Est Global Apparel Co.,Ltd ^4413.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	401.466 M ^{-10.38 %}	447.987 M ^{-35.33 %}	692.685 M ^{7.98 %}	641.487 M ^{42.47 %}	450.276 M ^{-23.27 %}	586.845 M
Bénéfice net	1.775 M ^{-90.22 %}	18.145 M ^{-66.39 %}	53.984 M ^{771.13 %}	6.197 M ^{122.21 %}	-27.907 M ^{-162.89 %}	44.376 M
Bénéfice avant impôt	1.965 M ^{-89.62 %}	18.928 M ^{-64.94 %}	53.984 M ^{771.13 %}	6.197 M ^{122.21 %}	-27.907 M ^{-162.89 %}	44.376 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-88.42 %}	0.04 ^{-45.79 %}	0.08 ^{706.74 %}	0.01 ^{115.59 %}	-0.06 ^{-181.96 %}	0.08
EBITDA	12.284 M ^{-53.23 %}	26.264 M ^{-48.26 %}	50.757 M ^{143.67 %}	20.830 M ^{199.68 %}	-20.897 M ^{-141.93 %}	49.842 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-89.08 %}	0.04 ^{-48.03 %}	0.08 ^{706.74 %}	0.01 ^{115.59 %}	-0.06 ^{-181.96 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.03 ^{-47.81 %}	0.06 ^{-19.99 %}	0.07 ^{125.66 %}	0.03 ^{169.97 %}	-0.05 ^{-154.64 %}	0.08
Taux de profit brut	0.19 ^{-12.86 %}	0.22 ^{39.38 %}	0.16 ^{44.86 %}	0.11 ^{35.57 %}	0.08 ^{-35.81 %}	0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	31.315 M ^{0.10 %}	31.284 M ^{-0.10 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M
Bénéfice par action diluée	0.06 ^{-90.22 %}	0.58 ^{-66.28 %}	1.72 ^{760.00 %}	0.20 ^{122.47 %}	-0.89 ^{-162.68 %}	1.42
Bénéfice par action	0.06 ^{-90.22 %}	0.58 ^{-66.28 %}	1.72 ^{760.00 %}	0.20 ^{122.47 %}	-0.89 ^{-162.68 %}	1.42
Bénéfice brut	75.610 M ^{-21.91 %}	96.819 M ^{-9.86 %}	107.407 M ^{56.43 %}	68.663 M ^{93.14 %}	35.550 M ^{-50.75 %}	72.184 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	190.000 K ^{-75.73 %}	783.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	325.856 M ^{-7.21 %}	351.168 M ^{-40.00 %}	585.278 M ^{2.17 %}	572.824 M ^{38.12 %}	414.726 M ^{-19.42 %}	514.661 M
Dépenses générales et administratives	28.588 M ^{-5.14 %}	30.138 M ^{14.87 %}	26.236 M ^{33.91 %}	19.592 M ^{2.35 %}	19.142 M	0.000
Frais de vente et de marketing	65.758 M ^{10.48 %}	59.521 M ^{11.85 %}	53.213 M ^{54.49 %}	34.445 M ^{13.31 %}	30.399 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	94.346 M ^{5.23 %}	89.659 M ^{12.85 %}	79.449 M ^{47.03 %}	54.037 M ^{9.08 %}	49.541 M ^{27.97 %}	38.712 M
Coût et dépenses	420.202 M ^{-4.68 %}	440.827 M ^{-33.68 %}	664.727 M ^{6.04 %}	626.861 M ^{35.02 %}	464.267 M ^{-16.10 %}	553.373 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	94.346 M ^{5.23 %}	89.659 M ^{12.85 %}	79.449 M ^{47.03 %}	54.037 M ^{9.08 %}	49.541 M ^{27.97 %}	38.712 M
Revenu d'intérêts	9.023 M ^{39.35 %}	6.475 M ^{959.74 %}	611.000 K ^{1 551.35 %}	37.000 K ^{-58.89 %}	90.000 K ^{-79.68 %}	443.000 K
Frais d'intérêts	2.270 M ^{16.77 %}	1.944 M ^{36.61 %}	1.423 M ^{1 932.86 %}	70.000 K ^{-63.54 %}	192.000 K ^{-42.69 %}	335.000 K
Dépréciation et amortissement	8.049 M ^{49.28 %}	5.392 M ^{111.62 %}	2.548 M ^{-66.39 %}	7.581 M ^{11.19 %}	6.818 M ^{32.88 %}	5.131 M
Résultat d'exploitation	-18.736 M ^{-361.68 %}	7.160 M ^{-85.15 %}	48.209 M ^{263.87 %}	13.249 M ^{160.87 %}	-21.767 M ^{-165.03 %}	33.472 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{-392.00 %}	0.02 ^{-77.04 %}	0.07 ^{236.97 %}	0.02 ^{142.72 %}	-0.05 ^{-184.75 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	20.701 M ^{75.91 %}	11.768 M ^{103.77 %}	5.775 M ^{168.51 %}	-8.429 M ^{-5.79 %}	-7.968 M ^{-173.07 %}	10.904 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	9.345 M ^{107.59 %}	-123.171 M ^{-33.91 %}	-91.981 M ^{-288.56 %}	48.780 M ^{284.94 %}	-26.376 M ^{70.88 %}	-90.586 M
