4556.T

KAINOS Laboratories, Inc. 4556.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 5.306 B 4.93 % 5.056 B 2.71 % 4.923 B 6.69 % 4.615 B 8.38 % 4.258 B -7.63 % 4.609 B
Bénéfice net 641.019 M 0.48 % 637.965 M 12.28 % 568.174 M 10.90 % 512.334 M 22.74 % 417.405 M 4.73 % 398.572 M
Bénéfice avant impôt 827.155 M -11.07 % 930.069 M 10.05 % 845.166 M 10.17 % 767.124 M 25.18 % 612.806 M 2.27 % 599.208 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.16 -15.24 % 0.18 7.15 % 0.17 3.27 % 0.17 15.50 % 0.14 10.71 % 0.13
EBITDA 936.865 M -10.68 % 1.049 B 5.49 % 994.258 M 7.50 % 924.867 M 21.15 % 763.418 M 2.74 % 743.083 M
Ratio de revenu net 0.12 -4.24 % 0.13 9.33 % 0.12 3.95 % 0.11 13.25 % 0.10 13.37 % 0.09
Ratio EBITDA 0.18 -14.87 % 0.21 2.71 % 0.20 0.77 % 0.20 11.78 % 0.18 11.22 % 0.16
Taux de profit brut 0.49 -2.34 % 0.50 -1.15 % 0.51 -2.14 % 0.52 -3.88 % 0.54 7.70 % 0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.216 M 0.61 % 4.190 M 0.39 % 4.174 M 2.97 % 4.054 M -2.27 % 4.148 M 1.04 % 4.105 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.216 M 0.61 % 4.190 M 0.39 % 4.174 M 2.97 % 4.054 M -2.27 % 4.148 M 1.04 % 4.105 M
Bénéfice par action diluée 152.06 -0.13 % 152.26 11.85 % 136.13 7.71 % 126.39 25.60 % 100.63 3.65 % 97.09
Bénéfice par action 152.06 -0.13 % 152.26 11.85 % 136.13 7.71 % 126.39 25.60 % 100.63 3.65 % 97.09
Bénéfice brut 2.615 B 2.47 % 2.552 B 1.52 % 2.513 B 4.41 % 2.407 B 4.17 % 2.311 B -0.52 % 2.323 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 186.135 M -36.28 % 292.104 M 5.46 % 276.991 M 8.71 % 254.790 M 30.39 % 195.401 M -2.61 % 200.636 M
Coût des revenus 2.691 B 7.43 % 2.505 B 3.94 % 2.410 B 9.17 % 2.207 B 13.37 % 1.947 B -14.85 % 2.286 B
Dépenses générales et administratives 306.038 M 18.87 % 257.460 M 3.57 % 248.579 M 8.60 % 228.897 M -3.10 % 236.226 M 0.000
Frais de vente et de marketing 131.438 M 2.97 % 127.649 M 14.78 % 111.214 M -1.76 % 113.205 M 10.61 % 102.350 M 0.000
Autres dépenses 1.144 B -0.71 % 1.153 B -1.22 % 1.167 B -0.51 % 1.173 B 0.33 % 1.169 B 12 635.21 % 9.178 M
Dépenses de fonctionnement 1.791 B 6.21 % 1.687 B -0.35 % 1.692 B 1.97 % 1.660 B -1.13 % 1.679 B -2.07 % 1.714 B
Coût et dépenses 4.482 B 6.94 % 4.191 B 2.17 % 4.102 B 6.08 % 3.867 B 6.66 % 3.626 B -9.38 % 4.001 B
Frais de recherche et de développement 209.276 M 40.64 % 148.802 M -10.25 % 165.797 M 14.43 % 144.889 M -15.38 % 171.233 M -9.15 % 188.474 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 437.476 M 13.60 % 385.109 M 7.04 % 359.793 M 5.17 % 342.102 M 1.04 % 338.576 M -77.67 % 1.517 B
Revenu d'intérêts 372.000 K 1 450.00 % 24.000 K 9.09 % 22.000 K 10.00 % 20.000 K -28.57 % 28.000 K -54.10 % 61.000 K
Frais d'intérêts 6.571 M -5.97 % 6.988 M -7.63 % 7.565 M -0.38 % 7.594 M -3.17 % 7.843 M -4.81 % 8.239 M
Dépréciation et amortissement 103.138 M -7.74 % 111.787 M -21.01 % 141.527 M -5.74 % 150.148 M 5.17 % 142.767 M 5.26 % 135.634 M
