King House Co. Ltd. 4419.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.894 B 378.43 % | 395.978 M 61.23 % | 245.594 M 138.51 % | 102.971 M 6 492.25 % | 1.562 M -52.90 % | 3.316 M |
| Bénéfice net | -114.103 M -676.63 % | -14.692 M 37.70 % | -23.583 M 15.86 % | -28.029 M 43.88 % | -49.946 M -157.39 % | -19.405 M |
| Bénéfice avant impôt | -90.467 M -7 705.61 % | -1.159 M 95.60 % | -26.343 M 44.64 % | -47.589 M 4.72 % | -49.946 M -157.39 % | -19.405 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -1 531.50 % | 0.00 97.27 % | -0.11 76.79 % | -0.46 98.55 % | -31.98 -446.41 % | -5.85 |
| EBITDA | 186.068 M 353.69 % | 41.012 M 90.66 % | 21.511 M 358.11 % | -8.334 M 82.15 % | -46.702 M -190.33 % | -16.086 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -62.33 % | -0.04 61.36 % | -0.10 64.72 % | -0.27 99.15 % | -31.98 -446.41 % | -5.85 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -5.17 % | 0.10 18.25 % | 0.09 208.22 % | -0.08 99.73 % | -29.90 -516.34 % | -4.85 |
| Taux de profit brut | 0.27 -29.51 % | 0.39 -14.58 % | 0.46 54.17 % | 0.30 323.39 % | 0.07 -35.00 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 158.163 M 236.76 % | 46.966 M 26.04 % | 37.263 M 0.00 % | 37.263 M 23.89 % | 30.078 M 14.17 % | 26.346 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 158.163 M 236.76 % | 46.966 M 26.04 % | 37.263 M 0.00 % | 37.263 M 23.89 % | 30.078 M 14.17 % | 26.346 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.72 -132.26 % | -0.31 50.79 % | -0.63 16.00 % | -0.75 54.82 % | -1.66 -124.32 % | -0.74 |
| Bénéfice par action | -0.72 -132.26 % | -0.31 50.79 % | -0.63 16.00 % | -0.75 54.82 % | -1.66 -124.32 % | -0.74 |
| Bénéfice brut | 519.646 M 237.26 % | 154.080 M 37.73 % | 111.870 M 267.72 % | 30.423 M 27 811.01 % | 109.000 K -69.38 % | 356.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.009 M 19.04 % | 6.728 M 584.03 % | -1.390 M 86.58 % | -10.358 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.375 B 468.36 % | 241.898 M 80.89 % | 133.724 M 84.32 % | 72.548 M 4 892.98 % | 1.453 M -50.91 % | 2.960 M |
| Dépenses générales et administratives | 500.212 M 257.84 % | 139.787 M 5.11 % | 132.997 M 31.13 % | 101.426 M 454.18 % | 18.302 M -6.84 % | 19.645 M |
| Frais de vente et de marketing | 137.263 M 2 333.74 % | 5.640 M 9.13 % | 5.168 M 187.91 % | 1.795 M 237.41 % | 532.000 K -18.03 % | 649.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 637.475 M 338.35 % | 145.427 M 5.26 % | 138.165 M 33.85 % | 103.221 M 448.06 % | 18.834 M -4.55 % | 19.732 M |
| Coût et dépenses | 2.012 B 419.54 % | 387.325 M 42.46 % | 271.889 M 54.69 % | 175.769 M 766.41 % | 20.287 M -10.60 % | 22.692 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 637.475 M 338.35 % | 145.427 M 5.26 % | 138.165 M 33.85 % | 103.221 M 448.06 % | 18.834 M -7.19 % | 20.294 M |
| Revenu d'intérêts | 7.059 M 85.71 % | 3.801 M 9.07 % | 3.485 M 21.77 % | 2.862 M 28 520.00 % | 10.000 K 25.00 % | 8.000 K |
| Frais d'intérêts | 25.840 M 160.41 % | 9.923 M -7.64 % | 10.744 M 125.19 % | 4.771 M | 0.000 -100.00 % | 37.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 247.742 M 668.24 % | 32.248 M -13.10 % | 37.110 M -6.67 % | 39.764 M 1 125.77 % | 3.244 M -1.16 % | 3.282 M |
| Résultat d'exploitation | -117.829 M -1 461.71 % | 8.653 M 155.47 % | -15.599 M 85.93 % | -110.900 M -132.58 % | -47.683 M -139.16 % | -19.938 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 -384.62 % | 0.02 134.40 % | -0.06 94.10 % | -1.08 96.47 % | -30.53 -407.71 % | -6.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 27.938 M 384.73 % | -9.812 M -20 341.67 % | -48.000 K -100.19 % | 25.209 M 180.74 % | -31.221 M -5 957.60 % | 533.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.510 B 301.56 % | -749.068 M -526.03 % | 175.824 M -11.95 % | 199.689 M 395.27 % | -67.629 M -292.87 % | -17.214 M |