Investissements totaux	1.750 M ^{5.61 %}	1.657 M ^{-89.78 %}	16.214 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	93.666 M ^{-1.49 %}	95.081 M ^{13.38 %}	83.862 M ^{-4.40 %}	87.725 M ^{1 391.41 %}	5.882 M ^{172.44 %}	2.159 M
Cumul des autres pertes du résultat global	4.795 M ^{69.02 %}	2.837 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	21.232 M ^{-37.18 %}	33.798 M ^{-2.85 %}	34.789 M ^{281.24 %}	-19.195 M ^{24.41 %}	-25.392 M ^{-1 008.80 %}	2.794 M
Actions ordinaires	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M
Capitaux propres totaux	339.174 M ^{-3.03 %}	349.782 M ^{0.45 %}	348.215 M ^{18.35 %}	294.231 M ^{2.15 %}	288.034 M ^{-8.83 %}	315.941 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	87.462 M ^{-6.08 %}	93.125 M ^{11.30 %}	83.674 M ^{-2.80 %}	86.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 M
Total des passifs non courants	87.462 M ^{-6.08 %}	93.125 M ^{11.30 %}	83.674 M ^{-2.80 %}	86.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 M
Autres passifs courants	19.403 M ^{26.51 %}	15.337 M ^{9.45 %}	14.013 M ^{115.12 %}	6.514 M ^{-4.97 %}	6.855 M ^{123.73 %}	3.064 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	3.269 M ^{-75.58 %}	13.387 M ^{119.82 %}	6.090 M ^{-6.89 %}	6.541 M ^{94.73 %}	3.359 M
Dette à court terme	6.204 M ^{267.97 %}	1.686 M ^{796.81 %}	188.000 K ^{-88.52 %}	1.638 M ^{-72.15 %}	5.882 M ^{590.17 %}	-1.200 M
Total des passifs courants	50.781 M ^{11.54 %}	45.527 M ^{-4.42 %}	47.634 M ^{33.34 %}	35.725 M ^{31.64 %}	27.139 M ^{-47.41 %}	51.604 M
Passifs totaux	138.243 M ^{-0.29 %}	138.652 M ^{5.59 %}	131.308 M ^{7.80 %}	121.812 M ^{348.84 %}	27.139 M ^{-49.22 %}	53.443 M
Autres actifs non courants	653.000 K ^{1.71 %}	642.000 K ^{42.04 %}	452.000 K ^{-72.69 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{10.85 %}	1.493 M
Investissements à long terme	-6.654 M ^{-501.57 %}	1.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.164 M ^{-15.28 %}	1.374 M ^{-97.95 %}	67.066 M ^{-50.61 %}	135.802 M ^{2.34 %}	132.701 M ^{12 586.52 %}	1.046 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.164 M ^{-15.28 %}	1.374 M ^{-14.82 %}	1.613 M ^{29.45 %}	1.246 M ^{-26.40 %}	1.693 M ^{61.85 %}	1.046 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	143.051 M ^{-3.75 %}	148.619 M ^{13.04 %}	131.470 M ^{16.58 %}	112.770 M ^{1 131.79 %}	9.155 M ^{38.02 %}	6.633 M
Total des actifs non courants	146.618 M ^{-3.73 %}	152.292 M ^{14.05 %}	133.535 M ^{15.44 %}	115.671 M ^{825.15 %}	12.503 M ^{36.32 %}	9.172 M
Autres actifs circulants	19.635 M ^{709.02 %}	2.427 M ^{179.61 %}	868.000 K ^{-85.60 %}	6.028 M ^{120.73 %}	2.731 M ^{-31.88 %}	4.009 M
Investissements à court terme	8.404 M ^{-31.05 %}	12.189 M ^{-24.82 %}	16.214 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	84.321 M ^{-61.37 %}	218.252 M ^{24.12 %}	175.843 M ^{351.52 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M
Liquidités et placements à court terme	92.725 M ^{-59.76 %}	230.441 M ^{19.99 %}	192.057 M ^{393.15 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M
Total des actifs courants	330.799 M ^{-1.59 %}	336.142 M ^{-2.85 %}	345.988 M ^{15.19 %}	300.372 M ^{-0.76 %}	302.670 M ^{-15.97 %}	360.212 M
Inventaire	166.802 M ^{207.10 %}	54.315 M ^{-36.84 %}	85.997 M ^{-11.91 %}	97.629 M ^{-28.33 %}	136.217 M ^{70.12 %}	80.071 M
Créances nettes	51.637 M ^{5.47 %}	48.959 M ^{-27.00 %}	67.066 M ^{-50.61 %}	135.802 M ^{2.34 %}	132.701 M ^{-28.62 %}	185.896 M
