KAINOS Laboratories, Inc. ^4556.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.306 B ^{4.93 %}	5.056 B ^{2.71 %}	4.923 B ^{6.69 %}	4.615 B ^{8.38 %}	4.258 B ^{-7.63 %}	4.609 B
Net income	641.019 M ^{0.48 %}	637.965 M ^{12.28 %}	568.174 M ^{10.90 %}	512.334 M ^{22.74 %}	417.405 M ^{4.73 %}	398.572 M
Income before tax	827.155 M ^{-11.07 %}	930.069 M ^{10.05 %}	845.166 M ^{10.17 %}	767.124 M ^{25.18 %}	612.806 M ^{2.27 %}	599.208 M
Income before tax ratio	0.16 ^{-15.24 %}	0.18 ^{7.15 %}	0.17 ^{3.27 %}	0.17 ^{15.50 %}	0.14 ^{10.71 %}	0.13
EBITDA	936.865 M ^{-10.68 %}	1.049 B ^{5.49 %}	994.258 M ^{7.50 %}	924.867 M ^{21.15 %}	763.418 M ^{2.74 %}	743.083 M
Net income ratio	0.12 ^{-4.24 %}	0.13 ^{9.33 %}	0.12 ^{3.95 %}	0.11 ^{13.25 %}	0.10 ^{13.37 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.18 ^{-14.87 %}	0.21 ^{2.71 %}	0.20 ^{0.77 %}	0.20 ^{11.78 %}	0.18 ^{11.22 %}	0.16
Gross profit ratio	0.49 ^{-2.34 %}	0.50 ^{-1.15 %}	0.51 ^{-2.14 %}	0.52 ^{-3.88 %}	0.54 ^{7.70 %}	0.50
Weighted average shs out dil	4.216 M ^{0.61 %}	4.190 M ^{0.39 %}	4.174 M ^{2.97 %}	4.054 M ^{-2.27 %}	4.148 M ^{1.04 %}	4.105 M
Weighted average shs out	4.216 M ^{0.61 %}	4.190 M ^{0.39 %}	4.174 M ^{2.97 %}	4.054 M ^{-2.27 %}	4.148 M ^{1.04 %}	4.105 M
EPS diluted	152.06 ^{-0.13 %}	152.26 ^{11.85 %}	136.13 ^{7.71 %}	126.39 ^{25.60 %}	100.63 ^{3.65 %}	97.09
Earnings per share	152.06 ^{-0.13 %}	152.26 ^{11.85 %}	136.13 ^{7.71 %}	126.39 ^{25.60 %}	100.63 ^{3.65 %}	97.09
Gross profit	2.615 B ^{2.47 %}	2.552 B ^{1.52 %}	2.513 B ^{4.41 %}	2.407 B ^{4.17 %}	2.311 B ^{-0.52 %}	2.323 B
Income tax expense	186.135 M ^{-36.28 %}	292.104 M ^{5.46 %}	276.991 M ^{8.71 %}	254.790 M ^{30.39 %}	195.401 M ^{-2.61 %}	200.636 M
Cost of revenue	2.691 B ^{7.43 %}	2.505 B ^{3.94 %}	2.410 B ^{9.17 %}	2.207 B ^{13.37 %}	1.947 B ^{-14.85 %}	2.286 B
General and administrative expenses	306.038 M ^{18.87 %}	257.460 M ^{3.57 %}	248.579 M ^{8.60 %}	228.897 M ^{-3.10 %}	236.226 M	0.000
Selling and marketing expenses	131.438 M ^{2.97 %}	127.649 M ^{14.78 %}	111.214 M ^{-1.76 %}	113.205 M ^{10.61 %}	102.350 M	0.000
Other expenses	1.144 B ^{-0.71 %}	1.153 B ^{-1.22 %}	1.167 B ^{-0.51 %}	1.173 B ^{0.33 %}	1.169 B ^{12 635.21 %}	9.178 M
Operating expenses	1.791 B ^{6.21 %}	1.687 B ^{-0.35 %}	1.692 B ^{1.97 %}	1.660 B ^{-1.13 %}	1.679 B ^{-2.07 %}	1.714 B
Cost and expenses	4.482 B ^{6.94 %}	4.191 B ^{2.17 %}	4.102 B ^{6.08 %}	3.867 B ^{6.66 %}	3.626 B ^{-9.38 %}	4.001 B
Research and development expenses	209.276 M ^{40.64 %}	148.802 M ^{-10.25 %}	165.797 M ^{14.43 %}	144.889 M ^{-15.38 %}	171.233 M ^{-9.15 %}	188.474 M
Selling general and administrative expenses	437.476 M ^{13.60 %}	385.109 M ^{7.04 %}	359.793 M ^{5.17 %}	342.102 M ^{1.04 %}	338.576 M ^{-77.67 %}	1.517 B
Interest income	372.000 K ^{1 450.00 %}	24.000 K ^{9.09 %}	22.000 K ^{10.00 %}	20.000 K ^{-28.57 %}	28.000 K ^{-54.10 %}	61.000 K
Interest expense	6.571 M ^{-5.97 %}	6.988 M ^{-7.63 %}	7.565 M ^{-0.38 %}	7.594 M ^{-3.17 %}	7.843 M ^{-4.81 %}	8.239 M
Depreciation and amortization	103.138 M ^{-7.74 %}	111.787 M ^{-21.01 %}	141.527 M ^{-5.74 %}	150.148 M ^{5.17 %}	142.767 M ^{5.26 %}	135.634 M
