Ofuna Technology Co., Ltd. ^4577.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	665.000 M ^{-12.10 %}	756.561 M ^{-51.59 %}	1.563 B ^{25.46 %}	1.246 B ^{24.44 %}	1.001 B ^{-14.88 %}	1.176 B
Net income	-52.835 M ^{76.20 %}	-221.966 M ^{-271.66 %}	129.303 M ^{41.99 %}	91.064 M ^{1.98 %}	89.295 M ^{77.16 %}	50.403 M
Income before tax	-75.893 M ^{72.51 %}	-276.108 M ^{-261.64 %}	170.813 M ^{41.08 %}	121.076 M ^{10.03 %}	110.038 M ^{102.47 %}	54.349 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{68.73 %}	-0.36 ^{-433.87 %}	0.11 ^{12.45 %}	0.10 ^{-11.58 %}	0.11 ^{137.85 %}	0.05
EBITDA	90.028 M ^{209.00 %}	-82.591 M ^{-122.77 %}	362.711 M ^{21.94 %}	297.454 M ^{14.73 %}	259.263 M ^{26.73 %}	204.587 M
Net income ratio	-0.08 ^{72.92 %}	-0.29 ^{-454.57 %}	0.08 ^{13.17 %}	0.07 ^{-18.05 %}	0.09 ^{108.12 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.14 ^{224.01 %}	-0.11 ^{-147.03 %}	0.23 ^{-2.81 %}	0.24 ^{-7.80 %}	0.26 ^{48.87 %}	0.17
Gross profit ratio	0.14 ^{706.71 %}	-0.02 ^{-107.67 %}	0.29 ^{-5.75 %}	0.31 ^{-7.65 %}	0.34 ^{-0.89 %}	0.34
Weighted average shs out dil	49.138 M ^{0.05 %}	49.114 M ^{4.89 %}	46.826 M ^{7.68 %}	43.487 M ^{1.20 %}	42.970 M ^{-3.10 %}	44.344 M
Weighted average shs out	49.138 M ^{0.06 %}	49.108 M ^{5.84 %}	46.399 M ^{8.03 %}	42.949 M ^{0.49 %}	42.740 M ^{-3.62 %}	44.344 M
EPS diluted	-1.08 ^{76.11 %}	-4.52 ^{-263.77 %}	2.76 ^{32.06 %}	2.09 ^{0.48 %}	2.08 ^{82.46 %}	1.14
Earnings per share	-1.08 ^{76.11 %}	-4.52 ^{-262.01 %}	2.79 ^{31.60 %}	2.12 ^{1.44 %}	2.09 ^{83.33 %}	1.14
Gross profit	90.419 M ^{633.29 %}	-16.955 M ^{-103.71 %}	456.630 M ^{18.25 %}	386.151 M ^{14.92 %}	336.009 M ^{-15.63 %}	398.262 M
Income tax expense	-23.058 M ^{57.41 %}	-54.142 M ^{-230.43 %}	41.510 M ^{38.31 %}	30.012 M ^{44.68 %}	20.743 M ^{425.67 %}	3.946 M
Cost of revenue	574.581 M ^{-25.72 %}	773.516 M ^{-30.06 %}	1.106 B ^{28.70 %}	859.360 M ^{29.25 %}	664.891 M ^{-14.49 %}	777.563 M
General and administrative expenses	61.685 M ^{-7.00 %}	66.329 M ^{-39.43 %}	109.504 M ^{-0.33 %}	109.863 M ^{12.08 %}	98.025 M	0.000
Selling and marketing expenses	43.083 M ^{-33.30 %}	64.590 M ^{-25.05 %}	86.176 M ^{5.18 %}	81.935 M ^{5.73 %}	77.495 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	172.251 M ^{-21.85 %}	220.415 M ^{-21.29 %}	280.042 M ^{8.66 %}	257.716 M ^{6.56 %}	241.851 M ^{-31.16 %}	351.306 M
Cost and expenses	746.832 M ^{-24.86 %}	993.931 M ^{-28.29 %}	1.386 B ^{24.08 %}	1.117 B ^{23.20 %}	906.742 M ^{-19.68 %}	1.129 B
Research and development expenses	67.483 M ^{-17.12 %}	81.421 M ^{-3.49 %}	84.362 M ^{27.98 %}	65.918 M ^{-0.62 %}	66.331 M ^{-25.59 %}	89.147 M
Selling general and administrative expenses	104.768 M ^{-19.97 %}	130.919 M ^{-33.10 %}	195.680 M ^{2.02 %}	191.798 M ^{9.27 %}	175.520 M ^{-33.05 %}	262.159 M
Interest income	2.154 M ^{97.43 %}	1.091 M ^{30.04 %}	839.000 K ^{63.55 %}	513.000 K ^{-19.09 %}	634.000 K ^{-31.01 %}	919.000 K
Interest expense	24.313 M ^{3.12 %}	23.577 M ^{73.05 %}	13.624 M ^{-6.13 %}	14.514 M ^{-7.70 %}	15.724 M ^{-13.81 %}	18.243 M
Depreciation and amortization	139.528 M ^{-17.90 %}	169.940 M ^{1.83 %}	166.885 M ^{3.10 %}	161.868 M ^{8.86 %}	148.695 M ^{12.65 %}	131.995 M
Operating income	-81.832 M ^{65.53 %}	-237.370 M ^{-221.21 %}	195.826 M ^{44.43 %}	135.586 M ^{22.63 %}	110.568 M ^{135.47 %}	46.956 M
Operating income ratio	-0.12 ^{60.78 %}	-0.31 ^{-350.37 %}	0.13 ^{15.12 %}	0.11 ^{-1.46 %}	0.11 ^{176.62 %}	0.04
Total other income expenses net	5.939 M ^{115.33 %}	-38.738 M ^{-790.02 %}	5.614 M ^{176.25 %}	-7.363 M ^{-4 977.93 %}	-145.000 K ^{-101.96 %}	7.393 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	624.149 M ^{-8.56 %}	682.590 M ^{169.00 %}	253.753 M ^{-49.25 %}	500.013 M ^{-5.28 %}	527.886 M	0.000
