Est Global Apparel Co.,Ltd ^4413.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	401.466 M ^{-10.38 %}	447.987 M ^{-35.33 %}	692.685 M ^{7.98 %}	641.487 M ^{42.47 %}	450.276 M ^{-23.27 %}	586.845 M
Net income	1.775 M ^{-90.22 %}	18.145 M ^{-66.39 %}	53.984 M ^{771.13 %}	6.197 M ^{122.21 %}	-27.907 M ^{-162.89 %}	44.376 M
Income before tax	1.965 M ^{-89.62 %}	18.928 M ^{-64.94 %}	53.984 M ^{771.13 %}	6.197 M ^{122.21 %}	-27.907 M ^{-162.89 %}	44.376 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-88.42 %}	0.04 ^{-45.79 %}	0.08 ^{706.74 %}	0.01 ^{115.59 %}	-0.06 ^{-181.96 %}	0.08
EBITDA	12.284 M ^{-53.23 %}	26.264 M ^{-48.26 %}	50.757 M ^{143.67 %}	20.830 M ^{199.68 %}	-20.897 M ^{-141.93 %}	49.842 M
Net income ratio	0.00 ^{-89.08 %}	0.04 ^{-48.03 %}	0.08 ^{706.74 %}	0.01 ^{115.59 %}	-0.06 ^{-181.96 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.03 ^{-47.81 %}	0.06 ^{-19.99 %}	0.07 ^{125.66 %}	0.03 ^{169.97 %}	-0.05 ^{-154.64 %}	0.08
Gross profit ratio	0.19 ^{-12.86 %}	0.22 ^{39.38 %}	0.16 ^{44.86 %}	0.11 ^{35.57 %}	0.08 ^{-35.81 %}	0.12
Weighted average shs out dil	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M
Weighted average shs out	31.315 M ^{0.10 %}	31.284 M ^{-0.10 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M ^{0.00 %}	31.315 M
EPS diluted	0.06 ^{-90.22 %}	0.58 ^{-66.28 %}	1.72 ^{760.00 %}	0.20 ^{122.47 %}	-0.89 ^{-162.68 %}	1.42
Earnings per share	0.06 ^{-90.22 %}	0.58 ^{-66.28 %}	1.72 ^{760.00 %}	0.20 ^{122.47 %}	-0.89 ^{-162.68 %}	1.42
Gross profit	75.610 M ^{-21.91 %}	96.819 M ^{-9.86 %}	107.407 M ^{56.43 %}	68.663 M ^{93.14 %}	35.550 M ^{-50.75 %}	72.184 M
Income tax expense	190.000 K ^{-75.73 %}	783.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	325.856 M ^{-7.21 %}	351.168 M ^{-40.00 %}	585.278 M ^{2.17 %}	572.824 M ^{38.12 %}	414.726 M ^{-19.42 %}	514.661 M
General and administrative expenses	28.588 M ^{-5.14 %}	30.138 M ^{14.87 %}	26.236 M ^{33.91 %}	19.592 M ^{2.35 %}	19.142 M	0.000
Selling and marketing expenses	65.758 M ^{10.48 %}	59.521 M ^{11.85 %}	53.213 M ^{54.49 %}	34.445 M ^{13.31 %}	30.399 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	94.346 M ^{5.23 %}	89.659 M ^{12.85 %}	79.449 M ^{47.03 %}	54.037 M ^{9.08 %}	49.541 M ^{27.97 %}	38.712 M
Cost and expenses	420.202 M ^{-4.68 %}	440.827 M ^{-33.68 %}	664.727 M ^{6.04 %}	626.861 M ^{35.02 %}	464.267 M ^{-16.10 %}	553.373 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	94.346 M ^{5.23 %}	89.659 M ^{12.85 %}	79.449 M ^{47.03 %}	54.037 M ^{9.08 %}	49.541 M ^{27.97 %}	38.712 M
Interest income	9.023 M ^{39.35 %}	6.475 M ^{959.74 %}	611.000 K ^{1 551.35 %}	37.000 K ^{-58.89 %}	90.000 K ^{-79.68 %}	443.000 K
Interest expense	2.270 M ^{16.77 %}	1.944 M ^{36.61 %}	1.423 M ^{1 932.86 %}	70.000 K ^{-63.54 %}	192.000 K ^{-42.69 %}	335.000 K
Depreciation and amortization	8.049 M ^{49.28 %}	5.392 M ^{111.62 %}	2.548 M ^{-66.39 %}	7.581 M ^{11.19 %}	6.818 M ^{32.88 %}	5.131 M
Operating income	-18.736 M ^{-361.68 %}	7.160 M ^{-85.15 %}	48.209 M ^{263.87 %}	13.249 M ^{160.87 %}	-21.767 M ^{-165.03 %}	33.472 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-392.00 %}	0.02 ^{-77.04 %}	0.07 ^{236.97 %}	0.02 ^{142.72 %}	-0.05 ^{-184.75 %}	0.06
Total other income expenses net	20.701 M ^{75.91 %}	11.768 M ^{103.77 %}	5.775 M ^{168.51 %}	-8.429 M ^{-5.79 %}	-7.968 M ^{-173.07 %}	10.904 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.345 M ^{107.59 %}	-123.171 M ^{-33.91 %}	-91.981 M ^{-288.56 %}	48.780 M ^{284.94 %}	-26.376 M ^{70.88 %}	-90.586 M