Résultat d'exploitation 823.600 M -4.81 % 865.212 M 5.37 % 821.091 M 9.81 % 747.713 M 18.25 % 632.301 M 3.86 % 608.811 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.16 -9.28 % 0.17 2.60 % 0.17 2.93 % 0.16 9.11 % 0.15 12.43 % 0.13
Total autres revenus dépenses net 3.555 M -94.52 % 64.857 M 169.40 % 24.075 M 24.03 % 19.411 M 199.57 % -19.495 M -103.01 % -9.603 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -2.767 B -19.73 % -2.311 B -11.17 % -2.079 B -20.22 % -1.729 B -39.26 % -1.242 B -103.65 % -609.703 M
Investissements totaux 261.636 M 19.59 % 218.782 M -56.92 % 507.825 M 2.69 % 494.544 M -0.42 % 496.654 M 5.21 % 472.076 M
Dette totale 629.491 M -27.06 % 862.967 M -8.30 % 941.096 M -0.69 % 947.606 M -5.44 % 1.002 B -1.22 % 1.015 B
Cumul des autres pertes du résultat global 295.686 M -45.89 % 546.440 M 9.63 % 498.444 M 2.59 % 485.864 M 0.30 % 484.408 M 3.81 % 466.627 M
Bénéfices non répartis 4.694 B 11.89 % 4.195 B 14.36 % 3.669 B 14.23 % 3.212 B 16.16 % 2.765 B 14.52 % 2.414 B
Actions ordinaires 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M
Capitaux propres totaux 6.775 B 8.12 % 6.266 B 10.52 % 5.670 B 9.03 % 5.200 B 11.60 % 4.660 B 6.35 % 4.381 B
Autres passifs non courants 50.243 M 11.00 % 45.266 M -34.60 % 69.210 M 26.25 % 54.820 M 23.82 % 44.275 M 26.98 % 34.868 M
Dette à long terme 503.079 M 68.25 % 299.009 M -35.10 % 460.707 M -13.96 % 535.436 M 46.82 % 364.689 M -24.05 % 480.183 M
Total des passifs non courants 553.322 M 54.18 % 358.869 M -32.28 % 529.917 M -10.22 % 590.256 M 44.33 % 408.964 M -20.60 % 515.051 M
Autres passifs courants 800.713 M 16.97 % 684.549 M -9.01 % 752.307 M 23.57 % 608.808 M -5.11 % 641.582 M 20.33 % 533.205 M
Revenus reportés 11.512 M 0.000 -100.00 % 17.651 M 53.89 % 11.470 M 0.000 -100.00 % 142.495 M
Dette à court terme 126.412 M -77.58 % 563.958 M 17.40 % 480.389 M 16.55 % 412.170 M -35.34 % 637.430 M 19.29 % 534.359 M
Total des passifs courants 1.457 B -26.45 % 1.980 B 3.36 % 1.916 B 7.58 % 1.781 B -5.95 % 1.894 B 2.48 % 1.848 B
Passifs totaux 2.010 B -13.54 % 2.325 B -4.96 % 2.446 B 3.15 % 2.371 B 2.98 % 2.303 B -2.55 % 2.363 B
Autres actifs non courants 16.879 M -12.80 % 19.356 M -0.20 % 19.394 M 0.77 % 19.246 M 0.08 % 19.230 M 4 973.88 % 379.000 K
Investissements à long terme 261.636 M 19.59 % 218.782 M 30.36 % 167.825 M 8.59 % 154.544 M -1.35 % 156.654 M 18.61 % 132.076 M
Immobilisations incorporelles 18.133 M 4.00 % 17.436 M -43.97 % 31.118 M -45.51 % 57.106 M -41.45 % 97.539 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 18.133 M 4.00 % 17.436 M -43.97 % 31.118 M -45.51 % 57.106 M -41.45 % 97.539 M 103.51 % -2.781 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.515 B 0.36 % 2.506 B -1.62 % 2.547 B 0.48 % 2.535 B 0.13 % 2.532 B -0.31 % 2.539 B
Total des actifs non courants 2.965 B 2.32 % 2.897 B 0.02 % 2.897 B 0.54 % 2.881 B -0.80 % 2.904 B 766 251.72 % 379.000 K