| Investissements totaux | 65.936 M 986.98 % | 6.066 M 41.07 % | 4.300 M -91.40 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.803 B 787.19 % | 203.266 M -10.11 % | 226.139 M -8.85 % | 248.087 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -768.229 M -17.44 % | -654.126 M -115.38 % | -303.704 M 18.64 % | -373.279 M -8.12 % | -345.250 M -37.38 % | -251.304 M |
| Actions ordinaires | 1.582 B 0.00 % | 1.582 B 324.45 % | 372.631 M -20.00 % | 465.789 M 0.00 % | 465.789 M 30.92 % | 355.789 M |
| Capitaux propres totaux | 876.319 M -10.95 % | 984.030 M 966.75 % | 92.246 M -21.29 % | 117.199 M -2.81 % | 120.593 M 15.36 % | 104.539 M |
| Autres passifs non courants | 56.201 M 912.45 % | 5.551 M 0.73 % | 5.511 M -53.53 % | 11.859 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 852.914 M 377.73 % | 178.535 M -12.01 % | 202.900 M -10.28 % | 226.139 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 914.451 M 396.75 % | 184.086 M -11.67 % | 208.411 M -12.43 % | 237.998 M 1 399.58 % | 15.871 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 221.948 M 329.30 % | 51.700 M -21.76 % | 66.075 M -33.37 % | 99.162 M 233.14 % | 29.766 M 1 196.99 % | 2.295 M |
| Revenus reportés | 28.137 M 42.73 % | 19.713 M -70.92 % | 67.792 M -33.38 % | 101.759 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 950.448 M 3 743.14 % | 24.731 M 6.42 % | 23.239 M 5.88 % | 21.948 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.341 B 877.40 % | 137.227 M 12.43 % | 122.052 M -19.59 % | 151.796 M 976.41 % | 14.102 M 399.89 % | 2.821 M |
| Passifs totaux | 2.256 B 602.03 % | 321.313 M -2.77 % | 330.463 M -15.22 % | 389.794 M 1 200.48 % | 29.973 M 962.50 % | 2.821 M |
| Autres actifs non courants | 54.146 M -26.62 % | 73.789 M -9.15 % | 81.218 M -4.82 % | 85.331 M 70.02 % | 50.189 M -0.02 % | 50.197 M |
| Investissements à long terme | 65.936 M 6 493.60 % | 1.000 M 233.33 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 520.939 M 46 000.80 % | 1.130 M -19.11 % | 1.397 M 721.76 % | 170.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 482.801 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.004 B 88 726.55 % | 1.130 M -19.11 % | 1.397 M 721.76 % | 170.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.487 B 575.92 % | 219.989 M -5.26 % | 232.215 M -13.35 % | 267.980 M 804.15 % | 29.639 M -15.67 % | 35.146 M |
| Total des actifs non courants | 2.629 B 717.85 % | 321.403 M -7.47 % | 347.353 M -9.62 % | 384.314 M 381.43 % | 79.828 M -6.46 % | 85.343 M |
| Autres actifs circulants | 29.258 M 491.79 % | 4.944 M 27.36 % | 3.882 M -93.21 % | 57.157 M 2 974.61 % | 1.859 M -45.75 % | 3.427 M |
| Investissements à court terme | 32.091 M 533.46 % | 5.066 M 26.65 % | 4.000 M -92.00 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 293.555 M -69.18 % | 952.334 M 1 792.74 % | 50.315 M 3.96 % | 48.398 M -28.44 % | 67.629 M 292.87 % | 17.214 M |
| Liquidités et placements à court terme | 325.646 M -65.81 % | 952.334 M 1 792.74 % | 50.315 M -48.87 % | 98.398 M 45.50 % | 67.629 M 292.87 % | 17.214 M |
| Total des actifs courants | 503.433 M -48.83 % | 983.940 M 1 205.72 % | 75.356 M -38.57 % | 122.679 M 73.43 % | 70.738 M 221.29 % | 22.017 M |
| Inventaire | 70.559 M 826.09 % | 7.619 M 1.21 % | 7.528 M 29.04 % | 5.834 M 1 211.01 % | 445.000 K -26.81 % | 608.000 K |
| Créances nettes | 77.970 M 309.44 % | 19.043 M 39.70 % | 13.631 M 20.74 % | 11.290 M 1 302.48 % | 805.000 K 4.82 % | 768.000 K |
| Actifs fiscaux | 17.830 M -30.06 % | 25.495 M -20.88 % | 32.223 M 4.51 % | 30.833 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 140.726 M 242.54 % | 41.083 M 37.58 % | 29.862 M 10.49 % | 27.026 M 12 956.04 % | 207.000 K -60.65 % | 526.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.876 M -21.42 % | 3.660 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 62.390 M 11.88 % | 55.765 M 139.69 % | 23.265 M -5.56 % | 24.635 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.013 B 399.40 % | 202.900 M -10.28 % | 226.139 M -8.85 % | 248.087 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 760.000 K 0.00 % | 760.000 K 1 307.41 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 5.336 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.132 B 139.94 % | 1.305 B 208.80 % | 422.709 M -16.62 % | 506.993 M 236.72 % | 150.566 M 40.24 % | 107.360 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 59.053 M 497.70 % | 9.880 M 94.26 % | 5.086 M -93.13 % | 74.033 M 156.65 % | 28.846 M 5 383.15 % | -546.000 K |
