Value Valves Co., Ltd. ^4580.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	2.403 B ^{-7.94 %}	2.610 B ^{2.33 %}	2.550 B ^{6.29 %}	2.399 B ^{-0.03 %}	2.400 B ^{2.06 %}	2.352 B
Bénéfice net	383.669 M ^{15.80 %}	331.311 M ^{-0.51 %}	332.999 M ^{5.88 %}	314.503 M ^{6.54 %}	295.197 M ^{3.69 %}	284.698 M
Bénéfice avant impôt	519.352 M ^{12.32 %}	462.402 M ^{3.42 %}	447.093 M ^{3.93 %}	430.207 M ^{5.80 %}	406.640 M ^{4.62 %}	388.678 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.22 ^{22.01 %}	0.18 ^{1.06 %}	0.18 ^{-2.22 %}	0.18 ^{5.83 %}	0.17 ^{2.51 %}	0.17
EBITDA	591.952 M ^{10.39 %}	536.217 M ^{-7.08 %}	577.052 M ^{11.58 %}	517.150 M ^{9.54 %}	472.115 M ^{8.49 %}	435.172 M
Ratio de revenu net	0.16 ^{25.79 %}	0.13 ^{-2.78 %}	0.13 ^{-0.38 %}	0.13 ^{6.57 %}	0.12 ^{1.60 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.25 ^{19.92 %}	0.21 ^{-9.20 %}	0.23 ^{4.98 %}	0.22 ^{9.57 %}	0.20 ^{6.30 %}	0.19
Taux de profit brut	0.35 ^{8.79 %}	0.32 ^{-1.14 %}	0.32 ^{-3.43 %}	0.34 ^{5.56 %}	0.32 ^{-2.31 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	46.868 M ^{0.37 %}	46.696 M ^{5.13 %}	44.416 M ^{13.35 %}	39.186 M ^{-0.63 %}	39.436 M ^{10.16 %}	35.800 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.317 M ^{0.41 %}	43.139 M ^{2.52 %}	42.080 M ^{7.53 %}	39.132 M ^{-0.64 %}	39.384 M ^{9.98 %}	35.811 M
Bénéfice par action diluée	8.30 ^{16.90 %}	7.10 ^{-6.33 %}	7.58 ^{-5.60 %}	8.03 ^{7.21 %}	7.49 ^{-5.79 %}	7.95
Bénéfice par action	8.86 ^{15.36 %}	7.68 ^{-2.91 %}	7.91 ^{-1.62 %}	8.04 ^{7.20 %}	7.50 ^{-6.25 %}	8.00
Bénéfice brut	837.432 M ^{0.15 %}	836.211 M ^{1.17 %}	826.545 M ^{2.64 %}	805.267 M ^{5.53 %}	763.068 M ^{-0.30 %}	765.391 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	135.683 M ^{3.50 %}	131.091 M ^{14.90 %}	114.094 M ^{-1.39 %}	115.704 M ^{3.82 %}	111.443 M ^{7.18 %}	103.980 M
Coût des revenus	1.565 B ^{-11.76 %}	1.774 B ^{2.89 %}	1.724 B ^{8.13 %}	1.594 B ^{-2.62 %}	1.637 B ^{3.19 %}	1.586 B
Dépenses générales et administratives	170.225 M ^{-21.30 %}	216.285 M ^{28.38 %}	168.472 M ^{-3.66 %}	174.865 M ^{-1.70 %}	177.894 M ^{-6.80 %}	190.882 M
Frais de vente et de marketing	211.893 M ^{16.38 %}	182.065 M ^{12.15 %}	162.345 M ^{7.24 %}	151.383 M ^{9.55 %}	138.181 M ^{2.85 %}	134.352 M
Autres dépenses	-33.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	374.026 M ^{-8.15 %}	407.222 M ^{12.25 %}	362.785 M ^{4.51 %}	347.136 M ^{2.21 %}	339.624 M ^{-5.91 %}	360.959 M
Coût et dépenses	1.939 B ^{-11.08 %}	2.181 B ^{4.52 %}	2.086 B ^{7.48 %}	1.941 B ^{-1.79 %}	1.977 B ^{1.51 %}	1.947 B
Frais de recherche et de développement	25.750 M ^{6.24 %}	24.238 M ^{-24.18 %}	31.968 M ^{53.04 %}	20.888 M ^{-11.30 %}	23.549 M ^{-0.24 %}	23.605 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	382.118 M ^{-4.07 %}	398.350 M ^{20.41 %}	330.817 M ^{1.40 %}	326.248 M ^{3.22 %}	316.075 M ^{-2.82 %}	325.234 M
Revenu d'intérêts	23.128 M ^{59.57 %}	14.494 M ^{636.11 %}	1.969 M ^{152.76 %}	779.000 K ^{-19.77 %}	971.000 K ^{-28.39 %}	1.356 M
Frais d'intérêts	11.845 M ^{-0.64 %}	11.921 M ^{11.06 %}	10.734 M ^{34.38 %}	7.988 M ^{-8.40 %}	8.721 M ^{-10.66 %}	9.762 M
Dépréciation et amortissement	60.755 M ^{-1.84 %}	61.894 M ^{2.49 %}	60.388 M ^{-2.29 %}	61.803 M ^{-0.91 %}	62.371 M ^{102.90 %}	30.740 M
Résultat d'exploitation	463.406 M ^{8.02 %}	428.989 M ^{-16.97 %}	516.664 M ^{13.47 %}	455.347 M ^{11.13 %}	409.744 M ^{1.31 %}	404.432 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.19 ^{17.34 %}	0.16 ^{-18.86 %}	0.20 ^{6.75 %}	0.19 ^{11.16 %}	0.17 ^{-0.73 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	55.946 M ^{67.44 %}	33.413 M ^{300.47 %}	-16.667 M ^{40.31 %}	-27.924 M ^{-66.17 %}	-16.804 M ^{-6.66 %}	-15.754 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-732.876 M ^{-74.51 %}	-419.955 M ^{-1 908.98 %}	23.215 M ^{-78.84 %}	109.703 M ^{-43.48 %}	194.081 M ^{174.54 %}	-260.376 M