Total investments	2.985 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.438 M ^{276.80 %}	1.974 M
Total debt	798.247 M ^{-6.56 %}	854.298 M ^{97.04 %}	433.556 M ^{-31.72 %}	634.992 M ^{-4.14 %}	662.415 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	228.922 M ^{-2.90 %}	235.762 M ^{12.51 %}	209.554 M	0.000	0.000
Retained earnings	61.656 M ^{-49.69 %}	122.548 M ^{-71.74 %}	433.624 M ^{7.76 %}	402.416 M ^{-0.88 %}	405.988 M	0.000
Common stock	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.11 %}	490.820 M ^{14.11 %}	430.133 M ^{-3.00 %}	443.435 M	0.000
Total equity	988.248 M ^{-4.03 %}	1.030 B ^{-23.50 %}	1.346 B ^{23.37 %}	1.091 B ^{1.81 %}	1.072 B	0.000
Other non current liabilities	1.343 M ^{-87.18 %}	10.472 M ^{-3.40 %}	10.841 M ^{-16.50 %}	12.984 M ^{16.69 %}	11.127 M ^{-31.09 %}	16.148 M
Long term debt	498.799 M ^{267.95 %}	135.563 M ^{-34.49 %}	206.950 M ^{-14.84 %}	243.013 M ^{83.51 %}	132.423 M ^{21.70 %}	108.808 M
Total non current liabilities	501.181 M ^{242.43 %}	146.360 M ^{-32.87 %}	218.039 M ^{-14.83 %}	256.015 M ^{77.78 %}	144.004 M ^{19 900.56 %}	720.000 K
Other current liabilities	77.189 M ^{-34.72 %}	118.237 M ^{-69.10 %}	382.683 M ^{36.91 %}	279.511 M ^{6.70 %}	261.962 M ^{87.80 %}	139.493 M
Deferred revenue	3.947 M ^{-50.19 %}	7.924 M ^{-94.94 %}	156.504 M ^{13.05 %}	138.436 M ^{447.39 %}	25.290 M	0.000
Short term debt	299.448 M ^{-58.34 %}	718.735 M ^{217.17 %}	226.606 M ^{-42.19 %}	391.979 M ^{-26.04 %}	529.992 M ^{2.06 %}	519.290 M
Total current liabilities	447.207 M ^{-51.21 %}	916.631 M ^{24.27 %}	737.605 M ^{-21.32 %}	937.428 M ^{15.14 %}	814.156 M	0.000
Total liabilities	948.388 M ^{-10.78 %}	1.063 B ^{11.23 %}	955.644 M ^{-19.93 %}	1.193 B ^{24.56 %}	958.160 M ^{132 977.78 %}	720.000 K
Other non current assets	27.057 M ^{364.34 %}	5.827 M ^{-35.52 %}	9.037 M ^{-1.87 %}	9.209 M ^{-0.08 %}	9.216 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.749 M ^{-15.51 %}	6.804 M ^{-31.04 %}	9.866 M ^{66.88 %}	5.912 M ^{44.90 %}	4.080 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.749 M ^{-15.51 %}	6.804 M ^{-31.04 %}	9.866 M ^{66.88 %}	5.912 M ^{44.90 %}	4.080 M	0.000
Property plant equipment net	960.336 M ^{-11.20 %}	1.081 B ^{-15.53 %}	1.280 B ^{7.40 %}	1.192 B ^{16.44 %}	1.024 B	0.000
Total non current assets	1.151 B ^{-7.33 %}	1.242 B ^{-10.82 %}	1.393 B ^{8.88 %}	1.279 B ^{16.29 %}	1.100 B	0.000
Other current assets	38.651 M ^{5.10 %}	36.776 M ^{-6.23 %}	39.221 M ^{-2.13 %}	40.076 M ^{-22.35 %}	51.609 M ^{-17.18 %}	62.315 M
Short term investments	2.985 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.438 M ^{276.80 %}	1.974 M
cash and cash equivalents	174.098 M ^{1.39 %}	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{0.33 %}	134.529 M	0.000
Cash and short term investments	177.083 M ^{3.13 %}	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{-4.92 %}	141.967 M ^{7 091.84 %}	1.974 M
Total current assets	785.671 M ^{-7.65 %}	850.774 M ^{-6.41 %}	909.032 M ^{-9.59 %}	1.005 B ^{8.12 %}	929.950 M ^{47 009.93 %}	1.974 M
Inventory	384.487 M ^{-21.03 %}	486.898 M ^{-3.46 %}	504.333 M ^{-17.71 %}	612.851 M ^{35.95 %}	450.788 M	0.000
Net receivables	185.450 M ^{14.71 %}	161.663 M ^{-18.19 %}	197.615 M ^{-12.68 %}	226.300 M ^{-20.76 %}	285.586 M ^{-34.04 %}	432.944 M
Tax assets	157.823 M ^{6.73 %}	147.876 M ^{58.20 %}	93.473 M ^{30.03 %}	71.884 M ^{14.44 %}	62.815 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	66.382 M ^{14.16 %}	58.147 M ^{-57.07 %}	135.457 M ^{-42.34 %}	234.927 M ^{106.35 %}	113.850 M ^{19.59 %}	95.200 M
