SunVic Technology Co., Ltd. ^4304.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	377.409 M ^{-17.25 %}	456.095 M ^{-11.14 %}	513.266 M ^{33.90 %}	383.334 M ^{-2.43 %}	392.879 M ^{-5.46 %}	415.583 M
Net income	-49.267 M ^{59.13 %}	-120.556 M ^{-113.86 %}	-56.371 M ^{-137.05 %}	152.147 M ^{471.63 %}	-40.940 M ^{3.60 %}	-42.470 M
Income before tax	-49.267 M ^{59.13 %}	-120.556 M ^{-118.59 %}	-55.152 M ^{-136.16 %}	152.526 M ^{477.58 %}	-40.396 M ^{3.72 %}	-41.956 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{50.61 %}	-0.26 ^{-145.99 %}	-0.11 ^{-127.01 %}	0.40 ^{486.98 %}	-0.10 ^{-1.85 %}	-0.10
EBITDA	-18.375 M ^{80.91 %}	-96.237 M ^{-176.00 %}	-34.868 M ^{-118.48 %}	188.668 M ^{2 926.06 %}	-6.676 M ^{21.05 %}	-8.456 M
Net income ratio	-0.13 ^{50.61 %}	-0.26 ^{-140.67 %}	-0.11 ^{-127.67 %}	0.40 ^{480.89 %}	-0.10 ^{-1.97 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.05 ^{76.93 %}	-0.21 ^{-210.60 %}	-0.07 ^{-113.80 %}	0.49 ^{2 996.43 %}	-0.02 ^{16.49 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.03 ^{-36.88 %}	0.04 ^{-11.02 %}	0.05 ^{-23.24 %}	0.06 ^{-49.78 %}	0.12 ^{40.65 %}	0.08
Weighted average shs out dil	36.038 M ^{0.14 %}	35.987 M ^{-0.14 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M
Weighted average shs out	36.038 M ^{0.14 %}	35.987 M ^{-0.14 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M
EPS diluted	-1.37 ^{59.10 %}	-3.35 ^{-114.74 %}	-1.56 ^{-136.97 %}	4.22 ^{470.18 %}	-1.14 ^{3.39 %}	-1.18
Earnings per share	-1.37 ^{59.10 %}	-3.35 ^{-114.74 %}	-1.56 ^{-136.97 %}	4.22 ^{470.18 %}	-1.14 ^{3.39 %}	-1.18
Gross profit	9.695 M ^{-47.77 %}	18.563 M ^{-20.93 %}	23.476 M ^{2.78 %}	22.841 M ^{-51.00 %}	46.611 M ^{32.96 %}	35.056 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.219 M ^{221.64 %}	379.000 K ^{-30.33 %}	544.000 K ^{5.84 %}	514.000 K
Cost of revenue	367.714 M ^{-15.96 %}	437.532 M ^{-10.67 %}	489.790 M ^{35.87 %}	360.493 M ^{4.11 %}	346.268 M ^{-9.00 %}	380.527 M
General and administrative expenses	51.433 M ^{-10.71 %}	57.599 M ^{-10.07 %}	64.048 M ^{38.86 %}	46.124 M ^{0.24 %}	46.013 M	0.000
Selling and marketing expenses	13.813 M ^{20.21 %}	11.491 M ^{-18.50 %}	14.100 M ^{-10.49 %}	15.753 M ^{-19.93 %}	19.673 M	0.000
Other expenses	7.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	73.308 M ^{294.91 %}	18.563 M ^{-76.42 %}	78.723 M ^{26.39 %}	62.285 M ^{-5.90 %}	66.192 M ^{34.46 %}	49.227 M
Cost and expenses	441.022 M ^{-13.15 %}	507.814 M ^{-10.68 %}	568.513 M ^{34.47 %}	422.778 M ^{2.50 %}	412.460 M ^{-4.02 %}	429.754 M
Research and development expenses	551.000 K ^{9.98 %}	501.000 K ^{-12.87 %}	575.000 K ^{40.93 %}	408.000 K ^{-19.37 %}	506.000 K ^{13.71 %}	445.000 K
Selling general and administrative expenses	65.246 M ^{-5.56 %}	69.090 M ^{-11.59 %}	78.148 M ^{26.30 %}	61.877 M ^{-5.80 %}	65.686 M ^{34.65 %}	48.782 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	8.065 M ^{26.43 %}	6.379 M ^{76.80 %}	3.608 M ^{-62.83 %}	9.707 M ^{20.57 %}	8.051 M ^{4.30 %}	7.719 M
Depreciation and amortization	22.827 M ^{27.24 %}	17.940 M ^{7.58 %}	16.676 M ^{-36.92 %}	26.435 M ^{2.98 %}	25.669 M ^{-0.43 %}	25.781 M
Operating income	-63.613 M ^{-24.66 %}	-51.028 M ^{0.70 %}	-51.390 M ^{-131.55 %}	162.866 M ^{855.90 %}	-21.546 M ^{-52.04 %}	-14.171 M
Operating income ratio	-0.17 ^{-50.65 %}	-0.11 ^{-11.74 %}	-0.10 ^{-123.57 %}	0.42 ^{874.72 %}	-0.05 ^{-60.83 %}	-0.03