Autres actifs circulants 39.485 M -47.22 % 74.815 M 92.49 % 38.866 M 16.65 % 33.318 M 6.95 % 31.152 M -3.84 % 32.397 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.396 B 7.01 % 3.174 B 5.10 % 3.020 B 12.82 % 2.677 B 19.30 % 2.244 B 38.14 % 1.624 B
Liquidités et placements à court terme 3.396 B 7.01 % 3.174 B 5.10 % 3.020 B 12.82 % 2.677 B 19.30 % 2.244 B 14.23 % 1.964 B
Total des actifs courants 5.821 B 2.23 % 5.694 B 9.09 % 5.219 B 11.28 % 4.690 B 15.58 % 4.058 B 6.62 % 3.806 B
Inventaire 987.335 M 12.32 % 879.016 M 17.29 % 749.444 M 15.73 % 647.598 M 12.34 % 576.443 M -5.21 % 608.143 M
Créances nettes 1.397 B -10.76 % 1.566 B 10.98 % 1.411 B 5.88 % 1.333 B 10.45 % 1.206 B 0.44 % 1.201 B
Actifs fiscaux 153.293 M 12.71 % 136.001 M 3.53 % 131.362 M 13.77 % 115.462 M 16.04 % 99.504 M -9.12 % 109.494 M
Autres actifs 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K -100.00 % 2.938 B
Compte à payer 518.002 M -2.01 % 528.622 M 17.95 % 448.184 M -16.40 % 536.112 M 21.77 % 440.275 M -11.16 % 495.557 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 203.295 M -6.56 % 217.568 M 2.35 % 212.569 M 21.77 % 174.573 M 22.51 % 142.495 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 79.491 M 8.94 % 72.967 M -27.82 % 101.096 M 49.54 % 67.606 M -33.80 % 102.119 M -10.85 % 114.542 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 954.052 M 37.66 % 693.051 M 3.23 % 671.336 M 0.03 % 671.153 M 15.96 % 578.783 M -13.49 % 669.072 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 14.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 100.00 % -14.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 8.785 B 2.26 % 8.591 B 5.85 % 8.116 B 7.19 % 7.572 B 8.75 % 6.962 B 3.23 % 6.745 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 76.047 M 129.74 % -255.685 M -75.10 % -146.020 M -37.62 % -106.101 M -3 604.64 % -2.864 M -102.80 % 102.451 M
Comptes débiteurs 168.559 M 208.75 % -154.990 M -97.74 % -78.382 M 36.54 % -123.505 M -2 242.22 % -5.273 M -139.19 % 13.455 M
Inventaire -129.948 M 4.31 % -135.801 M -31.48 % -103.288 M -8.76 % -94.972 M -407.51 % 30.884 M 871.33 % -4.004 M
Comptes à payer -10.619 M -113.20 % 80.437 M 191.48 % -87.928 M -191.75 % 95.838 M 273.36 % -55.282 M -202.95 % 53.698 M
Autre fonds de roulement 48.055 M 206.01 % -45.331 M -136.68 % 123.578 M 647.24 % 16.538 M -38.31 % 26.807 M -31.79 % 39.302 M
Autres éléments non monétaires -115.422 M 68.16 % -362.528 M -1 791.02 % -19.171 M -139.95 % 47.982 M 41.37 % 33.941 M -18.26 % 41.524 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 704.782 M 63.68 % 430.578 M -20.92 % 544.510 M -9.90 % 604.363 M 2.22 % 591.249 M -12.82 % 678.181 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -76.936 M -1.62 % -75.707 M -883.72 % -7.696 M 94.55 % -141.170 M -92.87 % -73.193 M -32.80 % -55.117 M
