King House Co. Ltd. ^4419.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.894 B ^{378.43 %}	395.978 M ^{61.23 %}	245.594 M ^{138.51 %}	102.971 M ^{6 492.25 %}	1.562 M ^{-52.90 %}	3.316 M
Net income	-114.103 M ^{-676.63 %}	-14.692 M ^{37.70 %}	-23.583 M ^{15.86 %}	-28.029 M ^{43.88 %}	-49.946 M ^{-157.39 %}	-19.405 M
Income before tax	-90.467 M ^{-7 705.61 %}	-1.159 M ^{95.60 %}	-26.343 M ^{44.64 %}	-47.589 M ^{4.72 %}	-49.946 M ^{-157.39 %}	-19.405 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-1 531.50 %}	0.00 ^{97.27 %}	-0.11 ^{76.79 %}	-0.46 ^{98.55 %}	-31.98 ^{-446.41 %}	-5.85
EBITDA	186.068 M ^{353.69 %}	41.012 M ^{90.66 %}	21.511 M ^{358.11 %}	-8.334 M ^{82.15 %}	-46.702 M ^{-190.33 %}	-16.086 M
Net income ratio	-0.06 ^{-62.33 %}	-0.04 ^{61.36 %}	-0.10 ^{64.72 %}	-0.27 ^{99.15 %}	-31.98 ^{-446.41 %}	-5.85
Ratio EBITDA	0.10 ^{-5.17 %}	0.10 ^{18.25 %}	0.09 ^{208.22 %}	-0.08 ^{99.73 %}	-29.90 ^{-516.34 %}	-4.85
Gross profit ratio	0.27 ^{-29.51 %}	0.39 ^{-14.58 %}	0.46 ^{54.17 %}	0.30 ^{323.39 %}	0.07 ^{-35.00 %}	0.11
Weighted average shs out dil	158.163 M ^{236.76 %}	46.966 M ^{26.04 %}	37.263 M ^{0.00 %}	37.263 M ^{23.89 %}	30.078 M ^{14.17 %}	26.346 M
Weighted average shs out	158.163 M ^{236.76 %}	46.966 M ^{26.04 %}	37.263 M ^{0.00 %}	37.263 M ^{23.89 %}	30.078 M ^{14.17 %}	26.346 M
EPS diluted	-0.72 ^{-132.26 %}	-0.31 ^{50.79 %}	-0.63 ^{16.00 %}	-0.75 ^{54.82 %}	-1.66 ^{-124.32 %}	-0.74
Earnings per share	-0.72 ^{-132.26 %}	-0.31 ^{50.79 %}	-0.63 ^{16.00 %}	-0.75 ^{54.82 %}	-1.66 ^{-124.32 %}	-0.74
Gross profit	519.646 M ^{237.26 %}	154.080 M ^{37.73 %}	111.870 M ^{267.72 %}	30.423 M ^{27 811.01 %}	109.000 K ^{-69.38 %}	356.000 K
Income tax expense	8.009 M ^{19.04 %}	6.728 M ^{584.03 %}	-1.390 M ^{86.58 %}	-10.358 M	0.000	0.000
Cost of revenue	1.375 B ^{468.36 %}	241.898 M ^{80.89 %}	133.724 M ^{84.32 %}	72.548 M ^{4 892.98 %}	1.453 M ^{-50.91 %}	2.960 M
General and administrative expenses	500.212 M ^{257.84 %}	139.787 M ^{5.11 %}	132.997 M ^{31.13 %}	101.426 M ^{454.18 %}	18.302 M ^{-6.84 %}	19.645 M
Selling and marketing expenses	137.263 M ^{2 333.74 %}	5.640 M ^{9.13 %}	5.168 M ^{187.91 %}	1.795 M ^{237.41 %}	532.000 K ^{-18.03 %}	649.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	637.475 M ^{338.35 %}	145.427 M ^{5.26 %}	138.165 M ^{33.85 %}	103.221 M ^{448.06 %}	18.834 M ^{-4.55 %}	19.732 M
Cost and expenses	2.012 B ^{419.54 %}	387.325 M ^{42.46 %}	271.889 M ^{54.69 %}	175.769 M ^{766.41 %}	20.287 M ^{-10.60 %}	22.692 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	637.475 M ^{338.35 %}	145.427 M ^{5.26 %}	138.165 M ^{33.85 %}	103.221 M ^{448.06 %}	18.834 M ^{-7.19 %}	20.294 M
Interest income	7.059 M ^{85.71 %}	3.801 M ^{9.07 %}	3.485 M ^{21.77 %}	2.862 M ^{28 520.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K
Interest expense	25.840 M ^{160.41 %}	9.923 M ^{-7.64 %}	10.744 M ^{125.19 %}	4.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K
Depreciation and amortization	247.742 M ^{668.24 %}	32.248 M ^{-13.10 %}	37.110 M ^{-6.67 %}	39.764 M ^{1 125.77 %}	3.244 M ^{-1.16 %}	3.282 M
Operating income	-117.829 M ^{-1 461.71 %}	8.653 M ^{155.47 %}	-15.599 M ^{85.93 %}	-110.900 M ^{-132.58 %}	-47.683 M ^{-139.16 %}	-19.938 M
Operating income ratio	-0.06 ^{-384.62 %}	0.02 ^{134.40 %}	-0.06 ^{94.10 %}	-1.08 ^{96.47 %}	-30.53 ^{-407.71 %}	-6.01
Total other income expenses net	27.938 M ^{384.73 %}	-9.812 M ^{-20 341.67 %}	-48.000 K ^{-100.19 %}	25.209 M ^{180.74 %}	-31.221 M ^{-5 957.60 %}	533.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.510 B ^{301.56 %}	-749.068 M ^{-526.03 %}	175.824 M ^{-11.95 %}	199.689 M ^{395.27 %}	-67.629 M ^{-292.87 %}	-17.214 M
Total investments	65.936 M ^{986.98 %}	6.066 M ^{41.07 %}	4.300 M ^{-91.40 %}	50.000 M	0.000	0.000
Total debt	1.803 B ^{787.19 %}	203.266 M ^{-10.11 %}	226.139 M ^{-8.85 %}	248.087 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-233.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-768.229 M ^{-17.44 %}	-654.126 M ^{-115.38 %}	-303.704 M ^{18.64 %}	-373.279 M ^{-8.12 %}	-345.250 M ^{-37.38 %}	-251.304 M