Total investments	1.750 M ^{5.61 %}	1.657 M ^{-89.78 %}	16.214 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	93.666 M ^{-1.49 %}	95.081 M ^{13.38 %}	83.862 M ^{-4.40 %}	87.725 M ^{1 391.41 %}	5.882 M ^{172.44 %}	2.159 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.795 M ^{69.02 %}	2.837 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	21.232 M ^{-37.18 %}	33.798 M ^{-2.85 %}	34.789 M ^{281.24 %}	-19.195 M ^{24.41 %}	-25.392 M ^{-1 008.80 %}	2.794 M
Common stock	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M
Total equity	339.174 M ^{-3.03 %}	349.782 M ^{0.45 %}	348.215 M ^{18.35 %}	294.231 M ^{2.15 %}	288.034 M ^{-8.83 %}	315.941 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	87.462 M ^{-6.08 %}	93.125 M ^{11.30 %}	83.674 M ^{-2.80 %}	86.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 M
Total non current liabilities	87.462 M ^{-6.08 %}	93.125 M ^{11.30 %}	83.674 M ^{-2.80 %}	86.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 M
Other current liabilities	19.403 M ^{26.51 %}	15.337 M ^{9.45 %}	14.013 M ^{115.12 %}	6.514 M ^{-4.97 %}	6.855 M ^{123.73 %}	3.064 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.269 M ^{-75.58 %}	13.387 M ^{119.82 %}	6.090 M ^{-6.89 %}	6.541 M ^{94.73 %}	3.359 M
Short term debt	6.204 M ^{267.97 %}	1.686 M ^{796.81 %}	188.000 K ^{-88.52 %}	1.638 M ^{-72.15 %}	5.882 M ^{590.17 %}	-1.200 M
Total current liabilities	50.781 M ^{11.54 %}	45.527 M ^{-4.42 %}	47.634 M ^{33.34 %}	35.725 M ^{31.64 %}	27.139 M ^{-47.41 %}	51.604 M
Total liabilities	138.243 M ^{-0.29 %}	138.652 M ^{5.59 %}	131.308 M ^{7.80 %}	121.812 M ^{348.84 %}	27.139 M ^{-49.22 %}	53.443 M
Other non current assets	653.000 K ^{1.71 %}	642.000 K ^{42.04 %}	452.000 K ^{-72.69 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{10.85 %}	1.493 M
Long term investments	-6.654 M ^{-501.57 %}	1.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.164 M ^{-15.28 %}	1.374 M ^{-97.95 %}	67.066 M ^{-50.61 %}	135.802 M ^{2.34 %}	132.701 M ^{12 586.52 %}	1.046 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.164 M ^{-15.28 %}	1.374 M ^{-14.82 %}	1.613 M ^{29.45 %}	1.246 M ^{-26.40 %}	1.693 M ^{61.85 %}	1.046 M
Property plant equipment net	143.051 M ^{-3.75 %}	148.619 M ^{13.04 %}	131.470 M ^{16.58 %}	112.770 M ^{1 131.79 %}	9.155 M ^{38.02 %}	6.633 M
Total non current assets	146.618 M ^{-3.73 %}	152.292 M ^{14.05 %}	133.535 M ^{15.44 %}	115.671 M ^{825.15 %}	12.503 M ^{36.32 %}	9.172 M
Other current assets	19.635 M ^{709.02 %}	2.427 M ^{179.61 %}	868.000 K ^{-85.60 %}	6.028 M ^{120.73 %}	2.731 M ^{-31.88 %}	4.009 M
Short term investments	8.404 M ^{-31.05 %}	12.189 M ^{-24.82 %}	16.214 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	84.321 M ^{-61.37 %}	218.252 M ^{24.12 %}	175.843 M ^{351.52 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M
Cash and short term investments	92.725 M ^{-59.76 %}	230.441 M ^{19.99 %}	192.057 M ^{393.15 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M
Total current assets	330.799 M ^{-1.59 %}	336.142 M ^{-2.85 %}	345.988 M ^{15.19 %}	300.372 M ^{-0.76 %}	302.670 M ^{-15.97 %}	360.212 M
Inventory	166.802 M ^{207.10 %}	54.315 M ^{-36.84 %}	85.997 M ^{-11.91 %}	97.629 M ^{-28.33 %}	136.217 M ^{70.12 %}	80.071 M
Net receivables	51.637 M ^{5.47 %}	48.959 M ^{-27.00 %}	67.066 M ^{-50.61 %}	135.802 M ^{2.34 %}	132.701 M ^{-28.62 %}	185.896 M