Investissements totaux	50.408 M ^{-18.72 %}	62.019 M ^{2 814.43 %}	2.128 M ^{-74.67 %}	8.402 M ^{26.08 %}	6.664 M	0.000
Dette totale	601.351 M ^{-12.34 %}	686.010 M ^{0.17 %}	684.867 M ^{-9.85 %}	759.736 M ^{7.53 %}	706.556 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	226.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	930.957 M ^{16.49 %}	799.180 M ^{10.86 %}	720.894 M ^{11.37 %}	647.323 M ^{16.59 %}	555.222 M	0.000
Actions ordinaires	437.544 M ^{1.44 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.320 M ^{10.22 %}	391.320 M ^{0.00 %}	391.320 M	0.000
Capitaux propres totaux	2.534 B ^{12.58 %}	2.251 B ^{4.32 %}	2.158 B ^{27.56 %}	1.692 B ^{7.06 %}	1.580 B	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	171.380 M ^{-63.48 %}	469.222 M ^{0.33 %}	467.659 M ^{93.62 %}	241.531 M ^{-2.51 %}	247.762 M ^{-2.45 %}	253.986 M
Total des passifs non courants	324.092 M ^{-45.91 %}	599.186 M ^{5.22 %}	569.468 M ^{73.85 %}	327.569 M ^{3.47 %}	316.578 M	0.000
Autres passifs courants	236.146 M ^{17.29 %}	201.333 M ^{-12.68 %}	230.569 M ^{-0.23 %}	231.100 M ^{23.55 %}	187.052 M ^{-17.11 %}	225.675 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	15.593 M ^{-94.53 %}	285.080 M ^{16.59 %}	244.506 M ^{12.03 %}	218.258 M	0.000
Dette à court terme	429.971 M ^{98.34 %}	216.788 M ^{1.02 %}	214.596 M ^{-56.95 %}	498.515 M ^{8.66 %}	458.794 M ^{-35.67 %}	713.188 M
Total des passifs courants	960.926 M ^{42.38 %}	674.907 M ^{-13.81 %}	783.050 M ^{-29.40 %}	1.109 B ^{35.53 %}	818.387 M	0.000
Passifs totaux	1.285 B ^{0.86 %}	1.274 B ^{-5.80 %}	1.353 B ^{-5.86 %}	1.437 B ^{26.59 %}	1.135 B	0.000
Autres actifs non courants	21.401 M ^{1.13 %}	21.161 M ^{-82.37 %}	120.026 M ^{21.54 %}	98.752 M ^{315.71 %}	23.755 M	0.000
Investissements à long terme	50.297 M ^{-11.58 %}	56.887 M ^{160.03 %}	-94.770 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.516 M ^{-9.79 %}	2.789 M ^{-99.35 %}	428.960 M ^{-19.82 %}	534.996 M ^{6.19 %}	503.806 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.516 M ^{-9.79 %}	2.789 M ^{138.58 %}	1.169 M ^{-29.83 %}	1.666 M ^{-37.84 %}	2.680 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.094 B ^{-3.09 %}	1.128 B ^{-2.78 %}	1.161 B ^{15.94 %}	1.001 B ^{-1.95 %}	1.021 B	0.000
Total des actifs non courants	1.236 B ^{-4.35 %}	1.292 B ^{2.10 %}	1.266 B ^{8.62 %}	1.165 B ^{4.69 %}	1.113 B	0.000
Autres actifs circulants	17.925 M ^{-39.89 %}	29.822 M ^{37.07 %}	21.757 M ^{-58.85 %}	52.877 M ^{2.84 %}	51.416 M ^{41.19 %}	36.417 M
Investissements à court terme	111.000 K ^{-97.84 %}	5.132 M ^{-94.70 %}	96.898 M ^{1 053.27 %}	8.402 M ^{26.08 %}	6.664 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.334 B ^{20.64 %}	1.106 B ^{67.15 %}	661.652 M ^{1.79 %}	650.033 M ^{26.84 %}	512.475 M ^{96.82 %}	260.376 M
Liquidités et placements à court terme	1.334 B ^{20.09 %}	1.111 B ^{46.48 %}	758.550 M ^{15.20 %}	658.435 M ^{26.83 %}	519.139 M ^{99.38 %}	260.376 M
Total des actifs courants	2.583 B ^{15.69 %}	2.233 B ^{-0.53 %}	2.245 B ^{14.34 %}	1.963 B ^{22.54 %}	1.602 B ^{515.29 %}	260.376 M
Inventaire	751.785 M ^{7.38 %}	700.148 M ^{-32.38 %}	1.035 B ^{43.80 %}	720.077 M ^{36.46 %}	527.699 M	0.000
Créances nettes	479.272 M ^{22.31 %}	391.841 M ^{-8.65 %}	428.960 M ^{-19.82 %}	534.996 M ^{6.19 %}	503.806 M ^{33.01 %}	378.777 M
Actifs fiscaux	68.209 M ^{-17.78 %}	82.958 M ^{5.71 %}	78.475 M ^{23.32 %}	63.633 M ^{-2.84 %}	65.490 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	249.678 M ^{21.08 %}	206.202 M ^{-23.81 %}	270.625 M ^{-19.77 %}	337.323 M ^{142.16 %}	139.295 M ^{-9.51 %}	153.928 M