Total other income expenses net	14.346 M ^{120.63 %}	-69.528 M ^{-1 748.17 %}	-3.762 M ^{-101.96 %}	191.970 M ^{1 022.27 %}	-20.815 M ^{20.26 %}	-26.104 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	227.503 M ^{28.41 %}	177.166 M ^{17.71 %}	150.509 M ^{3 429.85 %}	-4.520 M ^{-101.48 %}	305.260 M ^{204.95 %}	-290.856 M
Total investments	3.395 M ^{-12.09 %}	3.862 M ^{-40.31 %}	6.470 M ^{-40.54 %}	10.881 M ^{10.27 %}	9.868 M	0.000
Total debt	237.509 M ^{-4.80 %}	249.483 M ^{25.74 %}	198.416 M ^{330.20 %}	46.122 M ^{-87.94 %}	382.492 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-6.211 M ^{-4.86 %}	-5.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-314.865 M ^{-18.55 %}	-265.598 M ^{-83.12 %}	-145.042 M ^{-63.57 %}	-88.671 M ^{63.18 %}	-240.818 M	0.000
Common stock	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M	0.000
Total equity	39.304 M ^{-55.77 %}	88.859 M ^{-57.69 %}	210.027 M ^{-21.13 %}	266.312 M ^{133.72 %}	113.946 M	0.000
Other non current liabilities	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{-97.95 %}	3.613 M ^{28.81 %}	2.805 M
Long term debt	4.963 M ^{-60.55 %}	12.582 M ^{321.79 %}	2.983 M ^{-74.45 %}	11.677 M ^{-95.55 %}	262.163 M ^{1 736.13 %}	14.278 M
Total non current liabilities	7.638 M ^{-50.17 %}	15.329 M ^{160.56 %}	5.883 M ^{-59.95 %}	14.689 M ^{-94.54 %}	269.218 M	0.000
Other current liabilities	60.779 M ^{-14.83 %}	71.366 M ^{-13.75 %}	82.747 M ^{-30.80 %}	119.573 M ^{147.01 %}	48.408 M ^{20.82 %}	40.065 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.360 M ^{-95.19 %}	69.860 M ^{-34.33 %}	106.386 M ^{271.84 %}	28.611 M	0.000
Short term debt	232.546 M ^{-1.84 %}	236.901 M ^{21.22 %}	195.433 M ^{467.38 %}	34.445 M ^{-71.37 %}	120.329 M ^{-59.93 %}	300.266 M
Total current liabilities	336.313 M ^{-5.14 %}	354.541 M ^{7.29 %}	330.448 M ^{48.10 %}	223.130 M ^{-6.05 %}	237.493 M	0.000
Total liabilities	343.951 M ^{-7.01 %}	369.870 M ^{9.97 %}	336.331 M ^{41.42 %}	237.819 M ^{-53.07 %}	506.711 M	0.000
Other non current assets	8.094 M ^{-7.86 %}	8.784 M ^{-65.99 %}	25.825 M ^{17.73 %}	21.936 M ^{-83.38 %}	131.958 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	158.875 M ^{-10.46 %}	177.443 M ^{19.01 %}	149.103 M ^{-10.23 %}	166.102 M ^{-15.71 %}	197.062 M	0.000
Total non current assets	166.969 M ^{-10.34 %}	186.227 M ^{6.46 %}	174.928 M ^{-6.97 %}	188.038 M ^{-42.85 %}	329.020 M	0.000
Other current assets	12.133 M ^{27.73 %}	9.499 M ^{-14.86 %}	11.157 M ^{1.23 %}	11.021 M ^{32.29 %}	8.331 M ^{115.61 %}	3.864 M
Short term investments	3.395 M ^{-12.09 %}	3.862 M ^{-40.31 %}	6.470 M ^{-40.54 %}	10.881 M ^{10.27 %}	9.868 M	0.000
cash and cash equivalents	10.006 M ^{-86.16 %}	72.317 M ^{50.95 %}	47.907 M ^{-5.40 %}	50.642 M ^{-34.43 %}	77.232 M ^{-73.45 %}	290.856 M
Cash and short term investments	13.401 M ^{-82.41 %}	76.179 M ^{40.09 %}	54.377 M ^{-11.62 %}	61.523 M ^{-29.37 %}	87.100 M ^{-70.05 %}	290.856 M
Total current assets	216.286 M ^{-20.63 %}	272.502 M ^{-26.63 %}	371.430 M ^{17.51 %}	316.093 M ^{8.39 %}	291.637 M ^{0.27 %}	290.856 M
Inventory	75.004 M ^{-10.28 %}	83.601 M ^{9.16 %}	76.584 M ^{83.40 %}	41.759 M ^{0.91 %}	41.383 M	0.000
