 % 62.858 M 18.75 % 52.933 M -9.78 % 58.674 M -17.78 % 71.366 M 5.39 % 67.718 M -21.32 % 86.070 M 1.50 % 84.802 M 2.48 % 82.747 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.302 M -90.19 % 43.875 M -23.79 % 57.568 M 4.37 % 55.160 M -23.07 % 71.704 M 1.24 % 70.823 M 0.000
Dette à court terme 269.551 M -0.61 % 271.218 M 16.63 % 232.546 M 1.20 % 229.788 M -1.35 % 232.923 M 0.10 % 232.695 M -1.78 % 236.901 M -3.35 % 245.107 M 32.79 % 184.583 M -1.34 % 187.097 M -4.27 % 195.433 M
Total des passifs courants 341.752 M -7.43 % 369.178 M 9.77 % 336.313 M -0.42 % 337.744 M 1.42 % 332.999 M 1.88 % 326.847 M -7.81 % 354.541 M -2.96 % 365.370 M 15.91 % 315.231 M -1.14 % 318.854 M 0.000
Passifs totaux 346.224 M -7.66 % 374.965 M 9.02 % 343.951 M -0.92 % 347.144 M 1.25 % 342.848 M 1.00 % 339.448 M -8.23 % 369.870 M -3.61 % 383.738 M 19.57 % 320.928 M -1.00 % 324.156 M 0.000
Autres actifs non courants 8.869 M 10.83 % 8.002 M -1.14 % 8.094 M -1.47 % 8.215 M 102.69 % 4.053 M -51.77 % 8.403 M -4.34 % 8.784 M -60.99 % 22.515 M -9.46 % 24.868 M -1.25 % 25.182 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 148.648 M -3.41 % 153.897 M -3.13 % 158.875 M -3.30 % 164.293 M -3.84 % 170.854 M -0.94 % 172.472 M -2.80 % 177.443 M 9.34 % 162.286 M 13.71 % 142.713 M -2.01 % 145.637 M 0.000
Total des actifs non courants 157.517 M -2.71 % 161.899 M -3.04 % 166.969 M -3.21 % 172.508 M -1.62 % 175.357 M -3.05 % 180.875 M -2.87 % 186.227 M 0.77 % 184.801 M 10.28 % 167.581 M -1.90 % 170.819 M 0.000
Autres actifs circulants 12.462 M -9.37 % 13.751 M 13.34 % 12.133 M -40.03 % 20.232 M 73.41 % 11.667 M 20.51 % 9.681 M 1.92 % 9.499 M -85.51 % 65.571 M 358.86 % 14.290 M 19.27 % 11.981 M 7.39 % 11.157 M
Investissements à court terme 2.975 M 2.62 % 2.899 M -14.61 % 3.395 M -16.75 % 4.078 M 2.36 % 3.984 M 12.96 % 3.527 M -8.67 % 3.862 M 9.31 % 3.533 M 10.96 % 3.184 M -23.63 % 4.169 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.785 M -43.43 % 17.296 M 72.86 % 10.006 M -12.73 % 11.466 M -52.38 % 24.077 M -50.55 % 48.694 M -32.67 % 72.317 M 62.14 % 44.601 M 39.74 % 31.917 M -20.86 % 40.330 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 12.760 M -36.82 % 20.195 M 50.70 % 13.401 M -13.79 % 15.544 M -44.61 % 28.061 M -46.26 % 52.221 M -31.45 % 76.179 M 58.26 % 48.134 M 37.13 % 35.101 M -21.12 % 44.499 M 0.000
Total des actifs courants 196.833 M -16.51 % 235.753 M 9.00 % 216.286 M -6.41 % 231.106 M -2.17 % 236.225 M -3.02 % 243.583 M -10.61 % 272.502 M -29.27 % 385.254 M 13.12 % 340.577 M -2.08 % 347.799 M 0.000
Inventaire 69.222 M -7.51 % 74.844 M -0.21 % 75.004 M -12.37 % 85.592 M 1.68 % 84.177 M 13.26 % 74.319 M 3.95 % 71.494 M -53.10 % 152.452 M 0.08 % 152.327 M 27.96 % 119.045 M 0.000