Tax assets	8.404 M ^{607.18 %}	-1.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	25.174 M ^{1.56 %}	24.788 M ^{-25.86 %}	33.433 M ^{21.25 %}	27.573 M ^{91.45 %}	14.402 M ^{-66.52 %}	43.022 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.266 M ^{-12.11 %}	11.681 M ^{2 428.35 %}	462.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.882 M ^{47.12 %}	3.998 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	477.417 M ^{-2.26 %}	488.434 M ^{1.86 %}	479.523 M ^{15.26 %}	416.043 M ^{32.00 %}	315.173 M ^{-14.68 %}	369.384 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-131.392 M ^{-392.56 %}	44.911 M ^{-64.47 %}	126.415 M ^{753.29 %}	14.815 M ^{139.94 %}	-37.092 M ^{75.75 %}	-152.981 M
Accounts receivables	-3.027 M ^{-116.45 %}	18.405 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.671 M
Inventory	-113.051 M ^{-456.83 %}	31.682 M ^{194.06 %}	10.774 M ^{-72.08 %}	38.588 M ^{168.73 %}	-56.146 M ^{15.31 %}	-66.297 M
Accounts payables	386.000 K ^{104.47 %}	-8.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-15.700 M ^{-552.58 %}	3.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.987 M
Other non cash items	-165.000 K ^{80.12 %}	-830.000 K ^{-202.22 %}	812.000 K ^{2 360.61 %}	33.000 K ^{-89.59 %}	317.000 K ^{103.47 %}	-9.140 M
Net cash provided by operating activities	-121.543 M ^{-277.69 %}	68.401 M ^{-61.26 %}	176.553 M ^{396.03 %}	35.593 M ^{168.43 %}	-52.017 M ^{53.81 %}	-112.614 M
Investments in property plant and equipment	-1.153 M ^{89.16 %}	-10.632 M ^{48.23 %}	-20.536 M ^{81.40 %}	-110.424 M ^{-3 808.81 %}	-2.825 M ^{-70.59 %}	-1.656 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-93.000 K ^{94.39 %}	-1.657 M ^{89.78 %}	-16.214 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.785 M ^{-5.96 %}	4.025 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.518 M
Other investing activites	-448.000 K ^{31.91 %}	-658.000 K ^{-154.70 %}	1.203 M	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K ^{-102.02 %}	8.017 M
Net cash used for investing activites	2.091 M ^{123.44 %}	-8.922 M ^{74.90 %}	-35.547 M ^{67.81 %}	-110.424 M ^{-3 609.24 %}	-2.977 M ^{-123.12 %}	12.879 M
Debt repayment	-2.060 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.108 M ^{-104.70 %}	87.400 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-12.526 M ^{20.00 %}	-15.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-501.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.882 M ^{-7.08 %}	-5.493 M ^{-38.75 %}	-3.959 M
Net cash used provided by financing activities	-14.586 M ^{9.73 %}	-16.158 M ^{-293.33 %}	-4.108 M ^{-105.04 %}	81.518 M ^{1 584.03 %}	-5.493 M ^{-38.75 %}	-3.959 M
Effect of forex changes on cash	107.000 K ^{111.73 %}	-912.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-133.931 M ^{-415.81 %}	42.409 M ^{-69.02 %}	136.898 M ^{1 947.23 %}	6.687 M ^{111.06 %}	-60.487 M ^{41.67 %}	-103.694 M
Cash at beginning of period	218.252 M ^{24.12 %}	175.843 M ^{351.52 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M ^{-52.79 %}	196.439 M
Cash at end of period	84.321 M ^{-61.37 %}	218.252 M ^{24.12 %}	175.843 M ^{351.52 %}	38.945 M ^{20.73 %}	32.258 M ^{-65.22 %}	92.745 M
Operating cash flow	-121.543 M ^{-277.69 %}	68.401 M ^{-61.26 %}	176.553 M ^{396.03 %}	35.593 M ^{168.43 %}	-52.017 M ^{53.81 %}	-112.614 M
Capital expenditure	-1.590 M ^{85.68 %}	-11.100 M ^{45.95 %}	-20.536 M ^{81.40 %}	-110.424 M ^{-3 808.81 %}	-2.825 M ^{-11.40 %}	-2.536 M
Free CashFlow	-123.133 M ^{-314.89 %}	57.301 M ^{-63.27 %}	156.017 M ^{308.49 %}	-74.831 M ^{-36.45 %}	-54.842 M ^{52.37 %}	-115.150 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	182.036 M ^{39.52 %}	130.473 M ^{6.48 %}	122.532 M ^{8.43 %}	113.007 M ^{53.86 %}	73.446 M ^{-20.58 %}	92.481 M ^{1.91 %}	90.744 M ^{-28.47 %}	126.865 M ^{2.39 %}	123.898 M ^{16.36 %}	106.480 M ^{-1.02 %}	107.580 M