| Comptes débiteurs | 34.574 M 411.22 % | 6.763 M 369.33 % | -2.511 M -130.94 % | 8.116 M 2 898.62 % | -290.000 K -276.62 % | -77.000 K |
| Inventaire | 17.564 M 947.35 % | 1.677 M 199.00 % | -1.694 M 34.06 % | -2.569 M -1 676.07 % | 163.000 K 171.67 % | 60.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 6.915 M 380.21 % | 1.440 M -71.78 % | 5.102 M -92.32 % | 66.417 M 128.99 % | 29.004 M 5 582.80 % | -529.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -40.356 M -348.76 % | 16.223 M 123.49 % | 7.259 M 110.99 % | -66.076 M -660 660.00 % | -10.000 K -104.76 % | 210.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 175.972 M 207.69 % | 57.192 M 116.02 % | 26.475 M 926.56 % | 2.579 M 116.54 % | -15.593 M 5.26 % | -16.459 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -79.183 M -473.71 % | -13.802 M -436.63 % | -2.572 M -582.23 % | -377.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -1.118 B -112 420.70 % | 995.000 K | 0.000 100.00 % | -516.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -42.345 M -2 297.79 % | -1.766 M 58.93 % | -4.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 68.611 M 4 186.42 % | -1.679 M -1 181.68 % | -131.000 K -119.24 % | 681.000 K 8 412.50 % | 8.000 K -95.74 % | 188.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.171 B -7 102.24 % | -16.252 M -132.07 % | -7.003 M -6 903.00 % | -100.000 K -1 350.00 % | 8.000 K -95.74 % | 188.000 K |
| Remboursement de dette | 459.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -328.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 873.270 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 M 263.64 % | 18.150 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -123.243 M -910.93 % | -12.191 M 30.56 % | -17.555 M 17.90 % | -21.382 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 335.757 M -61.01 % | 861.079 M 5 005.04 % | -17.555 M 19.14 % | -21.710 M -132.89 % | 66.000 M 263.64 % | 18.150 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -658.779 M -173.03 % | 902.019 M 46 953.68 % | 1.917 M 109.97 % | -19.231 M -138.15 % | 50.415 M 2 583.08 % | 1.879 M |
| Trésorerie au début de la période | 952.334 M 1 792.74 % | 50.315 M 3.96 % | 48.398 M -28.44 % | 67.629 M 292.87 % | 17.214 M 12.25 % | 15.335 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 293.555 M -69.18 % | 952.334 M 1 792.74 % | 50.315 M 3.96 % | 48.398 M -28.44 % | 67.629 M 292.87 % | 17.214 M |
| Trésorerie d'exploitation | 175.972 M 207.69 % | 57.192 M 116.02 % | 26.475 M 926.56 % | 2.579 M 116.54 % | -15.593 M 5.26 % | -16.459 M |
| Dépenses en capital | -79.183 M -413.11 % | -15.432 M -500.00 % | -2.572 M -582.23 % | -377.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 96.789 M 131.77 % | 41.760 M 74.71 % | 23.903 M 985.51 % | 2.202 M 114.12 % | -15.593 M 5.26 % | -16.459 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 692.338 M 4.22 % | 664.305 M 4.81 % | 633.813 M 0.04 % | 633.545 M 29.59 % | 488.900 M 253.69 % | 138.230 M 24.18 % | 111.311 M 26.18 % | 88.217 M -4.49 % | 92.360 M -11.27 % | 104.090 M 23.12 % | 84.544 M 45.83 % | 57.974 M |
| Bénéfice net | -41.066 M 31.66 % | -60.093 M 30.25 % | -86.156 M -7 771.95 % | 1.123 M 103.80 % | -29.544 M -6 332.91 % | 474.000 K 108.70 % | -5.446 M -239.74 % | -1.603 M 79.39 % | -7.776 M -5 946.62 % | 133.000 K 112.18 % | -1.092 M 79.34 % | -5.286 M |
| Bénéfice avant impôt | -40.625 M 5.15 % | -42.833 M 45.21 % | -78.176 M -5 510.10 % | 1.445 M 104.83 % | -29.932 M -284.81 % | 16.196 M 1 513.15 % | 1.004 M 117.73 % | -5.663 M -176.65 % | -2.047 M -136.91 % | 5.546 M 152.21 % | 2.199 M 137.39 % | -5.881 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 9.00 % | -0.06 47.72 % | -0.12 -5 507.82 % | 0.00 103.73 % | -0.06 -152.25 % | 0.12 1 199.00 % | 0.01 114.05 % | -0.06 -189.64 % | -0.02 -141.60 % | 0.05 104.85 % | 0.03 125.64 % | -0.10 |