Acquisitions nettes 4.180 M -18.45 % 5.126 M 74.71 % 2.934 M 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.000 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 1.452 M 164.62 % -2.247 M 59.63 % -5.566 M -32 641.18 % -17.000 K -101.65 % 1.030 M -64.65 % 2.914 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -71.304 M 2.09 % -72.828 M -605.15 % -10.328 M 92.68 % -141.187 M -20.50 % -117.163 M -124.44 % -52.203 M
Remboursement de dette -268.833 M -437.67 % -50.000 M 36.99 % -79.349 M -36.94 % -57.945 M -56.48 % -37.030 M -463.43 % 10.189 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.470 M 0.000 -100.00 % 435.120 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 99.97 % -158.100 M -75.11 % -90.288 M 0.000
Dividendes versés -142.204 M -27.91 % -111.173 M 0.50 % -111.736 M -70.12 % -65.679 M 2.40 % -67.292 M -13.00 % -59.548 M
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -42.553 M -4 255 200.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -411.037 M -101.76 % -203.726 M -6.59 % -191.136 M -511.54 % -31.255 M 83.94 % -194.611 M -150.45 % 385.760 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -2.000 K -116.67 % 12.000 K -20.00 % 15.000 K -98.63 % 1.096 M 2 092.00 % 50.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie 222.439 M 44.41 % 154.035 M -55.10 % 343.061 M -20.77 % 433.017 M 54.91 % 279.525 M -72.36 % 1.011 B
Trésorerie au début de la période 2.834 B 5.75 % 2.680 B 14.68 % 2.337 B 22.75 % 1.904 B 17.21 % 1.624 B 165.07 % 612.763 M
Trésorerie à la fin de la période 3.056 B 7.85 % 2.834 B 5.75 % 2.680 B 14.68 % 2.337 B 22.75 % 1.904 B 17.21 % 1.624 B
Trésorerie d'exploitation 704.782 M 63.68 % 430.578 M -20.92 % 544.510 M -9.90 % 604.363 M 2.22 % 591.249 M -12.82 % 678.181 M
Dépenses en capital -71.486 M 5.58 % -75.707 M -883.72 % -7.696 M 94.55 % -141.170 M -92.87 % -73.193 M -32.80 % -55.117 M
Cash-flow disponible 633.296 M 78.46 % 354.871 M -33.89 % 536.814 M 15.89 % 463.193 M -10.59 % 518.056 M -16.85 % 623.064 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 1.432 B 14.26 % 1.253 B -9.32 % 1.382 B 0.62 % 1.373 B 5.90 % 1.297 B 2.42 % 1.266 B -2.76 % 1.302 B 0.38 % 1.297 B 8.95 % 1.191 B -0.31 % 1.194 B -1.79 % 1.216 B -4.25 % 1.270 B
Bénéfice net 183.655 M 21.72 % 150.880 M 6.11 % 142.187 M -11.23 % 160.168 M -14.71 % 187.784 M 209.05 % 60.761 M -70.67 % 207.142 M -8.41 % 226.151 M 57.15 % 143.911 M 104.15 % 70.494 M -49.20 % 138.765 M -11.84 % 157.401 M
Bénéfice avant impôt 258.336 M 70.37 % 151.630 M -24.59 % 201.068 M -3.16 % 207.637 M -22.18 % 266.820 M 127.50 % 117.281 M -58.76 % 284.371 M -10.52 % 317.802 M 50.89 % 210.615 M 69.50 % 124.255 M -36.10 % 194.445 M -14.75 % 228.090 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.18 49.11 % 0.12 -16.84 % 0.15 -3.76 % 0.15 -26.52 % 0.21 122.13 % 0.09 -57.59 % 0.22 -10.86 % 0.24 38.50 % 0.18 70.02 % 0.10 -34.93 % 0.16 -10.97 % 0.18
EBITDA 284.321 M 49.58 % 190.082 M -16.95 % 228.871 M -2.62 % 235.032 M -16.91 % 282.880 M 88.76 % 149.861 M -52.65 % 316.525 M -9.43 % 349.466 M 64.54 % 212.393 M 59.21 % 133.402 M -32.05 % 196.335 M -26.00 % 265.324 M