Net income	-12.245 M ^{-53.50 %}	-7.977 M ^{-1 166.44 %}	748.000 K ^{113.37 %}	-5.595 M ^{-469.76 %}	-982.000 K ^{-112.91 %}	7.604 M ^{167.13 %}	-11.327 M ^{-162.83 %}	18.028 M ^{48.76 %}	12.119 M ^{1 895.41 %}	-675.000 K ^{91.30 %}	-7.762 M
Income before tax	-12.245 M ^{-53.50 %}	-7.977 M ^{-1 166.44 %}	748.000 K ^{113.37 %}	-5.595 M ^{-606.44 %}	-792.000 K ^{-110.42 %}	7.604 M ^{167.13 %}	-11.327 M ^{-162.83 %}	18.028 M ^{39.73 %}	12.902 M ^{2 011.41 %}	-675.000 K ^{91.30 %}	-7.762 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-10.02 %}	-0.06 ^{-1 101.54 %}	0.01 ^{112.33 %}	-0.05 ^{-359.13 %}	-0.01 ^{-113.11 %}	0.08 ^{165.87 %}	-0.12 ^{-187.84 %}	0.14 ^{36.46 %}	0.10 ^{1 742.70 %}	-0.01 ^{91.21 %}	-0.07
EBITDA	-9.815 M ^{-80.79 %}	-5.429 M ^{-262.35 %}	3.344 M ^{212.97 %}	-2.960 M ^{-266.67 %}	1.776 M ^{-82.46 %}	10.124 M ^{212.79 %}	-8.976 M ^{-145.24 %}	19.840 M ^{171.00 %}	7.321 M ^{874.83 %}	751.000 K ^{111.47 %}	-6.545 M
Net income ratio	-0.07 ^{-10.02 %}	-0.06 ^{-1 101.54 %}	0.01 ^{112.33 %}	-0.05 ^{-270.30 %}	-0.01 ^{-116.26 %}	0.08 ^{165.87 %}	-0.12 ^{-187.84 %}	0.14 ^{45.28 %}	0.10 ^{1 643.00 %}	-0.01 ^{91.21 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-29.58 %}	-0.04 ^{-252.47 %}	0.03 ^{204.19 %}	-0.03 ^{-208.32 %}	0.02 ^{-77.91 %}	0.11 ^{210.67 %}	-0.10 ^{-163.25 %}	0.16 ^{164.66 %}	0.06 ^{737.79 %}	0.01 ^{111.59 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.10 ^{-22.97 %}	0.13 ^{-24.48 %}	0.17 ^{-13.77 %}	0.19 ^{-7.64 %}	0.21 ^{7.76 %}	0.19 ^{-7.67 %}	0.21 ^{-4.84 %}	0.22 ^{2.41 %}	0.22 ^{0.26 %}	0.22 ^{22.84 %}	0.18
Weighted average shs out dil	30.613 M ^{-4.06 %}	31.908 M ^{1.89 %}	31.315 M ^{0.75 %}	31.083 M ^{-5.04 %}	32.733 M ^{3.31 %}	31.683 M ^{0.58 %}	31.499 M ^{-0.41 %}	31.628 M ^{1.78 %}	31.074 M ^{-7.93 %}	33.750 M ^{7.78 %}	31.315 M
Weighted average shs out	30.613 M ^{-4.06 %}	31.908 M ^{1.89 %}	31.315 M ^{0.75 %}	31.083 M ^{-5.04 %}	32.733 M ^{3.31 %}	31.683 M ^{0.58 %}	31.499 M ^{-0.41 %}	31.628 M ^{1.78 %}	31.074 M ^{-7.93 %}	33.750 M ^{7.78 %}	31.315 M
EPS diluted	-0.40 ^{-60.00 %}	-0.25 ^{-1 146.03 %}	0.02 ^{113.28 %}	-0.18 ^{-500.00 %}	-0.03 ^{-112.50 %}	0.24 ^{166.67 %}	-0.36 ^{-163.16 %}	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{2 050.00 %}	-0.02 ^{92.00 %}	-0.25
Earnings per share	-0.40 ^{-60.00 %}	-0.25 ^{-1 146.03 %}	0.02 ^{113.28 %}	-0.18 ^{-500.00 %}	-0.03 ^{-112.50 %}	0.24 ^{166.67 %}	-0.36 ^{-163.16 %}	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{2 050.00 %}	-0.02 ^{92.00 %}	-0.25
Gross profit	17.652 M ^{7.47 %}	16.425 M ^{-19.59 %}	20.426 M ^{-6.50 %}	21.847 M ^{42.11 %}	15.373 M ^{-14.42 %}	17.964 M ^{-5.90 %}	19.091 M ^{-31.94 %}	28.049 M ^{4.86 %}	26.749 M ^{16.66 %}	22.930 M ^{21.58 %}	18.860 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	783.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	164.384 M ^{44.14 %}	114.048 M ^{11.70 %}	102.106 M ^{12.01 %}	91.160 M ^{56.97 %}	58.073 M ^{-22.07 %}	74.517 M ^{4.00 %}	71.653 M ^{-27.49 %}	98.816 M ^{1.72 %}	97.149 M ^{16.28 %}	83.550 M ^{-5.83 %}	88.720 M
General and administrative expenses	7.021 M ^{2.47 %}	6.852 M ^{-5.78 %}	7.272 M ^{4.47 %}	6.961 M ^{0.94 %}	6.896 M ^{-7.55 %}	7.459 M ^{-17.40 %}	9.030 M ^{17.44 %}	7.689 M ^{12.64 %}	6.826 M ^{3.53 %}	6.593 M	0.000