Common stock	1.582 B ^{0.00 %}	1.582 B ^{324.45 %}	372.631 M ^{-20.00 %}	465.789 M ^{0.00 %}	465.789 M ^{30.92 %}	355.789 M
Total equity	876.319 M ^{-10.95 %}	984.030 M ^{966.75 %}	92.246 M ^{-21.29 %}	117.199 M ^{-2.81 %}	120.593 M ^{15.36 %}	104.539 M
Other non current liabilities	56.201 M ^{912.45 %}	5.551 M ^{0.73 %}	5.511 M ^{-53.53 %}	11.859 M	0.000	0.000
Long term debt	852.914 M ^{377.73 %}	178.535 M ^{-12.01 %}	202.900 M ^{-10.28 %}	226.139 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	914.451 M ^{396.75 %}	184.086 M ^{-11.67 %}	208.411 M ^{-12.43 %}	237.998 M ^{1 399.58 %}	15.871 M	0.000
Other current liabilities	221.948 M ^{329.30 %}	51.700 M ^{-21.76 %}	66.075 M ^{-33.37 %}	99.162 M ^{233.14 %}	29.766 M ^{1 196.99 %}	2.295 M
Deferred revenue	28.137 M ^{42.73 %}	19.713 M ^{-70.92 %}	67.792 M ^{-33.38 %}	101.759 M	0.000	0.000
Short term debt	950.448 M ^{3 743.14 %}	24.731 M ^{6.42 %}	23.239 M ^{5.88 %}	21.948 M	0.000	0.000
Total current liabilities	1.341 B ^{877.40 %}	137.227 M ^{12.43 %}	122.052 M ^{-19.59 %}	151.796 M ^{976.41 %}	14.102 M ^{399.89 %}	2.821 M
Total liabilities	2.256 B ^{602.03 %}	321.313 M ^{-2.77 %}	330.463 M ^{-15.22 %}	389.794 M ^{1 200.48 %}	29.973 M ^{962.50 %}	2.821 M
Other non current assets	54.146 M ^{-26.62 %}	73.789 M ^{-9.15 %}	81.218 M ^{-4.82 %}	85.331 M ^{70.02 %}	50.189 M ^{-0.02 %}	50.197 M
Long term investments	65.936 M ^{6 493.60 %}	1.000 M ^{233.33 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	520.939 M ^{46 000.80 %}	1.130 M ^{-19.11 %}	1.397 M ^{721.76 %}	170.000 K	0.000	0.000
GoodWill	482.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.004 B ^{88 726.55 %}	1.130 M ^{-19.11 %}	1.397 M ^{721.76 %}	170.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.487 B ^{575.92 %}	219.989 M ^{-5.26 %}	232.215 M ^{-13.35 %}	267.980 M ^{804.15 %}	29.639 M ^{-15.67 %}	35.146 M
Total non current assets	2.629 B ^{717.85 %}	321.403 M ^{-7.47 %}	347.353 M ^{-9.62 %}	384.314 M ^{381.43 %}	79.828 M ^{-6.46 %}	85.343 M
Other current assets	29.258 M ^{491.79 %}	4.944 M ^{27.36 %}	3.882 M ^{-93.21 %}	57.157 M ^{2 974.61 %}	1.859 M ^{-45.75 %}	3.427 M
Short term investments	32.091 M ^{533.46 %}	5.066 M ^{26.65 %}	4.000 M ^{-92.00 %}	50.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	293.555 M ^{-69.18 %}	952.334 M ^{1 792.74 %}	50.315 M ^{3.96 %}	48.398 M ^{-28.44 %}	67.629 M ^{292.87 %}	17.214 M
Cash and short term investments	325.646 M ^{-65.81 %}	952.334 M ^{1 792.74 %}	50.315 M ^{-48.87 %}	98.398 M ^{45.50 %}	67.629 M ^{292.87 %}	17.214 M
Total current assets	503.433 M ^{-48.83 %}	983.940 M ^{1 205.72 %}	75.356 M ^{-38.57 %}	122.679 M ^{73.43 %}	70.738 M ^{221.29 %}	22.017 M
Inventory	70.559 M ^{826.09 %}	7.619 M ^{1.21 %}	7.528 M ^{29.04 %}	5.834 M ^{1 211.01 %}	445.000 K ^{-26.81 %}	608.000 K
Net receivables	77.970 M ^{309.44 %}	19.043 M ^{39.70 %}	13.631 M ^{20.74 %}	11.290 M ^{1 302.48 %}	805.000 K ^{4.82 %}	768.000 K
Tax assets	17.830 M ^{-30.06 %}	25.495 M ^{-20.88 %}	32.223 M ^{4.51 %}	30.833 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	140.726 M ^{242.54 %}	41.083 M ^{37.58 %}	29.862 M ^{10.49 %}	27.026 M ^{12 956.04 %}	207.000 K ^{-60.65 %}	526.000 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.876 M ^{-21.42 %}	3.660 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	62.390 M ^{11.88 %}	55.765 M ^{139.69 %}	23.265 M ^{-5.56 %}	24.635 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.013 B ^{399.40 %}	202.900 M ^{-10.28 %}	226.139 M ^{-8.85 %}	248.087 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	760.000 K ^{0.00 %}	760.000 K ^{1 307.41 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K
Deferred tax liabilities non current	5.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.132 B ^{139.94 %}	1.305 B ^{208.80 %}	422.709 M ^{-16.62 %}	506.993 M ^{236.72 %}	150.566 M ^{40.24 %}	107.360 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	59.053 M ^{497.70 %}	9.880 M ^{94.26 %}	5.086 M ^{-93.13 %}	74.033 M ^{156.65 %}	28.846 M ^{5 383.15 %}	-546.000 K
Accounts receivables	34.574 M ^{411.22 %}	6.763 M ^{369.33 %}	-2.511 M ^{-130.94 %}	8.116 M ^{2 898.62 %}	-290.000 K ^{-276.62 %}	-77.000 K
Inventory	17.564 M ^{947.35 %}	1.677 M ^{199.00 %}	-1.694 M ^{34.06 %}	-2.569 M ^{-1 676.07 %}	163.000 K ^{171.67 %}	60.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.915 M ^{380.21 %}	1.440 M ^{-71.78 %}	5.102 M ^{-92.32 %}	66.417 M ^{128.99 %}	29.004 M ^{5 582.80 %}	-529.000 K
Other non cash items	-40.356 M ^{-348.76 %}	16.223 M ^{123.49 %}	7.259 M ^{110.99 %}	-66.076 M ^{-660 660.00 %}	-10.000 K ^{-104.76 %}	210.000 K
Net cash provided by operating activities	175.972 M ^{207.69 %}	57.192 M ^{116.02 %}	26.475 M ^{926.56 %}	2.579 M ^{116.54 %}	-15.593 M ^{5.26 %}	-16.459 M
Investments in property plant and equipment	-79.183 M ^{-473.71 %}	-13.802 M ^{-436.63 %}	-2.572 M ^{-582.23 %}	-377.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	-1.118 B ^{-112 420.70 %}	995.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-516.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-42.345 M ^{-2 297.79 %}	-1.766 M ^{58.93 %}	-4.300 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	68.611 M ^{4 186.42 %}	-1.679 M ^{-1 181.68 %}	-131.000 K ^{-119.24 %}	681.000 K ^{8 412.50 %}	8.000 K ^{-95.74 %}	188.000 K
Net cash used for investing activites	-1.171 B ^{-7 102.24 %}	-16.252 M ^{-132.07 %}	-7.003 M ^{-6 903.00 %}	-100.000 K ^{-1 350.00 %}	8.000 K ^{-95.74 %}	188.000 K
Debt repayment	459.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-328.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	873.270 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 M ^{263.64 %}	18.150 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-123.243 M ^{-910.93 %}	-12.191 M ^{30.56 %}	-17.555 M ^{17.90 %}	-21.382 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	335.757 M ^{-61.01 %}	861.079 M ^{5 005.04 %}	-17.555 M ^{19.14 %}	-21.710 M ^{-132.89 %}	66.000 M ^{263.64 %}	18.150 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-658.779 M ^{-173.03 %}	902.019 M ^{46 953.68 %}	1.917 M ^{109.97 %}	-19.231 M ^{-138.15 %}	50.415 M ^{2 583.08 %}	1.879 M
Cash at beginning of period	952.334 M ^{1 792.74 %}	50.315 M ^{3.96 %}	48.398 M ^{-28.44 %}	67.629 M ^{292.87 %}	17.214 M ^{12.25 %}	15.335 M
Cash at end of period	293.555 M ^{-69.18 %}	952.334 M ^{1 792.74 %}	50.315 M ^{3.96 %}	48.398 M ^{-28.44 %}	67.629 M ^{292.87 %}	17.214 M
Operating cash flow	175.972 M ^{207.69 %}	57.192 M ^{116.02 %}	26.475 M ^{926.56 %}	2.579 M ^{116.54 %}	-15.593 M ^{5.26 %}	-16.459 M
Capital expenditure	-79.183 M ^{-413.11 %}	-15.432 M ^{-500.00 %}	-2.572 M ^{-582.23 %}	-377.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	96.789 M ^{131.77 %}	41.760 M ^{74.71 %}	23.903 M ^{985.51 %}	2.202 M ^{114.12 %}	-15.593 M ^{5.26 %}	-16.459 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	692.338 M ^{4.22 %}	664.305 M ^{4.81 %}	633.813 M ^{0.04 %}	633.545 M ^{29.59 %}	488.900 M ^{253.69 %}	138.230 M ^{24.18 %}	111.311 M ^{26.18 %}	88.217 M ^{-4.49 %}	92.360 M ^{-11.27 %}	104.090 M ^{23.12 %}	84.544 M ^{45.83 %}	57.974 M
Net income	-41.066 M ^{31.66 %}	-60.093 M ^{30.25 %}	-86.156 M ^{-7 771.95 %}	1.123 M ^{103.80 %}	-29.544 M ^{-6 332.91 %}	474.000 K ^{108.70 %}	-5.446 M ^{-239.74 %}	-1.603 M ^{79.39 %}	-7.776 M ^{-5 946.62 %}	133.000 K ^{112.18 %}	-1.092 M ^{79.34 %}	-5.286 M
Income before tax	-40.625 M ^{5.15 %}	-42.833 M ^{45.21 %}	-78.176 M ^{-5 510.10 %}	1.445 M ^{104.83 %}	-29.932 M ^{-284.81 %}	16.196 M ^{1 513.15 %}	1.004 M ^{117.73 %}	-5.663 M ^{-176.65 %}	-2.047 M ^{-136.91 %}	5.546 M ^{152.21 %}	2.199 M ^{137.39 %}	-5.881 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{9.00 %}	-0.06 ^{47.72 %}	-0.12 ^{-5 507.82 %}	0.00 ^{103.73 %}	-0.06 ^{-152.25 %}	0.12 ^{1 199.00 %}	0.01 ^{114.05 %}	-0.06 ^{-189.64 %}	-0.02 ^{-141.60 %}	0.05 ^{104.85 %}	0.03 ^{125.64 %}	-0.10
EBITDA	63.609 M ^{3.53 %}	61.443 M ^{34.28 %}	45.756 M ^{-50.08 %}	91.664 M ^{324.13 %}	21.612 M ^{-20.06 %}	27.036 M ^{131.06 %}	11.701 M ^{140.76 %}	4.860 M ^{-42.83 %}	8.501 M ^{-46.70 %}	15.950 M ^{216.97 %}	5.032 M ^{-5.13 %}	5.304 M
Net income ratio	-0.06 ^{34.43 %}	-0.09 ^{33.45 %}	-0.14 ^{-7 768.71 %}	0.00 ^{102.93 %}	-0.06 ^{-1 862.27 %}	0.00 ^{107.01 %}	-0.05 ^{-169.25 %}	-0.02 ^{78.42 %}	-0.08 ^{-6 689.15 %}	0.00 ^{109.89 %}	-0.01 ^{85.83 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.09 ^{-0.67 %}	0.09 ^{28.12 %}	0.07 ^{-50.10 %}	0.14 ^{227.30 %}	0.04 ^{-77.40 %}	0.20 ^{86.06 %}	0.11 ^{90.81 %}	0.06 ^{-40.15 %}	0.09 ^{-39.93 %}	0.15 ^{157.45 %}	0.06 ^{-34.94 %}	0.09
Gross profit ratio	0.29 ^{4.64 %}	0.28 ^{24.49 %}	0.22 ^{-9.37 %}	0.25 ^{-24.83 %}	0.33 ^{-22.95 %}	0.43 ^{8.39 %}	0.39 ^{39.90 %}	0.28 ^{-21.99 %}	0.36 ^{-27.40 %}	0.50 ^{4.99 %}	0.47 ^{9.00 %}	0.44
Weighted average shs out dil	171.108 M ^{2.51 %}	166.925 M ^{5.54 %}	158.163 M ^{0.00 %}	158.163 M ^{0.00 %}	158.163 M ^{0.00 %}	158.163 M ^{114.69 %}	73.672 M ^{93.55 %}	38.064 M ^{-0.26 %}	38.163 M ^{0.79 %}	37.863 M ^{1.61 %}	37.263 M ^{0.00 %}	37.263 M
Weighted average shs out	171.108 M ^{2.51 %}	166.925 M ^{5.54 %}	158.163 M ^{0.85 %}	156.829 M ^{0.86 %}	155.495 M ^{-1.72 %}	158.211 M ^{114.75 %}	73.672 M ^{93.55 %}	38.064 M ^{-0.26 %}	38.163 M ^{0.77 %}	37.870 M ^{1.63 %}	37.263 M ^{0.00 %}	37.263 M
EPS diluted	-0.24 ^{33.33 %}	-0.36 ^{33.33 %}	-0.54 ^{-7 705.63 %}	0.01 ^{103.74 %}	-0.19 ^{-6 433.33 %}	0.00 ^{104.06 %}	-0.07 ^{-75.53 %}	-0.04 ^{78.95 %}	-0.20 ^{-5 814.29 %}	0.00 ^{111.95 %}	-0.03 ^{79.07 %}	-0.14
Earnings per share	-0.24 ^{33.33 %}	-0.36 ^{33.33 %}	-0.54 ^{-7 600.00 %}	0.01 ^{103.79 %}	-0.19 ^{-6 433.33 %}	0.00 ^{104.06 %}	-0.07 ^{-75.53 %}	-0.04 ^{78.95 %}	-0.20 ^{-5 814.29 %}	0.00 ^{111.95 %}	-0.03 ^{79.07 %}	-0.14
Gross profit	202.537 M ^{9.05 %}	185.727 M ^{30.48 %}	142.343 M ^{-9.33 %}	156.993 M ^{-2.59 %}	161.171 M ^{172.53 %}	59.139 M ^{34.61 %}	43.934 M ^{76.52 %}	24.889 M ^{-25.49 %}	33.404 M ^{-35.58 %}	51.854 M ^{29.26 %}	40.115 M ^{58.96 %}	25.236 M
Income tax expense	147.000 K ^{-97.27 %}	5.380 M ^{88.38 %}	2.856 M ^{584.89 %}	417.000 K ^{-5.66 %}	442.000 K ^{-91.46 %}	5.178 M ^{141.06 %}	2.148 M ^{496.67 %}	360.000 K ^{-51.74 %}	746.000 K ^{-78.52 %}	3.473 M ^{114.65 %}	1.618 M ^{465.73 %}	286.000 K
Cost of revenue	489.801 M ^{2.35 %}	478.578 M ^{-2.62 %}	491.470 M ^{3.13 %}	476.552 M ^{45.41 %}	327.729 M ^{314.37 %}	79.091 M ^{17.39 %}	67.377 M ^{6.39 %}	63.328 M ^{7.42 %}	58.956 M ^{12.86 %}	52.236 M ^{17.57 %}	44.429 M ^{35.71 %}	32.738 M
General and administrative expenses	134.236 M ^{-0.73 %}	135.229 M ^{-18.77 %}	166.469 M ^{15.20 %}	144.503 M ^{-2.45 %}	148.139 M ^{260.43 %}	41.101 M ^{-63.08 %}	111.337 M ^{1 071.35 %}	9.505 M ^{-8.14 %}	10.347 M ^{-71.78 %}	36.663 M ^{0.52 %}	36.473 M ^{23.14 %}	29.620 M
Selling and marketing expenses	102.401 M ^{20.14 %}	85.238 M ^{77.69 %}	47.969 M ^{-4.82 %}	50.400 M ^{30.52 %}	38.614 M ^{13 690.71 %}	280.000 K ^{-92.13 %}	3.560 M ^{377.85 %}	745.000 K ^{6.58 %}	699.000 K ^{-66.02 %}	2.057 M ^{28.16 %}	1.605 M ^{21.96 %}	1.316 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.226 M ^{-765.17 %}	936.000 K ^{30.54 %}	717.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	236.637 M ^{7.33 %}	220.467 M ^{2.81 %}	214.438 M ^{10.02 %}	194.903 M ^{4.23 %}	187.001 M ^{351.90 %}	41.381 M ^{-3.51 %}	42.888 M ^{45.81 %}	29.413 M ^{-14.67 %}	34.469 M ^{-10.98 %}	38.720 M ^{7.13 %}	36.142 M ^{23.36 %}	29.298 M
Cost and expenses	726.438 M ^{3.92 %}	699.045 M ^{-0.97 %}	705.908 M ^{5.13 %}	671.455 M ^{30.45 %}	514.730 M ^{327.26 %}	120.472 M ^{9.26 %}	110.265 M ^{18.90 %}	92.741 M ^{-0.73 %}	93.425 M ^{2.71 %}	90.956 M ^{12.89 %}	80.571 M ^{29.88 %}	62.036 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	236.637 M ^{7.33 %}	220.467 M ^{2.81 %}	214.438 M ^{10.02 %}	194.903 M ^{4.36 %}	186.753 M ^{351.30 %}	41.381 M ^{-63.98 %}	114.897 M ^{1 020.95 %}	10.250 M ^{-7.21 %}	11.046 M ^{-71.47 %}	38.720 M ^{1.69 %}	38.078 M ^{23.09 %}	30.936 M
Interest income	1.978 M ^{104.97 %}	965.000 K ^{-45.63 %}	1.775 M ^{116.73 %}	819.000 K ^{-69.06 %}	2.647 M ^{45.60 %}	1.818 M ^{42.59 %}	1.275 M ^{65.16 %}	772.000 K ^{-17.17 %}	932.000 K ^{13.38 %}	822.000 K ^{-4.20 %}	858.000 K ^{0.12 %}	857.000 K
Interest expense	8.872 M ^{-2.64 %}	9.113 M ^{-11.76 %}	10.328 M ^{63.16 %}	6.330 M ^{-8.10 %}	6.888 M ^{200.26 %}	2.294 M ^{-5.71 %}	2.433 M ^{0.75 %}	2.415 M ^{-3.40 %}	2.500 M ^{-2.91 %}	2.575 M ^{-2.17 %}	2.632 M ^{-1.64 %}	2.676 M
Depreciation and amortization	95.362 M ^{0.21 %}	95.163 M ^{-15.22 %}	112.245 M ^{36.39 %}	82.295 M ^{216.86 %}	25.972 M ^{203.91 %}	8.546 M ^{3.41 %}	8.264 M ^{1.94 %}	8.107 M ^{0.73 %}	8.048 M ^{2.80 %}	7.829 M ^{161.40 %}	2.995 M ^{-12.40 %}	3.419 M
Operating income	-34.100 M ^{1.84 %}	-34.740 M ^{52.20 %}	-72.671 M ^{-91.69 %}	-37.910 M ^{-48.19 %}	-25.582 M ^{-224.71 %}	20.514 M ^{496.86 %}	3.437 M ^{222.05 %}	-2.816 M ^{-582.19 %}	584.000 K ^{-96.06 %}	14.839 M ^{628.47 %}	2.037 M ^{135.74 %}	-5.700 M
Operating income ratio	-0.05 ^{5.82 %}	-0.05 ^{54.39 %}	-0.11 ^{-91.61 %}	-0.06 ^{-14.36 %}	-0.05 ^{-135.26 %}	0.15 ^{380.63 %}	0.03 ^{196.73 %}	-0.03 ^{-604.84 %}	0.01 ^{-95.56 %}	0.14 ^{491.68 %}	0.02 ^{124.51 %}	-0.10
Total other income expenses net	-6.525 M ^{19.37 %}	-8.093 M ^{-47.01 %}	-5.505 M ^{-113.99 %}	39.355 M ^{1 004.71 %}	-4.350 M ^{-178.49 %}	-1.562 M ^{-134.53 %}	-666.000 K ^{5.80 %}	-707.000 K ^{16.92 %}	-851.000 K ^{88.78 %}	-7.588 M ^{-4 783.95 %}	162.000 K ^{189.50 %}	-181.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.202 B ^{-1.96 %}	1.226 B ^{-18.82 %}	1.510 B ^{-1.37 %}	1.531 B ^{61.38 %}	948.595 M ^{225.10 %}	-758.285 M ^{-1.23 %}	-749.068 M ^{-623.09 %}	143.200 M ^{-2.63 %}	147.066 M ^{-11.96 %}	167.048 M ^{-0.32 %}	167.585 M ^{-11.89 %}	190.200 M
Total investments	15.404 M ^{-78.56 %}	71.837 M ^{287.26 %}	18.550 M ^{0.87 %}	18.390 M ^{118.93 %}	8.400 M ^{53.20 %}	5.483 M ^{-9.61 %}	6.066 M ^{-0.05 %}	6.069 M ^{26.44 %}	4.800 M ^{11.63 %}	4.300 M ^{1 333.33 %}	300.000 K	0.000
Total debt	1.428 B ^{-5.50 %}	1.511 B ^{-16.21 %}	1.803 B ^{7.57 %}	1.677 B ^{29.45 %}	1.295 B ^{552.65 %}	198.431 M ^{-2.38 %}	203.266 M ^{-2.66 %}	208.822 M ^{-2.77 %}	214.778 M ^{-2.58 %}	220.468 M ^{1.18 %}	217.900 M ^{4.35 %}	208.822 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-233.000 K ^{-144.21 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{326.18 %}	-233.000 K ^{0.00 %}	-233.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-869.388 M ^{-4.96 %}	-828.322 M ^{-7.82 %}	-768.229 M ^{-12.63 %}	-682.073 M ^{0.16 %}	-683.196 M ^{-4.52 %}	-653.652 M ^{0.07 %}	-654.126 M ^{-109.02 %}	-312.950 M ^{-0.51 %}	-311.347 M ^{-2.56 %}	-303.571 M ^{0.04 %}	-303.704 M ^{23.26 %}	-395.770 M
Common stock	1.692 B ^{0.00 %}	1.692 B ^{6.95 %}	1.582 B ^{0.00 %}	1.582 B ^{0.00 %}	1.582 B ^{0.00 %}	1.582 B ^{0.00 %}	1.582 B ^{314.44 %}	381.631 M ^{0.00 %}	381.631 M ^{0.00 %}	381.631 M ^{2.42 %}	372.631 M ^{-20.00 %}	465.789 M
Total equity	1.213 B ^{-4.35 %}	1.268 B ^{44.73 %}	876.319 M ^{-8.46 %}	957.351 M ^{0.10 %}	956.417 M ^{-3.84 %}	994.631 M ^{1.08 %}	984.030 M ^{712.08 %}	121.174 M ^{-4.74 %}	127.197 M ^{24.72 %}	101.990 M ^{10.56 %}	92.246 M ^{0.63 %}	91.665 M
Other non current liabilities	57.719 M ^{0.19 %}	57.612 M ^{2.51 %}	56.201 M ^{11.00 %}	50.632 M ^{4.42 %}	48.487 M ^{773.64 %}	5.550 M ^{-0.02 %}	5.551 M ^{0.73 %}	5.511 M ^{0.00 %}	5.511 M ^{-26.63 %}	7.511 M ^{36.29 %}	5.511 M ^{0.00 %}	5.511 M
Long term debt	831.539 M ^{-2.29 %}	851.030 M ^{-0.22 %}	852.914 M ^{-0.89 %}	860.576 M ^{-4.43 %}	900.505 M ^{422.50 %}	172.347 M ^{-3.47 %}	178.535 M ^{-3.35 %}	184.729 M ^{-3.21 %}	190.855 M ^{-3.08 %}	196.911 M ^{-2.95 %}	202.900 M ^{-2.84 %}	208.822 M
Total non current liabilities	894.308 M ^{-2.14 %}	913.834 M ^{-0.07 %}	914.451 M ^{0.36 %}	911.208 M ^{-3.98 %}	948.992 M ^{433.45 %}	177.897 M ^{-3.36 %}	184.086 M ^{-3.23 %}	190.240 M ^{-3.12 %}	196.366 M ^{-3.94 %}	204.422 M ^{-1.91 %}	208.411 M ^{-2.76 %}	214.333 M
Other current liabilities	257.003 M ^{3.70 %}	247.837 M ^{11.66 %}	221.948 M ^{-20.85 %}	280.403 M ^{-63.90 %}	776.745 M ^{1 672.34 %}	43.826 M ^{3.69 %}	42.267 M ^{-15.31 %}	49.909 M ^{110.36 %}	23.725 M ^{-60.43 %}	59.950 M ^{-9.27 %}	66.075 M ^{30.33 %}	50.700 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.137 M ^{6.97 %}	26.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.430 M ^{-26.37 %}	69.852 M ^{40.34 %}	49.773 M ^{1.44 %}	49.067 M ^{-18.62 %}	60.296 M	0.000	0.000
Short term debt	596.441 M ^{-9.63 %}	660.032 M ^{-30.56 %}	950.448 M ^{16.48 %}	815.943 M ^{106.80 %}	394.556 M ^{1 412.64 %}	26.084 M ^{5.47 %}	24.731 M ^{2.65 %}	24.093 M ^{-29.52 %}	34.183 M ^{45.11 %}	23.557 M ^{1.37 %}	23.239 M ^{1.49 %}	22.897 M
Total current liabilities	992.676 M ^{-2.96 %}	1.023 B ^{-23.73 %}	1.341 B ^{7.82 %}	1.244 B ^{-9.66 %}	1.377 B ^{1 047.82 %}	119.976 M ^{-12.57 %}	137.227 M ^{27.07 %}	107.991 M ^{4.20 %}	103.643 M ^{-9.25 %}	114.208 M ^{-6.43 %}	122.052 M ^{30.73 %}	93.360 M
Total liabilities	1.887 B ^{-2.57 %}	1.937 B ^{-14.14 %}	2.256 B ^{4.66 %}	2.155 B ^{-7.35 %}	2.326 B ^{680.90 %}	297.873 M ^{-7.30 %}	321.313 M ^{7.74 %}	298.231 M ^{-0.59 %}	300.009 M ^{-5.84 %}	318.630 M ^{-3.58 %}	330.463 M ^{7.40 %}	307.693 M
Other non current assets	113.170 M ^{-4.17 %}	118.090 M ^{-1.01 %}	119.299 M ^{1.03 %}	118.086 M ^{3.25 %}	114.370 M ^{55.99 %}	73.320 M ^{-0.64 %}	73.789 M ^{-2.91 %}	75.999 M ^{-1.41 %}	77.083 M ^{-2.50 %}	79.062 M ^{5 759.41 %}	-1.397 M ^{-101.19 %}	117.196 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{-72.90 %}	2.889 M ^{16.35 %}	2.483 M ^{414.08 %}	483.000 K ^{-51.70 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{25.00 %}	800.000 K ^{166.67 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K	0.000
Intangible assets	94.374 M ^{-81.78 %}	518.074 M ^{-0.55 %}	520.939 M ^{-51.19 %}	1.067 B ^{2 112.94 %}	48.226 M ^{4 316.30 %}	1.092 M ^{-3.36 %}	1.130 M ^{-2.33 %}	1.157 M ^{-8.97 %}	1.271 M ^{-8.16 %}	1.384 M ^{-0.93 %}	1.397 M ^{-6.74 %}	1.498 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	482.801 M ^{0.00 %}	482.801 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.019 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	992.190 M ^{-0.87 %}	1.001 B ^{-0.29 %}	1.004 B ^{-5.95 %}	1.067 B ^{-0.01 %}	1.067 B ^{97 636.08 %}	1.092 M ^{-3.36 %}	1.130 M ^{-2.33 %}	1.157 M ^{-8.97 %}	1.271 M ^{-8.16 %}	1.384 M ^{-0.93 %}	1.397 M ^{-6.74 %}	1.498 M
Property plant equipment net	1.454 B ^{-2.96 %}	1.499 B ^{0.79 %}	1.487 B ^{0.66 %}	1.477 B ^{-2.61 %}	1.517 B ^{609.02 %}	213.937 M ^{-2.75 %}	219.989 M ^{-1.36 %}	223.032 M ^{-1.75 %}	227.013 M ^{-1.40 %}	230.234 M ^{-0.85 %}	232.215 M ^{-3.30 %}	240.132 M
Total non current assets	2.572 B ^{-2.24 %}	2.631 B ^{0.08 %}	2.629 B ^{-2.13 %}	2.686 B ^{-1.23 %}	2.719 B ^{779.59 %}	309.149 M ^{-3.81 %}	321.403 M ^{-2.26 %}	328.832 M ^{-1.60 %}	334.171 M ^{-1.64 %}	339.730 M ^{24 218.54 %}	1.397 M ^{-99.61 %}	358.826 M
Other current assets	64.633 M ^{34.20 %}	48.161 M ^{64.61 %}	29.258 M ^{-10.21 %}	32.585 M ^{-31.28 %}	47.417 M ^{1 874.89 %}	2.401 M ^{-51.44 %}	4.944 M ^{-0.62 %}	4.975 M ^{21.91 %}	4.081 M ^{-8.35 %}	4.453 M ^{14.71 %}	3.882 M ^{-36.46 %}	6.110 M
Short term investments	64.126 M ^{0.20 %}	64.000 M ^{99.43 %}	32.091 M ^{14.61 %}	28.000 M ^{373.21 %}	5.917 M ^{18.34 %}	5.000 M ^{-1.30 %}	5.066 M ^{-0.06 %}	5.069 M ^{26.73 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	226.411 M ^{-20.69 %}	285.460 M ^{-2.76 %}	293.555 M ^{101.46 %}	145.714 M ^{-57.94 %}	346.466 M ^{-63.79 %}	956.716 M ^{0.46 %}	952.334 M ^{1 351.24 %}	65.622 M ^{-3.09 %}	67.712 M ^{26.75 %}	53.420 M ^{6.17 %}	50.315 M ^{170.19 %}	18.622 M
Cash and short term investments	290.537 M ^{-16.86 %}	349.460 M ^{7.31 %}	325.646 M ^{87.46 %}	173.714 M ^{-49.86 %}	346.466 M ^{-63.79 %}	956.716 M ^{0.46 %}	952.334 M ^{1 351.24 %}	65.622 M ^{-3.09 %}	67.712 M ^{26.75 %}	53.420 M ^{6.17 %}	50.315 M ^{170.19 %}	18.622 M
Total current assets	528.252 M ^{-8.03 %}	574.353 M ^{14.09 %}	503.433 M ^{17.96 %}	426.787 M ^{-24.23 %}	563.263 M ^{-42.72 %}	983.355 M ^{-0.06 %}	983.940 M ^{986.35 %}	90.573 M ^{-2.65 %}	93.035 M ^{15.01 %}	80.890 M ^{7.34 %}	75.356 M ^{85.92 %}	40.532 M
Inventory	78.708 M ^{-21.23 %}	99.916 M ^{41.61 %}	70.559 M ^{-7.23 %}	76.058 M ^{28.89 %}	59.009 M ^{896.94 %}	5.919 M ^{-22.31 %}	7.619 M ^{47.11 %}	5.179 M ^{-12.28 %}	5.904 M ^{-21.15 %}	7.488 M ^{-0.53 %}	7.528 M ^{49.54 %}	5.034 M
Net receivables	94.374 M ^{22.86 %}	76.816 M ^{-1.48 %}	77.970 M ^{-46.02 %}	144.430 M ^{30.86 %}	110.371 M ^{502.49 %}	18.319 M ^{-3.80 %}	19.043 M ^{28.70 %}	14.797 M ^{-3.53 %}	15.338 M ^{-1.23 %}	15.529 M ^{13.92 %}	13.631 M ^{26.61 %}	10.766 M
Tax assets	12.160 M ^{-1.19 %}	12.306 M ^{-30.98 %}	17.830 M ^{-12.35 %}	20.342 M ^{-2.01 %}	20.759 M ^{2.18 %}	20.317 M ^{-20.31 %}	25.495 M ^{-7.77 %}	27.644 M ^{-1.29 %}	28.004 M ^{-2.59 %}	28.750 M ^{112.44 %}	-231.118 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.956 M	0.000
Account payables	139.232 M ^{20.95 %}	115.118 M ^{-18.20 %}	140.726 M ^{15.94 %}	121.377 M ^{-41.56 %}	207.710 M ^{399.92 %}	41.549 M ^{1.13 %}	41.083 M ^{24.17 %}	33.086 M ^{11.77 %}	29.603 M ^{0.92 %}	29.333 M ^{-1.77 %}	29.862 M ^{51.10 %}	19.763 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	903.000 K ^{-38.49 %}	1.468 M ^{7.31 %}	1.368 M ^{-52.43 %}	2.876 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	60.464 M ^{-18.59 %}	74.270 M ^{19.04 %}	62.390 M ^{8.95 %}	57.266 M ^{-0.33 %}	57.455 M ^{-13.11 %}	66.125 M ^{18.58 %}	55.765 M ^{8.36 %}	51.463 M ^{-7.91 %}	55.883 M ^{136.73 %}	23.606 M ^{1.47 %}	23.265 M ^{7.75 %}	21.592 M
Capital lease obligations	969.580 M ^{-4.76 %}	1.018 B ^{0.47 %}	1.013 B ^{0.84 %}	1.005 B ^{-3.39 %}	1.040 B ^{425.17 %}	198.065 M ^{-2.38 %}	202.900 M ^{-2.84 %}	208.822 M ^{-2.73 %}	214.678 M ^{-2.63 %}	220.468 M ^{-2.51 %}	226.139 M ^{-2.41 %}	231.719 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	330.509 M ^{-0.14 %}	330.980 M ^{62 704.55 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{-30.66 %}	760.000 K ^{0.00 %}	760.000 K ^{0.00 %}	760.000 K ^{-26.21 %}	1.030 M ^{0.00 %}	1.030 M ^{281.48 %}	270.000 K ^{400.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K
Deferred tax liabilities non current	5.050 M ^{-2.73 %}	5.192 M ^{-2.70 %}	5.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.100 B ^{-3.27 %}	3.205 B ^{2.33 %}	3.132 B ^{0.62 %}	3.113 B ^{-5.18 %}	3.283 B ^{153.97 %}	1.293 B ^{-0.98 %}	1.305 B ^{211.24 %}	419.405 M ^{-1.83 %}	427.206 M ^{1.57 %}	420.620 M ^{-0.49 %}	422.709 M ^{5.85 %}	399.358 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	28.934 M ^{132.57 %}	-88.825 M ^{-276.41 %}	50.351 M ^{138.93 %}	-129.321 M ^{-185.42 %}	151.401 M ^{1 446.50 %}	-11.244 M ^{-145.80 %}	24.549 M ^{265.20 %}	6.722 M ^{207.06 %}	-6.279 M ^{58.45 %}	-15.112 M ^{-803.87 %}	2.147 M ^{-29.24 %}	3.034 M
Accounts receivables	-17.558 M ^{-1 621.49 %}	1.154 M ^{118.02 %}	-6.403 M ^{-116.51 %}	38.775 M ^{2 936.41 %}	1.277 M ^{38.05 %}	925.000 K ^{119.69 %}	-4.699 M ^{-498.22 %}	1.180 M ^{332.23 %}	273.000 K ^{190.70 %}	-301.000 K ^{89.28 %}	-2.808 M ^{-89.99 %}	-1.478 M
Inventory	21.208 M ^{172.24 %}	-29.357 M ^{-633.86 %}	5.499 M ^{132.25 %}	-17.049 M ^{-162.19 %}	27.414 M ^{1 512.59 %}	1.700 M ^{169.67 %}	-2.440 M ^{-436.55 %}	725.000 K ^{-54.23 %}	1.584 M ^{-12.39 %}	1.808 M ^{172.49 %}	-2.494 M ^{-10.89 %}	-2.249 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	25.284 M ^{141.71 %}	-60.622 M ^{-218.28 %}	51.255 M ^{133.93 %}	-151.047 M ^{-225.27 %}	120.576 M ^{853.46 %}	-16.003 M ^{-234.49 %}	11.899 M ^{1 396.73 %}	795.000 K ^{108.45 %}	-9.404 M ^{-48.14 %}	-6.348 M ^{-185.22 %}	7.449 M ^{10.18 %}	6.761 M
Other non cash items	843.000 K ^{157.39 %}	-1.469 M ^{-242.76 %}	1.029 M ^{102.27 %}	-45.424 M ^{-9 265.77 %}	-485.000 K ^{-105.31 %}	9.128 M ^{688.26 %}	1.158 M ^{23.59 %}	937.000 K ^{-58.80 %}	2.274 M ^{29.72 %}	1.753 M ^{-93.27 %}	26.032 M ^{152.57 %}	10.307 M
Net cash provided by operating activities	84.514 M ^{322.62 %}	-37.964 M ^{-144.43 %}	85.449 M ^{193.89 %}	-91.005 M ^{-155.53 %}	163.894 M ^{829.42 %}	17.634 M ^{-51.09 %}	36.055 M ^{233.35 %}	10.816 M ^{281.11 %}	2.838 M ^{-62.07 %}	7.483 M ^{-78.72 %}	35.171 M ^{112.33 %}	16.564 M
Investments in property plant and equipment	-50.068 M ^{-29.62 %}	-38.626 M ^{-63.08 %}	-23.686 M ^{43.73 %}	-42.096 M ^{-370.45 %}	-8.948 M ^{-156.32 %}	-3.491 M ^{32.79 %}	-5.194 M ^{-26.50 %}	-4.106 M ^{12.90 %}	-4.714 M ^{-232.44 %}	-1.418 M ^{-2 048.48 %}	-66.000 K ^{94.03 %}	-1.106 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.700 M ^{15.00 %}	-2.000 M ^{99.82 %}	-1.112 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	995.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	143.000 K ^{100.44 %}	-32.309 M ^{-475.92 %}	-5.610 M ^{85.07 %}	-37.584 M ^{-4 316.45 %}	-851.000 K ^{-1 389.39 %}	66.000 K ^{2 100.00 %}	3.000 K ^{100.24 %}	-1.269 M ^{-153.80 %}	-500.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.012 M ^{3 625.93 %}	54.000 K ^{-99.92 %}	71.372 M ^{26 339.71 %}	-272.000 K ^{-491.30 %}	-46.000 K ^{97.43 %}	-1.791 M ^{-179 200.00 %}	1.000 K ^{103.33 %}	-30.000 K ^{83.24 %}	-179.000 K ^{-913.64 %}	22.000 K ^{108.06 %}	-273.000 K ^{-8.33 %}	-252.000 K
Net cash used for investing activites	-47.913 M ^{32.40 %}	-70.881 M ^{-275.55 %}	40.376 M ^{149.27 %}	-81.952 M ^{92.71 %}	-1.124 B ^{-21 806.47 %}	-5.130 M ^{0.60 %}	-5.161 M ^{2.82 %}	-5.311 M ^{1.52 %}	-5.393 M ^{-1 293.54 %}	-387.000 K ^{-14.16 %}	-339.000 K ^{75.04 %}	-1.358 M
Debt repayment	-34.600 M ^{88.19 %}	-293.000 M ^{-350.43 %}	117.000 M ^{-71.94 %}	417.000 M ^{2 609.03 %}	-16.620 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	440.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.270 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.724 M ^{200.00 %}	-8.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-61.050 M ^{-31.38 %}	-46.470 M ^{51.08 %}	-94.984 M ^{79.06 %}	-453.519 M ^{-220.94 %}	375.002 M ^{4 717.11 %}	-8.122 M ^{0.73 %}	-8.182 M ^{-9.17 %}	-7.495 M ^{-134.42 %}	21.774 M ^{264.20 %}	-13.261 M ^{-322.46 %}	-3.139 M ^{50.55 %}	-6.348 M
Net cash used provided by financing activities	-95.650 M ^{-194.94 %}	100.750 M ^{357.62 %}	22.016 M ^{179.21 %}	-27.795 M ^{-107.95 %}	349.658 M ^{4 405.07 %}	-8.122 M ^{-100.95 %}	855.818 M ^{11 368.18 %}	-7.595 M ^{-145.08 %}	16.847 M ^{522.12 %}	-3.991 M ^{-27.14 %}	-3.139 M ^{50.55 %}	-6.348 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-59.049 M ^{-629.45 %}	-8.095 M ^{-105.48 %}	147.841 M ^{173.64 %}	-200.752 M ^{67.10 %}	-610.250 M ^{-14 026.29 %}	4.382 M ^{-99.51 %}	886.712 M ^{42 526.41 %}	-2.090 M ^{-114.62 %}	14.292 M ^{360.29 %}	3.105 M ^{-90.20 %}	31.693 M ^{257.79 %}	8.858 M
Cash at beginning of period	285.460 M ^{-2.76 %}	293.555 M ^{101.46 %}	145.714 M ^{-57.94 %}	346.466 M ^{-63.79 %}	956.716 M ^{0.46 %}	952.334 M ^{1 351.24 %}	65.622 M ^{-3.09 %}	67.712 M ^{26.75 %}	53.420 M ^{6.17 %}	50.315 M ^{170.19 %}	18.622 M ^{90.72 %}	9.764 M
Cash at end of period	226.411 M ^{-20.69 %}	285.460 M ^{-2.76 %}	293.555 M ^{101.46 %}	145.714 M ^{-57.94 %}	346.466 M ^{-63.79 %}	956.716 M ^{0.46 %}	952.334 M ^{1 351.24 %}	65.622 M ^{-3.09 %}	67.712 M ^{26.75 %}	53.420 M ^{6.17 %}	50.315 M ^{170.19 %}	18.622 M
Operating cash flow	84.514 M ^{322.62 %}	-37.964 M ^{-144.43 %}	85.449 M ^{193.89 %}	-91.005 M ^{-155.53 %}	163.894 M ^{829.42 %}	17.634 M ^{-51.09 %}	36.055 M ^{233.35 %}	10.816 M ^{281.11 %}	2.838 M ^{-62.07 %}	7.483 M ^{-78.72 %}	35.171 M ^{112.33 %}	16.564 M
Capital expenditure	-51.721 M ^{-14.59 %}	-45.137 M ^{-90.56 %}	-23.686 M ^{44.99 %}	-43.058 M ^{-381.20 %}	-8.948 M ^{-156.32 %}	-3.491 M ^{32.79 %}	-5.194 M ^{-26.50 %}	-4.106 M ^{12.90 %}	-4.714 M ^{-232.44 %}	-1.418 M ^{-2 048.48 %}	-66.000 K ^{94.03 %}	-1.106 M
Free CashFlow	32.793 M ^{139.46 %}	-83.101 M ^{-234.55 %}	61.763 M ^{146.07 %}	-134.063 M ^{-184.14 %}	159.325 M ^{1 026.53 %}	14.143 M ^{-54.17 %}	30.861 M ^{359.93 %}	6.710 M ^{457.68 %}	-1.876 M ^{-130.93 %}	6.065 M ^{-82.72 %}	35.105 M ^{127.10 %}	15.458 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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Finances

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