Ratio de revenu net 0.13 6.53 % 0.12 17.02 % 0.10 -11.77 % 0.12 -19.46 % 0.14 201.75 % 0.05 -69.83 % 0.16 -8.75 % 0.17 44.24 % 0.12 104.77 % 0.06 -48.27 % 0.11 -7.93 % 0.12
Ratio EBITDA 0.20 30.91 % 0.15 -8.42 % 0.17 -3.22 % 0.17 -21.54 % 0.22 84.30 % 0.12 -51.31 % 0.24 -9.77 % 0.27 51.03 % 0.18 59.70 % 0.11 -30.81 % 0.16 -22.72 % 0.21
Taux de profit brut 0.52 2.25 % 0.51 6.39 % 0.48 -2.23 % 0.49 -12.08 % 0.55 21.55 % 0.45 -11.45 % 0.51 -3.59 % 0.53 2.93 % 0.52 5.40 % 0.49 2.98 % 0.48 -7.21 % 0.51
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.216 M 0.00 % 4.216 M 0.00 % 4.216 M 0.00 % 4.216 M 0.00 % 4.216 M -0.02 % 4.217 M 0.52 % 4.195 M 0.00 % 4.195 M 0.50 % 4.174 M 0.01 % 4.174 M 0.00 % 4.174 M 0.00 % 4.174 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.216 M 0.00 % 4.216 M 0.00 % 4.216 M 0.00 % 4.216 M 0.00 % 4.216 M -0.02 % 4.217 M 0.52 % 4.195 M 0.00 % 4.195 M 0.50 % 4.174 M 0.01 % 4.174 M 0.00 % 4.174 M 0.00 % 4.174 M
Bénéfice par action diluée 43.57 21.74 % 35.79 6.11 % 33.73 -11.21 % 37.99 -14.71 % 44.54 209.09 % 14.41 -70.82 % 49.38 -8.54 % 53.99 56.58 % 34.48 104.14 % 16.89 -49.20 % 33.25 -11.83 % 37.71
Bénéfice par action 43.57 21.74 % 35.79 6.11 % 33.73 -11.21 % 37.99 -14.71 % 44.54 209.09 % 14.41 -70.82 % 49.38 -8.54 % 53.99 56.58 % 34.48 104.14 % 16.89 -49.20 % 33.25 -11.83 % 37.71
Bénéfice brut 740.100 M 16.83 % 633.483 M -3.52 % 656.575 M -1.63 % 667.454 M -6.89 % 716.854 M 24.49 % 575.821 M -13.89 % 668.695 M -3.23 % 690.989 M 12.13 % 616.222 M 5.07 % 586.470 M 1.14 % 579.875 M -11.15 % 652.665 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 74.680 M 9 857.33 % 750.000 K -98.73 % 58.880 M 24.04 % 47.470 M -39.94 % 79.035 M 39.84 % 56.520 M -26.82 % 77.230 M -15.73 % 91.650 M 37.40 % 66.704 M 24.08 % 53.760 M -3.45 % 55.680 M -21.23 % 70.690 M
Coût des revenus 691.855 M 11.64 % 619.725 M -14.57 % 725.378 M 2.74 % 706.019 M 21.71 % 580.081 M -15.99 % 690.452 M 8.99 % 633.500 M 4.49 % 606.272 M 5.53 % 574.512 M -5.50 % 607.922 M -4.46 % 636.316 M 3.05 % 617.453 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 312.000 K -96.76 % 9.627 M -97.54 % 391.352 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 483.554 M 2.77 % 470.502 M 2.96 % 456.986 M -1.19 % 462.498 M 2.66 % 450.499 M -10.76 % 504.842 M 28.77 % 392.056 M 2.41 % 382.834 M -5.88 % 406.769 M -12.53 % 465.064 M 18.84 % 391.352 M -9.91 % 434.424 M
Coût et dépenses 1.175 B 7.81 % 1.090 B -7.79 % 1.182 B 1.19 % 1.169 B 13.38 % 1.031 B -13.78 % 1.195 B 16.55 % 1.026 B 3.69 % 989.106 M 0.80 % 981.281 M -8.55 % 1.073 B 4.41 % 1.028 B -2.30 % 1.052 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.802 M -22.16 % 37.000 M -11.90 % 42.000 M 2.44 % 41.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 41.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 483.554 M 2.77 % 470.502 M 2.96 % 456.986 M -1.19 % 462.498 M 2.66 % 450.499 M -5.37 % 476.052 M 34.08 % 355.056 M 4.17 % 340.834 M -6.82 % 365.769 M 0.000 0.000 -100.00 % 393.424 M