Actifs fiscaux	8.404 M ^{607.18 %}	-1.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	25.174 M ^{1.56 %}	24.788 M ^{-25.86 %}	33.433 M ^{21.25 %}	27.573 M ^{91.45 %}	14.402 M ^{-66.52 %}	43.022 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.266 M ^{-12.11 %}	11.681 M ^{2 428.35 %}	462.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.882 M ^{47.12 %}	3.998 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	477.417 M ^{-2.26 %}	488.434 M ^{1.86 %}	479.523 M ^{15.26 %}	416.043 M ^{32.00 %}	315.173 M ^{-14.68 %}	369.384 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-131.392 M ^{-392.56 %}	44.911 M ^{-64.47 %}	126.415 M ^{753.29 %}	14.815 M ^{139.94 %}	-37.092 M ^{75.75 %}	-152.981 M
Comptes débiteurs	-3.027 M ^{-116.45 %}	18.405 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.671 M
Inventaire	-113.051 M ^{-456.83 %}	31.682 M ^{194.06 %}	10.774 M ^{-72.08 %}	38.588 M ^{168.73 %}	-56.146 M ^{15.31 %}	-66.297 M
Comptes à payer	386.000 K ^{104.47 %}	-8.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-15.700 M ^{-552.58 %}	3.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.987 M
Autres éléments non monétaires	-165.000 K ^{80.12 %}	-830.000 K ^{-202.22 %}	812.000 K ^{2 360.61 %}	33.000 K ^{-89.59 %}	317.000 K ^{103.47 %}	-9.140 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-121.543 M ^{-277.69 %}	68.401 M ^{-61.26 %}	176.553 M ^{396.03 %}	35.593 M ^{168.43 %}	-52.017 M ^{53.81 %}	-112.614 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.153 M ^{89.16 %}	-10.632 M ^{48.23 %}	-20.536 M ^{81.40 %}	-110.424 M ^{-3 808.81 %}	-2.825 M ^{-70.59 %}	-1.656 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-93.000 K ^{94.39 %}	-1.657 M ^{89.78 %}	-16.214 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	3.785 M ^{-5.96 %}	4.025 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.518 M
Autres activités d'investissement	-448.000 K ^{31.91 %}	-658.000 K ^{-154.70 %}	1.203 M	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K ^{-102.02 %}	8.017 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.091 M ^{123.44 %}	-8.922 M ^{74.90 %}	-35.547 M ^{67.81 %}	-110.424 M ^{-3 609.24 %}	-2.977 M ^{-123.12 %}	12.879 M
Remboursement de dette	-2.060 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.108 M ^{-104.70 %}	87.400 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-12.526 M ^{20.00 %}	-15.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-501.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.882 M ^{-7.08 %}	-5.493 M ^{-38.75 %}	-3.959 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-14.586 M ^{9.73 %}	-16.158 M ^{-293.33 %}	-4.108 M ^{-105.04 %}	81.518 M ^{1 584.03 %}	-5.493 M ^{-38.75 %}	-3.959 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	107.000 K ^{111.73 %}	-912.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-133.931 M ^{-415.81 %}	42.409 M ^{-69.02 %}	136.898 M ^{1 947.23 %}	6.687 M ^{111.06 %}	-60.487 M ^{41.67 %}	-103.694 M
Trésorerie au début de la période	218.252 M ^{24.12 %}	175.843 M ^{351.52 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M ^{-52.79 %}	196.439 M
Trésorerie à la fin de la période	84.321 M ^{-61.37 %}	218.252 M ^{24.12 %}	175.843 M ^{351.52 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M
Trésorerie d'exploitation	-121.543 M ^{-277.69 %}	68.401 M ^{-61.26 %}	176.553 M ^{396.03 %}	35.593 M ^{168.43 %}	-52.017 M ^{53.81 %}	-112.614 M
Dépenses en capital	-1.590 M ^{85.68 %}	-11.100 M ^{45.95 %}	-20.536 M ^{81.40 %}	-110.424 M ^{-3 808.81 %}	-2.825 M ^{-11.40 %}	-2.536 M
Cash-flow disponible	-123.133 M ^{-314.89 %}	57.301 M ^{-63.27 %}	156.017 M ^{308.49 %}	-74.831 M ^{-36.45 %}	-54.842 M ^{52.37 %}	-115.150 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	182.036 M ^{39.52 %}	130.473 M ^{6.48 %}	122.532 M ^{8.43 %}	113.007 M ^{53.86 %}	73.446 M ^{-20.58 %}	92.481 M ^{1.91 %}	90.744 M ^{-28.47 %}	126.865 M ^{2.39 %}	123.898 M ^{16.36 %}	106.480 M ^{-1.02 %}	107.580 M
