Kao Fong Machinery Co., Ltd ^4510.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.702 B ^{-15.55 %}	2.016 B ^{-1.69 %}	2.050 B ^{4.72 %}	1.958 B ^{21.71 %}	1.609 B ^{-14.55 %}	1.883 B
Net income	113.537 M ^{8.79 %}	104.368 M ^{111.72 %}	49.295 M ^{236.45 %}	-36.126 M ^{-195.46 %}	-12.227 M ^{56.64 %}	-28.202 M
Income before tax	143.680 M ^{1.22 %}	141.947 M ^{100.09 %}	70.941 M ^{305.45 %}	-34.530 M ^{-59.10 %}	-21.704 M ^{32.22 %}	-32.023 M
Income before tax ratio	0.08 ^{19.85 %}	0.07 ^{103.53 %}	0.03 ^{296.18 %}	-0.02 ^{-30.72 %}	-0.01 ^{20.68 %}	-0.02
EBITDA	251.505 M ^{-3.51 %}	260.656 M ^{43.01 %}	182.264 M ^{208.03 %}	59.170 M ^{-13.76 %}	68.608 M ^{2.81 %}	66.733 M
Net income ratio	0.07 ^{28.81 %}	0.05 ^{115.36 %}	0.02 ^{230.30 %}	-0.02 ^{-142.76 %}	-0.01 ^{49.26 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.15 ^{14.25 %}	0.13 ^{45.47 %}	0.09 ^{194.15 %}	0.03 ^{-29.14 %}	0.04 ^{20.32 %}	0.04
Gross profit ratio	0.21 ^{-2.79 %}	0.21 ^{6.50 %}	0.20 ^{33.91 %}	0.15 ^{6.97 %}	0.14 ^{-9.73 %}	0.15
Weighted average shs out dil	108.159 M ^{-0.51 %}	108.717 M ^{0.44 %}	108.244 M ^{0.22 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M
Weighted average shs out	108.011 M ^{0.39 %}	107.596 M ^{-0.38 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M ^{0.00 %}	108.011 M
EPS diluted	1.05 ^{9.38 %}	0.96 ^{108.70 %}	0.46 ^{239.39 %}	-0.33 ^{-200.00 %}	-0.11 ^{57.69 %}	-0.26
Earnings per share	1.05 ^{8.25 %}	0.97 ^{110.87 %}	0.46 ^{239.39 %}	-0.33 ^{-200.00 %}	-0.11 ^{57.69 %}	-0.26
Gross profit	352.883 M ^{-17.91 %}	429.859 M ^{4.70 %}	410.562 M ^{40.24 %}	292.764 M ^{30.19 %}	224.881 M ^{-22.86 %}	291.539 M
Income tax expense	30.228 M ^{-16.99 %}	36.417 M ^{49.57 %}	24.348 M ^{4 392.25 %}	542.000 K ^{105.40 %}	-10.036 M ^{-157.80 %}	-3.893 M
Cost of revenue	1.349 B ^{-14.91 %}	1.586 B ^{-3.29 %}	1.640 B ^{-1.52 %}	1.665 B ^{20.33 %}	1.384 B ^{-13.03 %}	1.591 B
General and administrative expenses	88.220 M ^{-1.94 %}	89.966 M ^{8.56 %}	82.873 M ^{20.65 %}	68.691 M ^{6.47 %}	64.514 M ^{-10.61 %}	72.172 M
Selling and marketing expenses	146.488 M ^{-9.21 %}	161.357 M ^{-24.24 %}	212.971 M ^{8.91 %}	195.551 M ^{24.86 %}	156.611 M ^{-21.13 %}	198.558 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	281.511 M ^{-2.42 %}	288.479 M ^{-17.67 %}	350.396 M ^{11.89 %}	313.161 M ^{19.10 %}	262.934 M ^{-16.15 %}	313.575 M
Cost and expenses	1.631 B ^{-12.98 %}	1.874 B ^{-5.82 %}	1.990 B ^{0.60 %}	1.978 B ^{20.13 %}	1.647 B ^{-13.54 %}	1.905 B
Research and development expenses	46.803 M ^{-24.46 %}	61.961 M ^{13.58 %}	54.552 M ^{11.51 %}	48.919 M ^{17.01 %}	41.809 M ^{-2.42 %}	42.845 M
Selling general and administrative expenses	234.708 M ^{-6.61 %}	251.323 M ^{-15.05 %}	295.844 M ^{11.96 %}	264.242 M ^{19.50 %}	221.125 M ^{-18.32 %}	270.730 M
Interest income	3.224 M ^{-34.63 %}	4.932 M ^{4.38 %}	4.725 M ^{61.32 %}	2.929 M ^{-33.01 %}	4.372 M ^{-22.67 %}	5.654 M
Interest expense	49.357 M ^{-9.90 %}	54.778 M ^{21.59 %}	45.053 M ^{38.11 %}	32.620 M ^{12.62 %}	28.964 M ^{-18.44 %}	35.511 M
Depreciation and amortization	61.666 M ^{-3.54 %}	63.931 M ^{-3.53 %}	66.270 M ^{4.49 %}	63.421 M ^{-0.82 %}	63.943 M ^{-2.27 %}	65.428 M
Operating income	73.419 M ^{-48.07 %}	141.380 M ^{3.02 %}	137.235 M ^{4 194.12 %}	-3.352 M ^{-116.68 %}	20.090 M ^{149.63 %}	8.048 M
Operating income ratio	0.04 ^{-38.51 %}	0.07 ^{4.79 %}	0.07 ^{4 009.52 %}	0.00 ^{-113.71 %}	0.01 ^{192.14 %}	0.00
Total other income expenses net	70.261 M ^{12 291.71 %}	567.000 K ^{100.87 %}	-65.419 M ^{-109.82 %}	-31.178 M ^{-290.70 %}	16.349 M ^{263.70 %}	-9.987 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.745 B ^{-4.47 %}	1.827 B ^{-9.30 %}	2.014 B ^{-7.15 %}	2.169 B ^{48.69 %}	1.459 B ^{0.01 %}	1.459 B
Total investments	1.771 B ^{3.21 %}	1.715 B ^{976.56 %}	159.344 M ^{9.21 %}	145.905 M ^{67.77 %}	86.969 M ^{-34.52 %}	132.827 M
Total debt	2.061 B ^{-4.32 %}	2.154 B ^{-12.45 %}	2.460 B ^{-4.58 %}	2.578 B ^{45.88 %}	1.767 B ^{0.23 %}	1.763 B
Accumulated other comprehensive income loss	301.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	265.483 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	307.103 M ^{12.39 %}	273.237 M ^{25.30 %}	218.063 M ^{33.33 %}	163.547 M ^{-8.54 %}	178.812 M ^{-4.46 %}	187.158 M
Common stock	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B
Total equity	1.962 B ^{5.41 %}	1.861 B ^{1.37 %}	1.836 B ^{-5.13 %}	1.936 B ^{-6.11 %}	2.062 B ^{-1.74 %}	2.098 B
Other non current liabilities	7.781 M ^{-46.72 %}	14.605 M ^{359.28 %}	3.180 M ^{-81.68 %}	17.357 M ^{2 529.85 %}	660.000 K ^{0.00 %}	660.000 K
Long term debt	757.669 M ^{-26.09 %}	1.025 B ^{-29.75 %}	1.459 B ^{6.03 %}	1.376 B ^{64.59 %}	836.192 M ^{-17.93 %}	1.019 B
Total non current liabilities	783.689 M ^{-25.18 %}	1.047 B ^{-28.75 %}	1.470 B ^{5.46 %}	1.394 B ^{63.12 %}	854.539 M ^{-17.91 %}	1.041 B
Other current liabilities	83.194 M ^{-16.58 %}	99.733 M ^{12.17 %}	88.916 M ^{1.08 %}	87.964 M ^{-21.99 %}	112.759 M ^{-61.23 %}	290.831 M
Deferred revenue	49.136 M ^{-0.77 %}	49.517 M ^{-73.07 %}	183.898 M ^{84.07 %}	99.906 M ^{-46.51 %}	186.766 M ^{62.60 %}	114.864 M
Short term debt	1.303 B ^{15.47 %}	1.128 B ^{12.77 %}	1.001 B ^{-16.74 %}	1.202 B ^{29.08 %}	931.095 M ^{25.08 %}	744.414 M
Total current liabilities	1.666 B ^{7.57 %}	1.548 B ^{12.01 %}	1.382 B ^{-23.89 %}	1.816 B ^{33.82 %}	1.357 B ^{9.83 %}	1.236 B
Total liabilities	2.449 B ^{-5.65 %}	2.596 B ^{-8.99 %}	2.852 B ^{-11.14 %}	3.210 B ^{45.14 %}	2.212 B ^{-2.85 %}	2.277 B
Other non current assets	7.312 M ^{-15.47 %}	8.650 M ^{-99.12 %}	980.143 M ^{-17.78 %}	1.192 B ^{-8.52 %}	1.303 B ^{6.20 %}	1.227 B
Long term investments	1.148 B ^{-0.28 %}	1.151 B ^{391.29 %}	-395.181 M	0.000 ^{100.00 %}	-707.273 M ^{-12.05 %}	-631.240 M
Intangible assets	2.154 M ^{-55.62 %}	4.854 M ^{-38.17 %}	7.850 M ^{25.74 %}	6.243 M ^{-98.83 %}	532.507 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.154 M ^{-55.62 %}	4.854 M ^{-38.17 %}	7.850 M ^{25.74 %}	6.243 M ^{1 404.34 %}	415.000 K ^{-49.57 %}	823.000 K
Property plant equipment net	1.233 B ^{-1.60 %}	1.254 B ^{-32.05 %}	1.845 B ^{-2.30 %}	1.888 B ^{40.71 %}	1.342 B ^{-2.56 %}	1.377 B
Total non current assets	2.409 B ^{-1.20 %}	2.439 B ^{-1.15 %}	2.467 B ^{-3.03 %}	2.544 B ^{28.33 %}	1.982 B ^{-1.19 %}	2.006 B
Other current assets	11.428 M ^{-64.18 %}	31.900 M ^{13.72 %}	28.052 M ^{-34.69 %}	42.950 M ^{-92.67 %}	585.925 M ^{1 555.11 %}	35.401 M
Short term investments	622.583 M ^{10.32 %}	564.329 M ^{1.77 %}	554.525 M ^{-24.61 %}	735.573 M ^{-7.39 %}	794.242 M ^{3.95 %}	764.067 M
cash and cash equivalents	315.478 M ^{-3.48 %}	326.848 M ^{-26.71 %}	445.972 M ^{9.05 %}	408.979 M ^{32.60 %}	308.420 M ^{1.26 %}	304.571 M
Cash and short term investments	978.899 M ^{9.84 %}	891.177 M ^{-10.93 %}	1.000 B ^{-12.59 %}	1.145 B ^{3.80 %}	1.103 B ^{3.18 %}	1.069 B
Total current assets	2.002 B ^{-0.82 %}	2.019 B ^{-9.14 %}	2.222 B ^{-14.60 %}	2.602 B ^{13.56 %}	2.291 B ^{-3.28 %}	2.368 B
Inventory	578.614 M ^{-11.42 %}	653.221 M ^{-17.55 %}	792.242 M ^{-12.23 %}	902.650 M ^{49.86 %}	602.310 M ^{-14.31 %}	702.884 M
Net receivables	433.167 M ^{-2.08 %}	442.365 M ^{16.33 %}	380.272 M ^{-25.68 %}	511.684 M ^{-3.91 %}	532.507 M	0.000
Tax assets	18.461 M ^{-10.10 %}	20.536 M ^{-30.38 %}	29.496 M ^{-37.46 %}	47.167 M ^{6.64 %}	44.231 M ^{36.15 %}	32.486 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	228.525 M ^{-16.39 %}	273.336 M ^{38.93 %}	196.738 M ^{-53.84 %}	426.169 M ^{78.71 %}	238.471 M ^{21.35 %}	196.508 M
Tax payables	1.758 M ^{-81.93 %}	9.728 M ^{160.94 %}	3.728 M ^{1 245.85 %}	277.000 K ^{-86.05 %}	1.986 M ^{-49.95 %}	3.968 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.325 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.632 M ^{-15.18 %}	20.788 M
Minority interest	3.150 M ^{3.75 %}	3.036 M ^{41.74 %}	2.142 M ^{-51.72 %}	4.437 M ^{27.06 %}	3.492 M ^{12.32 %}	3.109 M
Capital lease obligations	245.676 M ^{-4.69 %}	257.770 M ^{13.78 %}	226.561 M ^{-3.90 %}	235.744 M ^{-3.90 %}	245.321 M ^{-5.71 %}	260.180 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	270.497 M ^{-46.44 %}	505.077 M ^{86.72 %}	270.497 M ^{-60.65 %}	687.476 M ^{154.15 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M
Deferred tax liabilities non current	18.239 M ^{137.98 %}	7.664 M ^{242.75 %}	2.236 M ^{600.94 %}	319.000 K ^{480.00 %}	55.000 K ^{-91.64 %}	658.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.411 B ^{-1.03 %}	4.457 B ^{-4.94 %}	4.689 B ^{-8.88 %}	5.146 B ^{20.42 %}	4.273 B ^{-2.32 %}	4.375 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-14.530 M ^{-114.36 %}	101.159 M ^{522.71 %}	16.245 M ^{153.21 %}	-30.532 M ^{-118.50 %}	165.015 M ^{-69.50 %}	540.957 M
Accounts receivables	-18.345 M ^{71.74 %}	-64.909 M ^{-142.81 %}	151.613 M	0.000 ^{-100.00 %}	936.000 K	0.000
Inventory	74.607 M ^{-46.33 %}	139.021 M ^{25.92 %}	110.408 M ^{136.76 %}	-300.340 M ^{-398.63 %}	100.574 M ^{-68.34 %}	317.681 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	76.598 M ^{133.39 %}	-229.431 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-70.792 M ^{-47.55 %}	-47.977 M ^{80.48 %}	-245.776 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.505 M	0.000
Other non cash items	-76.473 M ^{-388.41 %}	26.515 M ^{-34.25 %}	40.328 M ^{35.83 %}	29.691 M ^{159.42 %}	11.445 M ^{-61.67 %}	29.857 M
Net cash provided by operating activities	117.114 M ^{-60.64 %}	297.547 M ^{74.23 %}	170.777 M ^{3 725.07 %}	-4.711 M ^{-102.15 %}	218.699 M ^{-61.27 %}	564.714 M
Investments in property plant and equipment	-44.193 M ^{-466.87 %}	-7.796 M ^{44.31 %}	-13.998 M ^{97.71 %}	-611.195 M ^{-2 327.59 %}	-25.177 M ^{15.20 %}	-29.689 M
Acquisitions net	29.000 K ^{-78.20 %}	133.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.776 M ^{-8 460.40 %}	404.000 K	0.000
Purchases of investments	-17.811 M ^{34.15 %}	-27.046 M ^{18.54 %}	-33.203 M ^{59.68 %}	-82.342 M ^{-131.98 %}	-35.496 M ^{-2 279.09 %}	-1.492 M
Sales maturities of investments	87.758 M ^{522.79 %}	14.091 M ^{-58.88 %}	34.268 M ^{-39.40 %}	56.549 M ^{172.42 %}	20.758 M ^{1 439.91 %}	1.348 M
Other investing activites	12.387 M ^{1 456.74 %}	-913.000 K ^{3.49 %}	-946.000 K ^{-177.22 %}	1.225 M ^{147.19 %}	-2.596 M ^{-73.18 %}	-1.499 M
Net cash used for investing activites	38.170 M ^{277.28 %}	-21.531 M ^{-55.13 %}	-13.879 M ^{98.03 %}	-702.849 M ^{-1 553.33 %}	-42.511 M ^{77.87 %}	-192.077 M
Debt repayment	-80.838 M ^{76.05 %}	-337.585 M ^{-208.96 %}	-109.264 M ^{-113.34 %}	819.374 M ^{612.21 %}	-159.969 M ^{49.84 %}	-318.917 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-75.608 M ^{-75.00 %}	-43.204 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.207 M
Other financing activites	-12.307 M ^{6.36 %}	-13.143 M ^{-4.65 %}	-12.559 M ^{-20.44 %}	-10.428 M ^{19.53 %}	-12.959 M ^{-7.08 %}	-12.102 M
Net cash used provided by financing activities	-168.753 M ^{57.16 %}	-393.932 M ^{-223.36 %}	-121.823 M ^{-115.06 %}	808.946 M ^{567.79 %}	-172.928 M ^{56.90 %}	-401.226 M
Effect of forex changes on cash	2.099 M ^{273.76 %}	-1.208 M ^{-162.98 %}	1.918 M ^{331.92 %}	-827.000 K ^{-240.41 %}	589.000 K ^{116.07 %}	-3.666 M
Net change in cash	-11.370 M ^{90.46 %}	-119.124 M ^{-422.02 %}	36.993 M ^{-63.21 %}	100.559 M ^{2 512.60 %}	3.849 M ^{111.93 %}	-32.255 M
Cash at beginning of period	326.848 M ^{-26.71 %}	445.972 M ^{9.05 %}	408.979 M ^{32.60 %}	308.420 M ^{1.26 %}	304.571 M ^{-9.58 %}	336.826 M
Cash at end of period	315.478 M ^{-3.48 %}	326.848 M ^{-26.71 %}	445.972 M ^{9.05 %}	408.979 M ^{32.60 %}	308.420 M ^{1.26 %}	304.571 M
Operating cash flow	117.114 M ^{-60.43 %}	295.973 M ^{73.31 %}	170.777 M ^{3 725.07 %}	-4.711 M ^{-102.15 %}	218.699 M ^{-61.27 %}	564.714 M
Capital expenditure	-45.178 M ^{-543.19 %}	-7.024 M ^{49.82 %}	-13.998 M ^{97.71 %}	-611.195 M ^{-2 291.40 %}	-25.558 M ^{13.91 %}	-29.689 M
Free CashFlow	71.936 M ^{-75.10 %}	288.949 M ^{84.30 %}	156.779 M ^{125.46 %}	-615.906 M ^{-418.89 %}	193.141 M ^{-63.90 %}	535.025 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	409.204 M ^{31.44 %}	311.327 M ^{-18.90 %}	383.898 M ^{-17.19 %}	463.590 M ^{-3.75 %}	481.658 M ^{29.05 %}	373.224 M ^{-24.29 %}	492.962 M ^{-18.35 %}	603.720 M ^{12.19 %}	538.126 M ^{41.26 %}	380.953 M ^{-18.60 %}	467.996 M
Net income	-74.480 M ^{-2 789.06 %}	-2.578 M ^{-138.10 %}	6.767 M ^{-75.72 %}	27.867 M ^{-64.33 %}	78.122 M ^{9 902.82 %}	781.000 K ^{-87.11 %}	6.060 M ^{-91.72 %}	73.182 M ^{134.35 %}	31.227 M ^{611.83 %}	-6.101 M ^{30.98 %}	-8.839 M
Income before tax	-98.557 M ^{-3 752.89 %}	-2.558 M ^{-126.02 %}	9.832 M ^{-75.72 %}	40.492 M ^{-53.89 %}	87.822 M ^{9 868.44 %}	881.000 K ^{-91.47 %}	10.325 M ^{-88.93 %}	93.253 M ^{112.77 %}	43.828 M ^{868.64 %}	-5.702 M ^{39.94 %}	-9.494 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{-2 831.32 %}	-0.01 ^{-132.08 %}	0.03 ^{-70.68 %}	0.09 ^{-52.10 %}	0.18 ^{7 624.28 %}	0.00 ^{-88.73 %}	0.02 ^{-86.44 %}	0.15 ^{89.65 %}	0.08 ^{644.14 %}	-0.01 ^{26.22 %}	-0.02
EBITDA	-56.714 M ^{-325.66 %}	25.133 M ^{-21.68 %}	32.092 M ^{-53.42 %}	68.902 M ^{-43.10 %}	121.087 M ^{311.52 %}	29.424 M ^{-26.63 %}	40.105 M ^{-67.44 %}	123.178 M ^{63.52 %}	75.331 M ^{215.84 %}	23.851 M ^{-5.13 %}	25.140 M
Net income ratio	-0.18 ^{-2 098.03 %}	-0.01 ^{-146.98 %}	0.02 ^{-70.68 %}	0.06 ^{-62.94 %}	0.16 ^{7 650.92 %}	0.00 ^{-82.98 %}	0.01 ^{-89.86 %}	0.12 ^{108.89 %}	0.06 ^{462.34 %}	-0.02 ^{15.21 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.14 ^{-271.68 %}	0.08 ^{-3.43 %}	0.08 ^{-43.76 %}	0.15 ^{-40.88 %}	0.25 ^{218.88 %}	0.08 ^{-3.09 %}	0.08 ^{-60.13 %}	0.20 ^{45.75 %}	0.14 ^{123.59 %}	0.06 ^{16.55 %}	0.05
Gross profit ratio	0.15 ^{-32.86 %}	0.22 ^{5.13 %}	0.21 ^{-9.29 %}	0.23 ^{3.20 %}	0.23 ^{52.40 %}	0.15 ^{-31.68 %}	0.22 ^{-14.56 %}	0.25 ^{14.25 %}	0.22 ^{22.84 %}	0.18 ^{0.51 %}	0.18
Weighted average shs out dil	107.942 M ^{-16.26 %}	128.900 M ^{19.34 %}	108.011 M ^{0.77 %}	107.181 M ^{-1.22 %}	108.503 M ^{-0.10 %}	108.610 M ^{0.50 %}	108.072 M ^{0.42 %}	107.621 M ^{-0.05 %}	107.679 M ^{5.90 %}	101.683 M ^{-5.96 %}	108.128 M
Weighted average shs out	107.942 M ^{-16.26 %}	128.900 M ^{19.34 %}	108.011 M ^{0.77 %}	107.181 M ^{-1.22 %}	108.503 M ^{0.42 %}	108.049 M ^{0.04 %}	108.011 M ^{0.36 %}	107.621 M ^{-0.05 %}	107.679 M ^{5.90 %}	101.683 M ^{-5.86 %}	108.011 M
EPS diluted	-0.69 ^{-3 350.00 %}	-0.02 ^{-131.95 %}	0.06 ^{-75.92 %}	0.26 ^{-63.89 %}	0.72 ^{7 100.00 %}	0.01 ^{-82.17 %}	0.06 ^{-91.75 %}	0.68 ^{134.48 %}	0.29 ^{583.33 %}	-0.06 ^{26.56 %}	-0.08
Earnings per share	-0.69 ^{-3 350.00 %}	-0.02 ^{-131.90 %}	0.06 ^{-75.88 %}	0.26 ^{-63.89 %}	0.72 ^{9 900.00 %}	0.01 ^{-87.17 %}	0.06 ^{-91.75 %}	0.68 ^{134.48 %}	0.29 ^{583.33 %}	-0.06 ^{26.65 %}	-0.08
Gross profit	60.996 M ^{-11.75 %}	69.116 M ^{-14.74 %}	81.068 M ^{-24.88 %}	107.922 M ^{-0.67 %}	108.651 M ^{96.68 %}	55.243 M ^{-48.27 %}	106.795 M ^{-30.24 %}	153.081 M ^{28.17 %}	119.434 M ^{73.52 %}	68.830 M ^{-18.18 %}	84.126 M
Income tax expense	-14.197 M ^{-2 773.63 %}	531.000 K ^{-81.98 %}	2.947 M ^{-77.57 %}	13.137 M ^{-5.05 %}	13.836 M ^{4 392.21 %}	308.000 K ^{-92.61 %}	4.168 M ^{-78.90 %}	19.754 M ^{53.16 %}	12.898 M ^{3 300.50 %}	-403.000 K ^{-158.83 %}	685.000 K
Cost of revenue	348.208 M ^{43.76 %}	242.211 M ^{-20.02 %}	302.830 M ^{-14.86 %}	355.668 M ^{-4.65 %}	373.007 M ^{17.30 %}	317.981 M ^{-17.66 %}	386.167 M ^{-14.31 %}	450.639 M ^{7.63 %}	418.692 M ^{34.14 %}	312.123 M ^{-18.69 %}	383.870 M
General and administrative expenses	31.181 M ^{42.99 %}	21.806 M ^{-6.70 %}	23.371 M ^{14.34 %}	20.440 M ^{-21.63 %}	26.083 M ^{42.33 %}	18.326 M ^{-15.09 %}	21.584 M ^{-25.60 %}	29.011 M ^{32.42 %}	21.909 M ^{25.47 %}	17.462 M ^{-17.37 %}	21.134 M
Selling and marketing expenses	56.168 M ^{43.12 %}	39.245 M ^{2.82 %}	38.170 M ^{8.22 %}	35.271 M ^{-12.10 %}	40.127 M ^{21.89 %}	32.920 M ^{-2.41 %}	33.732 M ^{-23.05 %}	43.839 M ^{-4.28 %}	45.801 M ^{20.58 %}	37.985 M ^{-3.06 %}	39.186 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	103.043 M ^{47.02 %}	70.088 M ^{-7.66 %}	75.898 M ^{13.52 %}	66.859 M ^{-12.17 %}	76.122 M ^{21.54 %}	62.632 M ^{-16.83 %}	75.302 M ^{-10.10 %}	83.763 M ^{6.08 %}	78.964 M ^{14.23 %}	69.130 M ^{-12.54 %}	79.044 M
Cost and expenses	451.251 M ^{44.49 %}	312.299 M ^{-17.54 %}	378.728 M ^{-10.37 %}	422.527 M ^{-5.92 %}	449.129 M ^{18.00 %}	380.613 M ^{-17.54 %}	461.557 M ^{-13.63 %}	534.402 M ^{7.38 %}	497.656 M ^{30.53 %}	381.253 M ^{-17.64 %}	462.914 M
Research and development expenses	15.694 M ^{73.66 %}	9.037 M ^{-37.06 %}	14.357 M ^{28.79 %}	11.148 M ^{12.47 %}	9.912 M ^{-12.95 %}	11.386 M ^{-56.39 %}	26.111 M ^{139.27 %}	10.913 M ^{-3.03 %}	11.254 M ^{-17.75 %}	13.683 M ^{-26.92 %}	18.724 M
Selling general and administrative expenses	87.349 M ^{43.08 %}	61.051 M ^{-0.80 %}	61.541 M ^{10.46 %}	55.711 M ^{-15.86 %}	66.210 M ^{29.20 %}	51.246 M ^{-7.36 %}	55.316 M ^{-24.07 %}	72.850 M ^{7.59 %}	67.710 M ^{22.12 %}	55.447 M ^{-8.08 %}	60.320 M
Interest income	1.876 M ^{229.70 %}	569.000 K ^{-47.99 %}	1.094 M ^{92.27 %}	569.000 K ^{-44.81 %}	1.031 M ^{94.16 %}	531.000 K ^{-68.89 %}	1.707 M ^{149.20 %}	685.000 K ^{-62.36 %}	1.820 M ^{152.78 %}	720.000 K ^{-37.50 %}	1.152 M
Interest expense	23.249 M ^{83.64 %}	12.660 M ^{2.43 %}	12.360 M ^{-1.47 %}	12.544 M ^{2.19 %}	12.275 M ^{0.80 %}	12.178 M ^{-7.71 %}	13.195 M ^{-2.19 %}	13.490 M ^{-8.39 %}	14.725 M ^{10.15 %}	13.368 M ^{6.54 %}	12.547 M
Depreciation and amortization	18.594 M ^{23.70 %}	15.031 M ^{14.76 %}	13.098 M ^{-17.45 %}	15.866 M ^{-2.88 %}	16.337 M ^{-0.17 %}	16.365 M ^{-1.39 %}	16.596 M ^{0.98 %}	16.435 M ^{-2.04 %}	16.778 M ^{0.36 %}	16.718 M ^{0.66 %}	16.608 M
Operating income	-42.047 M ^{-4 225.82 %}	-972.000 K ^{-114.36 %}	6.771 M ^{-83.30 %}	40.548 M ^{-60.68 %}	103.133 M ^{666.22 %}	13.460 M ^{-57.26 %}	31.493 M ^{-70.63 %}	107.238 M ^{77.08 %}	60.559 M ^{1 065.94 %}	5.194 M ^{-39.12 %}	8.532 M
Operating income ratio	-0.10 ^{-3 191.13 %}	0.00 ^{-117.70 %}	0.02 ^{-79.83 %}	0.09 ^{-59.15 %}	0.21 ^{493.72 %}	0.04 ^{-43.55 %}	0.06 ^{-64.03 %}	0.18 ^{57.84 %}	0.11 ^{725.40 %}	0.01 ^{-25.21 %}	0.02
Total other income expenses net	-56.510 M ^{-3 463.05 %}	-1.586 M ^{-151.81 %}	3.061 M ^{5 566.07 %}	-56.000 K ^{99.63 %}	-15.311 M ^{-283.23 %}	8.356 M ^{139.62 %}	-21.091 M ^{-52.07 %}	-13.869 M ^{17.05 %}	-16.720 M ^{-53.45 %}	-10.896 M ^{25.25 %}	-14.576 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	3.105 B ^{82.31 %}	1.703 B ^{-2.41 %}	1.745 B ^{0.92 %}	1.729 B ^{-2.74 %}	1.778 B ^{-4.01 %}	1.852 B ^{1.39 %}	1.827 B ^{4.79 %}	1.743 B ^{-6.60 %}	1.866 B ^{-6.46 %}	1.995 B ^{-0.92 %}	2.014 B
Total investments	168.281 M ^{-90.39 %}	1.752 B ^{-1.06 %}	1.771 B ^{14.15 %}	1.551 B ^{875.45 %}	159.005 M ^{3.01 %}	154.352 M ^{-91.00 %}	1.715 B ^{981.30 %}	158.646 M ^{-0.81 %}	159.948 M ^{1.09 %}	158.228 M ^{-0.70 %}	159.344 M
Total debt	3.518 B ^{59.71 %}	2.203 B ^{6.89 %}	2.061 B ^{1.37 %}	2.033 B ^{-4.13 %}	2.120 B ^{-2.29 %}	2.170 B ^{0.76 %}	2.154 B ^{-2.55 %}	2.210 B ^{-5.47 %}	2.338 B ^{-5.58 %}	2.476 B ^{0.65 %}	2.460 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.243 M ^{135.96 %}	127.666 M ^{-41.66 %}	218.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	131.700 M ^{-56.75 %}	304.525 M ^{-0.84 %}	307.103 M ^{4.28 %}	294.504 M ^{10.45 %}	266.637 M ^{-2.69 %}	274.018 M ^{0.29 %}	273.237 M ^{-0.40 %}	274.321 M ^{36.38 %}	201.139 M ^{-5.64 %}	213.151 M ^{-2.25 %}	218.063 M
Common stock	1.089 B ^{0.80 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B ^{0.00 %}	1.080 B
Total equity	1.983 B ^{-0.59 %}	1.995 B ^{1.67 %}	1.962 B ^{4.32 %}	1.881 B ^{2.24 %}	1.840 B ^{2.11 %}	1.802 B ^{-3.22 %}	1.861 B ^{-2.12 %}	1.902 B ^{1.43 %}	1.875 B ^{0.04 %}	1.874 B ^{2.07 %}	1.836 B
Other non current liabilities	7.415 M ^{-24.14 %}	9.775 M ^{25.63 %}	7.781 M ^{-43.03 %}	13.657 M ^{400.26 %}	2.730 M ^{0.04 %}	2.729 M ^{-81.31 %}	14.605 M ^{466.09 %}	2.580 M ^{-18.71 %}	3.174 M ^{-0.19 %}	3.180 M ^{0.00 %}	3.180 M
Long term debt	1.310 B ^{-1.46 %}	1.329 B ^{75.41 %}	757.669 M ^{-15.15 %}	892.941 M ^{-0.83 %}	900.418 M ^{-12.61 %}	1.030 B ^{0.50 %}	1.025 B ^{-21.96 %}	1.314 B ^{-7.39 %}	1.419 B ^{-3.87 %}	1.476 B ^{1.11 %}	1.459 B
Total non current liabilities	1.328 B ^{-2.36 %}	1.360 B ^{73.52 %}	783.689 M ^{-15.07 %}	922.799 M ^{-0.46 %}	927.021 M ^{-12.12 %}	1.055 B ^{0.71 %}	1.047 B ^{-21.38 %}	1.332 B ^{-6.89 %}	1.431 B ^{-3.75 %}	1.487 B ^{1.13 %}	1.470 B
Other current liabilities	839.221 M ^{538.61 %}	131.413 M ^{57.96 %}	83.194 M ^{6.86 %}	77.856 M ^{-51.42 %}	160.271 M ^{121.12 %}	72.481 M ^{-17.06 %}	87.392 M ^{-8.11 %}	95.100 M ^{-25.47 %}	127.593 M ^{71.78 %}	74.275 M ^{-16.47 %}	88.916 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.136 M ^{-33.08 %}	73.426 M ^{6.65 %}	68.850 M ^{31.61 %}	52.314 M ^{5.65 %}	49.517 M ^{-76.59 %}	211.541 M ^{-15.92 %}	251.581 M ^{58.15 %}	159.079 M ^{-13.50 %}	183.898 M
Short term debt	2.208 B ^{152.76 %}	873.679 M ^{-32.95 %}	1.303 B ^{14.30 %}	1.140 B ^{-6.56 %}	1.220 B ^{7.04 %}	1.140 B ^{1.00 %}	1.128 B ^{25.89 %}	896.398 M ^{-2.51 %}	919.472 M ^{-8.10 %}	1.001 B ^{-0.02 %}	1.001 B
Total current liabilities	3.339 B ^{178.34 %}	1.199 B ^{-27.99 %}	1.666 B ^{8.78 %}	1.531 B ^{-11.31 %}	1.727 B ^{14.59 %}	1.507 B ^{-2.70 %}	1.548 B ^{8.33 %}	1.429 B ^{-0.77 %}	1.440 B ^{3.40 %}	1.393 B ^{0.77 %}	1.382 B
Total liabilities	4.666 B ^{82.33 %}	2.559 B ^{4.49 %}	2.449 B ^{-0.19 %}	2.454 B ^{-7.52 %}	2.654 B ^{3.59 %}	2.562 B ^{-1.32 %}	2.596 B ^{-6.00 %}	2.762 B ^{-3.82 %}	2.871 B ^{-0.29 %}	2.880 B ^{0.96 %}	2.852 B
Other non current assets	1.168 B ^{15 237.01 %}	7.617 M ^{4.17 %}	7.312 M ^{1.23 %}	7.223 M ^{-99.48 %}	1.377 B ^{17.22 %}	1.174 B ^{13 475.95 %}	8.650 M ^{-99.15 %}	1.018 B ^{-4.34 %}	1.064 B ^{1.75 %}	1.046 B ^{6.73 %}	980.143 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.154 B ^{0.54 %}	1.148 B ^{14.61 %}	1.002 B ^{362.14 %}	-382.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.151 B ^{364.96 %}	-434.450 M ^{9.28 %}	-478.903 M ^{-3.82 %}	-461.271 M ^{-16.72 %}	-395.181 M
Intangible assets	447.799 M ^{26 859.60 %}	1.661 M ^{-22.89 %}	2.154 M ^{-23.67 %}	2.822 M ^{-25.58 %}	3.792 M ^{-2.97 %}	3.908 M ^{-19.49 %}	4.854 M ^{-98.81 %}	407.429 M ^{3.56 %}	393.425 M ^{6.79 %}	368.401 M ^{-3.12 %}	380.272 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.383 M ^{43.47 %}	1.661 M ^{-22.89 %}	2.154 M ^{-23.67 %}	2.822 M ^{-25.58 %}	3.792 M ^{-2.97 %}	3.908 M ^{-19.49 %}	4.854 M ^{-10.36 %}	5.415 M ^{-10.78 %}	6.069 M ^{-12.22 %}	6.914 M ^{-11.92 %}	7.850 M
Property plant equipment net	2.162 B ^{73.10 %}	1.249 B ^{1.26 %}	1.233 B ^{-1.05 %}	1.247 B ^{2.53 %}	1.216 B ^{-2.08 %}	1.242 B ^{-0.95 %}	1.254 B ^{-32.04 %}	1.845 B ^{-0.33 %}	1.851 B ^{0.81 %}	1.836 B ^{-0.49 %}	1.845 B
Total non current assets	3.366 B ^{38.40 %}	2.432 B ^{0.95 %}	2.409 B ^{5.80 %}	2.277 B ^{1.98 %}	2.233 B ^{-8.57 %}	2.442 B ^{0.15 %}	2.439 B ^{-0.53 %}	2.452 B ^{-0.69 %}	2.469 B ^{0.40 %}	2.459 B ^{-0.33 %}	2.467 B
Other current assets	619.584 M ^{4 069.19 %}	14.861 M ^{30.04 %}	11.428 M ^{-93.69 %}	181.163 M ^{5.89 %}	171.087 M ^{426.41 %}	32.501 M ^{1.60 %}	31.988 M ^{16.11 %}	27.550 M ^{-28.58 %}	38.572 M ^{28.12 %}	30.106 M ^{7.32 %}	28.052 M
Short term investments	611.268 M ^{-4.33 %}	638.928 M ^{2.63 %}	622.583 M ^{13.32 %}	549.426 M ^{1.54 %}	541.081 M ^{6.97 %}	505.822 M ^{-10.37 %}	564.329 M ^{-4.85 %}	593.096 M ^{-7.16 %}	638.851 M ^{3.12 %}	619.499 M ^{11.72 %}	554.525 M
cash and cash equivalents	412.792 M ^{-17.35 %}	499.473 M ^{58.32 %}	315.478 M ^{3.89 %}	303.672 M ^{-11.31 %}	342.389 M ^{7.71 %}	317.875 M ^{-2.75 %}	326.848 M ^{-29.99 %}	466.872 M ^{-0.98 %}	471.507 M ^{-1.90 %}	480.641 M ^{7.77 %}	445.972 M
Cash and short term investments	1.024 B ^{-10.04 %}	1.138 B ^{16.29 %}	978.899 M ^{14.75 %}	853.098 M ^{-3.44 %}	883.470 M ^{7.26 %}	823.697 M ^{-7.57 %}	891.177 M ^{-15.92 %}	1.060 B ^{-4.54 %}	1.110 B ^{0.93 %}	1.100 B ^{9.96 %}	1.000 B
Total current assets	3.283 B ^{54.73 %}	2.122 B ^{5.99 %}	2.002 B ^{-2.70 %}	2.058 B ^{-8.96 %}	2.260 B ^{17.66 %}	1.921 B ^{-4.85 %}	2.019 B ^{-8.73 %}	2.212 B ^{-2.90 %}	2.278 B ^{-0.76 %}	2.295 B ^{3.30 %}	2.222 B
Inventory	1.192 B ^{101.30 %}	592.081 M ^{2.33 %}	578.614 M ^{0.24 %}	577.238 M ^{-4.67 %}	605.534 M ^{-5.10 %}	638.086 M ^{-2.32 %}	653.221 M ^{-8.86 %}	716.721 M ^{-2.52 %}	735.252 M ^{-7.69 %}	796.505 M ^{0.54 %}	792.242 M
Net receivables	447.799 M ^{18.89 %}	376.658 M ^{-13.05 %}	433.167 M ^{-2.90 %}	446.093 M ^{-25.64 %}	599.919 M ^{40.63 %}	426.586 M ^{-3.55 %}	442.277 M ^{8.55 %}	407.429 M ^{3.56 %}	393.425 M ^{6.79 %}	368.401 M ^{-3.12 %}	380.272 M
Tax assets	33.487 M ^{69.35 %}	19.774 M ^{7.11 %}	18.461 M ^{-3.68 %}	19.166 M ^{0.50 %}	19.070 M ^{-15.44 %}	22.551 M ^{9.81 %}	20.536 M ^{14.08 %}	18.001 M ^{-32.02 %}	26.481 M ^{-15.56 %}	31.362 M ^{6.33 %}	29.496 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	286.643 M ^{47.91 %}	193.800 M ^{-15.20 %}	228.525 M ^{-1.39 %}	231.755 M ^{-13.98 %}	269.413 M ^{15.02 %}	234.228 M ^{-14.31 %}	273.336 M ^{-14.65 %}	320.262 M ^{19.31 %}	268.422 M ^{15.56 %}	232.282 M ^{18.07 %}	196.738 M
Tax payables	4.459 M ^{648.15 %}	596.000 K ^{-66.10 %}	1.758 M ^{-78.69 %}	8.251 M ^{3.00 %}	8.011 M ^{1.41 %}	7.900 M ^{-18.79 %}	9.728 M ^{52.72 %}	6.370 M ^{43.95 %}	4.425 M ^{105.81 %}	2.150 M ^{-42.33 %}	3.728 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.154 M ^{-1.34 %}	11.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.894 M ^{-2.95 %}	5.043 M ^{-2.72 %}	5.184 M ^{-2.65 %}	5.325 M
Minority interest	177.256 M ^{6 526.39 %}	2.675 M ^{-15.08 %}	3.150 M ^{7.73 %}	2.924 M ^{-16.86 %}	3.517 M ^{19.26 %}	2.949 M ^{-2.87 %}	3.036 M ^{-2.32 %}	3.108 M ^{15.67 %}	2.687 M ^{-8.20 %}	2.927 M ^{36.65 %}	2.142 M
Capital lease obligations	239.996 M ^{-1.28 %}	243.105 M ^{-1.05 %}	245.676 M ^{-1.14 %}	248.518 M ^{-1.22 %}	251.586 M ^{-1.21 %}	254.671 M ^{-1.20 %}	257.770 M ^{1.20 %}	254.711 M ^{-1.43 %}	258.399 M ^{14.66 %}	225.364 M ^{-0.53 %}	226.561 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	585.466 M ^{-3.65 %}	607.615 M ^{124.63 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M ^{-39.15 %}	444.531 M ^{-11.99 %}	505.077 M ^{-7.19 %}	544.215 M ^{101.19 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M ^{0.00 %}	270.497 M
Deferred tax liabilities non current	10.689 M ^{-49.13 %}	21.012 M ^{15.20 %}	18.239 M ^{12.58 %}	16.201 M ^{27.38 %}	12.719 M ^{21.34 %}	10.482 M ^{36.77 %}	7.664 M ^{-31.32 %}	11.159 M ^{162.56 %}	4.250 M ^{55.17 %}	2.739 M ^{22.50 %}	2.236 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.650 B ^{46.01 %}	4.554 B ^{3.24 %}	4.411 B ^{1.76 %}	4.335 B ^{-3.52 %}	4.493 B ^{2.98 %}	4.363 B ^{-2.11 %}	4.457 B ^{-4.42 %}	4.663 B ^{-1.75 %}	4.746 B ^{-0.16 %}	4.754 B ^{1.39 %}	4.689 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-34.306 M ^{-766.31 %}	-3.960 M ^{90.84 %}	-43.238 M ^{-188.80 %}	48.691 M ^{167.11 %}	18.229 M ^{148.25 %}	-37.783 M ^{59.49 %}	-93.274 M ^{-221.30 %}	76.898 M ^{-27.42 %}	105.945 M ^{704.81 %}	13.164 M ^{-73.45 %}	49.584 M
Accounts receivables	77.874 M ^{46.41 %}	53.189 M ^{632.03 %}	7.266 M ^{-89.69 %}	70.461 M ^{174.22 %}	-94.931 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	60.808 M ^{551.53 %}	-13.467 M ^{-878.71 %}	-1.376 M ^{-104.86 %}	28.296 M ^{-13.07 %}	32.552 M ^{115.08 %}	15.135 M ^{-76.17 %}	63.500 M ^{242.67 %}	18.531 M ^{-69.75 %}	61.253 M ^{1 536.85 %}	-4.263 M ^{-105.29 %}	80.570 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.230 M ^{91.42 %}	-37.658 M ^{-207.03 %}	35.185 M ^{189.97 %}	-39.108 M ^{16.66 %}	-46.926 M ^{-190.52 %}	51.840 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-172.988 M ^{-296.02 %}	-43.682 M ^{11.09 %}	-49.128 M ^{-295.94 %}	-12.408 M ^{-127.32 %}	45.423 M ^{187.73 %}	-51.777 M ^{29.58 %}	-73.528 M ^{-691.58 %}	12.429 M ^{-67.29 %}	37.997 M	0.000	0.000
Other non cash items	8.466 M ^{132.14 %}	3.647 M ^{195.25 %}	-3.829 M ^{50.73 %}	-7.771 M ^{83.78 %}	-47.920 M ^{-2 252.48 %}	-2.037 M ^{34.44 %}	-3.107 M ^{29.96 %}	-4.436 M ^{-2 210.42 %}	-192.000 K ^{-101.52 %}	12.648 M ^{11.00 %}	11.395 M
Net cash provided by operating activities	-105.803 M ^{-970.09 %}	12.160 M ^{154.39 %}	-22.358 M ^{-122.98 %}	97.278 M ^{50.19 %}	64.768 M ^{386.91 %}	-22.574 M ^{67.48 %}	-69.421 M ^{-138.11 %}	182.150 M ^{9.49 %}	166.359 M ^{798.80 %}	18.509 M ^{-69.67 %}	61.024 M