Tax payables	241.000 K ^{-98.23 %}	13.588 M ^{-63.92 %}	37.659 M ^{44.61 %}	26.041 M ^{64.15 %}	15.864 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.169 M ^{-20.46 %}	2.727 M ^{-95.73 %}	63.820 M ^{-16.62 %}	76.539 M ^{51.85 %}	50.406 M ^{117.36 %}	23.190 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	435.212 M ^{132.88 %}	186.880 M ^{-55.68 %}	421.619 M ^{727.37 %}	50.959 M ^{-77.07 %}	222.272 M ^{191.70 %}	-242.382 M
Deferred tax liabilities non current	1.039 M ^{219.69 %}	325.000 K ^{31.05 %}	248.000 K ^{1 277.78 %}	18.000 K ^{-96.04 %}	454.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.937 B ^{-7.46 %}	2.093 B ^{-9.08 %}	2.302 B ^{0.75 %}	2.285 B ^{12.55 %}	2.030 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.571 M ^{4 128.21 %}	-39.000 K ^{-101.60 %}	2.443 M	0.000
Change in working capital	34.241 M ^{112.77 %}	-268.078 M ^{-405.23 %}	87.828 M ^{-46.52 %}	164.217 M ^{-26.53 %}	223.503 M	0.000
Accounts receivables	-14.659 M ^{-146.26 %}	31.688 M ^{48.06 %}	21.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.095 M	0.000
Inventory	102.340 M ^{727.51 %}	-16.309 M ^{-114.51 %}	112.369 M ^{168.36 %}	-164.371 M ^{-387.06 %}	57.260 M	0.000
Accounts payables	8.151 M ^{110.56 %}	-77.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-61.591 M ^{70.15 %}	-206.305 M ^{-349.05 %}	-45.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.148 M	0.000
Other non cash items	-30.441 M ^{-119.35 %}	157.324 M ^{10 409.29 %}	1.497 M ^{-89.31 %}	13.999 M ^{139.59 %}	-35.364 M	0.000
Net cash provided by operating activities	67.435 M ^{131.09 %}	-216.922 M ^{-156.39 %}	384.674 M ^{-11.39 %}	434.106 M ^{-3.38 %}	449.315 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-12.223 M ^{93.86 %}	-199.200 M ^{23.79 %}	-261.398 M ^{18.90 %}	-322.303 M ^{9.76 %}	-357.173 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.788 M ^{-91.63 %}	176.632 M
Purchases of investments	-3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.441 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.438 M	0.000 ^{-100.00 %}	637.000 K
Other investing activites	3.392 M ^{-86.88 %}	25.860 M ^{252.65 %}	7.333 M ^{1 789.63 %}	-434.000 K ^{-103.15 %}	13.786 M	0.000
Net cash used for investing activites	-11.831 M ^{93.17 %}	-173.340 M ^{31.82 %}	-254.224 M ^{14.36 %}	-296.844 M ^{11.84 %}	-336.705 M	0.000
Debt repayment	-52.595 M ^{-110.80 %}	487.172 M ^{361.30 %}	-186.442 M ^{-330.54 %}	-43.304 M ^{-755.23 %}	6.609 M ^{-91.78 %}	80.396 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{-99.28 %}	195.330 M ^{4 290.42 %}	4.449 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 M ^{-6.67 %}	-75.000 M ^{-25.00 %}	-60.000 M ^{-33.33 %}	-45.000 M	0.000
Other financing activites	-2.342 M ^{80.34 %}	-11.911 M ^{47.77 %}	-22.807 M ^{-11.37 %}	-20.478 M ^{-19.61 %}	-17.120 M ^{-179.28 %}	-6.130 M
Net cash used provided by financing activities	-54.937 M ^{-113.85 %}	396.661 M ^{546.09 %}	-88.919 M ^{25.49 %}	-119.333 M ^{-114.97 %}	-55.511 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.723 M ^{111.89 %}	-14.494 M ^{-540.15 %}	3.293 M ^{118.84 %}	-17.479 M ^{-86.80 %}	-9.357 M	0.000
Net change in cash	2.390 M ^{129.52 %}	-8.095 M ^{-118.06 %}	44.824 M ^{9 860.89 %}	450.000 K ^{-99.06 %}	47.742 M	0.000
Cash at beginning of period	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{0.33 %}	134.529 M ^{55.01 %}	86.787 M	0.000
Cash at end of period	174.098 M ^{1.39 %}	171.708 M ^{-4.50 %}	179.803 M ^{33.21 %}	134.979 M ^{0.33 %}	134.529 M	0.000
Operating cash flow	67.435 M ^{131.09 %}	-216.922 M ^{-156.39 %}	384.674 M ^{-11.39 %}	434.106 M ^{-3.38 %}	449.315 M	0.000
Capital expenditure	-15.717 M ^{92.20 %}	-201.410 M ^{25.50 %}	-270.346 M ^{16.12 %}	-322.303 M ^{10.40 %}	-359.726 M	0.000
Free CashFlow	51.718 M ^{112.36 %}	-418.332 M ^{-465.91 %}	114.328 M ^{2.26 %}	111.803 M ^{24.80 %}	89.589 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	155.416 M ^{13.87 %}	136.490 M ^{-50.57 %}	276.124 M ^{69.71 %}	162.708 M ^{30.01 %}	125.146 M ^{23.88 %}	101.022 M ^{-27.00 %}	138.379 M ^{12.12 %}	123.418 M ^{-48.03 %}	237.486 M ^{-7.69 %}	257.278 M ^{-12.97 %}	295.613 M