Bénéfice net	-12.245 M ^{-53.50 %}	-7.977 M ^{-1 166.44 %}	748.000 K ^{113.37 %}	-5.595 M ^{-469.76 %}	-982.000 K ^{-112.91 %}	7.604 M ^{167.13 %}	-11.327 M ^{-162.83 %}	18.028 M ^{48.76 %}	12.119 M ^{1 895.41 %}	-675.000 K ^{91.30 %}	-7.762 M
Bénéfice avant impôt	-12.245 M ^{-53.50 %}	-7.977 M ^{-1 166.44 %}	748.000 K ^{113.37 %}	-5.595 M ^{-606.44 %}	-792.000 K ^{-110.42 %}	7.604 M ^{167.13 %}	-11.327 M ^{-162.83 %}	18.028 M ^{39.73 %}	12.902 M ^{2 011.41 %}	-675.000 K ^{91.30 %}	-7.762 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.07 ^{-10.02 %}	-0.06 ^{-1 101.54 %}	0.01 ^{112.33 %}	-0.05 ^{-359.13 %}	-0.01 ^{-113.11 %}	0.08 ^{165.87 %}	-0.12 ^{-187.84 %}	0.14 ^{36.46 %}	0.10 ^{1 742.70 %}	-0.01 ^{91.21 %}	-0.07
EBITDA	-9.815 M ^{-80.79 %}	-5.429 M ^{-262.35 %}	3.344 M ^{212.97 %}	-2.960 M ^{-266.67 %}	1.776 M ^{-82.46 %}	10.124 M ^{212.79 %}	-8.976 M ^{-145.24 %}	19.840 M ^{171.00 %}	7.321 M ^{874.83 %}	751.000 K ^{111.47 %}	-6.545 M
Ratio de revenu net	-0.07 ^{-10.02 %}	-0.06 ^{-1 101.54 %}	0.01 ^{112.33 %}	-0.05 ^{-270.30 %}	-0.01 ^{-116.26 %}	0.08 ^{165.87 %}	-0.12 ^{-187.84 %}	0.14 ^{45.28 %}	0.10 ^{1 643.00 %}	-0.01 ^{91.21 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-29.58 %}	-0.04 ^{-252.47 %}	0.03 ^{204.19 %}	-0.03 ^{-208.32 %}	0.02 ^{-77.91 %}	0.11 ^{210.67 %}	-0.10 ^{-163.25 %}	0.16 ^{164.66 %}	0.06 ^{737.79 %}	0.01 ^{111.59 %}	-0.06
Taux de profit brut	0.10 ^{-22.97 %}	0.13 ^{-24.48 %}	0.17 ^{-13.77 %}	0.19 ^{-7.64 %}	0.21 ^{7.76 %}	0.19 ^{-7.67 %}	0.21 ^{-4.84 %}	0.22 ^{2.41 %}	0.22 ^{0.26 %}	0.22 ^{22.84 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	30.613 M ^{-4.06 %}	31.908 M ^{1.89 %}	31.315 M ^{0.75 %}	31.083 M ^{-5.04 %}	32.733 M ^{3.31 %}	31.683 M ^{0.58 %}	31.499 M ^{-0.41 %}	31.628 M ^{1.78 %}	31.074 M ^{-7.93 %}	33.750 M ^{7.78 %}	31.315 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	30.613 M ^{-4.06 %}	31.908 M ^{1.89 %}	31.315 M ^{0.75 %}	31.083 M ^{-5.04 %}	32.733 M ^{3.31 %}	31.683 M ^{0.58 %}	31.499 M ^{-0.41 %}	31.628 M ^{1.78 %}	31.074 M ^{-7.93 %}	33.750 M ^{7.78 %}	31.315 M
Bénéfice par action diluée	-0.40 ^{-60.00 %}	-0.25 ^{-1 146.03 %}	0.02 ^{113.28 %}	-0.18 ^{-500.00 %}	-0.03 ^{-112.50 %}	0.24 ^{166.67 %}	-0.36 ^{-163.16 %}	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{2 050.00 %}	-0.02 ^{92.00 %}	-0.25
Bénéfice par action	-0.40 ^{-60.00 %}	-0.25 ^{-1 146.03 %}	0.02 ^{113.28 %}	-0.18 ^{-500.00 %}	-0.03 ^{-112.50 %}	0.24 ^{166.67 %}	-0.36 ^{-163.16 %}	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{2 050.00 %}	-0.02 ^{92.00 %}	-0.25
Bénéfice brut	17.652 M ^{7.47 %}	16.425 M ^{-19.59 %}	20.426 M ^{-6.50 %}	21.847 M ^{42.11 %}	15.373 M ^{-14.42 %}	17.964 M ^{-5.90 %}	19.091 M ^{-31.94 %}	28.049 M ^{4.86 %}	26.749 M ^{16.66 %}	22.930 M ^{21.58 %}	18.860 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	783.000 K	0.000	0.000
Coût des revenus	164.384 M ^{44.14 %}	114.048 M ^{11.70 %}	102.106 M ^{12.01 %}	91.160 M ^{56.97 %}	58.073 M ^{-22.07 %}	74.517 M ^{4.00 %}	71.653 M ^{-27.49 %}	98.816 M ^{1.72 %}	97.149 M ^{16.28 %}	83.550 M ^{-5.83 %}	88.720 M
Dépenses générales et administratives	7.021 M ^{2.47 %}	6.852 M ^{-5.78 %}	7.272 M ^{4.47 %}	6.961 M ^{0.94 %}	6.896 M ^{-7.55 %}	7.459 M ^{-17.40 %}	9.030 M ^{17.44 %}	7.689 M ^{12.64 %}	6.826 M ^{3.53 %}	6.593 M	0.000