Net receivables	115.748 M ^{12.13 %}	103.223 M ^{-42.18 %}	178.534 M ^{-7.56 %}	193.130 M ^{27.71 %}	151.231 M ^{5.64 %}	143.159 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	42.988 M ^{0.17 %}	42.914 M ^{-3.10 %}	44.289 M ^{-33.21 %}	66.311 M ^{-2.58 %}	68.064 M ^{50.06 %}	45.358 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.219 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.724 M ^{-38.17 %}	23.814 M ^{241.27 %}	6.978 M ^{-52.57 %}	14.711 M ^{-20.33 %}	18.466 M ^{34.29 %}	13.751 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	5.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-5.923 M ^{-11.52 %}	-5.311 M ^{1.59 %}	-5.397 M ^{3.90 %}	-5.616 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.601 M ^{-2.69 %}	2.673 M ^{-5.41 %}	2.826 M ^{-3.81 %}	2.938 M ^{-14.64 %}	3.442 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	383.255 M ^{-16.45 %}	458.729 M ^{-16.04 %}	546.358 M ^{8.38 %}	504.131 M ^{-18.77 %}	620.657 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-27.134 M ^{-519.12 %}	6.474 M ^{105.33 %}	-121.396 M ^{-375.35 %}	44.088 M ^{36.20 %}	32.370 M	0.000
Accounts receivables	-13.425 M ^{-117.60 %}	76.281 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-994.000 K ^{98.80 %}	-82.864 M ^{-124.72 %}	-36.874 M ^{-1 681.22 %}	2.332 M ^{-78.19 %}	10.692 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.772 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-12.715 M ^{-185.74 %}	14.829 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	3.558 M ^{-96.15 %}	92.455 M ^{2 906.67 %}	3.075 M ^{101.62 %}	-190.344 M ^{-2 497.28 %}	7.940 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-50.016 M ^{-1 256.55 %}	-3.687 M ^{97.63 %}	-155.868 M ^{-950.62 %}	18.324 M ^{7.90 %}	16.983 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.242 M ^{66.34 %}	-3.690 M ^{-269.00 %}	-1.000 M ^{1.09 %}	-1.011 M ^{-25.43 %}	-806.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.184 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.013 M	0.000 ^{100.00 %}	-281.000 K
Sales maturities of investments	467.000 K ^{-82.09 %}	2.608 M ^{-40.88 %}	4.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.089 M	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	3.429 M ^{180.00 %}	-4.286 M ^{-4 809.89 %}	91.000 K ^{-97.26 %}	3.316 M	0.000
Net cash used for investing activites	-775.000 K ^{-133.02 %}	2.347 M ^{410.86 %}	-755.000 K ^{-100.22 %}	344.251 M ^{5 116.71 %}	6.599 M	0.000
Debt repayment	-3.383 M ^{-109.78 %}	34.588 M ^{-78.28 %}	159.275 M ^{147.89 %}	-332.615 M ^{-802.61 %}	47.340 M ^{1 519.49 %}	-3.335 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.628 M ^{-328.54 %}	-1.780 M ^{56.59 %}	-4.100 M ^{51.03 %}	-8.372 M ^{-3 212.27 %}	269.000 K ^{102.94 %}	-9.147 M
Net cash used provided by financing activities	-11.011 M ^{-133.56 %}	32.808 M ^{-78.75 %}	154.423 M ^{145.47 %}	-339.631 M ^{-813.38 %}	47.609 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-509.000 K ^{27.39 %}	-701.000 K ^{-31.03 %}	-535.000 K ^{98.92 %}	-49.534 M ^{-1 171.41 %}	-3.896 M	0.000
Net change in cash	-62.311 M ^{-355.27 %}	24.410 M ^{992.50 %}	-2.735 M ^{89.71 %}	-26.590 M ^{-139.51 %}	67.295 M	0.000
Cash at beginning of period	72.317 M ^{50.95 %}	47.907 M ^{-5.40 %}	50.642 M ^{-34.43 %}	77.232 M ^{677.22 %}	9.937 M	0.000
Cash at end of period	10.006 M ^{-86.16 %}	72.317 M ^{50.95 %}	47.907 M ^{-5.40 %}	50.642 M ^{-34.43 %}	77.232 M	0.000
Operating cash flow	-50.016 M ^{-397.97 %}	-10.044 M ^{93.56 %}	-155.868 M ^{-950.62 %}	18.324 M ^{7.90 %}	16.983 M	0.000
Capital expenditure	-1.242 M ^{67.67 %}	-3.842 M ^{-284.20 %}	-1.000 M ^{1.09 %}	-1.011 M ^{-25.43 %}	-806.000 K	0.000
Free CashFlow	-51.258 M ^{-273.22 %}	-13.734 M ^{91.24 %}	-156.868 M ^{-1 006.07 %}	17.313 M ^{7.02 %}	16.177 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	73.838 M ^{-21.83 %}	94.455 M ^{-7.90 %}	102.560 M ^{4.84 %}	97.823 M ^{8.90 %}	89.827 M ^{3.01 %}	87.199 M ^{13.44 %}	76.865 M ^{-0.23 %}	77.043 M ^{-50.90 %}	156.925 M ^{8.03 %}	145.262 M ^{-26.56 %}	197.790 M