| EBITDA | 63.609 M 3.53 % | 61.443 M 34.28 % | 45.756 M -50.08 % | 91.664 M 324.13 % | 21.612 M -20.06 % | 27.036 M 131.06 % | 11.701 M 140.76 % | 4.860 M -42.83 % | 8.501 M -46.70 % | 15.950 M 216.97 % | 5.032 M -5.13 % | 5.304 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 34.43 % | -0.09 33.45 % | -0.14 -7 768.71 % | 0.00 102.93 % | -0.06 -1 862.27 % | 0.00 107.01 % | -0.05 -169.25 % | -0.02 78.42 % | -0.08 -6 689.15 % | 0.00 109.89 % | -0.01 85.83 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -0.67 % | 0.09 28.12 % | 0.07 -50.10 % | 0.14 227.30 % | 0.04 -77.40 % | 0.20 86.06 % | 0.11 90.81 % | 0.06 -40.15 % | 0.09 -39.93 % | 0.15 157.45 % | 0.06 -34.94 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.29 4.64 % | 0.28 24.49 % | 0.22 -9.37 % | 0.25 -24.83 % | 0.33 -22.95 % | 0.43 8.39 % | 0.39 39.90 % | 0.28 -21.99 % | 0.36 -27.40 % | 0.50 4.99 % | 0.47 9.00 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 171.108 M 2.51 % | 166.925 M 5.54 % | 158.163 M 0.00 % | 158.163 M 0.00 % | 158.163 M 0.00 % | 158.163 M 114.69 % | 73.672 M 93.55 % | 38.064 M -0.26 % | 38.163 M 0.79 % | 37.863 M 1.61 % | 37.263 M 0.00 % | 37.263 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 171.108 M 2.51 % | 166.925 M 5.54 % | 158.163 M 0.85 % | 156.829 M 0.86 % | 155.495 M -1.72 % | 158.211 M 114.75 % | 73.672 M 93.55 % | 38.064 M -0.26 % | 38.163 M 0.77 % | 37.870 M 1.63 % | 37.263 M 0.00 % | 37.263 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.24 33.33 % | -0.36 33.33 % | -0.54 -7 705.63 % | 0.01 103.74 % | -0.19 -6 433.33 % | 0.00 104.06 % | -0.07 -75.53 % | -0.04 78.95 % | -0.20 -5 814.29 % | 0.00 111.95 % | -0.03 79.07 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | -0.24 33.33 % | -0.36 33.33 % | -0.54 -7 600.00 % | 0.01 103.79 % | -0.19 -6 433.33 % | 0.00 104.06 % | -0.07 -75.53 % | -0.04 78.95 % | -0.20 -5 814.29 % | 0.00 111.95 % | -0.03 79.07 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | 202.537 M 9.05 % | 185.727 M 30.48 % | 142.343 M -9.33 % | 156.993 M -2.59 % | 161.171 M 172.53 % | 59.139 M 34.61 % | 43.934 M 76.52 % | 24.889 M -25.49 % | 33.404 M -35.58 % | 51.854 M 29.26 % | 40.115 M 58.96 % | 25.236 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 147.000 K -97.27 % | 5.380 M 88.38 % | 2.856 M 584.89 % | 417.000 K -5.66 % | 442.000 K -91.46 % | 5.178 M 141.06 % | 2.148 M 496.67 % | 360.000 K -51.74 % | 746.000 K -78.52 % | 3.473 M 114.65 % | 1.618 M 465.73 % | 286.000 K |
| Coût des revenus | 489.801 M 2.35 % | 478.578 M -2.62 % | 491.470 M 3.13 % | 476.552 M 45.41 % | 327.729 M 314.37 % | 79.091 M 17.39 % | 67.377 M 6.39 % | 63.328 M 7.42 % | 58.956 M 12.86 % | 52.236 M 17.57 % | 44.429 M 35.71 % | 32.738 M |
| Dépenses générales et administratives | 134.236 M -0.73 % | 135.229 M -18.77 % | 166.469 M 15.20 % | 144.503 M -2.45 % | 148.139 M 260.43 % | 41.101 M -63.08 % | 111.337 M 1 071.35 % | 9.505 M -8.14 % | 10.347 M -71.78 % | 36.663 M 0.52 % | 36.473 M 23.14 % | 29.620 M |
| Frais de vente et de marketing | 102.401 M 20.14 % | 85.238 M 77.69 % | 47.969 M -4.82 % | 50.400 M 30.52 % | 38.614 M 13 690.71 % | 280.000 K -92.13 % | 3.560 M 377.85 % | 745.000 K 6.58 % | 699.000 K -66.02 % | 2.057 M 28.16 % | 1.605 M 21.96 % | 1.316 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -109.000 K | 0.000 100.00 % | -6.226 M -765.17 % | 936.000 K 30.54 % | 717.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 236.637 M 7.33 % | 220.467 M 2.81 % | 214.438 M 10.02 % | 194.903 M 4.23 % | 187.001 M 351.90 % | 41.381 M -3.51 % | 42.888 M 45.81 % | 29.413 M -14.67 % | 34.469 M -10.98 % | 38.720 M 7.13 % | 36.142 M 23.36 % | 29.298 M |