Frais de vente et de marketing	23.057 M ^{19.27 %}	19.331 M ^{4.81 %}	18.443 M ^{3.48 %}	17.822 M ^{18.12 %}	15.088 M ^{4.74 %}	14.405 M ^{-13.33 %}	16.620 M ^{26.46 %}	13.143 M ^{-5.05 %}	13.842 M ^{-13.03 %}	15.916 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	30.078 M ^{14.88 %}	26.183 M ^{1.82 %}	25.715 M ^{3.76 %}	24.783 M ^{12.73 %}	21.984 M ^{0.55 %}	21.864 M ^{-14.76 %}	25.650 M ^{23.13 %}	20.832 M ^{0.79 %}	20.668 M ^{-8.18 %}	22.509 M ^{20.33 %}	18.706 M
Coût et dépenses	194.462 M ^{38.67 %}	140.231 M ^{9.71 %}	127.821 M ^{10.24 %}	115.943 M ^{44.83 %}	80.057 M ^{-16.94 %}	96.381 M ^{-0.95 %}	97.303 M ^{-18.68 %}	119.648 M ^{1.55 %}	117.817 M ^{11.09 %}	106.059 M ^{-1.27 %}	107.426 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	30.078 M ^{14.88 %}	26.183 M ^{1.82 %}	25.715 M ^{3.76 %}	24.783 M ^{12.73 %}	21.984 M ^{0.55 %}	21.864 M ^{-14.76 %}	25.650 M ^{23.13 %}	20.832 M ^{0.79 %}	20.668 M ^{-8.18 %}	22.509 M ^{20.33 %}	18.706 M
Revenu d'intérêts	329.000 K ^{4.78 %}	314.000 K ^{-81.53 %}	1.700 M ^{-31.15 %}	2.469 M ^{-10.74 %}	2.766 M ^{32.47 %}	2.088 M ^{-13.07 %}	2.402 M ^{39.65 %}	1.720 M ^{6.63 %}	1.613 M ^{117.97 %}	740.000 K ^{25.64 %}	589.000 K
Frais d'intérêts	558.000 K ^{-2.45 %}	572.000 K ^{-3.70 %}	594.000 K ^{3.13 %}	576.000 K ^{4.92 %}	549.000 K ^{-0.36 %}	551.000 K ^{9.54 %}	503.000 K ^{4.57 %}	481.000 K ^{4.57 %}	460.000 K ^{-8.00 %}	500.000 K ^{20.48 %}	415.000 K
Dépréciation et amortissement	1.872 M ^{-5.26 %}	1.976 M ^{-1.30 %}	2.002 M ^{-2.77 %}	2.059 M ^{1.98 %}	2.019 M ^{2.54 %}	1.969 M ^{6.55 %}	1.848 M ^{38.84 %}	1.331 M ^{3.42 %}	1.287 M ^{38.98 %}	926.000 K ^{15.46 %}	802.000 K
Résultat d'exploitation	-12.426 M ^{-27.34 %}	-9.758 M ^{-84.50 %}	-5.289 M ^{-80.14 %}	-2.936 M ^{55.59 %}	-6.611 M ^{-181.07 %}	8.155 M ^{175.34 %}	-10.824 M ^{-158.48 %}	18.509 M ^{38.52 %}	13.362 M ^{7 735.43 %}	-175.000 K ^{-213.64 %}	154.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.07 ^{8.73 %}	-0.07 ^{-73.27 %}	-0.04 ^{-66.14 %}	-0.03 ^{71.14 %}	-0.09 ^{-202.08 %}	0.09 ^{173.93 %}	-0.12 ^{-181.76 %}	0.15 ^{35.28 %}	0.11 ^{6 662.01 %}	0.00 ^{-214.81 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	181.000 K ^{-89.84 %}	1.781 M ^{-70.50 %}	6.037 M ^{327.04 %}	-2.659 M ^{-145.70 %}	5.819 M ^{-49.42 %}	11.504 M ^{341.28 %}	-4.768 M ^{-144.10 %}	10.811 M ^{58.50 %}	6.821 M ^{722.35 %}	-1.096 M ^{86.15 %}	-7.916 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	51.639 M ^{79.67 %}	28.741 M ^{207.55 %}	9.345 M ^{109.63 %}	-97.017 M ^{40.52 %}	-163.119 M ^{-28.37 %}	-127.072 M ^{-3.17 %}	-123.171 M ^{-6.43 %}	-115.732 M ^{-17.11 %}	-98.827 M ^{-5.28 %}	-93.873 M	0.000
Investissements totaux	1.648 M ^{-9.40 %}	1.819 M ^{3.94 %}	1.750 M ^{-4.42 %}	1.831 M ^{2.81 %}	1.781 M ^{5.45 %}	1.689 M ^{1.93 %}	1.657 M ^{-86.20 %}	12.005 M ^{-49.89 %}	23.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.214 M
Dette totale	90.029 M ^{-2.66 %}	92.493 M ^{-1.25 %}	93.666 M ^{-1.10 %}	94.705 M ^{-0.22 %}	94.915 M ^{0.10 %}	94.817 M ^{-0.28 %}	95.081 M ^{13.57 %}	83.720 M ^{-0.06 %}	83.767 M ^{-0.06 %}	83.815 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	4.752 M ^{-0.90 %}	4.795 M ^{-1.11 %}	4.849 M ^{3.54 %}	4.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-6.208 M ^{-146.84 %}	13.255 M ^{-37.57 %}	21.232 M ^{3.65 %}	20.484 M ^{-21.45 %}	26.079 M ^{-37.01 %}	41.402 M ^{22.50 %}	33.798 M ^{-25.10 %}	45.125 M ^{66.53 %}	27.097 M ^{-20.57 %}	34.114 M	0.000
Actions ordinaires	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M	0.000
Capitaux propres totaux	312.474 M ^{-5.64 %}	331.154 M ^{-2.36 %}	339.174 M ^{0.21 %}	338.480 M ^{-1.58 %}	343.909 M ^{-3.79 %}	357.473 M ^{2.20 %}	349.782 M ^{-3.21 %}	361.366 M ^{5.23 %}	343.400 M ^{-1.16 %}	347.443 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	87.565 M ^{1.63 %}	86.159 M ^{-1.49 %}	87.462 M ^{-2.20 %}	89.434 M ^{-1.39 %}	90.699 M ^{-1.16 %}	91.760 M ^{-1.47 %}	93.125 M ^{11.49 %}	83.529 M ^{-0.06 %}	83.577 M ^{-0.06 %}	83.626 M ^{-0.06 %}	83.674 M
Total des passifs non courants	87.565 M ^{1.63 %}	86.159 M ^{-1.49 %}	87.462 M ^{-2.20 %}	89.434 M ^{-1.39 %}	90.699 M ^{-1.16 %}	91.760 M ^{-1.47 %}	93.125 M ^{11.49 %}	83.529 M ^{-0.06 %}	83.577 M ^{-0.06 %}	83.626 M	0.000
Autres passifs courants	27.615 M ^{111.22 %}	13.074 M ^{-32.62 %}	19.403 M ^{9.85 %}	17.663 M ^{-34.74 %}	27.066 M ^{124.02 %}	12.082 M ^{-21.22 %}	15.337 M ^{31.83 %}	11.634 M ^{-57.00 %}	27.058 M ^{132.54 %}	11.636 M ^{-16.96 %}	14.013 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.246 M ^{-80.95 %}	11.791 M ^{-35.13 %}	18.177 M ^{56.98 %}	11.579 M ^{-57.83 %}	27.460 M ^{148.73 %}	11.040 M	0.000
Dette à court terme	2.464 M ^{-61.10 %}	6.334 M ^{2.10 %}	6.204 M ^{17.70 %}	5.271 M ^{25.02 %}	4.216 M ^{37.91 %}	3.057 M ^{301.71 %}	761.000 K ^{1 669.77 %}	43.000 K ^{-96.71 %}	1.307 M ^{591.53 %}	189.000 K ^{0.53 %}	188.000 K
Total des passifs courants	152.676 M ^{95.40 %}	78.136 M ^{53.87 %}	50.781 M ^{-8.15 %}	55.288 M ^{-19.76 %}	68.905 M ^{185.87 %}	24.104 M ^{-47.06 %}	45.527 M ^{9.02 %}	41.759 M ^{-34.44 %}	63.697 M ^{182.80 %}	22.524 M	0.000
Passifs totaux	240.241 M ^{46.23 %}	164.295 M ^{18.85 %}	138.243 M ^{-4.48 %}	144.722 M ^{-9.32 %}	159.604 M ^{37.75 %}	115.864 M ^{-16.44 %}	138.652 M ^{10.67 %}	125.288 M ^{-14.93 %}	147.274 M ^{38.74 %}	106.150 M	0.000
Autres actifs non courants	2.089 M ^{216.04 %}	661.000 K ^{1.23 %}	653.000 K ^{-73.81 %}	2.493 M ^{280.03 %}	656.000 K ^{-71.89 %}	2.334 M ^{-81.81 %}	12.831 M ^{2 738.72 %}	452.000 K ^{0.00 %}	452.000 K ^{0.00 %}	452.000 K	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.819 M ^{127.34 %}	-6.654 M ^{-516.11 %}	-1.080 M ^{-160.64 %}	1.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	145.197 M ^{10 992.21 %}	1.309 M ^{12.46 %}	1.164 M ^{-11.48 %}	1.315 M ^{25.00 %}	1.052 M ^{-97.83 %}	48.398 M ^{-1.15 %}	48.959 M ^{-42.32 %}	84.880 M ^{-3.61 %}	88.060 M ^{25.26 %}	70.300 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.605 M ^{22.61 %}	1.309 M ^{12.46 %}	1.164 M ^{-11.48 %}	1.315 M ^{25.00 %}	1.052 M ^{-13.27 %}	1.213 M ^{-11.72 %}	1.374 M ^{-4.58 %}	1.440 M ^{-9.77 %}	1.596 M ^{-12.83 %}	1.831 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	139.636 M ^{-1.79 %}	142.175 M ^{-0.61 %}	143.051 M ^{-1.45 %}	145.149 M ^{-0.81 %}	146.329 M ^{-0.82 %}	147.532 M ^{-0.73 %}	148.619 M ^{8.13 %}	137.443 M ^{1.53 %}	135.374 M ^{-0.37 %}	135.880 M	0.000
Total des actifs non courants	143.330 M ^{-1.80 %}	145.964 M ^{-0.45 %}	146.618 M ^{-1.57 %}	148.957 M ^{-0.57 %}	149.818 M ^{-0.83 %}	151.079 M ^{-0.80 %}	152.292 M ^{9.30 %}	139.335 M ^{1.39 %}	137.422 M ^{-0.54 %}	138.163 M	0.000
Autres actifs circulants	7.963 M ^{-32.19 %}	11.743 M ^{-40.19 %}	19.635 M ^{-19.33 %}	24.340 M ^{658.49 %}	3.209 M ^{-37.99 %}	5.175 M ^{113.23 %}	2.427 M ^{56.78 %}	1.548 M ^{-15.27 %}	1.827 M ^{-29.43 %}	2.589 M ^{-84.41 %}	16.612 M
Investissements à court terme	722.000 K ^{-75.53 %}	2.951 M ^{-64.89 %}	8.404 M ^{188.70 %}	2.911 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.189 M ^{1.53 %}	12.005 M ^{-49.89 %}	23.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.214 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	38.390 M ^{-39.78 %}	63.752 M ^{-24.39 %}	84.321 M ^{-56.02 %}	191.722 M ^{-25.70 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{1.67 %}	218.252 M ^{9.43 %}	199.452 M ^{9.23 %}	182.594 M ^{2.76 %}	177.688 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	39.112 M ^{-41.36 %}	66.703 M ^{-28.06 %}	92.725 M ^{-52.36 %}	194.633 M ^{-24.57 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{-3.71 %}	230.441 M ^{8.98 %}	211.457 M ^{2.38 %}	206.551 M ^{16.24 %}	177.688 M ^{995.89 %}	16.214 M
Total des actifs courants	409.385 M ^{17.14 %}	349.485 M ^{5.65 %}	330.799 M ^{-1.03 %}	334.245 M ^{-5.50 %}	353.695 M ^{9.76 %}	322.258 M ^{-4.13 %}	336.142 M ^{-3.22 %}	347.319 M ^{-1.68 %}	353.252 M ^{11.99 %}	315.430 M ^{1 845.42 %}	16.214 M
Inventaire	217.113 M ^{17.06 %}	185.474 M ^{11.19 %}	166.802 M ^{71.52 %}	97.248 M ^{43.07 %}	67.971 M ^{44.56 %}	47.020 M ^{-13.43 %}	54.315 M ^{9.87 %}	49.434 M ^{-12.99 %}	56.814 M ^{1.14 %}	56.172 M	0.000
Créances nettes	145.197 M ^{69.69 %}	85.565 M ^{65.70 %}	51.637 M ^{186.49 %}	18.024 M ^{30.49 %}	13.813 M ^{-71.46 %}	48.398 M ^{-1.15 %}	48.959 M ^{-42.32 %}	84.880 M ^{-3.61 %}	88.060 M ^{25.26 %}	70.300 M ^{4.99 %}	66.958 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.404 M ^{678.15 %}	1.080 M ^{160.64 %}	-1.781 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	122.597 M ^{108.75 %}	58.728 M ^{133.29 %}	25.174 M ^{-22.19 %}	32.354 M ^{-14.00 %}	37.623 M ^{335.50 %}	8.639 M ^{-65.15 %}	24.788 M ^{-15.48 %}	29.329 M ^{-16.22 %}	35.009 M ^{227.22 %}	10.699 M ^{-68.00 %}	33.433 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{-61.27 %}	457.000 K ^{-16.76 %}	549.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.616 M ^{-14.55 %}	10.083 M ^{-1.78 %}	10.266 M ^{-9.19 %}	11.305 M ^{-1.82 %}	11.515 M ^{0.86 %}	11.417 M ^{-2.26 %}	11.681 M ^{3 550.31 %}	320.000 K ^{-12.81 %}	367.000 K ^{-11.57 %}	415.000 K ^{-10.17 %}	462.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	5.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.837 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	552.715 M ^{11.56 %}	495.449 M ^{3.78 %}	477.417 M ^{-1.20 %}	483.202 M ^{-4.03 %}	503.513 M ^{6.38 %}	473.337 M ^{-3.09 %}	488.434 M ^{0.37 %}	486.654 M ^{-0.82 %}	490.674 M ^{8.17 %}	453.593 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-15.316 M ^{13.03 %}	-17.610 M ^{85.74 %}	-123.494 M ^{-238.76 %}	-36.455 M ^{-184.24 %}	43.274 M ^{394.04 %}	-14.717 M ^{-144.95 %}	32.742 M ^{604.43 %}	4.648 M ^{-35.29 %}	7.183 M ^{2 025.15 %}	338.000 K	0.000
Comptes débiteurs	-59.632 M ^{-75.72 %}	-33.935 M ^{0.97 %}	-34.266 M ^{-864.97 %}	-3.551 M ^{-110.33 %}	34.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-31.639 M ^{-69.45 %}	-18.672 M ^{73.15 %}	-69.554 M ^{-137.57 %}	-29.277 M ^{-38.86 %}	-21.084 M ^{-407.17 %}	6.864 M ^{240.63 %}	-4.881 M ^{-166.14 %}	7.380 M ^{1 249.53 %}	-642.000 K ^{-102.15 %}	29.825 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.180 M ^{-36.27 %}	-5.269 M ^{-118.18 %}	28.984 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	75.955 M ^{117.03 %}	34.997 M ^{380.11 %}	-12.494 M ^{-860.90 %}	1.642 M ^{62.09 %}	1.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-28.000 K ^{-21.74 %}	-23.000 K ^{-105.29 %}	435.000 K ^{170.96 %}	-613.000 K ^{-119.71 %}	-279.000 K ^{81.85 %}	-1.537 M ^{19.06 %}	-1.899 M ^{-53.27 %}	-1.239 M ^{-7.46 %}	-1.153 M ^{-380.42 %}	-240.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-25.717 M ^{-8.81 %}	-23.634 M ^{80.36 %}	-120.309 M ^{-196.30 %}	-40.604 M ^{-191.82 %}	44.222 M ^{1 011.42 %}	-4.852 M ^{-121.39 %}	22.685 M ^{-5.15 %}	23.916 M ^{12.73 %}	21.215 M ^{3 526.50 %}	585.000 K	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-200.000 K ^{62.96 %}	-540.000 K ^{-107.69 %}	-260.000 K ^{29.73 %}	-370.000 K ^{-34.06 %}	-276.000 K ^{-11.74 %}	-247.000 K ^{80.16 %}	-1.245 M ^{61.49 %}	-3.233 M ^{-478.35 %}	-559.000 K ^{90.78 %}	-6.063 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.786 M ^{199.06 %}	-9.879 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.657 M ^{-121.40 %}	7.743 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.218 M