Net income	659.000 K ^{101.68 %}	-39.145 M ^{-327.19 %}	17.230 M ^{178.28 %}	-22.010 M ^{21.04 %}	-27.874 M ^{-38.12 %}	-20.181 M ^{90.08 %}	-203.362 M ^{-388.66 %}	-41.616 M ^{-3 925.00 %}	1.088 M ^{-95.04 %}	21.924 M ^{6 346.15 %}	-351.000 K
Income before tax	1.588 M ^{103.52 %}	-45.072 M ^{-335.74 %}	19.119 M ^{174.82 %}	-25.553 M ^{17.05 %}	-30.807 M ^{20.30 %}	-38.652 M ^{84.85 %}	-255.163 M ^{-399.33 %}	-51.101 M ^{-1 190.27 %}	4.687 M ^{-81.60 %}	25.469 M ^{988.42 %}	2.340 M
Income before tax ratio	0.01 ^{103.09 %}	-0.33 ^{-576.92 %}	0.07 ^{144.09 %}	-0.16 ^{36.20 %}	-0.25 ^{35.66 %}	-0.38 ^{79.25 %}	-1.84 ^{-345.35 %}	-0.41 ^{-2 197.94 %}	0.02 ^{-80.06 %}	0.10 ^{1 150.60 %}	0.01
EBITDA	40.959 M ^{933.01 %}	-4.917 M ^{-107.95 %}	61.857 M ^{293.19 %}	15.732 M ^{66.86 %}	9.428 M ^{174.71 %}	3.432 M ^{101.69 %}	-203.665 M ^{-152 088.81 %}	134.000 K ^{-99.78 %}	61.803 M ^{-4.37 %}	64.629 M ^{37.83 %}	46.889 M
Net income ratio	0.00 ^{101.48 %}	-0.29 ^{-559.62 %}	0.06 ^{146.13 %}	-0.14 ^{39.27 %}	-0.22 ^{-11.50 %}	-0.20 ^{86.41 %}	-1.47 ^{-335.83 %}	-0.34 ^{-7 460.22 %}	0.00 ^{-94.62 %}	0.09 ^{7 276.84 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.26 ^{831.57 %}	-0.04 ^{-116.08 %}	0.22 ^{131.69 %}	0.10 ^{28.34 %}	0.08 ^{121.75 %}	0.03 ^{102.31 %}	-1.47 ^{-135 656.37 %}	0.00 ^{-99.58 %}	0.26 ^{3.60 %}	0.25 ^{58.37 %}	0.16
Gross profit ratio	0.18 ^{78.08 %}	0.10 ^{-53.30 %}	0.22 ^{16.67 %}	0.19 ^{186.39 %}	0.06 ^{187.55 %}	-0.07 ^{93.59 %}	-1.15 ^{-11 009.07 %}	-0.01 ^{-103.61 %}	0.29 ^{-2.16 %}	0.29 ^{49.18 %}	0.20
Weighted average shs out dil	49.138 M ^{0.42 %}	48.931 M ^{0.04 %}	48.911 M ^{0.00 %}	48.911 M ^{0.02 %}	48.902 M ^{-0.65 %}	49.222 M ^{0.11 %}	49.168 M ^{0.42 %}	48.960 M ^{-10.00 %}	54.400 M ^{9.18 %}	49.827 M ^{1.52 %}	49.082 M
Weighted average shs out	49.138 M ^{0.42 %}	48.931 M ^{0.04 %}	48.911 M ^{0.00 %}	48.911 M ^{0.02 %}	48.902 M ^{-0.65 %}	49.222 M ^{0.11 %}	49.168 M ^{0.42 %}	48.960 M ^{-10.00 %}	54.400 M ^{11.66 %}	48.720 M ^{-0.74 %}	49.082 M
EPS diluted	0.01 ^{101.25 %}	-0.80 ^{-328.57 %}	0.35 ^{177.78 %}	-0.45 ^{21.05 %}	-0.57 ^{-39.02 %}	-0.41 ^{90.10 %}	-4.14 ^{-387.06 %}	-0.85 ^{-4 350.00 %}	0.02 ^{-95.45 %}	0.44 ^{6 211.11 %}	-0.01
Earnings per share	0.01 ^{101.25 %}	-0.80 ^{-328.57 %}	0.35 ^{177.78 %}	-0.45 ^{21.05 %}	-0.57 ^{-39.02 %}	-0.41 ^{90.10 %}	-4.14 ^{-387.06 %}	-0.85 ^{-4 350.00 %}	0.02 ^{-95.56 %}	0.45 ^{6 350.00 %}	-0.01
Gross profit	27.928 M ^{102.77 %}	13.773 M ^{-76.91 %}	59.658 M ^{98.00 %}	30.130 M ^{272.34 %}	8.092 M ^{208.46 %}	-7.461 M ^{95.32 %}	-159.558 M ^{-12 355.74 %}	-1.281 M ^{-101.88 %}	68.281 M ^{-9.68 %}	75.603 M ^{29.83 %}	58.231 M
Income tax expense	929.000 K ^{115.67 %}	-5.927 M ^{-413.76 %}	1.889 M ^{153.32 %}	-3.543 M ^{-20.80 %}	-2.933 M ^{84.12 %}	-18.471 M ^{64.34 %}	-51.801 M ^{-446.14 %}	-9.485 M ^{-363.55 %}	3.599 M ^{1.52 %}	3.545 M ^{31.74 %}	2.691 M
Cost of revenue	127.488 M ^{3.89 %}	122.717 M ^{-43.31 %}	216.466 M ^{63.27 %}	132.578 M ^{13.26 %}	117.054 M ^{7.90 %}	108.483 M ^{-63.59 %}	297.937 M ^{138.92 %}	124.699 M ^{-26.30 %}	169.205 M ^{-6.86 %}	181.675 M ^{-23.47 %}	237.382 M
General and administrative expenses	17.047 M ^{-18.30 %}	20.866 M ^{70.28 %}	12.254 M ^{-36.26 %}	19.224 M ^{28.50 %}	14.960 M ^{-1.88 %}	15.247 M ^{-25.21 %}	20.387 M ^{49.31 %}	13.654 M ^{3.21 %}	13.229 M ^{-30.59 %}	19.059 M	0.000
Selling and marketing expenses	10.278 M ^{-3.04 %}	10.600 M ^{8.41 %}	9.778 M ^{-14.69 %}	11.462 M ^{6.47 %}	10.765 M ^{-2.83 %}	11.078 M ^{-34.79 %}	16.989 M ^{5.67 %}	16.078 M ^{-0.61 %}	16.176 M ^{5.40 %}	15.347 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-629.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.000 K	0.000