| Coût et dépenses | 726.438 M 3.92 % | 699.045 M -0.97 % | 705.908 M 5.13 % | 671.455 M 30.45 % | 514.730 M 327.26 % | 120.472 M 9.26 % | 110.265 M 18.90 % | 92.741 M -0.73 % | 93.425 M 2.71 % | 90.956 M 12.89 % | 80.571 M 29.88 % | 62.036 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 236.637 M 7.33 % | 220.467 M 2.81 % | 214.438 M 10.02 % | 194.903 M 4.36 % | 186.753 M 351.30 % | 41.381 M -63.98 % | 114.897 M 1 020.95 % | 10.250 M -7.21 % | 11.046 M -71.47 % | 38.720 M 1.69 % | 38.078 M 23.09 % | 30.936 M |
| Revenu d'intérêts | 1.978 M 104.97 % | 965.000 K -45.63 % | 1.775 M 116.73 % | 819.000 K -69.06 % | 2.647 M 45.60 % | 1.818 M 42.59 % | 1.275 M 65.16 % | 772.000 K -17.17 % | 932.000 K 13.38 % | 822.000 K -4.20 % | 858.000 K 0.12 % | 857.000 K |
| Frais d'intérêts | 8.872 M -2.64 % | 9.113 M -11.76 % | 10.328 M 63.16 % | 6.330 M -8.10 % | 6.888 M 200.26 % | 2.294 M -5.71 % | 2.433 M 0.75 % | 2.415 M -3.40 % | 2.500 M -2.91 % | 2.575 M -2.17 % | 2.632 M -1.64 % | 2.676 M |
| Dépréciation et amortissement | 95.362 M 0.21 % | 95.163 M -15.22 % | 112.245 M 36.39 % | 82.295 M 216.86 % | 25.972 M 203.91 % | 8.546 M 3.41 % | 8.264 M 1.94 % | 8.107 M 0.73 % | 8.048 M 2.80 % | 7.829 M 161.40 % | 2.995 M -12.40 % | 3.419 M |
| Résultat d'exploitation | -34.100 M 1.84 % | -34.740 M 52.20 % | -72.671 M -91.69 % | -37.910 M -48.19 % | -25.582 M -224.71 % | 20.514 M 496.86 % | 3.437 M 222.05 % | -2.816 M -582.19 % | 584.000 K -96.06 % | 14.839 M 628.47 % | 2.037 M 135.74 % | -5.700 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 5.82 % | -0.05 54.39 % | -0.11 -91.61 % | -0.06 -14.36 % | -0.05 -135.26 % | 0.15 380.63 % | 0.03 196.73 % | -0.03 -604.84 % | 0.01 -95.56 % | 0.14 491.68 % | 0.02 124.51 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.525 M 19.37 % | -8.093 M -47.01 % | -5.505 M -113.99 % | 39.355 M 1 004.71 % | -4.350 M -178.49 % | -1.562 M -134.53 % | -666.000 K 5.80 % | -707.000 K 16.92 % | -851.000 K 88.78 % | -7.588 M -4 783.95 % | 162.000 K 189.50 % | -181.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.202 B -1.96 % | 1.226 B -18.82 % | 1.510 B -1.37 % | 1.531 B 61.38 % | 948.595 M 225.10 % | -758.285 M -1.23 % | -749.068 M -623.09 % | 143.200 M -2.63 % | 147.066 M -11.96 % | 167.048 M -0.32 % | 167.585 M -11.89 % | 190.200 M |
| Investissements totaux | 15.404 M -78.56 % | 71.837 M 287.26 % | 18.550 M 0.87 % | 18.390 M 118.93 % | 8.400 M 53.20 % | 5.483 M -9.61 % | 6.066 M -0.05 % | 6.069 M 26.44 % | 4.800 M 11.63 % | 4.300 M 1 333.33 % | 300.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 1.428 B -5.50 % | 1.511 B -16.21 % | 1.803 B 7.57 % | 1.677 B 29.45 % | 1.295 B 552.65 % | 198.431 M -2.38 % | 203.266 M -2.66 % | 208.822 M -2.77 % | 214.778 M -2.58 % | 220.468 M 1.18 % | 217.900 M 4.35 % | 208.822 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -233.000 K -144.21 % | 527.000 K 0.00 % | 527.000 K 326.18 % | -233.000 K 0.00 % | -233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -869.388 M -4.96 % | -828.322 M -7.82 % | -768.229 M -12.63 % | -682.073 M 0.16 % | -683.196 M -4.52 % | -653.652 M 0.07 % | -654.126 M -109.02 % | -312.950 M -0.51 % | -311.347 M -2.56 % | -303.571 M 0.04 % | -303.704 M 23.26 % | -395.770 M |
| Actions ordinaires | 1.692 B 0.00 % | 1.692 B 6.95 % | 1.582 B 0.00 % | 1.582 B 0.00 % | 1.582 B 0.00 % | 1.582 B 0.00 % | 1.582 B 314.44 % | 381.631 M 0.00 % | 381.631 M 0.00 % | 381.631 M 2.42 % | 372.631 M -20.00 % | 465.789 M |
| Capitaux propres totaux | 1.213 B -4.35 % | 1.268 B 44.73 % | 876.319 M -8.46 % | 957.351 M 0.10 % | 956.417 M -3.84 % | 994.631 M 1.08 % | 984.030 M 712.08 % | 121.174 M -4.74 % | 127.197 M 24.72 % | 101.990 M 10.56 % | 92.246 M 0.63 % | 91.665 M |
| Autres passifs non courants | 57.719 M 0.19 % | 57.612 M 2.51 % | 56.201 M 11.00 % | 50.632 M 4.42 % | 48.487 M 773.64 % | 5.550 M -0.02 % | 5.551 M 0.73 % | 5.511 M 0.00 % | 5.511 M -26.63 % | 7.511 M 36.29 % | 5.511 M 0.00 % | 5.511 M |
| Dette à long terme | 831.539 M -2.29 % | 851.030 M -0.22 % | 852.914 M -0.89 % | 860.576 M -4.43 % | 900.505 M 422.50 % | 172.347 M -3.47 % | 178.535 M -3.35 % | 184.729 M -3.21 % | 190.855 M -3.08 % | 196.911 M -2.95 % | 202.900 M -2.84 % | 208.822 M |