Ventes échéances des investissements	2.229 M ^{-59.12 %}	5.453 M ^{44.07 %}	3.785 M ^{283.65 %}	-2.061 M ^{71.03 %}	-7.114 M ^{-177.54 %}	9.175 M ^{5 086.41 %}	-184.000 K ^{-101.54 %}	11.952 M ^{178.58 %}	-15.210 M ^{-303.70 %}	7.467 M	0.000
Autres activités d'investissement	-206.000 K ^{-37.33 %}	-150.000 K ^{-1 400.00 %}	-10.000 K ^{97.72 %}	-438.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	1.823 M ^{-61.73 %}	4.763 M ^{-64.19 %}	13.301 M ^{204.34 %}	-12.748 M ^{-72.50 %}	-7.390 M ^{-182.77 %}	8.928 M ^{372.53 %}	-3.276 M ^{-137.57 %}	8.719 M ^{155.29 %}	-15.769 M ^{-1 223.15 %}	1.404 M	0.000
Remboursement de dette	-997.000 K ^{-0.71 %}	-990.000 K ^{-78.06 %}	-556.000 K ^{-6.72 %}	-521.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.015 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.526 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-522.000 K ^{9.06 %}	-574.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-504.000 K ^{-5.22 %}	-479.000 K ^{-33.43 %}	-359.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 K ^{-2.13 %}	-47.000 K ^{56.48 %}	-108.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.519 M ^{2.88 %}	-1.564 M ^{-181.29 %}	-556.000 K ^{95.74 %}	-13.047 M ^{-2 488.69 %}	-504.000 K ^{-5.22 %}	-479.000 K ^{-33.43 %}	-359.000 K ^{97.71 %}	-15.704 M ^{-32 616.67 %}	-48.000 K ^{-2.13 %}	-47.000 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	51.000 K ^{138.06 %}	-134.000 K ^{-182.21 %}	163.000 K ^{87.36 %}	87.000 K ^{147.54 %}	-183.000 K ^{-557.50 %}	40.000 K ^{116.00 %}	-250.000 K ^{-242.47 %}	-73.000 K ^{85.16 %}	-492.000 K ^{-407.22 %}	-97.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-25.362 M ^{-23.30 %}	-20.569 M ^{80.85 %}	-107.401 M ^{-61.96 %}	-66.312 M ^{-283.46 %}	36.145 M ^{893.81 %}	3.637 M ^{-80.65 %}	18.800 M ^{11.52 %}	16.858 M ^{243.62 %}	4.906 M ^{165.91 %}	1.845 M	0.000
Trésorerie au début de la période	63.752 M ^{-24.39 %}	84.321 M ^{-56.02 %}	191.722 M ^{-25.70 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{1.67 %}	218.252 M ^{9.43 %}	199.452 M ^{9.23 %}	182.594 M ^{2.76 %}	177.688 M ^{1.05 %}	175.843 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	38.390 M ^{-39.78 %}	63.752 M ^{-24.39 %}	84.321 M ^{-56.02 %}	191.722 M ^{-25.70 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{1.67 %}	218.252 M ^{9.43 %}	199.452 M ^{9.23 %}	182.594 M ^{2.76 %}	177.688 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-25.717 M ^{-8.81 %}	-23.634 M ^{80.36 %}	-120.309 M ^{-196.30 %}	-40.604 M ^{-191.82 %}	44.222 M ^{1 011.42 %}	-4.852 M ^{-121.39 %}	22.685 M ^{-5.15 %}	23.916 M ^{12.73 %}	21.215 M ^{3 526.50 %}	585.000 K	0.000
Dépenses en capital	-606.000 K ^{12.17 %}	-690.000 K ^{-166.41 %}	-259.000 K ^{67.95 %}	-808.000 K ^{-192.75 %}	-276.000 K ^{-11.74 %}	-247.000 K ^{80.16 %}	-1.245 M ^{61.49 %}	-3.233 M ^{-478.35 %}	-559.000 K ^{90.78 %}	-6.063 M	0.000
Cash-flow disponible	-26.323 M ^{-8.22 %}	-24.324 M ^{79.83 %}	-120.568 M ^{-191.14 %}	-41.412 M ^{-194.23 %}	43.946 M ^{961.86 %}	-5.099 M ^{-123.78 %}	21.440 M ^{3.66 %}	20.683 M ^{0.13 %}	20.656 M ^{477.07 %}	-5.478 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Est Global Apparel Co.,Ltd 4413.TWO

Finances

Est Global Apparel Co.,Ltd ^4413.TWO