Impôts à payer	45.131 M ^{28.98 %}	34.991 M ^{-47.98 %}	67.260 M ^{59.30 %}	42.223 M ^{27.00 %}	33.246 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	176.386 M ^{-2.72 %}	181.319 M ^{-1.75 %}	184.546 M ^{-25.60 %}	248.046 M ^{-2.34 %}	253.986 M ^{-2.38 %}	260.180 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	20.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.166 B ^{121.45 %}	526.454 M ^{-33.71 %}	794.174 M ^{64.53 %}	482.680 M ^{-23.81 %}	633.486 M ^{449.26 %}	115.334 M
Impôts différés passifs non courants	152.712 M ^{17.50 %}	129.964 M ^{27.65 %}	101.809 M ^{18.33 %}	86.038 M ^{25.03 %}	68.816 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.819 B ^{8.35 %}	3.525 B ^{0.42 %}	3.510 B ^{12.21 %}	3.128 B ^{15.22 %}	2.715 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.869 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	9.189 M ^{-96.69 %}	277.522 M ^{186.57 %}	-320.568 M ^{-359.16 %}	-69.816 M ^{-31.78 %}	-52.981 M	0.000
Comptes débiteurs	-47.227 M ^{-196.29 %}	49.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-13.696 M ^{-104.41 %}	310.770 M ^{193.77 %}	-331.405 M ^{-96.59 %}	-168.581 M ^{-315.84 %}	78.104 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	70.112 M ^{185.20 %}	-82.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-159.805 M ^{-5 092.35 %}	3.201 M ^{-57.98 %}	7.617 M ^{5.66 %}	7.209 M ^{-6.98 %}	7.750 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	429.491 M ^{-36.27 %}	673.928 M ^{267.77 %}	183.246 M ^{-45.15 %}	334.101 M ^{2.51 %}	325.934 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-18.440 M ^{10.85 %}	-20.684 M ^{89.60 %}	-198.821 M ^{-435.73 %}	-37.112 M ^{52.62 %}	-78.332 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-45.890 M ^{24.12 %}	-60.474 M ^{34.26 %}	-91.994 M ^{-5 877.52 %}	-1.539 M ^{-2.60 %}	-1.500 M	0.000
Ventes échéances des investissements	70.004 M ^{-24.13 %}	92.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-11.029 M ^{-354.99 %}	-2.424 M ^{-11.19 %}	-2.180 M ^{97.28 %}	-80.199 M ^{-1 113.30 %}	-6.610 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.355 M ^{-160.88 %}	8.796 M ^{103.00 %}	-292.995 M ^{-146.88 %}	-118.680 M ^{-37.80 %}	-86.124 M	0.000
Remboursement de dette	-1.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.800 M ^{-89.78 %}	135.000 M ^{153.06 %}	-254.425 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	274.032 M ^{561.63 %}	41.418 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-207.039 M ^{8.57 %}	-226.443 M ^{-0.64 %}	-225.009 M ^{-12.52 %}	-199.965 M ^{-2.20 %}	-195.660 M	0.000
Autres activités de financement	-3.850 M ^{18.79 %}	-4.741 M ^{6.45 %}	-5.068 M ^{22.08 %}	-6.504 M ^{-745.77 %}	-769.000 K ^{99.05 %}	-80.823 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-211.972 M ^{8.31 %}	-231.184 M ^{-293.10 %}	119.723 M ^{267.52 %}	-71.469 M ^{59.58 %}	-176.822 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	16.098 M ^{322.75 %}	-7.227 M ^{-539.33 %}	1.645 M ^{125.73 %}	-6.394 M ^{-322.87 %}	2.869 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	228.262 M ^{-48.63 %}	444.313 M ^{3 724.02 %}	11.619 M ^{-91.55 %}	137.558 M ^{108.87 %}	65.857 M	0.000
Trésorerie au début de la période	1.106 B ^{67.15 %}	661.652 M ^{1.79 %}	650.033 M ^{26.84 %}	512.475 M ^{14.75 %}	446.618 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.334 B ^{20.64 %}	1.106 B ^{67.15 %}	661.652 M ^{1.79 %}	650.033 M ^{26.84 %}	512.475 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	429.491 M ^{-36.27 %}	673.928 M ^{267.77 %}	183.246 M ^{-45.15 %}	334.101 M ^{2.51 %}	325.934 M	0.000
Dépenses en capital	-18.954 M ^{8.36 %}	-20.684 M ^{89.60 %}	-198.821 M ^{-435.73 %}	-37.112 M ^{52.62 %}	-78.332 M	0.000
Cash-flow disponible	410.537 M ^{-37.15 %}	653.244 M ^{4 294.18 %}	-15.575 M ^{-105.24 %}	296.989 M ^{19.95 %}	247.602 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	599.729 M ^{11.63 %}	537.228 M ^{-16.28 %}	641.671 M ^{9.17 %}	587.746 M ^{-3.89 %}	611.528 M ^{8.90 %}	561.555 M ^{6.19 %}	528.839 M ^{-23.35 %}	689.929 M ^{-5.13 %}	727.203 M ^{9.55 %}	663.793 M ^{21.36 %}	546.951 M
Bénéfice net	68.209 M ^{127.80 %}	29.943 M ^{-72.15 %}	107.503 M ^{93.85 %}	55.456 M ^{-49.53 %}	109.884 M ^{-0.85 %}	110.826 M ^{103.54 %}	54.450 M ^{-42.35 %}	94.442 M ^{-5.90 %}	100.368 M ^{22.32 %}	82.051 M ^{72.85 %}	47.470 M
Bénéfice avant impôt	96.300 M ^{125.28 %}	42.747 M ^{-70.94 %}	147.107 M ^{107.20 %}	70.996 M ^{-54.41 %}	155.730 M ^{7.02 %}	145.519 M ^{93.98 %}	75.017 M ^{-43.07 %}	131.775 M ^{-9.53 %}	145.654 M ^{32.47 %}	109.956 M ^{78.73 %}	61.521 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{101.80 %}	0.08 ^{-65.29 %}	0.23 ^{89.79 %}	0.12 ^{-52.57 %}	0.25 ^{-1.73 %}	0.26 ^{82.68 %}	0.14 ^{-25.73 %}	0.19 ^{-4.64 %}	0.20 ^{20.92 %}	0.17 ^{47.27 %}	0.11
EBITDA	112.603 M ^{88.46 %}	59.750 M ^{-63.77 %}	164.936 M ^{85.12 %}	89.096 M ^{-46.52 %}	166.599 M ^{9.83 %}	151.694 M ^{81.92 %}	83.386 M ^{-42.43 %}	144.841 M ^{-5.25 %}	152.866 M ^{9.38 %}	139.758 M ^{70.97 %}	81.743 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{104.06 %}	0.06 ^{-66.73 %}	0.17 ^{77.56 %}	0.09 ^{-47.49 %}	0.18 ^{-8.95 %}	0.20 ^{91.68 %}	0.10 ^{-24.78 %}	0.14 ^{-0.82 %}	0.14 ^{11.66 %}	0.12 ^{42.42 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.19 ^{68.82 %}	0.11 ^{-56.73 %}	0.26 ^{69.56 %}	0.15 ^{-44.36 %}	0.27 ^{0.85 %}	0.27 ^{71.32 %}	0.16 ^{-24.89 %}	0.21 ^{-0.13 %}	0.21 ^{-0.16 %}	0.21 ^{40.88 %}	0.15
Taux de profit brut	0.32 ^{20.67 %}	0.27 ^{-10.94 %}	0.30 ^{-7.01 %}	0.32 ^{-20.05 %}	0.41 ^{10.29 %}	0.37 ^{8.58 %}	0.34 ^{1.06 %}	0.33 ^{14.87 %}	0.29 ^{-9.91 %}	0.32 ^{-1.07 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	46.718 M ^{2.98 %}	45.368 M ^{-3.25 %}	46.894 M ^{2.32 %}	45.831 M ^{-0.73 %}	46.170 M ^{-0.02 %}	46.178 M ^{-0.44 %}	46.383 M ^{0.68 %}	46.069 M ^{0.52 %}	45.830 M ^{-0.02 %}	45.839 M ^{-6.38 %}	48.961 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	46.401 M ^{3.83 %}	44.691 M ^{2.14 %}	43.754 M ^{1.78 %}	42.989 M ^{-0.24 %}	43.092 M ^{-0.07 %}	43.123 M ^{-0.01 %}	43.129 M ^{0.01 %}	43.124 M ^{0.11 %}	43.076 M ^{-0.25 %}	43.185 M ^{-9.34 %}	47.632 M
Bénéfice par action diluée	1.46 ^{121.21 %}	0.66 ^{-71.55 %}	2.32 ^{91.74 %}	1.21 ^{-49.16 %}	2.38 ^{-0.83 %}	2.40 ^{105.13 %}	1.17 ^{-42.93 %}	2.05 ^{-6.39 %}	2.19 ^{22.35 %}	1.79 ^{79.00 %}	1.00
Bénéfice par action	1.47 ^{119.40 %}	0.67 ^{-72.65 %}	2.45 ^{89.92 %}	1.29 ^{-49.41 %}	2.55 ^{-0.78 %}	2.57 ^{103.97 %}	1.26 ^{-42.47 %}	2.19 ^{-6.01 %}	2.33 ^{22.63 %}	1.90 ^{72.73 %}	1.10
Bénéfice brut	194.061 M ^{34.71 %}	144.063 M ^{-25.44 %}	193.216 M ^{1.52 %}	190.321 M ^{-23.16 %}	247.680 M ^{20.11 %}	206.215 M ^{15.30 %}	178.850 M ^{-22.53 %}	230.876 M ^{8.99 %}	211.840 M ^{-1.31 %}	214.645 M ^{20.07 %}	178.769 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	28.091 M ^{119.39 %}	12.804 M ^{-67.67 %}	39.604 M ^{154.85 %}	15.540 M ^{-66.10 %}	45.846 M ^{32.15 %}	34.693 M ^{68.68 %}	20.567 M ^{-44.91 %}	37.333 M ^{-17.56 %}	45.286 M ^{62.29 %}	27.905 M ^{98.60 %}	14.051 M
Coût des revenus	405.668 M ^{3.18 %}	393.165 M ^{-12.33 %}	448.455 M ^{12.84 %}	397.425 M ^{9.23 %}	363.848 M ^{2.39 %}	355.340 M ^{1.53 %}	349.989 M ^{-23.76 %}	459.053 M ^{-10.93 %}	515.363 M ^{14.74 %}	449.148 M ^{21.99 %}	368.182 M
Dépenses générales et administratives	45.769 M ^{-3.64 %}	47.499 M ^{99.76 %}	23.778 M ^{-54.80 %}	52.611 M ^{17.22 %}	44.884 M ^{-8.31 %}	48.952 M ^{-21.83 %}	62.619 M ^{7.63 %}	58.178 M ^{14.12 %}	50.981 M ^{14.55 %}	44.507 M ^{33.20 %}	33.414 M
Frais de vente et de marketing	29.952 M ^{-34.79 %}	45.935 M ^{-24.77 %}	61.061 M ^{22.20 %}	49.968 M ^{-13.41 %}	57.708 M ^{33.72 %}	43.156 M ^{7.15 %}	40.276 M ^{-24.89 %}	53.626 M ^{17.75 %}	45.544 M ^{6.86 %}	42.619 M ^{5.38 %}	40.444 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.288 M ^{170.14 %}	-13.242 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	81.101 M ^{-24.82 %}	107.876 M ^{38.31 %}	77.998 M ^{-28.55 %}	109.163 M ^{7.57 %}	101.482 M ^{3.03 %}	98.502 M ^{-9.48 %}	108.822 M ^{-7.63 %}	117.812 M ^{14.31 %}	103.065 M ^{10.96 %}	92.889 M ^{-14.70 %}	108.898 M
Coût et dépenses	486.769 M ^{-2.85 %}	501.041 M ^{-4.83 %}	526.453 M ^{3.92 %}	506.588 M ^{8.87 %}	465.330 M ^{2.53 %}	453.842 M ^{-1.08 %}	458.811 M ^{-20.46 %}	576.865 M ^{-6.72 %}	618.428 M ^{14.09 %}	542.037 M ^{13.62 %}	477.080 M
Frais de recherche et de développement	5.380 M ^{4.38 %}	5.154 M ^{-19.48 %}	6.401 M ^{-2.78 %}	6.584 M ^{3.34 %}	6.371 M ^{-0.36 %}	6.394 M ^{7.88 %}	5.927 M ^{-1.35 %}	6.008 M ^{-8.13 %}	6.540 M ^{13.48 %}	5.763 M ^{-55.08 %}	12.830 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	75.721 M ^{-18.96 %}	93.434 M ^{10.13 %}	84.839 M ^{-17.29 %}	102.579 M ^{-0.01 %}	102.592 M ^{11.38 %}	92.108 M ^{-10.48 %}	102.895 M ^{-7.97 %}	111.804 M ^{15.83 %}	96.525 M ^{10.79 %}	87.126 M ^{17.96 %}	73.858 M
Revenu d'intérêts	6.066 M ^{37.61 %}	4.408 M ^{-43.61 %}	7.817 M ^{54.73 %}	5.052 M ^{-31.79 %}	7.407 M ^{159.71 %}	2.852 M ^{-61.09 %}	7.329 M ^{155.10 %}	2.873 M ^{-30.42 %}	4.129 M ^{2 433.13 %}	163.000 K ^{-86.84 %}	1.239 M
Frais d'intérêts	1.805 M ^{-28.54 %}	2.526 M ^{-9.66 %}	2.796 M ^{-7.05 %}	3.008 M ^{-1.18 %}	3.044 M ^{1.57 %}	2.997 M ^{-1.35 %}	3.038 M ^{0.66 %}	3.018 M ^{1.55 %}	2.972 M ^{2.73 %}	2.893 M ^{1.90 %}	2.839 M
Dépréciation et amortissement	14.498 M ^{0.15 %}	14.477 M ^{-3.70 %}	15.033 M ^{-0.39 %}	15.092 M ^{-1.40 %}	15.306 M ^{-0.12 %}	15.324 M ^{-1.33 %}	15.530 M ^{-0.26 %}	15.571 M ^{0.35 %}	15.516 M ^{1.56 %}	15.277 M ^{28.68 %}	11.872 M
Résultat d'exploitation	112.960 M ^{212.16 %}	36.187 M ^{-68.59 %}	115.218 M ^{40.29 %}	82.131 M ^{-45.71 %}	151.293 M ^{10.94 %}	136.370 M ^{100.97 %}	67.856 M ^{-47.51 %}	129.270 M ^{-5.88 %}	137.350 M ^{10.34 %}	124.481 M ^{78.16 %}	69.871 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.19 ^{179.62 %}	0.07 ^{-62.49 %}	0.18 ^{28.50 %}	0.14 ^{-43.52 %}	0.25 ^{1.88 %}	0.24 ^{89.26 %}	0.13 ^{-31.52 %}	0.19 ^{-0.80 %}	0.19 ^{0.72 %}	0.19 ^{46.80 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	-16.660 M ^{-353.96 %}	6.560 M ^{-79.43 %}	31.889 M ^{413.81 %}	-10.162 M ^{-329.03 %}	4.437 M ^{-51.50 %}	9.149 M ^{27.76 %}	7.161 M ^{185.87 %}	2.505 M ^{-69.83 %}	8.304 M ^{170.37 %}	-11.800 M ^{-41.32 %}	-8.350 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-841.678 M ^{-2.65 %}	-819.919 M ^{-11.88 %}	-732.876 M ^{-67.92 %}	-436.435 M ^{21.37 %}	-555.038 M ^{-6.82 %}	-519.621 M ^{-23.73 %}	-419.955 M ^{-315.39 %}	-101.098 M ^{47.13 %}	-191.219 M ^{-103.85 %}	-93.802 M ^{42.78 %}	-163.943 M
Investissements totaux	171.575 M ^{-1.16 %}	173.587 M ^{244.36 %}	50.408 M ^{1.84 %}	49.499 M ^{-30.64 %}	71.365 M ^{-3.45 %}	73.915 M ^{19.18 %}	62.019 M ^{1.90 %}	60.862 M ^{2 618.27 %}	2.239 M ^{4.97 %}	2.133 M ^{-97.68 %}	92.130 M
Dette totale	388.224 M ^{-15.35 %}	458.622 M ^{-23.73 %}	601.351 M ^{-6.62 %}	643.969 M ^{-6.01 %}	685.170 M ^{-0.05 %}	685.546 M ^{-0.07 %}	686.010 M ^{0.13 %}	685.119 M ^{0.25 %}	683.392 M ^{-0.01 %}	683.485 M ^{37.33 %}	497.709 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.045 M
Bénéfices non répartis	777.413 M ^{-19.10 %}	960.900 M ^{3.22 %}	930.957 M ^{13.06 %}	823.454 M ^{7.22 %}	767.998 M ^{-15.61 %}	910.006 M ^{13.87 %}	799.180 M ^{7.31 %}	744.730 M ^{14.52 %}	650.288 M ^{-19.01 %}	802.945 M ^{-14.70 %}	941.350 M
Actions ordinaires	468.031 M ^{1.92 %}	459.222 M ^{4.95 %}	437.544 M ^{0.25 %}	436.452 M ^{1.19 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.320 M
Capitaux propres totaux	2.547 B ^{-6.47 %}	2.723 B ^{7.44 %}	2.534 B ^{5.96 %}	2.392 B ^{4.78 %}	2.283 B ^{-3.85 %}	2.374 B ^{5.46 %}	2.251 B ^{1.87 %}	2.210 B ^{5.38 %}	2.097 B ^{-6.51 %}	2.243 B ^{3.94 %}	2.158 B
Autres passifs non courants	7.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	170.196 M ^{0.05 %}	170.117 M ^{-0.74 %}	171.380 M ^{-0.73 %}	172.638 M ^{-0.72 %}	173.892 M ^{-62.95 %}	469.314 M ^{0.02 %}	469.222 M ^{0.02 %}	469.132 M ^{0.28 %}	467.821 M ^{0.04 %}	467.655 M ^{0.00 %}	467.659 M
Total des passifs non courants	331.875 M ^{1.08 %}	328.315 M ^{1.30 %}	324.092 M ^{1.15 %}	320.401 M ^{0.76 %}	317.975 M ^{-47.50 %}	605.688 M ^{1.09 %}	599.186 M ^{0.68 %}	595.150 M ^{1.61 %}	585.741 M ^{2.00 %}	574.242 M ^{0.84 %}	569.468 M
Autres passifs courants	469.726 M ^{133.66 %}	201.030 M ^{-14.87 %}	236.146 M ^{7.04 %}	220.610 M ^{-42.50 %}	383.656 M ^{145.30 %}	156.405 M ^{-27.90 %}	216.926 M ^{12.26 %}	193.234 M ^{-52.26 %}	404.757 M ^{165.80 %}	152.279 M ^{-48.87 %}	297.829 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.999 M ^{-89.80 %}	215.776 M ^{-13.37 %}	249.077 M ^{10.27 %}	225.884 M ^{-52.17 %}	472.226 M ^{99.53 %}	236.664 M ^{1 299.63 %}	16.909 M
Dette à court terme	218.028 M ^{-24.43 %}	288.505 M ^{-32.90 %}	429.971 M ^{-8.78 %}	471.331 M ^{-7.81 %}	511.278 M ^{136.45 %}	216.232 M ^{-0.26 %}	216.788 M ^{0.37 %}	215.987 M ^{0.19 %}	215.571 M ^{-0.12 %}	215.830 M ^{0.58 %}	214.596 M
Total des passifs courants	923.004 M ^{13.48 %}	813.339 M ^{-15.36 %}	960.926 M ^{2.77 %}	935.049 M ^{-23.00 %}	1.214 B ^{81.61 %}	668.636 M ^{-0.93 %}	674.907 M ^{-3.51 %}	699.491 M ^{-21.64 %}	892.687 M ^{28.84 %}	692.839 M ^{-11.52 %}	783.050 M
Passifs totaux	1.255 B ^{9.92 %}	1.142 B ^{-11.16 %}	1.285 B ^{2.36 %}	1.255 B ^{-18.07 %}	1.532 B ^{20.25 %}	1.274 B ^{0.02 %}	1.274 B ^{-1.59 %}	1.295 B ^{-12.43 %}	1.478 B ^{16.68 %}	1.267 B ^{-6.32 %}	1.353 B
Autres actifs non courants	194.175 M ^{570.19 %}	28.973 M ^{35.38 %}	21.401 M ^{-6.79 %}	22.961 M ^{-2.57 %}	23.566 M ^{44.28 %}	16.334 M ^{-22.81 %}	21.161 M ^{-82.26 %}	119.260 M ^{3.97 %}	114.710 M ^{-2.82 %}	118.039 M ^{410.37 %}	23.128 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	173.587 M ^{245.12 %}	50.297 M ^{3.29 %}	48.696 M ^{-30.64 %}	70.207 M ^{-3.66 %}	72.876 M ^{28.11 %}	56.887 M ^{238.46 %}	-41.085 M ^{57.33 %}	-96.282 M ^{-2.04 %}	-94.358 M ^{-4 534.12 %}	2.128 M
Immobilisations incorporelles	458.739 M ^{19 767.43 %}	2.309 M ^{-8.23 %}	2.516 M ^{-13.72 %}	2.916 M ^{26.67 %}	2.302 M ^{-99.44 %}	414.029 M ^{5.66 %}	391.841 M ^{-29.23 %}	553.655 M ^{8.69 %}	509.408 M ^{32.93 %}	383.219 M ^{32 681.78 %}	1.169 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.785 M ^{20.61 %}	2.309 M ^{-8.23 %}	2.516 M ^{-13.72 %}	2.916 M ^{26.67 %}	2.302 M ^{-13.78 %}	2.670 M ^{-4.27 %}	2.789 M ^{-4.16 %}	2.910 M ^{-10.95 %}	3.268 M ^{234.49 %}	977.000 K ^{-16.42 %}	1.169 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.076 B ^{-0.71 %}	1.084 B ^{-0.87 %}	1.094 B ^{-0.87 %}	1.103 B ^{-0.65 %}	1.110 B ^{-1.12 %}	1.123 B ^{-0.48 %}	1.128 B ^{-1.15 %}	1.142 B ^{-0.39 %}	1.146 B ^{-0.93 %}	1.157 B ^{-0.34 %}	1.161 B
Total des actifs non courants	1.350 B ^{-0.25 %}	1.353 B ^{9.49 %}	1.236 B ^{-0.96 %}	1.248 B ^{-1.99 %}	1.273 B ^{-0.84 %}	1.284 B ^{-0.62 %}	1.292 B ^{-0.62 %}	1.300 B ^{4.23 %}	1.247 B ^{-1.00 %}	1.260 B ^{-0.43 %}	1.266 B
Autres actifs circulants	19.785 M ^{38.76 %}	14.258 M ^{-20.46 %}	17.925 M ^{-35.49 %}	27.787 M ^{209.95 %}	8.965 M ^{80.75 %}	4.960 M ^{-83.37 %}	29.822 M ^{1.73 %}	29.316 M ^{7.91 %}	27.167 M ^{5.18 %}	25.828 M ^{249.88 %}	7.382 M
Investissements à court terme	317.000 K ^{-32.26 %}	468.000 K ^{321.62 %}	111.000 K ^{-86.18 %}	803.000 K ^{-30.66 %}	1.158 M ^{11.45 %}	1.039 M ^{-79.75 %}	5.132 M ^{-94.97 %}	101.947 M ^{3.48 %}	98.521 M ^{2.10 %}	96.491 M ^{4.73 %}	92.130 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.230 B ^{-3.80 %}	1.279 B ^{-4.17 %}	1.334 B ^{23.49 %}	1.080 B ^{-12.89 %}	1.240 B ^{2.91 %}	1.205 B ^{8.97 %}	1.106 B ^{40.67 %}	786.217 M ^{-10.11 %}	874.611 M ^{12.52 %}	777.287 M ^{17.48 %}	661.652 M
Liquidités et placements à court terme	1.230 B ^{-3.81 %}	1.279 B ^{-4.15 %}	1.334 B ^{23.41 %}	1.081 B ^{-12.90 %}	1.241 B ^{2.91 %}	1.206 B ^{8.56 %}	1.111 B ^{25.10 %}	888.164 M ^{-8.73 %}	973.132 M ^{11.37 %}	873.778 M ^{15.34 %}	757.546 M
Total des actifs courants	2.452 B ^{-2.37 %}	2.511 B ^{-2.79 %}	2.583 B ^{7.68 %}	2.399 B ^{-5.61 %}	2.542 B ^{7.51 %}	2.364 B ^{5.88 %}	2.233 B ^{1.31 %}	2.204 B ^{-5.31 %}	2.328 B ^{3.47 %}	2.250 B ^{0.22 %}	2.245 B
Inventaire	743.035 M ^{-2.53 %}	762.358 M ^{1.41 %}	751.785 M ^{-1.85 %}	765.977 M ^{2.05 %}	750.611 M ^{6.21 %}	706.711 M ^{0.94 %}	700.148 M ^{-4.47 %}	732.875 M ^{-10.41 %}	817.991 M ^{-15.40 %}	966.900 M ^{-8.05 %}	1.052 B
Créances nettes	458.739 M ^{0.67 %}	455.689 M ^{-4.92 %}	479.272 M ^{-8.56 %}	524.163 M ^{-3.06 %}	540.722 M ^{30.60 %}	414.029 M ^{5.66 %}	391.841 M ^{-29.23 %}	553.655 M ^{8.69 %}	509.408 M ^{32.93 %}	383.219 M ^{-10.52 %}	428.254 M
Actifs fiscaux	76.547 M ^{19.04 %}	64.303 M ^{-5.73 %}	68.209 M ^{-3.02 %}	70.333 M ^{5.15 %}	66.888 M ^{-3.48 %}	69.302 M ^{-16.46 %}	82.958 M ^{6.87 %}	77.622 M ^{-2.78 %}	79.842 M ^{1.39 %}	78.751 M ^{0.35 %}	78.475 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	207.867 M ^{-25.45 %}	278.830 M ^{11.68 %}	249.678 M ^{11.23 %}	224.460 M ^{-11.28 %}	252.998 M ^{8.25 %}	233.719 M ^{13.34 %}	206.202 M ^{-17.86 %}	251.035 M ^{23.94 %}	202.542 M ^{-12.03 %}	230.251 M ^{-14.92 %}	270.625 M
Impôts à payer	27.383 M ^{-39.11 %}	44.974 M ^{-0.35 %}	45.131 M ^{142.02 %}	18.648 M ^{-58.01 %}	44.406 M ^{-5.09 %}	46.789 M ^{33.72 %}	34.991 M ^{25.37 %}	27.910 M ^{-38.45 %}	45.344 M ^{-39.92 %}	75.471 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.141 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	175.574 M ^{0.25 %}	175.142 M ^{-0.71 %}	176.386 M ^{-0.70 %}	177.626 M ^{-0.69 %}	178.862 M ^{-0.68 %}	180.092 M ^{-0.68 %}	181.319 M ^{-0.67 %}	182.541 M ^{0.16 %}	182.245 M ^{-0.62 %}	183.386 M ^{-0.63 %}	184.546 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.994 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	794.174 M
Autres total actionnaires capitaux propres	1.301 B ^{-0.11 %}	1.303 B ^{11.75 %}	1.166 B ^{3.00 %}	1.132 B ^{45.12 %}	779.916 M ^{-0.35 %}	782.638 M ^{-1.46 %}	794.259 M ^{1.50 %}	782.549 M ^{-22.91 %}	1.015 B ^{0.66 %}	1.008 B ^{75.78 %}	573.718 M
Impôts différés passifs non courants	154.295 M ^{-2.47 %}	158.198 M ^{3.59 %}	152.712 M ^{3.35 %}	147.763 M ^{2.55 %}	144.083 M ^{5.65 %}	136.374 M ^{4.93 %}	129.964 M ^{3.13 %}	126.018 M ^{6.87 %}	117.920 M ^{10.63 %}	106.587 M ^{4.69 %}	101.809 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.802 B ^{-1.63 %}	3.865 B ^{1.19 %}	3.819 B ^{4.72 %}	3.647 B ^{-4.40 %}	3.815 B ^{4.57 %}	3.648 B ^{3.50 %}	3.525 B ^{0.60 %}	3.504 B ^{-1.98 %}	3.575 B ^{1.86 %}	3.510 B ^{-0.01 %}	3.510 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-43.578 M ^{-373.47 %}	15.935 M ^{-87.79 %}	130.491 M ^{653.49 %}	-23.576 M ^{67.63 %}	-72.840 M ^{-192.69 %}	-24.886 M ^{-115.40 %}	161.648 M ^{67.38 %}	96.577 M ^{367.35 %}	20.665 M ^{1 610.60 %}	-1.368 M
Comptes débiteurs	-23.104 M ^{-227.84 %}	18.073 M ^{-66.77 %}	54.381 M ^{154.83 %}	21.340 M ^{117.99 %}	-118.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	5.624 M ^{828.05 %}	606.000 K ^{-97.43 %}	23.562 M ^{190.09 %}	-26.154 M ^{-74.74 %}	-14.967 M ^{-487.44 %}	3.863 M ^{-83.28 %}	23.102 M ^{-72.57 %}	84.234 M ^{-38.38 %}	136.705 M ^{104.87 %}	66.729 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-26.098 M ^{-851.09 %}	-2.744 M ^{-105.22 %}	52.548 M ^{380.08 %}	-18.762 M ^{-144.47 %}	42.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-47.069 M ^{-3 107.60 %}	1.565 M ^{105.65 %}	-27.710 M ^{23.25 %}	-36.105 M ^{-151.81 %}	-14.338 M ^{-9 988.28 %}	145.000 K ^{103.38 %}	-4.291 M ^{-3 059.31 %}	145.000 K ^{112.53 %}	-1.157 M ^{-142.38 %}	2.730 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	20.151 M ^{-73.03 %}	74.724 M ^{-71.79 %}	264.921 M ^{903.22 %}	26.407 M ^{-30.53 %}	38.012 M ^{-62.05 %}	100.151 M ^{-57.31 %}	234.590 M ^{15.87 %}	202.463 M ^{80.65 %}	112.073 M ^{-10.20 %}	124.802 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	1.792 M ^{115.55 %}	-11.524 M ^{-106.15 %}	-5.590 M ^{-66.27 %}	-3.362 M ^{-194.65 %}	-1.141 M ^{86.71 %}	-8.587 M ^{-271.09 %}	-2.314 M ^{52.57 %}	-4.879 M ^{-3.59 %}	-4.710 M ^{46.36 %}	-8.781 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	117.000 K ^{100.09 %}	-129.069 M ^{-117 235.45 %}	-110.000 K ^{99.76 %}	-45.780 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.810 M ^{252.72 %}	-63.389 M ^{32.22 %}	-93.526 M ^{-25 245.80 %}	-369.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	791.000 K ^{-98.79 %}	65.441 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.036 M ^{36.44 %}	-1.630 M ^{-739.22 %}	255.000 K ^{108.33 %}	-3.060 M ^{27.59 %}	-4.226 M ^{-30 285.71 %}	14.000 K ^{102.41 %}	-581.000 K ^{69.21 %}	-1.887 M ^{-18 770.00 %}	-10.000 K ^{-118.52 %}	54.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	873.000 K ^{100.61 %}	-142.223 M ^{-2 955.93 %}	-4.654 M ^{-135.15 %}	13.239 M ^{346.67 %}	-5.367 M ^{37.40 %}	-8.573 M ^{-109.11 %}	94.058 M ^{234.07 %}	-70.155 M ^{-1 067.11 %}	-6.011 M ^{33.92 %}	-9.096 M
Remboursement de dette	-700.000 K ^{-345.61 %}	285.000 K ^{439.29 %}	-84.000 K ^{63.79 %}	-232.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-574.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.218 M ^{-339.71 %}	-277.000 K	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.305 M ^{14.65 %}	-1.529 M ^{-32.27 %}	-1.156 M ^{-15.14 %}	-1.004 M ^{18.37 %}	-1.230 M ^{-88.36 %}	-653.000 K ^{46.56 %}	-1.222 M	0.000 ^{100.00 %}	-864.000 K ^{25.52 %}	-1.160 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.005 M ^{-61.17 %}	-1.244 M ^{-0.32 %}	-1.240 M ^{99.40 %}	-208.275 M ^{-16 832.93 %}	-1.230 M ^{-0.24 %}	-1.227 M ^{-0.41 %}	-1.222 M ^{99.46 %}	-227.661 M ^{-19 852.76 %}	-1.141 M ^{1.64 %}	-1.160 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-67.658 M ^{-618.17 %}	13.057 M ^{350.90 %}	-5.204 M ^{-158.97 %}	8.825 M ^{143.38 %}	3.626 M ^{-59.03 %}	8.851 M ^{215.28 %}	-7.678 M ^{-210.33 %}	6.959 M ^{191.60 %}	-7.597 M ^{-797.61 %}	1.089 M
Variation nette de la trésorerie	-48.639 M ^{12.65 %}	-55.686 M ^{-121.94 %}	253.823 M ^{258.83 %}	-159.804 M ^{-556.05 %}	35.041 M ^{-64.68 %}	99.202 M ^{-68.97 %}	319.748 M ^{461.73 %}	-88.394 M ^{-190.82 %}	97.324 M ^{-15.84 %}	115.635 M
Trésorerie au début de la période	1.279 B ^{-4.17 %}	1.334 B ^{23.49 %}	1.080 B ^{-12.89 %}	1.240 B ^{2.91 %}	1.205 B ^{8.97 %}	1.106 B ^{40.67 %}	786.217 M ^{-10.11 %}	874.611 M ^{12.52 %}	777.287 M ^{17.48 %}	661.652 M
Trésorerie à la fin de la période	1.230 B ^{-3.80 %}	1.279 B ^{-4.17 %}	1.334 B ^{23.49 %}	1.080 B ^{-12.89 %}	1.240 B ^{2.91 %}	1.205 B ^{8.97 %}	1.106 B ^{40.67 %}	786.217 M ^{-10.11 %}	874.611 M ^{12.52 %}	777.287 M
Trésorerie d'exploitation	20.151 M ^{-73.03 %}	74.724 M ^{-71.79 %}	264.921 M ^{903.22 %}	26.407 M ^{-30.53 %}	38.012 M ^{-62.05 %}	100.151 M ^{-57.31 %}	234.590 M ^{15.87 %}	202.463 M ^{80.65 %}	112.073 M ^{-10.20 %}	124.802 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-11.694 M ^{-109.16 %}	-5.591 M ^{-53.81 %}	-3.635 M ^{-218.58 %}	-1.141 M ^{86.71 %}	-8.587 M ^{-271.09 %}	-2.314 M ^{52.57 %}	-4.879 M ^{-3.59 %}	-4.710 M ^{46.36 %}	-8.781 M
Cash-flow disponible	21.043 M ^{-66.61 %}	63.030 M ^{-75.70 %}	259.330 M ^{1 038.81 %}	22.772 M ^{-38.24 %}	36.871 M ^{-59.73 %}	91.564 M ^{-60.58 %}	232.276 M ^{17.56 %}	197.584 M ^{84.03 %}	107.363 M ^{-7.46 %}	116.021 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Value Valves Co., Ltd. 4580.TWO

Finances

Value Valves Co., Ltd. ^4580.TWO