| Total des passifs non courants | 894.308 M -2.14 % | 913.834 M -0.07 % | 914.451 M 0.36 % | 911.208 M -3.98 % | 948.992 M 433.45 % | 177.897 M -3.36 % | 184.086 M -3.23 % | 190.240 M -3.12 % | 196.366 M -3.94 % | 204.422 M -1.91 % | 208.411 M -2.76 % | 214.333 M |
| Autres passifs courants | 257.003 M 3.70 % | 247.837 M 11.66 % | 221.948 M -20.85 % | 280.403 M -63.90 % | 776.745 M 1 672.34 % | 43.826 M 3.69 % | 42.267 M -15.31 % | 49.909 M 110.36 % | 23.725 M -60.43 % | 59.950 M -9.27 % | 66.075 M 30.33 % | 50.700 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.137 M 6.97 % | 26.303 M | 0.000 -100.00 % | 51.430 M -26.37 % | 69.852 M 40.34 % | 49.773 M 1.44 % | 49.067 M -18.62 % | 60.296 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 596.441 M -9.63 % | 660.032 M -30.56 % | 950.448 M 16.48 % | 815.943 M 106.80 % | 394.556 M 1 412.64 % | 26.084 M 5.47 % | 24.731 M 2.65 % | 24.093 M -29.52 % | 34.183 M 45.11 % | 23.557 M 1.37 % | 23.239 M 1.49 % | 22.897 M |
| Total des passifs courants | 992.676 M -2.96 % | 1.023 B -23.73 % | 1.341 B 7.82 % | 1.244 B -9.66 % | 1.377 B 1 047.82 % | 119.976 M -12.57 % | 137.227 M 27.07 % | 107.991 M 4.20 % | 103.643 M -9.25 % | 114.208 M -6.43 % | 122.052 M 30.73 % | 93.360 M |
| Passifs totaux | 1.887 B -2.57 % | 1.937 B -14.14 % | 2.256 B 4.66 % | 2.155 B -7.35 % | 2.326 B 680.90 % | 297.873 M -7.30 % | 321.313 M 7.74 % | 298.231 M -0.59 % | 300.009 M -5.84 % | 318.630 M -3.58 % | 330.463 M 7.40 % | 307.693 M |
| Autres actifs non courants | 113.170 M -4.17 % | 118.090 M -1.01 % | 119.299 M 1.03 % | 118.086 M 3.25 % | 114.370 M 55.99 % | 73.320 M -0.64 % | 73.789 M -2.91 % | 75.999 M -1.41 % | 77.083 M -2.50 % | 79.062 M 5 759.41 % | -1.397 M -101.19 % | 117.196 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 783.000 K 0.00 % | 783.000 K -72.90 % | 2.889 M 16.35 % | 2.483 M 414.08 % | 483.000 K -51.70 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 25.00 % | 800.000 K 166.67 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 94.374 M -81.78 % | 518.074 M -0.55 % | 520.939 M -51.19 % | 1.067 B 2 112.94 % | 48.226 M 4 316.30 % | 1.092 M -3.36 % | 1.130 M -2.33 % | 1.157 M -8.97 % | 1.271 M -8.16 % | 1.384 M -0.93 % | 1.397 M -6.74 % | 1.498 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 482.801 M 0.00 % | 482.801 M | 0.000 -100.00 % | 1.019 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 992.190 M -0.87 % | 1.001 B -0.29 % | 1.004 B -5.95 % | 1.067 B -0.01 % | 1.067 B 97 636.08 % | 1.092 M -3.36 % | 1.130 M -2.33 % | 1.157 M -8.97 % | 1.271 M -8.16 % | 1.384 M -0.93 % | 1.397 M -6.74 % | 1.498 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.454 B -2.96 % | 1.499 B 0.79 % | 1.487 B 0.66 % | 1.477 B -2.61 % | 1.517 B 609.02 % | 213.937 M -2.75 % | 219.989 M -1.36 % | 223.032 M -1.75 % | 227.013 M -1.40 % | 230.234 M -0.85 % | 232.215 M -3.30 % | 240.132 M |
| Total des actifs non courants | 2.572 B -2.24 % | 2.631 B 0.08 % | 2.629 B -2.13 % | 2.686 B -1.23 % | 2.719 B 779.59 % | 309.149 M -3.81 % | 321.403 M -2.26 % | 328.832 M -1.60 % | 334.171 M -1.64 % | 339.730 M 24 218.54 % | 1.397 M -99.61 % | 358.826 M |
| Autres actifs circulants | 64.633 M 34.20 % | 48.161 M 64.61 % | 29.258 M -10.21 % | 32.585 M -31.28 % | 47.417 M 1 874.89 % | 2.401 M -51.44 % | 4.944 M -0.62 % | 4.975 M 21.91 % | 4.081 M -8.35 % | 4.453 M 14.71 % | 3.882 M -36.46 % | 6.110 M |
| Investissements à court terme | 64.126 M 0.20 % | 64.000 M 99.43 % | 32.091 M 14.61 % | 28.000 M 373.21 % | 5.917 M 18.34 % | 5.000 M -1.30 % | 5.066 M -0.06 % | 5.069 M 26.73 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 226.411 M -20.69 % | 285.460 M -2.76 % | 293.555 M 101.46 % | 145.714 M -57.94 % | 346.466 M -63.79 % | 956.716 M 0.46 % | 952.334 M 1 351.24 % | 65.622 M -3.09 % | 67.712 M 26.75 % | 53.420 M 6.17 % | 50.315 M 170.19 % | 18.622 M |
| Liquidités et placements à court terme | 290.537 M -16.86 % | 349.460 M 7.31 % | 325.646 M 87.46 % | 173.714 M -49.86 % | 346.466 M -63.79 % | 956.716 M 0.46 % | 952.334 M 1 351.24 % | 65.622 M -3.09 % | 67.712 M 26.75 % | 53.420 M 6.17 % | 50.315 M 170.19 % | 18.622 M |