Operating income	823.600 M ^{-4.81 %}	865.212 M ^{5.37 %}	821.091 M ^{9.81 %}	747.713 M ^{18.25 %}	632.301 M ^{3.86 %}	608.811 M
Operating income ratio	0.16 ^{-9.28 %}	0.17 ^{2.60 %}	0.17 ^{2.93 %}	0.16 ^{9.11 %}	0.15 ^{12.43 %}	0.13
Total other income expenses net	3.555 M ^{-94.52 %}	64.857 M ^{169.40 %}	24.075 M ^{24.03 %}	19.411 M ^{199.57 %}	-19.495 M ^{-103.01 %}	-9.603 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.767 B ^{-19.73 %}	-2.311 B ^{-11.17 %}	-2.079 B ^{-20.22 %}	-1.729 B ^{-39.26 %}	-1.242 B ^{-103.65 %}	-609.703 M
Total investments	261.636 M ^{19.59 %}	218.782 M ^{-56.92 %}	507.825 M ^{2.69 %}	494.544 M ^{-0.42 %}	496.654 M ^{5.21 %}	472.076 M
Total debt	629.491 M ^{-27.06 %}	862.967 M ^{-8.30 %}	941.096 M ^{-0.69 %}	947.606 M ^{-5.44 %}	1.002 B ^{-1.22 %}	1.015 B
Accumulated other comprehensive income loss	295.686 M ^{-45.89 %}	546.440 M ^{9.63 %}	498.444 M ^{2.59 %}	485.864 M ^{0.30 %}	484.408 M ^{3.81 %}	466.627 M
Retained earnings	4.694 B ^{11.89 %}	4.195 B ^{14.36 %}	3.669 B ^{14.23 %}	3.212 B ^{16.16 %}	2.765 B ^{14.52 %}	2.414 B
Common stock	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M
Total equity	6.775 B ^{8.12 %}	6.266 B ^{10.52 %}	5.670 B ^{9.03 %}	5.200 B ^{11.60 %}	4.660 B ^{6.35 %}	4.381 B
Other non current liabilities	50.243 M ^{11.00 %}	45.266 M ^{-34.60 %}	69.210 M ^{26.25 %}	54.820 M ^{23.82 %}	44.275 M ^{26.98 %}	34.868 M
Long term debt	503.079 M ^{68.25 %}	299.009 M ^{-35.10 %}	460.707 M ^{-13.96 %}	535.436 M ^{46.82 %}	364.689 M ^{-24.05 %}	480.183 M
Total non current liabilities	553.322 M ^{54.18 %}	358.869 M ^{-32.28 %}	529.917 M ^{-10.22 %}	590.256 M ^{44.33 %}	408.964 M ^{-20.60 %}	515.051 M
Other current liabilities	800.713 M ^{16.97 %}	684.549 M ^{-9.01 %}	752.307 M ^{23.57 %}	608.808 M ^{-5.11 %}	641.582 M ^{20.33 %}	533.205 M
Deferred revenue	11.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.651 M ^{53.89 %}	11.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.495 M
Short term debt	126.412 M ^{-77.58 %}	563.958 M ^{17.40 %}	480.389 M ^{16.55 %}	412.170 M ^{-35.34 %}	637.430 M ^{19.29 %}	534.359 M
Total current liabilities	1.457 B ^{-26.45 %}	1.980 B ^{3.36 %}	1.916 B ^{7.58 %}	1.781 B ^{-5.95 %}	1.894 B ^{2.48 %}	1.848 B
Total liabilities	2.010 B ^{-13.54 %}	2.325 B ^{-4.96 %}	2.446 B ^{3.15 %}	2.371 B ^{2.98 %}	2.303 B ^{-2.55 %}	2.363 B
Other non current assets	16.879 M ^{-12.80 %}	19.356 M ^{-0.20 %}	19.394 M ^{0.77 %}	19.246 M ^{0.08 %}	19.230 M ^{4 973.88 %}	379.000 K
Long term investments	261.636 M ^{19.59 %}	218.782 M ^{30.36 %}	167.825 M ^{8.59 %}	154.544 M ^{-1.35 %}	156.654 M ^{18.61 %}	132.076 M
Intangible assets	18.133 M ^{4.00 %}	17.436 M ^{-43.97 %}	31.118 M ^{-45.51 %}	57.106 M ^{-41.45 %}	97.539 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.133 M ^{4.00 %}	17.436 M ^{-43.97 %}	31.118 M ^{-45.51 %}	57.106 M ^{-41.45 %}	97.539 M ^{103.51 %}	-2.781 B
Property plant equipment net	2.515 B ^{0.36 %}	2.506 B ^{-1.62 %}	2.547 B ^{0.48 %}	2.535 B ^{0.13 %}	2.532 B ^{-0.31 %}	2.539 B
Total non current assets	2.965 B ^{2.32 %}	2.897 B ^{0.02 %}	2.897 B ^{0.54 %}	2.881 B ^{-0.80 %}	2.904 B ^{766 251.72 %}	379.000 K
Other current assets	39.485 M ^{-47.22 %}	74.815 M ^{92.49 %}	38.866 M ^{16.65 %}	33.318 M ^{6.95 %}	31.152 M ^{-3.84 %}	32.397 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 M ^{0.00 %}	340.000 M ^{0.00 %}	340.000 M ^{0.00 %}	340.000 M
cash and cash equivalents	3.396 B ^{7.01 %}	3.174 B ^{5.10 %}	3.020 B ^{12.82 %}	2.677 B ^{19.30 %}	2.244 B ^{38.14 %}	1.624 B
Cash and short term investments	3.396 B ^{7.01 %}	3.174 B ^{5.10 %}	3.020 B ^{12.82 %}	2.677 B ^{19.30 %}	2.244 B ^{14.23 %}	1.964 B
Total current assets	5.821 B ^{2.23 %}	5.694 B ^{9.09 %}	5.219 B ^{11.28 %}	4.690 B ^{15.58 %}	4.058 B ^{6.62 %}	3.806 B
Inventory	987.335 M ^{12.32 %}	879.016 M ^{17.29 %}	749.444 M ^{15.73 %}	647.598 M ^{12.34 %}	576.443 M ^{-5.21 %}	608.143 M
Net receivables	1.397 B ^{-10.76 %}	1.566 B ^{10.98 %}	1.411 B ^{5.88 %}	1.333 B ^{10.45 %}	1.206 B ^{0.44 %}	1.201 B
Tax assets	153.293 M ^{12.71 %}	136.001 M ^{3.53 %}	131.362 M ^{13.77 %}	115.462 M ^{16.04 %}	99.504 M ^{-9.12 %}	109.494 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.938 B
Account payables	518.002 M ^{-2.01 %}	528.622 M ^{17.95 %}	448.184 M ^{-16.40 %}	536.112 M ^{21.77 %}	440.275 M ^{-11.16 %}	495.557 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	203.295 M ^{-6.56 %}	217.568 M ^{2.35 %}	212.569 M ^{21.77 %}	174.573 M ^{22.51 %}	142.495 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	79.491 M ^{8.94 %}	72.967 M ^{-27.82 %}	101.096 M ^{49.54 %}	67.606 M ^{-33.80 %}	102.119 M ^{-10.85 %}	114.542 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	954.052 M ^{37.66 %}	693.051 M ^{3.23 %}	671.336 M ^{0.03 %}	671.153 M ^{15.96 %}	578.783 M ^{-13.49 %}	669.072 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	14.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-14.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.785 B ^{2.26 %}	8.591 B ^{5.85 %}	8.116 B ^{7.19 %}	7.572 B ^{8.75 %}	6.962 B ^{3.23 %}	6.745 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	76.047 M ^{129.74 %}	-255.685 M ^{-75.10 %}	-146.020 M ^{-37.62 %}	-106.101 M ^{-3 604.64 %}	-2.864 M ^{-102.80 %}	102.451 M
Accounts receivables	168.559 M ^{208.75 %}	-154.990 M ^{-97.74 %}	-78.382 M ^{36.54 %}	-123.505 M ^{-2 242.22 %}	-5.273 M ^{-139.19 %}	13.455 M
Inventory	-129.948 M ^{4.31 %}	-135.801 M ^{-31.48 %}	-103.288 M ^{-8.76 %}	-94.972 M ^{-407.51 %}	30.884 M ^{871.33 %}	-4.004 M
Accounts payables	-10.619 M ^{-113.20 %}	80.437 M ^{191.48 %}	-87.928 M ^{-191.75 %}	95.838 M ^{273.36 %}	-55.282 M ^{-202.95 %}	53.698 M
Other working capital	48.055 M ^{206.01 %}	-45.331 M ^{-136.68 %}	123.578 M ^{647.24 %}	16.538 M ^{-38.31 %}	26.807 M ^{-31.79 %}	39.302 M
Other non cash items	-115.422 M ^{68.16 %}	-362.528 M ^{-1 791.02 %}	-19.171 M ^{-139.95 %}	47.982 M ^{41.37 %}	33.941 M ^{-18.26 %}	41.524 M
Net cash provided by operating activities	704.782 M ^{63.68 %}	430.578 M ^{-20.92 %}	544.510 M ^{-9.90 %}	604.363 M ^{2.22 %}	591.249 M ^{-12.82 %}	678.181 M
Investments in property plant and equipment	-76.936 M ^{-1.62 %}	-75.707 M ^{-883.72 %}	-7.696 M ^{94.55 %}	-141.170 M ^{-92.87 %}	-73.193 M ^{-32.80 %}	-55.117 M
Acquisitions net	4.180 M ^{-18.45 %}	5.126 M ^{74.71 %}	2.934 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.452 M ^{164.62 %}	-2.247 M ^{59.63 %}	-5.566 M ^{-32 641.18 %}	-17.000 K ^{-101.65 %}	1.030 M ^{-64.65 %}	2.914 M
Net cash used for investing activites	-71.304 M ^{2.09 %}	-72.828 M ^{-605.15 %}	-10.328 M ^{92.68 %}	-141.187 M ^{-20.50 %}	-117.163 M ^{-124.44 %}	-52.203 M
Debt repayment	-268.833 M ^{-437.67 %}	-50.000 M ^{36.99 %}	-79.349 M ^{-36.94 %}	-57.945 M ^{-56.48 %}	-37.030 M ^{-463.43 %}	10.189 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	435.120 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{99.97 %}	-158.100 M ^{-75.11 %}	-90.288 M	0.000
Dividends paid	-142.204 M ^{-27.91 %}	-111.173 M ^{0.50 %}	-111.736 M ^{-70.12 %}	-65.679 M ^{2.40 %}	-67.292 M ^{-13.00 %}	-59.548 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-42.553 M ^{-4 255 200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-411.037 M ^{-101.76 %}	-203.726 M ^{-6.59 %}	-191.136 M ^{-511.54 %}	-31.255 M ^{83.94 %}	-194.611 M ^{-150.45 %}	385.760 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-116.67 %}	12.000 K ^{-20.00 %}	15.000 K ^{-98.63 %}	1.096 M ^{2 092.00 %}	50.000 K	0.000
Net change in cash	222.439 M ^{44.41 %}	154.035 M ^{-55.10 %}	343.061 M ^{-20.77 %}	433.017 M ^{54.91 %}	279.525 M ^{-72.36 %}	1.011 B
Cash at beginning of period	2.834 B ^{5.75 %}	2.680 B ^{14.68 %}	2.337 B ^{22.75 %}	1.904 B ^{17.21 %}	1.624 B ^{165.07 %}	612.763 M
Cash at end of period	3.056 B ^{7.85 %}	2.834 B ^{5.75 %}	2.680 B ^{14.68 %}	2.337 B ^{22.75 %}	1.904 B ^{17.21 %}	1.624 B
Operating cash flow	704.782 M ^{63.68 %}	430.578 M ^{-20.92 %}	544.510 M ^{-9.90 %}	604.363 M ^{2.22 %}	591.249 M ^{-12.82 %}	678.181 M
Capital expenditure	-71.486 M ^{5.58 %}	-75.707 M ^{-883.72 %}	-7.696 M ^{94.55 %}	-141.170 M ^{-92.87 %}	-73.193 M ^{-32.80 %}	-55.117 M
Free CashFlow	633.296 M ^{78.46 %}	354.871 M ^{-33.89 %}	536.814 M ^{15.89 %}	463.193 M ^{-10.59 %}	518.056 M ^{-16.85 %}	623.064 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.432 B ^{14.26 %}	1.253 B ^{-9.32 %}	1.382 B ^{0.62 %}	1.373 B ^{5.90 %}	1.297 B ^{2.42 %}	1.266 B ^{-2.76 %}	1.302 B ^{0.38 %}	1.297 B ^{8.95 %}	1.191 B ^{-0.31 %}	1.194 B ^{-1.79 %}	1.216 B ^{-4.25 %}	1.270 B
Net income	183.655 M ^{21.72 %}	150.880 M ^{6.11 %}	142.187 M ^{-11.23 %}	160.168 M ^{-14.71 %}	187.784 M ^{209.05 %}	60.761 M ^{-70.67 %}	207.142 M ^{-8.41 %}	226.151 M ^{57.15 %}	143.911 M ^{104.15 %}	70.494 M ^{-49.20 %}	138.765 M ^{-11.84 %}	157.401 M
Income before tax	258.336 M ^{70.37 %}	151.630 M ^{-24.59 %}	201.068 M ^{-3.16 %}	207.637 M ^{-22.18 %}	266.820 M ^{127.50 %}	117.281 M ^{-58.76 %}	284.371 M ^{-10.52 %}	317.802 M ^{50.89 %}	210.615 M ^{69.50 %}	124.255 M ^{-36.10 %}	194.445 M ^{-14.75 %}	228.090 M
Income before tax ratio	0.18 ^{49.11 %}	0.12 ^{-16.84 %}	0.15 ^{-3.76 %}	0.15 ^{-26.52 %}	0.21 ^{122.13 %}	0.09 ^{-57.59 %}	0.22 ^{-10.86 %}	0.24 ^{38.50 %}	0.18 ^{70.02 %}	0.10 ^{-34.93 %}	0.16 ^{-10.97 %}	0.18
EBITDA	284.321 M ^{49.58 %}	190.082 M ^{-16.95 %}	228.871 M ^{-2.62 %}	235.032 M ^{-16.91 %}	282.880 M ^{88.76 %}	149.861 M ^{-52.65 %}	316.525 M ^{-9.43 %}	349.466 M ^{64.54 %}	212.393 M ^{59.21 %}	133.402 M ^{-32.05 %}	196.335 M ^{-26.00 %}	265.324 M
Net income ratio	0.13 ^{6.53 %}	0.12 ^{17.02 %}	0.10 ^{-11.77 %}	0.12 ^{-19.46 %}	0.14 ^{201.75 %}	0.05 ^{-69.83 %}	0.16 ^{-8.75 %}	0.17 ^{44.24 %}	0.12 ^{104.77 %}	0.06 ^{-48.27 %}	0.11 ^{-7.93 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.20 ^{30.91 %}	0.15 ^{-8.42 %}	0.17 ^{-3.22 %}	0.17 ^{-21.54 %}	0.22 ^{84.30 %}	0.12 ^{-51.31 %}	0.24 ^{-9.77 %}	0.27 ^{51.03 %}	0.18 ^{59.70 %}	0.11 ^{-30.81 %}	0.16 ^{-22.72 %}	0.21
Gross profit ratio	0.52 ^{2.25 %}	0.51 ^{6.39 %}	0.48 ^{-2.23 %}	0.49 ^{-12.08 %}	0.55 ^{21.55 %}	0.45 ^{-11.45 %}	0.51 ^{-3.59 %}	0.53 ^{2.93 %}	0.52 ^{5.40 %}	0.49 ^{2.98 %}	0.48 ^{-7.21 %}	0.51
Weighted average shs out dil	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{-0.02 %}	4.217 M ^{0.52 %}	4.195 M ^{0.00 %}	4.195 M ^{0.50 %}	4.174 M ^{0.01 %}	4.174 M ^{0.00 %}	4.174 M ^{0.00 %}	4.174 M
Weighted average shs out	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{0.00 %}	4.216 M ^{-0.02 %}	4.217 M ^{0.52 %}	4.195 M ^{0.00 %}	4.195 M ^{0.50 %}	4.174 M ^{0.01 %}	4.174 M ^{0.00 %}	4.174 M ^{0.00 %}	4.174 M
EPS diluted	43.57 ^{21.74 %}	35.79 ^{6.11 %}	33.73 ^{-11.21 %}	37.99 ^{-14.71 %}	44.54 ^{209.09 %}	14.41 ^{-70.82 %}	49.38 ^{-8.54 %}	53.99 ^{56.58 %}	34.48 ^{104.14 %}	16.89 ^{-49.20 %}	33.25 ^{-11.83 %}	37.71
Earnings per share	43.57 ^{21.74 %}	35.79 ^{6.11 %}	33.73 ^{-11.21 %}	37.99 ^{-14.71 %}	44.54 ^{209.09 %}	14.41 ^{-70.82 %}	49.38 ^{-8.54 %}	53.99 ^{56.58 %}	34.48 ^{104.14 %}	16.89 ^{-49.20 %}	33.25 ^{-11.83 %}	37.71
Gross profit	740.100 M ^{16.83 %}	633.483 M ^{-3.52 %}	656.575 M ^{-1.63 %}	667.454 M ^{-6.89 %}	716.854 M ^{24.49 %}	575.821 M ^{-13.89 %}	668.695 M ^{-3.23 %}	690.989 M ^{12.13 %}	616.222 M ^{5.07 %}	586.470 M ^{1.14 %}	579.875 M ^{-11.15 %}	652.665 M
Income tax expense	74.680 M ^{9 857.33 %}	750.000 K ^{-98.73 %}	58.880 M ^{24.04 %}	47.470 M ^{-39.94 %}	79.035 M ^{39.84 %}	56.520 M ^{-26.82 %}	77.230 M ^{-15.73 %}	91.650 M ^{37.40 %}	66.704 M ^{24.08 %}	53.760 M ^{-3.45 %}	55.680 M ^{-21.23 %}	70.690 M
Cost of revenue	691.855 M ^{11.64 %}	619.725 M ^{-14.57 %}	725.378 M ^{2.74 %}	706.019 M ^{21.71 %}	580.081 M ^{-15.99 %}	690.452 M ^{8.99 %}	633.500 M ^{4.49 %}	606.272 M ^{5.53 %}	574.512 M ^{-5.50 %}	607.922 M ^{-4.46 %}	636.316 M ^{3.05 %}	617.453 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	312.000 K ^{-96.76 %}	9.627 M ^{-97.54 %}	391.352 M	0.000
Operating expenses	483.554 M ^{2.77 %}	470.502 M ^{2.96 %}	456.986 M ^{-1.19 %}	462.498 M ^{2.66 %}	450.499 M ^{-10.76 %}	504.842 M ^{28.77 %}	392.056 M ^{2.41 %}	382.834 M ^{-5.88 %}	406.769 M ^{-12.53 %}	465.064 M ^{18.84 %}	391.352 M ^{-9.91 %}	434.424 M
Cost and expenses	1.175 B ^{7.81 %}	1.090 B ^{-7.79 %}	1.182 B ^{1.19 %}	1.169 B ^{13.38 %}	1.031 B ^{-13.78 %}	1.195 B ^{16.55 %}	1.026 B ^{3.69 %}	989.106 M ^{0.80 %}	981.281 M ^{-8.55 %}	1.073 B ^{4.41 %}	1.028 B ^{-2.30 %}	1.052 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.802 M ^{-22.16 %}	37.000 M ^{-11.90 %}	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 M
Selling general and administrative expenses	483.554 M ^{2.77 %}	470.502 M ^{2.96 %}	456.986 M ^{-1.19 %}	462.498 M ^{2.66 %}	450.499 M ^{-5.37 %}	476.052 M ^{34.08 %}	355.056 M ^{4.17 %}	340.834 M ^{-6.82 %}	365.769 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.424 M
Interest income	5.971 M ^{3 217.22 %}	180.000 K ^{-95.31 %}	3.835 M ^{9 030.95 %}	42.000 K ^{-98.99 %}	4.156 M ^{159.72 %}	-6.959 M ^{-320.08 %}	3.162 M ^{52 600.00 %}	6.000 K ^{-99.84 %}	3.815 M ^{159.04 %}	-6.462 M ^{-333.54 %}	2.767 M ^{46 016.67 %}	6.000 K
Interest expense	1.556 M ^{-24.94 %}	2.073 M ^{78.71 %}	1.160 M ^{-38.36 %}	1.882 M ^{29.26 %}	1.456 M ^{-15.64 %}	1.726 M ^{-0.58 %}	1.736 M ^{-0.69 %}	1.748 M ^{-1.69 %}	1.778 M ^{-5.12 %}	1.874 M ^{-0.85 %}	1.890 M ^{-2.58 %}	1.940 M
Depreciation and amortization	24.427 M ^{-6.40 %}	26.097 M ^{-2.05 %}	26.643 M ^{4.43 %}	25.514 M ^{2.53 %}	24.884 M ^{-19.34 %}	30.852 M ^{1.43 %}	30.418 M ^{1.67 %}	29.918 M ^{905.31 %}	2.976 M ^{-75.22 %}	12.008 M ^{53.71 %}	7.812 M ^{-77.86 %}	35.292 M
Operating income	256.546 M ^{57.41 %}	162.981 M ^{-18.34 %}	199.589 M ^{-2.62 %}	204.956 M ^{-23.05 %}	266.355 M ^{275.33 %}	70.966 M ^{-74.35 %}	276.640 M ^{-10.23 %}	308.155 M ^{47.13 %}	209.451 M ^{72.54 %}	121.394 M ^{-35.61 %}	188.523 M ^{-13.62 %}	218.241 M
Operating income ratio	0.18 ^{37.76 %}	0.13 ^{-9.95 %}	0.14 ^{-3.22 %}	0.15 ^{-27.34 %}	0.21 ^{266.45 %}	0.06 ^{-73.62 %}	0.21 ^{-10.57 %}	0.24 ^{35.04 %}	0.18 ^{73.07 %}	0.10 ^{-34.43 %}	0.16 ^{-9.79 %}	0.17
Total other income expenses net	1.790 M ^{115.77 %}	-11.351 M ^{-867.48 %}	1.479 M ^{-44.83 %}	2.681 M ^{476.56 %}	465.000 K ^{-99.00 %}	46.315 M ^{499.08 %}	7.731 M ^{-19.86 %}	9.647 M ^{728.78 %}	1.164 M ^{-59.31 %}	2.861 M ^{-51.69 %}	5.922 M ^{-39.87 %}	9.849 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.679 B ^{3.16 %}	-2.767 B ^{-10.23 %}	-2.510 B ^{-13.03 %}	-2.221 B ^{-3.07 %}	-2.154 B ^{6.77 %}	-2.311 B ^{-3.34 %}	-2.236 B ^{-11.87 %}	-1.999 B ^{-0.52 %}	-1.989 B ^{4.33 %}	-2.079 B ^{-6.28 %}	-1.956 B ^{-0.41 %}	-1.948 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	261.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	218.782 M ^{-24.67 %}	290.425 M ^{-8.60 %}	317.736 M ^{15.26 %}	275.662 M ^{64.26 %}	167.825 M ^{-39.16 %}	275.840 M	0.000
Total debt	550.000 M ^{-12.63 %}	629.491 M ^{14.45 %}	550.000 M ^{0.00 %}	550.000 M ^{-30.38 %}	790.000 M ^{-8.46 %}	862.967 M ^{9.24 %}	790.000 M ^{0.00 %}	790.000 M ^{-5.95 %}	840.000 M ^{-10.74 %}	941.096 M ^{0.12 %}	940.000 M ^{6.82 %}	880.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	97.302 M ^{-67.09 %}	295.686 M ^{142.94 %}	121.714 M ^{41.35 %}	86.111 M ^{-14.64 %}	100.875 M ^{-81.54 %}	546.440 M ^{685.43 %}	69.572 M ^{-1.96 %}	70.963 M ^{23.64 %}	57.393 M ^{-88.49 %}	498.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.258 M
Retained earnings	5.176 B ^{10.27 %}	4.694 B ^{-6.07 %}	4.997 B ^{2.93 %}	4.855 B ^{3.41 %}	4.695 B ^{11.91 %}	4.195 B ^{-8.57 %}	4.589 B ^{4.73 %}	4.382 B ^{5.44 %}	4.155 B ^{7.60 %}	3.862 B ^{-4.70 %}	4.052 B ^{3.55 %}	3.914 B
Common stock	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M ^{0.00 %}	831.413 M
Total equity	6.798 B ^{0.33 %}	6.775 B ^{1.98 %}	6.643 B ^{2.75 %}	6.466 B ^{2.30 %}	6.320 B ^{0.86 %}	6.266 B ^{1.35 %}	6.183 B ^{3.82 %}	5.955 B ^{4.19 %}	5.716 B ^{0.81 %}	5.670 B ^{1.31 %}	5.597 B ^{2.74 %}	5.448 B
Other non current liabilities	106.119 M ^{111.21 %}	50.243 M ^{-54.05 %}	109.347 M ^{-5.49 %}	115.701 M ^{2.31 %}	113.084 M ^{149.82 %}	45.266 M ^{-55.55 %}	101.845 M ^{-23.75 %}	133.565 M ^{1.35 %}	131.790 M ^{90.42 %}	69.210 M ^{-33.84 %}	104.606 M ^{-6.85 %}	112.300 M
Long term debt	450.000 M ^{-10.55 %}	503.079 M ^{11.80 %}	450.000 M ^{28.57 %}	350.000 M ^{0.00 %}	350.000 M ^{17.05 %}	299.009 M ^{19.60 %}	250.000 M ^{-28.57 %}	350.000 M ^{16.67 %}	300.000 M ^{-34.88 %}	460.707 M ^{15.18 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Total non current liabilities	556.119 M ^{0.51 %}	553.322 M ^{-1.08 %}	559.347 M ^{20.11 %}	465.701 M ^{0.57 %}	463.084 M ^{34.51 %}	344.275 M ^{-2.15 %}	351.845 M ^{-27.24 %}	483.565 M ^{11.99 %}	431.790 M ^{-18.52 %}	529.917 M ^{5.02 %}	504.606 M ^{-1.50 %}	512.300 M
Other current liabilities	760.644 M ^{-5.00 %}	800.713 M ^{8.16 %}	740.293 M ^{37.55 %}	538.182 M ^{-10.83 %}	603.548 M ^{-10.21 %}	672.159 M ^{17.32 %}	572.934 M ^{66.41 %}	344.293 M ^{-43.28 %}	606.953 M ^{-19.32 %}	752.307 M ^{10.10 %}	683.298 M ^{1.18 %}	675.343 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	11.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	284.827 M ^{700.77 %}	35.569 M ^{187.08 %}	12.390 M ^{-88.64 %}	109.062 M ^{-61.77 %}	285.266 M ^{226.96 %}	87.247 M ^{-91.09 %}	979.567 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.655 M
Short term debt	100.000 M ^{-20.89 %}	126.412 M ^{26.41 %}	100.000 M ^{-50.00 %}	200.000 M ^{-54.55 %}	440.000 M ^{-21.98 %}	563.958 M ^{4.44 %}	540.000 M ^{22.73 %}	440.000 M ^{-18.52 %}	540.000 M ^{12.41 %}	480.389 M ^{-11.04 %}	540.000 M ^{12.50 %}	480.000 M
Total current liabilities	1.434 B ^{-1.54 %}	1.457 B ^{1.31 %}	1.438 B ^{-4.71 %}	1.509 B ^{-4.69 %}	1.583 B ^{-20.06 %}	1.980 B ^{6.88 %}	1.853 B ^{8.95 %}	1.701 B ^{1.39 %}	1.678 B ^{-12.45 %}	1.916 B ^{-3.62 %}	1.988 B ^{7.16 %}	1.855 B
Total liabilities	1.990 B ^{-0.97 %}	2.010 B ^{0.64 %}	1.997 B ^{1.14 %}	1.975 B ^{-3.50 %}	2.046 B ^{-11.98 %}	2.325 B ^{5.44 %}	2.205 B ^{0.94 %}	2.184 B ^{3.56 %}	2.109 B ^{-13.76 %}	2.446 B ^{-1.87 %}	2.493 B ^{5.29 %}	2.367 B
Other non current assets	394.134 M ^{2 235.06 %}	16.879 M ^{-95.37 %}	364.661 M ^{4.31 %}	349.586 M ^{6.26 %}	328.987 M ^{1 599.66 %}	19.356 M ^{-93.34 %}	290.425 M ^{-8.60 %}	317.736 M ^{15.26 %}	275.662 M ^{70 582.56 %}	390.000 K ^{-99.86 %}	275.840 M ^{-16.01 %}	328.402 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	261.636 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.782 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	186.829 M	0.000	0.000
Intangible assets	18.090 M ^{-0.24 %}	18.133 M ^{-10.15 %}	20.182 M ^{-3.47 %}	20.908 M ^{7.26 %}	19.493 M ^{11.80 %}	17.436 M ^{-18.50 %}	21.394 M ^{-15.61 %}	25.352 M ^{-98.13 %}	1.355 B ^{4 255.75 %}	31.118 M ^{-97.99 %}	1.546 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.090 M ^{-0.24 %}	18.133 M ^{-10.15 %}	20.182 M ^{-3.47 %}	20.908 M ^{7.26 %}	19.493 M ^{11.80 %}	17.436 M ^{-18.50 %}	21.394 M ^{-15.61 %}	25.352 M ^{-6.94 %}	27.244 M ^{-12.45 %}	31.118 M ^{-15.37 %}	36.769 M	0.000
Property plant equipment net	2.498 B ^{-0.65 %}	2.515 B ^{-0.76 %}	2.534 B ^{-0.53 %}	2.548 B ^{1.50 %}	2.510 B ^{0.16 %}	2.506 B ^{-1.04 %}	2.532 B ^{-0.30 %}	2.540 B ^{0.60 %}	2.524 B ^{-0.89 %}	2.547 B ^{2.06 %}	2.496 B ^{-0.74 %}	2.514 B