Investments in property plant and equipment	-28.015 M ^{-13.41 %}	-24.702 M ^{-929.25 %}	-2.400 M ^{94.19 %}	-41.336 M ^{-3 255.19 %}	-1.232 M ^{-486.67 %}	-210.000 K ^{58.98 %}	-512.000 K ^{89.14 %}	-4.714 M ^{-428.48 %}	-892.000 K ^{43.54 %}	-1.580 M ^{69.19 %}	-5.129 M
Acquisitions net	-30.687 M ^{-1 434.35 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-7.329 M ^{-30.60 %}	-5.612 M ^{-8.38 %}	-5.178 M ^{10.04 %}	-5.756 M ^{-305.92 %}	-1.418 M ^{74.02 %}	-5.459 M ^{-22.13 %}	-4.470 M ^{66.23 %}	-13.235 M ^{-203.07 %}	-4.367 M ^{12.20 %}	-4.974 M ^{-763.54 %}	-576.000 K
Sales maturities of investments	5.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.133 M ^{-66.35 %}	6.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.805 M ^{2 244.16 %}	77.000 K ^{-44.60 %}	139.000 K ^{-97.53 %}	5.630 M ^{-31.72 %}	8.245 M ^{355.52 %}	1.810 M
Other investing activites	2.489 M ^{1 604.79 %}	146.000 K ^{-98.85 %}	12.725 M ^{-80.81 %}	66.327 M ^{460.62 %}	11.831 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.211 M ^{-221 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.21 %}	479.000 K ^{7.88 %}	444.000 K ^{151.09 %}	-869.000 K
Net cash used for investing activites	-58.067 M ^{-80.51 %}	-32.168 M ^{-541.87 %}	7.280 M ^{-71.53 %}	25.573 M ^{178.54 %}	9.181 M ^{337.60 %}	-3.864 M ^{42.37 %}	-6.705 M ^{62.35 %}	-17.811 M ^{-2 195.41 %}	850.000 K ^{-60.19 %}	2.135 M ^{144.82 %}	-4.764 M
Debt repayment	86.798 M ^{-57.78 %}	205.580 M ^{555.74 %}	31.351 M ^{137.29 %}	-84.082 M ^{-77.68 %}	-47.323 M ^{-346.27 %}	19.216 M ^{132.32 %}	-59.458 M ^{52.29 %}	-124.636 M ^{26.94 %}	-170.595 M ^{-1 097.40 %}	17.104 M ^{213.84 %}	-15.025 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.608 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.445 M ^{-10.84 %}	-3.108 M ^{-4.30 %}	-2.980 M ^{5.19 %}	-3.143 M ^{-19.78 %}	-2.624 M ^{15.33 %}	-3.099 M ^{-7.38 %}	-2.886 M ^{93.79 %}	-46.478 M ^{-1 240.20 %}	-3.468 M ^{-0.12 %}	-3.464 M ^{5.72 %}	-3.674 M
Net cash used provided by financing activities	83.353 M ^{-58.83 %}	202.472 M ^{613.66 %}	28.371 M ^{117.42 %}	-162.833 M ^{-226.01 %}	-49.947 M ^{-409.90 %}	16.117 M ^{125.83 %}	-62.394 M ^{63.55 %}	-171.165 M ^{1.66 %}	-174.063 M ^{-1 376.12 %}	13.640 M ^{172.95 %}	-18.699 M
Effect of forex changes on cash	-6.164 M ^{-502.61 %}	1.531 M ^{202.96 %}	-1.487 M ^{-217.55 %}	1.265 M ^{30.01 %}	973.000 K ^{-27.82 %}	1.348 M ^{189.63 %}	-1.504 M ^{-168.64 %}	2.191 M ^{196.10 %}	-2.280 M ^{-692.21 %}	385.000 K ^{182.26 %}	-468.000 K
Net change in cash	-86.681 M ^{-147.11 %}	183.995 M ^{1 458.49 %}	11.806 M ^{130.49 %}	-38.717 M ^{-257.94 %}	24.514 M ^{373.20 %}	-8.973 M ^{93.59 %}	-140.024 M ^{-2 921.01 %}	-4.635 M ^{49.26 %}	-9.134 M ^{-126.35 %}	34.669 M ^{-6.53 %}	37.093 M
Cash at beginning of period	499.473 M ^{58.32 %}	315.478 M ^{3.89 %}	303.672 M ^{-11.31 %}	342.389 M ^{7.71 %}	317.875 M ^{-2.75 %}	326.848 M ^{-29.99 %}	466.872 M ^{-0.98 %}	471.507 M ^{-1.90 %}	480.641 M ^{7.77 %}	445.972 M ^{9.07 %}	408.879 M
Cash at end of period	412.792 M ^{-17.35 %}	499.473 M ^{58.32 %}	315.478 M ^{3.89 %}	303.672 M ^{-11.31 %}	342.389 M ^{7.71 %}	317.875 M ^{-2.75 %}	326.848 M ^{-29.99 %}	466.872 M ^{-0.98 %}	471.507 M ^{-1.90 %}	480.641 M ^{7.77 %}	445.972 M
Operating cash flow	-105.803 M ^{-970.09 %}	12.160 M ^{154.39 %}	-22.358 M ^{-122.98 %}	97.278 M ^{50.19 %}	64.768 M ^{386.91 %}	-22.574 M ^{67.48 %}	-69.421 M ^{-138.11 %}	182.150 M ^{9.49 %}	166.359 M ^{798.80 %}	18.509 M ^{-69.67 %}	61.024 M
Capital expenditure	-28.015 M ^{-13.41 %}	-24.702 M ^{-929.25 %}	-2.400 M ^{94.19 %}	-41.336 M ^{-3 255.19 %}	-1.232 M ^{-486.67 %}	-210.000 K ^{-107.92 %}	-101.000 K ^{97.73 %}	-4.451 M ^{-349.60 %}	-990.000 K ^{37.34 %}	-1.580 M ^{69.19 %}	-5.129 M
Free CashFlow	-133.818 M ^{-966.96 %}	-12.542 M ^{49.34 %}	-24.758 M ^{-144.26 %}	55.942 M ^{-11.95 %}	63.536 M ^{378.86 %}	-22.784 M ^{67.23 %}	-69.522 M ^{-139.18 %}	177.436 M ^{7.30 %}	165.369 M ^{876.84 %}	16.929 M ^{-69.71 %}	55.895 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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