| Total des actifs courants | 528.252 M -8.03 % | 574.353 M 14.09 % | 503.433 M 17.96 % | 426.787 M -24.23 % | 563.263 M -42.72 % | 983.355 M -0.06 % | 983.940 M 986.35 % | 90.573 M -2.65 % | 93.035 M 15.01 % | 80.890 M 7.34 % | 75.356 M 85.92 % | 40.532 M |
| Inventaire | 78.708 M -21.23 % | 99.916 M 41.61 % | 70.559 M -7.23 % | 76.058 M 28.89 % | 59.009 M 896.94 % | 5.919 M -22.31 % | 7.619 M 47.11 % | 5.179 M -12.28 % | 5.904 M -21.15 % | 7.488 M -0.53 % | 7.528 M 49.54 % | 5.034 M |
| Créances nettes | 94.374 M 22.86 % | 76.816 M -1.48 % | 77.970 M -46.02 % | 144.430 M 30.86 % | 110.371 M 502.49 % | 18.319 M -3.80 % | 19.043 M 28.70 % | 14.797 M -3.53 % | 15.338 M -1.23 % | 15.529 M 13.92 % | 13.631 M 26.61 % | 10.766 M |
| Actifs fiscaux | 12.160 M -1.19 % | 12.306 M -30.98 % | 17.830 M -12.35 % | 20.342 M -2.01 % | 20.759 M 2.18 % | 20.317 M -20.31 % | 25.495 M -7.77 % | 27.644 M -1.29 % | 28.004 M -2.59 % | 28.750 M 112.44 % | -231.118 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.956 M | 0.000 |
| Compte à payer | 139.232 M 20.95 % | 115.118 M -18.20 % | 140.726 M 15.94 % | 121.377 M -41.56 % | 207.710 M 399.92 % | 41.549 M 1.13 % | 41.083 M 24.17 % | 33.086 M 11.77 % | 29.603 M 0.92 % | 29.333 M -1.77 % | 29.862 M 51.10 % | 19.763 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 903.000 K -38.49 % | 1.468 M 7.31 % | 1.368 M -52.43 % | 2.876 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 60.464 M -18.59 % | 74.270 M 19.04 % | 62.390 M 8.95 % | 57.266 M -0.33 % | 57.455 M -13.11 % | 66.125 M 18.58 % | 55.765 M 8.36 % | 51.463 M -7.91 % | 55.883 M 136.73 % | 23.606 M 1.47 % | 23.265 M 7.75 % | 21.592 M |
| Obligations de location-acquisition | 969.580 M -4.76 % | 1.018 B 0.47 % | 1.013 B 0.84 % | 1.005 B -3.39 % | 1.040 B 425.17 % | 198.065 M -2.38 % | 202.900 M -2.84 % | 208.822 M -2.73 % | 214.678 M -2.63 % | 220.468 M -2.51 % | 226.139 M -2.41 % | 231.719 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 330.509 M -0.14 % | 330.980 M 62 704.55 % | 527.000 K 0.00 % | 527.000 K -30.66 % | 760.000 K 0.00 % | 760.000 K 0.00 % | 760.000 K -26.21 % | 1.030 M 0.00 % | 1.030 M 281.48 % | 270.000 K 400.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 5.050 M -2.73 % | 5.192 M -2.70 % | 5.336 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.100 B -3.27 % | 3.205 B 2.33 % | 3.132 B 0.62 % | 3.113 B -5.18 % | 3.283 B 153.97 % | 1.293 B -0.98 % | 1.305 B 211.24 % | 419.405 M -1.83 % | 427.206 M 1.57 % | 420.620 M -0.49 % | 422.709 M 5.85 % | 399.358 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 28.934 M 132.57 % | -88.825 M -276.41 % | 50.351 M 138.93 % | -129.321 M -185.42 % | 151.401 M 1 446.50 % | -11.244 M -145.80 % | 24.549 M 265.20 % | 6.722 M 207.06 % | -6.279 M 58.45 % | -15.112 M -803.87 % | 2.147 M -29.24 % | 3.034 M |
| Comptes débiteurs | -17.558 M -1 621.49 % | 1.154 M 118.02 % | -6.403 M -116.51 % | 38.775 M 2 936.41 % | 1.277 M 38.05 % | 925.000 K 119.69 % | -4.699 M -498.22 % | 1.180 M 332.23 % | 273.000 K 190.70 % | -301.000 K 89.28 % | -2.808 M -89.99 % | -1.478 M |
| Inventaire | 21.208 M 172.24 % | -29.357 M -633.86 % | 5.499 M 132.25 % | -17.049 M -162.19 % | 27.414 M 1 512.59 % | 1.700 M 169.67 % | -2.440 M -436.55 % | 725.000 K -54.23 % | 1.584 M -12.39 % | 1.808 M 172.49 % | -2.494 M -10.89 % | -2.249 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 25.284 M 141.71 % | -60.622 M -218.28 % | 51.255 M 133.93 % | -151.047 M -225.27 % | 120.576 M 853.46 % | -16.003 M -234.49 % | 11.899 M 1 396.73 % | 795.000 K 108.45 % | -9.404 M -48.14 % | -6.348 M -185.22 % | 7.449 M 10.18 % | 6.761 M |