Operating expenses	43.222 M ^{-11.52 %}	48.850 M ^{26.27 %}	38.688 M ^{-18.10 %}	47.238 M ^{38.79 %}	34.035 M ^{-21.78 %}	43.512 M ^{-31.01 %}	63.073 M ^{33.08 %}	47.396 M ^{-3.97 %}	49.353 M ^{-6.03 %}	52.518 M ^{-3.53 %}	54.441 M
Cost and expenses	170.710 M ^{-0.50 %}	171.567 M ^{-32.76 %}	255.154 M ^{41.40 %}	180.445 M ^{19.43 %}	151.089 M ^{-0.60 %}	151.995 M ^{-57.90 %}	361.010 M ^{109.77 %}	172.095 M ^{-21.26 %}	218.558 M ^{-6.68 %}	234.193 M ^{-19.75 %}	291.823 M
Research and development expenses	15.897 M ^{-8.55 %}	17.384 M ^{4.37 %}	16.656 M ^{-3.06 %}	17.181 M ^{4.39 %}	16.459 M ^{-4.24 %}	17.187 M ^{-33.12 %}	25.697 M ^{45.48 %}	17.664 M ^{-11.45 %}	19.948 M ^{10.14 %}	18.112 M ^{-7.70 %}	19.622 M
Selling general and administrative expenses	27.325 M ^{-13.16 %}	31.466 M ^{42.82 %}	22.032 M ^{-28.20 %}	30.686 M ^{19.28 %}	25.725 M ^{-2.28 %}	26.325 M ^{-29.57 %}	37.376 M ^{25.71 %}	29.732 M ^{1.11 %}	29.405 M ^{-14.54 %}	34.406 M ^{-1.19 %}	34.819 M
Interest income	467.000 K ^{413.19 %}	91.000 K ^{-62.70 %}	244.000 K ^{-15.86 %}	290.000 K ^{-71.00 %}	1.000 M ^{61.29 %}	620.000 K ^{-2.97 %}	639.000 K ^{868.18 %}	66.000 K ^{-64.89 %}	188.000 K ^{-5.05 %}	198.000 K ^{-50.75 %}	402.000 K
Interest expense	5.609 M ^{-5.32 %}	5.924 M ^{-1.50 %}	6.014 M ^{-2.10 %}	6.143 M ^{6.97 %}	5.743 M ^{-10.45 %}	6.413 M ^{-5.61 %}	6.794 M ^{-1.31 %}	6.884 M ^{21.48 %}	5.667 M ^{33.91 %}	4.232 M ^{32.66 %}	3.190 M
Depreciation and amortization	33.762 M ^{-1.37 %}	34.231 M ^{-1.19 %}	34.644 M ^{-1.42 %}	35.142 M ^{1.88 %}	34.492 M ^{-2.15 %}	35.250 M ^{-18.59 %}	43.301 M ^{-2.37 %}	44.351 M ^{8.88 %}	40.733 M ^{-1.98 %}	41.555 M ^{0.47 %}	41.359 M
Operating income	-15.294 M ^{56.40 %}	-35.077 M ^{-267.27 %}	20.970 M ^{222.57 %}	-17.108 M ^{34.06 %}	-25.943 M ^{20.41 %}	-32.596 M ^{87.08 %}	-252.357 M ^{-596.29 %}	-36.243 M ^{-272.01 %}	21.070 M ^{-8.69 %}	23.074 M ^{508.81 %}	3.790 M
Operating income ratio	-0.10 ^{61.71 %}	-0.26 ^{-438.40 %}	0.08 ^{172.23 %}	-0.11 ^{49.28 %}	-0.21 ^{35.75 %}	-0.32 ^{82.31 %}	-1.82 ^{-521.01 %}	-0.29 ^{-430.99 %}	0.09 ^{-1.07 %}	0.09 ^{599.53 %}	0.01
Total other income expenses net	16.882 M ^{268.90 %}	-9.995 M ^{-439.98 %}	-1.851 M ^{78.08 %}	-8.445 M ^{-73.62 %}	-4.864 M ^{-140.66 %}	11.964 M ^{132.76 %}	-36.520 M ^{-758.02 %}	5.550 M ^{138.97 %}	-14.241 M ^{-694.61 %}	2.395 M ^{265.17 %}	-1.450 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	576.411 M ^{-4.15 %}	601.350 M ^{-3.65 %}	624.149 M ^{0.45 %}	621.324 M ^{-6.30 %}	663.064 M ^{-2.35 %}	679.044 M ^{-0.52 %}	682.590 M ^{-4.97 %}	718.319 M ^{23.83 %}	580.097 M ^{24.42 %}	466.241 M ^{123.02 %}	209.056 M
Total investments	2.925 M ^{0.21 %}	2.919 M ^{-2.21 %}	2.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	742.691 M ^{-2.96 %}	765.330 M ^{-4.12 %}	798.247 M ^{-3.03 %}	823.190 M ^{-0.54 %}	827.639 M ^{-4.60 %}	867.505 M ^{1.55 %}	854.298 M ^{-4.57 %}	895.204 M ^{22.84 %}	728.762 M ^{8.50 %}	671.674 M ^{72.73 %}	388.859 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.688 M ^{6.70 %}	241.517 M ^{5.93 %}	228.000 M ^{-0.40 %}	228.922 M ^{-1.77 %}	233.043 M ^{3.58 %}	224.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	235.762 M
Retained earnings	26.535 M ^{17.88 %}	22.511 M ^{-63.49 %}	61.656 M ^{69.21 %}	36.438 M ^{-37.66 %}	58.448 M ^{-42.90 %}	102.367 M ^{-16.47 %}	122.548 M ^{-62.37 %}	325.633 M ^{-11.33 %}	367.249 M ^{-19.38 %}	455.548 M ^{5.06 %}	433.624 M
Common stock	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.00 %}	491.380 M ^{0.11 %}	490.820 M
Total equity	927.372 M ^{-3.50 %}	961.050 M ^{-2.75 %}	988.248 M ^{1.51 %}	973.520 M ^{-0.60 %}	979.359 M ^{-3.01 %}	1.010 B ^{-1.94 %}	1.030 B ^{-16.75 %}	1.237 B ^{-2.64 %}	1.270 B ^{-7.06 %}	1.367 B ^{1.56 %}	1.346 B
Other non current liabilities	1.227 M ^{-10.57 %}	1.372 M ^{2.16 %}	1.343 M ^{-87.57 %}	10.803 M ^{709.82 %}	1.334 M ^{20.94 %}	1.103 M ^{-89.47 %}	10.472 M ^{-11.36 %}	11.814 M ^{8.45 %}	10.894 M ^{0.22 %}	10.870 M ^{0.27 %}	10.841 M
Long term debt	481.389 M ^{5.85 %}	454.786 M ^{-8.82 %}	498.799 M ^{175.60 %}	180.986 M ^{6.13 %}	170.535 M ^{-5.15 %}	179.797 M ^{32.63 %}	135.563 M ^{-25.46 %}	181.864 M ^{-9.11 %}	200.096 M ^{-9.23 %}	220.445 M ^{6.52 %}	206.950 M
Total non current liabilities	483.049 M ^{5.71 %}	456.963 M ^{-8.82 %}	501.181 M ^{160.57 %}	192.343 M ^{0.28 %}	191.804 M ^{0.57 %}	190.714 M ^{30.30 %}	146.360 M ^{-24.45 %}	193.716 M ^{-8.40 %}	211.479 M ^{-8.71 %}	231.663 M ^{6.25 %}	218.039 M
Other current liabilities	85.679 M ^{16.87 %}	73.314 M ^{-5.02 %}	77.189 M ^{-10.28 %}	86.034 M ^{-21.20 %}	109.177 M ^{-33.94 %}	165.268 M ^{132.13 %}	71.195 M ^{-43.26 %}	125.470 M ^{-70.41 %}	424.033 M ^{171.86 %}	155.977 M ^{-28.79 %}	219.038 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.947 M ^{-95.43 %}	86.326 M ^{1 577.86 %}	5.145 M ^{-95.79 %}	122.167 M ^{-10.96 %}	137.203 M ^{562.98 %}	20.695 M ^{133.31 %}	8.870 M ^{-96.56 %}	258.198 M ^{64.98 %}	156.504 M
Short term debt	261.302 M ^{-15.86 %}	310.544 M ^{3.71 %}	299.448 M ^{-53.37 %}	642.204 M ^{-0.85 %}	647.682 M ^{-5.82 %}	687.708 M ^{-4.32 %}	718.735 M ^{0.76 %}	713.340 M ^{34.93 %}	528.666 M ^{17.16 %}	451.229 M ^{99.12 %}	226.606 M
Total current liabilities	445.143 M ^{-2.01 %}	454.285 M ^{1.58 %}	447.207 M ^{-49.87 %}	892.090 M ^{9.05 %}	818.093 M ^{-4.42 %}	855.943 M ^{-6.62 %}	916.631 M ^{-0.82 %}	924.171 M ^{7.20 %}	862.092 M ^{5.38 %}	818.086 M ^{10.91 %}	737.605 M
Total liabilities	928.192 M ^{1.86 %}	911.248 M ^{-3.92 %}	948.388 M ^{-12.55 %}	1.084 B ^{7.38 %}	1.010 B ^{-3.51 %}	1.047 B ^{-1.54 %}	1.063 B ^{-4.91 %}	1.118 B ^{4.13 %}	1.074 B ^{2.27 %}	1.050 B ^{9.85 %}	955.644 M
Other non current assets	25.208 M ^{-3.39 %}	26.092 M ^{-3.57 %}	27.057 M ^{2.35 %}	26.437 M ^{0.07 %}	26.418 M ^{59.17 %}	16.597 M ^{184.83 %}	5.827 M ^{-11.48 %}	6.583 M ^{1.65 %}	6.476 M ^{-27.81 %}	8.971 M ^{-0.73 %}	9.037 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	144.445 M ^{2 082.61 %}	6.618 M ^{15.12 %}	5.749 M ^{-3.64 %}	5.966 M ^{10.20 %}	5.414 M ^{-8.82 %}	5.938 M ^{-12.73 %}	6.804 M ^{-5.49 %}	7.199 M ^{-8.70 %}	7.885 M ^{-96.31 %}	213.605 M ^{2 065.06 %}	9.866 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.042 M ^{-8.70 %}	6.618 M ^{15.12 %}	5.749 M ^{-3.64 %}	5.966 M ^{10.20 %}	5.414 M ^{-8.82 %}	5.938 M ^{-12.73 %}	6.804 M ^{-5.49 %}	7.199 M ^{-8.70 %}	7.885 M ^{-9.46 %}	8.709 M ^{-11.73 %}	9.866 M
Property plant equipment net	923.243 M ^{-1.47 %}	937.043 M ^{-2.43 %}	960.336 M ^{-3.80 %}	998.253 M ^{-0.99 %}	1.008 B ^{-3.36 %}	1.043 B ^{-3.53 %}	1.081 B ^{-19.92 %}	1.350 B ^{0.06 %}	1.350 B ^{-2.36 %}	1.382 B ^{7.95 %}	1.280 B
Total non current assets	1.114 B ^{-1.75 %}	1.134 B ^{-1.47 %}	1.151 B ^{-3.46 %}	1.192 B ^{-0.48 %}	1.198 B ^{-1.79 %}	1.220 B ^{-1.79 %}	1.242 B ^{-15.01 %}	1.461 B ^{0.84 %}	1.449 B ^{-2.63 %}	1.488 B ^{6.86 %}	1.393 B
Other current assets	16.576 M ^{-3.74 %}	17.220 M ^{-51.26 %}	35.331 M ^{92.97 %}	18.309 M ^{-29.19 %}	25.855 M ^{-19.83 %}	32.252 M ^{-12.30 %}	36.776 M ^{-2.09 %}	37.560 M ^{-5.46 %}	39.730 M ^{-2.20 %}	40.625 M ^{2.86 %}	39.495 M
Short term investments	2.925 M ^{0.21 %}	2.919 M ^{-2.21 %}	2.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	166.280 M ^{1.40 %}	163.980 M ^{-5.81 %}	174.098 M ^{-13.76 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M ^{14.25 %}	179.803 M