Revenu d'intérêts 5.971 M 3 217.22 % 180.000 K -95.31 % 3.835 M 9 030.95 % 42.000 K -98.99 % 4.156 M 159.72 % -6.959 M -320.08 % 3.162 M 52 600.00 % 6.000 K -99.84 % 3.815 M 159.04 % -6.462 M -333.54 % 2.767 M 46 016.67 % 6.000 K
Frais d'intérêts 1.556 M -24.94 % 2.073 M 78.71 % 1.160 M -38.36 % 1.882 M 29.26 % 1.456 M -15.64 % 1.726 M -0.58 % 1.736 M -0.69 % 1.748 M -1.69 % 1.778 M -5.12 % 1.874 M -0.85 % 1.890 M -2.58 % 1.940 M
Dépréciation et amortissement 24.427 M -6.40 % 26.097 M -2.05 % 26.643 M 4.43 % 25.514 M 2.53 % 24.884 M -19.34 % 30.852 M 1.43 % 30.418 M 1.67 % 29.918 M 905.31 % 2.976 M -75.22 % 12.008 M 53.71 % 7.812 M -77.86 % 35.292 M
Résultat d'exploitation 256.546 M 57.41 % 162.981 M -18.34 % 199.589 M -2.62 % 204.956 M -23.05 % 266.355 M 275.33 % 70.966 M -74.35 % 276.640 M -10.23 % 308.155 M 47.13 % 209.451 M 72.54 % 121.394 M -35.61 % 188.523 M -13.62 % 218.241 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.18 37.76 % 0.13 -9.95 % 0.14 -3.22 % 0.15 -27.34 % 0.21 266.45 % 0.06 -73.62 % 0.21 -10.57 % 0.24 35.04 % 0.18 73.07 % 0.10 -34.43 % 0.16 -9.79 % 0.17
Total autres revenus dépenses net 1.790 M 115.77 % -11.351 M -867.48 % 1.479 M -44.83 % 2.681 M 476.56 % 465.000 K -99.00 % 46.315 M 499.08 % 7.731 M -19.86 % 9.647 M 728.78 % 1.164 M -59.31 % 2.861 M -51.69 % 5.922 M -39.87 % 9.849 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -2.679 B 3.16 % -2.767 B -10.23 % -2.510 B -13.03 % -2.221 B -3.07 % -2.154 B 6.77 % -2.311 B -3.34 % -2.236 B -11.87 % -1.999 B -0.52 % -1.989 B 4.33 % -2.079 B -6.28 % -1.956 B -0.41 % -1.948 B
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 261.636 M 0.000 -100.00 % 340.000 M 0.000 -100.00 % 218.782 M -24.67 % 290.425 M -8.60 % 317.736 M 15.26 % 275.662 M 64.26 % 167.825 M -39.16 % 275.840 M 0.000
Dette totale 550.000 M -12.63 % 629.491 M 14.45 % 550.000 M 0.00 % 550.000 M -30.38 % 790.000 M -8.46 % 862.967 M 9.24 % 790.000 M 0.00 % 790.000 M -5.95 % 840.000 M -10.74 % 941.096 M 0.12 % 940.000 M 6.82 % 880.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 97.302 M -67.09 % 295.686 M 142.94 % 121.714 M 41.35 % 86.111 M -14.64 % 100.875 M -81.54 % 546.440 M 685.43 % 69.572 M -1.96 % 70.963 M 23.64 % 57.393 M -88.49 % 498.444 M 0.000 -100.00 % 31.258 M
Bénéfices non répartis 5.176 B 10.27 % 4.694 B -6.07 % 4.997 B 2.93 % 4.855 B 3.41 % 4.695 B 11.91 % 4.195 B -8.57 % 4.589 B 4.73 % 4.382 B 5.44 % 4.155 B 7.60 % 3.862 B -4.70 % 4.052 B 3.55 % 3.914 B
Actions ordinaires 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M 0.00 % 831.413 M
Capitaux propres totaux 6.798 B 0.33 % 6.775 B 1.98 % 6.643 B 2.75 % 6.466 B 2.30 % 6.320 B 0.86 % 6.266 B 1.35 % 6.183 B 3.82 % 5.955 B 4.19 % 5.716 B 0.81 % 5.670 B 1.31 % 5.597 B 2.74 % 5.448 B
Autres passifs non courants 106.119 M 111.21 % 50.243 M -54.05 % 109.347 M -5.49 % 115.701 M 2.31 % 113.084 M 149.82 % 45.266 M -55.55 % 101.845 M -23.75 % 133.565 M 1.35 % 131.790 M 90.42 % 69.210 M -33.84 % 104.606 M -6.85 % 112.300 M
Dette à long terme 450.000 M -10.55 % 503.079 M 11.80 % 450.000 M 28.57 % 350.000 M 0.00 % 350.000 M 17.05 % 299.009 M 19.60 % 250.000 M -28.57 % 350.000 M 16.67 % 300.000 M -34.88 % 460.707 M 15.18 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Total des passifs non courants 556.119 M 0.51 % 553.322 M -1.08 % 559.347 M 20.11 % 465.701 M 0.57 % 463.084 M 34.51 % 344.275 M -2.15 % 351.845 M -27.24 % 483.565 M 11.99 % 431.790 M -18.52 % 529.917 M 5.02 % 504.606 M -1.50 % 512.300 M
Autres passifs courants 760.644 M -5.00 % 800.713 M 8.16 % 740.293 M 37.55 % 538.182 M -10.83 % 603.548 M -10.21 % 672.159 M 17.32 % 572.934 M 66.41 % 344.293 M -43.28 % 606.953 M -19.32 % 752.307 M 10.10 % 683.298 M 1.18 % 675.343 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 11.512 M 0.000 -100.00 % 284.827 M 700.77 % 35.569 M 187.08 % 12.390 M -88.64 % 109.062 M -61.77 % 285.266 M 226.96 % 87.247 M -91.09 % 979.567 M 0.000 -100.00 % 175.655 M
Dette à court terme 100.000 M -20.89 % 126.412 M 26.41 % 100.000 M -50.00 % 200.000 M -54.55 % 440.000 M -21.98 % 563.958 M 4.44 % 540.000 M 22.73 % 440.000 M -18.52 % 540.000 M 12.41 % 480.389 M -11.04 % 540.000 M 12.50 % 480.000 M
Total des passifs courants 1.434 B -1.54 % 1.457 B 1.31 % 1.438 B -4.71 % 1.509 B -4.69 % 1.583 B -20.06 % 1.980 B 6.88 % 1.853 B 8.95 % 1.701 B 1.39 % 1.678 B -12.45 % 1.916 B -3.62 % 1.988 B 7.16 % 1.855 B
Passifs totaux 1.990 B -0.97 % 2.010 B 0.64 % 1.997 B 1.14 % 1.975 B -3.50 % 2.046 B -11.98 % 2.325 B 5.44 % 2.205 B 0.94 % 2.184 B 3.56 % 2.109 B -13.76 % 2.446 B -1.87 % 2.493 B 5.29 % 2.367 B
Autres actifs non courants 394.134 M 2 235.06 % 16.879 M -95.37 % 364.661 M 4.31 % 349.586 M 6.26 % 328.987 M 1 599.66 % 19.356 M -93.34 % 290.425 M -8.60 % 317.736 M 15.26 % 275.662 M 70 582.56 % 390.000 K -99.86 % 275.840 M -16.01 % 328.402 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 261.636 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 218.782 M 0.000 100.00 % -22.264 M 0.000 -100.00 % 186.829 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 18.090 M -0.24 % 18.133 M -10.15 % 20.182 M -3.47 % 20.908 M 7.26 % 19.493 M 11.80 % 17.436 M -18.50 % 21.394 M -15.61 % 25.352 M -98.13 % 1.355 B 4 255.75 % 31.118 M -97.99 % 1.546 B 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 18.090 M -0.24 % 18.133 M -10.15 % 20.182 M -3.47 % 20.908 M 7.26 % 19.493 M 11.80 % 17.436 M -18.50 % 21.394 M -15.61 % 25.352 M -6.94 % 27.244 M -12.45 % 31.118 M -15.37 % 36.769 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.498 B -0.65 % 2.515 B -0.76 % 2.534 B -0.53 % 2.548 B 1.50 % 2.510 B 0.16 % 2.506 B -1.04 % 2.532 B -0.30 % 2.540 B 0.60 % 2.524 B -0.89 % 2.547 B 2.06 % 2.496 B -0.74 % 2.514 B
Total des actifs non courants 2.911 B -1.82 % 2.965 B 1.57 % 2.919 B 0.03 % 2.918 B 2.09 % 2.858 B -1.35 % 2.897 B 1.87 % 2.844 B -1.35 % 2.883 B 1.96 % 2.827 B -2.39 % 2.897 B 3.15 % 2.808 B -1.21 % 2.843 B
Autres actifs circulants 75.553 M 91.35 % 39.485 M 158.02 % 15.303 M -11.61 % 17.314 M -5.34 % 18.291 M -75.55 % 74.815 M 346.23 % 16.766 M -67.26 % 51.204 M 175.41 % 18.592 M -52.16 % 38.866 M 64.62 % 23.609 M -23.31 % 30.785 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.000 M 0.000 100.00 % -19.004 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.229 B -4.91 % 3.396 B 10.99 % 3.060 B 10.45 % 2.771 B -5.90 % 2.944 B -7.23 % 3.174 B 4.88 % 3.026 B 8.50 % 2.789 B -1.41 % 2.829 B -6.33 % 3.020 B 4.28 % 2.896 B 2.40 % 2.828 B
Liquidités et placements à court terme 3.229 B -4.91 % 3.396 B 10.99 % 3.060 B -1.63 % 3.111 B 5.65 % 2.944 B -7.23 % 3.174 B 4.88 % 3.026 B 8.50 % 2.789 B -1.41 % 2.829 B -6.33 % 3.020 B 4.28 % 2.896 B 2.40 % 2.828 B
Total des actifs courants 5.878 B 0.98 % 5.821 B 1.72 % 5.722 B 3.61 % 5.522 B 0.26 % 5.508 B -3.26 % 5.694 B 2.71 % 5.544 B 5.45 % 5.257 B 5.19 % 4.998 B -4.25 % 5.219 B -1.17 % 5.281 B 6.21 % 4.972 B
Inventaire 964.057 M -2.36 % 987.335 M 9.21 % 904.074 M 8.24 % 835.221 M -5.32 % 882.130 M 0.35 % 879.016 M 2.31 % 859.182 M 10.55 % 777.212 M -2.22 % 794.818 M 6.05 % 749.444 M -8.06 % 815.111 M 22.43 % 665.754 M
Créances nettes 1.609 B 15.12 % 1.397 B -19.80 % 1.742 B 11.75 % 1.559 B -6.26 % 1.663 B 6.22 % 1.566 B -4.60 % 1.641 B 0.12 % 1.639 B 20.96 % 1.355 B -3.94 % 1.411 B -8.76 % 1.546 B 6.82 % 1.448 B
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 153.293 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 136.001 M 0.000 -100.00 % 22.264 M 0.000 -100.00 % 131.362 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -66.67 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.000
Compte à payer 573.606 M 10.73 % 518.002 M -13.32 % 597.572 M 22.97 % 485.967 M 3.74 % 468.469 M -11.38 % 528.622 M -9.70 % 585.417 M 20.98 % 483.876 M -5.50 % 512.045 M 14.25 % 448.184 M -35.39 % 693.679 M 32.35 % 524.123 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.569 M -82.50 % 203.295 M 346.19 % 45.562 M -69.08 % 147.366 M 694.55 % 18.547 M -91.48 % 217.568 M 206.33 % 71.025 M -59.57 % 175.655 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 53.079 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.967 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.096 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 693.051 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 693.052 M -27.36 % 954.052 M 37.66 % 693.053 M 34 652 550.00 % 2.000 K -100.00 % 693.052 M 0.00 % 693.051 M 0.00 % 693.051 M 3.23 % 671.336 M 0.00 % 671.336 M -31.26 % 976.655 M 36.99 % 712.957 M 6.20 % 671.337 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 8.788 B 0.04 % 8.785 B 1.67 % 8.641 B 2.37 % 8.440 B 0.88 % 8.366 B -2.61 % 8.591 B 2.42 % 8.388 B 3.05 % 8.140 B 4.02 % 7.825 B -3.58 % 8.116 B 0.33 % 8.089 B 3.51 % 7.815 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
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