| Autres éléments non monétaires | 843.000 K 157.39 % | -1.469 M -242.76 % | 1.029 M 102.27 % | -45.424 M -9 265.77 % | -485.000 K -105.31 % | 9.128 M 688.26 % | 1.158 M 23.59 % | 937.000 K -58.80 % | 2.274 M 29.72 % | 1.753 M -93.27 % | 26.032 M 152.57 % | 10.307 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 84.514 M 322.62 % | -37.964 M -144.43 % | 85.449 M 193.89 % | -91.005 M -155.53 % | 163.894 M 829.42 % | 17.634 M -51.09 % | 36.055 M 233.35 % | 10.816 M 281.11 % | 2.838 M -62.07 % | 7.483 M -78.72 % | 35.171 M 112.33 % | 16.564 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -50.068 M -29.62 % | -38.626 M -63.08 % | -23.686 M 43.73 % | -42.096 M -370.45 % | -8.948 M -156.32 % | -3.491 M 32.79 % | -5.194 M -26.50 % | -4.106 M 12.90 % | -4.714 M -232.44 % | -1.418 M -2 048.48 % | -66.000 K 94.03 % | -1.106 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.700 M 15.00 % | -2.000 M 99.82 % | -1.112 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 995.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 143.000 K 100.44 % | -32.309 M -475.92 % | -5.610 M 85.07 % | -37.584 M -4 316.45 % | -851.000 K -1 389.39 % | 66.000 K 2 100.00 % | 3.000 K 100.24 % | -1.269 M -153.80 % | -500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.012 M 3 625.93 % | 54.000 K -99.92 % | 71.372 M 26 339.71 % | -272.000 K -491.30 % | -46.000 K 97.43 % | -1.791 M -179 200.00 % | 1.000 K 103.33 % | -30.000 K 83.24 % | -179.000 K -913.64 % | 22.000 K 108.06 % | -273.000 K -8.33 % | -252.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -47.913 M 32.40 % | -70.881 M -275.55 % | 40.376 M 149.27 % | -81.952 M 92.71 % | -1.124 B -21 806.47 % | -5.130 M 0.60 % | -5.161 M 2.82 % | -5.311 M 1.52 % | -5.393 M -1 293.54 % | -387.000 K -14.16 % | -339.000 K 75.04 % | -1.358 M |
| Remboursement de dette | -34.600 M 88.19 % | -293.000 M -350.43 % | 117.000 M -71.94 % | 417.000 M 2 609.03 % | -16.620 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 440.220 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.270 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.724 M 200.00 % | -8.724 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -61.050 M -31.38 % | -46.470 M 51.08 % | -94.984 M 79.06 % | -453.519 M -220.94 % | 375.002 M 4 717.11 % | -8.122 M 0.73 % | -8.182 M -9.17 % | -7.495 M -134.42 % | 21.774 M 264.20 % | -13.261 M -322.46 % | -3.139 M 50.55 % | -6.348 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -95.650 M -194.94 % | 100.750 M 357.62 % | 22.016 M 179.21 % | -27.795 M -107.95 % | 349.658 M 4 405.07 % | -8.122 M -100.95 % | 855.818 M 11 368.18 % | -7.595 M -145.08 % | 16.847 M 522.12 % | -3.991 M -27.14 % | -3.139 M 50.55 % | -6.348 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -59.049 M -629.45 % | -8.095 M -105.48 % | 147.841 M 173.64 % | -200.752 M 67.10 % | -610.250 M -14 026.29 % | 4.382 M -99.51 % | 886.712 M 42 526.41 % | -2.090 M -114.62 % | 14.292 M 360.29 % | 3.105 M -90.20 % | 31.693 M 257.79 % | 8.858 M |
| Trésorerie au début de la période | 285.460 M -2.76 % | 293.555 M 101.46 % | 145.714 M -57.94 % | 346.466 M -63.79 % | 956.716 M 0.46 % | 952.334 M 1 351.24 % | 65.622 M -3.09 % | 67.712 M 26.75 % | 53.420 M 6.17 % | 50.315 M 170.19 % | 18.622 M 90.72 % | 9.764 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 226.411 M -20.69 % | 285.460 M -2.76 % | 293.555 M 101.46 % | 145.714 M -57.94 % | 346.466 M -63.79 % | 956.716 M 0.46 % | 952.334 M 1 351.24 % | 65.622 M -3.09 % | 67.712 M 26.75 % | 53.420 M 6.17 % | 50.315 M 170.19 % | 18.622 M |
| Trésorerie d'exploitation | 84.514 M 322.62 % | -37.964 M -144.43 % | 85.449 M 193.89 % | -91.005 M -155.53 % | 163.894 M 829.42 % | 17.634 M -51.09 % | 36.055 M 233.35 % | 10.816 M 281.11 % | 2.838 M -62.07 % | 7.483 M -78.72 % | 35.171 M 112.33 % | 16.564 M |
| Dépenses en capital | -51.721 M -14.59 % | -45.137 M -90.56 % | -23.686 M 44.99 % | -43.058 M -381.20 % | -8.948 M -156.32 % | -3.491 M 32.79 % | -5.194 M -26.50 % | -4.106 M 12.90 % | -4.714 M -232.44 % | -1.418 M -2 048.48 % | -66.000 K 94.03 % | -1.106 M |
| Cash-flow disponible | 32.793 M 139.46 % | -83.101 M -234.55 % | 61.763 M 146.07 % | -134.063 M -184.14 % | 159.325 M 1 026.53 % | 14.143 M -54.17 % | 30.861 M 359.93 % | 6.710 M 457.68 % | -1.876 M -130.93 % | 6.065 M -82.72 % | 35.105 M 127.10 % | 15.458 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |