Kao Fong Machinery Co., Ltd ^4510.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.702 B ^{-15.55 %}	2.016 B ^{-1.69 %}	2.050 B ^{4.72 %}	1.958 B ^{21.71 %}	1.609 B ^{-14.55 %}	1.883 B
Bénéfice net	113.537 M ^{8.79 %}	104.368 M ^{111.72 %}	49.295 M ^{236.45 %}	-36.126 M ^{-195.46 %}	-12.227 M ^{56.64 %}	-28.202 M
Bénéfice avant impôt	143.680 M ^{1.22 %}	141.947 M ^{100.09 %}	70.941 M ^{305.45 %}	-34.530 M ^{-59.10 %}	-21.704 M ^{32.22 %}	-32.023 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{19.85 %}	0.07 ^{103.53 %}	0.03 ^{296.18 %}	-0.02 ^{-30.72 %}	-0.01 ^{20.68 %}	-0.02
EBITDA	251.505 M ^{-3.51 %}	260.656 M ^{43.01 %}	182.264 M ^{208.03 %}	59.170 M ^{-13.76 %}	68.608 M ^{2.81 %}	66.733 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{28.81 %}	0.05 ^{115.36 %}	0.02 ^{230.30 %}	-0.02 ^{-142.76 %}	-0.01 ^{49.26 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.15 ^{14.25 %}	0.13 ^{45.47 %}	0.09 ^{194.15 %}	0.03 ^{-29.14 %}	0.04 ^{20.32 %}	0.04
Taux de profit brut	0.21 ^{-2.79 %}	0.21 ^{6.50 %}	0.20 ^{33.91 %}	0.15 ^{6.97 %}	0.14 ^{-9.73 %}	0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	108.159 M ^{-0.51 %}	108.717 M ^{0.44 %}	108.244 M ^{0.22 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	108.011 M ^{0.39 %}	107.596 M ^{-0.38 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M
Bénéfice par action diluée	1.05 ^{9.38 %}	0.96 ^{108.70 %}	0.46 ^{239.39 %}	-0.33 ^{-200.00 %}	-0.11 ^{57.69 %}	-0.26
Bénéfice par action	1.05 ^{8.25 %}	0.97 ^{110.87 %}	0.46 ^{239.39 %}	-0.33 ^{-200.00 %}	-0.11 ^{57.69 %}	-0.26
Bénéfice brut	352.883 M ^{-17.91 %}	429.859 M ^{4.70 %}	410.562 M ^{40.24 %}	292.764 M ^{30.19 %}	224.881 M ^{-22.86 %}	291.539 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	30.228 M ^{-16.99 %}	36.417 M ^{49.57 %}	24.348 M ^{4 392.25 %}	542.000 K ^{105.40 %}	-10.036 M ^{-157.80 %}	-3.893 M
Coût des revenus	1.349 B ^{-14.91 %}	1.586 B ^{-3.29 %}	1.640 B ^{-1.52 %}	1.665 B ^{20.33 %}	1.384 B ^{-13.03 %}	1.591 B
Dépenses générales et administratives	88.220 M ^{-1.94 %}	89.966 M ^{8.56 %}	82.873 M ^{20.65 %}	68.691 M ^{6.47 %}	64.514 M ^{-10.61 %}	72.172 M
Frais de vente et de marketing	146.488 M ^{-9.21 %}	161.357 M ^{-24.24 %}	212.971 M ^{8.91 %}	195.551 M ^{24.86 %}	156.611 M ^{-21.13 %}	198.558 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	281.511 M ^{-2.42 %}	288.479 M ^{-17.67 %}	350.396 M ^{11.89 %}	313.161 M ^{19.10 %}	262.934 M ^{-16.15 %}	313.575 M
Coût et dépenses	1.631 B ^{-12.98 %}	1.874 B ^{-5.82 %}	1.990 B ^{0.60 %}	1.978 B ^{20.13 %}	1.647 B ^{-13.54 %}	1.905 B
Frais de recherche et de développement	46.803 M ^{-24.46 %}	61.961 M ^{13.58 %}	54.552 M ^{11.51 %}	48.919 M ^{17.01 %}	41.809 M ^{-2.42 %}	42.845 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	234.708 M ^{-6.61 %}	251.323 M ^{-15.05 %}	295.844 M ^{11.96 %}	264.242 M ^{19.50 %}	221.125 M ^{-18.32 %}	270.730 M
Revenu d'intérêts	3.224 M ^{-34.63 %}	4.932 M ^{4.38 %}	4.725 M ^{61.32 %}	2.929 M ^{-33.01 %}	4.372 M ^{-22.67 %}	5.654 M
Frais d'intérêts	49.357 M ^{-9.90 %}	54.778 M ^{21.59 %}	45.053 M ^{38.11 %}	32.620 M ^{12.62 %}	28.964 M ^{-18.44 %}	35.511 M
Dépréciation et amortissement	61.666 M ^{-3.54 %}	63.931 M ^{-3.53 %}	66.270 M ^{4.49 %}	63.421 M ^{-0.82 %}	63.943 M ^{-2.27 %}	65.428 M
Résultat d'exploitation	73.419 M ^{-48.07 %}	141.380 M ^{3.02 %}	137.235 M ^{4 194.12 %}	-3.352 M ^{-116.68 %}	20.090 M ^{149.63 %}	8.048 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{-38.51 %}	0.07 ^{4.79 %}	0.07 ^{4 009.52 %}	0.00 ^{-113.71 %}	0.01 ^{192.14 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	70.261 M ^{12 291.71 %}	567.000 K ^{100.87 %}	-65.419 M ^{-109.82 %}	-31.178 M ^{-290.70 %}	16.349 M ^{263.70 %}	-9.987 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	1.745 B ^{-4.47 %}	1.827 B ^{-9.30 %}	2.014 B ^{-7.15 %}	2.169 B ^{48.69 %}	1.459 B ^{0.01 %}	1.459 B
Investissements totaux	1.771 B ^{3.21 %}	1.715 B ^{976.56 %}	159.344 M ^{9.21 %}	145.905 M ^{67.77 %}	86.969 M ^{-34.52 %}	132.827 M
Dette totale	2.061 B ^{-4.32 %}	2.154 B ^{-12.45 %}	2.460 B ^{-4.58 %}	2.578 B ^{45.88 %}	1.767 B ^{0.23 %}	1.763 B
Cumul des autres pertes du résultat global	301.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	265.483 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	307.103 M ^{12.39 %}	273.237 M ^{25.30 %}	218.063 M ^{33.33 %}	163.547 M ^{-8.54 %}	178.812 M ^{-4.46 %}	187.158 M
Actions ordinaires	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B
Capitaux propres totaux	1.962 B ^{5.41 %}	1.861 B ^{1.37 %}	1.836 B ^{-5.13 %}	1.936 B ^{-6.11 %}	2.062 B ^{-1.74 %}	2.098 B
Autres passifs non courants	7.781 M ^{-46.72 %}	14.605 M ^{359.28 %}	3.180 M ^{-81.68 %}	17.357 M ^{2 529.85 %}	660.000 K ^{0.00 %}	660.000 K
Dette à long terme	757.669 M ^{-26.09 %}	1.025 B ^{-29.75 %}	1.459 B ^{6.03 %}	1.376 B ^{64.59 %}	836.192 M ^{-17.93 %}	1.019 B
Total des passifs non courants	783.689 M ^{-25.18 %}	1.047 B ^{-28.75 %}	1.470 B ^{5.46 %}	1.394 B ^{63.12 %}	854.539 M ^{-17.91 %}	1.041 B
Autres passifs courants	83.194 M ^{-16.58 %}	99.733 M ^{12.17 %}	88.916 M ^{1.08 %}	87.964 M ^{-21.99 %}	112.759 M ^{-61.23 %}	290.831 M
Revenus reportés	49.136 M ^{-0.77 %}	49.517 M ^{-73.07 %}	183.898 M ^{84.07 %}	99.906 M ^{-46.51 %}	186.766 M ^{62.60 %}	114.864 M
Dette à court terme	1.303 B ^{15.47 %}	1.128 B ^{12.77 %}	1.001 B ^{-16.74 %}	1.202 B ^{29.08 %}	931.095 M ^{25.08 %}	744.414 M
Total des passifs courants	1.666 B ^{7.57 %}	1.548 B ^{12.01 %}	1.382 B ^{-23.89 %}	1.816 B ^{33.82 %}	1.357 B ^{9.83 %}	1.236 B
Passifs totaux	2.449 B ^{-5.65 %}	2.596 B ^{-8.99 %}	2.852 B ^{-11.14 %}	3.210 B ^{45.14 %}	2.212 B ^{-2.85 %}	2.277 B
Autres actifs non courants	7.312 M ^{-15.47 %}	8.650 M ^{-99.12 %}	980.143 M ^{-17.78 %}	1.192 B ^{-8.52 %}	1.303 B ^{6.20 %}	1.227 B
Investissements à long terme	1.148 B ^{-0.28 %}	1.151 B ^{391.29 %}	-395.181 M	0.000 ^{100.00 %}	-707.273 M ^{-12.05 %}	-631.240 M
Immobilisations incorporelles	2.154 M ^{-55.62 %}	4.854 M ^{-38.17 %}	7.850 M ^{25.74 %}	6.243 M ^{-98.83 %}	532.507 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.154 M ^{-55.62 %}	4.854 M ^{-38.17 %}	7.850 M ^{25.74 %}	6.243 M ^{1 404.34 %}	415.000 K ^{-49.57 %}	823.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.233 B ^{-1.60 %}	1.254 B ^{-32.05 %}	1.845 B ^{-2.30 %}	1.888 B ^{40.71 %}	1.342 B ^{-2.56 %}	1.377 B
Total des actifs non courants	2.409 B ^{-1.20 %}	2.439 B ^{-1.15 %}	2.467 B ^{-3.03 %}	2.544 B ^{28.33 %}	1.982 B ^{-1.19 %}	2.006 B
Autres actifs circulants	11.428 M ^{-64.18 %}	31.900 M ^{13.72 %}	28.052 M ^{-34.69 %}	42.950 M ^{-92.67 %}	585.925 M ^{1 555.11 %}	35.401 M
Investissements à court terme	622.583 M ^{10.32 %}	564.329 M ^{1.77 %}	554.525 M ^{-24.61 %}	735.573 M ^{-7.39 %}	794.242 M ^{3.95 %}	764.067 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	315.478 M ^{-3.48 %}	326.848 M ^{-26.71 %}	445.972 M ^{9.05 %}	408.979 M ^{32.60 %}	308.420 M ^{1.26 %}	304.571 M
Liquidités et placements à court terme	978.899 M ^{9.84 %}	891.177 M ^{-10.93 %}	1.000 B ^{-12.59 %}	1.145 B ^{3.80 %}	1.103 B ^{3.18 %}	1.069 B
Total des actifs courants	2.002 B ^{-0.82 %}	2.019 B ^{-9.14 %}	2.222 B ^{-14.60 %}	2.602 B ^{13.56 %}	2.291 B ^{-3.28 %}	2.368 B
Inventaire	578.614 M ^{-11.42 %}	653.221 M ^{-17.55 %}	792.242 M ^{-12.23 %}	902.650 M ^{49.86 %}	602.310 M ^{-14.31 %}	702.884 M
Créances nettes	433.167 M ^{-2.08 %}	442.365 M ^{16.33 %}	380.272 M ^{-25.68 %}	511.684 M ^{-3.91 %}	532.507 M	0.000
Actifs fiscaux	18.461 M ^{-10.10 %}	20.536 M ^{-30.38 %}	29.496 M ^{-37.46 %}	47.167 M ^{6.64 %}	44.231 M ^{36.15 %}	32.486 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	228.525 M ^{-16.39 %}	273.336 M ^{38.93 %}	196.738 M ^{-53.84 %}	426.169 M ^{78.71 %}	238.471 M ^{21.35 %}	196.508 M
Impôts à payer	1.758 M ^{-81.93 %}	9.728 M ^{160.94 %}	3.728 M ^{1 245.85 %}	277.000 K ^{-86.05 %}	1.986 M ^{-49.95 %}	3.968 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.325 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.632 M ^{-15.18 %}	20.788 M
Intérêts minoritaires	3.150 M ^{3.75 %}	3.036 M ^{41.74 %}	2.142 M ^{-51.72 %}	4.437 M ^{27.06 %}	3.492 M ^{12.32 %}	3.109 M
Obligations de location-acquisition	245.676 M ^{-4.69 %}	257.770 M ^{13.78 %}	226.561 M ^{-3.90 %}	235.744 M ^{-3.90 %}	245.321 M ^{-5.71 %}	260.180 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	270.497 M ^{-46.44 %}	505.077 M ^{86.72 %}	270.497 M ^{-60.65 %}	687.476 M ^{154.15 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M
Impôts différés passifs non courants	18.239 M ^{137.98 %}	7.664 M ^{242.75 %}	2.236 M ^{600.94 %}	319.000 K ^{480.00 %}	55.000 K ^{-91.64 %}	658.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.411 B ^{-1.03 %}	4.457 B ^{-4.94 %}	4.689 B ^{-8.88 %}	5.146 B ^{20.42 %}	4.273 B ^{-2.32 %}	4.375 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-14.530 M ^{-114.36 %}	101.159 M ^{522.71 %}	16.245 M ^{153.21 %}	-30.532 M ^{-118.50 %}	165.015 M ^{-69.50 %}	540.957 M
Comptes débiteurs	-18.345 M ^{71.74 %}	-64.909 M ^{-142.81 %}	151.613 M	0.000 ^{-100.00 %}	936.000 K	0.000
Inventaire	74.607 M ^{-46.33 %}	139.021 M ^{25.92 %}	110.408 M ^{136.76 %}	-300.340 M ^{-398.63 %}	100.574 M ^{-68.34 %}	317.681 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	76.598 M ^{133.39 %}	-229.431 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-70.792 M ^{-47.55 %}	-47.977 M ^{80.48 %}	-245.776 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.505 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-76.473 M ^{-388.41 %}	26.515 M ^{-34.25 %}	40.328 M ^{35.83 %}	29.691 M ^{159.42 %}	11.445 M ^{-61.67 %}	29.857 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	117.114 M ^{-60.64 %}	297.547 M ^{74.23 %}	170.777 M ^{3 725.07 %}	-4.711 M ^{-102.15 %}	218.699 M ^{-61.27 %}	564.714 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-44.193 M ^{-466.87 %}	-7.796 M ^{44.31 %}	-13.998 M ^{97.71 %}	-611.195 M ^{-2 327.59 %}	-25.177 M ^{15.20 %}	-29.689 M
Acquisitions nettes	29.000 K ^{-78.20 %}	133.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.776 M ^{-8 460.40 %}	404.000 K	0.000
Achats d'investissements	-17.811 M ^{34.15 %}	-27.046 M ^{18.54 %}	-33.203 M ^{59.68 %}	-82.342 M ^{-131.98 %}	-35.496 M ^{-2 279.09 %}	-1.492 M
Ventes échéances des investissements	87.758 M ^{522.79 %}	14.091 M ^{-58.88 %}	34.268 M ^{-39.40 %}	56.549 M ^{172.42 %}	20.758 M ^{1 439.91 %}	1.348 M
Autres activités d'investissement	12.387 M ^{1 456.74 %}	-913.000 K ^{3.49 %}	-946.000 K ^{-177.22 %}	1.225 M ^{147.19 %}	-2.596 M ^{-73.18 %}	-1.499 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	38.170 M ^{277.28 %}	-21.531 M ^{-55.13 %}	-13.879 M ^{98.03 %}	-702.849 M ^{-1 553.33 %}	-42.511 M ^{77.87 %}	-192.077 M
Remboursement de dette	-80.838 M ^{76.05 %}	-337.585 M ^{-208.96 %}	-109.264 M ^{-113.34 %}	819.374 M ^{612.21 %}	-159.969 M ^{49.84 %}	-318.917 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-75.608 M ^{-75.00 %}	-43.204 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.207 M
Autres activités de financement	-12.307 M ^{6.36 %}	-13.143 M ^{-4.65 %}	-12.559 M ^{-20.44 %}	-10.428 M ^{19.53 %}	-12.959 M ^{-7.08 %}	-12.102 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-168.753 M ^{57.16 %}	-393.932 M ^{-223.36 %}	-121.823 M ^{-115.06 %}	808.946 M ^{567.79 %}	-172.928 M ^{56.90 %}	-401.226 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.099 M ^{273.76 %}	-1.208 M ^{-162.98 %}	1.918 M ^{331.92 %}	-827.000 K ^{-240.41 %}	589.000 K ^{116.07 %}	-3.666 M
Variation nette de la trésorerie	-11.370 M ^{90.46 %}	-119.124 M ^{-422.02 %}	36.993 M ^{-63.21 %}	100.559 M ^{2 512.60 %}	3.849 M ^{111.93 %}	-32.255 M
Trésorerie au début de la période	326.848 M ^{-26.71 %}	445.972 M ^{9.05 %}	408.979 M ^{32.60 %}	308.420 M ^{1.26 %}	304.571 M ^{-9.58 %}	336.826 M
Trésorerie à la fin de la période	315.478 M ^{-3.48 %}	326.848 M ^{-26.71 %}	445.972 M ^{9.05 %}	408.979 M ^{32.60 %}	308.420 M ^{1.26 %}	304.571 M
Trésorerie d'exploitation	117.114 M ^{-60.43 %}	295.973 M ^{73.31 %}	170.777 M ^{3 725.07 %}	-4.711 M ^{-102.15 %}	218.699 M ^{-61.27 %}	564.714 M
Dépenses en capital	-45.178 M ^{-543.19 %}	-7.024 M ^{49.82 %}	-13.998 M ^{97.71 %}	-611.195 M ^{-2 291.40 %}	-25.558 M ^{13.91 %}	-29.689 M
Cash-flow disponible	71.936 M ^{-75.10 %}	288.949 M ^{84.30 %}	156.779 M ^{125.46 %}	-615.906 M ^{-418.89 %}	193.141 M ^{-63.90 %}	535.025 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	409.204 M ^{31.44 %}	311.327 M ^{-18.90 %}	383.898 M ^{-17.19 %}	463.590 M ^{-3.75 %}	481.658 M ^{29.05 %}	373.224 M ^{-24.29 %}	492.962 M ^{-18.35 %}	603.720 M ^{12.19 %}	538.126 M ^{41.26 %}	380.953 M ^{-18.60 %}	467.996 M
Bénéfice net	-74.480 M ^{-2 789.06 %}	-2.578 M ^{-138.10 %}	6.767 M ^{-75.72 %}	27.867 M ^{-64.33 %}	78.122 M ^{9 902.82 %}	781.000 K ^{-87.11 %}	6.060 M ^{-91.72 %}	73.182 M ^{134.35 %}	31.227 M ^{611.83 %}	-6.101 M ^{30.98 %}	-8.839 M
Bénéfice avant impôt	-98.557 M ^{-3 752.89 %}	-2.558 M ^{-126.02 %}	9.832 M ^{-75.72 %}	40.492 M ^{-53.89 %}	87.822 M ^{9 868.44 %}	881.000 K ^{-91.47 %}	10.325 M ^{-88.93 %}	93.253 M ^{112.77 %}	43.828 M ^{868.64 %}	-5.702 M ^{39.94 %}	-9.494 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.24 ^{-2 831.32 %}	-0.01 ^{-132.08 %}	0.03 ^{-70.68 %}	0.09 ^{-52.10 %}	0.18 ^{7 624.28 %}	0.00 ^{-88.73 %}	0.02 ^{-86.44 %}	0.15 ^{89.65 %}	0.08 ^{644.14 %}	-0.01 ^{26.22 %}	-0.02
EBITDA	-56.714 M ^{-325.66 %}	25.133 M ^{-21.68 %}	32.092 M ^{-53.42 %}	68.902 M ^{-43.10 %}	121.087 M ^{311.52 %}	29.424 M ^{-26.63 %}	40.105 M ^{-67.44 %}	123.178 M ^{63.52 %}	75.331 M ^{215.84 %}	23.851 M ^{-5.13 %}	25.140 M
Ratio de revenu net	-0.18 ^{-2 098.03 %}	-0.01 ^{-146.98 %}	0.02 ^{-70.68 %}	0.06 ^{-62.94 %}	0.16 ^{7 650.92 %}	0.00 ^{-82.98 %}	0.01 ^{-89.86 %}	0.12 ^{108.89 %}	0.06 ^{462.34 %}	-0.02 ^{15.21 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.14 ^{-271.68 %}	0.08 ^{-3.43 %}	0.08 ^{-43.76 %}	0.15 ^{-40.88 %}	0.25 ^{218.88 %}	0.08 ^{-3.09 %}	0.08 ^{-60.13 %}	0.20 ^{45.75 %}	0.14 ^{123.59 %}	0.06 ^{16.55 %}	0.05
Taux de profit brut	0.15 ^{-32.86 %}	0.22 ^{5.13 %}	0.21 ^{-9.29 %}	0.23 ^{3.20 %}	0.23 ^{52.40 %}	0.15 ^{-31.68 %}	0.22 ^{-14.56 %}	0.25 ^{14.25 %}	0.22 ^{22.84 %}	0.18 ^{0.51 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	107.942 M ^{-16.26 %}	128.900 M ^{19.34 %}	108.011 M ^{0.77 %}	107.181 M ^{-1.22 %}	108.503 M ^{-0.10 %}	108.610 M ^{0.50 %}	108.072 M ^{0.42 %}	107.621 M ^{-0.05 %}	107.679 M ^{5.90 %}	101.683 M ^{-5.96 %}	108.128 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	107.942 M ^{-16.26 %}	128.900 M ^{19.34 %}	108.011 M ^{0.77 %}	107.181 M ^{-1.22 %}	108.503 M ^{0.42 %}	108.049 M ^{0.04 %}	108.011 M ^{0.36 %}	107.621 M ^{-0.05 %}	107.679 M ^{5.90 %}	101.683 M ^{-5.86 %}	108.011 M
Bénéfice par action diluée	-0.69 ^{-3 350.00 %}	-0.02 ^{-131.95 %}	0.06 ^{-75.92 %}	0.26 ^{-63.89 %}	0.72 ^{7 100.00 %}	0.01 ^{-82.17 %}	0.06 ^{-91.75 %}	0.68 ^{134.48 %}	0.29 ^{583.33 %}	-0.06 ^{26.56 %}	-0.08
Bénéfice par action	-0.69 ^{-3 350.00 %}	-0.02 ^{-131.90 %}	0.06 ^{-75.88 %}	0.26 ^{-63.89 %}	0.72 ^{9 900.00 %}	0.01 ^{-87.17 %}	0.06 ^{-91.75 %}	0.68 ^{134.48 %}	0.29 ^{583.33 %}	-0.06 ^{26.65 %}	-0.08
Bénéfice brut	60.996 M ^{-11.75 %}	69.116 M ^{-14.74 %}	81.068 M ^{-24.88 %}	107.922 M ^{-0.67 %}	108.651 M ^{96.68 %}	55.243 M ^{-48.27 %}	106.795 M ^{-30.24 %}	153.081 M ^{28.17 %}	119.434 M ^{73.52 %}	68.830 M ^{-18.18 %}	84.126 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-14.197 M ^{-2 773.63 %}	531.000 K ^{-81.98 %}	2.947 M ^{-77.57 %}	13.137 M ^{-5.05 %}	13.836 M ^{4 392.21 %}	308.000 K ^{-92.61 %}	4.168 M ^{-78.90 %}	19.754 M ^{53.16 %}	12.898 M ^{3 300.50 %}	-403.000 K ^{-158.83 %}	685.000 K
Coût des revenus	348.208 M ^{43.76 %}	242.211 M ^{-20.02 %}	302.830 M ^{-14.86 %}	355.668 M ^{-4.65 %}	373.007 M ^{17.30 %}	317.981 M ^{-17.66 %}	386.167 M ^{-14.31 %}	450.639 M ^{7.63 %}	418.692 M ^{34.14 %}	312.123 M ^{-18.69 %}	383.870 M
Dépenses générales et administratives	31.181 M ^{42.99 %}	21.806 M ^{-6.70 %}	23.371 M ^{14.34 %}	20.440 M ^{-21.63 %}	26.083 M ^{42.33 %}	18.326 M ^{-15.09 %}	21.584 M ^{-25.60 %}	29.011 M ^{32.42 %}	21.909 M ^{25.47 %}	17.462 M ^{-17.37 %}	21.134 M
Frais de vente et de marketing	56.168 M ^{43.12 %}	39.245 M ^{2.82 %}	38.170 M ^{8.22 %}	35.271 M ^{-12.10 %}	40.127 M ^{21.89 %}	32.920 M ^{-2.41 %}	33.732 M ^{-23.05 %}	43.839 M ^{-4.28 %}	45.801 M ^{20.58 %}	37.985 M ^{-3.06 %}	39.186 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	103.043 M ^{47.02 %}	70.088 M ^{-7.66 %}	75.898 M ^{13.52 %}	66.859 M ^{-12.17 %}	76.122 M ^{21.54 %}	62.632 M ^{-16.83 %}	75.302 M ^{-10.10 %}	83.763 M ^{6.08 %}	78.964 M ^{14.23 %}	69.130 M ^{-12.54 %}	79.044 M
Coût et dépenses	451.251 M ^{44.49 %}	312.299 M ^{-17.54 %}	378.728 M ^{-10.37 %}	422.527 M ^{-5.92 %}	449.129 M ^{18.00 %}	380.613 M ^{-17.54 %}	461.557 M ^{-13.63 %}	534.402 M ^{7.38 %}	497.656 M ^{30.53 %}	381.253 M ^{-17.64 %}	462.914 M
Frais de recherche et de développement	15.694 M ^{73.66 %}	9.037 M ^{-37.06 %}	14.357 M ^{28.79 %}	11.148 M ^{12.47 %}	9.912 M ^{-12.95 %}	11.386 M ^{-56.39 %}	26.111 M ^{139.27 %}	10.913 M ^{-3.03 %}	11.254 M ^{-17.75 %}	13.683 M ^{-26.92 %}	18.724 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	87.349 M ^{43.08 %}	61.051 M ^{-0.80 %}	61.541 M ^{10.46 %}	55.711 M ^{-15.86 %}	66.210 M ^{29.20 %}	51.246 M ^{-7.36 %}	55.316 M ^{-24.07 %}	72.850 M ^{7.59 %}	67.710 M ^{22.12 %}	55.447 M ^{-8.08 %}	60.320 M
Revenu d'intérêts	1.876 M ^{229.70 %}	569.000 K ^{-47.99 %}	1.094 M ^{92.27 %}	569.000 K ^{-44.81 %}	1.031 M ^{94.16 %}	531.000 K ^{-68.89 %}	1.707 M ^{149.20 %}	685.000 K ^{-62.36 %}	1.820 M ^{152.78 %}	720.000 K ^{-37.50 %}	1.152 M
Frais d'intérêts	23.249 M ^{83.64 %}	12.660 M ^{2.43 %}	12.360 M ^{-1.47 %}	12.544 M ^{2.19 %}	12.275 M ^{0.80 %}	12.178 M ^{-7.71 %}	13.195 M ^{-2.19 %}	13.490 M ^{-8.39 %}	14.725 M ^{10.15 %}	13.368 M ^{6.54 %}	12.547 M
Dépréciation et amortissement	18.594 M ^{23.70 %}	15.031 M ^{14.76 %}	13.098 M ^{-17.45 %}	15.866 M ^{-2.88 %}	16.337 M ^{-0.17 %}	16.365 M ^{-1.39 %}	16.596 M ^{0.98 %}	16.435 M ^{-2.04 %}	16.778 M ^{0.36 %}	16.718 M ^{0.66 %}	16.608 M
Résultat d'exploitation	-42.047 M ^{-4 225.82 %}	-972.000 K ^{-114.36 %}	6.771 M ^{-83.30 %}	40.548 M ^{-60.68 %}	103.133 M ^{666.22 %}	13.460 M ^{-57.26 %}	31.493 M ^{-70.63 %}	107.238 M ^{77.08 %}	60.559 M ^{1 065.94 %}	5.194 M ^{-39.12 %}	8.532 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.10 ^{-3 191.13 %}	0.00 ^{-117.70 %}	0.02 ^{-79.83 %}	0.09 ^{-59.15 %}	0.21 ^{493.72 %}	0.04 ^{-43.55 %}	0.06 ^{-64.03 %}	0.18 ^{57.84 %}	0.11 ^{725.40 %}	0.01 ^{-25.21 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	-56.510 M ^{-3 463.05 %}	-1.586 M ^{-151.81 %}	3.061 M ^{5 566.07 %}	-56.000 K ^{99.63 %}	-15.311 M ^{-283.23 %}	8.356 M ^{139.62 %}	-21.091 M ^{-52.07 %}	-13.869 M ^{17.05 %}	-16.720 M ^{-53.45 %}	-10.896 M ^{25.25 %}	-14.576 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	3.105 B ^{82.31 %}	1.703 B ^{-2.41 %}	1.745 B ^{0.92 %}	1.729 B ^{-2.74 %}	1.778 B ^{-4.01 %}	1.852 B ^{1.39 %}	1.827 B ^{4.79 %}	1.743 B ^{-6.60 %}	1.866 B ^{-6.46 %}	1.995 B ^{-0.92 %}	2.014 B
Investissements totaux	168.281 M ^{-90.39 %}	1.752 B ^{-1.06 %}	1.771 B ^{14.15 %}	1.551 B ^{875.45 %}	159.005 M ^{3.01 %}	154.352 M ^{-91.00 %}	1.715 B ^{981.30 %}	158.646 M ^{-0.81 %}	159.948 M ^{1.09 %}	158.228 M ^{-0.70 %}	159.344 M
Dette totale	3.518 B ^{59.71 %}	2.203 B ^{6.89 %}	2.061 B ^{1.37 %}	2.033 B ^{-4.13 %}	2.120 B ^{-2.29 %}	2.170 B ^{0.76 %}	2.154 B ^{-2.55 %}	2.210 B ^{-5.47 %}	2.338 B ^{-5.58 %}	2.476 B ^{0.65 %}	2.460 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.243 M ^{135.96 %}	127.666 M ^{-41.66 %}	218.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	131.700 M ^{-56.75 %}	304.525 M ^{-0.84 %}	307.103 M ^{4.28 %}	294.504 M ^{10.45 %}	266.637 M ^{-2.69 %}	274.018 M ^{0.29 %}	273.237 M ^{-0.40 %}	274.321 M ^{36.38 %}	201.139 M ^{-5.64 %}	213.151 M ^{-2.25 %}	218.063 M
Actions ordinaires	1.089 B ^{0.80 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B
Capitaux propres totaux	1.983 B ^{-0.59 %}	1.995 B ^{1.67 %}	1.962 B ^{4.32 %}	1.881 B ^{2.24 %}	1.840 B ^{2.11 %}	1.802 B ^{-3.22 %}	1.861 B ^{-2.12 %}	1.902 B ^{1.43 %}	1.875 B ^{0.04 %}	1.874 B ^{2.07 %}	1.836 B
Autres passifs non courants	7.415 M ^{-24.14 %}	9.775 M ^{25.63 %}	7.781 M ^{-43.03 %}	13.657 M ^{400.26 %}	2.730 M ^{0.04 %}	2.729 M ^{-81.31 %}	14.605 M ^{466.09 %}	2.580 M ^{-18.71 %}	3.174 M ^{-0.19 %}	3.180 M ^{0.00 %}	3.180 M
Dette à long terme	1.310 B ^{-1.46 %}	1.329 B ^{75.41 %}	757.669 M ^{-15.15 %}	892.941 M ^{-0.83 %}	900.418 M ^{-12.61 %}	1.030 B ^{0.50 %}	1.025 B ^{-21.96 %}	1.314 B ^{-7.39 %}	1.419 B ^{-3.87 %}	1.476 B ^{1.11 %}	1.459 B
Total des passifs non courants	1.328 B ^{-2.36 %}	1.360 B ^{73.52 %}	783.689 M ^{-15.07 %}	922.799 M ^{-0.46 %}	927.021 M ^{-12.12 %}	1.055 B ^{0.71 %}	1.047 B ^{-21.38 %}	1.332 B ^{-6.89 %}	1.431 B ^{-3.75 %}	1.487 B ^{1.13 %}	1.470 B
Autres passifs courants	839.221 M ^{538.61 %}	131.413 M ^{57.96 %}	83.194 M ^{6.86 %}	77.856 M ^{-51.42 %}	160.271 M ^{121.12 %}	72.481 M ^{-17.06 %}	87.392 M ^{-8.11 %}	95.100 M ^{-25.47 %}	127.593 M ^{71.78 %}	74.275 M ^{-16.47 %}	88.916 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.136 M ^{-33.08 %}	73.426 M ^{6.65 %}	68.850 M ^{31.61 %}	52.314 M ^{5.65 %}	49.517 M ^{-76.59 %}	211.541 M ^{-15.92 %}	251.581 M ^{58.15 %}	159.079 M ^{-13.50 %}	183.898 M
Dette à court terme	2.208 B ^{152.76 %}	873.679 M ^{-32.95 %}	1.303 B ^{14.30 %}	1.140 B ^{-6.56 %}	1.220 B ^{7.04 %}	1.140 B ^{1.00 %}	1.128 B ^{25.89 %}	896.398 M ^{-2.51 %}	919.472 M ^{-8.10 %}	1.001 B ^{-0.02 %}	1.001 B
Total des passifs courants	3.339 B ^{178.34 %}	1.199 B ^{-27.99 %}	1.666 B ^{8.78 %}	1.531 B ^{-11.31 %}	1.727 B ^{14.59 %}	1.507 B ^{-2.70 %}	1.548 B ^{8.33 %}	1.429 B ^{-0.77 %}	1.440 B ^{3.40 %}	1.393 B ^{0.77 %}	1.382 B
Passifs totaux	4.666 B ^{82.33 %}	2.559 B ^{4.49 %}	2.449 B ^{-0.19 %}	2.454 B ^{-7.52 %}	2.654 B ^{3.59 %}	2.562 B ^{-1.32 %}	2.596 B ^{-6.00 %}	2.762 B ^{-3.82 %}	2.871 B ^{-0.29 %}	2.880 B ^{0.96 %}	2.852 B
Autres actifs non courants	1.168 B ^{15 237.01 %}	7.617 M ^{4.17 %}	7.312 M ^{1.23 %}	7.223 M ^{-99.48 %}	1.377 B ^{17.22 %}	1.174 B ^{13 475.95 %}	8.650 M ^{-99.15 %}	1.018 B ^{-4.34 %}	1.064 B ^{1.75 %}	1.046 B ^{6.73 %}	980.143 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.154 B ^{0.54 %}	1.148 B ^{14.61 %}	1.002 B ^{362.14 %}	-382.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.151 B ^{364.96 %}	-434.450 M ^{9.28 %}	-478.903 M ^{-3.82 %}	-461.271 M ^{-16.72 %}	-395.181 M
Immobilisations incorporelles	447.799 M ^{26 859.60 %}	1.661 M ^{-22.89 %}	2.154 M ^{-23.67 %}	2.822 M ^{-25.58 %}	3.792 M ^{-2.97 %}	3.908 M ^{-19.49 %}	4.854 M ^{-98.81 %}	407.429 M ^{3.56 %}	393.425 M ^{6.79 %}	368.401 M ^{-3.12 %}	380.272 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.383 M ^{43.47 %}	1.661 M ^{-22.89 %}	2.154 M ^{-23.67 %}	2.822 M ^{-25.58 %}	3.792 M ^{-2.97 %}	3.908 M ^{-19.49 %}	4.854 M ^{-10.36 %}	5.415 M ^{-10.78 %}	6.069 M ^{-12.22 %}	6.914 M ^{-11.92 %}	7.850 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.162 B ^{73.10 %}	1.249 B ^{1.26 %}	1.233 B ^{-1.05 %}	1.247 B ^{2.53 %}	1.216 B ^{-2.08 %}	1.242 B ^{-0.95 %}	1.254 B ^{-32.04 %}	1.845 B ^{-0.33 %}	1.851 B ^{0.81 %}	1.836 B ^{-0.49 %}	1.845 B
Total des actifs non courants	3.366 B ^{38.40 %}	2.432 B ^{0.95 %}	2.409 B ^{5.80 %}	2.277 B ^{1.98 %}	2.233 B ^{-8.57 %}	2.442 B ^{0.15 %}	2.439 B ^{-0.53 %}	2.452 B ^{-0.69 %}	2.469 B ^{0.40 %}	2.459 B ^{-0.33 %}	2.467 B
Autres actifs circulants	619.584 M ^{4 069.19 %}	14.861 M ^{30.04 %}	11.428 M ^{-93.69 %}	181.163 M ^{5.89 %}	171.087 M ^{426.41 %}	32.501 M ^{1.60 %}	31.988 M ^{16.11 %}	27.550 M ^{-28.58 %}	38.572 M ^{28.12 %}	30.106 M ^{7.32 %}	28.052 M
Investissements à court terme	611.268 M ^{-4.33 %}	638.928 M ^{2.63 %}	622.583 M ^{13.32 %}	549.426 M ^{1.54 %}	541.081 M ^{6.97 %}	505.822 M ^{-10.37 %}	564.329 M ^{-4.85 %}	593.096 M ^{-7.16 %}	638.851 M ^{3.12 %}	619.499 M ^{11.72 %}	554.525 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	412.792 M ^{-17.35 %}	499.473 M ^{58.32 %}	315.478 M ^{3.89 %}	303.672 M ^{-11.31 %}	342.389 M ^{7.71 %}	317.875 M ^{-2.75 %}	326.848 M ^{-29.99 %}	466.872 M ^{-0.98 %}	471.507 M ^{-1.90 %}	480.641 M ^{7.77 %}	445.972 M
Liquidités et placements à court terme	1.024 B ^{-10.04 %}	1.138 B ^{16.29 %}	978.899 M ^{14.75 %}	853.098 M ^{-3.44 %}	883.470 M ^{7.26 %}	823.697 M ^{-7.57 %}	891.177 M ^{-15.92 %}	1.060 B ^{-4.54 %}	1.110 B ^{0.93 %}	1.100 B ^{9.96 %}	1.000 B
Total des actifs courants	3.283 B ^{54.73 %}	2.122 B ^{5.99 %}	2.002 B ^{-2.70 %}	2.058 B ^{-8.96 %}	2.260 B ^{17.66 %}	1.921 B ^{-4.85 %}	2.019 B ^{-8.73 %}	2.212 B ^{-2.90 %}	2.278 B ^{-0.76 %}	2.295 B ^{3.30 %}	2.222 B
Inventaire	1.192 B ^{101.30 %}	592.081 M ^{2.33 %}	578.614 M ^{0.24 %}	577.238 M ^{-4.67 %}	605.534 M ^{-5.10 %}	638.086 M ^{-2.32 %}	653.221 M ^{-8.86 %}	716.721 M ^{-2.52 %}	735.252 M ^{-7.69 %}	796.505 M ^{0.54 %}	792.242 M
Créances nettes	447.799 M ^{18.89 %}	376.658 M ^{-13.05 %}	433.167 M ^{-2.90 %}	446.093 M ^{-25.64 %}	599.919 M ^{40.63 %}	426.586 M ^{-3.55 %}	442.277 M ^{8.55 %}	407.429 M ^{3.56 %}	393.425 M ^{6.79 %}	368.401 M ^{-3.12 %}	380.272 M
Actifs fiscaux	33.487 M ^{69.35 %}	19.774 M ^{7.11 %}	18.461 M ^{-3.68 %}	19.166 M ^{0.50 %}	19.070 M ^{-15.44 %}	22.551 M ^{9.81 %}	20.536 M ^{14.08 %}	18.001 M ^{-32.02 %}	26.481 M ^{-15.56 %}	31.362 M ^{6.33 %}	29.496 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	286.643 M ^{47.91 %}	193.800 M ^{-15.20 %}	228.525 M ^{-1.39 %}	231.755 M ^{-13.98 %}	269.413 M ^{15.02 %}	234.228 M ^{-14.31 %}	273.336 M ^{-14.65 %}	320.262 M ^{19.31 %}	268.422 M ^{15.56 %}	232.282 M ^{18.07 %}	196.738 M
Impôts à payer	4.459 M ^{648.15 %}	596.000 K ^{-66.10 %}	1.758 M ^{-78.69 %}	8.251 M ^{3.00 %}	8.011 M ^{1.41 %}	7.900 M ^{-18.79 %}	9.728 M ^{52.72 %}	6.370 M ^{43.95 %}	4.425 M ^{105.81 %}	2.150 M ^{-42.33 %}	3.728 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.154 M ^{-1.34 %}	11.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.894 M ^{-2.95 %}	5.043 M ^{-2.72 %}	5.184 M ^{-2.65 %}	5.325 M
Intérêts minoritaires	177.256 M ^{6 526.39 %}	2.675 M ^{-15.08 %}	3.150 M ^{7.73 %}	2.924 M ^{-16.86 %}	3.517 M ^{19.26 %}	2.949 M ^{-2.87 %}	3.036 M ^{-2.32 %}	3.108 M ^{15.67 %}	2.687 M ^{-8.20 %}	2.927 M ^{36.65 %}	2.142 M
Obligations de location-acquisition	239.996 M ^{-1.28 %}	243.105 M ^{-1.05 %}	245.676 M ^{-1.14 %}	248.518 M ^{-1.22 %}	251.586 M ^{-1.21 %}	254.671 M ^{-1.20 %}	257.770 M ^{1.20 %}	254.711 M ^{-1.43 %}	258.399 M ^{14.66 %}	225.364 M ^{-0.53 %}	226.561 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	585.466 M ^{-3.65 %}	607.615 M ^{124.63 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M ^{-39.15 %}	444.531 M ^{-11.99 %}	505.077 M ^{-7.19 %}	544.215 M ^{101.19 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M
Impôts différés passifs non courants	10.689 M ^{-49.13 %}	21.012 M ^{15.20 %}	18.239 M ^{12.58 %}	16.201 M ^{27.38 %}	12.719 M ^{21.34 %}	10.482 M ^{36.77 %}	7.664 M ^{-31.32 %}	11.159 M ^{162.56 %}	4.250 M ^{55.17 %}	2.739 M ^{22.50 %}	2.236 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	6.650 B ^{46.01 %}	4.554 B ^{3.24 %}	4.411 B ^{1.76 %}	4.335 B ^{-3.52 %}	4.493 B ^{2.98 %}	4.363 B ^{-2.11 %}	4.457 B ^{-4.42 %}	4.663 B ^{-1.75 %}	4.746 B ^{-0.16 %}	4.754 B ^{1.39 %}	4.689 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-34.306 M ^{-766.31 %}	-3.960 M ^{90.84 %}	-43.238 M ^{-188.80 %}	48.691 M ^{167.11 %}	18.229 M ^{148.25 %}	-37.783 M ^{59.49 %}	-93.274 M ^{-221.30 %}	76.898 M ^{-27.42 %}	105.945 M ^{704.81 %}	13.164 M ^{-73.45 %}	49.584 M
Comptes débiteurs	77.874 M ^{46.41 %}	53.189 M ^{632.03 %}	7.266 M ^{-89.69 %}	70.461 M ^{174.22 %}	-94.931 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	60.808 M ^{551.53 %}	-13.467 M ^{-878.71 %}	-1.376 M ^{-104.86 %}	28.296 M ^{-13.07 %}	32.552 M ^{115.08 %}	15.135 M ^{-76.17 %}	63.500 M ^{242.67 %}	18.531 M ^{-69.75 %}	61.253 M ^{1 536.85 %}	-4.263 M ^{-105.29 %}	80.570 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.230 M ^{91.42 %}	-37.658 M ^{-207.03 %}	35.185 M ^{189.97 %}	-39.108 M ^{16.66 %}	-46.926 M ^{-190.52 %}	51.840 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-172.988 M ^{-296.02 %}	-43.682 M ^{11.09 %}	-49.128 M ^{-295.94 %}	-12.408 M ^{-127.32 %}	45.423 M ^{187.73 %}	-51.777 M ^{29.58 %}	-73.528 M ^{-691.58 %}	12.429 M ^{-67.29 %}	37.997 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	8.466 M ^{132.14 %}	3.647 M ^{195.25 %}	-3.829 M ^{50.73 %}	-7.771 M ^{83.78 %}	-47.920 M ^{-2 252.48 %}	-2.037 M ^{34.44 %}	-3.107 M ^{29.96 %}	-4.436 M ^{-2 210.42 %}	-192.000 K ^{-101.52 %}	12.648 M ^{11.00 %}	11.395 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-105.803 M ^{-970.09 %}	12.160 M ^{154.39 %}	-22.358 M ^{-122.98 %}	97.278 M ^{50.19 %}	64.768 M ^{386.91 %}	-22.574 M ^{67.48 %}	-69.421 M ^{-138.11 %}	182.150 M ^{9.49 %}	166.359 M ^{798.80 %}	18.509 M ^{-69.67 %}	61.024 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-28.015 M ^{-13.41 %}	-24.702 M ^{-929.25 %}	-2.400 M ^{94.19 %}	-41.336 M ^{-3 255.19 %}	-1.232 M ^{-486.67 %}	-210.000 K ^{58.98 %}	-512.000 K ^{89.14 %}	-4.714 M ^{-428.48 %}	-892.000 K ^{43.54 %}	-1.580 M ^{69.19 %}	-5.129 M
Acquisitions nettes	-30.687 M ^{-1 434.35 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	-7.329 M ^{-30.60 %}	-5.612 M ^{-8.38 %}	-5.178 M ^{10.04 %}	-5.756 M ^{-305.92 %}	-1.418 M ^{74.02 %}	-5.459 M ^{-22.13 %}	-4.470 M ^{66.23 %}	-13.235 M ^{-203.07 %}	-4.367 M ^{12.20 %}	-4.974 M ^{-763.54 %}	-576.000 K
Ventes échéances des investissements	5.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.133 M ^{-66.35 %}	6.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.805 M ^{2 244.16 %}	77.000 K ^{-44.60 %}	139.000 K ^{-97.53 %}	5.630 M ^{-31.72 %}	8.245 M ^{355.52 %}	1.810 M
Autres activités d'investissement	2.489 M ^{1 604.79 %}	146.000 K ^{-98.85 %}	12.725 M ^{-80.81 %}	66.327 M ^{460.62 %}	11.831 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.211 M ^{-221 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.21 %}	479.000 K ^{7.88 %}	444.000 K ^{151.09 %}	-869.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-58.067 M ^{-80.51 %}	-32.168 M ^{-541.87 %}	7.280 M ^{-71.53 %}	25.573 M ^{178.54 %}	9.181 M ^{337.60 %}	-3.864 M ^{42.37 %}	-6.705 M ^{62.35 %}	-17.811 M ^{-2 195.41 %}	850.000 K ^{-60.19 %}	2.135 M ^{144.82 %}	-4.764 M
Remboursement de dette	86.798 M ^{-57.78 %}	205.580 M ^{555.74 %}	31.351 M ^{137.29 %}	-84.082 M ^{-77.68 %}	-47.323 M ^{-346.27 %}	19.216 M ^{132.32 %}	-59.458 M ^{52.29 %}	-124.636 M ^{26.94 %}	-170.595 M ^{-1 097.40 %}	17.104 M ^{213.84 %}	-15.025 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.608 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.445 M ^{-10.84 %}	-3.108 M ^{-4.30 %}	-2.980 M ^{5.19 %}	-3.143 M ^{-19.78 %}	-2.624 M ^{15.33 %}	-3.099 M ^{-7.38 %}	-2.886 M ^{93.79 %}	-46.478 M ^{-1 240.20 %}	-3.468 M ^{-0.12 %}	-3.464 M ^{5.72 %}	-3.674 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	83.353 M ^{-58.83 %}	202.472 M ^{613.66 %}	28.371 M ^{117.42 %}	-162.833 M ^{-226.01 %}	-49.947 M ^{-409.90 %}	16.117 M ^{125.83 %}	-62.394 M ^{63.55 %}	-171.165 M ^{1.66 %}	-174.063 M ^{-1 376.12 %}	13.640 M ^{172.95 %}	-18.699 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-6.164 M ^{-502.61 %}	1.531 M ^{202.96 %}	-1.487 M ^{-217.55 %}	1.265 M ^{30.01 %}	973.000 K ^{-27.82 %}	1.348 M ^{189.63 %}	-1.504 M ^{-168.64 %}	2.191 M ^{196.10 %}	-2.280 M ^{-692.21 %}	385.000 K ^{182.26 %}	-468.000 K
Variation nette de la trésorerie	-86.681 M ^{-147.11 %}	183.995 M ^{1 458.49 %}	11.806 M ^{130.49 %}	-38.717 M ^{-257.94 %}	24.514 M ^{373.20 %}	-8.973 M ^{93.59 %}	-140.024 M ^{-2 921.01 %}	-4.635 M ^{49.26 %}	-9.134 M ^{-126.35 %}	34.669 M ^{-6.53 %}	37.093 M
Trésorerie au début de la période	499.473 M ^{58.32 %}	315.478 M ^{3.89 %}	303.672 M ^{-11.31 %}	342.389 M ^{7.71 %}	317.875 M ^{-2.75 %}	326.848 M ^{-29.99 %}	466.872 M ^{-0.98 %}	471.507 M ^{-1.90 %}	480.641 M ^{7.77 %}	445.972 M ^{9.07 %}	408.879 M
Trésorerie à la fin de la période	412.792 M ^{-17.35 %}	499.473 M ^{58.32 %}	315.478 M ^{3.89 %}	303.672 M ^{-11.31 %}	342.389 M ^{7.71 %}	317.875 M ^{-2.75 %}	326.848 M ^{-29.99 %}	466.872 M ^{-0.98 %}	471.507 M ^{-1.90 %}	480.641 M ^{7.77 %}	445.972 M
Trésorerie d'exploitation	-105.803 M ^{-970.09 %}	12.160 M ^{154.39 %}	-22.358 M ^{-122.98 %}	97.278 M ^{50.19 %}	64.768 M ^{386.91 %}	-22.574 M ^{67.48 %}	-69.421 M ^{-138.11 %}	182.150 M ^{9.49 %}	166.359 M ^{798.80 %}	18.509 M ^{-69.67 %}	61.024 M
Dépenses en capital	-28.015 M ^{-13.41 %}	-24.702 M ^{-929.25 %}	-2.400 M ^{94.19 %}	-41.336 M ^{-3 255.19 %}	-1.232 M ^{-486.67 %}	-210.000 K ^{-107.92 %}	-101.000 K ^{97.73 %}	-4.451 M ^{-349.60 %}	-990.000 K ^{37.34 %}	-1.580 M ^{69.19 %}	-5.129 M
Cash-flow disponible	-133.818 M ^{-966.96 %}	-12.542 M ^{49.34 %}	-24.758 M ^{-144.26 %}	55.942 M ^{-11.95 %}	63.536 M ^{378.86 %}	-22.784 M ^{67.23 %}	-69.522 M ^{-139.18 %}	177.436 M ^{7.30 %}	165.369 M ^{876.84 %}	16.929 M ^{-69.71 %}	55.895 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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