Total non current assets	2.911 B ^{-1.82 %}	2.965 B ^{1.57 %}	2.919 B ^{0.03 %}	2.918 B ^{2.09 %}	2.858 B ^{-1.35 %}	2.897 B ^{1.87 %}	2.844 B ^{-1.35 %}	2.883 B ^{1.96 %}	2.827 B ^{-2.39 %}	2.897 B ^{3.15 %}	2.808 B ^{-1.21 %}	2.843 B
Other current assets	75.553 M ^{91.35 %}	39.485 M ^{158.02 %}	15.303 M ^{-11.61 %}	17.314 M ^{-5.34 %}	18.291 M ^{-75.55 %}	74.815 M ^{346.23 %}	16.766 M ^{-67.26 %}	51.204 M ^{175.41 %}	18.592 M ^{-52.16 %}	38.866 M ^{64.62 %}	23.609 M ^{-23.31 %}	30.785 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.004 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.229 B ^{-4.91 %}	3.396 B ^{10.99 %}	3.060 B ^{10.45 %}	2.771 B ^{-5.90 %}	2.944 B ^{-7.23 %}	3.174 B ^{4.88 %}	3.026 B ^{8.50 %}	2.789 B ^{-1.41 %}	2.829 B ^{-6.33 %}	3.020 B ^{4.28 %}	2.896 B ^{2.40 %}	2.828 B
Cash and short term investments	3.229 B ^{-4.91 %}	3.396 B ^{10.99 %}	3.060 B ^{-1.63 %}	3.111 B ^{5.65 %}	2.944 B ^{-7.23 %}	3.174 B ^{4.88 %}	3.026 B ^{8.50 %}	2.789 B ^{-1.41 %}	2.829 B ^{-6.33 %}	3.020 B ^{4.28 %}	2.896 B ^{2.40 %}	2.828 B
Total current assets	5.878 B ^{0.98 %}	5.821 B ^{1.72 %}	5.722 B ^{3.61 %}	5.522 B ^{0.26 %}	5.508 B ^{-3.26 %}	5.694 B ^{2.71 %}	5.544 B ^{5.45 %}	5.257 B ^{5.19 %}	4.998 B ^{-4.25 %}	5.219 B ^{-1.17 %}	5.281 B ^{6.21 %}	4.972 B
Inventory	964.057 M ^{-2.36 %}	987.335 M ^{9.21 %}	904.074 M ^{8.24 %}	835.221 M ^{-5.32 %}	882.130 M ^{0.35 %}	879.016 M ^{2.31 %}	859.182 M ^{10.55 %}	777.212 M ^{-2.22 %}	794.818 M ^{6.05 %}	749.444 M ^{-8.06 %}	815.111 M ^{22.43 %}	665.754 M
Net receivables	1.609 B ^{15.12 %}	1.397 B ^{-19.80 %}	1.742 B ^{11.75 %}	1.559 B ^{-6.26 %}	1.663 B ^{6.22 %}	1.566 B ^{-4.60 %}	1.641 B ^{0.12 %}	1.639 B ^{20.96 %}	1.355 B ^{-3.94 %}	1.411 B ^{-8.76 %}	1.546 B ^{6.82 %}	1.448 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	153.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.362 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	573.606 M ^{10.73 %}	518.002 M ^{-13.32 %}	597.572 M ^{22.97 %}	485.967 M ^{3.74 %}	468.469 M ^{-11.38 %}	528.622 M ^{-9.70 %}	585.417 M ^{20.98 %}	483.876 M ^{-5.50 %}	512.045 M ^{14.25 %}	448.184 M ^{-35.39 %}	693.679 M ^{32.35 %}	524.123 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.569 M ^{-82.50 %}	203.295 M ^{346.19 %}	45.562 M ^{-69.08 %}	147.366 M ^{694.55 %}	18.547 M ^{-91.48 %}	217.568 M ^{206.33 %}	71.025 M ^{-59.57 %}	175.655 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	53.079 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.967 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.096 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	693.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	693.052 M ^{-27.36 %}	954.052 M ^{37.66 %}	693.053 M ^{34 652 550.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	693.052 M ^{0.00 %}	693.051 M ^{0.00 %}	693.051 M ^{3.23 %}	671.336 M ^{0.00 %}	671.336 M ^{-31.26 %}	976.655 M ^{36.99 %}	712.957 M ^{6.20 %}	671.337 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.788 B ^{0.04 %}	8.785 B ^{1.67 %}	8.641 B ^{2.37 %}	8.440 B ^{0.88 %}	8.366 B ^{-2.61 %}	8.591 B ^{2.42 %}	8.388 B ^{3.05 %}	8.140 B ^{4.02 %}	7.825 B ^{-3.58 %}	8.116 B ^{0.33 %}	8.089 B ^{3.51 %}	7.815 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

KAINOS Laboratories, Inc. 4556.T

Finances

KAINOS Laboratories, Inc. ^4556.T