Créances nettes 102.389 M -19.36 % 126.963 M 9.69 % 115.748 M 5.48 % 109.738 M -2.30 % 112.320 M 7.50 % 104.479 M 1.22 % 103.223 M -6.69 % 110.621 M -19.15 % 136.818 M -15.31 % 161.556 M -9.51 % 178.534 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 24.316 M -46.06 % 45.077 M 4.86 % 42.988 M -4.68 % 45.098 M 26.13 % 35.754 M 13.06 % 31.625 M -26.31 % 42.914 M -9.59 % 47.466 M 12.71 % 42.112 M 0.36 % 41.963 M -5.25 % 44.289 M
Impôts à payer 1.069 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.087 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.068 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.219 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 9.238 M -21.80 % 11.814 M -19.76 % 14.724 M -17.37 % 17.819 M -2.82 % 18.336 M -13.18 % 21.119 M -11.32 % 23.814 M -10.73 % 26.677 M 408.62 % 5.245 M -6.79 % 5.627 M -19.36 % 6.978 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.177 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -5.605 M 0.000 100.00 % -6.211 M 0.000 100.00 % -6.177 M -1.53 % -6.084 M -2.72 % -5.923 M -10.88 % -5.342 M -26.26 % -4.231 M 22.82 % -5.482 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 2.752 M 7.50 % 2.560 M -1.58 % 2.601 M 1.32 % 2.567 M -1.61 % 2.609 M -0.87 % 2.632 M -1.53 % 2.673 M -5.11 % 2.817 M -8.98 % 3.095 M 11.25 % 2.782 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 354.350 M -10.89 % 397.652 M 3.76 % 383.255 M -5.04 % 403.614 M -1.94 % 411.582 M -3.03 % 424.458 M -7.47 % 458.729 M -19.53 % 570.055 M 12.18 % 508.158 M -2.02 % 518.618 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -5.435 M 16.04 % -6.473 M -161.61 % 10.507 M 469.44 % -2.844 M 78.36 % -13.144 M 39.30 % -21.653 M -130.20 % -9.406 M -201.28 % 9.287 M 844.76 % 983.000 K -82.48 % 5.610 M 0.000
Comptes débiteurs 24.333 M 327.86 % -10.679 M -218.11 % -3.357 M -181.90 % 4.099 M 161.52 % -6.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 4.113 M 426.63 % 781.000 K -94.69 % 14.712 M 210.99 % -13.255 M -519.97 % -2.138 M -583.07 % -313.000 K 94.62 % -5.815 M -2 312.86 % -241.000 K 99.28 % -33.670 M 21.95 % -43.138 M 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -33.881 M -1 089.23 % 3.425 M 503.89 % -848.000 K -113.43 % 6.312 M 182.28 % -7.671 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 2.580 M 354.44 % -1.014 M 72.71 % -3.715 M -243.94 % 2.581 M 179.03 % 925.000 K -51.82 % 1.920 M -97.83 % 88.398 M 5 202.82 % 1.667 M 44.20 % 1.156 M -18.25 % 1.414 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -12.574 M 31.05 % -18.236 M -285.87 % -4.726 M 27.79 % -6.545 M 71.28 % -22.790 M -42.84 % -15.955 M -28.47 % -12.419 M -194.43 % 13.151 M 256.67 % -8.394 M -252.39 % -2.382 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.687 M -182.58 % -597.000 K -30.07 % -459.000 K -26.10 % -364.000 K -970.59 % -34.000 K 91.17 % -385.000 K 89.49 % -3.662 M -12 978.57 % -28.000 K 0.000 0.000 100.00 % -114.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.405 M 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements -76.000 K -115.32 % 496.000 K 6.21 % 467.000 K 0.000 100.00 % -335.000 K -200.00 % 335.000 K 201.82 % -329.000 K 5.73 % -349.000 K -135.43 % 985.000 K -57.19 % 2.301 M 0.000