Selling and marketing expenses	23.057 M ^{19.27 %}	19.331 M ^{4.81 %}	18.443 M ^{3.48 %}	17.822 M ^{18.12 %}	15.088 M ^{4.74 %}	14.405 M ^{-13.33 %}	16.620 M ^{26.46 %}	13.143 M ^{-5.05 %}	13.842 M ^{-13.03 %}	15.916 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	30.078 M ^{14.88 %}	26.183 M ^{1.82 %}	25.715 M ^{3.76 %}	24.783 M ^{12.73 %}	21.984 M ^{0.55 %}	21.864 M ^{-14.76 %}	25.650 M ^{23.13 %}	20.832 M ^{0.79 %}	20.668 M ^{-8.18 %}	22.509 M ^{20.33 %}	18.706 M
Cost and expenses	194.462 M ^{38.67 %}	140.231 M ^{9.71 %}	127.821 M ^{10.24 %}	115.943 M ^{44.83 %}	80.057 M ^{-16.94 %}	96.381 M ^{-0.95 %}	97.303 M ^{-18.68 %}	119.648 M ^{1.55 %}	117.817 M ^{11.09 %}	106.059 M ^{-1.27 %}	107.426 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	30.078 M ^{14.88 %}	26.183 M ^{1.82 %}	25.715 M ^{3.76 %}	24.783 M ^{12.73 %}	21.984 M ^{0.55 %}	21.864 M ^{-14.76 %}	25.650 M ^{23.13 %}	20.832 M ^{0.79 %}	20.668 M ^{-8.18 %}	22.509 M ^{20.33 %}	18.706 M
Interest income	329.000 K ^{4.78 %}	314.000 K ^{-81.53 %}	1.700 M ^{-31.15 %}	2.469 M ^{-10.74 %}	2.766 M ^{32.47 %}	2.088 M ^{-13.07 %}	2.402 M ^{39.65 %}	1.720 M ^{6.63 %}	1.613 M ^{117.97 %}	740.000 K ^{25.64 %}	589.000 K
Interest expense	558.000 K ^{-2.45 %}	572.000 K ^{-3.70 %}	594.000 K ^{3.13 %}	576.000 K ^{4.92 %}	549.000 K ^{-0.36 %}	551.000 K ^{9.54 %}	503.000 K ^{4.57 %}	481.000 K ^{4.57 %}	460.000 K ^{-8.00 %}	500.000 K ^{20.48 %}	415.000 K
Depreciation and amortization	1.872 M ^{-5.26 %}	1.976 M ^{-1.30 %}	2.002 M ^{-2.77 %}	2.059 M ^{1.98 %}	2.019 M ^{2.54 %}	1.969 M ^{6.55 %}	1.848 M ^{38.84 %}	1.331 M ^{3.42 %}	1.287 M ^{38.98 %}	926.000 K ^{15.46 %}	802.000 K
Operating income	-12.426 M ^{-27.34 %}	-9.758 M ^{-84.50 %}	-5.289 M ^{-80.14 %}	-2.936 M ^{55.59 %}	-6.611 M ^{-181.07 %}	8.155 M ^{175.34 %}	-10.824 M ^{-158.48 %}	18.509 M ^{38.52 %}	13.362 M ^{7 735.43 %}	-175.000 K ^{-213.64 %}	154.000 K
Operating income ratio	-0.07 ^{8.73 %}	-0.07 ^{-73.27 %}	-0.04 ^{-66.14 %}	-0.03 ^{71.14 %}	-0.09 ^{-202.08 %}	0.09 ^{173.93 %}	-0.12 ^{-181.76 %}	0.15 ^{35.28 %}	0.11 ^{6 662.01 %}	0.00 ^{-214.81 %}	0.00
Total other income expenses net	181.000 K ^{-89.84 %}	1.781 M ^{-70.50 %}	6.037 M ^{327.04 %}	-2.659 M ^{-145.70 %}	5.819 M ^{-49.42 %}	11.504 M ^{341.28 %}	-4.768 M ^{-144.10 %}	10.811 M ^{58.50 %}	6.821 M ^{722.35 %}	-1.096 M ^{86.15 %}	-7.916 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	51.639 M ^{79.67 %}	28.741 M ^{207.55 %}	9.345 M ^{109.63 %}	-97.017 M ^{40.52 %}	-163.119 M ^{-28.37 %}	-127.072 M ^{-3.17 %}	-123.171 M ^{-6.43 %}	-115.732 M ^{-17.11 %}	-98.827 M ^{-5.28 %}	-93.873 M	0.000
Total investments	1.648 M ^{-9.40 %}	1.819 M ^{3.94 %}	1.750 M ^{-4.42 %}	1.831 M ^{2.81 %}	1.781 M ^{5.45 %}	1.689 M ^{1.93 %}	1.657 M ^{-86.20 %}	12.005 M ^{-49.89 %}	23.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.214 M
Total debt	90.029 M ^{-2.66 %}	92.493 M ^{-1.25 %}	93.666 M ^{-1.10 %}	94.705 M ^{-0.22 %}	94.915 M ^{0.10 %}	94.817 M ^{-0.28 %}	95.081 M ^{13.57 %}	83.720 M ^{-0.06 %}	83.767 M ^{-0.06 %}	83.815 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	4.752 M ^{-0.90 %}	4.795 M ^{-1.11 %}	4.849 M ^{3.54 %}	4.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-6.208 M ^{-146.84 %}	13.255 M ^{-37.57 %}	21.232 M ^{3.65 %}	20.484 M ^{-21.45 %}	26.079 M ^{-37.01 %}	41.402 M ^{22.50 %}	33.798 M ^{-25.10 %}	45.125 M ^{66.53 %}	27.097 M ^{-20.57 %}	34.114 M	0.000
Common stock	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M ^{0.00 %}	313.147 M	0.000
Total equity	312.474 M ^{-5.64 %}	331.154 M ^{-2.36 %}	339.174 M ^{0.21 %}	338.480 M ^{-1.58 %}	343.909 M ^{-3.79 %}	357.473 M ^{2.20 %}	349.782 M ^{-3.21 %}	361.366 M ^{5.23 %}	343.400 M ^{-1.16 %}	347.443 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	87.565 M ^{1.63 %}	86.159 M ^{-1.49 %}	87.462 M ^{-2.20 %}	89.434 M ^{-1.39 %}	90.699 M ^{-1.16 %}	91.760 M ^{-1.47 %}	93.125 M ^{11.49 %}	83.529 M ^{-0.06 %}	83.577 M ^{-0.06 %}	83.626 M ^{-0.06 %}	83.674 M
Total non current liabilities	87.565 M ^{1.63 %}	86.159 M ^{-1.49 %}	87.462 M ^{-2.20 %}	89.434 M ^{-1.39 %}	90.699 M ^{-1.16 %}	91.760 M ^{-1.47 %}	93.125 M ^{11.49 %}	83.529 M ^{-0.06 %}	83.577 M ^{-0.06 %}	83.626 M	0.000
Other current liabilities	27.615 M ^{111.22 %}	13.074 M ^{-32.62 %}	19.403 M ^{9.85 %}	17.663 M ^{-34.74 %}	27.066 M ^{124.02 %}	12.082 M ^{-21.22 %}	15.337 M ^{31.83 %}	11.634 M ^{-57.00 %}	27.058 M ^{132.54 %}	11.636 M ^{-16.96 %}	14.013 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.246 M ^{-80.95 %}	11.791 M ^{-35.13 %}	18.177 M ^{56.98 %}	11.579 M ^{-57.83 %}	27.460 M ^{148.73 %}	11.040 M	0.000
Short term debt	2.464 M ^{-61.10 %}	6.334 M ^{2.10 %}	6.204 M ^{17.70 %}	5.271 M ^{25.02 %}	4.216 M ^{37.91 %}	3.057 M ^{301.71 %}	761.000 K ^{1 669.77 %}	43.000 K ^{-96.71 %}	1.307 M ^{591.53 %}	189.000 K ^{0.53 %}	188.000 K
Total current liabilities	152.676 M ^{95.40 %}	78.136 M ^{53.87 %}	50.781 M ^{-8.15 %}	55.288 M ^{-19.76 %}	68.905 M ^{185.87 %}	24.104 M ^{-47.06 %}	45.527 M ^{9.02 %}	41.759 M ^{-34.44 %}	63.697 M ^{182.80 %}	22.524 M	0.000
Total liabilities	240.241 M ^{46.23 %}	164.295 M ^{18.85 %}	138.243 M ^{-4.48 %}	144.722 M ^{-9.32 %}	159.604 M ^{37.75 %}	115.864 M ^{-16.44 %}	138.652 M ^{10.67 %}	125.288 M ^{-14.93 %}	147.274 M ^{38.74 %}	106.150 M	0.000
Other non current assets	2.089 M ^{216.04 %}	661.000 K ^{1.23 %}	653.000 K ^{-73.81 %}	2.493 M ^{280.03 %}	656.000 K ^{-71.89 %}	2.334 M ^{-81.81 %}	12.831 M ^{2 738.72 %}	452.000 K ^{0.00 %}	452.000 K ^{0.00 %}	452.000 K	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.819 M ^{127.34 %}	-6.654 M ^{-516.11 %}	-1.080 M ^{-160.64 %}	1.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	145.197 M ^{10 992.21 %}	1.309 M ^{12.46 %}	1.164 M ^{-11.48 %}	1.315 M ^{25.00 %}	1.052 M ^{-97.83 %}	48.398 M ^{-1.15 %}	48.959 M ^{-42.32 %}	84.880 M ^{-3.61 %}	88.060 M ^{25.26 %}	70.300 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.605 M ^{22.61 %}	1.309 M ^{12.46 %}	1.164 M ^{-11.48 %}	1.315 M ^{25.00 %}	1.052 M ^{-13.27 %}	1.213 M ^{-11.72 %}	1.374 M ^{-4.58 %}	1.440 M ^{-9.77 %}	1.596 M ^{-12.83 %}	1.831 M	0.000
Property plant equipment net	139.636 M ^{-1.79 %}	142.175 M ^{-0.61 %}	143.051 M ^{-1.45 %}	145.149 M ^{-0.81 %}	146.329 M ^{-0.82 %}	147.532 M ^{-0.73 %}	148.619 M ^{8.13 %}	137.443 M ^{1.53 %}	135.374 M ^{-0.37 %}	135.880 M	0.000
Total non current assets	143.330 M ^{-1.80 %}	145.964 M ^{-0.45 %}	146.618 M ^{-1.57 %}	148.957 M ^{-0.57 %}	149.818 M ^{-0.83 %}	151.079 M ^{-0.80 %}	152.292 M ^{9.30 %}	139.335 M ^{1.39 %}	137.422 M ^{-0.54 %}	138.163 M	0.000
Other current assets	7.963 M ^{-32.19 %}	11.743 M ^{-40.19 %}	19.635 M ^{-19.33 %}	24.340 M ^{658.49 %}	3.209 M ^{-37.99 %}	5.175 M ^{113.23 %}	2.427 M ^{56.78 %}	1.548 M ^{-15.27 %}	1.827 M ^{-29.43 %}	2.589 M ^{-84.41 %}	16.612 M
Short term investments	722.000 K ^{-75.53 %}	2.951 M ^{-64.89 %}	8.404 M ^{188.70 %}	2.911 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.189 M ^{1.53 %}	12.005 M ^{-49.89 %}	23.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.214 M