Net income	-15.327 M ^{6.87 %}	-16.457 M ^{4.86 %}	-17.297 M ^{-42.96 %}	-12.099 M ^{25.24 %}	-16.183 M ^{-338.80 %}	-3.688 M ^{96.19 %}	-96.877 M ^{-49 027.78 %}	198.000 K ^{102.33 %}	-8.483 M ^{44.89 %}	-15.394 M ^{-31.20 %}	-11.733 M
Income before tax	-15.327 M ^{6.87 %}	-16.457 M ^{4.86 %}	-17.297 M ^{-42.96 %}	-12.099 M ^{25.24 %}	-16.183 M ^{-338.80 %}	-3.688 M ^{96.27 %}	-98.945 M ^{-167 603.39 %}	-59.000 K ^{99.22 %}	-7.528 M ^{46.32 %}	-14.024 M ^{-29.98 %}	-10.789 M
Income before tax ratio	-0.21 ^{-19.14 %}	-0.17 ^{-3.31 %}	-0.17 ^{-36.36 %}	-0.12 ^{31.35 %}	-0.18 ^{-325.96 %}	-0.04 ^{96.71 %}	-1.29 ^{-167 991.75 %}	0.00 ^{98.40 %}	-0.05 ^{50.31 %}	-0.10 ^{-76.99 %}	-0.05
EBITDA	-7.296 M ^{14.97 %}	-8.580 M ^{9.09 %}	-9.438 M ^{-124.71 %}	-4.200 M ^{51.16 %}	-8.599 M ^{-322.66 %}	3.862 M ^{104.26 %}	-90.715 M ^{-1 566.22 %}	6.187 M ^{307.27 %}	-2.985 M ^{65.78 %}	-8.724 M ^{-63.68 %}	-5.330 M
Net income ratio	-0.21 ^{-19.14 %}	-0.17 ^{-3.31 %}	-0.17 ^{-36.36 %}	-0.12 ^{31.35 %}	-0.18 ^{-325.96 %}	-0.04 ^{96.64 %}	-1.26 ^{-49 141.08 %}	0.00 ^{104.75 %}	-0.05 ^{48.99 %}	-0.11 ^{-78.65 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-8.78 %}	-0.09 ^{1.29 %}	-0.09 ^{-114.34 %}	-0.04 ^{55.15 %}	-0.10 ^{-316.14 %}	0.04 ^{103.75 %}	-1.18 ^{-1 569.61 %}	0.08 ^{522.18 %}	-0.02 ^{68.33 %}	-0.06 ^{-122.86 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.03 ^{-14.32 %}	0.03 ^{4 422.30 %}	0.00 ^{-102.83 %}	0.03 ^{1 177.34 %}	0.00 ^{-97.12 %}	0.08 ^{311.95 %}	0.02 ^{-44.43 %}	0.03 ^{-41.93 %}	0.06 ^{59.88 %}	0.04 ^{-31.51 %}	0.05
Weighted average shs out dil	36.493 M ^{2.00 %}	35.776 M ^{-0.73 %}	36.038 M ^{1.27 %}	35.585 M ^{-1.05 %}	35.962 M ^{-2.49 %}	36.880 M ^{2.34 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M ^{1.96 %}	35.346 M ^{-1.27 %}	35.800 M ^{-0.66 %}	36.038 M
Weighted average shs out	36.493 M ^{2.00 %}	35.776 M ^{-0.73 %}	36.038 M ^{1.27 %}	35.585 M ^{-1.05 %}	35.962 M ^{-2.49 %}	36.880 M ^{2.34 %}	36.038 M ^{0.00 %}	36.038 M ^{1.96 %}	35.346 M ^{-1.27 %}	35.800 M ^{-0.66 %}	36.038 M
EPS diluted	-0.42 ^{8.70 %}	-0.46 ^{4.17 %}	-0.48 ^{-41.18 %}	-0.34 ^{24.44 %}	-0.45 ^{-350.00 %}	-0.10 ^{96.28 %}	-2.69 ^{-49 009.09 %}	0.01 ^{102.29 %}	-0.24 ^{44.19 %}	-0.43 ^{-30.30 %}	-0.33
Earnings per share	-0.42 ^{8.70 %}	-0.46 ^{4.17 %}	-0.48 ^{-41.18 %}	-0.34 ^{24.44 %}	-0.45 ^{-350.00 %}	-0.10 ^{96.28 %}	-2.69 ^{-49 009.09 %}	0.01 ^{102.29 %}	-0.24 ^{44.19 %}	-0.43 ^{-30.30 %}	-0.33
Gross profit	2.213 M ^{-33.02 %}	3.304 M ^{4 080.72 %}	-83.000 K ^{-102.97 %}	2.796 M ^{1 291.04 %}	201.000 K ^{-97.04 %}	6.781 M ^{367.33 %}	1.451 M ^{-44.55 %}	2.617 M ^{-71.49 %}	9.180 M ^{72.72 %}	5.315 M ^{-49.70 %}	10.566 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.068 M ^{-704.67 %}	-257.000 K ^{-126.91 %}	955.000 K ^{-30.29 %}	1.370 M ^{45.13 %}	944.000 K
Cost of revenue	71.625 M ^{-21.42 %}	91.151 M ^{-11.20 %}	102.643 M ^{8.01 %}	95.027 M ^{6.03 %}	89.626 M ^{11.45 %}	80.418 M ^{6.64 %}	75.414 M ^{1.33 %}	74.426 M ^{-49.63 %}	147.745 M ^{5.57 %}	139.947 M ^{-25.25 %}	187.224 M
General and administrative expenses	13.112 M ^{-2.27 %}	13.416 M ^{8.44 %}	12.372 M ^{-2.55 %}	12.696 M ^{-0.59 %}	12.771 M ^{-6.05 %}	13.594 M ^{-5.68 %}	14.413 M ^{1.84 %}	14.153 M ^{-3.75 %}	14.704 M ^{2.62 %}	14.329 M	0.000