Autres activités d'investissement 450.000 K 0.000 100.00 % -83.000 K -8 200.00 % -1.000 K -100.56 % 178.000 K 0.000 100.00 % -38.000 K -101.66 % 2.293 M 1 388.96 % 154.000 K -71.69 % 544.000 K 597.44 % 78.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.313 M -1 200.00 % -101.000 K -34.67 % -75.000 K 83.66 % -459.000 K -140.31 % -191.000 K -282.00 % -50.000 K -100.11 % 44.376 M 195.45 % -46.489 M -2 978.58 % 1.615 M -43.23 % 2.845 M 0.000
Remboursement de dette 7.980 M -72.33 % 28.836 M 601.09 % 4.113 M 225.40 % -3.280 M -1 115.48 % 323.000 K 107.12 % -4.539 M 34.27 % -6.905 M -113.80 % 50.038 M 2 452.52 % -2.127 M 66.86 % -6.418 M 36.60 % -10.123 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -2.881 M 2.07 % -2.942 M -95.48 % -1.505 M 1.89 % -1.534 M 17.08 % -1.850 M 24.15 % -2.439 M 39.42 % -4.026 M -68.17 % -2.394 M -90.91 % -1.254 M 7.93 % -1.362 M -60.61 % -848.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 5.099 M -80.31 % 25.894 M 892.87 % 2.608 M 154.18 % -4.814 M -215.26 % -1.527 M 79.14 % -7.319 M -103.42 % -3.598 M -107.55 % 47.644 M 1 477.79 % -3.458 M 55.55 % -7.780 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.277 M 578.28 % -267.000 K -136.43 % 733.000 K 192.43 % -793.000 K -428.67 % -150.000 K 49.83 % -299.000 K 53.50 % -643.000 K 60.36 % -1.622 M -188.93 % 1.824 M 801.54 % -260.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -7.511 M -203.03 % 7.290 M 599.32 % -1.460 M 88.42 % -12.611 M 48.77 % -24.617 M -4.21 % -23.623 M -185.23 % 27.716 M 118.51 % 12.684 M 250.77 % -8.413 M -11.03 % -7.577 M 0.000
Trésorerie au début de la période 17.296 M 72.86 % 10.006 M -12.73 % 11.466 M -52.38 % 24.077 M -50.55 % 48.694 M -32.67 % 72.317 M 62.14 % 44.601 M 39.74 % 31.917 M -20.86 % 40.330 M -15.82 % 47.907 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 9.785 M -43.43 % 17.296 M 72.86 % 10.006 M -12.73 % 11.466 M -52.38 % 24.077 M -50.55 % 48.694 M -32.67 % 72.317 M 62.14 % 44.601 M 39.74 % 31.917 M -20.86 % 40.330 M 0.000
Trésorerie d'exploitation -12.574 M 31.05 % -18.236 M -285.87 % -4.726 M 27.79 % -6.545 M 71.28 % -22.790 M -42.84 % -15.955 M -28.47 % -12.419 M -194.43 % 13.151 M 256.67 % -8.394 M -252.39 % -2.382 M 0.000
Dépenses en capital -1.687 M -182.58 % -597.000 K -30.07 % -459.000 K -26.10 % -364.000 K -970.59 % -34.000 K 91.17 % -385.000 K 89.49 % -3.662 M -12 978.57 % -28.000 K 0.000 0.000 100.00 % -114.000 K
Cash-flow disponible -14.261 M 24.28 % -18.833 M -263.22 % -5.185 M 24.95 % -6.909 M 69.73 % -22.824 M -39.68 % -16.340 M -1.61 % -16.081 M -222.54 % 13.123 M 256.34 % -8.394 M -252.39 % -2.382 M -1 989.47 % -114.000 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
2024
2023
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2020
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