cash and cash equivalents	38.390 M ^{-39.78 %}	63.752 M ^{-24.39 %}	84.321 M ^{-56.02 %}	191.722 M ^{-25.70 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{1.67 %}	218.252 M ^{9.43 %}	199.452 M ^{9.23 %}	182.594 M ^{2.76 %}	177.688 M	0.000
Cash and short term investments	39.112 M ^{-41.36 %}	66.703 M ^{-28.06 %}	92.725 M ^{-52.36 %}	194.633 M ^{-24.57 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{-3.71 %}	230.441 M ^{8.98 %}	211.457 M ^{2.38 %}	206.551 M ^{16.24 %}	177.688 M ^{995.89 %}	16.214 M
Total current assets	409.385 M ^{17.14 %}	349.485 M ^{5.65 %}	330.799 M ^{-1.03 %}	334.245 M ^{-5.50 %}	353.695 M ^{9.76 %}	322.258 M ^{-4.13 %}	336.142 M ^{-3.22 %}	347.319 M ^{-1.68 %}	353.252 M ^{11.99 %}	315.430 M ^{1 845.42 %}	16.214 M
Inventory	217.113 M ^{17.06 %}	185.474 M ^{11.19 %}	166.802 M ^{71.52 %}	97.248 M ^{43.07 %}	67.971 M ^{44.56 %}	47.020 M ^{-13.43 %}	54.315 M ^{9.87 %}	49.434 M ^{-12.99 %}	56.814 M ^{1.14 %}	56.172 M	0.000
Net receivables	145.197 M ^{69.69 %}	85.565 M ^{65.70 %}	51.637 M ^{186.49 %}	18.024 M ^{30.49 %}	13.813 M ^{-71.46 %}	48.398 M ^{-1.15 %}	48.959 M ^{-42.32 %}	84.880 M ^{-3.61 %}	88.060 M ^{25.26 %}	70.300 M ^{4.99 %}	66.958 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.404 M ^{678.15 %}	1.080 M ^{160.64 %}	-1.781 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	122.597 M ^{108.75 %}	58.728 M ^{133.29 %}	25.174 M ^{-22.19 %}	32.354 M ^{-14.00 %}	37.623 M ^{335.50 %}	8.639 M ^{-65.15 %}	24.788 M ^{-15.48 %}	29.329 M ^{-16.22 %}	35.009 M ^{227.22 %}	10.699 M ^{-68.00 %}	33.433 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{-61.27 %}	457.000 K ^{-16.76 %}	549.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.616 M ^{-14.55 %}	10.083 M ^{-1.78 %}	10.266 M ^{-9.19 %}	11.305 M ^{-1.82 %}	11.515 M ^{0.86 %}	11.417 M ^{-2.26 %}	11.681 M ^{3 550.31 %}	320.000 K ^{-12.81 %}	367.000 K ^{-11.57 %}	415.000 K ^{-10.17 %}	462.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.837 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	552.715 M ^{11.56 %}	495.449 M ^{3.78 %}	477.417 M ^{-1.20 %}	483.202 M ^{-4.03 %}	503.513 M ^{6.38 %}	473.337 M ^{-3.09 %}	488.434 M ^{0.37 %}	486.654 M ^{-0.82 %}	490.674 M ^{8.17 %}	453.593 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.316 M ^{13.03 %}	-17.610 M ^{85.74 %}	-123.494 M ^{-238.76 %}	-36.455 M ^{-184.24 %}	43.274 M ^{394.04 %}	-14.717 M ^{-144.95 %}	32.742 M ^{604.43 %}	4.648 M ^{-35.29 %}	7.183 M ^{2 025.15 %}	338.000 K	0.000
Accounts receivables	-59.632 M ^{-75.72 %}	-33.935 M ^{0.97 %}	-34.266 M ^{-864.97 %}	-3.551 M ^{-110.33 %}	34.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-31.639 M ^{-69.45 %}	-18.672 M ^{73.15 %}	-69.554 M ^{-137.57 %}	-29.277 M ^{-38.86 %}	-21.084 M ^{-407.17 %}	6.864 M ^{240.63 %}	-4.881 M ^{-166.14 %}	7.380 M ^{1 249.53 %}	-642.000 K ^{-102.15 %}	29.825 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.180 M ^{-36.27 %}	-5.269 M ^{-118.18 %}	28.984 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	75.955 M ^{117.03 %}	34.997 M ^{380.11 %}	-12.494 M ^{-860.90 %}	1.642 M ^{62.09 %}	1.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-28.000 K ^{-21.74 %}	-23.000 K ^{-105.29 %}	435.000 K ^{170.96 %}	-613.000 K ^{-119.71 %}	-279.000 K ^{81.85 %}	-1.537 M ^{19.06 %}	-1.899 M ^{-53.27 %}	-1.239 M ^{-7.46 %}	-1.153 M ^{-380.42 %}	-240.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-25.717 M ^{-8.81 %}	-23.634 M ^{80.36 %}	-120.309 M ^{-196.30 %}	-40.604 M ^{-191.82 %}	44.222 M ^{1 011.42 %}	-4.852 M ^{-121.39 %}	22.685 M ^{-5.15 %}	23.916 M ^{12.73 %}	21.215 M ^{3 526.50 %}	585.000 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-200.000 K ^{62.96 %}	-540.000 K ^{-107.69 %}	-260.000 K ^{29.73 %}	-370.000 K ^{-34.06 %}	-276.000 K ^{-11.74 %}	-247.000 K ^{80.16 %}	-1.245 M ^{61.49 %}	-3.233 M ^{-478.35 %}	-559.000 K ^{90.78 %}	-6.063 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.786 M ^{199.06 %}	-9.879 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.657 M ^{-121.40 %}	7.743 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.218 M
Sales maturities of investments	2.229 M ^{-59.12 %}	5.453 M ^{44.07 %}	3.785 M ^{283.65 %}	-2.061 M ^{71.03 %}	-7.114 M ^{-177.54 %}	9.175 M ^{5 086.41 %}	-184.000 K ^{-101.54 %}	11.952 M ^{178.58 %}	-15.210 M ^{-303.70 %}	7.467 M	0.000
Other investing activites	-206.000 K ^{-37.33 %}	-150.000 K ^{-1 400.00 %}	-10.000 K ^{97.72 %}	-438.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	1.823 M ^{-61.73 %}	4.763 M ^{-64.19 %}	13.301 M ^{204.34 %}	-12.748 M ^{-72.50 %}	-7.390 M ^{-182.77 %}	8.928 M ^{372.53 %}	-3.276 M ^{-137.57 %}	8.719 M ^{155.29 %}	-15.769 M ^{-1 223.15 %}	1.404 M	0.000
Debt repayment	-997.000 K ^{-0.71 %}	-990.000 K ^{-78.06 %}	-556.000 K ^{-6.72 %}	-521.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.015 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.526 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-522.000 K ^{9.06 %}	-574.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-504.000 K ^{-5.22 %}	-479.000 K ^{-33.43 %}	-359.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 K ^{-2.13 %}	-47.000 K ^{56.48 %}	-108.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.519 M ^{2.88 %}	-1.564 M ^{-181.29 %}	-556.000 K ^{95.74 %}	-13.047 M ^{-2 488.69 %}	-504.000 K ^{-5.22 %}	-479.000 K ^{-33.43 %}	-359.000 K ^{97.71 %}	-15.704 M ^{-32 616.67 %}	-48.000 K ^{-2.13 %}	-47.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	51.000 K ^{138.06 %}	-134.000 K ^{-182.21 %}	163.000 K ^{87.36 %}	87.000 K ^{147.54 %}	-183.000 K ^{-557.50 %}	40.000 K ^{116.00 %}	-250.000 K ^{-242.47 %}	-73.000 K ^{85.16 %}	-492.000 K ^{-407.22 %}	-97.000 K	0.000
Net change in cash	-25.362 M ^{-23.30 %}	-20.569 M ^{80.85 %}	-107.401 M ^{-61.96 %}	-66.312 M ^{-283.46 %}	36.145 M ^{893.81 %}	3.637 M ^{-80.65 %}	18.800 M ^{11.52 %}	16.858 M ^{243.62 %}	4.906 M ^{165.91 %}	1.845 M	0.000
Cash at beginning of period	63.752 M ^{-24.39 %}	84.321 M ^{-56.02 %}	191.722 M ^{-25.70 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{1.67 %}	218.252 M ^{9.43 %}	199.452 M ^{9.23 %}	182.594 M ^{2.76 %}	177.688 M ^{1.05 %}	175.843 M	0.000
Cash at end of period	38.390 M ^{-39.78 %}	63.752 M ^{-24.39 %}	84.321 M ^{-56.02 %}	191.722 M ^{-25.70 %}	258.034 M ^{16.29 %}	221.889 M ^{1.67 %}	218.252 M ^{9.43 %}	199.452 M ^{9.23 %}	182.594 M ^{2.76 %}	177.688 M	0.000
Operating cash flow	-25.717 M ^{-8.81 %}	-23.634 M ^{80.36 %}	-120.309 M ^{-196.30 %}	-40.604 M ^{-191.82 %}	44.222 M ^{1 011.42 %}	-4.852 M ^{-121.39 %}	22.685 M ^{-5.15 %}	23.916 M ^{12.73 %}	21.215 M ^{3 526.50 %}	585.000 K	0.000
Capital expenditure	-606.000 K ^{12.17 %}	-690.000 K ^{-166.41 %}	-259.000 K ^{67.95 %}	-808.000 K ^{-192.75 %}	-276.000 K ^{-11.74 %}	-247.000 K ^{80.16 %}	-1.245 M ^{61.49 %}	-3.233 M ^{-478.35 %}	-559.000 K ^{90.78 %}	-6.063 M	0.000
Free CashFlow	-26.323 M ^{-8.22 %}	-24.324 M ^{79.83 %}	-120.568 M ^{-191.14 %}	-41.412 M ^{-194.23 %}	43.946 M ^{961.86 %}	-5.099 M ^{-123.78 %}	21.440 M ^{3.66 %}	20.683 M ^{0.13 %}	20.656 M ^{477.07 %}	-5.478 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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