Selling and marketing expenses	3.567 M ^{5.19 %}	3.391 M ^{-2.78 %}	3.488 M ^{9.58 %}	3.183 M ^{-17.90 %}	3.877 M ^{18.74 %}	3.265 M ^{18.47 %}	2.756 M ^{-8.95 %}	3.027 M ^{4.20 %}	2.905 M ^{3.64 %}	2.803 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.819 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.846 M ^{-0.20 %}	16.879 M ^{5.20 %}	16.044 M ^{13.04 %}	14.193 M ^{6 961.19 %}	201.000 K ^{-98.82 %}	16.977 M ^{-1.67 %}	17.266 M ^{-0.41 %}	17.337 M ^{-2.34 %}	17.752 M ^{2.99 %}	17.236 M ^{-12.09 %}	19.606 M
Cost and expenses	88.471 M ^{-18.11 %}	108.030 M ^{-11.07 %}	121.482 M ^{11.23 %}	109.220 M ^{2.66 %}	106.390 M ^{9.24 %}	97.395 M ^{5.09 %}	92.680 M ^{1.00 %}	91.763 M ^{-44.55 %}	165.497 M ^{5.29 %}	157.183 M ^{-24.00 %}	206.830 M
Research and development expenses	167.000 K ^{131.94 %}	72.000 K ^{-60.87 %}	184.000 K ^{38.35 %}	133.000 K ^{14.66 %}	116.000 K ^{-1.69 %}	118.000 K ^{21.65 %}	97.000 K ^{-38.22 %}	157.000 K ^{9.79 %}	143.000 K ^{37.50 %}	104.000 K ^{-38.82 %}	170.000 K
Selling general and administrative expenses	16.679 M ^{-0.76 %}	16.807 M ^{5.97 %}	15.860 M ^{-0.12 %}	15.879 M ^{-4.62 %}	16.648 M ^{-1.25 %}	16.859 M ^{-1.81 %}	17.169 M ^{-0.06 %}	17.180 M ^{-2.44 %}	17.609 M ^{2.78 %}	17.132 M ^{-11.85 %}	19.436 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.423 M ^{11.71 %}	2.169 M ^{4.28 %}	2.080 M ^{-0.10 %}	2.082 M ^{5.58 %}	1.972 M ^{2.12 %}	1.931 M ^{-2.43 %}	1.979 M ^{18.36 %}	1.672 M ^{59.39 %}	1.049 M ^{-37.52 %}	1.679 M ^{-8.90 %}	1.843 M
Depreciation and amortization	5.608 M ^{-1.75 %}	5.708 M ^{-1.23 %}	5.779 M ^{-0.65 %}	5.817 M ^{3.65 %}	5.612 M ^{-0.12 %}	5.619 M ^{-10.11 %}	6.251 M ^{36.66 %}	4.574 M ^{30.91 %}	3.494 M ^{-3.51 %}	3.621 M ^{0.14 %}	3.616 M
Operating income	-14.633 M ^{-7.79 %}	-13.575 M ^{28.26 %}	-18.922 M ^{-66.03 %}	-11.397 M ^{31.19 %}	-16.563 M ^{-426.49 %}	5.073 M ^{105.28 %}	-96.052 M ^{-6 054.87 %}	1.613 M ^{124.37 %}	-6.618 M ^{46.75 %}	-12.429 M ^{-37.49 %}	-9.040 M
Operating income ratio	-0.20 ^{-37.89 %}	-0.14 ^{22.10 %}	-0.18 ^{-58.36 %}	-0.12 ^{36.81 %}	-0.18 ^{-416.94 %}	0.06 ^{104.66 %}	-1.25 ^{-6 068.66 %}	0.02 ^{149.64 %}	-0.04 ^{50.71 %}	-0.09 ^{-87.21 %}	-0.05
Total other income expenses net	-694.000 K ^{75.92 %}	-2.882 M ^{-277.35 %}	1.625 M ^{331.48 %}	-702.000 K ^{-284.74 %}	380.000 K ^{-94.16 %}	6.508 M ^{107.83 %}	-83.130 M ^{-667.01 %}	14.661 M ^{1 711.10 %}	-910.000 K ^{56.73 %}	-2.103 M ^{-20.24 %}	-1.749 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	261.412 M ^{1.69 %}	257.075 M ^{13.00 %}	227.503 M ^{1.08 %}	225.081 M ^{4.20 %}	216.012 M ^{11.41 %}	193.896 M ^{9.44 %}	177.166 M ^{-17.97 %}	215.983 M ^{39.17 %}	155.194 M ^{4.01 %}	149.213 M	0.000
Total investments	2.975 M ^{2.62 %}	2.899 M ^{-14.61 %}	3.395 M ^{-16.75 %}	4.078 M ^{2.36 %}	3.984 M ^{12.96 %}	3.527 M ^{-8.67 %}	3.862 M ^{9.31 %}	3.533 M ^{10.96 %}	3.184 M ^{-23.63 %}	4.169 M	0.000
Total debt	271.197 M ^{-1.16 %}	274.371 M ^{15.52 %}	237.509 M ^{0.41 %}	236.547 M ^{-1.48 %}	240.089 M ^{-1.03 %}	242.590 M ^{-2.76 %}	249.483 M ^{-4.26 %}	260.584 M ^{39.27 %}	187.111 M ^{-1.28 %}	189.543 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-6.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.342 M ^{-2.67 %}	-6.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-346.649 M ^{-4.63 %}	-331.322 M ^{-5.23 %}	-314.865 M ^{-5.81 %}	-297.568 M ^{-4.24 %}	-285.469 M ^{-6.01 %}	-269.286 M ^{-1.39 %}	-265.598 M ^{-57.42 %}	-168.721 M ^{0.12 %}	-168.919 M ^{-5.29 %}	-160.436 M	0.000
Common stock	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M ^{0.00 %}	360.380 M	0.000
Total equity	8.126 M ^{-64.18 %}	22.687 M ^{-42.28 %}	39.304 M ^{-30.40 %}	56.470 M ^{-17.84 %}	68.734 M ^{-19.15 %}	85.010 M ^{-4.33 %}	88.859 M ^{-52.31 %}	186.317 M ^{-0.49 %}	187.230 M ^{-3.72 %}	194.462 M	0.000
Other non current liabilities	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K
Long term debt	1.646 M ^{-47.80 %}	3.153 M ^{-36.47 %}	4.963 M ^{-26.57 %}	6.759 M ^{-5.68 %}	7.166 M ^{-27.58 %}	9.895 M ^{-21.36 %}	12.582 M ^{-18.71 %}	15.477 M ^{512.22 %}	2.528 M ^{3.35 %}	2.446 M ^{-18.00 %}	2.983 M
Total non current liabilities	4.472 M ^{-22.72 %}	5.787 M ^{-24.23 %}	7.638 M ^{-18.74 %}	9.400 M ^{-4.56 %}	9.849 M ^{-21.84 %}	12.601 M ^{-17.80 %}	15.329 M ^{-16.55 %}	18.368 M ^{222.42 %}	5.697 M ^{7.45 %}	5.302 M	0.000
Other current liabilities	46.816 M ^{-11.47 %}	52.883 M ^{-12.99 %}	60.779 M ^{-3.31 %}	62.858 M ^{18.75 %}	52.933 M ^{-9.78 %}	58.674 M ^{-17.78 %}	71.366 M ^{5.39 %}	67.718 M ^{-21.32 %}	86.070 M ^{1.50 %}	84.802 M ^{2.48 %}	82.747 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.302 M ^{-90.19 %}	43.875 M ^{-23.79 %}	57.568 M ^{4.37 %}	55.160 M ^{-23.07 %}	71.704 M ^{1.24 %}	70.823 M	0.000
Short term debt	269.551 M ^{-0.61 %}	271.218 M ^{16.63 %}	232.546 M ^{1.20 %}	229.788 M ^{-1.35 %}	232.923 M ^{0.10 %}	232.695 M ^{-1.78 %}	236.901 M ^{-3.35 %}	245.107 M ^{32.79 %}	184.583 M ^{-1.34 %}	187.097 M ^{-4.27 %}	195.433 M
Total current liabilities	341.752 M ^{-7.43 %}	369.178 M ^{9.77 %}	336.313 M ^{-0.42 %}	337.744 M ^{1.42 %}	332.999 M ^{1.88 %}	326.847 M ^{-7.81 %}	354.541 M ^{-2.96 %}	365.370 M ^{15.91 %}	315.231 M ^{-1.14 %}	318.854 M	0.000
Total liabilities	346.224 M ^{-7.66 %}	374.965 M ^{9.02 %}	343.951 M ^{-0.92 %}	347.144 M ^{1.25 %}	342.848 M ^{1.00 %}	339.448 M ^{-8.23 %}	369.870 M ^{-3.61 %}	383.738 M ^{19.57 %}	320.928 M ^{-1.00 %}	324.156 M	0.000
Other non current assets	8.869 M ^{10.83 %}	8.002 M ^{-1.14 %}	8.094 M ^{-1.47 %}	8.215 M ^{102.69 %}	4.053 M ^{-51.77 %}	8.403 M ^{-4.34 %}	8.784 M ^{-60.99 %}	22.515 M ^{-9.46 %}	24.868 M ^{-1.25 %}	25.182 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	148.648 M ^{-3.41 %}	153.897 M ^{-3.13 %}	158.875 M ^{-3.30 %}	164.293 M ^{-3.84 %}	170.854 M ^{-0.94 %}	172.472 M ^{-2.80 %}	177.443 M ^{9.34 %}	162.286 M ^{13.71 %}	142.713 M ^{-2.01 %}	145.637 M	0.000
Total non current assets	157.517 M ^{-2.71 %}	161.899 M ^{-3.04 %}	166.969 M ^{-3.21 %}	172.508 M ^{-1.62 %}	175.357 M ^{-3.05 %}	180.875 M ^{-2.87 %}	186.227 M ^{0.77 %}	184.801 M ^{10.28 %}	167.581 M ^{-1.90 %}	170.819 M	0.000
Other current assets	12.462 M ^{-9.37 %}	13.751 M ^{13.34 %}	12.133 M ^{-40.03 %}	20.232 M ^{73.41 %}	11.667 M ^{20.51 %}	9.681 M ^{1.92 %}	9.499 M ^{-85.51 %}	65.571 M ^{358.86 %}	14.290 M ^{19.27 %}	11.981 M ^{7.39 %}	11.157 M
Short term investments	2.975 M ^{2.62 %}	2.899 M ^{-14.61 %}	3.395 M ^{-16.75 %}	4.078 M ^{2.36 %}	3.984 M ^{12.96 %}	3.527 M ^{-8.67 %}	3.862 M ^{9.31 %}	3.533 M ^{10.96 %}	3.184 M ^{-23.63 %}	4.169 M	0.000
cash and cash equivalents	9.785 M ^{-43.43 %}	17.296 M ^{72.86 %}	10.006 M ^{-12.73 %}	11.466 M ^{-52.38 %}	24.077 M ^{-50.55 %}	48.694 M ^{-32.67 %}	72.317 M ^{62.14 %}	44.601 M ^{39.74 %}	31.917 M ^{-20.86 %}	40.330 M	0.000
Cash and short term investments	12.760 M ^{-36.82 %}	20.195 M ^{50.70 %}	13.401 M ^{-13.79 %}	15.544 M ^{-44.61 %}	28.061 M ^{-46.26 %}	52.221 M ^{-31.45 %}	76.179 M ^{58.26 %}	48.134 M ^{37.13 %}	35.101 M ^{-21.12 %}	44.499 M	0.000
Total current assets	196.833 M ^{-16.51 %}	235.753 M ^{9.00 %}	216.286 M ^{-6.41 %}	231.106 M ^{-2.17 %}	236.225 M ^{-3.02 %}	243.583 M ^{-10.61 %}	272.502 M ^{-29.27 %}	385.254 M ^{13.12 %}	340.577 M ^{-2.08 %}	347.799 M	0.000
Inventory	69.222 M ^{-7.51 %}	74.844 M ^{-0.21 %}	75.004 M ^{-12.37 %}	85.592 M ^{1.68 %}	84.177 M ^{13.26 %}	74.319 M ^{3.95 %}	71.494 M ^{-53.10 %}	152.452 M ^{0.08 %}	152.327 M ^{27.96 %}	119.045 M	0.000
Net receivables	102.389 M ^{-19.36 %}	126.963 M ^{9.69 %}	115.748 M ^{5.48 %}	109.738 M ^{-2.30 %}	112.320 M ^{7.50 %}	104.479 M ^{1.22 %}	103.223 M ^{-6.69 %}	110.621 M ^{-19.15 %}	136.818 M ^{-15.31 %}	161.556 M ^{-9.51 %}	178.534 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	24.316 M ^{-46.06 %}	45.077 M ^{4.86 %}	42.988 M ^{-4.68 %}	45.098 M ^{26.13 %}	35.754 M ^{13.06 %}	31.625 M ^{-26.31 %}	42.914 M ^{-9.59 %}	47.466 M ^{12.71 %}	42.112 M ^{0.36 %}	41.963 M ^{-5.25 %}	44.289 M
Tax payables	1.069 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.219 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.238 M ^{-21.80 %}	11.814 M ^{-19.76 %}	14.724 M ^{-17.37 %}	17.819 M ^{-2.82 %}	18.336 M ^{-13.18 %}	21.119 M ^{-11.32 %}	23.814 M ^{-10.73 %}	26.677 M ^{408.62 %}	5.245 M ^{-6.79 %}	5.627 M ^{-19.36 %}	6.978 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-5.605 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.211 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.177 M ^{-1.53 %}	-6.084 M ^{-2.72 %}	-5.923 M ^{-10.88 %}	-5.342 M ^{-26.26 %}	-4.231 M ^{22.82 %}	-5.482 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.752 M ^{7.50 %}	2.560 M ^{-1.58 %}	2.601 M ^{1.32 %}	2.567 M ^{-1.61 %}	2.609 M ^{-0.87 %}	2.632 M ^{-1.53 %}	2.673 M ^{-5.11 %}	2.817 M ^{-8.98 %}	3.095 M ^{11.25 %}	2.782 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	354.350 M ^{-10.89 %}	397.652 M ^{3.76 %}	383.255 M ^{-5.04 %}	403.614 M ^{-1.94 %}	411.582 M ^{-3.03 %}	424.458 M ^{-7.47 %}	458.729 M ^{-19.53 %}	570.055 M ^{12.18 %}	508.158 M ^{-2.02 %}	518.618 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.435 M ^{16.04 %}	-6.473 M ^{-161.61 %}	10.507 M ^{469.44 %}	-2.844 M ^{78.36 %}	-13.144 M ^{39.30 %}	-21.653 M ^{-130.20 %}	-9.406 M ^{-201.28 %}	9.287 M ^{844.76 %}	983.000 K ^{-82.48 %}	5.610 M	0.000
Accounts receivables	24.333 M ^{327.86 %}	-10.679 M ^{-218.11 %}	-3.357 M ^{-181.90 %}	4.099 M ^{161.52 %}	-6.663 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.113 M ^{426.63 %}	781.000 K ^{-94.69 %}	14.712 M ^{210.99 %}	-13.255 M ^{-519.97 %}	-2.138 M ^{-583.07 %}	-313.000 K ^{94.62 %}	-5.815 M ^{-2 312.86 %}	-241.000 K ^{99.28 %}	-33.670 M ^{21.95 %}	-43.138 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-33.881 M ^{-1 089.23 %}	3.425 M ^{503.89 %}	-848.000 K ^{-113.43 %}	6.312 M ^{182.28 %}	-7.671 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.580 M ^{354.44 %}	-1.014 M ^{72.71 %}	-3.715 M ^{-243.94 %}	2.581 M ^{179.03 %}	925.000 K ^{-51.82 %}	1.920 M ^{-97.83 %}	88.398 M ^{5 202.82 %}	1.667 M ^{44.20 %}	1.156 M ^{-18.25 %}	1.414 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-12.574 M ^{31.05 %}	-18.236 M ^{-285.87 %}	-4.726 M ^{27.79 %}	-6.545 M ^{71.28 %}	-22.790 M ^{-42.84 %}	-15.955 M ^{-28.47 %}	-12.419 M ^{-194.43 %}	13.151 M ^{256.67 %}	-8.394 M ^{-252.39 %}	-2.382 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.687 M ^{-182.58 %}	-597.000 K ^{-30.07 %}	-459.000 K ^{-26.10 %}	-364.000 K ^{-970.59 %}	-34.000 K ^{91.17 %}	-385.000 K ^{89.49 %}	-3.662 M ^{-12 978.57 %}	-28.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.405 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	-76.000 K ^{-115.32 %}	496.000 K ^{6.21 %}	467.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-335.000 K ^{-200.00 %}	335.000 K ^{201.82 %}	-329.000 K ^{5.73 %}	-349.000 K ^{-135.43 %}	985.000 K ^{-57.19 %}	2.301 M	0.000