Cash and short term investments	169.205 M ^{1.38 %}	166.899 M ^{-5.75 %}	177.083 M ^{-12.28 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M ^{14.25 %}	179.803 M
Total current assets	741.347 M ^{0.42 %}	738.258 M ^{-6.03 %}	785.671 M ^{-9.25 %}	865.792 M ^{9.40 %}	791.374 M ^{-5.41 %}	836.675 M ^{-1.66 %}	850.774 M ^{-4.79 %}	893.546 M ^{-0.15 %}	894.923 M ^{-3.62 %}	928.556 M ^{2.15 %}	909.032 M
Inventory	411.121 M ^{4.01 %}	395.265 M ^{2.80 %}	384.487 M ^{-21.04 %}	486.930 M ^{1.90 %}	477.838 M ^{-0.12 %}	478.395 M ^{-1.75 %}	486.898 M ^{2.02 %}	477.241 M ^{-0.88 %}	481.472 M ^{1.41 %}	474.755 M ^{-5.86 %}	504.333 M
Net receivables	144.445 M ^{-9.08 %}	158.874 M ^{-15.84 %}	188.770 M ^{18.96 %}	158.687 M ^{24.72 %}	127.234 M ^{-11.75 %}	144.169 M ^{-10.82 %}	161.663 M ^{-19.91 %}	201.860 M ^{-14.15 %}	235.134 M ^{10.08 %}	213.605 M ^{8.09 %}	197.615 M
Tax assets	159.724 M ^{-2.78 %}	164.287 M ^{4.10 %}	157.823 M ^{-2.28 %}	161.505 M ^{2.36 %}	157.789 M ^{2.53 %}	153.892 M ^{4.07 %}	147.876 M ^{52.28 %}	97.110 M ^{13.90 %}	85.256 M ^{-3.58 %}	88.425 M ^{-5.40 %}	93.473 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	97.931 M ^{39.45 %}	70.226 M ^{5.79 %}	66.382 M ^{-14.37 %}	77.526 M ^{26.61 %}	61.234 M ^{39.04 %}	44.041 M ^{-24.26 %}	58.147 M ^{-10.08 %}	64.666 M ^{-35.72 %}	100.607 M ^{-5.96 %}	106.986 M ^{-21.02 %}	135.457 M
Tax payables	231.000 K ^{14.93 %}	201.000 K ^{-16.60 %}	241.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K ^{-99.07 %}	13.588 M ^{-13.06 %}	15.629 M ^{8.58 %}	14.394 M ^{-46.58 %}	26.947 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.422 M ^{0.29 %}	9.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.697 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.195 M ^{504.16 %}	1.853 M ^{-14.57 %}	2.169 M ^{-14.91 %}	2.549 M ^{129.08 %}	-8.766 M ^{-704.97 %}	1.449 M ^{-46.86 %}	2.727 M ^{-93.30 %}	40.716 M ^{-6.00 %}	43.313 M ^{-9.92 %}	48.085 M ^{-24.66 %}	63.820 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	409.457 M ^{-8.43 %}	447.159 M ^{2.75 %}	435.212 M ^{131.48 %}	188.014 M ^{0.00 %}	188.014 M ^{0.00 %}	188.014 M ^{-54.78 %}	415.802 M ^{121.16 %}	188.013 M ^{-54.35 %}	411.860 M ^{-1.96 %}	420.082 M ^{126.02 %}	185.857 M
Deferred tax liabilities non current	433.000 K ^{-46.21 %}	805.000 K ^{-22.52 %}	1.039 M ^{87.55 %}	554.000 K ^{-49.22 %}	1.091 M ^{160.38 %}	419.000 K ^{28.92 %}	325.000 K ^{755.26 %}	38.000 K ^{-92.23 %}	489.000 K ^{40.52 %}	348.000 K ^{40.32 %}	248.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.856 B ^{-0.89 %}	1.872 B ^{-3.32 %}	1.937 B ^{-5.90 %}	2.058 B ^{3.45 %}	1.989 B ^{-3.27 %}	2.056 B ^{-1.73 %}	2.093 B ^{-11.13 %}	2.355 B ^{0.46 %}	2.344 B ^{-3.01 %}	2.417 B ^{5.00 %}	2.302 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	56.975 M ^{1 582.66 %}	3.386 M ^{107.31 %}	-46.296 M ^{-224.49 %}	37.189 M ^{20.21 %}	30.937 M ^{149.27 %}	12.411 M ^{103 325.00 %}	12.000 K ^{100.07 %}	-16.054 M ^{85.99 %}	-114.571 M ^{16.65 %}	-137.465 M	0.000
Accounts receivables	36.325 M ^{47.32 %}	24.657 M ^{184.06 %}	-29.333 M ^{2.08 %}	-29.955 M ^{-229.45 %}	23.140 M ^{7.68 %}	21.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.202 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-18.991 M ^{-14.29 %}	-16.617 M ^{-115.97 %}	104.043 M ^{1 274.17 %}	-8.861 M ^{-541.72 %}	2.006 M ^{-61.06 %}	5.152 M ^{113.68 %}	-37.674 M ^{-1 310.22 %}	3.113 M ^{167.16 %}	-4.635 M ^{-120.25 %}	22.887 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.770 M ^{133.07 %}	-11.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	39.641 M ^{570.57 %}	-8.424 M ^{92.31 %}	-109.607 M ^{-244.21 %}	76.005 M ^{764.79 %}	-11.433 M ^{19.66 %}	-14.230 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.369 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-15.843 M ^{-314.70 %}	7.379 M ^{278.02 %}	-4.145 M ^{-463.95 %}	-735.000 K ^{93.02 %}	-10.526 M ^{67.99 %}	-32.886 M ^{-122.76 %}	144.505 M ^{1 035.49 %}	-15.447 M ^{-382.81 %}	5.462 M ^{43.51 %}	3.806 M	0.000
Net cash provided by operating activities	76.482 M ^{100 734.21 %}	-76.000 K ^{-102.29 %}	3.322 M ^{-92.79 %}	46.043 M ^{91.08 %}	24.096 M ^{499.87 %}	-6.026 M ^{74.68 %}	-23.800 M ^{17.45 %}	-28.832 M ^{62.06 %}	-75.986 M ^{13.95 %}	-88.304 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-29.433 M ^{-5 858.10 %}	-494.000 K ^{80.38 %}	-2.518 M ^{49.51 %}	-4.987 M ^{-51.95 %}	-3.282 M ^{-128.55 %}	-1.436 M ^{-106.75 %}	21.269 M ^{143.57 %}	-48.815 M ^{-41.06 %}	-34.607 M ^{74.90 %}	-137.895 M ^{-80.53 %}	-76.382 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	923.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.844 M ^{1 529.46 %}	-129.000 K ^{89.78 %}	-1.262 M ^{-2 675.51 %}	49.000 K ^{100.53 %}	-9.326 M ^{-193.19 %}	10.008 M ^{643.32 %}	-1.842 M ^{-109.34 %}	19.731 M ^{714.66 %}	2.422 M ^{2 062.50 %}	112.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-27.589 M ^{-4 552.45 %}	-593.000 K ^{84.31 %}	-3.780 M ^{23.45 %}	-4.938 M ^{57.74 %}	-11.685 M ^{-236.32 %}	8.572 M ^{-59.26 %}	21.039 M ^{172.34 %}	-29.084 M ^{4.10 %}	-30.329 M ^{77.53 %}	-134.966 M	0.000
Debt repayment	-20.986 M ^{-7.12 %}	-19.592 M ^{-18.90 %}	-16.478 M ^{8.87 %}	-18.081 M ^{46.01 %}	-33.488 M ^{-316.72 %}	15.452 M ^{530.69 %}	2.450 M ^{-98.52 %}	165.094 M ^{157.90 %}	64.014 M ^{-74.96 %}	255.614 M ^{2 756.66 %}	8.948 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-186.000 K ^{41.14 %}	-316.000 K ^{16.62 %}	-379.000 K ^{5.01 %}	-399.000 K ^{28.88 %}	-561.000 K ^{44.07 %}	-1.003 M ^{56.16 %}	-2.288 M ^{-31.80 %}	-1.736 M ^{38.83 %}	-2.838 M ^{43.79 %}	-5.049 M ^{5.57 %}	-5.347 M
Net cash used provided by financing activities	-21.172 M ^{-6.35 %}	-19.908 M ^{-18.10 %}	-16.857 M ^{8.78 %}	-18.480 M ^{45.73 %}	-34.049 M ^{-335.65 %}	14.449 M ^{8 819.14 %}	162.000 K ^{-99.81 %}	83.358 M ^{36.26 %}	61.176 M ^{-75.72 %}	251.965 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-25.421 M ^{-343.05 %}	10.459 M ^{200.06 %}	-10.453 M ^{-171.27 %}	14.666 M ^{752.40 %}	-2.248 M ^{-828.93 %}	-242.000 K ^{90.61 %}	-2.578 M ^{-192.80 %}	2.778 M ^{123.89 %}	-11.629 M ^{-279.41 %}	-3.065 M	0.000
Net change in cash	2.300 M ^{122.73 %}	-10.118 M ^{63.56 %}	-27.768 M ^{-174.46 %}	37.291 M ^{256.12 %}	-23.886 M ^{-242.58 %}	16.753 M ^{423.60 %}	-5.177 M ^{-118.35 %}	28.220 M ^{149.71 %}	-56.768 M ^{-321.49 %}	25.630 M	0.000
Cash at beginning of period	163.980 M ^{-5.81 %}	174.098 M ^{-13.76 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M ^{14.25 %}	179.803 M	0.000
Cash at end of period	166.280 M ^{1.40 %}	163.980 M ^{-5.81 %}	174.098 M ^{-13.76 %}	201.866 M ^{22.66 %}	164.575 M ^{-12.67 %}	188.461 M ^{9.76 %}	171.708 M ^{-2.93 %}	176.885 M ^{18.98 %}	148.665 M ^{-27.63 %}	205.433 M	0.000
Operating cash flow	76.482 M ^{100 734.21 %}	-76.000 K ^{-102.29 %}	3.322 M ^{-92.79 %}	46.043 M ^{91.08 %}	24.096 M ^{499.87 %}	-6.026 M ^{74.68 %}	-23.800 M ^{17.45 %}	-28.832 M ^{62.06 %}	-75.986 M ^{13.95 %}	-88.304 M	0.000
Capital expenditure	-30.174 M ^{-1 045.56 %}	-2.634 M ^{23.70 %}	-3.452 M ^{48.73 %}	-6.733 M ^{-76.35 %}	-3.818 M ^{-122.75 %}	-1.714 M ^{-108.06 %}	21.269 M ^{143.12 %}	-49.330 M ^{-42.54 %}	-34.607 M ^{74.90 %}	-137.895 M ^{-80.53 %}	-76.382 M
Free CashFlow	46.308 M ^{1 808.78 %}	-2.710 M ^{-1 984.62 %}	-130.000 K ^{-100.33 %}	39.310 M ^{93.86 %}	20.278 M ^{361.99 %}	-7.740 M ^{-205.81 %}	-2.531 M ^{96.76 %}	-78.162 M ^{29.32 %}	-110.593 M ^{51.11 %}	-226.199 M ^{-196.14 %}	-76.382 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Ofuna Technology Co., Ltd. 4577.TWO

Finances

Ofuna Technology Co., Ltd. ^4577.TWO