Ofuna Technology Co., Ltd. ^4577.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	665.000 M ^{-12.10 %}	756.561 M ^{-51.59 %}	1.563 B ^{25.46 %}	1.246 B ^{24.44 %}	1.001 B ^{-14.88 %}	1.176 B
Bénéfice net	-52.835 M ^{76.20 %}	-221.966 M ^{-271.66 %}	129.303 M ^{41.99 %}	91.064 M ^{1.98 %}	89.295 M ^{77.16 %}	50.403 M
Bénéfice avant impôt	-75.893 M ^{72.51 %}	-276.108 M ^{-261.64 %}	170.813 M ^{41.08 %}	121.076 M ^{10.03 %}	110.038 M ^{102.47 %}	54.349 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.11 ^{68.73 %}	-0.36 ^{-433.87 %}	0.11 ^{12.45 %}	0.10 ^{-11.58 %}	0.11 ^{137.85 %}	0.05
EBITDA	90.028 M ^{209.00 %}	-82.591 M ^{-122.77 %}	362.711 M ^{21.94 %}	297.454 M ^{14.73 %}	259.263 M ^{26.73 %}	204.587 M
Ratio de revenu net	-0.08 ^{72.92 %}	-0.29 ^{-454.57 %}	0.08 ^{13.17 %}	0.07 ^{-18.05 %}	0.09 ^{108.12 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.14 ^{224.01 %}	-0.11 ^{-147.03 %}	0.23 ^{-2.81 %}	0.24 ^{-7.80 %}	0.26 ^{48.87 %}	0.17
Taux de profit brut	0.14 ^{706.71 %}	-0.02 ^{-107.67 %}	0.29 ^{-5.75 %}	0.31 ^{-7.65 %}	0.34 ^{-0.89 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.138 M ^{0.05 %}	49.114 M ^{4.89 %}	46.826 M ^{7.68 %}	43.487 M ^{1.20 %}	42.970 M ^{-3.10 %}	44.344 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.138 M ^{0.06 %}	49.108 M ^{5.84 %}	46.399 M ^{8.03 %}	42.949 M ^{0.49 %}	42.740 M ^{-3.62 %}	44.344 M
Bénéfice par action diluée	-1.08 ^{76.11 %}	-4.52 ^{-263.77 %}	2.76 ^{32.06 %}	2.09 ^{0.48 %}	2.08 ^{82.46 %}	1.14
Bénéfice par action	-1.08 ^{76.11 %}	-4.52 ^{-262.01 %}	2.79 ^{31.60 %}	2.12 ^{1.44 %}	2.09 ^{83.33 %}	1.14
Bénéfice brut	90.419 M ^{633.29 %}	-16.955 M ^{-103.71 %}	456.630 M ^{18.25 %}	386.151 M ^{14.92 %}	336.009 M ^{-15.63 %}	398.262 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-23.058 M ^{57.41 %}	-54.142 M ^{-230.43 %}	41.510 M ^{38.31 %}	30.012 M ^{44.68 %}	20.743 M ^{425.67 %}	3.946 M
Coût des revenus	574.581 M ^{-25.72 %}	773.516 M ^{-30.06 %}	1.106 B ^{28.70 %}	859.360 M ^{29.25 %}	664.891 M ^{-14.49 %}	777.563 M
Dépenses générales et administratives	61.685 M ^{-7.00 %}	66.329 M ^{-39.43 %}	109.504 M ^{-0.33 %}	109.863 M ^{12.08 %}	98.025 M	0.000
Frais de vente et de marketing	43.083 M ^{-33.30 %}	64.590 M ^{-25.05 %}	86.176 M ^{5.18 %}	81.935 M ^{5.73 %}	77.495 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	172.251 M ^{-21.85 %}	220.415 M ^{-21.29 %}	280.042 M ^{8.66 %}	257.716 M ^{6.56 %}	241.851 M ^{-31.16 %}	351.306 M
Coût et dépenses	746.832 M ^{-24.86 %}	993.931 M ^{-28.29 %}	1.386 B ^{24.08 %}	1.117 B ^{23.20 %}	906.742 M ^{-19.68 %}	1.129 B
Frais de recherche et de développement	67.483 M ^{-17.12 %}	81.421 M ^{-3.49 %}	84.362 M ^{27.98 %}	65.918 M ^{-0.62 %}	66.331 M ^{-25.59 %}	89.147 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	104.768 M ^{-19.97 %}	130.919 M ^{-33.10 %}	195.680 M ^{2.02 %}	191.798 M ^{9.27 %}	175.520 M ^{-33.05 %}	262.159 M
Revenu d'intérêts	2.154 M ^{97.43 %}	1.091 M ^{30.04 %}	839.000 K ^{63.55 %}	513.000 K ^{-19.09 %}	634.000 K ^{-31.01 %}	919.000 K
Frais d'intérêts	24.313 M ^{3.12 %}	23.577 M ^{73.05 %}	13.624 M ^{-6.13 %}	14.514 M ^{-7.70 %}	15.724 M ^{-13.81 %}	18.243 M
Dépréciation et amortissement	139.528 M ^{-17.90 %}	169.940 M ^{1.83 %}	166.885 M ^{3.10 %}	161.868 M ^{8.86 %}	148.695 M ^{12.65 %}	131.995 M
Résultat d'exploitation	-81.832 M ^{65.53 %}	-237.370 M ^{-221.21 %}	195.826 M ^{44.43 %}	135.586 M ^{22.63 %}	110.568 M ^{135.47 %}	46.956 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.12 ^{60.78 %}	-0.31 ^{-350.37 %}	0.13 ^{15.12 %}	0.11 ^{-1.46 %}	0.11 ^{176.62 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	5.939 M ^{115.33 %}	-38.738 M ^{-790.02 %}	5.614 M ^{176.25 %}	-7.363 M ^{-4 977.93 %}	-145.000 K ^{-101.96 %}	7.393 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	624.149 M ^{-8.56 %}	682.590 M ^{169.00 %}	253.753 M ^{-49.25 %}	500.013 M ^{-5.28 %}	527.886 M	0.000
Investissements totaux	2.985 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.438 M ^{276.80 %}	1.974 M
Dette totale	798.247 M ^{-6.56 %}	854.298 M ^{97.04 %}	433.556 M ^{-31.72 %}	634.992 M ^{-4.14 %}	662.415 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	228.922 M ^{-2.90 %}	235.762 M ^{12.51 %}	209.554 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	61.656 M ^{-49.69 %}	122.548 M ^{-71.74 %}	433.624 M ^{7.76 %}	402.416 M ^{-0.88 %}	405.988 M	0.000
Actions ordinaires	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.11 %}	490.820 M ^{14.11 %}	430.133 M ^{-3.00 %}	443.435 M	0.000
Capitaux propres totaux	988.248 M ^{-4.03 %}	1.030 B ^{-23.50 %}	1.346 B ^{23.37 %}	1.091 B ^{1.81 %}	1.072 B	0.000
Autres passifs non courants	1.343 M ^{-87.18 %}	10.472 M ^{-3.40 %}	10.841 M ^{-16.50 %}	12.984 M ^{16.69 %}	11.127 M ^{-31.09 %}	16.148 M
Dette à long terme	498.799 M ^{267.95 %}	135.563 M ^{-34.49 %}	206.950 M ^{-14.84 %}	243.013 M ^{83.51 %}	132.423 M ^{21.70 %}	108.808 M
Total des passifs non courants	501.181 M ^{242.43 %}	146.360 M ^{-32.87 %}	218.039 M ^{-14.83 %}	256.015 M ^{77.78 %}	144.004 M ^{19 900.56 %}	720.000 K
Autres passifs courants	77.189 M ^{-34.72 %}	118.237 M ^{-69.10 %}	382.683 M ^{36.91 %}	279.511 M ^{6.70 %}	261.962 M ^{87.80 %}	139.493 M
Revenus reportés	3.947 M ^{-50.19 %}	7.924 M ^{-94.94 %}	156.504 M ^{13.05 %}	138.436 M ^{447.39 %}	25.290 M	0.000
Dette à court terme	299.448 M ^{-58.34 %}	718.735 M ^{217.17 %}	226.606 M ^{-42.19 %}	391.979 M ^{-26.04 %}	529.992 M ^{2.06 %}	519.290 M
Total des passifs courants	447.207 M ^{-51.21 %}	916.631 M ^{24.27 %}	737.605 M ^{-21.32 %}	937.428 M ^{15.14 %}	814.156 M	0.000
Passifs totaux	948.388 M ^{-10.78 %}	1.063 B ^{11.23 %}	955.644 M ^{-19.93 %}	1.193 B ^{24.56 %}	958.160 M ^{132 977.78 %}	720.000 K
Autres actifs non courants	27.057 M ^{364.34 %}	5.827 M ^{-35.52 %}	9.037 M ^{-1.87 %}	9.209 M ^{-0.08 %}	9.216 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.749 M ^{-15.51 %}	6.804 M ^{-31.04 %}	9.866 M ^{66.88 %}	5.912 M ^{44.90 %}	4.080 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.749 M ^{-15.51 %}	6.804 M ^{-31.04 %}	9.866 M ^{66.88 %}	5.912 M ^{44.90 %}	4.080 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	960.336 M ^{-11.20 %}	1.081 B ^{-15.53 %}	1.280 B ^{7.40 %}	1.192 B ^{16.44 %}	1.024 B	0.000
Total des actifs non courants	1.151 B ^{-7.33 %}	1.242 B ^{-10.82 %}	1.393 B ^{8.88 %}	1.279 B ^{16.29 %}	1.100 B	0.000
Autres actifs circulants	38.651 M ^{5.10 %}	36.776 M ^{-6.23 %}	39.221 M ^{-2.13 %}	40.076 M ^{-22.35 %}	51.609 M ^{-17.18 %}	62.315 M
Investissements à court terme	2.985 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.438 M ^{276.80 %}	1.974 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	174.098 M ^{1.39 %}	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{0.33 %}	134.529 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	177.083 M ^{3.13 %}	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{-4.92 %}	141.967 M ^{7 091.84 %}	1.974 M
Total des actifs courants	785.671 M ^{-7.65 %}	850.774 M ^{-6.41 %}	909.032 M ^{-9.59 %}	1.005 B ^{8.12 %}	929.950 M ^{47 009.93 %}	1.974 M
Inventaire	384.487 M ^{-21.03 %}	486.898 M ^{-3.46 %}	504.333 M ^{-17.71 %}	612.851 M ^{35.95 %}	450.788 M	0.000
Créances nettes	185.450 M ^{14.71 %}	161.663 M ^{-18.19 %}	197.615 M ^{-12.68 %}	226.300 M ^{-20.76 %}	285.586 M ^{-34.04 %}	432.944 M
Actifs fiscaux	157.823 M ^{6.73 %}	147.876 M ^{58.20 %}	93.473 M ^{30.03 %}	71.884 M ^{14.44 %}	62.815 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	66.382 M ^{14.16 %}	58.147 M ^{-57.07 %}	135.457 M ^{-42.34 %}	234.927 M ^{106.35 %}	113.850 M ^{19.59 %}	95.200 M
Impôts à payer	241.000 K ^{-98.23 %}	13.588 M ^{-63.92 %}	37.659 M ^{44.61 %}	26.041 M ^{64.15 %}	15.864 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.169 M ^{-20.46 %}	2.727 M ^{-95.73 %}	63.820 M ^{-16.62 %}	76.539 M ^{51.85 %}	50.406 M ^{117.36 %}	23.190 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	435.212 M ^{132.88 %}	186.880 M ^{-55.68 %}	421.619 M ^{727.37 %}	50.959 M ^{-77.07 %}	222.272 M ^{191.70 %}	-242.382 M
Impôts différés passifs non courants	1.039 M ^{219.69 %}	325.000 K ^{31.05 %}	248.000 K ^{1 277.78 %}	18.000 K ^{-96.04 %}	454.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.937 B ^{-7.46 %}	2.093 B ^{-9.08 %}	2.302 B ^{0.75 %}	2.285 B ^{12.55 %}	2.030 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.571 M ^{4 128.21 %}	-39.000 K ^{-101.60 %}	2.443 M	0.000
Variation du fonds de roulement	34.241 M ^{112.77 %}	-268.078 M ^{-405.23 %}	87.828 M ^{-46.52 %}	164.217 M ^{-26.53 %}	223.503 M	0.000
Comptes débiteurs	-14.659 M ^{-146.26 %}	31.688 M ^{48.06 %}	21.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.095 M	0.000
Inventaire	102.340 M ^{727.51 %}	-16.309 M ^{-114.51 %}	112.369 M ^{168.36 %}	-164.371 M ^{-387.06 %}	57.260 M	0.000
Comptes à payer	8.151 M ^{110.56 %}	-77.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-61.591 M ^{70.15 %}	-206.305 M ^{-349.05 %}	-45.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.148 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-30.441 M ^{-119.35 %}	157.324 M ^{10 409.29 %}	1.497 M ^{-89.31 %}	13.999 M ^{139.59 %}	-35.364 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	67.435 M ^{131.09 %}	-216.922 M ^{-156.39 %}	384.674 M ^{-11.39 %}	434.106 M ^{-3.38 %}	449.315 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.223 M ^{93.86 %}	-199.200 M ^{23.79 %}	-261.398 M ^{18.90 %}	-322.303 M ^{9.76 %}	-357.173 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.788 M ^{-91.63 %}	176.632 M
Achats d'investissements	-3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.441 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.438 M	0.000 ^{-100.00 %}	637.000 K
Autres activités d'investissement	3.392 M ^{-86.88 %}	25.860 M ^{252.65 %}	7.333 M ^{1 789.63 %}	-434.000 K ^{-103.15 %}	13.786 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-11.831 M ^{93.17 %}	-173.340 M ^{31.82 %}	-254.224 M ^{14.36 %}	-296.844 M ^{11.84 %}	-336.705 M	0.000
Remboursement de dette	-52.595 M ^{-110.80 %}	487.172 M ^{361.30 %}	-186.442 M ^{-330.54 %}	-43.304 M ^{-755.23 %}	6.609 M ^{-91.78 %}	80.396 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{-99.28 %}	195.330 M ^{4 290.42 %}	4.449 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 M ^{-6.67 %}	-75.000 M ^{-25.00 %}	-60.000 M ^{-33.33 %}	-45.000 M	0.000
Autres activités de financement	-2.342 M ^{80.34 %}	-11.911 M ^{47.77 %}	-22.807 M ^{-11.37 %}	-20.478 M ^{-19.61 %}	-17.120 M ^{-179.28 %}	-6.130 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-54.937 M ^{-113.85 %}	396.661 M ^{546.09 %}	-88.919 M ^{25.49 %}	-119.333 M ^{-114.97 %}	-55.511 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.723 M ^{111.89 %}	-14.494 M ^{-540.15 %}	3.293 M ^{118.84 %}	-17.479 M ^{-86.80 %}	-9.357 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.390 M ^{129.52 %}	-8.095 M ^{-118.06 %}	44.824 M ^{9 860.89 %}	450.000 K ^{-99.06 %}	47.742 M	0.000
Trésorerie au début de la période	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{0.33 %}	134.529 M ^{55.01 %}	86.787 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	174.098 M ^{1.39 %}	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{0.33 %}	134.529 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	67.435 M ^{131.09 %}	-216.922 M ^{-156.39 %}	384.674 M ^{-11.39 %}	434.106 M ^{-3.38 %}	449.315 M	0.000
Dépenses en capital	-15.717 M ^{92.20 %}	-201.410 M ^{25.50 %}	-270.346 M ^{16.12 %}	-322.303 M ^{10.40 %}	-359.726 M	0.000
Cash-flow disponible	51.718 M ^{112.36 %}	-418.332 M ^{-465.91 %}	114.328 M ^{2.26 %}	111.803 M ^{24.80 %}	89.589 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	155.416 M ^{13.87 %}	136.490 M ^{-50.57 %}	276.124 M ^{69.71 %}	162.708 M ^{30.01 %}	125.146 M ^{23.88 %}	101.022 M ^{-27.00 %}	138.379 M ^{12.12 %}	123.418 M ^{-48.03 %}	237.486 M ^{-7.69 %}	257.278 M ^{-12.97 %}	295.613 M
Bénéfice net	659.000 K ^{101.68 %}	-39.145 M ^{-327.19 %}	17.230 M ^{178.28 %}	-22.010 M ^{21.04 %}	-27.874 M ^{-38.12 %}	-20.181 M ^{90.08 %}	-203.362 M ^{-388.66 %}	-41.616 M ^{-3 925.00 %}	1.088 M ^{-95.04 %}	21.924 M ^{6 346.15 %}	-351.000 K
Bénéfice avant impôt	1.588 M ^{103.52 %}	-45.072 M ^{-335.74 %}	19.119 M ^{174.82 %}	-25.553 M ^{17.05 %}	-30.807 M ^{20.30 %}	-38.652 M ^{84.85 %}	-255.163 M ^{-399.33 %}	-51.101 M ^{-1 190.27 %}	4.687 M ^{-81.60 %}	25.469 M ^{988.42 %}	2.340 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{103.09 %}	-0.33 ^{-576.92 %}	0.07 ^{144.09 %}	-0.16 ^{36.20 %}	-0.25 ^{35.66 %}	-0.38 ^{79.25 %}	-1.84 ^{-345.35 %}	-0.41 ^{-2 197.94 %}	0.02 ^{-80.06 %}	0.10 ^{1 150.60 %}	0.01
EBITDA	40.959 M ^{933.01 %}	-4.917 M ^{-107.95 %}	61.857 M ^{293.19 %}	15.732 M ^{66.86 %}	9.428 M ^{174.71 %}	3.432 M ^{101.69 %}	-203.665 M ^{-152 088.81 %}	134.000 K ^{-99.78 %}	61.803 M ^{-4.37 %}	64.629 M ^{37.83 %}	46.889 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{101.48 %}	-0.29 ^{-559.62 %}	0.06 ^{146.13 %}	-0.14 ^{39.27 %}	-0.22 ^{-11.50 %}	-0.20 ^{86.41 %}	-1.47 ^{-335.83 %}	-0.34 ^{-7 460.22 %}	0.00 ^{-94.62 %}	0.09 ^{7 276.84 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.26 ^{831.57 %}	-0.04 ^{-116.08 %}	0.22 ^{131.69 %}	0.10 ^{28.34 %}	0.08 ^{121.75 %}	0.03 ^{102.31 %}	-1.47 ^{-135 656.37 %}	0.00 ^{-99.58 %}	0.26 ^{3.60 %}	0.25 ^{58.37 %}	0.16
Taux de profit brut	0.18 ^{78.08 %}	0.10 ^{-53.30 %}	0.22 ^{16.67 %}	0.19 ^{186.39 %}	0.06 ^{187.55 %}	-0.07 ^{93.59 %}	-1.15 ^{-11 009.07 %}	-0.01 ^{-103.61 %}	0.29 ^{-2.16 %}	0.29 ^{49.18 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.138 M ^{0.42 %}	48.931 M ^{0.04 %}	48.911 M ^{0.00 %}	48.911 M ^{0.02 %}	48.902 M ^{-0.65 %}	49.222 M ^{0.11 %}	49.168 M ^{0.42 %}	48.960 M ^{-10.00 %}	54.400 M ^{9.18 %}	49.827 M ^{1.52 %}	49.082 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.138 M ^{0.42 %}	48.931 M ^{0.04 %}	48.911 M ^{0.00 %}	48.911 M ^{0.02 %}	48.902 M ^{-0.65 %}	49.222 M ^{0.11 %}	49.168 M ^{0.42 %}	48.960 M ^{-10.00 %}	54.400 M ^{11.66 %}	48.720 M ^{-0.74 %}	49.082 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{101.25 %}	-0.80 ^{-328.57 %}	0.35 ^{177.78 %}	-0.45 ^{21.05 %}	-0.57 ^{-39.02 %}	-0.41 ^{90.10 %}	-4.14 ^{-387.06 %}	-0.85 ^{-4 350.00 %}	0.02 ^{-95.45 %}	0.44 ^{6 211.11 %}	-0.01
Bénéfice par action	0.01 ^{101.25 %}	-0.80 ^{-328.57 %}	0.35 ^{177.78 %}	-0.45 ^{21.05 %}	-0.57 ^{-39.02 %}	-0.41 ^{90.10 %}	-4.14 ^{-387.06 %}	-0.85 ^{-4 350.00 %}	0.02 ^{-95.56 %}	0.45 ^{6 350.00 %}	-0.01
Bénéfice brut	27.928 M ^{102.77 %}	13.773 M ^{-76.91 %}	59.658 M ^{98.00 %}	30.130 M ^{272.34 %}	8.092 M ^{208.46 %}	-7.461 M ^{95.32 %}	-159.558 M ^{-12 355.74 %}	-1.281 M ^{-101.88 %}	68.281 M ^{-9.68 %}	75.603 M ^{29.83 %}	58.231 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	929.000 K ^{115.67 %}	-5.927 M ^{-413.76 %}	1.889 M ^{153.32 %}	-3.543 M ^{-20.80 %}	-2.933 M ^{84.12 %}	-18.471 M ^{64.34 %}	-51.801 M ^{-446.14 %}	-9.485 M ^{-363.55 %}	3.599 M ^{1.52 %}	3.545 M ^{31.74 %}	2.691 M
Coût des revenus	127.488 M ^{3.89 %}	122.717 M ^{-43.31 %}	216.466 M ^{63.27 %}	132.578 M ^{13.26 %}	117.054 M ^{7.90 %}	108.483 M ^{-63.59 %}	297.937 M ^{138.92 %}	124.699 M ^{-26.30 %}	169.205 M ^{-6.86 %}	181.675 M ^{-23.47 %}	237.382 M
Dépenses générales et administratives	17.047 M ^{-18.30 %}	20.866 M ^{70.28 %}	12.254 M ^{-36.26 %}	19.224 M ^{28.50 %}	14.960 M ^{-1.88 %}	15.247 M ^{-25.21 %}	20.387 M ^{49.31 %}	13.654 M ^{3.21 %}	13.229 M ^{-30.59 %}	19.059 M	0.000
Frais de vente et de marketing	10.278 M ^{-3.04 %}	10.600 M ^{8.41 %}	9.778 M ^{-14.69 %}	11.462 M ^{6.47 %}	10.765 M ^{-2.83 %}	11.078 M ^{-34.79 %}	16.989 M ^{5.67 %}	16.078 M ^{-0.61 %}	16.176 M ^{5.40 %}	15.347 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-629.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	43.222 M ^{-11.52 %}	48.850 M ^{26.27 %}	38.688 M ^{-18.10 %}	47.238 M ^{38.79 %}	34.035 M ^{-21.78 %}	43.512 M ^{-31.01 %}	63.073 M ^{33.08 %}	47.396 M ^{-3.97 %}	49.353 M ^{-6.03 %}	52.518 M ^{-3.53 %}	54.441 M
Coût et dépenses	170.710 M ^{-0.50 %}	171.567 M ^{-32.76 %}	255.154 M ^{41.40 %}	180.445 M ^{19.43 %}	151.089 M ^{-0.60 %}	151.995 M ^{-57.90 %}	361.010 M ^{109.77 %}	172.095 M ^{-21.26 %}	218.558 M ^{-6.68 %}	234.193 M ^{-19.75 %}	291.823 M
Frais de recherche et de développement	15.897 M ^{-8.55 %}	17.384 M ^{4.37 %}	16.656 M ^{-3.06 %}	17.181 M ^{4.39 %}	16.459 M ^{-4.24 %}	17.187 M ^{-33.12 %}	25.697 M ^{45.48 %}	17.664 M ^{-11.45 %}	19.948 M ^{10.14 %}	18.112 M ^{-7.70 %}	19.622 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	27.325 M ^{-13.16 %}	31.466 M ^{42.82 %}	22.032 M ^{-28.20 %}	30.686 M ^{19.28 %}	25.725 M ^{-2.28 %}	26.325 M ^{-29.57 %}	37.376 M ^{25.71 %}	29.732 M ^{1.11 %}	29.405 M ^{-14.54 %}	34.406 M ^{-1.19 %}	34.819 M
Revenu d'intérêts	467.000 K ^{413.19 %}	91.000 K ^{-62.70 %}	244.000 K ^{-15.86 %}	290.000 K ^{-71.00 %}	1.000 M ^{61.29 %}	620.000 K ^{-2.97 %}	639.000 K ^{868.18 %}	66.000 K ^{-64.89 %}	188.000 K ^{-5.05 %}	198.000 K ^{-50.75 %}	402.000 K
Frais d'intérêts	5.609 M ^{-5.32 %}	5.924 M ^{-1.50 %}	6.014 M ^{-2.10 %}	6.143 M ^{6.97 %}	5.743 M ^{-10.45 %}	6.413 M ^{-5.61 %}	6.794 M ^{-1.31 %}	6.884 M ^{21.48 %}	5.667 M ^{33.91 %}	4.232 M ^{32.66 %}	3.190 M
Dépréciation et amortissement	33.762 M ^{-1.37 %}	34.231 M ^{-1.19 %}	34.644 M ^{-1.42 %}	35.142 M ^{1.88 %}	34.492 M ^{-2.15 %}	35.250 M ^{-18.59 %}	43.301 M ^{-2.37 %}	44.351 M ^{8.88 %}	40.733 M ^{-1.98 %}	41.555 M ^{0.47 %}	41.359 M
Résultat d'exploitation	-15.294 M ^{56.40 %}	-35.077 M ^{-267.27 %}	20.970 M ^{222.57 %}	-17.108 M ^{34.06 %}	-25.943 M ^{20.41 %}	-32.596 M ^{87.08 %}	-252.357 M ^{-596.29 %}	-36.243 M ^{-272.01 %}	21.070 M ^{-8.69 %}	23.074 M ^{508.81 %}	3.790 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.10 ^{61.71 %}	-0.26 ^{-438.40 %}	0.08 ^{172.23 %}	-0.11 ^{49.28 %}	-0.21 ^{35.75 %}	-0.32 ^{82.31 %}	-1.82 ^{-521.01 %}	-0.29 ^{-430.99 %}	0.09 ^{-1.07 %}	0.09 ^{599.53 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	16.882 M ^{268.90 %}	-9.995 M ^{-439.98 %}	-1.851 M ^{78.08 %}	-8.445 M ^{-73.62 %}	-4.864 M ^{-140.66 %}	11.964 M ^{132.76 %}	-36.520 M ^{-758.02 %}	5.550 M ^{138.97 %}	-14.241 M ^{-694.61 %}	2.395 M ^{265.17 %}	-1.450 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	576.411 M ^{-4.15 %}	601.350 M ^{-3.65 %}	624.149 M ^{0.45 %}	621.324 M ^{-6.30 %}	663.064 M ^{-2.35 %}	679.044 M ^{-0.52 %}	682.590 M ^{-4.97 %}	718.319 M ^{23.83 %}	580.097 M ^{24.42 %}	466.241 M ^{123.02 %}	209.056 M
Investissements totaux	2.925 M ^{0.21 %}	2.919 M ^{-2.21 %}	2.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	742.691 M ^{-2.96 %}	765.330 M ^{-4.12 %}	798.247 M ^{-3.03 %}	823.190 M ^{-0.54 %}	827.639 M ^{-4.60 %}	867.505 M ^{1.55 %}	854.298 M ^{-4.57 %}	895.204 M ^{22.84 %}	728.762 M ^{8.50 %}	671.674 M ^{72.73 %}	388.859 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.688 M ^{6.70 %}	241.517 M ^{5.93 %}	228.000 M ^{-0.40 %}	228.922 M ^{-1.77 %}	233.043 M ^{3.58 %}	224.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	235.762 M
Bénéfices non répartis	26.535 M ^{17.88 %}	22.511 M ^{-63.49 %}	61.656 M ^{69.21 %}	36.438 M ^{-37.66 %}	58.448 M ^{-42.90 %}	102.367 M ^{-16.47 %}	122.548 M ^{-62.37 %}	325.633 M ^{-11.33 %}	367.249 M ^{-19.38 %}	455.548 M ^{5.06 %}	433.624 M
Actions ordinaires	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.11 %}	490.820 M
Capitaux propres totaux	927.372 M ^{-3.50 %}	961.050 M ^{-2.75 %}	988.248 M ^{1.51 %}	973.520 M ^{-0.60 %}	979.359 M ^{-3.01 %}	1.010 B ^{-1.94 %}	1.030 B ^{-16.75 %}	1.237 B ^{-2.64 %}	1.270 B ^{-7.06 %}	1.367 B ^{1.56 %}	1.346 B
Autres passifs non courants	1.227 M ^{-10.57 %}	1.372 M ^{2.16 %}	1.343 M ^{-87.57 %}	10.803 M ^{709.82 %}	1.334 M ^{20.94 %}	1.103 M ^{-89.47 %}	10.472 M ^{-11.36 %}	11.814 M ^{8.45 %}	10.894 M ^{0.22 %}	10.870 M ^{0.27 %}	10.841 M
Dette à long terme	481.389 M ^{5.85 %}	454.786 M ^{-8.82 %}	498.799 M ^{175.60 %}	180.986 M ^{6.13 %}	170.535 M ^{-5.15 %}	179.797 M ^{32.63 %}	135.563 M ^{-25.46 %}	181.864 M ^{-9.11 %}	200.096 M ^{-9.23 %}	220.445 M ^{6.52 %}	206.950 M
Total des passifs non courants	483.049 M ^{5.71 %}	456.963 M ^{-8.82 %}	501.181 M ^{160.57 %}	192.343 M ^{0.28 %}	191.804 M ^{0.57 %}	190.714 M ^{30.30 %}	146.360 M ^{-24.45 %}	193.716 M ^{-8.40 %}	211.479 M ^{-8.71 %}	231.663 M ^{6.25 %}	218.039 M
Autres passifs courants	85.679 M ^{16.87 %}	73.314 M ^{-5.02 %}	77.189 M ^{-10.28 %}	86.034 M ^{-21.20 %}	109.177 M ^{-33.94 %}	165.268 M ^{132.13 %}	71.195 M ^{-43.26 %}	125.470 M ^{-70.41 %}	424.033 M ^{171.86 %}	155.977 M ^{-28.79 %}	219.038 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.947 M ^{-95.43 %}	86.326 M ^{1 577.86 %}	5.145 M ^{-95.79 %}	122.167 M ^{-10.96 %}	137.203 M ^{562.98 %}	20.695 M ^{133.31 %}	8.870 M ^{-96.56 %}	258.198 M ^{64.98 %}	156.504 M
Dette à court terme	261.302 M ^{-15.86 %}	310.544 M ^{3.71 %}	299.448 M ^{-53.37 %}	642.204 M ^{-0.85 %}	647.682 M ^{-5.82 %}	687.708 M ^{-4.32 %}	718.735 M ^{0.76 %}	713.340 M ^{34.93 %}	528.666 M ^{17.16 %}	451.229 M ^{99.12 %}	226.606 M
Total des passifs courants	445.143 M ^{-2.01 %}	454.285 M ^{1.58 %}	447.207 M ^{-49.87 %}	892.090 M ^{9.05 %}	818.093 M ^{-4.42 %}	855.943 M ^{-6.62 %}	916.631 M ^{-0.82 %}	924.171 M ^{7.20 %}	862.092 M ^{5.38 %}	818.086 M ^{10.91 %}	737.605 M
Passifs totaux	928.192 M ^{1.86 %}	911.248 M ^{-3.92 %}	948.388 M ^{-12.55 %}	1.084 B ^{7.38 %}	1.010 B ^{-3.51 %}	1.047 B ^{-1.54 %}	1.063 B ^{-4.91 %}	1.118 B ^{4.13 %}	1.074 B ^{2.27 %}	1.050 B ^{9.85 %}	955.644 M
Autres actifs non courants	25.208 M ^{-3.39 %}	26.092 M ^{-3.57 %}	27.057 M ^{2.35 %}	26.437 M ^{0.07 %}	26.418 M ^{59.17 %}	16.597 M ^{184.83 %}	5.827 M ^{-11.48 %}	6.583 M ^{1.65 %}	6.476 M ^{-27.81 %}	8.971 M ^{-0.73 %}	9.037 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	144.445 M ^{2 082.61 %}	6.618 M ^{15.12 %}	5.749 M ^{-3.64 %}	5.966 M ^{10.20 %}	5.414 M ^{-8.82 %}	5.938 M ^{-12.73 %}	6.804 M ^{-5.49 %}	7.199 M ^{-8.70 %}	7.885 M ^{-96.31 %}	213.605 M ^{2 065.06 %}	9.866 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	6.042 M ^{-8.70 %}	6.618 M ^{15.12 %}	5.749 M ^{-3.64 %}	5.966 M ^{10.20 %}	5.414 M ^{-8.82 %}	5.938 M ^{-12.73 %}	6.804 M ^{-5.49 %}	7.199 M ^{-8.70 %}	7.885 M ^{-9.46 %}	8.709 M ^{-11.73 %}	9.866 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	923.243 M ^{-1.47 %}	937.043 M ^{-2.43 %}	960.336 M ^{-3.80 %}	998.253 M ^{-0.99 %}	1.008 B ^{-3.36 %}	1.043 B ^{-3.53 %}	1.081 B ^{-19.92 %}	1.350 B ^{0.06 %}	1.350 B ^{-2.36 %}	1.382 B ^{7.95 %}	1.280 B
Total des actifs non courants	1.114 B ^{-1.75 %}	1.134 B ^{-1.47 %}	1.151 B ^{-3.46 %}	1.192 B ^{-0.48 %}	1.198 B ^{-1.79 %}	1.220 B ^{-1.79 %}	1.242 B ^{-15.01 %}	1.461 B ^{0.84 %}	1.449 B ^{-2.63 %}	1.488 B ^{6.86 %}	1.393 B
Autres actifs circulants	16.576 M ^{-3.74 %}	17.220 M ^{-51.26 %}	35.331 M ^{92.97 %}	18.309 M ^{-29.19 %}	25.855 M ^{-19.83 %}	32.252 M ^{-12.30 %}	36.776 M ^{-2.09 %}	37.560 M ^{-5.46 %}	39.730 M ^{-2.20 %}	40.625 M ^{2.86 %}	39.495 M
Investissements à court terme	2.925 M ^{0.21 %}	2.919 M ^{-2.21 %}	2.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	166.280 M ^{1.40 %}	163.980 M ^{-5.81 %}	174.098 M ^{-13.76 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M ^{14.25 %}	179.803 M
Liquidités et placements à court terme	169.205 M ^{1.38 %}	166.899 M ^{-5.75 %}	177.083 M ^{-12.28 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M ^{14.25 %}	179.803 M
Total des actifs courants	741.347 M ^{0.42 %}	738.258 M ^{-6.03 %}	785.671 M ^{-9.25 %}	865.792 M ^{9.40 %}	791.374 M ^{-5.41 %}	836.675 M ^{-1.66 %}	850.774 M ^{-4.79 %}	893.546 M ^{-0.15 %}	894.923 M ^{-3.62 %}	928.556 M ^{2.15 %}	909.032 M
Inventaire	411.121 M ^{4.01 %}	395.265 M ^{2.80 %}	384.487 M ^{-21.04 %}	486.930 M ^{1.90 %}	477.838 M ^{-0.12 %}	478.395 M ^{-1.75 %}	486.898 M ^{2.02 %}	477.241 M ^{-0.88 %}	481.472 M ^{1.41 %}	474.755 M ^{-5.86 %}	504.333 M
Créances nettes	144.445 M ^{-9.08 %}	158.874 M ^{-15.84 %}	188.770 M ^{18.96 %}	158.687 M ^{24.72 %}	127.234 M ^{-11.75 %}	144.169 M ^{-10.82 %}	161.663 M ^{-19.91 %}	201.860 M ^{-14.15 %}	235.134 M ^{10.08 %}	213.605 M ^{8.09 %}	197.615 M
Actifs fiscaux	159.724 M ^{-2.78 %}	164.287 M ^{4.10 %}	157.823 M ^{-2.28 %}	161.505 M ^{2.36 %}	157.789 M ^{2.53 %}	153.892 M ^{4.07 %}	147.876 M ^{52.28 %}	97.110 M ^{13.90 %}	85.256 M ^{-3.58 %}	88.425 M ^{-5.40 %}	93.473 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	97.931 M ^{39.45 %}	70.226 M ^{5.79 %}	66.382 M ^{-14.37 %}	77.526 M ^{26.61 %}	61.234 M ^{39.04 %}	44.041 M ^{-24.26 %}	58.147 M ^{-10.08 %}	64.666 M ^{-35.72 %}	100.607 M ^{-5.96 %}	106.986 M ^{-21.02 %}	135.457 M
Impôts à payer	231.000 K ^{14.93 %}	201.000 K ^{-16.60 %}	241.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K ^{-99.07 %}	13.588 M ^{-13.06 %}	15.629 M ^{8.58 %}	14.394 M ^{-46.58 %}	26.947 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.422 M ^{0.29 %}	9.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.697 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	11.195 M ^{504.16 %}	1.853 M ^{-14.57 %}	2.169 M ^{-14.91 %}	2.549 M ^{129.08 %}	-8.766 M ^{-704.97 %}	1.449 M ^{-46.86 %}	2.727 M ^{-93.30 %}	40.716 M ^{-6.00 %}	43.313 M ^{-9.92 %}	48.085 M ^{-24.66 %}	63.820 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	409.457 M ^{-8.43 %}	447.159 M ^{2.75 %}	435.212 M ^{131.48 %}	188.014 M ^{0.00 %}	188.014 M ^{0.00 %}	188.014 M ^{-54.78 %}	415.802 M ^{121.16 %}	188.013 M ^{-54.35 %}	411.860 M ^{-1.96 %}	420.082 M ^{126.02 %}	185.857 M
Impôts différés passifs non courants	433.000 K ^{-46.21 %}	805.000 K ^{-22.52 %}	1.039 M ^{87.55 %}	554.000 K ^{-49.22 %}	1.091 M ^{160.38 %}	419.000 K ^{28.92 %}	325.000 K ^{755.26 %}	38.000 K ^{-92.23 %}	489.000 K ^{40.52 %}	348.000 K ^{40.32 %}	248.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.856 B ^{-0.89 %}	1.872 B ^{-3.32 %}	1.937 B ^{-5.90 %}	2.058 B ^{3.45 %}	1.989 B ^{-3.27 %}	2.056 B ^{-1.73 %}	2.093 B ^{-11.13 %}	2.355 B ^{0.46 %}	2.344 B ^{-3.01 %}	2.417 B ^{5.00 %}	2.302 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	56.975 M ^{1 582.66 %}	3.386 M ^{107.31 %}	-46.296 M ^{-224.49 %}	37.189 M ^{20.21 %}	30.937 M ^{149.27 %}	12.411 M ^{103 325.00 %}	12.000 K ^{100.07 %}	-16.054 M ^{85.99 %}	-114.571 M ^{16.65 %}	-137.465 M	0.000
Comptes débiteurs	36.325 M ^{47.32 %}	24.657 M ^{184.06 %}	-29.333 M ^{2.08 %}	-29.955 M ^{-229.45 %}	23.140 M ^{7.68 %}	21.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.202 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-18.991 M ^{-14.29 %}	-16.617 M ^{-115.97 %}	104.043 M ^{1 274.17 %}	-8.861 M ^{-541.72 %}	2.006 M ^{-61.06 %}	5.152 M ^{113.68 %}	-37.674 M ^{-1 310.22 %}	3.113 M ^{167.16 %}	-4.635 M ^{-120.25 %}	22.887 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.770 M ^{133.07 %}	-11.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	39.641 M ^{570.57 %}	-8.424 M ^{92.31 %}	-109.607 M ^{-244.21 %}	76.005 M ^{764.79 %}	-11.433 M ^{19.66 %}	-14.230 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.369 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-15.843 M ^{-314.70 %}	7.379 M ^{278.02 %}	-4.145 M ^{-463.95 %}	-735.000 K ^{93.02 %}	-10.526 M ^{67.99 %}	-32.886 M ^{-122.76 %}	144.505 M ^{1 035.49 %}	-15.447 M ^{-382.81 %}	5.462 M ^{43.51 %}	3.806 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	76.482 M ^{100 734.21 %}	-76.000 K ^{-102.29 %}	3.322 M ^{-92.79 %}	46.043 M ^{91.08 %}	24.096 M ^{499.87 %}	-6.026 M ^{74.68 %}	-23.800 M ^{17.45 %}	-28.832 M ^{62.06 %}	-75.986 M ^{13.95 %}	-88.304 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-29.433 M ^{-5 858.10 %}	-494.000 K ^{80.38 %}	-2.518 M ^{49.51 %}	-4.987 M ^{-51.95 %}	-3.282 M ^{-128.55 %}	-1.436 M ^{-106.75 %}	21.269 M ^{143.57 %}	-48.815 M ^{-41.06 %}	-34.607 M ^{74.90 %}	-137.895 M ^{-80.53 %}	-76.382 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	923.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	3.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.844 M ^{1 529.46 %}	-129.000 K ^{89.78 %}	-1.262 M ^{-2 675.51 %}	49.000 K ^{100.53 %}	-9.326 M ^{-193.19 %}	10.008 M ^{643.32 %}	-1.842 M ^{-109.34 %}	19.731 M ^{714.66 %}	2.422 M ^{2 062.50 %}	112.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-27.589 M ^{-4 552.45 %}	-593.000 K ^{84.31 %}	-3.780 M ^{23.45 %}	-4.938 M ^{57.74 %}	-11.685 M ^{-236.32 %}	8.572 M ^{-59.26 %}	21.039 M ^{172.34 %}	-29.084 M ^{4.10 %}	-30.329 M ^{77.53 %}	-134.966 M	0.000
Remboursement de dette	-20.986 M ^{-7.12 %}	-19.592 M ^{-18.90 %}	-16.478 M ^{8.87 %}	-18.081 M ^{46.01 %}	-33.488 M ^{-316.72 %}	15.452 M ^{530.69 %}	2.450 M ^{-98.52 %}	165.094 M ^{157.90 %}	64.014 M ^{-74.96 %}	255.614 M ^{2 756.66 %}	8.948 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-186.000 K ^{41.14 %}	-316.000 K ^{16.62 %}	-379.000 K ^{5.01 %}	-399.000 K ^{28.88 %}	-561.000 K ^{44.07 %}	-1.003 M ^{56.16 %}	-2.288 M ^{-31.80 %}	-1.736 M ^{38.83 %}	-2.838 M ^{43.79 %}	-5.049 M ^{5.57 %}	-5.347 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.172 M ^{-6.35 %}	-19.908 M ^{-18.10 %}	-16.857 M ^{8.78 %}	-18.480 M ^{45.73 %}	-34.049 M ^{-335.65 %}	14.449 M ^{8 819.14 %}	162.000 K ^{-99.81 %}	83.358 M ^{36.26 %}	61.176 M ^{-75.72 %}	251.965 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-25.421 M ^{-343.05 %}	10.459 M ^{200.06 %}	-10.453 M ^{-171.27 %}	14.666 M ^{752.40 %}	-2.248 M ^{-828.93 %}	-242.000 K ^{90.61 %}	-2.578 M ^{-192.80 %}	2.778 M ^{123.89 %}	-11.629 M ^{-279.41 %}	-3.065 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.300 M ^{122.73 %}	-10.118 M ^{63.56 %}	-27.768 M ^{-174.46 %}	37.291 M ^{256.12 %}	-23.886 M ^{-242.58 %}	16.753 M ^{423.60 %}	-5.177 M ^{-118.35 %}	28.220 M ^{149.71 %}	-56.768 M ^{-321.49 %}	25.630 M	0.000
Trésorerie au début de la période	163.980 M ^{-5.81 %}	174.098 M ^{-13.76 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M ^{14.25 %}	179.803 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	166.280 M ^{1.40 %}	163.980 M ^{-5.81 %}	174.098 M ^{-13.76 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	76.482 M ^{100 734.21 %}	-76.000 K ^{-102.29 %}	3.322 M ^{-92.79 %}	46.043 M ^{91.08 %}	24.096 M ^{499.87 %}	-6.026 M ^{74.68 %}	-23.800 M ^{17.45 %}	-28.832 M ^{62.06 %}	-75.986 M ^{13.95 %}	-88.304 M	0.000
Dépenses en capital	-30.174 M ^{-1 045.56 %}	-2.634 M ^{23.70 %}	-3.452 M ^{48.73 %}	-6.733 M ^{-76.35 %}	-3.818 M ^{-122.75 %}	-1.714 M ^{-108.06 %}	21.269 M ^{143.12 %}	-49.330 M ^{-42.54 %}	-34.607 M ^{74.90 %}	-137.895 M ^{-80.53 %}	-76.382 M
Cash-flow disponible	46.308 M ^{1 808.78 %}	-2.710 M ^{-1 984.62 %}	-130.000 K ^{-100.33 %}	39.310 M ^{93.86 %}	20.278 M ^{361.99 %}	-7.740 M ^{-205.81 %}	-2.531 M ^{96.76 %}	-78.162 M ^{29.32 %}	-110.593 M ^{51.11 %}	-226.199 M ^{-196.14 %}	-76.382 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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