Other investing activites	450.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-83.000 K ^{-8 200.00 %}	-1.000 K ^{-100.56 %}	178.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K ^{-101.66 %}	2.293 M ^{1 388.96 %}	154.000 K ^{-71.69 %}	544.000 K ^{597.44 %}	78.000 K
Net cash used for investing activites	-1.313 M ^{-1 200.00 %}	-101.000 K ^{-34.67 %}	-75.000 K ^{83.66 %}	-459.000 K ^{-140.31 %}	-191.000 K ^{-282.00 %}	-50.000 K ^{-100.11 %}	44.376 M ^{195.45 %}	-46.489 M ^{-2 978.58 %}	1.615 M ^{-43.23 %}	2.845 M	0.000
Debt repayment	7.980 M ^{-72.33 %}	28.836 M ^{601.09 %}	4.113 M ^{225.40 %}	-3.280 M ^{-1 115.48 %}	323.000 K ^{107.12 %}	-4.539 M ^{34.27 %}	-6.905 M ^{-113.80 %}	50.038 M ^{2 452.52 %}	-2.127 M ^{66.86 %}	-6.418 M ^{36.60 %}	-10.123 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.881 M ^{2.07 %}	-2.942 M ^{-95.48 %}	-1.505 M ^{1.89 %}	-1.534 M ^{17.08 %}	-1.850 M ^{24.15 %}	-2.439 M ^{39.42 %}	-4.026 M ^{-68.17 %}	-2.394 M ^{-90.91 %}	-1.254 M ^{7.93 %}	-1.362 M ^{-60.61 %}	-848.000 K
Net cash used provided by financing activities	5.099 M ^{-80.31 %}	25.894 M ^{892.87 %}	2.608 M ^{154.18 %}	-4.814 M ^{-215.26 %}	-1.527 M ^{79.14 %}	-7.319 M ^{-103.42 %}	-3.598 M ^{-107.55 %}	47.644 M ^{1 477.79 %}	-3.458 M ^{55.55 %}	-7.780 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.277 M ^{578.28 %}	-267.000 K ^{-136.43 %}	733.000 K ^{192.43 %}	-793.000 K ^{-428.67 %}	-150.000 K ^{49.83 %}	-299.000 K ^{53.50 %}	-643.000 K ^{60.36 %}	-1.622 M ^{-188.93 %}	1.824 M ^{801.54 %}	-260.000 K	0.000
Net change in cash	-7.511 M ^{-203.03 %}	7.290 M ^{599.32 %}	-1.460 M ^{88.42 %}	-12.611 M ^{48.77 %}	-24.617 M ^{-4.21 %}	-23.623 M ^{-185.23 %}	27.716 M ^{118.51 %}	12.684 M ^{250.77 %}	-8.413 M ^{-11.03 %}	-7.577 M	0.000
Cash at beginning of period	17.296 M ^{72.86 %}	10.006 M ^{-12.73 %}	11.466 M ^{-52.38 %}	24.077 M ^{-50.55 %}	48.694 M ^{-32.67 %}	72.317 M ^{62.14 %}	44.601 M ^{39.74 %}	31.917 M ^{-20.86 %}	40.330 M ^{-15.82 %}	47.907 M	0.000
Cash at end of period	9.785 M ^{-43.43 %}	17.296 M ^{72.86 %}	10.006 M ^{-12.73 %}	11.466 M ^{-52.38 %}	24.077 M ^{-50.55 %}	48.694 M ^{-32.67 %}	72.317 M ^{62.14 %}	44.601 M ^{39.74 %}	31.917 M ^{-20.86 %}	40.330 M	0.000
Operating cash flow	-12.574 M ^{31.05 %}	-18.236 M ^{-285.87 %}	-4.726 M ^{27.79 %}	-6.545 M ^{71.28 %}	-22.790 M ^{-42.84 %}	-15.955 M ^{-28.47 %}	-12.419 M ^{-194.43 %}	13.151 M ^{256.67 %}	-8.394 M ^{-252.39 %}	-2.382 M	0.000
Capital expenditure	-1.687 M ^{-182.58 %}	-597.000 K ^{-30.07 %}	-459.000 K ^{-26.10 %}	-364.000 K ^{-970.59 %}	-34.000 K ^{91.17 %}	-385.000 K ^{89.49 %}	-3.662 M ^{-12 978.57 %}	-28.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.000 K
Free CashFlow	-14.261 M ^{24.28 %}	-18.833 M ^{-263.22 %}	-5.185 M ^{24.95 %}	-6.909 M ^{69.73 %}	-22.824 M ^{-39.68 %}	-16.340 M ^{-1.61 %}	-16.081 M ^{-222.54 %}	13.123 M ^{256.34 %}	-8.394 M ^{-252.39 %}	-2.382 M ^{-1 989.47 %}	-114.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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2021
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